VRAAG & AANBOD INTERNATIONAAL TILBURG

VRAAG & AANBOD INTERNATIONAAL TILBURG

VERSLAG OVER 2013

Financieelverslag over 2013 van V&A internationaal te Tilburg

17-07-2014

INHOUD RAPPORT 1. Opdracht 2. Samenstellingsverklaring 3. Werkzaamheden 4. Stichtingsgegevens 5. Doelstelling 6. Organisatie 7. Fiscale Positie 8. Administratie 9. Conclusie 10. Resultaat 11. Financiële positie

PAGINA 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 t/m 7

FINANCIEELVERSLAG PER 31 DECEMBER 2013 VERSLAG OVER 31-12-2013, Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichting

8 9 10 t/m 15

BIJLAGEN Jaarafrekening omzetbelasting Jaarafrekening omzetbelasting

A A

Het bestuur van de Stichting. Vraag & Aanbod Internationaal. Goirkestraat 113 5042 WR TILBURG

Moergestel, 17 juli 2014

Geachte dame en heren,

1. OPDRACHT Hierbij brengen wij u verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het samenstellen van de jaarrekening 2013. De werkzaamheden zijn verricht volgens de opdracht zoals u die ons verstrekt hebt.

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING Ingevolge uw opdracht stelden wij voor u samen de jaarrekening over het jaar 2013 In bijgaand rapport treft u aan de balansen per 31 december 2013, en 2012, de rekening van winst en verlies over 2013, en de diverse toelichtingen van Vraag & Aanbod Internationaal te Tilburg. De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Daar het niet mogelijk is een volledige sluitende controle van alle goederen- en dienstenbewegingen in uw stichting uit te voeren, beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot het verstrekken van een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening.

WERKZAAMHEDEN Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Pagina 1

STICHTINGSGEGEVENS De stichting is in 1985 gestart op initiatief van enkele religieuze Orden en Congregaties en de Vereniging Katholiek Centrum voor Levensvorming. De aanleiding hiervoor was de toenemende jeugdwerkeloosheid. De stichting is ingeschreven in het handels register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder inschrijvingsnummer 41082760.

DOELSTELLING In Nederland is de doelstelling om langdurig werkelozen door zinvolle productiviteit in de werkplaatsen te begeleiden naar een reguliere werkplek of naar voortgezette scholing. Het tweede doel is het ondersteunen van projecten in zgn. verschillende derde wereldlanden, die gericht zijn op technische opleiding en op werkgelegenheid van vooral jonge mensen. Hierbij is er vooral ook aandacht voor vrouwen en gehandicapten.

ORGANISATIE Vraag en Aanbod Internationaal is een vrijwilligersorganisatie die: * Opdrachten verzamelt vanuit ontwikkelingslanden voor productie en onderhoud van werktuigen en van technische kennis. * De opdracht voor productie en onderhoud van werktuigen verstrekt aan werkplaatsen die arbeid, arbeidservaring en scholing bieden aan (jonge) mensen in achterstandssituaties. * De financiële middelen verwerft ter dekking van de hiermee verband houdende kosten. Het bureau dat daarvoor in stand wordt gehouden werd in het kalender jaar 2013 bezet door een parttime accountmanager en een parttime administratieve medewerkster en circa dertig vrijwillige medewerkers.

FISCALE POSITIE Op grond van artikel 6 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1971 en artikel 1 van het Vrijstellingsbesluit Vennootschapsbelasting 1971 is de Stichting Vraag & Aanbod Internationaal vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting wordt de Stichting Vraag & Aanbod Internationaal aangemerkt als ondernemer, zoals is aangegeven in de brief van 24 maart 2000 van de heer J.G.M. Tilborg van de belastingdienst te Tilburg. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Pagina 2

ADMINISTRATIE Uw administratie bestaat uit een kas-, bankboeken, inkoopfacturen en een projectadministratie.

CONCLUSIE In 2013 zijn de Bruto-inkomsten van de stichting ad € 119007,zijn ten opzichte van 2013 afgenomen met een bedrag van € 5891. Dit wordt vooral veroorzaakt door toename van de directe projectkosten. Eveneens zijn in 2013 de kosten van de organisatie ten opzichte van 2012 toegenomen. Door dit alles is het exploitatieresultaat in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald met € 8648.

VOORSTEL Wij stellen voor om het batigsaldo van €. 8482 na goedkeuring van het bestuur toe te voegen aan het reservefonds.

Pagina 3


17-07-2014

10. RESULTAAT Het stichtingsresultaat over het boekjaar 2013 bedraagt €. 8482. Dit is een daling ten opzichte van het voorgaande boekjaar van €. 4885. 2013 €.

2012 %

€.

