Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace – rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, členská základna, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, správa pro cizí subjekty. Organizační struktura – schematické znázornění – volené orgány a správa družstva. Volené orgány družstva – jmenný seznam členů představenstva a kontrolní komise, shromáždění delegátů (SD), činnost představenstva, činnost kontrolní komise (KK). Správa družstva – schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2014, požární ochrana, pojistné události v roce 2014, vyřizování stížností a žádostí, zaměstnanecká politika. Hospodaření družstva za rok 2014 Zhodnocení některých činností Záměry družstva v roce 2015 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2014

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, vážení klienti a partneři. Vedení družstva vám v této výroční zprávě předkládá výsledky hospodaření Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa za rok 2014 a za dva předchozí roky. Ve výroční zprávě vám také zprostředkováváme základní informace o našem družstvu, jeho organizační struktuře, přehledu činnosti v roce 2014 a výhledu do dalších let. Jsem rád, že mohu konstatovat, že hospodaření družstva v roce 2014 bylo opět přebytkové a to ještě s lepším výsledkem, než bylo plánováno v rozpočtu. Přitom do roku 2014 jsme šli s určitými obavami, jak se naše předpoklady podaří naplnit a jak bude družstvo žít s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Podařilo se zvolit takovou strategii, která stoprocentně udržela stabilitu družstva. A potvrdilo se také, že nejvíce musíme spoléhat na vlastní síly a nečekat, že to samo nějak dopadne nebo že se o nás někdo postará. V roce 2014, tak jako v předchozích letech, pokračovaly vysokým tempem velké opravy bytových domů, zejména zateplení plášťů budov, zateplování střech a opravy izolací základů domů. I tady je možné vidět, že síla velkého stabilního družstva umožňuje tyto opravy financovat převážně vlastními prostředky. Hlavním a stále nevyřešeným problémem zůstávají dluhy vlastníků bytů a nerovné postavení bytových družstev a společenství vlastníků při jejich vymáhání. V této oblasti pokračovalo naše úsilí koordinovaně se SČMBD Praha směrem k ministerstvu spravedlnosti i osobními kontakty s politiky předkládáním návrhů, které by v příslušných zákonech měly tento vážný problém vyřešit. Zatím bezvýsledně. V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích nás zasáhla řada dalších problémů i výkladových nejasností a bylo nutné se i jimi v průběhu roku 2014 zabývat. Doufám, že i v dalších letech se našemu družstvu podaří udržet vysoká úroveň správy bytových domů a spokojenosti našich klientů. Jejím potvrzením je i přijímání dalších společenství do naší správy v uplynulém roce. Jsme důvěryhodným subjektem pro naše obchodní partnery, vyhledávaným zákazníkem pro dodavatele stavebních prací a důležitým klientem bank, ve kterých máme uloženy své společné finanční prostředky.

RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Adresa:

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa OSBD Česká Lípa bytové družstvo Barvířská 738 470 01 Česká Lípa tel.: 487 809 811 e-mail: [email protected] www: http://www.osbd.cz

Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa:

7:00 – 16:30

Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kW a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené shromážděním delegátů, pokud k jejich vykonávání získá příslušné oprávnění a neohrozí tím uspokojování bytových potřeb svých členů. · · · · · · ·

Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 932 bytů (354 domů) a 115 garáží vestavěných v domech. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008 a 24. 11. 2011. Družstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem družstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za tři měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.

strana 4


ZÁKLADNÍ INFORMACE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec


Počet bytů

Česká Lípa

5948

Nový Bor

1140

K. Šenov

396

Stráž p. R.

320

Doksy

235

Cvikov

234

Mimoň

223

Jablonné v P.

134

Dubá

85

Zákupy

72

Žandov

72

Zahrádky

49

Stružnice

39

Sosnová

36

Jestřebí

33

Tuháň

28

Okna

28

Holany

24

Dřevčice

24

Pihel

23

Chlum

20

Sloup v Č.

20

Kravaře

18

Skalice u ČL

12

H. Libchava

10

D. Libchava

9

Provodín

8

Valteřice

8

Staré Splavy

6

Kozly

4

Volfartice

4

strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů ve správě 9 932

Počet bytů ve vlastnictví OSBD 5 742

Počet spravovaných Počet spravovaných bytů vlastníků garáží 4 181 115

Počet garáží ve vlastnictví 56

Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2014: 354, z toho 273 družstevních a 81 cizích. Členská základna Počet členů

8 522

Počet členů vlastníků

2 266

Počet vlastníků nečlenů v BD

161

Počet nečlenů vlast. v SV

1 266

Počet nově přijatých členů

22

Zánik členství dohodou

34

Zánik členství vystoupením

75

Zánik členství vyloučením

20

Počet SV (společenství vlastníků) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa ke konci roku 2014 SV vlastní (vzniklé z domů OSBD) 57 domů

922 bytů

SV cizí 23 domů

670 bytů

Pozn.: V SV, která vznikla převodem družstevních bytových jednotek do vlastnictví členů, tj. 57 s počtem 922 bytů je 40 bytů ve vlastnictví OSBD Česká Lípa. Ve správě máme malé domy se 4 byty, kde jsou všichni vlastníci, ale nevzniklo tam SV: převodem z OSBD Česká Lípa: domů13, bytů 52; cizí: domů 1, bytů: 4

strana 6


Organizační struktura

DRUŽSTVO

Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY

ÚSEK ŘEDITELE

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK


EKONOMICKÝ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) b) c) d) e) f)

shromáždění delegátů (SD) představenstvo kontrolní komise (KK) členská schůze samosprávy výbor samosprávy pověřený předseda samosprávy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA KK

ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝBOR SAMOSPRÁVY

strana 8

POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY

DELEGÁT


· · · · · · · · ·

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD Česká Lípa má své bytové domy rozděleny na 249 samospráv (k 31. 12. 2014). Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové

RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Bc. Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík

Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové


Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doležalová Dana Holubová Mgr. Jiří Nejezchleba

strana 9

Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2014 V roce 2014 se konala jako již tradičně dvě shromáždění delegátů. Jarní shromáždění delegátů proběhlo dne 29. 5. 2014 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavním bodem jednání jarního shromáždění delegátů bylo seznámení se s výroční zprávou za předchozí rok 2013. Součástí výroční zprávy byl návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. V návaznosti na nový zákon č. 67/2013Sb., předložilo představenstvo delegátům ke schválení novelu směrnice o nájemném a rozúčtování služeb. Podzimní shromáždění delegátů (SD) se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě dne 20. 11. 2014. Program byl poměrně bohatý, neboť se schvaloval Jednací řád, prodej ubytovny v Dobranově, motivační program a zástavy domů pro úvěry. Jako už tradičně byl na programu jednání podzimního SD rozpočet družstva na následující rok, tj. na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 byl sestaven s důrazem na maximální úspory nákladů, neboť bude problematické naplnit plánované výnosy z penále i z úroků na spořicích účtech v bankách. V souvislosti s velmi nízkými výnosy z úroků byl delegátům předložen ke schválení záměr, investovat volné finanční prostředky formou investičních fondů s nízkou mírou rizika. Dosažený výnos by se potom rozdělil na polovinu mezi samosprávy a správu družstva. Případná ztráta by šla plně k tíži správy družstva. Činnost představenstva v roce 2014 V roce 2014 zasedalo představenstvo v těchto termínech: 28. 1. 2014, 27. 2. 2014, 25. 3. 2014, 29. 4. 2014, 27. 5. 2014, 24. 6. 2014, 28. 8. 2014, 30. 9. 2014, 23. 10. 2014, 25. 11. 2014 a 16. 12. 2014. Účast členů představenstva na zasedáních dosahuje téměř 100%. Představenstvo se řídí pololetním plánem, který si vždy na toto období připravuje a schválí. Jednotliví členové představenstva dále řídili odborné komise a přinášeli na jednání představenstva výstupy z těch oblastí, kterými se komise zabývaly. Nejvíce činnosti vykázaly pravidelně zasedající komise bytová a ekonomická. Bytová komise jednala vždy před zasedáním představenstva. Připravovala ke schválení bytové záležitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manželů a přidělování bytů vyklizených exekucí a návrhy na vyloučení členů, kteří dluží tři nebo více nájmů. Ekonomická komise podrobně projednávala a předkládala veškeré ekonomické záležitosti. Jednou za čtvrt roku předkládala přehled dluhů na nájmu, čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravila závěrku roku 2013, návrh na rozdělení hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb na poskytované služby. Komise připravila i návrh rozpočtu družstva na rok 2015 a pravidelně vyhodnocovala stav volných finančních prostředků družstva a návrhy na jejich zhodnocování. V souvislosti s poklesem úrokových sazeb na termínovaných úložkách prakticky k nulové hodnotě, předložilo představenstvo podzimnímu shromáždění delegátů návrh na nový způsob zhodnocování volných finančních prostředků. Tento návrh shromáždění delegátů schválilo a v samotném závěru roku 2014 jej představenstvo začalo realizovat. Při přípravě rozpočtu rozhodlo představenstvo z úsporných důvodů o změně způsobu svojí činnosti mimo zasedání. Zrušilo většinu komisí kromě hodnotící komise a redakční rady. Jednotliví členové představenstva budou v kontaktu s pracovníky správy družstva v jednotlivých úsecích a budou se podílet na přípravě výstupů a zpráv, které se pravidelně předkládají na zasedání představenstva. Hodnotící komise zpracovala před každým zasedáním žádosti o prominutí penále, žádosti o obnovení nájemní smlouvy a obsazování nebytových prostor družstva. Předkládala představenstvu návrhy na jejich vyřízení. Redakční rada, připravila vydání pěti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa. Na jednáních představenstva se pravidelně zúčastňovali dva členové kontrolní komise, kteří přinášeli výsledky kontrol k projednání představenstvu. Dále se všech jednání zúčastňoval

strana 10


ředitel družstva, který předkládal k projednání a ke schválení další záležitosti. Součástí činnosti představenstva byla také příprava jarního a podzimního shromáždění delegátů. Jedenkrát do roka pořádalo představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Kromě zasedání se členové představenstva také zúčastňovali na členských schůzích samospráv, případně je přímo svolali a řídili. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2014 Kontrolní komise se v roce 2014 scházela pravidelně jedenkrát za měsíc a to vždy týden před jednáním představenstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, schváleným vždy na jedno pololetí. V hodnoceném období KK provedla 11 kontrol zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti družstva. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. Všichni členové KK byli aktivně zapojeni v komisích představenstva. V rámci zaktivování nefunkčních samospráv se pověření členové KK zúčastňovali výborových a členských schůzí. Správa družstva Správu družstva tvoří 34 zaměstnanců v pracovním poměru. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele každého úseku je vedoucí, a ti spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. Správa družstva provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, opravami a modernizacemi bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Činnost správy zahrnuje služby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační. Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Ing. Petr Mertin

