Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace – rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě druţstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura – schematické znázornění – volené orgány a správa druţstva Volené orgány druţstva – činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa druţstva – schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2009, poţární ochrana, pojistné události v roce 2009, vyřizování stíţností a ţádostí, zaměstnanecká politika Hospodaření druţstva za rok 2009 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2010 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2009

Úvodní slovo předsedy představenstva Váţení druţstevníci, ohlédnutí za rokem 2009 musí být spojeno s připomenutím hospodářské stagnace a růstu nezaměstnanosti. Tyto nepříznivé vlivy zasáhly ve velké míře náš okres a promítly se i do hospodaření druţstva. Zčásti jsme je jiţ v průběhu roku 2009 předvídali a o 3 koruny jsme na podzimním shromáţdění delegátů navýšili poplatek na správu druţstva od 1. 1. 2010. V roce 2009 se nepodařilo naplnit plánované příjmy a to zejména za převody členských práv a povinností. Podařilo se však udrţet a nepřekročit náklady správy a volených orgánů a tak hrubý zisk druţstva ve výši 6,4 mil. Kč je velmi pěkným výsledkem. Na krytí nákladů správy navíc nebylo ani nutné pouţít původně plánovanou část nerozděleného zisku. Naše výchozí pozice pro rok 2010 je proto velmi dobrá. V porovnání s rokem 2008 se však neúměrně zvýšil dluh na nájemném, k 31. 12. 2009 činil 6,9 mil. Kč. S dluhy naše druţstvo umí velmi dobře pracovat a stabilitu druţstva neohroţují. Jejich výše nám ale vadí při sjednávání výše úroků komerčních úvěrů a musíme udělat vše potřebné, aby se růst dluhů zastavil a dluh se vrátil pod 6 mil. Kč. V roce 2009 pokračovaly, i kdyţ v niţším tempu, výměny oken v bytových domech i komplexní modernizace celých domů. Celkově bylo na opravy a modernizace bytových domů čerpáno 130.550.145,- Kč a zároveň bylo vytvořeno na DZOI 97.440.994,- Kč. Ke konci roku znovu vzrostl zájem jednotlivých domů o komplexní opravy a to díky nově zavedené státní dotaci „Zelená úsporám“. To je dobře, protoţe po plošné výměně oken musí nutně následovat i jejich zateplení. Podle harmonogramu běţela v roce 2009 i II. etapa modernizace výtahů. Převody bytů do osobního vlastnictví pokračovaly i v roce 2009. Bylo převedeno rekordních 450 jednotek. V důsledku pokračujících převodů vzniklo v tomto roce 10 SVJ s právní subjektivitou. Celkově naše druţstvu spravuje od 1. 1. 2010 celkem 51 SVJ. Do konce roku 2009 byla jiţ také na katastr nemovitostí vloţena všechna prohlášení vlastníka. Osobní vlastnictví bytů v druţstevních domech komplikuje jejich správu a postupně znemoţní vyuţívání výhod druţstevní solidarity – vnitrodruţstevní půjčky a plošné akce typu modernizace výtahů. Rokem 2009 se také uzavírá pětileté funkční období představenstva a kontrolní komise. Řádné volby proběhnou na jarním shromáţdění delegátů 2010. Stojí za to si připomenout, ţe volební období 2005-2010 bylo pro druţstvo obdobím velmi dynamickým. OSBD Česká Lípa je moderní stabilní organizací s velmi nízkým správním poplatkem, druţstvo včas a bez problémů plní všechny svoje závazky.

RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové druţstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové druţstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: 470 01 Česká Lípa fax: e-mail: www:

487 809 811 487 853 337 [email protected] http://www.osbd.cz

Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vloţka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě druţstva: pondělí a středa:

7:00 – 16:30

Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Provádí údrţbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáţí. Vedle toho má ţivnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kW a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněţ má ţivnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení.       

Okresní stavební bytové druţstvo bylo zaloţeno na ustavující schůzi jiţ 20. 12. 1973 a integrací všech malých druţstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké druţstvo s celookresní působností. Naše druţstvo spravuje 9 747 bytů (344 domů) a 115 garáţí. Jsme největším bytovým druţstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi druţstvem a jeho členy, jakoţ i mezi členy druţstva navzájem se řídí stanovami druţstva, přijatými na shromáţdění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008. Druţstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem druţstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáţdění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa, další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových druţstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.

strana 4


ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec


Počet bytů

Česká Lípa

5950

Nový Bor

1140

K. Šenov

396

Stráţ p. R.

320

Doksy

240

Cvikov

234

Mimoň Jablonné v P.

223 130

Dubá

85

Zákupy

72

Ţandov

72

Zahrádky

49

Struţnice

39

Sosnová

36

Jestřebí

33

Tuháň

28

Okna

28

Holany

24

Dřevčice

24

Pihel

23

Chlum

20

Sloup v Č.

20

Kravaře

18

Skalice

12

H. Libchava

10

D. Libchava

9

Provodín

8

Valteřice

8

Staré Splavy

6

Kozly

4

Volfartice

4

strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů ve správě 9747

Počet bytů ve vlastnictví OSBD 7221

Počet spravovaných Počet spravovaných bytů vlastníků garáţí 2526 115

Počet garáţí ve vlastnictví 19

Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2009: 344, z toho 304 druţstevních a 40 cizích. Členská základna Počet členů

9142

Počet členů vlastníků

1503

Počet vlastníků nečlenů

55

Počet nově přijatých členů

12

Zánik členství dohodou

27

Zánik členství vystoupením

9

Zánik členství vyloučením

1

Uděleno výstrah před vyloučením

2

Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2009 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) 25 domů

strana 6

354 bytů

SVJ cizí 15 domů

482 bytů


Organizační struktura

DRUŢSTVO

Volené orgány SHROMÁŢDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

Správa druţstva ŘEDITEL SPRÁVY

ÚSEK ŘEDITELE

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK


EKONOMICKÝ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŢSTVA Orgány druţstva jsou: a) b) c) d) e) f)

shromáţdění delegátů představenstvo kontrolní komise členská schůze samosprávy výbor samosprávy pověřený předseda samosprávy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA KK

ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝBOR SAMOSPRÁVY

strana 8

POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY

DELEGÁT


        

SD je nejvyšším orgánem druţstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem druţstva, řídí činnost druţstva a rozhoduje o všech záleţitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva druţstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán druţstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové druţstva uţívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové druţstva projednávají veškeré záleţitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy můţe být zvolen v případě, ţe není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové

Náhradníci

RNDr. Jiří Bárta Růţena Králová Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Michaela Uhlířová Mgr. Jiří Nejezchleba

Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové

Náhradníci


Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová

strana 9

Činnost Shromáţdění delegátů (SD) v roce 2009 Shromáţdění delegátů se konalo jako jiţ tradičně v roce 2009 dvakrát. Jarní SD se konalo dne 28. 5. 2009 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavními body jednání byly schválení hospodářského výsledku za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku. Tyto materiály byly obsaţeny ve výroční zprávě za rok 2008 a delegáti je obdrţeli předem k seznámení. Účast na jednání byla poměrně dobrá, jednání SD bylo se 75% účastí usnášení schopné. Usnesení navrţené představenstvem k jednotlivým projednávaným bodům bylo přijato všemi přítomnými delegáty. Dne 19. 11. 2009 proběhlo řádné podzimní shromáţdění delegátů rovněţ v sále hotelu Merkur v České Lípě. Ze 123 pozvaných delegátů se jednání zúčastnilo 102. Představenstvo předloţilo ke schválení návrh rozpočtu na rok 2010. V rozpočtu byly posouzeny dopady hospodářské krize, která se nám promítá zejména do příjmové oblasti. Adekvátně tomu byla přijata úsporná opatření v oblasti nákladových poloţek. Součástí návrhu rozpočtu bylo i nepatrné navýšení správního poplatku o 3,- Kč/měsíc/byt od 1. 1. 2010. Rozpočet byl podle návrhu přijat a byly odsouhlaseny také ostatní na pozvánce uvedené body programu. Činnost představenstva v roce 2009 V roce 2009 zasedalo představenstvo v těchto termínech: 27. 1. 2009, 24.2.2009, 31.3.2009, 28.4.2009, 26.5.2009, 30.6.2009, 25.8.2009, 29.9.2009, 27.10.2009, 24.11.2009 a 15.12.2009. Na svých zasedáních představenstvo pravidelně pouţívá pro schvalování běţné agendy výstupy jednotlivých komisí. Členové představenstva zároveň plní funkce předsedů těchto komisí. Bytová komise přináší do jednání představenstva ke schválení bytové záleţitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manţelů a přidělování bytů vyklizených exekucí. Ekonomická komise řeší a připravuje ekonomické záleţitosti. Předkládá představenstvu jednou za čtvrt roku přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu druţstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Hodnotící komise zpracovává ţádosti o prominutí penále a předkládá návrhy na jejich vyřízení. Technická komise řeší problematiku související s opravami a technickým stavem bytových domů. Redakční rada vydává šestkrát do roka Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle potřeby. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňují dva členové kontrolní komise, kteří přinášejí výsledky kontrol k projednání představenstvu. Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňují na členských schůzích samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2009 V roce 2009 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů kaţdý měsíc, kde bylo zpravidla přítomno všech sedm členů. V případě potřeby byl na jednání KK zván předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta a vedoucí ekonomického úseku Ing. Petr Mertin. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu druţstva.

strana 10


Ve své činnosti se komise řídila plánem práce, který si připravuje vţdy na jedno pololetí. Plán kontrol byl rovněţ sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD Česká Lípa. Členové KK se pravidelně zúčastňovali všech jednání představenstva a byli rovněţ zastoupeni i v jejich odborných komisích. Kontrolní komisi byly předkládány veškeré vyţádané podklady pro průběţné sledování a dodrţování pravidel hospodaření, nakládání s majetkem a pro dodrţování schválených závazných dokumentů a směrnic. V hodnoceném období KK provedla 14 kontrol a mimořádnou pozornost věnovala problematice oprav nad 500 tis. Kč. Angaţovanost v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv byla realizována ve spolupráci s představenstvem druţstva. Na základě pozvání předsedů samospráv se pověření členové KK zúčastnili členských schůzí na 10-ti samosprávách. V roce 2009 obdrţela kontrolní komise 4 stíţnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla.

Správa druţstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údrţbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci druţstva v pracovním poměru. Správa druţstva měla v roce 2009 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy druţstva.

ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Ing. Petr Mertin

Vlastimil Kouřimský

JUDr. Bohuslav Vojtěch

STŘEDISKO SPRÁVY SVJ

STŘEDISKO REVIZE PLYNU

STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ

Ředitel správy druţstva je vedoucím pracovníkem druţstva a je rovněţ prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běţnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů.


strana 11

Zpráva o činnosti druţstva V průběhu roku 2009 se na našich domech nevyskytly ţádné technické závady a mimořádné události, které by bránily uţívání bytů. Průběţně jsme zajišťovali na domech běţnou údrţbu a opravy. Na základě rozhodnutí jednotlivých domů jsme pokračovali ve výměně oken a lodţiových stěn, zateplování plášťů domů nebo jen štítů a rovněţ generálních oprav střech s podkladní izolací. Za tyto velké opravy jsme vydali přes 85 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byl tento rok výrazně slabší a výdaje v této oblasti byly téměř poloviční. Důvodů bylo několik. Za prvé druţstvo uţ v roce 2009 bylo za vrcholem výměny oken. Zateplování fasád domů je akce finančně náročnější a mnohé domy ještě splácí půjčku na okna. Vedle toho hospodářská krize působila jako brzdící faktor při rozhodování zatíţit své rozpočty dalšími výdaji do bydlení. Negativní roli sehrála kupodivu i nová dotace Zelená úsporám, která utlumila některé aktivity domů v očekávání snadných státních příspěvků. Tento dotační titul byl spuštěn chaoticky a bez kvalitní administrativní přípravy. Technický úsek zajišťoval v roce 2009 práce na údrţbě, opravách a modernizaci bytových domů ve výši přes 130 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáţe RTN, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav 120 699 463 Kč. Proti předcházejícím letům byl zaznamenán výrazný pokles zájmu o komplexní rekonstrukce domů, ale počet oprav v jiných kategoriích se mírně navýšil.

Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005 - 2009

187,74 101,25

mil. Kč

200

194,48

127,36

130,55

108,79

102,498

97,44

100 137,46

97,35

2005

2006

Čerpání Tvorba

0 2007

2008

2009

Za rok 2009 bylo realizováno 4 388 oprav (v roce 2008 to bylo 3 829 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech.

strana 12


Rozdělení oprav roku 2009 podle výše čerpání v Kč 7 595 325

4 870 653 10 033 507

23 263 375 74 936 603 1. Opravy do 10 000 Kč

2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč

3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč

4. Opravy 100 001 - 300 000 Kč

5. Opravy nad 300 000 Kč

Rozdělení oprav v roce 2009 podle počtu 131

105

185 313

3 654 1. Opravy do 10 000 Kč

2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč

3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč

4. Opravy 100 001 - 300 000 Kč

5. Opravy nad 300 000 Kč


strana 13

Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy Rok Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2002 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2003 5 10,26 8 4,29 21 22,10 6 3,45 2004 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2005 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2006 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 2007 15 64,00 0 0,00 58 103,57 8 4,41 2008 4 8,42 2 1,64 51 69,74 10 5,37 2009 62 184,03 42 21,29 302 428,49 71 39,67 Celkem

Vývoj velkých oprav v grafu

strana 14


V roce 2009 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové zateplení pláště, generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2009 byl prvním rokem, kdy objem a počet velkých oprav přestal meziročně stoupat. Trend poklesu bude dále pokračovat, coţ je vidět i z příprav na rok 2010. Paradoxně negativní dopad na počet akcí má i dotace Zelená úsporám, protoţe domy zatím vyčkávají, jak bude dotace funkční a co skutečně přinese.

Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2009 v mil. Kč 60 50 40 30 20 10 0

Celkem v roce 2009 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 226 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu:

Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2009 1000

Počet oprav

800 600 400 200

0


strana 15

Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2009 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 aţ 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku 2003. Pokles mezi rokem 1996 a 2009 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 27,47%, ve spotřebě tepla však 54,42%!

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996 - 2009

GJ 400 000 300 000 200 000 100 000 0

Roční spotřeby tepla v GJ

strana 16

Denostupně = vydatnost zimy


Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2009 činily 1 379 tis. Kč za 773 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů.

Náklady za povinné revize v roce 2009 Náklady v tis. Kč

484 500

364

400 300

248

228

200

56

100 0 Elektro

Plyn

Hromosvod

Hasící přístroje

Hydranty

Modernizace výtahů – II. etapa Shromáţdění delegátů dne 24. 5. 2007 schválilo druhou etapu modernizace výtahů – výměnu kabin. Druhá etapa byla zahájena 7. 1. 2008 a skončí 10. 12. 2010, V roce 2009 bylo modernizováno 47 výtahů typu TOV 250, jeden výtah se kvůli celkové rekonstrukci přesunul na rok 2010. Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude dokončeno v roce 2010. Průběh prací je v souladu s uzavřenou smlouvou. Nově se do kabin montuje osvětlení nového typu (tzv. LED světla), dále se předmět díla rozšířil o povinnou výměnu lan u osobních výtahů. Splácení je podobně jako v první etapě formou mimořádné platby DZOI po dobu 72 měsíců, rozdíl v platbách a splátkách bude hrazen volnými prostředky DZOI druţstva. Instalace rádiových indikátorů topných nákladů Počátkem a koncem roku 2009 provedla firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav, výměnu kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) za digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Celkem se i s výměnou původních rozdělovačů od firmy VIPA namontovalo 18 342 ks rádiových ITN. Dalších 305 ks vyměnila firma Termi Varnsdorf za původní digitální ITN. Zbývajících 2 314 ks digitální ITN bez rádiového přenosu bude postupně nahrazeno do roku 2017. Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny jsou hrazeny z DZOI domů. Instalace rádiových vodoměrů V roce 2009 proběhlo výběrové řízení na dodávku a servis rádiových i mechanických vodoměrů. Vyhrála firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Cena za jeden vodoměr vč. montáţe a daně je 644 Kč, poskytnutá záruka je 12 let. Montáţ rádiových vodoměrů je automatická pro domy s centrálním zdrojem tepla, ostatní domy pouze v případě zájmu. Díky platnému smluvnímu závazku s firmou Termi jsme v roce 2009 museli ještě provést výměnu 3 284 vodoměrů za klasické mechanické. Výjimku tvořily dva domy s celkem 166 vodoměry na teplou vodu, pro které jsme rádiové vodoměry domluvili. Druţstvo provozuje v současnosti 16 926 ks vodoměrů, jejich postupná obměna za rádiový model ve lhůtách cejchování bude trvat 5 let (viz graf). Náklad na cejchování a servis rádiových


strana 17

vodoměrů se bude financovat z fondu vodoměrů, kde s výjimkou několika domů je dostatek prostředků i při současné tvorbě 10 Kč/vodoměr/měsíc.

Počty vodoměrů k cejchování v jednotlivých letech 6 000 718

Kusy

5 000 4 000

2 890

3 000 2 000

SV

4 813 3 239 2 420

819

1 000 0

TUV

3 239

229

397

2009

2010

1 295

819 106

2011

Roky

2012

2013

2014

Dotace Zelená úsporám V dubnu 2009 byla vyhlášena nová státní podpora pro úspory tepelné energie pod názvem Zelená úsporám. Prvotní podmínky vylučovaly panelové domy a tvrdě poţadovaly komplexnost zateplovacích opatření. Výsledkem bylo, ţe dotaci nezískal ţádný ţadatel, přesněji řečeno nikdo ani nepoţádal. Po půl roce, od září 2009, se podmínky výrazně změnily. Zahrnuty byly i panelové domy a podmínka komplexnosti byla výrazně zmírněna. Výsledkem je zvýšený počet zájemců i z řad našich domů. Ke konci roku 2009 jsme evidovali 16 domů se zájmem o dotaci. Bohuţel, díky sloţitosti a proměnlivosti podmínek jsme zatím nebyli schopni podat jedinou ţádost. Finanční nároky prvních čtyř nejvíce připravených domů činí 8,4 mil. Kč, předpoklad podání ţádostí byl konec března 2010.

Ceny tepla v roce 2009 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Rozptyl cen tepla v roce 2009 byl tedy od 504 Kč/GJ v Mimoni aţ po 883 Kč/GJ v Doksech od firmy Lenoxa (viz tabulka). Díky regulaci je pohyb cen dnes prakticky výhradně závislý na cenách paliva a energií, pro rok 2010 je signalizována stagnace, moţná aţ mírný pokles.

strana 18


Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Dodavatel

Skutečnost

Odhad

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nový Bor

358

450

477

584

588

595

Česká Lípa

446

508

508

608

611

600

Stráž p. R.

428

511

506

572

594

553

Mimoň

381

389

425

470

504

518

Zákupy

355

410

407

538

602

564

Dubá

322

399

516

582

616

618

Cvikov

427

539

541

652

682

747

Jablonné v Podj.

450

510

574

678

645

693

Doksy

482

580

648

830

883

???

Kamenický Šenov

372

419

398

476

536

452

Spory s firmou Lenoxa a.s. Liberec V návaznosti na přehled cen za dodávky centrálního tepla je nutné zmínit jeden příklad nevhodného obchodního partnera a tím je jednoznačně firma Lenoxa a.s. Liberec. Tento dodavatel tepla v Doksech se jiţ několik let chová velmi atypicky, dnes lze jiţ říci i nezákonně ve vztahu ke svým odběratelům. Mnohaleté předraţování ceny tepelné energie, ignorování našich návrhů na nápravu věcí a nerespektování platné legislativy vyústily v situaci, kdy na náš návrh zahajuje Energetický regulační úřad (ERÚ) správní řízení a my podáváme návrhy k soudu na uhrazení neoprávněného prospěchu za předešlé roky. Spor vyvrcholil dne 4. 8. 2009, kdy nás dodavatel kvůli smyšleným dluhům odpojil od dodávek teplé vody. Za své počínání sice dostane od Státní energetické inspekce (SEI) pokutu, reakce dotčených uţivatelů bytů však byla velmi negativní. Kvůli obavě o vrácení neoprávněně naúčtovaných prostředků za teplo z let 2006 aţ 2009 jsme kromě podání u Státní energetické inspekce v Liberci všechna předraţení za tyto roky zároveň zaţalovali u soudu. Pro rok 2010 jsme od počátku nasadili ještě tvrdší kurs a odmítli jsme platit nadiktovanou cenu od dodavatele. Podařilo se nám získat předběţné opatření od Energetického regulačního úřadu v Jihlavě, ve kterém se nařizuje firmě Lenoxa dodávat teplo za cenu, odpovídající nákladům na provoz zdroje.


strana 19

Rovněţ v roce 2009 druţstvo pokračovalo v trendu dobrých hospodářských výsledků a zachovalo si kredit spolehlivého a solventního partnera. Ze své strany plnilo veškeré závazky vůči svým dodavatelům a partnerům. Hospodářský výsledek druţstva je třeba hodnotit v kontextu s hospodářskou krizí ve státě i okolních zemích. Region našeho bývalého okresu byl velmi postiţen propouštěním zaměstnanců a uzavřením významného sklářského podniku Crystalex, a.s. v Novém Boru začátkem roku 2009. Nezaměstnanost v tomto městě dosáhla aţ 17%. Ekonomická síla obyvatel se sníţila a to se projevilo i v platbách nájmů a sluţeb spojených s bydlením. Při porovnání výše dluhů i počtu dluţníků na konci roku 2008 a 2009 došlo k navýšení dluhů o téměř 1,5 mil. Kč. Počet dluţníků se zvýšil relativně málo jen o 25. V relativním porovnání je moţno konstatovat, ţe dluhy nám narostly o 27%, počet dluţníků se zvýšil o 4,3%. Největší nárůst dluhů jsme zaznamenali u dluhů nad 15tis. Kč. Jedná se o 130 případů, dluţná částka činí 4,72 mil. Kč. To má svou příčinu spojenou právě s nárůstem nezaměstnanosti a s tím související insolvencí řady klientů. Určité zpomalení ve vymáhání dluhů a to se týká zejména velkých dluţníků, nese sebou zdlouhavá procesní cesta stěhování neplatičů. Při vypovězení nájmu pro neplacení druţstvu je třeba mít pro další kroky ještě výpověď soudní. Protoţe dotyčný dluţník byt neopustí, je třeba podat ţalobu na výkon rozhodnutí a následně se čeká na stanovení termínu pro exekuční vystěhování. Vystěhovat dluţníka, který nám začne dluţit tři nájmy a pokračuje v dluzích dále, trvá v tom nejlepším případě minimálně 10 měsíců. V souvislosti s dluhy je třeba konstatovat, ţe problém dluţníků se stává fenoménem také u vlastníků bytových jednotek. Na konci roku 2009 nám dluţilo za sluţby spojené s uţíváním bytu 81 klientů a dluţná částka se pohybovala ve výši přes 1 mil. Kč. Vymáhání těchto dluhů je mnohem sloţitější, neboť v těchto případech jiţ nelze podat výpověď z nájmu a nařízení prodeje bytu k uspokojení pohledávky je moţné aţ kdyţ dluţná částka se přibliţuje k trţní ceně bytu. Vyskytují se i případy, ţe dluţník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky a potom i plnění z nařízeného prodeje nemovitosti v draţbě je problematické.

Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů Dluhy v 10tis. Kč za rok 2009 Počet dlužníků 800 660

700 600

560 580 545

665 604

615 610 584 566

664 645

645 627 598 587 595 585 588 576 571 539 558 508

692 585

500 400 300 200 100 0 12.08

strana 20

1.09

2.09

3.09

4.09

5.09

6.09

7.09

8.09

9.09

10.09 11.09 12.09


Druţstvo i v roce 2009 si v ekonomické oblasti vedlo velmi dobře. Ve sloţité hospodářské situaci státu dosáhlo poměrně dobrý hospodářský výsledek. Zisk před zdaněním činil 6,51 mil. Kč. Po odečtení daně potom 5,78 mil. Kč. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1999 do roku 2009 14000000 12000000 10000000

PRED DANI

8000000

DAN

6000000

PO DANI

4000000 2000000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hospodářský výsledek 2009 7000000

PRED DANI DAN PO DANI

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

Podíváme- li se na hospodaření správy druţstva je výsledek o něco horší neţ jsme plánovali. Ztráta ve výnosech způsobená výrazným propadem příjmů za poplatky spojené s převodem členských práv nešla vykompenzovat ani niţšími náklady neţ byl plán. Na středisku správy druţstva byla plánována ztráta ve výši 629 tis. Kč a skutečnost byla o 132,5 tis. Kč vyšší. Větší část bude moţno pokrýt z nerozděleného zisku z let 2006 a 2007, tak jak bylo jeho pouţití naplánováno a zbytek z výnosů jiných středisek spravovaných správou druţstva. Ve vztahu k dodavatelům si plnilo druţstvo všechny závazky včas a v souladu se smluvními ujednáními. Majetek druţstva v účetních hodnotách představoval ke


strana 21

konci roku 2009 částku ve výši 1,368 miliardy Kč. Provedená řádná inventura majetku druţstva za rok 2009 konstatovala, ţe u ţádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2009 činil 133 999 157 Kč. Ty jsou uloţeny ve třech bankách (ČSOB, KB, ČS). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé druţstvo činil v roce 2009 částku kolem 35,6 mil. Kč. Naše druţstvo jako tzv. otevřené ve vztahu k převodům bytů převádělo poměrně hojně bytové jednotky do vlastnictví členů i v roce 2009. Zákonem č. 345/2009 Sb. byl novelizován zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Tato novela prodlouţila právo na převod bytu do vlastnictví do 31. 12. 2020. Nově také zaloţila povinnost druţstva převést byt do vlastnictví člena druţstva, který si poţádal o převod v letech 1992 nebo 1995, do 10 měsíců od podání výzvy pod sankcí 100,- Kč za kaţdý započatý den prodlení. Na to bylo druţstvo nuceno reagovat změnou evidence výzev tak, aby se předešlo prodlení při převodech v roce 2010. Počet převedených jednotek do os. vlastnictví 436

450

405 369

400 350 300 231

250 200 150 100 50

160

141

52 0

23

73

86

62

54 25

9

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

V průběhu roku 2009 bylo převedeno 436 bytových jednotek do vlastnictví člena a na rok 2010 evidujeme více jak 450 ţádostí. Tím počet převedených bytových jednotek (s podílem na společných částech domu a zastavěném pozemku) dosáhl čísla 2126. Růst počtu převáděných bytových jednotek do vlastnictví sebou nese i vznik společenství vlastníků jednotek, právnických osob. Ta vznikají, kdyţ podíl druţstva na společných částech domu klesne pod 25 %. V roce 2009 vzniklo společenství vlastníků jednotek na 6 domech se 112 bytovými jednotkami. Celkem OSBD Česká Lípa spravovalo v roce 2009 25 domů, které byly ve vlastnictví OSBD Česká Lípa se 354 jednotkami a dále provádělo správu 15 společenstvím vlastníků jednotek (bytovým domům) s 482 jednotkami, kde společenství vznikla mimo druţstvo, privatizací. K datu 1. 1. 2010 díky předeným bytovým jednotkám se zvýšil počet SVJ s právní subjektivitou. Celkem tedy od začátku roku 2010 budeme spravovat 32 SVJ (497 b.j.) vzniklých z našich domů OSBD Česká Lípa a 19 SVJ (530) tzv. cizích. Na domech, kde byl převeden alespoň jeden byt do vlastnictví člena, ale nevzniklo tam společenství vlastníků jednotek (SVJ) s právní subjektivitou, existuje společenství bez právní subjektivity. Jedná se o domy s tzv. smíšeným vlastnictvím, kde vedle druţstva vlastní dům i jednotliví vlastníci. Takových domů v roce 2009 druţstvo spravovalo 217. Zákon o vlastnictví bytů ukládá druţstvu povinnost konat alespoň jednou ročně shromáţdění vlastníků jednotek. Ta jsou pořádána prostřednictvím zmocněnců, většinou zaměstnanců druţstva. Pokud je

strana 22


rozhodováno o změně příspěvku do fondu oprav (DZOI), je SVJ organizováno a usnesení připraveno druţstvem. Tento model zajišťuje vysokou kvalitu a vynutitelnost usnesení, ale nárůst počtu vlastníků si vyţádá jeho změnu a zřejmě zapojení většího počtu předsedů samospráv jako zmocněnců k zastupování druţstva. V průběhu celého roku 2009 se uskutečnilo 281 shromáţdění SVJ. Stejně jako v minulých letech zajišťuje druţstvo i převody nebo výměny členských práv a povinností spolu s převodem práva nájmu. Těch se v roce 2009 uskutečnilo celkem 363. Je to počet výrazně niţší neţ v minulých letech (např. v roce 2008 jich bylo 502). Důsledkem je útlum trhu s nemovitostmi vlivem hospodářské krize. Ve stejné době uzavřeli nájemci 356 smluv o podnájmu, které druţstvo projednalo a schválilo. Vedle toho jsme provedli 60 změn vlastnictví bytových jednotek vlastníků. Zde je třeba uvést, ţe vlastníci jednotek svou povinnost nahlásit správci změnu vlastnictví plní velmi nedůsledně. Změny vlastnictví se dozvídáme i se zpoţděním několika měsíců. Sloţitá ekonomická situace a zvýšená nezaměstnanost v našem regionu se promítly i do oblasti vymáhání pohledávek. Tuto činnost si poměrně úspěšně zajišťuje druţstvo vlastními silami. Přes zvýšené úsilí se nepodařilo zabránit nárůstu dluhů z titulu neuhrazeného nájmu nebo plateb za uţívání jednotky. V tomto roce jsme předali celkem 42 výpovědí z nájmu bytu (o 25 více neţ v roce 2008), realizovali jsme 3 vyklizení bytu a mimo dohody o uznání dluhu a jeho splácení jsme zpracovali 173 ţalobních návrhů (téměř dvojnásobek loňského stavu) na plnění v celkové sumě 2.685.000,- Kč. Správa druţstva pronajímá 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Praţská Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. Zhoršená ekonomická situace se promítnula i do pronájmu těchto prostor. Jeden prostor v České Lípě se nám od dubna 2009 nedařilo pronajmout a zůstal prakticky aţ do března 2010 neobsazen. Podobná situace nastala na jednom nebytovém prostoru v Novém Boru, kde skončil nájemce k 1. 8. 2009. Od 1. 3. 2010 je jiţ obsazen novým nájemcem. V rámci výměny oken na panelových domech v Novém Boru jsme v roce 2009 provedli výměnu oken, výloh a vstupních dveří. K finančnímu krytí jsme z velké části pouţili vytvořenou rezervu z nájmu minulých let. Jednalo se o významný náklad ve výši 902 030,Kč. Vedle těchto nebytových prostor vlastní druţstvo ubytovnu pro neplatiče v obci Dobranov u České Lípy. Ubytovna má 10 pokojů a nejnutnější vybavení včetně sociálního zázemí. Slouţí k moţnosti vystěhování neplatičů do náhradního ubytování. V roce 2009 byla ubytovna fyzicky neobsazena, právně obsazeno bylo 6 pokojů. Na začátku zimy v roce 2009 došlo k zamrznutí a prasknutí potrubí hydrantové skříně. Toto potrubí musí být z důvodů poţární bezpečnosti zavodněné. Důsledkem bylo vyplavení spodních místností tj. koupelen a prádelny. Vzniklou škodu jsme uplatnili jako pojistnou událost a náhrada za odhadnutou škodu činila 64 555,-Kč. Oprava byla provedena po vysušení zdiva v měsíci srpnu 2009. Dalším objektem ve vlastnictví druţstva je dům na ul. Luţická v České Lípě. Jedná se o objekt, který je vyjmut z bytového fondu a je v pronájmu firmě PEOT ,s.r.o. od roku 2008 na dobu minimálně 5 let. Významným nebytovým objektem ve vlastnictví druţstva je budova v ul. Barvířské v České Lípě sousedící se správní budovou našeho druţstva. Zde je v pronájmu aţ do roku 2013 banka ČSOB. Výnos z pronájmu významně přispívá k udrţení velmi přijatelného poplatku za správu našich klientů. Měsíční poplatek na správu v roce 2009 činil 92,- Kč /byt u člena druţstva, 120,- Kč/byt u člena druţstva vlastníka a 195,- Kč /byt u nečlena vlastníka. Správní poplatek pro klienty SVJ činil včetně DPH 155,- Kč/měs. /byt.


