VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
EKO servis Zábřeh s.r.o.
Obsah ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ....................................................................... 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012 .............................................................. 3 Výroční zpráva za rok 2012 .................................................................................... 4 Investiční činnost .................................................................................................... 7 Co přinesl rok 2012 ................................................................................................. 8 Vývoj hospodaření společnosti v roce 2012 ............................................................ 9 Investiční plán a podnikatelský záměr na rok 2013 ............................................... 10 Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2012 .................................................. 12 Výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) Zpráva auditora
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:
EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh
IČ: DIČ:
25 89 69 03 CZ 25896903
Datum založení: Datum zahájení činnosti:
28.11.2001 1. ledna 2002
Základní kapitál k 31. 12. 2012
Kč 34 165 000,00
Společník :
Město Zábřeh (100 %)
2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2012
Valná hromada:
Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta
Jednatel: Bc. Milan Doubravský
Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál
3
Výroční zpráva za rok 2012 EKO servis Zábřeh s. r. o. je městskou společností, která pro Město Zábřeh a obce okolního regionu poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby travnatých ploch a okrasné zeleně, oprav a údržby komunikací, stavebních prácí a ostatních komunálních služeb. Od října 2010 je rovněž provozovatelem městského krytého bazénu a venkovního koupaliště. Tento rok je i naším 10-ti letým výročím od založení společnosti EKO servis Zábřeh s. r. o. Uplynulý rok 2012 jsme, mimo jiné, využili k dalšímu upevnění pozice společnosti přípravou nových projektů, jejichž cílem je zvyšování rozvoje i kvality poskytovaných služeb. Skutečností také je, že oproti vyrovnanému plánu hospodaření byl dosažen čistý zisk (po zdanění) 1.208 tis. Kč a zvýšený objem celkových tržeb o cca 9 % oproti minulému roku. Na základě dosažených výsledků společnosti v roce 2012, nás opravňuje konstatovat, že cíle stanovené pro toto období jsou postupně naplňovány a jsou vytvořeny reálné předpoklady pro přijetí ambiciozních cílů pro následující období. Plně jsme si ale vědomi, že aktivní spolupráce s městem Zábřeh, regionálních obcí a všech obchodních partnerů je základním předpokladem kvalitního fungování a dalšího rozvoje společnosti.
Střediska: Bazén Nadále zůstává otevřena situace ohledně rekonstrukce velkého koupaliště. Žádost o dotaci z MŠMT byla zamítnuta a MÚ tuto akci bez dotací nezařadilo do rozpočtu svých investic. Nicméně byla zpracována studie i na rekonstrukci ubytovny, která by mohla být opravována v etapách dle finančních možností města nebo společnosti. Pro optimálnější využití pokladního systému společnost investovala do propojení vnitřního bazénu a venkovního koupaliště. Mezi vnitřním bazénem a venkovním koupaliště byly zhotoveny dveře včetně propojovacího chodníku. Touto úpravou lze využívat současně kryté i venkovní prostory, což umožňuje operativní řešení využití bazénu při změně počasí, zároveň se používá jednotný pokladní systém, což je výhoda pro nepeněžní platby, kterou návštěvníci velmi vítají.
