VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
OBSAH úvodní slovo 2 filozofie společnosti 3 profil společnosti 4 základní údaje o společnosti právní forma a údaje o základním kapitálu společnosti údaje o cenných papírech údaje o statutárních orgánech společnosti organizační struktura společnosti zaměstnanci hlavní záměry podnikatelského plánu r. 2007 10 technicko ekonomické údaje 11 vodovody kanalizace podíl nákladů v cenách kvalita pitné vody kvalita vypouštěných odpadních vod účetní a finanční údaje 16 náklady a výnosy komentář návrh na rozdělení zisku 18 výrok auditora 19 zpráva dozorčí rady společnosti 20 přílohy 22 účetní závěrka rok 2006 výkaz zisku a ztrát
1
ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, dovolte mi, abychom Vás informovali o výsledcích našeho hospodaření za rok 2006, stavu majetku, technicko - ekonomickými informacemi, statutárními orgány společnosti, strukturou společnosti a záměrech společnosti do dalších let. Hospodářská situace společnosti byla v průběhu roku 2006 stabilizovaná bez výrazných výkyvů či problémů. Výkony společnosti činily 179,324 mil.Kč, náklady pak 171,130 mil.Kč. Auditovaný hospodářský výsledek za rok 2006 je 8,194 mil. Kč, včetně účtování o odložené dani. Spotřeba pitné vody v roce 2006 se meziročně zvýšila o 1,67 % na 3 600 tis.m3, množství odkanalizované odpadní vody meziročně také stouplo o 0,53 % na 3 672 tis.m3. I nadále se podařilo udržet velmi nízký objem celkových ztrát vody v trubní síti, které na 1 km činily 563,65 m3 za rok, což představuje 12,04 % z celkového množství vyrobené vody. Výkony z ostatních výrobních činností meziročně stouply o 11,1 % na celkových 10,478 mil.Kč včetně tržeb z prodeje elektrické energie. Na investice bylo v roce 2006 vynaloženo celkem přes 59 mil. Kč. Mezi největší investice patřilo dokončení rekonstrukce přivaděče Borek-Golčův Jeníkov za 24,0 mil.Kč, rekonstrukce vodovodu v Ostružnu za 4,7 mil.Kč, rekonstrukce kanalizace v Ledči nad Sázavou (Koželská ulice) za 2,2 mil.Kč, rekonstrukce kanalizace v Chotěboři (ulice Na Drážkách, Zámecký park) za 3,6 mil.Kč, druhá kogenerační jednotka na ČOV Havlíčkův Brod za 5,6 mil.Kč, úprava zákaznického centra v Havlíčkově Brodě za 3,6 mil.Kč, další vybavení vodárenského dispečinku za 1,1 mil.Kč. Z rozvojového fondu společnosti bylo v roce 2006 poskytnuty příspěvky ve výši 5,9 mil.Kč. Na stavební a strojní opravy bylo vydáno přes 8,0 mil.Kč. V roce 2006 se navýšil základní kapitál společnosti o 39,9 mil.Kč formou převzetí infrastrukturního majetku, vodovodů a kanalizací, stávajících akcionářů. Vážení akcionáři, dovolte nám, abychom za výsledky roku 2006 poděkovali zaměstnancům společnosti; také bychom chtěli poděkovat našim akcionářům a obcím za dobrou spolupráci a pochopení pro naši činnost, která může někdy přinášet i určitá omezení. Věřím, že společnost bude i nadále zajišťovat našim odběratelům profesionální služby v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod, v nejvyšší možné kvalitě, při zachování únosné míry cen vody.
Ing.Josef Maleček, předseda představenstva
2
PODNIKATELSKÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Základní podnikatelskou strategii, založenou na solidaritě jednotné ceny vody, spolufinancování investic, rozšiřování našeho infrastrukturního a provozního majetku a zlepšování služeb našim odběratelům, lze shrnout do těchto základních bodů.
kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší existence a náplní naší činnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby.
informovanost veřejnosti Vždy informujeme naše zákazníky a širokou veřejnost o závažných otázkách v oblastech zásobení vodou a kanalizací. Seznamujeme je s plánováním nových zařízení a s tvorbou cen za poskytované služby.
citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony, nařízení a řídícím se poznatky moderní vědy. Jsme toho názoru, že při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem je nutno minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a že je naší povinností usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě.
zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozujeme s odpovídající úrovní údržby, při maximálním snižování provozních nákladů.
využívání dostupných technologií Snažíme se zavádět do naší činnosti nejnovější poznatky v oboru, které vedou ke snižování nákladů a zlepšování kvality našich produktů.