strana 23

Poţární ochrana V roce 2009 proběhly na 197 bytových domech ve vlastnictví druţstva a 18 domech SVJ původně ve vlastnictví druţstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1436 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) a preventivní prohlídky společných prostor. Součástí kontroly byla i vizuální prohlídka poţárních uzávěrů dveří ve společných prostorách s poţární odolností 30 minut. Poţární preventivní prohlídky se v roce 2009 uskutečnily i na všech 30-ti pronajatých nebytových prostorách. V rámci poţárních prohlídek se v bytových domech provedla i vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů. Jednalo se o 162 bytových domů. Byly to ty, kde se neproběhla pravidelná revize plynu prováděná s tříletou periodou revizním technikem plynu. V průběhu roku 2009 došlo k odcizení hasebního vybavení v celkové částce 189 248Kč. Můţeme konstatovat pokles celkové škody proti předcházejícímu roku o 78 646,-Kč. Ke zlepšení stavu došlo zejména proto, ţe jsou v domech postupně osazovány nové vstupní dveře a tím je ztíţen vstup do domu nepovolaným osobám. Na základě osvěty a poučení se nám daří postupně zvyšovat počet pojištěných hasicích přístrojů a hydrantů. Číslo 1222 ks tvoří asi 31% všech. Pozitivním opatřením, které sniţuje riziko krádeţe je i montáţ akustické signalizační ochrany. Zkušebně jsme ji nechali nainstalovat do dvou hydrantových skříní. V roce 2009 došlo k jednomu poţáru v bytovém domě a to ve výtahové šachtě. Poţár zavinila montáţní firma neopatrným zacházením s otevřeným ohněm při montáţi nové výtahové kabiny. Poţár byl uhašen hasicím přístrojem a škoda na majetku nevznikla. V rámci kontrol byly provedeny revize poţárně bezpečnostních zařízení, kde je předepsána zkouška 1x za rok. Jednalo se o revizi posilovací stanice v bytovém domě ul. Větrná Česká Lípa a kouřového ventilátoru v ul. Wolkerova Nový Bor. Na 19 bytových domech byla provedena kontrola nouzového osvětlení. Při kontrolách poţárně bezpečnostních zařízení v domech (kliky, kličky, samozavírače Brano, poţární dveře ap.) je zjišťováno, ţe se stav trvale zlepšil a aţ na velmi malé výjimky jsou všechna tato zařízení plně funkční. Přispěla k tomu i výměna oken za plastová a celkové rekonstrukce bytových domů. Na výškových domech svojí roli plní i pomocníci PO, kteří si stav vybavení kontrolují průběţně během celého roku a závady se odstraňují operativně dle potřeby. Z praxe vidíme, ţe stav poţární ochrany na domech SVJ, které přebíráme do správy je neuspokojivý a statutárními zástupci často podceňovaný. Naší snahou je uvést stav do souladu s poţárními předpisy. Vyřizování pojistných smluv OSBD Česká Lípa má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku na sdruţený ţivel včetně povodně, odcizení, odpovědnost za škody způsobené jiným osobám a rovněţ vandalismus. Dále v rámci rámcové smlouvy je u samospráv, které o to projevily zájem pojištěno hasicí zařízení se spoluúčastí 500,- Kč. V roce 2009 bylo nahlášeno 98 pojistných událostí s celkovou škodou 716 843,- Kč. Plnění pojišťovny činilo 690 843,- Kč a spoluúčast druţstva byla ve výši 26 000,-. Kč. Vyřizování stíţností a ţádostí Za období celého roku 2009 bylo na druţstvo doručeno celkem 115 písemných podání od uţivatelů bytů ve správě druţstva, coţ bylo o 9 podání více neţ v roce 2008. Z celkového počtu 115 podání bylo 103 stíţností (o 9 více jako v roce 2008) a 12 ţádostí (stejně jako v strana 24


roce 2008). Nejčastějším obsahem stíţnosti bylo narušování občanského souţití (rušení klidu, psi, hlasitá hudba, dupání, křik, vulgární chování). Z celkového počtu podaných stíţností tato kategorie činila 65 %, druhou větší skupinu tvořily stíţnosti týkající se vytopení bytu sousedy asi 9%. Ze všech podaných 103 stíţností jich bylo 91 oprávněných, 10 neoprávněných a 2 byly odloţeny. Ţádosti se týkaly prominutí poplatků z prodlení. Ve 3 případech jim bylo vyhověno, 7 jich bylo zamítnuto a u 2 ţádostí bylo vyhověno částečně.

Zaměstnanecká politika Druţstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2009. V mzdové oblasti byla splněna dohoda o valorizaci tarifních mezd v průměru o 4,0%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové sloţky mzdy a odměny při ţivotních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněţ v roce 2009 přispěl zaměstnancům na ţivotní kapitálové pojištění částkou 295 759,- Kč. V roce 2009 byl sociální fond rozdělen podle novelizované směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční výdaje podle zásad pouţití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu kaţdoročně rozhoduje shromáţdění delegátů. Ze zisku roku 2008 bylo do sociálního fondu přiděleno pro rok 2009 300 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2009 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, coţ činilo částku 186 134,- Kč. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údrţbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2009 MUŢI

ŢENY

CELKEM

11

24

35 + 1 DPČ

Mzdové náklady (tis. Kč) Plán 9872

Čerpání 9865

% 99,93

Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa


strana 25

Hospodaření druţstva za rok 2009 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2009 2476 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy druţstva. Významnou poloţku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 463 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 13 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2009 47 873 tis. Kč Jedná se o budovy správy druţstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Luţická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku nedošlo ke změně. Stavby druţstevní, stav k 31.12.2009 1 280 037 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáţe na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů druţstva za rok 2009 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 61 938 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2009 12 528 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 11 299 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek a 1 608 tis. Kč (953 tis. Kč na správě, 655 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 379 tis. Kč (354 tis. Kč na správě, 25 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k 31.12.2009 25 449 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2009 mělo druţstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 27 389 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 1 940 tis. Kč. Stav finančních prostředků druţstva poč. stav k 1.1.2009 konečný stav k 31. 12. 2009 BU ČSOB 48 747 409,40 25 072 424,42 TU ČSOB 41 200 000,00 102 023 981,38 BU KB 114 889,61 131 222,84 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 5 000 000,00 5 072 864,43 TU ČS 2,00 328 663,90 SS Wustenrot Celkem 96 432 301 ,01 133 999 156,97 Stav dluhu na nájmu Nájemné k 31.1.2009 Nájemné k 31.12.2009 Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč -500<=S<0 117 -22,349 50 -7,052 15,297 -67 -2000<=S<-500 70 -92,262 52 -68,158 24,104 -18 -5000<=S<-2000 158 -564,547 178 -629,864 -65,317 20 -15000<=S<5000 219 -1879,038 175 -1491,458 387,580 -44 -30000<=S<15000 61 -1284,781 75 -1612,899 -328,118 14 S<-30000 35 -1952,348 55 -3107,129 -1154,781 20 celkem dluhy 660 -5795,325 585 -6916,560 -75 -1121,235

strana 26


Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2009 Období změny předpisu 01/2009 04/2009 předpis za OSBD 36,2 mil. Kč 36,1 mil. Kč

07/2009 35,1 mil. Kč

10/2009 35,1 mil. Kč

Vývoj výběru penále od roku 2005 do roku 2009 rok předepsané vybrané

2005 3 439 507 Kč 4 965 431 Kč

2006 3 954 411 Kč 4 917 520 Kč

2007 4 529 635 Kč 5 071 645 Kč

2008 3 428 940 Kč 3 864 763 Kč

2009 4 261 320 Kč 3 089 717 Kč

Stavy kapitálových fondů k 31. 12. 2009 v tis. Kč Základní kapitál ZČV

9 386

Fond druţstevní výstavby

981 624

Fond členských podílů

195 399

Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond

21 744 295

Ostatní fondy ze zisku

6 408

Nerozdělený zisk

1 565

Nedělitelný fond

18 205


strana 27

Výsledek hospodaření družstva za rok 2009 v tis. Kč

účet 501 502 503 511 512 513 518 521 523 524 525 527 531 532 538 540 543 544 545 546 548 551 554 562 559 568 574 579 582 588 591 599 5* účet 602 624 640 641 644 646 648 662 668 688 6991* 6993* 6994* 6*

náklady - účt.třída 5 druh nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba neskladových dodávek opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové prostředky odměny voleným orgánům zákonné soc. a zdr. pojištění ostatní soc. příspěvky příspěvky na stravné zaměstn. silniční daň daně z nemovitosti ostatní daně a poplatky jiné prov. výnosy SVJ dary pokuty a penále smluvní placené penále odpis nedob. pohl. pojištění a ost. provozní nákl. odpisy tvorba rezerv úroky placené tvorba opravných položek ostatní finanční nákl. tvorba rez. anuita opr. pol. dluhopisy manka a škody ostatní mimořádné náklady daň z příjmu prav. osoby vnitropodnikové náklady Celkem náklady výnosy - účt.třída 6 druh výnosů tržby za služby aktivace jiné prov. výnosy SVJ výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. přijaté penále od obyvatel výnosy z odpisu pohl. pronájmy, popl. za přev. a ost. úroky z úložek přijaté fin. poplatky ostatni mim. výnosy revize plynu, popl. Projekt ost.vnitro výkony, půjčky správní poplatek Celkem příjmy

Hosp. výsledek = zisk

strana 28

v tis. Kč

v tis. Kč správa a samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků 401,2

124179,3

v tis. Kč

13,2 2693,4 1,7 1490,6

1704,1 5122,0

224,0 818,1

136,0

198,7 9,9 17,9 2,4 34,4 60,2

2393,1 14,3

1726,0 633,3 42,2 7882,3

18,3 1014,0 -494,0

10333,1

36,5

6,0 15,4 156,4 394,3 766,9 87,3

3,0

415,4 339,8 23,7 164,7 6,4 8,4 1764,1 9864,8 3324,8 472,0 293,1 10,9 17,4 165,0 144,6 0,4 3,4 436,2 654,6 1171,7

735,4 261,6

3,6

91,8

13944,6 168515,1

45,0 6184,4

37709,3

9,4 3563,8

1429,4

726,2 3,0 21099,7

1425,6

129209,4 3,6 2982,6 -0,1 50,1

5116,2

169983,3

9251,5

0,0

144,6 0,3 4232,9 22,6 1879,8 2652,4 26,0 0,1 1,3 3062,3 10326,9 23774,8

1468,1

3067,1

-1429,4

2675,1

10,0 28,4

0,0 552,1

v tis. Kč celkem OSBD 829,8 3033,2 25,4 125834,7 12,4 23,9 3848,7 16199,2 766,9 3746,8 481,9 311,0 13,3 2445,0 239,4 144,6 0,0 0,4 3,4 436,2 2399,0 2822,0 -451,8 7882,3 735,4 10631,2 0,0 0,0 95,4 0,0 726,2 13992,6 197228,6

39144,3 3563,8 144,6 10,3 4261,3 22,6 136205,4 2656,1 3008,6 0,0 603,4 3062,3 10326,9 203009,5 5781,0


Rekapitulace HV 2009 OSBD Česká Lípa Název

stř.

Dobranov Nebyty Česká Lípa Nebyty Nový Bor Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží

910 93** 94** 991 9904 950 980

Mezisoučet stř. ost. Hosp. Správa Středisko úroků a půjček

990 992

Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů

993 994 996

Mezisoučet vol.orgánů Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny

101-8999 902-906

Celkem za OSBD Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem

náklady

výnosy

HV

189 599 221 164 415 831 622 704 76 785 458 829 470 929

69 355 616 001 216 682 2 154 716 177 334 571 502 1 717 344

-120 244 394 837 -199 149 1 532 012 100 549 112 672 1 246 415

2 455 841

5 522 933

3 067 092

20 373 477

19 612 878 4 161 932

-760 598 4 161 932

20 373 477

23 774 811

3 401 334

201 087 933 135 295 143

-201 087 -933 135 -295 143

1 429 365

0

-1 429 365

24 258 683

29 297 744

5 039 061

168 515 120 3 563 748

169 983 263 3 563 748

1 468 143 0

196 337 551

202 844 755

6 507 204

Čistý zisk po zdanění Nerozdělený zisk z roku 2006 a 2007 na hospodaření správy

726 220

5 780 984 1 565 616

V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností druţstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Luţická ul. v Č.L., revize plynu, převod bytů a garáţí do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 3 067 092 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na drobnou údrţbu, pojistnou událost a spotřebu vody. Ve výnosech je plnění od pojištovny. Druhý blok spolu tvoří středisko správy druţstva a středisko úroků. Správa druţstva skončila rok 2009 se ztrátou ve výši 760 598 Kč. Ve výsledku správy byla plánovaná ztráta ve výši 629 tis. Kč a skutečnost byla o 132,5 tis. Kč vyšší. Důvodem je nenaplnění plánovaných příjmů z poplatků za převody členských práv a povinností. Tato ztráta nešla vykompenzovat ani niţšími náklady neţ byl plán. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úloţek ( 2 652 441 Kč) a 50% výnosů z vnitrodruţstevních půjček ( 1 509 491 Kč). Celkem ve výši 4 161 932. HV za druhý blok činil 3 401 334 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 429 365 Kč. HV za střediska volených orgánů je tedy ztráta ve výši 1 429 365 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 468 143 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uţivatelé, kteří vyuţívají sluţeb příslušné kotelny. Celkem tedy druţstvo dosáhlo za rok 2009 hrubý zisk 6 507 204 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 726 220 Kč. Celkový čistý zisk za rok 2009 činí 5 780 984 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk výši 1 565 616 Kč.


