VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2012

Meno a priezvisko Schválil

Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH

Funkcia riaditeľka

Dátum 10.04.2013

Podpis

Výročná správa 2012 Ekonomické oddelenie HOSPODÁRSKE ÚDAJE

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec, n.o., vysokošpecializovaný ústav, vznikol na základe uznesenia vlády SR č. 274 zo dňa 31.03.2004 transformáciou štátnej príspevkovej organizácie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby dňa 1. apríla 2004. Zakladateľmi neziskovej organizácie sú: Slovenská republika – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, P.O. BOX 52, ul. Limbová č. 2, 837 52 Bratislava SUN – BRONCH, spol. s.r.o., Dolný Smokovec 69, 059 81 Dolný Smokovec PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU Vysokošpecializovaný odborný ústav zameraný na poskytovanie služieb zdravotníckej starostlivosti poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na lôžkových oddeleniach a špecializovaných ambulanciách.

-

Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná nemocnica v odboroch: detská pneumológia a ftizeológia klinická imunológia a alergiológia pediatria jednotka intenzívnej starostlivosti

-

Zariadenie odborných a špecializovaných ambulancií v odboroch: klinická imunológia a alergiológia anesteziológia a intenzívna medicína pneumológia a ftizeológia otorinolaryngológia gastroenterológia gastroenterologická chirurgia endokrinológia chirurgia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia lekárska genetika kardiológia pediatria (primárna zdravotná starostlivosť) všeobecné lekárstvo detská chirurgia

-

Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: detská chirurgia otorinolaryngológia chirurgia gastroenterologická chirurgia

2


-

Zariadenia spoločných vyšetrovacích zložiek: funkčná diagnostika fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia hematológia a transfuziológia klinická biochémia klinická imunológia a alergiológia klinická mikrobiológia lekárska genetika rádiodiagnostika

vykonáva podrobnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku metódami na najvyššej úrovni súčasnej lekárskej vedy, dostupnými vybaveniu ústavu

poskytuje komplexnú medikamentóznu liečbu, spojenú s rehabilitáciou a sociálnozdravotníckou starostlivosťou, zameranou na urýchlený návrat pacienta do života a rodinného prostredia, starostlivosť v ostatných medicínskych odboroch zabezpečujeme konziliárnymi službami, zabezpečuje prevádzku epidemiologických predpisov,

zariadenia

pri

dôslednom

dodržiavaní

hygienicko-

venuje sústavnú starostlivosť zdravotnej výchove so zameraním na zabezpečenie hygienických požiadaviek ochrany okolia chorých, zúčastňuje sa na zdravotníckom výskume v odbore tuberkulózy a respiračných chorôb na základe získaných grantov a podľa schváleného plánu, vykonáva, prípadne zabezpečuje školenia, kurzy, konferencie a ďalšie vzdelávanie pracovníkov, podľa potreby spolupracuje pri ďalšom vzdelávaní pracovníkov ostatných zdravotníckych zariadení.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE: Správna rada

Ing. Lukáš Humaj Ing. Jana Smejkalová Mgr. Juraj Peťko Ing. Tomáš Bugeľ Mgr. Andrej Šabík

Dozorná rada

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.-

predseda podpredseda člen člen člen odvolaný

predseda

dňa 28.11.2012

Výkonné vedenie

Mgr. Jozef Dučák Ing. Pavol Tarcala – odvolaný dňa 28.11.2012

člen člen

Ing. Miroslava Kolcúnová, MPH MUDr. Jaroslav Fábry, PhD

riaditeľ riaditeľ pre LPS

3


ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH V ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

Správna rada na svojom zasadnutí dňa 28.11.2012 schválila rozpočet neziskovej organizácie pre rok 2013.

