VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Březen 2006

2

OBSAH 1. Základní informace o společnosti

4

2. Výkonné orgány společnosti

5

3. Zpráva auditora

6

Výrok auditora k účetní závěrce

6

Výrok auditora k výroční zprávě

6

Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

6

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

15

4. Příloha k účetní závěrce roku 2005 UNIKOM, a.s. Kutná Hora

16

5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti

17

6. Současné podnikatelské aktivity

20

7. Podnikatelský záměr na rok 2006

22

Obchodní činnosti společnosti

22

Výrobní činnosti společnosti

23

Služby společnosti

24

8. Identifikační údaje o společnosti

28

3

1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno

14 903 kusů

tj.

51%

b) akcie na majitele

14 156 kusů

tj.

49%

Celkem

29 059 kusů

tj.

100%

23 507 kusů

tj.

81%

5 552 kusů

tj.

19%

K 31.12.2005 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby b) fyzické osoby

4

2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda:

Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby

místopředseda:

Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s.

člen:

Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s.

člen:

Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy

člen:

Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.

člen:

Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.

člen:

Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.

Dozorčí rada: předseda:

Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl

místopředseda:

Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení U N I K O M, a.s.

člen:

Ing. JIROVSKÝ Pavel člen představenstva ZAS Úžice, a.s.

5

3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2005

Výrok auditora k účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora, sestavené ke dni 31.12.2005. Za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. Audit jsme provedli v souladu se Zákonem 254/2000 Sb. o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami k těmto standardům. Tyto normy vyžadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku. Dle našeho názoru účetní závěrka ve všech podstatných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál společnosti UNIKOM a.s. k 31.12. 2005, výsledek jejího hospodaření a finanční situaci za účetní období roku 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výrok auditora k výroční zprávě Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za rok 2005 uvedených ve výroční zprávě s ověřovanou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorským standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě, které popisují skutečnost, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčení, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a obchodního zákoníku Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k 31.12.2005. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky výrok k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 6

abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti k 31.12.2005.

Ověření provedl a zprávu předkládá:

Odpovědný auditor:

BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.375

Ing. Libor Balvín Osvědčení č.1353 jednatel společnosti

7

V Kutné Hoře dne 6.3.2006 Minimální závazný výčet informaci podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ROZVAHA ke dni.....31. 12. 2005 jednotky: 1000 Kč Měsíc IČ Rok 2005

1 2

4635582 1

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Hrnčířská 193 284 45

číslo Běžné účetní období Minulé řádk období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 1 212 225 -506 090 706135 719 703 A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 A. 2. 002a B. Dlouhodobý majetek 003 841 313 -503 683 337 630 336 073 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 710 -562 148 117 B. I. Zřizovací výdaje 005 B. I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 2. B. I. Software 007 710 -562 148 117 3. I. Ocenitelná práva B. 008 4. I. Goodwill (+/-) B. 009 5. I. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. 010 6. B. I. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 011 B. I. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 012 8. I. nehmotný majetek B. 012a 9. B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 833 102 -501 748 331354 329 578 B. II. Pozemky 014 7 063 7 063 7 053 1. II. Stavby B. 015 379 136 -154 937 224199 228 368 2. B. II. Samostatné movité věci a soubory 016 - 342 845 438 783 95 938 86 072 3. II. Pěstitelské movitých věcí B. celky trvalých porostů 017 4. II. Základní stádo a tažná zvířata B. 018 7 759 -3 966 3 793 4 521 5. II. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. 019 6. B. II. Nedokončený dlouhodobý hmotný 020 361 361 3564 7. 11. Poskytnuté majetek B. zálohy na dlouhodobý 021 8. II. Oceňovací hmotný majetek B. rozdíl k nabytému majetku 022 9. II (+/-) B. 022a B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 7 501 -1 373 6128 6 378 B. Ml. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 200 200 200 1. III. Podíly v účetních jednotkách pod B. 025 4 886 -1 361 3 525 3 500 2. podstatným vlivem B. III. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 026 2 040 -12 2 028 1928 B. III. Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí 027 4. osoba, podstatný finanční vliv B. Jiný dlouhodobý majetek 028 375 375 750 B. III. Pořizovaný dlouhodobý finanční 029 6. lIl. Poskytnuté majetek B. zálohy na dlouhodobý 030 7. III. finanční majetek B. 030a 8. Označ AKTIVA b ,a

