Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door het bestuur geëvalueerd zodat zo verantwoord mogelijk de calculatie van de toekomstige jaarbijdrage kan geschieden, gebaseerd op ingeschatte vervangingskosten en reparatie van de collectieve eigendommen. Voorts is beoordeeld of de huidige Reserve Groot Onderhoud toereikend is. Een en ander is gebaseerd op rapporten van externe deskundigen, eigen waarneming en ervaring. Calamiteiten zijn uiteraard niet te voorzien. Door Oranjewoud is een schadebeeld opgesteld voor de wegen en het gedeelte van de damwanden waarvan wij eigenaar zijn. (ca. 20 meter rechts van de helling). 1 SITA heeft een inspectie van de riolering uitgevoerd. Straten. De conclusie uit het onderzoek van Oranjewoud is dat de wegvlakken er over het algemeen niet goed bij liggen. Normale verzakkingen als gevolg van normaal gebruik en parkeren maar ook als gevolg van belasting door o.a. aanvoer van materiaal en (te) zwaar transport bij bijv. verbouwingen zijn hieraan debet. Wij leggen u drie opties voor: a) Aanpak in gedeelten waar noodzakelijk (min of meer bestaand beleid). Een inventarisatie van delen die herbestraat moeten worden, leidt tot een kostenpost op basis van aangevraagde offerte van € 14.750 ex btw. b) Algehele herprofilering van de wegvlakken zonder al te veel aanvulmateriaal waarbij het oppervlak laag blijft. Kosten: € 30.750 ex btw c) Volledig herstel naar oorspronkelijke aanleghoogte. Prijs € 36.000 ex btw . In dit geval moeten alle tuinen worden opgehaald! De opgebouwde reserve van € 18.000 is aan de krappe kant maar voldoende voor het tot nu toe gevoerde beleid van gedeeltelijke aanpak waar nodig. Gezien de inmiddels gestegen uurlonen moet de voorziening worden verhoogd. (Onlangs is nog voor € 1.500 gerepareerd.) Het bestuur adviseert te kiezen voor optie a). Damwanden/Groot onderhoud haven. De conclusie op basis van eerdergenoemd onderzoek is dat de damwanden (ons gedeelte) over de gehele lengte ernstig zijn aangetast. 1
In het verleden heeft enige verwarring bestaan over wie de eigenaar van deze ligplaatsen is. Naar gebleken is, is dat de Coöp. Ver. Meerewijck II.
1
In 1992 is echter in de gehele (grote) haven en in ons gedeelte een houten damwandconstructie achter de stalen damwand aangebracht die de grondwerende functie van de stalen damwand overneemt. De constructie zal waarschijnlijk nog wel geruime tijd zijn functie kunnen blijven vervullen. Inmiddels is wel gebleken dat in het gedeelte Meerewijck I een urgente situatie is ontstaan aan bepaalde tuinzijden die op korte termijn moet worden aangepakt. Om het gehele complex weer eens goed in beeld te brengen en in de veronderstelling dat de financiële meerjarenraming wel eens achterhaald zou kunnen zijn is door het bestuur van Meerewijck I een commissie ingesteld waarin wij participeren voor zover relevant. Wij hebben als vereniging een overeenkomst met Meerewijck I voor de erfdienstbaarheid van 29 ligplaatsen. De kosten van de haven worden in de verhouding 29:14 verdeeld hetgeen overeenkomt met ca. 120 meter damwand. Daarnaast delen wij in dezelfde verhouding de kosten van onderhoud aan steigers, uitbaggeren etc. Er wordt thans een ingenieursbureau ingeschakeld voor een adviesopdracht voor het totale complex. Zoals hiervoor opgemerkt zal de situatie in de grote haven wellicht in gunstige zin afwijken van de rest van de locatie gezien de ingreep in1992. Eind 2005 zal de technische en financiële situatie duidelijk zijn en kunnen de verschillende oplossingen en consequenties worden besproken. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, afhankelijk van de te kiezen oplossing. Volledige vervanging, d.w.z. 893 meter nieuwe stalen damwanden in het gehele complex in een periode van 15 jaar vergt aanmerkelijke financiële middelen (n.l. een reeds nu opgebouwde hoge reserve en sterke toename van de contributie) waarbij dan weer wel 50 jaar afschrijving kan worden gecalculeerd. Maar er zijn ook varianten o.a. hout die veel goedkoper zijn. Kortom een fors project dat zorgvuldige afweging van alle belangen vergt. Voor onze vereniging lijken de financiële consequenties te overzien maar ook wij zullen naar verwachting niet ontkomen aan verhoging van de jaarlijkse bijdrage. Wij hebben in de afgelopen jaren een voorziening opgebouwd van € 53.000 voor de damwanden en € 12.000 voor groot onderhoud van de haven. Echter, de afgelopen periode hebben zich in de grondstoffenmarkten ongunstige ontwikkelingen voorgedaan, o.a. is de staalprijs in korte tijd verdubbeld. De invloed op de jaarbijdrage voor 2007 zullen we bezien nadat de adviesopdracht is opgesteld en besluitvorming heeft plaatsgevonden. Riolering/Kolken/Pompput/Persleiding. SITA heeft een camera-inspectie van de riolering uitgevoerd. De bevindingen geven geen aanleiding tot het rigoreus aanpassen van het financiële beleid. De reserve van € 46.000 voor riolering/kolken en € 14.000 voor pompput/persleiding is redelijk op peil na 20 jaar maar geadviseerd wordt deze wat op te voeren. (Raming van volledige vervanging inclusief putten zou nu € 350 x 320 meter = € 112.000 zijn, ex btw.) Voorts wordt aangeraden de inspectie en gelijktijdige reiniging over ca. 4 jaar weer uit te voeren.
