VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
EKO servis Zábřeh s.r.o.
Obsah: Základní identifikační údaje............................................................................................2 Orgány společnosti v roce 2013.....................................................................................3 Výroční zpráva za rok 2013............................................................................................4 Zpráva o vývoji hospodaření jednotlivých středisek, informace o jejích výkonnosti a stávajícím postavení....................................................................................................5 Modernizace a rozšiřování infrastruktury........................................................................8 Obchod a marketing......................................................................................................10 Co přinesl rok 2013.......................................................................................................11 Zhodnocení ekonomiky společnosti..............................................................................12
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:
EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh
IČ: DIČ:
25 89 69 03 CZ 25896903
Datum založení: Datum zahájení činnosti
28.11.2001 1. ledna 2002
Základní kapitál k 31.12.2011
Kč 34 165 000,00
Společník
Město Zábřeh (100 %)
2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
Valná hromada:
Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta
Jednatel: Bc. Milan Doubravský
Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál
3
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Úvodní slovo jednatele: Vážení společníci a obchodní přátelé společnost EKO servis Zábřeh s. r. o. má za sebou rok 2013, pro který bylo charakteristické pokračování rozvoje střediska Separex, změny logistiky a tím spojených úsporných opatření na všech úrovních v oblasti nakládání s odpady. Do tohoto projektu společnost vcházela s plným uvědoměním si situace pokračující hospodářské recese a naší snahou minimalizovat její nepříznivé dopady na hospodaření společnosti. Pro udržení stability společnosti a její pozice na regionálním trhu byla realizována opatření v řízení nákladů, rozvoje nových technologií i marketingu. Plán společnosti na loňský rok vycházel ze schváleného rozpočtu Města Zábřeh, který počítal s nižšími nebo stejnými částkami na úhradu poskytovaných služeb, i když vynaložené náklady se mírně zvyšují (energie, mzdy, opravy víceúčelových vozidel ap.) Na základě známých faktorů byl plán stanoven jako vyrovnaný . Aktivním přístupem a pracovním úsilím zaměstnanců se společnosti podařilo přijatá úsporná opatření naplnit a ukončila rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1.529 tis. Kč po zdanění při celkových výnosech 65.876 tis. Kč (včetně aktivace, dotací i vnitropodnikových výnosů). V průběhu roku byly podány tři žádosti o dotace, (MAS Horní pomoraví na KPB, ze SZIF fondů EU ŽP na rozvoj svozu separovaného odpadu a snížení prašnosti ve městě). Žádosti byly úspěšné a dotace byly přiznány se spolufinancováním 90% z EU a 40% ze SZIF. V březnu společnost úspěšně absolvovala reaudit ISO 14001, v rámci kterého splnila všechny požadavky, vyplývající z norem ČSN, čímž stvrdila vysokou úroveň nastavených řídících i kontrolních procesů. Plně jsem si vědom i toho, že všechny uskutečněné záměry by nebylo možné realizovat bez odpovídající spolupráce s městem Zábřeh, regionálními obcemi, obchodními partnery a našimi zaměstnanci, za což všem děkuji a věřím, že i následující rok bude minimálně stejně úspěšný.
4
ZPRÁVA O VÝVOJI HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK, INFORMACE O JEJICH VÝKONNOSTI A STÁVAJÍCÍM POSTAVENÍ. Odpady - v tomto období pokračovala realizace projektu, kterým byly nastaveny organizační změny a systémové provázání jednotlivých činností v odpadovém hospodaření. Separex je samostatná provozovna, která je přímo řízena vedoucím pracovníkem, čímž došlo ke zkvalitnění a rozšíření služeb, ekonomickému využití prostor Separexu, využití strojního vybavení pro více činností a využití poznatků z přímého řízení provozovny pro další rozvoj. V průběhu období roku 2013: - jednou z nejvýznamnějších věcí na tomto středisku je přiznání dotace z OPŽP prioritní osa „ Zkvalitnění životního prostředí 4.1“ na rozšíření separace“. Tímto projektem byla zrealizována nová koncepce svozu separovaného odpadu, která spočívá v rozšíření dostupnosti sítě pro občany Zábřehu, což má vliv i na výši odměny z EKO-KOMU. V rámci projektu bylo pořízeno svozové vozidlo s možností stlačování odpadu a 90 ks kontejnerů na plasty. Počet separovaných míst se takto zvýšil o 