se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004
Duben 2005
-2-
OBSAH : 1. Základní informace o společnosti 2. Výkonné orgány společnosti 3. Zpráva auditora 4. Rozvaha k 31.12 2003 a 2004 5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12 2003 a 2004 6. Příloha k účetní závěrce 7. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti 9. Současné podnikatelské aktivity 10. Podnikatelský záměr na rok 2005 11. Identifikační údaje společnosti
-3-
4 5 6 7 11 13 14 15 17 19 24
1. Základní informace o společnosti
Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost UNIKOM, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán.
Základní jmění společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno
14 903 kusů
tj.
51 %
b) akcie na majitele
14 156 kusů
tj.
49 %
Celkem
29 059 kusů
tj.
100 %
22 653 kusů
tj.
78 %
6 406 kusů
tj.
22 %
K 31.12. 2004 je stav akcionářů následující:
a) právnické osoby b) fyzické osoby
-4-
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda
Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby
místopředseda
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy
člen
Ing. JÍROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen
Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
Dozorčí rada: předseda
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda
Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení Unikom, a.s.
člen
Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s.
-5-
3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2004
Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2004. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. k 31.12. 2004, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období roku 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2004 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2004. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy.
Ověření provedl a zprávu předkládá:
Odpovědný auditor:
BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.375 jednatel společnosti
Ing.Libor Balvín Osvědčení č.1353
V Kutné Hoře dne 7.4.2005 -6-
Minimální závazný výčet informací
ROZVAHA
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ke dni…
31. 12. jednotky:
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
2004
UNIKOM, a.s.
1000 Kč
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší — li se od bydliště:
Rok
Měsíc
IČ
2004
1 2 46355821
Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45
Označ. a
AKTIVA b
číslo řádku
Běžné účetní období Brutto
A.
1.
A.
2.
AKTIVA CELKEM
001
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
Korekce
Min. období Netto
Netto
+ 1 202 137
- 482 434
+ 719 703
+ 704 463
002a
B.
Dlouhodobý majetek
003
+ 816 113
- 480 040
+ 336 073
+ 343 479
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
+ 641
- 524
+ 117
+ 34
B. I. 1.
Zřizovací výdaje
005
B. I. 2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
B. I. 3.
Software
007
+ 641
- 524
+ 117
+ 34
B. I. 4.
Ocenitelná práva
008
B. I. 5.
Goodwill (+/-)
009
B. I. 6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
B. I. 7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
B. I. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
- 478 143
+ 329 578
+ 337 164
+ 7 053
+ 7 053
B. I. 9.
012a
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
+ 807 721
B. II. 1.
Pozemky
014
+ 7 053
B. II. 2.
Stavby
015
+ 374 308
- 145 940
+ 228 368
+ 236 563
+ 414104
- 328 032
+ 86 072
+ 88 336
+ 8 692
- 4171
+ 4 521
+ 4 926
+ 3 564
+ 286
+6 378
+6 281
+ 200
+ 200
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
B. II. 4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
B. II. 5.
Základní stádo a tažná zvířata
018
B. II. 6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
B. II. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
B. II. 9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
B. II. 10.
+ 3 564
022a
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
+7 751
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
+ 200
B. III. 2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
+ 4 861
- 1 361
+ 3 500
+ 3 500
B. III. 3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
+ 1 940
- 12
+ 1 928
+ 1 841
B. III. 4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
B. III. 5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
+ 750
+ 740
B. III. 6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
B. III. 7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
B. III. 8. Označ. a
-1 373
+ 750
030a AKTIVA b
číslo řádku
-7-
Běžné účetní období
Minulé období Netto
Brutto
Korekce
C.
