Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2007

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace - rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura - schématické znázornění - volené orgány a správa družstva Volené orgány družstva -činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa družstva - schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2007, požární ochrana, zaměstnanecká politika Hospodaření družstva za rok 2007 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2008 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) 2005-2007 Výkaz zisků a ztrát 2005-2007 Příloha k účetní závěrce za rok 2007 Usnesení SD konaných v roce 2007

Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, v tomto krátkém úvodu bych chtěl stručně vyzdvihnout nejvýznamnější výsledky, kterých naše družstvo v uplynulém roce dosáhlo. Rok 2007, který v této zprávě vyhodnocujeme byl rokem rekordního objemu oprav. V tomto roce byly vynaloženy náklady na zateplení plášťů domů, opravu střech a výměnu oken v celkové výši 169 mil. Kč. Je důležité si připomenout, že všechny tyto velké opravy probíhaly z iniciativy členů samospráv v jednotlivých domech. Velkou zásluhu na přípravě a schválení oprav mají také předsedové výborů samospráv. Náklad na celé družstvo spojený s údržbou, provozem a modernizací domů činil 186 mil. Kč. V roce 2007 byla také schválena II. etapa plošné modernizace výtahů – výměna kabin, která proběhne v letech 2008-2010 (splácení pak o 3 roky déle). Je to největší hromadná akce v historii družstva. Od této modernizace si slibujeme zásadní zvýšení bezpečnosti našich výtahů a minimalizaci rizika úrazu nebo úmrtí při jejich používání. Neustále se zvyšuje počet převodů bytů do osobního vlastnictví. V roce 2007 to bylo 405 bytů, což je zatím nejvíc v historii platnosti zákona o vlastnictví bytů na našem družstvu. Do konce roku 2007 bylo tak převedeno již 1319 bytů. Je to trend, který se vzrůstající cenou bytů na trhu zasáhl i náš region. OSBD Česká Lípa zatím stále převádí pouze byty, o které bylo požádáno v zákonné lhůtě. Pouze tam, kde klesne spoluvlastnický podíl družstva pod 25% se převádí i zbytek družstevních bytů do vlastnictví členů. Družstvo dosáhlo v roce 2007 čistého zisku ve výši 9 998 074 Kč. Významný podíl na tomto zisku má středisko úroků, tj. výnosy z úložek v bance, výnosy z vnitrodružstevních půjček a příjem z pronájmu nebytových prostor. Stabilní hospodaření družstva nám umožňuje dlouhodobě zachovat nízký správní poplatek. S potěšením můžeme konstatovat, že rok 2007 byl pro naše družstvo opět rokem úspěšným a všem, kteří se na úspěchu podíleli, patří dík.

RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva

Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

strana 3

Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Adresa:

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa OSBD Česká Lípa bytové družstvo Barvířská 738 tel.: 487 809 811 470 01 Česká Lípa fax: 487 853 337 e-mail: [email protected] www: http://www.osbd.cz

Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa:

7:00 – 16:30

Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kW a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. • • • • • • •

Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 706 bytů (344 domů) a 157 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006. Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD, další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy.

strana 4


ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví a správě na území okresu Česká Lípa D. Libchava Sosnová Kozly H. Libchava Nový Bor K. Šenov Cvikov Pihel Skalice Mimoň Stráž p. R. Jablonné v P. Zákupy Doksy Chlum Tuháň Staré Splavy Dubá Dřevčice Jestřebí Okna Provodín Kravaře Stružnice Zahrádky Žandov Volfartice Holany Valteřice Sloup v Č.


Počet bytů 6311 9 36 4 10 1209 396 234 23 12 223 320 130 72 240 20 28 6 97 12 34 28 8 18 39 59 72 4 24 8 20

strana 5

Přehled spravovaných objektů Počet bytů ve správě 9706

Počet bytů ve vlastnictví OSBD 8022

Počet spravovaných Počet spravovaných bytů garáží 1684 157

157 1684

8022

Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2007: 344, z toho 314 družstevních a 30 cizích. Členská základna Počet členů celkem 9193

Počet vlastníků členů 1027

Počet vlastníků nečlenů 53

Počet nebydlících členů 242

Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2007 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) 17 domů

strana 6

159 bytů

SVJ cizí 13 domů

426 bytů


Organizační struktura

DRUŽSTVO

Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY

ÚSEK ŘEDITELE

PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK


EKONOMICKÝ ÚSEK

TECHNICKÝ ÚSEK

strana 7

VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) b) c) d) e) f)

shromáždění delegátů představenstvo kontrolní komise členská schůze samosprávy výbor samosprávy pověřený předseda samosprávy

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

PŘEDSTAVENSTVO

KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

PŘEDSEDA KK

ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝBOR SAMOSPRÁVY

strana 8

POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY

DELEGÁT


• • • • • • • • •

SD je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové

Náhradníci

RNDr. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Darja Brejchová Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Ing. Luděk Semerád

Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové

Náhradníci


Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová

strana 9

Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2007 Shromáždění delegátů se v roce 2007 konalo dvakrát. Jarní shromáždění delegátů se konalo 24. 5. 2007 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Tradičním bodem bylo schválení roční závěrky za rok 2006 a rozdělení zisku družstva. Mezi nejdůležitější body patřilo schválení II. etapy modernizace výtahů, co do rozsahu a termínů. V souvislosti s úvěry na zateplení bytových domů byla schválena zástava pěti bytových domů ve prospěch banky ČSOB. Jednání se zúčastnilo 97 delegátů ze 123 pozvaných. Dne 22. 11. 2007 proběhlo řádné podzimní shromáždění delegátů opět v sále hotelu Merkur v České Lípě. Na tomto jednání se schvaloval rozpočet na rok 2008. Proběhly doplňovací volby náhradníků představenstva. Byla projednávána novela směrnice o rozúčtování nákladů za služby. Doplněným bodem bylo odvolání členky kontrolní komise. Schvalovala se rovněž zástava pěti domů, kterým poskytne úvěr na opravy banka ČSOB. Jednání shromáždění delegátů se zúčastnilo 109 delegátů ze 123 pozvaných. Činnost představenstva v roce 2007 V roce 2007 proběhlo celkem 13 zasedání představenstva. Zasedání představenstva probíhají podle předem schváleného plánu, který se připravuje vždy na pololetí. Zúčastňují se ho všichni členové představenstva i náhradníci představenstva (ve výjimečných případech se jednotlivě omlouvají). Pravidelně se zasedání zúčastňuje ředitel správy družstva a dva zástupci kontrolní komise. Činnost představenstva se kromě vlastních zasedání odehrává v činnosti odborných komisí představenstva. Některé komise pracují pravidelně a připravují materiály ke schválení představenstvu. V první řadě je to komise ekonomická, bytová a hodnotící. Ostatní komise se scházejí nepravidelně a plní úkoly z různých oblastí družstva. Je to komise technická, komise pro samosprávy, komise pro organizaci a legislativu, komise pro VT a internet, komise likvidační a škodní komise. Redakční rada vydává Zpravodaj, který je bezplatně distribuován všem členům družstva. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2007 Rok 2007 byl již druhým pracovním rokem nově zvolené kontrolní komise (dále jen KK). V tomto roce KK uskutečnila 13 zasedání, která proběhla na základě schváleného plánu. Nadále se určení členové KK pravidelně zúčastňovali všech jednání představenstva a jsou rovněž zastoupeni i v jeho odborných komisích. KK byla tak průběžně informována o veškerém dění družstva. Za uplynulé období si KK stanovila několik oblastí, které následně byly zkontrolovány. Celkem bylo provedeno 7 kontrol se zaměřením na ekonomický úsek a 3 kontroly se zaměřením na technický úsek správy družstva. Mimořádnou pozornost KK věnovala problematice samospráv, jejich fungování a také průběžné kontrole jejich hospodaření. V tomto roce prověřila hospodaření na 40-ti samosprávách. Na základě pozvání předsedů samospráv se členové KK zúčastnili členských schůzí na 10-ti samosprávách. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. V roce 2007 se podrobně kontrolní komise zabývala 5-ti stížnostmi, které prošetřila a písemně na ně odpověděla.

strana 10


Správa družstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údržbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 2007 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva.

ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček

VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Bc. Petr Mertin

Vlastimil Kouřimský

JUDr. Bohuslav Vojtěch

STŘEDISKO SPRÁVY SVJ

STŘEDISKO REVIZE PLYNU

STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ

Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů.


strana 11

Zpráva o činnosti družstva V průběhu roku 2007 probíhala správa bytových domů relativně bez větších problémů. Nevyskytly se sice žádné mimořádné události, které by zabránily užívání bytů, ale v souvislostí s vichřicí v lednu 2007 došlo ke značnému poškození střechy na jednom panelovém domě ul. J. Wericha v České Lípě. Vedle průběžně zajišťované správy a údržby domů se provádělo na domech značné množství velkých oprav. Zejména se jednalo o výměnu oken za okna plastová a výměnu lodžiových stěn systémem Leone. V roce 2007 jsme zahájili práce na osmi domech s cílem komplexní revitalizace domů, tj. zateplení pláště domu, výměnu oken a někde i generální opravu střechy. Je možno konstatovat, že rok 2007 byl rekordním rokem co do finančního objemu i počtu vyměněných oken. Okna se měnila zcela nebo částečně na 74 domech, jednalo se o 6 990 oken v nákladu přes 101 mil. Kč. Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitole technický úsek. Trend zájmu uživatelů bytů investovat do zlepšení kvality bydlení bylo možno zaznamenat v průběhu celého roku. Finanční zdroje se nám dařilo zajišťovat jednak z dlouhodobých záloh na opravy a investice jednotlivých domů, z vnitrodružstevních půjček a z úvěrů banky ČSOB. Státní program podpory na opravu panelových domů s názvem PANEL měl pozitivní dopad na rozhodování uživatelů bytů řešit komplexně opravu jejich domu. Program dotuje úroky z úvěru. Celkem jsme v roce 2007 získali dotaci k šesti panelovým domům ve výši 10,4 mil. Kč. Z celkového objemu vynaložených nákladů na velké opravy bylo 38,9 mil. Kč z vnitrodružstevních půjček, 50,4 mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a přes 79 mil. Kč bylo ze zdrojů jednotlivých domů našetřených na fondech oprav. Hrubý zisk dosažený za rok 2007 ve výši 11,8 mil. Kč dokazuje, že pro družstvo to byl úspěšný rok. Všechny závazky vůči svým partnerům plnilo naše družstvo včas, řádně a v souladu se smluvním ujednáním. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku částku téměř 1,5 miliardy Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2007 činil 165 131 732 Kč. Měsíční předpis úhrad za celé družstvo činil na konci roku 34,9 mil. Kč. Stav dluhů na nájmu i počet dlužníků se nám podařilo proti loňskému roku snížit. Celkový dluh na nájmu ke konci roku činil 4,4 mil. Kč a počet dlužníků dosáhl čísla 542. Výše dluhů je na úrovni, která ekonomicky nijak neohrožuje hospodaření družstva. V minulém roce se nám podařilo připravit a projednat ve všech orgánech družstva II. etapu modernizace všech výtahů na domech ve vlastnictví nebo správě družstva. Druhá etapa modernizace navázala na již skončenou I. etapu, kdy se na všech výtazích vyměnily rozvaděče a elektroinstalace. Logickým druhým krokem je výměna kabin s vnitřními automatickými dveřmi. Další důležitou součástí je zajištění oboustranné komunikace s dispečinkem v případě uvíznutí osob, prostřednictvím mobilního operátora. Vedle toho se namontují nové dosedy pod kabinu a pod protiváhu, oboustranné zachycovače i omezovače rychlosti a vážení kabiny proti přetížení. Důležité je, že touto etapou odstraníme 27 bezpečnostních rizik, z toho 15 vysokých, 7 středních a 5 nízkých. V konečném počtu se bude II. etapa modernizace týkat 283 výtahů. Realizace bude zahájena 1. 1. 2008, práce budou probíhat podle harmonogramu tak, že bude všech 288 výtahů dokončeno do 31. 12. 2010. Financování bude zajištěno solidárním způsobem. Všichni zúčastnění budou platit měsíční splátky poměrem podlahové plochy bytů. Doba splatnosti bude u všech bytů 6 let. Koncem roku byla připravena k podpisu smlouva s firmou OTIS, a. s., v celkové ceně díla 82 009 744 Kč. V roce 2007 jsme zaznamenali určitý nárůst zájmu o převody bytových jednotek do vlastnictví, způsobený v nemalé míře zvýšenou cenou bytů v posledních letech. Na získání družstevního bytu v OSBD Česká Lípa převodem členských práv a povinností již nestačí finanční prostředky získané ze stavebního spoření. Je třeba získat tzv. předhypoteční úvěr. K tomu musí žadatel doložit prohlášení, že byt, na který je úvěr poskytován, bude převeden do strana 12


