Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace – rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura – schématické znázornění – volené orgány a správa družstva Volené orgány družstva – činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa družstva – schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2008, požární ochrana, zaměstnanecká politika Hospodaření družstva za rok 2008 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2009 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2008

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, je příjemné hned v úvodu výroční zprávy rekapitulovat rok, který byl pro naše družstvo úspěšný. V jednotlivých kapitolách je činnost družstva popsána podrobně, takže se v úvodu zastavíme jen u nejvýznamnějších výsledků. V roce 2008 pokračovaly prakticky stejným tempem jako v roce předešlém velké opravy bytových domů a to zejména výměny oken a zateplení fasád. Celkově bylo bytovými domy na opravy vynaloženo 194 483 929 Kč. V roce 2008 také proběhla v rámci II. etapy modernizace výtahů výměna všech 138 výtahových kabin typu BOV. Vše proběhlo podle schváleného rozsahu a harmonogramu. Lze říci, že v systému financování výtahů i v používání pětiletých vnitrodružstevních půjček se ukazuje síla a soběstačnost našeho velkého družstva. Rozsáhlé opravy lze provádět ve vysokém tempu a velkém rozsahu, aniž se extrémně zatěžuje neúměrně vysokými platbami nájemce nebo vlastník bytu. Také v roce 2008 pokračovaly stejným tempem také převody bytů do osobního vlastnictví. V tomto roce bylo do osobního vlastnictví převedeno celkem 363 bytů. Z hlediska dalšího vývoje vlastnických vztahů byla velmi významná změna Stanov OSBD Česká Lípa. Ta byla schválena na podzimním shromáždění delegátů. V právech člena družstva bylo doplněno právo na převod bytu do osobního vlastnictví. OSBD Česká Lípa dosáhlo v roce 2008 čistého zisku ve výši 8 757 346 Kč. Na tomto zisku se nejvíce podílí úroky z peněz uložených v bance. Nadále byl přitom zachován velmi nízký správní poplatek. Tak i rok 2008 můžeme uzavřít konstatováním, že se stále zvyšuje kvalita a úroveň správy našich domů.

RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008

strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Adresa:

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa OSBD Česká Lípa bytové družstvo Barvířská 738 tel.: 487 809 811 470 01 Česká Lípa fax: 487 853 337 e-mail: [email protected] www: http://www.osbd.cz

Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa:

7:00 – 16:30

Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kW a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. • • • • • • •

Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 776 bytů (344 domů) a 115 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008. Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD, další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.

strana 4


ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví a správě na území okresu Česká Lípa D. Libchava Sosnová Kozly H. Libchava Nový Bor K. Šenov Cvikov Pihel Skalice Mimoň Stráž p. R. Jablonné v P. Zákupy Doksy Chlum Tuháň Staré Splavy Dubá Dřevčice Jestřebí Okna Provodín Kravaře Stružnice Zahrádky Žandov Volfartice Holany Valteřice Sloup v Č.


Počet bytů 6349 9 36 4 10 1209 396 234 23 12 223 320 130 72 240 20 28 6 97 12 34 28 8 18 39 59 72 4 24 8 20

strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů ve správě 9776

Počet bytů ve vlastnictví OSBD 7673

Počet spravovaných Počet spravovaných bytů garáží 2103 115

115 2103

7673

Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2008: 344, z toho 307 družstevních a 37 cizích. Členská základna Počet členů celkem 9241

Počet vlastníků členů 1196

Počet vlastníků nečlenů 53

Počet nebydlících členů 433

Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2008 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) 22 domů

strana 6

317 bytů

SVJ cizí 15 domů

482 bytů


Organizační struktura

DRUŽSTVO

Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY

ÚSEK ŘEDITELE

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK


EKONOMICKÝ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) b) c) d) e) f)

shromáždění delegátů představenstvo kontrolní komise členská schůze samosprávy výbor samosprávy pověřený předseda samosprávy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA KK

ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝBOR SAMOSPRÁVY

strana 8

POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY

DELEGÁT


• • • • • • • • •

SD je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové

Náhradníci

RNDr. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Michaela Uhlířová Mgr. Jiří Nejezchleba

Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové

Náhradníci


Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová

strana 9

Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2008 Shromáždění delegátů se konalo v roce 2008 dvakrát. Jarní shromáždění delegátů se konalo 29.5.2008 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Vedle již tradičně na jarním SD projednávaném bodu týkajícím se hospodářského výsledku předchozího roku tj. 2007, se projednala a schválila nepromlčitelnost lhůty na převod bytové jednotky do osobního vlastnictví. SD schválilo roční závěrku za rok 2007 a návrh představenstva na rozdělení zisku družstva. Dále se schválila rozpočtová změna na rok 2008. Jednalo se o navýšení rozpočtu středisek správy družstva a volených orgánů v celkové výši 212 tis. Kč. Jednání se zúčastnilo 92 delegátů ze 123 pozvaných. Dne 20.11.2008 proběhlo řádné podzimní shromáždění delegátů rovněž v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavními body byla novela stanov, doplňovací volby náhradníků do představenstva a schválení rozpočtu na rok 2009. Změna stanov byla projednávána za účasti notářky. Byla schválena v předloženém znění. Do stanov bylo zapracováno právo člena družstva nájemce bytu na bezúplatný převod do osobního vlastnictví. Z počtu tří navržených kandidátů na náhradníky do představenstva byli schválení dva. Rozpočet na rok 2009 byl koncipován za podmínky zachování výše správního poplatku s výslednou ztrátou 861 tis. Kč. Ta by měla být kryta z odloženého zisku předchozích let. Podzimního jednání SD se zúčastnilo 98 delegátů ze 123 pozvaných. Činnost představenstva v roce 2008 Od podzimního SD 2008 se konala zasedání představenstva v termínech: 16.12.08, 27.1.09, 24.2.09, 31.3.09, 28.4.09 a poslední zasedání před jarním SD je plánováno na 26.5.09. Členové představenstva zároveň řídí své odborné komise: ekonomickou, bytovou, hodnotící, technickou, komisi pro samosprávy, komisi pro organizaci a legislativu, likvidační a škodní komisi, redakční radu a komisi pro výpočetní techniku a internet. Ekonomická komise připravuje ekonomické materiály – vnitrodružstevní půjčky, změny plateb za užívání bytů, rozpočet družstva, kontrolu jeho plnění, přehled dluhů na nájemném, závěrku roku a návrh na rozdělení zisku. Bytová komise připravuje pro schůze představenstva návrhy na schválení bytových záležitostí. Eviduje převody členských práv a povinností, předkládá návrhy na přijetí členů, na zánik členství, podnájmy bytů, přidělování bytů po exekucích a návrhy na vypořádání po rozvodu. Hodnotící komise zpracovává podklady žádostí o prominutí penále a připravuje návrhy na jejich vyřízení. Technická komise se pravidelně zabývá technickou problematikou související s opravami bytových domů. V prvním čtvrtletí technická komise podrobně zpracovala rozbor možností použití netradičních zdrojů tepelné energie: kolektory na sluneční energii, tepelná čerpadla apod. Závěry technické komise nevyznívají za současných podmínek příliš příznivě pro investice v této oblasti. Tento závěr však byl vysloven dříve, než se objevil dotační program Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“. Tento program bude určitě pro mnohé domy možno použít a návratnost vložených investic se pravděpodobně zkrátí. Redakční rada zabezpečuje vydávání Zpravodaje v pravidelných termínech jedenkrát za 2 měsíce. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle potřeby. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2008 V roce 2008 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů každý měsíc, zpravidla bylo přítomno všech sedm členů. Na jednání KK byl pravidelně zván předseda představenstva

strana 10


RNDr. Jiří Bárta, v případě potřeby také ředitel OSBD Ing. Jiří Kladníček a ekonom družstva Ing. Petr Mertin. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, které se připravuje vždy na příslušné pololetí. Plán kontrol byl sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD. Dva zástupci KK se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva a všichni členové KK pracují v komisích představenstva. V hodnoceném období KK provedla 13 kontrol jednotlivých oblastí činnosti družstva (ekonomické, technické i organizačně právní) a prošetřila 5 stížností. Poprvé v historii družstva byly v nebývalém rozsahu provedeny kontroly čerpání DZOI na 60-ti samosprávách. Obsah kontroly byl rovněž zaměřen na zjištění fungování výborů samospráv Pověření členové KK se spolu se zástupci představenstva zúčastnili členských schůzí na 8 samosprávách.

Správa družstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údržbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 2008 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva.

ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Ing. Petr Mertin

Vlastimil Kouřimský

JUDr. Bohuslav Vojtěch

STŘEDISKO SPRÁVY SVJ

STŘEDISKO REVIZE PLYNU

STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ

Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů.


strana 11

Zpráva o činnosti družstva Rok 2008 byl pro družstvo rokem dobrým. Podařilo se nám provést největší objem velkých oprav na domech, čímž jsou myšleny výměny oken, lodžiových stěn, zateplení fasád domů a generálních oprav střech. Tomu odpovídal i objem vynaložených prostředků, které dosáhly částky téměř 192 mil. Kč. Bližší podrobnosti o počtu a rozsahu prací jsou uvedeny v kapitole technický úsek. Výběr dodavatelů prací prováděla u všech zakázek nad 0,5 mil. Kč výběrová komise a vždy byl přítomen zástupce z daného domu. Firmy posílaly své nabídky v zalepených obálkách, výzva s popisem díla byla zveřejněna i na našich internetových stránkách. V roce 2008 proběhlo 46 výběrových řízení na zakázky nad 0,5 mil. Kč. Vedle velkých oprav se prováděla průběžná správa a údržba domů na domech. Je třeba konstatovat, že i při značném objemu prací zajišťovali celý rozsah inženýrské činnosti s tím spojené zaměstnanci družstva bez externích spolupracovníků a v nezměněném počtu. Trend zájmu uživatelů bytů investovat do zlepšení kvality bydlení bylo možno zaznamenat v průběhu celého roku. Finanční zdroje se nám dařilo zajišťovat jednak z dlouhodobých záloh na opravy a investice jednotlivých domů, z vnitrodružstevních půjček a úvěrů z banky ČSOB. Státní program podpory na opravu panelových domů s názvem PANEL měl pozitivní dopad na rozhodování uživatelů bytů řešit komplexně opravu jejich domu. Program dotuje úroky z úvěru. Celkem jsme v roce 2008 získali dotaci k deseti panelovým domům ve výši 9,7mil. Kč. Z celkového objemu vynaložených nákladů bylo 36,8mil. Kč z vnitrodružstevních půjček, 48,8mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a kolem 106,1mil. Kč bylo ze zdrojů jednotlivých domů našetřených na dlouhodobých zálohách na opravy a investice.

Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005 - 2008 187,74 127,36

200 101,25 mil. Kč

150

194,48

100 50

137,46

97,35

108,79

102,498

Tvorba

0 2005

strana 12

Čerpání

2006

2007

2008


Výše státní dotace PANEL získané v jednotlivých letech 10 421

12 000

Dotace v tis. Kč

9 659

8 709

10 000

8 000

6 000

3 453 4 000

2 000

767

0

2004

2005

2006

2007

2008

Za rok 2008 bylo realizováno 3 829 oprav (v roce 2007 to bylo 3 830 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2008 podle výše čerpání 151,03 v mil. Kč

19,66

8,90

4,72

7,06

Oprav y do 10 000 Kč

Opravy 10 001 - 30 000 Kč

Oprav y 30 001 - 100 000 Kč

Opravy 100 001 - 300 000 Kč

Oprav y nad 300 000 Kč


strana 13

Rozdělení oprav v roce 2008 podle počtu 137 105 161 286

3 140

1. Opravy do 10 000 Kč

2. Opravy 10 001 - 30 000 Kč

3. Opravy 30 001 - 100 000 Kč

4. Opravy 100 001 - 300 000 Kč

5. Opravy nad 300 000 Kč

Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy Rok Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2002 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2003 5 10,26 8 4,29 21 22,10 6 3,45 2004 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2005 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2006 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 2007 15 64,00 0 0,00 58 103,57 8 4,41 2008 Celkem 58 175,61 40 19,65 251 358,75 61 34,3 Vývoj velkých oprav v grafu

Vývoj nákladů na velké opravy v letech 2002 - 8

08 20

07 20

100 50 0 Ok

strana 14

na

03 20 02 20

06 20 05 20 04 20

mil. Kč

150


V roce 2008 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2008 byl zřejmě rokem rekordním co do objemu nákladů i počtu akcí, zejména výměn oken a zateplení.

ma l by y,

t ah ů vý av y

Ná t ěr

ů

Op

rav

y,

av y

vý

el e k

Op r

t ro in s

mě ny rad iá

t ala

pl á š vá ní Op r

,s pá ro av y Op r

to r

ce

tě

tů št í len í Za t ep

vo dy od ů

st ř

ěn yr oz v

av y Op ra

vy

,v

ým

Op r

le n íd Za t ep

ok mě ny vý y, Op rav

ec h

om u

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 en

Náklady v mil. Kč

Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2008

Celkem v roce 2008 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 212 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu:

Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2008 600

Počet oprav

500 400 300 200 100

Ja n

M

ut tl, d

er at iz a

ce

0


strana 15

Na základě rozhodnutí shromáždění delegátů dne 27. 11. 2003 začala postupná modernizace našich výtahů. První etapa obsahovala kompletní výměnu rozvodů elektroinstalace strojovny, šachty i kabiny. Její součástí byla výměna původního rozvaděče stroje za moderní, plně elektronický s frekvenčním řízením otáček a antivandal provedení ovladačové kombinace v kabině a přivolávačů kabiny na patrech. Jako první jsme vybavili ovládání výtahu symboly s Braillovým písmem pro nevidomé. První etapa začala dne 1. 3. 2004 a skončila 31. 10. 2006. Za těchto 32 měsíců bylo modernizováno 321 výtahů s celkovým nákladem 67 976 310 Kč, tedy průměrně 211 764 Kč na jeden výtah. Modernizace se splácela formou mimořádné platby DZOI v nájemním předpise po dobu 48 nebo 60 měsíců tak, aby maximální měsíční splátka nepřesáhla 300 Kč. Práce provedla firma Otis a.s. Břeclav, která navíc poskytla splátkový režim 50 % nákladů po dobu 23 měsíců. Rozhodnutím shromáždění delegátů ze dne 24. 5. 2007 byla zahájena další etapa modernizace výtahů. Tentokrát se jednalo o výměnu kabin s vnitřními automatickými dveřmi, oboustrannou komunikací v případě poruchy či uvíznutí osob, dovážením protiváhy a úpravou prohlubně šachty vč. nových dosedů. Z této etapy byly variantně vyjmuty kovové kabiny s ručními vnitřními dveřmi. Pro tuto možnost se rozhodlo nakonec 12 domů s 30 kabinami, druhá etapa se tak dotýká 281 výtahů (některé domy totiž se mezitím staly samostatnými společenstvími vlastníků). Celkový náklad bude 82 009 744 Kč, tj. průměr 292 892 Kč za výtah. Druhá etapa byla zahájena 7. 1. 2008 a skončí 26. 11. 2010, v roce 2008 bylo modernizováno 138 výtahů typu BOV 250, v roce 2009 probíhá modernizace 48 výtahů typu TOV 250. Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude realizováno v roce 2010. Práce probíhaly podle stanoveného harmonogramu, dohodnutého rozsahu díla a stanovené ceny za každý výtah. Na první pohled je vidět, že výtahy mají nové kabiny s kabinovými dveřmi. Problémy byly při zahájení prací v podobě nesouladu skutečných rozměrů kabiny s deklarovanými rozměry ve smlouvě. Skutečné rozměry byly o několik centimetrů menší. Zdůvodněno nám to bylo poměrem nosnosti výtahu a možné ložné plochy dané normou. Jako kompenzaci za nedodržení smlouvy nám fi OTIS, a. s. poskytla slevu na všech 138 výtahů ve výši 3% z původní ceny, což činilo zhruba 1 mil. Kč. Z vlastním průběhem montáže, vynucenými odstávkami výtahů a reakcí bydlících v domech problémy nebyly. Ve dvou případech jsme řešili úpravu výtahových kabin pro vozíčkáře.

strana 16


Struktura 317 výtahů v majetku a správě OSBD Česká Lípa: 1. Stáří výtahů:

Roky kolaudace jednotlivých výtahů 60 50 51

Počet výtahů

50 40

34

30 30

20

20

16

16

12

2

2

14 13

8

7

10

17 17

1

2

5

19 67 19 68 19 69 19 73 19 74 19 75 19 78 19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90

0

2. Typy výtahů:

Rozdělení výtahů podle typů 13

28

138

84 54 BOV 250

TOV 250

TOV 320

UT 320

TONV 500

Rok 2008 byl významný také tím, že v tomto roce bylo rozhodnuto o ukončení používání kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) při rozúčtování tepla. Náhradou za ně byly vybrány digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Výměna proběhne ve dvou vlnách: v roce 2009 (10 427 ks, již hotovo) a zbývajících 3 730


strana 17

ks počátkem roku 2010. Cena jednoho indikátoru vč. montáže je 436 Kč. Stejně tak rozdělovače typu VIPA a stávající digitální ITN bez rádiového přenosu budou postupně do roku 2017 nahrazeny. Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny jsou hrazeny z DZOI domů. V říjnu 2008 se po projednání podkladových materiálů v orgánech družstva uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele indikátorů topných nákladů (ITN)s radiovým odečtem. Ve výběrovém řízení jsme ze čtyř nabídek vybrali firmu Techem pracoviště Mladá Boleslav. Koncem roku 2008 a začátkem roku 2009 firma Techem nainstalovala na radiátory v bytech 67 domů celkem 10 427 indikátorů. Postupně chceme provést výměnu na všech radiátorech do konce roku 2010. Vedle firmy Techem bude službu měření a rozúčtování nákladů za teplo provádět na našem družstvu také firma Termi Varnsdorf, která rovněž na domech, kde byly již digitální ITN a končila jim životnost baterie nainstalovala ITN s radiovým odečtem. Jednalo se o domů 39 a 5 547 indikátorů. Dalším logickým krokem v dálkovém odečtu spotřeb v bytě je instalace vodoměrů s rádiovým modulem. V roce 2008 se určily podmínky, za jakých bude akce probíhat, v roce 2009 proběhne samotný výběr a začne přechod na nový typ vodoměrů. Družstvo provozuje v současnosti 16 926 ks vodoměrů, jejich postupná obměna ve lhůtách cejchování bude trvat 6 let (viz graf). Náklad na rádiový vodoměr se pohybuje kolem 750 Kč vč. montáže, financovat se bude z fondu vodoměrů, kde s výjimkou několika domů je dostatek prostředků i při současné tvorbě 10 Kč / vodoměr / měsíc. Průběh výměny vodoměrů 6 000 718

5 000

Počet

4 000

2 890

3 000

TUV SV

3 239 4 813

2 000

3 239 2 420

1 000

0

819 229

397

2009

2010

1 295

819 106

2011

2012

2013

2014

Rok

strana 18


Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2008 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 až 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku 2003. Pokles mezi rokem 1996 a 2008 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 26,82%, ve spotřebě tepla však 52,11%!

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996 - 2008 Roční spotřeby tepla v GJ

Denostupně = vydatnost zimy

400 000 300 000

GJ 200 000 100 000

20 08

20 07

20 06

4 20 0

20 05

3 20 0

0 20 0

2

9 19 9


20 0

8 19 9

1

7 19 9

20 0

6 19 9

0

strana 19

Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2008 činily 1 679 tis. Kč za 925 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů.

Náklady za povinné revize v roce 2008 580

545

600

432

Náklady v tis. Kč

500 400 300 200

77

45

100 0 Elektro

Plyn

Hromosvod

Hasící přístroje

Hydranty

V ekonomických ukazatelích si družstvo udrželo dlouhodobou stabilitu a dosáhlo za rok 2008 příznivý hospodářský výsledek (HV). Zisk před zdaněním činil 10,04 mil. Kč. Po odečtení daně potom 8,76 mil. Kč. V příjmové části jsme překročili zejména výnos z úroků termínovaných vkladů. Ty vyrovnaly určité nenaplnění plánovaných příjmů ve výběru penále a poplatků za převody členských práv a povinností. Příjem z pronájmu budovy bance ČSOB a ostatních nebytových prostor byl ve výši kolem 2 mil. Kč Samostatné středisko revize plynu skončilo se ziskem 165 tis. Kč. Na přiložených grafech je vidět HV roku 2008 před zdaněním a po dani. V časovém vývoji je potom uveden graf vývoje HV od roku 1998. Z něho je vidět, že dosažený hospodářský výsledek roku 2008 patřil k těm lepším. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1998 do roku 2008 v Kč 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0

PRED DANI DAN PO DANI

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rok

strana 20


Hospodářský výsledek 2008 v Kč

PRED DANI DAN PO DANI

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Ve vztahu k dodavatelům si plnilo družstvo všechny závazky včas a v souladu se smluvním ujednání. Provedená řádná inventarizace majetku družstva za rok 2008 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku částku vyšší 1,431 miliardy Kč. Finanční zůstatek prostředků vybraných na I. etapu modernizace výtahů ve výši 1 406 973 Kč bude převeden na fondy oprav příslušných domů. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2008 činil 96 432 299 Kč. Značně menší částka proti předchozímu roku byla způsobena zatím nedočerpanými úvěry z banky. Finanční prostředky máme uloženy ve třech bankovních domech, provozní účet u ČSOB. Vývoj měsíčního předpisu úhrad za celé družstvo zaznamenal proti stejnému období předchozího roku mírný pokles o 0,6 mil. Kč a byl 34,3 mil. Kč V oblasti dluhů na nájmu se projevil již od měsíce října roku 2008 rychlejší růst dluhů i počtu dlužníků, což lze přičíst na zhoršení vzniklé hospodářské situace. Proti konci roku předchozímu se nám k 31. 12. 2008 zvýšily dluhy o 1,036 mil. Kč. Počet dlužníků vzrostl o 18 na celkem 560. Nárůst dluhů jsme zaznamenali zejména u dlužníků s vyššími dluhy nad 5 tis. Kč. Není to stav, který by ohrožoval chod družstva, ale trend růstu bude s ohledem na vývoj hospodářství v roce 2009 pokračovat. Z průběhu grafu vývoje počtu dlužníků i výše dluhů je vidět, že zlom s minimem nastal opět v měsíci červnu 2008, kdy jsme započetli dluhy proti přeplatkům na nájmu.


