VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S.
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Základné ukazovatele Všeobecné a ekonomické ukazovatele
2013
2012
Zásobovacia oblasť
km2
15 746
15 746
Distribúcia elektriny
GWh
3 857
3 913
621 415
618 029
Počet odberných miest Tržby za distribúciu
tis. €
324 004
323 911
EBIT
tis. €
6 445
27 101
Zisk po zdanení
tis. €
8 175
7 414
Bilančná suma
tis. €
687 053
689 272
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
tis. €
75 125
68 442
Investície
tis. €
42 698
43 194
92
93
Priemerný počet zamestnancov
2
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Obsah PREDSLOV PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 4
SPRÁVA DOZORNEJ RADY
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Vznik a založenie spoločnosti Predmet činnosti Štruktúra akcionárov Organizačná štruktúra Zloženie orgánov spoločnosti
7 9 10 10 10 11 12
SIEŤOVÝ OBCHOD
13
EKONOMICKÁ SITUÁCIA
INVESTÍCIE A PREVÁDZKA 18
Výsledok hospodárenia Štruktúra majetku a finančná situácia
ZAMESTNANCI
PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
21 23
25 26 28
NA ROK 2014
29
INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.DECEMBRU 2013 A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2013 31
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 32
KONTAKTY
33
3
VYBERTE SI
Európska energetika a zmeny na trhu s elektrinou od nás očakávajú riešenia
SPÄŤ NA ÚVOD
PREDSLOV PREDSEDU PREDSTAVENSTVA 4
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Predslov predsedu predstavenstva Vážené dámy a vážení páni, uplynulý rok bol svedkom mnohých zmien, ktoré súviseli predovšetkým s implementáciou tzv. „tretieho energetického balíčka“ do slovenskej legislatívy. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach nám nastavil oveľa prísnejšie pravidlá ako doposiaľ najmä v oblasti uznaných nákladov. Chápeme to a zo strany regulátora je logické a legitímne, že sa pozerá na potenciál úspor vedúcich k zníženiu koncových cien elektriny a zníženie cien distribúcie je jedným z nástrojov tejto snahy. Aj my voláme po transparentnosti, ale transparentnosti a spravodlivosti pre všetkých účastníkov trhu a aj v oblasti, ktorá nám uplynulým rokom prehĺbila pokles hospodárskeho výsledku spoločnosti. Ide o pokles zapríčinený z nerovnovážne nastaveného existujúceho systému podpory OZE a KVET, v ktorom PDS zaplatila v rámci systému podpory výrobcom elektriny z OZE a KVET podstatne viac, ako mu je systémom cez výšku tarify TPS refundované. Príčinou tohto stavu je podhodnotená tarifa TPS, ktorá nezohľadnila na rok 2013 zdroje, zaradené do systému podpory už v roku 2012.
Druhým faktorom, ktorý negatívne ovplyvnil dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti, bola legislatívou nastavená povinnosť distribútora realizovať predaj elektriny nad rámec objemu strát v distribučnej sústave na trhu s elektrinou za rovnakú cenu, akou je aktuálna cena na straty. Trh však takto nastavenú vysokú cenu prebytkovej elektriny neakceptoval, čo spôsobilo - pri dvojnásobnom objeme vykúpenej elektriny nad rámec, ktorý reálne potrebujeme - negatívny finančný dopad. Je zrejmé, že systém ako taký dozrel na zmenu. Výrazne sa posilnila ochrana koncových odberateľov, či už prostredníctvom vyhlášky o štandardoch kvality, alebo v niektorých procesných veciach cez zákon o energetike. Stalo sa samozrejmosťou, že prípadnú nekvalitne poskytnutú službu z našej strany automaticky finančne kompenzujeme dotknutému zákazníkovi.
Výrazne sa posilňujú princípy unbundlingu, ktorý začal v roku 2005 účtovným a informačným odčlenením distribúcie od dodávky elektriny a pokračoval v roku 2007 právnym odčlenením z materských spoločností a založením samostatných distribučných spoločností. V roku 2013 sme spustili projekt DSO+, ktorý reagoval na požiadavky pre úplné procesné oddelenie funkcionalít prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vyplývajúcich z nového zákona o energetike, z pôvodnej materskej spoločnosti VSE a to priamo do VSD. Prvá fáza tohto projektu bola zavŕšená 1. januára 2014 presunom Divízie Sieťové služby s viac ako 900 pracovníkmi do VSD. Týmto sa výrazne posilnila naša spoločnosť, ktorá bude disponovať dostatočnými samostatnými kapacitami na výkon riadenia, prevádzky, rozvoja a výstavby sústavy. Od obmedzenia využívania tzv. zdieľaných služieb, ktoré dnes distribučným spoločnostiam poskytujú vlastnícky prepojené materské spoločnosti a zavedenia nového modelu, regulátor očakáva podstatné zníženie nákladov za distribúciu pre koncového odberateľa.
Aj sám trh priniesol zmeny, ktoré si vyžiadali naše reakcie. Vytvorením Združenia dodávateľov energií vznikla veľmi silná organizácia, ktorá zastrešuje dodávateľov energií na Slovensku a prirodzene vyvíja tlak aj na distribútorov energií pri riešení ich záujmov najmä v oblasti zharmonizovania distribučných procesov. Za posledné dva roky sme spoločne urobili kus dobrej práce a posunuli sme sa do reality, v ktorej bude každý dodávateľ fungovať v rámci jednotnej špecifikácie pre výmenu dát na trhu s elektrinou alebo jednotných distribučných procesov v rámci celého Slovenska. Regulátor to samozrejme podporuje, o čom svedčia aj nové Pravidlá trhu so špecifikovaním aj jednotnej rámcovej distribučnej zmluvy, na základe ktorej sa poskytujú služby distribútora. Spoločne máme ambíciu vytvoriť harmonizovaný prevádzkový poriadok – jednotné obchodné pravidlá platiace pre distribúciu elektriny na slovenskom trhu. Úspešne sme zvládli automatizáciu poskytovania energetických dát do Centrálneho dátového skladu OKTE a sme plne pripravení na Centrálnu fakturáciu zo strany OKTE pre systémové služby a tarify TPS, ako aj harmonizovanú fakturáciu distribučných služieb pre dodávateľov elektriny. V týchto oblastiach sme sa dostali skutočne ďaleko a sme pripravení 5
VYBERTE SI
naďalej rozumne spolupracovať v snahe rozvíjať slovenský trh s elektrinou. Napriek negatívnym vplyvom súčasného systému podpory na hospodárenie spoločnosti stále intenzívne pokračujeme v napĺňaní našich investičných zámerov a to v oblasti obnovy a rozvoja našej sústavy zavádzaním nových technológií a automatizácie. Aktívne sme participovali na príprave legislatívnych podmienok zavedenia inteligentných meracích systémov. Bezpečnosť, spoľahlivosť a excelentnosť v prevádzke sústavy a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov je permanentný cieľ nášho snaženia.