%

STICHTINGSINKOMSTEN #VERW! Overige Opbrengsten Totaal inkomen Directe kosten projecten

213.956 12.664 226.620 107.613 119.007

94,4% 5,6% 100,0% 47,5% 52,5%

181.830 16.198 198.028 73.130 124.898

91,8% 8,2% 100,0% 36,9% 63,1%

68.948 12.649 1.474 8.554 3.327 3.286 12.466 110.704

30,4% 5,6% 0,7% 3,8% 1,5% 1,5% 5,5% 48,9%

73.625 7.644 0 6.990 4.764 2.573 12.351 107.947

37,2% 3,9% 0,0% 3,5% 2,4% 1,3% 6,2% 54,5%

8.303

3,7%

16.951

8,6%

177

0,1%

-3.584

-1,8%

2

0,0%

0

0,0%

8.482

4,0%

13.367

7,4%

ORGANISATIEKOSTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Klein gereedschap & materiaal Administratiekosten Wervingskosten Transportkosten Afschrijvingen

EXPLOITATIERESULTAAT FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN Diverse Baten

STICHTINGSRESULTAAT

Pagina 4


17-07-2014

11. FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u navolgende overzichten. 2013 2012 €. % €. %

A. Vergelijkend balansoverzicht Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

160.160 36.574 32.983 8.613 115.681 354.011

45,2% 10,3% 9,3% 2,4% 32,7% 100,0%

172.114 102.600 60.573 9.547 43.889 388.723

44,3% 26,4% 15,6% 2,5% 11,3% 100,0%

Eigen Vermogen Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn

201.859 21.781 100.000 30.371 354.011

57,0% 6,2% 28,2% 8,6% 100,0%

193.377 21.781 100.000 73.565 388.723

49,7% 5,6% 25,7% 18,9% 100,0%

2013 €.

2012 €.

160.160 36.574 196.734

172.114 102.600 274.714

32.983 8.613 115.681 157.277 100.000 30.371 130.371 26.906

60.573 9.547 43.889 114.009 100.000 73.565 173.565 -59.556

223.640

215.158

B. Financiële structuur Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Financiële vaste activa Werkkapitaal Voorraden Vorderingen Liquide middelen Vlottende activa Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Opeisbare schulden

Vastgelegd vermogen

Op lange termijn beschikbaar vermogen Eigen Vermogen 201.859 193.377 Voorzieningen 21.781 21.781 223.640 215.158 Wanneer het werkkapitaal negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancieerd met kortlopend vermogen. Zolang het werkkapitaal positief is kunt u voldoen aan uw kortlopende verplichtingen.

Pagina 5


17-07-2014

Voor een inzicht in de mutatie van het werkkapitaal dient de staat van herkomst en bestedingen der middelen.

C. Staat van herkomst en besteding der middelen. €. 8.482 12.466 66.026

Herkomst der middelen Bedrijfsresultaat waardevermindering materiële vaste activa waardevermindering finaciële vaste activa Cash-Flow

86.974

Bestedingen der middelen Investeringen Voorraden Schulden op korte termijn Vorderingen Liquide middelen

512 -27.590 43.194 -934 71.792

Mutatie werkkapitaal

86.974

Pagina 6


Hoogachtend,

JAN HOSLI ADMINISTRATIE & ADVIES B.V.

J.W.M. Hosli

Pagina 7

17-07-2014

Vraag & Aanbod Internationaal, Tilburg

FINANCIEEL VERSLAG 2013

17-07-2014

Vraag & Aanbod Internationaal, Tilburg

VERSLAG OVER 2013

17-07-2014


17-07-2014

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

PASSIVA 2013

€.

2012 €.

€.

2013 €.

€.

VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Onroerend goed Machines & installaties Inventarissen Vervoermiddelen

152.473 3.071 0 4.616

STICHTINGS VERMOGEN Geplaatst kapitaal Reserves

162.264 3.761 33 6.056

36.574

19.429 182.430

RESERVERINGEN Onderhoudsfonds

102.600 36.574

102.600

196.734 ---------------

274.714 ---------------

VLOTTENDE ACTIVA

21.781

32.983

21.781 -------------

VREEMD VERMOGEN

Crediteuren

0

0

6.098 2.515

7.032 2.515

TOTAAL

4.399

5.180

2.805 2.551 20.616

35.240 2.529 30.616

Overige vorderingen Nog te besteden project gelden Belastingen en Sociale Lasten Overlopende passiva

8.613

9.547

115.681 124.294 --------------354.011

43.889 53.436 --------------388.723

LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

100.000

60.573 KORTLOPENDE SCHULDEN

VORDERINGEN

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

100.000 100.000

TOTAAL LANGLOPENDE SCHULD

TOTAAL VORDERINGEN

21.781 -------------

60.573 32.983

TOTAAL VOORRAAD

193.377 -------------

21.781

LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Gezel van 't Goddelijk Woord, Teteringen 100.000

VOORRADEN

Omzetbelasting huidig boekjaar Overlopende activa

19.429 173.948 201.859 -------------

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

TOTAAL RESERVERINGEN TOTAAL VASTE ACTIVA

Debiteuren Overige vorderingen

€.

172.114 VOORZIENINGEN

160.160

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Voorraden

€.

EIGEN VERMOGEN

TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Nalatenschap mevr Schrader

2012 €.

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL VREEMD VERMOGEN

Pagina 7

TOTAAL

30.371

73.565

130.371 ------------354.011

173.565 ------------388.723


17-07-2014

REKENING VAN WINST & VERLIES PER 2013 2012 LASTEN

BATEN

LASTEN

BATEN

€.

€.

€.

€.