3
PROFIL SPOLEČNOSTI základní údaje o společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. obchodní firma Havlíčkův Brod, Žižkova 832, PSČ 581 51 sídlo společnosti 48173002 IČ CZ 48173002 DIČ 1.11.1993, společnost se zakládá na dobu neurčitou, zapsána do obchodního datum založení rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky 971 Fondem národního majetku České republiky na základě privatizačního založena projektu s.p.Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování přípravné práce pro stavby inženýrská činnost v investiční výstavbě projektová činnost ve výstavbě testování, měření a analýzy zemní práce prováděné stroji podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) specializovaný maloobchod velkoobchod zemědělská výroba
právní forma a údaje o základním kapitálu akciová společnost právní forma 625 658 000 Kč základní kapitál (ZK) 625 658 ks počet vydaných akcií
1 000,-Kč nominální hodnota 1 akcie
údaje o cenných papírech akcie na jméno s omezenou převoditelností akcie na jméno v listinné podobě druh, forma, podoba CZ 0009047866 + CZ 0000000001+ CZ 0000000002 ISIN 1 000,-Kč jmenovitá hodnota 529 072 počet kusů 84,56 podíl na ZK (%)
4
akcie na majitele akcie na majitele v zaknihované podobě druh, forma, podoba CZ 0009047759 ISIN 1 000,-Kč jmenovitá hodnota 96 585 počet kusů 15,44 podíl na ZK (%)
akcie na jméno s podílem na základním kapitálu větším než 3 % Město Havlíčkův Brod Město Světlá nad Sázavou Město Chotěboř Město Ledeč nad Sázavou
47,26 % 10,77 % 6,40 % 6,05 %
Společnost není ovládanou osobou ve smyslu § 66 a obchodního zákoníku. Mezi společností a akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva, mezi akcionáři samotnými nabyla uzavřena jakákoliv dohoda o výkonu hlasovacích práv. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou proto nepředkládáme.
omezení hlasovacího práva stanovy společnosti Výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře je omezen nejvyšším článek 12., odstavec3 přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie společnosti.
5
údaje o statutárních a dozorčích orgánech, vedení společnosti představenstvo společnosti Ing.Josef Maleček předseda Ing.Arch.Jaroslav Kruntorád (rezignoval k 31.12.2006) místopředseda PHDr.Zdeněk Dobrý (rezignoval k 31.1.2007) členové Ing.Tomáš Škaryd Jaroslav Poborský Jaromír Saidl Jiří Rainiš Ing.Jan Abbrent (náhradní člen od 1.2.2007) Ing.Tomáš Hermann (náhradní člen od 1.2.2007)
dozorčí rada společnosti Ing.Josef Jukl předseda Stanislav Vrba členové Milan Stránský Josef Böhm Bohumila Krejčová Milan Kratochvíl
vedení společnosti Ing.Jan Kadlec ředitel Ing.Petr Janovský ekonomický náměstek Ing.Antonín Samek výrobně-technický náměstek
organizační struktura společnosti provoz vodovody Havlíčkův Brod Zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách – obce Bartoušov, Bratroňov, Břevnice, Březinka u Krásné Hory, Český Dvůr, Havlíčkův Brod, Herlify, Horní Papšíkov, Chýška, Knyk, Kojkovice Radňov, Rozsochatec, Rozňák, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Štoky, Termesivy, Zbožice, Česká Bělá, Dobrá, Hesov, Keřkov, Pohled, Přibyslav, Stříbrné Hory, Šlapanov, Utín
