Zastupitelstvo města Čáslavi 22/06/2015
Zpráva č.:
Výsledky hospodaření města Čáslavi za rok 2014 Předkládá: Ing. Jaromír Strnad, starosta města Vypracoval: Ing. Zdeněk Zahradník, vedoucí odboru financí Návrh na usnesení: a/ Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou k nedostatku zjištěnému při přezkoumání hospodaření. b/ K odstranění tohoto nedostatku Zastupitelstvo města Čáslavi ukládá Odboru správy majetku města a Odboru financí dát do souladu stav pohledávek k účtům 311.0300 – Nájemné byty a 311.0310 – Přeprodej služeb BTH v inventurních soupisech se stavem v účetnictví. c/ Kontrola splnění odstranění nedostatku bude provedena ke dni 31.10.2015. d/ Uvedeným nedostatkem nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Důvodová zpráva:
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČÁSLAVI ZA ROK 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2014 1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014 1.d. Zůstatky na bankovních účtech 1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2014 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů 1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2014 1.i. Finanční příspěvky na společenskou, kulturní, sportovní a zájmovou činnost na rok 2014 1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města 1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu 1.l. Fond rozvoje bydlení 1.m. Fond rozvoje a rezerv a účet rozpočtové rezervy 2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací 3. Informace o hospodaření založených společností
1
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem Účetní závěrka
- rozvaha – bilance sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 - výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2014 - příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 Závěrečná zpráva Ústřední inventarizační komise za rok 2014
2
1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování: Město Čáslav hospodařilo od 1.1.2014 podle rozpočtu, který byl schválen jako přebytkový s tím, že z rozdílu mezi příjmy a výdaji budou hrazeny splátky úvěrů přijatých v předchozích letech. V průběhu roku 2014 byl objem rozpočtu navyšován dle došlých dotací či příspěvků a s ohledem na vývoj jednotlivých druhů příjmů. Do rozpočtu byl zapojen přebytek hospodaření z předchozích let ve výši 10.300.000,00 tis. Kč a zbývající část nově přijatého úvěru na snížení energetické náročnosti a teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 4.166.535,38 Kč (úvěr byl částečně čerpán již v roce 2013). Dále byly do rozpočtu promítnuty operativní přesuny mezi jednotlivými paragrafy, které vyplynuly z konkrétních potřeb vzniklých v průběhu roku. Veškeré změny byly dle kompetencí schváleny zastupitelstvem města či radou města v rámci rozpočtových opatření č. 1/2014 až 5/2014. Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2014 výše 254.838.467,30 Kč, což představuje 103,44% vůči upravenému rozpočtu příjmů. Celkové výdaje po konsolidaci dosáhly za rok 2014 výše 232.255.779,76 Kč, tj. 97,06% vůči upravenému rozpočtu výdajů. Saldo (příjmy – výdaje) po konsolidaci činilo 22.582.687,54 Kč, což představuje 133,23% vůči upravenému rozpočtu a znamená úsporu 15.501.739,54 Kč oproti upravenému rozpočtu. PŘÍJMY: Příjmový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 187.391.000,00 tis. Kč. V návaznosti na schválené dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, od regionálních rad, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu a v návaznosti na vývoj jednotlivých druhů příjmů v průběhu roku byl příjmový rozpočet postupně navýšen na 246.360.638,03 Kč. Skutečně dosažené příjmy za rok 2014 činily 254.838.467,30 Kč, což představuje 103,44% vůči upravenému rozpočtu a 135,99% vůči původně schválenému rozpočtu. a) Daňové příjmy: Výnos daňových příjmů dosáhl celkové částky 160.305.113,64 Kč, což představuje 104,27% vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 6.565.053,64 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Příjmy z tzv. sdílených daní, které jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z příjmů fyzických osob z podnikání, srážkovou daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob (mimo případu kdy je poplatníkem obec) a daní z přidané hodnoty činily 99.751.710,35 Kč, což představuje příjmy o 4.471.710,35 Kč a o 4,69% vyšší oproti upravenému rozpočtu. Výnos sdílených daní je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraje, obce a státní fondy), tzn. že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně, který je stanoven zákonem o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částkách celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a zákonem o rozpočtovém určení daní. Ve srovnání s rokem 2013 byly příjmy ze sdílených daní za rok 2014 o cca 6.481.000,- Kč vyšší. Příjem ze svěřených daní, jejichž výnos plyne výlučně jen jednomu příjemci – obecnímu rozpočtu, a mezi které patří daň z nemovitých věcí a daň z příjmu právnických osob placená obcemi, činil 23.768.102,69 tis. Kč. K dani z příjmů právnických osob za obec je nutné podotknout, že tato daň je ve stejné výši i výdajem, tzn. že výše výnosu této daně nemá na rozpočet jako takový žádný vliv. Příjem z daně z nemovitých věcí, u které je příjemcem ta obec, v jejímž katastrálním území se nemovitosti nachází, činil 8.402.042,69 tis. Kč
3
