Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2009
12
00233501
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky:
Městys Liteň
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
1 500 000,00 290 000,00 130 000,00 2 000 000,00 20 000,00 2 959 400,00 5 000,00 510 000,00 20 000,00 8 000,00 0,00 30 000,00 590 000,00 0,00 437 600,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00
1 458 800,00 316 595,00 130 707,00 1 630 074,00 151 100,00 3 279 360,00 331 364,00 495 000,00 21 953,00 1 400,00 6 800,00 34 790,00 652 723,00 23 449,00 437 600,00 403 654,00 360 900,00 2 947 486,00 1 288 770,00
1 458 801,37 316 595,22 130 706,70 1 630 074,72 151 107,00 3 279 360,56 331 364,00 495 009,00 21 953,00 1 400,00 6 779,00 34 790,00 652 722,95 23 449,00 437 600,00 403 654,00 360 895,00 2 947 486,00 1 288 770,00
8 850 000,00
13 972 525,00
13 972 517,52
37 000,00
40 720,00
40 720,00
37 000,00
40 720,00
40 720,00
5 000,00
5 950,00
5 950,00
5 000,00
5 950,00
5 950,00
6 000,00
4 540,00
4 540,00
0000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4222
0000
****
3113
Základní školy
3113
2132
3113
****
3314
Činnosti knihovnické
3314
2111
3314
****
3315
Činnosti muzeí a galerií
3315
2111
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Dan z nemovitostí NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. NI. př. transf. od obcí NI. př. transf. od krajů Inv. př. transfery od krajů
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
3315
****
3613
Nebytové hospodářství
3613
2132
3613
****
3632
Pohřebnictví
3632
2111
3632
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639
2111 2131 2132 3113
3639
****
6171
Činnost místní správy
6171
2324
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
2141
6310
****
Celkem
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z prodeje ost. HDM
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úroků
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
6 000,00
4 540,00
4 540,00
106 000,00
113 236,00
113 236,00
106 000,00
113 236,00
113 236,00
10 000,00
8 470,00
8 470,00
10 000,00
8 470,00
8 470,00
5 000,00 5 000,00 170 000,00 0,00
5 730,00 23 330,00 217 653,00 5 903 000,00
5 730,00 23 330,00 217 653,00 5 903 000,00
180 000,00
6 149 713,00
6 149 713,00
0,00
7 530,00
7 532,00
0,00
7 530,00
7 532,00
100 000,00
105 335,00
105 335,73
100 000,00
105 335,00
105 335,73
9 294 000,00
20 408 019,00
20 408 014,25
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
1031
Pěstební činnost
1031
5169
1031
****
2212
Silnice
2212 2212 2212
5137 5169 5171
2212
****
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
5193
2221
****
2310
Pitná voda
2310 2310 2310
5169 5171 6121
2310
****
3111
Předškolní zařízení
3111 3111
5171 5331
3111
****
3113
Základní školy
3113 3113 3113
5171 5331 6121
3113
****
3313
Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar
3313
5339
3313
****
3314
Činnosti knihovnické
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5139 5162 5171 5424
3314
****
Nákup ostatních služeb
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby
Neinv. přísp. ostatním PO
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Náhrady mezd v době nemoci
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00 50 000,00 400 000,00
28 440,00 0,00 1 137 000,00
28 441,00 0,00 1 135 124,50
450 000,00
1 165 440,00
1 163 565,50
75 000,00
78 500,00
78 504,00
75 000,00
78 500,00
78 504,00
5 000,00 145 000,00 200 000,00
2 620,00 128 610,00 125 570,00
2 618,00 128 614,65 125 573,40
350 000,00
256 800,00
256 806,05
0,00 350 000,00
50 100,00 350 000,00
50 103,80 350 000,00
350 000,00
400 100,00
400 103,80
0,00 1 500 000,00 2 250 000,00
2 961 230,00 1 500 000,00 1 288 770,00
2 917 569,62 1 500 000,00 153 364,00
3 750 000,00
5 750 000,00
4 570 933,62
120 000,00
113 160,00
113 159,72
120 000,00
113 160,00
113 159,72
112 000,00 28 000,00 10 000,00 30 000,00 4 000,00 16 000,00 10 000,00 0,00
176 017,00 38 396,00 14 445,00 30 630,00 8 030,00 14 570,00 4 207,00 253,00
176 019,00 38 396,00 14 444,00 30 634,50 8 032,50 14 567,40 4 206,00 253,00
210 000,00
286 548,00
286 552,40
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3315
Činnosti muzeí a galerií
3315 3315 3315 3315 3315 3315
5021 5139 5153 5154 5169 5171
3315
****
3341
Rozhlas a televize
3341
5171
3341
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399 3399
5169 5194 5229
3399
****
3631
Veřejné osvětlení
3631 3631 3631
5154 5171 6121
3631
****
3632
Pohřebnictví
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5031 5032 5139 5154 5169 5171
3632
****
3635
Územní plánování
3635
6119
3635
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5153
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup ostatních služeb Věcné dary Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
