vaststelling subsidie 2013

Collegevoorstel

Openbaar Onderwerp

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013 Programma / Programmanummer

BW-nummer

Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder

Turgay Tankir Samenvatting

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

De subsidiëring van de Stichting RBT KAN is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. Op basis van deze regeling subsidieert de gemeente de Stichting RBT KAN met een bedrag van € 1,22 per inwoner over 2013. Bij brief van 7 mei jl. biedt de directie RBT het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag en de vastgestelde jaarrekening 2013 RBT KAN B.V. ter verantwoording van het gevoerde beleid aan. Na goedkeuring van de jaarstukken kan de definitieve bijdrage van de gemeente aan de Stichting RBT KAN over 2013 worden vastgesteld.

EZ10 Ruud Schilder, 2770 Datum ambtelijk voorstel

14 oktober 2014 Registratienummer

14.0010068

Ter besluitvorming door het college

1. De jaarrekening en het jaarverslag over 2013 van de RBT KAN B.V. goed te keuren. 2. De financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de Stichting RBT KAN over 2013 vast te stellen op € 202.986 3. De brief aan bestuur richting RBT KAN over de jaarrekening vast te stellen. 4. De brief aan de Raad vast te stellen.

Paraaf akkoord

Datum

Paraaf akkoord

Datum

Steller:

 Alleen ter besluitvorming door het College  Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 28 oktober 2014

X Conform advies  Aanhouden  Anders, nl.

nummer: 3.17

Bestuursagenda

Gemeentesecretaris

Portefeuillehouder

Collegevoorstel

1

Probleemstelling

Door de directie Stichting RBT KAN wordt bij brief van 7 mei 2014 het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2013 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2013 gevoerde beleid. Aan de hand van deze stukken kan de definitieve gemeentelijke subsidie over 2013 worden vastgesteld. De gemeentelijke financiële bijdrage van € 1,22 per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend is gebaseerd op de “Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN” als vastgesteld bij raadsbesluit van 28 juni 2006. Toerisme, met als onderdeel daarvan de Stichting RBT KAN, maakt deel uit van het programma Economie. 2

Juridische aspecten

Op basis van artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling dient het stichtingsbestuur jaarlijks vóór 1 mei de jaarrekening en het jaarverslag van RBT KAN BV te doen toekomen aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. Indien deze stukken zijn goedgekeurd worden de financiële bijdragen definitief vastgesteld. De jaarstukken voldoen aan de doelmatigheid- en rechtmatigheidstoets. Deloitte Accountants B.V. heeft d.d. 7 mei 2014 de vereiste accountantsverklaring over de jaarrekening 2013 afgegeven. 3

Doelstelling

Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2013 RBT KAN BV en vaststelling hoogte definitieve gemeentelijke bijdrage aan de Stichting over het jaar 2013. 4

Argumenten

Argumenten voor het verstrekken van subsidie aan het RBT KAN zijn:

4.1 Het belang toerisme en recreatie:

De regio Arnhem-Nijmegen noteert jaarlijks circa 1,7 miljoen overnachtingen. Hiervan zijn circa 1,2 miljoen overnachtingen toeristisch van aard. Toeristen en recreanten in de regio Arnhem Nijmegen gaven in 2013 circa 1,3 miljard euro uit, vooral aan recreatief winkelen (39%) en horecabezoek (27%). Toerisme en werkgelegenheid levert in totaal ruim 17.000 FTE aan werkgelegenheid. Dit komt overeen met circa 24.000 banen, ofwel circa 7% van de totale regionale werkgelegenheid. Het aantal banen in de cluster toerisme en recreatie in Nijmegen bedroeg in 2013 5.700 en is goed voor ongeveer 6% van de totale werkgelegenheid. Het aantal overnachtingen in Nijmegen bedroeg 149.935 in 2013 tegenover 156.979 in 2012. 4.2.Binnenstad Nijmegen blijft belangrijkste toeristentrekken in Stadsregio De meeste toeristen komen naar de Stadsregio om een bezoek te brengen aan het centrum van Arnhem en Nijmegen. Belangrijke motieven zijn recreatief winkelen en horecabezoek. De Vierdaagse/Vierdaagsefeesten blijven ver uit het belangrijkste evenement in de Regio. De toeristische bezoeker waardeert de binnenstad met een 7,4 ( binnenstadsmonitor 2013)