PREHĽAD NÁKLADOV (v EUR) Číslo účtu

Náklady 2012

2011

501 Spotreba materiálu

554 053

563 647

502 Spotreba energie

272 481

296 894

118 149

104 220

1 033

3 867

23 562

3 432

328 973

368 919

- čistenie, odvoz odpadu

10 016

16 358

- správa a prevádzka zariadení

57 176

58 938

5 320

8 604

- stočné

15 769

16 014

- výkony spojov

25 679

27 914

- ostatné služby

183 154

94 706

2 964

2 300

114 724

144 085

1 552 630

1 591 845

524 Zákonné sociálne poistenie

516 281

526 079

525 Ostatné sociálne poistenie

19 145

20 080

527 Zákonné sociálne náklady

108 966

75 714

9

3

126

124

7 040

7 831

545

1 174

541 Zmluvné pokuty a penále

1 140

471

542 Ostatné pokuty a penále

76 463

504 Predaný tovar 511 Opravy a udržiavanie 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentáciu 518 Ostatné služby V tom:

- služby výrobnej a nevýrobnej povahy

- - v tom overenie závierky audítorom - - nájomné a prenájom 521 Mzdové náklady

528 Ostatné sociálne náklady 531 Daň z motorových vozidiel 532 Daň z nehnuteľnosti 538 Ostatné dane a poplatky

543 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky

367

17 816

544 Úroky

365

1 859

545 Kurzové straty

1

19

548 Manká a škody

1

428 4


549 Iné ostatné náklady

128 681

142 947

551 Odpisy DNM a DHM Zostatková cena predaného NM a 552 HM 554 Predaný materiál

280 829

357 256

2 282

7 183

0

18

559 Tvorba zákonných opravných položiek Poskytnuté príspevky iným 562 organizáciám Náklady spolu

4 347 33

33

33

4 091 858

ROK 2012 odvody do SP a ZP 13%

ostatné služby 8%

materiál 14%

odpisy majetku 7%

energie 7% ostatné finanč. náklady 3% opravy a údržba 3% zákonné soc.náklady 3% mzdy 38%

ostatné náklady 1%

repre 1%

ostatné pokuty 2%

Materiálové náklady Významné položky materiálových nákladov: Nákladová položka špeciálny zdravotnícky materiál potraviny lieky všeobecný materiál

ROK 2011 217 949 167 581 86 385 50 934

ROK 2012 220 232 156 855 88 755 46 406

index

% z celkových materiálových nákladov

1,01 0,94 1,03 0,91

39,75% 28,31% 16,01% 8,37%

Oproti roku 2011 organizácia zaznamenala pokles celkových materiálových nákladov o 1,7% .

5


Energie Významné položky nákladov na energie: Nákladová položka

2012 v EUR

2011 v EUR

Spotreba

úspora v%

612 MWh 16 395 m3 4 468 MWh

9,02% 7,92% 7,18%

94 265 16 335 159 781

507 MWh 14 539 m3 4 062 MWh

2012 v EUR

2011 v EUR

1,186

1,169

1,01

-105 MWh

9 340

1,12 0,04

1,082

1,04 1,00

-1 856 m3 -406 MWh

1 406 12 367

Elektrická energia vodné zemný plyn

náklady na mernú jednotku

Spotreba

elektrická energia/ kWh vodné / m3 zemný plyn /kWh

103 605 17 741 172 148

index

0,04

rozdiel spotreba

úspora v EUR

Celkový pokles nákladov na energie v roku 2012 napriek vyšším cenám ako aj nákladom na mernú jednotku spôsobilo predovšetkým ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v objekte Pavilónu pre Matku a dieťa v Hornom Smokovci počnúc 1.septembrom 2012. Opravy a udržiavanie Významné položky nákladov na opravy a údržbu:

Nákladová položka Opravy budov a stavieb Údržba vozového parku Údržba zdravotníckej techniky Ostatná údržba a opravy

2012 v EUR 81 718 6 762 13 006 16 663

2011 v EUR 23 104 5 041 21 496 54 579

index 3,8 1,34 0,61 0,31

Reprezentačné Výšku nákladov na reprezentáciu v roku 2012 ovplyvnilo usporiadanie medzinárodného lekárskeho kongresu XXV. Slovensko-poľské Vojtekovo – Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie a imunoalergológie v októbri 2012. Toto odborné lekárske podujatie sa koná na pôde Šrobárovho ústavu DTaRCH, n. o. periodicky každý druhý rok. Kongres bude v roku 2013 usporiadaný v poľskom meste Rabka.

