blad 1 van 9
GYMNASTIEK- & TURNVERENIGING
KEIZER OTTO
FINANCIEEL VERSLAG 2014 & BEGROTING 2015
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#voorblad
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 2 van 9
Balans G&TV Keizer Otto Naarden ACTIVA Bezittingen Voorraden Nog te ontvangen Totaal
ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012
2629,47 33.954,16 36.583,63
3.288,64 33.405,98 36.694,62
2.833,03 35.214,85 38.047,88
p.m.
p.m.
p.m.
Bank- en kasrekeningen Totaal liquide middelen Totaal
53.658,92 53.658,92
48.983,45 48.983,45
41.710,74 41.710,74
TOTAAL ACTIVA
90.242,55
85.678,07
79.758,62
Vorderingen Stichting Keizer Otto
PASSIVA
ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012
Vermogen Saldo ultimo
20.953,44
21.032,25
20.899,40
Voorzieningen Jeugdraad Grote clubaktie Egalisatierekening gym.materialen MRT-materialen Opleiding kader Totaal Voorzieningen
401,03 6.386,95 6.865,64 7.191,02 2.495,43 23.340,07
100,40 5.867,40 7.525,59 7.191,02 5.918,68 26.603,09
10,96 7.196,52 6.149,67 7.816,33 2.324,91 23.498,39
Subsidie Buurtsportcoach
2901,68
Schulden
43.047,36
38.042,73
35.360,83
TOTAAL PASSIVA
90.242,55
85.678,07
79.758,62
0,00
0,00
0,00
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#balans2014
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 3 van 9
Toelichting op de balans ultimo 2014 Voorraden Deze balanspost heeft betrekking op de clubkleding. In voorraad liggen gymnastiek- en turnpakjes en leertjes.
Nog te ontvangen Betreft nog te ontvangen inzake: - contributies - MTH (boete loonbelasting) - debiteuren Dutch Delight - Gem Hilversum waarborg sleutel 'De Meent' - Turnkleding - Verkoop turnkleding - Turnlust Huizen (Springwedstrijd) - St. Keizer Otto - Zomerkampen 2009 - Zomerkampen 2010 - Zomerkampen 2011 - Zomerkampen 2012 - EK-2007 (2006 = vooruitontvangen) - WK-2013/(2010) Totaal
ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 32.286,16
32.321,53 50,00
600,00 928,00
600,00 294,45
30.772,95
50,00 4.034,40 37,50
320,00 140,00
140,00
33.954,16
33.405,98
35.214,85
Vorderingen In 2004 is G&TV Keizer Otto een overeenkomst van geldlening aangegaan met de Stichting Keizer Otto. De G&TV Keizer Otto heeft zich hiermee garant gesteld voor een maximumbedrag van € 150.000,--. Uiteindelijk heeft de stichting tot een bedrag van € 136.900,-- daarvan gebruik gemaakt. De rente is afhankelijk gesteld van de financiele situatie van die stichting. Vooralsnog is het percentage bepaald op 0%. Liquiditeiten Specificatie: - RABO-bank - nr. 38.37.07.315 - RABO-bank - nr. 38.37.59.412 - contr.rek. - RABO-bank - nr. 12.29.96.291 - kleding - RABO-bank - nr. 12.25.44.110 - Jeugdraad - RABO-bank - spaarrek. - nr. 1469.162.644 - Postbank - nr. 230102 - contributierek. - Postbank - nr. 295072 - jeugdraad - Postbank - nr. 706730 - incl. plus- en kapitaalrekening - Postbank - nr. 179861 - kleding - Postbank - 119381 - Dutch Delight - Kas Totaal liquiditeiten
ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012
Eigen vermogen Beginsaldo kapitaal Exploitatieresultaat Eindsaldo kapitaal ultimo het jaar
ultimo 2014 ultimo 2013 ultimo 2012 21.032,25 20.899,40 19.081,31 -78,81 132,85 1.818,09 20.953,44 21.032,25 20.899,40
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans
944,29 4.664,90 2.189,44 184,81 12.733,85 0,00 0,00
435,52 1.381,85 672,43 24,22 13.105,00 0,00 0,00
1.168,52 2.706,76 1.401,08 0,38 2.650,00 1.171,88 20,70
28.794,01 14,81 3.891,41 241,40 53.658,92
28.836,61 13,41 3.891,41 623,00 48.983,45
28.879,18 12,13 2.753,61 946,50 41.710,74
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 4 van 9
Toelichting op de balans ultimo 2014 Voorziening Jeugdraad Opbouw voorziening Jeugdraad - overschot uit voorgaande jaren - Bij: niet bestede budgetruimte - Af: extra uitgaven boven budget saldo
ultimo 2014 100,40 300,63
ultimo 2013 10,96 89,44
401,03
100,40
ultimo 2012 44,72 -33,76 10,96
De jeugdraad mag jaarlijks maximaal € 500.-- besteden aan activiteiten, zoals pannenkoekenmiddag, filmavond, koninginnedag, disco e.d. Met de jeugdraad is ook afgesproken, dat een eventueel overschot op dit budget mag worden gespaard voor een eenmalige grote investering (bijv. een suikerspinautomaat of een popcornmachine).
