Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 ( )

tř. 1 máje 97/25, 460 01, Liberec III, Česká republika

Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 (1.6. 2009- 31.5. 2010)

Obsah: 1. Profil společnosti 2. Správní a organizační struktura společnosti 3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2009 3.1 Realizované zakázky 3.2 Vlastní veřejně prospěšné projekty 3.2 Hospodářské výsledky společnosti 3.3 Struktura zakázek společnosti 4. Závěry

str. 2 str. 3 str. 4 str. 4 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11

1

Telefon: +420 488 577 070, Fax: +420 488 577 071, E-mail: [email protected], Web: www.arr-nisa.cz


1. Profil společnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ: Právní forma:

ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01 482 67 210 Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: - organizační a ekonomické poradenství - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zákona č. 455/1991 Sb. o živn. podnikání) - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - propagační a reklamní činnost - vydavatelské a nakladatelské činnosti - grafické práce a kresličské práce - inženýrská činnost v investiční výstavbě - tlumočník- překladatel (činnost vymezená par. 1 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb.) - realitní činnost - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Společníci: Liberecký kraj Adresa: IČ: Vklad: Obchodní podíl:

Liberec I, U jezu 642/2a, PSČ 461 80 708 91 508 100.000,- Kč 100 %

2



2. Správní a organizační struktura společnosti Statutární orgán- jednatel společnosti: Ing. Martin Dušek Dozorčí rada: Předseda: RNDr. Vít Příkaský Místopředsedkyně: Ing. Lidie Vajnerová Členové DR: JUDr. Jaroslav Švehla Martin Sepp Zdeněk Bursa Organizační struktura společnosti: Vedení společnosti: Ing. Martin Dušek- jednatel RNDr. Zdeněk Kadlas- výkonný ředitel Ing. Martina Prokopová- projektová ředitelka (do 22.3. 2010) Ing. Petr Dobrovský- projektový ředitel (od 23.3. 2010) Zaměstnanci: Ing. Lucie Jiřičná- projektová manažerka (do 19.4. 2010) RNDr.Robert Rölc, PhD.- projektový manažer Marek Pšenička- projektový manažer, specialista IT Ing. Jana Davidová- projektová manažerka Ing. Petra Egertová- projektová manažerka (do 5.1. 2010) Ing. Tomáš Dobeš- projektový manažer Dagmar Veselovská- projektová manažerka Ing. František Balek- projektový manažer (od 7.12. 2010) Ing. Jana Frontzová- projektová manažerka Bc. Iva Pekařová- projektová manažerka Růžena Kotková- asistentka vedení společnosti, sekretariát

3



3. Činnost společnosti v hospodářském roce 2009 3.1. Realizované zakázky 3.1.1. Účast v mezinárodních projektech -

Projekt Enterprise Europe Network

3.1.2. Příprava projektů a žádostí do Evropských fondů Příprava projektů a žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod: Oblast podpory 3.1. - Rekonstrukce brownfields na pension a restauraci v Hrádku nad Nisou - Konferenční centrum a turistické informační centrum Rokytnice n. J. - Rekreačně - rehabilitační centrum Krompach - Společenská budova a chatky na koupališti, Košťálov - Sportovní víceúčelová hala Malevil - Heřmanice - Modernizace sportovního areálu Břízky - Rekonstrukce fary č.p. 1 v Jablonci n. N. na památník Jany a Josefa V. Schejbalových a vznik Schejbalovy naučné stezky - Rozvoj lyžařského střediska Studenov - Městské muzeum Frýdlant - rekonstrukce památkově chráněného objektu - Rekonstrukce Infocentra v Jablonci n.N. - Turistická ubytovna s kulturně společenským centrem Tajvan Jablonec n.N. Oblast podpory 3.2. - Rokytnice n.J.- celoroční dovolená - Marketingová projekt LK v oblasti cestovního ruchu - Kongresová a incentivní turistika v Libereckém kraji - Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni Oblast podpory 4.2. 10 žádostí pro projekty vybavení škol Libereckého kraje (studie ekonomického hodnocení) - Zlepšení technického zázemí školy pro rozvoj spolupráce s podnikatelským prostředím (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant) - Přestavba kovářské dílny a svařovny, nové vybavení ateliérů designu světelných objektů a počítačové třídy (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov) - Investice do vybavení odborných učeben pro praktickou výuku (Střední umělecká průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov)