provoz vodovody Chotěboř Zabezpečení dodávky vody pro skupinový vodovod Čáslav - Kutná Hora a dále zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách – obce Benátky, Bezděkov, Bílek, Blatnice, Dobkov, Horní Studenec, Hájek, Hranice, Hluboká, Chotěboř-Příjemky, Jeníkovec, Kladruby, Klouzovy, Kohoutov, Krucemburk, Lány-Suchá, Libice nad Doubravou, Maleč, Malochyně, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Nové Ransko, Nový Studenec, Podmoklany, Počátky, Předboř, Raňkov, Staré Ransko, Sobiňov, Střížov, Svinný, Štěpánov, Vepříkov, Ždírec nad Doubravou, Borek, Frýdnava, Golčův Jeníkov, Habry, Heřmaň, Klášter, Kněžice, Moravany, Nasavrky, Olšinky, Ostružno, Pařížov, Petrovice, Pukšice, Spačice, Uhelná Příbram, Vestecká Lhotka, Vilémov, Vohánčice
6
provoz vodovody Světlá nad Sázavou Zabezpečení dodávky vody pro skupinový vodovod Humpolec – Pelhřimov - Pacov a pro město Zruč nad Sázavou a dále zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody v jednotlivých lokalitách – obce Dolní Březinka, Dolní Dlužiny, Horní Březinka, Horní Dlužiny, Josefodol, Leštinka, Mrzkovice, Nová Ves u Světlé nad Sázavou, Opatovice, Světlá nad Sázavou, Bohumilice, Habrek, Hněvkovice, Ledeč nad Sázavou, Obrvaň, Přemelovsko, Souboř, Veliká, Vrbka
provoz kanalizace a ČOV Zajišťují odkanalizování a čištění odpadních vod včetně analýzy odpadních vod a likvidace odpadů v jednotlivých místech: čistírny odpadních vod v Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Světlé nad Sázavou, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Přibyslavi, Herlifech, Hněvkovicích, Kožlí, Josefodole, Lipnici nad Sázavou a kanalizační řady v obcích Havlíčkův Brod, Březinka u Krásné Hory, Dolní Papšíkov, Herlify, Horní Papšíkov, Jílemník, Klanečná, Květnov, Mendlova Ves, Mírovka, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Zbožice, Přibyslav, Mrzkovice, Světlá nad Sázavou, Závidkovice, Chotěboř, Bílek, Hněvkovice, Kožlí, Ledeč nad Sázavou, Golčův Jeníkov
provoz dílny, mechanizace a doprava Zajišťuje opravy technologických zařízení, přepravu materiálu, zemní práce a servisní služby podle potřeb jednotlivých provozů.
provoz zásobování Zajišťuje nákup materiálů podle potřeb jednotlivých provozů, obchodní činnost.
provoz laboratoř pitných vod Zajišťuje kompletní analýzy vzorků pitné vody pro celou společnost i další objednatele.
provoz správa Zajišťuje řídící, kontrolní, odborně technickou, ekonomickou a právní činnost společnosti.
7
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI zaměstnanci v letech 2004-2006 zaměstnanci celkový počet přepočtený počet z toho: dělníci THP provoz vodovody celkem z toho: úpravny vody vodovodní síť výrobní režie provoz kanalizace celkem z toho: ČOV kanalizační síť výrobní režie dílny, mechanizace, doprava laboratoř pitných vod správa
2004 171,00 170,12 132,31 37,81 81,06 16,00 56,06 9,00 52,55 38,55 6,00 8,00 6,00 5,86 24,65
2005 170,00 168,20 130,80 37,40 79,55 16,00 54,55 9,00 52,55 38,55 6,00 8,00 6,00 5,86 24,24
2006 166,00 165,93 128,93 37,00 78,28 14,73 54,55 9,00 51,55 37,55 6,00 8,00 6,00 5,86 24,24
počet
90
graf - zaměstnanci
80 70 60 50 40 30 20 10 0
vodovody
kanalizace
dílny a mechanizace
laboratoř
správa
8
zaměstnanci celkem z toho: THP obsluha ČOV ostatní dělníci elektromontér dělník - kopáč odečítač vodoměrů montér vodovodů zámečník
2004 171 43,5 46 28,5 11 2 6 32 2
2005 170 43,5 46 28,5 10 2 6 32 2
2006 166 43,5 46 24,5 10 2 6 32 2
profesní struktura
zaměstnanci celkem z toho: základní vzdělání vyučen středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání
2004 171 9 115 38 9
2005 170 9 114 38 9
2006 166 8 111 38 9
kvalifikační struktura
pracovní úrazovost 2004 – 2006 pracovní úrazy