STICHTINGSINKOMSTEN Totaal opbrengst Directe kosten projecten

213.956 107.613

181.830 73.130

Bruto project opbrengsten

106.343

108.700

4.985 7.661 18

6.543 9.655 0

12.664

16.198

119.007

124.898

bijdrage werkplaatsen giften t.b.v. otganisatie Overige opbrengsten Overige Opbrengsten

Bruto Winst

ORGANISATIEKOSTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Klein gereedschap & materiaal Administratiekosten Transportkosten Verkoopkosten Afschrijvingen

68.948 12.649 1.474 8.554 3.286 3.327 12.466

TOTAAL KOSTEN

EXPLOITATIERESULTAAT

73.625 7.644 0 6.990 2.573 4.764 12.351

110.704

107.947

8.303

16.951

177

-3.584

2

0

8.482

13.367

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten

DIVERSE BATEN EN LASTEN Diverse Baten

STICHTINGSRESULTAAT

Pagina 8


17-07-2014

TOELICHTING ALGEMEEN De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

1. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Op het magazijn in Alphen is tot en met het boekjaar 2013 niet afgeschreven. VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN, SCHULDEN Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk is op de vorderingen een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

2. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-opbrengsten en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De resultaten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd c.q. verricht. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Pagina 10


17-07-2014

TOELICHTING BALANS ACTIVA 31-12-2013

31-12-2012

€

€

Materiële vaste activa Gebouwen Boekwaarde 1 januari Investeringen

162.264 0

172.053 0

Afschrijvingen

162.264 9.791

172.053 9.789

Boekwaarde 31 december

152.473

162.264

29.369

19.578

De cumulatieve afschrijvingen per 31-12 bedragen

Voor een nader inzicht in de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bijlagen A.

Machines & installaties Boekwaarde 1 januari Investeringen

3.761 512

3.847 875

Afschrijvingen

4.273 1.202

4.722 961


3.071

3.761

2.249

1.047



Pagina 11


17-07-2014

VERVOLG TOELICHTING BALANS ACTIVA 31-12-2013

31-12-2012

€.

€

Inventarissen Boekwaarde 1 januari Investeringen

33 0

194 0

Afschrijvingen

33 33

194 161

0

33

194

161

Boekwaarde 31 december De cumulatieve afschrijvingen per 31-12 bedragen


Vervoermiddelen Boekwaarde 1 januari

6.056

7.496

0

0

Afschrijvingen

6.056 1.440

7.496 1.440


4.616

6.056

2.880

1.440

Investeringen



Pagina 12


17-07-2014


31-12-2012

€.

€

Immateriële vaste activa Woonhuis in bewoonde staat Boekwaarde 1 januari desvesteringen

102.600 66.026

102.600 0

Afschrijvingen

36.574 0

102.600 0


36.574

102.600

0

0

Fietsen / fietsmaterialen Rolstoelen Brei- en Naaimachines Schrijf-, kopieer-, en stencilmachines / computers Gereedschappen Overig

2.255 0 4.656 725 25.347 0

2.970 748 8.869 1.914 46.012 60

Voorraden

32.983

60.573

0

0

6.098 2.515

7.032 2.515

8.613

9.547


VLOTTENDE ACTIVA Voorraad

Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Omzetbelasting huidig boekjaar Overlopende activa

Pagina 13


17-07-2014


31-12-2012

€.

€

Liquide middelen Kas ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76 ING Bank Nr. NL69 INGB 0001 5518 45 Rabo Bank Nr. NL83 RABO 0158 1362 25 ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76

Pagina 14

101 36.939 81 7.833 70.727

47 34.901 445 4.702 3.794

115.681

43.889


17-07-2014

VERVOLG TOELICHTING BALANS PASSIVA 31-12-2013

31-12-2012

€.

€

STICHTINGS VERMOGEN Stichtingskapitaal Geplaatst kapitaal

19.429

19.429

Reserves Saldo per 1 januari Resultaat

173.948 8.482

160.581 13.367

Saldo per 31 december

182.430

173.948

Eigen vermogen

201.859

193.377

21.781

21.781

21.781

21.781

100.000

100.000

100.000

100.000

VOORZIENINGEN Reserveringen Onderhoudsfonds

VREEMD VERMOGEN LANGLOPENDE SCHULDEN Lening Gezel van 't Goddelijk Woord, Teteringen

Pagina 15


17-07-2014

VERVOLG TOELICHTING BALANS PASSIVA 31-12-2013

31-12-2012

€.

€

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Leveranciers

4.399 5.180 ----------------- -----------------

Nog te besteden project gelden Stand per 1 januari In het lopende jaar ontvangen giften Algemene giften Projectgebonden giften Premie Wilde Ganzen

Totaal te besteden giften In het lopende jaar aangewende giften t.b.c. projecten Stand per 31 december

35.241

58.760

55.695 86.138 38.450 180.283

55.019 60.875 41.247 157.141

215.524 212.719

215.901 180.661

2.805 35.240 ------------------ ------------------

Belastingen en Sociale Lasten Loonheffing huidig & Sociale Lasten

2.551 2.529 ------------------ ------------------

Overlopende passiva Lening Jos Cardijnfonds Advieskosten Reservering vakantiegeld Producten Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Overige Kosten bestuur Transportkosten Buitenland

0 10.000 1.500 1.500 1.764 1.764 774 774 1.000 1.000 0 0 1.500 1.500 14.078 14.078 20.616 30.616 ------------------ -----------------30.371 73.565

Pagina 16


17-07-2014

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013

2012

€.

€.

