Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) Položka
IČ :
47675772
Řád.
Běžné období
Minulé období
P.
Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč.období
.001.>>
46 822,00
69 251,00
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
.002.
16 684,00
14 317,00
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
.003.>>
33 453,00
32 979,00
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv s výj.ZC prodaných stálých aktiv
.004.
33 168,00
32 013,00
A.1.2.
Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv
.005.
-152,00
-90,00
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
.006.
-186,00
-1 046,00
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
.007.
0,00
0,00
A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky
.008.
623,00
2 102,00
A.*
Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním
.09.>>
50 137,00
47 296,00
A.2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
.010.
-1 464,00
-11 130,00
A.2.1.
Změna stavu pohledávek z prov.činnosti
.011.
-421,00
-1 669,00
A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti
.012.
-941,00
-9 400,00
A.2.3.
Změna stavu zásob
.013.
-102,00
-61,00
A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
.014.
0,00
0,00
A.**
Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním a mim.pol.
.015.>>
48 673,00
36 166,00
A.3.
Výdaje z plateb úroků s výj.kapitalizovaných úroků
.016
-822,00
-2 683,00
A.4.
Přijaté úroky
.017.
199,00
581,00
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min.obd.
.018.
-4 543,00
-3 681,00
A.6.
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy
.019.
-11,00
0,00
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
.020.
0,00
0,00
A.***
Čistý pen.tok z provozní činnosti
.021.>>
43 496,00
30 383,00
B.1.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
.022.
-32 902,00
-39 443,00
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
.023.
186,00
1 046,00
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
.024.
0,00
0,00
B.***
Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti
.025.>>
-32 716,00
-38 397,00
C.1.
Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků
.026.
-13 422,00
-14 284,00
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostředky
.027.>>
-1 148,00
-919,00
C.2.1.
Zvýšení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů
.028.
0,00
0,00
C.2.2.
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
.029.
0,00
0,00
C.2.3.
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
.030.
0,00
0,00
C.2.4.
Úhrada ztráty společníky
.032.
0,00
0,00
C.2.5.
Přímé platby na vrub fondů
.033.
-492,00
-419,00
C.2.6.
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
.034.
-656,00
-500,00
C.2.7.
Nákup vlastních akcií
035.
0,00
0,00
C.***
Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti
.035.>>
-14 570,00
-15 203,00
F.
Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků
.036.>>
-3 790,00
-22 429,00
R.
Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci období
.037.>>
43 032,00
46 822,00
Sestaveno dne : 23.3.2011
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
naším nakladatelstvím
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni…..31.12.2010 (v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
IČ 47675772
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67
001
Tovární 1059/41 Olomouc - Hodolany 772 11
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
1505362
-596395
908967
897548
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
(ř. 04 + 13 + 23)
003
1430837
-595204
835633
821099
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
(ř. 05 až 12)
004
15388
-9590
5798
5800
B. I. 1.
Zřizovací výdaje
005
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
8 935
-4961
3974
4067
3.
Software
007
4 966
-4629
337
378
4.
Ocenitelná práva
008
5.
Goodwill (+/-)
009
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
1487
1355
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
1415449
829835
815299
B. II. 1.
Pozemky
014
12338
12338
12050
2.
Stavby
015
1180019
-433627
746392
717006
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
197517
-151987
45530
53281
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.
Základní stádo a tažná zvířata
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
37
37
37
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
25538
25538
32925
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
0
0
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
© Bilance Praha 2004
(ř. 14 až 22)
(ř. 24 až 30)
1487
0
-585614
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
© Bilance Praha 2004
030
Označení
AKTIVA
a
Číslo řádku
b
c
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
031
74397
-1191
73206
76280
(ř. 33 až 38)
032
807
-644
163
61
Materiál
033
807
-644
163
61
2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
3.
Výrobky
035
4.
Zvířata
036
5.
Zboží
037
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
048
30558
-547
30011
29397
17104
-547
16557
15605
C.