6


Služby Náklady na nájomné a prenájom „Pavilónu pre matku a dieťa“ v Hornom Smokovci vrátane časti hnuteľného majetku predstavujú objemovo najväčšiu zložku – 34,87 % nákladov na služby. Vedenie Šrobárovho ústavu DTaRCH, n.o. sa rozhodlo vypovedať zmluvu o nájme nehnuteľného majetku so spoločnosťou TERA INVEST, s.r.o. k 30.4.2012 s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Ostatné náklady na služby sa týkajú predovšetkým výkonov spojov, správy a prevádzky budov a zariadení, odvozu odpadu, ostatných služieb (certifikačné služby ISO, právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu, audítorské služby, animačné programy pre deti, inzercia, správa web stránky).

Mzdové náklady Mzdy pracovníkom organizácie sú vyplácané v súlade s Mzdovým poriadkom. Mzdový poriadok ako vnútorný predpis je neoddeliteľnou súčasťou pracovného poriadku a je záväzný v oblasti odmeňovania pre všetky pracoviská, pretože bližšie zohľadňuje ustanovenia Zákonníka práce v podmienkach zamestnávateľa. Jedným zo základných predpokladov poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú ľudské zdroje. K 31.12.2012 bolo organizácii zamestnaných 160 zamestnancov (fyzický stav zamestnancov neprepočítaný) v členení: Prehľad stavu pracovníkov: Kategória zamestnancov Zdravotnícki pracovníci Z toho - lekári - sestry detské - ostatní zdravot. pracovníci - pomocný zdravot. personál Technicko-hospodárski zamestnanci Celkom

2012

2011

92 11 59 22 0 68 160

116 17 74 24 1 77 193

V roku 2012 organizácia zaznamenala pokles mzdových nákladov o 2,46% oproti roku 2011. Ostatné pokuty a penále V súvislosti s vypovedaním Nájomnej zmluvy v Pavilóne pre matku a dieťa v Hornom Smokovci vyplýva riziko - vyúčtovanie úrokov z omeškania z oneskorených úhrad faktúr spoločnosťou Tera Invest, s.r.o. Ich výpočet predstavuje najvýznamnejšiu časť tejto položky. Iné ostatné náklady Zúčtovanie pomerného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí zásob a zabezpečení služieb tvorí objemovo najvýznamnejšiu zložku t.j. 79,85% z ostatných nákladov. Pre rok 2012 bol stanovený koeficient DPH 0,02. Ostatné náklady tvorí poistenie majetku, bankové poplatky a ďalšie finančné náklady.

7


Odpisy Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené na základe predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebovania jednotlivých druhov majetku. V roku 2012 poklesli náklady na odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku oproti roku 2011 o 21,39 %. Odpisy majetku nadobudnutého z kapitálových výdavkov MZ SR poskytnuté Šrobárovmu ústavu tvoria 24,72 % z celkovej výšky odpisov, ale vzhľadom na to, že ich výška sa zároveň zúčtováva v časovej a vecnej súvislosti do výnosov, nemajú vplyv na výsledok hospodárenia. Zostatková cena predaného majetku Náklady v celkovej výške 2 282 EUR predstavujú zostatkovú cenu odpredaného hnuteľného majetku – fotopletyzmografu v januári 2012.

