VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
EKO servis Zábřeh s.r.o.
Obsah ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .............................................................. 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2011 ......................................................... 3 Výroční zpráva za rok 2011 .................................................................................. 4 Důležité události roku 2011 .................................................................................. 7 Vývoj hospodaření společnosti v roce 2011 ......................................................... 8 Rozvaha ( v tis. Kč) ............................................................................................... 9 Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) ............................................................................. 10 Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2011 ................................................ 11
1
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Obchodní jméno:
EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh
IČ: DIČ:
25 89 69 03 CZ 25896903
Datum založení: Datum zahájení činnosti
28.11.2001 1. ledna 2002
Základní kapitál k 31.12.2011
Kč 34 165 000,00
Společník
Město Zábřeh (100 %)
2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2011
Valná hromada:
Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek Mgr. Lucie Michalová Mgr. Jan Drapáč Mgr. Pavel Doubrava Mgr. Antonín Kapl MVDr. Petr Šebesta
Jednatel: Ing. Karel Jílek do 10.11.2011
Dozorčí rada:
Ing. Vladimír Konopas PaedDr.Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál
3
Výroční zpráva za rok 2011 EKO servis Zábřeh s. r. o. je městskou společností, která pro Město Zábřeh a obce okolního regionu poskytuje služby v oblasti nakládání s odpady, údržby travnatých ploch a okrasné zeleně, oprav a údržby komunikací, stavebních prácí a ostatních komunálních služeb. Od října 2010 je rovněž provozovatelem městského krytého bazénu a venkovního koupaliště Dosažený hospodářský výsledek EKO servisu za rok 2011 je významně ovlivněn zprovozněním venkovního koupaliště, které bylo zčásti opraveno z vlastních provozních prostředků. Provoz ostatních činností se podařilo udržet v objemu předcházejích období, i když konkurence ve všech oblastech je i nadále hodně silná. Již stálým předpokladem pro udržení svého postavení na trhu je zajištění kvality poskytovaných služeb i dodržování ochrany životního prostředí. Jsme si zároveň vědomi, že aktivní spolupráce města Zábřeh, obcí a obchodních partnerů je jedním z pilířů kvalitního fungování a dalšího rozvoje.
Střediska: Bazén Krytý bazén byl za velmi složitých podmínek zprovozněn v říjnu 2010. Zároveň tak bylo v této době nutno řešit otázku personálního obsazení, kvality stavby a reklamačních závad: S původním vedoucím bazénu byl ukončen pracovní poměr, do funkce od 1.3.2011 nastoupil Ing. Milan Štencl. Reklamační závady jsou prokazatelně předávány dodavateli stavby a postupně se odstraňují. Některé závady jsou ale za nepřetržitého provozu bazénu jen velmi těžce odstranitelné (např. spádování podlahy). V červnu 2011 EKO servis z vlastních finančních zdrojů částečně zprovoznil venkovní areál, tj. malé koupaliště, dětské brouzdaliště, tobogán, sociální zařízení a došlo i k výměně dlažby v celé přední části areálu (areál viz foto). Nedořešena zůstala situace kolem velkého venkovního koupaliště. V závěru roku podalo město Zábřeh žádost na dotaci z MŠMT na rekonstrukci koupaliště v celkové hodnotě 10 milionů Kč včetně DPH EKO servis do pronájmu převzal i sousedící ubytovnu, která je ale bez přípojky vody a plynu. Objekt by měl v budoucnu sloužit částečně pro ubytování a zčásti pro další rozvoj služeb. V současné době oddělení rozvoje MÚ zpracovává projekt na konečnou podobu budovy tak, aby se opravy mohly etapově realizovat v rámci finančních možností.
4
Veřejné osvětlení EKO servis další rok pokračoval v obnově kabelového vedení VO. V letošním roce byla za spolupráce s MSEM Frýdek Místek dokončena etapa E 7 (Malá Strana a Smetanova). Náklady na tuto etapu byly vyčísleny na 1.469 tis. Kč. Síť veřejného osvětlení byla rozšířena o osm světelných bodů (přechod na Valové, přechod na Olomoucké, ulice 17.listopadu a zemní světelné body u kostela Sv.Barbory). Tím se počet světelných míst zvýšil na celkový počet 1506 ks světelných bodů. V některých ulicích byla provedena zkouška pevnosti stožárů, aby byl zaručen bezpečný provoz VO. Snazší a dostupnější opravy veřejného osvětlení umožní zakoupená nová plošina na podvozku Avia (viz foto).