Vlastník budovy (MěstoZábřeh) zbudoval chybějící venkovní ochlazovnu pro saunu a pořídil zařízení na hlídání odběru elektřiny v době špičky (tzv. E-max). V říjnu 2012 ulynuly záruky na většinu bazénové technologie a ostatního zařízení. Pro vyšší atraktivnost areálu byly, také ve spolupráci se Zábřežskou kulturní s.r.o. a dalšími organizacemi pořádány letní kulturní a sportovní akce (Zábřežské letní slavnosti, bikemaraton, Welzlovo kolo, apod.). Tržby oproti minulému roku vzrostly o 6,9 %
4
Veřejné osvětlení I v tomto období byla zrealizována další část obnovy VO na ulici Tunklova a provedena i výměna stožárů na ul. Nová. Novinkou v ohlašování závad na VO je číselné označení všech sloupů VO, čímž se usnadní identifikace závad. V tomto období se počet světelných bodů zvýšil o 3 ks na celkový počet 1509 ks světelných bodů. Společnost se zaměřila na zkušební provoz LED svítidel, jejichž instalací by v budoucnu mělo dojít k úspoře elektřiny. Návratnost této investice není zatím výhodná, jak po finanční, tak i technické stránce. Pro možnou úsporu elektřiny byl vybrán dodavatel, zajišťující množstevní dodávku elektřiny pro (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice) formou elektronické burzy. Zhodnocení, provedené po vyúčtování nepřineslo očekávané úspory, ale naopak tento nákup je méně výhodný po cenové stránce i doby smlouvy. Odpadové hospodaření V tomto období probíhaly organizační změny a systémové provázání jednotlivých činností v odpadovém hospodaření. Zásadní organizační změna spočívá v obsazení střediska vedoucím pracovníkem, který přímo řídí a organizuje veškeré práce na středisku Separex, související s odpadovým hospodařením. V průběhu tohoto období: - byla připravena změna logistiky v odvozu komunálních odpadů, spočívající v úpravě překladiště pro možnost překládky odpadů do velkoobjemových kontejnerů o objemu 40 m3 a 12 m3 (ekonomičtější překládka i přeprava, šetrnější přístup k životnímu prostředí) - realizována nová koncepce svozu a zpracování bioodpadů, spočívající v zapůjčení biopopelnic občanům a svoz z určených stanovišť (zamezení vzniku černých skládek na stanovištích, odstranění popelnic z veřejných městských ploch, předpoklad snížení produkce komunálního odpadu v budoucích obdobích - realizováno zefektivnění třídění separovaného odpadu, spočívající ve využití stávající kapacity pro zvýšené množství přijatých separovaných odpadů (plasty a papír) - pořízení desty na plyn – zlepšení pracovního prostředí, nižší provozní náklady, jednodušší manipulace s balíky - realizováno přistavení kontejnerů na textil a drobný elektroodpad. Tyto kontejnery jsou odváženy bezplatně a je umožněno občanům separovat další druh odpadu, který by pravděpodobně skončil v komunálním - realizování rozšíření svozu papíru ze škol. Zvýšením produkce papíru lze dosáhnout na získání maximálních bonusů od EKO-KOMU. - byl zahájen prodej stavebních materiálů, písku, hlíny - byla zavedena denní provozní doba pro příjem odpadů - nákup a instalace fotopasti k omezení vzniku černých skládek u kontejnerů na tříděný odpad.
5
Stavební činnost Na základě již dobrých referencí a úspěšných dříve realizovaných akcí jsme získali větší objem cizích stavebních zakázek oproti minulému roku. Město Zábřeh zůstává nadále mezi významnými odběrateli stavebních prací (oprava komunikace a chodníků ul Komenského a nám.Masarykovo, oprava chodníku ul. Strejcova, ČSA, Na Výsluní, Mánesova, Žerotínov, Dvorská, Tunklova, oprava komunikace 17. listopadu, oprava komunikací asfaltováním, odvodnění šachty Javorová, demoliční práce NN) cca ve výši 4.650 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější odběratele stavebních prací v tomto roce patřila obec Postřelmov - zhotovení polních cest, obec Horní Studénky – zhotovení autobusové zastávky, obec Postřelmůvek – oprava chodníků, obec Zborov – výměna svítidel, IMOS Brno – stavební práce a asfaltování, Papírna Olšany – oprava komunikací a vpustí, MSEM Frýdek Místek – zádlažby chodníků, Kavoplyn – oprava komunikací v Zábřeze, Vodohospodářská zařízení Šumperk – oprava komunikace Farní, SOU Zábřeh – oprava chodníků…) cca za 7.300 tis. Kč.
Údržba komunikací a veřejné zeleně V rámci možnosti získání dotace z programu OPŽP prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“ , byla podána žádost o dotaci na nákup dalšího univerzálního stroje (typu Egholm) s přídavným zařízením na zametání, zimní údržbu i sečení. Tento typ univerzálního stroje se nám již v minulosti osvědčil, kdy pouze výměnou přídavného zařízení nahrazuje více jednoúčelových strojů. Protože naše služby mají celoroční charakter, lze tento stroj využívat na letní i zimní údržbu komunikací a sečení travnatých ploch. Pro tyto účely slouží již Unimog, Egholm a ETEZIA. Pro zimní údržbu dlážděných ploch byla pořízena čelní radlice na nakladač s gumových břitem, aby nedocházelo k poškození dlažby.
