Veranderen en vernieuwen

Jaardocument 2015

Veranderen en vernieuwen

Stichting Vitras . Postbus 1235 . 3430 BE . Nieuwegein . 030-8802200 . www.vitras.nl . K.v.K. 30156605

Inhoudsopgave Jaardocument 2015 Hoofdstuk Voorwoord Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Hoofdstuk 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Hoofdstuk 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 Hoofdstuk 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Hoofdstuk 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Hoofdstuk 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 Hoofdstuk 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Hoofdstuk 8 Bijlage

Titel

Pagina

Jaarverslag Veranderen en vernieuwen Vitras verandert en vernieuwt Missie Aanbod Onze manier van werken Werkgebied en samenwerkingspartners Bovenregionale samenwerkingspartners Blijven ontwikkelen Bestuur, toezicht en medezeggenschap Raad van Bestuur Raad van Toezicht Governancecode Cliëntenraad (CR) Ondernemingsraad: lokaal, ondernemend en volop in bewegingen cliënttevredenheid Kwaliteit Het gaat om onze cliënten Clienttevredenheid Klachtenregeling Clientvertrouwenspersoon Medewerker tevredenheid Ontwikkeling bedrijfsvoering Zelfstandige teams Human Resource Management (HRM) Informatie- en communicatietechnologie Financiën, risico’s en kansen Financiering Fiscaliteiten Omzet Financieel resultaat Risicovermogen en reserves Liquiditeit Risico’s en o n ze k e rh e d e n Kerngegevens en kerngetallen Algemene gegevens Juridische structuur Organisatiestructuur Kerngegevens Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31-12-2015 Geconsolideerde resultatenrekening over 2015 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Toelichting op geconsolideerd kasstroomoverzicht Ondertekening door bestuurder en toezichthouders Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring Bijlage Overzicht regionale en lokale samenwerkingsverbanden

3 5 5 5 7 8 8 9 11 11 11 13 13 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 24 24 24 24 24 26 27 28 29 30 36 41 42 51 52 53 54 54 54 55 58 58

2

Jaarverslag 2015 Veranderen en vernieuwen

Met trots presenteren wij dit jaarverslag over het jaar 2015. Voor Vitras was 2015 in vele opzichten het jaar van ‘veranderen en vernieuwen’. Binnen al deze veranderingen blijven we ons werk doen vanuit onze kracht en onze herkenbare kernwaarden: samen, dichtbij, veelzijdig en bekwaam. We blijven doen waar we goed in zijn en zoeken van daaruit de verbetering en verdieping van ons aanbod aan zorgen dienstverlening. Transitie De afgelopen jaren werden verpleging, verzorging, begeleiding en een aantal specifieke taken via het zorgkantoor (AWBZ) gefinancierd. Met ingang van 2015 is de thuisbegeleiding overgegaan naar de WMO (gemeente) evenals 5% van de Persoonlijke Verzorging (PV). De overige zorg is overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Rond de jaarwisseling stond de continuïteit van zorg voor onze cliënten centraal: valt er met de gewijzigde financiering niemand tussen wal en schip? Gelukkig hebben we alle cliënten de benodigde zorg kunnen blijven bieden. Door deze transitie brak een onrustige periode aan. We kregen enerzijds meer opdrachtgevers en anderzijds dezelfde opdrachtgevers, zoals gemeenten, in een andere rol. Vitras kreeg hierdoor te maken met nieuwe spelregels en andere eisen waar zij aan moet voldoen, zowel kwalitatief als financieel. Het was een pittige klus waar we, vaak samen met de gemeenten, hard aan hebben gewerkt. Aan het einde van 2015 konden we vaststellen dat in de meeste gemeenten alles weer ‘op orde’ is. Overgang JGZ naar GGDrU In 2015 hebben we de overgang van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar de GGD regio Utrecht (GGDrU) per 2016 voorbereid. Dit was een grote verandering voor de organisatie. De JGZ was jarenlang een vanzelfsprekende doelgroep en een mooi onderdeel van Vitras met deskundige medewerkers. We zijn blij dat de overgang goed is verlopen en continuïteit van zorg is gewaarborgd voor de jonge kinderen en hun ouders. De overgang van de JGZ naar de GGDrU wekte de suggestie dat Vitras geen diensten meer zou aanbieden voor ouders en kinderen. In 2016 zullen we daarom duidelijk blijven aangeven dat wij diensten bieden voor zowel volwassenen als gezinnen met kinderen. Hierbij gaat het met name om begeleiding bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Dienstverlening aan gemeenten In 2015 zijn veel Algemeen Maatschappelijk Werkers (AWM’ers) actief binnen de sociale teams. We krijgen als feedback dat dit door de gemeenten als heel waardevol wordt ervaren. De thuisbegeleiding is verschoven van een gesubsidieerd, vaak vrij toegankelijk product, naar een dienst waarvoor een WMO-beschikking nodig is. Gemeenten weten ons ook hiervoor goed te vinden en waarderen het feit dat wij blijven innoveren in verbeterde en nieuwe dienstverlening. Hierdoor krijgen we regelmatig de ruimte om pilots te doen. Het aanbod voor met name de complexere en jeugdzorg hebben we afgelopen jaar verder versterkt en vernieuwd. Tenslotte hebben we in 2015 meer vraag gekregen naar AMW voor vluchtelingen in asielzoekerscentra.

3

Clientgericht werken Vitras blijft vooruit kijken en wil anticiperen op de ontwikkelingen bij onze cliënten en in de gemeenten. In 2015 hebben we in de wijkgerichte zorgteams organisatiebreed het digitaal zorgdossier (OMAHA) ingevoerd. Binnen de WMO/Jeugd hebben we de dienst Begeleiding e ontwikkeld die een alternatief kan zijn voor de 2 lijns (Jeugd)zorg en zijn we gestart met de scholing van medewerkers hierop. Het cliëntproces, ontwikkeld in 2014, is verder vormgegeven in de teams. Hierin is met name aandacht voor het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers bij onze dienstverlening. Samen met onze partners Abrona en Kwintes heeft Vitras binnen het samenwerkingsverband VAK gewerkt aan vernieuwde aanpakken binnen de WMO, zoals versterking van de individuele begeleiding en nieuwe samenwerkingsvormen zoals ‘Veens’ (met Participe) en ‘Meedoen in Zeist’ (in samenwerking met MeanderOmnium). 2016 en verder De komende jaren wil Vitras volop inzetten op innovatie en kwaliteit. Het motto voor 2016 is dan ook ‘samen voor kwaliteit’. We zijn gestart met de introductie van Zorgkaart Nederland bij onze cliënten en medewerkers, met cliëntpanels, spiegelgesprekken met medewerkers en rondetafelgesprekken met relaties. Een andere belangrijke pijler is goed werkgeverschap. In tijden van krapte en verandering wil Vitras een aantrekkelijke werkgever blijven voor onze huidige e n toekomstige werknemers. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:  Basis op orde houden  Focus op kwaliteit van zorg en begeleiding  Innovatie binnen het primaire proces en in onze dienstverlening  Competentiegericht werken Trots Terugkijkend naar 2015 kan ik stellen dat we de met name administratieve transitie goed hebben afgewikkeld en volop richting geven aan de gewenste transformatie in onze diensten voor de volwassen en jeugdige cliënten. Er is hard gewerkt om deze veranderingen op tijd voor elkaar te krijgen. Desondanks konden we ook nog tijd en aandacht vinden voor vernieuwing en kwaliteit van dienstverlening, waar we in 2016 op voortbouwen. Daar ben ik trots op. Dinie van der Linden Bestuurder Vitras

4

1. Vitras verandert en vernieuwt Vitras verandert en vernieuwt. We doen ons werk vanuit onze herkenbare kernwaarden. En vanuit onze kracht. We blijven doen waar we goed in zijn. En van daaruit zoeken wij de verbetering en verdieping van ons aanbod aan zorg en dienstverlening.

1.1 Missie Wij geloven dat Vitras dé thuiszorgorganisatie is waar de cliënt zorg en begeleiding krijgt met echte aandacht geleverd door professionals die het verschil willen maken. Voor ons is iedere cliënt uniek. We geloven erin dat mensen met (fysieke of mentale) beperkingen of tijdelijke tegenslagen zorg en begeleiding willen met behoud van eigen regie en eigenwaarde. Onze professionals leven, denken en werken mee met respect en aandacht voor eigen regie en eigen waarde van de cliënt zodat de begeleiding en zorg aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Zorg en begeleiding met een plus: aandacht voor de cliënt in de persoonlijke context en in dialoog verbindingen leggen waar nodig en wenselijk. Om onze professionals een goede werkomgeving te bieden is Vitras een professionele, moderne organisatie op het terrein van zorg en maatschappelijke dienstverlening: Met moderne werkwijzen en kennis van de ontwikkelingen op het terrein van zorg en begeleiding. In samenwerking met de netwerken van cliënten en ketenpartners/samenwerkingsverbanden. We zijn een organisatie die op eigen kracht zich onderscheidend weet te profileren naar cliënten, opdrachtgevers en medewerkers. Met oog voor kwaliteit, transparantie en ondernemerschap. Voor de komende jaren zal de focus van Vitras liggen op kwaliteit, ondernemerschap en innovatie.

1.2 Aanbod Wijkzorg Vitras biedt in de wijk zorg aan mensen die tijdelijk of langdurig verpleging of verzorging nodig hebben. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Of vanwege een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. Onze aanpak is gericht op het versterken van de eigen kracht van de cliënt. Doel is zoveel mogelijk de eigen regie over het dagelijks leven te behouden. En van hieruit de cliënten en eventuele mantelzorgers te betrekken in de afstemming van het zorgaanbod. Zo neemt de zelfredzaamheid toe, wordt het eigen netwerk beter betrokken en voorkomen we onnodige (ziekenhuis)opnamen. Onderdeel van Wijkzorg is gespecialiseerde verpleegkundige zorg: specialistische zorg aan huis voor cliënten met bijvoorbeeld COPD/astma, hartfalen, diabetes of dementie. Ook biedt Vitras palliatieve zorg aan huis. Wij zetten de behandeling voort die in het ziekenhuis of door de verwijzer is gestart. De diensten worden geleverd door bevoegde en bekwame verpleegkundigen en verzorgenden. Onze wijkzorg omvat het hele palet van preventie, signalering, voorlichting, advies, intake, overdracht van en naar uit ziekenhuizen, indicatiestelling, opstellen zorgplan, daadwerkelijke zorgverlening, evaluatie en nazorg. Waar nodig zorgen we voor doorverwijzing en overbruggingshulp. Ook doen we aan casemanagement (afstemming en coördinatie van complexe zorg) en ketenzorg (dementie). Tot 2015 heeft Vitras budget voor Casemanagement Dementie ingekocht als kassier voor de ketens Dementie. Het budget dat hiervoor in 2015 beschikbaar is gesteld door de representerende zorgverzekeraars (Zilveren Kruis Achmea en Menzis) is € 538.000,-

5

Binnen het casemanagement dementie worden (onder andere) de volgende taken uitgevoerd door de professional:  het eerste aanspreekpunt zijn voor de cliënt met de diagnose dementie en de mantelzorgers;  coördinatie van de zorgverlening rond een cliënt met dementie;  monitoring en evaluatie van resultaten;  voorkomen van crisissituaties;  participeren in multidisciplinaire behandelteam en expertteam. Vitras neemt deel in een aantal ketennetwerken dementie, namelijk in de Lekstroom, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt / Bilthoven, Veenendaal/Rhenen en Kromme Rijnstreek (Wijk bij Duurstede en Bunnik). Verdeeld over de diverse ketens waren in 2015 twaalf Casemanagers Dementie werkzaam (in totaal 8,45 fte en één Coördinator Casemanagement (0,89 fte). De kosten voor de inzet van deze medewerkers en de kosten binnen de ketens zijn gedekt vanuit het voorgenoemde budget. Met ingang van 2016 zal elke zorgaanbieder Casemanagement inzetten vanuit het product wijkverpleging. Vitras heeft daarin de expertise zoveel mogelijk ondergebracht gebracht in de wijk. In het geval van hoge complexe risico volle situaties wordt gebruik gemaakt het dementie expertise team. Vitras zal deze overkoepelende functie in de regio voor haar cliënten en cliënten van zorginstellingen welke deze expertise niet in huis hebben, blijven voort zetten. Vitras heeft voor 2015 de S1 functie ingevuld in de volgende gemeenten: De Bilt, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Zeist. Hiermee was een budget van € 492.000,- gemoeid. De S1 functie is geïntegreerd in de taken van de wijkverpleegkundige. Zij staat vanuit haar expertise dicht bij de cliënten en heeft overzicht over de wijk. Met dit budget zijn de taken van de wijkverpleegkundige welke niet onder de aanspraak wijkverpleging voor vergoeding in aanmerking komen, vergoed. Met dit budget hebben we ongeveer 9 fte wijkverpleegkundige kunnen inzetten. Maatschappelijk werk en begeleiding in de Wijk Vitras biedt in de wijk begeleiding aan bewoners en gezinnen. Het kan gaan om informatie, advies en hulpverlening op verschillende levensgebieden. Wij helpen cliënten om psychosociale, psychische, psychiatrische en/of sociaal-materiële problemen zo veel mogelijk zelfstandig op te lossen, te leren aanvaarden of hanteerbaar maken. Wat kan de cliënt zelf en wat kan zijn omgeving betekenen? Met onze aanpak willen we de eigen kracht van de cliënt versterken, hem meer eigen regie over het dagelijks leven geven en betere afstemming en samenhang in het zorgaanbod bereiken. Zo neemt zijn zelfredzaamheid toe, verminderen problemen en voorkomen we terugval of doorstroom naar verdere zorg. Van tijdelijke tot langdurige hulpverlening, van enkelvoudige tot complexe problematiek: Vitras stelt de mens centraal. Want bij hem ligt de kracht van de oplossing. De diensten worden geleverd door bevoegde en bekwame maatschappelijk werkers, SPH’ers en thuisbegeleiders. Wij werken individueel en ook groepsgericht. We helpen individuen en gezinnen. We hebben persoonlijk contact of maken gebruik van online applicaties. We komen bij u thuis of we werken op locatie (ook in scholen of buurthuizen). Daarnaast bieden we ook dagbesteding aan groepen aan. Ook hier geldt weer dat we het hele palet aanbieden van vraagverheldering, plan van aanpak, uitvoering van de dienstverlening tot evaluatie en nazorg. Waar nodig verwijzen we door naar beter passende hulp of zorgen we voor overbruggingshulp bij wachttijden. Jeugdgezondheidszorg In 2015 verzorgde Vitras in 12 gemeenten de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar. Vitras werkte hierin nauw samen met andere partners binnen de centra voor jeugd en gezin. Via de consultatiebureaus waren we goed bekend bij jonge ouders en hadden we met de jonge kinderen tot vier jaar in totaal acht keer contact. Daarnaast vonden thuisbezoeken plaats en boden we maatwerk voor ouders die tijdelijk een extra steuntje konden gebruiken bij de opvoeding of behoefte aan een andere vorm van ondersteuning hadden. Hiermee droegen we bij aan een gezond opvoedklimaat binnen de verschillende gemeenten. In 2015 is de overdracht van JGZ 0-4 aan de GGDrU voorbereid.