strana 21

Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2008 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků 700 606 600 500

564

542 442

455

460

556 466

561

540 447

485

478 371

400

543

514 410

443

523 450

569 560 523 506 545 450

300 200 100

XI I.0 8

XI .0 8

X. 08

IX .0 8

VI I.0 8 VI II. 08

VI .0 8

V. 08

IV .0 8

.0 8 III

08 II.

8 I.0

XI I.0 7

0

Ve vyúčtování zálohových plateb za rok 2008 máme 7715 klientů s přeplatkem v celkové výši 35, 15mil. Kč a 1493 klientů nám dluží částku 3,35mil. Kč. Zápočtem dluhu proti přeplatku u některých jednotlivců se celkový dluh na nájmu v 6. měsíci vždy následujícího roku od vyúčtování sníží tak o 1,0 až 1,5 mil Kč. Usnesením shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa z května 2008 bylo stanoveno, že nárok na převod bytu do vlastnictví se nepromlčuje. Žadatelé, kteří učinili výzvu podle zákona č.42/1992Sb. nebo podle zákona č.72/1994Sb. budou mít nárok i v dalších letech. V listopadu 2008 byly novelizovány stanovy našeho družstva. V právech člena je zakotveno ustanovení o nároku na převod bytu do vlastnictví. Není rozhodné, zda si člen družstva nájemce o převod v minulosti požádal. Toto byly dvě zcela zásadní změny týkající se přístupu družstva k převodům bytových jednotek do vlastnictví. Družstvo se tzv. otevřelo a to má určitý dopad na růst žádostí o převod bytů do vlastnictví. Na rok 2009 bylo evidováno 430 žádostí podle zákona 72/94Sb., otevřením družstva jejich počet vzrostl na 530. V roce 2008 jsme převedli do vlastnictví 369 jednotek, z toho bylo 6 vestavěných garáží.

strana 22


Počet převedených jednotek do os. vlastnictví 450 405 400

369

počet bytů

350 300 231

250 200

160

141

150 100

52 50 0

73

86 62

54 25

23

9

0 1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Růst počtu převedených bytů do vlastnictví sebou nese i růst počtu společenství vlastníků s právní subjektivitou (SVJ). Počátkem roku 2008 bylo ustaveno 5 SVJ s správní subjektivitou s 52 bytovými jednotkami. V závěru roku 2008 vznikla další 4 SVJ, právnické osoby s 41 bytovými jednotkami. Jejich ustanovení tj. zápis do rejstříku SVJ u soudu proběhne v roce 2009. V roce 2008 jsme spravovali celkem 37 SVJ, z toho 22 vzniklo v družstevních domech a 15 vzniklo mimo družstvo. V domech, kde již máme spoluvlastníky vzniká automaticky společenství vlastníků bez právní subjektivity. Takových domů bylo 201 na začátku roku 2008 a 215 na konci roku 2008. Správce OSBD Česká Lípa má povinnost konat s každým SVJ shromáždění. V roce 2008 jsme změnili systém práce s SVJ a přípravou a realizací shromáždění na domech byli pověřeni jen vedoucí pracovníci správy a předsedové představenstva a kontrolní komise. Celkem 7 zmocněnců zajistilo konání SVJ a písemných podkladů se všemi formálními náležitostmi. V průběhu celého roku 2008 se uskutečnilo 251 shromáždění SVJ. Do tohoto počtu jsou započítána také ta, která organizovali pověření předsedové samospráv na domech a v některých případech byl důvod uskutečnit shromáždění SVJ na domě opakovaně. Důvodem bylo například schválení změny platby do DZOI, velké opravy, změny prohlášení vlastníka apod. V souvislosti se správou SVJ je třeba konstatovat, že značně narostl objem administrativní práce prakticky na všech úsecích. V době kumulace konání shromáždění SVJ, v časovém úseku jednoho měsíce (zpravidla dubna) je pracovní vytížení i časová zátěž každého ze 7 zmocněnců opravdu velká. Bude třeba hledat ještě další možnosti, jak celý systém práce více zjednodušit či zmechanizovat. Vedle převodů bytů do vlastnictví probíhaly i převody členských práv a povinností. V roce 2008 se jich uskutečnilo včetně výměn 502. Užívání družstevních bytů se děje rovněž formou podnájmů. Nahlášených podnájmů v roce 2008 jsme zaznamenali 353. Pro neplacení nájmu bylo zasláno 17 výpovědí, u žádné nebyla napadena neplatnost. Provedli jsme 1 vyklizení bytu do přístřeší, bylo podáno za celý rok 105 žalob na plnění v celkové výši 1 446 791 Kč. Z důvodů zlepšení služby klientům a zvýšení výnosů správy družstva při převodech členských práv a povinností jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s dvěma místními realitními kancelářemi. Smlouva obsahuje finanční plnění družstvu za ve smlouvě specifikované služby. Správa družstva obhospodařuje 16 velkých nebytových prostor umístěných v panelových domech. Tyto pronajímá k podnikatelským účelům. Problém s obsazením jsme měli jen u jednoho prostoru v České Lípě s plochou 191m2. Vedle těchto prostor družstvo vlastní ubytovnu pro neplatiče, kde je 10 pokojů. Ubytovna byla i v roce 2008 neobsazena. Slouží jako náhradní bydlení v případě, že nám soud nařídí při vystěhování Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008

strana 23

neplatiče zajistit ubytovnu. Dalším objektem ve vlastnictví družstva je dům na ul. Lužická v České Lípě. Objekt je vyjmut z bytového fondu a podařilo se nám v roce 2008 ho opětovně dlouhodobě pronajmout jako sídlo cizí firmy. Provedli jsme na domě generální opravu střechy. Další nemovitostí družstva je budova v Barvířské ulici vedle správy družstva. Zde je v pronájmu na 10 let tj do roku 2013 banka ČSOB. V obou částech administrativní budovy družstva se v nejvíce osluněných a tepelně zatížených kancelářích instaloval centrální rozvod klimatizace. Náklad činil částku přes 962 471 Kč. Do konce roku 2008 byl splněn úkol prodat samostatně stojící garáže současným nájemníkům. Z počtu 232 kusů zůstaly nedořešeny 2 garáže v Novém Boru ul. Dobrovského. V obou případech se jedná o stejného nájemce. Cestou rozhodnutí orgánů družstva i soudu na obě garáže již nemá oprávnění nájmu. Stále je užívá a soudní cestou řešíme jejich vyklizení. Jednu velkou garáž v Žandově vlastní družstvo jako sklad majetku vystěhovaných dlužníků. Závěrem stojí připomenout, že dobrý hospodářský výsledek za rok 2008 dosáhlo družstvo za nezměněného správního poplatku. Ten činil pro členy družstva 92 Kč za byt a měsíc. Pro členy družstva vlastníky 120 Kč za byt a měsíc. Jsou to částky, které jsou za komplexně poskytovanou správu nejnižší v rámci bytových družstev severočeského regionu.

strana 24


Požární ochrana Škody po požárech v domech OSBD

náklady v Kč

350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

V roce 2008 proběhly na 175 bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva (22 SVJ s právní subjektivitou vzniklé z domů původně ve vlastnictví OSBD a 15 SVJ původně jiných správců ve správě OSBD Česká Lípa) pravidelné požární preventivní prohlídky, revize hasicích přístrojů a hydrantů. Bylo zrevidováno 1 463 hasicích přístrojů a 2 443 hydrantových systémů. Odcizeno bylo vybavení v celkové částce 267 894 Kč, což je o 103 556 Kč více než v roce 2007 (164 338 Kč) a o 121 532 Kč více než v roce 2006 (146 362 Kč). Všechny případy odcizení hasebního zařízení jsou ohlášeny neprodleně po zjištění Policii ČR. K 31.12.2008 je 39 samospráv z celkového počtu 66 poškozených samospráv na sídlišti Špičák, pojištěno proti odcizení hasebního zařízení. Náklady na doplnění hasebního zařízení se jim tedy po odečtení spoluúčasti ve výši 500 Kč vrátí od pojišťovny. V roce 2008 došlo v bytových domech ke 4 požárům. 2x hořely saze v komínovém tělese ve vesnických domech v Dřevčicích a Tuháni. Škoda na majetku OSBD při těchto požárech nevznikla. Jeden požár vznikl na sídlišti Špičák úmyslným zapálením věcí za výtahem podnájemnicí, která již v uvedeném domě nebydlí a jeden požár způsobil nájemník při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm. Výše škody vzniklá těmito požáry byla vyčíslena na 41 380 Kč.(V roce 2007 došlo shodně ke 4 požárům-2x požár komínového tělesa, 2x nedbalost s celkovou škodou 12 000 Kč). Při kontrolách požárně bezpečnostních zařízení v domech (kliky, kličky, samozavírače Brano, požární dveře ap.) je zjišťováno, že se stav trvale velice zlepšil a až na velmi malé výjimky jsou všechna tato zařízení plně funkční. Přispěla k tomu i Zvýšený zájem bydlících o stav domu, neboť investovali mnohde prostředky do větších oprav domu. Na výškových domech svojí roli plní i pomocníci PO, kteří si stav vybavení kontrolují průběžně během celého roku a závady se odstraňují operativně. Vyřizování pojistných smluv OSBD Česká Lípa má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku na sdružený živel včetně povodně, odcizení, odpovědnost za škody způsobené jiným osobám a rovněž vandalismus. Dále v rámci rámcové smlouvy jsou u samospráv, které o to projevily


strana 25

zájem pojištěno hasící zařízení se spoluúčastí 500 Kč. V roce 2008 bylo nahlášeno 117 pojistných událostí s celkovou škodou 1 538 717 Kč. Plnění pojišťovny činilo 1 414 988 Kč, spoluúčast družstva byla ve výši 111 659 Kč. Neuznaná část škody činila 12 070 Kč.

Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2008. V mzdové oblasti byla splněna dohoda o valorizaci tarifních mezd v průměru o 7,8%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2008 přispěl zaměstnancům na životní pojištění částkou 187 063 Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke změně ve směrnici o používání sociálního fondu. Byly vytvořeny účty zaměstnanců, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční prostředky podle zásad použití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2007 bylo do sociálního fondu k dispozici pro rok 2008 300 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2008 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2008 MUŽI

ŽENY

CELKEM

11

24

35 + 1 DPČ

Mzdové náklady (tis. Kč) Plán 9393

Čerpání 9376

% 99,82

Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa

strana 26


Hospodaření družstva za rok 2008 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2008 2 463 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 463 tis. Kč. Zařazen i vyřazen byl majetek v hodnotě 19 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2008 47 873 tis. Kč Jde o budovy správy, Dobranov, Lužická, budovu k pronájmu bance, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku došlo k zařazení septiků do majetku a zvýšení hodnoty o 2 527 tis. Kč. Stavby družstevní, stav k 31.12.2008 1 341 975 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2008 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 57 840 tis. Kč. Navýšení hodnoty majetku schválené představenstvem činilo 4 234 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2008 11 299 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 10 523 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek a 1 687 tis. Kč a vyřazen, prodán či zlikvidován za 911 tis. Kč. Pozemky, stav k 31.12.2008 27 389 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2008 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 29 729 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 2 340 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva poč. stav k 1.1.2008 konečný stav k 31.12.2008 BU ČSOB 162 463 415,64 48 747 409,40 TU ČSOB 1 200 000,00 41 200 000,00 BU KB 98 316,55 114 889,61 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 5 000 000,00 TU ČS Celkem 165 131 732,19 96 432 299,01 Stav dluhu na nájmu Saldo je S

Nájemné 31.12.2007 počet bj

k

Nájemné k 31.12.2008 Porovnání sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč

-500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 S<-15000

67 58 182 163 72

-10,984 -72,403 -634,819 -1373,600 -2325,896

45 54 160 207 94

-7,198 -73,075 -546,042 -1697,212 -3130,304

celkem dluhy

542

-4417,702

560

-5453,831


-22 -4 -22 44 22 0 18

3,786 -0,672 88,777 -323,612 -804,408 -1036,129

strana 27

Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2008 Období změny předpisu 01/2008 04/2008 předpis za OSBD 35,4 mil. Kč 35,5 mil. Kč

07/2008 34,2 mil. Kč

10/2008 34,3 mil. Kč

Vývoj výběru penále od roku 2004 do roku 2008 rok předepsané vybrané

2004 5 018 954 Kč 5 635 514 Kč

2005 3 439 507 Kč 4 965 431 Kč

2006 3 954 411 Kč 4 917 520 Kč

2007 4 529 635 Kč 5 071 645 Kč

2008 3 428 940 Kč 3 864 763 Kč

Stavy kapitálových fondů k 31.12.2008 v tis. Kč Základní kapitál ZČV Fond družstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond

strana 28

9 420 1 018 059 205 244 23 544 339 5 247 1 565 18 205


Výsledek hospodaření družstva za rok 2008 v tis. Kč

účet 501 502 503 511 512 513 518 521 523 524 525 527 531 532 538 540 545 546 548 551 554 562 559 568 582 588 591 599 5* účet 602 624 640 641 644 646 648 662 668 688 6991* 6993* 6994* 6*

náklady - účt.třída 5 druh nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba neskladových dodávek opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové prostředky odměny voleným orgánům zákonné soc. a zdr. pojištění ostatní soc. příspěvky příspěvky na stravné zaměstn. silniční daň daně z nemovitosti ostatní daně a poplatky jiné prov. výnosy SVJ placené penále odpis nedob. pohl. pojištění a ost. provozní nákl. odpisy tvorba rezerv úroky placené tvorba opravných položek ostatní finanční nákl. manka a škody ostatní mimořádné náklady daň z příjmu prav. osoby vnitropodnikové náklady Celkem náklady výnosy - účt.třída 6 druh výnosů tržby za služby aktivace jiné prov. výnosy SVJ výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. přijaté penále od obyvatel výnosy z odpisu pohl. pronájmy, popl. za přev. a ost. úroky z úložek přijaté fin. poplatky ostatni mim. výnosy revize plynu ost.vnitro výkony, půjčky správní poplatek Celkem příjmy

Hosp. výsledek = zisk

v tis. Kč

v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD 253,5

203565,7

v tis. Kč

15,2 2797,0 6,0 1056,1

1313,7 4888,3

219,3 811,7

355,9

259,4 12,1 18,1 2,4 7,9 86,3

1329,9 78,7

1699,1 498,3 97,2 5991,3

16,0 1027,1 -339,2

10841,3 13,3 21,8

35,3

13419,5 244367,7

39,7 6070,4

35108,8

129,2 3829,7

1,8

33,0 13,4 246,4 404,1 786,8 64,8

0,1

0,6 2,4

3299,8 455,3 285,2 9,9 7,2 87,3 133,5 46,9 686,5 1063,4

-435,8 246,8 147,1 1282,2 1553,4

19621,1

1416,1 133,5 5,4 3359,4 78,3 2445,2 4706,6 37,5

22,5 69,5 208512,9

446,3 288,2 26,9 233,3 30,1 11,9 1893,3 9375,7

4506,9

2549,7 -0,4 583,6 4,0 246267,0

9049,3

0,0

2656,7 10214,9 25053,7

1899,3

2978,8

-1553,4

5432,6


716,7 3085,2 32,9 204855,1 63,1 25,3 3672,8 15479,7 786,8 3979,9 467,5 303,3 12,3 1345,0 252,4 133,5 0,0 46,9 2402,2 2591,3 -242,0 5991,3 -435,8 11123,3 13,3 168,9 1282,2 13459,2 271612,6

36654,1 3829,7 133,5 27,9 3428,9 78,3 215464,9 4706,6 2587,2 -0,4 583,6 2660,7 10214,9 280370,0 8757,3

strana 29

Rekapitulace HV 2008 OSBD Česká Lípa v Kč Název Dobranov Nebyty Česká Lípa Nebyty Nový Bor Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží

stř. 910 93** 94** 991 9904 950 980,981

Mezisoučet stř. ost. Hosp. Správa Středisko úroků

990 992

Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů

993 994 996

Mezisoučet vol.orgánů Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny

101-8999 902-906

Celkem za OSBD Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem

náklady

výnosy

120 138 123 626 257 460 514

HV

594 648 500 024 168 746 108

9 600 574 698 233 026 2 168 246 126 852 625 340 1 481 840

-110 994 436 050 109 526 1 542 222 -130 316 164 594 967 732

2 240 788

5 219 602

2 978 815

18 338 974

19 018 770 6 035 005

679 796 6 035 005

18 338 974

25 053 775

6 714 801

279 592 966 325 307 530

-279 592 -966 325 -307 530

1 553 448

0

-1 553 448

22 133 209

30 273 377

8 140 168

244 367 668 3 829 654

246 267 016 3 829 654

1 899 348 0

270 330 532

280 370 047

10 039 516 1 282 170

Čistý zisk po zdanění

8 757 346

Nerozdělený zisk z roku 2006 a 2007 na hospodaření správy

1 565 616

V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v Č. L., revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 2 978 815 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na drobnou údržbu a spotřeba vody. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2008 s hrubým ziskem ve výši 679 796 Kč. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úložek a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček. Celkem ve výši 6 035 005. HV za druhý blok činil 6 714 801 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 553 448 Kč. HV za střediska volených orgánů je tedy ztráta ve výši 1 553 448 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 899 348 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2008 hrubý zisk 10 039 516 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 1 282 170 Kč. Celkový čistý zisk za rok 2008 činí 8 757 346 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk výši 1 565 616 Kč. strana 30


Návrh na rozdělení HV 2008 a zisků z minulých let v Kč 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO 12,77% Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (10 759 496) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 12,77%

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

1 899 348 242 570

1 656 778 6 035 005 430 380 6 465 385 825 709

5 639 675 300 000

4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy

1 565 616

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) částka přídělu do 5/ z pronájmu budovy bance ČSOB

1 160 893 969 846

Návrh na rozdělení HV za rok 2008 byl projednán ekonomickou komisí a předložen ke schválení představenstvu družstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 656 778 Kč. 2. Nejvýznamnější položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Zde je rekapitulace jednotlivých složek těchto výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 6 465 385 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 5 639 675 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423+324315+31120+37810="vyúčtování a nájemné") k 31.12.2008 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30.6.2009. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 300 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 79,8% max. možné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je ve stejné výši jako v loňském roce. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 1 565 616 Kč vzniklou na střediscích převodů bytů a garáží v minulých letech. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 5. Zbývající část zisku ve výši 1 160 893 Kč použít k doplnění již založeného statutárního fondu na investice. Fond je možné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouží jako zdroj krytí již vynaložené investice do budovy pronajaté bankou. Z toho částka 969 846 Kč byla vytvořena na středisku budovy banky.


strana 31

Vyhodnocení výhledového plánu OSBD Česká Lípa za rok 2008 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů Rok 2008 byl zřejmě rokem rekordním co do objemu nákladů i počtu akcí, zejména zateplení fasád domů. V tomto roce bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Celkově vynaložené náklady v roce 2008 na zateplení domů a výměny oken dosáhly částku přes 194 mil. po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely se skutečnými opravami společných částí domů (montáže RTN, drobné nákupy, veškeré revize, práce na dohody apod.) byly čerpány na opravy domů prostředky ve výši 191 668 220Kč. Za rok 2008 byly do DZOI vytvořeny finanční prostředky ve výši 102 498 654 Kč. Celkové finanční zdroje na opravy byly dále zajištěny pomocí bankovních úvěrů většinou s dobou splácení 15 let, dále z 5-ti letých vnitrodružstevních půjček. Bankovní úvěry byly v roce 2008 uzavřeny v celkové částce 56 906 000 Kč pro 10 domů a vyčerpáno bylo 48 863 922 Kč. Pro všech 10 domů jsme získali v rámci programu Panel dotace k úvěrům ve výši 9 659 458 Kč. Dotace na úrok již byly podle změněných pravidel jen ve výši 2%. Celkem od roku 2004 jsme zajistili dotace na úrok pro 23 domů v celkové částce 33 mil. Kč. V roce 2008 byla poskytnuta půjčka na velké opravy 18 družstevním domům a bylo čerpáno 34 735 388. Kč. Pro tzv. vesnické domy bylo poskytnuto v roce 2008 celkem 1 570 780 Kč pro 7 domů a pro provozní půjčky se rozhodly 2 domy a půjčily si 517 408 Kč. Díky finančním zdrojům výše popsaným, dobré operativní práci technického úseku a zájmu samospráv se zvýšil v roce 2008 zájem o komplexní zateplování domů. Počet domů, kde se měnila nová plastová okna zůstal ve finančním vyjádření na zhruba stejné úrovni předchozího roku. Komplexní zateplení celých plášťů domů jsme v roce 2008 realizovali na 15 domech s nákladem 64,00 mil. Kč. Družstvo má doposud zatepleno 58 celých domů a 40 bočních štítů. Z počtu domů, které vlastní nebo spoluvlastní je to necelých 20%. Výměna oken se prováděla na 58 domech. Náklad za okna, ve kterém je započtena i výměna vchodových dveří, sklepní okna, chodbové stěny a výměna lodžiových stěn systémem Leone představoval částku 103,57 mil. Kč. Při porovnání se zateplením jsme na tom výrazně lépe. Ke konci roku 2008 mělo vyměněna okna 251 domů, což je 80% všech družstevních domů. Na 8-mi domech byla provedena generální oprava střechy se zateplením ve finančním nákladu 4.41 mil. Kč. Pro rok 2009 byla komplexní modernizace domu s bankovním úvěrem schválena pro 5 domů v celkové výši úvěrů kolem 34 mil. Kč. Představenstvo stanovilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2009 ve výši 40 mil. Kč. Podmínky pro poskytnutí velkých půjček zůstaly stejné tj. splatnost 5 let a poplatek 5%. Vnitrodružstevní půjčky na výměnu oken a výměnu lodžiových stěn byly představenstvem potvrzeny pro cekem 20 samospráv se sumou 43 454 492. Kč. Po realizovaných výběrových řízeních bude suma skutečné výše půjček na velké opravy v částce pod 40 mil. Kč. Pro vesnické domy byl schválen rámec půjček ve výši 1,5mil. Kč s dobou splácení 6let a poplatkem 5%. Pro provozní půjčky na nezbytné opravy byl schválen rovněž limit 1,0 mil. Kč se splatností 3 roky a 5% poplatkem. V lednu 2008 započaly práce podle harmonogramu na druhé etapě modernizace výtahů. Modernizace představuje výměnu kabin s vnitřními automatickými dveřmi, zajištění oboustranné komunikace v případě poruchy či uvíznutí osob, dovážení protiváhy a úpravou prohlubně šachty vč. nových dosedů. Druhá etapa se tak dotýká 281 výtahů (některé domy totiž se mezitím staly samostatnými společenstvími vlastníků). Celkový náklad bude 82 009 744 Kč, tj. průměr 292 892 Kč za výtah. Druhá etapa byla zahájena 7.1.2008 a skončí 26.11.2010, v roce 2008 bylo modernizováno 138 výtahů typu BOV 250, v roce 2009 probíhá strana 32