Útulek Zajišťujeme umístění zatoulaných psů pro město Zábřeh a okolní obce. V roce 2012 bylo umístěno do útulku 78 psů a v průměru 53 dnů představoval pobyt 1 psa. V letošním roce bylo provedeno zastřešení venkovních výběhů, takže i v nepříznivém počasí mohou být využívány venkovní výběhy. Fotogalerie psů je pravidelně aktualizována a zveřejňována na našich webových stránkách i regionálním tisku.
6
Investiční činnost Odpady - rámci změny koncepce zpracování bioodpadů byla zhotovena vsakovací jímka pro odvod dešťových vod, z důvodu prasklého vodovodního potrubí z Uhelných skladů byla zhotovena vodovodní přípojka k budově včetně hydrantu, v souvislosti se změnami na Separexu byl zakoupen ekologický VZV včetně nosiče balíků, pro efektivnější dopravu komunálního odpadu bylo pořízeno 8 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 12 m3 na malé nákladní vozidlo.
Stavební činnost - pro stavební práce byla pořízena obousměrná vibrační deska a vibrační pěch. Údržba komunikací – pořízení čelní radlice na nakladač Bazén - na bazéně byly zhotoveny nové průchodové dveře na venkovní koupaliště včetně propojovacího chodníku. Útulek – zastřešení venkovních výběhu Správa společnosti - v rámci plánované rekonstrukce budovy ES ve stylu open office byla zakoupena centrální kopírka ke snížení nákladu na tisk.
7
Co přinesl rok 2012 Celkové roční výnosy společnosti za rok 2012 dosáhly objemu 59.951 tis.Kč, z toho jsou 4 mil dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu.
Restruktualizace na středisku Separex.
Zavedení nové koncepce svozu a zpracování bioodpadů.
Rozšíření služeb pro občany (každodenní provozní doba sběrného dvora, doplnění kontejnerů na tříděný odpad, oděvy, elektroodpad ) Reaudit certifikace ISO 14001 a podmínky akreditace úpravy komunálních a obalových odpadů od společnosti EKO-KOM a.s.
Blok propagace – webové stránky, informační letáky, brožury, propagační akce na Zábřežském podzimním jarmarku. Redesign webových stránek – cílem je změna designu stránek, zpřehlednění struktury tak, aby bylo vyhledávání informací pro uživatele co nejjednodušší
Žádost o dotace z prostředků EU na rozšíření svozu separovaného odpadu a snížení prašnosti ve městě. Zahájení jednání o smíru se společnostmi Janites s.r.o. a LASKI s.r.o. V tomto sporu je společnost nadále zastoupena advokátní kanceláří Brož Sokol Novák.
Na základě výběrového řízení byl 1.2.2012 jmenován jednatel Milan Doubravský.
Povinné ověření řádné účetní závěrky za rok 2012 auditorem dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., § 20. Auditor ing.Petr Dobrev
8
Vývoj hospodaření společnosti v roce 2012 Struktura nákladových položek je úměrná k dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (30,67 %), dodavatelské práce a služby (27,42 %), kde podstatnou část těchto služeb představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů, finanční pronájem s následnou koupí-leasing, doprava a externí práce – převážně pro stavební účely. Materiálové náklady činily 19,18 % a energie 13,07 % (z toho 43,81 % jsou energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění, opravné položky a daň z příjmů (viz. grafická příloha). Objem prací, provedených pro Město Zábřeh v uplynulém roce 2012, představuje 25.740 tis. Kč, což je 42,94 % z celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 4 mil Kč (6,67 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Objem prací , zadaných Městem Zábřeh, má oproti minulému roku opět klesající tendenci cca o 3,5 % (900 tis. Kč bez DPH) .
