Výroční zpráva za rok 2015 Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. nám. Svobody 3 Vodňany 389 01
zpracoval:
ekonom společnosti Jiřina Janíková jednatel společnosti Ing. Ludovít Brehovský
1
Obsah výroční zprávy: 1.
Úvodní slovo jednatele společnosti
2.
Základní údaje
3.
Majetkové vztahy
2.1. Orgány společnosti
3.1. Aktiva 3.1.1. Majetek 3.1.2. Zásoby 3.1.3. Krátkodobé pohledávky 3.1.4. Krátkodobý finanční majetek 3.1.5. Časové rozlišení 3.2 Pasiva 3.2.1. Vlastní kapitál 3.2.2. Cizí zdroje 3.2.3. Bankovní úvěry 3.2.4. Časové rozlišení
4.
Personalistika
5.
Ekonomika práce
6.
Hospodaření
6.1.
Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek
1. Úvodní slovo jednatele společnosti
2. Základní údaje Název společnosti: Zapsaná: Sídlo společnosti: Zakladatel: Datum vzniku: Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál:
Městské hospodářství Vodňany, spol. s r.o. obchodní rejstřík, vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8271 nám. Svobody 3, 389 01 Vodňany Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 jediný společník 19. října 1998 25183222 CZ25183222 Společnost s ručením omezeným 15 994 000 Kč
2
2.1. Orgány společnosti Působnost valné hromady vykonává město Vodňany jako jediný společník prostřednictvím rady města Vodňany a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednatel:
Ing. Ľudovít Brehovský - jmenovaný radou města ve funkci valné hromady dne 29.8.2011 s účinností od 1.9.2011.
Je volen a odvolávám valnou hromadou. Jedná jménem společnosti ve všech záležitostech v rozsahu, který mu je dán stanovami nebo usnesením OZ.
Dozorčí rada: Ing. Jiří Janšta Ing. Karel Stuchlík Bečvářová Dagmar Ing. Karel Husa Ing. David Gela, Ph.D
předseda místopředseda člen člen člen
Je volena a odvolávána valnou hromadou. Je kontrolním orgánem společnosti.
3
3. Majetkové vztahy 3.1 Aktiva v tis. Kč Meziroční vývoj
Stav ke 31.12. roku Ukazatel
("netto")
2015/2014
2013
2014
2015
365
365
365
0
0.00
6 568
5 989
5 661
- 328
-5,48
Soubor movitých věcí Nedokončený hm.a nehm.maj.
949
486
954
468
96,29
155
21
0
- 21
- 100.00
Dlouhodobý majetek Materiál, výrobky
8 037 99
6 861 128
6 980 428
119 300
1,73 334,37
Zvířata
5 755
5 046
4 704
- 342
-6,76
Zboží
11
16
0
- 16
- 100.00
Zásoby
5 865
5 190
5 132
- 58
-1,12
Pohledávky z obch.vztahů
1 410
3 165
1 898
- 1 267
- 40,04
Stát - daňové pohledávky
878
32
74
42
231,25
2 221
2 444
1 209
-1 235
- 49,46
0
0
0
0
0.00
Jiné pohledávky
1 420
-3
2
5
166,67
Krátkodobé pohledávky
5 929
5 638
3 183
2 455
- 43,55
46
72
73
1
1,38
Účty v bankách
3 698
4 179
7 540
3 361
180,42
Finanční majetek
3 744
4 251
7 613
3 362
179,08
0
0
12
0
0.00
Příjmy příštích období
4 234
3 315
0
- 3315
- 100
Časové rozlišení
4 234
3 315
12
- 3 303
- 99,64
Aktiva celkem
27 809
25 255
22 920
-2 335
-9.25
Pozemky Stavby
Krátkodobé zálohy Dohadné účty aktivní
Peníze
Náklady příštích období
%
4
3.1.1.Majetek v tis. Kč 1.1.2015 přírůstek úbytek
31.12.2015 oprávky
ZC
21
0
21
0
0
0
Stavby
11 508
239
0
11 747
6 086
5 661
Pracovní stroje a zařízení
1 440
371
63
1 748
1 412
108
Dopravní prostředky
5 915
563
0
6 478
5 861
617
Inventář Odepisovaný původní DdlHM
41
0
0
41
41
0
1 019
0
53
966
966
0
365
0
0
365
0
365
20 309
1 173
137
21 345
14 366
6 981
Nedokončený DM
Pozemky
3.1.2. Zásoby KRMIVA 1.1 15 q
1.1.15 Kč
příjem q
příjem Kč
výdej q
výdej Kč
KP I
0
0
111
85 359
111
85 359
0
0
Kukuřice
0
0
240
86 400
240
86 400
0
0
Ječmen
0
0
565,5
203 580
565,5
203 580
0
0
Pšenice
0
0
1 374,5
520 507
1 374,5
520 507
0
0
Triticale
0
0
