NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIVNICE – OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

LINEA NIVNICE,a.s. / U Dvora 190 / 687 51 Nivnice


SPOLEČNOST LINEA NIVNICE, A.S. … …

BYLA ZALOŽENA 1. LEDNA 1994.

DLOUHODOBĚ JE NEJVĚTŠÍM ZPRACOVATELEM OVOCE OVOCNÝCH ŠŤÁV V ČESKÉ REPUBLICE. PRODUKCI DOMINUJE PROGRAM NEALKO, V SOUHRNU

A VÝROBCEM

- 91,0 % -

OVOCNÉ ŠŤÁVY, NEKTARY A NÁPOJE ZNAČKY HELLO, V PRESTIŽNÍCH OBALECH TETRA PAK, A TAKÉ V OBALECH PET, JSOU NOSNÝM PROGRAMEM PRODUKCE. PRODEJ TÉTO SKUPINY VÝROBKŮ POSTUPNĚ NARŮSTÁ. V TÉTO KATEGORII MÁ SPOLEČNOST PRIMÁT NA TRHU. PRODUKCE – PRODEJ OVOCNÉ ŠŤÁVY

…

- 50,5% -

TRADIČNÍ

POLOŽKOU VÝROBNÍHO PROGRAMU JSOU OVOCNÉ SIRUPY A OSTATNÍ NEALKO, S PODÍLEM PRODUKCE SIRUPY … - 32,4% -

V NÁVAZNOSTI

NA ZPRACOVÁNÍ OVOCE, PŘEDEVŠÍM JABLEK, PRODUKUJE FIRMA ROVNĚŽ DĚTSKÉ VÝŽIVY V TOP KVALITĚ DĚTSKÉ VÝŽIVY … - 8,1% -

PROGRAMU „ALKO“ DOMINUJE SORTIMENT VÍN. OVOCNÁ VÍNA JAKO TRADIČNÍ NIVNICKÝ PRODUKT, JSOU ŽÁDANÝM ARTIKLEM. V SOUČASNÉ DOBĚ TVOŘÍ NEZANEDBATELNÝ PODÍL NA PRODEJI - 9,0 % .

ZE SORTIMENTU LIHOVIN A OVOCNÝCH VÍN DOMINUJÍ… OVOCNÁ VÍNA LIHOVINY KONZUMNÍ

..- 6,5 % . - 2,5 % -

.

. 1 .


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PRODEJ

A DISTRIBUCE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY JE REALIZOVÁN PŘEDEVŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM VŠECH TUZEMSKÝCH OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ, SÍTÍ DRUŽSTEVNÍHO OBCHODU JEDNOTA, NEZÁVISLÝMI ČESKÝMI, MORAVSKÝMI A ZAHRANIČNÍMI OBCHODNÍMI ŘETĚZCI A VELKOOBCHODY. TVOŘÍ 81,0 % OBRATU FIRMY.

EXPORT JE ORIENTOVÁN V RÁMCI HISTORICKÉ TRADICE PŘEVÁŽNĚ NA SLOVENSKO. PODÍL EXPORTU NA CELKOVÉM OBRATU V OBDOBÍ JE 19 PROCENT … Z TOHO

- 16% SLOVENSKO - 3% ZEMĚ EU A OSTATNÍ EXPORT DO 3. ZEMÍ.

V ROCE 2011 BYLO NA ROZVOJ SPOLEČNOSTI VYNALOŽENO CELKEM 43,5 MIL. KČ, PŘEVÁŽENĚ DO TECHNOLOGIE, ROZŠÍŘENÍ PROVOZU A SKLADOVÁNÍ OVOCNÝCH POLOTOVARŮ.

………………………. ……………….

ING. GABRIEL SLANICAY PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

. 2 .



2010 AKTIVA CELKEM

2011

550 128

TIS. KČ

599 157 VLASTNÍ KAPITÁL

236 095 TIS. KČ

221 402

TRŽBY

824 299 TIS. KČ

963 920

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

45 680

TIS.KČ

10 376

2010

PRÁCE A MZDY POČET PRACOVNÍKŮ

2011

251

OSOB

251

MZDOVÉ NÁKLADY

66 504

TIS. KČ

67 783

PRŮMĚRNÉ VÝDĚLKY

23 108

KČ

23 190

. 3 .



PŘEDSTAVENSTVO

PŘEDSEDA

ING. GABRIEL SLANICAY

MÍSTOPŘEDSEDA

ING. STANISLAV HANÁK

ČLEN

ING. PETR MALÍK

ČLEN

LUDMILA HRAŠÁKOVÁ

DOZORČÍ RADA

PŘEDSEDA

MVDR. PAVEL AMBROS

ČLEN

ING. PETR AMBROS

ČLEN

JAROSLAV HAMADA

. 4 .



GENERÁLNÍ ŘEDITEL

ING. GABRIEL SLANICAY

OBCHODNÍ ŘEDITEL

BARUNKA HRABÁNKOVÁ

OBCHODNÍ ÚTVAR / CZ

OBJEDNÁVKY / PRODEJ / EXPEDICE

VÝROBNÍ ŘEDITELKA

LUDMILA HRAŠÁKOVÁ

ÚTVAR VÝROBY A ŘÍZENÍ JAKOST

VÝROBA / MTZ

EKONOMICKÁ ŘEDITELKA

ING. BLANKA ZDRÁHALOVÁ

EKONOMICKÝ ÚTVAR

FINANCE / ÚČETNICTVÍ / IT ING. STANISLAV HANÁK

ŘEDITEL ZO OBCHODNÍ ÚTVAR / ZO

OBJEDNÁVKY / PRODEJ ING. PETR AMBROS

ŘEDITEL MARKETINGU ÚTVAR MARKETINGU

MARKETING / PROPAGACE / P.R.

TECHNICKÝ ŘEDITEL TECHNICKÝ ÚTVAR

ING. PETR MALÍK LOGISTIKA / INVESTICE / ÚDRŽBA / EKO

. 5 .