Oběžná aktiva
031
+ 381 253
+ 378 859
+ 351 042
C. I.
Zásoby
032
+ 176 710
+ 176 710
+ 171 885
C. I. 1.
Materiál
033
+ 23 851
+ 23 851
+ 23 462
C. I. 2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
+ 90
+ 90
C. I. 3.
Výrobky
035
+ 1 362
+1 362
+ 104
C. I. 4.
Zvířata
036
+ 37 615
+ 37 615
+ 44 284
C. I. 5.
Zboží
037
+ 113 792
+ 113 792
+ 102 031
C. I. 6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
C. I. 7.
- 2 394
Netto
+ 2 004
038a
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
039
+ 10 518
+ 10 518
+ 14 183
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
+ 2 858
+ 2 858
+ 14 183
C. II. 2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
C. II. 3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
C. II. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
C. II. 5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
C. II. 6.
Dohadné účty aktivní
045
C. II. 7.
Jiné pohledávky
046
+ 7 660
+ 7 660
C. II. 8.
Odložená daňová pohledávka
047
C. II. 9.
047a
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
+ 176 499
- 2 394
+ 174105
+ 155 502
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
+ 162 587
- 2 394
+ 160 193
+ 131 727
C. III. 2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
C. III. 3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
C. III. 4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
C. III. 5.
Sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni
053
C. III. 6.
Stát - daňové pohledávky
054
+ 5 291
+ 5 291
+ 7 606
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
+ 6 320
+ 6 320
+ 2 004
C. III. 8.
Dohadné účty aktivní
056
+ 818
+ 818
+ 1 605
C. III. 9.
Jiné pohledávky
057
+ 1 483
+ 1 483
+ 12 560
C. III. 10.
057a
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
+ 17 526
+ 17 526
+ 9 472
C. IV. 1.
Peníze
059
+ 3 748
+ 3 748
+ 1 325
C. IV. 2.
Účty v bankách
060
+ 13 778
+ 13 778
+ 8 147
C. IV. 3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
C. IV. 4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
C. IV. 5.
062a
D. I.
Časové rozlišeni
063
+4 771
+4 771
+9 942
D. I. 1.
Náklady příštích období
064
+4 771
+4 771
+9 942
D. I. 2.
Komplexní náklady příštích období
065
D. I. 3.
Příjmy příštích období
066
D. I. 4.
066a
-8-
Označ.
číslo řádku
a PASIVA b
Běžné účetní období 5
Minulé období 6
PASIVA CELKEM
067
+ 719 703
+ 704 463
A.
Vlastni kapitál
068
+ 400 601
+ 397 678
A. I.
Základní kapitál
069
+ 290 590
+ 290 590
A. I. 1.
Základní kapitál
070
+ 290 590
+ 290 590
A. I. 2.
Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly (-)
071
A. I. 3.
Změny základního kapitálu (+/-)
072
+ 53 748
+ 53 748
+ 53 748
+ 53 748
A. I. 4.
072a
A. II.
Kapitálové fondy
073
A. II. 1.
Emisní ažio
074
A. II. 2.
Ostatní kapitálové fondy
075
A. II. 3.
Oceňovací rozdíly z přeceněni majetku a závazků (+/-)
076
A. II. 4.
Oceňovací rozdíly z přeceněni při přeměnách (+/-)
077
A. II. 5.
077a
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
078
+ 62101
+ 62 156
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
+ 56 309
+ 56 032
A. III. 2.
Statutární a ostatní fondy
080
+ 5 792
+ 6 124
A. III. 3.
080a
A. IV.
Výsledek hospodařeni minulých let
081
- 11 663
- 14 389
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
082
- 11 663
- 14 389
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
+ 5 825
+ 5 573
A. IV. 3. A. V. 1.
083a Výsledek hospodařeni běžného účetního období (+/-)
084
A. V. 2.
084a
B.
