Versie B05 d.d. september 2013
CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in het hoofdmenu voor Bestand Instellingen. NIEUW: alle overzichten zo groot als ú wenst. In ditzelfde scherm is het veld 'Zoom' toegevoegd, waar u een percentage tussen 100 en 200 kunt invullen om aan te geven hoe groot u de gegevens van uw overzichten getoond wilt hebben. NIEUW: verouderde stamgegevens voorzien van nieuwe codering! Met CASH kunt u zoveel boekjaren 'open' houden als u wilt. En dat is zó prettig. Maar soms kan na jaren doorwerken in dezelfde administratie de behoefte ontstaan aan nieuwe coderingen. Daarvoor is nu een nieuwe functie ontwikkeld: Diversen Omcoderen Stamgegevens. Met deze functie kunt u automatisch de coderingen van: Relaties, Grootboekrekeningnummers, Dagboeken, Kostenplaatsen, Balans, Artikelen (CASH Facturering) en Medewerkers (CRM) veranderen op basis van een tabel in een spreadsheet of per stuk door de oude en nieuwe waarde in te voeren. Zie hiervoor de helptekst. NIEUW: uw liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit in uw Dashboard! Om goed te kunnen zien hoe de onderneming er financieel voor staat, worden financiële ratio's (ook wel kengetallen genoemd) geraadpleegd. Zij tonen over een langere tijd de onderlinge verbanden tussen de gegevens van de Balans en Winst & Verliesrekening. CASH kan deze voor u berekenen en tonen in uw Dashboard onder de code 'FR'. U stelt natuurlijk zelf weer in of u deze getoond wilt hebben onder: Instellingen Financiële ratio's. Er is een duidelijke beschrijving te vinden in de PDF van het FAQ‐systeem.
CASH Financieel NIEUW: nieuwe wettelijke incassokosten op uw aanmaning? CASH doet het voor ú! Een nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten voor consumenten is van kracht. Deze wettelijke kosten mogen slechts onder de volgende voorwaarden worden berekend: klant is consument, de vervaldatum is van ná 1‐7‐2012, de post is vervallen en het betreft een tweede aanmaning in Euro’s. Pagina 1 van 8
Versie B05 d.d. september 2013 Als kosten wordt een percentage tussen de 15% en 0,50% van het totale openstaande bedrag berekend, met een minimum van EUR 40,‐ en een maximum van EUR 6.675,‐. Dat maakt de berekening niet makkelijk, maar voor u als CASH‐gebruiker wel: CASH heeft de voorwaarden paraat, berekent deze kosten en plaatst die op uw aanmaning. In uw 'Debiteuren parameters' geeft u met Eigenschap C op dat uw cliënten voornamelijk uit consumenten bestaan. Een relatie kunt u uitsluiten door bij de stamgegevens Eigenschap C in te vullen. Worden incassokosten berekend, dan vervallen mogelijke aanmaningskosten. U leest er alles over in uw helptekst. ICP aangifte verzameld per OB‐nummer. Naast het verzamelen van de ICP aangifte op relatienummer, is deze nu ook te verzamelen op OB‐ nummer. Dit is handig als meerdere relaties (bijv. filialen) over hetzelfde OB nummer beschikken. U activeert deze door de functie Financieel Fiscale functies Instellingen OB/ICP parameters Dubbele OB nrs ICP aan te vinken.
CASH Facturering Extra mogelijkheden voor digitale facturen gemaakt : Afzender Een ander e‐mailadres Afzender dan het adres uit de ‘Bedrijfsgegevens’ kan per formulier worden ingevuld. Diverse mogelijkheden voor het meesturen van bijlagen Bijlagen bij de factuur kunnen op meerdere manieren worden gemaakt. Ze worden uitsluitend meegestuurd met formulieren per e‐mail. In de factuur wordt automatisch een regel toegevoegd met de naam van de bijlage. Komt een bijlage vaker voor binnen één factuur, dan wordt die slechts één keer gestuurd. Het formaat van de bijlage is vrij en alle extensies zijn toegestaan. Vaste bijlage Als wordt gewerkt met een vaste bijlage bij elke factuur, bijvoorbeeld om de leveringsvoorwaarden mee te sturen, dan kan deze één keer worden ingevuld bij de lay‐out in het veld 'Bijlage'. Pagina 2 van 8
Versie B05 d.d. september 2013 Bijlage bij een factuurregel Als in een factuurregel wordt verwezen naar een bijlage, kunt u dat opgeven op de factuurregel via F6 Extra. Bijlage bij een artikel Als bij een artikel een vaste bijlage hoort, dan geeft u dat eenmalig op bij de stamgegevens van het artikel, door de naam in het veld 'Bijlage' in te vullen.