1 412,5
533 319
1 412,5
533 320
0
0
celkem
0
0
3 703,50
1 429 165
3 703,50
1 429 165
0
0
Krmiva
výpočet průměrné ceny krmení
31.12.15 31.12.15 q Kč
1 429 165 : 3 703,50 /100 = 3,85 Kč/kg
5
Krmení pro ryby Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2015 byla 3,85 Kč. Spotřeba krmení 371 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2014 byla 4,19 Kč. Spotřeba krmení 343 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2013 byla 4,26 Kč. Spotřeba krmení 517 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2012 byla 4,56 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2011 byla 4,90 Kč. Spotřeba krmení 455 t. Průměrná cena na 1 kg krmení v roce 2010 byla 3,31 Kč. Spotřeba krmení 309 t. RYBY – v rybnících
1.1.2015
1.1.2015
příjem
příjem
výdej
výdej
31.12.2015
31.12.2015
Kč
kg
Kč
kg
Kč
kg
Kč
kg
0.00
0.00
563 900.00
13 000.00
0.00
0.00
563 900.00
13 000.00
K1-K2
387 510.00
9 000.00
2 775 177.00
72 000.00
128 865.00
3 300.00
3 033 822.00
77 700.00
K2-K3
3 024 103.00
76 550.00
1 139 425.00
29 750.00
3 157 102.00
80 600.00
1 006 426.00
25 700.00
K3
1 373 066.00
32 150.00
1 244 750.00
32 500.00
2 617 816.00
64 650.00
0.00
0.00
K4
24 085.65
600.00
0.00
0.00
24 085.65
600.00
0.00
0.00
L2
11 139.81
150.00
1 915.00
50.00
2 610.80
40.00
10 444.01
160.00
0.00
0.00
7 500.00
20.00
7 500.00
20.00
0.00
0.00
Ab 2 - 3
15 000.00
50.00
4 596.00
120.00
2 305.40
20.00
17 290.60
150.00
Ab 3 st
33 392.00
620.00
60 514.00
1 580.00
55 484.00
1 300.00
38 422.00
900.00
Ab st
84 947.45
1 650.00
0.00
1 825.00
84 947.45
3 475.00
0.00
0.00
Š1
7 507.55
45.00
3 638.50
95.00
3 980.50
50.00
7 165.55
90.00
Šr
0.00
0.00
5 674.50
15.00
0.00
0.00
5 674.50
15.00
Š2
5 581.24
90.00
7 277.00
190.00
12 858.24
280.00
0.00
0.00
Ca r
0.00
0.00
4 166.00
20.00
0.00
0.00
4 166.00
20.00
Ca 1
7 294.10
190.00
2 298.00
60.00
5 755.50
150.00
3 836.60
100.00
Ca 2
5 081.40
120.00
2 681.00
70.00
7 762.40
190.00
0.00
0.00
Ca 3
7 200.70
60.00
0.00
0.00
7 200.70
60.00
0.00
0.00
Tb 1
0.00
0.00
4 600.00
600.00
0.00
0.00
4 600.00
600.00
Tb 3
27 343.78
700.00
169 669.00
4 430.00
196 992.00
5 130.00
20.78
0.00
5 013 252.68
112 975.00
5 433 881.00
143 325.00
6 315 265.64
156 565.00
4 695 768.04
27 735.00
K
Lín st
6
Sádky - ryby - stav ke 31.12.2015
1.1.2015
PS kg
Výlov kč
kg
Nadvýl. Kč
kg
Vylehčení
Prodej Kč
kg
kč
kg
KS Kč
31.12.2015
kg
Kč/kg
Kč
39.10
7 820.00
Kapr
800.00
33 184
107 800
0.00
108 290.40
109.60
200.00
Lín
0
0
130
0
126.80
3.20
0.00
0.00
Amur
0
0
4 325
0
4 320.70
4.30
0.00
0.00
Tolstolobik
0
0
5 030
0
5 027.80
2.20
0.00
0.00
Štika
0
0
295
0
289.90
5.10
0.00
0.00
Candát
0
0
145
0
141.80
3.20
0.00
0.00
Sumec
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Okoun
0
0
1
0
0.80
0.20
0.00
0.00
Bílá ryby
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Karas
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118 198.20
127.80
200.00
7 820.00
Cejn 800.00
33 184
117 726
0
MATERIÁL Materiál Nedokončená výroba
84 tis. Kč 344 tis. Kč
3.1.3 Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů: Pohledávky ve výši 1 898 tis. Kč - prosincový prodej ryb Opravné položky jsou vytvořeny pro tyto firmy a jsou daňově i účetně odepsané. Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Farma Daniel, Rybníkářství Chomutov Fr. Jaroš Rybářství SALMO Zdeněk Mašát Celkem
283 500 Kč 261 000 Kč 569 250 Kč 76 589 Kč 1 190 339 Kč
Stát – daňové pohledávky Dotace Úřadu práce na VPP za měsíc prosinec ve výši 74 tis. Kč. 7
Krátkodobé zálohy Zálohy na plyn, elektřinu, vodu, stravenky, publikace.