vlastnictví. Za rok 2007 bylo převedeno do vlastnictví 405 bytových jednotek včetně alikvotní části pozemků pod domy, vedle toho ještě 5 vestavěných garáží. Zvýšený počet převodů bytových jednotek do vlastnictví se zákonitě promítnul do vzniku SVJ s právní subjektivitou. Ustavující schůze právnických osob proběhly na sedmi původně družstevních domech. Z celkového počtu 232 samostatně stojících garáží nám jich do roku 2007 zbývalo k odprodeji 101, jednalo se o 6 středisek. Tři střediska v Žandově, dvě střediska v Novém Boru a jedno v Mimoni.Podařilo se nám prodej až na výjimky ukončit. Středisko v Novém Boru v Sloupské ulici bylo komplikované, neboť se jednalo o 40 garáží uspořádaných ve dvou řadách nad sebou. Bylo nutno dohodnout s Katastrálním úřadem v České Lípě způsob prodeje. Smlouvy o prodeji jsou podepsány a budou v měsíci 04/2008 vloženy na KÚ. Na středisku v Novém Boru ul. Dobrovského je odprodáno 8 garáží z 10. Problematické je jednání s jedním nájemníkem, který užívá 2 garáže a probíhá soudní jednání o vyklizení jedné z nich. U druhé garáže nepožádal o odkoupení a představenstvo rozhodlo o ukončení nájemního vztahu. Celá záležitost se bude s největší pravděpodobností řešit rovněž soudní cestou. Ostatní garáže se podařilo bez problémů odprodat za cenu odpovídající nákladům s prodejem souvisejících. Nárůstem převodu bytů do vlastnictví došlo i ke zvýšení počtu bytových domů, kde má družstvo spoluvlastníky. Proces rozhodování správy domu se přesouvá ve větší míře na shromáždění společenství vlastníků jednotek (SVJ) daného domu. Koncem roku 2007 byla proto zpracována metodika pro konání schůzek SVJ na každém domě zvlášť. Jednání podle jednotného postupu a využití podkladů k tomu účelu připravených proběhlo poprvé v březnu až dubnu 2008. Shromáždění SVJ řídili proškolení zaměstnanci a funkcionáři družstva. Celkem se uskutečnila jednání SVJ na 209 domech. Vlastníci bytových jednotek obdrželi vyúčtování svých dlouhodobých záloh na opravu a investice za rok 2007 za bytovou jednotku. Dobrou vizitkou hospodaření družstva v průběhu celého roku 2007 byla i výše správního poplatku. Ve stále složitějších ekonomických podmínkách a zdražování energií se nám dařilo úspěšně hospodařit se správním poplatek ve výši 92 Kč za byt a měsíc. Pro členy družstva vlastníky bytových jednotek tento poplatek činil 120 Kč. Máme nejnižší správní poplatek v rámci bytových družstev severočeského regionu.

Technický úsek Technický úsek zajišťoval v roce 2007 práce na údržbě, opravách a modernizacích bytových domů ve výši přes 187 mil. Kč. Po odečtení všech akcí, které nesouvisely přímo se skutečnými opravami společných částí domů (montáže RTN, cejchování a výměny vodoměrů, drobné nákupy, veškeré revize apod.), činila celková výše oprav 186 016 294 Kč.


strana 13

Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005 - 2007 187,74 127,36 101,25

mil. Kč

200 150 100 50

137,46

108,79

97,35

Čerpání Tvorba

0 2005

2006

2007

Za rok 2007 bylo realizováno 3 830 oprav (v roce 2006 to bylo 4 582 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2007 podle výše čerpání v mil. Kč 146,48

19,64 8,37

5,74

5,76

Opravy do 10 000 Kč

Oprav y 10 001 - 30 000 Kč

Opravy 30 001 - 100 000 Kč

Oprav y 100 001 - 300 000 Kč

Opravy nad 300 000 Kč

strana 14


Rozdělení oprav v roce 2007 podle počtu 172 100 154

336

3 068

Opravy do 10 000 Kč

Opravy 10 001 - 30 000 Kč

Opravy 30 001 - 100 000 Kč

Opravy 100 001 - 300 000 Kč

Opravy nad 300 000 Kč


strana 15

Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy Rok Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2002 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2003 5 10,26 8 4,29 21 22,1 6 3,45 2004 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2005 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2006 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 2007 Celkem 43 111,61 40 19,65 193 255,18 53 29,89 Vývoj velkých oprav v grafu Vývoj nákladů na velké opravy v roce 2007

100 50 0

strana 16

20

na Ok

07 20 6 0 20 05 20 04 2 0 03 20 02

mil. Kč

150


V roce 2007 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2007 byl ve všech ukazatelích výrazně vyšší než rok 2006.

ů ár ov án pr íp av lá y št e le ě kt ro O pr in st av al y, ac vý e m ěn y ra di át or ů O pr av y vý ta hů N át ěr y, m al by

ní št ít

vo dy

sp

ro zv

O

O pr av y,

O pr av

vý

y,

m

ěn y

Za te pl e

od ů

st ře ch y

O pr av

ní do m

Za te pl e

ěn y m vý y, O pr av

u

en

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

ok

Náklady v mil. Kč

Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2007

Celkem v roce 2007 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 211 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu:

Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2007 1 000 900

Počet oprav

800 700 600 500 400 300 200 100

rt, za ee Fr

rs U

ni

ve

ut tl M

ok

ek el um

ra de

rm Te


na

tro

e tiz

s .r i,

ek El N A M RO

ac

.o

.

tro

0

strana 17

Struktura 322 výtahů v majetku a správě OSBD Česká Lípa : 1. Stáří výtahů:

Roky kolaudace jednotlivých výtahů 60 50 51

Počet výtahů

50 40

34 30

30 20 20

17 17

16

16

12

12

14 13

8 10 2

2

5

2

1

89

90 19

87

88

19

19

85

86

19

19

83

82

84

19

19

19

80

79

78

75

74

73

81

19

19

19

19

19

19

19

68

69

19

19

19

19

67

0

2. Typy výtahů:

Rozdělení výtahů podle typů 13

28

138

84 59 BOV 250

strana 18

TOV 250

TOV 320

UT 320

TONV 500


Státní dotace úroků úvěrů z programu PANEL

Výše státní dotace PANEL získané v jednotlivých letech 10 421

12 000

8 709

Náklady v tis. Kč

10 000 8 000

6 000

3 453

4 000

767 2 000 0

2004

2005

2006

2007

Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2007 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 až 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku 2003. Pokles mezi rokem 1996 a 2007 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 29,45%, ve spotřebě tepla však 50,82%!


strana 19

Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996 - 2007 Roční spotřeby tepla v GJ

Denostupně = vydatnost zimy

400 000 350 000 300 000

GJ 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 07 20

06 20

20 05

04

03

20

20

20

02

01 20

00 20

19 99

19 98

97 19

19

96

0

Úspory tepla u zatepleného domu

Spotřeba tepla v GJ - dům se zateplením

5000

04/99 termoregulace a měření

4500

Roční spotřeby

Denostupně

4000 3500 3000 2005 - výměna oken a zateplení domu

2500 2000

strana 20

07 20

06 20

5 20 0

04 20

03 20

02 20

01 20

0 20 0

99 19

98 19

97 19

19

96

1500


Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2007 činily 1 523 tis. Kč za 951 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů.

Náklady za povinné revize v roce 2007 520

600

454

Náklady v tis. Kč

500

379

400 300

114

200

56

100 0 Elektro

Plyn

Hromos vod

Hasí cí přístroje

Hyd ranty

Ekonomický úsek Hospodaření družstva v roce 2007 skončilo mimořádně příznivě. Zisk před zdaněním činil 11,8 mil.Kč. Vyšší výnosy než jsme předpokládali jsme dosáhli na úrocích z úložek v bance. S růstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i výnos z poplatků za převod. Nezanedbatelný byl také příjem družstva z vnitrodružstevních půjček. Stabilním zdrojem příjmů ve výši kolem 2,4 mil. Kč jsou pronájmy nebytových prostor, zejména budova pronajatá bance ČSOB. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1997 do roku 2007 14000000 12000000 10000000 PRED DANI

8000000

DAN

6000000

PO DANI

4000000 2000000 0 HV 1997

HV 1998

HV 1999

HV 2000

HV 2001

HV 2002


HV 2003

HV 2004

HV 2005

HV 2006

HV 2007

strana 21

HV 2007

PRED DANI DAN PO DANI

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Návrh na rozdělení zisku V roce 2007 dosáhlo družstvo výborný hospodářský výsledek, zisk před zdaněním činil 11 848 914 Kč. Po odečtení daně jsme dosáhli čistý zisk 9 998 274 Kč. Schválení rozdělení zisku a jeho použití proběhne na jarním shromážděním delegátů OSBD Česká Lípa konaném 29. 5. 2008. Návrh na rozdělení předkládá představenstvo družstva a vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám všechny výnosy, které souvisejí s hospodařením a transakcemi s volnými finančními prostředky. To jsou finance na dlouhodobých zálohách na opravy a investice a výnosy z vnitrodružstevních půjček. Samosprávám přísluší také garantovaný výnos ve výši 4% z volných prostředků DZOI použitých na výstavbu budovy pro pronájem bance. Celková částka zisku, která se navrhuje rozdělit samosprávám do fondu bytového hospodářství činí 7 459 076 Kč. Zisk bude rozdělen jednotlivým domům podle několika klíčů, které nejlépe zohledňují způsob vzniku jeho jednotlivých částí i podíl každé samosprávy na jeho tvorbě. Ze zisku se dále navrhuje přidělit do sociálního fondu pro zaměstnance správy družstva 300 tis. Kč. Tato výše představuje 3,15% rozpočtovaných mzdových prostředků. Část zisku ve výši 1 mil.Kč, která vznikla na středisku převodu bytu a garáží do vlastnictví za rok 2007, je navržena jako nerozdělená rezerva. V předchozím roce 2006 činila výše nerozděleného zisku 565 616 Kč. Celková suma 1 565 616 Kč by měla sloužit v budoucnu ke krytí nákladů správy družstva v budoucích letech a stabilizovat správní poplatek členů družstva. Zbývající zisk ve výši 1 238 998 Kč je navržen na financování již vynaložené investice budovy v pronájmu bance. Analýza dluhů na nájmu Rok 2007 byl dalším rokem stabilního vývoje v této oblasti. Dařilo se nám držet a dokonce snížit počet dlužníků a celkovou výši dluhů proti předchozímu roku.To znamená, že

strana 22


celková výše dluhů na nájmu se během roku pohybovala kolem 4,5 mil. Kč a počet dlužníků se nám za rok podařilo snížit o 69. Na konci roku 2007 jsme měli 542 dlužníků a celkový dluh na nájmu 4,4 mil Kč. Pokles dluhů na konci 12. měsíce roku 2007 proti stejnému období předchozího roku činil 278 tis. Kč. Jako každoročně zlom ve vývoji dluhů nastává vždy při vyúčtování zálohových plateb, neboť dochází k zápočtu přeplatků na vyúčtování proti dluhům. Historické minimum jsme dosáhli v měsíci červnu s hodnotu 3,78 mil. Kč. Při analýze a porovnání platební kázně vlastníků bytových jednotek a nájemníků členů družstva jsme zjistili, že vlastníci jsou na tom o málo lépe. Celkem nemá vyrovnané své pohledávky 33 vlastníků, což je pokles o 6 proti předchozímu roku. Dluh činí 235,5 tis.Kč, což naopak představuje nárůst o 21,3 tis. Kč.

Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2007 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků 700

651 607

600 500

591

595

592 539

488

472 43 3

439

5 39

553

461 416 378

400

580 521 436

535

542 442

423

434

X.07

XI.07 XII.07

378

300 200 100 0 I.07

II.07

III.07

IV.07

V.07

VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07

Skladba nájemního předpisu Na následujícím grafu je vidět, že služby poskytované uživatelům bytů tvoří zásadní položku celého výdaje spojeného s platbou za bydlení. Teplo, teplá voda, studená voda a drobné ostatní služby tvoří 54%. Další významnou položkou je platba do fondu dlouhodobé zálohy na opravy a investice, jedná se v průměru o 38%. Při průměrné tvorbě na družstvu kolem 20 Kč/m2 a při podlahové ploše bytu kolem 70 m2 se jedná o měsíční výdaj 1 400 Kč. Splátku půjčky od státu na výstavbu družstevního domu s 1% úrokem nazýváme anuita a tvoří 3% měsíčního předpisu. Ostatní nájem ve výši 1% představuje daň z nemovitosti, pojištění a odměna funkcionářům samospráv. Správní poplatek placený na družstvo stejnou částkou na byt, tvoří méně než 3% celého předpisu.


strana 23

Struktura nájmu k 12/2007

Anuita 3%

TUV 15%

DZOI 39%

TEPLO 29%

SV 8%

Drobné služby 2%

Správní poplatek 3% Ost. nájem 1%

Správní a právní úsek V roce 2007 úsek zajišťoval plynule převody bytových jednotek do vlastnictví plně vlastními silami. V průběhu roku 2007 bylo převedeno do vlastnictví členů družstva 405 bytových jednotek včetně pozemků pod domy, popř. i s pozemky, které tvoří jeden funkční celek s domem. Většina vlastníků nadále zůstává členy družstva. Při převodech v roce 2007 nikdo členství neukončil.

strana 24


Počet převedených jednotek do os. vlastnictví 450 405 400

počet bytů

350 300 250

231

200 160

141

150 100

73 52

50 0

86 62

23 0

54 25

9

1995 1996 1997 1998 1999 200 0 2001 200 2 2003 200 4 2005 2006 2007

V průběhu celého roku právní úsek úspěšně pracoval s dlužníky. Bylo zasláno 28 oprávněných výpovědí z nájmu, žádný z vypovězených nájemců nepodal žalobu na neplatnost výpovědi. Byla provedena 3 vyklizení bytů dlužníků do přístřeší a byty byly přiděleny ve výběrovém řízení. Během roku 2007 bylo podáno 122 žalob na plnění v celkové částce 1,6 mil. Kč. Převod členských práv a povinností s právem nájmu i v roce 2007 vzrostl na 642, což je nárůst o 15,9 %. Mírný nárůst se objevil i u podnájemních smluv, kterých bylo schváleno představenstvem a uzavřeno 355. Stále významnější součástí práce správního oddělení je správa společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Družstvo jako bývalý vlastník zajišťuje všechny právní úkony spojené s ustanovením a fungováním těchto právnických osob. Úkony spojené se založením SVJ s právní subjektivitou proběhly v roce 2007 na šesti domech. V roce 2007 provádělo OSBD Česká Lípa správu 13 domů se 426 bytovými jednotkami. Jedná se o společenství, která přešla k OSBD Česká Lípa od jiných správců. Dále k 31. 12. 2007 jsme prováděli správu 17 domů s 261 jednotkami, kde vznikla společenství vlastníků jednotek převedením jednotek do vlastnictví členů družstva. Vedle toho úsek zajišťoval organizačně a metodicky konání shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity prostřednictvím zmocněnců z řad funkcionářů družstva. Do činnosti právního a správního úseku spadá také oblast správy nebytových prostor. Družstvo vlastní 16 nebytových prostor (prodejen, provozoven) a vede agendu 21 nebytových prostor na samosprávách. Do oprav a údržby vlastních nebytových prostor bylo investováno celkem 114 165 Kč. Za rok 2007 bylo na družstvo zasláno 512 zápisů z členských a výborových schůzí a 64 zápisů společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jejich evidence kontrola a odstraňování formálních závad spadá do kompetence tohoto úseku. V kompetenci tohoto úseku je kontrola formální správnosti dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) uzavřených na samosprávách s jejich členy. Za rok 2007 se jednalo o 508 DPP a 27 DPČ.


strana 25

Požární ochrana Škody po požárech v domech OSBD

350 000

náklady v Kč

300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

V roce 2007 došlo v bytových domech našeho družstva ke 4 požárům s následnou škodou na majetku družstva ve výši 12 000 Kč. Příčinou 2 požárů bylo vznícení sazí v komínovém tělese v domech ve vesnici Okna a Dřevčice. Dvakrát hořelo při hře dětí s otevřeným ohněm v bytech a to ve Stráži pod Ralskem a České Lípě. U všech požárů byl nutný zásah hasičů. V průběhu roku nedošlo k žádnému požáru ve společných částech domu. Jako každoročně jsme provedli na všech domech ve vlastnictví i ve správě fyzické požární preventivní prohlídky. Byla provedena revize 1 458 ks hasících přístrojů a 2 430 ks hydrantů. Bylo doplněno hasební vybavení v celkové výši 164 333 Kč. V porovnání s rokem předchozím je to výrazný nárůst o 17 976 Kč. Příčinu spatřujeme zejména v nárůstu krádeží hliníkových koncovek hadic a proudnic. Všechny případy odcizení hasebního zařízení jsou ohlášeny na Policii ČR. Objasněnost případů je prakticky nulová. Náklady za odcizené vybavení se z 80% vrátilo domům formou plnění pojistného. Ke zlepšení stavu by přispěla větší všímavost bydlících v domě k pohybu cizích osob po domě. Vyřizování pojistných smluv OSBD Česká Lípa má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu na majetek s pojišťovnou Kooperativa a. s. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku na sdružený živel včetně povodně, odcizení, odpovědnost za škody způsobené jiným osobám a rovněž vandalismus. V roce 2007 bylo nahlášeno 94 pojistných událostí s celkovou škodou 960 995 Kč. Plnění od pojišťovny činilo 918 495 Kč, spoluúčast družstva byla ve výši 42 500 Kč.

strana 26


Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2007. Ve mzdové oblasti byla splněna dohoda o valorizaci tarifních mezd v průměru o 6%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2007 přispěl zaměstnancům na životní pojištění částkou 177 446 Kč. V souladu se schválenou směrnicí o používání sociálního fondu došlo v roce 2007 k jeho čerpání ve prospěch zaměstnanců i jejich nezaopatřených dětí. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2006 bylo do sociálního fondu k dispozici pro rok 2007 uvolněno 205 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2007 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. . Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2007 MUŽI

ŽENY

CELKEM

11

24

35

Mzdové náklady (tis. Kč) Plán 8710

Čerpání 8639,3

% 99,19

Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa


strana 27

Hospodaření družstva za rok 2007 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2007 2 463 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 384 tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 79 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2007 45 346 tis. Kč Jde o budovy správy, Dobranov, Lužická, budovu k pronájmu bance, septiky a kotelny na samosprávách. Na počátku roku došlo ke zvýšení hodnoty o 219 tis. Kč. Jednalo se o navýšení hodnoty budovy správy o realizované zateplení podkrovních kanceláří. Stavby družstevní, stav k 31.12.2007 1 395 580 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2007 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 55 367 tis. Kč. Navýšení hodnoty majetku schválené představenstvem činilo 5 797 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2007 10 523 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 9 655 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek a 1 210 tis. Kč a vyřazen, prodán či zlikvidován za 342 tis. Kč. Pozemky, stav k 31.12.2007 29 729 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2007 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 31 217 tis. Kč. Pořízeny byly pozemky v hodnotě 717 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 2 205 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva poč. stav k 1.1.2007 konečný stav k 31.12.2007 BU ČSOB 143 039 849,37 162 463 415,64 TU ČSOB 1 200 000,00 1 200 000,00 BU KB 84 401,05 98 316,55 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 Celkem 145 694 250,42 165 131 732,19 Stav dluhu na nájmu Saldo je S

Nájemné k Nájemné k 31.12.2006 31.12.2007 Porovnání počet bj sum v tis.Kč počet bj sum v tis.Kč počet bj změna v tis.Kč

-500<=S<0 -2000<=S<-500 -5000<=S<-2000 -15000<=S<5000 S<-15000

62 79 200 192 78

-9,025 -101,262 -709,565 -1581,971 -2294,843

67 58 182 163 72

-10,984 -72,403 -634,819 -1373,600 -2325,896

celkem dluhy

611

-4696,666

542

-4417,702

strana 28

5 -21 -18 -29 -6 0 -69

-1,959 28,859 74,746 208,371 -31,053 278,964


Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2007 Období změny předpisu 01/2007 04/2007 předpis za OSBD 34,7 mil. Kč 34,5 mil. Kč

07/2007 33,7 mil. Kč

10/2007 33,5 mil. Kč

Vývoj výběru penále od roku 2003 do roku 2007 rok předepsané vybrané

2003 5 300 067 Kč 6 134 229 Kč

2004 5 018 954 Kč 5 635 514 Kč

2005 3 439 507 Kč 4 965 431 Kč

2006 3 954 411 Kč 4 917 520 Kč

2007 4 529 635 Kč 5 071 645 Kč

Stavy kapitálových fondů k 31.12.2007 Základní kapitál ZČV Fond družstevní výstavby Fond členských podílů Zdroje krytí pozemků od státu Sociální fond Ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk Nedělitelný fond


9 460 tis. Kč 1 051 484 tis. Kč 210 737 tis. Kč 25 715 tis. Kč 221 tis. Kč 4 008 tis. Kč 565 tis. Kč 18 205 tis. Kč

strana 29

Výsledek hospodaření družstva za rok 2007 v tis. Kč

účet 501 502 503 511 512 513 518 521 523 524 525 527 531 532 538 540 545 548 551 554 562 559 568 582 588 591 599 5* účet 602 624 640 641 644 648 662 668 688 6991* 6993* 6994* 6*

náklady - účt.třída 5 druh nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba neskladových dodávek opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové prostředky odměny voleným orgánům zákonné soc. a zdr. pojištění ostatní soc. příspěvky příspěvky na stravné zaměstn. silniční daň daně z nemovitosti ostatní daně a poplatky jiné prov. výnosy SVJ placené penále pojištění a ost. provozní nákl. odpisy tvorba rezerv úroky placené tvorba opravných položek ostatní finanční nákl. manka a škody ostatní mimořádné náklady daň z příjmu prav. osoby vnitropodnikové náklady Celkem náklady výnosy - účt.třída 6 druh výnosů tržby za služby aktivace jiné prov. výnosy SVJ výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. přijaté penále od obyvatel pronájmy, popl. za přev. a ost. úroky z úložek přijaté fin. poplatky ostatni mim. výnosy ostatní vnitro výkony vnitropůjčky správní poplatek Celkem příjmy

Hosp. výsledek = zisk

strana 30

v tis. Kč

v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD 232,0

173421,9 0,4

v tis. Kč

12,8 2408,2 1,2 298,1

720,3 3809,3

251,9 707,3

407,9

244,7 14,6 14,4 2,4 13,3 39,0

1385,1 40,4 8,9 1471,3 295,0 98,2 3731,0

17,6 1026,0 107,9

11313,9 82,8 18,0

22,3 51,5

13039,4 210075,7

38,1 5271,2

33190,4

117,5 3366,2

81,0 139,1 177533,0

4635,8

4,3

24,1 29,4 222,3 391,9 772,3

400,6 74,6 24,4 462,8 32,6 3,9 1879,5 8639,3 3028,6 416,6 233,2 14,4 7,8 108,4 73,3

3,1

690,9 1071,7

-105,8 249,3 0,5

6,8 1850,6

1447,9

19163,5

960,0

5,9

1092,7 0,2

73,3 33,3 4390,5 2970,0 4243,8 45,8 0,4

533,9

212036,3

8653,4

5,9

2323,1 10220,6 25260,7

1960,7

3382,2

-1442,0

6097,2

649,7 2482,8 25,6 174182,8 57,1 33,3 3073,9 13547,7 772,3 3681,2 431,2 247,6 16,8 1406,1 187,9 73,3 8,9 2179,8 2395,8 206,1 3731,0 -105,8 11585,5 134,3 25,3 1850,6 13077,5 235958,2

34267,9 3366,2 73,3 114,3 4529,6 185144,6 4243,8 1138,4 0,6 533,9 2323,1 10220,6 245956,3 9998,1


Rekapitulace HV 2007 OSBD Česká Lípa Název

stř.

Dobranov Nebyty Česká Lípa Nebyty Nový Bor Nová budova - banka Nebyty Lužická CL Revize plynu Stř. převodu bytů a garáží

910 93** 94** 991 9904 950 980,981

Mezisoučet stř. ost. Hosp. Správa Středisko úroků

990 992

Mezisoučet Správy Kontrolní komise Představenstvo Shromáždění delegátů Mezisoučet vol.orgánů Celkový mezisoučet Bytová střediska Kotelny

993 994 996

101-8999 902-906

Celkem za OSBD Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem

náklady

výnosy

HV

187 702 Kč 114 364 Kč 130 460 Kč 614 260 Kč 52 420 Kč 455 099 Kč 350 655 Kč

650 285 Kč 227 794 Kč 2 120 547 Kč 164 400 Kč 568 774 Kč 1 555 396 Kč

-187 702 Kč 535 921 Kč 97 334 Kč 1 506 287 Kč 111 980 Kč 113 675 Kč 1 204 741 Kč

1 904 959 Kč

5 287 196 Kč

3 382 237 Kč

17 175 149 Kč

19 735 650 Kč 5 387 315 Kč

2 560 501 Kč 5 387 315 Kč

17 175 149 Kč

25 122 965 Kč

7 947 816 Kč

255 074 Kč 823 520 Kč 369 287 Kč 1 447 881 Kč

5 883 Kč 5 883 Kč

-255 074 Kč -823 520 Kč -363 404 Kč -1 441 998 Kč

20 527 989 Kč 210 075 664 Kč 3 366 194 Kč

30 416 044 Kč 212 036 323 Kč 3 366 194 Kč

9 888 054 Kč 1 960 660 Kč 0 Kč

233 969 847 Kč

245 818 561 Kč

11 848 714 Kč

Čistý zisk po zdanění Nerozdělený zisk z roku 2006 na hospodaření správy

1 850 640 Kč

9 998 074 Kč 565 616 Kč

V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v Č.L., revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 3 382 237 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na drobnou údržbu a odpis nevymožitelných pohledávek dle rozhodnutí představenstva. Výnosy středisko nemá, neboť objekt je fyzicky prázdný a slouží jako prostředek k vymáhání dluhů. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2007 s hrubým ziskem ve výši 2 560 501 Kč. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úložek a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček. Celkem ve výši 5 387 315. HV za druhý blok činil 7 947 816 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 447 881 Kč. Výnosy na středisku shromáždění delegátu jsou ojedinělým příjmem z reklamy v družstevním zpravodaji. HV za střediska volených orgánů je tedy ztráta ve výši 1 441 998 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 960 660 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2007 hrubý zisk 11 848 714 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 1 850 640 Kč. Celkový čistý zisk za rok


strana 31

2007 činí 9 998 074 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk ve výši 565 616 Kč.