SPÄŤ NA ÚVOD
Chceme naďalej zvyšovať spoľahlivosť distribúcie elektriny, zlepšovať jej kvalitu a znižovať počet a dĺžku trvania porúch v distribučnej sústave. Je to dlhodobá úloha, ktorá si vyžaduje nielen veľký objem finančných prostriedkov, a preto tak potrebný stabilný regulačný rámec, ale aj enormné nasadenie našich zamestnancov. Leží nám na srdci rozvoj východného Slovenska, a preto kladieme na popredné miesto jeho neustále sa zvyšujúcu atraktívnosť pre investorov našimi investíciami v oblasti nových pripojení do sústavy, kooperáciou so samosprávami, samotnými investormi a hľadaním a nastavovaním procesov tak, aby sme komplexnosť problematiky pripojenia týchto zákaznícky orientovaných stavieb zrýchlili a zjednodušili. Pomoc investorom znamená pomoc regiónu.
Z významných projektov uplynulého roka je možné spomenúť pokračujúce práce na spoločnom strategickom projekte SEPS/VSD v ES Voľa, kde VSD je plne pripravená na spustenie priamej transformácie 400/110 kV zo strany SEPS, na posilnenie distribučnej kapacity a zvýšenie spoľahlivosti distribúcie elektriny rekonštrukciou ES Kežmarok, ES Michalovce či ES Lipany, na spustenie výstavby nového kapacitného uzla – ES Dobšiná a umožnenie pripojenia priemyselného parku Veľká Ida. V tomto dynamicky sa meniacom prostredí patrí moje srdečné poďakovanie predovšetkým našim zamestnancom, ich profesionalite, oddanosti práci, ich prínosu pre spoločnosť a hodnotám, ktoré naša spoločnosť presadzuje. Medzi tieto hodnoty patrí zanietenosť, prístup v prospech zákazníka, dôvera a transparentnosť v konaní a vytváranie budúcnosti. Naši zamestnanci sú najväčšou hodnotou, ktorou naša spoločnosť disponuje.
Moje poďakovanie patrí aj našim zákazníkom za ich pretrvávajúcu dôveru v nás, v naše služby a za ich námety na zlepšenie našich služieb. Ste našou inšpiráciou a my sme tu jednoducho pre vás .
Ing. Jaroslav Hrušč predseda predstavenstva
6
VYBERTE SI
Výsledky potvrdzujú správnosť a transparentnosť našich rozhodnutí
SPÄŤ NA ÚVOD
SPRÁVA DOZORNEJ RADY 7
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Správa dozornej rady V roku 2013 dozorná rada dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva, podnikateľskú činnosť spoločnosti, vedenie spoločnosti a zároveň na plnenie štatútov spoločnosti v súlade so slovenskou legislatívou a štatútmi spoločnosti. V roku 2013 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia dozornej rady a jedno mimoriadne zasadnutie dozornej rady. Pravidelný program riadnych zasadnutí dozornej rady obsahoval informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, regulačnom rámci, zásadnom vývoji v Asset manažmente/Dispečingu a v Sieťovom obchode, informácie o uzneseniach zo zasadnutí predstavenstva a informácie o zmluvách uzatvorených medzi spriaznenými osobami. Na svojom mimoriadnom zasadnutí dozorná rada prerokovala a schválila vklad časti podniku Východoslovenská energetika, a.s. do VSD, podstatnú zmenu podnikateľskej činnosti VSD a zmenu Stanov VSD, návrh organizačných zmien vo VSD, návrh na zmenu Organizačného poriadku VSD a Podpisového poriadku VSD. Všetky zmeny nadobudli účinnosť od 1.1.2014.
Dozorná rada ďalej okrem iného: – schválila zmenený Strategický plán VSD na obchodné roky 2013 – 2015 a prerokovala Strategický plán VSD na obchodné roky 2014 – 2016; – vymenovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky VSD za rok 2013 a odporučila Valnému zhromaždeniu VSD schváliť uvedenú spoločnosť ako audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky VSD za rok 2013; – schválila návrh predstavenstva VSD na rozdelenie zisku za rok 2012 a odporučila Valnému zhromaždeniu prijať uznesenie o rozdelení zisku za rok 2012 podľa návrhu predstavenstva.
V priebehu roka predstavenstvo ústne aj písomne informovalo dozornú radu o situácii týkajúcej sa: – finančných výsledkov; – hlavných vývojov regulačného rámca; – investícií a prevádzkových nákladov; – systémovej spoľahlivosti siete; – vývoja distribuovaného objemu elektriny; – nových pripojení zákazníkov do distribučnej sústavy VSD. Dozorná rada prerokovala a zobrala na vedomie okrem iného aj nasledovné: – informáciu o priebehu a výsledkoch uskutočnených valných zhromaždení VSD; – informáciu o schválení Obchodného plánu VSD pre rok 2013; – výročnú správu za rok 2012; – informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia VSD na rok 2013 a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov; – individuálnu účtovnú závierku VSD za rok 2012 a zároveň odporučila valnému zhromaždeniu jej schválenie.
Dozorná rada na základe výsledkov svojej priebežnej kontrolnej činnosti konštatuje, že predstavenstvo spoločnosti vykonávalo všetko potrebné pre zabezpečenie rozvoja podnikateľskej činnosti spoločnosti a udržanie jej dobrého mena. Správu audítora a účtovnú závierku pozostávajúcu z výkazu o finančnej situácii, súhrnného výkazu ziskov a strát, výkazu zmien vlastného imania, výkazu peňažných tokov a poznámok k účtovnej závierke členovia dozornej rady prerokovali na zasadnutí 20. marca 2014. Dozorná rada preskúmala účtovnú závierku k 31. decembru 2013 a odporúča valnému zhromaždeniu túto účtovnú závierku schváliť. Dozorná rada schválila návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013. Valnému zhromaždeniu odporúča prijať uznesenie o rozdelení zisku za rok 2013 podľa návrhu predstavenstva. Košice, 20. marec 2014
Ing. Juraj Slafkovský predseda dozornej rady 8
VYBERTE SI
Sme súčasťou silných a tradičných partnerov - skupín VSE a RWE
SPÄŤ NA ÚVOD
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 9
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Základné údaje o spoločnosti Vznik a založenie spoločnosti Zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 bola založená spoločnosť Východoslovenská distribučná, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. Zápis spoločnosti Východoslovenská distribučná, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný ku dňu 4. novembra 2005 v oddiele Sro, vložka číslo 17263/V. Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Východoslovenská distribučná, s.r.o. zo dňa 30. januára 2007 bola zmenená právna forma spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zápis spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (Spoločnosť alebo VSD) do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný ku dňu 15. februára 2007 v oddiele Sa, vložka číslo 1411/V.
