Výročná správa Obce Veľká Lomnica za rok 2010
september 2011
Mgr. Peter D u d a starosta obce
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
3
1.4 Symboly obce
3-4
1.5 História obce
4
1.6 Pamiatky
5
1.7 Významné osobnosti obce
5-6
1.8 Výchova a vzdelávanie
6
1.9 Zdravotníctvo
6
1.10 Sociálne zabezpečenie
6
1.11 Kultúra a šport
7
1.12 Hospodárstvo
7
1.13 Organizačná štruktúra obce
7
2. Rozpočet obce za rok 2010 a jeho plnenie
7-9
2.1 Plnenie príjmov za roky 2010 a 2009
9 - 10
2.2 Plnenie výdavkov za roky 2010 a 2009 3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za roky 2009 a 2010. 4. Bilancia aktív a pasív v €
10 - 14 14 - 15 15
4.1 Aktíva
15 - 16
4.2 Pasíva
16 - 17
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v €
17
5.1 Pohľadávky
17 - 18
5.2 Záväzky
18 - 19
6 . Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok
19 - 21
7. Ostatné dôleţité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery
21 21 - 22
7.2 Poskytnuté dotácie
23
7.3 Významné investičné akcie v roku 2010
23
2
1. Základná charakteristika Obce Veľká Lomnica Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1. 1 Geografické údaje Geografická poloha obce: obec Veľká Lomnica a celý kataster sa nachádza v predpolí Vysokých Tatier, patrí do Prešovského kraja a do okresu Keţmarok. Rieka Poprad delí chotárne územie na severnú ľavo-breţnú časť, ktorá siaha aţ po úpätie Lomnického štítu a na juhovýchodnú pravobreţnú časť, ktorá územím okolo vrchu Barich zasahuje do Vrbovskej vrchoviny. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 630 – 794 m, kde najniţšie miesto v chotári je na nive rieky Poprad a na hranici s chotárom Huncoviec, najvyššie v predstupe vrchu Barich. Stred obce leţí na úrovni 639 m. n. m. 1. 2 Demografické údaje Počet obyvateľov k 31. 12. 2009 bol 4 258 a k 31.12.2010 4 327 V roku 2009 sa prisťahovalo do obce 58 občanov, z toho 27 muţov a 31 ţien. Narodilo sa 98 detí – 55 chlapcov a 43 dievčat. V roku 2009 zomrelo 36 ľudí – 19 muţov a 17 ţien. Z obce sa odsťahovalo 51 občanov – 25 muţov a 26 ţien. V roku 2009 bolo uzavretých 48 manţelstiev. Národnostná štruktúra : Ţijú tu Slováci a Rómovia. Najpočetnejšou národnosťou je slovenská . 1.3 Ekonomické údaje v súčasnej dobe vo Veľkej Lomnici je 290 nezamestnaných evidovaných na úrade práce. Miera nezamestnanosti v okrese Keţmarok za rok 2010 26, 2 %.
1.4 Symboly obce Erb obce
Pri obnove obecných symbolov v októbri roku 1993 sa vychádzalo z historických obrazových pečatí. Do erbu bola prevzatá svätá Katarína so svojimi atribútmi – mečom a zlomeným kolesom. V červenom štíte zlato korunovaná svätá Katarína, v červenom poli, pravicou drţiaca zlatý sklonený meč a ľavicou polovicu zlatého kolesa.
3
Vlajka obce
Od sfarbenia erbu sú odvodené farby súčasnej obecnej vlajky. Skladá sa z piatich pozdĺţnych pruhov v poradí červený, ţltý, biely, ţltý, červený.
Historická pečať obce
Pečať obce Veľká Lomnica tvorí erb Obce Veľká Lomnica. Pečať počas svojho vývoja prešla viacerými zmenami. Najstaršie kovové pečatidlo je vyhotovené v gotickom období pravdepodobne koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia a nachádza sa v štátnom archíve v Levoči. Najstarší odtlačok pečate je z druhej polovice 16. storočia. Vo svojom poli má zobrazenú postavu svätej Kataríny Alexandrijskej s korunou na hlave v dlhej zriasenej sukni v tvare zvona, ktorá v pravici drţí meč a v ľavici zlomené koleso. Kruhopis obsahuje majuskulný latinský text: SIGILLVM*OPPIDI***LVMNITZA*MAIORIS* 1.5 História obce Územie Veľkej Lomnice bolo osídlené uţ pred 4000 rokmi. Dokazujú to významné archeologické nálezy. Na území obce sa nachádza opevnené sídlisko z konca doby kamennej a začiatku doby bronzovej, nazývané Burchbrich. Začiatok osídlenia je spojený s badenskou kultúrou. Zánik hradiska nastal v dobe otomanskej kultúry, ktorá bola asi v 15. stor. p. n .l. náhle prerušená. Od prvého storočia n. l. sa tu usadili Kelti. Svedkami doby rímskej sú nálezy rímskych mincí z 2. – 3. stor. a z čias Veľkomoravskej ríše, keď sa vo Veľkej Lomnici našla ţelezná hrivna a slovanská keramika. Hoci dejiny Lomnice začínajú v praveku, prvá písomná zmienka o Veľkej Lomnici pochádza aţ z roku 1257. Vtedy totiţ daroval uhorský kráľ Ondrej II. jednému zo svojich dvoranov, Adolfovi, a jeho sestre Gertrúde, dvornej dáme, časť územia horného Spiša. Adolf so svojou sestrou a jej manţelom zaloţili rod Berzeviczyovcov. Ich sídlom sa na dlhú dobu stala Veľká Lomnica. Názov obce dokazuje, ţe okolie bolo osídlené Slovanmi a prví osadníci boli Slováci. V polovici 13. storočia, sa medzi nimi usadili aj prichádzajúci nemeckí kolonisti, ktorí postupne v obci nadobudli prevahu. Veľká Lomnica sa dlho spomínala len ako Lomnica. V roku 1361 sa premenovala na „Magna Lomnitz“, teda „Veľká Lomnica“.