PREHĽAD VÝNOSOV (v EUR)

Číslo účtu 602

2012 Výnosy z predaja služieb

2011

3 817 286

3 764 717

3 558 674

3 483 518

68 086

89 349

41 548

26 912

23 483

24 251

3 794

4 861

77 688

85 854

9 760

13 377

34 253

36 595

0

0

37

260

48 916

54 145

V tom: - tržby od zdravotných poisťovní - výnosy z pobytu doprevádzajúcich osôb - príplatok za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou - zákonné poplatky za zdravotnú starostlivosť - výnosy z pobytu samoplatcov - stravovanie - výnosy z prevádzky bytového fondu - ostatné služby 604

Tržby za predaný tovar

621

Aktivácia materiálu a tovaru

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

624

Aktivácia dlhodobého majetku

644

Úroky

645

Kurzové zisky

646

5 842 97

60

0

1

Prijaté dary

6 711

11 077

649

Osobitné výnosy a iné ostatné výnosy

9 319

19 091

651

Tržby z predaja DNM a DHM

544

61 265

654

Tržby z predaja materiálu

0

29 8


658

Výnosy z prenájmu majetku

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

691

Dotácie na prevádzku

Výnosy Výsledok hospodárenia

Výnosy 2012

22 901

18 055

8 588

736

406

192

85 490

120 514

4 006 137

4 051 142

8 617

-43 125

výnosy od ZP 89%

ostatné výnosy 1%

dotácie na prevádzku 2% výnosy z prenájmu 1%

ostatné výnosy za služby 6% aktivácia služieb 1%

Tržby z predaja služieb Najvýznamnejšou časťou výnosov z predaja služieb sú výnosy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom jednotlivých zdravotných poisťovní - deťom vo veku od 0 do 18 rokov (v zmysle zákona 18 rokov a 364 dní, t. j. do dovŕšenia 19. roku veku). Zdravotná starostlivosť poistencom jednotlivých zdravotných poisťovní je poskytovaná na základe vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok. Zmluvnými partnermi Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec boli v roku 2012 tieto zdravotné poisťovne: -

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., UNION, a. s.

9


Prehľad zmluvne dohodnutých objemov poskytnutej zdravotnej starostlivosti a skutočne realizovaných výkonov poistencom zdravotných poisťovní v roku 2012:

Zdravotná poisťovňa

Zmluvne objednané výkony

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Skutočne realizované výkony

% podiel ZS

2 744 937

2 699 331

75,86%

Dôvera +, zdravotná poisťovňa, a. s.

574 488

430 153

12,08%

Union, zdravotná poisťovňa, a. s.

441 217

429 190

12,06%

5 401

4 232

100%

CELKOM

POROVNANIE REALIZOVANÝCH VÝKONOV ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ: Zdravotná poisťovňa

2011

2012

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

2 688 512

2 699 331

1,04

Dôvera +, zdravotná poisťovňa, a. s.

443 076

430 153

0,97

Union, zdravotná poisťovňa, a. s.

351 931

429 190

1,22

7 012

6 244

1,02

CELKOM

index

PREHĽAD O HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOCH:

Lôžková kapacita - oddelenie nešpecifické - oddelenie špecifické - jednotka intenzívnej starostlivosti Ročná lôžková kapacita - počet ukončených hospitalizácií - celkový počet ošetrovacích dní (vrátane doprovodu) - využitie lôžkovej kapacity

290 260 25 5 105 850 2011 2 769 48 521 45,84%

lôžok lôžok lôžok lôžok lôžko dní

2012 2 647 48 318 45,65%

Pacient, resp. zákonný zástupca uhrádzal v súlade s platnou legislatívou zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výška výnosov závisí od počtu , vekovej štruktúry pacientov ako aj od sociálnej situácie daného pacienta. Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v „Pavilóne pre matku a dieťa“ v Hornom Smokovci ako aj na oddeleniach IV.B, IV. C a II. A v prístavbe TBC pavilónu sú hodnotené ako nadštandardné a celkové náklady na ukončenú hospitalizáciu vrátane pobytu doprevádzajúcej osoby v tomto zariadení prevyšujú zmluvne dohodnutú úhradu. Z tohto dôvodu vedenie organizácie aj v roku 2012 zotrvalo na príplatku za pobyt sprievodcu, 10


