Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010
Bijlage: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010 Functies voor het uitwerken van de kolommenbalans, rubriceren rekeningschema, samenstellen en publiceren van een jaarrekening worden standaard aanwezig geacht in onderstaande toepassingen. Leverancier
Naam pakket
Installatie- Consolidatie model lokaal of SAAS
Controle- en analysefuncties
Workflow met koppeling werkprogramma’s
Digitaal dossierbeheer
Ondersteuning wettelijke controle jaarrekening
Beoordelen door cliënt
Accept Automatisering www.acc.nl
Accept Rapportage
Lokaal
Ja
Ja
Nog niet
Nee
Nee
Nee
Account Software Groep / AccountView BV www.accountview.nl www.accountsoft ware.nl
AccountView / AccountPlus
Lokaal
Module Consolidatie
Ja AccountView beschikt standaard al over een groot aantal controleen analyseopties (meestal rapporten) zoals bijvoorbeeld: Negatieve kascontrole, Chi-kwadraat toets, Controle handmatig aangepaste BTW, ontbrekende en dubbele factuurnummers, Posten/euro steekproef, diverse aansluitingsrapportages, etc.
Ja Aangestuurd door Samenstelassistent. De controleresultaten worden gekoppeld aan de op het onderwerp betrekking hebben items in het Werkprogramma. Hierdoor wordt het Werkprogramma ook (deels) geautomatiseerd uitgevoerd en wordt er automatisch dossier opgebouwd (alle controles en controleresultaten worden als pdf documenten in het Werkprogramma opgeslagen).
Nee Ja Ja Vanuit het Werkprogramma Door de controles in kan een dossier gegenereerd Samenstel-assistent te definiëren. worden. Dit betekent dat de dossierstukken verzameld worden en geëxporteerd worden naar een opgegeven locatie. Aanvullend is het mogelijk om de digitale archief software van Alchemy in AccountView te integreren. Hiervoor heeft Account Software een standaard integratie gemaakt.
AFAS ERP Software www.afas.nl
Profit Financieel
Lokaal en SAAS
Ja
Ja Per rekening controles vastleggen. Met drildown tot mutatie vanuit verslaglegging.
Nee Wel mogelijk via Profit Web de controle/werkprogramma’s te raadplegen.
Ja
Nee Wel integratie met Caseware.
Verwacht Via Profit Accountancy Portal medio 2010.
CaseWare Nederland www.caseware.nl
CaseWare Working papers. CaseWare Financials. CaseWare Samenstel Manager
Lokaal
Ja
Ja Leadsheets Horizontale consolidatiestaat
Ja CaseWare Samenstel Manager is een volwaardige kwaliteitsoplossing voor dossiervorming bij samenstellingopdrachten. Het is
Ja
Ja CaseWare Controle Manager zorgt voor (verplichte) sturing van werkzaamheden van medewerkers overeenkomstig door de
Nee Niet direct vanuit CaseWare, wel vanuit een koppeling met CRM- of portal
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl
Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010 CaseWare Controle Manager
een template die op basis van de techniek van CaseWare Working Papers is ontwikkeld en die het gehele samenstelproces faciliteert vanaf de cliëntacceptatie tot en met het afgeven van de jaarrekening. Keuze mogelijk van werkprogramma’s van SRA, NOVAK of Extendum.
organisatie voorgeschreven controle aanpak, (verplichte) vastlegging van werkzaam heden in door de organisatie voorgeschreven documenten en uitbreiding van dit inzicht per opdracht naar een overzicht van de status van alle cliëntdossiers van de organisatie.
systemen van derden.
Nee
Nee Alleen concept in PDF Formaat.
Effect Automatisering www.effectautoma tisering.nl
De Geautomatiseerde Jaarrekening
Lokaal
Ja Optie
Ja Getallenvergelijking, Chikwadraadtoets enz. Alle functies verwerkt in het kolommenbalansprogramma
Nee
Nee
Infine Software www.infine.nl
Infine Jaarrekening
Lokaal
Ja Optie
Ja Controle op o.a. afrondingsverschillen, sluitende brugstaat, aansluiting in verloopoverzichten, aansluiting activastaat etc.