6

1.3 Onze manier van werken Kleine, wijkgerichte, en multidisciplinaire teams Vanuit wijkgerichte, multidisciplinaire Zorg- & Welzijn teams of participatie vanuit (sociale) wijkteams is Vitras deskundig en dichtbij. Met zorg, hulpverlening, advies, servicediensten, ondersteuning en hulpmiddelen is ons aanbod altijd samenhangend, efficiënt georganiseerd en op maat. Doordat Vitras een breed palet aan diensten aanbiedt kunnen we waar nodig snel schakelen tussen zorg en welzijn. Sterke partnerschappen In het belang van de cliënt hebben de professionals van Vitras sterke partnerschappen opgebouwd met hulpverleners, ziekenhuizen en zorgverleners in de buurt. Zo bieden we niet alleen elementaire basiszorg, maar ook ziekenhuis verplaatste zorg of complexe ketenzorg. Onze werkwijze Neemt een cliënt of verwijzer van de cliënt contact met ons op, dan wordt uiterlijk binnen twee werkdagen een afspraak gemaakt. Samen met de cliënt of tijdens een bezoek bij de cliënt thuis vindt een vraagverheldering plaats. Wat zijn de hulp-/zorgvragen, wat kan de cliënt zelf doen? Samen met de cliënt stellen we een plan van aanpak op. We maken mede op basis van de afgegeven indicatie duidelijke afspraken over de aard en duur van de zorg/hulpverlening en leggen activiteiten vast in een (digitaal) dossier. We streven naar zo min mogelijk 'gezichten' aan het bed. We bieden cliënten één aanspreekpunt en één plan. Regelmatig bespreken we de situatie en stellen bij als dat nodig is. Ook bekijken we samen of we mensen vanuit de directe omgeving kunnen betrekken bij de ondersteuning. De professionals van Vitras coördineren de zorg/hulpverlening. Is de situatie van de cliënt stabiel, dan ronden we de zorg-/hulpverlening en samenwerking af. Na afloop van het zorgtraject evalueren wij de resultaten en de kwaliteit van zorg met de verwijzer van de cliënt en de cliënt. Vitras staat voor: • Dichtbij Wij zijn dichtbij: in de regio, in de wijk en bij de cliënt thuis. Vitras participeert en deelt kennis in samenwerkingsverbanden en netwerkoverleggen. • Bereikbaar 7 x 24 uur zijn we aanspreekbaar: telefonisch, digitaal of via inloopuren. Wij communiceren helder met gemeenten, (huis)artsen en andere betrokkenen. • Op maat Wij denken actief mee over een passend aanbod en investeren in innovatie, zoals e-health. Vitras zet ruim in op preventie. • Veelzijdig Zorg stemmen we af: met de cliënt, de omgeving, andere zorgprofessionals en stakeholders. Zo werken we altijd met één plan, één aanpak, één aanspreekpunt • Deskundig Vitras werkt deskundig en doelgericht. We versterken de eigen kracht, vergroten het sociaal netwerk en houden een professioneel traject zo kort mogelijk en zo lang als nodig. • Duidelijk Vitras stuurt kritisch op caseload, budget, productiviteit en resultaat. We koppelen deze informatie regelmatig en op basis van uw behoefte aan u terug. Leef, denk en werk mee Mensen weten zelf het beste wat werkt in hun situatie. Daarom willen we dat een cliënt betrokken is bij de zorg, net als zijn naasten, vrijwilligers, de huisarts en andere zorgverleners. Als we allemaal meeleven, meedenken en meewerken, komen we tot een oplossing die precies bij de cliënt past. Vitras zorgt voor de afstemming en samenhang.

7

1.4 Werkgebied en samenwerkingspartners Vitras zet haar zorg, dienstverlening en netwerk in binnen 13 gemeenten en de 47 kernen daarbinnen. De gemeenten zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn), Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Verbinding in de regio: gemeenten en regionale partners Als instelling voor zorgen dienstverlening wil Vitras sterk verbonden en vervlochten zijn met lokale en regionale partners in het maatschappelijke veld. In alle gemeenten werken we samen met onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken, gezondheidscentra, welzijnsorganisaties, GGZ, GGD, zorgorganisaties, verzorgings- en verpleeghuizen en ziekenhuizen. Gemeenten besteden steeds meer aan met betrekking tot WMO en jeugd. Dat gebeurt veelal in subregionale samenwerkingsverbanden. Daarbinnen willen gemeenten graag maatwerkafspraken per gemeente. Vitras participeert formeel in diverse samenwerkingsverbanden (zie bijlage). Door de transities zien we dat er nieuwe samenwerkingsmogelijkheden ontstaan.

1.5 Bovenregionale samenwerkingspartners Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Met zorgkantoor en zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en Menzis zijn voor 2015 contractafspraken voor de ZVW-zorg en de WLZ gemaakt. In vijf gemeenten (Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Veenendaal en Rhenen) heeft Vitras in 2015 de kassiersfunctie voor de ketenzorg dementie. Met al de grote zorgverzekeraars zijn contracten gesloten over de uitvoering van de Medische Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). In het kalenderjaar 2015 heeft Vitras de onplanbare zorg in elf gemeenten georganiseerd.

8

Brancheorganisaties Sinds 30 december 2013 is Vitras aangesloten bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden en is daartoe ingeschreven in het openbare register financiële dienstverleners als aangesloten onderneming bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. De vergunning behelst zowel het bemiddelen als het adviseren. Vitras is lid van brancheorganisaties zoals ActiZ, de MOgroep en de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening). Dit heeft veel voordelen als het gaat om het delen van actuele kennis en belangenbehartiging. Vitras levert een actieve bijdrage aan de brancheorganisaties door vraagstukken te signaleren en oplossingen te communiceren.

1.6 Blijven ontwikkelen De ZVW, WMO en WLZ ontwikkelen door In 2015 hebben we ons voorbereid op de overgang van zorgkantoor naar zorgverzekeraar als het gaat om de wijkverpleging. Dit betekent voor Vitras meer opdrachtgevers met ieder andere spelregels, tarieven en eisen. Onze zorg was dat de cliënten hier weinig van zouden merken. De regionale zorginfrastructuur zoals palliatieve zorg, ketenzorg dementie en hospicezorg zijn in de nieuwe structuur nog niet goed geregeld. Ook de budgetplafonds per zorgverzekeraar kunnen cliënten en zorgaanbieders gaan verrassen. Gemeenten weten nog niet precies welke diensten tegen welk budget in 2015 door cliënten zijn afgenomen. Dat maakt dat men terughoudend is bij het maken van afspraken die gericht zijn op zorgvernieuwing. Ook het werken in wijkteams en het afgeven van WMO indicaties is nog geen uitgekristalliseerd proces. Vitras levert zoveel als mogelijk zorg en begeleiding in het belang van de cliënt. De rekeningen voor deze diensten moeten wel worden betaald, en dat is nu lang niet overal zeker gesteld. Samen met opdrachtgevers en andere aanbieders hebben we dus nog wat werk te verzetten om de basis op orde te krijgen. Veranderen Om aan te kunnen sluiten op alle externe ontwikkelingen hebben we binnen Vitras onze ondersteunende diensten vernieuwd en afgeslankt: een groter accent op advies en ondersteuning passend bij de ontwikkeling van zelfstandige teams. ‘Lean en mean’ om de krimpende tarieven het hoofd te kunnen bieden. Medio 2015 heeft Vitras besloten haar organisatiestructuur verder af te stemmen op de ontwikkelingen in de omgeving. Per 1 oktober kent Vitras een managementteam bestaande uit 3 regiomanagers Zorg, 2 regiomanagers WMO/Jeugd en 1 manager Advies en Comfortdiensten. Vanaf 1 januari 2016 bestaan de zelfstandige teams uit wijkgerichte Zorg teams en wijkgerichte WMO/Jeugd teams. Vernieuwen Vitras blijft vooruit kijken en wil anticiperen op kansen en mogelijkheden. We hebben in 2015 organisatie breed in de wijkgerichte zorgteams het digitaal zorgdossier (OMAHA) ingevoerd. Aansluitend introduceren we organisatie breed Carenzorgt. Binnen de WMO/Jeugd hebben we de anderhalve lijn begeleiding ontwikkeld en alle medewerkers zijn hierop geschoold. Het cliëntproces, ontwikkeld in 2014, is verder vormgegeven voor de teams. Hierin is met name aandacht voor het betrekken van vrijwilligers en mantelzorgers bij onze dienstverlening. Samen met onze partners Abrona, Kwintes en MeanderOmnium heeft Vitras binnen het samenwerkingsverband VAK-M gewerkt aan vernieuwde aanpakken binnen de WMO. Bijvoorbeeld het project ‘ Meedoen in Zeist’ in samenwerking met MeanderOmnium.

9

Anders werken Al in 2012 heeft Vitras zich gerealiseerd dat de transities in de zorg belangrijke keuzes vragen. We hebben besloten dat Vitras als middelgrote organisatie op eigen kracht verder wil, met focus op lokale inbedding, zodat we de veranderingen voor onze cliënten zo goed mogelijk kunnen vormgeven. We hebben onze organisatiestructuur in 2013 gekanteld. Voor 2013 was de hoofdindeling gebaseerd op de verschillende werkstromen. In 2013 is gekozen voor een structuur waarin de regio centraal staat. Binnen een regio wordt zorg en welzijn aangeboden, aansluitend op de lokale situatie. In 2014 hebben we vervolgens veel tijd en aandacht besteed aan het opnieuw inrichten van ons cliëntproces, zodat we nog beter kunnen aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van cliënten en hun omgeving. Daarnaast hebben we zorgteams meer eigen regie gegeven in het organiseren van hun werk. Professionals hebben meer ruimte om die zorg en begeleiding te bieden die nodig is. In 2015 herijken we onze uitgangspunten van 2012. Ontwikkelingen zijn snel gegaan en soms anders dan verwacht. Zo is er maar een klein deel van de Persoonlijke Verzorging naar gemeenten gegaan en zien we versneld de zorgverzekeraars in beeld komen voor de ZVW. Begin 2016 willen we nieuwe strategische keuzes kunnen maken op basis van de verworven inzichten. Veerkracht Medewerkers stelden zich het afgelopen jaar erg veerkrachtig en flexibel op. Her indiceren, een digitaal cliënt systeem invoeren, nieuwe werkwijzen: onze medewerkers hebben het allemaal gedaan. Chapeau! Deze flexibele opstelling van onze medewerkers is tegelijkertijd wat Vitras een gezicht geeft. Er werken mensen die hart hebben voor de zaak, voor de cliënten en zakelijke relaties. En altijd bereid zijn tot mee denken, veranderen en ontwikkelen. Dit heeft ons ook gebracht waar we nu zijn. 2016 en verder De komende jaren wil Vitras volop inzetten op innovatie en kwaliteit. Het motto voor 2016 wordt ‘samen voor kwaliteit’. We gaan starten met de introductie van Zorgkaart Nederland bij onze cliënten en medewerkers, met cliëntenpanels, spiegelgesprekken met medewerkers, een nieuwe manier van cliënt tevredenheid onderzoek (i.p.v. CQ) en ronde tafelgesprekken met stakeholders. Een andere belangrijke pijler is goed werkgeverschap. In tijden van krapte en verandering wil Vitras een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige e n toekomstige werknemers. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:  Basis op orde.  Kwaliteit van zorg en begeleiding.  Innovatie.  Competentiegericht werken met veel werkplezier. Beëindiging activiteiten JGZ Medio 2014 werd steeds duidelijker dat een aantal gemeenten ervoor kiest om de gehele Jeugdgezondheidszorg (JGZ) onder te gaan brengen bij de GGD. In 2015 h eb be n we ons hi e ro p vo o rbe re id . Vitras zal zich nog meer als krachtige organisatie voor thuis zorg en begeleiding gaan profileren, waarbij wijkverpleging en begeleiding - ook voor gezinnen met kinderen- kerndiensten vormen. Vitras wil samen met gemeenten en lokale partners invulling geven aan een samenhangend zorgen begeleidingsaanbod voor cliënten.

10

2. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2.1 Raad van Bestuur Vitras wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Directeurbestuurder is drs. A.A.M. (Dinie) van der Linden.

