VZÁJOMNE ZÁPOČTY nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 Aparát vzájomných zápočtov v Money S4/S5 slúži k návrhu vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov a následne k automatickej tvorbe Interných dokladov, ktorými sú pohľadávky a záväzky hradené. Výsledkom sú dva interné doklady – jeden pre úhradu pohľadávok a druhý pre úhradu záväzkov. Zápočty je možné realizovať ihneď, alebo sa dajú uložiť do zoznamu a doklady započítať až po konzultácií s partnerom. V prípade potreby je možné vytvoriť i tzv. trojstranný zápočet, kedy sa na stranu pohľadávok dosadí iná firma, ako je na strane záväzkov. Vytvorené interné doklady sú potom vystavené na rôznych partnerov.
1 KONFIGURÁCIA V nastavení zoznamu vzájomných zápočtov (Vyvoláte kliknutím pravým tlačidlom na Vzájomné započítanie v navigátori a zvolíte nastavenie) môžete nastaviť zaúčtovanie Interných dokladov a zvoliť kritéria výberu pohľadávok a záväzkov.
Medziúčet pre zaúčtovanie vzájomných zápočtov – použije sa pri úhrade pohľadávok ako účet MD a pri úhrade záväzkov ako účet D. V našom príklade je to účet 395000.
strana 1 z 6
Všeobecný protiúčet pre pohľadávky – použije sa iba v prípade ak nie je nastavený účet priamo na hradenom doklade. Štandardne sa teda zaúčtovanie použije účet pohľadávok z hradeného dokladu. Príklad: ak na faktúrach používate rôzne analytické účty odberateľov, napr.: 311100, 311200 v nastavení môžete nechať všeobecný protiúčet 311000 a pri zaúčtovaní vzájomného zápočtu sa použije príslušný analytický účet, ktorý je vyplnený na hradenom doklade. Všeobecný protiúčet pre záväzky – platí rovnako ako v prípade pohľadávok
Skupina interného dokladu pre pohľadávky a záväzky – Zvolíte skupinu do ktorej sa budú generovať interné doklady pre zaúčtovane vzájomného zápočtu. Interné doklady pre pohľadávky a záväzky môžu byť generované do jednej alebo rôznych skupín. Dôležite nastavenie pre účtovanie vzájomných zápočtov je nastavenie číselnej rady generovaných Interných dokladov. Na skupine nie je potrebné zadávať nastavenie účtovania a členenia, tieto sa preberú z konfigurácie vzájomných zápočtov.
strana 2 z 6
Členenie DPH pre úhradu záväzkov a pohľadávok – štandardne volíme členenie bez vplyvu na DPH (R00_P, R00_U) Príkazy k úhrade záväzkov považovať za realizované úhrady - V prípade ak zakliknete tento prepínač, o čiastku použitú v príkaze na úhradu sa poníži zostávajúca neuhradená čiastka záväzkov, (takže napr. záväzky, pre ktoré už bol vystavený príkaz k úhrade na celú čiastku, sa do výberu nezaradia vôbec). Za príkaz k úhrade sa v tomto prípade považuje i nerealizovaná karta vzájomného zápočtu (doklady úplne započítané sa do nového zápočtu nezaradia vôbec, pre doklady započítané čiastočne sa započíta zostávajúca čiastka). Započítavať iba pohľadávky a záväzky po splatnosti - môžu byť započítavané iba neuhradené doklady po splatnosti, t.j. tie pri ktorých je dátum splatnosti nižší než nastavený pracovný dátum programu.
2 NÁVRH ZÁPOČTU 2.1
Dvojstranný zápočet
Prvým krokom k vytvoreniu zápočtu je výber firmy, pre ktorú si chcete vzájomné pohľadávky a záväzky vyrovnať, t.j. klikneme na tlačidlo pridať v zozname vzájomných zápočtov.
