Výročná správa Mesta SENEC za rok 2012
Ing. Karol Kvál primátor mesta
OBSAH 1. Základná charakteristika obce
str. 3
1.1 Geografické údaje
3
1.2 Demografické údaje
3
1.3 Ekonomické údaje
4
1.4 Symboly mesta
4
1.5 História mesta
4
1.6 Pamiatky
5
1.7 Významné osobnosti mesta
5
1.8 Výchova a vzdelávanie
5
1.9
6
Zdravotníctvo
1.10 Sociálne zabezpečenie
6
1.11 Kultúra
6
1.12 Hospodárstvo
6
1.13 Organizačná štruktúra mesta
7
2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie 2.1 Plnenie príjmov za rok 2012
7 8
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012
10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 – 2015
13
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012
14
4. Bilancia aktív a pasív
14
4.1 Aktíva
14
4.2 Pasíva
15
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov
15
5.1 Pohľadávky
15
5.2 Záväzky
16
6. Hospodársky výsledok mesta
16
7. Ostatné dôležité informácie
17
7.1 Prijaté granty a transfery
17
7.2 Poskytnuté dotácie
17
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012
19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti
20
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
20
2
1. Základná charakteristika mesta Senec Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha mesta: Mesto Senec leží na juhozápade Slovenska – v Podunajskej nížine na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Nachádza sa v Stredueurópskom regióne. Matemat.-geogr. poloha: 17° 24´ geograf. dĺžky 48° 13´ geograf. šírky Susedné obce a mestá: Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Réca, Bodog, Blatné, Viničné. Celková rozloha mesta: 3 871 ha /katas.územie/ 654,58 ha / zastav.územie ZÚO/ Nadmorská výška:
126 m.n.m.
1.2 Demografické údaje Hustota a počet obyvateľov: 4,43 obyv./ha /k.ú./ 17 407 obyv. /31.12.2012/ 26,19 obyv./ha /ZÚO/ 17 407 obyv. /31.12.2012/ Národnostná štruktúra: v % Sloven. Maďarská Rómska Česká Ukrajinská ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 68,06 14,46 0,08 0,69 0,11 Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: v % Rímsk-kat. Evanj.cir.aug..Grécko-katol. Reform.kresť. Pravosláv. Jehovovi sv.Evan.metod. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––. 55,53 6,41 0,59 0,80 0,42 0,29 0,45 Iné nezistené –––––––––––––––––– 0,84 35,11 Vývoj počtu obyvateľov: Index rastu obyv.: Od r.1970 do r. 2001 172,0 /30 rokov/ Od r.2001 do r. 2010 113,0 / 10 rokov/
3
1.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v meste: k 31.12.2012 - 531 ľudí Nezamestnanosť v okrese: k 31.12.2012 - 2 072 ľudí 1.4 Symboly mesta: Erb mesta: Erb mesta Senec tvorí gotický, dolulomený štít modrej farby. Na štíte je doprava kráčajúci lev s vysunutým jazykom, dvoma vzpriamenými labami, stojaci na zadných nohách s dvojramenným chvostom. Postava leva je strieborná, nad hlavou vznášajúca sa otvorená korunka je zlatá, tiež vysunutý jazyk, tri a tri pazúry sú zlaté. Vlajka mesta: Mestskú zástavu tvorí erb o veľkosti 50 cm, ktorý sa nachádza v strede zástavy, na modrom podklade, so strieborným levom a zlatou korunkou. Zástava je žltej farby veľkosti 130 x 80 cm. Pečať mesta: Mestskú pečať tvorí slovenský znak s kruhopisom: Mesto Senec – primátor mesta. Insígnie: Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto, používa primátor mesta primátorskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s mestským erbom. Znelka: Autorom znelky mesta Senec je slovenský hudobný skladateľ profesor Bohuslav Trnečka. Slávnostné fanfáry vytvoril k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste. 1.5 História mesta Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia. Za najstaršiu písomnú správu o Senci sa pokladá listina palatína a bratislavského grófa Rolanda z 25. novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc. V 18. storočí udelil Sencu panovník Karol III. Privilégium na konanie a vydržiavanie trhov. Veľmi bohaté na vojenské, hospodárske a kultúrne udalosti v histórii Senca, bolo obdobie rokov 1526 – 1848. Senec sa zviditeľnil ako centrum vzdelanosti a kultúry nástupom Márie Terézie a Jozefa II. Cechy a manufaktúry prispeli k hospodárskemu rozkvetu a prosperite. Aj vďaka tomu sa Senec zaradil k historicky významným mestám rakúskej monarchie. Súčasný názov Senec sa používa od prvej polovice 20. storočia. Senec je mesto s kvalitným životným prostredím, príťažlivé na bývanie, vzhľadom na jeho polohu a blízkosť hlavného mesta Bratislavy. Je známe aj rekreačným strediskom Slnečné jazerá. Od roku 1996 je okresným mestom, do ktorého spadá 28 obcí. V súčasnosti má mesto Senec viac ako 17 000 obyvateľov so zmiešaným národnostným zložením.