Collegevoorstel

Vervolgvel

2

4.3.Meer bezoekers, meer bestedingen Door middel van (vernieuwende) marketing en promotie inspanningen genereert het RBT KAN meer bezoekers die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen en dat van de deelgebieden in het bijzonder, wordt vergroot. Hiertoe zijn overeenkomstig het jaarverslag onder meer de volgende activiteiten ondernomen: Marketing activiteiten binnenlandse markt:  Het toeristische portaal regioarnhemnijmegen.nl is verder geoptimaliseerd met een sterkere integratie van de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). Met name het zoeken naar evenementen, per dag of thema is in 2013 sterk verbeterd.  Sociale media werden veelvuldig ingezet, voornamelijk Facebook. Informatie wordt ook opgehaald via touchscreen op digitale VVV-informatiezuilen. In 2013 is flink geïnvesteerd in de landelijke VVVapp, waarbij RBT KAN mede voor de content vanuit de regio heeft zorg gedragen. In 2013 zijn de sterke punten van de regio belicht in thematische websites.  Verzorging online reserveringen via regioarnhemnijmegen.nl,groepstips.nl en blijfjeslapen.nl.  Aanwezigheid op beurzen, belangrijke thema’s waren fietsen, wandelen, kamperen, dagjes uit of weekendje uit in Arnhem en Nijmegen. Hierbij gaat het om de Vakantiebeurs Utrecht, Fiets- en Wandelbeurs, Libelle Zomerweek, 50Plusbeurs;  Drukwerk, zoals informatieve en wervende brochures, waaronder een nieuwe stadsgids met stadswandeling voor Nijmegen, een stadsplattegrond, voordeelbonnen en de jaarlijkse regiogids;  Marketingpakket af te nemen door bedrijven, waarbij wordt ingespeeld op de actuele trends.  Marketing Nieuws Magazine voor relaties van RBT KAN, communiceren van alle relevante activiteiten van RBT KAN in en voor de regio Arnhem en Nijmegen.  Workshops & debatten, waaronder “Mijn idee, goed idee”;  Persactiviteiten en de organisatie en begeleiding van persreizen, gericht op het verwerven van free publicity in de diverse media zowel in binnen- als buitenland;  De radio-en tv-campagne “Gelderland levert je mooie streken”, deelname aan het tvprogramma “Lekker weg”, media exposure gedurende de Vierdaagse en radio – en tvreclames in de periode vóór de herfstvakantie ;  Het realiseren van diverse projecten zoals de cruisevaart Nijmegen, Liberation Route Europa, Mijn idee een goed idee?!, Campagne Gelderland levert je mooie streken,”Gelderland, de mooiste waterkant van Nederland”,)Spannende Geschiedenis van Gelderland, UIT in Gelderland en de Tweedaagse Nijmegen i.s.m. het Huis voor de Binnenstad. Marketingactiviteiten in het buitenland:  Voor de regio Arnhem-Nijmegen vraagt men ook aandacht in het buitenland: 23% van de vakantiegangers in de regio is afkomstig uit het buitenland. Focus ligt hierbij op België (Vlaanderen), Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) en Groot Brittannië. Op de Duitse markt wordt ingezet op “Das andere Holland”, in Engeland op “The Other Holland”. De buitenlandse promotie van het RBT is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland, het toeristisch-recreatief bedrijfsleven en stakeholders als het Nederland Bureau voor Toerisme en Congressen

