VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Manipulátor JLG
EKO
Infrazářič
Zábřeh
Vyhledávač poruch VO - RD 7000
Obsah:
Základní identifikační údaje............................................................................................2 Orgány společnosti v roce 2014.....................................................................................3 Úvodní slovo jednatele…...............................................................................................4 Zpráva o vývoji hospodaření jednotlivých středisek, informace o jejích výkonnosti a stávajícím postavení....................................................................................................5 Zhodnocení ekonomiky společnosti..............................................................................11 Zpráva auditora……………………................................................................................14
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:
EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh
IČ:
25 89 69 03
DIČ:
CZ 25896903
Datum založení:
28. 11. 2001
Datum zahájení činnosti
1. ledna 2002
Základní kapitál
Kč 39 301 800,00
k 31. 12. 2014
Společník
Město Zábřeh (100 %)
2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 201
Valná hromada:
Rada města ve složení:
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek PhDr. Zdeněk David Josef Klimek Mgr. Pavel Doubrava RNDr. Lubomír Pek Ing. Martin Strouhal
Jednatel: Bc. Milan Doubravský
Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Konopas PaedDr. Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál
3
Úvodní slovo jednatele:
Vážení společníci a obchodní přátelé, máme za sebou další úspěšný rok a já mám opět příležitost shrnout to nejdůležitější, co se za rok 2014 ve společnosti EKO servis událo. V minulém roce jsme se zaměřili především na pokračování rozvoje činností a naplňování stanovených cílů. Výsledkem rozvoje je zavedení provozních procesů, jejichž cílem je rozšíření a zkvalitnění portfolia nabízených služeb a vytváření nových nástrojů pro efektivní podporu obchodní činnosti. V tomto roce byly aktualizovány smluvní vztahy v souladu s novým občanským zákoníkem, zejména s obcemi a významnými obchodními partnery. V odpadovém hospodaření byla dokončena organizační změna, jejímž cílem bylo sjednocení činností v oblasti nakládání s odpady. U ostatních činností průběžně dochází k obnově strojního vybavení včetně stavebních úprav vlastních nemovitostí. S potěšením mohu konstatovat, že rok 2014 se vyznačoval ekonomickou stabilitou a poptávka po našich činnostech je stálá ze strany veřejného sektoru, komerční i soukromé sféry. Zhodnotili jsme několikaleté zkušenosti, díky kterým jsme schopni nabídnout a poskytovat kvalitní služby. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům i zaměstnancům za spolupráci v roce 2014, za jejich podporu a důvěru naší společnosti a věřím, že i v nadcházejících letech budeme úspěšně naplňovat naše cíle.
4
ZPRÁVA O VÝVOJI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK, INFORMACE O JEJICH VÝKONNOSTI A STÁVAJÍCÍM POSTAVENÍ.
Odpady V tomto roce byla dokončena organizační změna, kterou se sjednotily všechny činnosti v odpadovém hospodářství. Realizovanými stavebními úpravami a doplněním strojního vybavení se podařilo dosáhnout efektivnějšího a rychlejšího překládání odpadů. V rámci projektu „Zkvalitnění služeb EKO servisu“ byly nastaveny parametry ke zvýšené produkci separovaných odpadů, což se pozitivně projevilo v příspěvku od společnosti EKO-KOM, který je příjmovou složkou města. Separex Investice: Pořízení manipulátoru Podnikatelský záměr: Výkonnější nakládka a manipulace s odpady Zhodnocení: Realizován nákup manipulátoru značky JLG. Díky většímu objemu čelní lopaty a vyššímu dosahu stroje se zefektivnila překládka odpadů a materiálů. Celkové tržby na překladišti se navýšily o 13%. Investice: Rozšíření skladovacích boxů Podnikatelský záměr: Možnost zvýšení objemu prodeje surovin a štěrků. Zhodnocení: Rozšíření sortimentu prodeje surovin a štěrků – zhotovením dalších skladovacích prostor bylo možno rozšířit nabídku prodávaného stavebního sortimentu (žulové kostky, další frakce štěrků, mulčovací kůra apod.). Investice: Stavební úpravy venkovních ploch Podnikatelský záměr: Zefektivnění přepravy a manipulace v objektu Separexu (nerovnosti panelové plochy)