4
1.6 Pamiatky Immaculata – Mierové nám. Židovská synagóga – Mierové nám. Stĺp hanby –pranier – Mierové nám. Veľký štift – Vinohradnícka ul. Turecký dom – Nám.1.mája Renesančná krstiteľnica v Kostole Ďalšie mestské pamätihodnosti sú o pamätihodnostiach Mesta Senec.
uvedené
vo
VZN
Mesta
Senec
č.
5/2012
1.7 Významné osobnosti mesta V roku 2012 bola udelená cena mesta nasledovne: - Lýdia Kostková – dlhoročná darkyňa krvi, držiteľka všetkých plakiet prof. MUDr. Jána Jánskeho, nositeľka Kňazovického medaily Tiež sa udelila cena primátora nasledovne: - Elena Šándorová – dlhoročná obetavá práca v Miestnom spolku SČK v Senci - Zuzana Bacigálová – dlhoročná obetavá práca v Miestnom spolku SČK v Senci - Marianna Galovičová - dlhoročná obetavá práca v Miestnom spolku SČK v Senci 1.8 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: Základné školy: ZŠ J.G.Tajovského, ZŠ Mlynská a ZŠ Alberta Molnára Szencziho, Špeciálna základná škola na Trnavskej ul., Súkromné liečebno - výchovné sanatórium, Dialničná ul. Materské školy: Kollárová 23, Košická 40, Kysucká 9, Fándlyho 2, Fándlyho 20 s vyuč.jaz. maď, Súkromná MŠ Fándlyho, Súkromná MŠ Sv. Martin. Stredné školy: Gymnázium A.Bernoláka, Gymnázium A.Molnára Szencziho s vyuč.jazykom maďarským, Združená stredná škola Kysucká ul.. Na mimoškolské aktivity sú zriadené: Základná umelecká škola Fándlyho 20, Súkromná ZUŠ Renáty Madarászovej, Súkromná ZUŠ výtvarný ateliér Jitky Bezúrovej. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na: vyučovanie cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií, športu a estetickú výchovu.
5
1.9 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje: - Poliklinika na Nám.1.mája 6, - Lichnerova 61 – odborní lekári, - Námestie 1.mája 10, Bratislavská 6 a Nitrianska 3 - zubní lekári, - Šafárikova 65 – rehabilitácia + gynekológ, - Kováčska 5 - gynekologické ambulancie. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na: zdravý vývoj populácie a prevenciu. 1.10 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v meste zabezpečuje : - Zariadenie opatrovateľskej služby – Hviezdoslavova 55 – patrí pod MsÚ Senec - Súkromné liečebno-výchovné sanatórium /pre mládež/, Diaľničná 1 - Zariadenie sociálnych služieb Domus Bene - Dom Dobra, SJ-juh, súkromné sanatórium - Domov sociálnych služieb pre dospelých a ZOS – Lichnerova 86 – patrí pod VÚC - Diakonické združenie BETÁNIA, ú.z., Štefánikova 74 - Zariadenie sociálnych služieb, centrum oddychu, SJ-juh, súkromné sanatórium Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na: komplexnú starostlivosť o občanov. 1.11 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje: - Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko. V ňom sa nachádza: kino, galéria, labyrint, knižnica múzeum /Turecký dom/ letné kino Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na: záujmovo-umeleckú činnosť dospelých ako i dospievajúcej mládeže, na galerijnú a koncertnú činnosť. 1.12 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste : - Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. - Obchodné služby, ubytovacie, reštauračné a reklamné služby, - Opravovne, čistiareň, práčovňa ... Najvýznamnejší priemysel v meste : - Elektrovod, a. s.