pracovní úrazy celkem nemocnost při prac.úrazech úrazová závažnost
2004 4 58 0,34
2005 1 30 0,18
2006 4 320 1,88
9
ZÁMĚRY PODNIKATELSKÉHO PLÁNU NA ROK 2007 ■ hlavním předmětem podnikání je zásobování odběratelů kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod ■ v rámci možností daných finančním plánem preferovat činnosti zaměřené na údržbu a obnovu provozovaných vodohospodářských zařízení; zvyšovat podíl externích tržeb u ostatních výrobních činností ■ využitím vlastního kombinovaného sacokanalizačního vozidla s recyklací zlepšit údržbu a preventivní čištění kanalizačních sítí; v maximální míře vozidlo využít i pro externí zakázky ■ k 1.6. 2007 převzít do provozu ČOV a kanalizaci ve Ždírci nad Doubravou; v tomto směru uzavřít příslušnou smlouvu o provozování ■ smluvně završit majetkový převod ČOV a části kanalizace v Ledči nad Sázavou; do konce roku připravit majetkový převod ČOV Chotěboř, ČOV a kanalizace Ždírec nad Doubravou ■ z rozdělení zisku v maximální míře posilovat objem finančních prostředků rozvojového fondu, který slouží pro spolufinancování rozvoje infrastruktury měst a obcí ■ zajistit aktualizaci, příp. vydání nových povolení k odběru podzemní a povrchové vody, resp. vypouštění odpadních vod; podklady předat na příslušný vodoprávní úřad nejpozději k 30.6.2007 ■ zajistit plnění opatření v oblasti čištění odpadních vod pro aglomerace nad 2000 EO v působnosti a.s., které vyplývají ze Směrnice Rady 91/271/EHS. Navržená opatření promítnout do ročních investičních plánů ■ zajistit realizaci akce „ČOV Havlíčkův Brod – technologické úpravy na kalovém a plynovém hospodářství“ a zahájit práce na „úpravách aktivační nádrže II – ČOV Světlá nad Sázavou“ ■ dále rozvíjet informační a uživatelský systém vodárenského dispečinku, jako velmi účinný nástroj pro zajištění plynulého a efektivního zásobování odběratelů pitnou vodou ■ udržet úroveň ztrát vody v m3 na 1 km vodovodní sítě, dosaženou v průměru za roky 2004 až 2006, tj. 568,85 m3/km ■ pokračovat v převodu majetku měst a obcí (akcionářů) v souladu se „Zásadami pro přejímání infrastrukturního majetku a následným zvyšováním základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.“, schválenými představenstvem akciové společnosti ■ důsledným uplatněním ekonomického ukazatele „přidaná hodnota“ na jednotlivé provozy a provozní úseky, s vazbou na hmotnou zainteresovanost, zajistit další úspory v nákladové oblasti a zefektivnění hospodaření akciové společnosti. ■ ukončit převod stávajících dat do nového geografického informačního systému (GIS) a zahájit práce na propojení GIS se zákaznickým systémem ■ podle výsledku technického posouzení VÚT Brno pokračovat v jednání se společností VAK Chrudim a.s. o možnostech dodávek vody pro Hlinsko a okolí
10
TECHNICKO EKONOMICKÉ ÚDAJE ukazatel délka vodovodní sítě bez přípojek počet vodovodních přípojek délka vodovodních přípojek počet osazených vodoměrů pořizovací cena DHIM zůstatková cena DHIM procento odepsanosti HIM počet zásobovaných obyvatel voda vyrobená celkem voda převzatá voda předaná (HUPEPO,Čáslav, Zruč) voda dodaná do vodovodní sítě voda fakturovaná pitná z toho: domácnosti ostatní voda nefakturovaná (ztráty celkem) v tom ztráty v trubní síti vodné celkem průměrná realizovaná cena za 1 m3 průměrné náklady na 1 m3 fakturovaná cena na 1 m3
m.j. km ks km ks t.Kč t.Kč % t.obyv. t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.Kč Kč Kč Kč
