se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003
Březen 2004
-2-
OBSAH:
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI
4
2. VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
6
3. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12. 2002 A 2003
7
4. ROZVAHA K 31.12 2002 A 2003
8
5. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2003
9
6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU
10
7. VÝROK AUDITORA
11
8. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
12
9. SOUČASNÉ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY
15
10. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ROK 2004
17
11. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2003
21
12. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI
22
-3-
1. Základní informace o společnosti
Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora byla založena 6.srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost UNIKOM, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán.
Základní jmění společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozděleno na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno
14 903 kusů
tj.
52 %
b) akcie na majitele
13 196 kusů
tj.
45 %
960 kusů
tj.
3%
29 059 kusů
tj.
100 %
c) akcie zaměstnanecké Celkem
K 31.12. 2003 je stav akcionářů následující:
a) právnické osoby b) fyzické osoby c) zaměstnanci
22 846 kusů
tj.
78,62 %
5 253 kusů
tj.
18,08 %
960 kusů
tj.
3,30 %
-4-
Přehled rozdělení akcií dle majitelů
5 253
960
22 846
Fyzické osoby
Právnické osoby
-5-
Zaměstanci
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda
Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby
místopředseda
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele Unikom, a.s.
člen
Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy
člen
Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen
Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
Dozorčí rada: předseda
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda
Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení Unikom, a.s.
člen
Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s.
-6-
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2002 a 2003 (v tis. Kč) Text / rok Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výroba Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady součet Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Finanční výnosy Finanční náklady Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Výsledek hospodaření za účetní období
-7-
2002 900 003 808 501 91 502 329 345 306 891 343 22 111 254 620 166 227 105 802 2 744 31 642 22 105 22 798 5 364 17 434
2003 853 855 772 279 81 576 322 069 299 855 13 086 9 128 240 451 163 194 105 453 2 661 33 067 18 380 17 119 4 265 12 854
-3 791 26 998 33 374 22 761 6 134 17 669 1 361 -12 896 216 9 649 649 68 581 10 230
447 23 595 30 688 15 734 3 950 13 767 0 -9 817 468 5 449 124 0 124 5 573
4. Rozvaha k 31.12. 2002 a 2003 (v tis. Kč) Rok Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehm otný m ajetek Dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční m ajetek z toho: - podíly, cenné papíry a v klady v podnicích - ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční m ajetek z toho peníze Časové rozlišení Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Hospodářský v ýsledek minulých let Hospodářský v ýsledek účetního období Cizí zdroje Zákonné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci z toho: - dlouhodobé bankov ní úvěry - krátkodobé bankov ní úv ěry a výpom oci Časové rozlišení
Rozvaha je sestavena podle vyhl. č. 500/2002 Sb.
-8-
2002 712 328 358 917 31 352 610 6 276
2003 704 463 343 479 34 337 164 6 281
4 861 465 344 501 162 392 2 620 167 012 12 477 1 259 8 910 712 328 408 563 290 590 53 718 60 789 -6 764 10 230 293 341 6 668 19 050 158 530 109 093
3 1 351 171 14 155 9 1 9 704 397 290 53 62 -14 5 298 6 34 165 91
23 236 85 857 10 424
500 841 042 885 183 502 472 325 942 463 678 590 748 156 389 573 090 430 786 823 051
31 287 59 764 8 695
5. Příloha k účetní závěrce roku 2003 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. vlastní 57,81 % akcií, z toho:
10 326 akcií na jméno 6 474 akcií na majitele
Unikom, a.s. má 100 % podíl ve společnosti Unikom – STK, s.r.o. - výše podílu je 200 000,- Kč. Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
21 22 23 70 71 72 49 58 59 83 81 91
závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves stavební výroba závod OVO Č.Brod od 1.12.2003 patří pod OVO Kutná Hora závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku
Zaměstnanci Řídící pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců 2002 2003 485 478 14
14
Mzdové náklady 2002 2003 74 841 74 256 6 952
7 185
Výkonnými orgány je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. V roce 2003 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč.
-9-
6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
V Kutné Hoře dne 3. března 2004
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:
Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25 62 23 40
2. OVLÁDANÁ OSOBA:
UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46 35 58 21
Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma.
Za ovládanou osobu UNIKOM, a.s. Kutná Hora
- 10 -
7. Výrok auditora Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s., se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2003. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti UNIKOM a.s. Kutná Hora k 31.12. 2003, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.