5
Zhodnocení: Objekt se systematicky rozdělil na několik sektorů - sběrný dvůr, třídící linka, překladiště, kompostárna, prodej štěrků, recyklační dvůr. Vyasfaltování přední plochy bude provedeno v roce 2015. Investice: Oprava kanceláře budovy Separexu s vlastním vytápěním objektu Podnikatelský záměr: − komfortnější přístup k zákazníkovi, možnost plateb v hotovosti zabezpečení kanceláře (manipulace s penězi), zlepšení pracovní prostředí − využití vážního systému pro veškeré příjmy odpadů − Snížení nákladů na teplo. Zhodnocení: Provedla se celková rekonstrukce kanceláře s možností lepší obsluhy zákazníka (vstup, zhotovení výdejního okénka, možnost dálkové komunikace). V rámci rekonstrukce bylo provedeno i zabezpečení kanceláře včetně zabudovaného trezoru, kamerového systému a další bezpečnostní opatření. Vybudování vlastní plynové kotelny umožňuje vytápění dle klimatických podmínek a potřeb provozovny. Předpokládanou úsporu na vytápění odhadujeme cca 25% z účtovaného tepla uhelných skladů. Přesnější úsporu lze vyhodnotit až po roční spotřebě plynu. Separace – svoz Investice: Nákup vozidla, kontejnerů a elektronického evidenčního a monitorovacího zařízení Podnikatelský záměr: − Realizace nového systému svozu plastů a snížení nákladů na vývoz sběrných nádob (nákup vozidla i nádob v roce 2013, obdržení dotace v roce 2014) − Zvýšení dostupnosti a výtěžnosti tříděných odpadů. Zhodnocení: Snížení docházkové vzdálenosti a zvýšení počtu sběrných míst z 50 na 78, zvýšení nádob na separaci z 206 ks na 293 ks. Zvýšení bonusu od společnosti EKO-KOM o 205.600Kč pro město a 27.409 Kč pro úpravce. Viz. tab. č.1
6
Svoz odpadů Investice: Nákup vozidla v r. 2013 Podnikatelský záměr: Začlenění nového vozidla do svozu odpadů a úprava harmonogramu a logistiky ostatních vozidel pro efektivnější využití nástaveb dle velikosti objemu. Zhodnocení: U svozu odpadů je jednou z nejdůležitějších kritérií dodržet časový harmonogram svozu, proto pořízením tohoto vozidla se také zajistila okamžitá náhrada za jiné vozidlo v poruše. Dále je vozidlo využito na svoz bioodpadů přes zimní měsíce a na svoz vánočních stromků. Bio – odpady Investice: Nákup kompostovacího zařízení v r. 2013 Podnikatelský záměr: Rozšíření nabídky služeb na zpracování bioodpadů: − využití mobilní technologie a zpracování bio-odpadů v Mikroregionu Zábřežsko – štěpkování, kompostován (investice v roce 2013) − rozšíření nabídky prodeje upravené zeminy a kompostu. Zhodnocení: Zpracování bio-odpadů (větví) přímo v místě objednavatele (např. obce), již využívá obec Postřelmov, Hrabová. Mobilní zpracování bio-odpadů (trávy, listí, atd.) v místě objednavatele. Ukončením dotačních podmínek 9/2014 a schválením nového provozního řádu v období 2014/2015 na mobilní kompostovací zařízení lze využít kompostovací zařízení i pro ostatní spádové obce. Agrokompost – produkt ze zpracovaných bioodpadů lze od 10/2014 prodávat.
Bazén Instalací zařízení COMBIWOX se již v roce 2014 promítla úspora spotřeby elektřiny ve výši 305 tis. Kč oproti roku 2013, naopak se ale zvýšily náklady na opravy technologií, u kterých již uběhla záruční lhůta. Pro relaxaci návštěvníků se dovybavila odpočívárna sauny i venkovní koupaliště. V závěru roku byla zahájena oprava venkovních sociálních zařízení, která spočívá v celkové výměně kanalizace, sanitárního zařízení a obkladů. Na rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu se zpracovává projekt a realizace se předpokládá v roce 2015/2016. Na rekonstrukci ubytovny je zpracovaná studie – tato investice nadále zůstává finančně nezajištěna.