a ve srovnání s upraveným rozpočtem byl naplněn na 101,23%. V porovnání s rokem 2013 pak byl výnos této daně v roce 2014 o cca 121.710,- Kč vyšší. Poplatky jsou tvořeny jednak poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, atd.), dále místními poplatky, které upravuje zákon o místních poplatcích a které jsou stanoveny a vybírány na základě obecně závazných vyhlášek vydaných městem (např. poplatek za likvidaci komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za využívání veřejného prostranství atd.) a správními poplatky, jejichž předmětem je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona o správních poplatcích (např. o poplatek za ověřování listin a podpisů, za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, za vydání stavebních povolení, za vydání řidičských průkazů atd.). Výnos z poplatků činil 30.830.976,00. Kč, což představuje 101,77% vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 pak byl výnos poplatků v roce 2014 o 561.718,50 Kč nižší, což bylo způsobeno zejména nižšími příjmy za poplatky za uložení odpadů (o cca 286.500,- Kč) a nižšími příjmy za správní poplatky (o cca 162.750,- Kč). Posledními z daňových příjmů jsou odvody z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů a odvody z výherních hracích přístrojů. Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů je ze 70% příjmem státního rozpočtu a ze 30 % příjmem rozpočtů obcí. Odvod z výherních hracích přístrojů je z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí. Výnos těchto odvodů za rok 2014 činil celkem 5.954.324,60 Kč, což představuje 124,05% vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 pak byl výnos těchto odvodů v roce 2014 o cca 70.170,- Kč vyšší. Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města. V roce 2014 tvořily daňové příjmy 62,90% všech příjmů města. Tok těchto příjmů je ovlivněn lhůtou placení daní a způsobem jejich výběru. Výnos daňových příjmů však nelze stoprocentně odhadnout či naplánovat, protože jsou v převážné míře závislé na státu, jak dokáže vybírat daně od daňových poplatníků. b) Nedaňové příjmy: Výnos nedaňových příjmů dosáhl celkové částky 36.602.669,33 Kč, což představuje 101,69% vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 606.786,83 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří zejména příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor včetně souvisejících služeb, příjmy z pronájmů pozemků a plakátovacích ploch, sankce z činnosti Městské policie Čáslav a jednotlivých odborů Městského úřadu Čáslav, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, přijaté dary a příspěvky, příjmy za prodej separovaného odpadu, příjmy z reklamy a sponzoringu, příjmy za prodej Čáslavských novin a inzerce v nich, příjmy z prodeje reklamních a upomínkových předmětů, úroky z prodeje rodinných domů a bytů na splátky, příjmy za zřízení služebností (věcná břemena), příjmy z další činnosti (např. kopírování, prodej vyřazeného drobného majetku), přijaté pojistné náhrady, splátky úvěrů a půjček z Fondu rozvoje bydlení včetně úroků a další. Největší podíl z nedaňových příjmů představují příjmy z pronájmu bytových prostor včetně souvisejících služeb, které za rok 2014 činily 18.639.513,01 Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor, plakátovacích ploch, autobusového nádraží, sportovních zařízení a pozemků, které v souhrnné výši za rok 2014 činily 11.742.970,90 Kč, příjmy ze splátek půjček a úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, jež za rok 2014 včetně úroků činily 877.199,10 Kč,
4
příjmy za prodej separovaného odpadu, které za rok 2014 činily 761.568,50 Kč a úroky ze splátek rodinných domů a bytů, jež za rok 2014 činily 605.023,- Kč. c) Kapitálové příjmy: Celkové skutečné kapitálové příjmy činily 10.601.344,80 Kč, byly o 1.305.988,80 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, což představuje 114,35% proti plánované výši. Nenaplněná očekávání u příjmů za prodej bytů, u kterých se do konce roku 2014 nepodařilo s některými zájemci uzavřít smlouvy na jejich prodej (původní záměr na koupi s úhradou celé kupní ceny zájemci po mnoha jednáních nakonec změnili na koupi na splátky), byly plně vykompenzovány nadmíru úspěšným prodejem pozemků, zejména stavebních parcel. d) Přijaté transfery (dotace a příspěvky): Přijaté transfery činily za rok 2014 celkem 47.329.339,53 Kč a byly naplněny ze 100% k upravenému rozpočtu. Jedná se o neinvestiční a investiční dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, od regionálních rad, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou poskytovány na výkon státní správy, na sociální oblasti, školství, politiku zaměstnanosti, zájmovou činnost, lesní hospodářství, na kulturní památky apod. Investiční dotace jsou pak určeny na konkrétní investiční akce. Tyto dotace, na které v převážné většině případů není žádný právní nárok a jejichž výše není většinou předem známa, vstupují do rozpočtu až v průběhu roku, po jejich skutečném obdržení, a to formou rozpočtových opatření. Proto byly skutečně obdržené dotace naplněny ze 100% oproti upravenému rozpočtu. Největší podíl z „neinvestičních dotací“ tradičně představuje příspěvek na výkon státní správy, jež vychází ze zákona o státním rozpočtu a který na rok 2014 činil 18.657.200,- Kč. V návaznosti na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, začaly být v průběhu roku 2014 transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi vykazovány prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele, tedy města. Část dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 4.140.000,- Kč tak byla připsána nejprve na účet města a odtud odeslána na účet Domova důchodců. Dalšími významnými částkami z neinvestičních transferů byla dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 2.660.072,- Kč, příspěvek od Úřadu práce ČR za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 1.291.346,- Kč, státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 1.148.000,- Kč a další. Samostatnou kapitolou z oblasti těchto příjmů jsou „dotace investiční“. K nejvýznamnějším investičním akcím, které byly provedeny za podpory dotace, patřily „Komunikace Jeníkovská“, na kterou se podařilo získat dotaci ve výši 8.463.911,23 Kč, „Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice“, u níž dotace činila 6.965.176,59 Kč (na tuto investiční akci byla již v roce 2013 přijata dotace ve výši 2.239.933,37 Kč), dále „Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ Těsnohlídkova“ s dotací 2.057.188,04 Kč a „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ s dotací 350.000,- Kč. Podrobný rozpis jednotlivých dotací je uveden v části „1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014“.
5