Vlastimil Kouřimský

Mgr. Dalibor Tichý

STŘEDISKO SPRÁVY SV

STŘEDISKO REVIZE PLYNU

STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ


strana 11

Zpráva o činnosti družstva Do roku 2014 jsme vstupovali s určitými obavami. Ty plynuly z toho, že od 1. 1. 2014 vstoupila v platnost zásadní a rozsáhlá změna legislativy. Nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (KZ) v oblasti bytového spoluvlastnictví a ustanovení o družstvech přinesl řadu změn a povinností pro bytová družstva a společenství vlastníků. Je možno, ale říci, že se nám podařilo jak po stránce hospodářské, tak po stránce organizační úspěšně rokem projít. Hospodářský výsledek družstva dosáhl příznivé částky 6 065 mil. Kč. Družstvo v průběhu roku zajišťovalo celkem spolehlivě veškeré služby spojené s bydlením jak pro družstevní domy, tak domy ve správě. Správní poplatek činil pro členy družstva 110 Kč/byt a měsíc, pro členy družstva vlastníky potom 135 Kč/byt a měsíc. Pro SV s právní subjektivitou jsme vykonávali komplexní správu na základě mandátní smlouvy za 169 Kč/měsíc/byt včetně DPH. V rámci porovnání výše správního poplatku s jinými srovnatelnými družstvy v celém severočeském regionu patří náš správní poplatek stále k těm nejnižším. Vůči všem partnerům a dodavatelům prací plnilo družstvo své závazky a nikde nebylo v prodlení. V průběhu daného roku nevznikly na domech žádné zásadní technické závady, nebo živelné události, které by bránily užívání bytů. V roce 2014 bylo nutné přepracovat řadu smluv, tiskopisů a legislativy, která se týkala kromě družstev i společenství vlastníků jednotek. Připravili jsme novelu stanov pro společenství vlastníků, které máme ve správě. V souladu se stanovami a platnými zákony jsme vydali nový domovní řád. Tím by se měli řídit všichni bydlící v domě. Podle již nového zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám jsme zakládali Společenství vlastníků (SV). S účinností od 1. ledna 2014 vstoupil do platnosti zákon upravující otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. V návaznosti na tento zákon jsme na jarním SD 2014 schválili směrnici o nájemném a předpisu úhrad pro vlastníky včetně rozúčtování. Dalším legislativním dokumentem, který se nás týkal od 1. ledna 2014, bylo nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Do výčtu všech těch legislativních předpisů patří i novelizovaná směrnice o zadávání oprav nemovitého majetku družstva, vydaná představenstvem a platná od 1. 6. 2014. Pro úplnost je třeba také uvést, že od podzimního SD 20. 11. 2014 vstoupila v platnost novela jednacího řádu našeho družstva. Na podzimním SD byl schválen tzv. motivační program. Jedná se o záměr družstva, kterým chceme podpořit získání dalších bytových domů v regionu bývalého okresu Česká Lípa do správy.

Technický úsek Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) Za rok 2014 byly do DZOI vytvořeny prostředky v celkové výši 109 892 897 Kč, celkové čerpání z DZOI bylo 106 181 562 Kč. Suma naspořených prostředků proti loňsku je prakticky stejná. V následující grafické dokumentaci je uveden přehled prováděných oprav na domech, výše čerpání DZOI a přehled firem, které se na opravách co do počtu nejvíce podílely.

strana 12


Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005 -2014

200 150

mil. Kč

100 50 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tvorba

Čerpání

Po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely s opravami společných částí domů (montáže E– ITN, drobné nákupy, veškeré revize a následné opravy, dohody, posudky, deratizace, akontace půjček a úvěrů, projekty, stavební dozory apod.) byla celková výše oprav, hrazených z DZOI 104 930 821 Kč, počet oprav byl 3 572.

Rozdělení oprav roku 2014 podle výše čerpání 6 571 848

6 579 474 11 027 764

14 498 943

66 252 792


1. Opravy do 10 000 Kč 2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč 3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč 4. Opravy 100 001 - 300 000 Kč 5. Opravy nad 300 000 Kč

strana 13

V roce 2014 došlo v oblasti oprav k nárůstu počtu zateplených domů i výši investovaných finančních prostředků. U velkých oprav (zateplení, střechy, drenáže) je financování zajišťováno i z půjček či úvěrů, nejsou tedy plně vidět v čerpání DZOI, přesto tvoří výraznou část čerpání. Díky zahájené třetí etapě modernizace výtahů (nezděné šachty, výtahové dveře a uzávěry) je náklad za opravy výtahů výrazně vyšší než jiné roky.

Rozdělení oprav v roce 2014 podle počtu 80

100

222

371

2 799 1. Opravy do 10 000 Kč 3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč 5. Opravy nad 300 000 Kč

2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč 4. Opravy 100 001 - 300 000 Kč

Výše čerpání DZOI za jednotlivé druhy oprav v roce 2014 20 18

Náklady v mil. Kč

16 14 12 10 8 6 4 2 0

strana 14


Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2014

800 700 600 500 400 300 200 100 0

U četnosti akcí nedochází k velkým výkyvům, je to zřejmě dáno charakterem poptávky po jejich práci (drobné opravy), která nepodléhá žádným trendům. Firmy se v podstatě s malými výjimkami stále opakují. Celkem v roce 2014 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 209 dodavatelů.


strana 15

Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč, financováno z DZOI + z družstevních půjček a bankovních úvěrů): Zateplení

Rok Celkem

počet 10 10 5 4 5 9 15 4 3 18 12 19 27 141

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem

Štíty

náklad počet 9,73 6 19,84 12 10,26 8 12,22 9 19,17 1 40,39 4 64,00 0 2 8,42 3,86 10 9 53,60 5 36,23 45,17 4 5 61,81 384,70 75

Okna

náklad počet 2,32 1 4,47 8 4,29 21 5,44 39 0,57 50 2,56 74 0,00 58 1,64 51 4,20 32 14,58 47 4,02 41 2,4 14 3,78 9 50,27 445

náklad 0,65 13,28 22,10 38,92 78,44 101,79 103,57 69,74 19,06 29,76 13,73 4,97 4,22 500,23

Zateplené Drenáže střechy počet náklad počet náklad 6 2,66 6 3,47 6 3,45 11 5,61 13 6,90 11 7,80 8 4,41 10 5,37 6 1,40 7 4,24 10 4,12 17 10,96 16 8,07 22 18,60 16 12,46 11 9,07 11 5,32 11 10,04 8 5,79 139 92,58 67 37,16

Vývoj celkových nákladů na velké opravy v letech 2002-2014 120 100 80

Náklady v mil. Kč

60 40 20 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

strana 16


Spotřeby tepla u domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2014 rekordně „teplý“. Od roku 1996, kdy denostupně a spotřeby na družstvu sledujeme, to byl rok s nejnižším množstvím denostupňů a nejmenší spotřebou tepla na vytápění. Spotřeba tepla meziročně klesla o 23,5%, vydatnost zimy byla proti loňsku o 17% menší.

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996 - 2014 400 000

Roční spotřeby tepla v GJ

Denostupně = vydatnost zimy

350 000 300 000 250 000 200 000 GJ 150 000 100 000 50 000 0


strana 17

Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2014 činily 1 197 tis. Kč za 717 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů.

Náklady za povinné revize v roce 2014 506

Náklady v tis. Kč

600 500

302

400

234

300 200

86

69

100 0 Elektro

Plyn

Hromosvod Typ revize

Hasící přístroje

Hydranty

Ceny tepla v roce 2014 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. Prakticky všichni dodavatelé díky rekordně mírné zimě zvýšili výrazně konečnou cenu proti původně plánované, někde o více jak 10%. Důvodem je samozřejmě menší množství prodaného tepla při zachování režijních nákladů na výrobu. Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Obec

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Odhad 2015

Nový Bor

358

450

477

584

588

595

619

647

613

664

655

Česká Lípa

446

508

508

608

611

600

596

684

680

746

700

Stráž p. R.

428

511

506

572

594

553

598

640

634

660

633

Mimoň

381

389

425

470

504

518

531

556

578

584

591

Zákupy

355

410

407

538

602

564

628

651

648

666

648

Dubá

322

399

516

582

616

618

591

675

662

673

678

Jablonné v Podj.

450

510

574

678

645

693

743

741

748

748

kotelny

Doksy

482

580

648

830

883

670

654

767

705

804

728

Kamenický Šenov

372

419

398

476

536

452

408

508

507

534

483

Žandov

428

525

492

652

655

648

703

791

739

746

748

strana 18


Centrální zdroje versus vlastní kotelny. V roce 2014 došlo k odpojení domů v Jablonném v Podještědí a zbudování vlastních kotelen. Jednalo se o jeden dům družstva a čtyři společenství ve správě. Pro rok 2015 se připravuje odpojení čtyř domů od blokové plynové kotelny v Žandově. Všechny domy se staly společenstvím vlastníků ve správě družstva a odpojení je rozhodnutím těchto společenství. Dva domy budují tepelná čerpadla, dva plynovou kotelnu. Tím se v roce 2015 sníží počet dodavatelů tepla na osm. Nadále zůstává stanovisko družstva, že nechce podporovat a iniciovat hromadná odpojování domů od centrálních zdrojů tepla, zejména v lokalitách velkých sídlišť a tam, kde centrální zdroj tepla bez problémů a za odpovídající cenu funguje. V současné době provozujeme 17 vlastních kotelen a 6 dalších v domech SV. Seminář s dodavatelem tepla v České Lípě Na jaře roku 2014 jsme zorganizovali seminář se zástupci našeho největšího dodavatele tepla, Českolipské teplárenské a.s. Semináře se za družstvo účastnilo vedení družstva a předsedové domů v České Lípě, za dodavatele tepla členové představenstva. Tématem byla tvorba ceny tepla, vyhlídky do budoucna a samozřejmě otázka zřizování domovních kotelen. Seminář ukázal složitost tvorby ceny tepla na centrálních zdrojích a snažil se v diskusi zhodnotit výhody a nevýhody obou typů dodávek tepla. Výsledkem semináře bylo uvědomění si složitosti pořízení a provozování vlastního zdroje, na druhé straně však zazněl i jasný vzkaz, že současná cena tepla je hraniční. V rámci jednání o narůstajících cenách tepla jsme podali žádost o kontrolu ceny tepla v České Lípě za rok 2013 na Energetický regulační úřad. Výsledek kontroly neodhalil žádné porušení zákona. Dále jsme se obrátili dopisem přímo na majitele Českolipské teplárenské, německé konsorcium MVV, s žádostí o přezkoumání ceny tepla a její případné snížení. Výsledkem je zatím neukončené jednání o vzájemném závazku odběru tepla na jedné straně a garantování ceny na straně druhé. Dokončení modernizace výtahů – výměna šachetních dveří a uzávěrů V roce 2014 začala třetí, poslední etapa modernizace výtahů. Jedná se o výměnu přízemních šachetních dveří a šachetních uzávěrů u zděných šachet a kompletní výměnu všech šachetních dveří a opláštění u nezděných šachet. Modernizaci provádí firma Otis a. s. Břeclav, realizace se plánuje v letech 2014 až 2018, do termínů příštích inspekčních prohlídek. V roce 2014 jsme provedli opláštění šachet a kompletní výměnu dveří u 10 výtahů v nákladu 4,76 mil. Kč, výměnu přízemních dveří zděných šachet u 76 výtahů za 2,3 mil. Kč a 528 šachetních uzávěrů u 65 výtahů za 3,46 mil. Kč. V porovnání s celkovým množstvím jsme v necelé čtvrtině prací. Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) V roce 2012 byl vydán zákon č. 318/2012 Sb., který je novelou tzv. energetického zákona č. 406/2000 Sb. S platností od 1. 1. 2013 tato novela nařídila vlastníkům budov zajistit zpracování PENB. První termín, který jsme jako družstvo museli splnit, bylo 1. 1. 2015, kdy jsou vlastníci budov povinni mít PENB u domů s energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2. Další termín je 1. 1. 2016, kdy je povinnost zajistit PENB při prodeji či pronájmu jednotky (bytu). Následují další termíny u menších domů a to až do roku 2019. Protože však prodej či pronájem bytů probíhá prakticky na všech domech, rozhodlo představenstvo družstva o zpracování PENB u všech domů ve vlastnictví družstva do konce roku 2015, a to ve dvou etapách podle velikosti domu. Zpracování zajišťuje společnost STÚ-E s. r. o. Praha, která nám v roce 2002 zpracovávala energetické audity. Díky velkému množství průkazů, opakovanosti typů domů a díky nashromážděným podkladům z dob auditů jsme získali výhodné ceny, v rozmezí 5 457 až 12 100 Kč. Průměrná cena průkazu je 7 095 Kč, celkový počet smluvně domluvených PENB je 239. Průkazy budou v papírové podobě uloženy na správě družstva a vyvěšeny na internetových stránkách volně ke stažení.