Návrh na rozdělení HV 2007 a zisků z minulých let Návrh na rozdělení HV 2007 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO 15,62% Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z investice do budovy (12 294 321 Kč) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 15,62%

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

1 960 660 Kč 306 234 Kč

1 654 426 Kč 5 387 315 Kč 1 000 000 Kč 491 773 Kč 6 879 088 Kč 1 074 439 Kč

5 804 650 Kč 300 000 Kč

4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy

1 565 616 Kč

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

1 238 998 Kč

Návrh na rozdělení HV za rok 2007 byl projednán ekonomickou komisí a předložen ke schválení představenstvu družstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 654 426 Kč. 2. Nejvýznamnější položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Zde je rekapitulace jednotlivých složek těchto výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 6 879 088 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 5 804 650 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423+324315+31120+37810="vyúčtování a nájemné") k 31. 12. 2007 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30. 6. 2008. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 300 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 86% max. možné výše přídělu dle schválené směrnice. Dochází k meziročnímu navýšení přídělu o 95 tis. Kč. Důvodem je vyšší hospodářský výsledek, který tento zvýšený příděl umožňuje. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 1 565 616 Kč vzniklou na střediscích převodů bytů a garáží. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech.Zbývající část zisku ve výši 1 238 998 Kč použít k doplnění již založeného statutárního fondu na investice. Fond je možné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouží jako zdroj krytí již vynaložené investice do budovy pronajaté bankou.

strana 32


Výhledový plán a záměry družstva do roku 2010 V souladu s usnesením shromáždění delegátů předložilo představenstvo družstva na SD 24. 11. 2005 výhledový plán na příštích 5 let. Výhledový plán popisuje směr vývoje družstva, strategii a střednědobé cíle. Na základě analýzy vztahu družstva k okolí, vývoje bytového družstevnictví a různých dalších okolností se může upřesňovat a měnit. Jeho vyhodnocení je prováděno na jednáních představenstva a pravidelně jednou ročně se hodnotí spolu s hospodářskými výsledky daného roku na jarním shromáždění delegátů. 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů. Při opravách a modernizacích domů je prosazována koncepce komplexnosti opravy domů (zateplení, okna, střechy). Komplexnost a snížení tepelných ztrát domů je podmínkou pro získání dotace k úvěru ze státního programu na opravu panelových domů. Naší snahou je preferovat hledisko technických a ekonomických postupů oprav celých lokalit, či kumulovaných zakázek. Opravy na domech budou prováděny podle plánů nezbytných oprav. K zajištění finančních zdrojů na opravy bude třeba spoléhat především na vlastní zdroje. To znamená rozhodnutím představenstva upravit tvorbu do dlouhodobé zálohy na opravu a investice u domů, kde je nízká či zjevně neodpovídá aktuálním potřebám. Vedle vlastních zdrojů budeme usilovat o zajištění financí pomocí komerčních úvěrů s cílem využívat státní programy podpory oprav panelových domů. Nadále budeme poskytovat členům družstva k financování oprav a modernizací společných částí domu vnitrodružstevní půjčky. V rámci rekonstrukcí a modernizací se vedle typových a vyzkoušených tradičních postupů budeme zasazovat o aplikaci moderních řešení, technologií a materiálů. Připravíme druhou etapu modernizace výtahů s cílem odstranit nejnebezpečnější vysoká rizika ve vztahu k uživateli. Snahou bude navrhnout model financování s co nejmenší zátěží na družstevníky. Důležitým úkolem budoucího období bude dokončit odstranění statických vad domů tzv. vesnické výstavby včetně drenáží a izolací proti spodním vodám. Financování zajišťovat i nadále z šestiletých vnitrodružstevních půjček. Bude nutné pokračovat v rekonstrukci zbývajících septiků v majetku družstva za účelem intenzifikace čištění odpadních vod. 2. Koncepce vlastnictví bytů V souladu se zákonem 72/94Sb., o vlastnictví bytů v platném znění a usneseními SD OSBD Česká Lípa budeme provádět převody bytů do vlastnictví. Budeme provádět převody bytů podle ročních harmonogramů u těch družstevníků, kteří budou mít vyrovnány všechny závazky vůči družstvu. Naplnění tohoto úkolu povede k postupné transformaci bytového družstva členů na družstvo zajišťující správu jednotlivým vlastníkům a samostatným právnickým osobám. Bude třeba kompenzovat výpadek příjmů z vybraného penále pravděpodobně mírným zvyšováním správního poplatku u vlastníků. V návaznosti na usnesení SD bod B7 ze dne 27. 5. 2004 bude nutno nejpozději v roce 2009 předložit delegátům SD k rozhodnutí otázku případných převodů bytů do vlastnictví členům družstva, kteří nevyzvali družstvo v zákonné lhůtě a dále členům, u kterých nedojde k převodu do 30. 6. 2010. Mimo rámec zákona o vlastnictví bytů budeme prodávat do vlastnictví ucelené bloky garáží. Cena je stanovena jako náklad související s prodejem. Do konce roku 2010 chceme realizovat prodej všech garáží, které stojí mimo bytové domy, současným nájemcům.


strana 33

3. Vnitřní organizace – členské schůze samospráv a společenství vlastníků jednotek Základní organizační jednotkou družstva budou fungující samosprávy. Postupným převodem bytů do vlastnictví vznikají v jednotlivých domech společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jedná se o SVJ bez právní subjektivity. Noví vlastníci zůstávají v drtivé většině členy družstva. Na domech tak máme vedle sebe organizační strukturu vycházející ze stanov družstva, což je samospráva a SVJ zastřešené zákonem o vlastnictví bytů. Od roku 2006 postupně přistoupíme ke změně organizace konání SVJ. Konání SVJ se musí přenést na jednotlivé domy a shromáždění SVJ by se konala bezprostředně po členské schůzi samosprávy. Za tím účelem bude třeba provést školení předsedů samospráv, pověřených předsedů případně dalších osob a na základě plné moci ustanovit tzv. zmocněnce. Smyslem je naplnění zákonných povinností ve vztahu k vlastníkům, kteří mají právo se podílet na řízení a organizaci správy společných částí domu a splnění povinnosti správce, jednou ročně svolávat shromáždění SVJ. 4. Správa bytů cizích subjektů OSBD Česká Lípa jako významný vlastník a správce bytového fondu bude nadále pokračovat ve správě domů cizích subjektů. Jedná se o SVJ, která vznikla jednak privatizací vlastních družstevních bytů a o SVJ, která vznikla privatizací cizího bytového fondu. Správu společných částí domů provádíme jako komplexní servis za přijatelných ekonomických podmínek. Výnos z této činnosti přispívá k vylepšení ekonomické prosperity správy družstva a tím zlepšuje i hospodářský výsledek celého družstva. Vytvořením administrativně technického zázemí a zvyšováním produktivity práce jsme schopni rozšiřovat kapacity pro správu dalších SVJ. Kvalitní správce SVJ s komplexím rozsahem služeb bude zcela jistě na trhu správy bytového fondu vyhledáván a bude o něj zájem. Družstvo zatím samo nepodniká žádnou reklamní kampaň za účelem správy dalších domů, ale nové zájemce je připraveno akceptovat. 5. Informační systém družstva Předpokládáme, že rozvoj výpočetní techniky a její masovější využívání našimi klienty nadále umožní zefektivnění komunikace přes internet. Již dnes jsou funkční neveřejné internetové stránky. Pomocí kódového klíče mohou získávat jednotlivci informace vážící se k jeho bytu. Předsedové samospráv a ostatní funkcionáři mohou získávat informace související s činnosti celé ekonomické jednotky. Vlastní webové stránky budeme stále udržovat a aktualizovat, aby byla zajišťována široká informovanost všech našich partnerů. Předpokládáme rovněž rozvoj využívání komunikace s našimi klienty pomoci e-mailových zpráv. V komunikaci s okolními institucemi, firmami, úřady a orgány veřejné správy je dnes využívání internetu v OSBD Česká Lípa na zcela standardní úrovni. Ke zvýšení informovanosti členské základny i ostatních našich klientů v oblasti bydlení a zejména k předávání rad a poznatků budeme nadále bezplatně vydávat Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Vzdělávání funkcionářů družstva bude nadále probíhat formou konání seminářů. Dochází tím také k vytváření zpětné vazby, která nás směruje ke skutečným problémům provozu a správy bytových domů.

strana 34


6. Profesionalita V celé činnosti a řízení družstva chceme klást prvořadý důraz na profesionalitu. Znamená to vysokou míru zodpovědnosti u členů volených orgánů, odborné znalosti a tvořivý přístup při řešení koncepčních otázek družstva. U zaměstnanců správy družstva budeme prosazovat nadále odbornost, osobní zodpovědnost a profesionální úroveň komunikace s klientem. Zaměříme se na zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti informačních technologií, komunikačních technik a znalostí legislativy týkající se správy domů. Rovněž tak podporou dálkového studia jednotlivců. K vysoké úrovni kvalitní správy bytových domů by měl přispět jednotný informační systém INTEGRI, který byl na našem družstvu zaveden a je neustále rozšiřován. Budeme usilovat o jeho maximální využívání a přizpůsobení výstupu dat potřebám našich klientů. V rámci SČMBD budeme prohlubovat spolupráci a vyměňovat si zkušenosti s družstvy, která využívají pro správu domů stejný informační systém a metodické postupy. 7. Majetkové vztahy Během období následujících 2 –3 let chceme dokončit majetkové transformace pozemků pod družstevními bytovými domy. Odkoupením všech pozemkových parcel ve vlastnictví města Česká Lípa, které se nacházejí pod družstevními domy, završíme etapu získání pozemků od měst a obcí. Následně převedeme části těchto pozemků na jednotlivé vlastníky bytových jednotek v daném domě. V návaznosti na předání pozemků mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zajistíme bezúplatný převod do vlastnictví OSBD Česká Lípa. Jedná se o státní pozemky nacházející se v chráněných územích. Stojí na nich naše družstevní domy nebo pozemky tvoří s domem jeden funkční celek. K úplnému úspěšnému uzavření kapitoly vlastnických vztahů k pozemkům, zbývá dořešit několik parcel, které vlastní restituenti. Podnikneme všechny kroky k realizaci příslušných kupních smluv ve prospěch OSBD Česká Lípa.