4
1.6 Pamiatky V obci sa nachádza pôvodný neskororománsky rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej z konca 13.storočia, v 15.stor. goticky prestavaný, ktorý ukrýva vzácne nástenné maľby. Evanjelický kostol začali stavať občania v roku 1784 a uţ roku 1785 sa tam konali bohosluţby. Ku kostolu bola začiatkom 20. storočia pristavaná veţa v neogotickom štýle s románskymi oknami. Od roku 1909 veţu zdobia hodiny. V obci sa zachovali aj dva kaštiele. Kaštieľ z roku 1757, postavený na mieste staršej kúrie talianskymi architektmi, sa nachádza pribliţne v strede obce. Starší kaštieľ, postavený v roku 1581, dali Berzeviczyovci prebudovať v roku 1772 v barokovom štýle na reprezentatívnu kúriu. Tento kaštieľ sa nachádza na kraji obce smerom na Keţmarok. K historickým pamiatkam obce patrí aj hrob Gregora Berzevicziho – plodného literáta, a nadšeného propagátora Tatier. 1.7 Významné osobnosti obce Rod Berzeviczy – od roku 1209 Rod Augistini ab Hortis Rod Buchholtz Rod Horváth Rod Schneider Rod Spóner Rudolf Bucko nar. 25. 5. 1923 v Libichave - riadil Ústredné riaditeľstvo Štátnych majetkov vo Veľkej Lomnici, spoluzakladateľ jazdeckého športu a folklórneho súboru Lomničan. Adolf Burger – nar. 12. 8. 1917 vo Veľkej Lomnici, typograf, ţid, preţil Osvienčim a Sachsenhausen. Vydal knihy - „Číslo 6401 mluví“a „Ďáblová dílna“ Pavol Cuncius - nar. 1630 vo Veľkej Lomnici, zomrel 10. 6. 1677 v Torune - diakon pôsobiaci vo Veľkej pri Poprade, kazateľ v Spišskom Podhradí a učiteľ v Krakove Dr. Július Béla Arpád Gréb – nar. 16. 2. 1881 vo Veľkej Lomnici , zomrel 22. 12. 1944 v Aszóde – národopisec z oblasti ţivota spišských Nemcov Július Gretzmacher st. nar. 28. 1. 1843 v Spišskej Belej zomrelý 18. 7. 1929 v Huncovciach, spravoval obecné záleţitosti, vybojoval samostatnú správu sirotskej pokladnice, zaloţil veľkolomnický svojpomocný spolok .... Andrej Nitsch – nar. 22. 5. 1883 vo Veľkej Lomnici, zomrel 7. 6. 1976 v Banskej Bystrici, zakladateľ Potravného druţstva a Roľníckeho spolku vo Veľkej Lomnici. MUDr. Leo Springer – nar. 26. 5. 1896 v Rzedzini v Poľsku , zomrel 28. 10. 1947 v Dečíne - lekár Ing. Ján Hlaváč – nar. 16. 2. 1915 v Chynoranoch, zomrel v roku 2007- zakladateľ šľachtiteľskej stanice vo Veľkej Lomnici Jozef Haluška – nar. 21. 4. 1923 v Likavke - pedagóg
5
Richard Michal Kovalčík – nar. 27. 1. 1932 v Spišskej Belej, zomrel 17. 5. 1997 – historickoarcheologické výskumy vo Veľkej Lomnici Ing. Michal Šmálik – nar. 6. 11. 1930 v Niţnej Šuňave - riaditeľ VŠÚZ vo Veľkej Lomnici Ing. Jiří Hruška – nar. 28. 1. 1941 v Kunoviciach - prezident Golf – International s.r.o., Ladislav Kulanga – nar. 20. 8. 1949 vo Veľkej Lomnici – vysokohorský nosič Dipl.technik Jozef Tokár – nar. 9. 3. 1917 vo Veľkom Šariši, zomrel v roku 2004 v Košiciach riaditeľ Semenárskeho štátneho majetku vo Veľkej Lomnici Ján Wenczel - nar. 17. 6. 1945 vo Veľkej Lomnici – cyklistický reprezentant Čestné občianstvo Obce Veľká Lomnica - Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. - prezident SR - Ing. Rudolf Buck - bývalý riaditeľ štátneho majetku a zakladateľ Jazdeckého oddielu vo Veľkej Lomnici - Ing. Jozef Saxa bývalý riaditeľ štátneho majetku vo Veľkej Lomnici - Prof. PhDr. Juraj Glovňa CSc. - vysokoškolský profesor - Ing. Ján Hlaváč - Doc ThDr. Mons. František Tondra - spišský sídelný biskup
1.8 Výchova a vzdelávanie Snaha o zaloţenie ľudovej školy s vyučovacím jazykom slovenským v roku 1927. V súčasnosti Vo Veľkej Lomnici pôsobí Základná škola s Materskou školou, Spojená škola Veľká Lomnica a Centrum voľného času, Miestna ľudová kniţnica. 1. 9 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: súkromná ambulancia praktického lekára, ambulancia praktickej lekárky pre deti a dorast, ambulancia zubného lekára 1. 10 Sociálne zabezpečenie Obec Veľká Lomnica poskytuje stravu pre dôchodcov nad 70 rokov v štyroch zariadeniach – Materskej škole, turistickej ubytovni Viola, hoteli Agro a v reštaurácii „U Jozefa“. Jedna obyvateľka je umiestnená v Zariadení pre seniorov v Keţmarku (bývalý Domov dôchodcov). Dvaja občania vyuţívajú opatrovateľskú sluţbu sprostredkovanú Spišskou Katolíckou charitou Keţmarok.
6
1. 11 Kultúra a šport Spoločenský a kultúrny ţivot v obci sa zabezpečuje v rámci schváleného plánu práce. V obci pôsobí folklórny súbor Lomničan a Lomničanik a rómsky súbor Roli Roklica, jazdecký oddiel, futbalový klub, šachový klub. Športové a kultúrne činnosti pre deti a mládeţ organizuje Centrum voľného času. 1. 12 Hospodárstvo V obci má sídlo 123 podnikateľských subjektov a 2 samostatne hospodáriaci roľníci. 1. 13 Organizačná štruktúra obce v roku 2010 Starosta obce – Milan Hrivňák Zástupca starostu – Ing. Štefan Precák Prednosta – JUDr. Peter Štelbaský Hlavný kontrolór obce Ing. Augustín Bojňanský Obecné zastupiteľstvo pracovalo v zloţení: Mgr. Michal Babej Ing. Mária Bačíková, Mgr. Peter Duda, Ing. Štefan Dupľák, Mgr. Danica Husárová, Jozef Kiska, Ing. Darina Korfantová, Ing. Arch. Rudolf Kruliac, Ing. Štefan Precák, Matej Šulej, Ing. Marián Tokár. Komisie, ktoré boli vytvorené pri OZ v roku 2010: -
finančná komisia a správy obecného majetku, komisia pre ochranu verejného poriadku, komisia pre výstavbu, územné plánovanie, ţivotné prostredie a sluţby, komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci, komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúru, mládeţ, šport a rozvoj cestovného ruchu.
