ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
za rok 2013 Adresa organizace: IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení Ředitel /ka rganizace: Zástupce (-ci) ředitele/ky organizace: Poslední zařazení do škol. rejstříku:
[email protected]
Seznam pracovišť - středisek
(u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku)
Pracoviště - středisko Základní škola 110 Školní jídelna 120 Školní družina 130 Evropské peníze 150 DČ TV 210 DČ ZK 211 DČ ŠJ 220
Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy Tolstého 765, 339 01 Klatovy
Součásti školy název součásti Základní škola Školní družina
Tolstého 765, 339 01 Klatovy 49207440 376312352 Mgr. Vítězslav Šklebený Mgr. Vladimír Čejka 1.9.1999
Adresa
(pro ZŠ a MŠ)
502 120
počet tříd - oddělení 21 4
počet přepočtených pedagog.pracovníků 30,8 3,769
žáci
zaměstnanci školy
ostatní - cizí strávníci
409
40
48
64252
6258
7452
počet žáků
Školní jídelna: počet zapsaných strávníků počet uvařených a vydaných obědů
Počet hodin v tělocvičně HČ - počet hodin
DČ - počet hodin
Celkem
% využití pro DČ
1233
706
1939
36,41
Základní škola Klatovy, Tolstého
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013- celkem
Náklady organizace Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
Výnosy organizace
(účty) 501 502
511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
(účty)
Výnosy z činnosti 601-649 Finanční výnosy 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
(v tis. Kč)
Plán 2013
Skutečnost 2013
% (sk/pl)
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
2949 2600 600 1751 250 550 59 6 1150 0 13081 4376 206 0 0 45 0 443 0 0
2949 2767 673 1811 283 610 59 6 1150 0 13081 4376 206 0 0 45 0 509 0 0
100,00 106,42 112,17 103,43 113,20 110,91 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 114,90 0,00 0,00
2893 2749 548 1980 221 485 46 7 1061 0 13085 4239 121 0 0 93 0 760 28 0
3688 2493 607 1646 240 431 49 9 1506 0 12208 4188 118 0 0 30 8 0 24 0
25465
25758
101,15
25567
24752
Plán 2013
Skutečnost 2013
% (sk/pl)
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
3336 13 17681 4435
3985 13 17681 4437
119,45 100,00 100,00 100,05
3540 16 17894 4000
3362 14 17437 3938
25465
26116
102,56
25450
24751
-117 0 -117
-1 0 -1
358 0 358
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost celkem (v tis. Kč)
Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
2725 2435 523 1687 226 550 58 6 1129 0 12819 4312 205 0 0 45 0 443 0 0
2725 2602 596 1747 259 610 58 6 1129 0 12819 4312 205 0 0 45 0 509 0 0
100,00 106,86 113,96 103,56 114,60 110,91 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 114,90 0,00 0,00
2604 2533 457 1888 188 485 46 7 1034 0 12820 4170 121 0 0 93 0 760 27 0
3457 2293 522 1563 208 431 49 9 1482 0 11967 4117 118 0 0 30 8 0 22 0
24727
25020
101,18
24700
23983
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Výnosy organizace - hlavní činnost
(účty)
Plán 2013
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 661-669 671-2 672
2598 13 17681 4435
3029 13 17681 4437
116,59 100,00 100,00 100,05
2518 16 17894 4000
2509 14 17437 3938
24727
25160
101,75
24428
23898
-272 0 -272
-85 0 -85
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
140 0 140
Komentář k rozboru hospodaření za rok 2013 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 31. 12. 2013 hospodářský výsledek za celou organizaci + 358 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek 140 tis. Kč, v doplňkové činnosti je výsledek 218 tis. Kč. Porovnáním rozpočtu a skutečnosti jsou významně vyšší účty 511 a 558. Energiím - účet 502, se budeme věnovat v samostatném odstavci. Účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku obsahuje nákup školního nábytku do dvou tříd a vybavení dvou oddělení školní družiny. Nakoupeny byly i výškově stavitelné židle do učebny ICT, školní jídelna byla vybavena kompletem pro praní pracovních oděvů a textilního