modernizace 48 výtahů typu TOV 250. Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude dokončeno v roce 2010. Splácení je podobně jako v první etapě formou mimořádné platby DZOI po dobu 72 měsíců. Stav rekonstrukce septiků se proti předchozímu roku nezměnil. Máme realizované čističky v obcích Okna, Pihel a Tuháň. V Tuháni máme již schválen od ledna 2009 trvalý provoz. Na čističkách v Oknech i Pihelu máme prodloužen zkušební provoz až do února 2010. Provádíme zde odběry vzorků s dvouměsíční periodou. Hodnoty z rozboru vzorků vykazují vyšší než limitní hranice. Zabýváme se příčinou stavu. Upozornili jsme uživatele bytů písemnými letáky, co je přípustné vypouštět do kanalizace. Vedle septiků jsme řešili v Jablonném v Podještědí problém s přečerpávací stanicí. Projektantem navržené a používané čerpadlo se opakovaně muselo měnit. Realizovali jsme zde v září 2008 úpravu přívodu elektřiny (třífázový proud) a výměnu čerpadla za jiný typ. S ohledem na výsledky čištěných vod provozovaných čističek se kloníme k názoru, že budeme upřednostňovat napojení domů do obecních kanalizací. V obci Chlum je v územním plánu počítáno s výstavbou společné čistírny odpadních vod. Ve Volfarticích je zpracováván územní plán na řešení kanalizace obce s čištěním odpadních vod. Záměr vybudování obecní kanalizace byl odsouhlasen také v obci Stružnice. K řešení nám zbývají obce Dřevčice a Valteřice. Otázka přechodu na digitální vysílání byla z velké části vyřešena v roce 2008. OSBD Česká Lípa má STA (společnou televizní anténu) instalovanou na 251 domech. V rámci digitalizace se na 89 domech dělaly nové hvězdicové rozvody. Na 109 domech byly tyto rozvody postupně obnoveny již v dřívějších letech. Zbývající rozvody byly vyhovující nebo se budou realizovat v roce 2009. Ze zmíněných 251 domů je zajištěn digitální příjem na 215 domech a na zbývajících 36 se řeší v současnosti. Domy přijímají signál multiplex 1 a 2, pouze ty domy, kde je k dispozici signál mají i multiplex 3. Největší objem prací zajišťovala firma dodavatele Petr Šoltys – Krista. V roce 2008 bylo rozhodnuto o ukončení používání kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) při rozúčtování tepla. Náhradou za ně byly vybrány digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny byly a budou hrazeny z DZOI domů. 2. Koncepce vlastnictví bytů V souvislosti s tímto bodem je třeba uvést, že OSBD Česká Lípa přijalo dvě zásadní rozhodnutí. První se týká skutečnosti, že právo na převod bytové jednotky do vlastnictví se nepromlčuje i po termínu 30.6.2010. Toto usnesení schválilo shromáždění delegátů na jarním jednání dne 29.5.2008. Druhou významnou změnou je tzv. otevření družstva všem členům družstva žadatelům o převod bytu do vlastnictví. V rámci úpravy stanov na podzimním jednání SD je v členských právech odsouhlaseno delegáty právo člena na bezúplatný převod družstevního bytu nebo garáže do vlastnictví i v případě podání výzvy po termínu uvedené v zákoně o vlastnictví bytů tj. 30.6.1995. V roce 2008 probíhaly převody bytů stejně jako v předchozích letech podle harmonogramu zpracovaném zvlášť na I. pololetí a na II. pololetí. V prvním pololetí byly převáděny byty především žadatelům, kteří již měli splacenou anuitu v nájmu. Ve druhém pololetí potom těm, kteří si anuitu doplatili. Vždy jsou převáděny bytové jednotky i s pozemkem pod domem a někde i s pozemkem tvořícím jeden funkční celek s domem. Veškeré převody jsou realizovány na OSBD Česká Lípa vlastními zaměstnanci družstva. Do vlastnictví členů družstva bylo za rok 2008 převedeno 363 bytových jednotek a 6 vestavěných garáží tj. celkem 369. Všichni noví vlastníci zůstali členy družstva. Proti předchozímu roku je možno konstatovat, že zájem se mírně snížil. Celkem k 31.12.2008 má družstvo převedeno do vlastnictví 1690 bytových jednotek a vestavěných garáží. Podíl


strana 33

převedených jednotek (bytů a garáží) a z celkového počtu jednotek, které má družstvo ve vlastnictví činí kolem 21%. V roce 2009 máme evidováno 530 žádostí o převod bytu do vlastnictví. Na I. pololetí 287, na II. pololetí 243. 3. Vnitřní organizace – členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek. Po vyhodnocení shromáždění SVJ na jednotlivých domech většinou vedených předsedy samospráv jako zmocněnců za družstvo, jsme přistoupili ke změně Důvodem byla nízká kvalita písemných zápisů z jednání SVJ a chybějící potřebné náležitosti. V souladu se stanovami družstva byly předsedou představenstva jmenováni zmocněnci jen osoby znalé celé problematiky správy domů. Vedle předsedy představenstva a předsedkyně kontrolní komise to byl ředitel, vedoucí úseků a referent vnitřní kontroly. Sedm osob si rozdělilo 201 domů a organizovalo na základě dohodnutého postupu shromáždění SVJ. Veškeré písemnosti a zápisy z jednání včetně usnesení obsahovaly patřičné náležitosti. V případě, že na domě přidělenému některému ze sedmi zmocněnců byl důvod (změna DZOI, půjčka, oprava s nákladem nad 50tis. Kč, atd.) k organizování SVJ, tak dotyčný zmocněnec svolal v souladu se zákonem jednání SVJ. V roce 2008 se konalo na domech s vlastníky celkem 251 shromáždění SVJ. Na konci roku 2008 máme již 215 domů se spoluvlastníky. V současné době jsou konána na těchto domech shromáždění SVJ, která hodnotí správu a provoz domu za rok 2008. Všichni jednotliví vlastníci dostávají individuální vyúčtování DZOI. Členové představenstva řešili nefunkční nebo neúplné výbory samospráv v roce 2008 celkem ve 23 případech, v prvním čtvrtletí roku 2009 na dalších 5 samosprávách. Na podzimním jednání shromáždění delegátů byla schválena novela stanov. Změna se týkala 11 článků. Z toho v 7 případech šlo jen o upřesnění významu textu. Nejpodstatnější úpravou bylo rozšíření práv člena o právo na převedení družstevního bytu do vlastnictví i v případech, že člen družstva ani jeho předchůdce v zákonném termínu nevyzvali družstvo k převodu bytové jednotky do vlastnictví. Ve stanovách byly dále provedeny úpravy týkající se tématu splynutí členství při získání dalšího členství v témže družstvu. Velkým přínosem pro funkcionáře samospráv byly kontroly prováděné členkami kontrolní komise přímo na domech. Na 19-ti domech byly provedeny kontroly čerpání finančních prostředků. V rámci těchto kontaktů získali členové samospráv i správa družstva řadu informací a rad vycházejících z reálného stavu na každém jednotlivém domě. 4. Správa bytů cizích subjektů Převod bytů do vlastnictví sebou nese i růst počtu domů, kde se družstvu snížil vlastnický podíl pod 25% a ze zákona automaticky vzniká právnická osoba. V roce 2008 vzniklo 5 SVJ s právní subjektivitou s 52 bytovými jednotkami. Celkem jsme spravovali 22 domů s 325 bytovými jednotkami. Vedle toho jsme v roce 2008 spravovali 15 domů SVJ se 482 bytovými jednotkami, které vznikly mimo družstvo. V roce 2009 nám přibudou do správy 4 další SVJ z bývalých družstevních domů a budeme spravovat 26 domů s 366 bytovými jednotkami. OSBD Česká Lípa v současnosti provádí správu 41 SVJ pro 848 bytových jednotek. Z uvedených čísel je vidět, že správu domů ve vlastnictví jiných právnických osob jsme si osvojili. Podíl jiného typu správy než družstevní již představuje významný podíl bytového fondu. Předpokládáme, že komplexní správu SVJ budeme dále nabízet a zdokonalovat. Zájemcům o provádění správy nabízíme propagační materiál o komplexní správě společných částí domu. Pro úspěšný rozvoj správy SVJ bude potřeba nová verze programu Integri. Ten by měl být k dispozici koncem roku 2009 a to by nám mělo umožnit zvýšit produktivitu práce bez potřeby nezvyšovat počet zaměstnanců.