strana 19

Ekonomický úsek V roce 2014 dosáhlo družstvo poměrně příznivý hospodářský výsledek. Je třeba říci, že do výnosů se promítlo snížení výběru penále proti předchozím obdobím a velmi nízká úroková sazba u odložených financí v bance. Celková částka zisku před zdaněním činila 6 065 563 Kč. Daň z příjmu při uplatnění odpisu budov bytových domů je nulová. Tedy čistý zisk po zdanění se nezměnil. Středisko správy družstva dosáhlo zisku ve výši 881 493 Kč. To je výsledek významně lepší, než byl plánován, neboť na rok 2014 měla správa družstva plánovanou ztrátu ve výši 1 405 tis. Kč. K takto dobrému výsledku přispěly vyšší výnosy z penále a vnitropodnikové výnosy tvořené poplatkem na správu. Nákladová střediska volených orgánů (představenstvo, kontrolní komise a shromáždění delegátů) čerpaly prostředky velmi úsporně. Z plánovaných 1 730 tis Kč vyčerpaly 1 409 005 Kč, tj. čerpání na 81,21%. Zejména větší úspora vznikla na středisku shromáždění delegátů, neboť se ušetřilo nevydáním jednoho čísla Zpravodaje. Také střediska ostatního hospodaření, což jsou nebytové prostory v České Lípě a Novém Boru, středisko revize plynu, středisko převodu bytů do vlastnictví a středisko pronájmu budovy bance ČSOB vytvořila zisk ve výši 2,748 mil. Kč. Významnou část zisku v těchto střediscích tvoří právě pronájem naší budovy bance. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2014 částku 1 122 476 779 Kč. Provedená řádná inventura majetku družstva za rok 2014 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 činil 218 957 933Kč. Ty jsou uloženy v těchto bankách, největší část v ČSOB, dále ČMSS, ČS, KB. Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. S ohledem na velmi nízké úrokové sazby v bankách souhlasilo shromáždění delegátů s umístěním finančních aktiv do jiných finančních produktů. Na konci roku 2014 se zakoupily hypoteční zástavní listy HZL ve výši 20 mil. Kč a dluhopisy ČD a. s. za 8 mil. Kč. Měsíční předpis úhrad za družstevní domy ve vlastnictví a spoluvlastnictví činil na konci roku 2014 34,8 mil. Kč.

Vývoj HV od roku 2002 do roku 2014 14

Miliony Kč

12 10 8

Před daní

6

Daň Po dani

4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Důležitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou družstva, jsou dluhy na nájmu a počet dlužníků. Ekonomická situace v našem regionu je odvislá od zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Vývoj dluhů je s tímto stavem velmi propojen. Na konci roku 2013 celková výše dluhů činila 5 521 581 Kč. V průběhu roku 2014 se nám dařilo dluhy držet na stabilní úrovni a koncem roku 2014 byl celkový dluh za družstvo u nájemníků i vlastníků ve výši 5 749 814 Kč. Nárůst ve výši 228 233 Kč byl způsoben růstem dluhů u strana 20


vlastníků. U vlastnických bytů je vymáhání dluhů podstatně složitější. Návrh na vyklizení bytu prostřednictvím dražebního jednání vedeného soudem nebo soudním exekutorem je mnohem časově náročnější. Navíc po dražebním prodeji bytu dochází k rozdělení majetkové podstaty podle skupin a pořadí upravených zákonem. Ve většině případů je jako první uspokojena banka a po té ostatní věřitelé. I po prodeji bytu se můžeme jako věřitel domáhat zaplacení dluhu jiným výkonem rozhodnutí (např. exekuce na mzdu, účet). Vymožitelnost dluhů v takových případech je však obtížná s malou nadějí na úspěch, neboť dluhy těchto dlužníků podstatně převyšují jejich příjmy, pokud nějaké mají. Počet dlužníků ve srovnání s koncem předchozího roku tj. 2013 se nížil o 17 a měli jsme celkem 451 dlužníků. Z tohoto počtu bylo 91 dlužníků s dluhem větším než 15 tis. Kč a ti dlužili ke konci roku 2014 družstvu částku 4 108 tis. Kč. V podrobnějším přehledu je uvedeno, že z 91 těchto tzv. větších dlužníků bylo 40 vlastníků. Jejich počet se proti předchozímu roku zvýšil o 13 a dluh narostl o 617 047 Kč. V přehledné tabulce analýzy dluhů za rok 2014 jsou uvedeny i informace o platební morálce SV s právní subjektivitou, které spravujeme. Na domech SV tzv. cizích (23 domů 670 bytů) se za celý rok počet dlužníků nezměnil a dluhy klesly o 97 tis. Kč. Celkem 90 dlužníků vytvořilo dluh ve výši 1 256 tis. Kč. O něco lepší je situace na SV, která dříve tvořila samosprávy našeho družstva (57 domů, 922 bytů). Počet dlužníků se snížil za rok o 2 a dluhy se snížily o 35,7 tis. Kč. Na konci roku dluh ve výši 341,3 tis. Kč vytvořilo 88 dlužníků. Stále více se potvrzuje skutečnost, že není rozhodující, jestli uživatel bytu je nájemník nebo vlastník, při hodnocení jeho platební morálky. Podstatné je jaké má správce bytových domů legislativní možnosti se domáhat splácení dluhů. U vlastníků, jak již bylo výše uvedeno, je velmi obtížné problematiku řešit, protože legislativa je v této oblasti neúčinná.

Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2014

Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků

700 600 500 400 300 200 100 0 12.13 1.14

2.14

3.14

4.14

5.14

6.14


7.14

8.14

9.14 10.14 11.14 12.14

strana 21

OSBD Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

Nájemné k 31.12.2013 Nájemné k 31.12.2014 Porovnání počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč 61 -7,489 56 -7,436 0,053 -5 46 -59,493 33 -42,448 17,045 -13 129 -460,851 124 -443,559 17,292 -5 160 -1316,285 147 -1148,596 167,689 -13 34 -715,633 47 -974,338 13 -258,705 38 -2961,830 44 -3133,437 -171,607 6 468 -5521,581 451 -5749,814 -17 -228,233

Porovnání ročního vývoje počtu dlužníků a výše dluhů v jednotlivých pásmech na všech domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví OSBD Česká Lípa (8 340bytů) SV - cizí Nájemné k Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

počet bj 34 9 13 16 8 10 90

Nájemné 31.12.2013 k 31.12.2014 Porovnání sum v sum v změna v tis.Kč počet bj tis.Kč počet bj tis.Kč -4,298 37 -2,512 1,786 3 -10,272 5 -6,144 4,128 -4 -42,617 17 -57,067 -14,450 4 -149,916 17 -157,158 -7,242 1 -171,288 5 -124,022 47,266 -3 -975,176 9 -909,473 65,703 -1 -1353,567 90 -1256,375 0 97,192

Porovnání ročního vývoje počtu dlužníků a výše dluhů v jednotlivých pásmech na domech SV tzv. cizích (670 bytů) SV - bývalé samosprávy Nájemné k Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

počet bj 46 7 19 9 2 3 86

Nájemné 31.12.2013 k 31.12.2014 Porovnání sum v sum v změna v tis.Kč počet bj tis.Kč počet bj tis.Kč -2,722 51 -2,371 0,351 5 -7,800 6 -6,696 1,104 -1 -69,701 17 -52,281 17,420 -2 -67,481 10 -90,709 -23,228 1 -39,799 2 -53,798 -13,999 0 -189,517 2 -135,426 54,091 -1 -377,020 88 -341,281 2 35,739

Porovnání ročního vývoje počtu dlužníků a výše dluhů v jednotlivých pásmech na domech SV vzniklých na domech OSBD (922 bytů)

Správa družstva pronajímala 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Pražská Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. Obsazení nebytových prostor je stále složitější. V České Lípě jsme měli volný nebytový prostor, který se nám podařilo pronajmout od 1. 4. 2014 Vinařství u Kapličky. Od 31. 1. 2014 jsme měli volný další nebytový prostor v České Lípě o ploše 180 m2, který zůstal po celý rok prázdný, neboť se nenašel zájemce o pronájem. Nebytový prostor uvolněný k 28. 2. 2014 v České Lípě jsme pronajali od listopadu 2014 chráněné dílně. V Novém Boru byla situace mnohem lepší, ve dvou případech se vyměnili nájemci, kteří plynule pokračovali v pronájmu. V roce 2014 jsme na pronajatých nebytových prostorách nenavyšovali výši nájmu o inflační koeficient v souladu se smluvními podmínkami. Po celý rok 2014 pokračoval pronájem ubytovny v Dobranově Farní charitě Česká Lípa pro ubytování matek s strana 22


dětmi. Závěrem roku se rozběhlo jednání o prodeji ubytovny Litoměřickému biskupství. Ubytovnu by nový vlastník nadále pronajímal k charitativní činnosti směřující do ubytování sociálně slabých občanů. Rovněž pokračoval pronájem budovy sousedící v ul. Barvířské s naší správní budovou bance ČSOB. Z desetiletého pronájmu minulých let byl již vytvořen finanční výnos, který zcela uhradil investiční náklad. Smluvně je pronájem budovy potvrzen až do 31. 11. 2018. Dojednán je poměrně dobrý a stabilní výnos z nájmu a opční ujednání o nájmu na dalších pět let. Výnosy z pronájmu nám vylepšují hospodářský výsledek správy družstva.

Úsek právní a správní Činnost úseku právního a správního je velmi pestrá. Vedle agend týkajících se členské evidence a evidence vlastníků, řeší vymáhání dluhů, jednání u soudů, komunikace s exekutory a insolvenčními správci. Rozsáhlou agendu tvoří správní činnost týkající se kontroly zápisů členských a výborových schůzí samospráv, organizování a řízení shromáždění vlastníků na domech se smíšeným vlastnictvím. Další velkou oblastí jsou převody bytových jednotek a garáží v družstevních domech do vlastnictví. S tím souvisí zakládání společenství vlastníků (SV). Nemalou část práce zahrnuje rovněž oblast vnitřní legislativy a právní poradenství poskytované právníkem družstva, který je zároveň vedoucím úseku. Rok 2014 byl enormně náročný na legislativní změny a úpravu všech tiskopisů, dokumentů a smluv neboť vstoupil od 1. 1. 2014 do platnosti nový občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích (KZ) 90/2012 Sb. Ke statistice za rok 2014: Bytové oddělení: počet převodů družstevního podílu: počet výměn bytů: počet schválených podnájmů: počet přidělených bytů: počet změn vlastníků: počet žádostí o součinnost exekutorů: Právní oddělení: počet vyloučených členů: počet výstrah před vyloučením: počet odeslaných platových rozkazů: počet soudních jednání: počet vyklizených bytů: počet exekucí: počet přihlášených insolvencí: počet řešených stížností: Samosprávy a SV: počet členských schůzí na domech: počet zápisů z čl. schůzí: počet výborových schůzí na domech: počet zápisů výborových schůzí: počet krácených odměn výborům sam.:

358 0 371 5 145 744 20 41 71 57 8 40 (22 na příjem, 11 vyklizení bytu, 7 zást. právo) 16 76 213 303 69 102 41


strana 23

počet konaných shromáždění vlastníků na domech bez právní subjektivity: počet založených SV: počet delimitovaných SV: Převody bytů do vlastnictví: počet převedených byt. jednotek: počet převedených garáží: počet převedených pozemků tvořících jeden funkční celek (PTJFC)