strana 29

Návrh na rozdělení HV 2009 a zisků z minulých let 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO 11,16% Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (9 104 858) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 11,16%

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

1 468 143 163 848

1 304 294 4 161 932 364 194 4 526 126 505 127

4 020 999 300 000

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

1 000 000 721 307

Návrh na rozdělení HV za rok 2009 byl projednán ekonomickou komisí a předloţen ke schválení představenstvu druţstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází jiţ tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k pouţití na údrţbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 304 294 Kč. 2. Nejvýznamnější poloţkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Zde je rekapitulace jednotlivých sloţek těchto výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 4 526 126 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 4 020 999 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váţeného zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423=FBH, 324315=výsledek VZP minulého roku, 31120=dluţné nájemné, 37810=dluţné vyúčtování minulých let) k 31. 12. 2009 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30.6.2010. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 300 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 75,97% max. moţné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je ve stejné výši jako v loňském roce. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 1 000 000 Kč vzniklou na střediscích převodů bytů a garáţí v minulých letech. Tímto odloţeným ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 5. Zbývající část zisku ve výši 721 307 Kč pouţít k doplnění jiţ zaloţeného statutárního fondu na investice. Fond je moţné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouţí jako zdroj krytí jiţ vynaloţené investice do budovy pronajaté bance ČSOB a.s. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku

strana 30


Vyhodnocení výhledového plánu OSBD Česká Lípa za rok 2009 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů Rok 2009 byl relativně dobrým rokem, pokud se týká tzv. větších oprav tj. zateplení pláště domu, výměny oken za okna plastová či generální opravy střech. Začátek roku byl ještě ve znamení akcí započatých a naplánovaných v roce 2008. Postupně zájem o komplexnější opravy opadal a to ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, ţe většina domů jiţ měla na domech vyměněna okna a stále splácí vnitrodruţstevní půjčku a druhým důvodem byla niţší ochota uţivatelů bytů k směrování finančních výdajů do bydlení s ohledem na hospodářskou krizi. Naše druţstvo provedlo v roce 2009 zateplení celého pláště na 4 domech, celkem má zatepleno 62 domů, coţ je asi 20,4% z celkového druţstevního bytového fondu. Na 2 domech jsme zateplili štíty a dohromady bylo na konci roku takto ošetřeno 42 domů. Výrazně se naše druţstvo rozběhlo a je prakticky na konci ve výměně oken za okna plastová a mnohde i výměně lodţiových stěn a vchodových dveří. V roce 2009 jsme provedli tyto práce na 51 domech a máme jiţ okna vyměněna na 302 domech, coţ tvoří 99,3% druţstevních domů. Na 10 bytových domech byla provedena generální oprava střechy. Jednalo se o ploché střechy se zateplením. Celkové finanční zdroje na opravy byly zajištěny z vlastních financí jednotlivých domů, které měly naspořené, to je z dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) a z fondu bytového hospodářství (FBH). Dále z 5-ti letých vnitrodruţstevních půjček a bankovních úvěrů s 15-ti letou dobou splácení. Konkrétně v roce 2009 byla poskytnuta vnitrodruţstevní půjčka s 5% manipulačním poplatkem 16-ti domům v celkové částce 31 043 315,- Kč. Z těchto penězě byly na domech prováděny převáţně výměny oken a lodţiových stěn. V jednom případě bylo provedeno zateplení pláště domu a v jednom případě generální oprava střechy. Vedle těchto tzv. velkých půjček byly čerpány i další finance z vnitrodruţstevních půjček. Na vesnické domy byl plánován limit 1,5mil. Kč za podmínek 5% poplatku a 6-ti leté doby splatnosti. Vyčerpáno bylo 958 266,- Kč na 3 domech. Z provozních půjček byla z plánované částky 1mil. Kč poskytnuto dvěma domům na opravu střech částka 215 623,-Kč. Tato půjčka má stejný manipulační poplatek, doba splatnosti je 3 roky. Bankovní úvěry byly v roce 2009 uzavřeny u pobočky ČSOB Česká Lípa pro tři domy. Do konce roku 2009 bylo se smlouvami potvrzené částky ve výši 16 730 000,- Kč zatím vyčerpáno 11 710 000,- Kč. Pro rok 2010 jsou podmínky pro poskytnutí velkých půjček stejné tj. splatnost 5 let a poplatek 5% a finanční limit činí 35 mil. Kč. Představenstvem byly zatím potvrzeny půjčky na výměnu oken, výměnu lodţiových stěn a generální opravu střech pro 8 domů ve výši 10,8 mil. Kč. Po jedné půjče je schváleno čerpání z limitu vesnických půjček a provozních půjček. V lednu 2008 započaly práce podle harmonogramu práce na druhé etapě modernizace výtahů. V roce 2009 pokračovala úspěšně II. etapa modernizace výtahů. Modernizace představuje výměnu kabin s vnitřními automatickými dveřmi, zajištění oboustranné komunikace v případě poruchy či uvíznutí osob, dováţení protiváhy a úpravou prohlubně šachty vč. nových dosedů. Druhá etapa se tak dotýká 281 výtahů (některé domy totiţ se mezitím staly samostatnými společenstvími vlastníků). Celkový náklad bude 82 009 744 Kč, tj. průměr 292 892 Kč za výtah. Druhá etapa byla zahájena 7. 1. 2008 a skončí 10. 12. 2010. Stav rekonstrukce septiků se proti předchozímu roku nezměnil. Máme realizované čističky v obcích Okna, Pihel a Tuháň. V Tuháni máme jiţ schválen od ledna roku 2009 trvalý provoz. Na čističkách v Oknech i Pihelu byl prodlouţen zkušební provoz aţ do února 2010. Provádíme zde odběry vzorků s dvouměsíční periodou. V Pihelu jsme provedli v srpnu 2009 větší opravu týkající se výměny provzdušňovacích elementů a osazení výkonnějšího dmychadla. Výsledky laboratorních vzorků se po tomto zásahu vešly do stanovených limitů. Předpokládáme, ţe v roce 2010 obdrţíme rozhodnutí o trvalém provozu. Na základě dobrých Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

strana 31

výsledků po opravě na čističce v Pihelu uvaţujeme o provedení obdobné úpravy také na čističce v Oknech. 2. Koncepce vlastnictví bytů O převod bytů do vlastnictví byl v roce 2009 poměrně velký zájem. Protoţe jsme druţstvo tzv. otevřené, převádíme bytové jednotky všem členům druţstva, bez ohledu na termín podání výzvy k převodu. Podmínkou pro převod, kterou musí kaţdý člen druţstva splnit je vyrovnat si veškeré závazky vůči druţstvu. Znamená to mít splacenou anuitu, případnou vnitrodruţstevní půjčku či jiný dluh. V roce 2009 bylo převedeno zatím nejvíce bytových jednotek do vlastnictví. Z celkového počtu 436 bylo 7 garáţí. Jedná se o vestavěné garáţe, které jsou podle zákona rovněţ označovány jako samostatné jednotky. Ve všech případech byly jednotky převáděny i s pozemkem pod domem. Ve 29 případech byly zároveň s pozemkem pod domem převáděny bezúplatně i pozemky tzv. související. Všichni noví vlastníci zůstali členy druţstva. Celkem k 31. 12. 2009 má druţstvo převedeno do vlastnictví 2126 bytových jednotek, vestavěných garáţí a rodinných domů. Z tohoto počtu tvoří 19 vestavěné garáţe, 48 rodinné domy (správu nezajišťujeme), 2 domy s 15 byty odešly ze správy druţstva. Celkem tedy druţstvo spravuje 2044 bytových jednotek vlastníků bývalých domů OSBD Česká Lípa. Podíl převedených jednotek (bytů, garáţí a rodinných domů) tvoří v současné době asi 23% z celkového počtu jednotek, které druţstvo vlastnilo. 3. Vnitřní organizace – členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek. Členské schůze samospráv se mají podle stanov konat alespoň jednou do roka. V roce 2009 se konaly členské schůze na 242 domech a na správu druţstva bylo předáno 372 zápisů. Tyto zápisy měly všechny náleţitosti, tzn. pozvánku, presenční listinu a vlastní zápis s usnesením. Úroveň zápisů se postupně zlepšuje, funkcionáři na samosprávách více vyuţívají tiskopis, který zpracovala a poskytla jim správa druţstva. Všechny zápisy jsou na správě druţstva přečteny, je na ně reagováno a jsou ukládány v elektronické podobě. Velkou pozornost zápisům z hlediska obsahu věnuje komise pro samosprávy, která je poradním orgánem představenstva. Komise se rovně podrobně zabývala účastí delegátů na shromáţdění delegátů. Připravila podklady pro volby delegátů ve volebních obvodech, kde z různých důvodů delegát skončil a nebyl k dispozici ani náhradník. Jednalo se o tři volební obvody (č. 1, 19, 20). Nefunkčními samosprávami se zabývali členové představenstva. Jednalo se o 6 domů (samosprávy 140, 219,242, 305, 448, 619). Vesměs šlo o doplnění členů výboru anebo volbu nového výboru samosprávy. V měsíci říjnu organizovalo představenstvo semináře pro předsedy samospráv. Šest se jich konalo přímo v budově OSBD Česká Lípa a tři byly konány v terénu (Doksy , Stráţ pod Ralskem, Kamenický Šenov). Hlavním tématem byly volby do představenstva a kontrolní komise v roce 2010 Nejvíce dotazů bylo směrováno k dotaci Zelená úsporám. Bohuţel účast byla všude menší neţ 50% pozvaných. Účastníci si odnesli na CD soubor nejdůleţitějších našich druţstevních dokumentů. Velkým přínosem pro funkcionáře samospráv byly kontroly čerpání z DZOI do 15 tis. Kč prováděné členkami kontrolní komise přímo na domech (5 domů). V rámci těchto kontaktů získali členové samospráv i správa druţstva řadu informací a rad vycházejících z reálného stavu na kaţdém jednotlivém domě. Převodem bytů do vlastnictví vzniká na domech smíšené vlastnictví domu, podle terminologie zákona o vlastnictví bytů platného do 30. 6. 2000 se jedná o společenství vlastníků bez právní subjektivity. Tato společenství musí konat alespoň jednou do roka shromáţdění vlastníků. Naše druţstvo, které je v roli správce, tuto povinnost plní a i v roce 2009 svolalo na všech domech, kde máme spoluvlastníky shromáţdění společenství vlastníků