2. Rozpočet obce za rok 2010 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom ţijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obce : podiely na daniach v správe štátu, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadených obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet obce môţe obsahovať finančné vzťahy : k rozpočtom iných obcí, k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. 7
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na beţné príjmy a beţné výdavky (ďalej len beţný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17. decembra 2009 uznesením číslo 333/2009. Z dôvodu, ţe obecné zastupiteľstvo v roku 2010 neschválilo ani jednu zmenu, schválený rozpočet upravený nebol. Príjmová finančná operácia predstavuje pouţitie kapitálového transferu zo ŠR na rekonštrukciu plynovej kotolne a ústredného kúrenia v Materskej škole vo výške 3 219,60 €. Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky úverov z VOLKSBANK Poprad vo výške 29 477,50 € prijatých na rekonštrukciu obecného úradu a výstavbu hospodárskej budovy vo dvore obecného úradu. Schválený rozpočet obce k 31.12.2010 v € a porovnanie s rokom 2009: 2009
2010
%
Príjmy celkom ( vrátane FO)
2 122 383,47 1 943 704,89
91,58
Výdavky celkom ( vrátane FO)
2 279 148,62 1 936 966,36
84,98
Hospodárenie obce – schodok /+ prebytok
- 156 765,15
+ 6 738,53
z toho : Beţné príjmy Beţné výdavky Prebytok beţného rozpočtu
1 888 374,91 1 861 569,62 1 794 482,27 1 819 089,80 93 892,64 42 479,82
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Schodok kapitálového rozpočtu
9 682,26 432 521,31 - 422 839,05
6 777,54 60 131,04 - 53 353,50
69,99 13,90
83 210,60 52 145,04 31 065,56
3 219,60 29 477,55 - 26 257,95
3,87 56,53 - 94,88
Príjmové finančné operácie Výdavkové finančné operácie Hospodárenie z fin. operácií
98,58 101,37 45,24
Výdavkové finančné operácie k 31.12.2010 sú vyššie o sumu 28 267,97 €, ktorá tvorí rozdiel čerpaného kontokorentného úveru. (Zostatok úveru k 31.12.2009 vykazovaný vo výške 147 638,77 € a zostatok k 31.12.2010 vo výške 119 370,80 €. Účtovný rozdiel vznikol 8
z dôvodu, ţe kontokorentný úver sa neúčtuje.
2.1 Plnenie príjmov za roky 2010 a 2009 2.1.1 Beţné príjmy 2009
Bežné príjmy - z toho ZŠ s MŠ CVČ Plnenie
1 888 374,91 86 276,46 –
2010
1 944 516,69 82 777,81 169,26
bežných príjmov obce
%
102,97 95,94 0 2009
2010
%
Bežné príjmy 111 121 133 212 221 222 223
Daň z príjmov fyzickej osoby Dane z nehnuteľnosti Dane za špecifické služby Príjmy z vlastníctva Ostatné, administratívne poplatky Pokuty, penále a iné sankcie - príjem za porušenie Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb
827 725,58 77 682,00 46 020,76 17 358,25 12 136,76 619,40 23 467,77
811 934,48 110 016,40 42 843,10 17 084,71 7 460,85 569,24 21 427,38
9 309,60
8 677,85
292,16
295,48
64,54
107,10
223 Za odpredané knihy o obci
2 465,39
442,00
223 Za odovzdaný separovaný odpad
2 252,82
947,52
100,00
1 130,00
7 953,44
8 613,00
993,30
1 059,30
223 Zálohy na energie od podnikateľov 223 Za relácie v MR 223 Za kopírovacie práce
223 Za služby v dome smútku 223 Za jedálne kupóny 223 Príspevok zo sociálneho fondu na stravné pracovníkov OcÚ 223 Preplatky zdravotných poisťovní 223
Za odpredané známky pre psov
240 292 311 312
Úroky z tuzemských vkladov Ostatné príjmy Bežné transféry – na vydanie knihy Transfery v rámci VS
36,52
6,58
78,29 1 842,24 1 493,71
24,84 3 372,25 0
98,09 141,62 93,09 98,42 61,47 91,90 91,30 93,24 101,14 165,94 17,93 42,06 113,00 108,29 106,44 0 18,01 31,72 183,05 0
0
148,55
793 673,69
846 836,37
106,70
Základná škola
605 135,00
643 300,00
Materská škola
2 633,00
3 450,00
Stavebný úrad
3 479,16
3 684,63
Matrika
7 585,89
7 366,85
56 892,86
64 846,01
CVČ – vzdelávacie poukazy
3 842,00
11 093,00
MOS
9 439,40
12 415,92
Civilná ochrana
115,56
115,56
Ochrana životného prostredia
478,28
386,02
Miestne komunikácie + CD
197,18
208,39
Úsek hlásenia trvalého pobytu
1 319,67
1 351,02
Voľby
9 162,72
6 037,11
106,31 131,03 105,90 97,11 113,97 114,76 131,53 100,00 80,71 105,69 102,37 65,89
Obec
68 725,00
49 827,00
72,50
0
26 168,05
0
24 667,97
16 586,81
67,24
Hmotná núdza
Povodeň TSP
9
2.1.2 Kapitálové príjmy 2009
Kapitálové príjmy - s p o l u
2010
%
150 797,96
6 777,54
9 682,26
6 777,54
230 Kapitálové príjmy 231
Príjem z predaja dlhodobého majetku
