XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Üzleti jelentés a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz
Budapest, 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről:
Vokony János Igazgatótanács Elnöke Pannónia Nyugdíjpénztár
Üzleti jelentés – 2013 .
Beolvadó nyugdíjpénztár részéről
Győrffyné Molnár Ilona Igazgatótanács Elnöke XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára (2013.06.30-áig)
1
1. A nyugdíjpénztár bemutatása
Pénztár neve:
XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Székhelye:
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
Adószáma:
18066524-1-43
A pénztár 2 alkalmazottat foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet vállalkozási szerződés keretében végzik. A pénztár közgyűlése 3 fős Igazgatótanácsot és 3 fős Ellenőrző Bizottságot választott. Az Igazgatótanács elnöke:
Győrffyné Molnár Ilona
tagjai:
Pápai Magdolna Dr. Anga Anikó
Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Hörich Szilvia
tagjai:
Szabó Hajnalka Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
A pénztár szolgáltatói:
Bankszámla vezető:
UniCredit Bank Zrt.
Vagyonkezelő:
Pioneer Befektetési Alapkezelő Rt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Zrt.
Adminisztráló szervezet:
AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt.
Könyvvizsgáló:
RobKat Expert Bt – Fehér Katalin Ildikó
Üzleti jelentés – 2013 .
2
2. A taglétszám alakulása
A pénztár 2013. évi nyitó taglétszáma 359 fő, a 2013.06.30-ai záró taglétszám pedig 342 fő volt. A pénztárban az év folyamán 1 fő új belépő létesített új tagsági viszonyt, más pénztárból átlépő tag nem volt. A pénztártól az üzleti év folyamán szolgáltatás teljesítését követően 5 fő lépett ki, 8 fő tagsági jogviszonyát a 10 éves várakozási idő miatt szüntette meg és 5 fő tagsága más pénztárba átlépés miatt szűnt meg. A tagdíjat nem fizető tagok állománya 2013.06.30-án 125 fő.
3. Tagdíj
Az egységes tagdíj mértéke 2013. évben 2 000 Ft/hó/fő. 2013 évben a tagdíj tartalékok szerinti megbontása a következő volt:
Fedezeti tartalék
95,0%
Magasabb tagdíjrész, tag egyéb befizetése 95,0%
Működési tartalék
4,9%
4,9%
Likviditási tartalék
0,1%
0,1%
Megnevezés
Egységes tagdíj
4. A céltartalékok alakulása
ezer Ft-ban
Megnevezés Működési céltartalék Jövőbeni kötelezettségekre Működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék Egyéni számlákon Szolgáltatási számlákon Üzleti jelentés – 2013 .
Nyitó állomány -10 0 -10 653 741 653 741 0
Tárgyévi 10 0 10 -78 277 -78 277 0
Záró állomány 0 0 0 575 464 575 464 0
3
Likviditási céltartalék Értékelési különbözetre Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka Működési célú Fedezeti célú Likviditási célú ÖSSZESEN:
10 076 6 10 070
-9 878 -6 -9 872
198 0 198
0
0
0
856 42 813 1
645 32 613 0
1 501 74 1 426 1
664 663
-87 500
577 163
5. Éves összefoglaló 2013. évi befektetésekről
Negyedév I. negyedév II. negyedév Éves hozam (láncszorzat)
A pénztár által közölt nettó hozam 2,16
A pénztár által közölt bruttó hozam 2,29
-0,15
0,04
-0,24
2,00
2,32
2,12
Referenciahozam 2,37
A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. A Pénztár befektetéseinek részletes bemutatását a kiegészítő melléklet tartalmazza.
6. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett események, különösen jelentős folyamatok
lényeges
A pénztárnál a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között jelentős pénzügyi esemény nem történt.
Üzleti jelentés – 2013 .
4
7. Várható események, a Pénztár jövőbeni elképzelései
Pénztárunk tagdíjbevételei és tagdíj célú adományai az utóbbi években jelentős mértékben, már szinte a nulla közeli szintre csökkentek. A korábbi években megszokott jelentős mértékű munkáltatói befizetések (tagdíj-hozzájárulás, adomány) a munkáltatók csökkenő anyagi lehetőségei következményeként a továbbiakban nem várhatók, a munkáltatók minden erőfeszítéseinek ellenére sem. A pénztári adminisztrációt 2006. január 1. óta ellátó AON Tanácsadó és Pénztárszolgáltató Zrt. 2012 decemberében 2013. június 30-ára felmondta szolgáltatási szerződését, mivel tevékenységét megszünteti. Az Igazgatótanács mérlegelve a Pénztár anyagi helyzetét, rövid- és hosszú távú kilátásait, az előtte álló kihívásokat és a még meglévő működési célú pénzügyi tartalékokat, egyetlen megoldást látott, amely a Pénztár más önkéntes nyugdíjpénztárba beolvadással történő megszűnése. A Pénztár 2013. május 21-i és június 20-ai közgyűlése a beolvadást megszavazta, ezzel a vállalkozás folytatásának elve a jövőben nem valósul meg. Az átalakulás, azaz a Pannónia Nyugdíjpénztárba való beolvadás dátuma 2013.07.01.
Üzleti jelentés – 2013 .
5