4



-

Investice do vybavení učeben, svařovny, dílen a strojovny strojním a přístrojovým zařízením pro praktickou výuku (Integrovaná střední škola, Semily) Modernizace laboratoře pro slaboproudou elektroniku a automatizaci (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec) Měříme moderně a efektivně (Gymnázium, Jablonec nad Nisou) Učebna CNC strojů (Střední průmyslová škola, Česká Lípa) Rekonstrukce chemické laboratoře (Střední odborná škola, Česká Lípa) Soubor strojů na opracování brýlových čoček (Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov) Přístavba dílny odborného výcviku pro učební obory autoelektrikář, autotronik a automechanik (Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec)

Příprava projektů a žádostí do Operačního programu Životní prostředí: Osa 1 - Rekonstrukce úpravny vody Frýdlant - Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok - Digitální povodňový plán - Cvikov Osa 2 -

Zateplení objektu a výměna oken - hasičská zbrojnice Cvikov Zateplení objektu a výměna oken – mateřská škola Cvikov, Jiráskova 88 Zateplení objektu a výměna oken - mateřská škola Cvikov – sídliště 592/II Zateplení MŠ Kostelní 7/37, Městská část Praha 7 Zateplení MŠ Na Výšinách 3/1075, Městská část Praha 7 Zateplení MŠ U Uranie 29a/1080, Městská část Praha 7 Zateplení ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor Zateplení ZŠ a MŠ Zborovská, Tábor Zateplení ZŠ Tichá, Jablonec n.N. Polyfunkční dům OÚ Košťálov – zateplení budovy Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SPŠT Jablonec n.N, Belgická 4852 Zateplení gymnázia Jilemnice Zateplení léčebny Cvikov

Osa 4 - Systémy pro separaci a svoz odpadu odděleného a biologicky rozložitelného - Město Turnov - Systém pro separaci a svoz odpadu - Technické služby Turnov - Sběrný dvůr odpadů - Frýdlant Osa 6 - Revitalizace Jizery v Dolánkách - Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově - Projekt péče o stromy ve městě Turnov

5



-

Obnova dřevinných vegetačních prvků v Révových a Metelkových sadech Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici Zámecký park Sychrov - obnova Rohanské aleje Implementace soustavy území Natura 2000 v Libereckém kraji – 2. Část Rybí přechod Svijany Obnova rybníka Internát, Cvikov Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ulici 5. Května a v ulici Zborovská v Turnově Obnova hradního parku a lesoparku Grabštejn Zeleň v Palackého sadech, Semily

3.1.3. Řízení projektů financovaných z evropských fondů -

Klenotnice Muzea Českého Ráje v Turnově a Expozice mineralogie v Regionálním muzeu v Jaworu Úpravna vody pro vodojem Dětřichov Implementace soustavy NATURA 2000 v Libereckém kraji Polyfunkční dům OÚ Košťálov – zateplení budovy Zateplení MŠ Na Výšinách 3/1075, Městská část Praha 7 Zateplení MŠ U Uranie 29a/1080, Městská část Praha 7 Sportovní areál pro ZŠ Hodkovice n.M. Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na gastroenterologickém a nefrologickém dialyzačním oddělení nemocnice v Liberci Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace přístrojového vybavení na urologickém oddělení nemocnice v Liberci Geopark Český ráj – centrum rozvoje geoturismu Město Chrastava – Rekonstrukce objektu č.p.407 na Centrum volnočasových aktivit Česká Lípa v evropském pásmu textilu Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích) Nemocnice bez bariér - Masarykova městská nemocnice Jilemnice Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko - nová pobočka VMG v České Lípě Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerské hory Záchranná služba LBK Prezentace kulturního dědictví v Muzeu Českého ráje v Turnově Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje Expozice muzea v památkově chráněném objektu č.p. 1 – Jilemnice Město Frýdlant - rekonstrukce náměstí Dostavba kanalizace Frýdlant Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ulici, Turnov Rekonstrukce zeleně u Gymnázia v Turnově Péče o stromy na ploše vybraných ploch v Turnově

