Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2016 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2016
9
00236128
Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Chotusice, Chotusice 61 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
1 539 000,00 45 000,00 180 000,00 1 442 390,00 539 220,00 3 265 000,00 260 730,00 14 880,00 1 000,00 6 300,00 28 000,00 1 000,00 934 000,00 227 236,00 0,00 102 300,00 140 000,00 0,00
1 539 000,00 45 000,00 180 000,00 1 442 390,00 539 220,00 3 265 000,00 260 730,00 14 880,00 1 000,00 6 300,00 28 000,00 1 000,00 934 000,00 227 236,00 30 200,00 102 300,00 140 000,00 85 000,00
1 297 687,90 158 253,82 142 145,09 1 349 097,50 442 890,00 2 517 335,71 261 605,00 16 260,00 90,00 6 300,00 26 434,94 1 250,00 585 869,91 176 680,00 0,00 76 725,00 84 714,64 85 000,00
8 726 056,00
8 841 256,00
7 228 339,51
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
680,00
680,00
660,00
680,00
680,00
660,00
16 486,00
16 486,00
16 486,00
0000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1344 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4122
0000
****
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
2341
2131
2341
****
3314
Činnosti knihovnické
3314
2111
3314
****
3329
Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic
3329
2321
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjč.p. od obyvatelstva NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. NI. př. transf. od krajů
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Přijaté neinvestiční dary
oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
3329
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399
2112
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
2131
3412
****
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3429
2111
3429
****
3511
Činnost ordinací praktic. lékařů
3511
2132
3511
****
3611
Programy podpory individ.bytové výst.
3611
2141
3611
****
3612
Bytové hospodářství
3612
2132
3612
****
3613
Nebytové hospodářství
3613 3613
2111 2132
3613
****
3632
Pohřebnictví
3632
2131
3632
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639
2111 2112 2131 3111 3113
3639
****
3725
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
3725
2111
3725
****
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z úroků
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. HDM
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
16 486,00
16 486,00
16 486,00
500,00
500,00
490,00
500,00
500,00
490,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
12 000,00
12 000,00
0,00
12 000,00
12 000,00
0,00
8 400,00
8 400,00
6 000,00
8 400,00
8 400,00
6 000,00
21 064,00
21 064,00
16 048,00
21 064,00
21 064,00
16 048,00
129 612,00
129 612,00
97 209,00
129 612,00
129 612,00
97 209,00
0,00 79 523,00
0,00 79 523,00
1 372,00 59 754,00
79 523,00
79 523,00
61 126,00
120,00
120,00
820,00
120,00
120,00
820,00
50 000,00 300,00 31 317,00 0,00 0,00
50 000,00 300,00 31 317,00 0,00 0,00
13 192,00 109,00 13 682,00 2 275,00 3 000,00
81 617,00
81 617,00
32 258,00
151 000,00
151 000,00
111 961,00
151 000,00
151 000,00
111 961,00
oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
6171
Činnost místní správy
6171
2111
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
2141
6310
****
6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr
6330 6330
4131 4134
6330
****
6409
Ostatní činnost j.n.
6409
2324
6409
****
Celkem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z úroků
Převody z vlastních fondů hosp. činn. Převody z rozpočtových účtů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
560,00
560,00
18,00
560,00
560,00
18,00
2 000,00
2 000,00
448,05
2 000,00
2 000,00
448,05
500 000,00 1 021 000,00
500 000,00 1 022 000,00
170 000,00 1 008 704,00
1 521 000,00
1 522 000,00
1 178 704,00
0,00
0,00
176,00
0,00
0,00
176,00
10 752 118,00
10 868 318,00
8 752 243,56
oddíl I. / 3
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
2212
Silnice
2212 2212 2212 2212 2212 2212
5011 5031 5032 5139 5171 6121
2212
****
2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací
2219 2219 2219 2219 2219 2219
5011 5031 5032 5139 5171 6121
2219
****
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
5193
2221
****
2310
Pitná voda
2310
5169
2310
****
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321
5169
2321
****
2322
Prevence znečišťování vody
2322
5166
2322
****
2333
Úpravy drobných vodních toků
2333 2333 2333 2333 2333 2333
5011 5021 5031 5032 5139 5156
2333
****
3113
Základní školy
3113 3113
5171 5901
3113
****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Výdaje na dodav. pořízení informací
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nespecifikované rezervy
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00 200 000,00
0,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00
7 420,00 1 857,00 667,00 2 672,00 73 137,00 0,00
225 000,00
125 000,00
85 753,00
30 000,00 7 500,00 2 500,00 10 000,00 0,00 450 000,00
30 000,00 7 500,00 2 500,00 10 000,00 0,00 1 050 000,00
16 983,00 4 246,00 1 529,00 0,00 2 156,00 914 078,90
500 000,00
1 100 000,00
938 992,90
58 300,00
58 300,00
43 725,00
58 300,00
58 300,00
43 725,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00 10 000,00 7 500,00 2 700,00 8 000,00 5 000,00
30 000,00 10 000,00 7 500,00 2 700,00 8 000,00 5 000,00
19 760,00 7 066,00 5 788,00 2 083,00 0,00 0,00
63 200,00
63 200,00
34 697,00
0,00 100 000,00
28 894,00 51 106,00
28 894,00 0,00
100 000,00
80 000,00
28 894,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3117
První stupeň základních škol
3117 3117 3117
5331 5901 6121
3117
****
3314
Činnosti knihovnické
3314 3314 3314
5021 5136 5139
3314
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319
5139 5169
3319
****
3326
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...