7
Plavecký areál Zábřeh Investice: Nákup a instalace zařízení pro snížení spotřeby el. energie Podnikatelský záměr: Usměrnění toku el. energie v náběhových špičkách elektrických čerpadel a ostatních zařízení. Zhodnocení: Zařízení instalováno – snížení spotřeby energií bude možné vyhodnotit až po roce provozu. Investice: Dokončení propojení studniční vody k bazénové technologii Podnikatelský záměr: Snížení spotřeby pitné vody z vodovodního řádu. Zhodnocení: Propojení studniční vody na technologii bazénu bylo provedeno 12/2014. Investice: Ozvučení bazénu Podnikatelský záměr: Pořádání sportovních a kulturních akci, zajištění lepší bezpečnosti provozu. Zhodnocení: Ozvučení bazénu dokončeno 6/2014 Investice: Prověřování možností získání dotace na zprovoznění budovy ubytovny a venkovního bazénu 50m Podnikatelský záměr: Rozšíření nabízených služeb. Zhodnocení: Celková rekonstrukce venkovního bazénu (50m) bude realizována z finančních prostředků města Zábřeh v roce 2015/2016 . Pro Objekt ubytovny městský úřad zpracovává projektovou dokumentaci pro případnou realizaci. Z dalších plánovaných investičních akcí a oprav bylo provedeno: − dveře do 2.np oddělující Fit klub − okno do „plavčíkárny“ − vybavení „plavčíkárny“ novým nábytkem 8
− pořízení nového prvku na dětské hřiště – malý lanový park − vybavení koupaliště (lehátka, stoly, židle) − dovybavení odpočívárny sauny dělící stěnou − výměna vyústění vzduchotechnických jednotek − instalace zpětných klapek do cirkulačního systému KPB a uzavíracích klapek do cirkulačního systému DVB − zakoupeno starší vozidlo OPEL pro případné zásobování bufetu a přepravu atrakcí (skákací hrad, aquazorbing) − instalace nové akumulační nádrže s napojením pro využití studniční vody − započetí 11/2014 s opravami sociálního zařízení na venkovním koupališti.
Stavební činnost Pro opravy asfaltových komunikací byly pořízeny 2 infrazářiče, které nám umožní provádět opravy nejen rychleji, ale také v zimním období. Rok 2014 byl pro stavební zakázky úspěšný a stabilizoval se průběh stavebních prací. Za úspěch považujeme zhotovení přechodu na ulici Havlíčkova, sociálek MŠ Strejcova, opravu chodníků na ulicích Bezručova, 8. května, opravu komunikací a chodníků v Horních Studénkách a ve Štítech a stavební práce na DPS Nerudova.
Údržba komunikací a veřejné zeleně Na dotace zakoupený univerzální stroj Nilfisk byl uveden do provozu. Určené termíny a místa zametání byly plněny do příchodu zimního období. K již používanému stroji EGHOLM se vyměnilo sekací zařízení za novější typ pro nižší poruchovost.
Veřejné osvětlení Pro rychlejší a přesnější vyhledávání poruch na podzemním vedení kabelů VO bylo pořízeno zařízení „RD 7000“, díky kterému lze také vytyčit podzemní vedení pro jiné stavební práce na území města (viz. Rekonstrukce kanalizace) Na ul. Rudolfa Pavlů byla provedena obnova VO. Dále jsme provedli výměnu ze sodíkových výbojek na LED žárovky ve spojce mezi ul. Havlíčkova a Městským úřadem, kde docílíme větší svítivosti při nižší spotřebě el. energie. Celkový počet světelných bodů k 31. 12. 2014 je 1588ks.
Útulek I v tomto roce probíhalo umisťování psů do útulku bezproblémově. Služeb útulku využívá zejména město Zábřeh, a pokud to kapacitní situace dovolí i okolní obce. Díky pravidelné aktualizaci fotogalerie a dalšímu zveřejňování nalezených psů se daří z větší části pejsky umístit. V roce 2014 se podařilo úspěšně snížit pobyt 1 psa průměru na 26 dnů. - viz tab. 9
Dále byly provedeny drobné stavební práce – úprava skladu skladování krmiva, zastřešení výběhů a úprava kotce pro štěňata - které usnadní obsluhu psího útulku.
Rybník Oborník Celková oprava potrubí pro vypouštění vody z chovného rybníku a oprava objektu nad vodní plochou (výměna poškozených trámů) je přesunuta na rok 2015/2016
EKO servis V areálu společnosti byly provedeny úpravy vstupní brány, prostoru pro garážování vozidel a strojní techniky, k efektivnějšímu využití areálu a zabezpečení majetku. Dále společnost investovala do zastřešení boxů ke skladování posypové soli pro zvýšení skladovacích kapacit a nákup levnější soli v letním období. V tomto roce byla provedena výměna služebního vozidla Fabia.