Ja Optie, module Infine Werkprogramma. Koppeling met content van Extendum, NOVAK, Auxilium, Fiscount, NOAB en COVAK.
Ja Ja Module Infine Relatiebeheer Bijvoorbeeld toepassing & Digitaal Dossier. groottecriteria.
Nee
Pro Management Accountancy Software www.promanage ment.nl
PM-Report
Lokaal en SAAS
Ja
Ja
Ja Alle. Daarnaast uitgebreid door webservice waarmee het mogelijk is zelf samengestelde werkprogramma’s aan te bieden voor andere kantoren.
Ja
Ja Conform de "Wet op de Jaarrekening" en de "Richtlijnen voor de Jaarrekening".
Ja
Unit 4 Accountancy www.unit4.nl
Unit 4 Audition Unit 4 auditor Unit 4 Account Analyser Unit 4 Cliënt Portal.
Lokaal en Server based
Ja Unit 4 Audition
Ja Unit 4 AccountAnalyser.
Ja Unit 4 Auditor. Standaard werkprogramma’s van SRA, NOVAK, NOAB, Extendum, Auxilium en Fiscount.
Ja Unit4 Auditor.
Ja Met Unit 4 Auditor kunnen werkprogramma's vrij worden ingedeeld aan de hand van een eigen aanpak of volledig worden gebaseerd op werkprogramma’s en handboeken van marktpartijen. Voor aansturing en onderbouwing van een controleplan beschikt de
Ja Unit 4 Client Portal. Een internet platform voor online communicatie met cliënten. Via een eigen portal hebben cliënten toegang tot alle informatie die ter inzage of ter
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl
Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010
Visionplanner Visionplanner www.visionplanner.nl
Lokaal
Ja
Ja
Deels Workflow ondersteuning, maar geen koppeling naar werkprogramma’s.
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl
Nee
controleleider over een risico volgsysteem waarin verbanden tussen controledoelstellingen, posten, processen, risico’s en interne beheersmaatregelen vastgelegd worden.
goedkeuring klaargezet zijn.
Nee
Ja Plus online workflow en online dossieropbouw inzake commentaar.
Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010
Leverancier
Naam pakket
Elektronisch deponeren jaarrekening in XBRL
Elektronische kredietrapportage in XBRL
Export Winstaangifte
Tussentijdse raportages
Accept Automatisering www.acc.nl
Accept Rapportage
Verwacht
Verwacht
Ja Naar elk aangiftepakket
Ja
Account Software Groep / AccountView BV
AccountView / AccountPlus
Ja
Verwacht
Ja Koppelingen (exports) naar alle fiscale pakketten mogelijk. Op basis van en ten behoeve van de XBRL aangifte is er bijv. een koppeling met Afas fiscaal.
Ja Module AccountReporter. Zelf modellen te definiëren, werkt op basis van taxonomieën. Daarmee kan financiële data ook gecombineerd worden met niet-financiële data (zodat kengetallen en ratio’s berekend kunnen worden).
Samenstel-assistent biedt de mogelijkheid om administraties geautomatiseerd te controleren. Met Samenstel-assistent heeft het kantoor de mogelijkheid om zelf een onbeperkt aantal controles te definiëren; van aansluitingscontroles tot verbandscontroles en van kengetallen (binnen/buiten een gewenste marge) tot vergelijking met branchecijfers.
Gegevens zijn te exporteren naar Excel.
Ja Rapport per periode. Met mogelijkheid bepaalde periode of van t/m periode.
Vergaande integratie met Caseware voor klanten die meer willen met controle en rapportage. O.a. Caseware dossier wordt automatisch aangemaakt vanuit Profit. Casreware dossiers achteraf makkelijk te koppelen aan debiteur in Profit. Signalering in Caseware in automatisch signalering in Profit incl. mailtje. Vanuit Caseware worden automatisch de financiële mutaties uit Profit gehaald. Taak in Caseware is automatisch workflow in Profit. VJP’s gaan automatisch terug naar Profit. Koppeling Caseware met Profit Fiscaal.
Ja Export mogelijk naar Elsevier, Kluwer, Montana, Unit4, AFAS en SDU.