6
- Montostroj, a.s. - Doprastav, a.s. Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste : - Poľnohospodárske družstvo Senec „ KLAS“ - Černay Zdenek – SHR Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa bude orientovať na: rozvoj cestovného ruchu, rozvoj logistických centier, ako aj na rozvoj poľnohospodárskej výroby a priemyslu. 1.13 Organizačná štruktúra obce Primátor mesta:
Ing. Karol Kvál
Zástupca primátora mesta: Helena Nemcová Hlavný kontrolór mesta:
Ing. Ján Winkler
Mestské zastupiteľstvo:
je zastupiteľský zbor zložený z 19 poslancov
Komisie:
Komisia výstavby a územného plánovania, Finančná komisia, Komisia podnikateľskej činnosti, Sociálna a zdravotná komisia, Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania, Komisia športu, Komisia životného prostredia, Komisia cestovného ruchu, Komisia priestupková a verejného poriadku.
Mestský úrad:
Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti.
2. Rozpočet mesta na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: - k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, - ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom miest : - podiely na daniach v správe štátu, - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy : - k rozpočtom iných miest, 7
-
k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2011 uznesením MsZ č.162/2011. Bol zmenený 2x : - prvá zmena schválená dňa 21.06.2012 uznesením MsZ č. 54/2012 - druhá zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením MsZ č. 123/2012 Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: Zmenený rozpočet mesta k 31.12.2012 v celých eurách:
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Bilancia rozpočtu mesta za rok 2012
Rozpočet na rok 2012 15 006 523
Rozpočet po 2.zmene 2012 12 658 351
10 981 353 3 036 115 783 520 205 535 14 956 940
11 026 086 441 055 940 922 250 288 12 658 351
6 595 458 3 791 866 278 876 4 290 740 49 583
6 753 631 1 162 689 237 688 4 504 343 0
2.1 Plnenie príjmov za rok 2012 2.1.1 Bežné príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
Mesto v celých RO v celých € Spolu v celých € € 10 981 353 205 535 11 186 888 11 026 086 250 288 11 276 374 11 250 243 250 288 11 500 531 102,03 100,00 101,99
8
Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií Hlavná Kategória
Príjmy celkom
Zmenený rozpočet 2012 v celých € 11 276 374
Skutočnosť 2012 v celých € 11 500 531
101,99
100
Daňové príjmy
8 153 013
8 167 129
100,17
200
Nedaňové príjmy /v tom RO/*
878 873
989 286
112,56
300
Granty a transfery /v tom RO/*
2 244 488
2 344 116
104,44
Text
Rozpočtové organizácie: - školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške
%
250 288 €
2.1.2 Kapitálové príjmy Príjmy celkom Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
v celých € 3 036 115 441 055 453 236 102,76
Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií Hlavná Kategória 230 320
Text Príjmy celkom Kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery
Rozpočet po zmenách 2012 v celých € 441 055 374 055 67 000
Skutočnosť 2012 v celých € 453 236 385 442 67 794
% 102,76 103,04 101,18
2.1.3 Príjmové finančné operácie Príjmy celkom Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
v celých € 783 520 940 922 940 922 100,00
9
Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta Hlavná Kategória
400 500
Text Príjmy celkom Príjmy z transakcií s FA a FP Prijaté úvery, pôžičky a NFV
Rozpočet po zmenách 2012 v celých € 940 922 940 922 0
Skutočnosť 2012 v celých € 940 922 940 922 0
