Výroční zpráva za rok 2014 Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. nám. Svobody 3 Vodňany 389 01
zpracoval:
ekonom společnosti Jiřina Janíková jednatel společnosti Ing. Ludovít Brehovský
Vodňany duben 2015 1
Obsah výroční zprávy: 1.
Úvodní slovo jednatele společnosti
2.
Základní údaje
2.1. Orgány společnosti
3.
Majetkové vztahy
3.1. Aktiva 3.1.1. Majetek 3.1.2. Zásoby 3.1.3. Krátkodobé pohledávky 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek 3.1.5. Časové rozlišení 3.2 Pasiva 3.2.1. Vlastní kapitál 3.2.2. Cizí zdroje 3.2.3. Bankovní úvěry 3.2.4. Časové rozlišení
4.
Personalistika
5.
Ekonomika práce
6.
Hospodaření
6.1.
Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek
1. Úvodní slovo jednatele společnosti Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, rok 2014 byl pro společnost rokem velmi významným. Stabilizoval se ekonomický pokles. Dobré hospodářské výsledky a růst naší firmy znamenají také významné zvýšení důvěryhodnosti společnosti našich odběratelů a finančních institucí. Hlavním naším cílem ve střednědobém horizontu je prosperující společnost, být spolehlivým partnerem pro město a zárukou dlouhodobé zaměstnanosti. Finanční situaci v průběhu roku 2014 lze hodnotit jako dobrou a stabilní. Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr. MH Vodňany v průběhu celého roku 2014 řádně plnila své závazky a to zejména vůči státu, zaměstnancům a obchodním partnerům. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za spolupráci v roce 2014, našim obchodním partnerům za jejich důvěru a našim spolupracovníkům za odvedenou práci a zároveň vyslovil přesvědčení, že rokem 2014 začala etapa pozitivního vývoje naší společnosti naplněním hlavního cíle – spokojenosti všech obchodních partnerů.
2
2. Základní údaje Název společnosti: Zapsaná: Sídlo společnosti: Zakladatel: Datum vzniku: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál:
Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. obchodní rejstřík, vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8271 nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 jediný společník 19. října 1998 25183222 CZ25183222 Společnost s ručením omezeným 15 994 000 Kč
2.1. Orgány společnosti Působnost valné hromady vykonává město Vodňany jako jediný společník prostřednictvím Rady města Vodňany a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů.
Jednatel:
Ing. Ľudovít Brehovský - jmenovaný radou města ve funkci valné hromady dne 29.8.2011 s účinností od 1.9.2011.
Je volen a odvolávám valnou hromadou. Jedná jménem společnosti ve všech záležitostech v rozsahu, který mu je dán stanovami. Dozorčí rada: Ing. Jiří Janšta Ing. Karel Stuchlík Bečvářová Dagmar Ing. Karel Husa Ing. David Gela, Ph.D
předseda místopředseda člen člen člen
Je volena a odvolávána valnou hromadou. Je kontrolním orgánem společnosti.
3
3. Majetkové vztahy 3.1 Aktiva v tis. Kč Meziroční vývoj
Stav ke 31.12. roku Ukazatel
("netto")
2014/2013
2012
2013
2014
365
365
365
0
0.00
Stavby
7 172
6 568
5 989
-579
-8.82
Soubor movitých věcí Nedokončený hm.a nehm.maj.