25míst (celkem 75 míst) - zvýšení příspěvku a bonusů z EKO-KOMu o 362 tis. za množství vytříděných odpadů oproti roku 2012 - dokončení realizace projektu logistiky přepravy odpadů, úpravy překládky odpadů, úpravy pro recyklaci inertních odpadů a úpravy třídící haly - využití inertních materiálů pro další zpracování. V letošním roce se minimalizoval objem inertních materiálů uložených na skládku. Tyto se využily k dalšímu zpracování drcením na různě velké frakce, které lze dále využívat jako stavební materiál. - za účelem rozšíření prodeje štěrků, písků, recyklátů, hlíny a agrokompostu byly upraveny boxy pro uskladnění těchto materiálů - schválením aktualizovaného Provozního řádu na Separexu bylo rozšířeno další sběrné místo, kde je možno každodenně odložit všechny povolené druhy odpadů (komunální, separované,nebezpečné, elektro, BRKO, inerty) - systém zápůjček biopopelnic občanům pokračoval i v roce 2013 a vydalo se 166 ks (376 ks zapůjčených biopopelnic celkem) a tento systém se ukázal být přínosný. Současně mají občané možnost odevzdat bezúplatně objemnější BRKO na Separexu. Množství vyprodukovaných bioodpadů vzrostlo o 25 % oproti minulému roku. - napojení provozovny Separex na vodovodní přípojku a samostatné plynové vytápění (doposud dodávky tepla a vody z Uhelných skladů). - zhotovení oplocení části areálu Separex. - v rámci ekologické výchovy byla ve spolupráci s DDM uspořádaná ekologická stezka pro Zábřežské školáky a předškoláky. Cílem zábavně vzdělávací vycházky byla návštěva Separexu a seznámení dětí s odpady a jejích likvidací. - příznivci separace odpadů si rozebrali 300 sad tašek na třídění na prezentační akci, uskutečněné v termínu Zábřežského jarmarku.
5
Bazén – po třech letech provozu od rekonstrukce se provozní náklady stabilizovaly, investice společnost vynakládá pouze v rámci udržení návštěvnosti a zvýšení atraktivnosti prostřední. Na rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu je zpracovaný projekt a na rekonstrukci ubytovny je zpracovaná studie – tato investice nadále zůstává finančně nezajištěna. V průběhu období roku 2013: - provozem zařízení E-max na hlídání ¼ hodinového maxima již došlo ke snížení nákladů na spotřebu elektrické energie ve výši 3%. - napojení bazénu na studniční vodu, která by v budoucnu po zhotovení vnitřních rozvodů měla přinést úsporu na vodném - úprava odpočívárny v sauně pro vytvoření relaxačního prostředí pro návštěvníky - dotace se podařilo získat se SZIF prostřednictví MAS Horní Pomoraví program „Rozvoj venkova“ . V rámci této dotace (60-ti % spoluúčast) byla opravena podkladová plocha pod minigolf, byly zprovozněny hrací prvky minigolfu, pořízeny dětské atrakce (skákací hrad, podvodní skútry, aquazorbing, bazén pro aquazorbing) pro využití na venkovním koupališti i krytém bazénu - v době letních prázdnin organizování víkendových programů pro návštěvníky areálu a všechny příznivce sportovních nebo kulturních aktivit. - pro rok 2013 byla nově uzavřena smlouva o veřejné podpoře - uplynutím záručních lhůt na technologická zařízení vzrostly v roce 2013 náklady na opravy technologických zařízení (čerpadla, filtrace, vzduchotechnika, UV lampa ..)
Veřejné osvětlení – síť veřejného osvětlení se v tomto období opět rozšířila o 73 svítidel. Tato nová svítidla byla instalovaná: - v rámci developerských projektů ( ul. Květinová. Luční a Klotzmanka celkem 50ks) a - v rámci rekonstrukce ul. Bezručova 16ks s použitím technologie LED svítidel - dle požadavků města Zábřeh (ul.Olomoucká a Zahradní). Na ul. Severovýchod byla zahájena obnova stožárů. Obnova vedení VO pokračovala etapou E8 na ul. Tůmova, Indrova, Za Pivovarem. Celkový počet světelných bodů k 31.12.2014 je 1588ks. Pro rok 2013 byla na dodávku elektřiny uzavřena smlouva na dobu 2 let s dodavatelem, který byl vybrán na elektronické burze společně pro Šumperk, Zábřeh. Mohelnice)
6
Stavební činnost – i uplynulý rok 2013 byl pro stavební zakázky úspěšný, i když do konce září stavební práce spíše stagnovaly. Velká část staveb byla realizována až v závěru roku, kdy se na stavbách mohlo pracovat i v zimních měsících. Mezi významné odběratele patří i Město Zábřeh (chodník Tunklova, 28.října, stavební úpravy MK Bezručova x Dvorská, chodník Postřelmovská, čištění mlýnského náhonu ul.Havlíčkova, opravy výtluků atd. ve výši cca 7 mil. Kč). Za úspěch považujeme zhotovení tří parkovišť pro společnost Klein a Blažek Štíty, která byla organizačně i časově velmi náročná a pozitivně ovlivnila hospodářský výsledek společnosti. Mezi naše stálé zákazníky patří energetická společnost MSEM, pro kterou jsme realizovali etapu E8. Objem realizovaných stavebních prací, dláždění a oprav pro jiné ekonomické subjekty byl v celkové výši 8,5 mil Kč.