Collegevoorstel

Vervolgvel

3

(NBTC).Focus van de buitenlandpromotie lag op een cross-mediale aanpak, waarbij zowel online als offline communicatiemiddelen werden ingezet. Marketing activiteiten zakelijke markt  Onder de noemer Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen promoot RBT KAN de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten (vergaderingen, congressen, symposia, evenementen, incentives).Hiertoe wordt o.m. samengewerkt met Meeting Planner International Belgium, is het symposium “Ondernemend Gelderland” georganiseerd en wordt deelgenomen aan vakbeurzen. Ook is een contactdag voor receptiemedewerkers van het toeristisch bedrijfsleven georganiseerd. Tweedaagse Nijmegen In samenspraak met het Huis voor de Binnenstad verzorgt het RBT de binnenstadcampagne voor elk eerste weekeinde van de maand. Dit houdt in: twee dagen lang cultuur, shoppen en uitgaan met daaraan gekoppeld kortingsacties ( zgd. duodeals) van binnenstadondernemers. Doel van deze campagne is meer mensen naar de binnenstad te trekken, waartoe online en offline communicatiemiddelen en promotieactiviteiten zijn ingezet. Cruisevaart Nijmegen Uit onderzoek is gebleken, dat de markt voor cruisevaart groeit en relatief conjunctuur-ongevoelig is. Mede met een bijdrage vanuit het Ondernemersfonds 2012 is in 2013 een vervolg gegeven aan de in 2012 gestarte activiteiten in de benadering van touroperators, rederijen en touringcarondernemingen in binnen- en buitenland. Doel hiervan is de reisindustrie en de cruisevaart beter te informeren over de mogelijkheden van Nijmegen en het intensiveren van het accountmanagement richting de reisindustrie. Op beurzen in o.m. Londen en Brussel, speciaal voor de internationale reiswereld, was Cruisevaart Nijmegen vertegenwoordigd. Om de touroperators op de veelzijdigheid van het Rijk van Nijmegen te attenderen is een kennismakingsreis voor Duitse touroperators georganiseerd. Door de werkzaamheden aan de damwand kon er ook in 2013 verminderd aangemeerd worden. Toeristische herpositionering Rijk van Nijmegen Om de aantrekkingskracht van het toeristisch-recreatieve product ook voor de toekomst te waarborgen is in overleg met het toeristisch bedrijfsleven en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen een Toeristische Herpositioneringsnota op gesteld. In december 2013 is deze nota gepresenteerd, waarin de kaders worden geschetst voor een aangescherpte toeristische koers voor het Rijk van Nijmegen. Als speerpunten worden hierbij genoemd cultuur/cultuurhistorie, wellbeing en wijn. Aandachtspunten hierin zijn met name een uniforme communicatie en investeringen voor de korte en lange termijn in de toeristische infrastructuur. Toeristische informatiediensten Het RBT KAN is verantwoordelijk voor het VVV-netwerk dat bestaat uit 10 VVV-vestigingen, 40 VVV-agentschappen en plm. 20 digitale VVV-informatiepunten. Naast het fysieke VVV-netwerk verzorgt het RBT KAN 24 uur per etmaal, zeven dagen in de week online bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve informatie via de VVV-websites. Activiteiten binnen het VVV-merk en – formule zijn onder meer de verkoop van VVV-cadeaubonnen, reserveringen voor begeleide stadswandelingen en de bemiddeling voor “Vierdaagsebedden”. Overleg en verantwoording Op initiatief van en onder voorzitterschap van de wethouder Economische Zaken vindt twee keer per jaar portefeuillehouders overleg toerisme plaats tussen de bestuurders uit de deelnemende

Collegevoorstel

Vervolgvel

4

gemeenten aan de Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN. In dit overleg presenteert de directeur van RBT KAN BV de plannen voor met name de regio en legt hiervoor verantwoording af. 5