Oběžná aktiva Zásoby
C. I. C. I. 1.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
(ř. 40 až 47)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6.
Dohadné účty aktivní
045
7.
Jiné pohledávky
046
8.
Odložená daňová pohledávka
047 (ř. 49 až 57)
039
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6.
Stát - daňové pohledávky
054
13390
13390
13747
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
28
28
26
8.
Dohadné účty aktivní
056
9.
Jiné pohledávky
057
36
058
43032
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
(ř. 59 až 62)
C. IV. 1.
Peníze
059
2.
Účty v bankách
060
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0 36
19
43032
46822
31
31
46
43001
43001
46776
128
169 169
0
063
128
Náklady příštích období
064
119
119
2.
Komplexní náklady příštích období
065
3.
Příjmy příštích období
066
9
9
D. I.
Časové rozlišení
D. I. 1.
© Bilance Praha 2004
(ř. 64 až 66)
0
Označení
PASIVA
Číslo řádku
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
a
b
c
5
6
PASIVA CELKEM
(ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001
067
908967
897548
(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
068
716661
690879
(ř. 70 až 72)
069
563070
551230
Základní kapitál
070
563070
551230
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Změny základního kapitálu (+/-)
072 073
83702
80742
Emisní ážio
074
2960
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
80742
80742
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
077 078
63033
58545
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
079
40495
39964
Statutární a ostatní fondy
080
22538
18581
081
-5274
-10274
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I.
1.
A. II. A. II.
Kapitálové fondy 1.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A. III. A. III.
(ř. 74 až 77)
(ř. 79 + 80) 1. 2.
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
082
5000
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
-10274
-10274
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
084
12130
10636
B.
Cizí zdroje
(ř. 86 + 91 + 102 + 114)
085
192133
205953
B. I.
Rezervy
(ř. 87 až 90)
086
0
0
144558
151780
2.
B. I.
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3.
Rezerva na daň z příjmů
089
4.
Ostatní rezervy
090
B. II. B. II.
(ř. 82 + 83)
Dlouhodobé závazky 1.
(ř. 92 až 101)
091
Závazky z obchodních vztahů
092
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
3.
Závazky - podstatný vliv
094
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
095
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6.
Vydané dluhopisy
097
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
8.
Dohadné účty pasivní
099
9.
Jiné závazky
100
105880
117645
10.
Odložený daňový závazek
101
38678
34135
© Bilance Praha 2004
Označení
PASIVA
a
b
B. III. B. III.
Krátkodobé závazky
Stav v běžném účetním období
Stav v minulém účetním období
c
5
6
102
33625
34023
Závazky z obchodních vztahů
103
6288
6802
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
3.
Závazky - podstatný vliv
105
4.
Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení
106
1
1
5.
Závazky k zaměstnancům
107
456
496
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
248
170
7.
Stát - daňové závazky a dotace
109
14854
14783
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
13
6
9.
Vydané dluhopisy
111
10.
Dohadné účty pasivní
112
11.
Jiné závazky
25
11765
11765
114
13950
20150
1.
(ř. 103 až 113)
Číslo řádku
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
7750
13950
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
6200
6200
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117 118
173
716
173
715
C. I. C. I.
Časové rozlišení
(ř. 115 až 117)
(ř. 119 + 120)
1.
Výdaje příštích období
119
2.
Výnosy příštích období
120
Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: . . . . .
............................................................
Předmět podnikání účetní jednotky:
.............................................................
Podpisový záznam:
© Bilance Praha 2004
1
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni…..31.03.2011 (v celých tisících Kč)
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
IČ 47675772
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
I. A.
Tržby za prodej zboží
01
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+
Obchodní marže
II.
Výkony
Tovární 1059/41 Olomouc - Hodolany 772 11
Skutečnost v účetním období běžném
minulém
1
2
(ř. 01 - 02)
03
0
0
(ř. 05 až 07)
04
60372
58244
05
59693
56956
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
3.