strana 32


jednotek. Shromáţdění řídili tzv. zmocněnci, kteří byli zplnomocněni jednat za druţstvo předsedou představenstva. Vedle předsedy představenstva a předsedkyně kontrolní komise byli zmocněnci ředitel, vedoucí úseků a referent vnitřní kontroly a osm funkcionářů samospráv. Celkem 15 osob si rozdělilo 217 domů a organizovalo na základě dohodnutého postupu shromáţdění SVJ. Veškeré písemnosti a zápisy z jednání včetně usnesení obsahovaly patřičné náleţitosti. V případě, ţe na domě přidělenému některému ze sedmi zmocněnců byl důvod (změna DZOI, půjčka, oprava s nákladem nad 50tis. Kč, atd.) k organizování SVJ, tak dotyčný zmocněnec svolal v souladu se zákonem jednání SVJ. V roce 2009 se konalo na domech s vlastníky celkem 281 shromáţdění SVJ. 4. Správa bytů cizích subjektů V roce 2009 jsme pokračovali a dále rozšiřovali správu bytů pro cizí subjekty. Jedná se přesněji řečeno o správu společných částí domu. Naše druţstvo nabízí a provádí komplexní správu tzn. sluţby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační. Umíme nabídnout našim klientům i další výhody, které malí správci nemovitostí nejsou schopni poskytnout. Jedná se např. o velmi výhodné pojištění jejich nemovitosti přes rámcovou pojistnou smlouvu u pojišťovny Kooperativa. Moţnost komunikace se správcem přes internet, vyuţití výhodných produktů banky ČSOB. Naše politika v oblasti získání nových klientů vychází z filosofie, ţe naše dobré jméno je nejlepší reklama a zájemci nás proto oslovují. Během roku 2009 se na nás obrátily 4 domy a rozhodly se uzavřít s námi smlouvu o provádění správy za cenu 130,- Kč/měs/byt (bez DPH). Celkový počet SVJ s právní subjektivitou, které vznikly mimo naše druţstvo a my jim budeme vykonávat správu, se k datu 1. 1. 2010 navýšil na 19 domů s počtem 530 bytů. Podíl jiného typu správy neţ druţstevní jiţ představuje významný podíl námi spravovaného bytového fondu. Předpokládáme, ţe komplexní správu SVJ budeme dále rozšiřovat a zdokonalovat. Pro zvýšení produktivity práce a zjednodušení vedení agend jsme si jiţ začátkem roku 2010 zakoupili inovovanou verzi programu Integri. 5. Informační systém druţstva Jsme přesvědčeni, ţe webové stránky jsou naší výkladní skříní a proto je jim věnována trvalá pozornost. Taktéţ v roce 2009 se pravidelně měsíčně scházelo vedení druţstva a předseda představenstva jako tzv. internetová komise. Kontrolovala se aktuálnost stránek a řešily se náměty na jejich doplnění a rozšíření spektra informací. Například byl proveden archiv článků podle roků, byl vloţen seznam firem zapsaných jako dodavatelé prací na OSBD Česká Lípa. Předsedové samospráv mohli na základě zadaných parametrů si vyhledat firmy podle oborů činností. Naší snahou bylo rozšířit vyuţití elektronické komunikace našich klientů se správou druţstva. Vloţili jsme na stránky nové tlačítko, jak získat přístupové údaje. Na internetové stránky byla vloţená velmi ţádaná informace o vývoji cen tepla od všech našich dodavatelů. Pro průhlednost a objektivitu konaných kroků správou druţstva byly v roce 2009 vloţeny na naše stánky výzvy k výběrovým řízením, rozběhla se bezplatná inzerce bytů. Původní záměr změnit grafickou tvář našich stránek jsme odloţili v návaznosti na získání nové verze programu Integri. Ten dle informací dodavatele bude k dispozici aţ koncem roku 2010. Zpravodaj našeho druţstva vyšel v roce 2009 celkem šestkrát nákladem 10 tis. kusů. Je distribuován našim klientům zdarma. Snaţíme se zde publikovat články a informace, které v oblasti legislativy, techniky a ekonomiky velmi srozumitelně vysvětlují otázky spojené s bydlením v druţstevních i druţstvem spravovaných domech. Zpravodaj vyuţíváme pro aktuální témata, vlastní inzerci i distribuci usnesení shromáţdění delegátů. Převáţná většina článků je původních. Jejich autory jsou pracovníci správy druţstva a funkcionáři.


strana 33

6. Profesionalita Součástí profesionality je odbornost, znalost problematiky, ale zároveň také vstřícný přístup ke klientům. V tomto směru byly zaměřeny odborné semináře, školení a porady se zaměstnanci. Jako kaţdý rok se pravidelně konalo školení bezpečnosti práce a poţární ochrany. V listopadu 2009 proběhla komplexní prověrka bezpečnosti práce zaměřená na posouzení dodrţování hygienických norem, vybavení pracoviště, kontrolu skladovacích prostor na spisy, vybavení protipoţárním a zdravotnickým materiálem. Vedoucí pracovníci a vybraní referenti se zúčastnili porad a školení pro ekonomy, právníky a techniky pořádané severočeskou radou SČMBD Praha, kterých proběhlo v roce 2009 jedenáct. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců probíhalo i v roce 2009 především v oblasti rozšiřování moţností vyuţití výpočetní techniky. Operativně probíhala školení zaměstnanců v oblasti upravených aplikací a výstupu dat informačního systému Integri. 7. Majetkové vztahy Stav vlastnictví pozemků se ani v průběhu roku 2009 nezměnil. Stále se ještě ne naší vinou nepodařilo dořešit pozemek restituenta ve Cvikově. Jedná se o 3 parcely celkem o rozloze 72m2, které zasahují pod dva naše domy. Restituent chce nejdříve vyřešit pozemky s městem Cvikov a potom teprve bude jednat s námi. Město Cvikov na jeho přemrštěné poţadavky odmítá přistoupit a tím je zablokováno i jednání s námi. Nezměnila se ani situace ve věci dvou mimo stojících garáţí v Novém Boru. Uţivatel Ing. Kučera svými neustálými obstrukcemi zatím brání konečnému rozhodnutí soudu. Soudní spor u jedné z těchto dvou garáţí se vede jiţ od roku 2003. V únoru 2009 představenstvo rozhodlo o darování tří pozemkových parcel o celkové výměře 789 m2 v k. ú. obce Provodín. Tyto parcely získalo druţstvo bezúplatně od státu jako pozemky tvořící jeden funkční celek s bytovými druţstevními domy zde stojícími. Po předchozí dohodě s obcí je druţstvo s vědomím a souhlasem uţivatelů bytů předalo bezúplatně obci Provodín. Obec na těchto pozemcích postavila veřejnou kanalizaci a přečerpávací stanicí, která slouţí i pro dnes jiţ bývalé druţstevní domy.

strana 34


Záměry druţstva v roce 2010 Podle harmonogramu II. etapy modernizace a rekonstrukce výtahů prováděné firmou OTIS, a.s. dokončit celý rozsah díla. Nadále věnovat úsilí v prosazování koncepce komplexních oprav panelových domů s cílem získání dotací na bankovní úvěry z programu Zelená úsporám V oblasti finančních zdrojů na velké opravy vyuţívat bankovní úvěr od ČSOB a nadále pouţívat taktéţ vnitrodruţstevní půjčky. V roce 2010 realizovat převody bytových jednotek do vlastnictví člena druţstva. Počty i časovou posloupnost převodů podloţit harmonogramem na kaţdé pololetí. Na domech se smíšeným vlastnictví uspořádat alespoň jedno shromáţdění společenství vlastníků jednotek. Zápis z jednání shromáţdění SVJ na domech i celou agendu s tím spojenou provádět jednotným způsobem, veškeré zápisy scanovat a ukládat v počítači. V průběhu roku uspořádat zejména pro nové předsedy a funkcionáře výborů tematické semináře zaměřené na organizaci druţstevního bydlení. Semináře budou svolávány po malých skupinách 5 – 8 domů. Pokračovat v postupné výměně vodoměrů s mechanickým počítadlem za vodoměry s radiovým odečtem od firmy Techem Mladá Boleslav. V průběhu roku 2010 vydat 6 čísel ZPRAVODAJE OSBD Česká Lípa vţdy s nákladem 10tis. kusů. Poskytovat nadále zdarma a zajistit distribuci na jednotlivé domy. Pro zajištění informovanosti našich členů a pro vlastní prezentaci kvalitního správce bytového fondu nadále udrţovat vysokou úroveň internetových stránek. Rozšiřovat klientelu uţivatelů interních stránek pomocí vstupního hesla. Zúčastňovat se seminářů a školení pro zaměstnance i funkcionáře, které pořádá SČMBD (svaz Českých a moravských bytových druţstev) Praha. Zvyšováním produktivity práce rozšiřovat kapacity druţstva pro správu dalších SVJ vzniklých mimo druţstvo. Usilovat o provádění správy SVJ, která vznikla na druţstevních domech převodem většiny druţstevních bytů do vlastnictví.


strana 35

Zpráva Kontrolní komise OSBD Česká Lípa za rok 2009 V roce 2009 uskutečnila kontrolní komise (dále jen KK) 11 zasedání. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu druţstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období. Výsledky kontrol a případná doporučení KK byly průběţně předávány k projednání představenstvu. Lze konstatovat, ţe při ţádné z kontrol nebyla zjištěna závaţná pochybení. V roce 2009 byly provedeny následující kontroly  Kontrola náleţitostí dokladů u oprav do 30 tisíc Kč  Kontrola stíţností za rok 2008  Vyřazení majetku prodejem a fyzickou likvidací za rok 2008  Inventarizace majetku za rok 2008  Kontrola účetní závěrky v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008  Kontrola reklamací po komplexních opravách domů  Následná kontrola smluv na nebytové (rekolaudované) prostory  Kontrola pokladny  Kontrola pohledávek mimo nájem a VZP (vyúčtovaní zálohových plateb) za rok 2008.  Kontrola čerpání DZOI na vybraných samosprávách v částkách do 15 tisíc Kč.  Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2010  Kontrola systému úhrady el. energie na domech s připojením na internet  Kontrola oprav nad 500 tisíc Kč  Kontrola plnění usnesení SD Kontrolní komise pravidelně spolupracuje s představenstvem v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv. Na základě pozvání předsedů samospráv se pověření členové KK zúčastnili členských schůzí na samosprávách 252, 226, 254, 242, 250, 244, 110, 311, 220, 457. V roce 2009 řešila KK čtyři stíţnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Ověření roční závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 provedly: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Bohumila Chotová, v souladu s čl. 75 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa a plánem kontrol KK na I. pololetí 2010. Kontrola proběhla ve dnech 30. 04. – 2. 5. 2010. Podklady a informace poskytli za OSBD Česká Lípa Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku a Jindřiška Půlpánová – referentka vnitřní kontroly. KK byla v průběhu roku 2009 informována o výsledcích hospodaření a to formou čtvrtletních výkazů o nákladech a výnosech jednotlivých účtů, včetně porovnání se schváleným rozpočtem. V rámci kontroly účetní závěrky byla prověřena hospodárnost jednotlivých středisek, formální správnost, úplnost a průkaznost účetní závěrky, ověření stavu majetku a závazků (inventarizace), kontrola účtování a oprávněnost odpisu pohledávek. Kontrolní komise po zhodnocení všech skutečností můţe konstatovat, ţe roční účetní závěrka k 31. 12. 2009 má předepsané náleţitosti a je sestavena dle platných předpisů. Stanovisko auditora bere KK na vědomí. KK doporučuje Shromáţdění delegátů přijmout návrh představenstva druţstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 v předloţeném znění. V České Lípě 10. 5. 2010 Za kontrolní komisi OSBD Česká Lípa Jaroslava Tůnová

strana 36


Výrok auditora


strana 37

Finanční část ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2007 k 31. 12. 2007

Ozn.

