Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2011 ( )

tř. 1 máje 97/25, 460 01, Liberec III, Česká republika

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2011 (1.6. 2011- 31.5. 2012)

Obsah: 1. Profil společnosti 2. Správní a organizační struktura společnosti 3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2011 3.1 Realizované zakázky 3.2 Vlastní veřejně prospěšné projekty 3.2 Hospodářské výsledky společnosti 3.3 Struktura příjmů společnosti 4. Závěry

str. 2 str. 3 str. 4 str. 4 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10

1

Telefon: +420 488 577 070, Fax: +420 488 577 071, E-mail: [email protected], Web: www.arr-nisa.cz


1. Profil společnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ: Právní forma:

ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01 482 67 210 Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: IČ: Vklad: Obchodní podíl:

Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ 461 80 708 91 508 100.000,- Kč 100 %

2



2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: RNDr. Vít Příkaský Místopředsedkyně: Ing. Lidie Vajnerová Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel Zaměstnanci: Bc. Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. Martina Pšeničková- projektová manažerka RNDr. Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. František Balek- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Frontzová- projektová manažerka Ing. Iva Pekařová- projektová manažerka Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát Ing. Lucie Jiřičná- mateřská dovolená Ing. Petra Egertová- mateřská dovolená

3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2011 3



3.1. Realizované zakázky 3.1.1. Vlastní účast v projektechfinancovaných EU -

Enterprise Europe Network II. (Program CIP) PROINCOR- Aktivní inovační podpora malým a středním podnikům v koridoru od Baltského po Středozemní moře (Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa) Profesní rozvoj zaměstnanců ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost)

3.1.2. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.1: -

IPRM Liberec Vodní dům Harcov Rekonstrukce sokolovny Vesec Lesopark v ulici Seniorů Revitalizace hřiště v Kateřinkách Plné žádosti Rekonstrukce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec

Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod- Oblast podpory 2.2: - RTG technika – modernizace pro Jilemnici (MMN Jilemnice) - Přístroje pro kvalitní péči – náhrada a modernizace (MMN Jilemnice) - Nová rehabilitace pro Jilemnici (MMN Jilemnice) - Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem (Obchodní akademie Turnov) - Rekonstrukce půdní vestavby (Gymnázium a Střední odborná škola, p.o., Tkalcovská 460, Jilemnice) - Vybavení pracoviště DIOP (nemocnice Semily) - Modernizace ZŠ Pelechovská (město Železný Brod)

4



Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy: - Rekonstrukce mateřské školky v Luštěnicích Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČRSasko: - Krajina podstávkových domů – minulost a budoucnost (Fond malých projektů) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČRPolsko: - Česko- polské motokrosové přátelství (Fond malých projektů) Příprava projektů a žádostí do Operačního programu životní prostředí: Osa 1 - Revitalizace Hostivického potoka - Digitální povodňový plán města Turnov– doplnění monitorovacího a hlásného systému města Turnov - Protipovodňový monitorovací varovný systém města Česká Lípa - Povodňový plán a varovné systémy obec Křižany - Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec Osa 2 - Studie proveditelnosti - Snížení prašnosti v lokalitě Lomnice nad Popelkou Osa 3 - Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o. - Zlepšení tepelně technických vlastností bvodových konstrukcí budovy Dětského domova Deštná, p.o. - Zateplení objektu a výměna oken - Sokolovna Cvikov, Komenského 365 - Zateplení školního objektu č.p. 589, ul. U Stadionu, Tanvald Osa 4 - Systémy pro separaci a svoz skla bílého a barevného Turnov - Systém pro separaci a svoz BRO Turnov Osa 6 - Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant - Revitalizace povodí Jindřichovického potoka - I.etapa - Revitalizace vodního toku a nádrží v Čenovicích - Program losos 2000- II. etapa - Výstavba rybího přechodu na pevném jezu v k.ú. Moříčov, Bystřice ř. km 1,00