Východoslovenská distribučná, a.s. začala svoju prevádzkovú činnosť 1. júla 2007. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE) prevzala k tomuto dátumu všetok majetok a záväzky a všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSE.
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s. Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36 599 361
Predmet činnosti
Štruktúra akcionárov
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja a vykonáva tieto hlavné činnosti: – distribúcia elektriny, – plánovanie rozvoja sústavy, – dispečing distribučnej sústavy, – predaj kapacity sieťových pripojení, – proces zmeny dodávateľa pre sieťových zákazníkov, – zber a poskytovanie energetických dát, – kúpa a prenájom sieťového majetku.
Jediným akcionárom Spoločnosti je Východoslovenská energetika a.s., ktorá vlastní 100 % základného imania Spoločnosti. K 31. decembru 2013 základné imanie Spoločnosti vo výške 432 815 515 € tvorilo 10 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 € a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou tejto akcie 432 782 315 €.
10
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Organizačná štruktúra
Valné zhromaždenie Úsek Operatívny manažment regulácie / Kontroling Dozorná rada
Generálny riaditeľ
PREDSTAVENSTVO
Compliance Officer
Úsek Asset manažment / Dispečing
Úsek Sieťový obchod
11
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Zloženie orgánov spoločnosti Predstavenstvo
Dozorná rada
Ing. Jaroslav Hrušč – predseda predstavenstva Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. – podpredseda predstavenstva Ing. Marcel Fitere – člen predstavenstva Ing. Jana Palková – člen predstavenstva JUDr. Eduard Hulík – člen predstavenstva
Ing. Juraj Slafkovský - predseda dozornej rady Ing. Marián Suchý - podpredseda dozornej rady Mgr. Radoslav Rigo – člen dozornej rady Ing. Artúr Benes – člen dozornej rady Ing. Richard Tušan - člen dozornej rady MUDr. Renáta Lenártová - člen dozornej rady Ing. Vladimír Katuščák* - člen dozornej rady Marián Palenčar* - člen dozornej rady Ing. Slavomír Veseleňák* - člen dozornej rady * zástupca zamestnancov v dozornej rade
12
VYBERTE SI
Odberateľom ponúkame kvalitnú a spoľahlivú distribúciu elektriny
SPÄŤ NA ÚVOD
SIEŤOVÝ OBCHOD 13
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Sieťový obchod Distribúcia elektriny v roku 2013 v číslach: – Distribúcia elektriny koncovým odberateľom a prevádzkovateľom MDS: 3 857 GWh – Počet odberných miest: 621 415 Podnikanie v energetike v rámci distribúcie nesie so sebou mnohé špecifiká, s ktorými sa naša spoločnosť musí vyrovnať. Okrem komodity, ktorú nie je možné skladovať, sú to aj legislatívne obmedzenia a rad technických požiadaviek a noriem. Napriek tomu sa spoločnosť VSD, a.s. snaží poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby, čo je naším prvoradým cieľom. Pre zabezpečenie tohto cieľa je nevyhnutná kvalitná distribučná sústava, kvalitné pripojenie do sústavy a spoľahlivá distribúcia, ktorú ponúkame pre viac ako 621 tisíc odberných miest zákazníkov z radov domácností, firiem a organizácií a pre viac ako 750 pripojených výrobní elektriny a 16 prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav.
Počet odberných miest s platnou zmluvou s obchodným partnerom Napäťová úroveň
Stav Stav k 31.12.2013 k 31.12.2012
NN domácnosti
545 943
542 787
NN podnikatelia
72 569
72 371
2 882
2 849
21
22
621 415
618 029
VN VVN Spolu
Objem celkovej distribuovanej elektriny koncovým odberateľom bol v roku 2013 na úrovni takmer 3,9 TWh, čo znamená mierny pokles oproti minulému roku. Počet uzatvorených Zmlúv o pripojení a rozsah investícií vložených do nových pripojení zákazníckych odberných miest poukazujú na pokračujúcu stagnáciu priemyselnej produkcie na východe Slovenska. S týmto faktom čiastočne súvisí aj pokles záujmu developerov o pripájanie lokalít hromadnej výstavby obytných zón. Dôvodom sú však najmä prísnejšie stanovené podmienky na investovanie v tomto segmente, čo značne zefektívnilo vynakladanie finančných prostriedkov spoločnosti na budovanie nových pripojení a umožnilo smerovanie potrebných investícii do obnovy elektroenergetických zariadení jestvujúcej distribučnej sústavy, resp. do nových pripojení priemyselných lokalít.
V minulom roku to znamenalo pripojenie elektroenergetických zariadení investorov v priemyselných parkoch v lokalite Veľká Ida 3750 kW a pripojenie spoločnosti J&M consulting, s.r.o. pôsobiacej v oblasti spracovania a recyklácie odpadu v Snine. Spotreba v domácnostiach a aj v segmente podnikateľov pripojených na NN napäťovú hladinu naďalej zaznamenáva medziročný pokles efektivizáciou spotreby elektriny.
14
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Štruktúra distribúcie elektriny v roku 2013 (2012) Straty a vlastná spotreba 8% (8%) VVN 14% (15%)
VN 34% (33%)
NN domácnosti 28% (28%)
NN podnikatelia 16% (16%)
Skvalitňujeme služby pre zákazníkov
Sme stabilným partnerom
Obraz spoločnosti v očiach zákazníkov je vo veľkej miere tvorený kvalitou služieb, ktoré spoločnosť ponúka. To je jeden z dôvodov, prečo sa sústreďujeme na čo najjednoduchšiu obsluhu, prehľadnosť a informovanosť našich zákazníkov. Tomuto cieľu slúžia viaceré projekty, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti, ako napríklad projekt zjednodušenia procesu uzatvorenia Zmluvy o pripojení, systém harmonizácie fakturácie alebo zriadenie klientskych technických kancelárií, ktoré budú poskytovať služby prvého kontaktu pre zákazníkov distribútora.
Podnikatelia s developerskými projektmi vo výstavbe obytných súborov sú našimi stabilnými zákazníkmi. Aj v roku 2013 sme realizovali rozšírenie našej distribučnej sústavy práve na zabezpečenie elektrickej energie pre tieto lokality. Jedným z väčších projektov realizovaných v minulom roku je pripojenie obytného súboru v Teriakovciach. Tradičnými zákazníkmi požadujúcimi pripojenie do distribučnej sústavy sú obchodné reťazce, ktorých záujem o pripojenie nepoľavil ani v roku 2013. Nepriaznivý vplyv hospodárskej recesie sa podpísal na medziročnom poklese nových pripojení o viac ako 10 % na približne 6 800 nových pripojení, čo vygenerovalo požiadavku na kapacitu pripojení na napäťovej hladine VN na úrovni takmer 60 MW a na hladine NN takmer 110 MW.