Stanovisko auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2003 uvedených v této výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku Ověřili jsme správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Za úplnost a správnost této zprávy odpovídá statutární orgán společnosti. Ve zprávě nebyly zjištěny významné nesprávnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Ověření provedl a zprávu předkládá:
Odpovědný auditor:
BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.375
Ing. Libor Balvín Osvědčení č.1353 jednatel společnosti
V Kutné Hoře dne 2.4.2004
- 11 -
8. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Zisk před zdaněním [tis. Kč] 9 940 10 230 5 573
Rok 2001 2002 2003
Meziroční index Přidaná hodnota (r. 2001=100%) [tis. Kč] 100 164 853 103 166 227 54 163 194
Meziroční index (r. 2001=100%) 100 101 98
Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit : 1) Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit jsou ceny na straně nabídky upravovány v závislosti na obchodní politice konkurenčních společností.Na straně poptávky jsou zejména u zemědělských komodit zatím omezené finanční možnosti zemědělských podniků. Teprve v roce 2004 lze očekávat v tomto tržním segmentu oživení v důsledku aktivní politiky evropského společenství udržet rozměry agrární produkce. 2) Ze strany akciové společnosti sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále vytvářeny možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností.
Vývoj zisku a počtu pracovníků (1994-2003) 16 651 13 445
10 022
9 729
10 230
9 940
9 113 7 916 6 889
5 573 410
389
1994
1995
409
1996
418
1997
458
1998
449
1999
Zisk
455
445
2000
2001
Počet pracovníků
- 12 -
480
2002
478
2003
Zisk v letech 1999 až 2003 (v tis. Kč): Závod (středisko) / rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 83 Agroprojekce Kutná Hora
Rok
Počet pracovníků
2001 2002 2003
455 480 478
1999 940 -859 -1 007 871 940 2 729 1 690 1 375 622 301
2000 1 005 380 -562 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180
2001 1 231 480 440 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181
2002 1 518 -1 710 -3 468 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44
Meziroční index PH na pracovníka (r. 2001=100%) [tis. Kč] 100 362 105 347 100 341
2003 3 800 -6 035 -6 781 651 0 10 769 1 980 890 513 -47
Meziroční index (r. 2001=100%) 100 96 99
Přidaná hodnota na pracovníka [tis. Kč] a počet pracovníků v letech 2001 - 2003 362
347
480
455
2001
341
2002
PH / pracovníka
478
2003
počet pracovníků
- 13 -
Vlastní a cizí zdroje v letech 1999 – 2003 (v tis. Kč): Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
1999 382 273 14 507 69 003 42 109 290 590 102 013 95 538
2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305
2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144
2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 114 507 109 093
2003 343 479 23 462 102 031 44 284 290 590 115 904 91 051
m.j. Kč g ks tis. ks ks Kč kg kg t t
1999 1,41 138 311 55 542 384 388 28,89 0,667 3,53 24 765 30 095
2000 1,89 146 288 43 325 327 662 34,90 0,643 3,47 28 550 24 096
2001 1,85 129 322 43 056 294 723 42,57 0,682 3,21 28 634 22 159
2002 2003 1,46 1,68 134 137 313 311 41 973 43 453 480 183 318 712 33,24 30,83 0,687 0,667 2,97 3,26 24 963 19 950 25 121 29 935
tis. Kč
340 980
396 169
477 853
548 017 543 464
Základní výrobní ukazatele Rok Vejce - realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata - realizační cena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost potravinářské zboží
- 14 -
9. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2003 a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 40 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 1 006 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 9 500 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 974 t vepřového masa - nově vybudovaná porodna selat Třebonín - porodna selat Borek - v pronájmu d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 10 500 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 20 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkové prodejny automobilů MITSUBISHI - provoz autobazaru všech značek osobních automobilů - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 7 200 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 7 400 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 500 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd
- 15 -
f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 300 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 700 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 200 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 9 100 tun g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 6 300 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 544 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 104 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 1 600 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky
- 16 -
10. Podnikatelský záměr na rok 2004 Zákl adní cíl e s pol ečn os ti a) b) c) d) e)
plynulý přechod do EU – zajištění legislativních pravidel trvalý růst produktivity práce snižování režijních nákladů trvalý růst přidané hodnoty intenzivní snižování objemu závazků a pohledávek O b ch o d n í č i n n o s t i s p o l e č n o s t i
1. Prodej potravinářského a drogistického zboží a) velkoobchodní prodej 535 mil. Kč b) maloobchodní prodej 90 mil. Kč U velkoobchodního i maloobchodního prodeje lze očekávat přibližně stejný objem prodeje jako v roce 2003. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 30 000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 19 000 t AGROSLUŽBY Uhlířské Janovice 8 000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3 000 t
Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 11% proti skutečnosti předchozího roku. Důvodem poměrně značného nárůstu je opětovný návrat obyvatelstva k topení fosilními palivy. 3. Prodej průmyslových hnojiv Vzhledem k situaci v zemědělské prvovýrobě se očekává pokles prodeje průmyslových hnojiv o 14% na úroveň 21 900 t. Podíl jednotlivých závodů je následující: AGROSLUŽBY Čáslav 12 100 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 7 500 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 300 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2004 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 25 mil. Kč, tj. přibližně stejný objem jako v minulém roce. 5. Prodej osobních a dodávkových automobilů V roce 2004 očekáváme nárůst prodeje automobilů. V autosalonu očekáváme prodej na úrovni cca 34 36 nových osobních a dodávkových automobilů, tj. nárůst proti předchozímu roku o zhruba 10%. V autobazaru je záměr prodat cca 120 ks ojetých vozidel.