Aktivace
07
679
1288
08
1923
2263
B.
Výkonová spotřeba
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie
09
502
612
B. 2.
Služby
10
1421
1651
(ř. 03 + 04 - 08)
11
58449
55981
(ř. 13 až 16)
+
Přidaná hodnota
(ř. 09 + 10)
C.
Osobní náklady
12
7886
7824
C. 1.
Mzdové náklady
13
4876
4936
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
899
899
C. 3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
1880
1771
C. 4.
Sociální náklady
16
231
218
D.
Daně a poplatky
17
111
75
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
33168
32013
19
186
1046
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
186
1046
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
21
0
0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.
(ř. 20 + 21)
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)
22
F. 1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
F. 2.
Prodaný materiál
24
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
-152
-68
Ostatní provozní výnosy
26
67
160
Ostatní provozní náklady
27
359
899
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)]
30
17330
16444
IV. H. V. I. *
© Bilance Praha 2004
Označení
TEXT
a VI. J. VII. VII. 1. VII. 2. VII. 3.
Číslo řádku
b
c
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Prodané cenné papíry a podíly
32
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)
34
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K.
33
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Skutečnost v účetním období běžném
minulém
1
2
0
0
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
41
Výnosové úroky
42
199
581
Nákladové úroky
43
822
2683
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
23
25
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47 48
-646
-2127
49
4543
3681
4543
3681
12141
10636
IX.
X. N. XI. O. XII. P.
Finanční výsledek hospodaření *
[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 45 + (-46) - (-47)]
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. 1.
– splatná
Q. 2.
– odložená
**
(ř. 50 + 51)
50
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)
XIII. Mimořádné výnosy
52 53 54
11
55
0
0
-11
0
60
12130
10636
61
16673
14317
R.
Mimořádné náklady
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
S. 1.
– splatná
56
S. 2.
– odložená
57
* W.
Mimořádný výsledek hospodaření
(ř. 56 + 57)
(ř. 53 - 54 - 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** ****
(+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)
58 59
Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Předmět podnikání účetní jednotky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpisový záznam:
© Bilance Praha 2004
Kontroly Tyto kontrolní testy slouží ke kontrole zachování některých dalších vazeb uvnitř výkazů nebo mezi výkazy Nesoulad se projeví červeným upozorněním v zeleném poli. 1 Soulad aktiv a pasiv
Aktiva
Pasiva
Běžné účetní období
Minulé úč. období
908967 2 Soulad rozvahy a výsledovky (výsledek hospodaření)
897548
Rozvaha - Pasiva Běžné účetní období
12130 3 Soulad Brutto - Korekce = Netto
Kontrola
Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období
908967
Běžné účetní období
10636
Korekce
1505362 4 Změna stavu zásob vlastní činnosti (test platí, pokud k nedokončené výrobě, polotovarům nebo hotovým výrobkům nejsou tvořeny opravné položky)
12130
Rozvaha
Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Součet Změna=bež.obd.-min.obd.
Netto
Netto
0 0 0 0
10636 Kontrola
908967 Výkaz zisků a ztrát
Minulé úč. období
Běžné účetní období
Netto
-596395
Běžné účetní období
Kontrola
Minulé úč. období
Aktiva - běžné účetní období Brutto
Běžné účetní období
0 0 0 0
Minulé úč. období
897548
Výkaz zisku a ztráty
Minulé úč. období
Běžné účetní období
Kontrola
Minulé úč. období
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Příloha k účetní závěrce roku 2010
Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti :
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost je zapsaná v oddíle B a vložce 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Akciová společnost vznikla dne 1.1.1994 podle § 172 obch.zák. transformací stát.p. Vodovody a kanalizace Olomouc.