Popis řádku AKTIVA CELKEM

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I

Dlouhodobý nehmotný majetek

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67

Akt. Akt. brutto korekce Č. běţné běţné Netto řád. obd. obd. běţné obd. 1 1979502 -25815 2

58

1953687

Netto minulé obd. 1949624

0

58

53

(ř. 04+13+23)

3 1485129 -20332

1464797

1515696

(ř. 05 aţ 12)

4

2464

-2394

70

9

Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

5 6

0 0

0 0

0 0

0 0

Software

7

2464

-2394

70

9

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

11 12

0 0

0 0

0 0

0 0

13 1482665 -17938

1464727

1515687

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

B. I

Pozemky

14

29729

0

29729

31216

Stavby

15 1440927

-9007

1431920

1482768

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

10523

-8931

1592

1262

Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a taţná zvířata

17 18

0 0

0 0

0 0

0 0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

1486

0

1486

441

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

23 24

0 0

0 0

0 0

0 0

B.II B.II

Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(ř. 14 aţ 22)

(ř. 24 aţ 30)

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

0

0

0

0

C.

Oběţná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

494105

-5484

488621

433855

C. I C. I

Zásoby Materiál

(ř. 33 aţ 38)

32 33

0 0

0 0

0 0

0 0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboţí

37

0

0

0

0

C. I

Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky

38 39

0 0

0 0

0 0

0 0

C. I

Pohledávky z obchodních vztahů

40

0

0

0

0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

0

0

0

0

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení

42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

Dohadné účty aktivní

45

0

0

0

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

strana 38

(ř. 40 aţ 47)


Odloţená daňová pohledávka

47

0

0

0

0

48

328563

-5484

323079

287932

Pohledávky z obchodních vztahů

49

183699

-5484

178215

192248

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

50

0

0

0

0

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení

51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní

55 56

0 0

0 0

0 0

0 0

57

144864

0

144864

95684

58

165542

0

165542

145923

C.II

Krátkodobé pohledávky

C.II

(ř. 49 aţ 57)

Jiné pohledávky C. I

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 59 aţ 62)

C. I

Peníze

59

410

0

410

229

Účty v bankách

60

165132

0

165132

145694

Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

61 62

0 0

0 0

0 0

0 0

D. I

Časové rozlišení

63

211

0

211

20

D. I

Náklady příštích období

(ř. 64 aţ 66)

64

22

0

22

20

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

0

Příjmy příštích období

66

189

0

189

0

A.

PASIVA CELKEM Vlastní kapitál

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84)

67 68

1953687 1354308

1949624 1382221

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 aţ 72)

69

220286

223939

A. I

Základní kapitál

70

220286

223939

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

Změny základního kapitálu (+/-)

72

0

0

73 74

1078032 0

1108706 0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

1078032

1108706

76

0

0

77

0

0

A.II

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)

78

45426

42358

A.II

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

Statutární a ostatní fondy

80

27221

24153

81

566

861

82 83

566 0

861 0

A. I A. I

A. I

Kapitálové fondy Emisní áţio

Výsledek hospodaření minulých let

(ř. 74 aţ 77)

(ř. 82+83)

A. I

Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běţného uč. období (+/-) ř. A. V 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

84

9998

6357

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

599202

567403

B. I B. I

Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů

(ř. 87 aţ 90)

86 87

2307 0

2098 0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

Ostatní rezervy

90

2307

2098

B. I

Dlouhodobé závazky

91

164433

146654

B. I

Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba

(ř. 92 aţ 101)

92 93

0 0

0 0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení

94

0

0

95

0

0

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

163531

145775

Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě

97 98

0 0

0 0

99

902

879

100

0

0

Dohadné účty pasivní Jiné závazky


strana 39

Odloţený daňový závazek

101

0

0

102

229530

237011

Závazky z obchodních vztahů

103

229335

235781

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení

105

0

0

106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

464

517

108

557

494

Stát - daňové závazky a dotace

109

381

-1011

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy

111

0

0

Dohadné účty pasivní

112

0

0

B. I

Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci

113 114

-1207 202932

1230 181640

B. I

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

202932

181640

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

118

177

0

119 120

0 177

0 0

B.II

Krátkodobé závazky

C. I

Časové rozlišení

C. I

Výdaje příštích období Výnosy příštích období

strana 40

(ř. 103 aţ 113)

(ř. 115 aţ 117)

(ř. 119 aţ 120)


ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2008 k 31. 12. 2008

Ozn Popis řádku AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek B. I Dlouhodobý hmotný majetek B. I Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a taţná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B.II Dlouhodobý finanční majetek B.II Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběţná aktiva C. I Zásoby C. I Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboţí Poskytnuté zálohy na zásoby C. I Dlouhodobé pohledávky C. I Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odloţená daňová pohledávka C.II Krátkodobé pohledávky C.II Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 aţ 12)

(ř. 14 aţ 22)

(ř. 24 aţ 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 aţ 38)

(ř. 40 aţ 47)

(ř. 49 aţ 57)


Č. Akt. brutto řádku běţné obd. 1 1900096 2 12 3 1431000 4 2463 5 0 6 0 7 2463 8 0 9 0 10 0 11 0

Akt. korekce Akt. netto běţné běţné obd. obd. -27040 1873056 0 12 -21992 1409008 -2415 48 0 0 0 0 -2415 48 0 0 0 0 0 0 0 0

Akt. netto minulé obd. 1953687 58 1464797 70 0 0 70 0 0 0 0

12 13 14 15

0 1428537 27390 1389848

0 -19577 0 -10504

0 1408960 27390 1379344

0 1464727 29729 1431920

16 17 18 19 20

11299 0 0 0 0

-9073 0 0 0 0

2226 0 0 0 0

1592 0 0 0 1486

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 468250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 463202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 488621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0 0 0 0 371577 206183 0 0

0 0 0 0 0 -5048 -5048 0 0

0 0 0 0 0 366529 201135 0 0

0 0 0 0 0 323079 178215 0 0

strana 41

C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I A. V B. B. I B. I

B. I B. I

B.II

Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní áţio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běţného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odloţený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a

strana 42

(ř. 59 aţ 62)

(ř. 64 aţ 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 aţ 72)

(ř. 74 aţ 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 aţ 90)

(ř. 92 aţ 101)

(ř. 103 aţ 113)

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811 1873056 1317505 214735 214735 0 0 1042435 0 1042435

0 0 0 0 0 144864 165542 410 165132 0 0 211 22 0 189 1953687 1354308 220286 220286 0 0 1078032 0 1078032

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

50012 18205 31807 1566 1566 0

45426 18205 27221 566 566 0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

8757 555348 2067 0 0 0 2067 105313 0 0 0

9998 599202 2307 0 0 0 2307 164433 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

0 104596 0 0 717 0 0 239921 237953 0 0

0 163531 0 0 902 0 0 229530 229335 0 0

106 107 108

0 494 593

0 464 557


zdravotního pojištění

B. I B. I

C. I C. I

Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

(ř. 115 aţ 117)

(ř. 119 aţ 120)


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

-114 0 0 0 995 208047 208047 0 0 203 0 203

381 0 0 0 -1207 202932 202932 0 0 177 0 177

strana 43

ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2009 k 31. 12. 2009

Ozn .

A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

C.II C.II

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a taţná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběţná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboţí Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odloţená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba

strana 44

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 aţ 12)

(ř. 14 aţ 22)

(ř. 24 aţ 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 aţ 38)

(ř. 40 aţ 47)

(ř. 49 aţ 57)

Č. řádk u

Akt. brutto běţné obd.

Akt. korekce běţné obd.

Akt. Akt. netto netto běţné minulé obd. obd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1910560 10 1368365 2477 0 0 2477 0 0 0

-30218 0 -24435 -2458 0 0 -2458 0 0 0

1880342 1873056 10 12 1343930 1409008 19 48 0 0 0 0 19 48 0 0 0 0 0 0

11

0

0

12 13 14 15

0 1365888 25449 1327910

0 -21977 0 -12087

16 17 18 19 20

12529 0 0 0 0

-9890 0 0 0 0

2639 0 0 0 0

2226 0 0 0 0

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 540716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 534933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 463202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50

0 0 0 0 0 406453 202257 0

0 0 0 0 0 -5783 -5783 0

0 0 0 0 0 400670 196474 0

0 0 0 0 0 366529 201135 0

0

0

0 0 1343911 1408960 25449 27390 1315823 1379344


Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy druţstva a za účastníky sdruţení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. I Krátkodobý finanční majetek C. I Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I Časové rozlišení D. I Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I Základní kapitál A. I Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) A. I Kapitálové fondy A. I Emisní áţio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní A.II fondy ze zisku A.II Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. I Výsledek hospodaření minulých let A. I Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běţného uč. období A. V (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 B. Cizí zdroje B. I Rezervy Rezervy podle zvláštních právních B. I předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. I Dlouhodobé závazky B. I Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odloţený daňový závazek B.II Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům druţstva a k účastníkům sdruţení

(ř. 59 aţ 62)

(ř. 64 aţ 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 aţ 72)

(ř. 74 aţ 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 aţ 90)

(ř. 92 aţ 101)

(ř. 103 aţ 113)


51

0

0

0

0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 0 0 204196 134263 264 133999 0 0 1469 28 0 1441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 204196 134263 264 133999 0 0 1469 28 0 1441 1880342 1267574 204870 204870 0 0 1003367 0 1003367

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811 1873056 1317505 214735 214735 0 0 1042435 0 1042435

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

51990 18205 33785 1566 1566 0

50012 18205 31807 1566 1566 0

84 85 86

5781 612321 1595

8757 555348 2067

87 88 89 90 91 92 93 94

0 0 0 1595 143183 0 0 0

0 0 0 2067 105313 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

0 142114 0 0 1069 0 0 234997 230452 0 0

0 104596 0 0 717 0 0 239921 237953 0 0

106

0

0

strana 45

B. I B. I

C. I C. I

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

strana 46

(ř. 115 aţ 117)

(ř. 119 aţ 120)

107

497

494

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

572 -1418 0 0 0 4894 232546 232546 0 0 447 0 447

593 -114 0 0 0 995 208047 208047 0 0 203 0 203


Výkaz zisku a ztrát za rok 2007 ke dni 31. 12. 2007 Označení

Popis řádku

Popis výpočtu

Sledované Č.řádku období

Minulé období

I.

Trţby za prodej zboţí

1

0

0

A.

Náklady vynaloţené na prodané zboţí

2

0

0

+ II.

Obchodní marţe Výkony

3 4

0 37634

0 37211

II.1.

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb

5

34268

33468

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

6

0

0

II.3.

Aktivace

7

3366

3743

B.

Výkonová spotřeba

8

180505

143337

B.1. B.2.

Spotřeba materiálu a energie Sluţby

9 10

3158 177347

3808 139529

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

+

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 08)

11

-142871

-106126

C.

Osobní náklady

(ř. 13 aţ 16)

12

18680

17781

C.1.

Mzdové náklady

13

13548

12888

C.2.

Odměny členům orgánu společnosti a druţstva

14

772

731

C.3. C.4.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady

15 16

4112 248

3913 249

D.

17

1611

1709

E.

Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

2396

2912

III. III.1.

Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Trţby z prodeje dlouhodobého majetku

19 20

114 114

33 33

III.2.

21

0

0

F.

Trţby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

0

0

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

0

F. 2.

24

0

0

G.

Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích

25

-100

672

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

189748

149399

H.

Ostatní provozní náklady

27

2262

2129

V. I.

28 29

0 0

0 0

*

Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)]

30

21942

19447

VI.

Trţby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

VII.

33

0

0

34

0

0

2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

3. VIII.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku

36 37

0 0

0 0

K.

Náklady z finančního majetku

38

0

0

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

L.

40

0

0

M.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti

41

0

0

X.

Výnosové úroky

42

4244

2969

N.

Nákladové úroky

43

3731

3216

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

1138

238

O.