Útulek – i v uplynulém roce bezproblémově probíhalo umístění psů do útulku, kterého využívá zejména město Zábřeh a pokud to kapacitní situace dovolí i okolní obce. Díky pravidelné aktualizaci fotogalerie psů a dalšímu zveřejňování nalezených psů se daří z větší části pejsky umístit. V roce 2013 bylo umístěno do útulku 77 psů a v průměru 51 dnů představoval pobyt 1 psa.
Údržba komunikací a veřejné zeleně – v rámci podané dotace z programu OPŽP prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ , byla schválena žádost o dotaci na nákup dalšího univerzálního stroje (typu Egholm) s přídavným zařízením na zametání, zimní údržbu i sečení. Podmínkou dotace je pravidelné zametání určených komunikací po dobu 5-ti let. Tento stroj bude využíván i na zimní údržbu chodníků, který bude vzhledem ke své hmotnosti chodníky poškozovat minimálně. Pro zimní údržbu jsme pořídili nový úspornější traktor Kubota s radlicí, který nahradí traktor z roku 1985 a přes letní sezonu bude využíván při zpracování bioodpadů na Separexu. Zima v tomto období byla nezvykle mírná, což znamenalo pro společnost nižší tržby na tomto středisku o 25% oproti minulému roku.
7
MODERNIZACE A ROZŠIŘOVÁNÍ INFRASTRUKTURY Výše realizovaných investic dosáhla v roce 2013 celkové částky 5.683 tis. Kč. Veškeré investice byly pořízeny z vlastních finančních zdrojů. Nejvýznamnější z nich bylo pořízení svozového vozidla.
Odpady - v rámci pokračování realizace projektu a změny koncepce zpracování logistiky odpadů bylo zakoupeno 8 velkoobjemových kontejnerů, dokončeny stavební úpravy na Separexu včetně oplocení, zhotovení boxů na skladovaný materiál a doplatek ceny svozového vozidla MAN. Z důvodu nezávislosti na dodávce tepla z Uhelných skladů bylo zprovozněno samostatné plynové vytápění v budově Separexu. Další kompostovací technika byla pořízena ukončením vleklého soudního sporu smírem. Stavební úpravy ploch pro skladování recyklátů i odpadů.
Stavební činnost - pro stavební práce byla pořízena jednosměrná vibrační deska a řezač spár.
Údržba komunikací – pořízení traktoru Kubota s radlicí na zimní údržbu komunikací, zametací a posypová nástavba na vozidlo Egholm, doplatek PC dotovaného malého zametače Egholm.
Bazén – pořízení herních prvků pro děti na hřiště i do bazénu, zprovoznění minigolfového hřiště a dovybavení odpočívárny sauny.
Správa společnosti – rekonstrukce správní budovy Es a nezbytně nutné vybavení pro provoz (recepce, server, zabezpečovací zařízení, sociální zázemí). Stavební úpravy skladových prostor a venkovních prostor areálu společnosti ul. Dvorská 19.