Voorziening Grote Club Aktie Beginsaldo Bij: netto saldo GCA Af: bestedingen diverse (kleinere) aankopen aankoop/overname turntoestellen DOO/K&V aankopen
2014 5.867,40 2.655,65
2013 7.196,52 4.051,18
2012 7.061,86 3.493,66
-487,05
-1.252,80
-109,00
-1.649,05
-4.127,50
-3.250,00
6.386,95
5.867,40
7.196,52
Egalisatierekening gymnastiekmaterialen Beginsaldo Bij: investeringen tlv GCA Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2009 - 2013) Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2010 - 2014) Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2011 - 2015) Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2012 - 2016) Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2013 - 2017) Af: jaarlijks t.g.v. exploitatie (2014 - 2018)
2014 7.525,59 1.649,05
2013 6.149,67 4.127,50 -772,58 0,00 -503,00 -650,00 -826,00
2012 4.825,67 3.250,00 -773,00 0,00 -503,00 -650,00
Totaal
6.865,64
7.525,59
6.149,67
Voorziening MRT-project Beginsaldo Bij: dotatie Af: kosten MRT/Topgym Eindsaldo
2014 7.191,02
2013 7.816,33 0,00 -625,31 7.191,02
2012 6.410,00 5.000,00 -3.593,67 7.816,33
Totaal nog te besteden In 2014 is aangekocht: - turntoestellen FlickFlacker en een loper turnvloer Saldo ultimo 2014 bestemd voor o.a. - turntoestellen
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans
-503,00 -650,00 -826,00 -330,00
7.191,02
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 5 van 9
Toelichting op de balans ultimo 2014 Voorziening opleiding (nieuw) kader Beginsaldo Bij: dotatie Af: kosten opleiding en bijscholing Eindsaldo
2014 5.918,68 -3.423,25 2.495,43
2013 2.324,91 5.000,00 -1.406,23 5.918,68
2012 5.163,02 0,00 -2.838,11 2.324,91
Betreft voorziening ten behoeve van het opleiden van bestaand en nieuw kader. De volgende kosten zijn besteed: - NLCoach - opleiding gymnastiek ass.leid(st)er - NL Coach cursus - Mentale training - Gymmie turnen - licentie verlenging - bijscholing Per saldo onttrokken
2014 -310,00 -2.590,00 -320,65
2013 -240,00
2012 -234,00
-338,80
-1.201,31 -1.281,00 -121,80
-97,60 -105,00 -3.423,25
-71,70 -755,73 -1.406,23
-2.838,11
Schulden 2014 2013 2012 Onder deze balanspost zijn verantwoord de nog te betalen bedragen inzake zaalhuur, declaraties trainsters e.d. Een specificatie: Train(st)ers 1.805,05 1.534,57 1.466,69 Reservering Jubileum 2.500,00 2.500,00 GCA nog te betalen 237,97 360,47 Zaalhuur 31.640,89 28.727,17 28.140,53 KNGU (bondsstaat,wedstrijden) 852,45 823,61 Dutch Delight Demo Team 3.891,41 3.891,41 2.753,61 Overige schulden derden 2.119,59 205,50 Overige schulden (IJsebrands/SFB) 3.000,00 Totaal 43.047,36 38.042,73 35.360,83 Specificatie nog te betalen zaalhuur Lunet De Kroon Vitus Huizerweg de Meent H'sum De Zwaaier Wellant College Sporthal De Zandzee Totaal
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#toelichting balans
79,50 30.990,25
729,05 26.146,56
199,89
455,00
371,25
672,53 680,00 44,03 28.727,17
31.640,89
1.106,10 24.896,00 600,00 442,75 63,60 1.032,08
28.140,53
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 6 van 9
G&TV KEIZER OTTO Omzet Kosten Verschil
Exploitatierekening begroting 2015
begroting 2014
125.480,00 125.585,00 -105,00
122.700,00 120.800,00 1.900,00
werkelijk 2014
117.199,27 117.278,08 -78,81