8

číslo Běžné účetní období Minulé řádk Brutto období Netto Korekce Netto u Obezná aktiva 031 -2 407 369 642 367 235 378 859 Zásoby 032 180129 180 129 176 710 Materiál 033 24 608 24 608 23 851 Nedokončená výroba a polotovary 034 90 Výrobky 035 726 726 1362 Zvířata 036 30 413 30 413 37 615 Zboží 037 124 382 124382 113 792 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 038 a Dlouhodobé pohledávky 039 13 430 13 430 10 518 Pohledávky z obchodních vztahů 040 2 082 2 082 2 858 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy 043 družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 Dohadné účty aktivní 045 Jiné pohledávky 046 11 348 11 348 7 660 Odložená daňová pohledávka 047 047 a Krátkodobé pohledávky 048 -2 407 171 806 169 399 174105 Pohledávky z obchodních vztahů 049 -2 407 156 096 153 689 160 193 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy 052 družstva zabezpečení a za účastníky sdruženi Sociální a zdravotní 053 pojištění Stát - daňové pohledávky 054 4 008 4 008 5291 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 10169 10169 6 320 Dohadné účty aktivní 056 1 037 1 037 818 Jiné pohledávky 057 496 496 1483 057 a Krátkodobý finanční majetek 058 4 277 4 277 17 526 Peníze 059 2 069 2 069 3 748 Účty v bankách 060 2 208 2 208 13 778 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 062 Časové rozlišení 063 1270 1270 4 771 Náklady příštích období 064 1270 1270 4 771 Komplexní náklady příštích období 065 Příjmy příštích období 066 066 a

Označ AKTIVA .a b C. C. I. C. I. 1. C. I. 2. I. C. C. I. 4. C. I. 5. I. C. 6. I. C. 7. II. C. C. II. 1. Il. C. C. II. 3. C. II. 4. C. II. 5. II. C. 6. II. C. 7. C. II. 8. II. C. 9. III. C. C. III. 1. III. C. 2. III. C C. lIl. 4. III. C. 5. III. C. 6. III. C. 7. C. III. 8. III. C. 9. lIl. C. 10.IV. C. C. IV. C. IV. 2. IV. C. 3. C. IV. 4. IV. C. D. 1. D. I. D. I. 2. I. D. 3. I. D. 4.

9

číslo Běžné účetní Minulé období 6 řádk období 5 u PASIVA CELKEM 067 706 135 719 703 Vlastni kapitál 068 402 335 400 601 Základní kapitál 069 290 500 290 590 Základní kapitál 070 290 590 290 590 Vlastni akcie a vlastni obchodní podíly (-) 071 Změny základního kapitálu (+/-) 072 072a Kapitálové fondy 073 53 748 53 748 Emisní ažio 074 Ostatní kapitálové fondy 075 53 748 53 748 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 077a Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 62 036 62101 Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 56 546 56 309 Statutární a ostatní fondy 080 5 490 5 792 080a Výsledek hospodaření minulých let 081 -10 052 -11 663 Nerozdělený zisk minulých let 082 -10 052 -11 663 Neuhrazená ztráta minutých let (-) 083 083a Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 6 013 5 825 084a Cizí zdroje 085 296 401 313159 Rezervy 086 7 667 5 750 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 7 667 5 750 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 Rezerva na daň z příjmů 089 Ostatní rezervy 090 090a Dlouhodobé závazky 091 20 915 25 362 Závazky z obchodních vztahů 092 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 095 sdruženi Dlouhodobé přijaté zálohy 096 Vydané dluhopisy 097 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 Dohadné účty pasivní 099 Jiné závazky 100 1224 5 049 Odložený daňový závazek 101 19 691 20 313 101a