239 11 (226 bytových jednotek) 3 (60 bytových jednotek) 207 8 11

S nárůstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i počet SV s právní subjektivitou. Podle nové legislativy (NOZ a zákon 311/2013Sb.) platné od 1. 1. 2014 již nevznikala SV automaticky ze zákona, ale založením. Snížil-li se spoluvlastnický podíl původního správce tj. družstva na méně než polovinu, má správce povinnost ve lhůtě nejpozději 90 dnů svolat shromáždění vlastníků k založení společenství vlastníků. V průběhu roku 2014 bylo založeno 11 SV a 3 SV byla delimitována v roce 2014, ostatních 8 od 1. 1. 2015. Na třech domech vykonává funkci předsedy SV právnická osoba OSBD Česká Lípa zastoupena předsedou představenstva RNDr. Bártou. Na konci roku 2014 jsme měli ve správě celkem 60 SV s právní subjektivitou vzniklých z původních družstevních domů. Jedním ze zákonů, které přímo napomáhají dlužníkům je insolvenční zákon. V současně době evidujeme 16 dlužníků, kteří své závazky uhrazují formou splátkového kalendáře. Pokud uhradí jen třetinu svého dluhu vůči bydlení, dopadá zbylá část neuhrazené pohledávky na ostatní spolubydlící v domě. To je možno posuzovat jako zcela protiústavní, neboť ostatní spolubydlící v domě daný dluh nezavinili a ani ho nemohli nijak ovlivnit. Referát právní se zabýval řešením stížností z řad našich bydlících. Prošetřil 76 stížností, z nichž velká část se týkala narušování občanského soužití. Tento bohužel nepříznivý stav souvisí s úpadkem morálky, slušnosti a tolerance. Již letitý problém s vlastnictvím pozemků o výměře 72 m2 pod našimi dvěma domy ve Cvikově stále trvá. Pozemek je ve vlastnictví restituenta, který pozemky neprodá dříve, než si vyřeší majetkové poměry s městem Cvikov. K dohodě s městem zatím nedošlo. V roce 2014 se nám podařilo vystěhovat soudní cestou Ing. Kučeru z garáže č. 4. v Novém Boru, kterou neoprávněně užíval. Po dvanáctiletém úsilí jsme dosáhli konečného výsledku. Objevila se komplikace při prodeji garáže, která spočívá v tom, že pozemek před garáží je ve spoluvlastnictví všech vlastníků v domě a tudíž i manželů Kučerových. Druhá garáž č. 6 ve stejném místě je v užívání Ing. Kučery, přestože má výpověď z nájmu. Využíváním všech možných obstrukcí umožňujících v OSŘ brání uzavření soudního jednání, které se rovněž táhne již 12 let. Soudní jednání poměrně zásadního významu probíhá v kauze s paní Krohovou. Jedná se o vlastnici bytu, která brání výměně oken a lodžiové stěny ve svém bytě. Přestože na shromáždění vlastníků s výměnou souhlasila, nakonec realizaci odmítla. Rozhodnutím krajského soudu ze dne 12. 6. 2014 nám bylo dáno za pravdu a byla dotyčné vlastnici uložena povinnost umožnit realizační firmě přístup do bytu k provedení prací. Žalovaná strana podala dne 5. 8. 2014 dovolání k nejvyššímu soudu a čekáme na výsledek.

strana 24


Počet převedených bytů do os. vlastnictví 500 436 441

450

405

400

369

365

350 300

200

100

0

160

141

150

50

233

231

250

52 0

23

73

183

207

86

62 25

52 9

Požární ochrana V roce 2014 proběhly na všech bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví a domech SV, která spravujeme pravidelné roční revize hasebního zařízení a preventivní prohlídky společných prostor. K 31. 12. 2014 evidujeme ve správě 354 domů. Kontroly byly zaměřeny zejména na úniková schodiště a prostory za výtahy. Součástí kontroly je i vizuální prohlídka dveří s požární odolností 30 minut, kouřotěsných dveří a kliček u oken. Dále označení hlavních uzávěrů, hlavních jističů a elektrických zařízení bezpečnostními tabulkami. Současně s požární prohlídkou všech bytových domů byla provedena vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů a to na objektech, na kterých v roce 2014 nebyla revizním technikem plynu prováděna pravidelná revize. V průběhu roku 2014 došlo k 34 případů odcizení (nebo zneužití – vystříkání RHP) hasebního vybavení ve výši 122 900 Kč (za rok 2013 byla tato částka 154 573 Kč). Náhrada škody vzniklá na hasebním zařízení byla uplatněna u pojišťovny. Ke konci roku mělo pojištění hasební techniky smluvně zajištěno 103 samospráv a 15 SV. Za rok 2014 jsme evidovali dva požáry, které v obou případech byly uhašeny svépomocí. V obou případech se jednalo o družstevní domy, škoda na majetku družstva nevznikla žádná. Naplánovaná výměna z roku 2013 původních konopných hydrantových hadic za silikonové hadice s vnitřním pogumováním probíhala i v roce 2014. Vzhledem k finanční náročnosti je celý proces výměny hadic rozplánován na 5 let. V průběhu roku 2014 bylo vyměněno 222 ks za 284 690 Kč (v roce 2013 bylo vyměněno 261 ks za 296 436 Kč). V souladu s platnou legislativou byly provedeny s roční periodou revize nouzového osvětlení na 19 domech. Ke konci roku byly provedeny tematické požární kontroly ze strany HZS Libereckého kraje na čtyřech SV. Kontrolován byl fyzický stav bytových domů z hlediska požárního zabezpečení a vedení příslušné dokumentace. Na žádném z kontrolovaných objektů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Při hodnocení prevence PO za rok 2014 bylo konstatováno, že stav požární ochrany na našich domech ve vlastnictví družstva se v zásadě nemění a stálá komunikace s předsedy samospráv a SV je nutná.


strana 25

Vyřizování pojistných smluv V roce 2014 bylo u pojišťovny uplatněno 80 pojistných událostí, z toho 77 škod bylo vyřízeno kladně, ve 3 případech došlo k zamítnutí plnění. Celková výše plnění požadovaná od pojišťovny na základě námi stanovených rozsahů škod činila za události roku 2014 částku 637 298 Kč. Plnění pojišťovny bylo ve výši 598 798 Kč a spoluúčast družstva byla 38 500 Kč. V jednom případě byla vyplacena záloha ve výši 24 507 Kč na pojistné plnění týkající se pojistné události na nebytových prostorách v ul. Pražská, Česká Lípa. Vyřizování stížností a žádostí Za období celého roku 2014 bylo na družstvo doručeno celkem 122 písemných podání od uživatelů bytů ve správě družstva. To je o 29 podání méně proti předchozímu roku. Výrazný pokles nastal v počtu podaných žádostí o 30 méně. Počet stížností se nezměnil a dosáhl čísla 94, což je o 1 více než v roce 2013. Na všechna podání bylo písemně odpovězeno, nebo byly záležitosti vyřízeny osobním jednáním s dotyčnou osobou. Nejčastějším důvodem pro napsání stížnosti bylo narušování občanského soužití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus, vulgární chování). Celá čtvrtina stížností se týkala užívání bytů podnájemníky nebo nájemníky u vlastníků bytů. Jedná se ve většině případů o byty, které jsou cíleně pronajímány za účelem dosažení zisku z pronájmu, bez ohledu na zajištění klidného bydlení ostatních bydlících v domě. Průměrná doba vyřízení podání činila 19 dnů, snahou právního oddělení bylo řešit stížnosti ve lhůtě do 30 dnů. Z celkového počtu 94 podaných stížností se jich 42 týkalo narušování soužití. Stížností na způsob užívání bytů a omezování práv ostatních bydlících podnájemníky a nájemníky vlastnických bytů bylo 31. S počtem 5 případů následovaly stížnosti na neoprávněné užívání společných prostor. Další se týkaly vytopení sousedy, počty osob v bytě, chov exotických zvířat, neprovádění úklidu, výkon funkce výboru samosprávy. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stížnosti. Celkem 81 jich bylo oprávněných, 11 neoprávněných a 2 byly odloženy. Z 28 podaných žádostí se v 10 případech jednalo o prominutí poplatků z prodlení a 13 žádostí se týkalo obnovení nájemní smlouvy. Povolení převodu bytu do vlastnictví nad rámec ustanovení stanov družstva se týkalo 3 žádostí. Představenstvo všechny žádosti projednalo, v 17 případech žádosti vyhovělo, v 7 případech nevyhovělo a ve 4 případech vyhovělo částečně.

strana 26


Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2014. Mzdy k 1. 1. 2014 nebyly valorizovány. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2014 přispěl zaměstnancům na životní kapitálové pojištění částkou 202 428 Kč. Stejně jako v předchozích letech byl v roce 2014 sociální fond rozdělen podle směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpali finanční výdaje podle zásad použití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2013 byla do sociálního fondu přidělena pro rok 2014 částka 420 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. Také v roce 2014 přispíval zaměstnavatel zaměstnancům na penzijní pojištění podílem ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Vyplatil k tomuto účelu celkem částku 336 780 Kč. Počet zaměstnanců od 6. 2. 2014, kdy na zkrácený pracovní úvazek nastoupila paní Iveta Jánská, činil 34 zaměstnanců v THP profesi. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2014 MUŽI ŽENY CELKEM 10

24

34+1 DPČ

Mzdové náklady (tis. Kč) Plán 10 700

Čerpání 10 699

% 99,99

Za rok 2014 bylo v pracovní neschopnosti 10 zaměstnanců a zameškalo 71 pracovních dnů. Náhrady podle kolektivní smlouvy (první 3 dny PN) činily 37 384 Kč, podle zákona (4 – 14 den PN) 23 120 Kč. Náhrady za návštěvu u lékaře a nároky na placené volno činily 147 900 Kč.

Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa


strana 27

Hospodaření družstva za rok 2014 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31. 12. 2014 3 532 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a dále programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 3 453 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 79 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31. 12. 2014 47 908 tis. Kč Jedná se o budovy správy družstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Lužická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku 2014 nedošlo k žádné změně. Stavby družstevní, stav k 31. 12. 2014 1 036 424 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2014 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 36 540 tis. Kč. Navýšena byla hodnota budovy z důvodu dostavby blokové kotelny na samosprávě 625 a to o částku 293 317 Kč. Movitý majetek, stav k 31. 12. 2014 15 513 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 14 738 tis. Kč. Pořízen byl movitý majetek za 1 071 tis. Kč (581 tis. Kč na správě, 490 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 296 tis. Kč (282 tis. Kč na správě, 14 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k 31. 12. 2014 19 100 tis. Kč Evidujeme pozemky získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2014 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 19 919 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 819 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva BU ČSOB a.s. TU ČSOB a.s. BU KB a.s. TU KB a.s. BU ČS a.s. TU ČS a.s. SS Wüstenrot a.s. ČMSS vkladový účet Celkem

poč. stav k 1.1.2014 konečný stav k 31.12.2014 11 504 463,52 11 740 246,22 201 647 655,32 97 780 682,39 843,34 10 005 037,14 1 469 257,55 1 476 308,28 65 040 668,72 0,00 0,00 1 781 168,51 0,00 32 428 562,30 32 914 990,70 248 831 950,54 218 957 933,45

Dluhopisy a hypoteční zástavní listy nakoupené do splatnosti. Název CP CP ČD a.s. HZL variabilní kupón HZL 1,2%

strana 28

Počáteční stav roku 0,00 0,00 0,00

Konečný stav roku 8 079 269,41 15 089 089,49 5 000 000,00


Stav dluhu na nájmu Nájemné k 31.12.2013 Nájemné k 31.12.2014 Porovnání počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč 61 -7,489 56 -7,436 0,053 -5 46 -59,493 33 -42,448 17,045 -13 129 -460,851 124 -443,559 17,292 -5 160 -1316,285 147 -1148,596 167,689 -13 34 -715,633 47 -974,338 -258,705 13 38 -2961,830 44 -3133,437 -171,607 6 468 -5521,581 451 -5749,814 -17 -228,233