168.593 23.805 10.220 10.101 212.719

129.834 32.038 9.634 9.154 180.660

1.237

1.170

STICHTINGSINKOMSTEN Opbrengst naar projecten gezonden goederen Opslag transport buitenland Opslag Handling Opslag transport binnenland

Opbrengst verkoop goederen Totaal opbrengst

213.956 181.830 ----------------- -----------------

Directe kosten projecten Inkoopwaarde project goederen Kosten transport binnenland Kosten Handling Kosten transport buitenland Nagekomen kosten

93.501 78.352 15 2.649 3.706 2.317 16.690 29.163 0 48 113.912 112.529 ----------------- -----------------6.415 795 -1.647 0 1.763 -40.194 -6.299 -39.399 ----------------- ----------------107.613 73.130 ----------------- ----------------106.343 108.700

Prijsverschillen inkoop Giften in natura Mutatie voorraad

Bruto project opbrengsten

Overige Opbrengsten bijdrage werkplaatsen giften t.b.v. otganisatie Overige opbrengsten

4.985 7.661 18 12.664


Pagina 17

6.543 9.655 0 16.198 17-07-2014

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013

2012

€.

€.

ORGANISATIEKOSTEN Personeelskosten Bruto Loon Sociale lasten & Pensioenpremie Ziekteverzuimverzekering Arbo Dienst Vakantiegelden Reiskosten personeel Kosten vrijwilligers en bestuur Overige personeelskosten

40.011 11.544 1.553 260 0 1.292 13.976 312

46.795 13.256 61 256 -394 2.653 10.998 0

68.948

73.625

1.474

0

1.474

0

4.907 1.581 2.938 3.223

2.184 2.668 2.582 210

12.649

7.644

714 2.086 1.243 4.511 8.554

1.627 2.179 1.440 1.744 6.990

Klein gereedschap & materiaal Klein gereedschap & materiaal

Huisvestingskosten Gas, water en electra Verzekering, heffingen & belastingen Onderhoud & schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten

Administratiekosten Kantoorbehoeften Telefoon & faxkosten Accountants- & advieskosten Overige kantoorkosten

Pagina 18


17-07-2014

VERVOLG TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2013

2012

€.

€.

Wervingskosten Kosten van nieuwsbrieven, folders & Jaaroverzicht Publiciteitskosten Reprsentatiekosten

3.207 55 65

3.974 790 0

3.327

4.764

1.156 896 1.173 61 3.286

842 0 1.277 454 2.573

9.791 33 1.202 1.440 12.466

9.789 161 961 1.440 12.351

218 0 0 218 395 -177

255 400 3.000 3.655 71 3.584

2 2

0 0

Vervoerskosten Brandstof Reparatie & onderhoud Verzekering & motorrijtuigenbelasting Overige vervoerskosten

Afschrijvingen Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris Afschrijving machines Afschrijving vervoermiddelen

Rentebaten Bank- & incassokosten Rente lening Jos Cardijnfonds Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Rente Rentebaten

BUITENGEWONE BATEN & LASTEN Diverse Baten

Pagina 19


BIJLAGEN

17-07-2014

17-07-2014

OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA Jaar van aanschaffing

stand 01-01-13 €.

Aanschaffingswaarden investedesinvesringen teringen €.

Afschrijvingen stand ten laste 01-01-13 van 2013

stand 31-12-13

€.

€.

%

€.

10

0 19.578

stand 31-12-13

€.

Boekwaarde 31-12-13

€.

€.

0 9.791

0 29.369

83.949 68.524

19.578

9.791

29.369

152.473

0 1.047

273 929

273 1.976

1.082 1.989

1.047

1.202

2.249

3.071

161

33

194

0

161

33

194

0

1.440

1.440

2.880

4.616

1.440

1.440

2.880

4.616

22.226

12.466

34.692

160.160

Gebouwen Pand Belsebaan, Alphen Verbouwing pand, Belsebaan, Alphen

83.949 97.893

0 0

0 0

83.949 97.893

181.842

0

0

181.842

1.355 3.453

0 512

0 0

1.355 3.965

4.808

512

0

5.320

194

0

0

194

194

0

0

194

7.496

0

0

7.496

7.496

0

0

7.496

194.340

512

0

194.852

Machines & installaties Inrichting werkplaats Machines

20 20

Inventarissen Inventaris kantoor

20

Vervoermiddelen Peugeot Boxer

BIJLAGE A

33

0

OMZETBELASTINGAANGIFTE OVER HET BOEKJAAR 2013. Naam Adres Woonplaats BTW nummer Inspectie

Vraag & Aanbod Internationaal Goirkestraat 113 5042 WR TILBURG Tilburg €.

€.

1. Verrichte leveringen Omzet belast met 19% BTW Omzet belast met 6% BTW BTW privé gebruik auto

1.237

252 0 0 252

5b. Voorbelasting

15.666 -15.414

K.O.R.

0 -15.414

Ontvangen / betalingen 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

0 0 0 -9.316 -9.316

Nog te ontvangen

-6.098

BIJLAGE B

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls Financieelverslag over 2013 van V&A internationaal te Tilburg

17-07-2014

SALDI BALANS 31-12-2013

31-12-2012

Grootboek

nummer Grootboeknaam

0010 0019 0020 0029 0080 0089 0011 0100 0109 0110 0119 0200 0209 0250 0259 0225 0259 0500 0530 0610 0620 0700 0710 1000 1010 1020 1025 1040 1050 1100 1200 1490 1570