3.1.4. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek Hodnota hotovosti v pokladně, hodnota stravenek a stav finančních prostředků na účtech banky. Společnost nevlastní cenné papíry, podíly, ani krátkodobý finanční majetek.
3.1.5. Časové rozlišení Náklady příštích období Záloha servisu účetního programu Pohoda pro rok 2016
8
3.2. PASIVA
Ukazatel
Stav ke 31.12. roku ("netto") 2013 2014 15 994 15 994 593 605 90 93 332 382 1 015 1 080
Základní kapitál Zákonný rezervní fond Sociální fond Fond odměn Fondy společnosti Nerozdělený zisk minulých let 1 189 HV minulých let 1 180 HV běžného roku 251 Vlastní kapitál 18 449 Závazky z obchodních vztahů 0 Dlouhodobé závazky 0 Závazky z obchodních vztahů 140 Závazky k zaměstnancům 578 Závazky ze soc. a zdr. pojišt. 321 Stát - daňové závazky 414 Krátkodobé přijaté zálohy 3 739 Dohadné účty pasivní 0 Krátkodobé závazky 5 192 Bankovní úvěry dlouhodobé 185 Bankovní úvěry krátkodobé 1 494 Bankovní úvěry 1 679 Cizí zdroje 6 871 Výdaje příštích období 2 423 Výnosy příštích období 66 Časové rozlišení 2 489 Pasiva celkem 27 809
1 367 1 367 124 18 565 65 65 209 666 385 589 2 696 0 4 545 185 0 185 4 795 1 895 0 1 895 25 255
2015 15 994 612 86 382 1 080 1 477 1 477 156 18 707 7 7 886 643 364 455 0 0 2 348 815 0 815 3 170 1 043 0 1 043 22 920
Meziroční vývoj 2015/2014 Kč % 0 0.00 7 1.16 -7 -7.53 0 0.00 0 0.00 110 110 32 142 -58 -58 677 -23 -21 -134 -2 696 0 -2 197 630 0 630 -1 625 -852 0 -852 -2 335
8.05 8.05 25.81 0.76 -89.23 -89.23 323.92 -3.45 -5.45 -22.75 -100.00 0.00 -48.34 340.54 0.00 340.54 -33.89 -44.96 0.00 -44.96 -9.25
3.2.1. Vlastní kapitál Hospodářský výsledek běžného roku: Společnost dosáhla v roce 2015 zisku po zdanění ve výši 156 tis. Kč. Zisk bude po schválení výsledku hospodaření dozorčí radou rozdělen do fondů a převeden do hospodářského výsledku minulých let.