VÝDAJE: Výdajový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 170.441.000,00 Kč. Také výdajový rozpočet byl v návaznosti na dotace, příspěvky a s ohledem na potřeby města v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na částku 239.279.690,03 Kč. Skutečně vynaložené výdaje za rok 2014 činily 232.255.779,76 Kč, což představuje 97,06% vůči upravenému rozpočtu, tj. výdaje o 7.023.910,27 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu. K největšímu překročení výdajů došlo na paragrafu 6399 – Platby daní, a to o částku 110.668,30 Kč. Z tohoto paragrafu je hrazena především daň z příjmů právnických osob za město a daň z přidané hodnoty z nájmů, z prodeje zboží a služeb, ze služebností (věcných břemen) apod. Výši této daně z přidané hodnoty není možné předem spolehlivě a stoprocentně stanovit, protože nelze určit, které prodeje zboží či služeb se do konce roku ještě podaří zrealizovat a u nichž tedy vznikne povinnost odvodu DPH na výstupu. Překročení výdajů na tomto paragrafu bylo způsobeno především dofakturací služeb za provozování komerčního informačního systému na sloupech veřejného osvětlení a dále fakturací za služebnosti (věcná břemena) v závěru roku. K menšímu překročení výdajů o 23.264,60 Kč došlo na paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice – investice, kde bylo ještě provedeno zateplení vnějších stěn spojovací chodby mezi hlavní budovou Městské nemocnice a její přístavbou a fakturu bylo nutné do konce roku uhradit, dále na paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení o 24.817,36 Kč, kdy na základě vyúčtování záloh a skutečné spotřeby elektrickou energie měl její dodavatel do konce roku 2014 vrátit přeplatek v celkové výši 42.171,- Kč, ale částka byla na účet města připsána až na začátku ledna 2015 a na paragrafu 2212 – Místní komunikace o 19.553,07 Kč, kdy bylo v závěru roku nutné provést opravu přejezdu v ul. Chotusická a fakturu za tuto opravu ve výši 33.247,- Kč do konce roku 2014 zaplatit. Tato jednotlivá drobná překročení nelze vytrhovat z kontextu výdajů jako celku, kdy zhodnocením výdajové stránky rozpočtu města za rok 2014 jako celku byly vykázány výdaje o 7.023.910,27 Kč nižší v porovnání s plánovanými, jak již bylo uvedeno výše. K překročení výdajů na paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova – investice o 249.285,63 Kč je nutné uvést, že bylo kompenzováno úsporou na běžných výdajích tohoto paragrafu (položky 5xxx) o 253.370,34 Kč, takže jako celek nebyly výdaje paragrafu 3412 přečerpány. U všech ostatních odvětvových paragrafů (viz podrobné členění v tabulce 1.b.) byly skutečně vynaložené výdaje vždy nižší než částka schválená upraveným rozpočtem a tedy jejich čerpání vždy nižší než 100%. Ne všechna nedočerpání výdajů, která jsou uvedena v podrobném členění výdajů v níže uvedené tabulce 1.b., však lze považovat za úspory na výdajích jako takové. Toto se týká paragrafu 3392 položka 6121 – Dusíkovo divadlo – investice, kde byla rozpočtována částka 3.680.000,- Kč na akci „Zateplení fasády a výměna oken budovy kina Miloše Formana“, ale v roce 2014 byla vyčerpána pouze částka 1.222.602,70 Kč, z čehož by rezultovala úspora 2.457.397,30 Kč. V tomto případě však byl do konce roku 2014 proveden a vyfakturován menší objem prací, než se původně předpokládalo a nevyčerpaná částka výdajů byla převedena do roku 2015 na dokončení této investiční akce, takže o úsporu jako takovou se nejedná. Stejně tak byl do roku 2015 převeden zůstatek nedočerpaných výdajů na paragrafu 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí ve výši 1.221.095,80 Kč, který byl způsoben zatímním nevyčerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Nejvýrazněji nižších výdajů oproti předpokladu (oproti upravenému rozpočtu), které lze považovat za skutečné úspory, bylo dosaženo na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, a to o 916.544,21 Kč, na paragrafu 6310 – Úroky z úvěrů, bankovní poplatky o 552.086,77 Kč, na paragrafu 6171 – Místní správa o 532.467,42 Kč, na paragrafech 372x – Nakládání s odpady o 318.669,- Kč, na paragrafu 3639 – Komunální služby (VPP) o 316.236,- Kč a na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí o 245.024,- Kč.
6
FINANCOVÁNÍ: Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014 byl o 5.307.433,42 Kč vyšší oproti zůstatku k 31.12.2013. Financování je dále tvořeno přijatými úvěry a půjčkami, kdy v roce 2014 byl dočerpán úvěr na „Snížení energetické náročnosti a teplovodní zdroj tepla (kotelna) Městské nemocnice Čáslav“ ve výši 4.166.535,38 Kč (úvěr byl částečně čerpán již v roce 2013 a jeho celková výše činí 9.999.999,85 Kč) a splátkami jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v předchozích letech, které za rok 2014 činily 21.090.821,12 Kč (přehled zůstatků jednotlivých úvěrů je uveden v části 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů). Poslední položkou z oblasti financování je odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 350.968,38 Kč. 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2014 (v tis. Kč) Odpa
1014 2212
Pol
PŘÍJMY
1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1344 1346 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4122 4213 4216 4223 2131
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Daň FO ZČ Daň FO SVČ Daň FO kap. Daň PO Daň PO za obce DPH Popl. za znečišť. ovzduší Popl. za uložení odpadu Odvody za odnětí půdy Popl. za likv.kom.odpadu Popl. ze psů Popl. za užív.veřej.prostr. Popl. ze vstupného Popl. za povol. k vjezdu Odvod z loterií ŘP- příjmy za zkoušky Odvod z VHP Ostat. odvody jinde neuved. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjček od obyv. Neinvestiční dotace VPS Neinvestiční dotace SR Ostatní neinv. dotace Neinv. dotace od krajů Inv. přijaté transfery ze SF Inv. dotace ze SR Inv. dotace od reg. rad Ozdr. hosp. zvířat - sankce Místní komunikace
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 130 665,00 32 008,00 8 118,00 16 600,00 21 000,00 780,00 2 000,00 21 000,00 45 000,00 17 200,00 4 300,00 220,00 740,00 25,00 800,00 300,00 500,00 4 500,00 4 000,00 8 300,00 16 600,00 -
7
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 153 740,06 35 995,88 9 295,36 47 329,34 23 000,00 780,00 2 000,00 21 500,00 15 366,06 48 000,00 19 109,00 4 600,00 220,00 740,00 25,00 800,00 300,00 500,00 4 500,00 4 000,00 8 300,00 830,11 496,21 18 657,20 10 189,16 150,50 386,95 6 928,22 10 521,10 400,00