1500

Goodwill Afschrijving Goodwill Productierechten Afschrijving produktierechten Overige immateriële vaste activa Afschrijving overige immateriële vaste activa Terrein Bedrijfsgebouw Afschrijving bedrijfsgebouwen Nalatenschap mevr Schrader Opbrengst nalatenschap Waarborgsommen Machines & installaties Afschrijving machines & installaties Inventarissen Afschrijving inventarissen Vervoermiddelen Afschrijving vervoermiddelen Onderhoudsfonds reservering wachtgelden Lening J. Cardijnfonds, Houten o/g Lening Gezel van 't Goddelijk Woord, Teteringen Stichtingskapitaal Rervefonds Resultaat Kas ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76 ING Bank Nr. NL69 INGB 0001 5518 45 Rabo Bank Nr. NL83 RABO 0158 1362 25 ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76 Paypalrekening Kruisposten Debiteuren Transitorische posten activa BTW verkopen hoog BTW verkopen laag BTW privé gebruik (excl auto) BTW privé gebruik auto BTW inkopen

Saldilijst

Debet

Credit

Debet

€.

€.

€.

181.842

181.842 29.369

102.600

102.600 66.026

5.320

4.808 2.249

194

194 194

7.496

7.496 2.880 21.781

100.000 19.429 173.948 101 36.939 81 7.833 70.727 0 0 0 2.515

47 34.901 445 4.702 3.794 0 0 0 2.515 252

15.532

15.568

Pagina 1

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls 1501

1590 1600 1610 1615 1620 1630 1650 1610 1700 1801 1810 1820 1835 1970 1970 1970

1990 2240 2260 2270 3000 3010 3020 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3200

BTW inkopen laag BTW inkopen 12% K.O.R. Afdracht BTW januari Afdracht BTW februari Afdracht BTW 1ste kwartaal Afdracht BTW april Afdracht BTW mei Afdracht BTW 2de kwartaal Afdracht BTW juli Afdracht BTW augustus Afdracht BTW 3de kwartaal Afdracht BTW oktober Afdracht BTW november Afdracht BTW 1ste - 3de kwartaal Algemene giften Projectgebonden giften Premie Wilde Ganzen Afboekingen algemene gisten Afboekingen projectgebonden giften In voorgaand jaar ontvangen giften Storting aan F.O.N. Wilde Ganzen Leveranciers Afdracht loonheffing & Sociale Lasten Af te dragen loonheffing & Sociale Lasten Af te dragen pensioenpremie Af te dragen netto salarissen Reservering vakantiegeld Lening Jos Cardijnfonds Advieskosten Producten Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Overige Kosten bestuur Transportkosten Buitenland Tegenrekening BB Tegenrekening inkoop projecten Tegenrekening verkoop projecten Fietsen / fietsmaterialen Rolstoelen Rollators Naaimachines Trapnaaimachines Industrie- en lederstikmachines Overlockmachines Brei-, weef- en borduurmachines Handslinertjes en wieltjes Mechanische schrijfmachines

Saldilijst

134

-3.395

-2.857

-1.440

-9.316 55.695 86.138 38.450 -124.985 -87.734 35.241 4.399 4.221 6.772

1.764 1.500 774 1.000 1.500 14.078

2.255

2.970 748

150

8.869

225 4.281 525

Pagina 2

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls 3220 3300 3400 3490 3500 3550 4000 4010 4020 4040 4050 4075 4080 4099 4000 4110 4120 4140 4190 4200 4210 4250 4300 4301 4303 4304 4390 4420 4500 4510 4530 4540 4550 4600 4600 4600 4650 4800 4801 4830 4830 4820 7000 7100 7200 7300 7900

Schrijfmacines Computers Hand- en electrische gereedschap Overige goederen Nieuw Gereedschap Nieuw electrisch gereedschap Bruto loon Sociale lasten Pensioenpremie Arbo Dienst Ziekteverzuimverzekering Reiskosten vergoeding Kosten vrijwilligers en bestuur Overige personeelskosten Vakantiegeld reservering Verzekering, heffingen & belastingen Gas, water en electra Onderhoud & schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Nieuwsbrief - folders - jaaroverzicht Kosten publiciteit & voorlichting Reprsentatiekosten Motorrijtuigenbelasting Verzekering Brandstof Reparatie & onderhoud Overige vervoerskosten Gereedschappen magazijn Advies- & accountantskosten Kantoorbehoeften Telefoon, porti en internet internet Overige kantoorkosten Bank- & incassokosten Rente lening Jos Cardijnfonds Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Rente Afschrijving onroerend goed Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris Afschrijving machines Afschrijving vervoermiddelen Inkoopwaarde project goederen Kosten Handling Kosten transport buitenland Kosten transport binnenland Nagekomen kosten Prijsverschillen inkoop

Saldilijst

200 1.914 46.012

25.347

60 40.011 6.678 4.866 260 1.553 1.292 13.976 312

46.795 6.929 6.327 256 61 2.653 10.998 -394 2.668 2.184 2.582 210 3.974 790 0 460 817 842

1.581 4.907 2.938 3.223 3.207 55 65 351 822 1.156 896 61 1.474 1.243 714 1.610 476 4.511 218

454 1.440 1.627 2.179 1.744 255 400 3.000 395

9.791 33 1.202 1.440 93.501 3.706 16.690 15 -6.415

9.789 161 961 1.440 78.352 2.317 29.163 2.649 48 795

Pagina 3

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls 7950 7990 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 8110 8000 8100 8200 8000 8700 8800 8000 8000 8000

Giften in natura Mutatie voorraad Kostprijs BTW verlegd Inkoopprijs BTW vrijgesteld inkopen speelautomaten Inkoopprijs E.E.G. Inkoopprijs buiten E.E.G. Voorraad voorgaand boekjaar Voorraad huidig boekjaar Opbrengst verkoop goederen Opbrengst naar projecten gezonden goederen Opslag verpakking Opslag transport buitenland Opslag transport binnenland giften t.b.v. otganisatie bijdrage werkplaatsen Overige opbrengsten Diverse baten overige inkomsten Winst

-1.647 1.763

1.237 168.593 10.220 23.805 10.101 7.661 4.985 18 2

677.737

Saldilijst

-40.194

677.737

596.525

Pagina 4

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls 17-07-2014

31-12-2012 Credit €.