2
Er is wel een samenhang met het te nemen besluit met betrekking tot het wegdek. Bij een eventuele calamiteit zou een pas gerenoveerd wegdek weer opgebroken moeten worden. Parkeerterrein/Toegangsweg. Het parkeerterrein is recent van een nieuwe slijtlaag voorzien. Kosten € 3.300. De resterende reserve bedraagt € 3.700. Over 7 jaar dient de voorziening weer op peil te zijn. Verlichting. Het is gewenst de voorziening (thans € 3.000) jaarlijks iets te verhogen gezien de gestegen materiaalprijzen. Algemeen. De jaarlijkse kosten wijken over het algemeen niet sterk af van de begroting. De bijdrage ten behoeve van exploitatiekosten en voorzieningen was in de afgelopen jaren als volgt: vanaf 1984 f. 800; in 1993 een extra eenmalige storting van f. 1.000; vanaf 2001 verhoogd naar f. 900; sinds 2002 € 400 (Willeme 600 Beuk/Bolhuis 265) Overschotten worden toegevoegd aan de voorzieningen. Onvoorziene uitgaven, zoals het spontaan organiseren van een lustrumfeest, kunnen we opvangen. Dit neemt niet weg dat de laatste jaren de prijzen van grondstoffen en arbeid sterker zijn gestegen dan voorzien. Bovendien verouderen de activa. Het is daarom raadzaam de jaarbijdrage in het vervolg mede aan te passen op basis van een prijsindex, bij voorkeur een index voor weg- en waterbouw. Bijdrage 2006. De bijdrage 2006 is ondermeer afhankelijk van het besluit m.b.t. de aanpak van de wegvlakken door de ledenvergadering. In de bijlage worden de verschillende scenario’s weergegeven. Beslispunten zijn dus: 1) 2) 3) 4)
Aanpak van de wegvlakken; Vaststelling van de bijdrage voor 2006; Indexeren van de jaarlijkse bijdrage; Accorderen van het financieel/voorzieningenbeleid conform deze nota.
Leimuiden, 11 april 2005. Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Namens het bestuur: C. Buermans, penningmeester.
3
Calculatie jaarbijdrage 2006. (alle bedragen in €) Uitgaven Algemene kosten Onderhoud groenstroken Onderhoud terreinen Onderhoud haven Energie Kleine reparaties Diverse lasten
Reserveringen
700 3500 450 450 600 500 900 a.
Scenario: b.
2100 700 4000 900 3000 700 100
5100 700 4000 900 3000 700 100
6600 700 4000 900 3000 700 100
11500
14500
16000
2200
2800
3000
Totaal
13700
17300
19000
Rente
4000
3700
3500
9700
13600
15500
Bestrating (hoger, was 1400) Parkeerterrein/weg (gelijk) Damwanden (gelijk) Groot onderhoud haven (gelijk) Riolering (hoger, was 2300) Pomput (gelijk) Verlichting (hoger, was 0) Totaal Btw
Totaal
7100 ( inclusief)
7100
c.
Scenario a: Bestaand beleid. Huidige voorziening van € 18000 (incl. btw) is toereikend. Offerte aannemer € 14750 ex btw. Om de voorziening in zeven jaar weer op peil te krijgen, jaarlijks € 2100 toevoegen (uitgaande van indexering bijdrage in de toekomst) Scenario b: Aanneemsom € 30750 betekent een tekort van € 12000 * in vier jaar versneld weer op te bouwen plus € 14750 in zeven jaar te reserveren, er van uitgaande dat na deze ingreep weer met ad hoc reparaties etc wordt volstaan. Scenario c: Aanneemsom € 36000 betekent een tekort van € 18000 * in vier jaar versneld op te bouwen plus € 14750 in 7 jaar (zie onder b)
4
*het is verantwoord het tekort op de huidige voorziening bestrating in 4 jaar in te lopen gezien de totale vermogenspositie van de vereniging. De componenten die betrekking hebben op de haven/damwanden zijn in deze calculatie 2006 ongewijzigd. Totaal generaal: a) b) c)
€ 16800 : 35,7 = 470 € 20700 : 35,7 = 580 € 22600 : 35,7 = 633
stijging 17,5 % stijging 45 % stijging 58 %
Bijdrage 2006: Scenario: a) b) c)
Standaard
Beuk/Bolhuis
470 580 633
311 384 419
5
Willeme 705 870 948