9
3.2.2. Cizí zdroje Závazky z obchodních vztahů: tis. Kč Stav ke 31.12. roku Ukazatel 2013 Závazky do splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti do 60 dnů po splatnosti do 90 dnů po splatnosti do 360 dnů po splatnosti nad 360 dnů obsádka Závazky celkem
65 86 0 0 -11 0 0 140
("netto") 2014 209 0 0 0 0 0 0 209
2015 866 20 0 0 0 0 0 886
Meziroční vývoj 2015/2014 % 657 20 0 0 0 0 0 677
314.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323.92
Závazky ze sociálního pojištění a zdravotního pojištění, závazky k zaměstnancům. Závazek za sociální, zdravotní pojištění a závazek za zaměstnance nezaznamenal žádný výrazný rozdíl. Stát – daňové závazky a dotace Jedná se o zálohovou a srážkovou daň za zaměstnance, platbu DPH a daň z příjmů právnických osob. Krátkodobé přijaté zálohy Od roku 2015 nemá MH tepelné hospodářství.
3.2.3. Bankovní úvěry Společnost má uzavřen dlouhodobý úvěr ve výši 815 tis. Kč - osobní automobil Škoda YETI a lesní technika.
10
3.2.4. Časové rozlišení Výdaje příštích období Vyúčtování energií, které časově spadají do roku 2015, ale daňové doklady jsou vystaveny v následujícím roce.
4. Personalistika Ve stálém pracovním poměru je evidováno k 31.12.2015 celkem 51 zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců evidovaných k 31.12.2015 je 42,84.
Pracovní poměr ukončili 2
zaměstnanci, 2 zaměstnanci byli přijati. Z důvodu převedení správy bytových a nebytových prostor města Vodňany pod MH Vodňany, jsme přijaly 2 zaměstnankyně na plný úvazek, 1 na úvazek poloviční.
Zaměstnanci v pracovním poměru 2015
ženy
muži
celkem
Hlavní pracovní poměr
18
28
46
Dohoda o pracovní činnosti
1
2
3
Dohoda o provedení práce
3
16
19
22
46
68
Na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,
kterou máme uzavřenou s Úřadem práce ve Strakonicích,
zaměstnáváme 5
pracovníků Pracovní poměr je možné sjednat nejdéle na 12 měsíců.
Nemoc, OČR
MJ
Skutečnost k 31.12. 2015 2013 2014 2015
Neodpracované hodiny
hod.
3 960
4 299
5 272
973
22,63
Pracovní dny
dny
532
593
722
129
21,75
Kalendářní dny
dny
747
834
1 082
248
29,73
Náhrady
Kč
53 047
43 963
44 738
775
1,76
Ukazatel
Meziroční vývoj +_ %
11
5. Ekonomika práce Skutečnost k 31.12. roku
Meziroční vývoj
Ukazatel MJ
2013
2014
2015
+_
%
Pracovníci celkem
52
55
54
-1
-1.82
Z toho: THP
4
4
7
3
75.00
4
4
4
0
0.00
44
47
43
-4
-8.51
8 758
9 064
10 033
969
10.69
8 237
8 665
9 778
1 113
12.84
521
399
255
-144
-36.09
13 210
13 536
15 090
1 554
11.48
18 816
19 625
22 443
2 818
14.36
48 486
43 970
44 540
570
1.29
technici
osob
dělníci Mzdové prostředky celkem Z toho:
náklady
tis. Kč
OON
Průměrná mzda bez OON celkem Prod. práce na 1 pracovníka - z přidané hodnoty - z výnosů celkem
Kč
12
6. Hospodaření Celkový hospodářský výsledek porovnání 2012
2013
2014
2015
% navýš. 2015/2014
Tržby celkem:
32 160
30 255
29 020
28 862
-158
-0.54
z toho tržby za vl. výkony a zboží
10 356
8 904
8 437
4 903
-3 534
-41.89
- z rozpočtu města
6 762
6 668
8 031
8 994
963
11.99
- mandátní smlouva
0
181
181
1138
957
528.73
985
691
1 014
1 532
518
51.08
- přefakturace služeb
2 083
1 757
1 506
933
-573
-38.05
- ubytováníé
3 593
3 448
2 699
3 058
359
13.30
- ryby
6 957
5 834
6 505
7 151
646
9.93
- dotace
739
2 245
1 356
1 595
239
17.63
- změna stavu zásob