Označ PASIVA .a b

A. A. I. A. I. 1. I. A. 2. 1. A. 3. I. A. 4. II. A. A. II. 1. II. A. 2. A. II. 3. I. A. 4. II. A. 5. III. A. A. III. 1. lIl A. 2. III. A. 3. A. IV. A. (V. 1. IV. A. 2. A. IV. 3. A. V. 1. V. A. 2. B. B. I. B. I. 1. I. B. 2. B. I. 3. I. B. 4. I. B. 5. II. B. B. II. 1. II. B. 2. II. B. 3. B. II. 4. II. B. B. II. 6. B. II. 7. II. B. 8. II. B. 9. II. B. 10. B. II. 11.

10

číslo Běžné účetní Minulé období 6 řádk období u 5 Krátkodobě závazky 102 139 870 175183 Závazky z obchodních vztahů 103 109 391 146 623 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 Závazky - podstatný vliv 105 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 106 2 618 2 754 sdružení k zaměstnancům Závazky 107 17 814 18 864 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 859 2 834 Stát - daňové závazky a dotace 109 704 1509 Krátkodobé přijaté zálohy 110 337 Vydané dluhopisy 111 Dohadné účty pasivní 112 1363 1380 Jiné závazky 113 5121 882 113a Bankovní úvěry a výpomoci 114 127 949 106 864 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 32 314 17 018 Krátkodobé bankovní úvěry 116 95 635 89 846 Krátkodobé finanční výpomoci 117 117a Časové rozlišení 118 7 399 5 943 Výdaje příštích období 119 7 375 5 884 Výnosy pňštích období 120 24 59 120a

Označ PASIVA b ,a B. III. B. lit. 1. lil B. 2. B. III.IIL B. 4. lil B. 5. III. B. 6. B. 111. B. III. 8. III. B. 9. B. III. 10. B. III. 11. III. B. 12. B. IV. B. IV.IV. 1. B. 2. IV. B. B. IV. 4. 1. C. C. 1. 1. 1. C. 2. 1. C. 3.

11

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Označ . a I. A. + II. II. 1 II. 2. II. 3 II. 4. B. B. 1 B. 2. B. 3 + C. C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 C. 5. D. E. III. lIl. 1 III. 2 III. 3 F. F. 1 F. 2 F. 3 G. IV. H. V. I. •

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni 31. 12. 2005. jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc

IČ

2005

46355821

1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastni činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobni náklady součet Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti aprovozní komplexních nákladů příštích období Ostatní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření 12

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší — li se od bydliště Hrnčířská 193 "Kutná Hora "28445 čisto Skutečnost v běžném účetním řádk sledovaném minulém 1 2 01 972 720 933 754 02 878 238 847 394 03 94 482 86 360 04 274150 298 695 05 263150 282 241 06 -2 857 5 407 07 13 857 11 047 07a 08 207 305 232 899 09 135201 148 635 10 72104 84 264 10a 11 161 327 152156 12 111017 109 485 13 77 383 76 623 14 660 15 30 395 30 211 16 2 579 2 651 16a 17 2 349 2 272 18 31516 30 984 19 23 949 24 361 20 645 2 838 21 23 304 21523 21a 22 23 063 22126 23 1493 2 383 24 21 570 19 743 24a 25 1930 -3 314 26 37 342 56 827 27 35 826 56 345 28 29 30 16 917 15446

Označ . a VI. J. VII. VII. 1 VII. 2 VII. 3. VII. 4 VlIl. K. IX. L. M. X. N. XI. 0. XII. P. • Q. Q. 1 Q. 2 Q. 3 •• XIII. R s. S. 1 S. 2 S. 3 • T. ... ....