2004 782 16 114 177 16 254 887 632 562 587 36,62 68,2 3 684 2 564 2 224 4 024 3 522 2 056 1 466 538 503 80 339 22,81 23,92 22,02
2005 2006 788 800 16 533 16 722 179 181 16 416 16 722 921 610 1 021 598 552 664 638 920 40,03 37,46 68,4 69,3 3 873 3 901 2 319 2 450 2 120 2 216 4 072 4 135 3 541 3 600 2 068 2 157 1 473 1 443 531 535 497 498 82 600 86 910 23,33 24,14 24,69 24,52 23,27 24,44
vodovody
graf – voda dodaná a ztráty
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004
voda dodaná do vodovodní sítě 3 tis.m
2005
2006
voda nefakturovaná (ztráty celkem)
11
kanalizace ukazatel délka kanalizační sítě bez přípojek počet přípojek délka kanalizačních přípojek počet čistíren odpadních vod pořizovací cena HIM zůstatková cena HIM procento odepsanosti HIM počet obyvatel napoj. na veřej. kanal. množství čištěných odpadních vod voda faktur.odkanalizovaná celkem z toho: domácnosti ostatní stočné celkem průměrná realizovaná cena za 1 m3 průměrné náklady na 1 m3 fakturovaná cena za 1 m3
m.j. km ks km ks t.Kč t.Kč % t.obyv. t.m3 t.m3 t.m3 t.m3 t.Kč Kč Kč Kč
2004 230 7 353 50 9 765 314 456 592 40,34 51,5 6 502 3 644 1 541 2 103 55 618 15,26 16,43 15,52
2005 226 7 387 51 10 785 075 470 788 40,03 50,9 6 384 3 652 1 460 2 192 62 997 17,25 17,59 16,49
2006 234 7 453 51 10 562 275 297 913 47,02 51,3 6 365 3 672 1 652 2 020 63 867 17,39 18,26 17,45
podíl nákladů v cenách položka ostatní opravy el. energie mzdy+pojištění přímý materiál režie odpisy DHIM
2003 7,23 2,79 5,81 20,47 16,04 19,85 27,79
2004 8,66 2,84 6,01 20,36 14,08 19,36 28,69
2005 9,42 3,07 4,91 20,02 13,48 20,36 28,74
2006 9,25 3,15 6,08 21,27 11,98 19,90 28,37
vodné (%)
35,00
graf nákladů 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2003
ostatní
opravy
2004
el.energie
mzdy vč.pojištění
2005
přímý materiál
2006
režie
odpisy PHM
12
položka ostatní opravy el. energie mzdy+pojištění přímý materiál režie odpisy DHIM
2003 8,19 9,00 8,56 25,13 8,91 15,10 25,10
2004 7,05 6,79 7,56 25,67 8,88 14,76 29,29
2005 8,50 6,97 7,82 24,86 9,43 15,77 26,65
2006 7,25 6,59 9,10 25,62 9,82 14,21 27,40
35,00
stočné (%)
graf nákladů
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2003 ostatní
opravy
2004 el.energie
mzdy vč.pojištění
2005 přímý materiál
2006 režie
odpisy PHM
kvalita pitné vody -
-
-
-
kontrola kvality
Kontrola kvality pitné vody se řídila následující legislativou: vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci, vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. v platném znění, o radiační ochraně V rámci zajištění odpovídající kvality vody provozuje společnost: úpravnu povrchové vody (Světlá n.S. – dvoustupňová úprava vody s dezinfekcí)
13
-
úpravnu podzemní vody (Lipnice n.S. – odželezování, odmanganování s odradonováním a dezinfekcí) odradonovací stanice (Melechov, Bojiště, Opatovice, Leštinka u Světlé n.S., Poděbaby, Lipnice n.S., Suchá u Havlíčkova Brodu, Štoky) odkyselovací stanice (Knyk, Zbožice, Bojiště, Melechov, BezděkovKladeruby, Lány, Lihovarské prameny, Riegerovy prameny) Veškerá voda dodávaná do spotřebitelské sítě je zdravotně zabezpečována dezinfekcí v souladu s požadavky platné legislativy. Kontrolu kvality vody po v souladu s výše uvedenou legislativou (rozsah, laboratoř četnost zabezpečuje vlastní zkušební laboratoř pitných vod akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.Praha pod číslem 1320. V roce 2006 zpracovala laboratoř 2 661 vzorků (protokolárních čísel), z toho 540 pro externí odběratele. Voda dodávaná do velkých vodovodních