Veřejná prezentace 15.9. • • • • • •
Strategické priority města Rekonstrukce komunikací Rozpočet Místní koeficient daně z nemovitosti Velký třesk Diskuze
Strategické priority Priorita ČOV, vodovody, kanalizace Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor Centrum Černošic (býv. stavebniny) Sport. hala (tělocvična) Mateřské školky Městský úřad, knihovna, sluţebna MP Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj Rekonstrukce místních komunikací
www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/
Strategické priority Priorita
Financování
ČOV, vodovody, kanalizace
Vodné a stočné, dotace na ČOV
Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor
Směna/dar, úz. plán, mokrop. statek
Centrum Černošic (býv. stavebniny)
Směna za část pozemků Na Pískách
Sport. hala (tělocvična)
MŠMT, PPP, rozpočet
Mateřské školky
Vápenice – dotace/úvěr, zach. Topolské
Městský úřad, knihovna, sluţebna MP
Současné pozemky a budovy
Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj. Rozpočet města Rekonstrukce místních komunikací
???
www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/
Místní komunikace (A) Ulice v kvalitním povrchu + krajská II/115
26 017
m
(B) Ulice slepé nebo k developer. projektům
20 213
m
(C) Průjezdní ulice k opravě nebo dostavbě
16 414
m
Celkem ulice města Černošice
62 644 m
Černošice – 62,6 km Gerbrunn – 15,0 km
Náklady rekonstrukce Stav
Délka
Odhad nákladů
Asfaltové – silně poškozené
5,5 km
35,4 mil. Kč
Asfaltové – mírně poškozené
3,9 km
11,5 mil. Kč
Štěrkové vozovky (průjezdní, vnitřní)
6,9 km
50,6 mil. Kč
DK Školní, Horka, vyvolané opravy CELKEM
8,0 mil. Kč 16,4 km
105,5 mil. Kč
Uvedených 16,4 km k rekonstrukci (do asfaltu/zámk. dlažby) v rámci záměru je v mapě na následující straně zvýrazněno ve žluté (prašné), růžové (silně poškozené) a oranžové (mírně poškozené) barvě.
Rozpočet města - investice • 50 mil. Kč, z toho 15 vlastních (+5 splátky úvěrů) • na komunikace letos zbylo jen 3 mil. Kč skutečnost 2011 – z vlastního rozpočtu města spolufinancování Technologické centrum drobné investice veřejné osvětlení Šulc & syn výtluky spolufinancované ulice kuchyně základní škola územní plán spolufinancování Puškinova drobné dodatečné investice (parkoviště, pasport apod.) CELKEM Vak - skutečnost z úvěrů a dotací: MŠ Vápenice, Střední ulice, Puškinova, ATS
mil. Kč 1 1,7 0,4 0,6 1,4 1,2 1,3 0,8 0,2 1,2 9,8 5
Rozpočet města - výhled
Výchozí předpoklady 1. Ţádoucí cílový stav = zpevněné, opravené ulice 2. Při současném rozpočtu to nikdy nedokončíme 3. Náklady si musíme uhradit sami
►►► Nutnost zajištění dodatečného příjmu • Jedinou rezervu má město v dani z nemovitosti
Daň z nemovitosti • Průměrná sazba daně v Černošicích: – cca 1200-1500 Kč/rok (cca 100-120 Kč/měs.)
• zákonný výpočtový koeficient – Praha – 4,5 vs. Černošice – 1,6 (35%)
• 100% daně = přímo do rozpočtu města
Daň z nemovitosti • Příjem v roce 2010: 4,8 mil. Kč / koef. 2
• Moţnosti dodatečného výnosu (odhad): – 2,4 mil. Kč při koeficientu 3 – 4,8 mil. Kč při koeficientu 4 – 7,2 mil. Kč při koeficientu 5
Kompenzační příspěvek • občané „starousedlíci“ nad 65 let • příjemci dávek sociální péče • případy hodné zvláštního zřetele
= kompenzace rozdílu ve výši daně 2012 vs. 2011
Vyuţití výnosu z daně Moţnosti zrychlené rekonstrukce komunikací:
• postupně – aţ 7,5 mil. ročně navíc přímo • jednorázově – úvěr se splátkou aţ 7,5 mil./rok • o volbě postupné/jednorázové varianty bude zastupitelstvo samostatně rozhodovat (12/2011)
Postupně, zrychleným tempem • cca 7,5 mil. Kč ročně navíc
= cca 0,75 - 1,1 km komunikace / rok • 16 km ~ cca 16 let a více - větší rozsah, vyšší náklady, odklad vyřešení + bez zvyšování zadluţení, flexibilita
Výběrová řízení 06/2011 Název akce
Projekt. rozpočet
Vysoutěžená cena
Úspora
Kuchyň ZŠ
1 779 tis. Kč
1 073 tis. Kč
40%
Spolufinancované
2 420 tis. Kč
1 711 tis. Kč
29%
Puškinova
863 tis. Kč
626 tis. Kč
27%
Puškin. – vodovod
589 tis. Kč
285 tis. Kč
51% 1 956 tis. Kč
Přefinancování úvěrů PŘED: rekonstrukce komunikací - 5,27% - 12,0 mil. kanalizace ulice Husova - 4,72% - 1,72 mil. splátky: 300 tis. za měsíc, 3,6 mil. Kč za rok PO: přefinanc. úvěr na 8 let – 1,71% p.a. cashflow 2011: + 1,8 mil., úspora + 0,2 mil. Kč
E-aukce na mobilní telefony
Hospodářské noviny, 2.9.