Odpady Pro občany Zábřeha a místních částí byla v období od 1. 4. do 30. 11. 2011 zavedena nová služba tzv. sběrových sobot. V rámci této služby mohli občané do sběrného dvora dovézt bioodpady, omezené množství komunálního odpadu a nebezpečné odpady, a to každou sobotu dopoledne v sezonním období. Pro odkládání drobných elektrospotřebičů byly ve městě umístěny dva speciální kontejnery (viz foto). Stávající způsob zpracování bioodpadů vyvolal protesty a negativní kritiku občanů, zejména v oblasti Ráječka. Důvodem se staly nepříjemné pachové látky v oblasti rodinné zástavby v blízkosti kompostárny. Jako ne zcela vhodný se ukázal i systém svozu bioodpadů, kdy byly na stanovištích přeplněných popelnic volně odkládány odpady, čímž kolem popelnic vznikal stálý nepořádek, de facto černé skládky. I přes počáteční problémy je technologie kompostování do budoucna perspektivní, proto se hledá nový systém koncepce svozu a kompostování, který má být zpracován v následujícím období 2012. Pro další prosperitu kompostárny je ovšem nezbytné uplatnění certifikovaného produktu. Pro použití v zemědělství je dostačující středně kvalitní kompost, který je registrován u ÚKZÚZ Praha jako „Agrokompost“
Stavební činnost I v letošním roce bylo vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí nezbytné rozšiřovat základnu nabízených služeb, zvyšovat jejich kvalitu a získávat tak nové zakázky. Ve stavební činnosti si udržujeme dobré reference a v letošním roce jsme zrealizovali stavební práce pro Město Zábřeh (zhotovení přechodů a osvětlení na ul. Olomoucké, rekonstrukce WC na hřbitově Zábřeh, oprava zídka ul. Morávkova,
5
odvodnění ul. B. Němcové a ul. Komenského, oprava schodů na ul. 28. října, zhotovení asfaltové plochy ve Václavově, chodník k Motelu) i pro cizí zákazníky (oprava chodníku Vápenka Vitošov, dláždění u multifunkčního domu Valová, ŠPVS, Talorm, Komárek, Krobot, HTS, Valová, Bassler, zhotovení chodníků v obci Postřelmůvek, zhotovení chodníku IV. ZŠ, stavební práce II. ZŠ, oprava schodů ul. 17.listopadu - SBD). Významnou stavební akcí byla rekonstrukce a oprava venkovního koupaliště.
Zimní údržba Zásadní roli v zimní údržbě hraje pravidelná obměna vhodného vozového parku tak, aby byla údržba zajištěna i v případě extrémních povětrnostních vlivů. V letošním roce byla pořízena radlice s gumovým břitem (viz foto) sloužící především k šetrnější údržbě chodníků. Vlivem mírné zimy vykazuje středisko podstatně nižší výnosy oproti roku 2010.
Veřejná zeleň EKO servis pravidelně zajišťuje údržbu 551187m2 travnatých ploch, 7670m2 živých plotů, výsadbu květinových záhonů a kácení stromů dle rozhodnutí oddělení ŽP. Pro zajištění těchto činností využívá profesionální techniku, kterou rovněž pravidelně obměňuje a doplňuje.
Čištění města Pro pravidelný úklid komunikací a chodníků jsou využívány dva zametače. Ruční úklid byl zajišťován v rámci výkonu veřejné služby, kterou provádějí dlouhodobě nezaměstnaní občané.
Investiční činnost V souladu s investičním plánem byla pořízena nová plošina (viz středisko veřejné osvětlení). Neplánovaně byla upřednostněna rekonstrukce a oprava části venkovního koupaliště v ceně 3.400 tis. Kč (z vlastních zdrojů 3.100 tis. Kč), přičemž ostatní plánované investice již z tohoto důvodu nebyly realizovány.