číslo Skutečnost v běžném účetním řádk sledovaném období minulém u b 1 2 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 54 Prodané cenné papíry a podíly 32 36 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 34 účetníchzjednotkách pod podstatným vlivempapírů a podílů 35 Výnosy ostatních dlouhodobých cenných Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 36a Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 Náklady z finančního majetku 38 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů 40 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 41 oblasti Výnosové úroky 42 2 478 3115 Nákladové úroky 43 8 064 7 566 Ostatní finanční výnosy 44 475 183 Ostatní finanční náklady 45 5954 5485 Převod finančních výnosů 46 Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodařeni 48 -11 047 -9 753 Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -25 15 - splatná 50 596 1 072 - odložená 51 -621 -1057 51a Výsledek hospodařeni za běžnou činnost 52 5 895 5 678 Mimořádné výnosy 53 118 147 Mimořádné náklady 54 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 -splatná 56 - odložená 57 57a Mimořádný výsledek hospodaření 58 118 147 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 Výsledek hospodařeni za účetní období (+/-) 60 6 013 5 825 Výsledek hospodaření před zdaněním 61 5988 5 840 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

13

14

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

V Kutné Hoře 6. března 2006

1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma.

Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora

15

4. Příloha k účetní závěrce roku 2005 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.

I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:

U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost

Rozhodující předmět činnosti:

obchodní činnost a zemědělství

Datum vzniku společnosti:

zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992

Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,25 % akcií, z toho:

13 136 akcií na jméno 8 760 akcií na majitele

Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 21 závod Drůbežárna Markovice 2. 22 závod Výkrmna prasat Kačina 3. 23 závod Výkrmna prasat Třebonín 4. 70 závod Agroslužby Čáslav 5. 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 6. 72 závod Agroslužby Prostřední Ves 7. 44 středisko Stanice technické kontroly od 1.8.2002 – Unikom STK, s.r.o. 8. 49 stavební výroba 9. 58 závod OVO Č.Brod od 1.12.2003 patří pod OVO Kutná Hora 10. 59 závod OVO Kutná Hora 11. 83 středisko Agroprojekce 12. 81 ekonomické oddělení 13. 91 správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady 2004

2005

2004

2005

Zaměstnanci

457

441

76 623

77 383

Řídící pracovníci

14

14

7 435

7 785

V roce 2005 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč.

16

5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok 2001 2002 2003 2004 2005

Zisk před zdaněním [tis. Kč] 9 940 10 446 6 041 5 840 6 013

Meziroční index 105 58 97 103

Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod silným tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2005 došlo v agrárním segmentu trhu k oživení likvidity zemědělských podniků díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Na druhou stranu dochází na agrárním trhu k omezení některých regulovaných cen (zejména u cukrovky). Výše těchto cen byla pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash – flow. Dále pak do vlastní ekonomiky zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Je ovšem nutné citlivě zvažovat a sledovat hospodaření jednotlivých zemědělských podniků, protože některým hrozí i možnost ekonomického přehřátí. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Novou možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů jakou jsou třeba obaly na vejce. U dodavatelů potravin jde zejména o bonusy za odebrané zboží. Zisk v letech 2000 až 2005 (v tis. Kč) Zá vod (stře disko) / rok 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora

2000 1 005 380 -562 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180

2001 1 231 480 440 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181 17

2002 1 518 -1 710 -3 468 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44

2003 3 800 -6 035 -6 781 651 0 10 769 1 980 890 513 -47

2004 -1 600 -2 401 -3 300 -40 0 9 621 1 760 780 620 -61

2005 -1 198 674 -3 820 674 0 6 266 1 973 894 447 -94

Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2005 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry

2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305

2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144

2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 114 507 109 093

2003 343 479 23 462 102 031 44 284 290 590 115 904 91 051

2004 336 073 23 851 113 792 37 615 290 590 115 849 106 864

2005 337 630 24 608 124 382 30 413 290 590 115 784 127 949

Stavy pracovníků v letech 2000 – 2005 Zá vod (středisko) / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 21 Drůbežárna Markovice 60 60 62 60 59 50 22 Výkrm prasat Kačina 16 15 15 15 15 14 23 Výkrm prasat Třebonín 16 19 22 23 22 22 49 Stavební závod 43 41 43 43 40 34 58 Ovocnáři Český Brod 25 22 20 18 205 206 59 Ovocnáři Kutná Hora 151 165 186 194 70 Agroslužby Čáslav 65 64 68 64 60 58 71 Agroslužby Uhl. Janovice 22 22 22 21 22 22 72 Agroslužby Prostř. Ves 16 15 15 15 15 15 830 Agroprojekce K. Hora 6 6 5 5 5 5 91 Správa podniku 16 15 14 14 14 15

Základní výrobní ukazatele Rok Vejce - realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata - realizační c ena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celk em Velkoobchodní činnos t potravinářské zboží

m.j. Kč g ks tis. ks ks Kč kg kg t t

2000 1,89 146 288 43 325 327 662 34,90 0,643 3,47 28 550 24 096

2001 1,85 129 322 43 056 294 723 42,57 0,682 3,21 28 634 22 159

2002 2003 2004 2005 1,46 1,68 1,68 1,44 134 137 141 136 313 311 301 312 41 973 43 453 43 871 38 588 480 183 318 712 344 709 376 654 33,24 30,83 31,48 32,71 0,687 0,637 0,646 0,666 2,97 3,34 3,11 3,26 24 963 19 950 25 986 22 798 25 121 29 935 27 639 25 512

tis. Kč

396 169

477 853

548 017 543 464 538 205 540 412

18

Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků

1995 13 445 410

1996 1997 1998 1999 2000 2001 10 022 9 727 9 113 6 889 7 916 9 940 409 418 458 449 445 455

2002 2003 2004 2005 10 230 5 573 5 825 6 013 480 487 457 441

V ý v o j z i s k u a p o č tu p ra c o v n í k ů (2 0 0 0 -2 0 0 5 )

1 0 23 0

9 940

7 9 16

2 0 00

4 80

4 55

445

2 0 01

2 00 2 Z is k

487

2 0 03

457

2 0 04

P o č e t p r a c o v n ík ů

19

6 0 13

5 82 5

5 573

4 41

2 00 5

6. Současné podnikatelské aktivity údaje za rok 2005 a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 33 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba cukrářských piškotových výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 806 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 11 000 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 629 t vepřového masa - porodna selat Třebonín – odstav selat ve výši 9 700 ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši 5 700 ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 13 200 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 14 700 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 5 000 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 7 700 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 8 600 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 7 500 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva s ročním prodejem 2 700 tun f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 2 000 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 300 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 500 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 5 800 tun

20

g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 6 200 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 540 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 84 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 1 000 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky

21

7. Podnikatelský záměr na rok 2006 Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží velkoobchod a cash prodejna 550 mil. Kč ambulantní prodej 10 mil. Kč maloobchod 78 mil. Kč CELKEM 638 mil. Kč Proti skutečnosti roku 2005 je plánováno zvýšení obratu o 5%. Hlavní nárůst obratu je očekáván na velkoobchodě z důvodu rozšíření teritorií prodeje do východních a severních Čech a rozšíření prodeje společnosti PEPSI. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 32 000 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 18 000 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 10 000 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 4 000 t Plány objemu prodeje uhlí předpokládají nárůst o 3% proti skutečnosti předchozího roku. 3. Prodej průmyslových hnojiv V roce 2006 se očekává přibližně stejný objem prodeje průmyslových hnojiv jako v roce předchozím. Pouze dojde k přesunu cca 1 000 t kapalných hnojiv ze závodu AS Čáslav na AS Prostřední Ves (po výstavbě nového skladu kapalných hnojiv): AGROSLUŽBY Čáslav 12 500 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 7 800 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 3 000 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2006 bude prodej agrochemikálií opět zaměřen především na akcionáře Hospodářské společnosti Kutná Hora, a.s. Celkem se předpokládá prodej agrochemikálií ve výši 30 mil. Kč, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2005. 5. Prodej osobních a nákladních automobilů V roce 2006 je očekáván následující prodej osobních a nákladních automobilů: značka KIA 70 ks značka MITSUBISHI 30 ks značka IVECO 10 ks CELKEM 110 ks 6. Prodej hutního a stavebního materiálu Celkové tržby jsou očekávány na přibližně stejné úrovni jako v předchozím roce - okolo 10,8 mil. Kč. 7. Prodej písku a kameniva Prodej těchto komodit má stále vzestupnou tendenci. V roce 2006 předpokládáme tyto objemy prodeje: AGROSLUŽBY Čáslav 5 400 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 10 200 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 000 t CELKEM 17 600 t Nárůst prodeje písku a kameniva je na úrovni 8% proti předchozímu roku. 22

Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 31 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2006 se předpokládá nákup cca 22,0 mil. ks vajec, hlavně za účelem vzájemné kompenzace závazků a pohledávek a dále pak prodej vajíček od dceřinné společnosti BRAVE, spol. s r.o. Svinčany. 2. Odchov kuřic V roce 2006 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: ZZN Chrudim, a.s. 141 500 ks Statek Pohořelice 184 960 ks BRAVE Svinčany 62 000 ks Integra Žabčice 64 000 ks CELKEM 452 460 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 179 500 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 631 960 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst o 92 360 ks kuřic, tj. o 17%. 3. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 1 700 t, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2005. 4. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odstav selat 21,0 ks na jednu prasnici. Za celý rok by mělo být odchováno 11 400 ks selat, tj. přibližně stejný objem jako v roce 2005. Na porodně Třebonín je plánován odchov 10 200 kusů selat při užitkovosti 20,8 ks odchovaných selat na 1 prasnici, tj. obdobný objem jako v roce předchozím. Na porodně Borek předpokládáme odchovat 6 600 kusů selat. Tento objem je přibližně stejný jako v roce 2005. Celková plánovaná výroba selat činí 28 200 kusů. Z porodny Kačina a Třebonín budou použita pro vlastní obrat. Z porodny Borek budou prodávána společnosti ZZN Kolín, a.s. 5. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN v celkovém objemu 2 000 t. Dalších 5 300 t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 7 300 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 8%. 6. Cukrářská výroba Předpokládáme stejný objem výroby jako v roce 2005. Celkové tržby by měly být kolem 9,5 mil. Kč, tj. nárůst o 12% proti roku 2005. Hlavními položkami jsou: cukrářské rakvičky cukrářské kokosky cukrářské laskonky bílé sněhové pečivo Hlavními odběrateli jsou řetězce TESCO, PENNY MARKET a různí další drobní odběratelé.

23

Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Ze sklizně v roce 2005 bylo celkem naskladněno 7 200 tun jablek (6 200 tun v Kutné Hoře a 1 000 tun v Českém Brodě). Jejich prodej je zabezpečen přes společnost CZ Fruit (odbytové družstvo producentů ovoce). Celkové tržby: skladování jablek 31,2 mil. Kč třídění jablek 10,1 mil. Kč obchodní úprava jablek + ostatní 21,5 mil. Kč nájem velkobeden 5,6 mil. Kč CELKEM 68,4 mil. Kč 2. Stavební činnost V roce 2006 očekáváme stabilizaci stavební výroby. Celkový objem zakázek včetně vnitropodnikových by měl činit 32 - 34 mil. Kč, tzn. přibližně stejný objem jako v roce minulém. 3. Zámečnická činnost a kovovýroba Předpokládáme roční nárůst objemu prací o 1% na hodnotu 2,9 - 3,1 mil. Kč.

4. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba ve stejné výši jako v předešlém roce, tj. 1,6 - 1,8 mil. Kč. 5. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod je většina dočasně volných ploch pronajímána na tzv. náhradní skladování a další expediční služby. Celkový objem tržeb za tyto činnosti bude zhruba o 5% vyšší než v roce 2005, tj. 12 - 14 mil. Kč. Jde o tržby především od těchto firem: NESTLÉ čokoládovny Büttner - obnova tonerů Laktoimpex - dovozové mléčné výrobky Deva - jablka pro dětskou výživu Alimpex food - potraviny

24

I. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Skutečnost Skutečnost 2004 2005

Ukazatel

Výhled 2006

Index 2006/2005

1. Tržby z prodeje zboží 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 3. Mzdové náklady 4. Odpisy HIM a NHIM 5. Úroky nákladové 6. Zisk

933 706 282 553 76 623 30 984 7 566 5 840

972 460 270 120 78 043 31 142 8 175 5 920

991 909 275 522 83 506 31 142 8 175 6 098

102 102 107 100 100 103

7. Úvěry celkem 8. Přidaná hodnota 9. Vlastní kapitál 10. Cizí zdroje

106 864 152 595 400 722 311 993

127 949 161 357 402 443 295 252

128 800 162 400 404 100 293 700

101 101 100 99

II. Návrh nových investic Rekonstrukce haly č. 3 na drůbežárně Markovice (nebo třídící linka) 4,1 mil. Kč 2.Rekonstrukce kejdového hospodářství na výkrmě Kačina 2,2 mil. Kč 3.Nákup 3 ks NA pro závody: OVO Kutná Hora, AS Čáslav, OZ Uhlířské Janovice 7,4 mil. Kč Rekonstrukce vykládací technologie na AS Čáslav 3,0 mil. Kč Rekonstrukce skladování na velkoobchodě OVO Kutná Hora 1,2 mil. Kč Rekonstrukce záchytné vany kapalných hnojiv AS Čáslav 0,9 mil. Kč Myčka na plastové obaly na jablka OVO Kutná Hora 0,8 mil. Kč Nákup etiketovacího zařízení třídírna Markovice 0,7 mil. Kč Nákup 3 ks paletizačních vozíků na VO OVO Kutná Hora 0,6 mil. Kč Zateplení stropů výkrmových hal Třebonín 0,8 mil. Kč Nákup ostatních drobných investic 2,9 mil. Kč Celkem

24,6 mil. Kč

25

III. Bilance investic pro rok 2006 (v tis. Kč) a) použitelné zdroje odpisy 2005 podíl ze zisku 2004 volné zdroje z minulých let

30 200 -18 400

Celkem

48 600

b) Čerpání v roce 2006 splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín splátka úvěru na ULO Kutná Hora splátka úvěru na ULO Český Brod splátka úvěru na voliérový odchov Markovice splátka úvěru na nákladní automobily splátka úvěru na sklad kapalných hnojiv AS Pr. Ves splátka úvěru postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice nové investice

3 336 2 640 2 120 609 910 1 050 1 500 9 400

Celkem

21 565

c) Volné zdroje celkem

27 035

IV. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav úvěrů k 1.1.2006 úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice Celkem

6 724 3 047 5 000 5 653 8 800 8 091 37 315

b) stav úvěrů k 31.12.2006 úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače Celkem

3 388 407 2 880 5 044 7 750 6 591 26 060

26

V. Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2006 vychází z toho, že Česká republika je již třetím rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na nákup dopravních prostředků, směřujících na podporu obchodních aktivit společnosti. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti.

27

8. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:

U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora – Karlov, PSČ: 284 45

IČ: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:

463 55 821 CZ46355821 327 514 820 327 514 825 [email protected]

Informace pro akcionáře:

Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti)

28