Klimaat

De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing.. 6

Financiën

Op basis van de gemeenschappelijke regeling is in 2013 bij wijze van voorschot een bijdrage verleend van € 190.000,00. Per 1 januari 2013 bedroeg het aantal inwoners van de gemeente 166.382.Het bedrag per inwoner bedraagt € 1,22. Op basis hiervan bedraagt de totale subsidie over 2013 € 202.986. De subsidie kan op dit bedrag worden vastgesteld. De dekking van deze subsidie is geregeld binnen het programma Economie & Toerisme, product Stimulering bedrijvigheid, deelproduct 60120 Toerisme. In de brief aan ons college van 7 mei j.l. bericht de directeur dat als gevolg van onrechtmatig handelen en bedrog er verlies is geleden over 2012 en 2013. Dit resulteert in een negatief vermogen van € 294.457 per ultimo 2013.De oorzaken van de tekorten zijn direct weggenomen, een herstelplan is opgesteld en in werking getreden. Het herstelplan ziet hierbij voornamelijk op het terugdringen van de personeelskosten door het beëindigen van tijdelijke contracten en het beperken van incidentele (promotionele) bijdragen aan derden. De acties opgenomen in het herstelplan geven de directie echter vertrouwen over het voortbestaan van de onderneming. Eind 2016 wordt overeenkomstig dit herstelplan het breakevenpoint voor wat betreft het eigen vermogen weer behaald. Voor het jaar 2015 is de begroting van de Stichting RBT KAN sluitend. Geconstateerd kan worden, dat het RBT KAN ten opzichte van de gemeente Nijmegen aan haar verplichtingen heeft voldaan.

7

Communicatie

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken en vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur RBT KAN. In een vergadering d.d. 16 april j.l. van het portefeuille-overleg v.m.Streek VVV Rijk van Nijmegen onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Economische Zaken Nijmegen zijn de zich voorgedane incidenten en het ingezette herstelplan besproken. De vergadering heeft vervolgens het vertrouwen in de directie van het RBT KAN uitgesproken 8

Uitvoering en evaluatie

Het bestuur Stichting RBT KAN wordt schriftelijk geïnformeerd. Periodiek vindt over voortgang actieprogramma c.a. overleg plaats op ambtelijk niveau. Waar nodig vindt bestuurlijk overleg plaats met de portefeuillehouder Economische Zaken.

Collegevoorstel

Vervolgvel

5

9

Risico

 

  

De Stichting RBT KAN is enig aandeelhouder van RBT KAN B.V. In geval van faillissement van de BV loopt de Stichting primair het risico dat de inbreng in de vorm van aandelenkapitaal van € 18.000 verloren gaat. RBT KAN BV is voor een groot gedeelte afhankelijk van subsidies van de deelnemende gemeenten, andere overheden en bijdragen en sponsoring van bedrijven en stakeholders. In geval van faillissement is niet te voorspellen in hoeverre verhaal op de deelnemende gemeenten mogelijk is. Het feit, dat RBT KAN een zelfstandige juridische eenheid is waarvan de deelnemende gemeenten aandeelhouder zijn, geeft geen garantie dat de gemeenten geen risico’s lopen. Het risico van het eventueel terugvorderen van de jaarlijkse subsidie bij falend beleid door de deelnemende gemeenten. Voor deze situatie heeft het RBT KAN een aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Risico’s zijn voorts de mogelijkheid van minder sponsorinkomsten uit het bedrijfsleven , te weinig projecten op jaarbasis. VVV verkopen (arrangementen, VVV-bonnen, bemiddeling e.d.) vallen tegen.

Maatregelen ter beperking /het voorkomen van deze risico’s zijn o.a. het intensiveren van de samenwerking, inzet tijdelijk personeel, verdere stroomlijning back office RBT KAN en het versterken accountmanagement.

Bijlage(n):

Jaarverslag 2013 RBT KAN Brief aan RBT KAN B.V. Brief aan de raad

Economie Economische Ontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail [email protected]