6



-

Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem Revitalizace Jizery v Dolánkách u Turnova Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory Rekonstrukce a modernizace školního hřiště ve Stráži pod Ralskem – 2.část

3.1.4. Strategické dokumenty -

Územní plán Liberec- části Demografie a Bezpečnost území Územní plán Krásná Lípa – části Demografie a Bezpečnost území Územní plán města Jablonec nad Nisou – část Demografie Nastavení rámce řízení a administrativy Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice a výzev města pro rok 2009 Aktualizace databáze brownfields, vyhledání nových lokalit typu brownfields a jejich doplnění do databáze, seriál ve spolupráci s TV Genus

3.1.5. Ostatní zakázky -

-

PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod- část v Libereckém kraji. Jablonecko jako centrum turistického regionu Jizerské hory - řešení dílčích částí projektu: Turistický region bez bariér, Technické a sakrální památky, Monitoring návštěvníků TR Jizerské hory Grantový program č. 26: podpora rozvoje cyklodopravy Libereckého kraje - projekt „Liberecký kraj- ideální místo pro cykloturistiku“ Protipovodňová ochrana Ploučnice - dotace z LBK podle Řádu služby veřejného zájmu o Vliv příčných staveb na Ploučnici a Ještědském potoce na odtokové poměry v území o Revitalizace Ploučnice v Mimoni o Revitalizace Ploučnice v České Lípě – lokalita U Prádelny o Vyhodnocení vodních nádrží v povodí Panenského potoka z hlediska jejich povodňového hlediska Geopark Český Ráj - centrum rozvoje geoturismu - řešení dílčích částí projektu: Internetové stránky, Databáze turistických cílů Regionální informační servis Libereckého kraje Technologický profil ČR (regionální část za Liberecký kraj) Marketingová studie - wellness a bazén Mimoň VŘ Rekonstrukce ZŠ Hostouň, zateplení a výměna oken VŘ rekonstrukce školního hřiště Hodkovice n.M - stavba a TDI VŘ rekonstrukce sokolovny, obec Lukavice VŘ RTN – terminál Chrastava VŘ Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost (Č.p. 5, o.p.s. Oldřichov v Hájích)

7



3.2. Vlastní veřejně prospěšné projekty -

Výroba a instalace 4 ks informativních navigačních dopravních značek k významným turistickým cílům (hrad Houska, Prachovské skály) Zpracování architektonické studie na vytvoření návštěvnického regionálního centra v Příšovicích u rychlostní komunikace R10 Zpracování studie protipovodňových a revitalizačních úprav údolí Rýnovické Nisy Zpracování studie krajinářských, vodohopodářských a protierozních úprav v povodí Panenského potoka pod Jablonným v P. Kampaň na podporu ochrany ptáků při zateplování budov- seminář, tisková konference, propagační letáky. Nákup 20 budek pro rorýsy k využití při zateplování budov pro prezentační a osvětové účely. Podpora aktivit Společnosti pro Lužické hory: Značení naučné stezky Jablonné v p.Luckendorf, pracovní listy k naučné stezce, informační tabule, interaktivní CD ROM.

8



3.3. Hospodářské výsledky společnosti Ve sledovaném období 1.6. 2009- 31.5. 2010 dosáhla společnost kladného výsledku hospodaření ve výši 2.105 tis. Kč, po zdanění 1.677 tis. Kč čistého zisku. Porovnání plánovaných nákladů a výnosů se skutečností v hospodářském roce 2009 je uvedeno v následující tabulce: plán 2009 skutečnost 2009