1 107
949
486
-463
-48.79
51
155
21
-134
100.00
Dlouhodobý majetek Materiál
8 695 86
8 037 99
6 861 128
-1 176 29
-14.63 29.29
Zvířata
5 512
5 755
5 046
-709
-12.32
Zboží
5
11
16
5
100.00
Zásoby
5 603
5 865
5 190
-675
-11.51
Pohledávky z obch.vztahů
3 087
1 410
3 165
1 755
124.47
Stát - daňové pohledávky
1
878
32
-846
-96.36
1 457
2 221
2 444
223
10.04
Dohadné účty aktivní
0
0
0
0
0.00
Jiné pohledávky
0
1 420
-3
-1 423
-100.21
4 545
5 929
5 638
-291
-4.91
46
46
72
26
56.52
Účty v bankách
2 801
3 698
4 179
481
13.01
Finanční majetek
2 847
3 744
4 251
507
13.54
50
0
0
0
0.00
Příjmy příštích období
5 647
4 234
3 315
-919
-21.71
Časové rozlišení
5 697
4 234
3 315
-919
-21.71
Aktiva celkem
27 387
27 809
25 255
-2 554
-9.18
Pozemky
Krátkodobé zálohy
Krátkodobé pohledávky Peníze
Náklady příštích období
%
4
3.1.1.Majetek
v tis. Kč 1.1.2014 přírůstek úbytek
31.12.2014 oprávky
ZC
21
0
0
21
0
0
Stavby
11 508
0
0
11 508
5 519
5 989
Pracovní stroje a zařízení
1 496
0
56
1 440
1332
108
Dopravní prostředky
5 657
0
258
5 915
5 475
440
Inventář Odepisovaný původní DdlHM
41
0
0
41
41
0
1 062
0
43
1 019
1 019
0
365
0
0
365
0
365
20 151
0
357
19 989
12 247
7 882
Nedokončený DM
Pozemky
3.1.2. Zásoby KRMIVA 1.1 14 q
1.1.14 Kč
příjem q
příjem Kč
výdej q
výdej Kč
KP I
0
0
140,5
112 088
140,5
112 088
0
0
Pšenice
0
0
3 112,5
1 260 950
3 112,5
1 260 950
0
0
Ječmen
0
0
178,5
64 260
178.5
64 260
0
0
celkem
0
0
3 431,5 0
1 437 298
3 431,50
1 437 298
0
0
Krmiva
výpočet: průměrné ceny krmení
31.12.14 31.12.14 q Kč
1 437 298Kč : 3 43150kg = 4,19 Kč/kg
5
Krmení pro ryby Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2014 byla 4,19 Kč. Spotřeba krmení 343 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2013 byla 4,26 Kč. Spotřeba krmení 517 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2012 byla 4,56 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2011 byla 4,90 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena 1 kg krmení v roce 2010 byla 3,31 Kč. Spotřeba krmení 309 t.
RYBY – v rybnících
1.1.2014
1.1.2014
příjem
příjem
výdej
výdej
31.12.2014
31.12.2014
Kč
kg
Kč
kg
Kč
kg
Kč
kg
0.00
0
387 510.00
9 000
0.00
0
387 510.00
9 000
335 605.00
6 500
2 714 173.00
70 700
25 675.00
650
3 024 103.00
76 550
K2 - K3
2 935 844.00
66 700
779 317.00
20 300
2 342 095.00
54 850
1 373 066.00
32 150
K3 - K4
2 296 803.50
55 900
1 125 018.95
29 305
3 397 736.80
84 605
24 085.65
600
AB 1-2
0.00
0
15 000.00
50
0.00
0
15 000.00
50
AB 2
13 200.00
90
20 730.60
540
538.60
10
33 392.00
620
Ab 3
59 558.35
900
38 773.90
1 010
13 384.80
260
84 947.45
1 650
Ab st.
14 066.55
330
0.00
0
14 066.55
330
0.00
0
Š1
12 339.45
85
11 478.61
299
18 236.82
294
5 581.24
90
Šr
0.00
0
7 507.55
45
0.0.
0
7 507.55
45
Ca r
0.00
0
7 294.10
190
0.00
0
7 294.10
190
Ca 1
3 161.90
70
1 919.50
50
0.00
0
5 081.40
120
Ca 2
6 049.00
30
1 151.70
30
0.00
0
7 200.70
60
Ca 3
1 710.10
50
3 570.27
93
5 280.37
143
0.00
0
Su st.
0.00
0
191.95
5
191.95
5
0.00
0
Bílá ryba
0.00
0
98 278.40
2 560
98 278.40
2 560
0.00
0
Tb 2
26 286.00
550
275 102.74
7 166
274 044.96
7 016
27 343.78
700
L st.
0.00
0
14 333.42
193
3 193.61
43
11 139.81
150
5 704 623.85
131 205
5 501 351.69
141 536
6 192 722.86
150 766
5 013 252.68
121 975
Ko - K1 K1
6
Ryby - sádky - rok 2014 Výlov
PS kg
kč
kg
Nadvýl. Kč
kg
Úhyn
Prodej Kč
kg
kč
kg
KS Kč
kg
Kč/kg
Kč
41.48
33 184.00
Kapr
1 180
50 221
88 455
0.00
88 630.60
204.40
800.00
Lín
0
0
48
0
47.30
0.70
0.00
0.00
Amur
0
0
412
0
407.50
4.50
0.00
0.00
Tolstolobik
0
0
7 016
0
7 012.90
3.10
0.00
0.00
Štika
0
0
294
0
292.80
1.20
0.00
0.00
Candát
0
0
133
0
131.60
1.40
0.00
0.00
Sumec
0
0
15
0
14.80
0.20
0.00
0.00
Okoun
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Bílá ryby
0
0
2 564
0
2 559.10
4.90
0.00
0.00
Karas
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Cejn
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
1 180
50 221
98 937
0
99 096.60
220.40
800.00
33 184.00
MATERIÁL Dřevo na skladě Drobný Majetek na skladě Ostatní materiál
58 tis. Kč 5 tis. Kč 65 tis. Kč - štěrk, průmyslová sůl.