Skutečnost ( v tis. Kč) 160 305,11 36 602,67 10 601,35 47 329,34 24 273,78 -588,43 2 533,41 24 242,61 15 366,06 49 290,34 5,00 19 109,57 63,21 4 688,35 228,53 870,06 34,96 849,46 375,11 453,20 5 579,22 71,00 4 457,63 8 402,04 830,36 496,21 18 657,20 10 189,16 150,50 386,95 6 928,22 10 521,10 70,00 430,00
S/RU ( v %) 104,27 101,69 114,05 100,00 105,54 -75,44 126,67 112,76 100,00 102,69 100,00 101,92 103,88 117,58 139,84 106,18 125,04 90,64 123,98 111,44 101,23 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,50
2221 2369 3119 3231 3319 3349 3412 3429 3611
2132 2212 2212 2324 2xxx 2xxx 2132 2132 2141
3612 3612
2xxx 2141
3612 3613 3632 3639 3639 3725 3745 3769
3112 2xxx 2xxx 2xxx 3111 2xxx 2212 2212
4357 4399 5311 6171 6171
2324 2324 2xxx 2xxx 3113
6310
Pronájem aut. nádraží Vod. hospodářství - sankce Ostatní školství - sankce ZUŠ Ostatní kultura Čáslavské noviny Pronájem sport. zařízení Ostat. zájmová činnost Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB Bytové hospodářství Úroky ze splátek bytů a rodinných domů Prodej bytového fondu Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků, ploch Prodej pozemků Využívání odpadů Péče o vzhled, zeleň-sankce Ost. správa v ochraně živ. prostředí - sankce Dom. důchodců – fond stáří Ost. záležitosti soc. věcí Městská policie Místní správa Místní správa – prodej ost. dlouhodobého majetku Úroky, podíly na zisku Příjmy celkem
OdPa
Pol
VÝDAJE
1014 1019 1036 1037 1070 2212 2221 2321 3111 3111 3113 3113 3113
5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5229 5xxx 5xxx 5xxx 5331 612x 5331 6121 5331
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Hospodářská zvířata Zemědělská činnost Lesní hospodářství Celospol. funkce lesů Rybářství Místní komunikace Veřejná silniční doprava Odvádění a čiš. odp. vod Mateřské školy Mateřské školy- investice ZŠ Náměstí ZŠ Náměstí - investice ZŠ Masarykova
250,00 -
610,00 500,00 43,58 403,37 250,00 181,50 55,84
610,00 500,00 4,50 43,58 403,37 330,93 181,50 5,00 46,84
100,00 100,00 100,00 100,00 132,37 100,00 83,88
17 838,00 -
17 838,00 -
18 639,51 605,02
104,49 -
3 118,00 11 900,00 350,00 5 000,00 520,00 -
4 295,36 12 122,48 350,00 5 000,00 761,00 -
3 776,03 10 339,43 311,34 677,66 6 801,12 761,57 0,45 10,35
87,91 85,29 193,62 136,02 100,07 -
150,00 1 000,00 -
500,00 150,00 1 000,00 -
500,00 2,50 259,81 698,28 24,20
100,00 173,20 69,83 -
187 391,00
246 360,64
340,66 254 838,47
103,44
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 145 248,25 25 192,75 95,00 33,00 16 482,00 475,00 4 644,00 1 500,00 3 170,00 2 453,00
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 179 567,23 59 712,46 140,00 72,00 365,79 8,45 5,00 38 051,12 610,00 480,00 4 759,00 4 023,19 3 376,00 62,40 2 552,50
Skutečnost ( v tis. Kč)
8
172 172,18 60 083,60 58,54 44,00 365,79 8,45 5,00 38 070,68 610,00 461,83 4 759,00 4 021,90 3 376,00 62,32 2 552,50
S/RU ( v %) 95,88 100,62 41,81 61,11 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 96,21 100,00 99,97 100,00 99,86 100,00
3113 3113 3113 3119 3231 3231 3315 3315 3315 3319 3322 3349 3392 3392 3399 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3512 3522 3522 3549 3611
6121 5331 6121 5xxx 5331 6121 5331 5336 6351 5xxx 5xxx 5xxx 5331 6121 5xxx 5xxx 5213 6313 6121 5229 5331 5336 5213 5xxx 612x 5169 6460
3612 3631 3632 3633 3635 3639 3699 372x 3745 4311 4329
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5229 5229
4345 4351 4357 4357 4379 4399 5311 5311 6112
5229 5221 5331 5336 5xxx 5229 5xxx 6122 5xxx
ZŠ Masarykova-investice ZŠ Sadová ZŠ Sadová - investice Ostatní školství ZUŠ ZUŠ - investice MMaK-vlastní příspěvky MMaK-přísp. od jiných MMaK-vlastní inv. přísp. Ostatní kultura Kulturní památky Noviny Dusíkovo divadlo Dusik. divadlo - investice Komise pro obč. zál. Tělovýchova BTaSZ– neinv. příspěvek BTaSZ- invest. příspěvek Tělovýchova - investice Příspěvky ostatní DDM – vlastní příspěvky DDM-příspěv. od jiných Stomatologická péče Nemocnice Nemocnice - investice Speciální zdravot. péče Inv. půjčky obyvatelstvu – Fond rozvoje bydlení Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstav. a údržba inž. sítí Územní plánování Komunální služby (VPP) Ostatní komunál. služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň Základní soc. poradenství Ost. soc. péče a pomoc dětem Centra soc. rehab. služeb ANIMA D. důchodců-vl. příspěv. D. důchodců-přísp. jiné Klub důchodců Ostatní záležit. soc. věcí Městská policie Městská policie-investice Zastupitelstvo
3 898,00 2 264,00 871,00 300,00 5 908,00 1 585,00 1 565,00 360,00 4 523,00 3 500,00 190,00 285,00 5 000,00 2 475,00 403,00 3 014,00 6 950,00 75,00 -
161,00 4 012,00 432,18 1 123,00 1 249,58 0,00 5 916,50 80,00 55,06 2 363,90 500,42 288,50 5 042,48 3 680,00 190,00 320,00 5 907,52 992,48 400,00 2 427,48 588,00 70,50 13,00 4 014,00 17 432,48 75,00 455,00
161,00 4 012,00 432,17 1 121,52 1 249,58 0,00 5 916,50 80,00 55,06 2 275,13 444,08 248,26 4 994,48 1 222,60 177,21 66,63 5 907,52 992,48 649,29 2 427,48 588,00 70,50 13,00 3 975,74 17 455,75 75,00 455,00
100,00 100,00 100,00 99,87 100,00 100,00 100,00 100,00 96,24 88,74 86,05 99,04 33,22 93,27 20,82 100,00 100,00 162,32 100,00 100,00 100,00 100,00 99,05 100,13 100,00 100,00
17 384,00 3 025,00 227,00 855,00 475,00 10 973,00 3 110,00 30,00 300,00
10 384,00 4 958,82 327,00 10,00 618,50 1 776,34 1 035,00 11 582,00 2 760,00 30,00 305,00
9 467,46 4 983,64 264,53 7,14 607,40 1 460,11 1 024,07 11 263,33 2 743,66 30,00 305,00
91,17 100,50 80,90 71,39 98,21 82,20 98,94 97,24 99,41 100,00 100,00
15,00 3 487,00 2 540,00 219,00 105,00 943,00 290,00 2 100,00
59,00 3 487,00 4 949,00 4 140,00 219,00 1 911,74 941,00 805,00 2 100,00
48,89 3 487,00 4 949,00 4 140,00 202,66 687,64 899,66 787,84 1 854,98
82,87 100,00 100,00 100,00 92,54 35,97 95,61 97,87 88,83
9
6115 6117 6171 6171 6221 6310
5xxx 5xxx 5xxx 5499 5221 5xxx
6399
5362
6402
5364
Volby do zastupit. ÚSC Volby do Evrop. parlam. Místní správa Místní správa – soc. fond Human. zahranič. pomoc Úroky z úvěrů, bankovní poplatky DPH z nájmů a novin, DPPO za obec Fin. vypořádání min. let Konsol. výdaje celkem
46 574,00 3 287,00 2 000,00