% 100,00 100,00 0,00
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2012 2.2.1 Bežné výdavky Výdavky celkom
Mesto v RO v celých € Spolu v celých € celých € 6 595 458 4 082 792 10 678 250 6 753 631 4 475 968 11 229 599 6 297 470 4 476 812 10 774 282 93,24 100,02 95,95
Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií Oddiel
01 - obec
02 - obrana
Kategória
600 610 620 630 640 650
600 610 620 630 03 – verej. 600 por.a bezpeč. 610 620 630
Text
Rozpočet po Skutočnosť zmenách 2012 2012 v celých € v celých €
%
Bežné výdavky celkom Výdavky za mesto celkom Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Splácanie úrokov a popl. z úverov Výdavky za obranu celkom Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Výdavky za verejný poriadok a bezpečnosť celkom
11 229 599 2 175 712 920 619 322 455 893 041 7 500 32 097
10 774 282 1 896 617 889 275 316 947 655 213 5 407 29 772
95,95 87,17 96,60 98,29 73,37 72,09 92,76
17 855 12 210 4 575 1 070 572 290
17 526 12 156 4 453 917 499 352
98,16 99,56 97,33 85,70 87,26
Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby
366 900 128 230 71 490
317 732 115 115 63 227
86,60 89,77 88,44
10
640 600
Bežné transfery Výdavky za výstavbu celkom
5 670 854 880
3 278 825 247
57,18 96,53
610 620 630 640 600 630 600
Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky na ŽP celkom Tovary a služby Výdavky za rozvoj mesta celkom
46 275 16 610 791 895 100 604 000 604 000 669 811
45 571 16 293 763 383 0 569 032 569 032 548 424
98,48 98,09 96,40 0 94,21 94,21 81,88
610 620 630 640 08 - kultúra 600 610 620 630 640 09 - vzdeláv. 600 630
Mzdy, platy, služobné príjmy ... Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za kultúru celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za školstvo celkom Tovary a služby
172 330 60 230 435 195 2 056 912 385 14 982 5 575 118 055 773 773 532 107 4 000
147 118 51 883 346 292 3 131 1 075 889 12 952 4 850 105 097 952 990 515 446 52 584
640 10 - soc. zab. 600
Bežné transfery Výdavky za soc. zabez. celkom Mzdy, platy, služobné príjmy Poist. a príspevok do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Výdavky za RO celkom Bežné transfery
528 107 414 591
85,37 86,14 79,57 152,29 117,92 86,45 87,00 89,02 123,16 96,87 1314,6 0 462 862 87,65 349 937 84,40
123 900 45 305 213 203 32 183 4 475 968 4 475 968
123 186 99,42 44 694 98,65 157 557 73,90 24 500 76,13 4 476 812 100,02 4 476 812 100,02
04 – výstavba
05 - ŽP 06rozvoj obcí
RO
610 620 630 640 600 640
Rozpočtové organizácie: - školy a školské zariadenia čerpali bežné výdavky vo výške
4 476 812 €
11
2.2.2 Kapitálové výdavky Výdavky celkom
Mesto v RO v celých € Spolu v celých € celých € 3 791 866 0 3 791 866 1 121 501 28 375 1 149 876 617 404 28 375 645 779 55,05 100,00 56,16
Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií
Oddiel
01 - mesto
Kategória
700 710
03 – verej. 700 por.a bezpeč. 710 04- výstavba 700 710 05 - ŽP
700 710
06 – rozvoj 700 obcí 710 08 – kultúr. 700 služby 720 09 - vzdeláv. 700 710 10 - soc. zab. 700 710 RO
700 720
Text
Rozpočet po Skutočnosť zmenách 2012 2012 v celých € v celých €
%
Kapitálové výdavky celkom Výdavky za mesto celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za verejný poriadok a bezpečnosť celkom
1 149 876 243 105 243 105
645 779 196 808 196 808
56,16 80,96 80,96
1 850
1 689
91,30
Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky na výst. celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky na ŽP celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za rozvoj obcí celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za kultúrne služby celkom Kapitálové transfery Výdavky za školstvo celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za soc. zabez. celkom Obstarávanie kapitálových aktív Výdavky za RO celkom Kapitálové transfery
1 850
1 689
91,30
193 000 193 000
57 426 57 426
29,75 29,75
26 363 26 363
16 335 16 335
61,96 61,96
57 000
35 515
62,31
57 000
35 515
62,31
21 640
1 640
7,58
21 640 291 188 291 188
1 640 227 968 227 968
7,58 78,29 78,29
74 768
80 023
107,03
74 768
80 023
107,03
28 375 28 375
28 375 100,00 28 375 100,00
12
Rozpočtové organizácie: - školy a školské zariadenia čerpali kapitálové výdavky vo výške
28 375 €
2.2.3 Výdavkové finančné operácie Výdavky celkom Schválený rozpočet Zmenený rozpočet Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia k zmenenému rozpočtu
v celých € 278 876 278 876 236 699 84,88
Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta Oddiel
01 - mesto 03 - MsP 06-rozvoj obcí
Kategória
Rozpočet po zmenách 2012 v celých €
Text Výdavkové FO celkom Výdavky za obec celkom Splácanie istiny úverov Výdavky na MsP celkom Splácanie leasingu Výdavky za rozvoj obcí celkom Splácanie leasingu
800 810 800 820 800 820
278 876 219 244 219 244 4 696 4 696 54 936
Skutočnosť 2012 % v celých € 236 699 84,88 178 056 81,21 178 056 81,21 4 696 100,00 4 696 100,00 53 947 98,20
54 936
53 947
98,20
2.3 Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015 2.3.1 Príjmy celkom
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy
Skutočnosť k 31.12.2012 12 894 689
Plán na rok 2013 16 633 310
Plán na rok 2014 14 281 289
Plán na rok 2015 13 056 452
11 500 531 453 236 940 922
11 453 023 2 964 287 2 216 000
11 787 416 1 578 873 915 000
12 120 452 256 000 680 000
Skutočnosť k 31.12.2012 11 656 760
Plán na rok 2013 16 633 310
Plán na rok 2014 14 281 289
Plán na rok 2015 13 056 452
10 774 282 645 779 236 699
11 101 704 5 206 986 324 620
11 403 543 2 554 215 323 531
11 636 696 1 109 500 310 256
2.3.2 Výdavky celkom
Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky
13
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2012 Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2012: Rozpočet po zmenách 2012 v celých €
Skutočnosť k 31.12.2012 v celých € 12 658 351 12 894 689
Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO Bilancia rozpočtu za rok 2012
11 026 086 441 055 940 922 250 288 12 658 351
11 250 243 453 236 940 922 250 288 11 656 760
6 753 631 1 121 501 278 876 4 504 343 0
6 297 470 617 404 236 699 4 505 187 1 237 929
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2012 vo výške 1 237 930,41 €, bol na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva uznesením č. 23/2013 zo dňa 18.04.2013 schválený na tvorbu rezervného fondu.
4. Bilancia aktív a pasív v celých € 4.1 A K T Í V A Názov
Skutočnosť k 31.12. 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
Majetok spolu
45 202 178
43 282 025
Neobežný majetok spolu
41 113 817
38 195 695
15 191
98 634
Dlhodobý hmotný majetok
34 561 378
31 559 813
Dlhodobý finančný majetok
6 537 248
6 537 248
Obežný majetok spolu
4 051 677
5 018 459
14 959
7 888
1 927 958
2 787 352
z toho : Dlhodobý nehmotný majetok
z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS
14
Dlhodobé pohľadávky
0
0
284 023
161 867
1 824 737
2 061 352
Poskytnuté návratné fin. výp.dlhod.
0
0
Poskytnuté návratné fin. výp.krát.