vybavení ŠJ. Dále byla byla zakoupena chladící skříň. Účet 511 zahrnuje havarijní opravy střechy budovy, opravu chladícího boxu ŠJ a malování dvou tříd školní družiny a obnovu latexových nátěrů na chodbě před odděleními školní družiny a tříd prvních ročníků. Každoročně jsou energie nejvýraznější položkou nákladové složky hospodaření organizace. Cenu silové elektrické energie se škole daří neustále snižovat, meziročně o cca 12 - 15 %. Oproti roku 2010 dělá toto snížení více než 100 tis. Kč. Vzniklou úsporou však jen kompenzujeme neustálý nárůst plateb za distribuci, takže náklady zůstávají zhruba stejné. V roce 2013 se celkový odběr plynu skládal ze dvou položek. S předchozím obdobím lze srovnávat střední odběr, který se meziročně, i díky příznivé ceně komodity, podařilo snížit o cca 250 tis. Kč. Nově po rekonstrukci hygienického zázemí vznikl maloodběr plynu pro plynové bojlery na ohřev vody. Z celkové ceny plynu činí maloodběr cca 100 tis. Kč. Rozpočet pro vodné a stočné byl překročen o 33 tis. Kč. Důvodem je jedna výrazně vyšší vyúčtovací faktura z jara 2013 a dále pak i vyšší spotřeba vody daná novou technologií na hygienických zařízeních. Příjmová stránka rozpočtu byla naplněna příspěvkem zřizovatele na provoz, který byl navýšen o 10% oproti roku 2012. Navýšení organizaci umožnilo řešit některé dlouhodobé vnitřní dluhy - např. připojení na internet, vybavení tříd apod.. Ve zlepšování prostředí pro žáky a zaměstnance budeme pokračovat i v roce 2014. Realizovat budeme nákup dalšího nezbytného školního nábytku, malování chodeb druhého stupně apod. Ve šk. roce 2013/2014 probíhá výuka ve 21ti třídách a celkově navštěvovalo školu 503 žáků, což je průměr 24 žáků na třídu. Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních. Její kapacita je naplněna na 100%. Úvazky zaměstnanců jsou v souhrnu 46,1. Fyzicky je zaměstnáno 49 osob. Pedagogických pracovníků je 34,5, nepedagogických 11,6. Ve škole jsou vzdělávány 4 děti za pomoci pedagogické asistence. Bohužel náklady na pedagogické asistenty nejsou plně hrazeny krajským úřadem Po zápisu do budoucího prvního ročníku budeme od šk. roku 2014/2015 opět otevírat tři první třídy. Zapsáno na naší škole je 79 prvňáčků. Vzhledem k vysokému počtu dětí ve vyšších ročnících prvního stupně budeme žádat o navýšení kapacity školní družiny. Ze současného počtu 120 dětí jsme nuceni zvýšit kapacitu na 180. Prostorově lze situaci řešit použitím kmenových tříd pro oddělení družiny v odpoledním času nebo využitím současné pobočky MěK Klatovy. Vysoké počty žáků jsou pravděpodobně přechodným jevem a proto budeme preferovat řešení přes využití kmenových tříd a nikoli rušením pobočky MěK Klatovy. Klatovy 12.2.2014 tab. rozborů zpracovala: Jaroslava Bulková Mgr. Vítězslav Šklebený
Přehled ekonomických výsledků organozace za rok 2013 činnost středisko 110 ZŠ (v tis. Kč)
Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
hlavní
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
736 1926 320 1467 139 435 58 6 990 0 10815 3635 167 0 0 45 0 345 0 0
736 2085 385 1528 172 465 58 6 990 0 10815 3635 167 0 0 45 0 345 0 0
100,00 108,26 120,31 104,16 123,74 106,90 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
58 2064 289 1661 115 405 46 7 823 0 10361 3522 102 0 0 93 0 713 16 0
854 1760 327 1296 137 379 49 9 1151 0 10268 3554 102 0 0 30 8 0 12 0
19158
19347
100,99
18210
18176
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Výnosy organizace - hlavní činnost
(účty)
Plán 2013
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 661-669 671-2 672
542 13 14853 3750
669 13 14853 3750
123,43 100,00 100,00 100,00
593 16 14042 3218
684 23 13435 3139
19158
19285
100,66
17869
17281
-341 0 -341
-115 0 -115
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
-62 0 -62
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 činnost středisko 120 ŠJ (v tis. Kč)
Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