233001
Príjem z predaja pozemkov
9 682,26
320 Kapitálové transfery
141 115,70
0
0
0 6 777,54
322001
Výstavba viacúčelového ihriska
39 832,70
0
322001
MŠ – rekonštrukcia plynovej kotolne a ÚK
71 243,00
0
322001
Telocvičňa - rekonštrukcia strechy
30 040,00
0
4,49 69,99 0 69,99 0 0 0 0
2.1.3 Príjmové finančné operácie
2009
Finančné operácie - príjmy - s p o l u v €
2010
%
83 210,60 3 219,60
FO - zostatok prostriedkov zo ŠR - 2008
80 055,74
3 219,60
FO - príjem z rezervného fondu obce
3 154,86
0
3,87 4,02 0
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií : 2009
2010
%
Bežné príjmy - Základná škola 86 276,46 82 947,07
96,14
ZŠ – vlastné príjmy
23 395,31
532,10
57 978,94
124,44
4 396,79
ZŠ – zostatok na výdavkovom účte
30,34
*ZŠ – PROJEKT VZDELÁVANIE
46 592,04
ZŠ – spolufinancovanie obce na PROJEKT
1 704,89
0
0
ZŠ – dar z Rakúska
11 192,36
0
0
MŠ – vlastné príjmy
22 360,04
CVČ – vlastné príjmy
1 403,56
0
167,50
6,28 0
* Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ majú byť o 10 808,94 € niţšie, pretoţe finančné prostriedky na PROJEKT – Vzdelávanie, ZŠ prijala a o príjme účtovala uţ v roku 2009
2.2 Plnenie výdavkov za roky 2009 a 2010 podľa programov 2.2.1 Beţné výdavky Plnenie rozpočtu beţných výdavkov obce a rozpočtových organizácií :
Bežné výdavky - spolu
2009
2010
%
1 794 482,27
1 819 089,80
101,37
Plnenie programového rozpočtu za rok 2010 ČÍSLO NÁZOV PROGRAMU PROGRAMU Program 01 Administratíva,samospráva,
Schválený Plnenie rozpočtu rozpočet 346 416 273 076
% plnenia 78,82 10
Podprogram 01.01.01 01.01.03 01.01.02 01.03.01 12.01.04.02 05.01
kontrola 1. Činnosť a prevádzka úradu 2. Matrika, overovanie listín 3. Zabezpečovanie volieb 4. Kontrolór, poplatky banke. 5. Splátky úrokov z úverov 6. Územné plánovanie
315 372 16 757 0 6 487 3 800 4 000
232 089 16 025 6 039 6 841 6 950 5 132
73,59 95,63 0 105,46 182,90 128,30
Program 02 07.01
Propagácia a cestovný ruch Propagácia obce
1 500 1 500
2 021 2 021
134,75 134,75
Program 03 03.10
Interné sluţby Vzdelávanie zamestnancov
953 953
1 546 1 546
162,18 162,18
Program 04 04.10 02.07 05.01 06.2.0. 08.01.02 02.04
Sluţby občanom 1. ObZS – energie, údrţba 2. Vysielacie sluţby 3. Spoločný stavebný úrad 4. MOS – aktivačné práce 5. Organizácia občian.obradov 6. Dom smútku,cintorín
35 410 6 050 1 238 25 222 0 670 2 230
49 107 6 575 1 307 21 505 16 508 714 2 498
138,68 108,68 105,55 85,26 0 106,57 112,02
Program 05 03.01.01 16.02.03 03.01.02 03.01.03
Bezpečnosť 1. Obecná polícia 2. Verejné osvetlenie 3. Civilná ochrana 4. Ochrana pred poţiarmi
131 124 88 903 35 100 0 7 121
113 650 85 951 22 641 116 4 942
86,67 96,68 64,50 0 69,41
Program 06 19.02.06 19.02.06
Doprava 1. Dotácia zo ŠR 2. Údrţba MK v obci, róm.os.
6 679 200 6 479
6 266 208 6 058
93,82 104,00 93,50
Program 07
Vzdelávanie 1. Základná škola s MŠ - ZŠ s MŠ - audit - MŠ - prepravné - MŠ - beţný transfer - ZŠ – mzdy odvody - BT – školský klub - BT – školská jedáleň - ZŠ s MŠ – BT –vlast.prí. - ZŠ - BT zo ŠR - ZŠ - stravné - školské pomôcky - dopravné - ZŠ – projekt Vzdelávania - MŠ - BT zo ŠR - stravné - školské pomôcky
1 074 714 803 009 498 0 98 009 5 284 10 321 49 860 20 303 618 734 0 0 0 0 0 0 0
1 111 810 910 231 500 24 89 837 3 585 9 460 45 703 24 600 643 300 22 710 5 096 1 522 57 889 3 450 228 33
103,45 113,35 100,40 0 91,66 67,85 91,66 91,66 121,16 103,97 0 0 0 0 0 0 0
01.03.02 09.01 09.01 09.01 09.02 09.03 09.01 09.01 10.03.01 10.03.01 10.03.01 09.02 09.01 10.03.01 10.03.01
11
09.02 10.03.01 10.0301 09.04 09.04 09.04 09.06
Program 08 08.04 08.04.02 08.04.02 08.04 08.04 08.04.01 Program 09 08.03 08.03 08.03 08.03 08.01.01 08.01.01 08.01.02 Program 10 06.01.01 06.01.01 06.01.01 06.01.01 06.01.01
06.01.02 06.01.02 06.02 12.07 06.02 06.02 06.02
- ZŠ s MŠ - obec 2. Spojená škola - stravné - ŠR - školské pomôcky - ŠR 3. Centrum voľného času - náklady na činnosť – materiálno-technické vybav. - BT od obci - vzdelávacie poukazy - ŠR 4. Súkromné centrum ŠPP - na prevádzku
0 0 0 0 150 146 140 542
2 294 14 318 12 143 2 175 87 689 44 909
0 0 0 58,40 31,95
0 9 604 121 559 121 559
31 687 11 093 99 572 99 572
0 115,50 81,91 81,91
Šport 1. Futbalové ihrisko - na prevádzkovú činnosť - beţný transfer futbal.klubu - beţný transfer hokej.klubu 2. Telocvičňa 3. Viacúčelové ihrisko 4. Športové podujatia
9 150 7 880 5 180 1 500 1 200 0 0 1 270