Cizí zdroje
085
+ 313 159
+ 298 090
B. I.
Rezervy
086
+ 5 750
+ 6 430
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
+ 5 750
+ 6 430
B. I. 2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
B. I. 3.
Rezerva na daň z příjmů
089
B. I. 4.
Ostatní rezervy
090
+ 25 362
+ 34 786
B. I. 5.
090a
B. II.
Dlouhodobé závazky
091
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
092
B. II. 2.
Závazky - ovládající a řídicí osoba
093
B. II. 3.
Závazky - podstatný vliv
094
B. II. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi
095
B. II. 5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
B. II. 6.
Vydané dluhopisy
097
B. II. 7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
B. II. 8.
Dohadné účty pasivní
099
B. II. 9.
Jiné závazky
100
+ 5 049
+ 13 416
B. II. 10.
Odložený daňový závazek
101
+ 20 313
+ 21 370
B. II. 11.
101a
-9-
Označ. a
PASIVA b
číslo řádku
B. III.
Krátkodobé závazky
102
+ 175 183
+ 165 823
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
103
+ 146 623
+ 130 651
B. III. 2.
Závazky - ovládající a řídicí osoba
104
B. III. 3.
Závazky - podstatný vliv
105
B. III. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruženi
106
+ 2 754
+ 2 701
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům
107
+ 18 864
+ 21 844
B. III. 6.
Závazky ze sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni
108
+ 2 834
+ 2 765
B. III. 7.
Stát - daňové závazky a dotace
109
+ 1 509
+ 1 194
B. III. 8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
+ 337
+ 2 879
B. III. 9.
Vydané dluhopisy
111
B. III. 10.
Dohadné účty pasivní
112
+ 1 380
+ 2 161
B. III. 11.
Jiné závazky
113
+ 882
+ 1 628
B. III. 12.
Běžné účetní období 5
Minulé období 6
113a
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
114
+ 106 864
+ 91 051
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
+ 17 018
+ 31 287
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
+ 89 846
+ 59 764
B. IV. 3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
B. IV. 4.
117a
C. I.
Časové rozlišeni
118
+ 5 943
+ 8 695
C. I. 1.
Výdaje příštích období
119
+ 5 884
+ 8 657
C. I. 2.
Výnosy příštích období
120
+ 59
+ 38
C. I. 3.
120a
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. 0 7 . 0 4 . 2 0 0 5
Právní forma účetní jednotky
Pozn.: Předmět podnikáni
akciová společnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
- 10 -
Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ke dni…
31. 12. jednotky:
2004
1000 Kč
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky:
UNIKOM, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší — li se od bydliště:
Rok
Měsíc
IČ
2004
1 2 46355821
Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45
Označ.
C
číslo
Skutečnost v běžném účetním období
řádku
sledovaném
minulém
5
6
a
b
I.
Tržby za prodej zboží
01
+ 933 754
+ 853 855
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+ 847 394
+ 772 279
+
Obchodní marže
03
+ 86 360
+ 81 576
II.
Výkony
04
+ 298 695
+ 322 069
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
+ 282 241
+ 299 855
II. 2.
Změna stavu zásob vlastni činnosti
06
+ 5 407
+ 13 086
II. 3.
Aktivace
07
+ 11 047
+ 9 128
II. 4.
07a
B.
Výkonová spotřeba
08
+ 232 899
+ 240 451
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie
09
+ 148 635
+ 148 135
B. 2.
Služby
10
+ 84 264
+ 92 316
B. 3.
10a
+
Přidaná hodnota
11
+ 152 156
+ 163 194
C.
Osobni náklady součet
12
+ 109 485
+ 105 453
C. 1.
Mzdové náklady
13
+ 76 623
+ 74 256
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
C. 3.
Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni
15
+ 30 211
+ 28 655
C. 4.
Sociální náklady
16
+ 2 651
+ 2 542
C. 5.
16a
D.
Daně a poplatky
17
+ 2 272
+ 2 661
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
+ 30 984
+ 33 067
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
+ 24 361
+ 18 380
III. 1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
+ 2 838
+ 4181
III. 2.
Tržby z prodeje materiálu
21
+ 21 523
+ 14 199
III. 3.
21a
F.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
22
+ 22 126
+ 17 119
F. 1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
+ 2 383
+ 4 265
F. 2.
Prodaný materiál
24
+ 19 743
+ 12 854
F. 3.
24a - 3 314
+ 447
IV.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 25 nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 26
+ 56 827
+ 23 595
H.
Ostatní provozní náklady
27
+ 56 345
+ 30 688
V.
Převod provozních výnosů
28
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodařeni
30
+ 15 446
+ 15 734
G.
