Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,- Kč je rozdělen na akcie na jméno takto: 2.388 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.186 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 77 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 46 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč
rok 2010 Zveřejněno na http://web.iol.cz/zas.nivnice
Strana 1 (celkem 5)
1. Úvod Vážení akcionáři, rok 2010 byl pro naši společnost úspěšný. Společnost dosáhla zisku po zdanění 33.146 tis. Kč. Celkové výkony společnosti činily 106.817 tis. Kč. Vývoj hospodaření ovlivnily různé faktory: 1. Vysoká produkce a vysoké prodeje mléka ve výši 8.229.937 litrů byly dosaženy díky dojivosti 27,29 litrů za den při průměrném stavu 838 dojnic, průměrná prodejní cena mléka činila 7,27 Kč za litr, což je o 1,45 Kč více než v roce 2009. Koncem roku 2010 začala cena atakovat hranici 8,- Kč za litr a je předpoklad, že v budoucnu nebude klesat, spíše ještě mírně růst. Není bez zajímavosti, že v roce 2010 se podařilo díky dobrým reprodukčním ukazatelům skotu prodat 96 ks vysokobřezích jalovic, což přineslo tržbu ve výši 3.149.000,Kč. 2. V rostlinné výrobě byla situace obtížná s ohledem na problematický průběh počasí, některé plodiny výnosově dopadly dobře – jarní ječmen a pšenice a některé se výnosově nepřiblížily plánovaným parametrům – řepka a kukuřice. Mnohem lepší situace ale byla v cenách rostlinných komodit, kdy např. řepka se prodávala za cenu 10.800,- Kč/t, pšenice více než 5.000,- Kč/t a sladovnický ječmen za 5.000,- Kč/t. 3. Bioplynová stanice Nivnice vyrobila v roce 2010 celkem 4.151.116 kWh elektrické energie, z toho prodáno firmě E.On bylo 3.071.980 kWh s celkovou tržbou 15.822.849 Kč, k čemuž je nutno připočíst ještě úspory ve výši cca 2 mil., neboť jsme nemuseli takřka nakupovat elektrickou energii a plyn na topení. V roce 2010 se nám podařilo zprovoznit další etapu rekonstrukce vytápění na odpadní teplo z kogenerační jednotky, takže nyní jsou z tohoto zdroje vytápěny všechny provozy naší společnosti. Provozní zisk činil 41.161 tis. Kč, což bylo kromě výše zmíněných faktorů ovlivněno rozpouštěním rezerv na opravy majetku. Finanční výsledek hospodaření se také zlepšil o 0,6 mil. Kč oproti minulému období, což je dáno zejména snižováním pohyblivých složek úroků z úvěrů a tím, že nový investiční úvěr ve výši 18 mil. Kč jsme čerpali v průběhu celého roku 2010. V průběhu roku 2010 jsme také zcela splatili dva v minulosti čerpané investiční úvěry. Naše společnost i v roce 2010 investovala zejména do projektů s dotací PRV, kdy jsme realizovali dva projekty – Dostavba mléčné farmy Nivnice a Rekonstrukce posklizňové linky Nivnice – sklad obilí II s celkovou dotací 4,3 mil Kč. Dále byly realizovány tyto investice: Rekonstrukce vytápění do objektů ŽV, čistička obilí Ruberg, diskový podmítač Lemken, technologie chlazení mléka DeLaval a zejména nová nádrž na TH a digestát z BPS o objemu 6.143m3. I v roce 2010 jsme nakupovali pozemky, nákup pozemků probíhá i v roce 2011 za výhodnějších podmínek pro vlastníky. Celkové investice činily více než 22 mil. Kč po odpočtu dotací, odpisy v roce 2010 činily 24.103 tis. Kč. Zadlužení společnosti je poměrně stabilní a není ohroženo splácení dlouhodobých úvěrů, na splácení jsme schopni tvořit dostatečné zdroje.
Akciová společnost nenabyla v průběhu roku 2010 žádné vlastní akcie. Do termínu sestavení roční účetní závěrky nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by výrazně změnily stav majetku a závazků. Účetní závěrka společnosti za rok 2010 byla povinně ověřena auditorem, společností MAKO Audit, s.r.o. se sídlem v Blatné, číslo licence 274. Výrok auditora tvoří přílohu této výroční zprávy.
Strana 2 (celkem 5)
Orgány společnosti pracují v nezměněném složení: Představenstvo: Ing. Josef Minařík - předseda, Ing. Martin Moulis - místopředseda, Karel Straňák -člen. Dozorčí rada: JUDr. Božena Kristiánová - předsedkyně, Libuše Trojáková - členka, František Karlík – člen.
Rozhodující ukazatele – srovnání s minulými lety Ukazatel Zisk účetní Výkony Tržby Tržby z prodeje DM ZC prodaného DM Odpisy DM Výkonová spotřeba Osobní náklady Nákladové úroky Dlouhodobý majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Peníze a účty v bankách Vlastní kapitál Závazky krátkodobé Dlouhodobé úvěry
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
5434
5380
5709
10518
6425
13063
33146
111916
106210
108482 120181 133450
96577
106817
106952
98736
107522 114384 115690
97361
106135
4535
5852
3396
2382
3517
6645
5107
3451
2314
2000
2166
2970
2448
1675
14587
20886
20396
20208
22269
22987
24103
60910
57844
64991
63288
73613
74644
54900
23665
23441
24988
26972
26365
25448
25951
2390
2556
2965
3667
1052
1549
89356
101269
47871
47947
44184
47942
57879
52354
50535
18870
14806
18680
19719
27794
20888
26608
30984
22479
16597
9963
109352 142234 194848 176813
2885 179818
20127
24876
128687
129925
19224
19934
23919
30622
45157
38541
46681
10000
14910
24865
29796
62601
39121
48883
131493 137388 136014 145600
Komentář k rozhodujícím ukazatelům se nachází na předchozí straně.