0
0
36 684
67 871
Krátkodobé pohľadávky Finančné účty
Časové rozlíšenie 4.2 P A S Í V A Názov
Skutočnosť k 31.12. 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu
45 202 178
43 282 025
Vlastné imanie
35 841 121
33 132 335
Oceňovacie rozdiely
0
0
Fondy
0
0
35 841 121
33 132 335
1 963 780
2 519 099
Rezervy
63 383
860 699
Zúčtovanie medzi subjektami VS
73 505
22 984
Dlhodobé záväzky
35 276
38 609
611 066
594 312
Bankové úvery a výpomoci
1 180 550
1 002 495
Časové rozlíšenie
7 397 277
7 630 591
z toho :
Výsledok hospodárenia Záväzky z toho :
Krátkodobé záväzky
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých € 5.1. Pohľadávky Pohľadávky Pohľadávky do lehoty splatnosti
Stav k 31.12 2011 0
Stav k 31.12 2012 0
Pohľadávky po lehote splatnosti
317 718
303 828
15
5.2 Záväzky Záväzky Záväzky do lehoty splatnosti
Stav k 31.12 2011 646 342
Stav k 31.12 2012 632 921
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
6. Hospodársky výsledok mesta v celých eurách Skutočnosť k 31.12. 2011
Skutočnosť k 31.12.2012
10 651 476
12 844 762
530 399
569 814
51 – Služby
1 589 365
1 693 231
52 – Osobné náklady
2 110 738
2 187 250
975
977
57 584
63 982
2 474 834
4 210 205
375 950
300 050
0
0
3 509 902
3 817 745
1 729
1 508
11 142 115
11 169 316
0
0
0
0
0
0
8 435 253
8 563 702
735 578
557 863
55 134
90 452
23 566
64 809
Názov Náklady 50 – Spotrebované nákupy
53 – Služby 54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 – Finančné náklady 57 – Mimoriadne náklady 58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 – Dane z príjmov Výnosy 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 – Aktivácia 63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 64 – Ostatné výnosy 65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 – Finančné výnosy
16
67 – Mimoriadne výnosy 69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
0
0
1 892 584
1 892 490
+490 639
-1 675 446
Hospodársky výsledok /záporný/ v sume -1 675 446 € je v roku 2013 zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
7. Ostatné dôležité informácie 7.1 Prijaté granty a transfery V roku 2012 mesto prijalo nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ MPaRV
Účelové určenie grantov a transferov
SR Terminál integrovanej dopravy
Suma prijatých prostriedkov v € 44 325
(ERDF) MPSVaR SR
Sociálny taxík
23 000
MK SR
Rekonštrukcia sôch
2 800
7.2 Poskytnuté dotácie V roku 2012 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta: Prijímateľ dotácie Rybári Csemadok MO Matica slov. Agentúra Camillius SZ chovateľov SZ záhradkárov Spev. zbor Radosť Bordáč, Lysičan Sloven.zväz protifaš.boj.
Účelové určenie dotácie Liečivá na ochranu zdravot.stavu rýb Kultúrno-vzdelávacie aktivity Rovnošata, ozvučovacia technika, kultúrno-vzdelávacie aktivity Ozvučenie benefičného koncertu Organizačné zabezpečenie výstavu drobných zvierat Ochrana životného prostredia, práca s mládežou, obnova priestorov Výročie zboru, letné tábory, ostatné aktivity MDD Cestovné, vstupné, vence po stopách národnooslob.bojov, prednášky, beh víťazstva
Suma poskytnutých prostriedkov v € 1 000 10 500 5 500 500 800 800 14 000 1 500 800
17
Klub vojenskej histórie Dychová hudba Senčanka Solar Orflex Slovak Doublebass Club Pokrývka František Szakál Gabriel Evanjelická cirkev Nezábudka Materské centrum Senecké Slniečko Wellnea SČK mladí SČK Únia nevidiacich Spojená škola GAB SOŠ – požadujeme vrátiť ZŠ A. Molnára ZŠ Tajovského ŠK SFM ŠK SFM – účelový fond ŠK Senec Šachový klub PICCARD Športcentrum karate Stolnotenisový klub Školský šport.klub GAB Antalič Racing Team HBK Watberg AWK pretláčanie – požadujem vrátiť