systémů (co do počtu obyvatel a chemie vody odebírané vody – Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá n/S, Ledeč n/S, Golčův Jeníkov ) bez výhrad v zásadních ukazatelích odpovídá požadavkům platné legislativy. Ojedinělé nedostatky v kvalitě vody u malých vodovodních systémů jsou v souladu s legislativou řešeny technickými opatřeními za dozoru orgánu hygienické služby. Samostatnou kapitolu tvoří nedostatky v kvalitě (organoleptické vlastnosti vody) při poruchách, opravách a výměnách vodovodních řadů. Z objemu cca 1 500 mikrobiologických analýz bylo zjištěno 9 závadností , mikrobiologie vody v roce 2005 bylo zaznamenáno 10 závadností a v roce 2004 to bylo 24 závadností při objemu cca 1 200 mikrobiologických analýz. 99 % objemu dodávané vody bylo tedy dokonale zdravotně zabezpečeno. Zbytek připadá na možné poruchy rozvodné sítě, technické závady dávkovacích zařízení, výpadky elektrického proudu a nedostatky lidského faktoru. Úprava povrchové vody z hlediska mikroskopického obrazu je téměř 100 hydrobiologie vody %. Nadnormativní nález mikroskopického oživení se objevuje ve vyjímečných případech výhradně jako průnik povrchové vody, např.při přívalových deštích. Dodávaná voda vyhovuje požadavkům SÚJB, vlastní systém úpravy má radiochemie vody účinnost více jak 97 %. Výjimku tvoří výpadky elektrického proudu (např. při bouřkách) na odradonovacích stanicích.
kvalita vypouštěných odpadních vod V roce 2006 provozovala společnost 11 čistíren odpadních vod. Podařilo se udržet a v některých ukazatelích zvýšit úroveň čištění odpadních vod. znečištění přivedené vypuštěné účinnost (%)
CHSKCr 5 838,90 167,60 97,13
BSK5 3 003,20 30,50 98,98
NL 2 091,30 45,20 97,84
Pcelk 73,60 7,60 89,67
N - NH4 232,30 27,70 88,08
2006 - přivedené a vypuštěné znečištění celkem
14
7 000,00
6 000,00
graf – přivedené a vypuštěné znečištění 2006
5 838,90
5 000,00
4 000,00 3 003,20
3 000,00 2 091,30
2 000,00
1 000,00 167,60
45,20
30,50
73,60 7,60
232,30
27,70
0,00 CHSKCr
BSK5
NL
přivedené znečištění
N
N - NH4
vypuštěné znečištění
vypuštěné znečištění celkem v letech 2003-2006 rok 2003 2004 2005 2006
CHSKCr 169,90 179,90 161,90 167,60
BSK5 28,50 34,60 32,00 30,50
NL 44,90 49,20 48,30 45,20
Pcelk 10,00 11,80 8,30 7,60
N - NH4 2003 - 2006 vypuštěné 27,90 znečištění celkem 27,50 24,00 27,70
200,00
graf – vypuštěné znečištění celkem 2002-2006
180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 CHSKCr
2003
BSK5
NL
2004
N
2005
N - NH4
2006
15
ÚČETNÍ A FINANČNÍ ÚDAJE vybrané náklady náklad nákup vody spotřeba materiálu a paliv spotřeba energie a plynu opravy a údržba mzdové náklady pojištění odpisy poplatky do státního rozpočtu ostatní celkem
2004 11 085 18 379 12 094 7 442 35 658 12 532 51 444 6 661 17 622 172 917
2005 9 826 20 381 12 130 7 702 37 444 13 191 51 714 7 367 16 668 176 423
2006 11 070 19 165 14 660 8 046 39 316 13 837 45 596 7 203 12 237 171 130
vybrané výnosy výnos voda předaná tržby za vodné tržby za stočné ostatní celkem
2004 16 459 80 339 58 559 22 947 178 304
2005 13 401 82 600 62 997 22 977 181 975
2006 15 445 86 910 63 867 13 103 179 324
hospodářský výsledek hospodářský výsledek celkem
2004 5 387
2005 5 553
2006 8 194
investice zařazené investice celkem z toho: vklad INFR majetku rozvojový fond ostatní
2004 44 900 0 1 580 43 320
2005 40 009 0 3 714 36 295
2006 70 609 39 482 2 525 28 602
stavební z toho: vodovody kanalizace strojní
36 895 17 395 19 500 8 005
34 244 11 622 22 622 5 765