Ostatní finanční náklady

45

11585

11810

XII. P.

46 47

0 0

0 0

*

Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

48

-9934

-11819

Q.

Daň z příjmů za běţnou činnost

49

1851

1256

VII. 1.


(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

strana 47

Q. 1.

- splatná

50

1851

Q. 2.

- odloţená

51

0

0

**

Výsledek hospodaření za běţnou činnost

52

10157

6374

(ř. 30 + 48 - 49)

1256

XIII.

Mimořádné výnosy

53

1

10

R. S.

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti

54 55

160 0

26 0

S. 1.

- splatná

56

0

0

S. 2.

- odloţená

57

0

0

*

(ř. 53 - 54 -55)

58

-159

-17

T.

Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

9998

6357

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 30+48+53-54)

61

11849

7612

strana 48

(ř. 56 + 57)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2008 ke dni 31. 12. 2008 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. Q. 2. **

Popis řádku Trţby za prodej zboţí Náklady vynaloţené na prodané zboţí Obchodní marţe Výkony Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Sluţby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a druţstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Trţby z prodeje dlouhodobého majetku Trţby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Trţby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+3738+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běţnou činnost - splatná - odloţená Výsledek hospodaření za běţnou činnost


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 aţ 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 40483 37634 5 36653 34268 6 0 0 7 3830 3366 8 212451 180505 9 3835 3158 10 208616 177347 11 -171968 -142871 12 21017 18680 13 15480 13548 14 787 772 15 4447 4112 16 303 248 17 1610 1611 18 19 20 21

2591 28 28 0

2396 114 114 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

678 219106 2583 0 0

-100 189748 2262 0 0

30 31 32 33

20043 0 0 0

21942 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 4706 5991 2587 11123 0 0

0 4244 3731 1138 11585 0 0

48 49 50 51 52

-9821 1282 1282 0 8940

-9934 1851 1851 0 10157

strana 49

XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 50

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odloţená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 53 - 54 -55)

53 54 55 56 57 58

-1 182 0 0 0 -183

1 160 0 0 0 -159

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 8757 10040

0 9998 11849

(ř. 56 + 57)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2009 ke dni 31. 12. 2009 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. Q. 2. ** XIII.

Popis řádku Trţby za prodej zboţí Náklady vynaloţené na prodané zboţí Obchodní marţe Výkony Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Sluţby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a druţstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Trţby z prodeje dlouhodobého majetku Trţby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných poloţek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Trţby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných poloţek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běţnou činnost - splatná - odloţená Výsledek hospodaření za běţnou činnost Mimořádné výnosy


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 aţ 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 42709 40483 5 39145 36653 6 0 0 7 3564 3830 8 133608 212451 9 3888 3835 10 129720 208616 11 -90899 -171968 12 21506 21017 13 16199 15480 14 767 787 15 4229 4447 16 311 303 17 2698 1610 18 2822 2591 19 10 28 20 10 28 21 0 0 22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

-284 140634 2984 0 0

678 219106 2583 0 0

30 31 32 33

19451 0 0 0

20043 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 2655 7882 3009 10631 0 0

0 4706 5991 2587 11123 0 0

48 49 50 51 52 53

-12849 726 726 0 5876 0

-9821 1282 1282 0 8940 -1

strana 51

R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 52

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odloţená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 53 - 54 -55)

54 55 56 57 58

95 0 0 0 -95

182 0 0 0 -183

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 5781 6507

0 8757 10040

(ř. 56 + 57)


Příloha k účetní závěrce za rok 2009 Příloha účetní závěrky pro podnikatele ke dni 31.12.2009, dle prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb.v platném znění. k čl.II OBECNÉ ÚDAJE Rozhodující předmět činnosti - Předmětem činnosti druţstva je především správa a údrţba nemovitostí. Druţstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví druţstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje sluţby spojené s uţíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáţí. Datum vzniku - 20.12.1973 podle zákona č.109/1964 Sb.schvál.30.1.1974,č.j.105-148-6/11-73Sb. Organizační struktura - systém volených orgánů - systém výkonného pracovního aparátu Představenstvo druţstva RNDr. Jiří Bárta Růţena Králová Břetislav Chlup Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Petr Murka Luboš Rychtera Ing. Luděk Semerád Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - z toho řídících pracovníků Osobní náklady za druţstvo celkem - z toho: mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady na stravenky Odměny statutárních orgánů

35 4

21 505 845 16 199 214 3 746 783 311 025 766.930

Ostatní plnění vedoucím pracovníkům - sluţební auto pro soukromé účely ředitele 49 524 - sluţební auto pro soukromé účely ekonoma 32 028 - sluţební auto pro soukromé účely vedoucího tech. úseku 22 750


strana 53

Ostatní sociální pojištění za zaměstnance - ţivotní pojištění a penzijní připojištění

481.893

k čl.III INFORMACE O POUŢITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH a ZP OCEŇOVÁNÍ.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. - odborným odhadem

Tvorba opravné poloţky k pohledávkám Způsob stanovení - odborným odhadem platební neschopnosti firmy, konkurs - závěr HIK

Odpisové plány k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku Způsob stanovení sestavení odpisových plánů - dle zákona, vnitropodniková směrnice - SKP

Odpisové metody - účetní- vnitropodniková směrnice - daňové- lineární odpisy dle zákona k čl.IIII DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Úvěry poskytnuté na druţstevní výstavbu jištěné zástavním právem pro konsolidační agenturu. účet 46135

strana 54

108 337 011


Úvěry poskytnuté na opravy a investice bytových domů Zajištěny smluvním zástavním právem účet 46110,11,12 124 208.815 Dotace na úroky k úvěrům je poskytnuta z programu panel účet 34610

2 595 920

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek účet 01311,07311 01010,20, 07010,20 02110,08110 02120 02220,08220 02230,08230 02231,08231 02240,08240 02250,08250 02260,70,80, 08260,70,80 03110,20,30

název software DNM budovy odpis. budovy druţst. přístroje zařízení počítače dopr.prostředky inventář DHM pozemky

pořizov.cena 1.796.335 679.808 47.873.293 1.280.037.063 3 538 549 326 696 654 557 2 041 037 21.278 5.946 200 25.449.495

oprávky 1 782 462 675.562 12.087.035 1 938 202 326.696 639 234 1 379 966 21.278 5.584 338

Přehled o majetku, jehoţ trţní ocenění je výrazně vyšší, neţ jeho ocenění v účetnictví účet 02110 budovy druţstevní 02120 budovy odpisované

Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti účet 31110 31120 31130 37830 37832 37839 37860

5.674.009 6 009 5 399 065 109 797 24.373 15.433 28 808 90 524

Vlastní kapitál Sníţení základního kapitálu


strana 55

- při převodu bytu do vlastnictví se sníţí zdroje krytí k majetku - při prodeji pozemku se sníţí zdroj krytí k pozemku - pouţití fondů ze zisku Zvýšení základního kapitálu - koupě pozemků - příděl a tvorba fondů ze zisku Základní kapitál - zapsaný - nezapsaný - nebydlící - členské podíly Rezervy Rezervy na opravy nebytů - stav k 1.1. - stav k 31.12.

Rezervy na splátky anuit - stav k 1.1. - stav k 31.12.

Výnosy z běţné činnosti - příspěvek na správu - poplatky za převody, úkony v pokladně - poplatky za pronájmy

strana 56

5.000.000 3.915.000 471.000 192 032 271

494 000 0

1 572 713 1.572.713

10.432.187 3 901 829 4 107 090


Usnesení SD konaných v roce 2009 Usnesení SD z 28. 5. 2009 A. Shromáţdění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti druţstva za rok 2008. B. Shromáţdění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od 20. 11. 2008 do 28. 5. 2009 a plnění usnesení ze shromáţdění delegátů dne 20.11.2008. 2. Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od 20. 11. 2008 do 28. 5. 2009 4. Výroční zprávu o hospodaření druţstva za rok 2008, řádnou účetní závěrku roku 2008, plnění rozpočtu roku 2008 a rozdělení a uţití zisku za rok 2008 ve výši 8 757 346,- Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO

1 899 348 242 570

12,77%

Po dani z příjmu k rozdělení

1 656 778

2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (10 759 496) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 12,77%

6 035 005 430 380 6 465 385 825 709

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

5 639 675

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

300 000

4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy

1 565 616

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

1 160 893

5. zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. sam 443 245

adresa

účel úvěru

Huťská 945 - 946, Kamenický Šenov Bardějovská 2568-73, Česká Lípa

zateplení domu, a GO střechy zateplení obou průčelí, výměna spol. oken

předpokl. výše úvěru

Pozemek parc. číslo

katastrální území

2,31 mil. Kč

1127/1; 1127/2

Kamenický Šenov

7,22 mil. Kč

5827/8; 5827/9; 5827/10; 5827/11; 5827/12; 5827/13

Česká Lípa

C. Shromáţdění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2008 podle schváleného klíče do 30. 6. 2009 jednotlivým samosprávám. 2. Rozpracovat výhledový plán OSBD Česká Lípa na léta 2005-2010 pro další rok funkčního období a předloţit jeho vyhodnocení na jarním SD 2010. 3. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy druţstva o průběhu SD. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2009

strana 57

Usnesení SD z 19. 11. 2009 A. Shromáţdění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáţdění delegátů z 28. 5. 2009 B. Shromáţdění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva a o činnosti druţstva za období od 28. 5. 2009 do 19. 11. 2009 3. zprávu kontrolní komise za období od 28. 5. 2009 do 19. 11. 2009 4. rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2010 v předloţeném znění. 5. stanovení poplatku na správu druţstva od 1. 1. 2010: 95 Kč/byt/měsíc u členů druţstva nájemců 120 Kč/byt/měsíc u členů druţstva vlastníků 195 Kč/byt/měsíc(včetně DPH) u nečlenů vlastníků 155 Kč/byt/měsíc u členů druţstva nájemců v SVJ s právní subjektivitou 6. zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a opravu střechy na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. sam. 615 762 795 796

adresa

účel úvěru

zateplení průčelí, výměna lodţ. zábradlí zateplení domu Struţnice č.p. 210 a půdního prostoru zateplení domu Struţnice č.p. 215 a půdního prostoru zateplení domu, Holany č.p. 18 a GO střechy Mimoňská 288-9, Stráţ pod Ralskem

předpokl. výše úvěru

pozemek parcelní číslo

katastrální území

2,8 mil. Kč

640, 641

Stráţ pod Ralskem

2,1 mil. Kč

175

Struţnice

0,87 mil. Kč

84

Struţnice

1,25 mil. Kč

247/3

Holany

7. zamítnutí odvolání pana Jiřího Šulce, bytem Doksy, Ţiţkova ul. 720 proti usnesení představenstva ze dne 31.3.2009 pod bodem 52.11. o vyloučení z druţstva dle čl. 23 odst. 1. písmeno a) Stanov OSBD Česká Lípa pro porušení čl. 108 odst. 5 a čl. 109 odst. 1 písmeno f) Stanov OSBD Česká Lípa 8. opravu textu usnesení shromáţdění delegátů z 29.5.2008 v bodě B odst. 6: Z důvodu chyby v psaní se mění datum 30.10.2007 na datum 20.11.2007. Ostatní části beze změny. C. Shromáţdění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z 19. 11. 2009 delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do 20. 12. 2009. 2. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy druţstva o průběhu SD.

strana 58


OSBD Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa tel.: +420 487 809 811 e-mail: [email protected] http:// www.osbd.cz © OSBD Česká Lípa 2010. Všechna práva vyhrazena

Výroční zpráva Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Recommend Documents