OSBD Saldo je S -500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 -30000<=S<15000 S<-30000 celkem dluhy

Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2014 Období změny předpisu předpis za OSBD

01/2014 34,8 mil. Kč

04/2014 34,8 mil. Kč

07/2014 34,4 mil. Kč

10/2014 34,8 mil. Kč

Vývoj výběru penále od roku 2010 do roku 2014 rok předepsané vybrané

2010 6 165 302 Kč 7 060 513 Kč

2011 4 842 368 Kč 6 590 684 Kč

2012 5 530 705 Kč 5 874 311 Kč

2013 6 623 572 Kč 6 134 918 Kč

2014 3 756 640 Kč 3 332 178 Kč

Stavy kapitálových fondů k 31. 12. 2014 Základní kapitál ZČV Fond družstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond


8 572 852 112 160 092 16 076 329 11 190 6 567 18 205

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

strana 29

Výsledek hospodaření družstva za rok 2014 v tis. Kč účet 501 502 503 511 512 513 518 521 523 524 525 527 531 532 538 540 541 544 545 546 548 551 554 559 562 568 574 579 582 588 591 599 5* účet 602 624 640 641 644 646 648 662 668 688 6991* 6993* 6994* 6*

náklady - účt.třída 5 druh nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba neskladových dodávek opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové prostředky odměny voleným orgánům zákonné soc. a zdr. pojištění ostatní soc. příspěvky příspěvky na stravné zaměstn. silniční daň daně z nemovitosti ostatní daně a poplatky jiné prov. výnosy SVJ zust.cena prod.majetku pokuty a penále smluvní placené penále odpis nedob. pohl. pojištění a ost. provozní nákl. odpisy tvorba rezerv tvorba opravných položek placené úroky ostatní finanční nákl. tvorba rez. anuita opr. pol. dluhopisy manka a škody ostatní mimořádné náklady daň z příjmu prav. osoby vnitropodnikové náklady Celkem náklady výnosy - účt.třída 6 druh výnosů tržby za služby aktivace jiné prov. výnosy SVJ výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. přijaté penále od obyvatel výnosy z odpisu pohl. pronájmy, popl. za přev. a ost. úroky z úložek přijaté fin. poplatky ostatni mim. výnosy revize plynu, popl. Projekt ost.vnitro výkony, půjčky správní poplatek Celkem příjmy

Hosp. výsledek = zisk

strana 30

v tis. Kč

v tis. Kč Správa a samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků 397,6 4,8 100545,1

2919,8 5700,8 318,7 129,1

3672,1 13,6

v tis. Kč

389,4 2203,6 1,8 359,2

9,9 694,6 215,1 16,4 20,9 2,4 33,9 17,7

14,7 129,9 422,8 676,1 132,0

2,0

v tis. Kč celkem OSBD

561,7 234,6 37,5 180,6 15,9 8,6 1812,9 10699,7 3714,9 522,8 332,7 12,1 4,9 142,4 365,7 2,0

1784,2 834,8

251,6 701,2

1,2 4,0

774,6 1106,9 593,7

7015,0 6199,1 35,7

19,4

26,3

253,6

14437,7 144009,5

56,2 4993,3

1409,0

21377,8

35820,6

68,4 2433,7

1,3

2890,9

1348,7 2443,1 39,3 101085,0 15,9 23,3 4872,5 17518,0 994,8 4191,1 539,2 353,5 14,5 3710,8 175,8 365,7 0,0 2,0 0,0 0,0 2811,7 2646,8 0,0 593,7 7015,0 6498,3 35,7 0,0 0,0 1,3 0,0 14493,9 171789,7

106447,5 29,8 2586,5 0,0

4740,5

2359,3 1681,9

0,0 498,3

145050,1

7741,0

0,0

0,0 8,6 2305,6 11681,4 25064,1

38780,0 2433,7 365,7 14,0 3922,4 0,0 113547,3 1711,7 2586,5 0,0 506,9 2305,6 11681,4 177855,3

1040,6

2747,7

-1409,0

3686,3

6065,6

365,7 14,0 3756,6

165,8


Rekapitulace HV za rok 2014. Název

stř.

Dobranov Nebyty Česká Lípa Nebyty Nový Bor Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží Středisko přefakturací

910 93** 94** 991 9904 950 980 999

náklady

výnosy

HV

100 609 38 289 30 875 660 446 9 215 533 520 337 633 848 982

72 000 542 985 394 176 2 057 848 146 736 566 764 677 793 848 982

-28 609 504 696 363 301 1 397 402 137 521 33 244 340 160 0

2 559 569

5 307 284

2 747 715

21 377 841

22 259 334 2 804 777

881 493 2 804 777

21 377 841

25 064 111

3 686 270

202 616 949 782 256 607 1 409 005

0

-202 616 -949 782 -256 607 -1 409 005

25 346 414

30 371 394

5 024 980

144 009 547 2 433 744

145 050 130 2 433 744

1 040 583 0,00

Celkem za OSBD 171 789 706 Dan z příjmu při uplatnění daňové ztráty z minulých let je nulová

177 855 269

6 065 563

Mezisoučet stř. ost. Hosp. Správa Středisko úroků a půjček

990 992

Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů Mezisoučet vol.orgánů

993 994 996

Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny

101-8999

Čistý zisk po zdanění Nerozdělený zisk z předchozílch let na hospodaření správy

6 065 563 6 567 092

V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření středisek. V blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v České Lípě, revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činí 2 747 715 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, daň z nemovitosti, pojištění objektu a výdaje na opravy provedené v roce 2014. Ve výnosech je nájemné z uzavřené smlouvy s Farní charitou v České Lípě. Tento objekt byl na začátku roku 2015 prodán Litoměřickému biskupství, které jej zakoupilo pro dnešního nájemce. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2014 se ziskem ve výši 881 493 Kč. Ve výsledku správy byla plánována ztráta ve výši 1 405 tis. Kč a skutečnost je o více než 2,3 mil. Kč lepší. Důvodem je lepší výběr penále u neplatičů nájemného než jsme očekávali. Ve výsledku střediska jsou úrokové výnosy z termínovaných úložek (1 140 080 Kč), běžných účtů (43 137 Kč) bonusového vkladu ČMSS (486 426 Kč), dluhopisů (12 212 Kč) a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček (1 122 922 Kč) celkem ve výši 2 804 777 Kč. HV za druhý blok činí 3 686 270 Kč. Třetí blok představují nákladová střediska volených orgánů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 409 005 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 040 583 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2014 hrubý zisk 6 065 563 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem není žádná. Příčinou je uplatnění daňové ztráty z minulých let. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

strana 31

Celkový čistý zisk za rok 2014 činí 6 065 563 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši 6 567 092 Kč. Návrh na rozdělení HV 2014 a zisků z minulých let 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2)

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

1 040 583 0

1 040 583 2 804 777

2 804 777

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

420 000

4/Nový příděl do fondu motivačního programu

150 000

5/Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006-13 6 567 092 Kč a za rok 2014 1 650 203 Kč

8 217 295

Návrh na rozdělení HV za rok 2014 je připraven na základě konzultací vedení družstva ke schválení představenstvu družstva. Ve schválené podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek celý bez zatížení DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Důvodem nulové daně je využití daňové ztráty z minulých let. Jedná se o částku 1 040 583 Kč. 2. Významnou položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 2 804 777 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423 = FBH, 324-315 = výsledek VZP minulého roku, 31120 = dlužné nájemné, 37810 = dlužné vyúčtování minulých let) k 31. 12. 2014 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30. 6. 2015. SV obdrží podíl na HV 2014, pokud v uplynulém roce byla ještě samosprávou a delimitace proběhla v průběhu roku 2014 nebo k lednu 2015. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 420 000 Kč. Jedná se o příděl dle schválené směrnice. Příděl je stejný jako v loňském roce. 4. Dle schváleného motivačního programu na získávání nových SV do správy družstva, bylo vyčleněno ze zisku 150 000 Kč. Tyto prostředky mohou být použity a vyplaceny jako odměna za získání nových SV na základě usnesení představenstva. 5. Na nerozděleném zisku ponechat částku 6 567 092 Kč z minulých let a 1 650 203 Kč převést ze zisku za rok 2014. Celkově bude tedy na účtu nerozděleného zisku částka 8 217 295 Kč. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech.

strana 32


Zhodnocení některých činností prováděných v roce 2014 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů V roce 2014 jsme zaznamenali větší nárůst v oblasti zateplení štítů nebo celých domů proti předcházejícím letům. To bylo dáno tím, že spousta domů již měla splacené náklady za výměnu oken a mohla se pustit do oprav pláště domu. Počet celých zateplených domů dosáhl čísla 27 a vedle toho se na 5 domech provedlo zateplení bočních štítových stěn. Celkový náklad představoval částku 65,6 mil. Kč. Ve stejném rozsahu jako v předchozím roce se prováděly generální opravy střech se zateplením. Opravilo se 11 střech s nákladem 10 mil. Kč. Na 8 domech se realizovaly hydroizolace s drenáží za 5,8 mil. Kč. Výměna oken se prováděla ve společných prostorách a sklepích. Jednalo se o 9 akcí s nákladem kolem 4,2 mil. Kč. Finanční zdroje na opravy byly zajištěny především z vlastních zdrojů jednotlivých domů tj. z dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) a z fondu bytového hospodářství (FBH). Dále z vnitrodružstevních půjček a bankovních úvěrů od ČSOB. Konkrétně požádalo o vnitrodružstevní půjčku s 4% manipulačním poplatkem 10 domů s celkovou potřebnou skutečnou částkou podle uzavřených smluv o dílo ve výši 18 560 933 Kč. Ve třech případech bude půjčka čerpána až v I. čtvrtletí roku 2015. Dále v roce 2014 byly družstvem nasmlouvány 4 úvěry u banky ČSOB ve výši 5 mil. Kč. Vedle toho družstvo jako správce, u banky ČSOB projednalo, uzavření 11 úvěrů ve výši 14,4 mil. Kč pro SV. Obecně bylo možno konstatovat, že kvalita práce dodavatelských firem zaznamenala zhoršení, rovněž často nebyly plněny ani termíny dokončení díla. Probíhala jednání o uplatnění penále za nedodržení termínu a v jednom případě jsme byli nuceni vypovědět smlouvu o dílo a s firmou práce ukončit. 2. Koncepce převodu bytů do vlastnictví Zájem o převod bytů do vlastnictví zaznamenal v roce 2014 mírný nárůst proti předcházejícímu roku. Převedeno bylo do vlastnictví 207 bytových jednotek a 8 vestavěných garáží. Zároveň s pozemkem pod domem bylo převedeno bezúplatně i 11 pozemků tvořících jeden funkční celek s domem. V porovnání s rokem minulým se počet převedených jednotek do vlastnictví zvýšil o 32 tj o 17,5%. Ze všech nových vlastníků všichni zůstali členy družstva. Při převodu bytů do vlastnictví na našem družstvu vlastníkům členství automaticky nezaniká. Jejich základní členský vklad byl v roce 1992 vytvořen ze zisku družstva. Zákonná lhůta pro převod družstevního bytu (jednotky) bude pro žadatele, kteří družstvo včas vyzvali podle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994Sb., končit datem 31. 12. 2020. Z celkového počtu převedených jednotek do vlastnictví bylo 69 bytů převedeno těm, kteří měli podanou výzvu v zákonné lhůtě, 76 bylo převedeno v souladu se stanovami a 62 bylo případů, kdy dotyční žadatelé měli potřebu získat byt do vlastnictví do jednoho roku pro zástavu k hypotečnímu úvěru. Na rok 2015 máme již zpracován harmonogram převodu bytových jednotek do vlastnictví a ten předpokládá převod opět kolem 200 jednotek. Celkem k 31. 12. 2014 družstvo převedlo do vlastnictví 3 561 bytových jednotek, vestavěných garáží a rodinných domů. Z tohoto počtu tvoří vestavěné garáže 56, rodinné domy 48. Ze správy družstva odešlo za celou dobu 6 domů (bývalé samosprávy 119, 401, 176, 721, 129, 718) s 59 byty. OSBD Česká Lípa spravuje k 31. 12. 2014 3 398 bytových jednotek členů i nečlenů družstva převedených do vlastnictví. Podíl převedených bytových jednotek tvoří ke konci roku 2014 asi 43,5 % z celkového počtu jednotek, které družstvo vlastnilo. 3. Vnitřní organizace – členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek Členské schůze samospráv se konaly v roce 2014 na 213 domech a na správu družstva bylo předáno 303 zápisů. Zápisy z členských schůzí jsou na správě družstva kontrolovány, aby Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2014

