1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
Jablonec nad Nisou Duben 2003
2
OBSAH I. II. III. IV. V. VI. VI./1. VI/2. VI/3. VI/4. VI/5. VI/6. VI/7. VII. VIII. IX. X.
ÚVODNÍ SLOVO…………………………………………………………………… ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI………..……………… VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI…………………….………….. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ…………………………………………….……... ZPRÁVA O ČINNOSTI……………………………………………………..……... ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA……………………………………………………..… ROZVAHA………………………………………………………………………….. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT………………………………………………………….. CASH FLOW………………………………………………………………………… ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ……………………………………………... STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ………………………………………. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ………………………………………….…. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE……………………………………… ZPRÁVA A VÝROK AUDITORA……………………………………………..…… NAŠI PARTNEŘI……………………………………………………………….…… REKLAMNÍ SMLOUVY……………………………………………………………. DAROVACÍ SMLOUVY…………………………………………………………..…
3 5 6 7 8 16 16 17 18 18 19 19 19 20 21 21 21
3
I. ÚVODNÍ SLOVO Tak trochu jubilejní 5. divadelní sezóna v "novodobé" historii Městského divadla Jablonec nad Nisou o.p.s. navázala ve své úspěšnosti na předchozí. Je pro mne velmi potěšitelné, že mohu konstatovat, že se daří držet vysokou laťku pestrosti programů, ale i velmi vysoké návštěvnosti. O pokračujícím zájmu nejen jablonecké veřejnosti, ale i dalších částí libereckého kraje, svědčí jak počty předplatitelů, tak i vysoké procento návštěvnosti jednotlivých představení. Žánrová pestrost, profesionální a umělecká úroveň jednotlivých inscenací je vizitkou také velmi dobré práce celého kolektivu pracovníků Městského divadla pod vedením ředitele Mgr. Pavla Žura, pro něž je jablonecké divadlo nejenom prací , ale i koníčkem. V loňském roce se podařilo navázat na tradici atraktivních předvánočních vystoupení světově známých umělců. Počátkem prosince do Jablonce nad Nisou, po více než 4 letech , zavítal opět Peter Dvorský a společně se sopranistkou Christou Vasilevou připravil jablonecké veřejnosti nevšední zážitek. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2002 vykázal ztrátu 2.540 mil. Kč, což je velmi dobrý výsledek zvláště z pohledu skutečnosti, že původní dotace Města Jablonec nad Nisou byla snížena ze 7.154 mil. Kč na 5.354 mil. Kč. Pro již probíhající sezónu 2003 si nezbývá než přát, aby divadelní představení v Městském divadle byla tím čím v minulosti. Neoddělitelnou součástí života ve městě, místem, kam budou příznivci jabloneckého kulturního života rádi chodit.
Ing. Zdeněk Janeček předseda správní rady o.p.s.
4
Vážení příznivci našeho divadla, máte před sebou další účet, jak Městské divadlo v Jablonci nad Nisou, za jehož management odpovídám, v předchozím roce naložilo se svěřenými finančními prostředky a co za ně v rámci své hlavní činnosti zrealizovalo. Za pět let naší práce od znovuotevření divadla se stabilizovala divácká obec, rozšířil se výběr pořadů všech žánrů. Konkrétně se na úspěšné návštěvnosti podílela svým profesionálním přístupem propagace a marketing. Konkrétní čísla najdete v této Výroční zprávě. Mezi nejúspěšnější akce roku 2002 patří projekty Tříkrálové zpívání, Rodáci Jablonecka, Tanec Jablonec 2002. Nadregionální charakter měl Vánoční koncert Christiny Vasilevy, Petera Dvorského a Dětského pěveckého sboru Vrabčáci za hudebního doprovodu Pražské komorní filharmonie pod vedením Rastislava Štúra (ND Bratislava). Závěrem bych rád poděkoval za finanční podporu Městu Jablonec n. N., všem našim sponzorům a partnerům, kterým není lhostejný kulturní rozvoj našeho města. Jim patří můj dík. Věřím, že ve Výroční zprávě naleznete informace, které budete považovat za užitečné.