CASH CRM NIEUW: de CRM cockpit voor de actuele status van al uw prospects! CASH CRM is een ideaal hulpmiddel bij de opvolging van uw prospects. Het systeem herinnert u aan alle te ondernemen acties en toont in één oogopslag waar de verkopers zich het beste op kunnen richten. Mooie grafieken geven de verwachte orderbedragen weer met de kans op slagen. Een heuse 'COCKPIT' maakt het werken enorm overzichtelijk en gemakkelijk. Immers, vanuit de grafiek wordt direct doorgeklikt naar de daaraan ten grondslag liggende gegevens die naar eigen inzicht kunnen worden gesorteerd. En weer met een klik komt men direct in het betreffende scherm voor de vervolgactie. Dus de cockpit leidt de gebruiker door de uit te voeren werkzaamheden. Men kan de volgorde eventueel veranderen maar er kan niets meer vergeten worden! Niet uitgevoerde acties zijn ook zichtbaar! De cockpit kan worden getoond per medewerker en wordt dan gekoppeld aan de gebruikerscode. Voor de leidinggevende is de cockpit op te vragen voor de totale lead opvolging en vergelijkingen. Voor de medewerker en de leidinggevende is een grafiek voorhanden van de eigen of totale gerealiseerde‐ en niet‐gerealiseerde orders. Een klik hierop geeft de reden aan. Het systeem is erg gemakkelijk in gebruik vanwege de doorklik naar de vervolgactie: het telefoonnummer, het contactmoment, een afspraak in de agenda en de verkoopkans. Kortom, CASH CRM biedt u de mogelijkheid om uw omzet te vergroten doordat uw medewerkers iedere (potentiële) klant kan bedienen zoals het hoort: volgens afspraak en op tijd!
Pagina 3 van 8
Versie B05 d.d. september 2013 Grafische weergave van de te ondernemen acties! De CRM cockpit toont in zes blokken de belangrijkste informatie voor een verkoper: Actielijst, Agenda en Verkoopkansen. Waarbij de verkoopkansen getoond worden in 3 grafieken: de Verkooppijplijn, Verkoopprognose en het Verkoopresultaat.
Verkoopkansen makkelijker te bewerken en beter op te vragen! Aan het onderhoudsscherm van de ´Contactmomenten´ is een tabblad toegevoegd om de verkoopkans in te vullen. In het overzicht ´Contactmomenten per relatie´ worden de verkoopkansen getoond op volgorde van startdatum, met een doorklikmogelijkheid naar het onderhoudsscherm van de verkoopkans. Via één klik wordt het telefoonnummer van de contactpersoon getoond, zodat direct kan worden nagebeld.
De verkoopkans wordt ook getoond op de ´Actielijst per verkoper´. De actiedatum is
muteerbaar en als deze ontbreekt wordt de verwachte ´Orderdatum´ gebruikt.
Om de verkoopkansen per lead‐type te zien, kan eenvoudig worden doorgeklikt vanuit de
overzichten ‘Verkoopprognose’ en ´Verkoopanalyse´.
Wanneer de verkoopkansen vrijwel gelijk zijn bij prospects van eenzelfde herkomst, dan
kunnen deze als standaard worden ingevoerd. Een vaste ´Voortgangsstatus´ en ´Slagingspercentage´ worden bij die ‘Herkomstcode’ alvast automatisch ingevuld, maar zijn desgewenst ook direct aan te passen. Pagina 4 van 8
Versie B05 d.d. september 2013
Om te controleren of bij prospects vergeten is om verkoopkansen in te voeren, kan een lijst
worden opgevraagd ‘Controle verkoopkansen’ met recente contactmomenten zonder ingevulde verkoopkansen. Agenda direct bijwerken vanuit contactmoment Als wordt gewerkt met CASH Agenda is het mogelijk om vanuit een contactmoment direct de agenda voor die medewerker te muteren door de datum, het tijdstip, de activiteit en de tijdsduur op te geven. Er kan gewerkt worden met vaste tijdsduren van activiteiten zodat automatisch een tijdsduur in de agenda wordt gereserveerd. Controle op vervolgacties Een handig overzicht, per medewerker, afdeling of datum, toont de relaties waarmee recent afspraken werden gemaakt om te controleren of er nog vervolgacties nodig zijn. Mooie presentatie met eigen Agendasymbolen Om het extra duidelijk te maken, kunt u symbolen toevoegen aan uw agenda‐activiteiten voor een mooie en overzichtelijke presentatie van uw grafische agenda in uw Cockpit. Wij hebben de symbolen ingedeeld in kleur, zodat u snel ziet of een medewerker aanwezig is. Zo kunt u afspraken ‘op kantoor’ een groen symbool geven, afspraken ‘buiten kantoor’ een blauwe, ‘afwezigheid’ een grijze, ‘ziekte’ een rode en ‘bijzonder’ een gele. Elke kleur heeft ook een ‘neutraal’ rond symbool. Agenda makkelijk muteren vanuit overzichten Vanuit de overzichten ´Weekagenda´ en ´Agendamutaties´ kan de agenda via een subscherm direct worden gemuteerd. Automatische basiswaarden voor uw Verkoopkansen Een wizzard kan automatisch de standaardwaarden voor de 'Verkoopkansen' voor u invullen voor Lead, Soort, Herkomst en Reden: CRM → Verkoopkansen → Stamgegevens. Pagina 5 van 8
Versie B05 d.d. september 2013
CASH Logistieke modules NIEUW: diverse mogelijkheden voor het meesturen van bijlagen Bijlagen bij de factuur kunnen op meerdere manieren worden gemaakt. Ze worden uitsluitend meegestuurd met formulieren per e‐mail. In de factuur wordt automatisch een regel toegevoegd met de naam van de bijlage. Komt een bijlage vaker voor binnen één factuur, dan wordt die slechts één keer gestuurd. Het formaat van de bijlage is vrij en alle extensies zijn toegestaan.