27 682 24 388 12 388 12 000 0 961 796 1 537
302,54 309,08 238,99 800,00 0 0 0 120,99
Kultúra 1. Knižnica - na prevádzkovú činnosť - na knihy - odmena vedúcej kniţnice 2. Organizácia kultúr. aktivít - kultúrne podujatia - prepravné členov FK - tlačiarenské,ostatné sluţby
10 242 2 402 1 034 360 1 008 7 840 6 260 1 000 580
9 482 2 416 979 434 1 003 7 066 4 754 886 1 426
92,58 100,58 94,68 120,55 99,50 90,12 75,94 88,58 245,86
Ţivotné prostredie 2. Nakladanie s odpadmi 1. odvoz a uloţenie odpadu 2. odvoz separovaného odpadu 3.vývoz a zneškod. nebez.odp. 4. vrecia na separovaný odpad 5. vývoz veľkoplošných kont. 2. Nakladanie o odpadovými vodami 1. ČOV – energie + prevádzka 2. Údrţba obecnej kanalizácie 3. Ochrana život. prostredia 1. Transfer zo ŠR 2. Transfer zo ŠR na povodeň 3. Nákup čistiacej techniky 4. Údrţba zelene,orez stromov 3. Veterinárna oblasť - odchyt psov, prevencia
98 842 86 240 70 000 6 640 600 4 000 5 000 7 270
129 067 90 849 82 643 2 865 368 3 915 1 058 4 577
130,58 105,34 124,78 43,14 61,33 97,87 21,16 62,96
3 770 3 500 3 691 481 0 0 3 210 1 641 1 641
3 672 905 33 052 386 25 770 2 300 4 998 589 589
97,39 258,57 895,47 80,25 0 0 155,68 35,89 35,89 12
Program 11 10.01 14.15 10.01 10.02 10.04 10.04 08.01 10.04 14.01
Sociálne sluţby l. Staroba 1. Jednorázová pomoc občan. 2. Príspevky na stravovanie 2. Rodina a deti Jednorazová finančná výpom. 3. Opatrovateľská služba BT Spišskej katol chaite 4. Klub dôchodcov - na prevádzkovú činnosť - odmena vedúcej klubu - akcie seniorov - vybavenie klubu 5. Terénne sociálne práce
61 794 18 490 6 490 12 000 1 650 1 650 20 250 20 250 5 247 2 940 757 1 050 500 16 157 0
84 102 13 711 5 780 7 931 1 460 1 460 13 150 13 150 3 835 2 007 1 003 518 307 31 007 20 939
136,10 74,15 89,06 66,09 88,48 88,48 64,94 64,94 73,09 68,26 132,49 49,33 61,40 191,91 0
Transfery na činnosť spoločenských organizácií a cirkvi 1. Rím. katol. cirkev - BT 2. Zväz protifašistických bojov 3. Únia ţien 4. Chov poštových holubov 5. Členské príspevky
9 506
9 797
103,06
8 300 100 100 333 673
8 300 332 0 332 833
100,00 332,00 0 100,00 123,77
Bývanie Hospodárska správa – bytové priestory- bytov. v róm.osade
1 343 1 343
1 082 1 082
80,57 80,57
1 787 673
1 819 090
101,76
6. Prídavky na deti, osob. príjemca
Program 12 08.02 08.02 08.02 08.02 08.02 Program 13 13.01
BEŢNÉ VÝDAVKY SPOLU
2.2.2 Kapitálové výdavky Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov obce za rok 2010
Číslo programu/
PROGRAM 03 PROGRAM 04
PROGRAM 06 PROGRAM 07
Názov programu
Interné sluţby OcÚ – prevádzkové stroje, prístroje Sluţby občanom Kábelová televízia – zriadenie nových programov Obvodné zdravotné stredisko – prípravná PD - rekonštrukcia Doprava Výstavba chodníka v rómskej osade Vzdelávanie 1. Materská škola
Rozpočet 2010
0 0 0
0
Plnenie rozpočtu 2010 358 358 2 027 1 860 167 1 219 1 219 3 220
% plnenia
0 0 0
0
13
PROGRAM 08
PROGRAM 09 PROGRAM 10
PROGRAM 11 PROGRAM 12
Rekonštrukcia plynovej kotolne a ÚK – KT zo ŠR 2. Základná škola Vypracovanie PD 3. Centrum voľného času Interiérové vybavenie kancelárie CVČ – nábytok Výpočtová technika Podpora športových podujatí Výstavba viacúčelového ihriska Multifunkčné ihrisko – prípravná a PD Kultúra Rekonštrukcia MKS Ţivotné prostredie Výstavba kanalizácie Nákup čisiacej techniky Sociálne sluţby Ubytovací objekt v rómskej osade – prípojka el. prípojky Rozvoj obce a bývanie Výkup pozemkov KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY S P O L U v € ZŠ S MŠ - TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE V ŠJ
0 0
0
0 0
0 0 0 0
3 220 4 484 4 484 2 113 1 913 200 31 294 30 503 791 3 254 3 254 4 670 2 570 2 100 7 489 7 489 3 3 60 131 9 428
0 0
0
0 0
0 0 0
SPOLU: 69 559 2.2.3 Výdavkové finančné operácie
Finančné operácie – výdavky spolu v € Splácanie dlhodobého kapitálového úveru Účtovný rozdiel zníženého kontokorentného úveru SPOLU
2009 2010 % 52 145,04 29 477,55 56 ,53 52 145,04 29 477,55 0 28 267,97 52 145,04 58 745,52
0 112,66
Výdavkové finančné operácie majú byť v roku 2010 vyššie o sumu 28 267,97 €, ktorá tvorí rozdiel čerpaného kontokorentného úveru (zostatok úveru k 31.12.2009 bol vo výške 147 638,77 € a zostatok úveru k 31.12.2010 bol vo výške 119 370,80 €). Účtovný rozdiel vo výške 28 267,97 € vznikol z dôvodu, ţe kontokorentný úver sa neúčtuje.