2.2 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kent vijf leden en werkt conform de actuele landelijke Governancecode. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Naam

Aandachtsgebied

(neven)Functies

drs. P. (Daniella) Buis (1946)

•

voordracht Cliëntenraad lid auditcommissie lid kwaliteit commissie

Adviseur strategie, beleid & organisatie (eigen bureau)

voorzitter auditcommissie

Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur, universitair docent Vrije Universiteit en visiteur bij pensioenfondsen

aftredend 1 juli 2016 drs. E.R. (Erwin) Capitain (1957)

• • •

aftredend 1 januari 2017

mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud (1958)

•

voorzitter kwaliteit commissie

Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht Stichting de Gelderhorst - Lid bestuur Stichting Walter Maas

herbenoemd per 1 december 2015 aftredend 1 december 2019 mr. A.R.A. (Lex) van den Ham (1956)

• •

aftredend 1 juli 2017

drs. D.A.M (Diny) Koreman (1948) aftredend en herbenoembaar 1 april 2018

Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht en lid Audit Committee Flevoziekenhuis - Voorzitter Raad van Commissarissen en lid Audit Commitee woningstichting GoedeStede - Voorzitter bestuur van Pensioenfonds Rockwool - Lid Raad van Toezicht bpfBOUW - Lid Raad van Toezicht pensioenfonds Vervoer Lid Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis

•

voorzitter RvT voorzitter remuneratie commissie

Vice-president Capgemini Consulting

vicevoorzitter

Voormalig wethouder en burgemeester Toezichthouder en coach

Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Nevenfuncties: - Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal, steunpunt voor cultuureducatie in de Provincie Utrecht

11

Vitras werkt met een vastgesteld reglement voor de RvT. De bezoldiging van de leden is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen. De bezoldiging is in 2015 niet geïndexeerd. De bedragen liggen rond 35 % van wat de richtlijn maximaal toestaat. In 2015 zijn zeven vergaderingen gehouden. De accountant is eenmaal aanwezig geweest: bij de bespreking van de jaarrekening 2014 en de controlebevindingen. De werkzaamheden van de RvT hebben in 2015 vooral in het teken gestaan van de monitoring van de interne reorganisatie als noodzakelijk gevolg van de externe ontwikkelingen. Met name de inbedding van een lokaal gerichte wijze van werken en de omvorming van de Service Organisatie. Daarnaast is door de RvT met de bestuurder nagedacht over strategische keuzes op basis van verworven inzichten. Daarnaast heeft de RvT met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad vergaderd en heeft een sessie plaats gevonden waarin de RvT met een aantal Wijkverpleegkundigen heeft gesproken. De RvT werkt met drie commissies: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de renumeratiecommissie. Deze commissies bestaan ieder uit een voorzitter en een lid en zij adviseren aan de voltallige RvT. De auditcommissie adviseert de RvT op basis van het Instellingsbesluit Auditcommissie en heeft in 2015 vier vergaderingen gehouden. In de vergaderingen van de auditcommissie zijn de volgende zaken aan de orde geweest:  (Concept)jaarrekening 2015 (in aanwezigheid van accountant)  Managementletter opgesteld door Deloitte (in aanwezigheid van accountant)  Mogelijke samenwerkingsverbanden  Afwikkeling Meavita Nederland  Zorgcontractering  Procedure werving nieuwe leden RvT (in 2016)  Aanpassing statuten  Planning & Control Cyclus  Bestuur agenda 2015-2018  Toekomst scenario’s Vitras  (Concept)kaderbrief 2016  (Concept)begroting 2016 De kwaliteitscommissie adviseert de RvT om het toezicht op het terrein van de kwaliteit adequaat uit te voeren en heeft in 2015 twee vergaderingen gehouden. De kwaliteitscommissie ontvangt een keer per jaar een overzicht van klachten van de klachtencommissie. In de vergaderingen van de kwaliteitscommissie zijn de volgende zaken aan de orde geweest:  Herinrichten kwaliteitsprocessen  Overzicht kwaliteitsgegevens/cijfers 2014  P&C kwaliteitscommissie  Klachtenregeling  Vitras kwaliteitskader De remuneratiecommissie voert jaarlijks het jaargesprek met de bestuurder, evalueert de resultaten van het afgelopen jaar en bespreekt de doelstellingen voor het nieuwe jaar. Zij betrekt hierbij een zogeheten 360 graden feedback evaluatie van de bestuurder. Daartoe hebben de MTleden, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad een vragenlijst ingevuld. De RvT voert conform de Governancecode een zelfevaluatie uit. Deze wordt door individuele leden voorbereid aan de hand van een vragenlijst die vooraf wordt ingevuld. Hieruit worden vervolgens gespreksonderwerpen geselecteerd. In 2015 heeft de zelfevaluatie van de RvT in maart onder begeleiding van een externe partij plaats gevonden. In de evaluatie is aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: hoe houdt de RvT toezicht op het bestuur van Vitras, hoe houdt de RvT zicht op ‘het bestuur achter de bestuurder’ en hoe laat de RvT zich informeren en hoe zorgt de RvT ervoor dat nieuwe leden goed kunnen invoegen.

12

Omdat er sprake is van een eenhoofdig bestuur, vindt de RvT het van groot belang om voeling te houden met het management achter de bestuurder. In januari en december van 2015 heeft de RvT gesproken met de MT-leden. Thema’s waren h e t voldoen aan de eisen die verzekeraars/gemeenten (financieel en inhoud) stellen en wat merken cliënten hiervan? En de (verdere) toekomst van Vitras, en waar uitdagingen en kansen liggen. In 2015 is door de RvT o.a. goedkeuring verleend aan:  Begroting 2015  Jaarrekening 2014  Bestuur agenda Vitras 2015-2018  Wijziging in de organisatiestructuur  Overdracht JGZ naar de GGD  Beloningsstructuur bestuurder en toezichthouders WNT2  Begroting 2016 Naast bovengenoemde onderwerpen heeft de RvT in een afzonderlijke strategische bijeenkomst zich verdiept in en beraden over de externe ontwikkelingen die mogelijk vragen om heroverweging van de strategie van Vitras

2.3 Governancecode Vitras investeert in vertrouwen en transparantie. De Raad van Toezicht en de directeurbestuurder werken daarom conform de Zorgbrede Governancecode. Deze code is in 2005 door de zorgbranches vastgesteld en begin 2010 geactualiseerd.

2.4 Cliëntenraad (CR) ‘Op zoek naar zekerheid’ Het thema voor het afgelopen jaar was ‘Op zoek naar zekerheid’. Bij de start van het nieuwe jaar hadden we hoop, zelfs verwachting dat er spoedig meer duidelijkheid zou ontstaan. In de eerste plaats voor de cliënt, maar zeker ook voor de organisatie en dus ook voor de Cliëntenraad. Echter de invulling van de gemaakte wettelijke afspraken, soms het herzien of aanvullen daarvan, leidde soms tot het versterken van de onduidelijkheid. Veel gemeenten, ook in onze regio, waren te laat met het concreet maken van hun bedoelingen. Onheldere uitwerkingen en grote verschillen tussen de aanpak van de afzonderlijke gemeenten maakten het voor de uitvoerders, waarvan Vitras er één is, soms erg moeilijk. De Zorgverzekeraars ontwikkelden ieder een eigen beleid, zodat de administratieve rompslomp tot grote hoogten werd opgevoerd. Daarbij bleek dat de veranderingen ook vaak werden opgepakt vanuit een sterk verlangen om bezuinigingen door te voeren. Het ging bij de opdrachtgevers bij het beoordelen van de inschrijvingen dan ook vaak minder om de kwaliteit en meer om de lagere kostprijs. Dat kan een tijdje goed gaan, maar dan breekt de spanwijdte en komen er grote problemen. Aan het einde van dit verslagjaar waren die problemen dan ook, alom in het land, nadrukkelijk aan de orde. De interne veranderingen en aanpassingen bij Vitras brachten enerzijds veel pijnpunten met zich mee. Anderzijds waren er ook veel eerstverantwoordelijken en medewerkers die de uitdaging oppakten. De cliëntenraad heeft veel respect voor de wijze waarop vrijwel iedereen heeft geprobeerd de taken uit te voeren. De cliënten van Vitras hebben daar de positieve uitkomsten kunnen ervaren. De uitdaging van de cliëntenraad lag dit jaar vooral in het enerzijds kritisch blijven volgen van al datgene wat er aan de hand was. In de samenleving en in de Vitras organisatie. Anderzijds is met veel nadruk gezocht naar een werkvorm waarbij de raad meer informatie verkrijgt over de wensen en ervaringen van de cliënt.

13

Binnen Vitras wordt gewerkt aan een systeem waar doormiddel van cliënttevredenheidsonderzoeken, panelgesprekken met de cliënten en spiegelonderzoeken wordt getracht om de belevingswereld van de cliënt zichtbaar te maken. Ook is Vitras aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Op deze website kunnen cliënten reacties geven op de ontvangen zorg. Ook de raad heeft belang bij het welslagen van dit project omdat hierdoor praktische ervaringen van cliënten zichtbaar worden. Het kwaliteitsbeleid van Vitras is dit jaar uitgebreid aan de orde gekomen en zal in het komende jaar weer verder worden uitgewerkt. Ook is er een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een cliënteffectrapportage. Dit thema wordt opgepakt in samenwerking met de Landelijke Organisatie LSR. Vergaderfrequentie De vergaderfrequentie was dit jaar ongeveer eenmaal per 6 weken, met uitzondering van de zomervakantie. De cliëntenraad vergaderde 6 maal met de bestuurder en 5 maal intern. De vergaderingen vonden plaats, in Nieuwegein en eenmaal in Veenendaal voorafgaand aan een werkbezoek. Samenstelling Raad Marga van Lenthe vormde als voorzitter het dagelijks bestuur samen met Wil Winter als secretaris/penningmeester. Leden waren: Henk Roseboom, Bram Hendriks (door langdurige ziekte tijdelijk afwezig), Jan Cees de Jonge. In September schoof Hennie van Randwijk aan als raadslid en in November Harry Singeling. In december namen Bram Hendriks en Jan Cees de Jonge afscheid van de raad. De raad heeft twee vacatures waarvoor actief naar invulling wordt gezocht. Bram Hendriks blijft betrokken bij het werk van de raad als contactpersoon in Zeist. Contactpersonen en themabijeenkomsten De Raad had in 2015 6 contactpersonen in de gemeenten: Nieuwegein, Elst, Maarn, Amerongen, Veenendaal, IJsselstein en Houten De raad en de contactpersonen hebben drie themabijeenkomsten met elkaar gehad. Bij de themabijeenkomsten waren steeds, in wisselende samenstelling, managers en medewerkers van Vitras aanwezig waarmee informatie en ervaringen werden uitgewisseld. Themabijeenkomsten met de contactpersonen vonden plaats op:  26 februari: over onder andere de invoering van het digitaal cliëntendossier.  23 april: met als thema, ‘Wat merkt de cliënt van de dagelijkse veranderingen in de zorg?’.  3 september: cliëntenraadpleging, hoe komt Vitras erachter wat cliënten nodig hebben? Eind van dit jaar heeft de raad een evaluatie gedaan onder de contactpersonen over de samenwerking, de organisatie en inhoud van de themabijeenkomsten. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de opzet voor 2016. Uitgebrachte adviezen Adviesonderwerpen 2015, gevraagd en ongevraagd:  MIC/MIM/klachten.  Overname van andere organisatie.  Samenwerking Vitras, Kwintes en Abrona.  Jaarstukken 2014.  Beleids- en beheerscyclus.  Dubbele medicatiecontrole  Organisatiewijziging.  Clienttevredenheid JGZ-AMW.  Werkgroep farmaceutische zorg.  Kwaliteitsbeleid  Begroting 2015 en Q3 rapportage.  Kaderbrief 2016 en managementkaders.  Begroting 2016.

14

2.5 Ondernemingsraad (OR): Lokaal, ondernemend en volop in beweging Het jaar van afronding en een nieuw begin De werkzaamheden van de Ondernemingsraad hebben in 2015 vooral in het teken gestaan van de afronding van de transitie 2.0, de reorganisatie van de Service Organisatie en de overgang van JGZ naar de GGD. In het najaar van 2015 was de OR actief betrokken bij de wijziging van de organisatiestructuur. De Ondernemingsraad kijkt terug op een goed en intensief medezeggenschapjaar waarin op een constructieve manier is samengewerkt met de bestuurder. Scholing en training van de Ondernemingsraad Scholing is voor OR-leden belangrijk om het werk goed te kunnen uitoefenen en de bestuurder van goede adviezen te kunnen voorzien. De Ondernemingsraad volgde in het voorjaar van 2015 een tweedaagse training met als thema “de achterban’. De nieuwe OR-leden hebben een introductiecursus WOR gevolgd en de ambtelijk secretaris volgde de leergang ambtelijk secretaris I en startte met de leergang ambtelijk secretaris II (afronding in 2016). De OR-leden De Ondernemingsraad bestond op 1 januari 2015 uit Olga van Gemmert (voorzitter), Petra Leta en Ada van Stroe (vice-voorzitters), Erwin de Boer, Anoek van Grootveld, Hedwig Hof, Petra te Kolste, Aletta Leseman en Gertrude Schrijer. In verband met de overgang naar de GGD hebben Aletta Leseman en Gertrude Schrijer de OR per 31 december verlaten. In juni 2015 zijn verkiezingen gehouden. De OR werd daardoor uitgebreid met Carla Albrecht, Tineke Hondema en Annet Wilschut. Tineke Hondema heeft vanwege privéredenen besloten per december de OR te verlaten. Hanneke van Gils is in april 2015 begonnen als ambtelijk secretaris van de OR. Verbinding met de achterban en de organisatie Naast de OR, als medewerkers voor heel Vitras en overlegpartner van de directie, werkt de OR met drie regionale groepen. Deze bestaan uit enkele OR-leden, aangevuld met ‘meedenkers’ uit verschillende gemeentes en disciplines. De regiogroepen komen eenmaal per maand bij elkaar en bespreken wat er lokaal speelt. Daarnaast informeert en haalt de OR informatie op van medewerkers via het verspreiden van notulen, het organiseren van een achterbanbijeenkomst en door aanwezigheid bij belangrijke bijeenkomsten voor medewerkers. Verder is er overleg geweest met een delegatie van de Raad van Toezicht, de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad, de bedrijfsarts en met de verschillende afdelingen van de Service Organisatie. Ook is een delegatie van de OR aanwezig geweest bij overleg tussen de directie en de vakbonden. Uitgebrachte adviezen en instemmingen De OR heeft maandelijks overlegd met de bestuurder in de overlegvergadering. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur van de OR maandelijks een tussentijds overleg met de bestuurder. Conform de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) heeft de OR in 2015 de volgende adviezen (A) en instemmingen (I) uitgebracht:  Overname Zorgtoppers (A)  Overdracht JGZ naar de GGD (A)  Voorstel organisatiewijziging (A)  W&S-beleid (I)  Verzuimbeleid (I)  ICT (I)  Functiewijziging 4/5 (I)  Collectief vrije dagen (I)