Počet uzavretých zmlúv o pripojení v rokoch 2012 a 2013 30000
27 677 25000
20000
18 291
15000
10000
7 741
6 816
5000
0 2012
2013
Uzavreté zmluvy Nové pripojenia (zrealizované)
15
VYBERTE SI
V roku 2013 realizovala spoločnosť vo svojich procesoch súvisiacich s distribúciou elektriny, najmä v oblasti zmluvných vzťahov a dátovej komunikácie s dodávateľmi elektriny, významné zmeny, ktoré vyplynuli z povinnosti implementovať podmienky novej energetickej legislatívy, predovšetkým vyhlášky č.24/2013 Z.z. vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej Pravidiel trhu). S účinnosťou k 1.5.2013 uzatvorila Spoločnosť VSD nové rámcové distribučné zmluvy so všetkými dodávateľmi elektriny, v ktorých nastavila obchodné podmienky pre rámcovú distribučnú zmluvu v zmysle Pravidiel trhu, a zabezpečila tak transparentný a nediskriminačný prístup pre všetkých dodávateľov elektriny. Významnou zmenou, ktorá vyplynula z Pravidiel trhu, bola zmena v oblasti fakturácie distribučných služieb a to vo vzťahu k dodávateľom elektriny a aj vo vzťahu k Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). V roku 2013 VSD, a.s. zrealizovala projekt Harmony, ktorý implementoval riešenia pre harmonizovanú fakturáciu vo fakturačnom systéme VSD v súlade s platnou legislatívou. Projekt zároveň úzko súvisel s nastavením komunikácie VSD s OKTE pre centralizovanú fakturáciu systémových položiek
SPÄŤ NA ÚVOD
- tarify za prevádzkovanie systému a systémové služby. Uvedený projekt VSD, a.s. zrealizovala a k 1.1.2014 uviedla do života ako prvá distribučná spoločnosť na Slovensku. Na vymedzenom distribučnom území VSD okrem tradičného dodávateľa elektriny – spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. – významnou mierou pôsobia viacerí noví , ale aj etablovaní dodávatelia elektriny. Ich podiel na objeme distribúcie má rastúci trend, čo potvrdzuje pokračujúcu liberalizáciu trhu s elektrinou na Slovensku. Tento trend sa potvrdil aj v roku 2013, kedy podiel týchto dodávateľov na celkovom objeme distribúcie elektriny na vymedzenom území VSD dosiahol viac ako tretinu. V porovnaní s minulým rokom sa síce celkový počet dodávateľov elektriny pôsobiacich na distribučnom území VSD znížil z počtu 31 na počet 28, dôvodmi však v prípade dvoch spoločností bola platobná neschopnosť, ktorá si vyžiadala iniciovanie procesu dodávateľa poslednej inštancie. K vstupu nového významného dodávateľa elektriny na distribučné územie VSD nedošlo a vývoj uplynulého roka ukazuje na posilňovanie pozícií existujúcich dodávateľov a zánik dodávateľov elektriny s nedostatočnou bonitou a platobnou schopnosťou.
Vývoj počtu odberateľov u alternatívnych dodávateľov 30000
27 563
Straty pri distribúcii elektriny 28 283
25000
20000
15000
8 721
10000
5 932 5000
1 482 0 2009
2010
2011
2012
2013
Preprava elektriny distribučnou sústavou z dôvodov fyzikálnych zákonitostí je spojená najmä s tepelnými stratami elektrických vedení a transformátorov. Tepelné (Jouleove) straty sú prirodzené, podobne ako iné druhy strát napríklad v reťazci činností spojených s meraním, vyhodnocovaním a samotnou distribúciou elektriny a obchodnými stratami. Medziročne straty elektriny klesli o približne 17 GWh. Pokles objemu strát je na jednej strane dôsledkom investícií do modernizácie nosných prvkov distribučnej sústavy - do káblových a vzdušných vedení, transformátorov a inštaláciou citlivejších elektronických elektromerov, na strane druhej sa prejavuje ako dôsledok aktivity spoločnosti v oblasti vyhľadávania a redukcie neoprávnených odberov elektriny. Elektrinu na pokrytie strát sme naďalej povinní zo zákona zabezpečiť prednostným výkupom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla (OZE a KVET). Povinne sme nakúpili zo systému podpory elektrinu na ich krytie v objeme dvojnásobne vyššom, ako bolo potrebné. 16
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Podiel zdrojov na dodávke elektriny na krytie strát podľa typu v roku 2013 KGJ Odpadová biomasa 11,55% KGJ Uhlie a zemný plyn 35,49%
KGJ Odpadová biomasa a fosílne palivo 7,67% Bioplyn 13,95% Komunálny odpad 0,20%
KGJ Zemný plyn 0,48%
Vykurovací olej 0,11%
Vodná elektráreň 8,80% Fotovoltický zdroj 21,75%
Masívna výstavba zdrojov OZE, ich uvádzanie do prevádzky a výroba elektriny v týchto zdrojoch, výrazne podporovaných súčasným systémom podpory, markantne zvýraznila disproporcie medzi množstvom elektriny potrebným na krytie strát v sústave a množstvom elektriny z povinného výkupu. Dynamika nárastu výroby elektriny z OZE a KVET sa prejavila v medziročnom náraste objemu elektriny z povinného výkupu na straty o 77 GWh, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 10%. Prebytky elektriny, ktoré vyplývajú z tejto disproporcie, predávame na trhu s elektrinou.
Pripájanie a podpora obnoviteľných zdrojov elektriny a zdrojov kombinovanej výroby elektriny a tepla Zmeny legislatívy zmenili správanie investorov pri investovaní do budovania nových zariadení na výrobu elektriny. Vo všeobecnosti možno povedať, že prevláda trend, kedy zariadenia na výrobu elektriny prednostne pokrývajú vlastnú spotrebu výrobcov bez použitia distribučnej sústavy. Táto skutočnosť pôsobí kontraproduktívne vo vzťahu k celkovej distribuovanej koncovej spotrebe a z dlhodobého výhľadu sa nepredpokladá zmena. Z uvedeného dôvodu sa naďalej očakáva uprednostňovanie výroby pre vlastnú spotrebu. Medzi novopripojenými zdrojmi v minulom roku tretinovým podielom dominuje pripájanie bioplynových zdrojov elektriny. Druhý najvýraznejší prírastok zaznamenali zdroje na báze spoluspaľovania komunálneho odpadu. Tretím najvýznamnejším zdrojom na celkovom inštalovanom výkone v roku 2013 je biomasa.