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za roky 2009 a 2010 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2009 a 31.12.2010:
Bežné príjmy Bežné príjmy ZŠ Kapitálové príjmy Finančné operácie - príjmy Spolu príjmy
2009
2010
1 802 098,45 86 276,46 150 797,96 83 210,60 2 122 383,47
1 861 569,62 82 947,07 6 777,54 3 219,60 1 954 513,83 - 10 808,94 1 943 704,89
Chybné účtovanie ZŠ -projekt SPOLU PRÍJMY:
2 122 383,47
14
Bežné výdavky Bežné výdavky ZŠ Kapitálové výdavky – spolu Kapitálové výdavky MŠ Kapitálové výdavky ZŠ Finančné operácie - spolu Spolu výdavky
926 289,00 868 193,27 264 771,71 88 015,40 79 734,20 52 145,04 2 279 148,62
876 878,86 932 782,91 60 131,04 9 428,03 0 29 477,55 1 908 698,39
2 279 148 ,62
+ 28 267,97 1 936 966,36
Finančné operácie vyššie o žniženie kontokorentného úveru SPOLU VÝDAVKY
Výsledok za rok 2009 bol schodok rozpočtu obce vo výške 156 765,15 €, ktorý bol krytý kontokorentným úverom VÚB Poprad vo výške 147 638,77 € a zostatkom finančných prostriedkov na základných účtoch OcÚ a v pokladni vo výške 9 126,38 €. Schodok kapitálového rozpočtu vznikol vysokými investíciami za projektové dokumentácie na rekonštrukciu obvodného zdravotného strediska, základnej školy, materskej školy, poţiarnej zbrojnice, rekonštrukcie šatni futbalového ihriska, výstavby viacúčelového ihriska, zriadenie nových televíznych programov – KBT a inými investičnými nákladmi. Obec v roku 2009 získala z Ministerstva školstva SR Bratislava kapitálový transfer vo výške 71 243,– € na rekonštrukciu plynovej kotolne a ÚK v Materskej škole a 30 040,– € na rekonštrukciu strechy telocvične vo výške 30 040,– €. Výsledok za rok 2010 bol prebytok vo výške 6 738,53 €, ktorý zahŕňa i transfer na povodeň vo výške 398,40 €, ktorý obec získala zo ŠR s moţnosťou čerpania v roku 2011. Prebytok beţného rozpočtu za rok 2010 bol vo výške 134 853,16 € schodok kapitálového rozpočtu za rok 2010 vo výške - 62 781,53 € chybné účtovanie počiatočného stavu ZŠ – projekt - 10 808,94 € nevyčerpaný transfer zo ŠR na povodeň - 398,40 € Celkový prebytok za rok 2010 60 864,29 € Hospodárenie obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, predpisov za rok 2010 skončilo prebytkom vo výške 60 864,29 €, ktorý bol pouţitý na splatenie úverov v roku 2010.
4. Bilancia aktív a pasív 4.1 A K T Í V A
2010
STRANA AKTÍV Brutto
SPOLU MAJETOK Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Softvér Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok
Korekcia
2009 Netto
Netto
7 163 039,69 1 790 955,17 5 372 084,52 5 210 042,42 6 644 644,41
1 773 985,36
4 870 659,05
4 845 594,47
4 675,34 0 4 675,34
2 580,86 0 2 580,86
2 094,48 0 2 094,48
2 692,21 0 2692,21
0 6 126 459,22
0 1 771 404,50
0 4 355 054,72
0 4 329 392,41
15
Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí Dopravné prostriedky Drobný dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok Ostatný dlhodobý finančný majetok
511 433,36 0 5 213 535,51
0 1 687 909,63
511 433,36 0 3 525 625,88
389 705,21 0 3 745 110,24
62 764,75 17 959,31 41 699,40 279 066,89 513 509,85 513 509,85
43 764,72 13 874,53 25 855,62 0 0 0
19 000,03 4 084,78 15 843,78 279 066,89 513 509,85 513 509,85
23 012,62 5 870,62 17 568,66 148 125,06 513 509,85 513 509,85
Obežný majetok
516 767,16
16 969,81
499 797,35
362 158,54
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
373 146,62
0
373 146,62
277 271,42
0
0
0
0
373 146,62 0 101 668,54 0
0 0 16 969,81 0
373 146,62 0 84 698,73 0
277 271,42 0 43 206,36 0
59 607,77
4 161,21
55 446,56
28 385,01
38 566,62
12 808,60
25 758,02
14 821,35
41 952,00 198,00 41 754,00
0 0 0
41 952,00 198,00 41 754,00
41 680,76 335,98 41 344,78
1 628,12
0
1 628,12
2 289,41
901,17 726,95
0 0
901,17 726,95
1 562,46 726,95
Zásoby Materiál Výrobky Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Poskytnuté prevádzkové preddavky Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov Iné pohľadávky Finančné účty Ceniny Bankové účty
Časové rozlíšenie Náklady budúcich období Príjmy budúcich období
4.2. P A S Í V A STRANA PASÍV
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY Vlastné imanie
2010
2009
5 372 084,52 5 210 042,42 2 378 394,71
2 211 424,17
Výsledok hospodárenia (+/-) Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–)
2 378 394,71
2 211 424,17
2 336 017,72
2 234 149,00
42 376,99
- 22 724,83
Záväzky
663 017,79
619 239,01
16 537,62 0
20 898,05 0
Rezervy Ostatné rezervy
16
Ostatné krátkodobé rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC Dlhodobé záväzky Ostatné dlhodobé záväzky Dlhodobé prijaté preddavky Záväzky zo sociálneho fondu Iné záväzky Krátkodobé záväzky Dodávatelia Prijaté preddavky Ostatné záväzky Iné záväzky Zamestnanci Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Ostatné priame dane Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi VS Bankové úvery a výpomoci Bankové úvery dlhodobé Bežné bankové úvery – kontokorentný úver Časové rozlíšenie Výnosy budúcich období
16 537,62 0 0 4 923,70 0 0 4 923,70 0 420 406,55 346 385,85 0 3 000,00 1 508,88 12 117,49
20 898,05 3 458,78 3 458,78 5 696,93 0 0 4 133,55 1 563,38 310 289,81 233 946,66 0 0 0 16 156,12
8 841,47
11 197,74
2 260,30 46 292,56 221 149,92 101 779,12 119 370,80 2 330 672,02 2 330 672,02
2 696,73 46 292,56 278 895.44 131 256,67 147 638,77 2 379 379,24 2 379 379,24