DO

ROKU 2011 SPOLEČNOST VSTOUPILA S CÍLEM DALŠÍHO ROZVOJE SPOLEČNOSTI, PŘES NEPŘÍZNIVÉ EKONOMICKÉ PODMÍNKY, KTERÉ DOPADLY NEJEN NA EVROPSKÝ KONTINENT . . . PŘEDEVŠÍM . . . - ROZVÍJET AKTIVNÍ OBCHODNÍ POLITIKU, UPEVNIT POSTAVENÍ NEJVĚTŠÍHO VÝROBCE OVOCNÝCH ŠŤÁV NA TUZEMSKÉM TRHU, - DÁLE POKRAČOVAT V TRENDU NÁRŮSTU EXPORTU, PŘEDEVŠÍM PRODEJEM NA SLOVENSKU, A DÁLE - V INOVACI A MODERNIZACI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY, - SE ZÁMĚREM DOSAŽENÍ VÝSLEDKÚ HOSPODAŘENÍ

TRŽBY PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB VÝNOSY

963 920 TIS. KČ 942 400 TIS. KČ

NÁKLADY 912 400 TIS. KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 30 000 TIS. KČ

ZISK PO ZDANĚNÍ

* * * ZÁKLADEM

PRO UVEDENÝ OPTIMISTICKÝ PŘEDPOKLAD BYLY VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍHO ROKU, KDY DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PŘEDČILY PŘEDCHOZÍ OBDOBÍ O VÍCE NEŽ 11% , PŘI OBECNĚ NEPŘÍZNIVÉM OČEKÁVÁNÍ VÝVOJE ČESKÉ, ZÁROVEŇ I SVĚTOVÉ EKONOMIKY.

. 6 .


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2011

TRŽBY – PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB VÝKONY

963 920 982 832

TIS. KČ TIS. KČ

1 000 845 988 185 10 376

TIS. KČ TIS. KČ TIS. KČ

TRŽBY – PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB VÝKONY

824 299 826 490

TIS. KČ TIS. KČ

VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK PO ZDANĚNÍ

850 176 804 496 45 680

TIS. KČ TIS. KČ TIS. KČ

VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK PO ZDANĚNÍ

SKUTEČNOST 2010 :

. 7 .


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA ROK 2010

* * *

... VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 … ZISK… 10 375 561,17 KČ.

……………………….………………. ING. GABRIEL SLANICAY PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

. 8 .



DOZORČÍ RADA VYVÍJELA V PRŮBĚHU ROKU SVOU ČINNOST V SOULADU S ČLÁNKEM 23 AŽ 28 STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LINEA NIVNICE. V PRŮBĚHU ROKU DOZORČÍ RADA SLEDOVALA A HODNOTILA ČINNOST PODNIKU. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST BYLA VĚNOVÁNA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI, OBCHODNÍM AKTIVITÁM, EKONOMICKÉ STRATEGII A FINANČNÍ SITUACI. RADA BYLA PRŮBĚŽNĚ INFORMOVÁNA O DOSAHOVANÝCH VÝSLEDCÍCH, PLNĚNÍ CÍLŮ PRO ROK 2011 A PŘIJÍMANÝCH OPATŘENÍCH SPOJENÝCH S ROZVOJEM SPOLEČNOSTI, FINANCOVÁNÍM, INVESTIČNÍMI ZÁMĚRY A INOVACÍ. DOZORČÍ RADA OZNAMUJE, ŽE PŘEZKOUMALA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, SEZNÁMILA SE S AUDITORSKOU ZPRÁVOU O PROVEDENÍ AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI A NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ZISKU Z VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011. DOZORČÍ RADA DOPORUČUJE, ABY VALNÁ HROMADA SCHVÁLILA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A NAVRHOVANÉ ROZDĚLENÍ ZISKU.

V NIVNICI, DNE 11. ČERVNA 2012

…………………………………………. MVDR. PAVEL AMBROS PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

. 9

.



PRO ROK 2012 NAVRHUJE PŘEDSTAVENSTVO ZÁKLADNÍ CÍLE SPOLEČNOSTI

:

TRŽBY-PRODEJ VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB 942 400 TIS.KČ NÁKLADY 941 400 TIS.KČ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK – ZISK 1 000 TIS.KČ.

V NIVNICI, 11. ČERVNA 2012

……………………….………………. ING. GABRIEL SLANICAY PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

. 10 .


Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

LINEA NIVNICE, a.s.

31.12.2011

ke dni

(v celých tisících Kč)

Označení

Měsíc

IČO

2011

12

49970666

A.

U Dvora 190

Číslo řádku

b

I.

c

687 51 Nivnice

Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

Tržby za prodej zboží

01

0

0

Náklady vynaložené na prodané zboží

02

0

0

(ř. 01 - 02)

03

0

0

(ř. 05 + 06 + 07)

04

982 832

826 490

+

Obchodní marže

II.

Výkony

II.

Rok

TEXT

a

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

05

963 920

824 299

2.

Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby

06

18 912

2 191

3.

Aktivace

07

0

0

08

848 670

653 639

B.

Výkonová spotřeba

(ř. 09 + 10)

B.

1.

Spotřeba materiálu a energie

09

687 834

531 344

B.

2.

Služby

10

160 836

122 295

(ř. 03 + 04 - 08)

11

134 162

172 851

(ř. 13 až 16)

12

93 170

91 253

+

Přidaná hodnota

C.

Osobní náklady

C.

1.

Mzdové náklady

13

67 783

66 504

C.

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

14

420

420

C.

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

24 377

23 788

C.

4.

Sociální náklady

16

590

541

D.

Daně a poplatky

17

2 674

2 835

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

26 559

26 153

19

3 210

2 216

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

(ř. 20 + 21)

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

1 579

142

2.

Tržby z prodeje materiálu

21

1 631

2 074

22

2 283

2 644

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

(ř. 23 + 24)

F.

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

257

F.

2.

Prodaný materiál

24

2 283

2 387

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)

25

327

-1 128

Ostatní provozní výnosy

26

9 086

8 418

Ostatní provozní náklady

27

3 114

6 762

V.

Převod provozních výnosů

28

0

0

Převod provozních nákladů

29

0

0

*

Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]

30

18 331

54 966

G. IV. H.

I.

Označení

TEXT

Číslo řádku

a

b

c

VI. J.

Skutečnost v účetním období běžném 1

minulém 2

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

33

968

9 198

VII. 1.

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

0

0

VII. 2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

VII. 3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

968

9 198

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

0

0

Náklady z finančního majetku

38

0

0

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)

41

1

-4

Výnosové úroky

42

2

2

Nákladové úroky

43

4 360

5 460

Ostatní finanční výnosy

44

4 718

3 852

Ostatní finanční náklady

45

7 023

7 351

XII.