strana 33

měly všechny náležitosti (pozvánku, presenční listinu a usnesení podložené hlasováním). Jsou ukládány v elektronické podobě a zaměstnanci správy družstva s nimi pracují. Dále se konalo 69 výborových schůzí samospráv a na správu družstva bylo odevzdáno 102 zápisů. S obsahy zápisů se seznamovala komise pro samosprávy. Ta také představenstvu předávala podněty k řešení nefunkčnosti výborů samospráv či potřebě zvolit nové delegáty SD. Na základě podkladů z komise vyplynulo, že na 35 samosprávách neproběhly členské schůze, což je značné zhoršení proti loňskému roku, kdy se jednalo jen o 8 domů. Podle platných vnitřních předpisů družstva byla 35 výborům samospráv krácena funkcionářská odměna z důvodu nedodání žádných zápisů a 6 výborům samospráv bylo krácení provedeno pro nesplnění povinnosti roznášky nájemních předpisů. Pokračující převody bytů do vlastnictví vedou ke zvyšování počtu domů, kde družstvo již není výlučným vlastníkem. Naše družstvo jako správce svolává na domech minimálně jednou ročně shromáždění společenství vlastníků jednotek. V roce 2014 jsme svolali shromáždění vlastníků na 206 domech a v průběhu celého roku se uskutečnilo celkem 239 shromáždění. Na konci měsíce září a v polovině měsíce října 2014 se konalo 6 seminářů, na které byli pozváni předsedové samospráv a delegáti SD. Čtyři proběhly v České Lípě, jeden v Novém Boru a jeden v Doksech. Tématem jednání byl obsah domovního řádu, směrnice o rozúčtování, motivační program a očekávané změny legislativy, které se týkají bytového hospodářství.

strana 34


Záměry družstva v roce 2015 Vytvářet podmínky a prosazovat záměr pro zateplování panelových i nepanelových domů. Pokračovat v opravách střešních plášťů se zateplením, řešením hydroizolací základů. Dle časového harmonogramu (2014 – 2018) zahájit práce na opláštění výtahových šachet s drátěným pletivem. Ve spolupráci s SV v Žandově se formou dohledu a poradenství podílet na odpojení čtyř domů ve správě družstva od centrálního zdroje tepla. V oblasti finančních zdrojů na velké opravy využívat vnitrodružstevní půjčky a na domech, kde vzniklo nebo vznikne společenství vlastníků, bankovní úvěry od ČSOB. Realizovat v souladu s usnesením podzimního jednání SD 2014 prodej ubytovny v Dobranově Litoměřickému biskupství. Na všech domech, kde družstvo vykonává funkci správce a jedná se o domy se společenstvím vlastníků jednotek bez právní subjektivity svolat alespoň jedno shromáždění společenství v roce. Společenstvím vlastníků s právní subjektivitou, kde družstvo vykonává správu na základě mandátní smlouvy, poskytnout vzor směrnice pro předpis úhrad včetně rozúčtování a vzor domovního řádu. Dle požadavků SV upravit a zajistit distribuci domovních řádů na jednotlivé domy. Podle harmonogramu zpracovaného na každé pololetí provádět převody bytových jednotek do vlastnictví. Upřednostnit žadatele, kteří podali výzvu k převedení v zákonné lhůtě. Dle harmonogramu dokončit v roce 2015 zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) na všech domech ve vlastnictví a podle požadavků i ve správě družstva. Pokračovat v zakládání SV v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ). Rozšiřovat správu vykonávanou družstvem i na další bytové domy. Na jarní SD 2015 připravit veškeré podklady pro volbu nového představenstva a kontrolní komise. Následně provést změnu zápisu na rejstříkovém soudu. V průběhu roku 2015 vydat 4 čísla Zpravodaje OSBD Česká Lípa vždy s nákladem 10 tis. kusů. Poskytovat ho nadále zdarma všem našim klientům a distribuovat na jednotlivé domy ve správě družstva. Aktivně využívat školení a porad pořádaných SČMBD Praha, zejména těch s obsahem výkladu nové legislativy


strana 35

Zpráva Kontrolní komise OSBD Česká Lípa za rok 2014 V roce 2014 kontrolní komise (dále jen KK) pracovala v nezměněném složení, tj. pěti členů a jednoho náhradníka. Celkem uskutečnila deset zasedání a to vždy týden před jednáním představenstva. Při každém jednání byla usnášení schopná. Z jednání komise jsou pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva a řediteli OSBD Česká Lípa. Na jednání představenstva byli vždy přítomni dva její pověření zástupci, což umožňovalo operativně se vyjadřovat k závěrům provedených kontrol a případně upřesnit navržená opatření. Připomínky k projednávané problematice byly vzneseny buď přímo na jednání představenstva, nebo na základě rozhodnutí komise konzultovány s vedením družstva. Účast na velkých výběrových řízeních byla střídavě zastoupena členem KK p. Zbyňkem Zoubkem a náhradníkem KK Jiřím Doutnáčem. Hlavní inventarizační komise (HIK) byla zastoupena členkou KK p. Renatou Doležalovou. Současně byli všichni členové KK zapojeni v komisích představenstva a o projednávaných záležitostech podrobně informovali ostatní členy vždy na nejbližším jednání KK. V roce 2014 byly provedeny následující kontroly: Kontrola stížností za rok 2013. Kontrola účetní závěrky v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013. Kontrola pokladny. Samospráva 260 zateplení a střecha. Kontrola čerpání DZOI na vybraných samosprávách v částkách do 50 tisíc. Vyřazení majetku prodejem a fyzickou likvidací za rok 2013. Inventarizace majetku za rok 2013. Kontrola čerpání FBH /účet 423.10/ za období 03- 05 2014. Kontrola výkazů o dodržování Směrnice o provozu služebních vozidel. Posouzení návrhu rozpočtu na rok 2015. Kontrola oprav provedených na samosprávách 247 a 254. Kontrola plnění usnesení SD. Kontrolní komise se společně s představenstvem angažovala v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv. Pověření členové KK se zúčastnili členských nebo výborových schůzí na samosprávách č. 303, 240 139 a 226. Kontrolní komise provedla kontroly na samosprávách 139, 303, 226, 240. V roce 2014 KK řešila čtyři stížnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Ověření roční závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 provedli členové KK Mgr. Jiří Nejezchleba a Renata Doležalová. Kontrola proběhla v souladu s čl. 73 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa a plánem kontrol KK na I. pololetí 2015 ve dnech od 27. 04. do 4. 5. 2015. Podklady a informace předložili za OSBD Česká Lípa Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku, Pavla Vaňková – hlavní účetní a Jindřiška Půlpánová – referentka vnitřní kontroly. KK byla v průběhu roku 2014 informována o výsledcích hospodaření, a to formou čtvrtletních výkazů o nákladech a výnosech jednotlivých účtů, včetně porovnání se schváleným rozpočtem. V rámci kontroly účetní závěrky byla prověřena hospodárnost jednotlivých středisek, formální správnost, úplnost a průkaznost účetní závěrky, ověření stavu majetku a závazků (inventarizace), kontrola účtování a oprávněnost odpisu pohledávek.

strana 36


Kontrolní komise po zhodnocení všech skutečností může konstatovat, že roční účetní závěrka k 31. 12. 2014 má předepsané náležitosti a je sestavena dle platných předpisů. Stanovisko auditora bere KK na vědomí. KK doporučuje Shromáždění delegátů přijmout návrh představenstva družstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 v předloženém znění. Za kontrolní komisi OSBD Česká Lípa Jaroslava Tůnová


strana 37

Finanční část ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2012 k 31. 12. 2012

Ozn .

A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky

strana 38

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)

Akt. brutto Č. běžné řádku obd.

Akt. korekce běžné obd.

Akt. netto běžné obd.

Akt. netto minulé obd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1781457 0 1192968 3575 0 0 3575 0 0 0

-34664 0 -31868 -3030 0 0 -3030 0 0 0

1746793 1734678 0 -29 1161100 1201414 545 1095 0 0 0 0 545 1095 0 0 0 0 0 0

11

0

0

12 13 14 15

0 1189393 20742 1154671

0 -28838 0 -16842

16 17 18 19

13981 0 0 0

-11997 0 0 0

1984 0 0 0

1924 0 0 0

20

0

0

0

898

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

310 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 585383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -2796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 582587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 530399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 1160555 1200319 20742 21736 1137829 1175451


C.II C.II

C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I

A. V B. B. I B. I

B. I B. I

B.II

Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky

(ř. 49 až 57)

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)


47 48 49 50 51

0 391168 188632 0 0

0 -2796 -2796 0 0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 2072 20305 23 180136 194215 201 194014 0 0 3106 25 0 3081

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 388372 185836 0 0

0 339065 182821 0 0

0 0 0 0 2072 0 20305 0 23 132 180136 156112 194215 191334 201 238 194014 191096 0 0 0 0 3106 2894 25 15 0 0 3081 2879 1746793 1734678 1132994 1158885 9082 184801 9082 184801 0 0 0 0 1056739 908121 0 0 1056739 908121

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

56430 18204 38226 3500 3500 0

54370 18205 36165 2100 2100 0

84 85 86

7243 613799 1789

9493 575723 1735

87 88 89 90 91 92 93 94

0 0 0 1789 171236 0 0 0

0 0 0 1735 148633 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102

0 171236 0 0 0 0 0 236941

0 148633 0 0 0 0 0 222802

strana 39

B. I B. I

C. I C. I

Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení (ř. 119 až 120) Výdaje příštích období Výnosy příštích období

strana 40

103 104 105

-5289 0 0

-2012 0 0

106 107

2 245

1 326

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

599 609 237481 0 1571 1723 203833 203833 0 0 0 0 0

606 -1926 222898 0 345 2564 202553 202553 0 0 70 0 70


ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2013 k 31. 12. 2013

Ozn .