- 11 -
Označ.
číslo řádku
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
a
b
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
33
VII. 1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
34
VII. 2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
VII. 3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VII. 4.
Skutečnost v běžném účetním období sledovaném
minulém
5
6
36a
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Náklady z finančního majetku
38
IX.
Výnosy z přeceněni cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
X.
Výnosové úroky
42
+ 3 115
+ 2 686
N.
Nákladové úroky
43
+ 7 566
+ 8 538
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
+ 183
+ 1 264
O.
Ostatní finanční náklady
45
+ 5 485
+ 5 229
XII.
Převod finančních výnosů
46
P.
Převod finančních nákladů
47
*
Finanční výsledek hospodařeni
48
- 9 753
- 9 817
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
+15
+ 468
Q. 1.
- splatná
50
+ 1 072
+ 468
Q. 2.
- odložená
51
- 1 057
Q. 3.
51a
**
Výsledek hospodařeni za běžnou činnost
52
+ 5 678
+ 5 449
XIII.
Mimořádné výnosy
53
+ 147
+ 124
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
S. 1.
- splatná
56
S. 2.
- odložená
57
+ 147
+ 124
S. 3.
57a
*
Mimořádný výsledek hospodařeni
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-)
60
+ 5 825
+ 5 573
™
Výsledek hospodařeni před zdaněním
61
+ 5 840
+ 6 041
Sestaveno dne: 0 7 . 0 4 . 2 0 0 5
Právní forma účetní jednotky akciová společnost
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Předmět podnikáni Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
- 12 -
Pozn.:
6. Příloha k účetní závěrce roku 2004 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.
I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Datum vzniku společnosti:
zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992
Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 60,04 % akcií, z toho:
10 640 akcií na jméno 6 805 akcií na majitele
Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
21 22 23 70 71 72 49 59 83 81 91
závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves stavební výroba závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
2003
2004
2003
2004
Zaměstnanci
487
457
74 256
76 623
Řídící pracovníci
14
14
7 185
7 435
- 13 -
7. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 7. dubna 2005 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:
Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25622340
2. OVLÁDANÁ OSOBA:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821
Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora
Ing. Bohuslav Chudomel předseda představenstva
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva a ředitel společnosti
- 14 -
8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Zisk před zdaněním [tis. Kč] 6 889 7 943 9 940 10 446 6 041 5 840
Meziroční index 115 125 105 58 97
Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit : 1) Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích.U některých komodit jsou ceny na straně nabídky upravovány v závislosti na obchodní politice konkurenčních společností.Na straně poptávky jsou zejména u zemědělských komodit zatím omezené finanční možnosti zemědělských podniků. V roce 2004 bylo možné pozorovat v tomto tržním segmentu oživení v důsledku aktivní politiky evropského společenství udržet rozměry agrární produkce. 2) Ze strany akciové společnosti sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. 3) Jsou stále vytvářeny možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností.