Inštalovaný výkon zdrojov v MW pripojených počas roka 2013 KGJ Komunálny odpad 6,4
FVE na streche 2,6
FVE na streche domácnosť 0,4 Iné technológie 1,5
Vodné elektrárne 0,3
KGJ Biomasa 4,2
KGJ Zemný plyn 3,2
KGJ Bioplyn 9,4
17
VYBERTE SI
Vytvárame podmienky pre ekonomický a priemyselný rozvoj regiónu
SPÄŤ NA ÚVOD
INVESTÍCIE A PREVÁDZKA 18
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Investície a prevádzka Spoľahlivá distribúcia elektriny je jedným z najdôležitejších faktorov pri vytváraní priaznivých podmienok, ktorý sa odráža na ekonomickom a priemyselnom rozvoji celého regiónu. Preto jedným z hlavných cieľov našej spoločnosti je takúto distribúciu zabezpečiť, a tak vytvárať trvalé podmienky pre rozvoj a rast distribučnej sústavy. Celková rozloha zásobovaného územia predstavuje takmer 16 tisíc km2 a spoločnosť používa na distribúciu elektriny sieť na napäťových úrovniach VVN, VN a NN, ktorej dĺžka predstavuje približne 21 tisíc km. Prostredníctvom distribučnej sústavy zásobujeme zákazníkov na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja. Distribučná sústava VVN je napájaná zo štyroch nadradených elektrických staníc prenosovej sústavy s napäťovou úrovňou 400 kV a 220 kV. Na úrovni VVN a VN VSD prevádzkuje spolu 56 elektrických transformačných a spínacích staníc, z toho: – 30 transformačných staníc 110/22 kV, – 4 spínacie stanice 110/110 kV, – 1 transformačnú stanicu 35/22 kV, – 4 transformačné stanice 22/10 kV, – 17 spínacích staníc 22/22 kV.
Zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) na Slovensku Smart metering, podľa slovenskej legislatívy Inteligentné meracie systémy (IMS), sú jednou z veľmi živých tém energetickej politiky Európskej únie a od septembra 2012 taktiež aktuálnou témou na trhu s elektrinou v SR. Slovensko sa 3.9.2012 oficiálnym rozhodnutím MHSR zaviazalo do konca roku 2020 zabezpečiť inštaláciu IMS na odberných miestach s ročnou spotrebou elektriny nad 4 000 kWh. Pre VSD to predstavuje približne 100 000 odberných miest na úrovni NN. Záväzok je však platný pre všetkých troch regionálnych prevádzkovateľov distribučných sústav a tiež pre každého registrovaného miestneho distribútora pôsobiaceho na území SR. Dňa 15.11.2013 nadobudla účinnosť slovenská legislatíva definujúca postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike SR – Vyhláška 358/2013. Táto legislatívna norma popisuje najmä funkcionality IMS, definuje však aj kategórie koncových odberateľov elektriny a časy, v
ktorých sa budú inteligentné meradlá inštalovať a stanovuje podmienky pre technológie meračov a procesy komunikácie. VSD sa v priebehu roka 2013 začala venovať príprave cieľového konceptu, popisu funkcionalít centrály IMS, procesov VSD a integračných rozhraní. Pilotné nasadenie IMS do prostredia VSD by sa malo realizovať na prelome prvého a druhého štvrťroka 2014. Výber pilotných dodávok techniky sa uskutočnil v decembri 2013 a inštalácia prvých meradiel sa realizuje v máji 2014.
Spoľahlivosť distribúcie elektriny Aj v roku 2013 sa nám podarilo udržať spoľahlivosť distribučnej siete na priaznivej úrovni 99,92 % ASAI (Average Service Availability Index – dostupnosť siete) v distribučnej sústave napriek kalamitným stavom, ktoré postihli východné Slovensko v mesiaci február. K tomuto výsledku výrazne prispel aj program systematickej obnovy a modernizácie sietí vo východnej časti Slovenska, za pomoci ktorého môže naša spoločnosť zabezpečiť dostatok elektriny pre nových investorov a rastúcu ekonomiku.
Hlavné investície a aktivity v roku 2013 Rekonštrukcia SEPS / VSD ES Voľa Významný strategický projekt SEPS / VSD, ktorý po ukončení vytvorí stabilný napájací uzol vo východnej časti Slovenska. Pokračujúca rekonštrukcia s termínom ukončenia v roku 2014. Rekonštrukcia VSD ES Kežmarok, ES Lipany, ES Michalovce Vyžadovaná obnova s prípravou na nárast inštalovaného výkonu a plnenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti distribúcie elektriny v oblasti Vysokých Tatier a Šariša a Zemplína. Výstavba VSD ES Dobšiná Vyvolaná investícia z dôvodu požiadavky SE ENEL, a.s. na odčlenenie distribúcie elektriny 110/22kV VSD, a.s. od výroby elektriny. V tomto roku začali v lokalite stavebné práce, ktoré budú v roku 2014 doplnené inštaláciou technológie.
19
VYBERTE SI
Rozšírenie ES Gemerská Hôrka o VN distribučnú technológiu Investícia zvyšuje spoľahlivosť zásobovania v oblasti Rožňavy a vytvára výkonovú rezervu pre potenciálny rozvoj v oblasti. Doplnenie vedenia V6721 ES Voľa – ES Michalovce Zvýšenie spoľahlivosti zásobovania vo VVN sústave, koridoru VVN vedení medzi hlavnými napájacími uzlami distribučnej sústavy ES Lemešany a ES Voľa. Rekonštrukcia VN koridoru v oblasti Rožňava – Dobšiná Stavba nepriamo súvisiaca s výstavbou VSD ES Dobšiná zabezpečuje náhradu kritických aktív, zvyšuje spoľahlivosť zásobovania v oblasti a zároveň zvyšuje disponibilnú kapacitu pre pripojenie nových odberov. Pri návrhu vedenia boli použité technológie umožňujúce diaľkovú rekonfiguráciu koridoru a taktiež prvky pre ochranu avifauny.
SPÄŤ NA ÚVOD
Zdvojenie vedenia V311/V407 Čečejovce – Cestice Investícia zabezpečuje napojenie priemyselného parku v lokalite Veľká Ida. Rekonštrukcia vedenia V288 v lokalite Košice – Krásna a Kokšov - Bakša Investícia umožnila pripojenie obnoviteľného zdroja na báze spaľovania komunálneho odpadu; jeden z najväčších zdrojov pripojených do VN úrovne z pohľadu elektrického výkonu. Systematická obnova VN a NN distribučnej sústavy Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti sústavy (redukcia kritických aktív). Zvyšovanie kvality sústavy (SAIDI, spoľahlivosť distribúcie). Znižovanie sieťových strát.
Centralizácia logistických a servisných aktivít v lokalite Košice Juh Lokalizácia kapacít a príslušná technická infraštruktúra. Centrálny sklad materiálu, nákladovo efektívne, nízko energetické administratívne a technické objekty. V roku 2013 VSD investovala do svojej sústavy 42 698 tisíc € (2012: 43 194 tisíc €), pričom najväčší objem investovaných prostriedkov smeroval ako obvykle do obnovy sústavy s cieľom ďalšieho skvalitňovania služieb pre zákazníkov. Výsledkom systematickej obnovy a modernizácie našej sústavy je spoľahlivá distribúcia elektriny, ktorá vytvára priaznivé podmienky pre ekonomický rozvoj celého regiónu.