195
109
-798
-459
339
42.48
- jiné provozní výnosy
291
318
89
9
-80
-89.89
- finanční výnosy
11
0
0
1
1
0.00
- ostatní mimořádné výnosy
0
100
0
7
7
0.00
Náklady celkem:
32 150
30 004
28 895
28 706
-189
- 0.65
z toho spotřeba materiálu
1 594
1 133
1 353
1 955
602
44.49
- krmivo
2 085
2 203
1 437
1 429
-8
-0.56
999
973
931
842
-89
-9.56
- elektřina
1 524
1 468
1 096
1 041
-55
-5.02
- plyn
4 193
4 252
3 377
1 146
-2 231
-66.06
- voda
624
511
436
384
-52
-11.93
- prodané zaboží
0
1
85
0
-85
-100.00
- opravy a udržování
238
180
367
961
594
161.85
- ostatní služby
3 944
2 783
3 371
4 214
843
25.01
- nájemné
2 374
2 381
2 191
1 383
-808
-36.88
- osobní náklady
11 963
12 028
12 479
13 794
1 315
10.54
- daně a poplatky
182
191
132
129
-3
-2.27
- jiné provozní náklady
388
405
324
305
-19
-5.86
- odpisy, rezervy
1 276
1 251
1 181
1 033
-148
-12.53
- finanční náklady
72
73
53
56
3
5.66
- daň z příjmu
24
168
82
34
-48
-58.54
- ZC vyř. Majetku
482
3
0
0
0
0.00
Hospodářský výsledek
10
251
125
156
31
24.80
- podnájmy
- PHM
13
6.1. Porovnání celkových nákladů a výnosů jednotlivých středisek Středisko 10 - Správa
v tis. Kč 2012
2013
2014
2015
porovnání 2015/2014
% navýš.
191
257
400
886
486
121.50
0
72
151
704
553
366.23
- podnájmy
167
170
170
168
-2
-1.18
- přefakturace
13
11
77
12
-65
-84.42
- jiné prov. výnosy
0
0
1
1
0
0.00
- finanční výnosy
11
0
1
1
0
0.00
- ostatní mim. výnosy
0
0
0
0
0
0.00
Náklady celkem:
2 061
2 577
2 469
3 043
574
23.25
spotřeba materiálu
49
51
155
118
-37
-23.87
spotřeba energií - elektřina
27
18
17
18
1
5.88
- plyn
26
27
23
26
3
13.04
- voda
18
16
19
21
2
10.53
- opravy a udržování
7
4
2
2
0
0.00
- ostatní sužby
164
248
121
111
-10
-8.26
- nájemné
250
250
316
250
-66
-20.89
- osobní náklady
1 450
1 601
1 610
2 398
788
48.94
- daně a poplatky
1
5
5
7
2
40.00
- jiné provozní náklady
16
24
30
11
-19
-63.33
- odpisy, rezervy
0
139
43
16
-27
-62.79
- finanční náklady
29
26
46
31
-15
-32.61
- daň z příjmu
24
168
82
34
-48
-58.54
-1 870
-2 320
-2 069
-2 157
-88
-4.25
Tržby celkem: z toho - tržby
- mand. sml.
Hospodářský výsledek
14
Středisko 20 – Ubytovna
v tis. Kč
2012
2013
2014
2015
porovnání 2015/2014
% navýš.
4 369
4 235
3 530
4055
525
14.87
8
8
8
8
0
0
- přefakturace
1 183
1 071
1 058
811
-247
-23.35
- ubytování
2 990
2 960
2 434
2 802
368
15.12
- přefakturace ostatní
0
96
30
0
-30
-100.00
- jiné provozní výnosy
0
0
0
0
0
0.00
- mandátní smlouva
0
0
0
434
434
100
- ostatní mimořádné výnosy
0
100
0
0
0
0.00
- výnosu u odepsaných pohl.
188
0
0
0
0
0.00
Náklady celkem:
4 093
3 804
3 778
4 073
295
7.81
spotřeba materiálu
55
36
41
62
21
51.22
spotřeba energií - elektřina
424
430
296
359
63
21.28
- plyn
642
690
644
591
-53
-8.23
- voda
349
277
227
237
10
4.41
- opravy a udržování
16
16
9
22
13
144.44
- ostatní sužby
120
190
84
178
94
111.90
- nájemné
400
400
350
200
-150
-42.86
1 884
1 750
2 094
2 401
307
14.66
- jiné provozní náklady
15
15
33
23
-10
-30.30
- odpisy, rezervy
0
0
0
0
0
0.00
- finanční náklady
0
0
0
0
0
0.00
188
0
0
0
0
0.00
276
431
-248
-18
230
92.74
Tržby celkem: z toho - tržby
- podnájmy
- osobní náklady
- náklady odeps. pohl. Hospodářský výsledek
15
Středisko 30 - Víceúčelová hala
v tis. Kč
2012
2013
2014
2015
porovnání 2015/2014
% navýš.