6
Důležité události roku 2011 Celkové roční výnosy společnosti za rok 2011 dosáhly objemu 54,612 milionu Kč, z toho 4 miliony Kč tvořila dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu.
V červnu byla zprovozněna část venkovního koupaliště.
Byly splněny podmínky certifikace ISO 14001 a podmínky akreditace úpravy komunálních a obalových odpadů od společnosti EKO-KOM a.s. V dubnu proběhla kontrola Státního úřadu inspekce práce Olomouc a kontrola z Úřadu práce. Nesplněním podmínek vlastností Agrokompostu byla zrušena registrace, kterou se ale do konce roku 2011 podařilo opět obnovit. EKO servis podal prostřednictvím právního zastoupení advokátní kanceláří Brož Sokol Novák odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě se společnostmi Janites, s.r.o. a LASKI s.r.o. Jednatel Ing. Karel Jílek odstoupil z funkce jednatele dne 10.11.2011. RM vypsala výběrové řízení, ke konci roku 2011 prozatím není nový jednatel vybrán. Po ukončením funkčního období stávajících členů dozorčí rady bylo jmenováno nové personální obsazení dozorčí rady. Podmínky pro povinné ověření řádné účetní závěrky auditorem dle zákona o účetnictví č 563/91 Sb., § 20 byly splněny, audit platí pro účetní závěrku roku 2012.
7
Vývoj hospodaření společnosti v roce 2011 Struktura nákladových položek společnosti EKO servis je úměrná dosaženým výnosům. Mezi nejvyšší nákladové položky patří osobní náklady (32,23 %) a dodavatelské práce a služby (28,39 %), kde podstatnou část nákladů na služby představuje ukládání komunálního odpadu na skládce, zneškodnění nebezpečných a jiných objemných odpadů a finanční pronájem s následnou koupí - leasing. Materiálové náklady činily 16,67 %, energie 12,79 % (z toho 45% tvoří energie na bazén). Zbývající část nákladů tvoří odpisy, daně, pojištění a opravné položky. Objem prací provedených pro Město Zábřeh v roce 2011 představuje 48,78 % celkových výnosů. V tomto podílu není zahrnuta dotace na pokrytí ztráty z provozu krytého bazénu ve výši 4 mil. Kč (7,32 % z celkových tržeb). Služby pro město Zábřeh jsou vykonávány na základě smlouvy o dílo i objednávek od jednotlivých odborů MÚ. Objem prací zadaných Městem Zábřeh má oproti roku 2010 opět klesající tendenci. Struktura pohybu aktiv: a) pozemky – zůstaly na stejné úrovni - 4.185 tis. Kč b) nedokončené investice - technologie kompostování v hodnotě 2.354 tis. Kč (soudní řízení) - čelní radlice na nakladač na zimní údržbu v hodnotě 81 tis. Kč c) pořízení nemovitého majetku - doplnění bazénové technologie v hodnotě 2.199 Kč d) pořízení movitého majetku - zdvihací plošina na podvozku Avia v ceně 1.997 tis. Kč - mycí stroj na bazén v ceně 170 tis. Kč - kontejner hákový v ceně 48 tis. Kč - bourací kladivo v ceně 47 tis. Kč
e) odprodej vyřazeného účetně odepsaného majetku (vozidlo Avia SUA 32-45 a zametací stroj Moro). V roce 2011 nebyla uzavřena žádná leasingová smlouva. Společnost třetí rok splácí investiční úvěr, kde roční splátka jistiny činila 1.125 tis. Kč + úroky 36 tis. Kč.