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Datum

Ons kenmerk

Contactpersoon

EZ20/14.0011001

Ruud Schilder

Onderwerp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

RBT KAN, jaarrekening 2013

-

(024) 3292770

28 oktober 2014

Geachte leden van de Raad. Op basis van de gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting Regionaal Bureau Toerisme KAN subsidieert onze gemeente de Stichting jaarlijks met een bedrag per inwoner per 1 januari van het jaar, waarvoor verantwoording wordt afgelegd. Deze subsidie wordt gedeeltelijk bij wijze van voorschot uitgekeerd en wordt jaarlijks door ons college definitief vastgesteld aan de hand van jaarstukken van het RBT. Bij brief van 7 mei 2014 is het door het Stichtingsbestuur vastgestelde jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening 2013 RBT KAN B.V. aangeboden ter verantwoording van het in 2013 gevoerde beleid. Aan de hand hiervan hebben wij de definitieve subsidie vastgesteld op € 202.986 ( € 1,22 x 166.382 inwoners per 1 januari 2013). In deze brief wordt gemeld dat als gevolg van onrechtmatig handelen en bedrog er verlies is geleden over 2012 en 2013. Dit heeft geresulteerd in een negatief eigen vermogen van € 294.457 per ultimo 2013. Door de directie zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen om de oorzaak die tot de tekorten heeft geleid weg te nemen. Naast maatregelen in personele zin zijn procedures aangescherpt en is een herstelplan in werking getreden. Overeenkomstig dit herstelplan wordt in 2016 het break-evenpoint voor wat betreft het eigen vermogen weer behaald. Voor 2015 heeft de Stichting RBT KAN een sluitende begroting. Wij hebben de directie van het RBT KAN verzocht ons omtrent de voortgang van het herstelplan en de ontwikkeling van de financiële positie periodiek te informeren. Wij hebben geconstateerd, dat ondanks genoemde incidenten de Stichting RBT KAN ten opzichte van onze gemeente in het verslagjaar 2013 aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Vorenstaande heeft geen gevolgen voor de jaarlijkse gemeentelijke subsidie voor de Stichting RBT KAN dan wel de gemeentelijke begroting.

www.nijmegen.nl

Aan de gemeenteraad RBT KAN

Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling

Vervolgvel

1

Niettemin menen wij er goed aan te doen u van het vorenstaande in kennis te stellen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg

www.nijmegen.nl

Aan de gemeenteraad RBT KAN

Economie Economische Ontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 80 E-mail [email protected]

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen t.a.v.de heer J.de Mol, directeur Postbus 156 6660 AD Elst

Verzenddatum

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Ons kenmerk

Contactpersoon

EZ20/14.0011000

Ruud Schilder

Onderwerp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

jaarrekening 2013/vaststelling subsidie 2013

07 mei 2014

(024) 3292770

Geachte heer de Mol, Onder verwijzing naar uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. Bij besluit van 28 oktober 2014 hebben wij overeenkomstig artikel 6 van de “Gemeenschappelijke regeling financiële grondslag Stichting RBT KAN” goedkeuring verleend aan de door het Stichtingsbestuur RBT KAN vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2013. Hierbij hebben wij kennis genomen van de zich in 2012 en 2013 voorgedane incidenten, resulterend in een negatief eigen vermogen en een aantal door U getroffen maatregelen om de oorzaak die tot de tekorten hebben geleid weg te nemen. In verband hiermede verzoeken wij u ons omtrent de voortgang van het herstelplan en de ontwikkeling van de financiële positie van het RBT periodiek te informeren, in ieder geval tot en met 2016, het jaar waarin volgens het herstelplan het break-even point voor wat het eigen vermogen betreft weer wordt behaald. Zoals u bekend is, bestaat de financiële bijdrage van onze gemeente uit een bedrag per inwoner per 1 januari van het jaar waarvoor de bijdrage wordt verleend. Per 1 januari 2013 bedroeg het aantal inwoners van onze gemeente 166.382. Het subsidiebedrag per inwoner bedraagt € 1,22 , zodat de totale subsidie over 2013 kan worden vastgesteld op € 202.986,- .Bij wijze van voorschot is aan u in 2013 een bedrag van € 190.000 overgemaakt, zodat een bedrag van € 12.986,- resteert. Dit bedrag zal door ons op uw rekeningnummer Rabobank 16.78.94.390 worden overgemaakt. Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. B. van der Ploeg

Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl

RBT KAN-jrk2013

Gemeente Nijmegen Economie Economische Ontwikkeling

Vervolgvel

1

:

Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl

RBT KAN-jrk2013