2 025
2 051
1 727
1 705
-22
-1.27
603
518
265
256
-9
-3.40
- podnájmy
535
547
1 006
1 004
-2
-0.20
- přefakturace služeb
887
986
443
436
-7
-1.58
- pronájem vestibul, ost.
0
0
13
9
-4
-30.77
- jiné provozní výnosy
0
0
0
0
0
0.00
- finanční výnosy
0
0
0
0
0
0.00
Náklady celkem: z toho spotřeba materiálu
2 079
2 020
1 698
1 712
14
0.82
15
14
13
17
4
30.77
spotřeba energií - elektřina
694
664
477
500
23
4.82
- plyn
414
423
348
392
44
12.64
- voda
124
117
100
113
13
13.00
- opravy a udržování
13
23
11
5
-6
-54.55
- ostatní služby
47
51
88
98
10
11.36
- nájemné
225
225
225
225
0
0.00
- osobní náklady
543
499
432
359
-73
-16.90
- jiné provozní náklady
4
4
4
3
-1
-25.00
- odpisy, rezervy
0
0
0
0
0
0.00
-54
31
29
-7
-36
-124.14
Tržby celkem: z toho - tržby ubytování
Hospodářský výsledek
16
Středisko 40 – Rybáři
v tis. Kč 2012
2013
2014
2015
porovnání 2015/2014
% navýš.
Tržby celkem:
7 648
7 774
6 673
7 537
864
12.95
z toho - tržby - ryby
6 957
5 834
6 639
7 151
512
7.71
- služby
101
26
66
21
-45
-68.18
- změna stavu zásob
195
108
-798
-459
339
42.48
0
153
3
10
7
233.33
- dotace
384
1653
763
814
51
6.68
- finanční výnosy
11
0
0
0
0
0.00
Náklady celkem:
6 503
6 489
5 528
5 986
458
8.29
185
128
182
377
195
107.14
2 085
2 203
1 437
1 429
-8
-0.56
- PHM
165
199
156
253
97
62.18
- spotřeba energiíé - el., plyn
99
54
78
130
52
66.67
- voda
10
6
7
5
-2
-28.57
- prodané zboží
0
0
85
0
-85
-100.00
- opravy a udržování
65
44
57
393
336
589.47
- ostatní služby
374
186
282
157
-125
-44.33
- nájemné
1 110
1 117
978
603
-375
-38.34
- osobní náklady
1 957
1 935
1 904
2 321
417
21.90
- daně a náklady
61
182
24
25
1
4.17
- jiné provozní výnosy
38
61
61
65
4
6.56
- odpisy, rezervy
312
330
276
215
-61
-22.10
- finanční náklady
42
44
1
13
12
1 200.00
1 145
1 285
1 145
1 551
406
35.46
- jiné provozní výnosy
z toho - spotřeba materiálu
- krmivo
Hospodářský výsledek
10000000,0 8000000,0 6000000,0
tržby za ryby 8122000,0 7350000,0 6957000,0 6813000,0 5833742,0
4,9
5 4 3
4000000,0
náklad v Kč na 1kg krmiva
6
2,83
4.56
4.26
3,31
2
2000000,0
1
,0
0 r.2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013
r 2009
r 2010
r 2011
r 2012
r.2013
17
hospodářský výsledek rybáři 2000000,0 1800000,0 1600000,0 1400000,0 1200000,0 1000000,0 800000,0 600000,0 400000,0 200000,0 ,0
1810000,0
1145000,0
1282000,0
727000,0
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
18
LESY Středisko 50 – Lesy
v tis. Kč
2012
2013
2014
2015
porovnání 2015/2014
% navýš.