Zisk v letech 2000 až 2004 (v tis. Kč) Závod (středisko) / rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora
2000 1 005 380 -562 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180
2001 1 231 480 440 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181
2002 1 518 -1 710 -3 468 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44
2003 3 800 -6 035 -6 781 651 0 10 769 1 980 890 513 -47
Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2004 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305
2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144
- 15 -
2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 114 507 109 093
2003 343 479 23 462 102 031 44 284 290 590 115 904 91 051
2004 336 073 23 851 113 792 37 615 290 590 115 849 106 864
2004 -1 600 -2 401 -3 300 -40 0 9 621 1 760 780 620 -61
Stavy pracovníků v letech 1994 – 2004 Závod (středisko) / rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrm prasat Kačina 23 Výkrm prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Agroslužby Uhl. Janovice 72 Agroslužby Prostř. Ves 830 Agroprojekce K. Hora 91 Správa podniku
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 56 65 68 64 67 60 60 60 62 60 59 17 19 20 18 17 17 16 15 15 15 15 13 13 12 11 11 11 16 19 22 23 22 46 51 53 52 52 47 43 41 43 43 40 45 34 27 20 22 25 25 22 20 18 205 84 88 91 107 148 151 151 165 186 194 36 39 44 75 72 68 65 64 68 64 60 22 22 22 23 21 22 22 22 22 21 22 20 19 18 18 17 16 16 15 15 15 15 3 5 6 7 6 5 6 6 5 5 5 19 17 16 15 16 16 16 15 14 14 14
Základní výrobní ukazatele Rok Vejce - realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata - realizační cena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost potravinářské zboží
m.j. Kč g ks tis. ks ks Kč kg kg t t
2000 1,89 146 288 43 325 327 662 34,90 0,643 3,47 28 550 24 096
2001 1,85 129 322 43 056 294 723 42,57 0,682 3,21 28 634 22 159
2002 2003 1,46 1,68 134 137 313 311 41 973 43 453 480 183 318 712 33,24 30,83 0,687 0,637 2,97 3,34 24 963 19 950 25 121 29 935
2004 1,68 141 301 43 871 344 709 31,48 0,646 3,11 25 986 27 639
tis. Kč
396 169
477 853
548 017 543 464
538 205
Rozbor vývoje zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 13 445 10 022 9 727 9 113 6 889 7 916 9 940 10 230 5 573 5 825 410 409 418 458 449 445 455 480 487 457 V ý v o j z is k u a p o č t u p r a c o v n ík ů ( 2 0 0 0 -2 0 0 4 ) 10 2 30
9 940 7 91 6
5 825
5 57 3 44 5
20 00
4 80
4 55
2 00 1
20 02
487
2 00 3 P o č e t p ra c o v n ík ů
Z is k
- 16 -
457
2 00 4
9. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2004 a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 44 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 600 t vepřového masa - porážková linka prasat s kapacitou 10 ks denně - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 11 000 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 680 t vepřového masa - porodna selat Třebonín – odstav selat ve výši 10 500 ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši 7 000 ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 14 000 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 17 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 4 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 9 800 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 8 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 7 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 150 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 400 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 200 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 8 100 tun
- 17 -
g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 5 500 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 538 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 82 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 2 200 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky
- 18 -
10. Podnikatelský záměr na rok 2005 I. Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchod 442 mil. Kč b) cash prodejna 70 mil. Kč c) ambulantní prodej 19 mil. Kč d) maloobchod 80 mil. Kč Celkem 611 mil. Kč Celkem je očekáván prodej potravinářského a drogistického zboží na stejné úrovni jako v roce 2004. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 31.000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 20.000 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 8.000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3.000 t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 5% proti skutečnosti předchozího roku. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává nárůst prodeje průmyslových hnojiv o 3% na úroveň 23.100 t. Podíl jednotlivých závodů je následující : AGROSLUŽBY Čáslav 11.100 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 9.800 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2.200 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2005 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 30 mil. Kč, tj. nárůst proti minulému roku o 10 %. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2005 předpokládáme výrazný nárůst prodeje osobních a dodávkových automobilů. Hlavním důvodem je otevření druhého autosalonu (značka KIA) v roce 2004. Celkem předpokládáme prodat 30 nových vozidel značky MITSUBISHI a 80 nových vozidel značky KIA. Prodej v autobazaru byl částečně utlumen, ale dále bude pokračovat prodej komisním způsobem a na protiúčet. 6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. okolo 8,5 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 5,8 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce 2004.