A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

C.II C.II

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)

(ř. 49 až 57)






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1794928 0 1158724 3453 0 0 3453 0 0 0

-38154 0 -34449 -3285 0 0 -3285 0 0 0

1756774 1746793 0 0 1124275 1161100 168 545 0 0 0 0 168 545 0 0 0 0 0 0

11

0

0

12 13 14 15

0 1155271 19919 1120579

0 -31164 0 -18254

16 17 18 19

14737 0 0 0

-12910 0 0 0

1827 0 0 0

1984 0 0 0

20

36

0

36

0

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 632869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -3705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 629164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 582587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49

0 0 0 0 0 383843 187633

0 0 0 0 0 -3705 -3705

0 0 0 0 0 380138 183928

0 0 0 0 0 388372 185836

0

0

0 0 1124107 1160555 19919 20742 1102325 1137829

strana 41

C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I

A. V B. B. I B. I

B. I B. I

Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

strana 42

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

50 51

0 0

0 0

0 0

0 0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 21801 9 174400 249026 194 248832 0 0 3335 39 0 3296

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 21801 9 174400 249026 194 248832 0 0 3335 39 0 3296 1756774 1110954 8979 8979 0 0 1031122 0 1031122

0 0 2072 20305 23 180136 194215 201 194014 0 0 3106 25 0 3081 1746793 1132994 9082 9082 0 0 1056739 0 1056739

76

0

0

77 78

0 0

0 0

79

0

0

80 81 82 83 84 85 86

57920 18205 39715 5338 5338 0 0

56430 18204 38226 3500 3500 0 0

87 88 89

7595 645820 1792

7243 613799 1789

90 91 92 93 94 95 96 97

0 0 0 1792 215420 0 0 0

0 0 0 1789 171236 0 0 0

98 99 100 101 102 103 104

0 215420 0 0 0 0 0

0 171236 0 0 0 0 0


B.II

B. I B. I

C. I C. I

Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení (ř. 119 až 120) Výdaje příštích období Výnosy příštích období


105 106 107 108

233754 -1090 0 0

236941 -5289 0 0

109 110

1 1925

2 245

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

675 756 229228 0 1567 692 194854 194854 0 0 0 0 0

599 609 237481 0 1571 1723 203833 203833 0 0 0 0 0

strana 43

ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2014 k 31. 12. 2014

Ozn.

Popis řádku AKTIVA CELKEM

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67



1 1754043 2


-41099 1712944 1756774

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

(ř. 04+13+23)

3 1150889

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

4

3532

-3471

61

168

I.1.

Zřizovací výdaje

5

0

0

0

0

2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

3.

Software

7

3532

-3471

61

168

4.

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

5.

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

0

0

0

0

8.

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

36


13 1118945

36

0

-36800 1114089 1124275

-33330 1085615 1124107

B. II.1. Pozemky

14

2.

Stavby

15 1084333

-19594 1064739 1102325

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

15513

-13736

1777

1827

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

0

0

0

0

5.

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

0

0

0

36

8.

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

23

28413

0

28413

0

B.III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 2. vlivem

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

3.

26

28413

0

28413

0

4.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

27

0

0

0

0

5.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

6.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

0

0

0

0

C.

Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

599567

-4299

595268

629164

C. I.

Zásoby

(ř. 33 až 38)

32

0

0

0

0

C. I. 1. Materiál

33

0

0

0

0

2.

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

3.

Výrobky

35

0

0

0

0

4.

Zvířata

36

0

0

0

0

5.

Zboží

37

0

0

0

0

6.

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

0

0

0

0

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

39

0

0

0

0

40

0

0

0

0

C. II.1. Pohledávky z obchodních vztahů

strana 44

(ř. 24 až 30)

(ř. 40 až 47)

19099

0

0

19099

19919


2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

0

0

0

0

3.

42

0

0

0

0

4.

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

43

0

0

0

0

5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

6.

Dohadné účty aktivní

45

0

0

0

0

7.

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

8.

Odložená daňová pohledávka

47

0

0

0

0

C.III.

Krátkodobé pohledávky

48

380383

-4299

376084

380138

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů

49

176216

-4299

171917

183928

2.

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

50

0

0

0

0

3.

51

0

0

0

0

4.

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

52

0

0

0

0

5.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

6.

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

7.

Ostatní poskytnuté zálohy

55

22800

0

22800

21801

8.

Dohadné účty aktivní

56

32

0

32

9

9.

Jiné pohledávky

57

181335

0

181335

174400

C. IV. C. IV.1.

Krátkodobý finanční majetek

58

219184

0

219184

249026

Peníze

59

226

0

226

194

2.

Účty v bankách

60

218958

0

218958

248832

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

4.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

62

0

0

0

0

D. I.

Časové rozlišení

63

3551

0

3551

3335

D. I. 1. Náklady příštích období

64

32

0

32

39

2.

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

0

3.

Příjmy příštích období

66

3519

0

3519

3296

(ř. 49 až 57)

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67 1712944

0 1712944 1756774

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68 1081880

0 1081880 1110954

A. I.

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

8571

0

8571

8979

A. I. 1. Základní kapitál

70

8571

0

8571

8979

2.

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

0

0

3.

Změny základního kapitálu (+/-)

72

0

0

0

0

A. II.

Kapitálové fondy

73 1001352

0 1001352 1031122

A. II.1. Emisní ážio

74

0

2.

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75 1001352

0 1001352 1031122

76

0

0

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

77

0

0

0

0

78

59324

0

59324

57920

A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

0

18205

18205

2.

Statutární a ostatní fondy

80

41119

0

41119

39715

A. IV. A. IV.1.

Výsledek hospodaření minulých let

81

6567

0

6567

5338

Nerozdělený zisk minulých let

82

6567

0

6567

5338

2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

83

0

0

0

0

84

6066

0

6066

7595

3. 4. A.III.

A. V.

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)


0

0

0

strana 45

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

631064

0

631064

645820

B. I.

Rezervy

(ř. 87 až 90)

86

1827

0

1827

1792

B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

0

0

2.

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

0

0

3.

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

0

0

4.

Ostatní rezervy

90

1827

0

1827

1792

B. II.

Dlouhodobé závazky

91

221209

0

221209

215420

B. II.1. Závazky z obchodních vztahů

92

0

0

0

0

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

93

0

0

0

0

3.

94

0

0

0

0

4.

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

95

0

0

0

0

5.

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

221209

0

221209

215420

6.

Vydané dluhopisy

97

0

0

0

0

7.

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0

0

0

8.

Dohadné účty pasivní

99

0

0

0

0

9.

Jiné závazky

100

0

0

0

0

10.

Odložený daňový závazek

101

0

0

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky

102

231782

0

231782

233754

1.

Závazky z obchodních vztahů

103

-8204

0

-8204

-1090

2.

Závazky - ovládající a řídící osoba

104

0

0

0

0

3.

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

105

0

0

0

0

106

318

0

318

1

107

1842

0

1842

1925

6.

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

108

659

0

659

675

7.

Stát - daňové závazky a dotace

109

703

0

703

756

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

110

234383

0

234383

229228

9.

Vydané dluhopisy

111

0

0

0

0

10.

Dohadné účty pasivní

112

1296

0

1296

1567

11.

Jiné závazky

113

785

0

785

692

B. IV. B. IV.1.

Bankovní úvěry a výpomoci

114

176246

0

176246

194854

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

176246

0

176246

194854

2.

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

0

0

3.

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

0

0

C. I.

Časové rozlišení

118

0

0

0

0

C. I. 1. Výdaje příštích období

119

0

0

0

0

2.

120

0

0

0

0

4. 5.

Výnosy příštích období

strana 46

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2012 ke dni 31. 12. 2012 Označení

Popis řádku

I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-2225+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost

F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. Q.

1. 2. **

Výsledek hospodaření za běžnou činnost


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Č.řádku

Sledované období

Minulé období

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0 0 42039 38720 0 3319 116376 3653 112723 -74337 22681 16623 1006 4703 349 3887 3498 28 28 0

0 0 0 43209 39549 0 3660 95703 4100 91603 -52494 22162 16418 788 4617 339 3893 3014 8 8 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

-344 125467 2652 0 0

-1680 103669 2627 0 0

30 31 32 33

18784 0 0 0

21167 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

-53 2226 7500 2805 8927 0 0

36 2464 7735 3040 9448 0 0

48 49 50 51 52

-11449 14 14 0 7319

-11643 0 0 0 9524

strana 47

XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 48

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti

(ř. 53 - 54 -55)

53 54 55 56 57 58

2 79 0 0 0 -76

0 31 0 0 0 -31

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 7243 7258

0 9493 9493

(ř. 56 + 57)

Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním


Výkaz zisku a ztrát za rok 2013 ke dni 31. 12. 2013 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. Q.

1. 2. ** XIII.

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-2225+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 42446 42039 5 38891 38720 6 0 0 7 3555 3319 8 82538 116376 9 3884 3653 10 78654 112723 11 -40092 -74337 12 23286 22681 13 17176 16623 14 1022 1006 15 4755 4703 16 333 349 17 4076 3887 18 3246 3498 19 9 28 20 9 28 21 0 0 22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

909 91783 2846 0 0

-344 125467 2652 0 0

30 31 32 33

17337 0 0 0

18784 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

-5 2176 7424 3346 7835 0 0

-53 2226 7500 2805 8927 0 0

48 49 50 51 52 53

-9742 0 0 0 7595 4

-11449 14 14 0 7319 2

strana 49

R. S. S. S. *

1. 2.

T. *** ****

strana 50

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 53 - 54 -55)

54 55 56 57 58

4 0 0 0 0

79 0 0 0 -76

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 7595 7595

0 7243 7258

(ř. 56 + 57)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 ke dni 31. 12. 2014 Sledované období

Minulé období

Popis řádku

I.

Tržby za prodej zboží

1

0

0

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

2

0

0

+

Obchodní marže

(ř. 01 - 02)

3

0

0

II.

Výkony

(ř. 05 + 06 + 07)

4

41215

42446

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

5

38781

38891

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

6

0

0

II.3.

Aktivace

7

2434

3555

B.

Výkonová spotřeba

8

109828

82538

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

9

3831

3884

B.2.

Služby

10

105997

78654

+

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 08)

11

-68613

-40092

C.

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

12

23597

23286

C.1.

Mzdové náklady

13

17518

17176

C.2.

Odměny členům orgánu společnosti a družstva

14

995

1022

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

4730

4755

C.4.

Sociální náklady

16

354

333

D.

Daně a poplatky

17

3901

4076

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

2647

3246

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

14

9

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

14

9

III.2.

21

0

0

F.

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

0

0

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

0

F. 2.

24

0

0

G.

Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

594

909

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

117835

91783

H.

Ostatní provozní náklady

27

3179

2846

V.

Převod provozních výnosů

28

0

0

I.

29

0

0

*

Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+19-2225+26-27+(-28)-(-29)]

30

15318

17337

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

VII.

33

0

0

VII. 1.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 + 35 + 36) Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

34

0

0

2.

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

0

0

K.

Náklady z finančního majetku

38

0

0

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

41

-37

-5

X.

Výnosové úroky

42

1712

2176


Popis výpočtu

Č. řádku

Označení

(ř. 09 + 10)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

strana 51

N.

Nákladové úroky

43

7015

7424

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

2587

3346

O.

Ostatní finanční náklady

45

6498

7835

XII.

Převod finančních výnosů

46

0

0

P.

47

0

0

*

Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

48

-9251

-9742

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

0

0

50

0

0

Q. 1.

(ř. 50 + 51)

#NÁZEV?

Q. 2.

#NÁZEV?

51

0

0

52

6067

7595

Mimořádné výnosy

53

0

4

R.

Mimořádné náklady

54

1

4

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.

(ř. 30 + 48 - 49)

55

0

0

S. 1.

#NÁZEV?

(ř. 56 + 57)

56

0

0

S. 2.

#NÁZEV?