Štruktúra sieťových investícií v roku 2013 (2012) Zákonom vyžadovené projekty 3,5% (5%) Zákaznícke projekty 19% (23%)
Prevádzkový CAPEX 3% (7%)
Obnova sietí 74% (65%)
Zákaznícky orientované rozširovanie distribučnej sústavy Výstavba nových sieťových pripojení na základe požiadaviek zákazníkov.
20
VYBERTE SI
Za výsledky vďačíme zamestnancom – ich profesionalite a lojalite
SPÄŤ NA ÚVOD
ZAMESTNANCI 21
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Pracovné prostredie a štruktúra zamestnanosti Spoločnosť VSD je jedným z niekoľkých stabilných zamestnávateľov pôsobiacich na východnom Slovensku poskytujúci vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých aspektoch. Štandardom v našej spoločnosti sú programy podporujúce work-life balance, starostlivosť o zdravie zamestnancov, programy v oblasti diverzity a programy podporujúce nástup absolventov. Podobne ako v minulosti je samozrejmosťou vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov prostredníctvom zamestnaneckých výhod. Priority v oblasti „ľudia“ sme v roku 2013 sústredili na priamu podporu projektu reštrukturalizácie spoločnosti. Okrem toho sme začali realizovať plán optimalizácie interných nákladov ľudských zdrojov prostredníctvom postupujúcej elektronizácie a automatizácie práce. Zaviedli sme tiež model poskytovania HR služieb prostredníctvom biznis partneringu. K 31.12. 2013 sme v spoločnosti zamestnávali 92 zamestnancov. Medziročne sme udržali stabilný počet zamestnancov. Celková fluktuácia dosiahla 6,5 %, kým voluntárna fluktuácia ostala na nízkej úrovni 1,1 %. Priemerný vek zamestnancov sa zvýšil na úroveň 44 rokov. Priemerne odpracovaný
čas v spoločnosti ostal takisto nezmenený v porovnaní s minulými rokmi - jeho úroveň dosiahla 16 rokov.
Podporili sme projekt prípravy reštrukturalizácie spoločnosti V júli 2013 sme začali s realizáciou interného projektu HRaD na podporu prípravy reštrukturalizácie spoločnosti od 1.1.2014. Projekt mal niekoľko oblastí: – Personálna: zabezpečenie presunu približne 900 zamestnancov do spoločnosti VSD. – Organizačná: príprava organizačnej štruktúry na plnú funkčnosť od 1.1.2014. – IT: príprava zmeny v IT systémoch a aplikáciách tak, aby hlavné systémy spoločnosti boli plne funkčné. – Oblasť odmeňovania: nastavenie modelu vyrovnania finančných záväzkov voči zamestnancom tak, aby ku koncu roka 2013 boli splnené všetky plánované a požadované ukazovatele.
Zaviedli sme HR biznis partnering Od januára 2013 sme začali realizovať pilotný projekt v oblasti poskytovania HR služieb prostredníctvom biznis partnera pre sieťové služby. Po zhodnotení prínosu modelu internými zákazníkmi sa od januára 2014 stane uvedený model fungovania štandardom.
Postupujúca elektronizácia V priebehu roka sme zrealizovali elektronizáciu tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Pridanou hodnotou, okrem automatizácie výpočtov náhrad a zvýšenej transparentnosti najmä pri zahraničných pracovných cestách, je eliminácia manuálnych prenosov súborov pri likvidácii tuzemských pracovných ciest. Ročne sa zrealizuje približne 90 000 tuzemských pracovných ciest. Štandardom sa v spoločnosti stala aj elektronická výplatná páska, čím sa podarilo eliminovať časť tlačených výplatných pások, ale aj komplikácie v distribúcii výplatných pások na všetky pracoviská na Slovensku.
Štruktúra zamestnanosti Ukazovateľ
2013
2012
Muži k 31.12.
70
69
Ženy k 31.12.
22
23
Plný pracovný úväzok
92
93
4
9
7%
10%
Nové nástupy Celková fluktuácia
22
VYBERTE SI
Ochrana životného prostredia sa odráža v každej našej činnosti
SPÄŤ NA ÚVOD
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 23
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Environmentálna politika Ochrana životného prostredia pri distribúcií elektriny a zabezpečenie stability dotknutých ekosystémov patrili medzi priority spoločnosti VSD aj v roku 2013. Dôraz na ochranu životného prostredia je súčasťou vykonávania všetkých pracovných činnosti súvisiacich s prevádzkou, údržbou a obnovou elektrorozvodných zariadení. Environmentálne aspekty všetkých činnosti spojených s distribúciou elektriny vrátane súvisiacich právnych požiadaviek sú pravidelne analyzované a vyhodnocované. Aj v roku 2013 boli realizované viaceré environmentálne projekty a opatrenia zamerané na eliminovanie únikov znečisťujúcich látok do životného prostredia, minimalizovanie environmentálnych škôd z potenciálnych havarijných únikov škodlivých látok do životného prostredia a znižovanie rizika zranení a úhynu vtáctva pri ich kontakte s elektrickým vedením. Interné aj externé audity vykonané v roku 2013 potvrdili zlepšenie v oblasti nakladania s odpadmi a aj v oblasti ochrany prírody a krajiny. V roku 2013 nebola orgánmi štátnej správy udelená žiadna pokuta za porušenie environmentálnej legislatívy v súvislosti s prevádzkou, údržbou, rekonštrukciami, alebo výstavbou nových elektrorozvodných zariadení.
Aspekt : Biodiverzita
Aspekt : Emisie, splašky a odpady
Elektrorozvodné distribučné siete sú umiestnené aj v chránených krajinných územiach. Celková plocha týchto území predstavuje 16 % z celkovej plochy územia, na ktorom VSD a.s. distribuuje elektrinu. Vonkajšie elektrické vedenia sú nebezpečné najmä pre vtáctvo. V týchto chránených územiach je evidovaných viac ako 60 ohrozených druhov vtákov zaradených do Červeného zoznamu Svetovej únie ochrany prírody (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN). So Štátnou ochranou prírody a nevládnymi organizáciami je dohodnutá stratégia eliminovania týchto negatívnych vplyvov. V roku 2013 sme v zmysle dohodnutých priorít prednostne upravovali vonkajšie 22 kV vedenia v chránenom vtáčom území Laborecká vrchovina a v národných parkoch tak, aby neboli nebezpečné pre vtáctvo. Celkovo bolo upravených 1697 podperných bodov, čo predstavuje 129 km vedení. Spoločnosť realizovala výstavbu náhradných podložiek na prekládky hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia). Zo vzdušných NN sietí sme na náhradné podložky premiestnili desiatky hniezd.
