Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014
Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers
Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel verslag van zwemvereniging de watertrappers over het jaar 2014 en de begroting voor het jaar 2015.
De financiële administratie is door de kascommissie van de vereniging op 10 april 2015 gecontroleerd en in orde bevonden. Algemeen: De exploitatie laat na voor het derde achtereen volgende jaar positief resultaat zien van € 16.368. Het positieve resultaat is € 16.339 meer dan begroot.
Namens het bestuur van DWT. André Visser
andré Visser Penningmeester
Toelichting op de balans: Contributie ( plus € 7.923): Totaal nog te innen contributie per 31-12-2014 € 13.923. Hiervan is € 7.806 ouder dan 150 dagen en € 6.117 minder dan 150 dagen per 31-12-2014. Voor niet inbare contributies en is € 6.000 gereserveerd. Nog te ontvangen bedragen (ad € 1.124): Dit bestaat uit nog te ontvangen rente € 507 en cadeaus diplomazwemmen € 617 Eigen vermogen (ad € 77.735) Het vermogen is toegenomen door het positieve resultaat in 2014 van € 16.368 Crediteuren (ad € 1.898) Zijn inmiddels geheel voldaan Nog te betalen kosten (ad € 2.014) Reservering consumpties (ad € 65), kader cadeau (ad € 1.127) en declaratie synchroon zwemmen (ad € 407) en startgelden wedstrijdzwemmen (ad € 415) Depot KNZB ad € Deze is inmiddels geheel voldaan.
Toelichting op de verlies en winst rekening: Contributies ( plus € 3.703) Dit wordt veroorzaakt door een stijging van 19 leden bij het elementair zwemmen € 3.163 en 2 leden bij de sportsector € 540. Overige inkomsten ( plus € 5.363) Extra bijdrage stichting vrienden van de watertrappers, JVL Administraties en Corendon. Directe kosten ( plus € 1.515) Verhoging bijdrage aan KNZB Algemene kosten ( min € 2.819) Lagere kosten voor de Web-site (ad 693), kaderkosten (ad € 1.313) , activiteiten (ad € 1.017) en hogere kosten voor opleiding kader (ad € 710) en afschrijving (ad € 633) Waterpolo ( min € 884) Het verschil wordt voornamelijk bepaald door minder competitie- en wedstrijdkosten (ad € 1.395), opbrengst toernooien (ad € 846 en de hogere diverse kosten (ad € 1.545) Wedstrijdzwemmen ( min € 3.279) Het verschil wordt voornamelijk bepaald door minder kosten voor bad huur (ad € 2.788). Synchroonzwemmen (min € 686) Het verschil wordt voornamelijk bepaald door minder kosten voor bad huur (ad € 327 en lagere diversekosten (ad € 270) Elementairzwemmen (min € 1.213) Het verschil wordt voornamelijk bepaald door hogere kosten voor activiteiten ( ad € 602) hogere opbrengst diploma zwemmen (ad € 2.076) Buitengewone Baten (-)
BALANS ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS Cijfers x € 1, ACTIVA 31/12/2014
VASTE ACTIVA Inventaris en Inrichting (boekwaarde)
31/12/2013
2.347
4.021 2.347
CONTRIBUTIE Nog te ontvangen Contributie Voorziening oninbare contributies
13.923 -6.000
4.021
11.874 -6.000 7.923
VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten
1.124
5.874
767 0 1.124
LIQUIDE MIDDELEN Kas ING ING Rentemeerrekening
709 3.544 80.000
TOTAAL DEBET
767
9.395 60.000 84.253
69.395
95.647
80.057
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve Onverdeeld resultaat
61.367 16.368
RESERVERING Reservering scorebord/geluidsinstall./stencilmach. SCHULDEN KORTE TERMIJN Crediteuren Nog te betalen kosten Depot KNZB
TOTAAL CREDIT
44.242 17.125 77.735
61.367
14.000
14.000
1.898 2.014
3.327 203 1.160 3.912
4.690
95.647
80.057
WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS
BATEN Contributies Algemeen Rente
Realisatie 2014
Realisatie 2013
97.823 6.863 507
94.756 2.737 676 105.193
98.169
LASTEN Directe kosten Algemene kosten Waterpolo Wedstrijdzwemmen Synchroonzwemmen Elementairzwemmen
16.465 13.822 20.666 10.671 7.264 19.937
14.289 10.835 21.550 9.558 7.024 19.748 88.825
Diverse baten en lasten
83.004
-1.960
0
RESULTAAT
0
-1.960
16.368
17.125
100,0%
100,0%
In procenten van de totale inkomsten: Inkomsten: Directe kosten Algemene kosten Waterpolo Wedstrijdzwemmen Synchroonzwemmen Elementairzwemmen
Totaal
15,7% 13,1% 19,6% 10,1% 6,9% 19,0%
14,6% 11,0% 22,0% 9,7% 7,2% 20,1% 84,4%
84,6%
15,6%
15,4%
TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS Realisatie 2014
Realisatie 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
CONTRIBUTIES Opbrengst Waterpolo Opbrengst Wedstrijdzwemmen Opbrengst Synchroonzwemmen Opbrengst Elementair zwemmen ALGEMEEN Opbrengst grote clubactie e.d. Donaties Sponsoren bijdrages FINANCIËLE BATEN Ontvangen rente
DIRECTE KOSTEN Contributie KNZB Contributie District / Kring NoordHolland
ALGEMENEKOSTEN Afschrijvingskosten Inventaris Leden administratie Kader kosten Opleidingskosten Kader Public Relations kosten Diverse algemene kosten Administratie- en vergaderkosten Bestuurskosten Consumpties Clubhuis Bankkosten Drukwerk Activiteiten "Jeugdcommissie" Web site Kosten Clubblad ( porto e.d.)
WATERPOLO Badhuur Trainingskosten Competitie- en wedstrijdkosten Boetes Diverse kosten Administratie & vergaderkosten Activiteiten Toernooikosten
WEDSTRIJDZWEMMEN Badhuur Trainingskosten Competitie & Wedstrijden Boetes Diverse kosten Administratie & vergaderkosten Activiteiten Toernooikosten
32.297 13.847 7.230 44.449 97.823
29.984 12.842 8.125 43.805 94.756
31.806 14.107 7.182 41.025 94.120
31.988 13.896 7.604 41.026 94.514
166 72 6.625 6.863
116 2.621 2.737
100 150 1.250 1.500
100 150 1.250 1.500
507 507
676 676
600 600
600 600
16.465
14.289
14.950
16.750
16.465
14.289
14.950
16.750
1.674 115 3.687 4.710
957 518 2.621 2.917
624 33 117 485 341
460 0 150 507 236
1.041 500 5.000 4.000 250 500 200 150 500 250
1.141 500 5.000 4.500 250 500 200 150 500 250
483 1.307 246 13.822
1.217 1.252 10.835
1.500 2.000 750 16.641
1.250 500 250 14.991
12.941 4.700 1.105 55 2.295 0 166 -596 20.666
12.574 5.200 2.511 199 680 60 100 226 21.550
13.000 4.700 2.500 50 750 50 250 250 21.550
13.000 4.700 2.000 50 1.250 50 250 250 21.550
7.212 2.000 981 44 451 0 0 -17 10.671
7.117 2.008 682 59 344 308 -114 -846 9.558
10.000 2.000 750 50 350 300 250 250 13.950
9.500 2.000 1.000 50 500 300 250 250 13.850
TOELICHTING WINST EN VERLIESREKENING ZWEMVERENIGING DE WATERTRAPPERS Realisatie 2014 SYNCHROONZWEMMMEN Badhuur Trainingskosten Materialen Competitie & wedstrijden Startgelden Diverse kosten Administratie - en vergaderkosten Activiteiten
ELEMENTAIR ZWEMMEN Badhuur Planeet Badhuur uur U Badhuur Boerhavebad Zwemleskosten Koffie/ thee Planeet Diploma zwemmen Diverse/activiteiten kosten
Realisatie 2013
Begroting 2015
4.423 1.500 0 295 516 530 0 0 7.264
4.601 1.500 0 -179 147 847 0 108 7.024
4.750 1.500 200 250 150 800 50 250 7.950
4.700 1.500 200 250 400 500 50 250 7.850
10.798 2.462 5.674 1.500 977 -2.326 852 19.937
8.956 3.253 6.124 750 777 -172 60 19.748
9.200 3.350 6.300 1.500 800 -250 250 21.150
11.000 2.550 5.800 1.500 900 -900 250 21.100
Buitengewone baten / lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten
RESULTAAT
Begroting 2014
-1.960 0
-1.960
0
0
16.368
17.125
29
523