8
Struktura pohybu aktiv byla následující: a) pozemky nákup 6 m2 od Uhelných skladů
1,2 tis. Kč
b) nedokončené investice - projekty na VO
28 tis. Kč
c) pořízení nemovitého majetku - úprava překladiště (podlaha, vrata) v hodnotě - úprava sjezdu pro expedici materiálu (hala Separex) - úprava nájezdu na váhu + závora Separex - rekonstrukce správní budovy - zhodnocení VO (projekty, odkup VO od developerů)
185 tis. Kč 98 tis. Kč 56 tis. Kč 840 tis. Kč 70 tis. Kč
d) pořízení movitého majetku - velkoobjemové kontejnery - vibrační deska, řezačka spár na stavební práce - vybavení správní budovy (server recepce,spotřebiče) - zabezpečovací zařízení Es - zametací a posypová nástavba Egholm - multifunkční stroj Egholm (spoluúčast dotace) - svozové vozidlo MAN (spoluúčast dotace) - skákací hrad KPB (spoluúčast dotace MAS) - elektronická závora Separex - kompostovací technika (ukončení soudního sporu)
338 tis. Kč 90 tis. Kč 160 tis. Kč 46 tis. Kč 233 tis. Kč 322 tis. Kč 320 tis. Kč 36 tis. Kč 36 tis. Kč 2.354 tis. Kč
e) odprodej účetně odepsaného majetku, fyzicky opotřebeného nebo morálně zastaralého majetku (kontejnerové nákladní vozidlo LIAZ z roku 1990, přívěs na kontejnery z r. 1989, sekačka Etesia z r. 2001, malé nákladní vozidlo Pickup z r. 2004, řezačka spár, vibrační pěch z r.2004, průmyslový vysavač MK z r. 2003 a výpočetní technika z r. 2005. V roce 2013 společnost pořídila formou finančního leasingu traktor Kubota s dobou splácení 54 měsíců a v hodnotě 1.138 tis.Kč, pokračuje finanční leasing na lis a byl ukončen finanční leasing na příslušenství Egholm. V roce 2013 společnost uhradila splátky ve výši 458 tis. Kč a 400 tis.první splátku na traktor. Neuhrazené splátky k 31.12.2013 vykazují zůstatek 1.419 tis. Kč. Úvěr společnost žádný nečerpala.
9
OBCHOD A MARKETING V rámci obchodní strategie společnost vychází z podnikatelského záměru na rok 2013 a prvořadým cílem je reakce na požadavky zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Stejně jako v letech předcházejících byly hlavní cíle zaměřeny na dodržení plánovaných hospodářských výsledků, pokračování realizace investičních plánů a podnikatelského záměru, stejně jako zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců. Neméně důležitým cílem je i neustálé hledání úspor v jednotlivých procesech, především v oblasti snižování spotřeby energií a pohonných hmot. Struktura nákladových položek zůstává úměrná k dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (29,09 %), dodavatelské práce a služby (31,66 %), kde podstatnou část těchto služeb představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů, finanční pronájem s následnou koupí-leasing, doprava a externí práce – převážně pro stavební účely. Materiálové náklady činily 19,12 % a energie 10,38 % (z toho 5,07 % jsou energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění, opravné položky a daň z příjmů (viz. grafická příloha). Objem prací, provedených pro Město Zábřeh v uplynulém roce 2013, představuje 27.802 tis. Kč, což je 42,20 % z celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 3.993 tis. Kč (6,06 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ.
Podíl celkovýh tržeb
město
dotace bazén
ostatní
10
CO PŘINESL ROK 2013
- Celkové roční výnosy společnosti za rok 2013 dosáhly objemu 65.876 tis. Kč včetně dotací a aktivace. - Získání dotace z programu SZIF na KPB ve výši 115 tis. Kč - Získání dotace z programu OPŽP ve výši 5.348 tis. Kč - Získání dotace z programu ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši 1.252 tis. Kč - Dokončení realizace nové koncepce svozu a efektivity zpracování odpadů, přepravní logistiky a prodeje surovin a štěrků - Schválení dodatku PŘ na Separexu a odběr všech povolených druhů odpadů na 1 místě - Ukončení soudního sporu se společnostmi Janites s.r.o. a LASKI s.r.o. smírem a odkoupení další kompostovací techniky - Dokončení rekonstrukce správní budovy a zahájení oprav dalších provozních budov. - Organizační změny vedení společnosti - Celoroční kulturní a sportovní akce, pořádané na bazéně a zvýšení tržeb o 6% oproti r.2012 - Reaudit certifikace ISO 14001 - Zvýšení příspěvků a bonusů z EKO-KOMU o 25 % oproti roku 2012 - Zkušební instalace 16-ti svítidel s LED technologií - Příprava dodatku smlouvy o dílo s městem Zábřeh, kterým se konkretizuje výkon i účtování pravidelných činností, prováděných pro MÚ, příprava ceníku pro rok 2014 - Ukončení plné moci pro příjem finančních prostředků z EKO-KOMU. - Povinné ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 auditorem dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., § 20. Auditor Ing.Petr Dobrev
11
ZHODNOCENÍ EKONOMIKY SPOLEČNOSTI Za rok 2013 společnost EKO servis Zábřeh vytvořila zisk po zdanění ve výši 1.529 tis. Kč Zisk byl vytvořen zejména dosažením vyššího obratu stavebního střediska, úsporou nákladů v oblasti odpadového hospodaření a vyrovnaného hospodaření KPB. Finanční situace společnosti je stabilní, závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.
Tržby v tis. Kč
65876 59951 54612
47082
48062
2009
2010
2011
12
2012
2013