63 841 40 722 23 119 6 768
2004 - 2006 (tis.Kč)
2004 - 2006 (tis.Kč)
2004 - 2006 (tis.Kč)
2004 - 2006 (tis.Kč)
16
komentář k hospodaření Účetní závěrka za rok 2006 byla sestavována za období od 1.1.2006 do 31.12.2006. Výsledek hospodaření za účetní období činí 8 194 tis. Kč. Hlavní vliv na překročení plánovaného hospodářského výsledku má zvýšení tržeb a zúčtování odložené daně, nákladové položky jsou pak vyrovnané. V hlavní činnosti akciové společnosti, výrobě pitné vody, došlo k překročení oproti loňskému roku o 59 tis. m3, tj. o + 1,67 %, objem stočného byl v porovnání s loňským rokem vyšší o 19 tis. m3 tj. + 0,53 %. Úprava ceny vodného a stočného k 1.4.2006 dle skutečných nákladů předchozího roku měla vliv na růst jejich tržeb. U tržeb za výkony výrobní činnosti bylo zaznamenáno navýšení oproti plánu na celkovou hodnotu 6 815 tis. Kč. Tržby za vodu předanou na HUPEPO, Zruč nad Sázavou a Čáslav stouply na 15 445 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a plynu se zvýšily vlivem stoupajících cen od dodavatelů. Zvýšení nákladů ve mzdové oblasti je v relaci s kolektivní smlouvou. Plánované prostředky na opravu a údržbu byly vyčerpány ve výši 8 046 tis. Kč. Poplatek za čerpání podzemních vod se v roce 2006 projevil v nákladech ve výši 7 203 tis. Kč ( 2,00 Kč za m3 čerpané vody), poplatek za vypouštění odpadních vod činil 621 tis. Kč. V roce 2006 dle nové legislativy již nebylo účtováno o pronajatém dlouhodobém hmotném investičním majetku, což se projevuje příslušným snížením v položkách: pořizovací a zůstatková cena DHIM, odpisy DHIM a tržby z pronajatých DHIM, celkové náklady a výnosy. Přechodné rozdíly mezi daňovou a účetní hodnotou aktiv v roce 2006 se promítly do hospodářského výsledku v částce –2 263 tis. Kč zúčtovanou do nákladů. Hlavní složkou, ze které je určena výše odložené daně, je rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, který společnost používá k daňové optimalizaci (společnost neodvádí daň z příjmu právnických osob). Hospodaření společnosti za rok 2006 bylo vyrovnané a nedošlo k žádným významným výkyvům v ekonomických ukazatelích.
17
NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 2006 celkem k rozdělení příděl do rezervního fondu (5 %) příděl do sociálního fondu (2,4 %) rozvojový fond podíly na hospodářských výsledcích
8 193 691,43 409 684,00 943 584,00 4 994 535,43 1 845 888,00
Kč
komentář Disponibilní zisk se díky rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy rovná hospodářskému výsledku po zdanění za běžné účetní období. V roce 2006 nevznikla společnosti daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob z důvodu čerpání neumořené ztráty minulých let a uplatněných reinvestic. Příděl do rezervního fondu je povinný ve výši 5 % z disponibilního zisku. Příděl do sociálního fondu je navrhován ve výši dle schválených pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu. Fond bude použit na zajištění sociálních potřeb zaměstnanců (příspěvky na stravování, příspěvky na dětskou rekreaci, rekreaci zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, odměny při pracovních a životních výročích a pod.). Rozvojový fond je určen na společné financování investičních a rozvojových akcí infrastrukturního charakteru jednotlivých měst a obcí – akcionářů společnosti. Podíly na hospodářském výsledku jsou představenstvem navrhovány dle propočtu vycházejícím z objemu vyplacených mezd a překročení plánované přidané hodnoty.