Převod finančních výnosů

46

0

0

Převod finančních nákladů

47

0

0

*

Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]

48

-5 696

245

49

2 259

9 531

K. IX.

X. N. XI. O.

P.

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

Q.

1.

- splatná

50

220

6 562

Q.

2.

- odložená

51

2 039

2 969

52

10 376

45 680

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 30 + 48 - 49)

XIII.

Mimořádné výnosy

53

0

0

R.

Mimořádné náklady

54

0

0

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

55

0

0

(ř. 56 + 57)

S.

1.

- splatná

56

0

0

S.

2.

- odložená

57

0

0

58

0

0

59

0

0

(ř. 52 + 58 - 59)

60

10 376

45 680

(ř. 30 + 48 + 53 - 54)

61

12 635

55 211

* W.

Mimořádný výsledek hospodaření

(ř. 53 - 54 - 55)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) ***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

15.05.2012

Právní forma účetní jednotky:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba nealkoholických nápojů, lihovin, obchodní činnost

Poznámka:

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

LINEA NIVNICE, a.s.

31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Označení

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

2011

12

49970666

U Dvora 190 687 51 Nivnice

Číslo řádku c

Běžné účetní období Brutto 1

Korekce 2

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

001

907 174

-308 017

599 157

550 128

002

0

0

0

0

(ř. 04 + 13 + 23)

003

579 660

-304 324

275 336

257 953

(ř. 05 až 12)

004

17 191

-14 619

2 573

2 181

(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67

Zřizovací výdaje

005

0

0

0

0

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

006

0

0

0

0

3.

Software

007

16 505

-14 143

2 362

861

4.

Ocenitelná práva

008

400

-358

42

58

5.

Goodwill

009

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

010

286

-117

169

217

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

011

0

0

0

1 045

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012

0

0

0

0

013

561 547

-289 641

271 906

254 940

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

1.

Pozemky

014

4 368

0

4 368

4 062

2.

Stavby

015

193 343

-68 439

124 904

128 776

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

016

354 867

-217 197

137 670

117 455

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

017

0

0

0

0

5.

Základní stádo a tažná zvířata

018

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

019

6 662

-4 005

2 657

2 945

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

020

363

0

363

945

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

021

1 944

0

1 944

757

9.

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku (+/-)

022

0

0

0

0

023

922

-65

857

832

B. III. B. III.

IČO

1.

B. II. B. II.

Měsíc

b AKTIVA CELKEM

B. I.

Rok

AKTIVA

a

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 24 až 30)

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

024

922

-65

857

832

2.

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

025

0

0

0

0

3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

026

0

0

0

0

4.

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

027

0

0

0

0

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

028

0

0

0

0

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

029

0

0

0

0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

030

0

0

0

0

Označení

AKTIVA

a

b

C.

Oběžná aktiva

C. I.

Zásoby

C. I.

Minulé úč. období Netto 3

Netto 4

(ř. 32 + 39 + 48 + 58)

031

326 514

-3 693

322 821

291 147

(ř. 33 až 38)

032

141 658

0

141 658

131 199

76 109

0

76 109

84 510

2.

Nedokončená výroba a polotovary

034

35 886

0

35 886

22 215

3.

Výrobky

035

29 650

0

29 650

24 474

4.

Zvířata

036

0

0

0

0

5.

Zboží

037

0

0

0

0

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

038

13

0

13

0

039

0

0

0

0

Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

040

0

0

0

0

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

041

0

0

0

0

3.

Pohledávky - podstatný vliv

042

0

0

0

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

043

0

0

0

0

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

044

0

0

0

0

6.

Dohadné účty aktivní

045

0

0

0

0

7.

Jiné pohledávky

046

0

0

0

0

8.

Odložená daňová pohledávka

047

0

0

0

0

048

179 455

-3 693

175 762

156 077

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

049

163 832

-3 035

160 797

151 083

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

050

0

0

0

0

3.

Pohledávky - podstatný vliv

051

0

0

0

0

4.

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

052

0

0

0

0

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

053

0

0

0

0

6.

Stát - daňové pohledávky

054

11 710

0

11 710

0

7.

Krátkodobé posyktnuté zálohy

055

3 286

-342

2 944

2 310

8.

Dohadné účty aktivní

056

0

0

0

0

9.

Jiné pohledávky

057

627

-316

311

2 684

058

5 401

0

5 401

3 872

Krátkodobý finanční majetek

(ř. 59 až 62)

1.

Peníze

059

918

0

918

996

2.

Účty v bankách

060

4 483

0

4 483

2 876

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

061

0

0

0

0

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

062

0

0

0

0

063

1 001

0

1 001

1 028

D. I. D. I.

Korekce 2

033

C. IV. C. IV.

Brutto 1

Materiál

C. III. C. III.

c

Běžné účetní období

1.

C. II. C. II.

Číslo řádku

Časové rozlišení

(ř. 64 až 66)

1.

Náklady příštích období

064

941

0

941

1 011

2.

Komplexní náklady příštích období

065

0

0

0

0

3.

Příjmy příštích období

066

60

0

60

17

Označení

PASIVA

Číslo řádku

Stav v běžném účetním období

Stav v minulém účetním období

a

b

c

5

6

PASIVA CELKEM A.

Vlastní kapitál

A. I.

Základní kapitál

A. I.

550 128

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)

068

221 402

236 095

(ř. 70 až 72)

069

109 107

109 107

070

109 107

109 107

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

071

0

0

3.

Změny základního kapitálu (+/-)

072

0

0

073

-20 105

-20 130

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

1.

Emisní ážio

074

0

0

2.

Ostatní kapitálové fondy

075

267

267

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

076

66

41

4.

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)

077

-20 438

-20 438

078

21 821

21 821

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

(ř. 79 + 80)

1.

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

079

21 821

21 821

2.

Statutární a ostatní fondy

080

0

0

081

100 203

79 617

Nerozdělený zisk minulých let

082

100 203

79 617

A. IV. A. IV.

599 157

Základní kapitál

A. III. A. III.

067

1.

A. II. A. II.

(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001

Hospodářský výsledek minulých let 1.