Strana 3 (celkem 5)
26846 177233
2. Závod 01 - Rostlinná výroba Výroba podle jednotlivých plodin Plodina jednotky pšenice ozimá ječmen ozimý ječmen jarní řepka ozimá hrách kukuřice zrno kukuřice siláž kukuřice LKS biopásy TTP Trávy na orné půdě vojtěška pšenice GPS
2010 ha výnos ha 615 5,85 161 181 12 1,5 422 76
5,76 2,32 3,49 5,73 47,65 17,15
158,5 44 390
12,08 30,39 36,87
Plán 2011 výnos tuny tis.Kč 632 5,80 3666 14664 151 219
5,80 3,50
876 766
3504 6511
87 290 125 11,63 157,78
9,50 55,00 18,00
826 15950 1100
2891 4785 2475
16,00
2524
909
394
45,00
17730
3546
Plánované cíle nebyly splněny o 15%, nízké výnosy byly především v kukuřici, řepce a vojtěšce, též jsme díky nižšímu výnosu kukuřice na siláž, kterou potřebujeme pro krmení krav a bioplynové stanice, nevyrobili takřka žádnou zrnovou kukuřici. 3. Závod 02 - Živočišná výroba V roce 2010 dosáhl závod zisk 2,601 tis. Kč. Ukazatele produkce a tržeb závodu Kategorie jednotky dojnice - mléko jalovice do 6 měs. býci do 6 měs. mladé jalovice VBJ
2010 Plán 2011 přír. produk. tržby stav přír. produk. tržby 27,29 8332 59828 850 27,07 8400 51408 0,92 87,5 *** 270 0,92 91 *** 1,11 16,2 1677 50 1,12 25 1444 0,70 100,8 306 380 0,70 97 210 3149 1000
Cíle v roce 2010 - optimalizovat dojivost, složky, zdravotní stav stáda a zvýšit dlouhověkost stáda 4. Závod 03 - Správa Správa podniku dosáhla zejména vzhledem k účtování rezerv velmi vysokého zisku. Zajišťuje vytápění všech objektů společnosti, provozuje prodejnu masa a uzenin, bourárnu pro přímý prodej a vaření v kuchyni pro zaměstnance. Středisko prodejna + kuchyně vykázalo v roce 2010 zisk 231 tis. Kč.
Strana 4 (celkem 5)
5. Závod 04 – Bioplynová stanice V roce 2010 už probíhal rutinní provoz bioplynové stanice. Výroba činila 4.151.116 kWh, spotřeba pro vlastní provoz BPS činila 274.725 kWh, spotřeba dolní farmy z vlastní vyrobené energie pak 804.411 kWh a prodalo se distributorovi 3.071.980 kWh elektrické energie. BPS pracuje v režimu zeleného bonusu, který v roce 2010 činil 3,15 Kč/kWh a průměrná výkupní cena prodávaných přebytků pak činila 1,12 Kč/kWh. V roce 2011 pak při stejné výši zeleného bonusu klesá výkupní cena o v průměru 7 haléřů na výši 1,05 Kč/kWh. Cílem v roce 2011 bude zajistit bezproblémový chod BPS s co nejnižšími vstupními náklady (krmení, údržba atd.). 6. Stoprocentní dceřinná společnost ZAS Bio s.r.o. v roce 2010 nevyvíjela žádnou činnost a dosáhla ztráty 6 tisíc Kč. Budeme se zamýšlet nad její další perspektivou, ale při relativně nízké údržbě by zřejmě bylo škoda založenou firmu rušit.
7. Cíle pro rok 2011 a závěr Základním cílem společnosti je udržení její stability a ziskovosti, čehož chceme dosáhnout dobrým provozem bioplynové stanice, kvalitním chovem skotu a efektivní rostlinnou výrobou. V roce 2011 bude naše investiční aktivita mírně nižší než v letech předešlých, plánujeme: nákup traktoru Valtra (již bylo realizováno v lednu 2011), nákup nového nakladač L752, krmného vozu Luclar, vybudování nového skladu minerálních hnojiv a rekonstrukci výkrmny prasat na odchovnu mladých jalovic na dolní farmě. Plánované základní ekonomické ukazatele 2011 - produkce rostlinné výroby: 39.285 tis. Kč - tržby živočišné výroby: 56.362 tis. Kč - tržby BPS: 15.400 tis. Kč - tržby z obchodní činnosti: 5.300 tis Kč - tržby za vlastní výrobu a služby celkem: 116.347 tis. Kč - mzdové náklady celkem: 18.500 tis. Kč - účetní zisk a.s. celkem: 8.000 tis. Kč Vedení společnosti věří, že v roce 2010 vytvořilo kvalitní předpoklady pro fungování Vaší společnosti i v následujících letech. V Nivnici dne 21. března 2011
Ing. Josef Minařík předseda představenstva ředitel a.s..
Strana 5 (celkem 5)