rovnako ako aj na príplatku za služby súvisiace s ústavnou starostlivosťou pre pacienta v sume 1,50 EUR za každý deň pobytu na lôžku tak, aby tento pobyt bol čiastočne finančne krytý a znížili sa ekonomické straty, Tržby za vlastné výkony predstavujú tržby za stravovanie, poskytovanie služieb spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov, pranie a tržby za výkony výučbového pracoviska kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK. Aktivácia vnútropodnikových služieb Organizácia aktivovala vnútropodnikové služby vlastného stravovacieho zariadenia poskytované pre svojich zamestnancov .

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku V roku 2012 prebehla realizácia investičnej akcie - rekonštrukcia garáží, ktorá bola vykonaná vlastnými zamestnancami vo vlastnej réžii.

PRIJATÉ DARY Nepeňažné dary prijaté neziskovou organizáciou v členení: Darca

Suma EUR

WHIRLPOOL, a.s. - práčky SINTRA, s.r.o. - nápoje OVOZEL, s.r.o. - ovocie Pekáreň Gros, s.r.o. - pečivo Šrobárova nadácia - hračky odpisy darovaného DHM

259 75 27 27 532 5 668

V súvislosti so zmenou postupov účtovania v roku 2012 podľa § 20 ods. 4 sa bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný a nehmotný majetok účtovaný na účte 384 výnosy budúcich období účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním odpisov takéhoto majetku súčasne do výnosov a to v prospech účtu 646 - prijaté dary. Výnosy z prenájmu majetku V položke výnosy z prenájmu majetku sú obsiahnuté výnosy z prenájmu bytových priestorov, z prenájmu nebytových priestorov firmám pôsobiacim v priestoroch Šrobárovho ústavu, prenájom hnuteľného majetku a prenájom výstavných plôch a priestorov počas lekárskych konferencií a kongresov. PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ Organizácia HERO Slovakia Autonova, s.r.o. - finančný dar Nutrícia, s.r.o. - financovanie odborného vzdelávania Nadácia SCP Mondi - finančný dar

Suma EUR 34 2 930 100 1 000 11


Centrum pre filantropiu – finančný dar

165

Dotácie na prevádzku Položku dotácie na prevádzku v podstatnej miere vytvárajú výnosy zúčtované v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého z kapitálových výdavkov MZ SR, určených na realizáciu stavieb, nákup strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb (dotácie na obstaranie dlhodobého majetku podľa zákona 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov). PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S O A

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením Odpisy investičného majetku Zmeny stavu pracovného kapitálu

A.1. A.1.1. A.1.2.

Zmena stavu zásob Materiál Nedokončená výroba a polotovary Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok Výrobky Zvieratá

A.1.3. A.1.4. A.1.5.

8 616 280 829 -67 403 23 443 23 443 -

A.1.6.

tovar

-

A.1.7.

Poskytnuté preddavky na zásoby

-

A. 2.

Zmena stavu pohľadávok

-26 411

A.2.1.

Pohľadávky z obchodného styku

-48 950

A.2.7

Krátkodobé daňové pohľadávky

A.2.8

Krátkodobé iné pohľadávky

A.2.9

Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku

A.2.13

Dlhodobé iné pohľadávky

A.3. A.3.2. A.3.4 A.3.11. A.3.12. A.3.14. A.3.15

Zmena stavu záväzkov Krátkodobé rezervy Dlhodobé záväzky z obchodného styku Záväzky zo sociálneho fondu Ostatné dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky z obchodného styku Nevyfakturované dodávky

4 457 13 862 4 220 -64 435 179 605 - 1 513 30 -3 479 -215 164 682 12


A.3.22 A.3.23 A.3.24 A.3.25 A.4. A.4.1 A.4.2 A.5. A.5.1 A.4.2

Záväzky voči zamestnancom Záväzky zo sociálneho zabezpečenia Daňové záväzky a dotácie Ostatné záväzky Časové rozlíšenie nákladov, príjmov Náklady budúcich období

-12 489 -8 617 -5 860 2 370 14 858 9 046

Príjmy budúcich období Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období

5 812 -94 403 -2 021 -92 382

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

142 497

Peňažné toky z investičnej činnosti B

Zmena stavu dlhodobého majetku

B.3. B.5.