hlavní
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
1941 509 203 219 87 100 0 0 139 0 960 327 23 0 0 0 0 20 0 0
1941 517 211 219 87 130 0 0 139 0 960 327 23 0 0 0 0 86 0 0
100,00 101,57 103,94 100,00 100,00 130,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00
1847 469 169 227 73 61 0 0 211 0 902 304 9 0 0 0 0 0 11 0
1707 533 195 267 71 52 0 0 139 0 890 313 9 0 0 0 0 0 10 0
4019
4123
102,59
3814
3653
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Výnosy organizace - hlavní činnost
(účty)
Plán 2013
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 661-669 671-2 672
2008 0 1326 685
2181 0 1326 685
108,62 0,00 100,00 100,00
1785 0 1251 782
1725 0 1204 729
4019
4192
104,30
3818
3658
4 0 4
5 0 5
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
69 0 69
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 činnost středisko 130 ŠD (v tis. Kč)
Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
hlavní
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
48 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1042 350 15 0 0 0 0 78 0 0
48 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1042 350 15 0 0 0 0 78 0 0
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
60 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1013 344 10 0 0 0 0 47 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 731 250 7 0 0 0 0 0 0 0
1548
1548
100,00
1493
1089
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Výnosy organizace - hlavní činnost
(účty)
Plán 2013
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 661-669 671-2 672
46 0 1502 0
179 0 1502 0
389,13 0,00 100,00 0,00
140 0 1418 0
106 0 988 0
1548
1681
108,59
1558
1094
65 0 65
5 0 5
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
133 0 133
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 středisko 150 (v tis. Kč)
Náklady organizace - hlavní činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
EU
Plán 2013
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 78 0 0 0 0 0 0 0 0
2
2
100,00
1183
1066
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Výnosy organizace - hlavní činnost
(účty)
Plán 2013
Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 661-669 671-2 672
0 0 0 2
0 0 0 2
0,00 0,00 0,00 100,00
0 0 0 1183
0 0 0 1066
2
2
100,00
1183
1066
0 0 0
0 0 0
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
0 0 0
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 činnost TV 210 (v tis)
Náklady organizace - doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
Výnosy organizace - doplňková činnost Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
doplńová
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
0 81 33 38 10 0 0 0 7 0 108 36 1 0 0 0 0 0 0 0
0 81 33 38 10 0 0 0 7 0 108 36 1 0 0 0 0 0 0 0
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 112 53 46 13 0 0 0 15 0 105 31 0 0 0 0 0 0 1 0
0 94 50 31 13 0 0 0 22 0 109 37 0 0 0 0 0 0 2 0
233
233
100,00
264
264
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
(účty)
Plán 2013
601-649 661-669 671-2 672
244 0 0 0
319 0 0 0
130,74 0,00 0,00 0,00
320 0 0 0
278 0 0 0
244
319
130,74
320
278
56 0 56
14 0 14
591,5
86 0 86
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 doplňková činnost ZK 211 (v tis. Kč)
Náklady organizace - doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
Výnosy organizace - doplňková činnost Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Základní škola Klatovy, Tolstého
Plán 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 9 7 2 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 19 6 10 3 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19 6 10 3 0 0 0 1 0 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0
86
86
100,00
79
80
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
(účty)
Plán 2013
601-649 661-669 671-2 672
90 0 0 0 0 90
591,5
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost % (sk/pl) 2013 177 0 0 0