Mgr. Pavel Žur ředitel divadla
5
II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno:
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
IČO:
250 357 46
DIČ:
187 – 250 357 46
Sídlo:
Liberecká 5/1900, 466 01 Jablonec nad Nisou
Rok vzniku
1998
Právní forma
obecně prospěšná společnost
Zápis do obchodního rejstříku:
15. dubna 1998
Orgány společnosti:
- správní rada - dozorčí rada - management společnosti
Kontaktní informace: Tel: 483 310 064 Fax: 483 310 079 e-mail:
[email protected] web: www.divadlojablonec.cz
6
III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTÍ Rozhodnutím Městského zastupitelstva v Jablonci nad Nisou ze dne 28. srpna 1997 byla v souladu s ustanovením zákona č. 248/1995 Sb. Založena jako samostatný právní subjekt obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou. Ze strany zakladatele byla takto řešena situace, která nastala po ukončení činnosti p.o. KASS (dřívější provozovatel divadla) s perspektivou, že nově vzniklá o.p.s. Městské divadlo Jablonec nad Nisou bude jako nezisková organizace s jediným zakladatelem (Městem Jablonec nad Nisou) garantovat nejen uměleckou orientaci a úroveň po rekonstrukci nově otevřeného divadla, ale také ekonomickou vyváženost provozu. Po řadě přípravných kroků a jednání byla společnost dnem 15.4. 1998 usnesením u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod číslem výpisu 682 P/98 zapsána do rejstříku a bylo ji přiděleno IČO 250 357 46. Od 1.5.1998 začala tato společnost existovat. Základním dokumentem pro činnost je zakládací listina ze dne 20.11.1997 plně vycházející z ustanovení zákona č. 248/95 Sb. A Statut společnosti, schválený Správní radou dne 18.11.1998 Statutárním orgánem společnosti je dvanáctičlenná správní rada, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada. Složení první správní rady a první dozorčí rady jmenovala za zakladatele Městská rada v Jablonci nad Nisou. Výkonným orgánem o.p.s. je ředitel jmenovaný správní radou. Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno: 1. Zajišťování užití autorských děl a jejich veřejného provedení ve smyslu zákona 35/1965 Sb. a to včetně jejich prezentace pro veřejnost 2. Pořádání a organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí pro město nebo samostatně, a to včetně jejich prezentace pro veřejnost 3. Vydávání neperiodických publikací ve smyslu zákona 37/1995 Sb. 4. Vydávání periodického tisku ve smyslu zákona 81/1996 Sb. 5. Zajištění a organizace podpory kulturních a kulturně společenských aktivit občanů města a občanských sdružení založených podle zákona 83/1990 Sb. V rámci vedlejší doplňkové činnosti společnost zajišťuje: 1. Poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor ve smyslu § 4, Živnostenského zákona. 2. Pronájem movitého a nemovitého majetku. 3. Pohostinská činnost. 4. Reklamní a propagační činnost. 5. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej včetně zprostředkování v rámci živností volných. 6. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění (od roku 2002)
7
IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ Správní rada: Ing. Zdeněk Janeček – předseda Božena Caklová – místopředsedkyně Petr Vobořil Jiřina Polanská Mgr. Miroslava Rýžaková Dagmar Klimešová Jaroslav Kočárek Ing. Radovan Louda Miroslav Bien RNDr. Miloslav Bečka Ing. Vladimír Veselý Ing. Vít Sekelský Dozorčí rada: Ing. Romana Šefraná – předsedkyně Ing. Renata Janečková JUDr. Vojtěch Krupka Management: Mgr. Pavel Žur V dubnu 2002 skončil mandát následujícím členům Správní rady a Dozorčí rady: Mgr. Soňa Paukrtová Ing. Roman Riedl Ivana Kořínková Ing. Eduard Hrdina
8
V. ZPRÁVA O ČINNOSTI Městské divadlo v roce 2002 navázalo svými výsledky - počtem realizovaných akcí, pestrostí repertoáru a vysokou návštěvností na úspěšné předchozí sezóny. Během uplynulého roku se v divadle uskutečnilo celkem 235 akcí. Pro veřejnost bylo odehráno 118 představení, pro školní mládež 82 činoherních, hudebních a vzdělávacích pořadů. Své prostory, včetně technického zázemí, divadlo poskytlo cizím organizacím 35krát - neziskovým subjektům 27krát, pro komerční účely 8krát. Dramaturgický plán byl sestaven na základě osvědčených zkušeností z minulých let. Výběr jednotlivých titulů probíhal se zřetelem na uměleckou úroveň, žánrovou pestrost, ohlasy, zájem publika, finanční a technické možnosti divadla. Kmenový repertoár tvořila představení abonentních skupin, kterých bylo zájemcům o dramatické, hudební a taneční umění nabídnuto celkem osm: dvě série činoherních inscenací (DA, DB) , řada činoherních titulů tematicky zaměřených na mládež (DS), skupina představení se zastoupením tři žánrů - opera, činohra, balet (ND), skupina pořadů pro nejmenší diváky (RD), skupina komorních činoher (DM) a dva hudební cykly - cyklus koncertů vážné hudby (H) a cyklus koncertů hudby různých žánrů (S). Program byl pravidelně doplňován tituly divadelních agentur, aktuální nabídkou zábavných pořadů uměleckých agentur, koncerty populární hudby a mimořádnými projekty z oblasti vážné hudby. Publiku se představilo 44 profesionálních divadelních souborů z celých Čech, na koncertech vystoupili přední čeští umělci - sólisté i soubory. Divadlo F. X. Šaldy Liberec uvedlo v jabloneckém divadle 4 premiérové inscenace - opery G. Pucciniho Tosca a G. Verdiho Nabucco, operetu F. Lehára Paganini a balet s choreografií I. Janovcové Pygmalion. Nejvíce zastoupeným žánrem v repertoáru jabloneckého divadla v roce 2002 byla činohra. Pro veřejnost bylo uvedeno 42 činoherních inscenací s průměrnou návštěvností 450 diváků, pro školní mládež 54 inscenací s průměrnou návštěvností 356 diváků. Nejvyšší počet návštěvníků byl zaznamenán u koncertu populární zpěvačky Lucie Bílé. Velký zájem projevili diváci o koncert cimbálové kapely Hradišťan, Divadlo Járy Cimrmana Praha a tradičně o činoherní představení renomovaných pražských divadel s atraktivním obsazením. Mimořádným uměleckým zážitkem a vrcholnou událostí v divadelní sezóně 2002 se stal společný koncert slavného slovenského tenora Petera Dvorského a Pražské komorní filharmonie za řízení dirigenta Rastislava Štúra. Před zcela zaplněným hledištěm po boku slavného umělce vystoupila sopranistka Christina Vasileva a jablonecký Dětský pěvecký