werkelijk 2013
137.178,94 137.046,09 132,85
werkelijk 2012
118.723,49 116.905,40 1.818,09
118.130,00
114.400,00
109.950,00
116.842,75 -642,82
106.813,00
625,31
4.205,67 1.926,00 -52.286,08 -39.433,76 -9.157,51 -2.838,11 -124,04 2.838,11 -4.205,69 7.737,59
Specificatie resultaat Gymnastiek & Turnen - contributies en inschrijfgelden - afschrijving nog te ontv. Contributie - subsidies jeugd- en topsport - bijdrage inzake Topgym - overige opbrengsten (sponsoring/demo's) - vrijval egalisatievoorziening gym. materialen - loon - zaalhuur - bondscontributie - opleidingskosten kader - onkosten - dotatie voorziening opleiding kader - kosten Topgym Resultaat gymnastiek & turnen
3.000,00 -62.820,00 -41.510,00 -8.510,00 -2.750,00 -890,00 2.495,00
2.900,00 -59.300,00 -38.100,00 -9.800,00 -3.000,00 -600,00 3.000,00
2.309,00 -58.475,89 -36.286,08 -8.300,79 -3.423,25 -869,30 3.423,25
7.145,00
9.500,00
8.326,94
2.751,58 -57.834,31 -37.184,89 -9.574,11 -6.406,23 -556,20 1.406,23 -625,31 8.802,00
800,00 -2.000,00 -1.200,00
1.200,00 -2.000,00 -800,00
723,70 -1.876,18 -1.152,48
875,72 -1.501,99 -626,27
1.124,95 -2.018,99 -894,04
50,00 -4.000,00
0,00 -4.000,00 0,00 -4.000,00
105,00 -4.054,66 -601,86 -4.551,52
0,00 -3.099,54 -1.834,40 -4.933,94
-3.594,86 43,06 -3.551,80
168,40 -2.157,49
-2.000,00
0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
103,00 -2.066,07 0,00 -2.500,00 -4.463,07
10,00 -1.729,50 0,00 0,00 -1.719,50
500,00 -1.000,00 400,00
200,00 -1.000,00 0,00
702,84 -1.849,77 434,27
715,07 -951,32 482,09
-100,00
-800,00
-712,66
370,00 -958,24 25,41 3.000,00 2.437,17
-105,00
1.900,00
-78,81
1.215,89
1.818,09
3.000,00 -500,00 -2.500,00 0,00
4.000,00 -1.000,00 -3.000,00 0,00
3.240,33 -584,68 -2.655,65 0,00
5.402,40 -1.351,22 -4.051,18 0,00
3.928,80 -435,14 -3.493,66 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
7.851,00 -8.934,04 -1.083,04
0,00 0,00 0,00
132,85
1.818,09
Wedstrijden (organisatie G&TV KO) - bijdragen van deelnemers - kosten Resultaat wedstrijden G&TV KO Wedstrijden (organisatie derden) - bijdragen van deelnemers - kosten - gympakjes/trainingspakken Resultaat deelname wedstrijden bij derden
-3.950,00
Bindingsaktiviteiten - opbrengsten - kosten (jeugdraad, bbq, kerstpakketten) - communicatie - website - jubileum activiteiten Resultaat op bindingsactiviteiten
0,00 -2.000,00
Algemeen - opbrengsten (incl. rente) - kosten (secr. + adm. kst.) - resultaat kleding - diversen Resultaat op algemeen Totaal gymnastiek & turnen
Grote clubactie - opbrengst verkoop - kosten loten/prijzen/materiaal - reservering Totaal
RABO project 'Touwtje springen' - Opbrengsten - Kosten Totaal
Buurtsportcoach coordinatie - Salariskosten - Bureaukosten - Website
-32.500,00 -1.470,00 -30,00
-1.989,09
245,84
-7.735,90 -665,50 -30,25
- kosten activiteiten - opbrengsten activiteiten - dekking uit subsidie Totaal
Totaal resultaat
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#KO expl 2014 - begr 2015
34.000,00 0,00
0,00
8.431,65 0,00
-105,00
1.900,00
-78,81
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 7 van 9 Jeugdraad - inkomsten activiteiten - budget Keizer Otto - totaal beschikbaar - kosten
2014 168,40 500,00 668,40 367,77
Voorziening jeugdraad De voorziening bedraagt per 1/1 - Af: budgetoverschr. - Bij: niet besteed budget Saldo per 31/12