- 17 -
6. Prodej hutního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce, tj. okolo 7 mil. Kč. 7. Prodej stavebního materiálu V letošním roce je očekávaný obrat cca 6,2 mil. Kč, tj. obdobné výše jako v roce 2003.
Výrobní činnos ti s polečnos ti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 39 mil. ks, tj. pokles proti předchozímu roku o 9% (vlivem směrnice EU omezující počet slepic na m2: 550 cm2 / 1 slepici). V roce 2004 se předpokládá nákup cca 12,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek. 2. Odchov kuřic V roce 2004 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: a) ZZN Chrudim, a.s. 111 000 ks b) Statek Pohořelice 176 000 ks c) BRAVE Svinčany 70 000 ks CELKEM 357 000 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 146 000 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 503 000 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o pokles o 30 000 ks kuřic. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 2 000 t, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2003. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat na jednu prasnici ve výši 21 ks. Za celý rok by mělo být odchováno 10 370 ks selat – tj. stejný objem jako v roce 2003. Na porodně Třebonín je plánován odchov 9 000 kusů selat při užitkovosti 21 ks odchovaných selat na 1 prasnici. Na porodně Borek je prognóza odchovat 8 000 ks selat. Většina těchto selat bude prodávána ZZN Polabí Kolín. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 1 600 tun. Dalších 7 600 tun vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 9 200 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 15%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce 2003. Celkové tržby by měly být kolem 8,5 mil. Kč.
- 18 -
Služby s polečnos ti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2002 bylo celkem naskladněno 9 000 tun jablek (6 500 tun v Kutné Hoře a 2 500 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (Odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 33,8 mil. Kč třídění jablek 10,2 mil.Kč obchodní úprava jablek 6,7 mil. Kč nájem velkobeden 5,6 mil. Kč CELKEM 56,3 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2004 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 40 – 42 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 2% na hodnotu 3,6 – 3,8 mil. Kč. 4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,6 až 1,8 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodech OVO Kutná Hora a OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba na stejné úrovni jako v roce 2003, tj. 12 - 15 mil. Kč.
- 19 -
Zákl adní ek on omické ukazatele (v tis. Kč)
Skutečnost Skutečnost 2002 2003
Ukazatel 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb Mzdové náklady Odpisy HIM a NHIM Úroky nákladové Zisk
7. Úvěry celkem 8. Přidaná hodnota 9. Vlastní kapitál 10. Cizí zdroje
Výhled 2004
Index 2004/2003
900 005 306 927 74 841 31 642 8 762 10 230
853 855 299 855 74 256 33 067 8 538 5 573
870 896 302 773 78 711 33 150 8 453 6 403
102 101 106 100 99 115
109 093 166 481 415 322 280 140
91 051 163 194 397 678 298 090
93 200 167 989 417 944 281 210
102 103 105 94
Návrh nových inves tic (v tis. Kč) 1. Rekonstrukce chlazení Český Brod 2. Nové klecové technologie Markovice 3. Nákup NA pro závody Agroslužeb 4. Vodovod Třebonín 5. Nákup ostatních drobných investic
6 800 2 800 8 100 2 100 4 800
Celkem
24 600
- 20 -
11. Návrh na rozdělení zisku za rok 2003 Celkový účetní zisk (před zdaněním) a) daň z příjmu právnických osob b) povinný příděl 5 % z použitelného zisku do rezervního fondu c) výplata dividend 0,5 % d) dotace sociálnímu fondu e) další příděl rezervnímu fondu f) ostatní použití (tantiémy) g) odložená daň (nerozdělený zisk)
- 21 -
6 041 468 278 1 452 966 0 151 2 726
12. Identifikační údaje o společnosti
Adresa sídla společnosti:
PSČ: IČO: DIČ: Telefon: Fax:
Unikom, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora - Karlov 284 45 46 35 58 21 038 – 46 35 58 21 327 514 820 327 514 825
Informace pro akcionáře: Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti)
- 22 -