sbor Vrabčáci. Tato výjimečná akce se uskutečnila za finanční podpory řady firem Jablonecka. Koncertu se zúčastnili významní zástupci kulturního, společenského a politického života v regionu. V rámci projektu Jablonec nad Nisou 2002 divadlo realizovalo po stránce dramaturgické, organizační a technické dvě akce. Tříkrálové zpívání - tradiční setkání dětských pěveckých sborů Jablonecka a hudební festival Rodáci Jablonecka - cyklus koncertů interpretů, kteří se narodili nebo působí na Jablonecku. Tříkrálové zpívání navázalo na dlouholetou tradici a od rekonstrukce divadla se uskutečnilo již po třetí . Přehlídky se zúčastnilo 7 sborů různých věkových kategorií. Na pódiu vystoupilo více než 300 dětí. Festival hudby Rodáci Jablonecka se konal v sezóně 2002 druhým rokem. Ve dvou dopoledních a třech večerních koncertech se vystřídala řada významných umělců z oblasti vážné hudby i žáci a studenti Základní umělecké školy v Jablonci nad Nisou. Pod názvem „Podzimní fantazie“ připravilo divadlo společně s Tanečním studiem Magdalena (Rychnov u Jablonce n. N.) již II. ročník nesoutěžního festivalu scénického tance a pohybového divadla. Dvoudenní přehlídky se zúčastnilo 13 neprofesionálních i profesionálních tanečních souborů nejen z Libereckého kraje, ale i z celých Čech. Svůj um předvedlo více než 250 tanečníků od dětí po
9
dospělé. Projekt probíhal za finanční podpory Krajského úřadu Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR pod záštitou IPOS ARTAMA Praha. V průběhu roku poskytlo divadlo řadu zajímavých slev. Mládeži a starším občanům poskytlo slevy z ceny vstupného při odběru většího počtu vstupenek na vybraná představení. Mládeži divadlo nabídlo cenově zvýhodněnou předplatitelskou skupinu DS. Starším občanům zajistilo divadlo u příležitosti Mezinárodního dne seniorů představení se vstupem zdarma. Majitelé hudebních abonentních skupin získali v průběhu sezóny prémiové vstupenky na mimořádné koncerty uváděné mimo předplatné. Slevy při nákupu vstupenek mohli využít rovněž držitelé ZTP a ZTP/P průkazek. Jako nadstandardní služba byl nadále pro návštěvníky divadla po ukončení představení k dispozici zdarma speciální autobusový spoj. Jeho dosavadní trasa (Divadlo-Rýnovice-Mšeno-Šumava) byla rozšířena o další městskou část Kokonín. V uplynulém roce se podařilo opět zajistit kvalitní, žánrově pestrý a pro diváky přitažlivý program. Představení pro veřejnost navštívilo celkem 42257 diváků - průměrně 369 na jedno představení, pořady pro školy 28736 diváků, průměrně 350 na jeden pořad. přes neustále stoupající náklady na jednotlivá představení nedošlo během roku k výraznému navýšení cen vstupenek. Jednou z největších investic v tomto roce byl nákup koncertního křídla zn. Petrof, na kterém se v zápětí mohli představit manželé Ardaševovi.
10
Příloha č. 1 – PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST, ŠKOLY A PRONÁJMY LEDEN – PROSINEC 2002 Počty akcí dle měsíců
Leden
Počet akcí pro veřejnost 11
Únor
9
1
11
1
22
Březen
11
1
9
3
24
Duben
10
0
11
3
24
Květen
10
2
7
6
25
Červen
11
2
6
6
25
Září
7
2
2
0
11
Říjen
15
1
12
3
31
Listopad
8
4
10