Vyhodnocení – interiér MŠ
Jednorázově = „velký třesk“ • Příhodná situace – nízké ceny staveb (spolufin. rek.: 1100 Kč/m2) – nízké úrokové míry (MŠ, refin.: 1,71 % p.a.)
• Jednorázové řešení letitého problému – kvalitnější vzhled veřejných prostor – zdravější prostředí (hluk, prach)
• Úspory z rozsahu, transparentní provedení • Úspora výdajů na opravy, uvolnění rozpočtu
Úvěr na rekonstrukci komunikací 2 hlavní principy • dodatečný výnos z daně = splátky úvěru • výše úvěru = celk. náklady na rekonstrukce
Vůči výchozímu rozpočtu města bude úvěr a celý záměr „rozpočtově neutrální“.
Citlivostní analýza ČS a.s. Koeficient daně = 4 Splatnost Dodatečný výnos = cca 5 mil. Kč/rok
Koeficient daně = 5 Dodatečný výnos = cca 7,5 mil. Kč/rok
12 let
45.000 tis. Kč / splátky 5.184 tis. Kč/rok
65.000 tis. Kč / splátky 7.487 tis. Kč/rok
15 let
50.000 tis. Kč / splátky 4.903 tis. Kč/rok
70.000 tis. Kč / splátky 6.865 tis. Kč/rok
20 let
60.000 tis. Kč / splátky 4.775 tis. Kč/rok
90.000 tis. Kč / splátky 7.316 tis. Kč/rok
údaj za lomítkem je roční splátka v r. 2014, kdy bude nejvyšší, pak už budou (při konstantní/zajištěné sazbě 3,2%
Nová struktura rozpočtu Rozpočet „A“ Rozpočet „B“ – - stávající nově vytvořený
15 + 5
33 mil. Kč úvěrů
+
0+
7
90 mil. Kč úvěr
Hlavní parametry záměru • zvýšení koeficientu daně z nemovitosti o 150% (na koeficient 5) • bankovní úvěr na místní infrastrukturu ve výši cca 90 mil. Kč/20 let • rekonstrukce většiny/všech cca 16 km poškozených a prašných ulic s předp. výslednou ţivotností nejméně 20 let s minimální údrţbou • zahrnuje chodníky, odvod dešťových vod • transparentní veřejná soutěţ s e-aukcí, pod kontrolou veřejnosti • rozloţení rekonstrukcí do 2 -3 roků a moţná mezi více staveb. firem
• příspěvek na kompenzaci navýšení daně pro ohroţené skupiny občanů • částečná kompenzace letošním spolufinancujícím občanům
Výhody 1.
jednorázové řešení letitého problému města a nespokojenosti občanů
2.
zlepšení ţivotního prostředí ve městě (prašnost, hluk, vzhled)
3.
rozpočtová úspora prostředků na opravy komunikací
4.
vyuţití aktuálně nízkých cen stavebních prací
5.
vyuţití aktuálně příhodných poměrů na finančním trhu (nízké úroky)
6.
zachování rozpočtové neutrality, tj. bez omezení stávající výše investičních prostředků na ostatní potřeby a strategické priority města
7.
vyuţití moţných úspor z rozsahu
8.
zajištění transparentní realizace
Nevýhody a rizika 1. nutnost zvýšení daně, tj. nepopulární a nepříjemný krok 2. moţné finanční těţkosti některých skupin obyvatel 3. výrazné zvýšení úvěrového zatíţení města 4. potenciální ztráta moţnosti získat na některou ulici dotaci 5. riziko „zbytečného kroku“ při moţném celost. zvýšení daně z nem.
6. ztráta moţnosti města motivovat občany ke spoluúčasti 7. ztráta naděje na zlepšení svého okolí u obyvatel ulic mimo VT 8. riziko zvýšení úrokových sazeb
9. ztráta „rezervy“ na řešení případných dalších strategických potřeb
Další faktory Technické
Finanční a strategické
Vodovody a kanalizace
Veřejná kontrola, transparentnost
Odvod dešťových vod
Novela zákona o RUD
Kvalita vybudované infrastruktury
Novela zákona o dani z nemovitosti
Projektová dokumentace
Výhled pro ostatní komunikace
Časový harmonogram • rozhodnutí o koeficientu daně - 22. září 2011 • říjen, listopad – představení veřejnosti, IL, veřejná diskuze, další příprava projektu vč. financování • prosinec – schválení záměru zastupitelstvem včetně volby mezi postupnou/jednorázovou variantou • od 1. čtvrtletí 2012 – projektová dokumentace, VŘ na banku (v případě jednorázové varianty) i na stavební firmy • rok 2012 – spuštění sociálního kompenzačního programu • 2012-2014 – rekonstrukce 16 km místních komunikací (v případě jednorázové varianty)