273,27 222,94 52 758,28 3 302,00 10,00 2 000,00
273,27 222,94 52 225,80 3 269,94 10,00 1 447,91
100,00 100,00 98,99 99,03 100,00 72,40
484,00
15 945,53
16 056,20
100,69
170 441,00
73,74 239 279,69
73,74 232 255,78
100,00 97,06
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 187 391,00 170 441,00 +16 950,00
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 246 360,64 239 279,69 +7 080,95
Skutečnost (v tis. Kč)
S/RU (v %)
254 838,47 232 255,78 +22 582,69
103,44 97,06 318,92
Rekapitulace:
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje
Financování – třída 8: Změna stavu na bank. účtech (8115) Přijaté úvěry a půjčky (8123) Splátky úvěrů (8124) Operace z peněžních účtů – přenesená daň. povinnost (8109) Financování celkem
Rozpočet schválený (v tis. Kč) +4 150,00 -21 100,00 -16 950,00
10
Rozpočet Skutečnost S/RU upravený (v tis. Kč) (v %) (v tis. Kč) +9 869,05 -5 307,44 -53,78 +4 150,00 +4 166,54 100,40 -21 100,00 -21 090,82 99,96 -350,97 -7 080,95
-22 582,69
318,92
1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014: Celkové příjmy za rok 2014 po konsolidaci dosáhly výše 254.838.467,30 Kč. Celkové výdaje za rok 2014 po konsolidaci činily 232.255.779,76 Kč. Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů za rok 2014 po konsolidaci činí 22.582.687,54 Kč. Tato část hodnocení rozpočtu se týká příjmů a výdajů běžného roku, tzn. příjmů a výdajů, ve kterých nejsou zahrnuty příjmy typu zapojení přebytku hospodaření z předchozích let či přijatých úvěrů a stejně tak v nich nejsou zahrnuty ani splátky úvěrů přijatých v předchozích letech a přenesená daňová povinnost. Aby bylo hodnocení rozpočtu úplné, je nutné ho doplnit právě o tyto příjmy a výdaje, které se dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně nazývají „financování“. Do příjmové stránky rozpočtu byl v roce 2014 zapojen přebytek hospodaření z předchozích let ve výši 10.300.000,00 Kč a v průběhu roku 2014 byl dočerpán úvěr na „Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice“ a na „Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav“ (částečně již byl čerpán v roce 2013) ve výši 4.166.535,38 Kč. Splátky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech pak činily celkem 21.090.821,12 tis. Kč. Po zohlednění další položky „financování“, kterou je přenesená daňová povinnost ve výši 350.968,38 Kč dojdeme ke shrnutí, že přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 činí 15.607.433,42 Kč. Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů: Zapojení přebytku z předchozích let Úvěr na Městskou nemocnici Splátky jistin úvěrů Přenesená daňová povinnost Rozpočtový výsledek hospodaření
254.838.467,30 Kč - 232.255.779,76 Kč 22.582.687,54 Kč +10.300.000,00 Kč +4.166.535,38 Kč -21.090.821,12 Kč -350.968,38 Kč +15.607.433,42 Kč
Z toho činí 450.922,30 Kč nárůst zůstatků na účtech peněžních fondů (fond rozvoje bydlení, fond rezerv a sociální fond), 303.159,85 Kč nárůst zůstatku na účtu rozpočtové rezervy a 14.853.351,27 Kč nárůst zůstatků na ostatních účtech města, které patří k základnímu běžnému účtu. 1.d. Zůstatky na bankovních účtech: Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Celkem
k 31.12.2013 29.716.720,79 Kč 4.030.983,57 Kč 33.747.704,36 Kč
k 31.12.2014 34.573.231,91 Kč 4.481.905,87 Kč 39.055.137,78 Kč
Zůstatek na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na účtu rozpočtové rezervy (účet se zvýhodněnou úrokovou sazbou) ve výši 19.543.024,18 Kč a ze zůstatku na ostatních účtech v celkové výši 15.030.207,73 Kč, přičemž tento zůstatek na ostatních účtech je možné zapojit do rozpočtu následujícího roku jako přebytek hospodaření z minulých let. Zůstatek na účtech peněžních fondů se skládá ze zůstatku na účtu Fondu rozvoje bydlení ve výši 4.320.117,15 Kč, ze zůstatku na účtu Fondu rozvoje a rezerv ve výši 130.918,91 Kč a ze zůstatku na účtu Sociálního fondu ve výši 30.869,81 Kč.
11
1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014: a) neinvestiční dotace a příspěvky: Položka Název 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu 4111 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příspěvek na výkon státní správy (dle zákona o stát. rozpočtu) 4112 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí Příspěvek za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav Dotace na náklady na činnost odborných lesních hospodářů Dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin Dotace na poskytování příspěvků na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek Dotace na Územní plán města Čáslavi 4116 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na OPPP a provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola a krajského finále soutěže „Středočeský taneční pohár“ pro Dům dětí a mládeže Příspěvek z Fondu kultury Krajského úřadu STČ kraje pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav 4122 Celkem
Částka v Kč
12
273.270,82 222.938,85 496.209,67
18.657.200,00 18.657.200,00
1.148.000,00 2.660.072,00 1.291.346,00 4.140.000,00 365.786,00 8.450,00 198.000,00 377.500,00 10.189.154,00
70.500,00
80.000,00 150.500,00
b) investiční dotace a příspěvky: Položka Název 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace na snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav 4213 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace na snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Dotace na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému 4216 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Dotace na akci „Komunikace Jeníkovská“ Dotace na akci „Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ Těsnohlídkova“ 4223 Celkem
Částka v Kč
386.954,25 386.954,25
6.578.222,34 350.000,00 6.928.222,34
8.463.911,23 2.057.188,04 10.521.099,27
Celková výše dotací přijatých v roce 2013 činila 47.329.339,53 Kč. Z toho neinvestiční dotace činily 29.493.063,67 Kč a investiční dotace činily 17.836.275,86 Kč. c) další příspěvky a dary: Příspěvek ve výši 400.000,- Kč od Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora na asfaltování povrchů silnice k čistírně odpadních vod Čáslav. Dar ve výši 240.000,- Kč od České spořitelny, a.s., na „Oslavy výročí založení města Čáslavi“.