19.578 0

1.047 161 1.440 21.781

100.000 19.429 160.581

844

Saldilijst

Pagina 5

FINANCIEELVERSLAG EENMANSZAAK.xls

55.019 60.875 41.247 -180.661 58.760 5.180 2.529

1.764 10.000 1.500 774 1.000 1.500 14.078

Saldilijst

Pagina 6


71

Saldilijst

Pagina 7


1.170 129.834 9.634 32.038 9.154 9.655 6.543

596.525

Saldilijst

Pagina 8

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls Financieelverslag over 2013 van V&A internationaal te Tilburg

17-07-2014

KOLOMMENBALANS 31-12-2013 Grootboek nummer Grootboeknaam

0010 0019

€.

€.

€.

€.

0

0

0 0 ........ ........ ........ ........

Overige immateriële vaste activa

0

Terrein Bedrijfsgebouw Afschrijving bedrijfsgebouwen

0 0

0

0 0

0 0

........ ........ ........ ........ 0 0 ........ ........ ........ ........ 0 181.842

0 181.842 29.369

19.578

152.473 162.264 ........ ........ ........ ........

Machines & installaties Afschrijving machines & installaties Machines & installaties

0250 0259

Credit

Overige immateriële vaste activa Afschrijving overige immateriële vaste activa

Onroerend goed

0200 0209

Debet

Productierechten Afschrijving produktierechten

Immateriële vaste activa

0011 0100 0109

Credit

0 0 ........ ........ ........ ........

Productierechten

0080 0089

Debet

Goodwill Afschrijving Goodwill Goodwill

0020 0029

31-12-2012

5.320

4.808 2.249

1.047

3.071 3.761 ........ ........ ........ ........

Inventarissen Afschrijving inventarissen

194

194 194

Inventarissen

0

Kolommenbalans

161 33

Pagina 1

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls ........ ........ ........ ........ 0225 0259

0110 0119 0

Vervoermiddelen Afschrijving vervoermiddelen

7.496 2.880

4.616 6.056 ........ ........ ........ ........

Materiële vaste activa

160.160 172.114 ........ ........ ........ ........

VASTE ACTIVA

160.160

172.114

Nalatenschap mevr Schrader Opbrengst nalatenschap Waarborgsommen

102.600 66.026 0

102.600 0 0

168.626 102.600 ........ ........ ........ 168.626 102.600

FINANCIELE VASTE ACTIVA

3000 3010 3020

Fietsen / fietsmaterialen Rolstoelen Rollators

3100 3110 3120 3130 3140 3150

Naaimachines Trapnaaimachines Industrie- en lederstikmachines Overlockmachines Brei-, weef- en borduurmachines Handslinertjes en wieltjes Brei- en Naaimachines Mechanische schrijfmachines Schrijfmachines Computers Schrijf-, kopieer-, en stencilmachines / computers Hand- en electrische gereedschap Overige goederen Gereedschappen Nieuw Gereedschap Nieuw electrisch gereedschap Overig

3400 3490 3500 3550

Voorraad

1200

1.440

Vervoermiddelen

Financiële vaste activa

3200 3220 3300

7.496

2.255 0 0 2.255 150 0 0 225 0 4.281 4.656 525 200 0 725 25.347 0 25.347 0 0 0

2.970 748 0 3.718 8.869 0 0 0 0 0 8.869 0 0 1.914 1.914 46.012 0 46.012 60 0 60

32.983 60.573 ........ ........ ........

Debiteuren

0

Kolommenbalans

0

Pagina 2

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls

Debiteuren

1490

0 0 ........ ........ ........ 2.515 2.515

Transitorische posten activa Overlopende activa

2.515 2.515 ........ ........ ........

Vorderingen

2.515 2.515 ........ ........ ........ 35.498 63.088

VLOTTENDE ACTIVA

1000 1010 1020 1025 1040 1050 1100

Kas ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76 ING Bank Nr. NL69 INGB 0001 5518 45 Rabo Bank Nr. NL83 RABO 0158 1362 25 ING Bank Nr. NL83 INGB 0002 7290 76 Paypalrekening Kruisposten Liquide middelen

115.681

Stichtingskapitaal Rervefonds Resultaat

STICHTINGS VERMOGEN

0500

Onderhoudsfonds Reserveringen VOORZIENINGEN

0620

Lening Gezel van 't Goddelijk Woord, Teteringen Langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN

1700

47 34.901 445 4.702 3.794 0 0

115.681 43.889 ........ ........ ........