Propagačný materiál a film Pochodu M.R.Štefánika CD nosič, oprava nástrojov, organizácia vystúpení Astroprednášky, astroškola Vytvorenie www.szenc.sk Festival v Banskej Bystrici, honoráre, organizačné zabezpečenie Bodka za prázdninami – občerstvenie, ceny Tlač fotografií výstava Čierna voda Obnova a oprava kostola Relax v Aquaparku, hipoterapia MTZ na tvorivé aktivity, germicídny žiarič, poznávací výlet Ručná valcovačka pre zlatníčku Zdravotnícky batoh, výučbový mat. Financovanie darcovstva krvi, stretnutia s jubilantmi Dopravy na poznávací a rekond.pobyt Nákup informatických a komunikač. technológií pre postihnutých žiakov Matemat.a fyzikálny výlet do Budapešti Interaktívne školiace pracovisko Doprava, strava pre žiakov do Mošoňu Doprava, honoráre lektorov na Letnú školu enviromentalistiky Športový výstroj, odmeny hráčov, organizácia zápasov, sústredenia, cestovné Športový výstroj, odmeny hráčov, organizácia zápasov, sústredenia, cestovné Cestovné, štartovné, ubytovanie na turnajoch Nájomné za športovú halu, cestovné, organizácia podujatí v hádzanej Prenájom telocvične, štartovné na súťaže Šport.oblečenie, cestovné, MTZ Nájomné za telocvičňu, šport.náradie, organizačné zabezpečenie súťaží Športový výstroj, PHM, náhradné diely Prenájom telocvične, šport.pomôcky Cestovné na medzinár.turnaje, MTZ, doplnky výživy
500 7 000 1 500 1 500 3 500 100 100 12 000 1 000 1 000 500 1 997 1 000 200 2 300 450 2 000 1 000 441 100 000 100 000 1 500 25 500 2 000 2 500 7 500 1 500 500 3 000
18
Taekwon-do
Nájomné za priestory, tréningové pomôcky, súťaže Gafuga Trofeje, pozvánky, reklamy na športové akcie Csémy Gabriel Cestovné, stolnotenisový stôl, regenerácia, MTZ Volejbalový klub Prenájom telocvične, cestovné, strava Chovatelia pošt.holubov Prepravy holubov na preteky Fendek-Senecká korčuľa Ceny pre pretekárov StankovičTričká na beachvolejbalový turnaj volejbal.turnaj Feketová-tanec Tanečné šaty, topánky, cestovné, štartovné Piccard lukostrelci MTZ Bordáč, Lysičan zimné Organizačné zabezp.zimného plávania plávanie Síposová Renata zumba Organizačné zabezp.Športového dňa ŠK Iglovia Prenájom bazéna, cestovné na súťaže Škola talentovaných Nájomné za priestory, cestovné na športovcov - karate súťaže Gabriel Michal Športové súpravy a pomôcky pre futbal.veteránom zo Senca Margi TT Detské športové náradie, gymnastické potreby Sowinski David Rybárska výbava Krajč – požadujeme Letenka do USA na hosťovanie vrátiť OZ Freestyle športy Prekážky, údržba vybudovaných prekážok
2 500 1 000 2 000 2 500 800 200 200 1 500 500 700 250 500 1 500 2 000 500 100 200 1 000
7.3 Významné investičné akcie v roku 2012 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2012: -
Terminál integrovanej dopravy 39 963 € Rekonštrukcia ZOS 73 268 € Obstaranie nehnut.na Štefánikovej ul. 59 000 € Obstaranie pozemku ČOV od BVS 30 158 € Zbúranie starej polikliniky 26 399 € Pasport komunikácií a generel verej.zelene 15 823 € Oprava cesty na Sv.Martin 243 885 € Údržba MK, chodníkov a parkovísk 387 324 € Kapitálový transfer pre MsKS 254 200 € Svietivosť v školách 41 142 € Rekonštrukcie škôl 235 593 €
19
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: -
Projekt integrovaná doprava 580 726 € Revitalizácia nám. 1. mája - II. etapa 784 453 € (za 2 roky) Rozvoj IKT 1 000 834 € (za 2 roky) ISRMO 1 764 500 € (za 2 roky) LED technológia verej.osvetlenia 1 222 000 € Údržba MK 1 626 500 € (za 3 roky) Autobusová zastávka, chodník Bratislavská, Trnavská 80 000 € Detské ihriská 60 000 € (za 3 roky) Hokejbalové ihrisko 30 000 € Rekonštrukcia okien, fasáda MsKS 276 628 € Vzduchotechnika knižnica 7 625 € Automobil MsKS 10 000 € Budovanie tried MŠ 225 000 € Rekonštrukcie škôl 680 000 € (za 3 roky) Budova obecného domu 670 000 € Rozšírenie ČOV 335 000 € (za 2 roky).
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Občianske združenie AWK vrátilo dotáciu poskytnutú v roku 2012 v sume 3 000,- € dňa 7.3.2013, z dôvodu, že nesplnili časovú podmienku zúčtovania a boli vyzvaní na vrátenie. Okrem toho Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracovala: Ing. Janette Matúšová vedúca odboru ekonomiky
Predkladá: Ing. Karol Kvál primátor
V Senci, dňa 30.04.2013 Prílohy: Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
20