5



-

Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Regenerace zámeckého parku v Českém Dubu Obnova zámeckého parku ve Frýdlantu (Národní pamákový ústav) Obnova zeleně v zámeckém parku Sychrov (Národní pamákový ústav) Obnova zeleně zámeckého parku Hrubý Rohozec (Národní pamákový ústav) Lesopark při ulici Seniorů-Vratislavice nad Nisou

3.1.3. Řízení projektů financovaných z Evropských fondů -

Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb v Euroregionu Nisa Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji I. Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji II. Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor Regenerace náměstí T.G. Masaryka ve Frýdlantu Zateplení objektu a výměna oken - MŠ Cvikov, Jiráskova č.p. 88 Zateplení objektu a výměna oken - mateřská škola Cvikov, sídliště, č.p. 592 Zateplení objektu a výměna oken - hasičská zbrojnice Cvikov Digitální povodňový plán města Cvikov Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu Revitalizace Jizery v Dolánkách Modernizace sportovního areálu Břízky Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 – Jilemnice Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření Frýdlantsko - voda pro 3.tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant Zateplení objektu MŠ U Uranie Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách Projekt CROSS DATA Obnova rybníka Internát JKIC o.p.s.- Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na „Dům Jany a Josefa V. Scheybalových“. Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Městské muzeum Frýdlant – rekonstrukce památkově chráněného objektu Turistický region Jizerské hory - Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory Rybí přechod Svijany Výstavba zázemí pro hippoturistiku a navazující služby

3.1.4.Strategické dokumenty -

Územní plán Jablonec n.N.- podklady ke konceptu ÚP Územní plán Liberec- projednání konceptu Program rozvoje města Ralsko- část dlouhodobá strategie rozvoje

6



3.1.5. Administrace veřejných zakázek -

Dodávka 6 ks nízkopodlažních dvounápravových třídvéřových autobusů městské hromadné dopravy na CNG palivo pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Forenzní účetní audit KNL Právní služby pro KNL Vybavení koordinačního a výstavního centra v Hrádku nad Nisou Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ Lázně Bělohrad – Horní Nová Ves 112 Zpracování návrhové části územního plánu Raspenava Dodávky interiérového vybavení, Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. Dodávky výstavnického osvětlení a výstavnického systému, Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s. Linka na třídění odpadu Recycling s.r.o. Rekonstrukce parku ve Vysokém nad Jizerou Zalesnění po kalamitě- Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření Revitalizace toku Lázně Bohdaneč- projektová dokumentace Zdravotní středisko Mníšek

3.1.6. Ostatní zakázky -

-

Projekt PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- řízení pilotních projektů na území Libereckého kraje ve fázi realizace: Revitalizace centra města Semily- Jitřenka a Riegrovo náměstí - II. etapa Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím Areál firmy Baltaxia – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií Mezinárodní presstrip Odra- Nisa Databáze lokalit typu brownfields v Libereckém kraji- konference a putovní výstava, aktualizace databáze brownfields Geopark Český Ráj, o.p.s.- databáze dostupných geoturistických cílů, webové stránky Technologický profil ČR 2011 Informační portál Libereckého kraje pro inovace – administrace a aktualizace portálu RISy 2011 Technická pomoc k projektu INTER-Regio-Rail (2CE217P2) pro KORID LK Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP PO 1 a 6- cyklus seminářů k protipovodňové ochraně pro potencionální žadatele

7



3.2. Vlastní veřejně prospěšné projekty -

Výroba a instalace 4 ks informativních navigačních dopravních značek k významným turistickým cílům Zpracování studie Trvalé expozice horolezectví v Muzeu Českého Ráje v Turnově

3.3. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období 1.6. 2011- 31.5. 2012 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 1.176.659,- Kč čistého zisku po zdanění. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2011 je uvedeno v následující tabulce: plán 2011 skutečnost 2011

výnosy 10.740.000,- Kč 19.102.038,- Kč

náklady Výsledek (čistý zisk) 10.240.000,- Kč + 500.000,- Kč 17.925.379,- Kč + 1.176.659,- Kč