2
24
Prosinec
11
1
8
6
26
103
15
82
35
235
Akce ve spolupráci
Školní pořady
Pronájmy
Počet akcí v měsíci
1
6
5
23
Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Záøí Øíjen Listopad Prosinec 0
5
10
Poèet akcípro veøejnost
15 Akce ve spolupráci
20 Školnípoøady
25 Pronájm y
30
35
11
Průměrná měsíční návštěvnost Počet akcí v měsíci
Počet diváků celkem
Průměrná návštěvnost*
Leden
12
5019
418
Únor
10
3096
310
Březen
12 (11+1 DM)
4493 (4374+119 DM)
398
Duben
10 (9+1 DM)
3209 (3089+120 DM)
343
Květen
12
4136
345
Červen
13 (12+1 DM)
4545 (4426+119 DM)
369
Září
9
3232
359
Říjen
16 (15+1 DM)
5146 (5036+110 DM)
336
Listopad
12
4641
387
Prosinec
12 (11+1 DM)
4740 (4626+114 DM)
420
Celkem
118 (113 + 5 DM)
42257 (41675 + 582 DM)
369
* V průměrné návštěvnosti není započítána skupina DM
Průměrná měsíční návštěvnost 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
12
Průměry jednotlivých žánrů Průměrná návštěvnost na jedno představení
Žánr
Celkový počet
Celkový počet diváků
Opera
2
1078
539
Činohra
42 (37+5 DM)
16668 + 582
450
Muzikál
2
792
396
Zábavné pořady
10
3908
391
Countryestráda, Tyjátr,
Ostatní
5
1905
381
Módní přehlídky, zábavné pořady, Miss
Opereta
2
738
369
Představení pro děti
11
3956
360
Koncerty - ostatní
22
6740
306
Koncerty - vážná hudba
18
4843
269
Balet - tanec
4
1047
262
Celkem
118
42257
Poznámka
DM - Divadlo malých forem (nezapočítáno v průměrné návštěvnosti)
Jazz, pop, folk, pěvecké sbory
Průměrná návštěvnost na jedno představení
Opera Činohra Muzikál Zábavné pořady Ostatní Opereta Představení pro děti Koncerty - ostatní Koncerty - vážná hudba Balet - tanec 0
100
200
300
400
500
Zastoupení jednotlivých žánrů Opery - 2
Operety - 2
Muzikál - 2
Balet - tanec - 4 Ostatní - 5
Činohra - 42
Zábavné pořady - 10 Představení pro děti 11 Koncerty - vážná hudba - 18
Koncerty - ostatní 22
600
13
Příloha č. 3 – PŘEHLED DIVADEL HOSTUJÍCÍCH V MĚSTSKÉM DIVADLE DIVADLO NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC MLADÁ SCÉNA USTÍ NAD LABEM DIVADLO V DLOUHÉ PRAHA DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ POHÁDKOVÉ DIVADLO J.JURIŠTOVÉ DIVADLO „M“ DUCHCOV STŘEDOČESKĚ DIVADLO KLADNO DIVADLO ABC PRAHA DIVADLO ROKOKO PRAHA MALÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA DIVADLO UNGELT PRAHA DIVADLO MINARET PRAHA DIVADLO PŘÍBRAM DIVADLO SKLEP PRAHA DIVADLO GONG PRAHA ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO PRAHA CD 94 PRAHA DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV KLICPEROVO DIVADLO H. KRÁLOVÉ DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA DIVADLO V ŘEZNICKÉ PRAHA DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRAHA DIVADLO LAMPION KLADNO DIVADLO MINOR PRAHA DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA ČINOHERNI STUDIO ÚSTÍ N. L. TEÁTR VÍŤI MARČÍKA Č. BUDĚJOVICE ŚVANDOVO DIVADLO PRAHA MĚSTSKÉ DIVADLO MOST MÉSTSKÉ DIVADLO M. BOLESLAV DIVADLO V 7 A PŮL BRNO DIVADLO J.K.TYLA PLZEŇ DIVADLO EXTRÉM PRAHA DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR PRAHA ČINOHERNÍ KLUB PRAHA VIOLA PRAHA STUDIO YPSILON PRAHA ČECHOVO DIVADLO PRAHA MĚSTSKÉ DIVADLO ÚSTÍ N. L.