3.1.3 Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů: Pohledávky v tis. ve výši 3 165 tis. Kč - město Vodňany 1 921 tis. Kč ( hrazeno v lednu 2015 z nového rozpočtu), 1 244 tis. Kč převážně prodej ryb v prosinci, hrazený v lednu následujícího roku. Opravné položky vytvořeny pro uvedené firmy jsou daňově i účetně odepsané.
Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Rybářství SALMO Zdeněk Mašát Celkem
283 500 Kč 261 000 Kč 569 250 Kč 76 589 Kč 1 1190 339 Kč
7
Stát – daňové pohledávky Vratka silniční daně. Krátkodobé zálohy Zálohy na plyn, elektřinu, vodu, stravenky, publikace.
3.1.4. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek Hodnota hotovosti v pokladně, hodnota stravenek a stav finančních prostředků na účtech banky. Společnost nevlastní cenné papíry, podíly, ani krátkodobý finanční majetek.
3.1.5. Časové rozlišení Příjmy příštích období Účtování tepla a teplé vody odběratelům.
8
3.2. PASIVA
Ukazatel Základní kapitál Zákonný rezervní fond Sociální fond Fond odměn Fondy společnosti Nerozdělený zisk minulých let HV minulých let HV běžného roku Vlastní kapitál Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. a zdr. pojišt. Stát - daňové závazky Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Bankovní úvěry Cizí zdroje Výdaje příštích období Výnosy příštích období Časové rozlišení Pasiva celkem
Stav ke 31.12. roku ("netto") 2012 2013 12 225 15 994 592 593 119 90 332 332 1 043 1 015
2014 15 994 605 93 382 1 080
1 180 1 180 10 14 459 329 329 3 644 609 331 580 4 674 19 9 857 71 729 800 10 986 1 598 344 1 942 27 387
1 367 1 367 124 18 565 65 65 209 666 385 589 2 696 0 4 545 185 0 185 4 795 1 895 0 1 895 25 255
1 189 1 189 251 18 449 0 0 140 578 321 414 3 739 0 5 192 185 1 494 1 679 6 871 2 423 66 2 489 27 809
v tis. Kč Meziroční vývoj 2014/2013 Kč % 0 0.00 12 2.02 3 3.33 50 15.06 65 6.40 178 178 -127 116 65 65 69 88 64 175 -1 043 0 -647 0 -1 494 -1 494 -2 076 -528 -66 -594 -2 554
14.97 14.97 -50.60 0.63 0.00 0.00 49.29 15.22 19.94 42.27 -27.90 0.00 -12.46 0.00 -100.00 -88.98 -30.21 -21.79 -100.00 -23.87 -9.18
9
3.2.1. Vlastní kapitál Hospodářský výsledek běžného roku: Společnost dosáhla v roce 2014 zisku po zdanění ve výši 124 tis. Kč. Zisk bude po schválení výsledku hospodaření dozorčí radou rozdělen do fondů a převeden do hospodářského výsledku minulých let.
3.2.2. Cizí zdroje Závazky z obchodních vztahů:
Ukazatel Závazky do splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti do 60 dnů po splatnosti do 90 dnů po splatnosti do 360 dnů po splatnosti nad 360 dnů Závazky celkem
Stav k 31.12. ("netto") 2012 2013
2014
173 252 46 180 2 339 325 3 315
209 0 0 0 0 0 209
65 86 0 0 - 11 0 140
v tis. Kč Meziroční vývoj 2014/2013 % 144 - 86 0 0 11 0 69
221,54 -100 0 0 100 0 49,29
Závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, závazky k zaměstnancům. Závazek za sociální, zdravotní pojištění a závazek za zaměstnance nezaznamenal žádný výrazný rozdíl. Stát – daňové závazky a dotace Jedná se o zálohovou a srážkovou daň za zaměstnance, platbu DPH a daň z příjmů právnických osob. Krátkodobé přijaté zálohy Zálohy na vyúčtování tepla a teplé vody.