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 5.1. Pohľadávky Významné pohľadávky podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/ Opis Pohľadávky 2009 2010 Eur Nedaňové pohľadávky 33 126,00 59 608,00 -pohľadávky za byty v bytovkách v rómskej osade, nájomné podnikatelia, poplatok za TKO, za separovaný odpad, výťaţok z výherných automatov, pokuty za priestupky, záškoláctvo
Daňové pohľadávky Iné pohľadávky Spolu
62 709,00
38 567,00
- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti a dani za psa
0
3 494.00
- VSE – vrátenie preplatku za elektrickú energiu
95 835,00
101 669,00
Pohľadávky - opravné poloţky /v €/ Poloţka Riado Hodnota Tvorba Zníţenie + pohľadávok k v€ súvah k 31.12. y 2009 Nedaňové 068 4 741,00 0 580,00 pohľadávky Daňové pohľadávky
069
47 888,00
0
35 079,00
Zrušenie
-
0
Hodnota v€ k 31.12. 2010 4 161,00
Opis dôvodov tvorby, zníţenia, zrušenia OP k pohľadávkam Úhrada nájomného za byty v bytovkách v róm. osade
0
12 809,00
Úhrada dane z nehnuteľností – TATRAOSIVO – konkurzný výťaţok
17
Spolu
52 629,0
0
35 659,00
0
16 970,00
Pohľadávky podľa doby splatnosti v € Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v € k 31.12.2009 Pohľadávky v lehote splatnosti 381,00
Hodnota v € k 31.12.2010 4 177,00
Pohľadávky po lehote splatnosti
94 454,00
97 492,00
Spolu
95 835,00
101 669,00
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v € Pohľadávky podľa zostatkovej Hodnota v € doby splatnosti k 31.12.2009 Pohľadávky so zostatkovou dobou 26 344,00 splatnosti do 1 roka Pohľadávky so zostatkovou dobou 7 914,00 Splatnosti od 1 roka do 5 rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou 8 948,00 Splatnosti dlhšou ako 5 rokov Spolu 43 206,00
Hodnota v € k 31.12.2010 29 751,00 36 259,00 35 659,00 101 669,00
5.2 Záväzky Záväzky podľa doby splatnosti v € Záväzky podľa doby splatnosti
Výška v € k 31.12.2009 5 697,00
Výška v € k 31.12.2010 4 924,00
Záväzky v lehote splatnosti
5 697,00
4 924,00
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
310 290,00
420 407,00
148 252,00
141 978,00
Záväzky po lehote splatnosti
162 038,00
278 429,00
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
315 987,00
425 331,00
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
Krátkodobé záväzky /r.151/ z toho Záväzky v lehote splatnosti
spolu
Obec Veľká Lomnica k 31.12.2010 vykazuje záväzky vo výške 646 479,– €, z toho: 1/ nesplatený úver VOLKSBANK Poprad vo výške 101 779, 12 €, ktorý obec spláca mesačne vo výške 1 107,02 €. Úver obec čerpala na výstavbu hospodárskej budovy. Splatnosť úveru do 31.08.2018. 2/ nesplatený kontokorentný úver VÚB vo výške 119 370,80 €. Termín splatnosti tohto úveru mal byť 31.12.2010. 3/ neuhradené došlé beţné i investičné faktúry vo výške 346 385,85 € 4/ záväzky so sociálneho fondu 4 923,70 € 5/ mzdy zamestnancov OcÚ za 12/2010 vo výške 24 728,14 18
6/ prijatá zábezpeka na projekt „Nákup čistiacej techniky“ 3000,00 €, 7/ prijatý transfer na výstavbu inţinierskych sietí 46 292,56 €. Vzhľadom na vysokú zadlţenosť, vedenie obce príjme v nasledujúcom roku rad úsporných opatrení na kaţdom úseku tak, aby zadlţenosť obce sa podstatne zníţila. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € Záväzky podľa zostatkovej Výška v € doby splatnosti k 31.12.2009 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 271 007,00 do 1 roka Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 0 od 1 roka do 5 rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 44 980,00 dlhšou ako 5 rokov Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 315 987,00
Výška v € k 31.12.2010 293 569,00 83 397,00 48 365,00 425 331,00
Popis významných poloţiek záväzkov podľa jednotlivých poloţiek súvahy a) Záväzky zo sociálneho fondu /v €/ Rok 2009 Sociálny fond
Rok 2010
Stav k 1.januáru
2 837,48
4 133,55
Tvorba sociálneho fondu
2 338,53
1 892,15
Čerpanie sociálneho fondu
1 042,46
1 102,00
Stav k 31.decembru
4 133,55
4 923,70
b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/ Názov poloţky Výška Výška Opis k 31.12.2009 k 31.12.2010 Ostatné dlhodobé 131 256,67 101 779,12 - úver z VOLKSBANK – výstavba hospodárskej záväzky budovy vo dvore OcÚ
Spolu
147 638,77
119 370,80 - kontokorentný úver z VÚB Poprad
278 895,44
221 149,92
6 . Údaje o nákladoch a výnosoch, účtovný výsledok Výnosy - popis a výška významných poloţiek /v €/ Popis /číslo účtu a názov/ Druh výnosov Trţby za vlastné výkony a tovar
602 – Trţby z predaja sluţieb 604 – Trţby za tovar
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
632 – Daňové výnosy samosprávy 633 – Výnosy z poplatkov
Suma v € 3 551,49 442,00 904 260,17 70 326,81
19
Ostatné výnosy
641 – Trţby z predaja DM
6 774,54
645 – Ostat. pokuty, penále a úroky
1 237,26
z omešk. Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej činnosti Finančné výnosy
648 – Ostatné výnosy z prevádzkov. činnosti
28 141,78
653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 658 – Zúčtovanie ostat. opravných poloţiek
20 898,05
662 – Úroky
Výnosy z transferov a rozpočtových 693 – Výnosy samosprávy z beţných príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO transférov ŠR a od iných subjektov VS zriadených obcou alebo VÚC 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových
35 078,97 24,84 128 992,57
77 414,46
transférov zo ŠR a od iných subjektov VS 695 – Výnosy samosprávy z BT od ES
14 840,82
696 - Výnosov samosprávy z kapitál.
9 246,72
transférov od Európ. spoločenstiev 698 – Výnosy samosprávy z kapitál.