20 000,00 10 000,00 14 000,00 4 000,00 2 000,00 10 000,00
13 550,00 6 780,00 15 420,00 2 130,00 2 080,00 0,00
13 550,00 6 777,00 15 416,70 2 130,22 2 082,00 0,00
60 000,00
39 960,00
39 955,92
60 000,00
10 600,00
10 602,00
60 000,00
10 600,00
10 602,00
0,00 14 000,00 6 000,00
4 800,00 13 250,00 11 050,00
4 804,00 13 246,00 11 049,00
20 000,00
29 100,00
29 099,00
180 000,00 210 000,00 0,00
199 420,00 460 290,00 79 000,00
199 423,00 460 287,60 78 684,00
390 000,00
738 710,00
738 394,60
60 000,00 15 000,00 5 400,00 5 000,00 2 000,00 2 600,00 5 000,00
54 830,00 16 890,00 5 980,00 5 190,00 10 290,00 12 200,00 1 920,00
54 830,00 16 892,00 5 977,00 5 187,00 10 289,90 12 200,00 1 914,00
95 000,00
107 300,00
107 289,90
50 000,00
35 700,00
35 700,00
50 000,00
35 700,00
35 700,00
80 000,00 8 000,00 23 000,00 8 000,00 5 000,00 7 000,00 190 000,00
53 940,00 0,00 14 200,00 4 870,00 0,00 8 160,00 291 665,00
53 942,00 0,00 14 201,00 4 868,00 0,00 8 157,00 291 664,97
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3639 3639 3639 3639 3639
b 5154 5169 5171 5178 5362
3639
****
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3721
5169
3721
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
5169
3722
****
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723
5169
3723
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5171
3745
****
4351
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
4351
5339
4351
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5169 5171
5512
****
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nájemné za nájem s právem koupě Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Neinv. přísp. ostatním PO
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Schválený rozpočet 1 20 000,00 45 000,00 560 000,00 5 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 24 280,00 32 800,00 297 090,00 3 900,00 10 510,00
Výsledek od počátku roku 3 24 278,90 32 799,22 297 089,00 3 900,00 10 505,00
951 000,00
741 415,00
741 405,09
35 000,00
52 540,00
52 536,60
35 000,00
52 540,00
52 536,60
830 000,00
750 400,00
750 405,30
830 000,00
750 400,00
750 405,30
72 000,00
22 880,00
22 875,10
72 000,00
22 880,00
22 875,10
270 000,00 0,00 67 000,00 24 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 9 000,00
446 034,00 26 050,00 112 190,00 41 332,00 730,00 16 360,00 19 910,00 5 200,00 1 390,00
446 030,00 26 054,00 112 190,00 41 335,00 729,00 16 355,00 19 911,00 5 202,00 1 384,00
400 000,00
669 196,00
669 190,00
200 000,00
157 650,00
157 644,00
200 000,00
157 650,00
157 644,00
0,00 30 000,00 11 000,00 22 000,00 8 000,00 18 000,00 11 000,00 30 000,00 40 000,00
7 000,00 66 256,00 33 000,00 38 180,00 21 290,00 18 000,00 11 000,00 13 530,00 70 000,00
7 000,00 58 479,70 17 870,00 38 179,70 21 288,86 16 655,00 6 720,00 11 000,00 63 949,35
170 000,00
278 256,00
241 142,61
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112 6112
5023 5031 5032
6112
****
6117
Volby do Evropského parlamentu
6117 6117 6117 6117 6117
5021 5032 5139 5173 5175
6117
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5321 5361 5424 6121 6130
6171
****
6399
Ost. finanční operace
6399
5362
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
530 000,00 130 000,00 40 000,00
561 460,00 120 980,00 50 540,00
561 462,00 120 982,00 50 538,00
700 000,00
732 980,00
732 982,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 015,00 1 377,00 2 008,00 729,00 1 320,00
18 015,00 1 377,00 2 008,00 729,00 1 320,00
0,00
23 449,00
23 449,00
809 000,00 20 000,00 202 000,00 72 000,00 8 000,00 22 000,00 30 000,00 35 000,00 1 000,00 130 000,00 45 000,00 15 000,00 62 000,00 48 000,00 30 000,00 16 000,00 75 000,00 354 000,00 35 000,00 33 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 0,00 35 000,00 0,00
752 780,00 9 600,00 158 290,00 67 600,00 8 000,00 22 270,00 85 199,00 20 780,00 0,00 152 410,00 40 940,00 12 720,00 61 520,00 44 860,00 8 330,00 22 450,00 64 490,00 641 820,00 35 400,00 28 300,00 2 570,00 7 440,00 3 100,00 600,00 3 000,00 33 320,00 7 000,00
752 778,00 9 600,00 158 282,00 67 600,00 8 000,00 22 262,00 85 198,00 20 777,00 0,00 152 404,07 40 940,62 12 714,30 61 517,98 44 855,50 8 330,00 22 445,00 64 482,52 641 813,50 35 401,70 28 293,00 2 568,00 7 439,60 3 100,00 600,00 2 991,00 33 320,00 6 973,00
2 086 000,00
2 294 789,00
2 294 686,79
90 000,00
151 110,00
151 107,00
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
6399
****
6409
Ostatní činnost j.n.
6409
5901
6409
****
Celkem
Nespecifikované rezervy
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
90 000,00
151 110,00
151 107,00
25 000,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
11 544 000,00
14 886 583,00
13 668 090,00