10
3.2.3. Bankovní úvěry Nebyl čerpán v hodnoticím období 3.2.4. Časové rozlišení Výdaje příštích období Vyúčtování energií, které časově spadají do roku 2014, ale daňové doklady jsou vystaveny v následujícím roce. Výnosy příštích období Nemáme
4. Personalistika Ve stálém pracovním poměru je evidováno k 31.12.2014 celkem 55 zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců evidovaných k 31.12.2014 je 41,72.
Zaměstnanci v pracovním poměru ženy
muži
celkem
Hlavní pracovní poměr
15
28
43
Dohoda o pracovní činnosti
1
3
4
Dohoda o provedení práce
6
17
23
19
34
70
2014
S úřadem práce ve Strakonicích společnost uzavřela dohodu na vytvoření 5. pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací po dobu 12 měsíců.
11
Nemoc, OČR
MJ
Skutečnost k 31.12. 2014 2012 2013 2014
Neodpracované hodiny
hod.
3960
4 299
2 273
Pracovní dny
dny
532
593
Kalendářní dny
dny
1747
Náhrady
Kč
53 047
Ukazatel
Meziroční vývoj +_ % - 2 026
- 47,13
375
-
218
- 36,76
834
560
-
274
- 32,85
43 963
29 201
- 14 762
- 33,58
V hodnotícím roce nebyl evidován žádný pracovní úraz.
5. Ekonomika práce Skutečnost k 31.12. roku Ukazatel Pracovníci celkem Z toho: THP technici dělníci Mzdové prostředky celkem Z toho: náklady OON Průměrná mzda bez OON celkem Produktivita práce na 1 pracovníka - z přidané hodnoty - z výnosů celkem
MJ
osob
tis. Kč
Kč
Meziroční vývoj
2012
2013
2014
+_
%
48 4 4 40
52 4 4 44
55 4 4 47
4 0 0 4
8.33 0.00 0.00 10.00
8 730 8 278 452
8 758 8 237 521
9 064 8 665 399
306 428 -122
3,5 5,2 -23,42
14 372
13 210
13 536
326
2,46
23 359 55 831
18 816 48 486
19 625 43 970
809 - 4 516
4,29 -9,32
12
6. Hospodaření Celkový hospodářský výsledek porovnání 2011
2012
2013
2014
% navýš.
2014/2013 Tržby celkem: z toho tržby za vl. výkony a zboží
33 885
32 160
30 255
29 020
-1 235
-4,08
10 619
10 356
8 904
8 303
-5,24
-
z rozpočtu města
8 127
6 762
6 668
8 031
-467 1 363
-
mandátní smlouva
542
0
181
181
0
0,00
-
podnájmy
1 013
985
691
1 014
323
46,74
-
přefakturace služeb
1 895
2 083
1 661
1 506
-155
-9,33
-
přefakturace ostatní
482
0
96
0
-96
-100,00
-
ubytování
2 963
3 593
3 448
2 699
ryby
6 813
6 957
5 834
6 639
-749 671
-21,72
-
1 034
739
2 245
1 356
-889
-39,60
-223
195
109
-798
-907
-832,11
66
291
318
89
-229
-72,01
0
11
0
0
0
0,00
0
0
100
0
-100
-100,00
554
188
0
0
0
0,00
35 694
32 150
30 004
28 896
-1 109
-3,70
1 754
1 594
1 133
1 353
220
19,42
dotace změna stavu zásob jiné provozní výnosy finanční výnosy ostatní mimořádné výnosy výnosy z odepsaných pohledávek Náklady celkem: z toho spotřeba materiálu
20,44
11,50
-
krmivo
2 231
2 085
2 203
1 437
-766
-34,77
-
PHM
1 038
999
973
931
-42
-4,32
-
elektřina
1 824
1 524
1 468
1 096
-372
-25,34
-
plyn
5 095
4 193
4 252
3 377
-875
-20,58
-
voda
613
624
511
436
topný olej
58
0
0
0
-75 0
-14,68
-
0
0
1
85
84
0,00
opravy a udržování
1 363
238
180
367
187
103,89
ostatní služby
2 298
3 944
2 783
3 372
588
21,13
2 755
2 374
2 381
2 191
-190
-7,98
osobní náklady
12 442
11 963
12 028
12 479
451
3,75
daně a poplatky
169
182
191
132
-59
-30,89
jiné provozní náklady
243
388
405
324
-81
-20,00
odpisy, rezervy
1 742
1 276
1 251
1 181
-70
-5,60
finanční náklady
134
72
73
53
-20
-27,40
daň z příjmu
0
24
168
82
-86
-51,19
náklady odeps. pohledávek ZC vyř. Majetku
554
188
0
0
0
0,00
1381
482
3
0
-3
-100,00
-1 809
10
251
124
-126
-50,20
prodané zboží
-
nájemné
Hospodářský výsledek
0,00
13
6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek
Středisko 10 - Správa
v tis. Kč
2011
2012
2013
2014
porovnání 2014/2013
% navýš.