13
1.f. Přehled investic a oprav za rok 2014: Jedná se o investice, které byly v roce 2014 dokončeny respektive doplaceny, které byly v roce 2014 započaty i dokončeny (cele realizovány včetně zaplacení) nebo byla jejich realizace v roce 2014 započata a částečně zaplacena, ale nebyla dokončena. Částky uvedené v tabulce jsou výdaji vynaloženými v roce 2014. Název akce
Celkem Dotace, dary Úvěr (Kč) (Kč) (Kč) Městská nemocnice – snížení 15.980.115,19 6.965.176,59 2.690.897,38 energetické náročnosti Komunikace Jeníkovská 11.545.474,53 8.463.911,23 Nová komunikace v lokalitě 8.066.682,70 Nový Čeplov II Rekonstrukce chodníků v ulici Jeníkovská včetně veřejného 5.246.870,00 osvětlení a nasvícení přechodů Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ 2.707.160,91 2.057.188,04 Těsnohlídkova Oprava opěrné zdi v Zahradní 2.493.563,00 ulici Městská nemocnice – 1.475.638,00 1.475.638,00 teplovodní zdroj tepla Oprava místní komunikace 1.463.373,00 Žitenická ulice Parkoviště u ČD 2 1.414.746,99 Zateplení fasády a výměna 1.222.602,70 oken budovy Kina Miloše Formana Oprava střechy budovy 998.779,00 Městské nemocnice Cyklostezka od silnice I/17 do 883.490,50 ulice Pod Pilou Opravy v ul. Jeníkovská (vjezd, parkovací stání, příkop 846.089,00 u čerpací stanice) Oprava příjezdové komunikace a chodníků u 656.900,00 bytových domů v ulici Dusíkova Oprava cesty k ČOV 630.585,00 400.000,00 Chotusická Oprava místní komunikace 600.231,00 Dvořákova ulice Rozšíření městského 496.920,00 350.000,00 kamerového dohlížecího systému Parkovací stání v ul. 434.123,02 Chrudimská 14
Vlastní zdroje (Kč) 6.324.041,22 3.081.563,30 8.066.682,70
5.246.870,00
649.972,87 2.493.563,00 0,00 1.463.373,00 1.414.746,99 1.222.602,70
998.779,00 883.490,50
846.089,00
656.900,00
230.585,00 600.231,00 146.920,00
434.123,02
Ledová plocha v Čáslavi – 413.440,00 413.440,00 přípravné práce (projekty) Územní plán města Čáslavi 377.500,00 377.500,00 0,00 Sjezdy Koudelov, Filipov, 329.868,05 329.868,05 Nazaret Rekonstrukce hotelu Grand – 303.331,95 303.331,95 přípravné práce (projekt), opravy Škoda Fabia Combi 265.568,00 265.568,00 Kontejnerová stání v ul. Al. 222.108,60 222.108,60 Jiráska, B. Němcové, Dusíkova Přístavba skladu ve 190.825,50 190.825,50 sportovním areálu Vodranty Oprava vozovky v ul. 181.175,00 181.175,00 Dusíkova a Filipovská Rekonstrukce prostor pro školní družinu ZŠ Masarykova 161.000,00 161.000,00 – přípravné práce (projekt) Záznamová jednotka hovorů 151.250,00 151.250,00 pro Městskou policii Veřejné osvětlení z ul. 148.959,47 148.959,47 Prokopa Holého k ZŠ Sadová Chodník v areálu ZŠ Sadová – 126.032,39 126.032,39 II. etapa Parkovací automat 109.826,00 109.826,00 Celkem 60.144.229,50 18.613.775,86 4.166.535,38 37.363.918,26 V tabulce uvedené investice a opravy nejsou úplným výčtem všech akcí, které byly v roce 2014 uskutečněny. Celkové investiční výdaje (dle rozpočtové skladby) města za rok 2014 činily celkem 60.083.596,05 Kč. Z běžných výdajů (dle rozpočtové skladby) pak byly v roce 2014 vynaloženy výdaje charakteru oprav a údržby v celkové výši 12.001.224,09 Kč, z čehož činily: - opravy a udržování místních komunikací - opravy a udržování vod. potrubí a kanalizací - opravy a udržování MŠ a ZŠ - opravy a udržování kulturních památek - opravy a udržování sport. zařízení - opravy a udržování Městské nemocnice - opravy a udržování bytového fondu - opravy a udržování veřejného osvětlení - opravy a udržování inženýrských sítí - opravy a udržování ostatní komunál - opravy a udržování (péče o zeleň) - opravy a udržování (Městská policie) - opravy a udržování (Místní správa)
15
6.373.029,60 Kč 367.697,00 Kč 446.335,52 Kč 139.684,35 Kč 56.925,66 Kč 998.779,00 Kč 1.686.988,63 Kč 1.610.709,64 Kč 7.139,00 Kč 67.413,30 Kč 2.643,00 Kč 89.697,00 Kč 154.182,39 Kč
1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů: V tabulce jsou uvedeny nesplacené zůstatky jistin vždy k 31.12. posledních tří let v tis. Kč. Akce Rekonstrukce Městských lázní Řadové domy Na Skále Bytový dům č.p. 440 Bytové domy Prokopa Holého Divadlo rekonstrukce 1. etapa Divadlo rekonstrukce 2. etapa Kanalizace Filipov Městská nemocnice – snížení energ. náročnosti + kotelna Celkem
Banka KB KB ČS ČSOB ČSOB ČSOB SFŽP KB
Splatnost 30.06.2015 25.10.2022 31.12.2022 25.08.2017 20.07.2016 17.01.2017 31.12.2014 31.12.2019
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 2.502,80 1.503,20 503,60 7.876,47 7.165,51 6.435,54 23.287,89 21.185,60 19.038,31 29.189,09 23.197,28 17.064,98 14.194,44 10.366,67 6.437,01 22.243,40 16.970,11 11.585,55 1.557,44 765,44 0,00 5.833,46 8.998,00 100.851,53
86.987,27
70.062,99
1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2014: Organizace Mateřská škola ZŠ Náměstí ZŠ Masarykova ZŠ Sadová Základní umělecká škola Muzeum a knihovna (včetně investičního příspěvku) Dusíkovo divadlo Dům dětí a mládeže Městská nemocnice Domov důchodců Anima, o.p.s BTaSZ města Čáslavi, s.r.o. (včetně investič. příspěvku) Celkem
Vlastní příspěvek (Kč)
4.759.000,00 3.376.000,00 2.552.500,00 4.012.000,00 1.249.580,00 5.971.555,00
Příspěvek z jiných veřej. rozpočtů plynoucí přes rozpočet města (Kč) 80.000,00
4.994.481,00 588.000,00 2.528.391,56 4.949.000,00 3.487.000,00 6.900.000,00
70.500,00 4.140.000,00 -
45.367.507,56
4.290.500,00
16