LIQUIDE MIDDELEN

0700 0710 0

101 36.939 81 7.833 70.727 0 0

Leveranciers

Kolommenbalans

43.889 19.429 173.948 0

19.429 160.581 0

193.377

180.010

193.377

180.010

21.781

21.781

21.781 ........ 21.781

21.781 ........ 21.781

100.000

100.000

100.000 ........ 100.000

100.000 ........ 100.000

4.399

5.180

Pagina 3

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls Crediteuren

1570 0 0 0 1500 1501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1590

BTW verkopen hoog BTW verkopen laag BTW privé gebruik (excl auto) BTW privé gebruik auto BTW inkopen BTW inkopen laag BTW inkopen 12% K.O.R. Afdracht BTW januari Afdracht BTW februari Afdracht BTW 1ste kwartaal Afdracht BTW april Afdracht BTW mei Afdracht BTW 2de kwartaal Afdracht BTW juli Afdracht BTW augustus Afdracht BTW 3de kwartaal Afdracht BTW oktober Afdracht BTW november Afdracht BTW 1ste - 3de kwartaal

5.180 ........

252 0 0 0

844 0 0 0

15.532 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.316

Omzetbelasting huidig boekjaar

1810 1801

4.399 ........

Af te dragen loonheffing & Sociale Lasten Afdracht loonheffing & Sociale Lasten

15.568 0 0 0 0 0 -3.395 0 0 -2.857 0 0 -1.440 0 0 0 -6.098

-7.032

6.772

2.529

4.221

0

Loonheffing huidig & Sociale Lasten

2.551

2.529

1650 1600 1610 1615 1620 1630

In voorgaand jaar ontvangen giften Algemene giften Projectgebonden giften Premie Wilde Ganzen Afboekingen algemene gisten Afboekingen projectgebonden giften

1610

Storting aan F.O.N. Wilde Ganzen

35.241 55.695 86.138 38.450 -124.985 -87.734 212.719 0 2.805

58.760 55.019 60.875 41.247 -180.661 0 180.661 0 35.240

1970 1970 1970 0 0

Lening Jos Cardijnfonds Advieskosten Reservering vakantiegeld Producten Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Overige

0 1.500 1.764 774 1.000 0

10.000 1.500 1.764 774 1.000 0

Kolommenbalans

Pagina 4

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls 0 1990

Kosten bestuur Transportkosten Buitenland

Kortlopende schulden KORTLOPENDE SCHULDEN

1.500 14.078 20.616

1.500 14.078 30.616

23.421 ........ 27.820

65.856 ........ 71.036

WINST- EN VERLIESREKENING 1998 31-12-2013 €.

4000

4010 4020

4000

4080

46.795

Bruto Loon

40.011

46.795

6.678 4.866

6.929 6.327

11.544

13.256

Ziekteverzuimverzekering Arbo Dienst

1.553 260

61 256

Sociale lasten

1.813

317

0

-394

0 ........

-394 ........

Reiskosten vergoeding

1.292

2.653

Reiskosten personeel

1.292 ........

2.653 ........

13.976

10.998

13.976 ........

10.998 ........

312

0

312 ........

0 ........

Sociale lasten Pensioenpremie

Vakantiegeld reservering

Kosten vrijwilligers en bestuur Kosten vrijwilligers en bestuur

4099

€.

40.011

Vakantiegelden

4075

€.

Bruto loon

Sociale lasten & Pensioenpremie 4050 4040

€.

31-12-2012

Overige personeelskosten

........

Kolommenbalans

........

Pagina 5

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls Personeelskosten

4120

4110

68.948

73.625

Gas, water en electra

4.907

2.184

Gas, water en electra

4.907 ........

2.184 ........

1.581

2.668

1.581 ........ 2.938

2.668 ........ 2.582

2.938 ........ 3.223

2.582 ........ 210

3.223 ........ 12.649

210 ........ 7.644

3.207

3.974

Kosten van nieuwsbrieven, folders & Jaaroverzicht 3.207 ........

3.974 ........

Verzekering, heffingen & belastingen Verzekering, heffingen & belastingen

4099

Onderhoud & schoonmaakkosten Onderhoud & schoonmaakkosten

4190

Overige huisvestingskosten Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten

4200

4210

4250

Nieuwsbrief - folders - jaaroverzicht

Kosten publiciteit & voorlichting

55

790

Publiciteitskosten

55 ........

790 ........

Reprsentatiekosten

65

0

65 ........ 3.327

0 ........ 4.764

Brandstof

1.156

842

Brandstof

1.156 ........ 896

842 ........ 0

896 ........ 822 351

0 ........ 817 460

Reprsentatiekosten Wervingskosten

4303

4304

Reparatie & onderhoud Reparatie & onderhoud

4301 4300

Verzekering Motorrijtuigenbelasting

Kolommenbalans

Pagina 6

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls Verzekering & motorrijtuigenbelasting 4390

Overige vervoerskosten Overige vervoerskosten

Vervoerskosten

4420

Klein gereedschap & materiaal

Kantoorbehoeften Kantoorbehoeften

4530 4540

Telefoon, porti en internet internet Telefoon & faxkosten

4550

Overige kantoorkosten Overige kantoorkosten Administratiekosten

4600

454 ........ ........ 2.573

1.474

0

1.474 ........ 1.474

0 ........ 0

1.243

1.440

1.243 ........ 714

1.440 ........ 1.627

714 ........ 1.610 476

1.627 ........ 2.179 0

2.086 ........ 4.511

2.179 ........ 1.744

4.511 ........ 8.554

1.744 ........ 6.990

218

255

218 ........ 0 0

255 ........ 400 3.000

0 ........