strana 34


5. Informační systém družstva Jsme přesvědčeni, že webové stránky jsou naší výkladní skříní a proto je jím věnována trvalá pozornost. Pravidelně měsíčně se schází vedení družstva a předseda představenstva jako tzv. internetová komise. Kontrolují aktuálnost stránek a přicházejí s náměty na jejich doplnění a rozšíření spektra informací. Například byly vloženy pro předsedy samospráv potřebné formuláře (presenční listina uživatelů bytů, podnájemníků), byla zahájena možnost používání elektronické žádanky na opravu, byly vloženy na naše stánky výzvy k výběrovým řízením, rozběhla se bezplatná inzerce bytů. Do poloviny roku 2009 chceme změnit grafickou tvář stránek, aby byly více přehledné a pro uživatele komfortnější. Zpravodaj našeho družstva vychází pravidelně 6x za rok v nákladu 10 tis. kusů a je distribuován našim klientům zdarma. Snažíme se zde publikovat články a informace, které v oblasti legislativy, techniky a ekonomiky velmi srozumitelně vysvětlují otázky spojené s bydlením v družstevních i družstvem spravovaných domech. Převážná většina článků je původních. Jejich autory jsou pracovníci správy družstva a funkcionáři. 6. Profesionalita Zvyšování kvalifikace zaměstnanců probíhalo i v roce 2008. Ve dvou etapách proběhla školení zaměstnanců v oblasti upravených aplikací a výstupu dat informačního systému Integri. Zaměstnanci ekonomického úseku se zúčastnili několika školení týkajících se mzdových předpisů a změn DPH. Jako každý rok pravidelně se konalo školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedoucí pracovníci a vybraní referenti se zúčastnili porad a školení pro ekonomy, právníky a techniky pořádané severočeskou radou SČMBD Praha. V květnu 2008 proběhlo pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu s klienty na přepážkách, (19zaměstnanců) školení na téma komunikační techniky a asertivní jednání. Školení organizovala společnost ECS Edconsia Česká Lípa. 7. Majetkové vztahy Stav vlastnictví pozemků se v průběhu roku 2008 nezměnil. Stále se ještě ne naší vinou nepodařilo dořešit pozemek restituenta ve Cvikově. Jedná se o 3 parcely celkem o rozloze 72 m2, které zasahují pod dva naše domy. Restituent chce nejdříve vyřešit pozemky s městem Cvikov a potom teprve bude jednat s námi. Na několik urgencí k jednání nereagoval. Úkol prodeje garáží je možno uzavřít s konstatováním, že v průběhu roku 2008 byl splněn. V řešení zůstávají 2 garáže, které užívá nájemce Ing. Kučera. V případě jedné garáže probíhá již od roku 2003 soudní jednání o vyklizení, druhou garáž odmítl odkoupit a na jarním SD 2008 bylo řešeno odvolání proti výpovědi z nájmu. SD výpověď potvrdilo a vyklizení i této garáže je řešeno soudní cestou. Pan Ing. Kučera využívá všech obstrukčních postupů, aby se nedospělo k vydání konečného rozsudku. V roce 2008 byly sepsány kupní smlouvy na střediscích: 845 Nový Bor, 40 garáží, návrh na vklad 24.4.2008; 849 Nový Bor 8 garáží, návrh na vklad 5.12.2007 a 2.1.2008, 2 garáže v řešení; 872 Žandov 16 garáží, návrh na vklad 2.8.2007 a 23.11.2007; 874 Žandov 8 garáží návrh na vklad 10.5.2007; 875 Žandov 7 garáží, návrh na vklad 5.11.2007, 1 garáž OSBD Č. L.; 877 19 garáží, návrh na vklad 17.12.2007 a 7.2.2008.


strana 35

Záměry družstva v roce 2009 Pokračovat podle zpracovaného harmonogramu II. etapy modernizace v rekonstrukci výtahů firmou OTIS, a.s. v souladu se schváleným záměrem. Nadále věnovat úsilí v prosazování koncepce komplexních oprav panelových domů s cílem získání dotací na bankovní úvěry z programu Panel. V oblasti finančních zdrojů na velké opravy využívat bankovní úvěr od ČSOB, případně jiných institucí. Nadále používat k financování vnitrodružstevní půjčky. V roce 2009 realizovat převody bytů v souladu s pololetním harmonogramem sestaveným na základě požadavků žadatelů. V oblasti vnitřní organizace družstva usilovat o zjednodušení a automatizaci příprav prací a podkladů pro konání shromáždění SVJ na domech, kde není právnická osoba. Shromáždění i celou agendu s tím spojenou provádět jednotným způsobem, veškeré zápisy scanovat a ukládat v počítači. V průběhu roku uspořádat zejména pro nové předsedy a funkcionáře výborů tématické semináře zaměřené na organizaci družstevního bydlení. Semináře budou svolávány po malých skupinách 5 – 8 domů. Pokračovat ve výměně indikátorů topných nákladů s kapalinou za indikátory digitální s radiovým odečtem vybranou firmou Techem Mladá Boleslav. Realizovat výběrové řízení na dodavatele vodoměrů s dálkovým přenosem dat. V roce 2009 zahájit na domech, kde má nastat cejchování vodoměru, již instalaci vodoměrů s radiovým odečtem. V průběhu roku 2008 vydat 6 čísel ZPRAVODAJE OSBD Česká Lípa vždy s nákladem 10 tis. kusů. Poskytovat nadále zdarma a zajistit distribuci na jednotlivé domy. Pro zajištění informovanosti našich členů a pro vlastní prezentaci kvalitního správce bytového fondu nadále udržovat vysokou úroveň internetových stránek. Rozšiřovat klientelu uživatelů interních stránek pomocí vstupního hesla. Zajišťovat účast zaměstnanců a funkcionářů družstva na školeních pořádaných SČMBD. Zvyšováním produktivity práce rozšiřovat kapacity družstva pro správu dalších SVJ vzniklých mimo družstvo. Usilovat o provádění správy SVJ, která vznikla na družstevních domech převodem většiny družstevních bytů do vlastnictví.

strana 36


Zpráva Kontrolní komise OSBD Česká Lípa za rok 2008 V roce 2008 uskutečnila kontrolní komise (dále jen KK) 12 zasedání. Pracovala ve složení 7 členů. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, který byl z části sestaven v souladu s plánem práce vnitřní kontroly. Výsledky kontrol a případná doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. Za uplynulé období byly provedeny následující kontroly: • Kontrola oprav od 50 tisíc – 100 tisíc Kč- postup dle směrnice o opravách. • Kontrola stížností za rok 2007. • Vyřazení majetku prodejem a fyzickou likvidací za rok 2007. • Kontrola vyřizování reklamací za rok 2007 (okna, střechy, zateplení domu). • Kontrola pohledávek mimo VZP a nájem za rok 2007. • Kontrola účetní závěrky v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku za 2007. • Kontrola čerpání DZOI na vybraných samosprávách v částkách do 15 tisíc Kč. • Kontrola plnění usnesení SD z 24. 11. 2007 a z 29. 5. 2008. • Kontrola čerpání FBH /účet 423.10/ za období 07 - 09 2008. • Kontrola pokladny. • Kontrola smluv na nebytové prostory (rekolaudované) včetně s kontrolou na samosprávách. • Kontrola dokladů u oprav nad 500 tisíc Kč (5 akcí), včetně účasti na kontrolních dnech. Výsledky kontrol byly projednány v představenstvu a s ředitelem správy družstva. Při žádné z kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky či pochybení. Členové KK se společně s představenstvem angažovali v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv a v roce 2008 se zúčastnili 10-ti členských a výborových schůzí. V roce 2008 řešila KK šest stížností, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Kontrolní komisi byly předkládány veškeré vyžádané podklady pro průběžné sledování a dodržování pravidel hospodaření, nakládání s majetkem a pro dodržování schválených závazných dokumentů a směrnic. KK byla v průběhu roku informována o výsledcích hospodaření a to formou čtvrtletních výkazů o nákladech a výnosech jednotlivých účtů, včetně porovnání se schváleným rozpočtem. V rámci kontroly účetní závěrky byla prověřena hospodárnost jednotlivých středisek, formální správnost, úplnost a průkaznost účetní závěrky, ověření stavu majetku a závazků (inventarizace), kontrola účtování a oprávněnost odpisu pohledávek. Ověření roční závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 provedly v souladu s čl. 75 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa a plánem kontrol KK na I. pololetí 2009 členky KK: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Věra Linhartová. Kontrola proběhla ve dnech 22. 4. – 4. 5. 2009. Podklady a informace předložili za OSBD Česká Lípa Ing. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku, Jana Rajchertová – hlavní účetní a Jindřiška Půlpánová – referentka vnitřní kontroly. Kontrolní komise po zhodnocení všech skutečností může konstatovat, že roční účetní závěrka k 31. 12. 2008 má předepsané náležitosti a je sestavena dle platných předpisů. Stanovisko auditora bere KK na vědomí. Po provedené prověrce, KK doporučuje SD schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku roku 2008. V České Lípě 11. 5. 2008 Za kontrolní komisi OSBD Česká Lípa Jaroslava Tůnová Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008

strana 37

Výrok auditora

strana 38


Finanční část ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2006 k 31. 12. 2006

Popis řádku

Ozn AKTIVA CELKEM

Popis výpočtu

Č. řádku

Akt. brutto běžné obd.

Akt. korekce běžné obd.

(ř. 02+03+31+63)=ř.67

1 1973491

1949624

Akt. netto minulé obd. 1942691

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

53

0

53

58

B.

Dlouhodobý majetek

(ř. 04+13+23)

3 1533974

-18278

1515696

1539153

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

B. I

2

-23867

Akt. netto běžné obd.

4

2384

-2375

9

542

Zřizovací výdaje

5

0

0

0

0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

Software

7

2384

-2375

9

542

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

0

0

0

0

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

13 1531589

1538611

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

-15902

1515687

B. I

Pozemky

(ř. 14 až 22)

14

31216

0

31216

31704

Stavby

15 1490278

-7510

1482768

1505722

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

9655

-8393

1262

1128

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

0

0

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

441

0

441

57

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

B.II

Dlouhodobý finanční majetek

23

0

0

0

0

B.II

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(ř. 24 až 30)

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

30

0

0

0

0

C.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

439445

-5590

433855

403461

C. I

Zásoby

(ř. 33 až 38)

32

0

0

0

0

C. I

Materiál

33

0

0

0

0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboží

37

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

0

0

0

0

39

0

0

0

0

C. I

Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

C. I

Pohledávky z obchodních vztahů

40

0

0

0

0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

0

0

0

0

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0


strana 39

Dohadné účty aktivní

45

0

0

0

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

Odložená daňová pohledávka

47

0

0

0

0

48

293522

-5590

287932

251032

C.II

Krátkodobé pohledávky

(ř. 49 až 57)

C.II


49

197838

-5590

192248

173302


50

0

0

0

0


51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

Ostatní poskytnuté zálohy

55

0

0

0

0


56

0

0

0

0

Jiné pohledávky

57

95684

0

95684

77730 152429

C. I

Krátkodobý finanční majetek

58

145923

0

145923

C. I

Peníze

(ř. 59 až 62)

59

229

0

229

240

Účty v bankách

60

145694

0

145694

152189

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

62

0

0

0

0

D. I

Časové rozlišení

63

20

0

20

19

D. I

Náklady příštích období

64

20

0

20

19

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

0

Příjmy příštích období

66

0

0

0

0

(ř. 64 až 66)

Popis řádku

Ozn

Popis výpočtu

Č. řádku

Pas. běžné obd.