Software Iný nehmotný majetok + Goodwill

B.9.

Budovy, haly a stavby

B.10.

Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, inventár

B.13 B.14.

Iný hmotný investičný majetok Nedokončené hmotné investície Odpisy dlhodobého majetku Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

B.

237 489 -748 1 481 109 924 95 433 19 505 11 894 -280 829 -43 340

Zmena stavu kapitálu C.1

Zmena stavu kapitálu

1

C.1.1

Základné imanie

0

C.1.5.

Ostatné kapitálové fondy

C.1.14.

Neuhradená strata minulých rokov Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia

C.1.16. C.2.

Zmena stavu úverov a výpomocí

C.2.1.

Dlhodobé bankové úvery

C.

Peňažné toky z finančných činností

I. II. III. D E. F.

Peňažný tok zo základných prevádzkových činností Peňažný tok z investičnej činnosti

-43 125 43 125 -16 522

1 142 497 -43 340 1

Peňažný tok z finančných činností Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia

99 158 117 471 216 629

13


PREHĽAD ROZSAHU VÝNOSOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV

VVÝÝN NO OSSYY

4 066 137

Výnosy za zdravotnú starostlivosť - zdravotné poisťovne - hospitalizovaní pacienti - zdravotnícke zariadenia Výnosy za ostatné služby - právnické osoby - fyzické osoby Aktivácia materiálu a tovaru - fyzické osoby Aktivácia vnútroorganizačných služieb Aktivácia dlhodobého majetku Výnosy z prenájmu - právnické osoby - fyzické osoby Ostatné výnosy - právnické osoby - fyzické osoby Finančné výnosy - právnické osoby Prijaté dary - právnické osoby - fyzické osoby Prijaté príspevky - právnické osoby - fyzické osoby Dotácie na prevádzku Výnosy z predaja majetku a materiálu - právnické osoby - fyzické osoby

3 762 642 3 558 674 203 767 201 54 644 44 201 10 443 37 37 48 916 5 842 22 901 15 847 7 054 9 319 6 787 2 532 97 97 6 711 6 711 0 8 994 406 8 588 85 490 544 544 0

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE STAV A POHYB OBSTARÁVACÍCH A NEHMOTNÉHO MAJETKU: Obstarávacia cena k 1.1. Software Ostatný DNM Stavby Stroje a zariadenia Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý majetok

84 539 8 888 8 726 473 3 143 150 179 763 411 621

CIEN

Prírastky

DLHODOBÉHO

Úbytky

1 200 10 601 33 270 3 674 8 771

136 997 7 695

HMOTNÉHO Obstarávacia cena k 31.12. 85 739 8 888 8 737 074 3 039 422 183 437 412 697 14


STAV A POHYB OPRÁVOK DLHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU:

Software Ostatný DNM Stavby Stroje a zariadenia Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý majetok

Stav k 1.1.

Prírastky

83 350 5 802 1 788 942 2 561 663 174 645 353 816

453 1 481 120 524 136 997 4 503 27 448

Úbytky

128 702 7 695

Stav k 31.12. 83 802 7 283 1 909 467 2 553 368 179 148 373 568

STAV A POHYB OBSTARÁVACÍCH CIEN INVESTÍCIÍ: Stav k 1.1.