Struktura pohybu aktiv byla následující: a) pozemky – zůstaly na stejné úrovni 4.185 tis. Kč b) nedokončené investice - technologie kompostování v hodnotě 2.354 tis. Kč (soudní řízení) - projekty na VO 93 tis. Kč - projekt na rekonstrukci (interiéry,slaboproud) 47 tis. Kč c) pořízení nemovitého majetku - zastřešení výběhů útulku pro psy v hodnotě 105 tis. Kč - propojovací vstupní dveře na KPB 99 tis. Kč - propojovací chodník KPB 84 tis. Kč - vsakovací jímka na ploše bioodpadů 51 tis. Kč - vodovodní přípojka na Separex 245 tis. Kč d) pořízení movitého majetku - čelní radlice na nakladač 83 tis. Kč - vibrační deska obousměrná v ceně 175 tis. Kč - vibrační pěch 40 tis. Kč - VZV + nosič balíků na Separex 252 tis. Kč - centrální kopírka 62 tis. Kč - velkoobjemové kontejnery na Avii 8ks 180 tis. Kč d) odprodej účetně odepsaného majetku (plošina LIAZ SU 32-97 z roku 1992, lis na papír a vysokozdvižný vozík na Separexu. V roce 2012 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva a společnost uhradila investiční úvěr, kde roční splátka jistiny činila 1.125 tis. Kč + úroky 12 tis. Kč.
9
Investiční plán a podnikatelský záměr na rok 2013
Separex Investice:
Rozšíření plochy, oplocení, váha Úprava haly překladiště Úprava sjezdu separační haly
Podnikatelský záměr:
Rozšíření prodeje surovin Zvýšení efektivity třídicí linky Dodržení podmínek provozního řádu Každodenní služba pro občany – sběrný dvůr Zajištění podmínek pro recyklaci odpadů a kompostu včetně dotřídění
Separace – svoz Investice:
Nákup vozidla, kontejnerů a elektronického evidenčního a monitorovacího zařízení
Podnikatelský záměr:
Získání maximálních bonusů nad základní odměnu společnosti EKO-KOM Snížení nákladů na vývoz sběrné nádoby Zvýšení dostupnosti a výtěžnosti tříděných odpadů
Bio – odpady Investice:
Pořízení další technologie na kompostování
Podnikatelský záměr:
Nabídka služeb zpracování bio – odpadů v mikroregionu Zábřežsko Pokračování v úspěšně nastoleném trendu svozu, zpracování a využití produktu Agro kompost (prodej)
10
Čištění a sečení města Investice:
Pořízení univerzálního stroje na sečení, čištění a zimní údržbu
Podnikatelský záměr:
Celoroční provoz univerzálního stroje a nahrazení jednoúčelového stroje
Veřejné osvětlení Podnikatelský záměr:
Nákup a vyzkoušení svítidel s LED technologií, (předřadníků) s následnou úsporou elektrické energie.
regulačních
zařízení
Plavecký areál Zábřeh Investice:
Rozšíření a celková rekonstrukce herních prvků (minigolf, aquazorbing, podvodní a hladinové skútry, skluzavky, lehátka…)
Podnikatelský záměr:
Rozšíření nabídky služeb s předpokládaným zvýšením návštěvnosti
Poznámka: nabídka na zhotovení fotovoltaiky – návratnost přes 10 let (nebudeme provádět)
11
Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2012 Za rok 2012 společnost EKO servis Zábřeh vytvořila zisk po zdanění ve výši 1.209 tis. Kč Zisk byl vytvořen zejména dosažením vyššího obratu stavebního střediska, úsporou nákladů v oblasti odpadového hospodaření a vyrovnaného hospodaření KPB. Z výsledku hospodaření za rok 2011, po schválení valnou hromadou společnosti, se snížila neuhrazená ztráta na 1.755 tis. Kč. Finanční situace společnosti je stabilní, závazek po lhůtě splatnosti je pouze z dosud nevyřešeného soudního řízení. Jiné závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.
Struktura nákladů v roce 2012 (předloženo v grafické podobě)
materiálové náklady, zboží energie opravy, služby osobní náklady odpisy, ZC, prodej materiálu daně,pojištění,poplatky opravné položky, odpisy pohledávek ostatní provozní náklady daň z příjmů
Struktura výnosů v roce 2012
12
Odpady: popelnice a kontejnery velkoobjemová přeprava,překladiště Separace Bioodpady Překladiště Komunikace oprava komunikací zimní údržba komunikací úklid komunikací veřejné osvětlení veřejná zeleň útulek kotelny rybník bazén ostatní