Předmět podnikání :
-
zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením čištění kanalizačních sítí včetně přípojek laboratorní rozbory odpadní vody laboratorní rozbory pitné vody poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací investorská a inženýrská činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej pronájem movitého a nemovitého majetku
Rozvahovým dnem sestavení účetní závěrky je 31.12.2010. Okamžik sestavení účetní závěrky je 23.3.2011. průměrný počet zaměstnanců za účetní období - z toho členové řídících orgánů
9 3 v tis.Kč 7 886 4 876 899
výše osobních nákladů na zaměstnance celkem - z toho mzdové náklady celkem odměny statutárních orgánů
Informace o aplikaci obecných účetních zásad , o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti je odpisován v souladu s odpisovým plánem na rok 2010.
1
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany V souladu se smlouvou o nájmu části podniku uzavřenou se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ ,a.s.- změna názvu společnosti od 1.1.2008 na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle článku č.34.3 - stanovení výše nájemného na další kalendářní rok, odpisován až v roce následujícím. Vedlejší pořizovací náklady při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly zahrnovány do vstupní ceny. V roce 2010 nedošlo v účetnictví k odchylkám od metod podle § 7 odst.5 zákona č.563/1991 Sb. V roce 2010 společnost používala při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuální kurzy vyhlášené Českou národní bankou. Společnost k 31.12.2010 nemá žádný majetek hodnotou.
ani závazky, které by bylo nutno ocenit reálnou
Společnost dne 29.3.2000 uzavřela se společností SMV,a.s.úvěrovou smlouvu o poskytnutí částky Kč 200 000 000,- na financování větších investičních akcí a oprav vodovodů a kanalizací. K datu 31.3.20010 společnost zaplatila 7.splátku dle výše uvedené smlouvy ve výši 11 765 000,- Kč a k datu 30.6.2010 úroky k poskytnutému úvěru ve výši 1 365 949,53 Kč. Celková výše úvěru k datu 31.12.20 činí 117 645 000,- Kč. Dle vnitropodnikové směrnice č.8/2003 v souladu s ustanovením § 47 odst.1 bod b) vyhlášky č.500/2002 Sb. úroky k výše uvedenému poskytnutému úvěru pro rok 2010 byly ve výši 821 517,98 Kč zúčtovány do nákladů. K investiční akci „ Rekonstrukce ČOV Uničov “ , ke které byla uzavřena úvěrová smlouva na poskytnutí bezúročného úvěru ve výši 62 000 000,- Kč s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,a.s., v souladu se splátkovým kalendářem byly v roce 2010 uhrazeny splátky ve výši 6 200 000,- Kč, zůstatek tohoto úvěru činí k datu 31.12.2010 Kč 13 950 000,-. K 31 12.2010 společnost má hmotný majetek zatížený zástavním právem , zapsaným v listu vlastnickém č. 2513, k.ú. Uničov u Katastrálního úřadu v Olomouci. V roce 2010 společnost na základě dodatku č. 1 mandátní smlouvy „ Olomouc rekonstrukce a dobudování stokové sítě – I.část – manažer projektu “ se Statutárním městem Olomouc obdržela odměnu za činnost mandatáře částku 1 473 366,- Kč včetně DPH. V roce 2010 řádná valná hromada společnosti konaná dne 28.5.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií z dosavadní výše 551 230 000,- Kč o 11 840 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 563 070 000,- Kč , emisní kurs akcií se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře městem Velká Bystřice – městská síť vodovodů v katastru města napojená na sítě ve vlastnictví společnosti. Přesná specifikace vkladu je obsažena ve znaleckém posudku č. 099-011/2010 znalkyně Radky Dostálové ze dne 15.3.2010, který byl zpracován v souladu s úpravou ust.§59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a výše ohodnocení tohoto majetku činí 14 800 000,- Kč, společnost tedy zaúčtovala v roce 2010 emisní ážio ve výši 2 960 000,-Kč. Zápis o navýšení základního kapitálu společnosti byl proveden v obchodním rejstříku dne 5.8.2010.