8
Rozvaha ( v tis. Kč)
2010
2011
AKTIVA
50 554
48 040
Stálá aktiva Nehmotný dlouhodobý majetek - zřizovací výdaje - certifikace ISO 14001, projekt bioodpady Hmotný dlouhodobý majetek - budovy, stavby, haly - samostatné movité věci - pozemky - nedokončené investice - odpisy Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky - pohledávky z obchodního styku - opravné položky k pohledávkám - daňové pohledávky - poskytnuté zálohy - jiné pohledávky
35 653 285 129 156 35 368 26 045 19 338 4 185 4 521 -18 721 8 827 2 876 5 951 4 760 -64 431 824 0
34 048 285 129 156 33 763 28 323 20 226 4 185 2 436 -21 407 8 100 2 085 6 015 5 052 -34 37 960 0
4 851 131 10 4 710 1 223 839 384 0
4 984 113 56 4 815 908 585 323 0
50 554
48 040
42 443 34 165 8 330 515 385
41 643 34 165 8 330 518 385
-1 627 675 744
-953 -802 0
4 547 2 683 750 12 523 113 466 2 820 407 163 2 250
4 659 2 936 776 14 550 123 260 1 738 613 0 1 125
Finanční majetek Peníze Ceniny Účty v bankách Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv Časové rozlišení Příjmy příštích období Dohadné položky aktivní
PASIVA Vlastní jmění Základní jmění Příplatek společníka Ostatní fondy Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) minulého období Hospodářský výsledek běžného období Zákonné rezervy Cizí zdroje Krátkodobé závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům Stravné, ostatní zam. Závazky k sociálním institucím Daňové závazky Přijaté zálohy, jiné závazky Ostatní pasiva Dohadné položky pasivní Výdaje příštích období Bankovní úvěr
9
Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) Výkony
2010
2011
48 062
49 845
tržby za prodej vl. služeb a výrobků tržby za prodej zboží aktivace Výkonová spotřeba spotřeba materiálu a energií náklady na prodej zboží služby
47 225 194 643
49 060 160 625
29 610
32 059
14 348 153 15 109
16 213 112 15 734
Osobní náklady
15 099
17 859
10 987 3 3 624 364 121
12 916 4 4 278 526 135
234 3 210
285 4 091
507
562
277 230
118 444
378
420
0 378
0 420
516 0
0 0
0 26
30 0
888 53
4 193 66
1 363
-150
30 64 7 601 -628
12 36 0 628 -652
0 0 0
0 0 0
mzdy včetně náhrady za nemoc odměny členům orgánů společnosti náklady na sociální zabezpečení příspěvek na penzijní a životní pojištění ostatní sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje tržby z prodeje dlouhodobého majetku tržby z prodeje materiálu a jiného majetku
ZC majetku ZC prodaného,vyřazeného dlouhodobého majetku ZC prodaného materiálu a majetku Zúčtování rezerv do provozních nákladů Tvorba rezerv do provozních nákladů Zúčtování opravných položek k pohledávkám Tvorba opravných položek k pohledávkám Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
Provozní hospodářský výsledek Výnosvé úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady
Hospodářský výsledek z finančních operací Mimořádné výnosy Mimořádné náklady
Mimořádný výsledek hospodaření Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za zdaňovací období
735 60
Hospodářský výsledek po zdanění
675 10
0
-802 0
-802
Zhodnocení ekonomiky společnosti v roce 2011 Za rok 2011 společnost EKO servis Zábřeh vykázala účetní ztrátu ve výši 802 tis. Kč. Ta je způsobena zprovozněním venkovního koupaliště, kde se náklady na opravu promítají do celkových nákladů bazénu a ztráta tohoto střediska dosahuje výše 998 tis. Kč (přehled nákladů a výnosů jednotlivých hledisek i dosažených hospodářských výsledků v roce 2011 viz grafy). Z výsledku hospodaření za rok 2010, po schválení valnou hromadou společnosti, byla uhrazena část ztráty z minulých let, a to ve výši 674 tis. Kč. Finanční situace společnosti zůstává nadále stabilní, závazek po lhůtě splatnosti je pouze z dosud nevyřešeného soudního řízení. Jiné závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.
Výsledek hospodaření podle jednotlivých středisek za rok 2011 VÝNOSY Odpady Opravy komunikací, stavební práce Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Letní údržba komunikací Údržba zeleně Útulek pro psy Ostatní výkony Tepelné hospodářství - kotelny Rybník Oborník Plavecký areál Zábřeh Režie (výnosy)
Výsledek hospodaření podle jednotlivých středisek za rok 2011 NÁKLADY Odpady Opravy komunikací, stavební práce Veřejné osvětlení Zimní údržba komunikací Letní údržba komunikací Údržba zeleně Útulek pro psy Ostatní výkony Tepelné hospodářství - kotelny Rybník Oborník Plavecký areál Zábřeh Režie (výnosy)
11