Pas. minulé obd.

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67

1949624

1942691

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68

1382221

1387603

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

223939

227744

A. I

Základní kapitál

70

223939

227744

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

Změny základního kapitálu (+/-)

72

0

0

73

1108706

1113933

A. I

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

A. I

Emisní ážio

74

0

0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

1108706

1113933

76

0

0

77

0

0

A.II

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

78

42358

37423

A.II

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

Statutární a ostatní fondy

80

24153

19218

(ř. 79 + 80)

A. I

Výsledek hospodaření minulých let

81

861

1817

A. I

Nerozdělený zisk minulých let

(ř. 82+83)

82

861

1817

83

0

0

A. V

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

84

6357

6686

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

567403

555088

B. I

Rezervy

(ř. 87 až 90)

86

2098

1913

B. I

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

Ostatní rezervy

90

2098

1913

B. I

Dlouhodobé závazky

91

146654

136826

B. I

Závazky z obchodních vztahů

92

0

0

Závazky - ovládající a řídící osoba

93

0

0

Závazky - podstatný vliv

94

0

0

strana 40

(ř. 92 až 101)


B.II

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

95

0

0

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

145775

136780

Vydané dluhopisy

97

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0

Dohadné účty pasivní

99

879

46

Jiné závazky

100

0

0

Odložený daňový závazek

101

0

0

102

237011

224357


103

235781

222293


104

0

0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

105

0

0

106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

517

427

108

494

410

Stát - daňové závazky a dotace

109

-1011

250

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy

111

0

0


112

0

0

Jiné závazky

113

1230

977

Krátkodobé závazky

(ř. 103 až 113)

B. I

Bankovní úvěry a výpomoci

114

181640

191992

B. I

Bankovní úvěry dlouhodobé

(ř. 115 až 117)

115

181640

191992

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

118

0

0

C. I


C. I

Výdaje příštích období

119

0

0

Výnosy příštích období

120

0

0

(ř. 119 až 120)


strana 41

ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2007 k 31. 12. 2007

Popis řádku

Ozn. AKTIVA CELKEM

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

(ř. 04+13+23)

B. I

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

Akt. Akt. brutto korekce Č. běžné Netto běžné obd. běžné obd. řád. obd. 1 1979502 -25815 2

58

1953687

Netto minulé obd. 1949624

0

58

53

3 1485129 -20332

1464797

1515696

4

2464

-2394

70

9

Zřizovací výdaje

5

0

0

0

0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

Software

7

2464

-2394

70

9

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

0

0

0

0

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

13 1482665 -17938

1464727

1515687

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

B. I

Pozemky

14

29729

0

29729

31216

Stavby

15 1440927

-9007

1431920

1482768

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

10523

-8931

1592

1262

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

0

0

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

1486

0

1486

441

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

B.II

Dlouhodobý finanční majetek

23

0

0

0

0

B.II

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(ř. 24 až 30)

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

0

0

0

0

C.

Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

494105

-5484

488621

433855

C. I

Zásoby

(ř. 33 až 38)

32

0

0

0

0

C. I

Materiál

33

0

0

0

0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboží

37

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

0

0

0

0

C. I

Dlouhodobé pohledávky

39

0

0

0

0

C. I


40

0

0

0

0


41

0

0

0

0


42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

strana 42

(ř. 40 až 47)



45

0

0

0

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

Odložená daňová pohledávka

47

0

0

0

0

48

328563

-5484

323079

287932


49

183699

-5484

178215

192248


50

0

0

0

0


51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

Ostatní poskytnuté zálohy

55

0

0

0

0


56

0

0

0

0

Jiné pohledávky

57

144864

0

144864

95684 145923

C.II

Krátkodobé pohledávky

C.II

(ř. 49 až 57)

C. I

Krátkodobý finanční majetek

58

165542

0

165542

C. I

Peníze

(ř. 59 až 62)

59

410

0

410

229

Účty v bankách

60

165132

0

165132

145694

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

62

0

0

0

0

63

211

0

211

20

22

0

22

20 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I


D. I

Náklady příštích období

64

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

Příjmy příštích období

66

189

0

189

0

(ř. 64 až 66)

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67

1953687

1949624

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68

1354308

1382221

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

220286

223939

A. I

Základní kapitál

70

220286

223939

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

Změny základního kapitálu (+/-)

72

0

0

73

1078032

1108706

A. I

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

A. I

Emisní ážio

74

0

0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

1078032

1108706

76

0

0

77

0

0

A.II

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)

78

45426

42358

A.II

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

80

27221

24153

81

566

861

Statutární a ostatní fondy A. I

Výsledek hospodaření minulých let

(ř. 82+83)

A. I

Nerozdělený zisk minulých let

82

566

861

83

0

0

A. V

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

84

9998

6357

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

599202

567403

B. I

Rezervy

(ř. 87 až 90)

86

2307

2098

B. I

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

Ostatní rezervy

90

2307

2098

B. I

Dlouhodobé závazky

91

164433

146654

B. I


(ř. 92 až 101)

92

0

0


93

0

0

Závazky - podstatný vliv

94

0

0


strana 43

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

95

0

0

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

163531

145775

Vydané dluhopisy

97

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0


B.II

99

902

879

Jiné závazky

100

0

0

Odložený daňový závazek

101

0

0

Krátkodobé závazky

102

229530

237011


(ř. 103 až 113)

103

229335

235781


104

0

0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

105

0

0

106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

464

517

108

557

494

Stát - daňové závazky a dotace

109

381

-1011

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy

111

0

0


112

0

0

Jiné závazky

113

-1207

1230

B. I

Bankovní úvěry a výpomoci

114

202932

181640

B. I

Bankovní úvěry dlouhodobé

(ř. 115 až 117)

115

202932

181640

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

118

177

0

Výdaje příštích období

119

0

0

Výnosy příštích období

120

177

0

C. I


C. I

strana 44

(ř. 119 až 120)


ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2008 k 31. 12. 2008

Ozn Popis řádku A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

C.II C.II

AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67 (ř. 04+13+23) (ř. 05 až 12)

(ř. 14 až 22)

(ř. 24 až 30)

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)

(ř. 49 až 57)


Č. Akt. brutto řádku běžné obd. 1 1900096 2 12 3 1431000 4 2463 5 0 6 0 7 2463 8 0 9 0 10 0 11 0

Akt. korekce běžné obd. -27040 0 -21992 -2415 0 0 -2415 0 0 0 0

Akt. Akt. netto netto minulé běžné obd. obd. 1873056 1953687 12 58 1409008 1464797 48 70 0 0 0 0 48 70 0 0 0 0 0 0 0 0

12 13 14 15

0 1428537 27390 1389848

0 -19577 0 -10504

0 1408960 27390 1379344

0 1464727 29729 1431920

16 17 18 19 20

11299 0 0 0 0

-9073 0 0 0 0

2226 0 0 0 0

1592 0 0 0 1486

21 22 23 24

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 468250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -5048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 463202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 488621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49

0 0 0 0 0 371577 206183

0 0 0 0 0 -5048 -5048

0 0 0 0 0 366529 201135

0 0 0 0 0 323079 178215

strana 45

C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I A. V B. B. I B. I

B. I B. I

B.II

Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

strana 46

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)

50 51

0 0

0 0

0 0

0 0

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 165394 96673 241 96432 0 0 834 23 0 811 1873056 1317505 214735 214735 0 0 1042435 0 1042435

0 0 0 0 0 144864 165542 410 165132 0 0 211 22 0 189 1953687 1354308 220286 220286 0 0 1078032 0 1078032

76

0

0

77

0

0

78 79 80 81 82 83

50012 18205 31807 1566 1566 0

45426 18205 27221 566 566 0

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

8757 555348 2067 0 0 0 2067 105313 0 0 0

9998 599202 2307 0 0 0 2307 164433 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

0 104596 0 0 717 0 0 239921 237953 0 0

0 163531 0 0 902 0 0 229530 229335 0 0

106

0

0


B. I B. I

C. I C. I

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)


107

494

464

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

593 -114 0 0 0 995 208047 208047 0 0 203 0 203

557 381 0 0 0 -1207 202932 202932 0 0 177 0 177

strana 47

Výkaz zisku a ztrát za rok 2006 ke dni 31. 12. 2006

Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. Q. 2. **

strana 48

Popis řádku

Popis výpočtu

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sledované období 0 0 0 37211 33468 0 3743 143337 3808 139529 -106126 17781 12888 731 3913 249 1709

18 19 20 21

2912 33 33 0

2918 56 56 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

672 149399 2129 0 0

1207 136224 2075 0 0

30 31 32 33

19447 0 0 0

20088 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 2969 3216 238 11810 0 0

0 2428 2804 75 12064 0 0

48 49 50 51 52

-11819 1256 1256 0 6374

-12365 1284 1284 0 6439

Č. řádku

Minulé období 0 0 0 36468 33307 0 3161 130839 3271 127568 -94371 16224 11967 622 3405 230 1811


XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním


(ř. 53 - 54 -55)

53 54 55 56 57 58

10 26 0 0 0 -17

314 67 0 0 0 247

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 6357 7612

0 6686 7970

(ř. 56 + 57)

strana 49

Výkaz zisku a ztrát za rok 2007 ke dni 31. 12. 2007 Minulé období

Popis řádku

Popis výpočtu

Označení

Popis řádku

Popis výpočtu

I.

Tržby za prodej zboží

A.

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže

(ř. 01 - 02)

II.

Výkony

(ř. 05 + 06 + 07)

II.1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

II.2.

Změny stavu zásob vlastní činnosti

6

0

0

II.3.

Aktivace

7

3366

3743

B.

Výkonová spotřeba

8

180505

143337

B.1.

Spotřeba materiálu a energie

B.2.

Služby

(ř. 09 + 10)

Č.řádku

Sledované období

Označení

Sledované období

Č.řádku

Minulé období

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

37634

37211

5

34268

33468

9

3158

3808

10

177347

139529

+

Přidaná hodnota

(ř. 03 + 04 - 08)

11

-142871

-106126

C.

Osobní náklady

(ř. 13 až 16)

12

18680

17781

C.1.

Mzdové náklady

13

13548

12888

C.2.

Odměny členům orgánu společnosti a družstva

14

772

731

C.3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

15

4112

3913

C.4.

Sociální náklady

16

248

249

D.

Daně a poplatky

17

1611

1709

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

18

2396

2912

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

19

114

33

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

114

33

III.2.

21

0

0

F.

Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

22

0

0

F. 1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

23

0

0

F. 2.

24

0

0

G.

Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích

25

-100

672

IV.

Ostatní provozní výnosy

26

189748

149399

H.

Ostatní provozní náklady

27

2262

2129

V.