10
ZHODNOCENÍ EKONOMIKY SPOLEČNOSTI Za rok 2014 společnost EKO servis Zábřeh vytvořila zisk po zdanění ve výši 39 tis. Kč. Hospodaření bylo plánováno jako vyrovnané a výsledek byl splněn, i když v průběhu roku došlo k nepředpokládaným nákladům (platba za druhotné suroviny). Finanční situace společnosti je stabilní, závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.
Obchod a marketing V rámci obchodní strategie společnost vychází z podnikatelského záměru na rok 2014 a prvořadým cílem je reakce na požadavky zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Stejně jako v letech předcházejících byly hlavní cíle zaměřeny na dodržení plánovaných hospodářských výsledků, pokračování realizace investičních plánů a podnikatelského záměru, stejně jako zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Neméně důležitým cílem je i neustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování spotřeby energií a pohonných hmot. Struktura nákladových položek zůstává úměrná k dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (31,54 %), dodavatelské práce a služby (28,11 %), kde podstatnou část těchto služeb představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů, finanční pronájem s následnou koupí leasing, doprava a externí práce – převážně pro stavební účely. Materiálové náklady činily 20,89 % a energie 10,11 % (z toho 5 % jsou energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění, opravné položky a daň z příjmů (viz. grafická příloha). Objem prací, provedených pro Město Zábřeh v uplynulém roce 2014, představuje 28.747 tis. Kč, což je 46 % z celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 4.000 tis. Kč (6 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ.
Podíl celkovýh tržeb
město
dotace bazén
ostatní
11
Struktura pohybu aktiv: a) nedokončené investice − projekt na VO 86 tis. Kč b) vklad společníka 3.923 tis. Kč − veřejné osvětlení − hala Separex 1.095 tis. Kč c) pořízení nebo zhodnocení nemovitého majetku − KPB – zhotovení dveří do 2.NP a okna v „plavčíkárně“ 78 tis. Kč − KPB – zpětné a uzavírací klapky, doplnění sytému EZS 96 tis. Kč − Separex – zhotovení boxů 415 tis. Kč − Separex – úprava plochy 16 tis. Kč − Separex – rekonstrukce kanceláře 161 tis. Kč − Separex – demontáž stropu hala 21 tis. Kč − VO – rekonstrukce R. Pavlů 387 tis. Kč − VO – LED moduly serpentiny 8 tis. Kč − Es dílna – dvoje vrata 237 tis. Kč − Es vjezdová brána 44 tis. Kč − Es boxy na sůl 452 tis. Kč d) pořízení movitého majetku − Separex – manipulátor + 2 lopaty + rezervní kolo 1.968 tis. Kč − Separex – velkoobjemové kontejnery 4ks 186 tis. Kč − Separex – osobní vozidlo Fabia 157 tis. Kč − Es – osobní vozidlo Fabia 240 tis. Kč − Es doplnění kamerového systému 16 tis. Kč − Es čtečka čárových kódů 26 tis. Kč − Es počítače 10ks 50 tis. Kč − KPB zařízení CWT 479 tis. Kč − KPB ozvučení 67 tis. Kč − KPB lanové centrum 54 tis. Kč − KPB osobní vozidlo OPEL 180 tis. Kč 105 tis. Kč − VO přístroj na vytyčení kabelů − MK infrazářič na asfaltování 2ks 192 tis. Kč − VZ nástavba na sečení 35 tis. Kč − ZÚ zadní radlice na traktor Kubota 48 tis. Kč e) odprodej účetně odepsaného majetku, fyzicky opotřebeného nebo morálně zastaralého (traktor Zetor r. v. 1985, zametací nástavba Egholm r. v. 2009, nakladač UNC r. v. 1999, osobní vozidlo Fabia r. v. 2004, výpočetní technika z roku 2009) f) finanční leasing, úvěry − splátky v roce 2014 – 528 tis. Kč (311 tis. Kč balíkovací lis, 217 tis. traktor Kubota) − neuhrazené splátky k 31. 12. 2014 vykazují zůstatek 886 tis. Kč. − čerpání úvěru 18. 6. 2014 na manipulátor ve výši 1.638 tis. Kč − splátka úvěru 2014 191 tis. Kč − stav dluhu k 31. 12. 2014 1.447 tis. Kč
12
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014
Účet 431
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
267.151,42 Kč
Návrh rozdělení: Účet 428
Nerozdělený zisk
267.151,42 Kč
13