Program následne otvorí kartu zápočtu s naplnenými neuhradenými záväzkovými a pohľadávkovými dokladmi, ktoré sa viažu na vybraného partnera a odpovedajú nastaveniu zápočtov.
strana 3 z 6
Jednotlivé položky zápočtu majú doplnené iba hodnoty Úhrady zostáva, hodnoty K zápočtu sú zatiaľ nulové, zápočet je tak nevyrovnaný a jeho kartu nie je možné uložiť. Vyrovnanie zápočtu môžete uskutočniť ručne, doplnením hodnôt K zápočtu na jednotlivých kartách tak, aby výsledný súčet bol na oboch stranách rovnaký.
Alebo môžete použiť nasledujúce tlačidla k automatickému vyrovnaniu zápočtu: - program automaticky doplní optimálne hodnoty jednotlivým dokladom. Hodnoty dopĺňa postupne v poradí v akom sú zotriedenú v zozname, t.j. zmenou zotriedenia zoznamu môžete ovplyvniť poradie akým budú doklady doplnené. - v prípade že ste na karte uskutočnili zmeny, ktoré nechcete (napr. vám nevyhovuje výpočet pomocou funkcie Doplniť optimálne hodnoty a chcete zmeniť triedenie položiek), tlačidlom všetky hodnoty vynulujete. V prípade že zakliknete prepínač Do výberu zahrnúť všetky súvisiace firmy – do zápočtu sa zahrnú aj všetky doklady vystavené pre firmy, ktoré sú vybranej firme podriadené, prípadne jej nadriadená firma a všetky ďalšie firmy tejto firme podriadené. Pokiaľ zakliknete prepínač Realizované, program ihneď vygeneruje interné doklady pre úhradu pohľadávok a záväzkov a zápočet sa považuje za realizovaný. Pokiaľ si však chcete návrh zápočtu najskôr nechať odsúhlasiť partnerom, môžete ho uložiť a realizovať v zozname neskôr.
strana 4 z 6
V prípade, že do návrhu zápočtu vstupujú pohľadávky a záväzky v rôznych menách, sú ich vzájomné zápočty možné iba na základe prepočtu týchto mien na domácu menu. V tom prípade je potrebné zadať kurzy ku všetkým menám, ktoré sa vyskytujú v pohľadávkach/záväzkoch vybraných k zápočtu. Kurzy cudzích mien je možné zadať resp. zmeniť priamo na karte zápočtu po kliknutí na tlačidlo . Pri generovaní interných dokladov sa potom vypočítajú kurzové rozdiely.
Pre tlač vzájomného zápočtu môžete využiť tlačové zostavy Dohoda o započítaní pre jednu alebo dve firmy(trojstranný zápočet) a Oznámenie o započítaní pre jednu alebo dve firmy.
2.2
Trojstranný zápočet
V prípade ak chcete vytvoriť trojstranný zápočet postupujete analogicky ako v prípade dvojstranného zápočtu, s tým rozdielom že na karte vzájomného zápočtu buď na strane záväzkov alebo pohľadávok vyberieme inú firmu. A pri tlači zvolíte formulár pre dve firmy.
strana 5 z 6
3 REALIZÁCIA ZÁPOČTU Ak ste kartu zápočtu uložili tak, že nebolo zakliknuté pole Realizované, kartu program berie iba ako návrh zápočtu. Môžete si vytlačiť formulár Dohoda o započítaní, poslať ho partnerovi a až po jeho odsúhlasení zápočet realizovať. Po stlačení tlačidla Realizácia započítania program pre všetky označené zápočty vygeneruje príslušné interné doklady a uhradí nimi započítané doklady.
V prípade potreby je možné odvolať realizovaný zápočet, stačí v zozname vybrať príslušný návrh zápočtu a kliknúť na tlačidlo Zrušiť realizáciu započítania. Následne systém automaticky zmaže príslušné interné doklady.
Tip: Ak v zozname nevidíte už realizované zápočty stačí odkliknúť prepínač Nerealizované. Štandardne je kvôli prehľadnosti tento prepínač zapnutý a zobrazuje iba nerealizované zápočty.
strana 6 z 6