VSD, a.s. neprevádzkuje žiadne technológie, ktoré by bolo možné v zmysle platnej legislatívy považovať za zdroje emisií. V časti technologických zariadení (spínacie prístroje, elektrické rozvádzače) sa ako izolačné a zhášacie médium používa plyn SF6, ktorý je zaradený do kategórie skleníkových plynov. V dôsledku drobných netesností niektorých prístrojov došlo v roku 2013 k úniku 1,5 kg tohto plynu do ovzdušia. Z čistiacich objektov VSD, a.s. bolo v roku 2013 vypustených 2 339 m3 splaškových vôd do recipientov. Pravidelne boli akreditovanou organizáciou vykonávané odbery a analýzy vzoriek, pričom ani raz neboli prekročené limity stanovené v jednotlivých rozhodnutiach obvodných úradov životného prostredia. Pri rekonštrukciách, opravách, údržbe a prevádzkovaní distribučnej sústavy vzniklo v roku 2013 celkovo 439,3 ton nebezpečného odpadu a 2 573,2 ton ostatného odpadu. Druhotne sa využilo 82 % všetkého odpadu a 18 % skončilo na skládkach organizácií s príslušným oprávnením. V roku 2013 sme nezaznamenali žiadne rozsiahlejšie úniky oleja z prevádzkovaných zariadení. Každý, aj drobný únik
transformátorového oleja bol zaznamenaný a boli prijaté adekvátne preventívne opatrenia.
Aspekt : Súlad s legislatívou V roku 2013 bol akreditovanou nezávislou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. vykonaný audit zameraný na preverenie súladu zavedeného systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami stanovenými v medzinárodnej norme EN ISO 14001:2005. Audit potvrdil dodržiavanie platnej environmentálnej legislatívy vo všetkých činnostiach súvisiacich s distribúciou elektriny. VSD, a.s. nebola v roku 2013 udelená žiadna pokuta za nedodržiavanie legislatívy pre oblasť ochrany životného prostredia.
24
VYBERTE SI
Výzvy pretvárame na príležitosti, rozvíjame a posúvame sa ďalej
SPÄŤ NA ÚVOD
EKONOMICKÁ SITUÁCIA 25
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Výsledok hospodárenia Finančné údaje uvedené nižšie vychádzajú z účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. za rok 2013, ktorá je zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii.
Vývoj výnosov, nákladov a zisku V roku 2013 výnosy z distribúcie elektriny mierne vzrástli aj napriek medziročnému poklesu objemu distribúcie v porovnaní s rokom 2012. Na druhej strane však pretrvávajúci nárast nákladov súvisiacich s podporou výroby z OZE/KVET (obdobne ako v roku 2012) nebol reflektovaný v tarife za prevádzkovanie systému, ktorá slúži na ich pokrytie. Preto aj v roku 2013 spoločnosť zápasila s problémom vzniku deficitu v oblasti podpory OZE/KVET. Deficit dosiahol výšku viac ako 30 mil. €, čo priamym spôsobom negatívne ovplyvnilo výsledok hospodárenia firmy. Podobne ako v roku 2012, aj koncom roka 2013 došlo k legislatívnym zmenám výšky sadzby dane z príjmov na nasledujúce obdobie.
Pokles sadzby z 23% na 22% od roku 2014 pozitívnym spôsobom prostredníctvom poklesu odloženého daňového záväzku viedol k výraznému zníženiu celkového daňového nákladu. To následne vedie k nárastu zisku po zdanení, ktorý VSD vykazuje v roku 2013. Ten dosiahol výšku 8 175 tisíc €, čo predstavuje 10%-ný nárast v porovnaní s rokom 2012.
Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2012 (v tisíc €)
Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2013 (v tisíc €)
350 000 350 000 300 000 300 000 250 000 250 000 200 000 200 000 150 000 150 000 100 000 100 000 50 000 50 000 0 Výnosy 326 815
0 Výnosy 326 746
Náklady 320 295
Daň z príjmov - 1708
Celkový súhrnný zisk 8 175*
* Vrátane 16 tisíc € (ostatný súhrnný zisk)
Náklady 300 151
Daň z príjmov 19 251
Celkový súhrnný zisk 7 414*
* Vrátane 9 tisíc € (ostatný súhrnný zisk)
26
VYBERTE SI
Celkové výnosy Spoločnosť dosiahla v oblasti prevádzkovej a finančnej činnosti v roku 2013 výnosy vo výške 326 746 tisíc €, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 69 tisíc €. Štruktúra výnosov VSD ostáva rovnaká ako v minulosti, t.j. hlavnou zložkou výnosov Spoločnosti ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú výnosy z distribúcie elektriny, ktoré tvoria 94 % celkových výnosov.
Celkové náklady Celkové náklady Spoločnosti v roku 2013 vrátane nákladov na daň z príjmov predstavujú 318 587 tisíc €, čo znamená medziročný pokles o 815 tisíc €, t.j. o 0,3 %. Takmer 67% celkových nákladov bolo použitých na nákup elektriny na straty a náklady na prenos, systémové služby a náklady na prevádzkovanie systému. V tejto oblasti naďalej pretrváva
SPÄŤ NA ÚVOD
trend podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, čo odzrkadľuje tento pomerne vysoký a narastajúci podiel na celkových nákladoch spoločnosti. Náklady na služby v prevažnej miere zahŕňajú náklady súvisiace so službami, ktoré poskytuje VSD materská spoločnosť VSE a.s. na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti zdieľaných služieb, služieb pre zákazníkov a prevádzky, údržby a výstavby sietí. Ich objem v porovnaní s predchádzajúcim rokom je takmer rovnaký.
V roku 2013 v súvislosti s intenzívnym investičným programom môžeme zaznamenať stabilný vývoj odpisov dlhodobého majetku. Pokles finančných nákladov súvisí so zavedením politiky kapitalizácie úrokov z úverov v súlade s IAS 23. Ostatné prevádzkové náklady a osobné náklady kopírujú minuloročný vývoj. V oblasti daní je náklad na splatnú daň z príjmov nižší v dôsledku nižšieho zisku pred zdanením a aj kvôli výnosu za odloženú daň z príjmov v dôsledku zmeny sadzby dane z príjmov.
Štruktúra nákladov v roku 2013 (2012) Ostatné prevádzkové náklady 0,43% (0,47%) Osobné náklady 0,86% (0,90%)
Finančné náklady 0,00% (0,15%) Daň z príjmov -0,54% (6,03%)
Odpisy 15,49% (15,71%)
Služby a spotreba materiálu 17,12% (17,07%)
Nákup elektriny a náklady na prenos, systémové služby a prevádzkovanie systému 66,64% (59,68%)
27
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Štruktúra majetku a finančná situácia Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku Hodnota majetku k 31.12.2013 predstavovala 687 053 tisíc €, čo znamená medziročný pokles bilančnej sumy o 2 218 tisíc €, t.j. o 0,32%. Zníženie objemu pohľadávok v prospech zvýšenia peňažných prostriedkov súvisí s novým systémom fakturácie zákazníkom na základe zmenených Pravidiel trhu.