Tržby celkem:
728
191
257
400
143
55,64
z toho - tržby - mand. sml.
542
0
76
151
75
98,68
167
167
170
170
0
0,00
- přefakturace služeb
9
13
11
77
66
600,00
- jiné provozní výnosy
10
0
0
1
1
0,00
- finanční výnosy
0
11
0
1
1
0,00
- ostatní mim. výnosy
0
0
0
0
0
0,00
Náklady celkem:
2 322
2 061
2 577
2 469
-108
-4,19
spotřeba materiálu
140
49
51
155
104
203,92
spotřeba energií - elektřina
26
27
18
17
-1
-5,56
- plyn
35
26
27
23
-4
-14,81
- voda
14
18
16
19
3
18,75
- opravy a udržování
8
7
4
2
-2
-50,00
- ostatní služby
142
164
248
121
-127
-51,21
- nájemné
217
250
250
316
66
26,40
- osobní náklady
1 642
1 450
1 601
1 610
9
0,56
- daně a poplatky
0
1
5
5
0
0,00
- jiné provozní náklady
15
16
24
30
6
25,00
- odpisy, rezervy
52
0
139
43
-96
-69,06
- finanční náklady
31
29
26
46
20
76,92
- daň z příjmu
0
24
168
82
-86
-51,19
-1 594
-1 870
-2 320
-2 069
251
-10,82
- podnájmy
Hospodářský výsledek
14
Středisko 20 – Ubytovna
v tis. Kč 2011
2012
2013
2014
porovnání 2014/2013
% navýš.
4 411
4 369
4 235
3 530
-705
-16,65
8
8
8
8
0
0,00
876
1 183
1 071
1 058
-13
-1,21
2 491
2 990
2 960
2 434
-526
-17,77
- přefakturace ostatní
482
0
96
30
-66
-68,75
- jiné provozní výnosy
0
0
0
0
0
0,00
- finanční výnosy
0
0
0
0
0
0,00
- ostatní mim. výnosy
0
0
100
0
-100
-100,00
- výnosy z odeps.pohl.
554
188
0
0
0
0,00
4 550
4 093
3 804
3 778
-26
-0,68
44
55
36
41
5
13,89
615
424
430
296
-134
-31,16
- plyn
610
642
690
644
-46
-6,67
- voda
257
349
277
227
-50
-18,05
opravy a udržování
34
16
16
9
-7
-43,75
ostatní služby
136
120
190
84
-106
-55,79
- nájemné
400
400
400
350
-50
-12,50
1 890
1 884
1 750
2 094
344
19,66
jiné provozní náklady
10
15
15
33
18
120,00
odpisy, rezervy
0
0
0
0
0
0,00
finanční náklady
0
0
0
0
0
0,00
náklady odeps. pohl.
554
188
0
0
0
0,00
Hospodářský výsledek
-139
276
431
-248
-679
-157,54
Tržby celkem: z toho - tržby - podnájmy - přefakturace služeb - ubytování
Náklady celkem: z toho
- spotřeba materiálu
spotřeba energií - elektřina
osobní náklady
hospodářský výsledek ubytovna 500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000 -200000 -300000 -400000
431000 276000 56000
-139000 -248000
-315000
r.2009
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
15
Středisko 30 - Víceúčelová hala
v tis. Kč 2011
2012
2013
2014
porovnání 2014/2013
% navýš.
2 044
2 025
2 051
1 727
-324
-15,80
472
603
518
265
-253
-48,84
499
535
547
1 006
459
83,91
1 009
887
986
443
-543
-55,07
- pronájem vestibul, ost.