Vyhodnocení výhledového plánu OSBD Česká Lípa za rok 2007 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů Rok 2007 byl co do rozsahu rekonstrukcí a oprav na domech dosud provedených, rokem velmi významným. Celkově vynaložené náklady v roce 2007 na zateplení domů a výměny oken dosáhly částky téměř 169 mil. Kč. Finanční krytí bylo zajištěno několika zdroji. Z bankovních úvěrů většinou s dobou splácení 15 let, dále z 5-ti letých vnitrodružstevních půjček a z vlastních zdrojů na fondech domů. V roce 2007 jsme zahájili práce na komplexní opravě osmi panelových domů. Dokončena byla revitalizace tj. zateplení pláště domu včetně výměny oken na 9-ti domech. Podařilo se nám získat státní podporu v podobě programu Panel pro 5 domů. Od roku 2004 jsme získali dotaci z programu Panel na 13 domů ve výši 23,350 mil.Kč. V roce 2007 jsme uzavřeli úvěry v bance ve výši 44,286 mil.Kč. Čerpali jsme doposud úvěry v celkové sumě 28,197 mil. Kč a k ním dotace z programu Panel činila 10,421 mil. Kč. Z roku 2007 je nevyřízená jedna žádost a v roce 2008 chceme podat žádost o dotaci z programu Panel pro 9 domů. Bohužel už dnes víme, že podpora úroků bude v roce 2008 jen ve výši 2%. V roce 2007 byla poskytnuta půjčka na velké opravy 28 družstevním domům a bylo čerpáno 35 344 tis. Kč. Pro vesnické domy bylo poskytnuto v roce 2007 celkem 793 tis. Kč a na provozní půjčky 665 tis. Kč. Vedle komplexní opravy domů jsme v roce 2007 provedli na 4 domech zateplení štítů s celkovým nákladem 2 555 tis. Kč. Na 12-ti domech byla provedena generální Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2007

strana 35

oprava střechy se zateplením ve výši 8 233 tis. Kč. Rekordní byla výměna oken za okna plastová. Na 74 domech se měnila okna zcela nebo částečně, jednalo se o 2 037 bytů, což představovalo 6 990 oken. Investované prostředky, ve kterých je započtena i výměna vchodových dveří, sklepních oken, chodbových stěn a výměny lodžiových stěn systémem Leone představovaly částku přes 101 mil. Kč Pro rok 2008 byla komplexní modernizace domu s bankovním úvěrem schválena pro 10 domů v celkové výši úvěrů kolem 47 mil. Kč. Představenstvo stanovilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2008 ve výši 40 mil. Kč. Podmínky pro poskytnutí velkých půjček zůstaly stejné tj. splatnost 5 let a poplatek 5%. Vnitrodružstevní půjčky na výměnu oken a výměnu lodžiových stěn byly představenstvem potvrzeny pro cekem 17 samospráv se sumou 38 913 tis. Kč. Pro vesnické domy byl schválen rámec půjček ve výši 1 mil. Kč s dobou splácení 6 let a poplatkem 5%. Pro provozní půjčky na nezbytné opravy byl schválen limit 1,5 mil Kč se splatností 3 roky a 5% poplatkem. V říjnu 2007 byla podepsána Smlouva o dílo na modernizaci (rekonstrukci) výtahů na OSBD Česká Lípa. Rozsah rekonstrukce byl přesně specifikován podle typu výtahu a odpovídal svým obsahem II. etapě modernizace výtahů schválené na jarním shromáždění delegátů dne 24. 5. 2007. Ve smlouvě je uveden seznam všech rekonstruovaných výtahů s časovým harmonogramem provádění prací a cena za každý jednotlivý výtah. Záruka na dílo činí 72 měsíců, doba odstavení jednotlivého výtahu z provozu je 10 kalendářních dnů. Smlouva obsahuje i počet a popis rizik, která jsou modernizací ve smyslu platné normy odstraněna. Celkem se jedná o 283 výtahů a celková cena za dílo činí 82 009 744 Kč včetně DPH. V prosinci 2007 byla provedena na jednom výtahu rekonstrukce jako tzv. pilotní akce se slevou 30%. V lednu 2008 se práce rozběhly podle harmonogramu a poslední výtah bude dokončen k 31. 12. 2010. Financování bude probíhat účelově určenou platbou do DZOI po dobu 72 měsíců. V rekonstrukcích septiků jsme pokračovali i v roce 2007. Úspěšně jsme provedli v 5/2007 výstavbu čističky v obci Okna s nákladem 1 088 910 Kč. Zkušební provoz zde běží do 31. 8. 2008. V 11/2007 jsme dokončili výstavbu čističky v obci Tuháň. Finanční náklad činil 1 243 306 Kč, zkušební provoz potrvá do konce roku 2008. V obci Chlum je v územním plánu počítáno s výstavbou společné čistírny odpadních vod. Ve Volfarticích je zpracováván územní plán na řešení kanalizace obce s čištěním odpadních vod. Záměr vybudování obecní kanalizace byl odsouhlasen také v obci Stružnice. K řešení nám zbývají obce Dřevčice a Valteřice. Otázkou digitálního vysílání se představenstvo zabývalo na svém jednání dne 31. 7. 2007. Schválilo plošnou úpravu příjmu televizního signálu od dodavatele – firma Petr Šoltys – Krista. Důvodem výběru této firmy byla skutečnost, že firma v našem družstvu při rekonstrukcích STA zasáhla v minulosti největší počet domů a nebyl tudíž problém zmapovat celkový stav při přechodu na digitální příjem. Nadále však platí, že pokud je samospráva aktivní, může si přechod na digitální příjem organizovat samostatně s jakoukoliv firmou. Přednostně se upravuje příjem v domech, které přijímají signál z Bukové Hory. Jedná se o 115 domů, z toho se musí na 38 domech vybudovat nové hvězdicové rozvody. V roce 2007 byl realizován přechod na digitální vysílání v 90 domech. Na 17 domech byly předělány nové rozvody. Celkem byly realizovány práce ve výši 2,65 mil. Kč a podíleli se na nich kromě firmy Šoltys ještě dva dodavatelé. 2. Koncepce vlastnictví bytů V roce 2007 probíhaly převody bytů podle harmonogramu zpracovaném zvlášť na I. pololetí a na II. pololetí. V prvním pololetí byly převáděny byty především žadatelům, kteří již měli splacenou anuitu v nájmu. Ve druhém pololetí potom těm, kteří si anuitu doplatili.

strana 36


Vždy jsou převáděny bytové jednotky i s pozemkem pod domem a někde i s pozemkem tvořícím jeden funkční celek s domem. Veškeré převody jsou realizovány na OSBD Česká Lípa vlastními zaměstnanci družstva. Do vlastnictví členů družstva bylo za rok 2007 převedeno 405 bytových jednotek. Všichni noví vlastníci zůstali členy družstva. Proti předchozím letům je možno konstatovat, že zájem o převody se zvýšil. Důvodem je především růst cen bytů a s tím související potřeba získání vyšších částek na pořízení bytu přes hypotéku. Pro získání hypotečního úvěru musí mít žadatel možnost ručit bytem ve vlastnictví. Celkem k 31. 12. 2007 má družstvo převedeno do vlastnictví 1319 bytových jednotek a vestavěných garáží. Z počtu podaných žádostí v zákonném termínu do 30. 6. 1995, kterých bylo 4360, je převedeno 30,25%. Podíl převedených jednotek (bytů a garáží) z celkového počtu jednotek, které má družstvo ve vlastnictví činí 16,13%. Převody bytů do vlastnictví budou probíhat i v následujících letech a je zřejmé, že nebudou ukončeny ve lhůtě do 30. 6. 2010 stanovené zákonem o vlastnictví bytů. Představenstvo chce na jarním shromáždění delegátů 2008 předložit ke schválení záměr, realizovat převody oprávněným žadatelům za stejných podmínek i po tomto termínu. 3.Vnitřní organizace- společenství vlastníků jednotek, členské schůze samospráv V roce 2007 proběhlo v režii zmocněnců (osoby pověřené předsedou představenstva) na domech, kde máme spoluvlastníky, 62 shromáždění společenství vlastníků. Spoluvlastníci z ostatních 134 domů byli pozváni na společné jednání podle lokalit v České Lípě a Novém Boru. Po vyhodnocení písemných zápisů z jednání SVJ se ukázalo, že jejich kvalita je na nízké úrovni a nemají potřebné náležitosti. Bylo dohodnuto, že bude zvolen v příštím roce jiný přístup. Na konci roku 2007 již evidujeme 208 domů, kde vedle vlastníka družstva je nejméně jeden další spoluvlastník. Členové představenstva řešili nefunkční nebo neúplné výbory samospráv v roce 2007 celkem ve 13 případech, v prvním čtvrtletí roku 2008 na dalších 5-ti samosprávách. Na jarním shromáždění delegátů byla schválena novela jednacího řádu. Jednalo se jen o drobné stylistické a obsahové úpravy. Legislativní komise představenstva zpracovala osnovu semináře za účelem školení zejména nově zvolených předsedů a členů výborů samospráv. K tomu účelu byla zpracována brožura s názvem „Družstevní bydlení“. Semináře budou probíhat po menších skupinách se zástupci 5-8 samospráv. Velkým přínosem pro funkcionáře samospráv byly kontroly prováděné členkami kontrolní komise přímo na domech. Na 40-ti domech byly provedeny kontroly čerpání finančních prostředků. V rámci těchto kontaktů získali členové samospráv i správa družstva řadu informací a rad vycházejících z reálného stavu na každém jednotlivém domě. 4. Správa cizích subjektů S nárůstem převodu bytů do vlastnictví, jak již bylo uvedeno, se zvyšuje i počet domů, kde se družstvu snížil vlastnický podíl pod 25% a ze zákona automaticky vzniká právnická osoba. V roce 2007 vznikly 4 SVJ s právní subjektivitou se 159 bytovými jednotkami.Celkem jsme spravovali 17 domů s 269 bytovými jednotkami. Vedle toho jsme v roce 2007 spravovali 13 domů SVJ se 426 bytovými jednotkami, které vznikly mimo družstvo. V roce 2008 nám přibude do správy dalších 5 bývalých družstevních domů a budeme spravovat 22 domů s 325 bytovými jednotkami. Zvýší se počet tzv. cizích domů na 15 se 482 bytovými jednotkami. Z uvedených čísel je vidět, že správu domů ve vlastnictví jiných právnických osob jsme si osvojili. Počet 908 bytových jednotek spravovaných pro 37 SVJ již představuje významný podíl jiného typu správy než družstevní. S nabídkou provádět správu se na nás obracejí i další domy např. z Doks, kde probíhá privatizace obecního bytového fondu. Předpokládáme, že


strana 37

komplexní správu SVJ budeme dále nabízet a zdokonalovat. Pro úspěšný rozvoj správy SVJ bude potřeba nová verze programu Integri. Ta by nám měla umožnit zvýšení produktivity práce bez potřeby nárůstu počtu zaměstnanců. 5. Informační systém družstva Jsme přesvědčeni, že webové stránky jsou naší výkladní skříní a proto je jim věnována trvalá pozornost. Pravidelně měsíčně se schází vedení družstva a předseda představenstva jako tzv. internetová komise. Kontrolují aktuálnost stránek a přicházejí s náměty na jejich doplnění a rozšíření spektra informací. Například byly vloženy pro předsedy samospráv potřebné formuláře (presenční listina uživatelů bytů, podnájemníků ), byla zahájena možnost používání elektronické žádanky na opravu, byly vloženy na naše stánky výzvy k výběrovým řízením, rozběhla se bezplatná inzerce bytů. Zpravodaj našeho družstva vychází pravidelně 6x za rok v nákladu 10 tis. kusů a je distribuován našim klientům zdarma. Snažíme se zde publikovat články a informace, které v oblasti legislativy, techniky a ekonomiky velmi srozumitelně vysvětlují otázky spojené s bydlením v družstevních i družstvem spravovaných domech. Semináře funkcionářů, jak bylo o nich již zmíněno v kapitole „Vnitřní správa“, se s ohledem na časovou zaneprázdněnost kvůli konání výběrových řízení a schůzí shromáždění vlastníků v únoru až dubnu 2008, budou konat ve větší míře až ve druhé polovině roku 2008. 6. Profesionalita Zvyšování kvalifikace zaměstnanců probíhalo i v roce 2007. Ve dvou etapách proběhla školení zaměstnanců v oblasti upravených aplikací a výstupu dat informačního systému Integri. Začátkem roku 2008 proběhlo školení zaměřené na používání programu Outlook. Jednotliví zaměstnanci se zúčastnili v průběhu roku školení zaměřených na výklad zákoníku práce, nové mzdové a daňové předpisy platné od roku 2008, bezpečnost práce a požární ochranu. Vedoucí pracovníci a vybraní referenti se zúčastnili porad a školení pro ekonomy, právníky a techniky pořádané severočeskou radou SČMBD Praha. V květnu 2008 proběhne pro pracovníky, kteří jsou v kontaktu s klienty na přepážkách, školení na téma komunikační techniky a asertivní jednání. Školení bude organizovat společnost ECS Edconsia Česká Lípa. 7. Majetkové vztahy V průběhu roku 2007 byly vyřešeny všechny majetkové vztahy k pozemkům. K dořešení zůstává jen pozemek restituenta ve Cvikově. Jedná se o 3 parcely celkem o rozloze 72 m2, které zasahují pod dva naše domy. Restituent podmiňuje jednání s námi nejdříve vyřešením pozemků s městem Cvikov. Úkol prodeje garáží je možno uzavřít s konstatováním, že je splněn. Poslední středisko bloků garáží bylo odprodáno v březnu 2008. V roce 2007 jsme měli k řešení 6 zbývajících středisek garáží s počtem 101 kusů. Jednalo se o složitější případy. Bylo třeba dořešit i přistavěné a nezapsané nebytové prostory. V majetku družstva zůstává jedna větší garáž v Žandově, která slouží pro skladování vystěhovaných věcí po neplatičích. V řešení zůstávají 2 garáže, které užívá nájemce Ing. Kučera. V případě jedné garáže probíhá již od roku 2003 soudní jednání o vyklizení, druhou garáž odmítl odkoupit a na jarním SD 2008 bude řešeno odvolání proti výpovědi z nájmu.

strana 38


V roce 2008 byly sepsány kupní smlouvy na střediscích: 845 Nový Bor, 40 garáží, návrh na vklad 24.4.2008; 849 Nový Bor 8 garáží, návrh na vklad 5.12.2007 a 2.1.2008, 2 garáže v řešení; 872 Žandov 16 garáží, návrh na vklad 2.8.2007 a 23.11.2007; 874 Žandov 8 garáží návrh na vklad 10.5.2007; 875 Žandov 7 garáží, návrh na vklad 5.11.2007, 1 garáž OSBD Č.L.; 877 19 garáží, návrh na vklad 17.12.2007 a 7.2.2008.