15

3. Kwaliteit en cliënttevredenheid 3.1 Het gaat om onze cliënten Bij kwaliteit gaat het primair om het realiseren van een goede dienstverlening aan cliënten (het centrale cliëntproces). Om dat te borgen wordt bij Vitras gewerkt volgens vaste werkprocessen en wordt systematisch feedback gevraagd aan cliënten en medewerkers. In 2015 is Vitras opnieuw gecertificeerd voor het HKZ keurmerk. In het kader van de her certificering is door een externe organisatie een past performance review uitgevoerd. Op basis van de prestatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, vele interviews met diverse medewerkers en de vervolgacties van voorgaande audit was de conclusie dat ‘Vitras bewijst dat het kwaliteitsmanagementsysteem een solide systeem is en werkt voor de organisatie’. Het HKZ-keurmerk houdt in dat kwaliteit voldoet aan de HKZ-normen. Naast de jaarlijkse externe toetsing zijn we er continu op gericht de organisatie te verbeteren op basis van de feedback die wij krijgen van cliënten en medewerkers. Het HKZ-systeem zorgt voor een stevige basis van wederkerende verbeterprocessen. De volgende HKZ-normen zijn van toepassing op Vitras:  VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg): alle producten m.u.v. AMW en JGZ  WMD (welzijn en maatschappelijke dienstverlening): voor AMW  PGZ (publieke gezondheidszorg): voor JGZ  Algemeen organisatiedeel Vitras hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem waarin is vastgelegd dat met een bepaalde frequentie metingen worden gedaan naar o.a.:  Cliëntklachten  Cliënttevredenheid  Incidentmeldingen cliënten  Incidentmeldingen medewerkers  Medewerkerstevredenheid  Interne audits Jaarlijks vindt een directiebeoordeling plaats over de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.

3.2 Clienttevredenheid In 2015 hebben de volgende diverse cliënttevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden:  Onder de cliënten Zorg is in 2015 weer de (verplichte) CQ meting uitgevoerd. De totaalscore van de CQ meting was 3.43 (op een schaal van 5). Vitras heeft meegedaan aan de spiegelrapportage die door Actiz is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van de CQ meting. De spiegelrapportage geeft een beeld van hoe cliënten op dit moment over het algemeen over Vitras denken. Vitras scoort op bijna alle onderdelen ‘groen’ in de rapportage, waarmee we behoren tot de 20% best scorende organisaties van Nederland.  Vitras wil graag de kenmerken van het centrale cliëntproces eenduidig meten. Hiervoor is 2015 een cliënttevredenheidsmeting opgesteld die in het najaar uitgevoerd bij een deel van de Zorg cliënten. Deze meting is gericht op het cliëntproces (o.a. bereikbaarheid en bejegening) en wordt in januari 2016 afgesloten, waarna de resultaten bekend worden. Het doel is dat teams en managers periodiek een gemeente gebonden terugkoppeling krijgen van de tevredenheid van de cliënten.  De cliënten Algemeen Maatschappelijk Werk scoorden Vitras in 2015 gemiddeld een 7,6 (op een schaal van 10) voor de tevredenheid over de dienstverlening door Vitras.

16

 

Onder de cliënten van de dagopvang is een tevredenheidsmeting gehouden met de eindscore 8,5 (op een schaal van 10). De uitkomst van de tevredenheidsmeting van de Servicedienst Personenalarmering is een rapportcijfer 8,7 (op een schaal van 10). De tevredenheid van de abonnees over de maaltijdservice werd uitgedrukt met het rapportcijfer 8,6 (op een schaal van 10).

De analyses van de uitkomsten van de cliënttevredenheidsmetingen door de proceseigenaren leiden tot het opstellen en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen op team en organisatieniveau. Trendanalyse van de incidentmelding en klachten wordt o.a. uitgevoerd door de incidentencommissie. De commissie komt 6 keer per jaar bij elkaar en adviseert aan teams en managementteam over corrigerende en preventieve maatregelen op organisatieniveau.

3.3 Klachtenregeling Vitras werkt conform de landelijke wetgeving (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). De cliënten van Vitras kunnen op verschillende manieren een klacht indienen: mondeling, per brief, via het formulier in het zorgleefplan Verpleging & Verzorging en via de website. De klachten worden (vervolgens) digitaal geregistreerd en de betreffende manager ontvangt ter afhandeling een mailbericht. Bij de registratie van de afhandeling geeft de manager aan of de klacht naar tevredenheid van de cliënt is afgehandeld. Ook kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen bij de externe klachtencommissie. Eind 2015 heeft de klachtencommissie een klacht ontvangen, die in 2016 wordt afgehandeld In 2015 zijn in totaal 54 klachten geregistreerd. Alle klachten zijn onderzocht door de betreffende manager of teams en conclusies zijn teruggekoppeld naar degene die de klacht heeft ingediend. De klachtencommissie van Vitras is samengesteld uit externe deskundigen door de bestuurder. De klachtencommissie bestaat uit: de heer mr. Kippersluis, voorzitter, de heer drs. J.G.M. (Jeroen) de Bree, de heer Amerongen, mevrouw M. (Margreet) Breunese en mevrouw drs. A. (Afke) van

die zijn benoemd L.A.M. (Leo) van ing. A. (Ab) van Halen.

De samenwerking en afstemming van de werkzaamheden vinden steeds in goed overleg plaats met de relevante betrokkenen van Vitras. Jaarlijks is er een gezamenlijk overleg van de klachtencommissie en de bestuurder.

3.4 Cliëntvertrouwenspersoon Sinds april 2013 heeft Vitras een cliëntvertrouwenspersoon. Cliënten kunnen bij de cliëntvertrouwens- persoon terecht met hun gevoel van onvrede of een signaal dat in verband staat met de zorgen dienstverlening van Vitras. Begin 2015 is de functie van Cliëntvertrouwenspersoon overgedragen aan Danny van Stam. In 2015 is de cliëntvertrouwenspersoon 2 3 keer benaderd. Soms is een luisterend oor voldoende, soms bemiddeling en soms pakt de cliënt het na het gesprek met de vertrouwenspersoon zelf op met de betreffende medewerker of manager. Ook leidden signalen van de cliëntvertrouwenspersoon tot nader onderzoek van de betreffende werkprocessen

3.5 Medewerker tevredenheid In 2015 is gestart met de uitrol van een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek. Het eerste brede MTO leverde een rapportcijfer 6,3 op. Belangrijkste aandachtspunten in de teams blijken samenwerken en feedback geven. Voor Vitras breed is waarderen en communiceren een aandachtspunt. Eind 2015 is een beperkt vervolg MTO gehouden waarvan de resultaten begin 2016 beken worden. Voor Vitras is de kwaliteit en tevredenheid van medewerkers van groot belang in verband met de productiviteit, het ziekteverzuim en het zelfstandig kunnen werken in teams. Daarom willen we regelmatig de vinger aan de pols houden.

17

4. Ontwikkeling bedrijfsvoering Vitras heeft sinds 2013 diverse stappen gezet in de modernisering van haar besturingsmodel en in de herinrichting van de ondersteunende processen en systemen. Er is een managementlaag geschrapt en er is een variant op zelfsturing in teams ingevoerd. Als laatste stap is met ingang van 1 januari 2015 de ondersteunende Serviceorganisatie gereorganiseerd. Deze is per die datum meer ingericht op het adviseren rondom beleid en kaders en het uitwerken van processen, werkwijzen en systemen. In deze kanteling is de formatie van de Serviceorganisatie met ongeveer 40% gereduceerd.

4.1 Zelfstandige teams De kern van ons besturingsmodel is kleinschalig en slagvaardig kunnen werken in de wijk. De op wijkniveau geformeerde teams zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het leveren van afgesproken kwaliteit en resultaten. En zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop ze werkzaamheden plannen, uitvoeren en bewaken. Dit uiteraard binnen de kaders zoals afgeleid uit contracten en vanuit weten regelgeving, En met een daarop aansluitende facilitering vanuit de centrale Serviceorganisatie. Managers sturen niet meer rechtstreeks op de werkorganisatie in teams, maar bewaken wel dat gewenste resultaten worden behaald.

4.2 Human Resource Management (HRM) De mensen ‘die het doen’ zijn het belangrijkste kapitaal van Vitras. Het jaar 2015 is dan ook begonnen met een heroriëntatie op wat er nodig is om medewerkers in hun kracht te zetten, te houden en waar nodig ons personeelsbestand te versterken. In dit kader is er een nieuw medewerkers- tevredenheidsonderzoek opgezet. Hieruit kwam naar voren dat medewerkers over het algemeen redelijk tevreden zijn. Wel werd duidelijk dat medewerkers in het nieuwe besturingsmodel nog niet altijd duidelijkheid ervaren in de aansturing en communicatie. Ook de facilitering van de zelfstandige teams kan op onderdelen beter. En er is behoefte aan moderne manieren van onderling feeback geven en ontvangen. Dit laatste heeft geleid tot een nieuw instrument voor het evalueren van het teamfunctioneren. Verder is er een nieuwe visie ontwikkeld op leren en ontwikkelen. Die aansluit op meer eigen regie van de medewerker. En een modernere ondersteuning hiervan, bijvoorbeeld in de introductie van een leermanagementsysteem. Dit systeem zal als het goed is ‘live’ gaan in 2016. Verder is er meer planmatigheid aangebracht in het bepalen en volgen van trainingen en opleidingen. Waarbij nog nadrukkelijker is gekeken naar eisen en wensen vanuit regelgeving en contractpartners. En vanuit ons beleid om bekend te willen staan om onze kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening. Ten slotte is ook nog het beleid op het bevoegd- en bekwaam houden ten aanzien van verpleegkundige handelingen geactualiseerd. Het ziekteverzuim binnen Vitras is nog steeds hoger dan het gemiddelde in de sector. Voor een deel is dit verklaarbaar aan de hand van de samenstelling van ons personeelsbestand. De gemiddelde leeftijd is met 48 jaar relatief hoog. Dit is reden geweest om het proces rondom het voorkomen en het verminderen van verzuim te actualiseren. Medewerkers en management zijn allen opnieuw voorgelicht en getraind. Er zijn nieuwe afspraken met de bedrijfsarts gemaakt. En er is extra ingezet op goed casemanagement. De volgende stap is het verder gaan voorkomen van verzuim en uitval. In 2016 zal hiertoe een verdere uitwerking gegeven worden aan ons gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld hoe kunnen we het werk voor (vooral oudere) medewerkers minder zwaar maken. Vitras onderkent dat afspraken rondom zorg en begeleiding in de toekomst steeds meer zullen gaan variëren. Het aantal contractpartners neemt toe, budgetten nemen af, eisen veranderen en de cliënt krijgt steeds meer vrijheid om te kiezen. We onderkennen dat volumes per team of in werksoorten de komende jaren flink kunnen muteren. Dit maakt het steeds belangrijker om onze personeelscapaciteit te flexibiliseren. Dit willen we realiseren door het invoeren van strategische en tactische personeelsplanning.

18

4.3 Informatie- en communicatietechnologie Een van de pijlers van de strategie van Vitras, is het optimaal gebruiken van informatie- en communicatietechnologie. Vitras wil voorop lopen in het gebruiken van technologie. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar vooral ook in de zorg en begeleiding richting cliënt. Eind 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van een digitaal zorgdossier. Dit zou het tot dan toe papieren dossier bij de cliënt thuis moeten gaan vervangen. Gekozen werd voor het systeem ONS van Nedap. De nadere inrichting hiervan is met medewerkers uit teams uitgewerkt. Ook het op dat moment nieuwe indiceren van cliënten is daarbij direct gedigitaliseerd. Via de inmiddels tot standaard verheven methodiek OMAHA. In de loop van 2015 zijn alle medewerkers uitgerust met een tablet en voorzien van de nodige trainingen. In oktober konden we constateren dat iedereen digitaal werkte. Daarmee is niet alleen een doelmatigheidsslag gerealiseerd. Maar het samen in één digitaal zorgdossier werken komt vooral de kwaliteit en de communicatie met de cliënt ten goede. In 2016 komt de volgende stap, door middel van introductie van de module CarenZorgt. Via deze module kunnen de cliënt en de mantelzorgers eromheen zelf hun dossier inzien en de gemaakte afspraken volgen.

19

5. Financiën, risico’s en kansen

5.1 Financiering Als geheel extramuraal gefinancierde organisatie, met alleen panden in huur, blijven ons veel problemen bespaard. Onze balansposities zijn zodanig dat we nu een groot deel van onze zorgactiviteiten achteraf gefinancierd wordt wij geen bankfinanciering nodig is. De liquiditeiten zijn ondergebracht bij Nederlandse banken met de hoogste rating volgens Moody’s. We maken geen gebruik van financiële instrumenten.