Ja CaseWare Begroting en Tussentijdse rapportage biedt een uitgebreide serie elementaire financiële overzichten zoals balans, Winst-en-verliesrekening, kasstroomoverzicht en diverse
Vanuit de AccountPlus Jaarrekening is het mogelijk om direct naar Afas, Elsevier, Primaccount te exporteren. AFAS ERP Software www.afas.nl
Profit Financieel
Verwacht
CaseWare Nederland www.caseware.nl
CaseWare Working papers. CaseWare Financials. CaseWare Samenstel Manager CaseWare Controle
Ja Ja CaseWare bevat een eigen XBRL Generator, waarmee XBRL documenten op basis van de geldende taxonomie kunnen
Verwacht
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl
Toelichting
Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010 Manager
worden aangemaakt.
grafieken.
Bij het versturen van XBRL documenten maakt CaseWare gebruik van portals van derden.
U kunt rapportages aanbieden in de vorm van een werkelijke en begrote periodecijfers (ook cumulatief), uitgebreid met prognosecijfers. De oplossing sluit volledig aan bij de CaseWare Jaarrekening Templates en andere CaseWare-oplossingen.
Effect Automatisering www.effectautoma tisering.nl
De Geautomatiseerde Jaarrekening
Nee Alleen deponeren in PDF formaat. Eventueel via derden (bijv. CreAim) aanleveren in XBRL.
Verwacht
Ja Naar Elsevier
Ja Maand en kwartaalrapportage. Periode-periode voorgaand jaar en Periode-geheel voorgaand jaar vergelijkingen.
Infine Software www.infine.nl
Infine Jaarrekening
Verwacht
Verwacht
Ja Naar Unit4, Elsevier, Afas, Kluwer, Primaccount, Tecknow en SDU.
Ja Eenvoudige tussentijdse rapportage mogelijk met Infine Jaarrekening. Voor uitgebreide tussentijds rapportage en analyse is de module Infine Tussentijds Rapport ontwikkeld.
Pro Management Accountancy Software www.promanage ment.nl
PM-Report
Ja M.m.v. Semansys.
Verwacht
Ja Naar alle fiscale pakketten.
Ja
Unit 4 Accountancy www.unit4.nl
Unit 4 Audition Unit 4 auditor Unit 4 Account Analyser Unit 4 Cliënt Portal.
Ja
Verwacht
Ja Gegevens kunnen vanuit Unit 4 Audition geëxporteerd worden en vervolgens geïmporteerd worden in diverse fiscale aangiftepakketten, o.a. Unit 4 Fiscaal.
Ja Unit 4 Audition Periodiek
Unit 4 Auditor is geïntegreerd met Unit 4 AccountAnalyser voor het uitvoeren van gegevensgerichte controles en Unit 4 Audition voor het uitwerken van de kolommenbalans, genereren van de jaarrekening en het opvragen van brugstaten.
Verwacht
Verwacht
Ja Naar SDU, Elsevier, Kluwer, Unit 4 Fiscaal en Tecknow.
Ja Vanuit de jaarrekening de trend doorrekenen naar toekomstige balansen, v/w’s en liquiditeit inclusief aandachtspunten., waarbij zowel
De jaarrekeningcijfers kunnen ook naar een becnhmark oplossing worden overgezet waardoor bedrijven onderling kunnen worden gemeten en tegen elkaar kunnen worden afgezet.
Visionplanner Visionplanner www.visionplanner.nl
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl
Uitbreidingsmogelijkheden voor Engels jaarrekeningmodel en jaarrekeningmodel voor Stichting o.b.v. Richtlijn 640.
Bijlage artikel: rapportagesoftware voor accountantskantoren – maart 2010 dashboards als papieren rapportages worden gegenereerd.
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend en is een opgave door betreffende leveranciers. De periode tussen opgave door de leverancier en publicatie kan betekenen dat enkele antwoorden, met name op het gebied van XBRL, zijn bijgesteld. Voor de laatste stand van zaken op het gebied van XBRL kunt u terecht op www.xbrlmonitor.nl
Onderzoeksbureau GBNED – www.gbned.nl | www.softwarepakketten.nl | www.ictaccountancy.nl | www.boekhoudplaza.nl