3326 3326 3326 3326
5011 5031 5032 5139
3326
****
3341
Rozhlas a televize
3341 3341
5041 5169
3341
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5041 5137 5139 5169 5175 5194
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5011 5031 5032 5137 5139 5154 5169
Neinv. přísp. zřízeným PO Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n.
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n.
Odměny za užití dušev. vlastnictví Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití dušev. vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
650 000,00 100 000,00 0,00
650 000,00 0,00 120 000,00
650 000,00 0,00 111 981,00
750 000,00
770 000,00
761 981,00
7 200,00 1 300,00 0,00
7 200,00 1 300,00 0,00
4 800,00 0,00 1 780,00
8 500,00
8 500,00
6 580,00
2 000,00 3 000,00
2 000,00 3 000,00
488,00 0,00
5 000,00
5 000,00
488,00
20 000,00 5 000,00 1 800,00 40 200,00
20 000,00 5 000,00 1 800,00 6 200,00
18 107,00 4 526,00 1 629,00 5 235,00
67 000,00
33 000,00
29 497,00
4 480,00 1 620,00
4 480,00 1 620,00
4 437,00 1 620,00
6 100,00
6 100,00
6 057,00
3 000,00 17 000,00 8 400,00 11 600,00 30 000,00 15 000,00 35 000,00
3 000,00 17 000,00 8 400,00 11 600,00 30 000,00 15 000,00 35 000,00
5 550,00 26 557,00 8 329,00 22 179,00 1 506,00 13 343,00 11 036,00
120 000,00
120 000,00
88 500,00
35 000,00 8 750,00 3 250,00 50 000,00 55 000,00 3 000,00 10 000,00
35 000,00 8 750,00 3 250,00 50 000,00 55 000,00 3 000,00 10 000,00
1 530,00 383,00 137,00 49 970,00 1 138,00 0,00 2 100,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3412 3412
b 5171 6121
3412
****
3419
Ost. tělovýchovná činnost
3419 3419
5222 6322
3419
****
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3429 3429
5154 5222
3429
****
3522
Ostatní nemocnice
3522
5339
3522
****
3543
Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.
3543 3543
5222 5223
3543
****
3611
Programy podpory individ.bytové výst.