(ř. 82 + 83)

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

083

0

0

A. V.

Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu

084

10 376

45 680

B.

Cizí zdroje

(ř. 86 + 91 + 102 + 114)

085

373 257

303 926

B. I.

Rezervy

(ř. 87 až 90)

086

0

0

2.

B. I.

1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

087

0

0

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

088

0

0

3.

Rezerva na daň z příjmu

089

0

0

4.

Ostatní rezervy

090

0

0

091

23 293

21 254

B. II. B. II.

Dlouhodobé závazky

(ř. 92 až 101)

1.

Závazky z obchodních vztahů

092

0

0

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

093

0

0

3.

Závazky - podstatný vliv

094

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

095

0

0

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

096

0

0

6.

Vydané dluhopisy

097

0

0

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

098

0

0

8.

Dohadné účty pasivní

099

0

0

9.

Jiné závazky

100

0

0

Odložený daňový závazek

101

23 293

21 254

10.

Označení

PASIVA

a

b

B. III. B. III.

Krátkodobé závazky

Stav v minulém účetním období

c

5

6

102

165 699

136 785

Závazky z obchodních vztahů

103

85 560

57 856

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

3.

Závazky - podstatný vliv

105

0

0

4.

Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení

106

48 190

39 150

5.

Závazky k zaměstnancům

107

3 970

4 965

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

2 431

2 971

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

23 062

29 707

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

134

0

9.

Vydané dluhopisy

111

0

0

10.

Dohadné účty pasívní

112

325

-78

11.

Jiné závazky

113

2 027

2 215

114

184 265

145 887

Bankovní úvěry a výpomoci

(ř. 115 až 117)

1.

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

168 665

116 016

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

15 600

12 415

118

4 498

10 107

C. I. C. I.

Stav v běžném účetním období

1.

B. IV. B. IV.

(ř. 103 až 113)

Číslo řádku

Časové rozlišení

(ř. 119 + 120)

17 456

1.

Výdaje příštích období

119

4 497

10 106

2.

Výnosy příštích období

120

1

1

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

15.05.2012

Právní forma účetní jednotky:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

výroba nealkoholických nápojů, lihovin, obchodní činnost

Poznámka:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2011

Obecné údaje

- firma

LINEA NIVNICE, a. s.

- sídlo

U Dvora 190, 687 51 Nivnice

- IČO

499 70 666

- právní forma

akciová společnost

- datum vzniku

1. 1. 1994

- základní kapitál

109 107 000 Kč

- vlastní kapitál

- osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění

Ing. Gabriel Slanicay

- rozhodující předmět činnosti

výroba a úprava kvasného lihu, lihoviny a ostatních alkoholických nápojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

- jméno a příjmení členů představenstva k datu účetní závěrky

Ing. Gabriel Slanicay (předseda představenstva) Ing. Stanislav Hanák Ing. Petr Malík Ludmila Hrašáková

- jméno a příjmení členů dozorčí rady k datu účetní závěrky

MVDr. Pavel Ambros Jaroslav Hamada Ing. Petr Ambros

1

-

organizační struktura společnosti a změny v účetním období Veškerá činnost společnosti je soustředěna ve výrobním areálu společnosti tj. v Nivnici, sídle společnosti. V organizační struktuře nedošlo v průběhu roku 2011 ke změně.

generální ředitel finanční ředitel technický ředitel výrobní ředitel ředitel zahraničního obchodu obchodní ředitel

Ing. Gabriel Slanicay Ing. Blanka Zdráhalová Ing. Petr Malík Ludmila Hrašáková Ing. Stanislav Hanák Barunka Hrabánková

Obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20%-ní podíl na jejich základním kapitálu Název a sídlo společnosti

Základní kapitál

Podíl na zákl.

Hosp. výsledek

Vlastní kapitál

kapitálu

za úč. období

k 31.12.2011

LINEA SLOVENSKO s.r.o. Dolný Šianec 1, Trenčín Slovenská republika

33 200 EUR

100 %

H.E.L.L.O. d.o.o. Franje Beluloviča 1, Rijeca Chorvatsko

18 000 HRK

80 %

-14

574

Smluvní dohody mezi akcionáři (společníky), které zakládají rozhodovací práva: Mezi akcionáři neexistují žádné smluvní dohody, které by zakládaly jiná rozhodovací práva, než jaká vyplývají z podílu na základním kapitálu.

ZAMĚSTNANCI A JEJICH OSOBNÍ NÁKLADY (tis. Kč) Osobní náklady

průměrný počet

CELKEM

Mzdové

Odměny

Náklady na

Sociální

náklady

členů orgánů

soc. zabezp.

náklady

spol. Zaměstnanci celkem

z toho: řídící pracovníci

1)

2011

251

93 170

67 783

420

23 590

1 377

2010

251

91 254

66 504

420

23 077

1 253

2011

8

7 564

7 144

420

2010

8

10 096

9 676

420

Ostatní členové statutárních

2011

a dozorčích orgánů

2010

1)

Řídící pracovníci = ředitelé, management

2

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů včetně jejich bývalých členů ( tis. Kč ) půjčky

1. představenstvo 2. dozorčí rada 3. řídící pracovníci

úvěry

poskytnuté záruky

Ost. pln. pen. Penzijní připoj.

ostatní plnění nepeněžní

2011

48

Osobní automobil

2010

48

Osobní automobil

2011

36

Osobní automobil

2010

36

Osobní automobil

2011

24

Osobní automobil

2010

24

Osobní automobil

Řídícím pracovníkům (vrcholový management + členové statutárních orgánů) je poskytnuto k bezplatnému užívání osobní automobil i pro soukromé účely. V těchto případech se postupuje dle zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. a pozdějších předpisů. Příspěvek na platby důchodového připojištění je poskytován všem zaměstnancům, řídícím pracovníkům je platba penzijního připojištění ve vyšší hodnotě. Řídícím pracovníkům je poskytnuta dovolená ve výši 6 týdnů, ostatním zaměstnancům činí výměra dovolené 4 týdny.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Způsob ocenění a) ZÁSOBY Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. 1. Nakupované zásoby se oceňují pořizovací cenou. Do pořizovací ceny nakupovaných zásob se obvykle zahrnují tyto druhy vedlejších pořizovacích nákladů: dopravné, provize, clo a veškeré další náklady související s jejich pořízením, pokud jsou podle zákona o dani z příjmu výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmu. Tato pořizovací cena je v analytické evidenci rozdělena na cenu pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob je úbytek oceňován způsobem FIFO. Vedlejší pořizovací náklady se při vyskladnění zásob rozpouštějí na vrub nákladů ve výši podílu vedlejších pořizovacích nákladů na ceně pořízení. Vratné obaly jsou oceněny pevnou cenou. 2.