5.2 Fiscaliteiten Rond fiscale zaken is er regelmatig contact met de belastingdienst. De complexe regels rond BTW-plicht en vennootschapsbelasting van zorgactiviteiten en maatschappelijke dienstverlening zijn verwerkt in onze juridische structuur. Vitras toetst jaarlijks zelf of haar werkwijzen en afdrachten overeenstemmen met de geldende fiscale weten regelgeving.

5.3 Omzet De omzet in 2015 is ten opzichte van 2014 gestegen van € 54.881.000,- naar € 55.280.000,Met ingang van 2014 is met de gemeente Veenendaal een contract van vier jaar afgesloten voor de algemeen toegankelijke ondersteuning. Vitras heeft in 2015 goed meebewogen in de overgang van Begeleiding en van Verzorging & Verpleging naar de WMO respectievelijk de Zorgverzekeringswet. Dit heeft ondanks enkele registratie problemen niet geleidt tot onverantwoorde risico’s. Dit heeft wel meer de nadruk gelegd op adequaat Debiteurenbeheer en snelle registratie en facturatie. Door deze ontwikkelingen wijzigen de financiële basis en de risico’s van onze organisatie. Verwachting is dat de gemeentelijke en wijkverpleging budgetten de komende jaren nog verder gaan krimpen (zie ook hierna in de risicoparagraaf).

5.4 Financieel resultaat Het resultaat over het boekjaar 2015 komt, ondanks forse investeringen in het moderniseringen van de organisatie en de bedrijfsvoering, uiteindelijk toch uit op € 256.000,- positief. De contracten en relaties met het zorgkantoor, gemeenten en zorgverzekeraars zijn bestendigd. Het financiële resultaat biedt voldoende basis om in 2016 verder te innoveren en te vernieuwen.

5.5 Risicovermogen en reserves Het risicovermogen heeft eind 2015 een omvang van 15,9% (in 2014 was dit 15,6%). Dit percentage valt binnen de voor de branche als aanvaardbaar te beoordelen bandbreedte.

20

5.6 Liquiditeit In 2015 zijn we voor een belangrijk deel van onze omzet overgegaan van bevoorschotting naar financiering op basis van facturatie, dit en de uitputting van onze reorganisatievoorziening heeft in 2015 geleid tot een behoorlijke teruggang in onze liquiditeitspositie. Echter is deze met bijna 12 mln. nog altijd toereikend.

5.7 Risico’s en onzekerheden Vitras heeft in 2015 haar systeem voor het beheersen van risico’s en onzekerheden verder aangescherpt. We hebben een nieuwe procedure voor prospectief risicomanagement vastgesteld. Deze is ondergebracht in het kwaliteitssysteem van Vitras (conform de eisen van het normenkader HKZ). Risico’s en onzekerheden worden binnen Vitras op een gestructureerde wijze geïdentificeerd en van verbetermaatregelen voorzien. Alle proceseigenaren binnen Vitras hebben als rol om werkwijzen te optimaliseren en te borgen. Dit niet alleen vanuit een doelmatigheids- of kwaliteitsoptiek, maar nadrukkelijk ook vanuit een risico-optiek. De inventarisatie en beheersing van risico’s wordt centraal bijgehouden in één overzicht. Dit overzicht is geclusterd naar de indeling van ons procesmodel. Opgenomen risico’s worden geclassificeerd naar categorieën. Per risico wordt in beeld gebracht welke onzekerheden er een rol in spelen. Ieder geïdentificeerd risico wordt vervolgens gescoord op basis van de twee volgende dimensies:  Wat is de kans dat een risico zich voordoet;  Wat is de verwachte impact. Vervolgens wordt bepaald welke maatregelen genomen worden om een risico te verminderen, te managen of af te dekken (bijvoorbeeld door middel van verzekeringen of andere voorzieningen). Betreffende maatregelen worden eveneens opgenomen in het overzicht. De maatregelen worden voorzien van actiehouders en worden bewaakt op voortgang. Dit laatste is als verantwoordelijkheid belegd bij de concerncontroller (hoofd F&C). De Auditcommissie van de Raad van Toezicht ziet toe op de werking van het risicomanagementsysteem, evalueert dit periodiek en ontvangt rapportages over de belangrijkste risico’s en genomen beheersmaatregelen. Risk appetite Vitras werkt vrijwel volledig op basis van publiek geld. Medewerkers van Vitras hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in de gezondheid en het welbevinden van relatief kwetsbare cliënten. Verder is Vitras werkgever van een grote groep medewerkers. In die hoedanigheid voelt Vitras zich verantwoordelijk voor werkgelegenheid en goed werkgeverschap. Voornoemde gegevens maken dat Vitras er voor kiest om risico’s in de (financiële) bedrijfsvoering en in de operationele uitvoering zo veel als mogelijk te vermijden dan wel te beperken via beheersmaatregelen.

21

Daar waar risico’s generiek zijn voor de gehele sector waarin zij werkzaam is, is Vitras bereid om te werken met deze risico’s. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van onzekerheden richting strategie of financiering zoals deze gelden binnen de sector thuiszorg. Maar ook voor deze risico’s geldt dat Vitras zo veel als mogelijk doet om de onzekerheden in de risico’s te beperken en op de risico’s te anticiperen door middel van beleidsscenario’s en beheersmaatregelen. Risico’s en onzekerheden per categorie Hierna wordt - per categorie - inzicht gegeven in de belangrijkste risico’s en onzekerheden zoals deze onderkend zijn in 2015. Per risico wordt aangegeven wat de mogelijke impact is, welke bereidheid we hebben om het risico te nemen en de eventueel hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen. Strategie De strategie van Vitras is gericht op het bestendigen en uitbouwen van haar positie als verlener van zowel verpleging en verzorging (ZVW-gefinancierd) enerzijds, als persoonlijke begeleiding (WMO-gefinancierd) anderzijds, dit in een gebied waarin zij op beide ‘takken van sport’ een belangrijke marktpositie inneemt. Risico’s en onzekerheden richting deze strategie zitten in: Veranderingen in de inkoopstrategieën van zorgverzekeraars respectievelijk gemeenten en de relatieve onvoorspelbaarheid en onbeïnvloedbaarheid daarvan vanuit de positie van Vitras; De mogelijkheden van Vitras om hierin voldoende ‘wendbaar’ mee te bewegen. Dit met name in de omvang, de interne verdeling en het gewenste opleidings- en vaardigheidsniveau van medewerkers. Ten aanzien van het laatste ontwikkelt Vitras een systeem voor strategische en tactische personeelsplanning. Waarin mogelijkheden van uitstroom en instroom optimaal worden benut, evenals de mogelijkheden om kennis en vaardigheden van personeel optimaal te laten meebewegen met de ontwikkelingen zoals wij die verwachten vanuit de markt die wij bedienen. Ten aanzien van het eerste: Vitras is actief in het ontwikkelen van nieuwe dienstconcepten en innovatieve processen. En het toepassen van innovatieve technieken. Zij zoekt daarover actief de afstemming met de zorgverzekeraars, gemeenten en andere ketenpartners waarmee zij werkt. Operationele activiteiten Vitras gaat in haar besturingsmodel in belangrijke mate uit van de eigenstandige verantwoordelijkheid van medewerkers, teams en proceseigenaren om risico’s te signaleren en te voorzien van beheersingsmaatregelen. Het uitwerken, implementeren en navolgen van maatregelen staat soms onder druk als gevolg van gebrek aan tijd of het veel moeten meebewegen met veranderingen uit de omgeving. Om risico’s toch in beeld en beheersbaar te houden, wordt er veel nadruk gelegd op het implementeren van kwaliteitsdenken, ondersteund door een kwaliteitssysteem. Daarbij wordt veel waarde toegekend aan het stimuleren van een cultuur waarin risico’s bespreekbaar zijn, waarin nadruk gelegd wordt op professioneel handelen, waarin medewerkers zelf verantwoordelijkheid voelen en waarin nadruk gelegd wordt op het creëren van bijbehorende randvoorwaarden voor medewerkers. Een specifiek operationeel risico vormt het correct en tijdig registreren en declareren van zorg en geleverde diensten. Registratie- en verantwoordingseisen zijn de laatste jaren meer en complexer geworden. Vitras heeft hierop geanticipeerd door tijdig te investeren in administratieve systemen, in verantwoordelijkheidsgevoel en instructie van medewerkers en in een set van beheersmaatregelen ter bewaking van de juiste en tijdige declaratie en verantwoording. Tegelijkertijd wordt echter ook steeds nadrukkelijker de afstemming gezocht met contractpartners om tot een stroomlijning te komen van registratie- en verantwoordingsafspraken, Financiële positie Net zoals andere thuiszorginstellingen wordt Vitras geconfronteerd met jaarlijks veranderende tarief- en omzetafspraken. De afgelopen jaren leidden deze afspraken op een toenemende druk op marges binnen de thuiszorg. Vitras probeert dit voor te zijn door actief te sturen op doelmatigheid en verwachte prijsafspraken met haar contractpartners. Verder kiest Vitras voor een solide financieel beleid, met een gezonde vermogenspositie en een zorgvuldige afdekking van financiële risico’s.

22

Financiële verslaglegging Thuiszorginstellingen worden geconfronteerd met toenemend complexer wordende regels rondom verslaglegging en verantwoording. Waardoor de administratieve beheersing arbeidsintensiever is geworden. Verder ziet Vitras geen grote risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving. Wet- en regelgeving Net zoals in andere zorginstellingen wordt er binnen Vitras gewerkt met een veelheid aan privacygevoelige (cliënt-) gegevens. Omdat gewerkt wordt bij cliënten thuis en daarbij in de communicatie steeds meer gebruik gemaakt wordt van allerhande ICT-hulpmiddelen, is er risico aanwezig op het ongewenst delen van deze privacygevoelige gegevens. Vitras heeft dit onderkend. Zij stimuleert de verdere bewustwording en werkt continu aan processen, technieken en gedragsprotocollen om deze risico’s te minimaliseren.

23

6. Kerngegevens en kerngetallen 6.1 Algemene gegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Handelsregister E-mailadres Internetpagina

Stichting Vitras Postbus 1235 3430 BE Nieuwegein 030-8802200 30 15 66 05 [email protected] www.vitras.nl

6.2 Juridische structuur De werkorganisatie Vitras omvat vier juridische entiteiten: de stichting Vitras, de stichting Vitras JGZ, de stichting Vitras JMD en Vitras Thuis B.V. De drie stichtingen kennen statutair dezelfde Raad van Bestuur. Voor de B.V. Vitras Thuis geldt dat de aandelen voor 100% in eigendom zijn van de stichting Vitras, waarmee feitelijk ook deze B.V. valt onder de bestuurlijke verantwoording van de Raad van Bestuur van Stichting Vitras.

6.3 Organisatiestructuur De zorgen dienstverlening van Vitras wordt geleverd vanuit een groot aantal relatief kleine zelfstandige teams die georganiseerd zijn op wijkniveau. Deze teams hebben in grote mate een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid in het organiseren van het werk om zo de doelstellingen van Vitras te realiseren. Alle teams worden gefaciliteerd door een regiomanager. De regiomanagers vervullen daarbij de accountmanagementrol naar onze opdrachtgevers: de gemeenten binnen de eigen regio en de zorgverzekeraars. Verder hebben de regiomanagers onderling een portefeuillehouder verdeling afgesproken, waarbinnen de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van beleid en processen is ondergebracht. Naast de regiomanagers staat de centrale Service Organisatie. De medewerkers binnen deze centrale staf adviseren de managers en ondersteunen de zorgteams op het vlak van de bedrijfsvoering (HRM, finance & control, administratie, ICT, facilitymanagement, marketing en communicatie).

6.4 Kerngegevens Onze diensten en activiteiten in 2015 omvatten:     

verpleging en verzorging thuis en dagactiviteiten, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en verpleging gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); thuisbegeleiding (in 2014 nog) grotendeels gefinancierd uit de AWBZ, voor een (nog) klein deel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); jeugdgezondheidszorg op basis van de Brede Doel Uitkering (BDU) en specifieke gemeentelijke afspraken; algemeen maatschappelijk werk, op basis van een raamcontract met dertien gemeenten; servicediensten en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, particulier gefinancierd met gemeentelijke bijdragen.

24

Onderdeel

FTE

V&V

495

TB

30

AMW

80

Veens

10

JGZ

70

Overhead

51

Totaal

736

Kerngegevens V&V/TB

Aantal

aantal extramurale cliënten, inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding

7.971

(op basis van de functies BGI en/of BGG), niet opgenomen in een instelling aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband

15.881

(BGG) zie toelichting aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg; omzet cliënten Regelarm naar rato omgerekend naar uren)

619.436

Kerngegevens algemeen maatschappelijk werk aantal hulpverleningstrajecten* (exclusief Veens)

2.752

Kerngegevens jeugdgezondheidszorg aantal kinderen in zorg per 1 juli 2015

18.474

* voor zover de trajecten in eigen systemen zijn vastgelegd. In 2015 werd een groot aantal trajecten al rechtstreeks opgenomen in de systemen van de gemeenten

Bedrijfsopbrengsten

€ x 1.000

totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

55.280

waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

34.959

waarvan algemeen maatschappelijk werk

9.714

waarvan jeugdgezondheidszorg

6.844

waarvan overige bedrijfsopbrengsten *

3.119

25

7.1 Jaarrekening 2015

26

7.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 7.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

1 2

837 264 1.101

873 297 1.170

3 4 5

216 5.750 11.973 17.939

1.895 2.604 16.354 20.853

19.040

22.023

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

18 4.619 4.160 8.797

18 2.045 6.478 8.541

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Debiteuren en overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Groepsvermogen Kapitaal Bestemmingsreserve Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

1.789

3.459

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden

8

8.454

10.023

19.040

22.023

Totaal Passiva

27 Stichting Vitras


7.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref.