2013 103,00 500,00 603,00 513,56
2012 340,98 500,00 840,98 874,74
300,63
89,44
-33,76
100,40 0,00 300,63 401,03
10,96 0,00 89,44 100,40
44,72 -33,76 0,00 10,96
Nog te betalen Nog te betalen aan kaderleden Belastingdienst (Loonheffing) Beer, Nicky de Herber, Anke Holscher, Mieke Klaassen, Merel Klein, Muriel Loenen, Marlies Mark van der, Anouk Mark van der, Tessa Smallenburg, Anja Spierings, Simone Tros, Meike Vegten, Annemiek van Wijk van Cobie Totaal
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#specificaties
2014 1.638,00 110,80
2013 598,00 124,20 373,61
26,25
15,00 78,48
2012
189,00 144,96 85,13
30,00 25,82 58,86 60,60
97,05 75,75 49,80
200,00 825,00 1.805,05
1.534,57
1.466,69
Geprint op: 28-3-2015 13:33
blad 8 van 9 Berekening contributie 2015 verdeling vlgs bondsstaat 2014 KNGU 8000 Meisjes 16 t/m 18 jaar 8001 Jongens 16 t/m 18 jaar 8002 Dames 19 t/m 49 jaar 8003 Heren 19 t/m 49 jaar 8004 Dames 50 jaar en ouder 8005 Heren 50 jaar en ouder 8010 Meisjes 12 t/m 15 jaar 8011 Jongens 12 t/m 15 jaar 8012 Meisjes 7 t/m 11 jaar 8013 Jongens 7 t/m 11 jaar 8014 Meisjes 4 t/m 6 jaar 8015 Jongens 4 t/m 6 jaar 8016 Meisjes t/m 3 jaar 8017 Jongens t/m 3 jaar
TC
bestuur
20 1 2
2 2 2
23
6
verdeling vlgs bondsstaat 2014 NRSO Senior leden Junior leden
17 24 41
Totaal ledental GTV Keizer Otto Totaal aantal leden af: TC en bestuur basis ledenstand
13 6 26 6 79 40 31 11 154 15 47 12 1 1 442
483
530 incl TC en bestuur 29 501
verdeling GALM Senior Selectie Junior
25,00% 5,00% 9,00% 61,00%
inschrijfgeld
125 25 45 306 501 100
oninbaar
contr/lid/jr 160,25 139,70 540,25 216,10
14,00
1,00%
20230 3530 24550 66790
115 24
25,33% 5,29%
315 454
69,38%
1400 116500 -1170 115330
NB In het tweede halfjaar 100 extra leden van GTSV Bussum 1e hj gemidd 450 leden, 2e hj gemidd 550 leden, jaargemidd 500 leden
Onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de contributie 2015 prijsindex
Tot en met 18 jaar Vanaf 19 jaar GALM (15 lessen) Hart in Beweging (15 lessen) Extra lessen t/m 18 jr (max. van 5) Extra lessen vanaf 19 jr (max. van 5) Wedstrijdkosten
per kwartaal per kwartaal per halfjaar per half jaar per uur per jaar per uur per jaar Variabel
2014 € 53,75 € 69,50 € 79,75 € 79,75 € 107,50 € 139,00
1,00% 2015 m.i.v. 3e kw € 54,30 € 70,20 € 80,50 € 80,50 € 108,60 € 140,40
NB In het tweede halfjaar extra leden van GTSV Bussum 1e hj gemidd 450 leden, 2e hj gemidd 525 leden
100
Berekening contributie 1e hj GALM Senior Selectie (3 extra uren) Junior
25,00% 5,00% 9,00% 61,00%
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#Contributie
450 113 € 79,75 23 € 139,00 41 € 268,75 275 € 107,50 452
2e hj 9.010 3.200 11.020 29.560 52.790
22,00% 7,00% 8,50% 62,50%
toename GTSV Bsm
550 121 € 80,50 39 € 140,40 47 € 271,50 344 € 108,60 551
9.740 5.480 12.760 37.360 65.340
8 16 6 69
Printed: 28-3-2015 13:33
blad 9 van 9 VOORRAAD PER 31/12/2014 31-12-2013 aantal geleverd aantal 2009 geleverd Huidige NaamProduct Eenheden in voorraad aan turnstersdoor Tema Turn voorraad Turnlegging ½ 128 blauw
5
5
Turnlegging ½ 140 blauw
3
3
Turnlegging ½ 152 blauw
0
0
Turnlegging ½ 164 blauw
5
5
Turnlegging ½ S blauw
5
5
Turnlegging ½ M blauw
2
2
Turnlegging 128 blauw
5
5