Představení celkem 9 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Představení pro školy 8 4
Představení pro veřejnost 1 2 6 5 5
4 4 4 3
2 2 2
3 3 1 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 2
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14
Příloha č. 4 - PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY Průměry dopoledních představení pro školy Počet představení
Návštěvnost
Průměrná návštěvnost
Platící
Neplatící
Celkem
Platící
Celkem
Činohra
54
18005
1241
19246
333
356
Hudba
22
6872
480
7352
312
334
Tanec
4
1443
91
1534
361
384
Ostatní
2
559
45
604
280
302
Celkem
82
26879
1857
28736
328
350
Průměrná návštěvnost
Ostatní
Tanec
Hudba
Činohra 0
50
100
150
200
250
300
350
400
Zastoupení žánrů Tanec - 4
Ostatní - 2
Hudba - 22
Činohra - 54
15
Příloha č. 5 – POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY
Průměrná návštěvnost na představení pro školy
Průměrná návštěvnost na večerní pořady
Počet akcí celkem
0
50
100
150
1999
2000
200 2001
250
300
350
400
2002
Počet pronájmů
Počet představení pro školy
Počet představení pro veřejnost 0
20
40
60
1999
2000
80
2001
100
2002
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Celková návštěvnost
Návštěvnost představení pro Návštěvnost představení pro veřejnost školy 1999
2000
2001
2002
120
16
VI. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. ROZVAHA K 31.12.2002 AKTIVA (v tis.) Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k - drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek - samostatné movité věci a soubory movitých věcí - drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k - samostat. movitým věcem a souborům movitých věcí - drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oběžná aktiva Zásoby - materiál na skladě - zboží na skladě Pohledávky - odběratelé - poskytnuté provozní zálohy - daň z příjmů Finanční majetek - pokladna - bankovní účty Přechodné účty aktivní - náklady příštích období ÚHRN AKTIV
Stav k 1. 1. 4.829
Stav k 31. 12. 4.525
178
199
- 123
- 148
3.805 8.883
5.169 9.065
- 1.641 - 6.273
- 2.134 - 7.643
6.699
4.906
167 135
161 142
121 16 26
379 15 19
17 6.178
46 4.076
39 11.528
68 9.431
9.409
6.869
12.804
12.804
PASIVA (v tis. Kč) Vlastní zdroje krytí a stálých oběžných aktiv Jmění - Vlastní jmění Hospodářský výsledek - Účet hospodářského výsledku - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Ostatní závazky - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům - Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění - Ostatní přímé daně Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období ÚHRN PASIV
- 2.540 - 1.033 - 2.362
- 3.395
2.119
2.562
341 1.198 206 8 139 44
550 1.387 226 11 152 51
3 180 11.528
5 180 9.431
17
2. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31.12.2002 Číslo účtu
Název ukazatele
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 527 528 531 538 546 549 551 552
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Dań silniční Ostatní daně a poplatky Dary Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hm. majetku
hlavní
NÁKLADY CELKEM 602 604 644 649 652 682 691
Činnosti (v tis. Kč) hospodář správní celková .
Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. majetku Přijaté příspěvky Provozni dotace
323 795 58 127 16 57 7.163 2.272 759 153 4 1 1 363 1.776
41 141 4 193 24 519 556 194 27
3
9 1 48 17
1 1 62 284
61
61
13.929
2.047
5.601
861 338 124 984
10
367 936 62 193 151 16 66 7.683 2.876 970 180 4 1 2 1 425 2.060
78
16.054 6.462 338 134 984
110
110
132 5.354
132 5.354
VÝNOSY CELKEM
11.207
2.307
13.514
Hospodářský výsledek před zdaněním
- 2.722
260
- 78
- 2.540
Hospodářský výsledek po zdanění
- 2.722
260
- 78
- 2.540
18
3. CASH FLOW o.p.s.. Městské divadlo Jablonec nad Nisou za rok 2002 jednotlivě v tis. Kč
celkem v tis. Kč
Stav peněžních prostředků na začátku roku
6.195
Čistý peněžní tok z činností
- 489
Hospodářský výsledek po zdanění Úpravy a nepeněžní operace - oprávky ke stálým aktivům - změna zůstatků časového rozlišení Úpravy oběžných aktiv - změna stavu pohledávek - změna stavu závazků - změna stavu zásob Investiční činnost - nehmotný investiční majetek - hmotný investiční majetek Stav peněžních prostředků na konci roku
- 2.540 1.861 1.888 - 27 190 - 250 441 -1 - 1584 - 38 -1546 4122
4. ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE ZDROJŮ
1. Příjmy z vlastní činnosti a) hlavní - vstupné - úroky z běžného účtu - dary - prodej hmotného majetku b) doplňkové - provoz baru - prodej upomínkových předmětů - reklamní a propagační činnost - pronájem budovy a zařízení - úroky z vkladových účtů - agenturní činnost 2. Příspěvek na činnost od zakladatele Celkem
5.600.731,9.524,132.000,110.000,334.530,3.244,1.031.041,573.642 124.181,240.660,5.354.000,13.513.553,-
19
5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ – v tis. Kč k 1.1.