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

10

34.959

37.044

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)

11

17.202

15.126

Overige bedrijfsopbrengsten

12

3.119

2.711

55.280

54.881

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

13

48.063

48.280

Afschrijvingen materiële vaste activa

14

564

312

Overige bedrijfskosten

15

6.420

6.755

Som der bedrijfslasten

55.047

55.347

BEDRIJFSRESULTAAT

233

-466

23

107

256

-359

0

20

256

-379

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Stichting Vitras Reserve aanvaardbare kosten Algemene/ overige reserves Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd Bestemmingsreserve WMO

-531 190 -2.092 2.092

0 -876 0 0

Stichting Vitras JGZ Reserve Jeugdgezondheidszorg Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd

-1.424 1.743

416 0

Stichting Vitras JMD Reserve Algemeen Maatschappelijk werk Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd

-553 831

81 0

256

-379

Financiële baten en lasten

16

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

28 Stichting Vitras


7.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref.

2015 x € 1.000 x € 1.000

2014 x € 1.000

x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - Afschrijvingen en overige waardeverminderingen - Mutaties voorzieningen

233

14 7

564 -1.670

-466

313 1.148 -1.106

Veranderingen in vlottende middelen: - Debiteuren en overige vorderingen - Vorderingen uit hoofde van financieringstekort - Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

4

-3.146

-1.233

3 8

1.679 -1.569

-741 563

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiele baten en lasten Vennootschapsbelasting

1.461

16

-3.036

-1.411

-3.909

-416

23 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

107 -20 23

87

-3.886

-329

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen overige financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1 1 2

-602 74 33

-508 0 0 -495

-508

-4.381

-837

16.354 11.973

17.191 16.354

-4.381

-837

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Beginstand Liquide middelen Eindstand Liquide middelen

5 5

Mutatie geldmiddelen Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode

29 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.1 Algemeen Vestigingsplaats Stichting Vitras is gevestigd te Nieuwegein, Zadelstede 6, 3431 JZ. Aciviteiten De activiteiten van Stichting Vitras bestaan met name uit: - Verpleging en verzorging thuis, gefinancieerd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) - Verpleging en verzorging thuis, (inclusief gespecialiseerde verpleging, advies, instructie en voorlichting, casemanagement dementie) gefinancieerd uit de ZVW (Zorgverzekeringswet) - Niet toewijsbare zorg (S1) gefinancieerd vanuit de ZVW - Medisch Specialistische Verpleging Thuis gefinancierd vanuit de zorgverzekeraars - Thuisbegeleiding en dagbesteding (inclusief vervoer), grotendeels gefinancierd uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en uit de WLZ - Hulp bij Huishouden, gefinancierd uit de WMO - Bovenstaande activiteiten maar dan particulier gefinancierd - Jeugdhulp, gefinancierd uit de jeugdwet - Jeugdgezondheidzorg op basis van eigen financiering bij gemeenten - Algemeen Maatschappelijk Werk - Servicediensten en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, particulier gefinancierd met gemeentelijke bijdragen. Per ultimo 2015 zijn de activiteiten van Stichting JGZ, de jeugdgezondheidzorg, overgedragen aan de GGD. De medewerkers van Stichting JGZ zijn meegegaan naar de GGD en de bijbehorende activa zijn eveneens overgedragen. Valuta De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro's. De euro is de functionele valuta van de instelling. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1,11 en 12), de regeling verslaggeving WTZi en de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ655. Continuïteit De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar met uitzondering van het volgende: Schattingswijziging afschrijving Stichting Vitras heeft van de aanwezige activa een hernieuwde inschatting gemaakt van de verwachte economische levensduur. Dit heeft bij de hardware en verbouwingen geleid tot een verkorting van de gehanteerde verwachte levensduur. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende activa. De schattingswijziging heeft tot gevolg dat de afschrijvingslasten 2015 ongeveer € 80.000 hoger zijn dan ze zouden zijn geweest bij ongewijzigde uitgangspunten. Vergelijkende cijfers De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te maken. In navolging van het model jaarverslaggeving care 2015 is rubricering van posten onder de bedrijfsopbrengsten en personele kosten gewijzigd. Dit betreffen wijzigingen in de posten: Opbrengsten: posten onder opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning alsmede subsidies zijn als gevolg van wijziging in financiering gewijzigd. Personeelskosten: mutatie personele voorziening in 2015 onder personele kosten verantwoord ter verbetering van het inzicht. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

30 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Groepsverhoudingen Stichting Vitras behoort tot een concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Vitras te Nieuwegein. Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn de stichtingen en de vennootschap die tot de groep behoren opgenomen. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschap: • Stichting Vitras te Nieuwegein • Vitras Thuis B.V. te Nieuwegein • Stichting Vitras JMD, te Nieuwegein • Stichting Vitras JGZ, te Nieuwegein De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Vitras. De consolidatie heeft overeenkomstig uniforme waarderingsgrondslagen volgens de integrale methode plaatsgevonden. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Onderlinge vorderingen, schulden en transacties zijn geëlimineerd evenals binnen de groep gerealiseerde omzetten en resultaten.

Aansluiting eigen vermogen en resultatenrekening met enkelvoudige jaarrekening 2015 x € 1.000 Eigen vermogen enkelvoudig Stichting Vitras Eigen vermogen enkelvoudig Stichting VitrasJMD Eigen vermogen enkelvoudig Stichting VitrasJGZ

5.505 1.207 2.085

Eigen vermogen geconsolideerd

8.797

Resultaat enkelvoudig Stichting Vitras Resultaat enkelvoudig Stichting VitrasJMD Resultaat enkelvoudig Stichting VitrasJGZ

-341 278 319

Resultaat geconsolideerd

256

Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

31 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Installaties : 5-10 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-50 %. • Verbouwingen: 5-25% De afschrijvingstermijn van verbouwingen aan huurpanden is maximaal gelijk gesteld aan de termijn van de huurcontracten. In 2015 is de levensduur van de activa opnieuw beoordeeld en als gevolg daarvan heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. De levensduur van ICT middelen (hardware) en verbouwingen is lager vastgesteld. Financiële vaste activa De tot de financiële vaste activa behorende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De onder de financiële vaste activa opgenomen deposito's inzake bankgaranties staan niet ter vrije beschikking van Stichting Vitras. Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. In 2015 waren er geen indicaties voor waardeverminderingen van vaste activa. Financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten financiele vaste activa, vorderingen en overlopende activa en liquide middelen. Stichting Vitras maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Initiële waardering Financiële instrumenten worden bij eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. Vorderingen De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake is van agio/disagio of transactiekosten dan is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

32 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kassen, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de norminale waarde. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, dan wel tegen nominale waarde. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Reorganisatievoorziening De reorganisatievoorziening was in 2014 gevormd voor de geschatte kosten van de in 2015 geplande reorganisatie van de serviceorganisatie. Deze schatting is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers. De voorziening was nominaal gewaardeerd. Eind 2015 was de reorganisatie voltooid en de voorziening volledig uitgenut. Voorziening verlieslatende contracten Deze voorziening heeft betrekking op doorlopende huisvestingskosten, welke gerelateerd zijn aan leegstaande kantoorruimten, ten gevolge van reductie van activiteiten. De voorziening is nominaal gewaardeerd. Voorziening jubilea De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,8 %. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De periodieke toename is in de resultatenrekening gepresenteerd als kosten in verband dotatie aan de voorziening. Voorziening langdurig ziekteverzuim en transitiekosten De voorziening betreft het berekende bedrag voor salariskosten van personeelsleden waarvan ingeschat wordt dat zij hun tweede ziekte jaar in zullen gaan of al in zijn gegaan in de twee aankomende jaren. Daarnaast is rekening gehouden met een te betalen transitievergoeding voor medewerkers die na een dienstverband van minimaal twee jaar uit dienst gaan. De voorziening is nominaal bepaald op basis van het salaris van de medewerker en rekening houdend met een opslag voor werkgeverslasten. Voorziening persoonlijk levensfase budget (zonder toerekening aan jaren) De voorziening persoonlijk levensfase budget (PLB) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling. Het persoonlijk levensfase budget kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PLB-uren. De gehanteerde disconteringsvoet is 2,8 % De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De periodieke toename is in de resultatenrekening gepresenteerd als kosten dotatie aan de voorziening. Voorziening juridische kosten De voorziening juridische kosten betreft de verplichtingen van nog te maken juridische kosten inzake claims gerelateerd aan de periode dat Vitras deel uitmaakte van Meavita Nederland en Stichting Welzijn Veenendaal. De voorziening is nominaal bepaald. Persoonlijk loopbaan budget Per 1 juli 2015 is het loopbaanbudget ingevoerd voor werknemers welke vallen onder de cao W&MD. De reservering bestaat uit een netto component (vast percentage van loonsom) en vitaliteitsuren die worden toegekend op basis van leeftijd. Bij uitdiensttreding vervallen de uren en het loopbaanbudget. De voorziening is berekend tegen nominale waarde. De periodieke toename is in de resultatenrekening gepresenteerd als kosten in verband dotatie aan de voorziening. Voorziening wachtgeld Als gevolg van de reorganisatie is aan een aantal medewerkers wachtgeld voor de komende jaren toegezegd. De voorziening is nominaal bepaald op basis van het salaris van de medewerker en rekening houdend met een opslag voor werkgeverslasten.

33 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Opbrengsten De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten (onder de voorwaarde dat het resultaat betrouwbaar kan worden geschat, dit indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. het bedrag kan op betrouwbare wijze worden bepaald; b. waarschijnlijke economische voordelen; c. de mate waarin de dienstverlening op de balansdatum is verricht kan op betrouwbare wijze worden bepaald; en d. gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt kunnen betrouwbaar worden bepaald; als dat niet kan dan opbrengsten slechts verwerken tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening). Bij de berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de na-indexering. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord. Personele kosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening, voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Stichting Vitras behoort tot een concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Vitras te Nieuwegein. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de stichtingen en de vennootschap die tot de groep behoren opgenomen. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschap: • Stichting Vitras te Nieuwegein • Vitras Thuis B.V. te Nieuwegein • Stichting Vitras JMD, te Nieuwegein • Stichting Vitras JGZ, te Nieuwegein Pensioenen Stichting Vitras heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Vitras. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Vitras betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensienfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe"dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Op 31 december 2015 bedroeg de dekkingsgraad 97%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar aan het vereiste niveau van 127% te voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Vitras heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Vitras heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen en aan derden betaalde interest. Vennootschapsbelasting De berekende last vennootschapsbelasting bestaat uit de berekende vennootschapsbelastinglast over het fiscale resultaat 2015, alsmede de eventuele mutatie van de belastinglatentie.

34 Stichting Vitras


7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 7.1.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten; Zorg (ZVW, WMO, WLZ), Jeugdgezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk en overige activiteiten. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden segmenten geschiedt op basis van het aandeel in de volgende parameters: • M2 huisvesting; • Aantal FTE; • Omzet 7.1.4.5 Grondslagen van het Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het begrip geldmiddelen in het kasstroomoverzicht komt overeen met het begrip liquide middelen in de balans.

35 Stichting Vitras


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

Verbouwingen Installaties Inventaris Vervoermiddelen ICT Overige

199 30 138 0 457 13

234 40 221 2 346 30

Totaal materiële vaste activa

837

873

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

873 602 564 74

678 508 313 0

Boekwaarde per 31 december

837

873

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Eind 2015 zijn de activiteiten van Stichting JGZ overgedragen aan de GGD. De hiermee samenhangende activa zijn verkocht. In 2015 is de levensduur van de activa opnieuw beoordeeld en als gevolg daarvan heeft een schattingswijziging plaatsgevonden. De levensduur van ICT middelen (hardware) en verbouwingen is lager vastgesteld. Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 7.1.6

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

Deposito's inzake Bankgaranties Verstrekte onderhandse lening (renteloos)

219 45

252 45

Totaal financiële vaste activa

264

297

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :

2015 €

Boekwaarde per 1 januari 2015

297

Af: vrijval deposito

33

Boekwaarde per 31 december 2015

264

36 Stichting Vitras


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA

3. Vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort 2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

216

1.895

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort

216

1.895

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2013 x € 1.000

2014 x € 1.000

2015 x € 1.000

totaal x € 1.000

947

948

0

1.895

216 112 -1.059 -947

58 -1.006 -948

216

216 170 -2.065 -1.679

0

0

216

216

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

3.635 24 3.395 216

35.847 0 34.899 948

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

2.177

826

0

293

23 1

194 188

Nog te ontvangen bedragen: - Subsidie gemeente - Nog te ontvangen rente - Overige Te factureren omzet

62 0 149 3.338

342 56 705 0

Totaal vorderingen en overlopende activa

5.750

2.604

Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december c

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c

a*

* De nacalculatie van 2015 is nog niet definitief verwerkt in de rekenstaat a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: korting als gevolg van overschrijden afgesproken budgetplafond Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

4. Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt :

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen - Gemeenten inzake thuisbegeleiding en overige subsidies/vorderingen Overige Vooruitbetaalde bedragen: - Voorschotten personeel - Overige vooruitbetaalde bedragen

Toelichting De voorziening dubieuze debiteuren die in aftrek op de debiteuren is gebracht bedraagt € 164 K (2014: € 198 K) De voorziening is getroffen op basis van de ouderdom van de huidige stand van de openstaande bedragen. Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De post te factureren omzet is nieuw in 2015, als gevolg van de gewijzigde wijze van financieren van de zorgprestaties. Ook de wijziging van de post vorderingen op debiteuren wordt hierdoor verklaard.