Převod provozních výnosů

28

0

0

I.

29

0

0

*

Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)]

30

21942

19447

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

VI.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

31

0

0

J.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

VII.

33

0

0

34

0

0

2.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

35

0

0

VII. 1.

(ř. 34 + 35 + 36)

3.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36

0

0

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

37

0

0

K.

Náklady z finančního majetku

38

0

0

IX.

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

39

0

0

L.

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

40

0

0

M.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční

41

0

0

strana 50


oblasti X.

Výnosové úroky

42

4244

2969

N.

Nákladové úroky

43

3731

3216

XI.

Ostatní finanční výnosy

44

1138

238

O.

Ostatní finanční náklady

45

11585

11810

XII.

Převod finančních výnosů

46

0

0

P.

47

0

0

*

Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47))

48

-9934

-11819

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

49

1851

1256

Q. 1.

- splatná

50

1851

1256

Q. 2.

- odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

51

0

0

52

10157

6374

XIII.

Mimořádné výnosy

53

1

10

R.

Mimořádné náklady

54

160

26

S.

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

55

0

0

S. 1.

- splatná

56

0

0

S. 2.

- odložená

57

0

0

*

(ř. 53 - 54 -55)

58

-159

-17

T.

Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

59

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

(ř. 52 + 58 - 59)

60

9998

6357

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 30+48+53-54)

61

11849

7612


(ř. 56 + 57)

strana 51

Výkaz zisku a ztrát za rok 2008 ke dni 31. 12. 2008

Označení

Popis řádku

I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu

F. F. 1. F. 2.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál

G. IV. H. V. I. * VI. J. VII.

Popis výpočtu

2396 114 114 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů

25 26 27 28 29

678 219106 2583 0 0

-100 189748 2262 0 0

Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

30 31 32 33

20043 0 0 0

21942 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 4706 5991 2587 11123 0 0

0 4244 3731 1138 11585 0 0

48 49 50

-9821 1282 1282

-9934 1851 1851

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

* Q. Q. 1.

Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+3738+39-40+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná

strana 52

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

2591 28 28 0

M. X. N. XI. O. XII. P.

2. 3. VIII. K. IX. L.

(ř. 09 + 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sledované Minulé období období 0 0 0 0 0 0 40483 37634 36653 34268 0 0 3830 3366 212451 180505 3835 3158 208616 177347 -171968 -142871 21017 18680 15480 13548 787 772 4447 4112 303 248 1610 1611

18 19 20 21

Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů

VII. 1.

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

Č.řádku

(ř. 50 + 51)


Q. 2. ** XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

- odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním


(ř. 53 - 54 -55)

51 52 53 54 55 56 57 58

0 8940 -1 182 0 0 0 -183

0 10157 1 160 0 0 0 -159

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 8757 10040

0 9998 11849

(ř. 30 + 48 - 49)

(ř. 56 + 57)

strana 53

Příloha k účetní závěrce za rok 2008 Příloha účetní závěrky pro podnikatele ke dni 31. 12. 2008, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. k čl. II OBECNÉ ÚDAJE Rozhodující předmět činnosti - Předmětem činnosti družstva je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Datum vzniku - 20. 12. 1973 podle zákona č.109/1964 Sb.schvál. 30. 1. 1974, č.j.105–148-6/11-73Sb. Organizační struktura - systém volených orgánů - systém výkonného pracovního aparátu Představenstvo družstva RNDr. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Petr Murka Luboš Richtera Ing. Luděk Semerád Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - z toho řídících pracovníků

Osobní náklady za družstvo celkem - z toho: mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady na stravenky Odměny statutárních orgánů

35 4

19.762.887 15.479.742 3.979.878 303.267 786.810

Ostatní plnění vedoucím pracovníkům - služební auto pro soukromé účely ředitele - služební auto pro soukromé účely ekonoma

30.984 31.788

Ostatní sociální pojištění za zaměstnance - životní pojištění a penzijní připojištění

467.476

strana 54


k čl. III INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH a ZP OCEŇOVÁNÍ. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. - odborným odhadem Tvorba opravné položky k pohledávkám Způsob stanovení - odborným odhadem platební neschopnosti firmy, konkurs - závěr HIK Odpisové plány k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku Způsob stanovení sestavení odpisových plánů - dle zákona, vnitropodniková směrnice - SKP Odpisové metody - účetní-vnitropodniková směrnice - daňové-lineární odpisy dle zákona k čl. IIII DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT Úvěry poskytnuté na družstevní výstavbu jištěné zástavním právem pro konsolidační agenturu. účet 46135 Úvěry poskytnuté na opravy a investice bytových domů účet 46110,11,12 Dotace na úroky k úvěrům je poskytnuta z programu panel účet 34610

123.300.658

84.746.749

1.945.772

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek účet 01311, 07311 01010, 20, 07010,20 02110, 08110 02120 přístroje 02230, 08230 02231, 08231 02240, 08240 02250, 08250 02260, 70, 80, 08260, 70, 80 03110, 20, 30

název software DNM budovy odpis. budovy družst. 2.920.060 zařízení počítače dopr.prostředky inventář DHM pozemky


pořizov.cena 1.796.335 667.058 47.873.293 1.341.974.885 1.407.211 326.696 769.507 1.535.968 21.278 5.725.682 27.389.340

oprávky 1.754.694 660.552 10.504.079 02220,08220 326.696 723.548 1.308.720 21.278 5.285.504

strana 55

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví účet 02110 budovy družstevní 02120 budovy odpisované Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti účet 31110 31120 31130 37830 37832 37839 37860

5.088.626 149.128 4.181.713 203.746 24.373 4.102 40.302 485.262

Vlastní kapitál Snížení základního kapitálu - při převodu bytu do vlastnictví se sníží zdroje krytí k majetku - při prodeji pozemku se sníží zdroj krytí k pozemku - použití fondů ze zisku Zvýšení základního kapitálu - koupě pozemků - příděl a tvorba fondů ze zisku Základní kapitál - zapsaný - nezapsaný - nebydlící - členské podíly Rezervy Rezervy na opravy nebytů - stav k 1. 1. - stav k 31. 12. Rezervy na splátky anuit - stav k 1. 1. - stav k 31. 12. Výnosy z běžné činnosti - příspěvek na správu - poplatky za převody, úkony v pokladně - poplatky za pronájmy

strana 56

5.000.000 3.924.000 478.000 210.738.809

833.151 494.000

1.473.847 1.572.713

10.312.063 4.106.544 3.999.976


Usnesení SD konaných v roce 2008 Usnesení SD z 29. 5. 2008 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o činnosti družstva za rok 2007. 2. Zánik funkce členky představenstva paní Darji Brejchové. B. Shromáždění delegátů schválilo 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od 22. 11. 2007 do 29. 5. 2008 a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne 22.11.2007. 2. Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od 22. 11. 2007 do 29. 5. 2008 4. Řešení promlčitelnosti uplatněného práva na bezplatný převod bytové jednotky do osobního vlastnictví po 1.7.2010 podle zákona č. 72/94 Sb., O vlastnictví bytů: uplatněné právo výzvy podané družstvu do 30.6.1995 na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky se po této lhůtě nepromlčuje. 5. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2007, řádnou účetní závěrku roku 2007, plnění rozpočtu roku 2007 a rozdělení a užití zisku za rok 2007 ve výši 9 998 074 Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO

15,62%

Po dani z příjmu k rozdělení

1 960 660 Kč 306 234 Kč 1 654 426 Kč

2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) 5 387 315 Kč 1 000 000 Kč Garantované úroky 4% z investice do budovy (12 294 321 Kč) 491 773 Kč Mezisoučet 6 879 088 Kč Alikvótní podíl na DPPO 15,62% 1 074 439 Kč Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

5 804 650 Kč 300 000 Kč

4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy

1 565 616 Kč

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

1 238 998 Kč

6. zamítnutí odvolání manželů Ing. Jaroslava Kučery a Marie Kučerové, oba bytem Dobrovského 562, Nový Bor, proti usnesení představenstva ze dne 30.10.2007 pod bodem 36.4. b) o výpovědi z garáže č. 6 na středisku 849 – ul. Dobrovského, Nový Bor. 7. Rozpočtovou změnu roku 2008 ve výši 212 tis. Kč v předložené podobě.


strana 57

C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2007 podle schváleného klíče do 30. 6. 2008 jednotlivým samosprávám. 2. Rozpracovat výhledový plán OSBD Česká Lípa na léta 2005-2010 pro další rok funkčního období a předložit jeho vyhodnocení na jarním SD 2009. 3. Na jarním SD 2009 předložit ke schválení delegátům návrh na postup převodu bytových jednotek do vlastnictví členů, kteří nevyzvali družstvo v zákonné lhůtě do 30.6.1995. 4. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. Předložit na podzimním SD 2008 finanční vyhodnocení výnosů z pronájmu objektu Barvířská 1607.

strana 58


Usnesení SD z 20. 11. 2008 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z 29. 5. 2008 B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od 29. 5. 2008 do 20. 11. 2008 3. zprávu kontrolní komise za období od 29. 5. 2008 do 20. 11. 2008 4. rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2009 v předloženém znění. 5. dle čl. 65 odst. 3 písmeno k) Stanov OSBD Česká Lípa stanovení úhrady za prodloužení dohody o podnájmu na částku 450 Kč včetně DPH. 6. výši odměny delegáta nebo náhradníka delegáta za účast na jednání SD 20. 11. 2008 na částku 360 Kč hrubého a výši odměny delegáta nebo náhradníka delegáta za účast na jednání SD od 1.1.2009 na částku 400 Kč hrubého. 7. změnu Stanov OSBD Česká Lípa č. 1-001-1101 s platností ode dne přijetí - 20.11.2008. 8. změnu Volebního řádu OSBD Česká Lípa s platností ode dne přijetí. 9. zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. sam.

adresa

účel úvěru

139

Větrná 1828, Česká Lípa

zateplení domu, výměna oken a GO lodžií

454

Husova 913 – 5, Nový Bor

622

Mlýnská 272-3, Stráž pod Ralskem

předpokl. výše úvěru

pozemek parc. číslo

katastrální území

1346

Česká Lípa

zateplení domu 3,13 mil. Kč

1050/2; 1050/3; 1050/4

Nový Bor

zateplení domu, výměna 5,80 mil. Kč všech oken a lodž. stěn

678; 679

Stráž pod Ralskem

15,71 mil. Kč

10. provedenou volbu náhradníků představenstva: 1. náhradník p. Michaela Uhlířová 2. náhradník Mgr. Jiří Nejezchleba C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z 20. 11. 2008 delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do 20. 12. 2008. 2. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD. 3. Prostřednictvím Zpravodaje zveřejnit schválené změny ve Stanovách OSBD Česká Lípa


strana 59

OSBD Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa tel.: +420 487 809 811 e-mail: [email protected] http:// www.osbd.cz © OSBD Česká Lípa 2009. Všechna práva vyhrazena

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Recommend Documents