Prírastky

120 835

51 694

Obstaranie DHM

Úbytky 63 588

Stav k 31.12. 108 941

Organizácia v roku 2012 investovala do rozvoja hmotného a nehmotného majetku predovšetkým do modernizácie zdravotníckej techniky, prístrojov a diagnostiky nákupom prístrojov Digitrapper pH-Z System, CO2 inkubátora HERACell, modernizácie počítačového vybavenia ako aj do rekonštrukcie priestorov garáží vo vlastnej réžii. STAV A POHYB OBEŽNÉHO MAJETKU: Stav k 1.1.

Prírastky

Úbytky

95 938 356 4 308 0 113 163

675 302 71 223 257 466 3 848 601

698 389 427 226 454 403 3 746 309

Stav k 1.1.

Prírastky

Úbytky

742 351 4 852 -14 1 155

3 645 655 30 756 533 38 374

3 606 372 30 660 525 38 136

781 634 4 952 -6 1 393

19 579

15 452

24 368

10 663

Materiál na sklade Materiál na ceste Pokladnica Ceniny Bankové účty

Stav k 31.12. 72 851 0 1 111 63 215 456

STAV A POHYB POHĽADÁVOK:

Odberatelia Poskytnuté preddavky Ostatné pohľadávky Ostatné pohľadávky voči zamestnancom Iné pohľadávky

Stav k 31.12.

Najvýznamnejšiu položku pohľadávok tvoria pohľadávky voči VšZP. STAV A POHYB OPRAVNÝCH POLOŽIEK K POHĽADÁVKAM:

Opravné položky

Stav k 1.1.

Prírastky

9 560

4 302

Úbytky

Stav k 31.12. 13 862

15


Prírastkom sú vytvorené opravné položky k neuhradeným pohľadávkam za služby spojené so zdravotníckou starostlivosťou splatné v roku 2011, ako aj pohľadávka za pranie bielizne voči hokejovému klubu HC Lev Poprad. STAV A POHYB KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV:

Dodávatelia Prijaté preddavky Nevyfakturované dodávky Záväzky voči zamestnancom Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Daň z príjmov Ostatné priame dane Daň z pridanej hodnoty Ostatné dane a poplatky Iné záväzky

Stav k 1.1.

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.

380 056 2 240 226 110 266 67 705

1 283 427 2 376 13 630 1 651 159 742 465

1 498 728 2 240 12 948 1 663 648 751 082

164 756 2 376 908 97 777 59 088

2 398 12 547 3 923 152 24 359

19 186 052 124 659 8 362 60 291

4 814 187 291 124 467 8 378 57 921

-2 398 11 308 4 115 139 26 730

STAV A POHYB DLHODOBÝCH ZÁVÄZKOV: Stav k 1.1. Záväzky z prenájmu - VW Finančné služby Slovensko, s.r.o. VW Finančné služby – nebankový úver Sociálny fond

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.

3 479

3 479

0

1 513

1 513

0

13 301

73

43

13 331

STAV A POHYB ZÁKLADNÉHO IMANIA: Stav k 1.1. Základné imanie V tom: - základné imanie vklad MZSR - prioritný majetok - neprioritný majetok - SUN Bronch, s.r.o. Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.

8 179 462

8 179 462

8 162 865

8 162 865

1 375 654 6 787 211 16 597 - 474 662

1 375 654 6 787 211 16 597 - 474 662

Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov – hodnotu tvorí rozdiel medzi účtovnou závierkou štátnej príspevkovej organizácie k 30.11.2003, ktorá bola podkladom pre vydanie rozhodnutia a mimoriadnou účtovnou závierkou zostavenou k 31.3.2004 v nadväznosti na vydané rozhodnutie o zrušení štátnej príspevkovej organizácie a zriadení neziskovej organizácie k 1.4.2004. 16


VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE „Podľa nášho názoru, zostavená účtovná závierka neziskovej organizácie Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., vyjadruje verne vo všetkých svojich významných súvislostiach majetkovú a finančnú situáciu organizácie k 31. decembru 2012, výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a je zostavená v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.“

17

VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2012

Recommend Documents