54 968,76
transferov od ostatných subjektov mimo VS 699 – Výnosy samosprávy z odvodu
24 966,37
rozpočtových príjmov Spolu
1 381 165,61
Náklady - popis a výška významných poloţiek /v €/ Druh nákladov Spotrebované nákupy Sluţby
Popis /číslo účtu a názov/ 501 – Spotreba materiálu
53 886,41
502 – Spotreba energie
48 967,81
511 – Opravy a udrţiavanie
22 102,20
512 – Cestovné 513 – Náklady na reprezentáciu Osobné náklady
Suma v €
1 462,06 400,31
518 – Ostatné sluţby
168 800,70
521 – Mzdové náklady
295 688,99
524 – Zákonné sociálne poistenie
90 302,74
525 – Ostatné sociálne poistenie
1 954,47
527 – Zákonné sociálne náklady
15 679,78
538 – Ostatné dane a poplatky
603,38 20
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
541 – Zostatková .cena predaného DHM
1 875,00
548 – Ostatné náklady na prevádz. činnosť
35 471,90
Odpisy, rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
551 – Odpisy z dlhodobého majetku
Finančné náklady
562 – Úroky
6 505,52
568 – Ostatné finančné náklady
3 458,56
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
240 690,47
553 – Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti
16 537,62
584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce do 200 705,41 RO zriadených obcou (odpisy 7 101,84 €, transfery 193 603,57 €) 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
99 571,84
ostatným subjektom verejnej správy 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
34 113,90
subjektom mimo verejnej správy Dane z príjmov
587 – náklady na ostatné transfery
5,07
591 – Splatná daň z príjmov
4,48
Spolu
1 338 788,62
2009 Výnosy Náklady Účtovný výsledok
1 357 268,41 - 1 379 993,24 - 22 724,83
2010 1 381 165.61 € - 1 338 788,62 € 42 376,99 €
Komentár – napr. od roku 2008 obec účtuje v sústave akruálneho účtovníctva, ktoré okrem príjmov a výdavkov, zobrazených v záverečnom účte obce, účtuje aj o pohľadávkach a záväzkoch v súlade s rokom vzniku účtovného prípadu.
7. Ostatné dôleţité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2010 obec prijala nasledovné granty a transfery : Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých poloţiek súvahy /v €/ Názov zostatku Stav Druh Príjem Zúčtovanie Zúčtovanie Stav v členení podľa záväzku transferu beţného/ do do záväzku štruktúry súvahy k 31.12.2009 /beţný, kapitálového výnosov výnosov k 31.12.2010 /riadky súvahy 134 kapitálový/ transferu beţného budúcich z dôvodu aţ 139/ účtovného období prijatých /záväzok/ + obdobia /účet 384/ transferov Účet 357 0 21
- „výpadok podielových daní“ - Stavebný úrad
0
beţný
49 827,00
49 827,00
0
0
0
beţný
3 684,63
3 684,63
0
0
- Matrika
0
beţný
7 366,85
7 366,85
0
0
- Doprava
0
beţný
208,39
208,39
0
0
- Ţivotné prostredie
0
beţný
386,02
386,02
0
0
- REGOB
0
beţný
1 351,02
1 351,02
0
0
- Civilná ochrana
0
beţný
115,56
115,56
0
0
- VOĽBY do NR
0
beţný
2 700,00
2 550,31
0
0
- Referendum
0
beţný
1 220,00
870,14
0
0
- Komunálne voľby
0
beţný
2 117,11
2 117,11
0
0
- CVČ-vzdel.pouk.
0
beţný
11 093,00
11 093,00
0
0
- Povodeň
0
beţný
26 168,05
25 769,65
0
398,40
- strava hm. núdza
0
beţný
35 081,13
35 081,13
0
0
- školské pomôcky
0
beţný
7 304,00
7 304,00
0
0
- prídavky na deti
0
beţný
11 007,90
11 007,90
0
0
- osobitný príjemca
0
beţný
9 930,98
9 930,98
0
0
- prenesené kompetencie–ZŠ - prenesené kompetencie–MŠ - dopravné ZŠ
0
beţný
643 300,00 643 300,00
0
0
0
beţný
3 450,00
3 450,00
0
0
0
beţný
1 522,00
1 522,00
0
0
- MOS
0
beţný
12 415,92
12 415,92
0
0
239,18
beţný
16 586,81
16 825,99
0
0
3 219,60
kapitálový
0
0
3 219,60
0
3 219,60
398,40
- Terénna sociálna práca - MŠ-rekonštrukcia kotolne a ÚK Spolu
3 458,58
846 836,37 846 177,60 Rozdiel:
499,55
Výnosy beţného účtovného obdobia sú niţšie o sumu 499,55 € z dôvodu, ţe nevyčerpaný transfer na VOĽBY do NR SR vo výške 149,69 € a nevyčerpaný transfer na referendum vo výške 349,86 € bol vrátený do štátnej pokladnice. Prijaté dotácie zo ŠR pre ZŠ s MŠ na „prenesené kompetencie ZŠ“, dopravné ako aj dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravné, školské pomôcky zúčtovala do výnosov beţného účtovného obdobia základná škola.. Prijaté dotácie na vzdelávacie poukazy zaúčtovalo Centrum voľného času – rozpočtová organizácia obce do výnosov beţného účtovného obdobia. Do výnosov budúceho obdobia zúčtovala obec nepouţitú dotáciu z roku 2009 na rekonštrukciu plynovej kotolne a ústredného kúrenia MŠ vo výške 3 219,60 €.. 22
Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v €/ Kapitálový transfer Stav záväzku Príjem Zúčtovanie do Zúčtovanie do Stav záväzku k 31.12.2009 kapitálového výnosov výnosov k 31.12.2010 transferu beţného budúcich účtovného období obdobia MŠ –rekonštrukcia 3 220 0 3 220 0 0 plynovej kotolne a ÚK Spolu: 3 220 0 3 220 0 0 V roku 2010 obci ani ZŠ s MŠ neboli poskytnuté ţiadne kapitálové transfery. 7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2010 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce : 1. Futbalový klub
12 000,00
2. SZPB
331,90
3. Chov poštových holubov
332,00
4. Rímskokatolícka cirkev
8 300,00
5. Súkromné centrum ŠPP
99 571,84
6. Spišská katolícka charita
13 150,00
7. Materská škola
89 837,00
8. ŠJ pri ZŠ s MŠ
45 703,00
9. ZŠ – školský klub 10. Centrum voľného času SPOLU:
9 460,00 31 686,16 310 371,90
7.3 Významné investičné akcie v roku 2010 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2010 : Z dôvodu vysokej zadlţenosti obce a nepriaznivej finančnej situácii sa v obci v roku 2010 nerealizovali ţiadne významné investičné akcie. Kapitálové výdavky za rok 2010 sú podrobne rozpísané na strane 10.
Vypracovali: Boţena Mišková, Viera Gálliková Mgr. Peter D u d a starosta obce
23