57

0

0

58

-1

0

*

Mimořádný hospodářský výsledek

T.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

6066

7595

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 30+48+53-54)

61

6066

7595

strana 52

(ř. 53 - 54 -55)


Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha účetní závěrky pro podnikatele ke dni 31. 12. 2014, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. k čl. II OBECNÉ ÚDAJE Rozhodující předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Datum vzniku 20. 12. 1973 podle zákona č.109/1964 Sb. schvál. 30. 1. 1974, č.j. 105-148-6/11-73Sb. Organizační struktura - systém volených orgánů - systém zaměstnanců správy družstva Představenstvo družstva Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva:

RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Bc. Břetislav Chlup Pavel Tille Ing. Luděk Semerád Ing. Pavel Mothejzík Michaela Uhlířová

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - z toho řídících pracovníků Osobní náklady za družstvo celkem - z toho: mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady na stravenky odměny statutárních orgánů Ostatní plnění vedoucím pracovníkům - služební auto pro soukromé účely ředitele - služební auto pro soukromé účely ekonoma - služební auto pro soukromé účely ved. tech. úseku - služební auto pro soukromé účely ved. práv. úseku Ostatní sociální pojištění za zaměstnance - životní pojištění a penzijní připojištění


34 4

2014 23.057.452 17.518.003 4.191.111 353.535 994.803

2013 22.762.031 17.175.461 4.231.466 333.011 1.022.093

2014 53.232 37.200 35.808 27.300

2013 53.232 37.200 35.808 6.825

539.208

523.610

strana 53

k čl. III INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH a ZP OCEŇOVÁNÍ. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. - odborným odhadem Tvorba opravné položky k pohledávkám způsob stanovení - odborným odhadem platební neschopnosti firmy, konkurs - závěr HIK Odpisové plány k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, přičemž vycházela z předpokládané doby životnosti (použitelnosti) zařazovaného majetku odpovídající obvyklým podmínkám jeho užívání. Podle zařazení do příslušné odpisové skupiny, jsou účetní odpisy měsíčně účtovány rovnoměrným způsobem do nákladů družstva, a to poprvé v následujícím měsíci po zařazení do užívání. Účetní odpisy pro 1. skupinu 40% ročně, 2. skupinu 22,25% ročně, 3. skupinu 10,5% ročně, 4. skupinu 5,15% ročně, 5. skupinu 3,4% ročně, 6. skupinu 2,02% ročně Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný dlouhodobý majetek – DDHM v pořizovací ceně 1.001 až 40.000 Kč je účtován na účtech 022 60, 022 70 a 022 80. Daňové odpisy u drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku se rovnají účetním. Odpisové metody - účetní- vnitropodniková směrnice - daňové- lineární odpisy dle zákona Finanční majetek Účetní jednotka prostřednictvím ČSOB a. s. nakoupila cenné papíry držené do splatnosti v celkové hodnotě 28 mil Kč. O těchto CP jednotka účtuje na účtech 065. k čl. IV DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 2014

2013

55.856.385

63.158.865

Úvěry poskytnuté na opravy a investice bytových domů zajištěny smluvním zástavním právem účet 461 10,11,12 120.389.143

131.695.394

Úvěry poskytnuté na družstevní výstavbu jištěné zástavním právem pro MF ČR účet 461 35

Dotace na úroky k úvěrům je poskytnuta z programu panel účet 346 10

strana 54

2.280.005

2.360.346


Dotace ze státního rozpočtu Zelená úsporám účet 346 20

0

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek 2014 účet název pořizovací cena 013 11,073 11 software 2.933.657 010 10,20, 070 10,20 DNM 598.254 021 10,081 10 budovy odpis. 47.908.395 02120 budovy družst. 1.036.423.827 022 20,082 20 přístroje 5.583.378 022 30,082 30 zařízení 375.514 022 31,082 31 počítače 1.010.050 022 40,082 40 dopr. prostředky 2.279.586 022 50,082 50 inventář 69.178 022 60,70,80, 082 60,70,80 DHM 6.195.418 031 10,20,30 pozemky 19.099.522 2013 účet 013 11,073 11 010 10,20, 070 10,20 021 10,081 10 02120 022 20,082 20 022 30,082 30 022 31,082 31 022 40,082 40 022 50,082 50 022 60,70,80, 082 60,70,80 031 10,20,30

název pořizovací cena software 2.933.657 DNM 519.214 budovy odpis. 47.908.395 budovy družst. 1.072.670.984 přístroje 5.267.279 zařízení 326.696 počítače 600.300 dopr. prostředky 2.279.586 inventář 69.178 DHM 6.194.633 pozemky 19.918.903

0

oprávky 2.933.657 536.934 19.593.544 4.844.473 344.604 613.960 2.060.473 67.478 5.805.260

oprávky 2.765.523 519.214 18.253.986 4.312.088 326.696 600.300 1.925.089 56.810 5.589.439

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví účet 021 10 021 20

budovy odpisované budovy družstevní

účet 021 10 021 20

současné ocenění majetku pro pojištění budovy odpisované 60.000.000 budovy družstevní 7.301.159.000

Finanční majetek účet 065 01 065 02 065 03 065 04 065 05 065 06

účetní hodnota 47.908.395 1.036.423.827

CP-ČD-3510885 (ČSOB) CP-ČD-3510885 AUV (ČSOB) CP-HZL-2003635 (ČSOB) CP-HZL-2003635 AUV(ČSOB) CP-HZL-2003130 (ČSOB) CP-HZL-2003130 AUV (ČSOB)


2014 8.079.269 11.777 5.000.000 27.166 15.089.089 229.166

strana 55

Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti účet 311 10 Odběratelé 311 20 Zučt.úhr.za užív. bytu 311 30 Nebytové prostory 378 32 Pohledávky ostatní 378 39 Právní-poplatky, penále 378 60 Právní - Ostatní

2014 2.941.112

2013 3.432.558

0 2.884.426 2.224 7.210 0 41.433

0 3.361.230 10.834 19.061 0 41.433

Opravné položky k pohledávkám účet 391 10 OP k pohledávkám 595.159 z toho OP k pohledávkám v insolvenci 589.340 Opravná položka k pohledávkám je stanovena kvalifikovaným odhadem právního oddělení. 391 20 OP nevybrané penále Opravná položka činí 100% nevybraného penále.

3.703.703

Vlastní kapitál Snížení základního kapitálu - při převodu bytu do vlastnictví se sníží zdroje krytí k majetku - při prodeji pozemku se sníží zdroj krytí k pozemku - použití fondů ze zisku Zvýšení základního kapitálu - koupě pozemků - příděl a tvorba fondů ze zisku Základní kapitál Změnou zákona o obchodních korporací došlo ke sloučení základního kapitálu. 2014 2013 - zapsaný 0 5.000.000 - nezapsaný 0 3.388.000 - ZČV členů 8.572.000 592.000 Rezervy Rezervy na opravy nebytů - stav k 1. 1. - stav k 31. 12.

0 0

0 0

Rezervy na splátky anuit - stav k 1. 1. - stav k 31. 12.

1.791.944 1.826.997

1.788.258 1.791.944

strana 56


Výnosy z běžné činnosti - příspěvek na správu - poplatky za převody, úkony v pokladně - poplatky za pronájmy Podrozvahová evidence souhrnná výše evidence 750 30 z toho: Lenoxa a. s. - pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení

11.767.254 2.603.058 4.353.827

10.839.337 2.625.599 4.515.291

1.972.965 1.366.002

1.803.728 1.366.002

Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky Žádné významné události mající významný dopad na účetní závěrku roku 2014 nenastaly. Ostatní informace k účetní závěrce Na základě uzavřené smlouvy provedla audit účetní závěrky firma LN-Audit s.r.o. Odměna auditora za provedení auditu byla sjednána v celkové výši Kč 47.000 bez DPH. Na základě uzavřené příkazní smlouvy provede daňový poradce zpracování daňového přiznání z příjmu právnických osob. Výše odměny za zpracování daňového přiznání z příjmu právnických osob byla sjednána v celkové výši Kč 32.000 bez DPH.


strana 57

Usnesení SD konaných v roce 2014 Usnesení SD z 29. 5. 2014 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok 2013. B. Shromáždění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od 21. 11. 2013 do 29. 5. 2014 a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne 21. 11. 2013. 2. Zprávu kontrolní komise za období od 21. 11. 2013 do 29. 5. 2014. 3. Zprávu mandátové komise. 4. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2013, řádnou účetní závěrku roku 2013. 5. Rozdělení a užití zisku za rok 2013 ve výši 7 594 537 Kč a celkovou tvorbu nerozděleného zisku předchozích let ve výši 6 689 359 Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO Po dani z příjmu k rozdělení

797 944 0

797 944

2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Mimořádný příděl ze zisku správy z HV 2013 Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (1 489 007)

4 088 288 1 000 000 59 560

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

5 147 848 420 000

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 4/Nerozdělený zisk středisek správy za rok 2006-12 5 460 614 Kč a za rok 2013

6 689 359

6. Zajištění úvěrů formou blankosměnky pro samosprávy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení domu, hydroizolace domu a GO střechy. Sam.

Adresa

182

Horní Libchava 84

715

Výše úvěru v Kč

Délka úvěru v měsících

Účel úvěru

1 320 000

180

Jestřebí 11

950 000

180

zateplení domu, GO střechy, hydroizolace zateplení domu, hydroizolace

782

Tuhaň 70

1 060 000

144

zateplení domu

784

Holany 39

590 000

120

zateplení domu

785

Holany 40

680 000

120

zateplení domu

7. Změnu Směrnice o nájemném a předpisu úhrad vlastníků včetně rozúčtování v předloženém znění a s těmito změnami: a) V bodě III. Služby, odst. 1., písm. a) se mění rozdělení nákladů na teplo na složku základní ve výši 50 % a složku spotřební ve výši 50 % celkových nákladů b) V bodě III. Služby, odst. 2. se ruší písm. n) a písm. o) se mění na písm. n) c) V bodě III. Služby, odst. 3, 4, 5, 9 a 10 se upraví text směrnice tak, aby bylo možné při 2/3 písemném souhlasu všech uživatelů v zúčtovací jednotce nadále používat jako rozúčtovací klíč osoboměsíce. strana 58


8.

Zamítnutí námitek manželů Kučerových proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva a potvrzuje rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva.

C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést rozdělení zisku roku 2013 ve výši 5 147 848 Kč podle schváleného klíče do 30. 6. 2014 jednotlivým samosprávám do fondu bytového hospodářství. 2. Prostřednictvím Zpravodaje a internetových stránek družstva informovat členy družstva o průběhu SD a zveřejnit usnesení SD. 3. Předložit na podzimním shromáždění delegátů 2014 změnu Jednacího řádu OSBD Česká Lípa.


strana 59

Usnesení SD z 20. 11. 2014 A. Shromáždění delegátů bere na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z 29. 5. 2014. B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu mandátové komise. 2. Zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od 29. 5. 2014 do 20. 11. 2014. 3. Zprávu kontrolní komise za období od 29. 5. 2014 do 20. 11. 2014. 4. Rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2015 v předloženém znění. 5. Poplatek na správu družstva pro členy nájemce ve výši 115 Kč za měsíc a byt s platností od 1. 1. 2015. Ostatní poplatky zůstávají v původní výši. 6. Možnost investovat volné finanční prostředky družstva do výše 70% jejich nejnižšího objemu v daném roce jako velmi bezpečné investice s malou mírou rizika prostřednictvím správy aktiv. Případný zisk se rozdělí v poměru 50 % ve prospěch samospráv a 50 % ve prospěch správy družstva, případná ztráta by šla celá na vrub správy družstva. 7. Zajištění úvěrů formou blankosměnky pro samosprávy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení domu, hydroizolace domu, GO střechy a opravu komínů. Délka úvěru v měsících

Účel úvěru

1 100 000

168

zateplení domu, hydroizolace

Tuhaň 70

1 240 000

156

zateplení domu

787

Holany 71

890 000

180

zateplení domu a půdy

780

Chlum 115

705 000

120

zateplení domu, oprava komínů

797

Holany 19

970 000

180

zateplení domu, oprava střechy

Sam.

Adresa

715

Jestřebí 11

782

Výše úvěru Kč

8. Jednací řád družstva v předloženém znění. 9. Motivační program v předloženém znění. 10. Prodej objektu v Dobranově za částku 2,3 mil. Kč. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. Rozeslat výtisk jednacího řádu předsedům samospráv a delegátům do konce ledna 2015.

strana 60


OSBD Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa tel.: +420 487 809 811 e-mail: [email protected] www.osbd.cz © OSBD Česká Lípa 2015. Všechna práva vyhrazena

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Recommend Documents