1.i. Finanční příspěvky na společenskou, kulturní, sportovní a zájmovou činnost na rok 2014 schválené radou města:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Liga na ochranu zvířat ČR Rackovský Peter – futsal, nohejbal Klub vojenských důchodců Čáslav Český zahrádkářský svaz ZO Myslivecké sdružení „POKROK“ Kluky Jana Nováčková – olympiáda mladých chovatelů V-Team Čáslav, M. Andrle - Vojtová Klub lyžařů Kutná Hora Volejbalový klub Čáslav Bluegrassová asociace ČR Studijní centrum „Basic“ Čáslav ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav Základní kynologická organizace č. 279, Čáslav Fit Art – Čáslavský Fajn Aerobic Klub rodáků a přátel města Čáslavi Zálesák – středisko Čáslav SK Slavoj Čáslav Český svaz včelařů - ZO Čáslav Sdružení jóga v denním životě Kutná Hora, o.s. Bartuněk Bohumil – Klub Porsche Junák – Svaz skautů a skautek ČR – závod vlčat Junák – Svaz skautů a skautek ČR – vybavení Tenisový klub Čáslav OV Českého svazu bojovníků za svobodu Český svaz ochránců přírody, ZO Vlašim Věnovanka, o.s. Klub Ranč Dalu, o.s. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Stč. kraje AC Čáslav Občanské sdružení „Život 90“, Zruč nad Sázavou Třiatřicet, o.s. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav POD HORAMI, o.s. Český rybářský svaz – MO Čáslav – nářadí a zařízení Český rybářský svaz – MO Čáslav – tábor pro děti RC Gang – Aleš Losenický Hasičský sportovní klub Kutná Hora Klub přátel vína, a.s. – Vinobraní dožínky Kačina Babybox, o.s. Jarmila Kratochvílová – Atletika, s.r.o. Oddíl stolního tenisu Sokol Čáslav Cesta životem bez bariér, o.s. Plavecký klub Pandora ÚO Vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín AVZO TSČ Zálesák Čáslav Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Čáslav
17
Příspěvek 2014 (Kč) 25.000,6.000,4.000,6.000,5.000,4.000,5.000,15.000,7.000,25.000,10.000,5.000,15.000,5.000,7.000,5.000,15.000,10.000,8.000,4.000,10.000,10.000,15.000,5.000,20.000,15.000,5.000,5.000,50.000,10.000,10.000,50.000,5.000,10.000,10.000,5.000,5.000,20.000,10.000,35.000,8.000,8.000,20.000,5.000,5.000,12.000,-
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Klub plastikových modelářů KPM Old Eagles Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ Pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně Pavel Cháma – soutěž MISS Čáslavska CST Atlantic Čáslav – silový trojboj Festival Outsider Art TJ Sokol Čáslav Náboženská obec Církve čsl. Husitské Jezdecké středisko Filipov First English school – Čáslavská neckyáda Česká asociace silných mužů Žaloudek Jiří - STRONGMAN ZO chovatelů poštovních holubů Svaz diabetiků ČR, ÚO Kutná Hora Ájurjóga Čáslav Sdružení evangelické mládeže Nadační fond Gaudeamus – Gymnázium Cheb Raná péče Eda, o.p.s. Josef Zimovčák – projekt „Na kole dětem“ Rafael dětem, nadační fond sl. Andrejsková – atletika CELKEM
5.000,10.000,1.000,3.000,5.000,5.000,20.000,5.000,5.000,5.000,10.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,10.000,4.000,3.000,675.000,-
1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města: Příspěvek pro FK Čáslav na zajištění činnosti mládežnických mužstev Příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Čáslav na opravu krovu kostela svatého Petra a Pavla Příspěvek na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových zón – dům č.p. 203 v ul. Přemysla Otakara II. – výměna střešní krytiny Příspěvek na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových zón – statické zajištění přístupového schodiště věže kostela sv. Petra a Pavla Příspěvek na provoz stomatologické pohotovosti – MUDr. Marcel Pekárek – Stomatologická, s.r.o. Příspěvek Protialkoholní stanici Kolín Příspěvek Středisku ranné péče – Praha (klienti města Čáslavi) Příspěvek Svazu tělesně postižených v Čáslavi – Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami Příspěvek pro Český červený kříž – oblastní spolek Kutná Hora (109 klientů z Čáslavi) Příspěvek Občanskému sdružení „Povídej“ (klienti města Čáslavi) Příspěvek Fondu ohrožených dětí – pobočka FOD Pardubice (klienti města Čáslavi) Příspěvek pro K-centrum, terénní program - Občanské sdružení „Prostor“
18
2.000.000,- Kč 45.000,- Kč 149.100,- Kč 95.400,- Kč 13.000,- Kč 35.000,- Kč 15.000,- Kč 15.000,- Kč 50.000,- Kč 30.000,- Kč 15.000,- Kč 75.000,- Kč
Příspěvek pro Oblastní charitu Kutná Hora – středisko Domek Čáslav Příspěvek pro Oblastní charitu Kutná Hora – Kopretina Čáslav Příspěvek pro Stacionář Marta v Čáslavi Příspěvek pro Domov na zámku v Bystré Příspěvek pro nadaci Člověk v tísni – humanitární pomoc Ukrajině Dar pro Hasičský záchranný sbor ČR ve formě úhrady projektu a inženýrské činnosti nové budovy Hasičské stanice Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Josefa Bohuňka, Licoměřice – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Celkem
100.000,- Kč 100.000,- Kč 100.000,- Kč 5.000,- Kč 10.000,- Kč 12.100,- Kč 91.479,- Kč 170.313,- Kč 103.994,- Kč 4.800,- Kč 3.650,- Kč 3.238.836,- Kč
1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2014: Objem prostředků sociálního fondu schvaluje zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu na rok, případně rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Konkrétní účelové určení čerpání prostředků ze sociálního fondu je stanoveno kolektivní smlouvou. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2013
537,57
Příjmy: - tvorba ze superhrubých mezd - úroky - pronájem chaty Zruč nad Sázavou CELKEM
3.302.000,00 62,49 3.800,00 3.305.862,49
Čerpání (výdaje): - stravování - rekreace - životní jubilea - dárcovství krve - penzijní připojištění - životní pojištění - chata - výuka cizích jazyků - kulturní činnost - bankovní poplatky - příspěvek na reprezentaci CELKEM
249.000,00 1.269.259,75 75.000,00 6.000,00 1.163.050,00 308.100,00 1.134,00 60.934,00 20.658,00 2.097,50 120.297,00 3.275.530,25