Záměry družstva v roce 2008 Podle zpracovaného harmonogramu provádět rekonstrukci výtahů firmou OTIS, a. s. v souladu se schváleným záměrem II.etapy modernizace. Na jarním shromáždění delegátů předložit delegátům ke schválení záměr převádět byty do vlastnictví oprávněným žadatelům i po termínu 30.6.2010. Nadále věnovat úsilí v prosazování koncepce komplexních oprav panelových domů s cílem získání dotací na bankovní úvěry z programu Panel. V oblasti finančních zdrojů na velké opravy využívat bankovní úvěr od ČSOB, případně jiných institucí. Nadále používat k financování vnitrodružstevní půjčky. Vnitřním předpisem a v souladu s legislativou dopracovat půjčování financí členům družstva vlastníkům bytů. V roce 2008 realizovat převody bytů v souladu s pololetním harmonogramem sestaveným na základě požadavků oprávněných žadatelů. V oblasti vnitřní organizace družstva realizovat nový model provádění shromáždění SVJ na domech, kde není právnická osoba. Shromáždění i celou agendu s tím spojenou budou provádět a kontrolovat vedoucí zaměstnanci a funkcionáři nad rámec svých pracovních povinností. V průběhu roku uspořádat zejména pro nové předsedy a funkcionáře výborů tématické semináře zaměřené na organizaci družstevního bydlení. Semináře budou svolávány po malých skupinách 5 – 8 domů. Připravit koncepci dominantního dodavatele odečtů všech médií (teplo, teplá a studená voda) v bytě formou výběrového řízení. Směrovat koncepci k dálkovému odečtu dat bez nutnosti vstupu do bytu. V průběhu roku 2008 vydat 6 čísel ZPRAVODAJE OSBD Česká Lípa, vždy s nákladem 10 tis. kusů. Poskytovat jej nadále zdarma a zajistit distribuci na jednotlivé domy. Pro zajištění informovanosti našich členů a pro vlastní prezentaci kvalitního správce bytového fondu nadále udržovat vysokou úroveň internetových stránek. Rozšiřovat klientelu spravovaných bytů a možnosti využívání interaktivních stránek. Zajišťovat účast zaměstnanců a funkcionářů družstva na školeních pořádaných SČMBD. Zvyšováním produktivity práce rozšiřovat kapacity družstva pro správu dalších SVJ vzniklých mimo družstvo. Usilovat o provádění správy SVJ, která vznikla na družstevních domech převodem většiny družstevních bytů do vlastnictví.


strana 39

Zpráva Kontrolní komise OSBD Česká Lípa za rok 2007 Kontrolní komise (dále jen KK) pracuje ve složení 7 členů a 2 náhradníků. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období a k projednání a řešení těchto úkolů se scházela každý měsíc. Za uplynulé období od 23. 11. 2006 do 24. 11. 2007 byly provedeny následující kontroly: • Kontrola čerpání DZOI do 15 tisíc na 40 ti samosprávách. • Kontrola telefonních hovorů. • Kontrola provozu služebních automobilů, provádění technických kontrol, údržby vozidel včetně školení řidičů za rok 2006. • Kontrola účetní závěrky v souvislosti s návrhem na rozdělení zisku za rok 2006. • Kontrola vyúčtování dodávek tepelné energie dodavateli tepla pro OSBD Česká Lípa. • Kontrola inventarizace a vyřazení majetku prodejem a likvidací za rok 2006. • Kontrola náležitostí dokladů u oprav do 50 tisíc (výběrová řízení). • Kontrola hospodaření s prostředky získanými z pronájmu ČSOB. • Kontrola plnění usnesení SD. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu a lze konstatovat, že při žádné z kontrol nebyla zjištěna závažná pochybení. Členové KK společně s představenstvem pracovali nejenom v oblasti zaktivování nefunkčních samospráv, ale v roce 2007 se zúčastnili i 10 ti členských a výborových schůzí. V roce 2007 řešila KK pět stížností, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Ověření roční závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 provedli: Jaroslava Tůnová, Alena Kašparová, Bohumila Chotová a Siegfried Tomasch v souladu s čl. 75 odst. 2 Stanov OSBD Česká Lípa a plánem kontrol KK na I. pololetí 2008. Kontrola proběhla dne 30. 04. 2008. Podklady a informace předložili za OSBD Česká Lípa Bc. Petr Mertin – vedoucí ekonomického úseku, Jana Rajchertová – hlavní účetní a Jindřiška Půlpánová – referentka vnitřní kontroly. KK se v průběhu roku kromě pravidelných informací o chodu družstva zabývala výsledky hospodaření a to formou čtvrtletních výkazů o nákladech a výnosech jednotlivých účtů, včetně porovnání se schváleným rozpočtem. V rámci kontroly účetní závěrky byla prověřena hospodárnost jednotlivých středisek, formální správnost, úplnost a průkaznost účetní závěrky, ověření stavu majetku a závazků (inventarizace), kontrola účtování a oprávněnost odpisu pohledávek. Kontrolní komise po zhodnocení všech skutečností může konstatovat, že roční účetní závěrka k 31. 12. 2007 má předepsané náležitosti a je sestavena dle platných předpisů. Stanovisko auditora bere KK na vědomí. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007. KK doporučuje Shromáždění delegátů přijmout návrh představenstva družstva v předloženém znění. V České Lípě 5. 5. 2008.

Za kontrolní komisi OSBD Česká Lípa Jaroslava Tůnová

strana 40


Výrok auditora


strana 41

Finanční část ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2005 k 31. 12. 2005

Ozn A. B. B. I

B. I B. I

B.II B.II

C. C. I C. I

C. I C. I

C.II C.II

Popis řádku AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv

strana 42

Akt. Akt. brutto korekce běžné Č. běžné Akt. netto Akt. netto Popis výpočtu řádku obd. obd. běžné obd. minulé obd. (ř. 02+03+31+63)=ř.67 1 1965177 -22486 1942691 1930420 2 58 0 58 30 (ř. 04+13+23) 3 1555087 -15934 1539153 1567853 (ř. 05 až 12) 4 2375 -1833 542 1228 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 2375 -1833 542 1228 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 (ř. 14 až 22) 13 1552712 -14101 1538611 1566625 14 31704 0 31704 29548 15 1511740 -6018 1505722 1535586 16 9211 -8083 1128 1227 17 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 57 0 57 264 21 0 0 0 0 22 0 0 0 0 (ř. 24 až 30) 23 0 0 0 0 24 0 0 0 0

(ř. 32+39+48+58) (ř. 33 až 38)

(ř. 40 až 47)

(ř. 49 až 57)

25 26

0 0

0 0

0 0

0 0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 0 0 0 410014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -6553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 403461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 362271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 0 0 0 0 257585 179855 0 0

0 0 0 0 0 -6553 -6553 0 0

0 0 0 0 0 251032 173302 0 0

0 0 0 0 0 228707 161621 0 0


C. I C. I

D. I D. I

A. A. I A. I

A. I A. I

A.II A.II A. I A. I

A. V B. B. I B. I

B. I B. I

B.II

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60 Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

(ř. 59 až 62)

(ř. 64 až 66)

(ř. 68+85+118)=ř. 01 (ř. 69+73+78+81+84) (ř. 70 až 72)

(ř. 74 až 77)

(ř. 79 + 80)

(ř. 82+83)

(ř. 86+91+102+114) (ř. 87 až 90)

(ř. 92 až 101)

(ř. 103 až 113)


52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

0 0 0 0 0 77730 152429 240 152189 0 0 19 19 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 77730 152429 240 152189 0 0 19 19 0 0 1942691 1387603 227744 227744 0 0 1113933 0 1113933

0 0 0 0 0 67086 133564 236 133328 0 0 266 266 0 0 1930420 1403437 229081 229081 0 0 1129544 0 1129544

76 77

0 0

0 0

78 79 80 81 82 83

37423 18205 19218 1817 1817 0

37513 18205 19308 -1238 536 -1774

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

6686 555088 1913 0 0 0 1913 136826 0 0 0

8537 526983 1580 0 0 0 1580 120104 0 0 0

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

0 136780 0 0 46 0 0 224357 222293 0 0

0 119532 0 0 572 0 0 210357 206395 0 0

106 107

0 427

1 700

108

410

306

strana 43

B. I B. I

C. I C. I

Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

strana 44

(ř. 115 až 117)

(ř. 119 až 120)

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

250 0 0 0 977 191992 191992 0 0 0 0 0

1894 0 0 0 1061 194942 194942 0 0 0 0 0


ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2006 k 31. 12. 2006

Popis řádku

Ozn AKTIVA CELKEM

Popis výpočtu

Č. řádku

Akt. brutto běžné obd.

Akt. korekce běžné obd.

(ř. 02+03+31+63)=ř.67

1 1973491

1949624

Akt. netto minulé obd. 1942691

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

53

0

53

58

B.

Dlouhodobý majetek

(ř. 04+13+23)

3 1533974

-18278

1515696

1539153

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

B. I

2

-23867

Akt. netto běžné obd.

4

2384

-2375

9

542

Zřizovací výdaje

5

0

0

0

0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

Software

7

2384

-2375

9

542

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

0

0

0

0

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

13 1531589

1538611

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

-15902

1515687

B. I

Pozemky

(ř. 14 až 22)

14

31216

0

31216

31704

Stavby

15 1490278

-7510

1482768

1505722

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

9655

-8393

1262

1128

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

0

0

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

441

0

441

57

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

23

0

0

0

0

B.II

Dlouhodobý finanční majetek

(ř. 24 až 30)

B.II

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

30

0

0

0

0

C.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

439445

-5590

433855

403461

C. I

Zásoby

(ř. 33 až 38)

32

0

0

0

0

C. I

Materiál

33

0

0

0

0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboží

37

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

0

0

0

0

39

0

0

0

0

C. I

Dlouhodobé pohledávky

(ř. 40 až 47)

C. I

Pohledávky z obchodních vztahů

40

0

0

0

0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba

41

0

0

0

0

Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

Dohadné účty aktivní

45

0

0

0

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

Odložená daňová pohledávka

47

0

0

0

0


strana 45

C.II

Krátkodobé pohledávky

48

293522

-5590

287932

251032

C.II


(ř. 49 až 57)

49

197838

-5590

192248

173302


50

0

0

0

0


51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

Ostatní poskytnuté zálohy

55

0

0

0

0


56

0

0

0

0

Jiné pohledávky

57

95684

0

95684

77730 152429

C. I

Krátkodobý finanční majetek

58

145923

0

145923

C. I

Peníze

(ř. 59 až 62)

59

229

0

229

240

Účty v bankách

60

145694

0

145694

152189

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

62

0

0

0

0

63

20

0

20

19

D. I

Časové rozlišení

D. I

Náklady příštích období

64

20

0

20

19

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

0

Příjmy příštích období

66

0

0

0

0

(ř. 64 až 66)

Popis řádku

Ozn

Popis výpočtu

Č. řádku

Pas. běžné obd.

Pas. minulé obd.

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67

1949624

1942691

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68

1382221

1387603

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

223939

227744

A. I

Základní kapitál

70

223939

227744

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

Změny základního kapitálu (+/-) A. I A. I

A.II A.II

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

72

0

0

73

1108706

1113933

Emisní ážio

74

0

0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

1108706

1113933

76

0

0

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

77

0

0

78

42358

37423

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

Statutární a ostatní fondy

80

24153

19218

81

861

1817

(ř. 79 + 80)

A. I

Výsledek hospodaření minulých let

A. I

Nerozdělený zisk minulých let

82

861

1817

83

0

0

A. V

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

84

6357

6686

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

567403

555088

B. I

Rezervy

(ř. 87 až 90)

86

2098

1913

B. I

B. I B. I

(ř. 82+83)

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

Ostatní rezervy

90

2098

1913

91

146654

136826

Dlouhodobé závazky

(ř. 92 až 101)

Závazky z obchodních vztahů

92

0

0

Závazky - ovládající a řídící osoba

93

0

0

Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

94

0

0

95

0

0

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

145775

136780

strana 46


Vydané dluhopisy

97

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0

Dohadné účty pasivní

99

879

46

100

0

0

Jiné závazky Odložený daňový závazek B.II

101

0

0

102

237011

224357


103

235781

222293


104

0

0


105

0

0

106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

517

427

108

494

410

Stát - daňové závazky a dotace

109

-1011

250

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy

111

0

0


112

0

0

Krátkodobé závazky

(ř. 103 až 113)

Jiné závazky B. I B. I

0

Bankovní úvěry a výpomoci

(ř. 115 až 117)

113

1230

977

114

181640

191992

Bankovní úvěry dlouhodobé

115

181640

191992

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

C. I


118

0

0

C. I

Výdaje příštích období

119

0

0

Výnosy příštích období

120

0

0

(ř. 119 až 120)


strana 47

ROZVAHA (v tis. Kč) za rok 2007 k 31. 12. 2007

Popis řádku

Ozn. AKTIVA CELKEM

Popis výpočtu (ř. 02+03+31+63)=ř.67

A.