Vaste bijlage Als wordt gewerkt met een vaste bijlage bij elke factuur, bijvoorbeeld om de leveringsvoorwaarden mee te sturen, dan kan deze één keer worden ingevuld bij de lay‐ out in het veld 'Bijlage'
Bijlage bij een artikel
Als bij een artikel een vaste bijlage hoort, dan geeft u dat eenmalig op bij de stamgegevens van het artikel, door de naam in het veld 'Bijlage' in te vullen.
Pagina 6 van 8
Versie B05 d.d. september 2013 Op verzoek is verder nog verbeterd/aangepast:
CASH Financieel
Periode overzichten Bij gebruik van een gebroken boekjaar zorgt Eigenschap V (volgend jaar) ervoor dat in de periode overzichten rekening wordt gehouden met de juiste aanduiding van de opgevraagde periode.
Winst & Verlies overzicht Wanneer gewerkt wordt met 13 periodes, zal het Winst & Verlies overzicht van Soort 5 (Periode saldi naar Excel) de correcte gegevens voor de 13e periode bevatten.
Aanmaanrobot Wanneer Item V253 is ingevuld voor de Aanmaanrobot, wordt de omschrijving uit de boekregel meegenomen mits er geen artikelomschrijving uit CASH Facturering aanwezig is. Is deze wel aanwezig, dan wordt die als tekst gekozen.
Import ASCII‐bestand (CASH formaat) Bij de Import van een ASCII‐bestand in CASH Formaat vindt controle plaats of bij het grootboeknummer het gebruik van een kostenplaats verplicht of juist niet toegestaan is en of de kostenplaatscode eventueel geblokkeerd is. Voldoet de importregel niet aan deze instellingen dan volgt een melding. Bovendien wordt gecontroleerd of de kostenplaats code Geblokkeerd = J heeft.
Maak machtiging Omdat bij het Vervaardigen van machtigingen bij sommige printers de kop naar links verschoof is er nu voor gekozen om deze op het scherm te tonen en als PDF te printen.
Incassoadvies met machtigingen Voor de Core‐ en de Bedrijven‐incasso wordt voortaan àltijd de laatste machtiging als default opgehaald.
Matchen bankmutaties Bij het Matchen van bankmutaties werd de extra informatie betreffende SEPA deels getoond. Een extra regel toont nu alle informatie.
Pagina 7 van 8
Versie B05 d.d. september 2013 CASH Logistieke modules
Afdrukken verkoopfactuur (melding 9692, B99/B05) Bij het Afdrukken verkoopfactuur wordt voor een termijnfactuur de grootboekrekening dat daarvoor is ingevuld correct gebruikt.
Afdrukken klantmemo per productie dossier Voor het Afdrukken klantmemo per productiedossier is een nieuwe elementcode 'EAN' toegevoegd, die de EAN‐code print van het artikelstamgegeven van de productcode uit de kop van het productiedossier.
Toon relatie klantmemo Bij de balieverkoop wordt het klant‐memo correct op het scherm getoond.
Overzicht kredietlimiet (melding 9800) Het Overzicht kredietlimiet, met een gemiddelde betaaltermijn, toont de correcte laatste betaaldatum.
Formulier Algemeen Bij het vervaardigen van formulieren via de Blokmethode kan nu ook de 'Orderdatum' worden gebruikt.
Overzicht Artikelen Wanneer men met F2 zoekt naar een artikel tijdens het Onderhoud inkooporderregel, worden ook de tekstartikelen (soort 5 – Alle formulieren) getoond.
Selectie verkooporder vanuit servicebon (melding 9502) B05 Wanneer men vanuit de servicebon een verkooporder selecteert, kan via Eigenschap Variabele Layout=J de formuliercode per selectie worden aangepast.
Pagina 8 van 8