64
0
0
13
13
0,00
jiné provozní výnosy
0
0
0
0
0
0,00
finanční výnosy
0
0
0
0
0
0,00
2 175
2 079
2 020
1 698
-322
-15,94
z toho spotřeba materiálu
28
15
14
13
-1
-7,14
spotřeba energií - elektřina
687
694
664
477
-187
-28,16
- plyn
396
414
423
348
-75
-17,73
- voda
118
124
117
100
-17
-14,53
opravy a udržování
40
13
23
11
-12
-52,17
ostatní služby
83
47
51
88
37
72,55
- nájemné
300
225
225
225
0
0,00
osobní náklady
521
543
499
432
-67
-13,43
jiné provozní náklady
2
4
4
4
0
0,00
odpisy, rezervy
0
0
0
0
0
0,00
-131
-54
31
29
-2
-6,45
Tržby celkem: z toho - tržby - ubytování - podnájmy - přefakturace služeb
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek
hospodářský výsledek hala 50000 0
31000
29000
r.2013
r.2014
-50000 -54000
-100000 -104000
-150000
-131000
-200000 -250000 -300000
-265000
r.2009
r.2010
r.2011
r.2012
16
Středisko 40 – Rybáři
v tis. Kč 2011
2012
2013
2014
porovnání 2014/2013
% navýš.
Tržby celkem:
7 414
7 648
7 774
6 673
-1 101
-14,16
z toho - tržby - ryby
6 813
6 957
5 834
6 639
805
13,80
11
101
26
66
40
153,85
-223
195
108
-798
-906
-838,89
jiné provozní výnosy
40
0
153
3
-150
-98,04
- dotace
773
384
1 653
763
-890
-53,84
0
11
0
0
0
0,00
6 687
6 503
6 489
5 528
-961
-14,81
350
185
128
182
54
42,19
2 231
2 085
2 203
1 437
-766
-34,77
160
165
199
156
-43
-21,61
110
99
54
78
24
44,44
- voda
6
10
6
7
1
16,67
- prodané zboží
0
0
0
85
85
100,00
- opravy a udržování
176
65
44
57
13
29,55
ostatní služby
169
374
186
282
96
51,61
- nájemné
1 136
1 110
1 117
978
-139
-12,44
osobní náklady
1 964
1 957
1 935
1 904
-31
-1,60
daně a poplatky
28
61
182
24
-158
-86,81
jiné provozní náklady
47
38
61
61
0
0,00
odpisy, rezervy
228
312
330
276
-54
-16,36
finanční náklady
82
42
44
1
-43
-97,73
727
1 145
1 285
1 145
-140
-10,89
- služby změna stavu zásob
finanční výnosy Náklady celkem: z toho - spotřeba materiálu - krmivo - PHM spotřeba energií - el., plyn
Hospodářský výsledek
Městské hospodářství-středisko rybáři Hospodaří na 19 rybnících s celkovou výměrou 208 ha vodních ploch. Nosným programem je chov sladkovodních ryb. Celková roční produkce ryb byla 130 t kapra a 6 t vedlejších druhů ryb. V hodnoticím roce se odlovilo v jarních výlovech celkem 50 t kapra násadového o průměrné váze 0,5kg a 70 tun kapra tržního o průměrné váze 2 kg. V příštím období bude hlavním cílem společnosti zajištění výroby ryb dle požadavků odběratelů se zaměřením na snižování vynaložených nákladů. U kapra je to zejména zvýšení produkce kapra lysce o kusové hmotnosti do 1,8 kg pro potřebu trhu a nutnost reagovat na 17
trend současného trhu zvýšením podílu kapra lysce pro pokrytí potřeb zahraničních odběratelů. V uplynulém období se pokračovalo v obnově a odbahnění rybničního fondu. Odbahnilo se loviště rybníka Dřemlinský, největšího rybníka pro produkci tržního kapra. Vybudoval se přivaděč vody na rybník Dřemlinský o průměru 200mm. Průběžně se opravují hráze rybníků. Dotace, ve výši 765 tis. Kč, byly poskytnuty na mimoprodukční rybníky, na kterých se nesmí intenzivně hospodařit. Na škody způsobené vydrou bylo poskytnuto z kraje 70 tis. Kč. Na škody způsobené kormoránem v roce 2014 stát přestal vyplácet dotace. Tento predátor decimuje obsádky plůdkových výtažníků a způsobuje velké ztráty i na našich rybnících. Kormoráni nejsou od dubna 2013 zvláště chráněným druhem živočichů a stát tak nemusí vyplácet náhrady ztrát. Jejich přemnožená populace ale dál decimuje obsádky rybníků a způsobuje velké finanční ztráty, které nikdo nehradí.