Zásoby vytvořené ve vlastní režii se oceňují přímými materiálovými náklady.

3.

Grafické návrhy obalů jsou v průběhu účetního období účtovány na analytický účet 112015 a dle vnitropodnikové směrnice o časovém rozlišení je rozhodnuto na konci účetního období, zda tyto náklady budou časově rozlišeny, nebo zaúčtovány přímo do nákladů. Ve vnitropodnikové směrnici je z důvodu opatrnosti měřítkem pro toto posouzení výše celkové částky za účetní období. V případě kdy dosahuje do 0,5% z celkového obratu společnosti je tato hodnota přímým nákladem.

b) POHLEDÁVKY NABYTÉ POSTOUPENÍM jsou v účetnictví (rozvaze) oceněny pořizovací cenou a jejich nominální hodnota je evidována v podrozvahové evidenci.

c) CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI se v účetnictví oceňují pořizovací cenou. Pro ocenění úbytku cenných papírů stejného druhu, stejného emitenta, stejné nominální hodnoty a stejné měny se používá cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem.

3

Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací pro jejich stanovení

Opravná položka k majetkové účasti ve společnosti H.E.L.L.O. d.o.o.Franje Beluloviča 1, Rijeca Chorvatsko byla vytvořena ve výši 100% její pořizovací ceny. U opravných položek k pohledávkám bylo postupováno dle zákona o rezervách.

Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou do 3000 Kč jsou považovány za zásoby a dále se nevedou ani v operativní evidenci. Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 3000 Kč a do 40 000 Kč jsou považovány za zásoby a je o nich i účtováno při výdeji do používání jako o zásobách a vedou se v operativní evidenci. Předměty s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000 Kč jsou považovány za hmotný dlouhodobý majetek. Tento majetek je po jeho vydání do užívání postupně odpisován metodou časového lineárního odpisu. Způsob použitý při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu se v účetnictví používají běžné kurzy ČNB a přepočítací poměry denominací eura platné ke dni uskutečnění účetního případu.

běžné

Položky zahrnované do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow, resp. uplatňovaná zásada přijatá pro určování jejich obsahu Do peněžních prostředků a ekvivalentů v cash-flow se zahrnují: - peněžní prostředky, tj. peníze, ceniny, účty v bankách - ekvivalenty: - peněžní úložky u peněžních ústavů s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou - likvidní a obchodovatelné cenné papíry pořízené za účelem jejich prodeje

Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odepisování a účtování oproti předcházejícímu účetnímu období, jejich důvod a konkrétní dopad těchto změn na výši majetku, závazků a hosp. výsledku a) změny ve způsobu oceňování - k 1.1. bylo provedeno přecenění zásob vlastní výroby (polotovary, výrobky), byla povýšena skladová cena o část výrobní režie (mzdové náklady). Toto přecenění mělo vliv na hospodářský výsledek ve výši Kč 2 256 986,20 (do zisku). b) změny v postupu odepisování investičního majetku

-

žádné

c) změny v postupech účtování

-

žádné

Změny v metodě, konstrukci, v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů a v obsahové náplni ostatních ukazatelů v přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období: a) změny v metodě

-

žádné

b) změny v konstrukci

-

žádné

c) změny v obsahové náplni peněžních prostředků a ekvivalentů

-

žádné

4

d) změny v obsahové náplni ostatních ukazatelů cash-flow

-

žádné

ROZPIS NEHMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (tis. Kč) CELKEM

zřizova

projekty

licence

software

DDNM

cí

ostatní DNM

výdaje 1.1.2011

přírustky

pořizovací cena

14 915

400

13 989

240

286

- oprávky

13 780

342

13 128

240

70

= zůstatková cena

1 135

58

861

0

216

+ nedok. investice

1 045

0

1 045

CELKEM NDM

2 180

58

1 906

0

216

+ nákup

2 276

2 276

+ vlastní činnosti + dary úbytky

- odpisy - likvidace /oprava (PC) (ZC) - prodej

(PC) (ZC)

- dary

(PC) (ZC)

17 191

400

16 265

240

286

- oprávky

14 618

358

13 903

240

117

= zůstatková cena

2 573

42

2 362

0

169

+ nedok. investice

0

0

2 573

42

2 362

0

169

31.12.2011pořizovací cena

CELKEM NDM

(PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena

Nehmotný majetek neuvedený v rozvaze:

V roce 2011 nebyl pořízen drobný nehmotný majetek, bylo provedeno technické zhodnocení na nehmotném majetku nedosahující ceny Kč 40 000 ve výši 24 190,--

5

ROZPIS HMOTNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU ( tis. Kč ) CELKEM

1.1.2011

+ pořizovací cena

519 274

- oprávky

266 037

= zůstatková cena

253 237

+ nedok.investice

945

+ zálohy na HDM

909

CELKEM HIM přírustky

+ nákup

Pozemky

4 062 4 062

budovy a stavby

samost. movité věci

DDHM

ostatní DHM

193 342

310 096

5 293

6 481

64 567

192 641

5 293

3 536

128 775

117 455

0

2 945

294

651 0

2 945

909

255 091

4 062

42 083

307

129 069

119 015 41 594

182

+ vlastní činnost + dary

-2 116

úbytky

-1 807

-309

193 342

349 883

4 984

6 663

68 439

212 213

4 984

4 005

124 903

137 670

0

2 658

0

2 658

(ZC) 31.12.2011 pořizovací cena

559 241

- oprávky

289 641

= zůstatková cena

269 600

CELKEM HIM

4 369

363

+ nedok. investice + zálohy na HDM

4 369

363

0

1 944 271 907

1944 4 369

125 266

139 614

(PC) = pořizovací cena, (ZC) = zůstatková cena

Hmotný majetek neuvedený v rozvaze Vedení společnosti LINEA NIVNICE a.s. rozhodlo, že od 1.1.2002 bude o drobném hmotném majetku při pořízení účtovat do nákladů společnosti a evidovat v operativní evidenci bude majetek v hodnotě od 3 tis. do hodnoty pro ocenění dlouhodobého hmotného investičního majetku , tj. nyní 40 tis. Pořizovací cena tohoto majetku za rok 2011 činila 636 tis. Kč.