18
VÝROK AUDITORA
19
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY o kontrolní činnosti, včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu rozdělení hospodářského výsledku společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. za rok 2006 V souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a článkem 23 stanov akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti společnosti a dohlížecí činnost nad působností představenstva. Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. pracovala v období od valné hromady společnosti konané v červnu 2006 ve složení - Ing. Josef Jukl (předseda) a členové dozorčí rady Stanislav Vrba, Josef Böhm, Milan Stránský, Bohumila Krejčová, Milan Kratochvíl. Za období od konání uplynulé valné hromady se uskutečnilo 7 jednání dozorčí rady a jedno společné jednání dozorčí rady a představenstva společnosti. Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil jednání představenstva společnosti. Práce dozorčí rady společnosti se v průběhu roku 2006 a uplynulé části roku 2007 zaměřila na kontrolu jednání představenstva v oblasti řízení společnosti, dodržování stanov společnosti a průběžné sledování dosahovaných hospodářských výsledků společnosti. Nejdůležitější oblasti projednávané dozorčí radou: - hodnocení aktuální hospodářské situace společnosti ve vazbě na schválený podnikatelský záměr a finanční plán a.s. v r. 2006 - hodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti managementu a zaměstnanců - hodnocení obchodní politiky společnosti - zejména vývoj salda pohledávek a cenotvorby v oblasti vodného a stočného, smluvní zajištění pronajatého majetku společnosti - hodnocení mzdové politiky společnosti a regulaci meziročního růstu mzdových nákladů - sestavení plánu investic a jeho průběžné plnění - kontrola dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek - kontrola čerpání prostředků z rozvojového fondu společnosti - správa finančních aktiv společnosti - dohled nad činností auditora společnosti - postup představenstva při vkládání vodohospodářského infrastrukturního majetku do kapitálu společnosti K činnosti představenstva společnosti za období od poslední valné hromady společnosti nemá dozorčí rada připomínky. Představenstvo, management i zaměstnanci společnosti se v mezích možností daných monopolním postavením společnosti, snaží zajišťovat vodárenské služby na slušné kvalitativní úrovni s cílem realizovat hospodářský výsledek schválený valnou hromadou společnosti. Vedle příznivých hospodářských výsledků
20
dosahuje společnost dlouhodobě dobré výsledky v oblasti snižování ztrát pitné vody v rozvodné síti. V roce 2006 proběhla rekonstrukce správní budovy společnosti v Havlíčkově Brodě, kde vzniklo moderní zákaznické centrum. Lze konstatovat, že v kontrolovaných oblastech bylo jednání a činnost představenstva společnosti vždy v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a nebyl zjištěn žádný případ jejich porušení. Dozorčí rada schválila k ověření účetní závěrky za rok 2006 auditorem Ing. Petrem Štefánkem číslo osvědčení 1379 ze společnosti Auditoři Havlíčkův Brod s.r.o., číslo dekretu 384. Dozorčí rada na jednání dne 19. dubna 2007 projednala zprávu auditora včetně výroku a seznámila se s obsahem účetní závěrky sestavené společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. za rok 2005. Současně byl projednán návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění, dosaženého společností za rok 2006. S návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku vyslovili souhlas všichni přítomní členové rady. V návaznosti na pozitivní výrok auditora Ing. Petra Štefánka k účetní závěrce společnosti sestavené k 31.12.2006 a na základě zhodnocení dosažených výsledků hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. v uvedeném období
d o p o r u č u j e
dozorčí rada valné hromadě účetní závěrku za rok 2006 schválit a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku společnosti dle návrhu představenstva společnosti.
Projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady dne 19. dubna 2007
Ing. Josef Jukl předseda dozorčí rady Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
21
Příloha - ROZVAHA v plném rozsahu 2006
22
23
24
25
Příloha - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu 2006
26
27
28