Tržby celkem:
2 530
1 148
1 038
2 254
1 216
117.15
z toho - tržby za vl. výk. a zboží
2 295
1 001
1 017
1 910
893
87.81
- dotace
235
141
19
0
-19
-100.00
- finanční výnosy
0
0
0
0
0
0.00
- změna stavu výrobků
0
0
0
344
344
100.00
- ostatní mim. výnosy
0
6
2
0
-2
-100.00
1 316
716
822
1683
861
104.74
z toho - spotřeba materiálu
217
69
75
249
174
232.00
- ostatní služby
696
288
328
830
502
153.05
- nájem
53
53
65
100
35
53.85
- osobní náklady
344
300
346
324
-22
-6.36
- daně a poplatky
3
3
3
3
0
0.00
- odpisy
0
0
0
161
161
100.00
- jiné provozní náklady
3
3
5
16
11
220.00
1 214
432
216
571
355
164.35
Náklady celkem:
Hospodářský výsledek
tržby lesy
2500000,0 2000000,0
1669642,0
1500000,0 1000000,0
2295000,0
990229,0
1185221,0
1001000,0
500000,0 ,0
r. 2009
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
19
Středisko 60 - Technické služby
v tis. Kč
2 012
2 013
2 014
2 015
porovnání 2015/2014
% navýš.
Tržby celkem:
10 679
10 556
12 336
12 424
88
0.71
z toho - tržby za vl. výkony a zboží
3 413
3 009
3 629
2 616
-1 013
-27.91
- z ročpočtu města
6 762
6 668
8 049
8 994
945
11.74
- nájemné Rumpold
275
269
0
0
0
0.00
- jiné provozní výnosy
109
159
85
33
-52
-61.18
- dotace VPP
120
451
573
781
208
36.30
- finanční výnosy
0
0
0
0
0
0.00
- ostatní mim. výnosy
0
0
0
0
0
0.00
Náklady celkem:
11 282
10 459
11 571
12 208
637
5.51
z toho - spotřeba materiálu
1 072
842
888
1134
246
27.70
- PHM
831
767
772
586
-186
-24.09
- spotřeba energií - elektřina
105
132
107
103
-4
-3.74
- plyn
139
136
142
69
-73
-51.41
- voda
11
19
14
8
-6
-42.86
- opravy a udržování
110
92
281
537
256
91.10
- ostatní služby
2 471
1 708
2 314
2 845
531
22.95
- osobní náklady
5 152
5 675
5 898
5 990
92
1.56
- daně a poplatky
117
120
97
94
-3
-3.09
- jiné provozní náklady
309
180
190
198
8
4.21
- odpisy, rezervy
964
782
862
641
-221
-25.64
- finanční náklady
1
3
6
3
-3
-50.00
- zůstatková cena vyř.majetku
0
3
0
0
0
0.00
-603
97
765
216
-549
-71.76
Hospodářský výsledek
Pracují pro město na zabezpečení jeho potřeb. Část výkonů tvoří práce pro cizí organizace. V hodnotícím roce byla v technických službách provedena kompletní kalkulace celkové zeleně ve městě a místních částí. Z operačních programů TS získaly dotaci na nákladní automobil IVECO pro sběrný dvůr bioodpadu se čtyřmi kontejnery. Další dotační program z OPŽP byl využit na pořízení kropicí nerezové nástavby na auto IVECO. Tato technika byla pořízena z dotací SFŽP ve výši 3,2 mil. Kč. Spoluúčast z vlastních zdrojů Městského hospodářství byla ve výši 10% - tj. 320 tis. Kč
20
200000,0 ,0 -200000,0 -400000,0 -600000,0 -800000,0 -1000000,0 -1200000,0 -1400000,0 -1600000,0
hospodářský výsledek technické služby
97 000
-48000,0 -606000,0
-1421000,0
r.2010
r.2011
r.2012
r.2013
21
Rozdělení správní režie podle % podílu tržeb za rok 2015
Stř.
Středisko
10 20 30 40 50 60
Správa Ubytovna Víceúčelová hala Rybáři Lesy Technické služby
tržby
% podíl
4 055 483 1 705 505 7 537 443 2 253 763 12 423 919 27 976 113
14.49 6.09 26.94 8.08 44.4 100
Rozdělení SR
Stř.
Středisko
HV
10 20 30 40 50 60
Správa Ubytovna Víceúčelová hala Rybáři Lesy Technické služby
-2 156 694 -17 695 -7 146 1 551 339 570 938 215 323 156 065
HV po rozdělení 0
-312 505 -131 343 -581 013 -174 261 -957 572 -2 156 694
-330 200 -138 489 970 326 396 677 -742 249 156 065
22
dotace lesy 235000,0
250000,0 200000,0 150000,0
132625,0
167270,0
168350,0
r 2010
r 2011
141000,0
100000,0 50000,0 ,0
r 2009
r 2012
r.2013
23
24
25
26
