Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2015
12
00373770
Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Klatovec, Klatovec I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1351 1361 1511 4112 4122
0000
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2131 2132 2322 3111 3121
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
2141
6310
****
Celkem
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. od krajů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dl. majetku
Příjmy z úroků
200 000.00 4 000.00 20 000.00 200 000.00 450 000.00 45 000.00 1 500.00 0.00 100.00 115 000.00 54 400.00 0.00
195 000.00 20 000.00 23 000.00 231 000.00 484 000.00 46 500.00 1 300.00 5 000.00 0.00 117 000.00 54 400.00 105 500.00
194 809.51 19 200.66 22 527.82 230 493.94 483 823.53 46 500.00 1 300.00 4 111.79 0.00 116 404.33 54 400.00 105 500.00
1 090 000.00
1 282 700.00
1 279 071.58
12 000.00 2 000.00 15 000.00 0.00 0.00 60 000.00
14 000.00 2 000.00 8 000.00 16 587.00 8 200.00 40 000.00
13 852.00 1 250.00 8 000.00 16 587.00 8 200.00 40 000.00
89 000.00
88 787.00
87 889.00
1 000.00
1 000.00
590.61
1 000.00
1 000.00
590.61
1 180 000.00
1 372 487.00
1 367 551.19
oddíl I. / 1
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
1032
Podpora ostatních produkčních činností
1032
5156
1032
****
2212
Silnice
2212 2212 2212
5139 5156 5171
2212
****
2310
Pitná voda
2310 2310
5139 5169
2310
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319 3319 3319 3319
5139 5154 5155 5169 5171
3319
****
3341
Rozhlas a televize
3341
5171
3341
****
3631
Veřejné osvětlení
3631 3631
5154 5171
3631
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
6130
3639
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
5169
3722
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745 3745
5139 5156 5169
3745
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512
5139
Pohonné hmoty a maziva
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Pozemky
Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
3 000.00
1 500.00
1 180.00
3 000.00
1 500.00
1 180.00
0.00 6 000.00 500 000.00
6 000.00 2 000.00 503 000.00
5 479.00 1 851.00 523 162.48
506 000.00
511 000.00
530 492.48
5 000.00 13 000.00
0.00 6 000.00
0.00 5 643.00
18 000.00
6 000.00
5 643.00
20 000.00 18 000.00 10 000.00 0.00 60 000.00
33 000.00 17 000.00 0.00 4 000.00 43 000.00
32 528.00 16 590.00 0.00 4 000.00 42 370.00
108 000.00
97 000.00
95 488.00
20 000.00
0.00
0.00
20 000.00
0.00
0.00
18 000.00 30 000.00
17 000.00 11 000.00
16 590.00 10 702.00
48 000.00
28 000.00
27 292.00
0.00
86 500.00
86 500.00
0.00
86 500.00
86 500.00
90 000.00
68 000.00
67 846.00
90 000.00
68 000.00
67 846.00
1 000.00 10 000.00 12 000.00
1 000.00 8 000.00 11 000.00
500.00 7 824.00 10 400.00
23 000.00
20 000.00
18 724.00
5 000.00
1 000.00
823.00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 5512
b 5156
5512
****
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112
5023 5032
6112
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5182 5191 5194 5222 5321 5329 5365
6171
****
Celkem
Pohonné hmoty a maziva
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Věcné dary Neinv.transf. spolkům Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f
Schválený rozpočet 1 3 000.00
Rozpočet po změnách 2 3 000.00
Výsledek od počátku roku 3 600.00
8 000.00
4 000.00
1 423.00
100 000.00 14 000.00
78 000.00 13 000.00
77 212.00 12 960.00
114 000.00
91 000.00
90 172.00
50 000.00 23 000.00 25 000.00 32 000.00 5 000.00 2 000.00 3 000.00 22 000.00 45 000.00 20 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 000.00 5 000.00 25 000.00 26 000.00 1 000.00 2 000.00 4 000.00 30 000.00 65 000.00 17 000.00 7 100.00 0.00 0.00 1 000.00 8 000.00 1 000.00 100.00 2 028.00 500.00
69 460.00 4 300.00 24 724.00 24 563.00 550.00 1 097.00 3 829.04 29 189.58 64 782.30 16 683.00 7 100.00 0.00 12 464.00 934.00 7 120.00 1 000.00 30.00 1 998.00 500.00
242 000.00
264 728.00
270 323.92
1 180 000.00
1 177 728.00
1 195 084.40
oddíl II. / 2
III. Financování - třída 8
text
Číslo řádku r
Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování (součet za třídu 8)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8905 8000
Název položky
Schválený rozpočet 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 2 0.00 0.00 0.00 0.00 -194 759.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194 759.00
Výsledek od počátku roku 3 0.00 0.00 0.00 0.00 -190 778.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 312.00 0.00 0.00 -172 466.79
oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330
Schválený rozpočet 41 1 035 600.00 30 000.00 60 000.00 54 400.00 1 180 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180 000.00 1 180 000.00 0.00 1 180 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 42 1 122 800.00 41 587.00 48 200.00 159 900.00 1 372 487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 372 487.00 1 091 228.00 86 500.00 1 177 728.00 0.00 100.00 0.00 0.00 2 028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výsledek od počátku roku 43 1 119 171.58 40 279.61 48 200.00 159 900.00 1 367 551.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 367 551.19 1 108 584.40 86 500.00 1 195 084.40 0.00 30.00 0.00 0.00 1 998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 180 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 177 728.00 194 759.00 -194 759.00 0.00 -194 759.00
Výsledek od počátku roku 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 195 084.40 172 466.79 -172 466.79 0.00 -172 466.79
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 1 917 731.36 0.00 1 917 731.36 0.00 0.00
Stav ke konci vyk. období 62 2 108 510.15 0.00 2 108 510.15 0.00 0.00
Změna stavu bank. účtů 63 -190 778.79 0.00 -190 778.79 0.00 0.00
oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 Název záznamové položky
Schválený rozpočet 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výsledek od počátku roku 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 6441 Inv. půjčky obcím 6442 Inv. půjčky krajům 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.
Číslo řádku r 7510 7520 7530
Schválený rozpočet 71 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 72 0.00 0.00 0.00
Výsledek od počátku roku 73 0.00 0.00 0.00
oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a 00098 14008 15091 98005 98008 98071 98187 98193 98348
Položka c 4111 4116 4116 4111 4111 4111 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
Prostor. jednotka d
Schválený rozpočet 1
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
Odesláno dne
Prostor. jednotka d
Razítko
Schválený rozpočet 1
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
oddíl XII. / 1