Konečný zůstatek k 31.12.2014
30.869,81 19
1.l. Fond rozvoje bydlení: Finanční prostředky Fondu rozvoje bydlení jsou používány výhradně pro poskytování úvěrů na zvelebení obytných budov a jiných staveb na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Čáslavi (v závěru roku 2014 byla tato obecně závazná vyhláška změněna a doplněna Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2014). V roce 2014 byly na tyto účely poskytnuty úvěry v celkové výši 455.000,- Kč. Příjmy za splátky úvěrů za rok 2014 (včetně splátek úvěrů poskytnutých v předchozích letech) činily 830.356,10 Kč a přijaté úroky z úvěrů za rok 2014 činily 46.843,- Kč. Úroky z účtu zůstávají příjmem Fondu rozvoje bydlení. Stav účtu k 31.12.2013 Splátky úvěrů Úroky z úvěrů Úroky z účtu Bankovní poplatky Poskytnuté půjčk Stav účtu k 31.12.2014
3.897.140,54 Kč +830.356,10 Kč +46.843,00 Kč +2.820,21 Kč -2.042,70 Kč -455.000,00 Kč 4.320.117,15 Kč
1.m. Fond rozvoje a rezerv a účet rozpočtové rezervy: a) Fond rozvoje a rezerv: Stav účtu k 31.12.2013 Úroky Poplatky Stav účtu k 31.12.2014
133.305,46 Kč +13,45 Kč -2.400,00 Kč 130.918,91 Kč
b) Účet rozpočtové rezervy: Peněžní prostředky na tomto účtu jsou využívány zcela výjimečně, např. v případech časového překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji, především na začátku roku, kdy je třeba platit běžné závazky a závazky z předchozího roku, a kdy příjmy roku stávajícího výše těchto závazků dosud nedosáhly. Takto „půjčené“ finanční prostředky jsou v průběhu roku na tento účet vždy vráceny. Dále je tento účet díky zatímní zvýhodněné úrokové sazbě používán i jako spořící účet, kdy jsou na něj v průběhu roku převáděny dočasně volné finanční prostředky. Tím bylo na tomto účtu za rok 2014 dosaženo úroků v celkové výši 305.587,85 Kč, což je o 106.388,65 Kč více než činily úroky z tohoto účtu za rok 2013. V době dramatického snižování úrokových sazeb to je nezanedbatelný příjem města. Zůstatek na účtu rozpočtové rezervy, respektive jeho každoroční nárůst o úroky město do rozpočtu prozatím nezapojuje, čímž je rozpočtová rezerva každoročně navyšována. Stav účtu k 31.12.2013 Úroky Poplatky Stav účtu k 31.12.2014
19.239.864,33 Kč +305.587,85 Kč -2.428,00 Kč 19.543.024,18 Kč
20
2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací: Organizace Mateřská škola ZŠ Náměstí ZŠ Masarykova ZŠ Sadová Základní umělecká škola Muzeum a knihovna Dusíkovo divadlo Dům dětí a mládeže Městská nemocnice Domov důchodců
Výsledek hospodaření /Kč/ +273.151,27 0,00 +101.525,09 +164.974,65 +297.595,86 +14.997,21 +101.700,21 +46.028,91 +6.280.054,79 +10.456,60
FKSP /Kč/ 34.021,40 18.177,61 199.206,88 45.036,50 284.751,21 37.098,02 60.316,14 21.814,06 538.424,59 64.746,60
Rezervní Investiční fond fond /Kč/ /Kč/ 381.578,86 2.196,00 30.597,74 96.624,96 96.782,27 195.757,00 231.184,70 191.721,20 46.335,56 76.314,00 139.652,85 1.042.654,92 346.679,53 0,00 326.896,36 95.575,00 2.096.174,86 17.127.411,04 200.015,72 334.052,90
3. Informace o hospodaření založených společností: a) BT a SZ města Čáslavi s.r.o., Bojovníků za svobodu 1448, 286 01 Čáslav Výsledky hospodaření za r. 2014 Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba plynu a el energie Opravy Údržba, revize, montáže Mzdy Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady Ost. finanční náklady – popl. bance Ostat. provozní náklady (pojistné) Náklady celkem
677,13.960,2.887,2.696,2.932,1.048,19,40,24.259,-
Výnosy v tis. Kč Tržby z prodeje služeb – teplo Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem
18.752,5.757,24.509,-
Daň z příjmů právnických osob za rok 2014:
38.480,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:
250.315,- Kč
21
b) Anima Čáslav, o.p.s. Anima Čáslav, o.p.s.
Schválený rozpočet 2013 bez RO PŘÍJMY v tis. Kč Příspěvek ze stát. rozpočtu 2.330,00 Příspěvek zřizovatele 3.486,50 Ostatní příjmy – vlastní příjmy 1.480,00 Potraviny 0,00 Doplňková činnost 429,00 Poplatek obcí (Vrdy, Potěhy, Žleby) 674,50 Příjmy celkem 8.400,00 VÝDAJE v tis. Kč Mzdové náklady + OPPP 4.500,00 Zákonné odvody – ZP, SP 1.580,00 FKSP (stravenky) 100,00 Zákonné pojištění odpovědnosti 20,00 Ostatní pojištění 0,00 Opravy a údržba 100,00 Spotřeba plynu 30,00 Spotřeba el. energie 115,00 Vodné, stočné, srážková voda 40,00 Všeobecný materiál + PHM 200,00 DDHM 50,00 DDNM + software 10,00 Knihy, tisk 5,00 Školní učebnice a pomůcky 0,00 Kancelářské potřeby 40,00 Potraviny 0,00 Ochranné pracovní pomůcky 40,00 Ostatní materiál 30,00 Služby BTH 200,00 Telefony, internet 100,00 Poštovné 20,00 Ostatní služby: poplatky CCS, právníekonomický servis,inzerce, revize, zdrav. 470,00 prohlídky, daně, pojištění Cestovné 30,00 Školení 80,00 Ostatní nespecifikované náklady (repre fond, kontrola BOZPO, parkovné, poplatky) 80,00 Odpisy 180,00 Náklady doplňkové činnosti 380,00 Leasing (akontace, finanční služby leasingu) 0,00 Výdaje celkem 8.400,00
22
Schválený rozpočet 2014 bez RO
Skutečné čerpání 2014
2.500,00 3.486,50 1.400,00 0,00 443,50 670,00 8.500,00
2.446,00 3.487,00 1.280,00 0,00 322,00 653,00 8.188,00
4.580,00 1.580,00 100,00 20,00 0,00 120,00 30,00 120,00 80,00 150,00 50,00 45,00 5,00 0,00 70,00 0,00 40,00 30,00 200,00 100,00 10,00
4.384,00 1.465,00 81,00 18,00 0,00 233,00 12,00 89,00 92,00 209,00 49,00 55,00 3,00 0,00 49,00 0,00 11,00 101,00 70,00 82,00 4,00
500,00
494,00
30,00 80,00
10,00 19,00
30,00 130,00 400,00 0,00 8.500,00
22,00 40,00 321,00 0,00 7.913,00
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem:
23