Štruktúra majetku v roku 2013 (2012) Pohľadávky 1,68% (4,33%) Dlhodobý nehmotný majetok 0,37% (0,37%)
Štruktúra zdrojov krytia v roku 2013 (2012)
Finančná situácia
Finančný majetok 3,41% (0,23%) Zásoby 0,04% (0,04%)
Objem vlastného imania ostáva stabilný v porovnaní s minulým rokom a jeho podiel na celkových pasívach predstavuje takmer 77%.
Dlhodobé záväzky 15,34% (17,16%)
Krátkodobé záväzky 7,54% (5,98%)
Rezervy 0,34% (0,43%)
Oproti roku 2012 došlo iba k miernemu poklesu cudzích zdrojov v dôsledku úhrady bankového úveru na financovanie investícií. Dlhodobý hmotný majetok 94,50% (95,03%)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 31. decembru 2013 dosiahol 23 406 tisíc €. Zostatok investičného úveru predstavoval 8 680 tisíc €, úplne splatený bude v roku 2014. Iné bankové úvery spoločnosť nemá. V roku 2013 boli materskej spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s. vyplatené dividendy za rok 2012 v sume 7 414 tisíc €. Spoločnosť mala dostatok likvidných zdrojov na plynulú úhradu všetkých záväzkov. Voľné finančné prostriedky boli zapojené do efektívneho riadenia finančných tokov prostredníctvom cash pooling-u v rámci konsolidovaného celku.
Vlastné imanie 76,79% (76,43%)
28
VYBERTE SI
Jasne definované ciele zabezpečia spokojnosť všetkých partnerov
SPÄŤ NA ÚVOD
PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY NA ROK 2014 29
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Podnikateľské zámery na rok 2014 Od roku 2012, keď tretí liberalizačný balíček svojou transpozíciou do národnej legislatívy viedol k prijatiu nového zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetvia, je zrejmá snaha regulátora o posilnenie nezávislosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy tak, aby disponoval všetkými potrebnými zdrojmi na vykonávanie svojej činnosti. Reflektujúc na tieto požiadavky dôjde od 1. januára 2014 k rozšíreniu činnosti VSD o interne vykonávané aktivity súvisiace s prevádzkou, údržbou a výstavbou distribučnej sústavy. Aktivity budú zabezpečené vkladom časti podniku z VSE, ktorú predstavuje Divízia sieťových služieb, ktorá sa uvedenými aktivitami zaoberá. Nastavenie interných procesov a fungovania VSD z dôvodu týchto organizačných zmien začalo už v roku 2013 a bude pokračovať aj v priebehu roku 2014.
Nevyrovnaný systém podpory výroby elektriny z OZE a KVET, ktorý negatívne ovplyvňoval finančné výsledky spoločnosti v rokoch 2012 a 2013, nepovedie ani v roku 2014 k tomu, aby náklady a výnosy VSD súvisiace s podpornou schémou boli zosúladené. Na základe rozhodnutia URSO o tarife za prevádzkovanie systému na rok 2014 sa očakáva deficit síce nižší ako v roku 2013, napriek tomu však potvrdzujúci skutočnosť, že existujúci systém nefunguje optimálne. Ako alternatívu vidíme v náhrade súčasného systému troch výkupcov efektívnejším modelom, ktorý by vychádzal zo synergie – jediný výkupca dokáže lepšie bilancovať a umiestňovať diagram elektriny z povinného výkupu na trhu. Alternatívou troch distribučných spoločností ako povinných výkupcov by mohla byť jedna centrálna entita - napríklad OKTE. Samozrejme, v súvislosti s tým je potrebné vyriešiť niektoré legislatívne a procesné otázky. Naša spoločnosť je plne pripravená poskytnúť primeranú súčinnosť v príprave návrhov potrebných legislatívnych zmien.
Pokračujúce regulačné obdobie nastavené v roku 2012 napriek novým položkám vo vzorci výpočtu povolených výnosov, ktoré vedú k ich zníženiu a napriek pokračujúcemu trendu poklesu objemu distribúcie, zaručuje výpočet distribučných taríf spôsobom zohľadňujúcim oprávnené náklady a vytvára podmienky nevyhnutné na zabezpečovanie náročných investičných aktivít na rozvoj a obnovu distribučnej sústavy.
Aj napriek výzvam, ktoré nám prinesie rok 2014, sa budeme intenzívne venovať tomu, aby sme pre všetkých svojich zákazníkov zabezpečili spoľahlivú a kvalitnú distribučnú sústavu v každom čase, a tým vytvorili priaznivé podmienky pre ekonomický rozvoj celého regiónu. K tomuto cieľu výrazne prispeje stabilný regulačný rámec, výsledkom ktorého bude aj systematická obnova a modernizácia našej distribučnej sústavy.
Intenzívny investičný program z minulých rokov sa očakáva aj v roku 2014. Nosným programom investícií je systematická eliminácia kritických aktív v distribučnej sústave najmä na napäťovej hladine nízkeho napätia. Z dôvodu vznikajúcich požiadaviek zákazníkov zabezpečíme obnovu elektrických staníc veľmi vysokého napätia v Kežmarku a v Lipanoch. V spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy bude zriadená transformácia 400/110 kV v elektrickej stanici Voľa, ktorá sa stane významným napájacím uzlom elektrizačnej sústavy s dostatočným výkonom na niekoľko dekád. Automatizáciu sústavy nízkeho napätia štartujeme pilotným projektom inštalácie inteligentných meracích systémov. 30
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31.DECEMBRU 2013 A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2013 31
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Zoznam použitých skratiek AASAI – index priemernej dostupnosti distribúcie ES – elektrická stanica FVE – fotovoltická elektráreň HR – ľudské zdroje IFRS – Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo IMS – inteligentné meracie systémy KGJ – kogeneračná jednotka KVET – kombinovaná výroba elektriny a tepla NN – nízke napätie MDS – miestna distribučná sústava OKTE – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OZE – obnoviteľné zdroje energie PDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavy SAIDI – index priemernej systémovej doby trvania prerušenia dodávky SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava TPS – tarifa za prevádzkovanie systému VN – vysoké napätie VSD – Východoslovenská distribučná, a.s. VSE – Východoslovenská energetika, a.s. VVN – veľmi vysoké napätie
32
VYBERTE SI
SPÄŤ NA ÚVOD
Kontakty Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice Slovenská republika T F E I
+421 (0) 850 123 312 +421 55 678–6516
[email protected] www.vsds.sk
33