37 Stichting Vitras


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 5. Liquide middelen 31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

Bankrekeningen Deposito's Kruisposten

10.473 1.500 0

9.853 6.500 1

Totaal liquide middelen

11.973

16.354

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

Kapitaal Bestemmingsreserves

18 4.619

18 2.045

Algemene en overige reserves Totaal eigen vermogen

4.160 8.797

6.478 8.541

De specificatie is als volgt :

Toelichting De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming. PASSIVA 6. Groepsvermogen Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Saldo per 1-jan-2015 x € 1.000

Resultaatbestemming x € 1.000

Overige mutaties x € 1.000

Saldo per 31-dec-2015 x € 1.000

18 18

0 0

0 0

18 18

Saldo per 1-jan-2015 x € 1.000



Saldo per 31-dec-2015 x € 1.000

4.137 0 -2.092

0 482 2.092

0 0 0

4.137 482 0

2.045

2.574

0

4.619

Saldo per 1-jan-2015 x € 1.000



Saldo per 31-dec-2015 x € 1.000

Algemene reserves Reserve aanvaardbare kosten Reserve Algemeen Maatschappelijk Werk Reserve Jeugdgezondheidszorg

3.970 531 553 1.424

190 -531 -553 -1.424

0 0 0 0

4.160 0 0 0

Totaal algemene reserves

6.478

-2.318

0

4.160

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Bestemmingsreserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Bestemmingsreserve Transitie Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd Bestemmingsreserve WMO Totaal bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting Het bestuur heeft in 2014 een bestemmingsreserve transitie gevormd welke is gericht op innovatie en toekomstige bestendigheid. Nieuw is in 2015 de bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd, voor activiteiten op het gebied van WMO en Jeugd.

38 Stichting Vitras


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 7. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2015 x € 1.000

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Saldo per 31-dec-2015 x € 1.000

1. Reorganisatievoorziening 2. Voorziening verlieslatende contracten 3. Voorziening jubilea 4. Voorziening Langdurig ziekteverzuim 5. Persoonlijk Loopbaan Budget 6. Voorziening juridische kosten 7. Wachtgeld voorziening 8. Persoonlijk levensfasebewust budget

1.142 185 198 387 0 165 0 1.382

7 56 0 345 79 0 144 0

1.149 0 5 0 1 69 0 431

0 0 37 387 0 0 0 222

0 241 156 345 78 96 144 729

Totaal voorzieningen

3.459

631

1.655

646

1.789

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2015 x € 1.000 866 923 267

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

Toelichting per categorie voorziening Reorganisatievoorziening Ad 1. De reorganisatie was gevormd voor de geschatte kosten van de in 2015 geplande reorganisatie van de service organisatie. De schatting is gebaseerd op de individuele situatie van de betrokken medewerkers. In 2015 is de reorganisatie afgerond en de voorziening volledig uitgenut. Voor personeel uit de reorganisatie waar een wachtgeldregeling mee is afgesproken die doorloopt na 2015, is een wachtgeld voorziening getroffen. Voorziening verlieslatende contracten Ad 2. Deze voorziening heeft betrekking op doorlopende huisvestingskosten, die gerelateerd zijn aan leegstaande kantoorruimte. Als gevolg van afstoting van activiteiten van Stichting JGZ is een grotere voorziening verlieslatende contracten opgenomen, omdat een aantal huurcontracten nog doorloopt na ultimo 2015. Voorziening jubilea Ad 3. De voorziening Jubilea betreft het berekende bedrag voor verwachte jubilea uitkeringen van het huidige personeelsbestand, rekeninghoudend met verwachte uitstroom (op basis van ervaringscijfers). Door een CAO wijziging bij Welzijn is het treffen van een voorziening jubilea bij Welzijn niet langer noodzakelijk. Daarnaast is door uit dienst treding van het personeel van Stichting JGZ geen voorziening voor die stichting meer noodzakelijk. Voorziening langdurig ziekteverzuim en transitiekosten Ad 4. De voorziening betreft het berekende bedrag voor salariskosten van personeelsleden waarvan ingeschat wordt dat zij langdurig gaan verzuimen. Vanaf 1 juli 2015 is een nieuwe wet van toepassing, die de werkgever verplicht de werknemer de vergoeding indien deze gedwongen uit dienst gaat na een (al dan niet tijdelijk) dienstverband van minimaal 2 jaar. Onder de voorziening zijn ook de transitiekosten opgenomen die verwacht worden bij medewekers die langdurig ziek zijn. Persoonlijk Loopbaan Budget Ad 5. In 2015 is een cao Welzijn wijziging geweest als gevolg waarvan voor personeel die hieronder valt een reserverig gemaakt dient te worden voor opleidingskosten en vitaliteitsuren. Juridische kosten Ad 6. De voorziening juridische kosten betreft de verplichtingen van nog te maken juridische kosten inzake claims gerelateerd aan de periode dat Stichting Vitras deel uitmaakte van Meavita Nederland. Wachtgeldvoorziening Ad 7. Uit de reorganisatie in 2015 zijn een aantal personele verplichtingen voortgekomen die voortduren na 2015, voor deze kosten is een voorziening getroffen. PLB voorziening Ad 8. De voorziening persoonlijk levensfase budget dekt de kosten van de overgangsrechten van medewerkers ten gunste van deze cao afspraak.

39 Stichting Vitras


7.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 8. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) De specificatie is als volgt :

31-dec-15 x € 1.000

31-dec-14 x € 1.000

982 2.160 642 945 1.302 1.350

1.695 1.751 1.172 764 1.337 1.382

Overige schulden:

327

686

Nog te betalen kosten:

551

818

Vooruitontvangen opbrengsten:

195

418

8.454

10.023

Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting De daling van de posten crediteuren, overige schulden en nog te betalen kosten worden veroorzaakt door activer beleid op verwerking van verplichtingen. Onder de nog te betalen salarissen is opgenomen een bedrag ad € 4.715 inzake nabetaling salaris bestuurder. Deze betaling heeft niet plaatsgevonden in 2015 en is derhalve niet verantwoord in het overzicht van de WNT.

9. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De lasten van het leasen van bedrijfsauto's bedragen op jaarbasis circa € 30.000. Met betrekking tot een deel van de huisvesting zijn meerjarige huurcontracten afgesloten. De huurverplichtingen (inclusief servicekosten) voor deze panden bedragen circa € 986.000 jaarbasis voor 2016 en € 1.783.000 in totaal. Alle huurverplichtingen zijn korter dan 5 jaar. Inkoopverplichtingen met betrekking tot de IT omgeving bedragen voor 2016 circa € 1.957.000, de totale omvang € 5.513.000. Deze verplichtingen zijn afgesloten voor een periode korter dan 5 jaar. Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening liep er een bodemprocedure tegen Stichting Welzijn Veenendaal. Deze Stichting claimt een vordering te hebben op Stichting Vitras (voor een bedrag ad € 868.878). Deze gerechtelijke vordering is nog niet afgerond. In 2015 is een claim tegen Stichting Vitras gesteld door Thuiszorg Groningen. Vitras Thuiszorg BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Voor Stichting JMD is ervan uitgegaan dat er een beroep gedaan kan worden op het besluit inzake gesubsidieerde instellingen met exploitatieoverschotten en er geen sprake is van belastingplicht. De belastingdienst beraadt zich nog op een besluit hierover. Er is een uitspraak van de rechtbank Den Haag van begin juni 2015 over onregelmatigheidstoeslag. De rechtbank oordeelde dat een ziekenhuis alsnog aan een verpleegkundige met terugwerkende kracht onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakanties en verlof moest uitbetalen. De mogelijke impact van deze uitspraak op de gehele sector is op dit moment niet bekend. In afwachting van de landelijke discussie is het eventuele financiële effect hiervan niet verwerkt in de cijfers. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening ligt er een vordering bij het pensioenfonds over de jaren 2007 tot en met 2014. Gezien het feit dat er nog geen afstemming heeft plaats gevonden met het pensioenfonds is deze vordering niet in de jaarrekening verwerkt. De tot de Vitras-groep behorende Stichtingen en Vennootschap maken deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Als gevolg hiervan zjin zij hoofdelijk aansprakelijk voor belastingschulden die onstaan in de periode waarin zij deel uitmaken van deze fiscale eenheid.

40 Stichting Vitras


7.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

ICT

Overige

x € 1.000

Vervoer middelen x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Sub-totaal Niet WTZi WMG x € 1.000

525 485

2.017 1.796

22 20

976 630

343 313

4.447 3.574

234

40

221

2

346

30

873

61 96

5 15

0 26

0 2

536 425

0 0

602 564

217 217

353 353

1.458 1.458

0 0

129 129

240 240

2.397 2.397

0 0

0 0

77 20

22 22

0 0

87 70

186 112

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-35

-10

-83

-2

111

-17

-36

Stand per 31 december 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

408 209

177 147

482 344

0 0

1.383 926

16 3

2.466 1.629

Boekwaarde per 31 december 2015

199

30

138

0

457

13

837

5%-25%

5-10%

10-20%

20%

50%

10%

Verbouwingen x € 1.000

Installaties

Inventaris

x € 1.000

Stand per 1 januari 2015 - aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen

564 330

Boekwaarde per 1 januari 2015 Mutaties in het boekjaar - investeringen - afschrijvingen -terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen - desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen

Afschrijvingspercentage

41 Stichting Vitras


7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT 1 ZORG 2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

34.664

37.044


1.075

683

Overige bedrijfsopbrengsten

1.209

130

36.948

37.857

30.926

30.929

7.029

6.531


37.955

37.460

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.007

397

78

-87

-929

311

2015 €

2014 €

-548 -381 -2.092 2.092 -929

0 311 0 0 311

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserves Aanvaardbare Kosten (AWBZ) Algemene en overige reserves Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd Bestemmingsreserve WMO

42 Stichting Vitras


7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT 2 Jeugdgezondheidszorg 2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

6.116

6.017

728

768

6.844

6.785

Personeelskosten

4.177

4.033


2.348

2.336


6.525

6.369

319

416

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

-1.424 1.743

416 0

319

416

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking): Reserve Jeugdgezondheidszorg Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd

43 Stichting Vitras


7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT 3 Algemeen Maatschappelijk Werk 2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

9.423

8.238

291

0

9.714

8.238

7.553

5.284

0

1


1.882

2.852


9.435

8.137

278

101

0

20

278

81

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

-554 832

81 0

278

81

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) Overige bedrijfsopbrengsten


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) Vennootschapsbelasting RESULTAAT BOEKJAAR


Reserve Algemeen maatschappelijk werk Bestemmingsreserve ontwikkeling diensten portfolio WMO en Jeugd

44 Stichting Vitras


7.1.7 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 7.1.7.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015 SEGMENT 4 Overige 2015 x € 1.000

2014 x € 1.000


295

188

Overige opbrengsten

891

1.813

1.186

2.001

5.407

8.034

563

311

-4.837

-4.964


1.133

3.381

BEDRIJFSRESULTAAT

53

-1.380

Financiële baten en lasten

-55

193

RESULTAAT BOEKJAAR

-2

-1.187

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

-2

-1.187

-2

-1.187

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

SEGMENT 1 ZORG SEGMENT 2 Jeugdgezondheidszorg SEGMENT 3 Algemeen Maatschappelijk Werk SEGMENT 4 Overige

-929 319 278 -2

311 416 81 -1.187

Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening

-333

-379

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:


BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten


Algemene/ overige reserves

7.1.7.1 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

45 Stichting Vitras


BATEN 7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING 10. Toelichting opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning De specificatie is als volgt:

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)/AWBZ Opbrengsten Jeugdzorg Opbrengsten Wmo Overige zorgprestaties

29.044 3.611 35 1.784 485

713 35.847 0 0 484

Totaal

34.959

37.044

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

111 809

90 0

6.116 9.423 93 650

6.017 8.238 127 654

17.202

15.126

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Ledenorganisatie Overige opbrengsten

644 2.475

608 2.103

Totaal

3.119

2.711

11. Subsidies (exclusief WMO en Jeugdwet) De specificatie is als volgt :

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS Subsidies Wlz/Zvw-zorg Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdzorg) Jeugdgezondheidszorg Algemeen Maatschappelijk Werk Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies Totaal

12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt :

Toelichting De opbrengsten Zorgverekeringswet bestaan uit de persoonsgebonden opbrengsten waaronder de opbrengsten voor Casemanagement Dementie. De opbrengsten voor de S1 functie en de zorginfrastructuursubsidie staan onder de opbrengsten "Subsidie WLZ/Zvw" deze waren in 2014 nog ondergebracht onder de AWBZ opbrengsten.

46 Stichting Vitras


7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt :

Lonen en salarissen Mutatie personele voorzieningen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten: Sub-totaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

31.488 -1.614 4.955 2.544 2.237 39.610

31.137 1.221 4.816 2.737 2.227 42.138

8.453

6.142

48.063

48.280

Toelichting De daling van de personele kosten komt met name door een daling van het gemiddeld aantal personeelsleden met 48 FTE. Daarnaast zijn ook de kosten personeel niet in loondienst toegenomen met € 2.313.000, dit wordt mede verklaard door de reorganisatie van de serviceorganisatie waar tijdelijk extra ingehuurd personeel is ingezet. Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Zorg Algemeen Maatschappelijk Werk Jeugdgezondheidszorg Overige

525 90 70 51

539 93 65 88

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

736

785

Toelichting In het gemiddeld aantal FTE zijn 10 FTE begrepen van medewerkers welke zijn afgevloeid middels de reorganisatievoorziening. 14. Afschrijvingen materiële vaste activa De specificatie is als volgt :

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

- materiële vaste activa

564

312

Totaal afschrijvingen

564

312

Toelichting Als gevolg van de verkorting van de afschrijvingstermijn van ICT middelen en verbouwingen, nemen de afschrijvingslasten in 2015 eenmalig toe met € 80.000.