196,67 0,00 0,00 0,00
123 0 0 0
99 0 0 0
177
196,67
123
99
44 0 44
19 0 19
91 0 91
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 doplňková činnost ŠJ 220(v tis. Kč)
Náklady organizace - doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
Výnosy organizace - doplňková činnost Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Plán 2013
Základní škola Klatovy, Tolstého
Skutečnost % (sk/pl) 2013
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
218 75 37 24 14 0 0 0 15 0 83 28 0 0 0 0 0 0 0 0
218 75 37 24 14 0 0 0 15 0 83 28 0 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
280 86 33 37 16 0 0 0 11 0 110 37 0 0 0 0 0 0 1 0
215 86 28 42 16 0 0 0 1 0 92 30 0 0 0 0 0 0 0 0
419
419
100,00
525
424
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Skutečnost % (sk/pl) 2013
(účty)
Plán 2013
601-649 661-669 671-2 672
425
460 0 0 0
108,24 0,00 0,00 0,00
580 0 0 0
475 0 0 0
425
460
108
580
475,00
55 0 55
51 0 51
591,5
41 0 41
Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 doplňková činnost celkem (v tis. Kč)
Náklady organizace - doplňková činnost Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem
(účty) 501 502 511 512 513 518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-8 561-9 571-2
Základní škola Klatovy, Tolstého
Plán 2013
Skutečnost 2013
% (sk/pl)
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
224 165 77 64 24 0 0 0 22 0 262 64 1 0 0 0 0 0 0 0
224 165 77 64 24 0 0 0 22 0 262 64 1 0 0 0 0 0 0 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
289 216 91 92 33 0 0 0 27 0 266 69 0 0 0 0 0 0 1 0
231 200 85 83 32 0 0 0 24 0 241 71 0 0 0 0 0 0 2 0
738
738
100,00
868
769
Výnosy organizace - doplňková činnost
(účty)
Plán 2013
Skutečnost 2013
% (sk/pl)
Skutečnost 2012
Skutečnost 2011
Výnosy z činnosti Finančníz výnosy Výnosy nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem
601-649 662-669 671-2 672
738 0 0 0
956 0 0 0
129,54 0,00 0,00 0,00
1023 0 0 0
853 0 0 0
738
956
129,54
1023
853
155 0 155
84 0 84
Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
591,5
218 0 218
Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2013 Zásoby
Stav k 1.1.2013
nákup
spotřeba
Stav k 31. 12.2013
Stav k 31. 12. 2012
Materiál
340376
2 168 717
2 191 533
317560
3217096
340376
2 168 717
2 191 533
317560
3217096
Stav k 1.1.2013
Stav k 31. 12.2013
Stav k 31.12.2012
136906
149728
136906
2517605
7983735
2517605
Obchodní závazky
Stav k 1.1.2013
Stav k 31.12.2013
Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti
51795
469768
51795
Výrobky Zboží Celkem
Obchodní pohledávky Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců
Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců
Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace rok 2013 (v tis. Kč)
za
Plán 2013
Skutečnost 2013
Finanční vypořádání
Plán 2013
Skutečnost 2013
Finanční vypořádání
Plán 2013
Skutečnost 2013
Odvody celkem: odvod z provozu odvod z investičního fondu úhrada nájemného
Příspěvky zřizovatele celkem: příspěvek do IF ost. účelové příspěvky
Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2013
Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti - z hospodářské činnosti Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty) - položky upravující HV Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů
0
140 218 358 -60 298
Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace
Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rez. fondu organizace - z rozpočtu zřizovatele - úhradou jiným způsobem
Skutečnost 2013
Finanční vypořádání
hospodaření do fondů hmotné zainteresovanosti Ukazatel Rezervní fond Fond odměn Investiční fond Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem příděly
Stav k 31. 12.2013 244 416 160 820
Příděl ze Stav fondu po přídělu ZVH r. 2013 298 298 244 x 416 x 160 298 1118
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 :
Fin.vypořádání