3611
5660
3611
****
3612
Bytové hospodářství
3612 3612
5169 5171
3612
****
3613
Nebytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5011 5031 5032 5139 5169 5171 6121
3613
****
3631
Veřejné osvětlení
3631 3631 3631
5021 5154 5169
3631
****
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Neinv.transf. spolkům Investiční transf. spolkům
Elektrická energie Neinv.transf. spolkům
Neinv. transfery cizím PO
Neinv.transf. spolkům Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet 1 50 000,00 100 000,00
Rozpočet po změnách 2 50 000,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 47 928,00 0,00
315 000,00
215 000,00
103 186,00
45 000,00 0,00
45 000,00 67 703,00
45 000,00 67 703,00
45 000,00
112 703,00
112 703,00
3 000,00 12 000,00
8 000,00 12 000,00
4 033,00 12 000,00
15 000,00
20 000,00
16 033,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00 7 000,00
5 000,00 7 000,00
5 000,00 7 000,00
7 000,00
12 000,00
12 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
25 000,00 25 000,00
4 997,00 25 000,00
0,00 0,00
50 000,00
29 997,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00
3 589,00 897,00 323,00 796,00 7 553,00 0,00 45 500,00
900 000,00
300 000,00
58 658,00
6 000,00 102 000,00 5 000,00
6 000,00 102 000,00 5 000,00
450,00 60 105,00 0,00
113 000,00
113 000,00
60 555,00 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3632
Pohřebnictví
3632 3632 3632 3632 3632
5011 5031 5032 5139 5169
3632
****
3633
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633
6121
3633
****
3635
Územní plánování
3635
6119
3635
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5362
3639
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 3722
5139 5169
3722
****
3723
Sběr a odvoz ostatních odpadů
3723
5169
3723
****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Budovy, haly a stavby
Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
25 000,00 3 250,00 2 250,00 7 500,00 12 000,00
40 000,00 7 000,00 3 600,00 7 500,00 12 000,00
30 082,00 7 519,00 2 708,00 169,00 10 000,00
50 000,00
70 100,00
50 478,00
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
126 000,00
126 000,00
125 961,00
126 000,00
126 000,00
125 961,00
250 000,00 5 000,00 65 000,00 23 000,00 7 000,00 1 500,00 8 000,00 8 500,00 0,00 15 000,00 50 000,00 16 000,00 30 000,00 2 000,00 18 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00
250 000,00 5 000,00 65 000,00 23 000,00 7 000,00 1 500,00 8 000,00 8 500,00 0,00 15 000,00 50 000,00 16 000,00 30 000,00 2 000,00 18 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00
178 132,00 2 445,00 45 443,00 16 359,00 0,00 0,00 8 671,00 0,00 17 684,00 10 594,00 47 117,00 16 353,00 30 024,00 1 790,80 13 043,00 1 279,00 0,00 2 994,00
600 000,00
600 000,00
391 928,80
0,00 465 000,00
0,00 465 000,00
450,00 334 718,70
465 000,00
465 000,00
335 168,70
220 000,00
220 000,00
116 951,00
220 000,00
220 000,00
116 951,00
oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3724
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů
3724
5169
3724
****
3725
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
3725
5169
3725
****
3728
Monitoring nakládání s odpady
3728
5169
3728
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 5173
3745
****
5212
Ochrana obyvatelstva
5212 5212
5901 6121
5212
****
5399
Ost. zál.bezp. a veř.poř.
5399
5169
5399
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5132 5137 5139 5156 5169 5222 6121
5512
****
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112
5023 5031
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby
Nákup ostatních služeb
Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Neinv.transf. spolkům Budovy, haly a stavby
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
5 000,00
5 000,00
2 328,70
5 000,00
5 000,00
2 328,70
225 000,00
226 000,00
164 875,00
225 000,00
226 000,00
164 875,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
170 000,00 5 000,00 43 000,00 16 000,00 10 000,00 20 000,00 26 500,00 4 000,00 5 000,00 500,00
250 000,00 5 000,00 63 000,00 23 200,00 10 000,00 20 000,00 26 500,00 34 000,00 5 000,00 500,00
179 659,00 0,00 45 203,00 16 272,00 5 490,00 33 984,00 12 777,00 9 518,00 0,00 205,00
300 000,00
437 200,00
303 108,00
1 000,00 10 000,00
1 000,00 10 000,00
0,00 0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
24 000,00
24 000,00
16 000,00
24 000,00
24 000,00
16 000,00
0,00 0,00 37 000,00 8 000,00 5 000,00 13 000,00 50 000,00
85 000,00 0,00 37 000,00 8 000,00 5 000,00 13 000,00 50 000,00
92 591,70 4 950,00 2 251,00 0,00 2 838,00 13 000,00 0,00
113 000,00
198 000,00
115 630,70
669 000,00 103 000,00
619 000,00 88 000,00
527 450,00 85 706,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 6112 6112 6112 6112 6112 6112
b 5032 5139 5162 5163 5173 5175
6112
****
6115
Volby do zastupitelstev ÚSC
6115 6115 6115 6115 6115
5021 5139 5161 5173 5175
6115
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5136 5139 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5182 5194 5499 5660 5901 6122
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 6310
5141 5163
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Stroje, přístroje a zařízení
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů
Schválený rozpočet 1 60 000,00 2 000,00 10 000,00 7 718,00 6 282,00 2 000,00