Hmotný majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem Zástavní právo na níže uvedené nemovitosti je zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění závazků společnosti z titulu přijatých úvěrů na provozní prostředky.

k.ú. Nivnice

LV 2171

parcela

2

1966/3 1967/1 1967/3 1967/4 1967/5 1967/6 1967/7 1967/8 1968 1969/1 1969/2

1 093 m 2 889 m 2 161 m 2 1 280 m 2 407 m 2 126 m 2 425 m 2 1 702 m 2 441 m 2 1 462 m 2 410 m

6

pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku ostatní plocha ostatní plocha

1969/3 1970 1971/1 1971/2 1971/3 1972/1 1972/2 1973/6 1973/7 1973/8 1973/9 1974/1 1974/4 1974/5 1974/6 1974/7 1974/8 1974/9 1974/10 1974/18 1974/24 1975/1 1975/2 1975/3 1975/6 3034/6

2

253 m 2 357 m 2 2 845 m 2 1 050 m 2 937 m 2 460 m 2 31 m 2 1 124 m 2 268 m 2 16 m 2 88 m 2 14 279 m 2 4 718 m 2 2 614 m 2 3 385m 2 548 m 2 5 955 m 2 22 841m 2 2 719 m 2 74 m 2 482 m 2 2 345 m 2 788 m 2 824 m 2 40 m 2 33 m

ostatní plocha pozemek pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha ostatní plocha pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku zastavěná plocha pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek a stavba na pozemku pozemek ostatní plocha

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem podle obč. zák. na pohledávky do celkové výše CZK 300 000 tis. včetně příslušenství ze dne 31. 10. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 29. 11. 2005.

Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro společnost : 1. Jihomoravská plynárenská, a. s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno–střed- Zábrdovice IČO49970607 Na parcelách

č. 1974/1 č. 1974/4 č. 1974/5 č. 1974/6 č. 1974/8 č. 1974/22 č. 1974/24 č. 1975/6 č 1971/3 č. 3034/6

Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 25. 4. 2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 28. 4. 2005. 2. Obec NIVNICE Sídliště 1000 687 51 IČO 00291170 „Cyklostezka Nivnice – Uherský Brod Na parcelách:

č. 1969/1

7

Č. 1974/9 Č. 3034/6 Č. 1974/5 Č. 1974/4 Smlouva o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 3. 11. 2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 4. 11. 2009.

Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním, než je oceněn v účetnictví

Společnost za období roku 2011 nevykazuje majetek s výrazně vyšším tržním ocenění, než je oceněn v účetnictví.

INFORMACE O FINANČNÍM PRONÁJMU ( tis. Kč ) součet splátek

uhrazené splátky

nájemného za celou dobu pronájmu

BUDOUCÍ SPLÁTKY NAJEMNÉHO ...............................................................................

v roce 2011

nemovitosti výrobní stroje dopravní prostředky inventář CELKEM

Společnost LINEA NIVNICE, a. s. neměla ve sledovaném období uzavřené smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí majetku ( údaje jsou v cenách bez DPH )

PODÍLOVÉ CENNÉ PAPÍRY A VKLADY (tis. Kč) druh

Emitent

obchodní společnost MAJETKOVÉ

ÚČASTI

podíl na

počet

nominál.

cena

poslední

ZJ v %

CP

hodnota

pořízení

kurz BCP

finanční výnos

podíl na

cena

splacená

nesplacená

termín

finanční

ZJ v %

splacení

výnos

pořízení

část

část

LINEA SLOVENSKO s.r.o.

2011

100 %

857

857

0

968

Trenčín / Slovensko

2010

100 %

832

832

0

9198

H.E.L.L.O. d.o.o.

2011

80 %

65

65

0

0

Rijeca / Chorvatsko

2010

80 %

65

65

0

0

8

POHLEDÁVKY (tis. Kč) běžné účetní období

CELKEM 1. Pohledávky z obchodního styku

minulé účetní období

brutto

korekce

netto

brutto

korekce

netto

179 455

3 693

175 762

159 443

3 366

156 077

163 832

3 035

151 083

154 133

3 050

151 083

Z toho po splatnosti - Do 180 dní po lhůtě splatnosti

13 115

11 681

11 681

0

11 681

- Do 1 roku po lhůtě splatnosti

266

54

442

388

54

1 755

1 535

0

1 251

1 251

0

více jak 5 let

1 500

1 500

0

1 411

1 411

0

2. Krátkodobé poskytnuté zálohy

3 286

342

3 286

2 310

342

342

0

- Více než 1 rok -

z toho:

2 310

- do 180 dní po lhůtě splatnosti - do 1 roku po lhůtě splatnosti - více než 1 rok po lhůtě splatnosti

3. Daňové pohledávky z toho:

11 710

11 710

- do 180 dní po lhůtě splatnosti - do 1 roku po lhůtě splatnosti

627

4. Jiné pohledávky z toho:

316

2 684

3 000

316

2 684

0

- do 180 dní po lhůtě splatnosti - do 1 roku po lhůtě splatnosti - více než 1 rok po lhůtě splatnosti - pohledávky za dlužníky v konkursu

316

316

0

316

316

0

Pohledávky zatížené zástavním právem Na pohledávkách v brutto ocenění 65 934 tis. Kč vázlo k 31.12.2011 zástavní právo ve prospěch Raiffeisenbank a.s. k zajištění poskytnutého krátkodobého úvěru , u UniCredit Bank vázlo zástavní právo na pohledávky ve výši 25 887 tis.

Pohledávky v konsolidačním celku (krátkodobé)

Dlužník LINEA SLOVENSKO, spol. s.r.o.