tržby za ryby
náklad v Kč na 1kg krmiva
10 000 000 8 122 000 6 957 000 8 000 000 7 350 000 6 813 000 6 639 000 5 833 742
6 000 000
6 5
4 3
4 000 000
4,90
2,83
4,60
4,29
4,19
3,31
2 2 000 000
1 0
0
r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 r 2014
r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014
hospodářský výsledek rybáři 2 000 000
1 810 000
1 500 000
1 282 000 1 145 000
1 000 000
1 145 000
727 000
500 000 0 r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014
18
LESY Středisko 50 – Lesy
v tis. Kč
Tržby celkem: z toho - tržby za vl. výkony a zboží dotace finanční výnosy ostatní mim. výnosy Náklady celkem: z toho - spotřeba materiálu ostatní služby - nájem osobní náklady daně a poplatky jiné provozní náklady Hospodářský výsledek
2011
2012
2013
2014
porovnání 2014/2013
% navýš.
1 834
2 530
1 148
1 038
-110
-9,58
1 666
2 295
1 001
1 017
16
1,60
168 0 0 971 194 377 53 341 2 4
235 0 0 1 316 217 696 53 344 3 3
141 0 6 716 69 288 53 300 3 3
19 0 2 822 75 328 65 346 3 5
-122 0 -4 106 6 40 12 46 0 2
-86,52 0,00 -66,67 14,80 8,70 13,89 22,64 15,33 0,00 66,67
863
1 214
432
216
-216
-50,00
MH Vodňany hospodaří na výměře 273 ha lesní půdy. V roce 2014 bylo vytěženo celkem 921 m³ dřevní hmoty, což představuje 83 % bilancované těžby. Z toho 513 m³ z výchovných zásahů na ploše 21,69 ha a 70 m³ nahodilých těžeb. Výchovné zásahy v porostech do 40 let představovaly 1,85 ha. Těžba formou samovýrob činila 19 m³ a to pouze obyvatelům spadajícím do správního obvodu města Vodňany. Průměrné zpeněžení po odečtu nákladů na těžbu je 1104 Kč/m3. K 1.1.2014 bylo na majetku 1,08 ha holin. Přírůst holin během roku z úmyslné těžby byl 0,14 ha, 0,06 ha z nezdaru zalesnění (vylepšování) a 0,18 ha z nahodilých těžeb. Zalesněno bylo 1,08 ha, z toho 0,50 ha SM, 0,04 ha BO, 0,26 ha DB letní, 0,06 ha BK a 0,21 ha OL. Stav holin na konci roku 0,38 ha. Vzhledem k tomu, že lesní majetek města dle kategorií tvoří 230 ha les hospodářský, 3 ha lesa ochranný a 24 ha les zvláštního určení a v první polovině decénia bylo na lesním majetku města Vodňany zalesňováno v předsunutých prvcích téměř 100 % melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD), bylo v roce 2014 procento MZD při obnově porostů na odpovídajících stanovištích výrazně sníženo a započato s výsadbou ekonomicky nosných hospodářských dřevin (SM, BO). Dotace na zalesnění činily 20 tisíc Kč.