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

(ř. 04+13+23)

B. I

Dlouhodobý nehmotný majetek

(ř. 05 až 12)

Akt. Akt. brutto korekce Č. běžné Netto běžné obd. běžné obd. řád. obd. 1 1979502 -25815 2

58

1953687

Netto minulé obd. 1949624

0

58

53

3 1485129 -20332

1464797

1515696

4

2464

-2394

70

9

Zřizovací výdaje

5

0

0

0

0

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

6

0

0

0

0

Software

7

2464

-2394

70

9

Ocenitelná práva

8

0

0

0

0

Goodwill (+/-)

9

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

10

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

11

0

0

0

0

Poskyté zálohy dlouhodobý nehmotný majetek

12

0

0

0

0

13 1482665 -17938

1464727

1515687

B. I

Dlouhodobý hmotný majetek

(ř. 14 až 22)

B. I

Pozemky

14

29729

0

29729

31216

Stavby

15 1440927

-9007

1431920

1482768

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

16

10523

-8931

1592

1262

Pěstitelské celky trvalých porostů

17

0

0

0

0

Základní stádo a tažná zvířata

18

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

19

0

0

0

0

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

20

1486

0

1486

441

Poskyté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

21

0

0

0

0

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)

22

0

0

0

0

B.II

Dlouhodobý finanční majetek

23

0

0

0

0

B.II

Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

(ř. 24 až 30)

24

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

26

0

0

0

0

27

0

0

0

0

Jiný dlouhodobý finanční majetek

28

0

0

0

0

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

29

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

30

0

0

0

0

C.

Oběžná aktiva

(ř. 32+39+48+58)

31

494105

-5484

488621

433855

C. I

Zásoby

(ř. 33 až 38)

32

0

0

0

0

C. I

Materiál

33

0

0

0

0

Nedokončená výroba a polotovary

34

0

0

0

0

Výrobky

35

0

0

0

0

Zvířata

36

0

0

0

0

Zboží

37

0

0

0

0

Poskytnuté zálohy na zásoby

38

0

0

0

0

C. I

Dlouhodobé pohledávky

39

0

0

0

0

C. I


40

0

0

0

0


41

0

0

0

0


42

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

44

0

0

0

0

strana 48

(ř. 40 až 47)



45

0

0

0

0

Jiné pohledávky

46

0

0

0

0

Odložená daňová pohledávka

47

0

0

0

0

48

328563

-5484

323079

287932


49

183699

-5484

178215

192248


50

0

0

0

0


51

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

53

0

0

0

0

Stát - daňové pohledávky

54

0

0

0

0

Ostatní poskytnuté zálohy

55

0

0

0

0


56

0

0

0

0

Jiné pohledávky

57

144864

0

144864

95684 145923

C.II

Krátkodobé pohledávky

C.II

(ř. 49 až 57)

C. I

Krátkodobý finanční majetek

58

165542

0

165542

C. I

Peníze

(ř. 59 až 62)

59

410

0

410

229

Účty v bankách

60

165132

0

165132

145694

Krátkodobé cenné papíry a podíly

61

0

0

0

0

62

0

0

0

0

63

211

0

211

20

22

0

22

20 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I


D. I

Náklady příštích období

64

Komplexní náklady příštích období

65

0

0

0

Příjmy příštích období

66

189

0

189

0

(ř. 64 až 66)

PASIVA CELKEM

(ř. 68+85+118)=ř. 01

67

1953687

1949624

A.

Vlastní kapitál

(ř. 69+73+78+81+84)

68

1354308

1382221

A. I

Základní kapitál

(ř. 70 až 72)

69

220286

223939

A. I

Základní kapitál

70

220286

223939

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

71

0

0

Změny základního kapitálu (+/-)

72

0

0

73

1078032

1108706

A. I

Kapitálové fondy

(ř. 74 až 77)

A. I

Emisní ážio

74

0

0

Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

75

1078032

1108706

76

0

0

77

0

0

A.II

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)

78

45426

42358

A.II

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

79

18205

18205

80

27221

24153

81

566

861

Statutární a ostatní fondy A. I

Výsledek hospodaření minulých let

(ř. 82+83)

A. I

Nerozdělený zisk minulých let

82

566

861

83

0

0

A. V

Neuhrazená ztráta minulých let (-) Výsledek hospodaření běžného uč. období (+/-) ř. 01-(+69+73+78+81+85+118)=ř. 60

84

9998

6357

B.

Cizí zdroje

(ř. 86+91+102+114)

85

599202

567403

B. I

Rezervy

(ř. 87 až 90)

86

2307

2098

B. I

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

87

0

0

Rezerva na důchody a podobné závazky

88

0

0

Rezerva na daň z příjmu

89

0

0

Ostatní rezervy

90

2307

2098

B. I

Dlouhodobé závazky

91

164433

146654

B. I


(ř. 92 až 101)

92

0

0


93

0

0

Závazky - podstatný vliv

94

0

0


strana 49

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

95

0

0

Dlouhodobé přijaté zálohy

96

163531

145775

Vydané dluhopisy

97

0

0

Dlouhodobé směnky k úhradě

98

0

0


B.II

99

902

879

Jiné závazky

100

0

0

Odložený daňový závazek

101

0

0

Krátkodobé závazky

102

229530

237011


(ř. 103 až 113)

103

229335

235781


104

0

0


105

0

0

106

0

0

Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

107

464

517

108

557

494

Stát - daňové závazky a dotace

109

381

-1011

Krátkodobé přijaté zálohy

110

0

0

Vydané dluhopisy

111

0

0


112

0

0

Jiné závazky

113

-1207

1230

B. I

Bankovní úvěry a výpomoci

114

202932

181640

B. I

Bankovní úvěry dlouhodobé

(ř. 115 až 117)

115

202932

181640

Krátkodobé bankovní úvěry

116

0

0

Krátkodobé finanční výpomoci

117

0

0

118

177

0

Výdaje příštích období

119

0

0

Výnosy příštích období

120

177

0

C. I


C. I

strana 50

(ř. 119 až 120)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2005 ke dni 31. 12. 2005 Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2.

G. IV. H. V. I. * VI. J. VII.

VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX.

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-1718+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 36468 34706 5 33307 31558 6 0 0 7 3161 3148 8 130839 110796 9 3271 3567 10 127568 107229 11 -94371 -76090 12 16224 14997 13 11967 11015 14

622

626

15 16 17

3405 230 1811

3130 226 1671

18

2918

2674

(ř. 20+21)

19 20 21

56 56 0

10 10 0

(ř. 23+24)

22

0

0

23 24

0 0

0 0

25 26 27 28 29

1207 136224 2075 0 0

4435 116838 2257 0 0

30 31 32 33

20088 0 0 0

23594 4760 4760 0

34

0

0

35

0

0

36 37 38 39

0 0 0 0

0 0 0 0

(ř. 34 + 35 + 36)

strana 51

L. M. X. N. XI. O. XII. P.

* Q. Q. 1. Q. 2. ** XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 52

derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.3132+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

40

0

0

41 42 43 44 45 46 47

0 2428 2804 75 12064 0 0

-3 2171 2733 14 12406 0 0

(ř. 53 - 54 -55)

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

-12365 1284 1284 0 6439 314 67 0 0 0 247

-12957 2238 2238 0 8399 234 96 0 0 0 138

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 6686 7970

0 8537 10776

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

(ř. 56 + 57)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2006 ke dni 31. 12. 2006

Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2. G. IV. H. V. I. * VI. J. VII. VII. 1. 2. 3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P. * Q. Q. 1. Q. 2. ** XIII.

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-17-18+1922+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+3940+41+42-43+44-45+(-46)-(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy


Popis výpočtu

(ř. 01 - 02) (ř. 05 + 06 + 07)

(ř. 09 + 10)

(ř. 03 + 04 - 08) (ř. 13 až 16)

(ř. 20+21)

(ř. 23+24)

(ř. 34 + 35 + 36)

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

Č. řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sledované období

Minulé období

0 0 0 37211 33468 0 3743 143337 3808 139529 -106126 17781 12888 731 3913 249 1709 2912 33 33 0

0 0 0 36468 33307 0 3161 130839 3271 127568 -94371 16224 11967 622 3405 230 1811 2918 56 56 0

22 23 24

0 0 0

0 0 0

25 26 27 28 29

672 149399 2129 0 0

1207 136224 2075 0 0

30 31 32 33

19447 0 0 0

20088 0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47

0 2969 3216 238 11810 0 0

0 2428 2804 75 12064 0 0

48 49 50 51 52 53

-11819 1256 1256 0 6374 10

-12365 1284 1284 0 6439 314

strana 53

R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 54

Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

(ř. 53 - 54 -55)

54 55 56 57 58

26 0 0 0 -17

67 0 0 0 247

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 6357 7612

0 6686 7970

(ř. 56 + 57)


Výkaz zisku a ztrát za rok 2007 ke dni 31. 12. 2007 Označení Popis řádku

Označení I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F. 1. F. 2.

G. IV. H. V. I. * VI. J. VII.

VII. 1. 2.

Popis řádku Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změny stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánu společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12-1718+19-22+25+26-27+(-28)-(-29)] Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vli Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných


Popis výpočtu

Sledované Minulé Č.řádku období období

Sledované Minulé Č.řádku období období 1 0 0 2 0 0 (ř. 01 - 02) 3 0 0 (ř. 05 + 06 + 07) 4 37634 37211 5 34268 33468 6 0 0 7 3366 3743 (ř. 09 + 10) 8 180505 143337 9 3158 3808 10 177347 139529 (ř. 03 + 04 - 08) 11 -142871 -106126 (ř. 13 až 16) 12 18680 17781 13 13548 12888 Popis výpočtu

14

772

731

15 16 17

4112 248 1611

3913 249 1709

18

2396

2912

(ř. 20+21)

19 20 21

114 114 0

33 33 0

(ř. 23+24)

22

0

0

23 24

0 0

0 0

25 26 27 28 29

-100 189748 2262 0 0

672 149399 2129 0 0

30 31 32 33

21942 0 0 0

19447 0 0 0

34 35

0 0

0 0

(ř. 34 + 35 + 36)

strana 55

3. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. XII. P.