2
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Majetek Hmotný majetek k 31.12.2010 v Kč Nemovitý Stavby Pozemky
Movitý Energetické a hnací stroje a zařízení Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technika Dopravní prostředky Inventář DHM do 40 000,.00 Kč
vstupní cena 1 180 018 935,00 12 338 303,18
oprávky 433 627 538,00
vstupní cena 103 550 093,00 30 382 077,00 47 514 654,00 13 207 437,00 1 462 591,00 1 389 944,00
oprávky 76 464 553,00 21 039 675,00 44 534 551,00 7 240 205,00 1 344 834,00 1 353 328,00
vstupní cena 8 934 977,00 4 966 459,00
oprávky 4 961 376,00 4 629 114,00
Nehmotný majetek k 31.12.2010 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software
Hmotný majetek v Kč
stav k 1.1.2010
Nemovitý Stavby Pozemky
1 132 010 487,00 49 510 414,00 1 501 966,00 1 180 018 935,00 12 050 072,18 290 217,00 1 986,00 12 338 303,18
přírůstky
úbytky
stav k 31.12.2010
Movitý stav k 1.1.2010 Energet.a hnací stroje a zařízení 101 744 915,00 Pracovní stroje a zařízení 30 233 674,00 Přístroje a zvláštní technika 48 054 911,00 Dopravní prostředky 13 461 012,00 Inventář 1 465 779,00
přírůstky 2 725 152,00 780 074,00 76 800,00 298 616,00 0,00
úbytky stav k 31.12.2010 919 974,00 103 550 093,00 631 671,00 30 382 077,00 617 057,00 47 514 654,00 552 191,00 13 207 437,00 3 188,00 1 462 591,00
K 31.12.2010 měla společnost majetek v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech v celkové výši 471 195,61 Kč.
3
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany Pohledávky Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 činila Kč 547 569,-. Závazky Společnost nemá k datu 31.12.2010 žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani k podnikům ve skupině ani kryté zástavním právem. K 31.12.2010 společnost má splatný závazek pojistného na sociální zabezpečení za období 12/2010 ve výši Kč 166 816,- a veřejného zdravotního pojištění za období 12/2010 ve výši Kč 81 607,-. Oba závazky byly uhrazeny dne 3.1.2011.
Přehled o změnách vlastního kapitálu Vodohospodářské společnosti Olomouc,a.s.
Položka vlastního kapitálu Základní kapitál zapsaný v OR Základní kapitál Vlastní akcie Součet Emisní ážio Kapitálové fondy Rozdíly z přecenění nezahrnované do VH Rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Zisk účetních období Ztráta účetních období Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Součet
Počáteční zůstatek
Zvýšení
551 230 000,00 11 840 000,00
Snížení
Konečný zůstatek 0,00
563 070 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 551 230 000,00 11 840 000,00 0,00 2 960 000,00 80 742 065,51 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 563 070 000,00 2 960 000,00 80 742 065,51 0,00
531 839,16 4 449 026,47 5 000 000,00 0,00
0,00 491 658,88 0,00 0,00
40 495 381,03 22 537 962,25 5 000 000,00 -10 274 566,53
10 636 783,15 12 130 409,99 690 878 418,66 36 911 275,62
10 636 783,15 11 128 442,03
12 130 409,99 716 661 252,25
0,00
39 963 541,87 18 580 594,66 0,00 -10 274 566,53
V roce 2010 byla zaplacena odměna auditorovi ing. Ladislavu Špacírovi ve výši 106 800,- Kč včetně DPH .
4
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41 , 772 11 Olomouc - Hodolany
Výnosy podle druhů k 31.12. 2010 v Kč - tržby z prodeje služeb - aktivace vnitropodnikových služeb - tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - ostatní provozní výnosy - úroky
59 692 702,96 678 504,186 400,02 68 994,27 198 618,85 60 825 220,10
Výkaz cash flow je nedílnou součástí této přílohy.
V Olomouci dne 23.3.2011 Zpracovala: ing. J. Menšíková
Ing. Bc.Vladimír Procházka, MBA předseda představenstva a ředitel společnosti
5