Rozpočet po změnách 2 60 000,00 2 000,00 10 000,00 7 718,00 6 282,00 2 000,00
Výsledek od počátku roku 3 47 469,00 0,00 4 050,00 7 718,00 2 577,00 291,00
860 000,00
795 000,00
675 261,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 078,00 12 552,00 560,00 330,00 1 680,00
0,00 650,00 280,00 132,00 0,00
0,00
30 200,00
1 062,00
625 000,00 0,00 156 000,00 57 000,00 6 500,00 500,00 0,00 1 500,00 26 000,00 80 000,00 27 000,00 2 000,00 18 000,00 16 000,00 20 000,00 175 000,00 15 000,00 5 000,00 2 500,00 0,00 5 000,00 48 000,00 50 000,00 23 000,00 0,00
625 000,00 36 000,00 156 000,00 57 000,00 6 500,00 500,00 0,00 1 500,00 26 000,00 80 000,00 27 000,00 2 000,00 18 000,00 16 000,00 20 000,00 175 000,00 15 000,00 5 000,00 2 500,00 0,00 5 000,00 48 000,00 50 000,00 0,00 70 000,00
475 901,00 5 593,00 118 626,00 42 707,00 5 642,00 0,00 209,00 400,00 39 527,00 32 513,00 8 747,00 2 306,38 11 524,00 16 000,00 13 660,00 113 914,00 16 807,00 0,00 2 400,00 27 264,00 8 030,00 47 356,00 0,00 0,00 0,00
1 359 000,00
1 442 000,00
989 126,38
140 000,00 11 300,00
140 000,00 11 300,00
92 746,22 8 809,20 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
6310
****
6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr
6330 6330
5342 5345
6330
****
6399
Ost. finanční operace
6399 6399
5362 5365
6399
****
Celkem
Převody fondu kultur. a soc.potřeb Převody vlastním rozpočtovým účtům
Platby daní a poplatků st. rozpočtu Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
151 300,00
151 300,00
101 555,42
55 000,00 966 000,00
56 000,00 966 000,00
42 704,00 966 000,00
1 021 000,00
1 022 000,00
1 008 704,00
20 190,00 96 330,00
20 190,00 96 330,00
5 226,00 96 330,00
116 520,00
116 520,00
101 556,00
9 230 920,00
9 347 120,00
6 903 994,60
oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8
text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet 1
Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování (součet za třídu 8)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8905 8000
0,00 0,00 0,00 0,00 -689 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -798 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 000,00 0,00 0,00 -1 521 198,00
Název položky
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -798 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 000,00 0,00 0,00 -1 521 198,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 215 748,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -598 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 000,00 0,00 0,00 -1 848 248,96
oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4138-Převody z vlastní pokladny 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5348-Převody do vlastní pokladny 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4146 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4306 4310 4321 4322
Schválený rozpočet 41
Rozpočet po změnách 42
8 256 520,00 732 298,00 0,00 1 763 300,00 10 752 118,00 1 021 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 731 118,00 7 444 920,00 1 786 000,00 9 230 920,00 1 021 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 256 520,00 732 298,00 0,00 1 879 500,00 10 868 318,00 1 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 1 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 846 318,00 7 503 417,00 1 843 703,00 9 347 120,00 1 022 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 6 805 219,87 516 605,05 5 275,00 1 425 143,64 8 752 243,56 1 008 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 1 008 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 743 539,56 5 638 770,70 1 265 223,90 6 903 994,60 1 008 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 704,00 0,00 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 209 920,00 1 521 198,00 -1 521 198,00 0,00 -1 521 198,00
Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 325 120,00 1 521 198,00 -1 521 198,00 0,00 -1 521 198,00
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 895 290,60 1 848 248,96 -1 848 248,96 0,00 -1 848 248,96
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040
Počáteční stav k 1.1. 61 3 243 221,24 226 345,62 3 469 566,86 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 4 269 653,04 415 662,78 4 685 315,82 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 -1 026 431,80 -189 317,16 -1 215 748,96 0,00
oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 Název záznamové položky
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 6441 Inv. půjčky obcím 6442 Inv. půjčky krajům 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.
Číslo řádku r 7510 7520 7530
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00
oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a 13101 13229 13234 29021 29898 29898 33123 98005 98008 98071 98187 98193 98348
Položka c 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4116 4111 4111 4111 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 0,00 0,00 0,00 84 714,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
Prostor. jednotka d
Schválený rozpočet 1
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
Odesláno dne
Prostor. jednotka d
Razítko
Schválený rozpočet 1
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
oddíl XII. / 1