výnosy 9.900.000,- Kč 13.675.798,- Kč

náklady 9.500.000,- Kč 11.998.542,- Kč

Výsledek (čistý zisk) + 400.000,- Kč + 1.677.256,- Kč

Oproti plánovaným výsledkům, vycházejícím přibližně z reality hospodářského roku 2008, bylo dosaženo 138 % plánu výnosů při 126 % plánu nákladů. V porovnání se skutečností předcházejícího hospodářského roku 2008 došlo ke zvýšení výnosů o 37 % a nákladů o 26 %. Bylo tedy dosaženo uspokojivého kladného hospodářského výsledku při nárůstu obratu firmy, a to i v podmínkách všeobecné ekonomické krize. Za pozitivní je možné označit i fakt, že došlo ke zvýšení objemu vlastních činností ARR, tedy jinými slovy, nárůst obratu firmy nebyl způsoben uměle jen pomocí subdodavatelů. Subdodávky odborných prací činily v HR 2009 3.201 tis. Kč, což činí 23,4 % objemu výnosů firmy. Oproti HR 2008 ale došlo k nárůstu objemu vlastní činnosti o 2.141 tis Kč. Společnost byla schopna v hospodářském roce 2009 plnit své finanční závazky ve lhůtách splatnosti. Společnost měla k 31.5. 2010 z hospodářského roku 2009 neuhrazeny pohledávky ze strany smluvních partnerů ve výši 1.105.274,- Kč, které byly však ještě ve lhůtě splatnosti. Během roku nedošlo ke kritické situaci, kdy by bylo nutné čerpat kontokorentní úvěr sjednaný s bankovním ústavem Volksbank CZ a.s. ve výši 300 tis. Kč. Společnost v hospodářském roce 2009 zaplatila na zálohách daně z příjmu právnických osob celkem 225.100,- Kč, což vzhledem k hospodářskému výsledku znamená doplatek ve výši 202.492,- Kč. Společnost v hospodářském roce 2009 odvedla na dani z přidané hodnoty celkem 1.771.880,Kč. Díky příznivé hospodářské situaci společnosti v průběhu hospodářského roku 2009 bylo možné financovat několik vlastních veřejně prospěšných projektů- viz. bod 3.2 této zprávy.

9



3.4. Struktura zakázek společnosti Struktura zakázek společnosti podle jednotlivých nejdůležitějších okruhů smluvních partnerů, vyjádřena objemem finančních prostředků, je uvedena v následující tabulce, pro srovnání i s objemy předcházejícího hospodářského roku: Smluvní partneři Liberecký kraj Města a obce Účast v mezinár. projektech Projekt PAAK Ostatní zakázky Celkem Ostatní výnosy Výnosy celkem

Hospodářský rok 2008 Hospodářský rok 2009 2.935.000,- Kč 30 % 2.340.359,- Kč 18 % 3.017.000,- Kč 31 % 4.688.683,- Kč 37 % 1.284.000,- Kč 13 % 1.224.114,- Kč 9% 1.654.000,- Kč 17 % 2.232.452,- Kč 17 % 859.000,- Kč 9% 2.526.346,- Kč 19 % 9.749.000,- Kč 100 % 13.011.954,- Kč 100 % 188.000,- Kč 663.844,- Kč 9.937.000,- Kč 13.675.798,- Kč

Komentář: Z výše uvedených čísel je patrný nárůst objemu činnosti pro veřejné zadavatele, zejména pro města a obce. Podíl zakázek ze strany Libereckého kraje ve srovnání s rokem 2008 mírně poklesl, nicméně v součtu s projektem „PAAK- Posilování absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod“ realizovaném v úzké součinnosti s Libereckým krajem zůstal prakticky ve stejném finančním objemu ve rovnání s předchozím hospodářským rokem. Podobně příjmy z účasti v mezinárodních projektech zůstaly zhruba ve výši roku 2008.

10



4. Závěry Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., za hospodářský rok 2009 podává základní informace o činnosti společnosti v období 1.6. 2009- 31.5. 2010. Společnost v uvedeném období vyvíjela aktivity v souladu se společenskou smlouvou a předměty podnikání a v souladu se svým posláním. Společnost realizovala řadu rozvojových a obecně prospěšných projektů a poskytovala poradenství a informační servis nejrůznějším subjektům v Libereckém kraji. Jako obchodní společnost vytvořila čistý zisk ve výši 1.677 tis. Kč, který bude převeden na účet nerozděleného zisku. Personální a organizační uspořádání společnosti je vyhovující, počet pracovníků odpovídá reálným možnostem a potřebám vlastníka.

V Liberci dne 31.8. 2010

Ing. Martin Dušek, jednatel společnosti

11


Výroční zpráva společnosti ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za hospodářský rok 2009 ( )

Recommend Documents