k 31.12.
změna
Aktiva společnosti dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty aktiv CELKEM
55 4.774 302 163 6.195 39 11.528
68 4.457 303 413 4.122 68 9.431
13 - 317 1 250 - 2.703 29 - 2.097
Závazky společnosti dodavatelské faktury ostatní závazky mzdy stravenky sociální a zdravotní pojištění daň z příjmů ze závislé činnosti přechodné účty pasiv CELKEM
341 1.198 206 8 139 44 183 2.119
550 1.387 226 11 152 51 185 2.562
209 189 20 3 13 7 2 443
6. VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ V roce 2002 skončilo hospodaření ztrátou, rezervní fond se nevytvořil. 7. KOMENTÁŘ K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Přestože hospodaření společnosti lze hodnotit velmi kladně, neboť se jí podařilo zvýšit vlastní příjmy oproti předchozímu roku o 378 tis. Kč, rok skončil účetní ztrátou. K nárůstu příjmů došlo jak v hlavní činnosti díky vstupnému o 61 tis. Kč, tak v doplňkové činnosti o 245 tis. Kč, zejména v reklamních smlouvách a nově zavedené agenturní činnosti, k poklesu došlo naopak u pronájmů a úroků. Výsledek hospodaření výrazně ovlivnilo rozhodnutí zastupitelstva, kterým došlo v průběhu roku ke snížení plánované dotace na činnost o 1,8 mil. Kč. Tím se účetní ztráta oproti minulým letům výrazně zvýšila. Významnou nákladovou položku představují, stejně jako v minulých letech, odpisy hmotného a nehmotného majetku (2.060 tis. Kč). které společnost není schopna pokrýt ze svých zdrojů a v příspěvku zakladatele nebyly v roce 2002 zohledněny. Předpokládaná ztráta za rok 2002 činila 2.072 mil. Kč, skutečná ztráta činí 2.540 mil. Kč. V účetnictví společnosti tak dojde k navýšení ztráty z minulých let, která dosud činí 3.395 mil. Kč o tuto částku.
20
21
VIII. NAŠI PARTNEŘI Radio Contact Liberec, spol s.r.o. VLTAVA – LABE – PRESS, a.s. Ústí nad Labem Agentura M.U.K. a Petra Models, Jablonec nad Nisou TV Jablonec, Jablonec nad Nisou Město Jablonec nad Nisou Exatherm s.r.o. – Hotel Rehavital IX. REKLAMNÍ SMLOUVY ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Jablonec nad Nisou MK Cars s.r.o., Jablonec nad Nisou Kooperativa a.s., Liberec Stavebniny Astra s.r.o., Jablonec nad Nisou A.Raymond s.r.o., Jablonec nad Nisou Tarmac Severokámen a.s., Liberec Komerční banka a.s., Liberec Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou Bižuterie Česká mincovna a.s., Jablonec nad Nisou ABB s.r.o., Jablonec nad Nisou Soliter a.s., Jablonec nad Nisou Izabela s.r.o., Tanvald Swarovski Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou Ligum s.r.o., Jablonec nad Nisou Unitherm s.r.o., Jablonec nad Nisou MB Leasing s.r.o., Mladá Boleslav M.A.G. Galvanochemie a.s., Jablonec nad Nisou BAK a.s., Trutnov BTV Plast s.r.o., Jablonec nad Nisou Lucas Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou DETOA s.r.o., Albrechtice v Jizerských horách Česká spořitelna a.s., Liberec X. DAROVACÍ SMLOUVY Lucas Varity s.r.o., Jablonec nad Nisou Ornela a.s., Zásada Vitrum s.r.o., Janov nad Nisou Jablonex s.r.o., Jablonec nad Nisou
Ing. Zdeněk Janeček Předseda správní rady
Mgr. Pavel Žur Ředitel o.p.s.