dotace lesy
tržby lesy
2 500 000
2 295 000
2 000 000
1 666 245
200 000
1 500 000 1 185 221
235 000
250 000
1 017 000 1 001 000
167 270 150 000 132 625
1 000 000
100 000
500 000
50 000
0
168 350 141 000
19 000
0 r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r2014
r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r.2013 r2014
19
Středisko 60 - Technické služby Tržby celkem z toho - za vl. výkony a zboží - z rozpočtu města - nájemné Rumpold - jiné provozní výnosy - dotace VPP - finanční výnosy - ostatní mim. výnosy Náklady celkem z toho - spotřeba materiálu - PHM - spotřeba energií - elektřina - plyn - voda - opravy a udržování - ostatní služby - osobní náklady - daně a poplatky - jiné provozní náklady - odpisy, rezervy - finanční náklady - ZC vyřazeného HM Hospodářský výsledek
2011
2012
2013
2014
11 185 2 673 8 127 275 17 93 0 0 12 606 995 878 117 132 18 964 1 328 5 112 139 148 1 373 21 1381 -1 421
10 679 3 413 6 762 275 109 120 0 0 11 282 1 072 831 105 139 11 110 2 471 5 152 117 309 964 1 0 -603
10 556 3 009 6 668 269 159 451 0 0 10 459 842 767 132 136 19 92 1 708 5 675 120 180 782 3 3 97
12 336 3 629 8 049 0 85 573 0 0 11 571 888 772 107 142 14 281 2 314 5 898 97 190 862 6 0 765
v tis. Kč porovnání % navýš. 2014/2013 1 780 16,86 620 20,60 1 381 20,71 -269 -100,00 -74 -46,54 122 27,05 0 0,00 0 0,00 1 112 10,63 46 5,46 5 0,65 -25 -18,94 6 4,41 -5 -26,32 189 205,43 606 35,48 223 3,93 -23 -19,17 10 5,56 80 10,23 3 100,00 -3 100,00 668 688,66
Technická skupina pracuje pro město na zabezpečení jeho potřeb. Část výkonů tvoří práce pro cizí organizace. V hodnotícím roce se plně projevil kladný hospodářský výsledek, tvořen novými kalkulačními kartami na veškerou zeleň jak ve městě Vodňany, tak okolních obcí, kde TS zabezpečují úklid a sekání ploch, které jsou v majetku města. Dotační tituly v roce 2014 čerpány nebyly.
1 000 000
hospodářský výsledek technické služby 765 000
500 000
97 000
0 -500 000
-48 000 -603 000
-1 000 000 -1 500 000
-1 421 000
-2 000 000
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
r.2014 20
Středisko 80 - Tepelné hospodářství Tržby celkem: z toho - tržby za vl. výkony a zboží finanční výnosy Náklady celkem: z toho - spotřeba materiálu spotřeba energií - elektřina - plyn - voda - topný olej opravy a udržování ostatní služby - nájemné za kotelny osobní náklady daně a poplatky jiné provozní náklady odpisy, rezervy Hospodářský výsledek
30 000
v tis. Kč
2011
2012
2013
2014
6 269
4 718
4 234
3 315
porovnání 2014/2013 -919
6 269
4 548
4 234
3 315
-919
-21,71
0 6 384 3 269 3 922 200 58 140 62 650 972 0 18 90 -115
170 4 815 1 175 2 972 112 0 27 77 331 633 0 487 0 -97
0 3 934 0 170 2 976 82 0 2 102 331 269 0 2 0 300
0 3 029 3 145 2 196 68 0 7 158 253 195 2 2 0 286
0 -905 3 -25 -780 -14 0 5 56 -78 -74 2 0 0 -14
0,00 -23,00 0,00 -14,71 -26,21 -17,07 0,00 250,00 54,90 -23,56 -27,51 0,00 0,00 0,00 -4,67
% navýš. -21,71
Výroba GJ/rok 25 517
25 000
20 486
20 000
17 304
16 238
15 307
15 000
9 170
10 000
7 244
6 848
2012
2013
2014
705
711
702
684
5 468
5 000 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
cena tepla v Kč s DPH/1GJ 800 700 600
540
579
610
611
618
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5%
5%
9%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
500 400 300 200 100 0
DPH
21
Rozdělení správní režie podle % podílu tržeb za rok 2014
Stř.
10 20 30 40 50 60 80
Stř.
10 20 30 40 50 60 80
Středisko Správa Ubytovna Hala Rybáři Lesy Technické služby Tepelné hospodářství
Středisko
Správa Ubytovna Hala Rybáři Lesy Technické služby Tepelné hospodářství HV celkem
tržby
% podíl
3 530 683 1 726 866 6 672 973 1 038 458 12 336 686 3 315 297
12,34 6,03 23,31 3,63 43,10 11,58
28 620 963
100,00
Hospodářský
Rozdělení
Hospodářský výsledek
výsledek
správní režie
s rozdělením správní režie
-2 069 818 -247 686 29 175 1 145 198 215 921 765 437 286 196
0 -255 333 -124 884 -482 578 -75 099 -892 168 -239 756
-503 019 -95 709 662 620 140 822 -126 731 46 440
124 423
-2 069 818
124 423
22
23
24
25
26
27
28