- 19 -
II. Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 39 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2005 se předpokládá nákup cca 6,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek. 2. Odchov kuřic V roce 2005 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) ZZN Chrudim, a.s. 118 160 ks b) Statek Pohořelice 138 880 ks c) BRAVE Svinčany 70 000 ks d) Integra Žabčice 60 000 ks CELKEM 387 040 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 152 560 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 539 600 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst o 36 600 ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 1 800 t, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2004. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 21,8 ks. Za celý rok by mělo být odchováno 11 800 ks selat – tj nárůst o 5% proti roku 2004. Na porodně Třebonín je plánován odchov 10.800 kusů selat při užitkovosti 21 ks odchovaných selat na 1 prasnici, tj. nárůst o 3% proti roku 2004. Na porodně Borek je prognóza odchovat 8.000 ks selat. Jde o přibližně stejný objem odchovaných selat jako v roce 2003.Většina těchto selat bude prodávána ZZN Polabí Kolín. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 1 800 t. Dalších 7 000 t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 8.800 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 5%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce 2004. Celkové tržby by měly být kolem 8,5 mil. Kč. Hlavními položkami jsou: - cukrářské rakvičky - cukrářské kokosky - cukrářské laskonky - bílé sněhové pečivo
- 20 -
III. Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2004 bylo celkem naskladněno 7.700 tun jablek (5.500 tun v Kutné Hoře a 2.200 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (Odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 30,7 mil. Kč třídění jablek 8,2 mil. Kč obchodní úprava jablek+ostatní 14,7 mil. Kč nájem velkobeden 5,2 mil. Kč CELKEM
58,8 mil. Kč
2. Stavební činnost V roce 2005 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 38 – 40 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 3 % na hodnotu 3,8 – 4,0 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,4 až 1,6 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba o 10 % vyšší než v roce 2004, tj. 13-16 mil. Kč. Jde o tržby především od těchto firem: - NESTLÉ čokoládovny - Büttner - obnova tonerů - Laktoimpex - dovozové mléčné výrobky - Deva - jablka pro dětskou výživu
- 21 -
IV. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost 2003 2004
Ukazatel
Výhled 2005
Index 2005/2004
1. Tržby z prodeje zboží 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 3. Mzdové náklady 4. Odpisy HIM a NHIM 5. Úroky nákladové 6. Zisk
853 855 299 855 74 256 33 067 8 538 6 041
933 754 282 241 76 623 30 984 7 566 5 840
952 380 288 204 81 986 30 984 7 642 6 015
102 102 107 100 101 103
7. Úvěry celkem 8. Přidaná hodnota 9. Vlastní kapitál 10. Cizí zdroje
91 051 163 194 397 678 298 090
106 864 152 156 400 601 313 159
107 933 157 173 404 729 308 873
101 103 101 99
V. Návrh nových investic (v tis. Kč) 1. Rekonstrukce haly č. 1 na odchovně Markovice na voliérový odchov kuřic 2. Nákup 2 ks NA pro závod Agroslužeb 3. Nákup 1 ks NA a rekonstrukce chladících nástaveb na VO 4. Nákup speciálního NA pro závod Uhlířské Janovice 5. Nákup 2 ks vysokozdvižných elektrických vozíků pro jablka 6. Nákup ostatních drobných investic
7 400 6 200 4 200 3 600 1 500 3 100
Celkem
26 000 VI. Bilance investic pro rok 2005 (v tis. Kč)
a) Použitelné zdroje odpisy 2005 podíl ze zisku 2004 volné zdroje z minulých let
31 800 -16 300
Celkem
48 100
b) Čerpání v roce 2005 splátka úvěru na mycí centrum splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín splátka úvěru na ULO Kutná Hora splátka úvěru na ULO Český Brod splátka úvěru na voliérový odchov Markovice splátka úvěru na nákladní automobily nové investice
1 272 3 336 2 640 2 120 609 910 8 800
Celkem
19 687
c) Volné zdroje celkem
28 413
- 22 -
4. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav úvěrů k 1.1.2005 úvěr na mycí centrum úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod
1 272 10 060 5 687 7 590
Celkem
24 609
b) stav úvěrů k 31.12.2005 úvěr na mycí centrum úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na nákladní automobily
-6 724 3 047 3 800 5 653 8 890
Celkem
28 114
Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2005 vychází z toho, že Česká republika je již druhým rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na nákup dopravních prostředků, směřujících na podporu obchodních aktivit společnosti. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti.
- 23 -
11. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:
PSČ: IČO: DIČ: Telefon: Fax:
Informace pro akcionáře:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov 284 45 463 55 821 CZ46355821 327 514 820 327 514 825
Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti)
- 24 -