Turnlegging 140 blauw
2
2
Turnlegging 152 blauw
0
Turnlegging 164 blauw
3
2
1
Turnlegging S blauw
2
1
1
Turnlegging M blauw
4
1
Turnlegging 1/2 152 zwart
0
Turnlegging kort 128 zwart
2
2
Turnlegging kort 140 zwart
1
1
Turnlegging kort 152 zwart
2
2
Turnlegging kort 164 zwart
2
2
Turnlegging kort S zwart
1
Turnpakje (rekreatie) 128
3
5
3
Turnpakje (rekreatie) 140
7
13
10
4
Turnpakje (rekreatie) 152
8
10
4
2
Turnpakje (rekreatie) 164
3
5
4
Turnpakje (rekreatie) L
4
Turnpakje (rekreatie) M
4
Turnpakje (rekreatie) S
4
1
3
Turnpakje (selectie zw/gl) 128
2
1
1
Turnpakje (selectie zw/gl) 140
1
Turnpakje (selectie zw/gl) 152
7
Turnpakje (selectie zw/gl) 164
6
6
Turnpakje selectie zw/gl) S
10
10
Turnpakje (selectie zw/gl) M
6
6
Turnpakje (selectie zw/gl) L
8
8
Turnpakje (selectie oud) 128
4
4
Turnpakje (selectie oud) 140
0
0
Turnpakje (selectie oud) 152
5
5
Turnpakje (selectie oud) 164
7
7
Turnpakje (selectie oud) S
5
5
Turnpakje rood/blauw 152
2
2
Turnpakje rood/blauw M
1
1
Leertjes 2g mt 2 +V
1
1
Leertjes 3g mt 1 + V
1
1
Leertjes 3g mt 2 + V
1
1
Leertjes 3g mt 4 + V
0
0
Leertjes 3g mt 5 + V
0
0
Turnpakje selectie (bl/zw) 6
1
Turnpakje selectie (bl/zw) 8
6
3
3
Turnpakje selectie (bl/zw) 10
1
1
0
Turnpakje selectie (bl/zw) 12
2
2
Turnpakje selectie (bl/zw) 14
4
4
Turnpakje selectie (bl/zw) AXS
3
3
Turnpakje selectie (bl/zw) S
2
2
Turnpakje selectie (bl/zw) M
1
Turnlegging selectie zw 8
3
4
3
2
Turnlegging selectie zw 10
5
6
2
1
Turnlegging selectie zw 12
3
4
3
2
Turnlegging selectie zw 14
4
1
Turnlegging selectie zw AXS
5
Turnlegging selectie zw AS
5
1
Turnlegging selectie zw AM
1
2
5
4
Turnpakje Sorento 140
0
1
1
0
Turnpakje Sorento 152
0
1
1
0
Turnpakje Sorento 164
0
3
3
0
Turnpakje Sorento 176
0
2
2
0
Turnpakje Sorento 36
0
4
7
3
Turnpakje Sorento 38
0
4
4
0
Turnpakje Sorento 40
0
2
2
0
Turnpakje Sorento 42
0
2
2
0
Legging blauw kort 128
10
1
9
Legging blauw kort 140
15
1
14
Legging blauw kort 152
11
2
9
Legging blauw kort 164
1
2
-1
0
3 0 0 0
1 1
2 4 4
1 1
6
1
0
1
3 5 4
31-12-2014 Waarde Inkoop p/st 17,00 18,00 17,00 17,00 18,50 18,50 14,00 14,00 14,00 14,00 16,50 15,50 18,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,50 36,00 36,00 36,00 36,00 32,00 32,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 41,06 49,95 49,95 49,95 49,95 52,95 52,95 41,06 18,95 18,95 18,95 14,95 17,95 17,95 20,95 47,25 47,25 47,25 47,25 49,50 49,50 49,50 49,50
Totaal 85,00 54,00 0,00 85,00 92,50 37,00 70,00 28,00 0,00 14,00 16,50 46,50 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 16,50 36,00 144,00 72,00 72,00 128,00 128,00 109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 41,06 149,85 0,00 0,00 199,80 158,85 105,90 41,06 37,90 18,95 37,90 44,85 89,75 71,80 83,80 0,00 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 0,00
Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur Per 1/1/10 afgeschreven door bestuur In de ledenvergadering in mei is besloten de oude selectiepakjes voor € 10 per stuk te verkopen. Waarde daarom aangepast. Afgewaardeerd per 1/1/2014 van € 10,00 naar € 0,00
eerste zending nieuwe pakjes, speciale prijs
Gratis:
0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal
GTV KO jaarrek 2014 v04.xlsx#Voorr 01-01-2015
2.629,47
Printed: 28-3-2015 13:33