částka

splatnost

18 172

Leden 2012

9

ZÁVAZKY (tis. Kč) běžné účetní období


85 560

57 856

10 623

3 031

- do 1 roku po lhůtě splatnosti

121

703

- víc než 1 rok po lhůtě splatnosti

116

-68

48 190

39 150

3 970

4 965

2 431

2 971

23 062

29 707

134

0

325

-78

2 027

2 215

184 265

145 887

0

0

1. Závazky z obchodního styku z toho:

- do 180 dní po lhůtě splatnosti

- víc než 5 let po lhůtě splatnosti 2. Závazky ke společníkům a sdružení z toho:

- do 180 dní po lhůtě splatnosti - do 1 roku po lhůtě splatnosti - víc než 1 rok po lhůtě splatnosti

3. Závazky k zaměstnancům z toho:


4. Závazky ze sociálního zabezpečení z toho:


5. Daňové závazky z toho:


6. Krátkodobé přijaté zálohy z toho:


7. Dohadné účty pasivní z toho:


8. Jiné závazky z toho:


9. Bankovní úvěry z toho:


10. Krátkodobé finanční výpomoci z toho:

- do 180 dní po lhůtě splatnosti

10

- do 1 roku po lhůtě splatnosti - víc než 1 rok po lhůtě splatnosti Závazky krátkodobé celkem

165 699

136 785

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 284/2009 Sb. , o platebním styku, který zavedl regulaci poskytování platebních služeb i pro nebankovní subjekty, se představenstvo společnosti rozhodlo ukončit činnost k datu 30.4. 2010 podnikové spořitelny. Zůstatek vkladů byl vyplacen zaměstnancům.V roce 2010 Společnost nabídla svým zaměstnancům možnost uzavření smlouvy o půjčkách na období 3, 6, nebo 12 měsíců s rozdílným úročením. Minimální výše půjčky je stanovena na 50 000,- Kč. Úroky jsou odstupňovány dle doby a výše částky tak, aby byla dodržena úroková míra v obvyklé výši.

ČÁSTKA V KČ

DO 100 000,--

DO 500 000,--

NAD 500 000,--

3 MĚSÍCE

1,7%

1,8 %

1,9 %

6 MĚSÍCŮ

2,0 %

2,2 %

2,4 %

12 MĚSÍCŮ

2,6 %

2,8 %

3,0 %

Zůstatky půjček k 31. 12. 2011

Zůstatek k 31. 12. 2011

Zaměstnanci

15 600 tis. Kč

Společníci

48 190 tis. Kč

celkem

63 790 tis. Kč

11

Výše splatných závazků k 31. 12. 2011

ČÁSTKA VE VÝŠI KČ

Na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

1 698 135

Veřejného zdravotního pojištění

733 187

Evidované daňové nedoplatky u Finančních úřadů •

Daň z příjmu fyzických osob

•

Srážková daň 1%

0

•

Srážková daň z příjmu fyzických osob

0

• •

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty – daňová povinnost

5 054 672

•

Spotřební daň

22 593 660

•

Silniční daň

•

Daň z nemovitostí

542 788

--74 589 0

Závazky kryté podle zástavního práva, nebo jištěné jiným způsobem pro případ jejich nesplacení:

Úvěrový rámec od Raiffeisenbank a. s. do 30.4. 2012 poskytne banka do maximální výše 178 314 648,-- CZK a od 1.5.2012 do maximální celkové výše 163 314 648,-- CZK. Úvěrový rámec může být využit: revolvingové úvěry do celkové výše 105 000 000,-- CZK nezávazný kontokorent do maximální výše 30 000 000,--CZK bankovní záruky do celkové výše 33 000 000,-- CZK a od 1. 5. 2012 do maximální výše 18 000 000,-CZK Investiční úvěr do maximální výše 10 300 000,-- CZK

Prostředky zajištění závazků: A) zástavní smlouva k Nemovitosti B) vinkulace pojištění nemovitosti C) zástavní právo k pohledávkám D) Blankosměnka

Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - společnost LINEA NIVNICE, a. s. takové závazky neeviduje. Závazky v konsolidačním celku (krátkodobé)

Věřitel

Linea Slovensko, s. r. o.

částka

0

12

Splatnost

Další vysvětlení k významným položkám ve výkazu zisků a ztrát

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY ( tis. Kč ) objekt úvěru

úvěrující banka

zahájení

konečná

celková

stav k

běžné účetní období

čerpání

splatnost

Výše

1. 1.

čerpán

Od

2011

o

splaceno

stav k 31.12.2011

1.10.2011 kontokorentní úvěr

Raiffeisenbank

31.10.2012

30 000

16 338

13 464

krátkodobý úvěr

Raiffeisenbank

31.10.2012

105 000

85 000

30 000 11 251

Kontokorentní úvěr

UniCredit Bank

27.10.2012

30 000

14 678

Bankovní záruka

Raiffeisenbank

31.12.2012

33 000

18 000

Střednědobý Investiční úvěr

Raiffeisenbank

30.06.2013

10 300

17 455

208 300

151 471

Celkem

29 802 10 000

105 000 25 929 18 000

54 715

9 521

7 934

19 521

186 665

DOTACE ( tis. Kč ) poskytovatel dotace

účel dotace

celková

běžné účetní období

výše

přijato

vráceno

11 858

11 858

0

PROVOZNÍ

0 INVESTIČNÍ

Ministerstvo zemědělství

Podpora zpracování zemědělských produktů

NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI ( tis. Kč ) poskytovatel dotace

účel dotace

celková výše

běžné účetní období přijato

vráceno

Daň z příjmů: Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zohledněného o daňově připočitatelné a odpočitatelné položky. Společnosti LINEA NIVNICE, a. s. za rok 2011 vykazuje daňovou povinnost daně z příjmu právnických osob ve výši Kč 256 000,--. Na zálohách bylo uhrazeno Kč 6 911 810,--.

13

Při výpočtu daňové povinnosti odložené daně z příjmů společnost LINEA NIVNICE, a.s. vycházela ze všech přechodných rozdílů mezi daňovými a účetními položkami upravených o sazbu daně pro rok 2011 Sazba daně z příjmu právnických osob pro rok 2011 je dle zákona ve výši 19 %. Společnost LINEA NIVNICE, a.s. při výpočtu odložené daně počítá se sazbou 19 % a výsledná odložená daň pro rok 2011 je ve výši 23 293 321,04. Doúčtování odložené daně v roce 2011 ovlivnil výsledek hospodaření snížením hospodářského výsledku za účetní období 2011 o 2 039 372,39 . Doměrky daně z příjmu V účetním období roku 2011 bylo podáno dodatečné daňové přiznání za rok 2009 s doplatkem daně ve výši Kč 36 000,-- . Kontrola finančního úřadu v roce 2011 nebyla.

Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nejsou známé žádné významné události, které by mohly výrazně ovlivnit hospodaření chod společnosti.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL druh akcií

počet akcií

Kmenové akcie na jméno

nominální hodnota

nominální hodnota

nesplacená

1 akcie

celkem

část

109 107

1 000 Kč

109 107 000

lhůta splatnosti

0 0

celkem

109 107

x

109 107 000

0

x

Vydané dluhopisy s právem výměny za akcie: žádné Rozdělení zisku (způsob úhrady ztráty) předcházejícího účetního období Na základě rozhodnutí valné hromady konané 16. května 2011 bylo schváleno, že hospodářský výsledek za rok 2010 tj. zisk ve výši 45 680 396,48 Kč bude rozdělen: Dividenda akcionářům ve výši Kč 230,-- na 1 akcii celkem Kč 25 094 610,-Příděl na nerozdělený zisk společnosti Kč 20 585 786,48

ZMĚNY VLASTNÍHO KAPITÁLU ( tis. Kč ) 1. 1. 2011 Základní kapitál

- zapsaný v OR

přírůstky

109 107

úbytky

31.12.2011 109 107

- další emise akcií - zvýšení ZK ze zisku Vlastní akcie Kapitálové fondy

-20 130

Emisní užil

14

25

-20 105

Zákonný rezervní fond

21 821

21 821

Zákonný rezervní fond k vlastním akciím Nerozdělený zisk minulých let

79 617

20 586

100 203

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

0

0

Hospodářský výsledek běžného účetního období

45 680

CELKEM ZA BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

236 095

35 304 20 611

35 304

Náklady na auditorské ověření

Společnost vynaložila na ověření účetní závěrky za rok 2010 auditorem:

Ověření účetní závěrky

Částka Kč v tis.

- povinný audit

50

- jiné ověřovací služby

0

- daňové poradenství

0

- jiné neauditorské služby

0

Rezervy Společnost LINEA NIVNICE, a. s. netvořila rezervy.

Další významné potencionální ztráty nekryté rezervou Společnosti LINEA NIVNICE, a. s nejsou známy jiné významné potencionální ztráty nekryté rezervou.

15

10 376 221 402

TRŽBY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI (v tis. Kč)

VÝNOSY

TUZEMSKO

EÚ

ZAHRANIČÍ

CELKEM

Tržby za vlastní výrobky

759 395

202 019

1 738

963 151

Tržby z prodeje služeb

37

749

Tržby za zboží

0

Celkem

739 432

202 768

786

0

0

1 738

963 937

VÝDAJE VYNALOŽENÉ NA VÝZKUM A VÝVOJ ( tis. Kč ) běžné účetní období


Výzkum

0

0

Vývoj

0

0

.

16

Přehled o peněžních tocích (cash - flow) rok 2011

P

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA ZAČÁTKU ÚČETNÍHO OBDOBÍ

P.1. P.2.

- peněžní prostředky - peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou

P.3.

- likvidní a obchodovatelné cenné papíry

rok 2010

3 872

10 299

3872

10 299

Z

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

12 635

55 211

A.1

Úpravy o nepeněžní operace

24 863

32 850

A.1.1.

- Odpisy aktiv

26 687

29 554

A.1.2.

- Změna stavu opravných položek, rezerv, časového rozlišení

-5 255

-2 277

327

- 1 131

-5 582

-1 146

-927

115

4 358

5 458

37 498

88 061

A.1.2.1

- změna stavu opravných položek

A.1.2.2

- změna stavu rezerv - změna stavu časového rozlišení aktiv

A.1.2.3 A.1.3.

- Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv

A.1.4.

- Zisk (-), ztráta (+) z prodeje cenných papírů

A.1.5.

- Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.6.

- Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

A*

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI PROVOZNÍHO KAPITÁLU A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI

A.2.

Změna potřeby pracovní kapitálu

A.2.1.

- změna stavu pohledávek (brutto) z provozní činnosti

A.2.2.

- změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

A.2.3.

- změna stavu zásob

A.2.4

- změna stavu pohledávek z titulu krátkodobých půjček spřízněným osobám

A.2.5

- změna stavu pohledávek z titulu krátkodobých půjček ostatním subjektům

A.2.6.

- změna stavu krátkodobého finančního majetku

- 1 558

- 26 520

-20 012

16 293

28 913

-20 217

-10 459

-22 596

A**

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI

35 940

61 541

A.3.

Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

- 4 360

-5 460

A.4.

Přijaté úroky

2

2

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá léta

-2 259

-9 531

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

45 783

48 080

A***

PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

29 323

46 552

B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-46 224

-29 273

B.1.1.

- pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

46 199

30 623

B.1.2.

- pořízení podílových cenných papírů a majetkových účastí

25

- 1 350

3 210

143

3 210

143

-43 014

-29 130

B.2.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

B.2.1.

- příjmy z prodeje hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

B.2.2.

- příjmy z prodeje podílových cenných papírů a majetkových účastí

B.3.

Půjčky charakteru dlouhodobého finančního majetku

B.3.1.

- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček charakteru dlouhodobého finanč. majetku

B.3.2.

- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček podnikům ve skupině

B.3.3.

- změna stavu poskytnutých úvěrů a půjček spřízněným osobám

B.3.4.

- změna stavu dlouhodobých termínovaných vkladů

B***

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI

17

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z titulu úvěrů a půjček

40 417

6 879

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

20 586

17 352

C***

ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI

61 003

24 231

F

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

47 312

41 653

R

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY NA KONCI OBDOBÍ

5 401

3 872

5 401

3 872

R.1.

- peněžní prostředky

R.2.

- peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou

R.3.

- likvidní a obchodovatelné cenné papíry

Ve výkaze o peněžních tocích nejsou samostatně uvedeny podíly na zisku od dceřiné společnosti LINEA Slovensko, spol. s r. o. vykázané na syntetickém účtu 665. Tato hodnota ve výši 968 tis. je obsažena ve výsledku hospodaření za běžnou činnost.

V Nivnici dne 15.5. 2012

.............................................................. podpis statutárního orgánu

18

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Recommend Documents