3.400 ........

Bank- & incassokosten Bank- & incassokosten Rente lening Jos Cardijnfonds Rente Nederlandse Provincie Gezelschap Leningen

4650

61 ........ ........ 3.286

Advies- & accountantskosten Accountants- & advieskosten

4510

1.277 ........ 454

Gereedschappen magazijn Klein materiaal

4500

1.173 ........ 61

Rente Rentebaten RENTEBATEN

Kolommenbalans

395

71

395 ........ -177

71 ........ 3.584

Pagina 7

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls

4801 4830 4830 4820

Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris Afschrijving machines Afschrijving vervoermiddelen Afschrijvingen AFSCHRIJVINGEN

7000 7300 7100 7200

7900 7950 7990

Inkoopwaarde project goederen Kosten transport binnenland Kosten Handling Kosten transport buitenland Nagekomen kosten

Prijsverschillen inkoop Giften in natura Mutatie voorraad

Directe kosten projecten 8200

9.791 33 1.202 1.440

9.789 161 961 1.440

12.466 ........ 12.466

12.351 ........ 12.351

93.501 15 3.706 16.690 0

78.352 2.649 2.317 29.163 48

113.912 ........

112.529 ........

-6.415 -1.647 1.763

795 0 -40.194

-6.299 ........ 107.613

-39.399 ........ 73.130

Opbrengst verkoop goederen Opbrengst verkoop goederen

8000 8000 8200 8800

Opbrengst naar projecten gezonden goederen Opslag transport binnenland Opslag transport buitenland Opslag verpakking Opslag Handling 1C. Belast met 0%

8800 8700 8000

bijdrage werkplaatsen giften t.b.v. otganisatie Overige opbrengsten Overige Opbrengsten Opbrengsten

Kolommenbalans

1.237

1.170

1.237 ........

1.170 ........

168.593 10.101 23.805 10.220 12.664

129.834 9.154 32.038 9.634 16.198

225.383 ........ 4.985 7.661 18

196.858 ........ 6.543 9.655

12.664 ........ 239.284

16.198 ........ 214.226

Pagina 8

Voorlopig Financieelverslag 2013.xls 9000

Diverse Baten

2

0

BUITENGEWONE BATEN & LASTEN

2

0

Bedrijfsresultaat

0

Kolommenbalans

0

Pagina 9

VARIABELE GEGEVENS EN CONTROLE BALANSTELLINGEN J H vestiging Opsteller jaarrekening Initialen secretariaat Briefnummer Concept (ja of nee) Clientnummer Clientnaam Jaarrekening richten aan Briefaanhef Straatnaam Woonplaats Telefoonnummer Faxnummer BTW nummer Loonbelastingnummer Ondernemingsvorm Geboortedatum Statutaire vestigingsplaats Oprichtingsdatum Wijziging ondernemingsvorm Wijzigingsdatum ondernemingsvorm Aard van de stichting

Tilburg JH JH ja

Vraag & Aanbod Internationaal Het bestuur van de Stichting Geachte dame en heren Goirkestraat 113 5042 WR TILBURG

Stichting Tilburg 1985

Pagina 1

Variabelen

Verslagjaar Verslagjaar (met verkorte datum) Verslagjaar (tekst bovenrand) Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening vorig jaar Jaarrekening vorig jaar Aanvangsdatum Balansdatum Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Postbusnummer Postcode en plaatsnaam Kamer van Koophandelnummer Notulen: naam voorzitter Notulen: naam secretaris Datum uitbrengen (concept) jaarrekening

FINANCIEELVERSLAG PER 31 DECEMBER 2013 VERSLAG OVER 31-12-2013 Financieelverslag over 2013 van V&A internationaal 31-12 31-12-2013 2013 31-12-2012 2012 1-01-13 31-12-13 Eindhoven Eindhoven 41082760

17-07-2014 17 juli 2014

!!! CONTROLE!!! De balanstotalen van 2013 zijn in evenwicht. De balanstotalen van 2012 zijn in evenwicht.

Pagina 2

Variabelen

GELEIDEFORMULIER JAARREKENING Jaartal Naam cliënt Cliëntnummer Concept cliënt (ja of nee) Aantal concept-exemplaren

2013

ja

Uiterste datum bij cliënt: - Jaarrekening - Vennootschapsbelasting - Inkomstenbelasting Bestandsnaam jaarrekening Definitieve jaarrekening:

Aantal exemplaren

Ondertekening

Jaarrekening Vennootschapsbelasting Inkomstenbelasting ondernemingen Inkomstenbelasting particulieren Publicatiestukken Dividend Suppletie omzetbelasting

Activiteit

Af te werken door:

Afgewerkt Deadline d.d. d.d. paraaf

1. Opstellen jaarrekening Pagina 3

Variabelen

2. Beoordelen conceptjaarrekening en controledossier door de CL 3. Idem. RA 4. Aanbrengen correcties 5. Concept naar AA 6. Concept fiscale afdeling 7. Bespreking concept met cliënt 8. Correcties n.a.v. bespreking 9. Beoordelen aangebrachte correcties door de CL 10 a. Typen 10 b. Collen 11. Beoordeling en ondertekening van definitieve jaarrekening door AA/RA 12 a. Verzending naar cliënt 12 b. Verzending naar overige

Pagina 4

Variabelen

VRAAG & AANBOD INTERNATIONAAL TILBURG

Recommend Documents