Oproti plánovaným výsledkům bylo dosaženo 178 % plánu výnosů při 175 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2010 došlo ke zvýšení výnosů o 24 % a nákladů o 18 %. Bylo opět dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při dalším nárůstu obratu firmy, přičemž byl výrazně překročen hlavní ukazatel plánovaného výsledku- čistý zisk společnosti, a to na 235% plánu. Nárůst obratu společnosti však nelze přeceňovat, protože v zásadě kopíruje navýšení subdodávek při plnění zakázek, a to ve výši 8.311 tis. Kč v HR 2011, což činí oproti HR 2010 nárůst o 3.208 tis. Kč. Zvýšení objemu vlastních činností ARR tak představuje pouze 489 tis. Kč. V obtížných podmínkách postupného úbytku práce je však možné i udržení skutečného objemu vlastních činností společnosti považovat za úspěch. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2011 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti. Společnost měla k 31.5. 2012 z hospodářského roku 2011 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši 989.161,- Kč. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost v hospodářském roce 2011 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 453.330,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená přeplatek ve výši 160.730,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2010 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 1.179.519,Kč.

8



3.4. Struktura příjmů společnosti Struktura příjmů společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Liberecký kraj Města a obce Účast v projektech (dotace) Projekt PAAK Projekt semináře OPŽP Ostatní zakázky Celkem Ostatní výnosy Výnosy celkem

Hospodářský rok 2011 Hospodářský rok 2010 1.854.970,- Kč 10 % 2.438.530,- Kč 16 % 906.347,- Kč 5% 2.793.066,- Kč 18 % 2.400.935,- Kč 13 % 907.215,- Kč 6% 1.100.116,- Kč 6% 2.335.225,- Kč 15 % 7.095.225,- Kč 39 % 0,- Kč 0% 4.812.739,- Kč 27 % 6.922.715,- Kč 45 % 18.170.332,- Kč 100 % 15.396.751,- Kč 100 % 931.706,- Kč 8.700,- Kč 19.102.038,- Kč 15.405.451,- Kč

Komentář: Z výše uvedených čísel je patrný výrazný pokles objemu činnosti pro Liberecký kraj (o téměř 600 tis. Kč), a zejména pro města a obce (o téměř 2 miliony Kč). Naopak výrazně vzrostly dotační příjmy z účasti ve vlastních projektech a zejména potom ze zakázky Ministerstva životního prostředí z prostředků Technické asistence Operačního programu životní prostředí „Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4- II. etapa“, byť vlastní výkony ARR tvoří jen malou část v rámci tříčlenného konsorcia firem. Struktura zakázek společnosti dle vlastních výkonů tzn. bez služeb odborných subdodavatelů Hospodářský rok 2011 1.692.147,- Kč 854.210,- Kč 1.994.215,- Kč 1.021.579,- Kč 766.207,- Kč 4.461.731,- Kč 10.790.089,-Kč

Liberecký kraj Města a obce Účast v projektech (dotace) Projekt PAAK Projekt semináře OPŽP Ostatní zakázky Celkem

15,7 % 7,9 % 18,5 % 9,5 % 7,1 % 41,3 % 100 %

Komentář: v projektu PAAK je formálně smluvním partnerem ARR partnerská agentura CEP a.s. z Královehradeckého kraje, je však řešen v úzké spolupráci a koordinaci s Libereckým krajem. Je tedy možné interpretovat objem práce společnosti pro Liberecký kraj ve výši 25,2 % objemu vlastních výkonů.

9



4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2011 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2011- 31.5. 2012. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 1.177 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka.

V Liberci dne 4.9. 2012

Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti

10


Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2011 ( )

Recommend Documents