* Q. Q. 1. Q. 2. ** XIII. R. S. S. 1. S. 2. * T. *** ****

strana 56

papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření (ř.3132+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+(-46)(-47)) Daň z příjmů za běžnou činnost #NÁZEV? #NÁZEV? Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti #NÁZEV? #NÁZEV? Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním

36 37 38

0 0 0

0 0 0

39

0

0

40

0

0

41 42 43 44 45 46 47

0 4244 3731 1138 11585 0 0

0 2969 3216 238 11810 0 0

(ř. 53 - 54 -55)

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

-9934 1851 1851 0 10157 1 160 0 0 0 -159

-11819 1256 1256 0 6374 10 26 0 0 0 -17

(ř. 52 + 58 - 59) (ř. 30+48+53-54)

59 60 61

0 9998 11849

0 6357 7612

(ř. 50 + 51)

(ř. 30 + 48 - 49)

(ř. 56 + 57)


Příloha k účetní závěrce za rok 2007 Příloha účetní závěrky pro podnikatele ke dni 31.12.2007, dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění. k čl.II OBECNÉ ÚDAJE Rozhodující předmět činnosti - Předmětem činnosti družstva je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Datum vzniku - 20. 2. 1973 podle zákona č. 109/1964 Sb. schvál.30.1.1974, č. j. 105-148-6/11-73Sb. Organizační struktura - systém volených orgánů - systém výkonného pracovního aparátu Představenstvo družstva RNDR. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Darja Brejchová Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Petr Murka Luboš Rychtera

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období - z toho řídících pracovníků

Osobní náklady za družstvo celkem - z toho: mzdové náklady zákonné sociální pojištění náklady na stravenky

Odměny statutárních orgánů

Ostatní plnění vedoucím pracovníkům - služební auto pro soukromé účely ředitele - služební auto pro soukromé účely ekonoma


35 4

16.623.368 13.547.722 3.681.238 247.632

772.310

30.984 27.054

strana 57

Ostatní sociální pojištění za zaměstnance - životní pojištění a penzijní připojištění

431.230

k čl. III INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZP OCEŇOVÁNÍ.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. - odborným odhadem

Tvorba opravné položky k pohledávkám Způsob stanovení - odborným odhadem platební neschopnosti firmy, konkurs - závěr HIK

Odpisové plány k hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku Způsob stanovení sestavení odpisových plánů - dle zákona, vnitropodniková směrnice - SKP Odpisové metody - účetní- vnitropodniková směrnice - daňové- lineární odpisy dle zákona k čl. IV DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Úvěry poskytnuté na družstevní výstavbu jištěné zástavním právem pro konsolidační agenturu. účet 46135

138.156.074

Úvěry poskytnuté na opravy a investice bytových domů účet 46110,11 64.775.696 Dotace na úroky k úvěrům je poskytnuta z programu panel účet 34610

1.080.849

Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek účet 01311,07311 01010,20, 07010,20

strana 58

název software DNM

pořizov. cena 1.796.335 667.211

oprávky 1.726.926 667.211


02110,08110 02120 02220,08220 02230,08230 02231,08231 02240,08240 02250,08250 02260,70,80, 08260,70,80 03110,20,30

budovy odpis. budovy družst. přístroje zařízení počítače dopr. prostředky inventář DHM pozemky

45.345.937 1.395.580,760 2.149.539 326.696 923.359 1.535.968 21.278 5.566.229 29.729.247

9.006.903 1.491.640 326.696 846.764 1.152.633 21.278 5.091.597

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší, než jeho ocenění v účetnictví účet 02110 budovy družstevní 02120 budovy odpisované

Pohledávky Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti účet 31110 31120 31130 37830 37850 37860

Dotace ze státního rozpočtu Dotace na úroky z úvěru Dotace na opravy panelových vad

4.320.225 94.346 3.523.538 220.757 76.419 36.331 49.092

1.080.849 0

Vlastní kapitál Snížení základního kapitálu - při převodu bytu do vlastnictví se sníží zdroje krytí k majetku - při prodeji pozemku se sníží zdroj krytí k pozemku - použití fondů ze zisku Zvýšení základního kapitálu - koupě pozemků - příděl a tvorba fondů ze zisku

Základní kapitál - zapsaný - nezapsaný - nebydlící - členské podíly


5.000.000 4.217.000 243.000 210.738.504

strana 59

Rezervy Rezervy na opravy kotelen - stav k 1.1. - stav k 31.12.

725.244 833.151

Rezervy na splátky anuit - stav k 1.1. - stav k 31.12.

1.372.324 1.473.847

Výnosy z běžné činnosti - příspěvek na správu - poplatky za převody - poplatky za pronájmy

10.305.191 3.389.042 4.011.230

strana 60


Usnesení SD konaných v roce 2007 Usnesení SD z 24. 5. 2007 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí 1. Zprávu ředitele OSBD Česká Lípa Ing. Kladníčka o hospodaření a činnosti družstva za rok 2006. 2. Výroční zprávu OSBD Česká Lípa za rok 2006. B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. Zprávu o činnosti představenstva za období od 23. 11. 2006 do 24. 5. 2007 2. Zprávu mandátové komise. 3. Zprávu kontrolní komise za období od 23. 11. 2006 do 24. 5. 2007 4. Účetní závěrku, plnění rozpočtu roku 2006 a způsob rozdělení a užití zisku za rok 2006 ve výši 6 356 859 Kč: 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: Alikvótní podíl na DPPO 16,49% Po dani z příjmu k rozdělení 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) Garantované úroky 4% z investice do budovy (13 715 577 Kč) Mezisoučet Alikvótní podíl na DPPO 16,49%

Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423

943 611 Kč 155 579 Kč

788 032 Kč 4 022 195 Kč 548 623 Kč 4 570 818 Kč 753 620 Kč

3 817 197 Kč

3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu:

205 000 Kč

4/Ze zisku středisek 980 a 981 za roky 2005 a 2006 nerozdělený zisk na hosp. správy

565 616 Kč

5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2)

1 841 921 Kč

5. Zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení, a výměnu oken a meziokenních vložek a GO střech na těchto domech: a) Změna části usnesení SD z 23.11.2006 v bodě B. 7. ve výši úvěru : předpokl. výše sam. adresa účel úvěru pozemek parcelní číslo: úvěru Kč zateplení domu, Jižní 1840-2, Česká výměna oken a 8,10 mil. Kč 1338/7, 1338/8, 1338/9 133 Lípa MIV zateplení domu, Bardějovská 2472-3, výměna oken a 5,02 mil. Kč 5825/96, 5825/97 224 Česká Lípa GO střechy Bardějovská 2548-9, zateplení domu, 246 5827/6, 5827/7 7,15 mil. Kč Česká Lípa výměna oken


strana 61

b) Nově schvalované úvěry : sam adresa . Pískovec 901-2, 439 Kamenický Šenov Sídliště 583 – 6, 455 Cvikov

předpokl. výše pozemek parcelní číslo: úvěru Kč zateplení domu a 4,16 mil. Kč 1021/1, 1021/2 GO střechy zateplení domu a 2,97 mil. Kč 1177, 1178, 1179, 1180 výměna oken

účel úvěru

6.

Jednací řád OSBD Česká Lípa v projednaném znění.

7.

Druhou etapu plošné modernizace výtahů v tomto rozsahu: a) Modernizace se bude týkat všech 322 výtahů, které družstvo provozuje. Do této etapy modernizace nemusí být zařazeny výtahy, které mají kovové kabiny a zároveň mají vnitřní kabinové dveře. Tuto podmínku splňuje 96 kabin v těchto 40-ti samosprávách : 152, 153, 241 - 244, 261 - 264, 266 - 268, 271, 272, 274, 275, 278 - 280, 301 – 310, 313, 316 – 319, 422, 456, 461, 463, 630. O vyřazení z 2. etapy u těchto samospráv rozhodne při alespoň 75% účasti všech uživatelů bytů odmítnutí nadpoloviční většiny všech v domě. Odmítnutí bude vyjádřeno formou podpisů na podpisové listině, jejichž distribuci orgánům samosprávy zajistí správa družstva. Pokud podmínka odmítnutí nebude splněna do předem určeného termínu, budou tyto výtahy zařazeny do 2. etapy modernizace. b) V sedmi samosprávách, které již mají individuálně vyměněno 11 kabin (sam. č. 108– 2x, 109-2x, 139-2x, 151-2x, 304–1x, 433-1x a 448-1x), bude provedeno doplnění o případně chybějící komponenty na rozsah ostatních výtahů ve II. etapě. c) Rozsah modernizace : pro všechny typy výtahů : nová kabina (s nástřikem barvy RAL, protiskluzový povrch podlahy, okopové nerezové lišty, zrcadlo na ½ zadní strany), prahová deska pod kabinou, vážení zatížení kabiny, automatické kabinové busové dveře, dosedy pod kabinu, obousměrné komunikační zařízení GSM brány kabina-dispečink, úprava ovládací kombinace v kabině (zprovoznění komunikace, záměna tlačítka Stop za tlačítko otevření kabinových dveří), žebřík do prohlubně; pro typ BOV: výměna převáděcích klapek; pro typy TOV, TONV, UT : obousměrné zachycovače kabiny, pevná vodítka protiváhy, dovážení a opásání protiváhy, dosedy protiváhy, kryt protiváhy, obousměrné omezovače rychlosti, úprava dna šachetní prohlubně. Samospráva si může nad rámec výše uvedeného rozsahu schválit případné rozšíření. d) Harmonogram postupu prací vypracuje realizační firma podle těchto kritérií (seřazeno dle důležitosti): dřevěné kabiny, kabiny bez vnitřních dveří, kabiny ve špatném technickém stavu, kabiny s prošlými termíny z inspekční prohlídky, kabiny jednoho typu, kabiny z jednoho domu či lokality. e) Doba realizace bude od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010. f) Dotčené samosprávy budou náklady na modernizaci hradit formou zvláštní položky v nájemním předpise respektive v předpise úhrad u vlastníka bytu od 1. 1. 2008 po dobu šesti let. U jednotlivců, kterým končí platba za první etapu modernizace k 31.12.2008, bude platba nasazena od 1.1.2009. Individuelně bude možno část nákladu nebo celý náklad hradit z DZOI. Rozdíl mezi vybranými prostředky na modernizaci a částkou zaplacenou realizační firmě vzniklý z časového nesouladu příjmů a výdajů

strana 62


bude po dobu splácení pokryt z volných finančních prostředků družstva, které jsou úročeny obvyklým způsobem v bance. Toto krytí bude kompenzováno při rozdělování hospodářského výsledku tak, že stav účtu druhé etapy modernizace bude zahrnut do klíče samospráv, používaného pro rozdělení HV. Použit bude jak jeho aktivní tak pasivní zůstatek. C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Provést vypořádání zisku roku 2006 podle schváleného klíče do 30. 6. 2007 jednotlivým samosprávám. 2. Zahájit druhou etapu modernizace výtahů podle schváleného rozsahu od 1.1.2008. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD.


strana 63

Usnesení SD z 22. 11. 2007 A. Shromáždění delegátů vzalo na vědomí Plnění usnesení shromáždění delegátů z 24.5.2007 B. Shromáždění delegátů schvaluje 1. zprávu mandátové komise. 2. zprávu o činnosti představenstva a o činnosti družstva za období od 24. 5. 2007 do 22. 11. 2007 3. zprávu kontrolní komise za období od 24. 5. 2007 do 22. 11. 2007 4. rozpočet OSBD Česká Lípa pro rok 2008 v předloženém znění. 5. poplatek na správu družstva pro členy vlastníky bytů v částce 120 Kč za měsíc a byt, pro nečleny družstva vlastníky bytů v částce 195 Kč za měsíc a byt včetně DPH a poplatek za garáž v částce 20 Kč za měsíc od 1.1.2008. Poplatek pro členy nájemce zůstává 92 Kč za měsíc a byt 6. novelu směrnice pro rozúčtování v předloženém znění kromě kapitoly III. odst. 1. písmeno a), kde nadále zůstává základní složka ve výši 40% a spotřební složka ve výši 60%. 7. dle článku 24.1. Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů odměnu pro funkcionáře samospráv ve výši 30 Kč na byt a měsíc od 1.1.2008 8. zřízení zástavního práva na domy uvedené v tabulce ve prospěch banky ČSOB, která poskytne OSBD Česká Lípa pro tyto domy komerční úvěry účelově vázané na zateplení a výměnu oken, GO střechy, rozvody elektřiny na dále uvedených domech. Zástavní právo se zřídí na dobu, po kterou se bude splácet úvěr. a) změna části usnesení SD z 23.11.2006 v bodě B7 (navýšení úvěru) : sam. adresa

účel úvěru

předpokl. výše úvěru

238

zateplení Brněnská 2584domu, výměna 9,09 mil. Kč 7, Česká Lípa oken

630

Sídliště 632, Mimoň

zateplení domu, výměna 7,50 mil. Kč oken

pozemek parcelní katastrální číslo území 5825/121, 5825/122, Česká Lípa 5825/123, 5825/124 1954

Mimoň

b) nové úvěry : sam. adresa 191

247

Na Blatech 2057, Česká Lípa

účel úvěru

předpokl. výše úvěru

zateplení domu, výměna 5,40 mil. Kč oken a MIV zateplení Sluneční 2488-9, domu, výměna 5,85 mil. Kč Česká Lípa oken, GO střechy

strana 64

pozemek parcelní katastrální číslo území 1412/3

Česká Lípa

5831/10, 5831/11

Česká Lípa


251

256

405

zateplení Lužická 2507-8, domu, 3,64 mil. Kč rozvody Česká Lípa elektro zateplení Žitavská 2525-6, domu, výměna 6,57 mil. Kč Česká Lípa oken zateplení Sloupská 643-5, domu, GO 5,17 mil. Kč Nový Bor ploché střechy

5815/8, 5815/9

Česká Lípa

5831/25, 5831/26

Česká Lípa

852, 853, 854, 855

Nový Bor

5. Provedenou volbu náhradníků představenstva: 1. náhradník: Ing. Luděk Semerád 10. Neschvaluje odvolání členky kontrolní komise paní Věry Linhartové C. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu 1. Rozeslat text usnesení SD z 22. 11. 2007 delegátům, předsedům výborů samospráv, pověřeným předsedům a správcům bytových domů do 20. 12. 2007. Prostřednictvím Zpravodaje informovat členy družstva o průběhu SD.


strana 65

OSBD Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa tel.: +420 487 809 811 e-mail: [email protected] http:// www.osbd.cz © OSBD Česká Lípa 2008. Všechna práva vyhrazena

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Recommend Documents