47 Stichting Vitras


7.1.7.2 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING LASTEN 15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt :

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties en/of onttrekkingen voorzieningen

4.609 449 92 1.347 -77

4.580 498 153 1.538 -14

Totaal bedrijfskosten

6.420

6.755

80 30 10 120

85 40 9 134

Onder algemene kosten zijn de volgende honoraria van accountants opgenomen (inclusief BTW): 1. controle van de jaarrekening 2. overige controle werkzaamheden 3. IT audit

Toelichting De totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. De algemene kosten stegen in 2014 als gevolg van advieskosten welke zijn gemaakt bij de opstart van project Veens (€ 268.000). De kosten PR en communicatie, welke ook zijn opgenomen onder de algemene kosten stijgen met € 146.000. In 2014 is een reorganisatievoorziening getroffen ten behoeve van de in 2015 geplande reorganisatie van de service organisatie. De dotatie in 2014 bedroeg € 1.142.000. Onder de algemene kosten is opgenomen een bate uit akte van cessie van de vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling aan Meavita ter hoogte van € 500.000. 16. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt :

2015 x € 1.000

2014 x € 1.000

Rentebaten

23

107

Totaal financiële baten en lasten

23

107

48 Stichting Vitras


17. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welke bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht. Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurder en gewezen bestuurders van de zorginstelling is als volgt: Naam

A.A.M. van der Linden

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest? 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar? 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 7 Welke salarisregeling is toegepast?

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 10 Bruto-onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) 16 Cataloguswaarde auto van de zaak 17 Eigen bijdrage auto van de zaak

1-10-2012 Ja nvt ja 12 1 Adviesregeling voor bestuurders 100% 135.305 0 0 0 8.809 10.642 0 0 154.756 36.365 0

Het honorarium van de per 1 oktober 2012 aangestelde bestuurder komt op jaarbasis rond 5% boven het van toepassing zijnde schaalmaximum van de beloningscode voor bestuurders uit.

De bezoldiging van de toezichthouders van de zorginstelling is als volgt (bedragen inclusief BTW) A.R.A. van den Ham E.R. Capitain P. Buis M.J.R. Groenewoud D.A.M. Koreman

€ € € € €

7.608 5.072 5.072 5.072 5.072

Toelichting: De adviesregeling voor toezichthouders wordt in 2015 gevolgd tenzij leden om hun moverende redenen van een bezoldiging afzien. Sinds januari 2013 zijn toezichthouders BTW-plichtig en worden na indienen van facturen onder eigen BTW-nummer van de betreffende toezichthouder uitgekeerd.

49 Stichting Vitras


18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 18.1 bestuurder 1 2 3

Functie In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum)

4

Deeltijdfactor (percentage)

5

Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, fiscale bijtelling leaseauto

A.A.M. van der Linden Directeur-bestuurder 1-10-2012 2015 100%

Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Werkgeversbijdrage sociale lasten Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 10) 6 7 8 9 10

2014 100%

€

135.305

€

129.870

€

5.091

€

140.396

€ €

10.642 151.038

€ € € € € € € €

5.006 134.876 15.357 150.233

Toelichting Op de bezoldiging van de directeur-bestuurder is de overgangsregeling van toepassing. De Raad van Toezicht heeft Stichting Vitras ingedeeld in klasse E. Hierbij hoort een maximale bezoldigingsnorm in 2015 ad € 148.879. 18.2 Raad van Toezicht 1 2 3 4 5

Functie Voorzittersclausule van toepassing In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Beloning (incl salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en andere vaste toelagen 6 Bruto-onkostenvergoedingen (vast en variabel)

Ham A.

Capitain E.

Voorz. RvT Ja 23-7-2009

Groenewoud M. Buis P.

Lid RvT Nee 23-7-2009


Koreman D.



€

7.608

€

5.072

€

5.072

€

5.072

€

5.072

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7.608

€

5.072

€

5.072

€

5.072

€

5.072

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2014 €

7.608

€

5.072

€

5.072

€

5.072

€

3.804

Totaal bezoldiging in kader van de WNT 2015

Toelichting De bezoldiging van de Raad van Toezicht is inclusief BTW opgenomen. De bezoldiging voor de Raad van Toezicht in 2015 en 2014 bestaat alleen uit een beloningselement.

50 Stichting Vitras


7.1.8 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

De toelichting is hieronder weergegeven op rubrieken zoals deze zijn meegegeven aan geconsolideerde balans en geconsolideerde resultatenrekening 2015. Bedrijfsresultaat Hierin zijn begrepen opbrengsten en ontvangst gelden uit cessie als gevolg van verkoop vordering uit hoofde van onverschuldigde betaling op Meavita voor een bedrag ad € 500.000. 1) Desinvesteringen materiële vaste activa Als gevolg van de verkoop van de activiteiten van Stichting JGZ aan de GGD zijn ook de bijbehorende activa gedesinvesteerd en verkocht aan de GGD, voor de boekwaarde. 3) Vorderingen uit hoofde financieringstekort Als gevolg van gewijzigde wijze van financieringen van zorgprestaties loopt nog maar weinig omzet via het zorgkantoor en de nacalculatie en neemt de vorderingen uithoofde financieringstekort af. 4) Debiteuren en overige vorderingen De post te factureren omzet is nieuw in 2015, als gevolg van de gewijzigde wijze van financieren van de zorgprestaties neemt de omzet gefinancieerd uit de ZVW toe, deze verloopt middels facturatie. 7) Mutatie voorzieningen De voorziening reorganisatie is volledig uitgenut in 2015 en heeft geleid tot een extra uitstroom van middelen voor een bedrag ad € 1.142.000.

Stichting Vitras

51


Stichting Vitras (geconsolideerd) 7.1.8 Ondertekening door Bestuurders en toezichthouders Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Raad van Bestuur Stichting Vitras Vastgesteld per 30 maart 2016, te Tiel Was getekend 30 maart 2016, te Tiel

A.A.M. (Dinie) van der Linden directeurbestuurder

Raad van Toezicht Stichting Vitras Goedgekeurd per 30 maart 2016, te Tiel Was getekend 30 maart 2016, te Tiel

P. (Daniella) Buis

E.R. (Erwin) Capitain

M.J.R. (Mary) Groenewoud

A.R.A. (Lex) van den Ham

D.A.M. (Diny) Koreman

52

7.2 Overige gegevens

53

7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Vitras heeft deze jaarrekening 2015 vastgesteld op 30 maart 2016, te Nieuwegein De Raad van Toezicht van Stichting Vitras heeft deze jaarrekening 2015 goedgekeurd op 30 maart 2016, te Nieuwegein

7.2.2 Resultaatbestemming De resultaten zijn op basis van het segment waarin ze werden gerealiseerd toegevoegd aan de (bestemmings)reserve. De resulaatbestemming is niet statutair geregeld.

7.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier vermeld dienen te worden.

7.2.4 Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

54

8. Bijlage Overzicht regionale en lokale samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband hele werkgebied

Functie

Abrona

Instelling voor zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Samenwerkingsovereenkomst betreffende inzetten van verpleging en verzorging, hulpmiddelen en arrangeren van mogelijkheden op het gebied van (nieuwe) huisvesting.

Altrecht

Afspraken en consultatie over diagnostiek bij cliënten van thuisbegeleiding.

Careyn

Gezamenlijk inrichten en onderhouden van digitaal dossier JGZ door o.a. GGD Midden Nederland, Careyn en Vitras.

GGD JGZ 4-19 jaar

Gezamenlijk inrichten en onderhouden van digitaal dossier JGZ door o.a. GGD Midden Nederland, Careyn en Vitras.

Handje Helpen (vrijwilligersorganisatie)

Maatschappelijk werk cliënten in een vroeg stadium koppelen aan vrijwilligers en uiteindelijk cliënten ook zélf vrijwilliger laten worden.

Lister

Raamovereenkomst voor het bieden van thuiszorg door Lister aan cliënten van Vitras.

MediPoint

Samenwerking in hulpmiddelen en thuiszorgwinkels uitgaande van naam en netwerk van Vitras.

Meldpunten Jeugd / Centra voor Jeugd en Gezamenlijke gemeentelijke meldpunten voor ondersteuning, advisering, signalering en ingrijpen in jeugdproblematiek. Deze Gezin zijn onderdeel van de Centra voor Jeugd en Gezin. Meldpunt Zorg en Overlast

Altrecht, GGD-Midden Nederland, centrum Maliebaan, Careyn en Vitras bemensen gezamenlijk het meldpunt t.b.v. het signaleren en bereiken van de OGGZ doelgroep (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).

Omzorg

Samenwerking waarbij Omzorg kan worden gevraagd ZZP-ers aan te dragen aan Vitras voor het verrichten van thuiszorgdiensten bestaande uit lange dagzorg, 24-uurs zorg en nachtzorg.

Ravu

Samenwerking met Ravu om acute zorgen hulpvragen bij cliënten thuis zo adequaat mogelijk af te handelen.

Samen Veilig Midden Nederland

Samen Veilig Midden Nederland en Vitras hebben een inhoudelijke samenwerking.

Sensire

24-uurs bereikbaarheid na kantoortijden.

Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU) / Lister Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Leveren van thuiszorg aan cliënten van de SBWU/Lister. Digitale melding van risicojongeren, met als doel dat hulpverleners in een vroegtijdig stadium signaleren en melden.

Vialente BV

Samenwerking met diëtisten in gehele werkgebied.

Zorgvilla Viken

Raamovereenkomst voor het bieden van zorgverlening door Zorgvilla Viken aan cliënten van Vitras in de thuissituatie of intramurale setting.

Voedselhulp / Voedselbanken

In verschillende gemeenten samenwerking met algemeen maatschappelijk werk / Budget Advies Centrum.

Wonen, Welzijn en Zorg / woonservicezones

Diverse gemeenten in het werkgebied: samenwerking met instellingen/gemeenten om te komen tot wijkgerichte aanpak/ diensten, verbeteren bereik voor bijvoorbeeld eenzame ouderen, vragen van wijkbewoners.

58

Samenwerkingsverband regio Lekstroom (IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Houten)

Functie

Samen voor Nieuwegein

Netwerk voor maatschappelijk betrokken ondernemers, zowel commercieel als ideëel.

Stichting Urgente Noden

Samenwerking tussen gemeentelijke overheid en diverse fondsen en organisaties. Biedt financiële noodhulp voor cliënten die nergens anders terecht kunnen.

Hospice Nieuwegein

Een bijna-thuis-huis voor terminale zorg waar Vitras verpleging en verzorging, hulpmiddelen en indien gewenst aanvullende deskundigheid levert.

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein

Samenwerking met o.a. Movactor en Netwerk Vrijwilligers in de Zorg (NVZ); onderdeel van Centrum Vrijwilligers en Mantelzorg.

Voor en vroegschoolse educatie

In diverse gemeenten samenwerkingsafspraken om vroegtijdig taalachterstanden bij kinderen op te sporen en in te halen.

Zorgspectrum

Op diverse onderdelen bieden Zorgspectrum en Vitras een aanvullend dienstenpakket.

Samenwerkingsverband regio Heuvelrug (De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede)

Functie

Academisch Hospice Demeter

Bieden van deskundige zorg in laatste levensfase; samenwerkingsverband UMC, Vitras en andere zorgverleners.

Antroposofisch gezondheidscentrum Widar

Geïntegreerde jeugdgezondheidszorg.

Stichting De Bilthuysen/Stichting Gezondheidscentra De Bilt

Samenwerking rond de doelgroep kwetsbare ouderen in het project MENSplus met als doel het opzetten van een gemeenschappelijke organisatie waarbinnen de gezondheidscentra structureel samenwerken met andere partijen (WMO, gemeente, welzijn, wonen, zorg) om wijkgerichte multidisciplinaire zorgen preventieprogramma's in de gemeente De Bilt te ontwikkelen.

Dagverzorging Beth Shamar

Christelijke dagverzorging voor ouderen.

Ketenzorg dementie Zeist en Heuvelrug

Samenwerking met o.a. gemeente en huisartsen t.b.v. dementerenden en hun familie.

MENS de Bilt

Deelnemen aan het project voor woonservice-wijken door levering van verpleging en verzorging thuis. Doel van MENS is volledig pakket diensten aanbieden om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

Voor en vroegschoolse educatie

In diverse gemeente samenwerkingsafspraken om vroegtijdig taalachterstanden bij kinderen op te sporen en in te halen.

Yunio

Samenwerking met JGZ 0-4 t.b.v. signalering en versterking kwaliteit.

Zorggroep Charim en Warande

Ontmoetingscentrum dementerende cliënten te Zeist.

59

Samenwerkingsverband regio De Vallei (Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel)

Functie

Centrum Maliebaan

Samenwerkingsafspraken met Budget Advies Centrum t.b.v. verslaafden met schulden.

Kwintes

Samenwerkingsafspraken met Budget Advies Centrum t.b.v. psychiatrische patiënten met schulden.

Project Mens Centraal

Digitaal klantdossier t.b.v. doelgroep sociale zaken/ schuldhulpverlening (gemeente Veenendaal).

OGGZ (Sociaal Vangnet)

Instellingen in de gemeente Veenendaal e.o. werken samen t.b.v. signaleren en bereiken van de OGGZ doelgroep.

Patrimonium

Samenwerking met Budget Advies Centrum t.b.v. het voorkomen en snel oplossen van woonschulden.

Charim

Samenwerking dagopvang

Veens

Samenwerking met onderaannemers Kwintes, Abrona en Participe. Samenwerking met diverse lokale organisaties als VNV, Youth for Christ, HIP, Present, MEE.

60

Stichting Vitras . Postbus 1235 . 3430 BE . Nieuwegein . 030-8802200 . www.vitras.nl . K.v.K. 30156605

61

Veranderen en vernieuwen

Recommend Documents