Valná hromada ADV Libštát a.s.,

Valná hromada ADV Libštát a.s., 17. 6. 2016

Vedoucí pracovníci DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Energie s.r.o.

Josef Chuchlík Lukáš Hašek

Hlavní agronom, biologie BPS

Ing. Miloš Franc

Koordinátor výroby, výkrm kuřat

Miroslav Honců

Hlavní zootechnik

Martin Havrda

Hlavní technik mechanizace a BPS

Stanislav Jebavý

Hlavní koordinátor BPS

Miloslav Kříž

Technik mechanizace, správa budov

Věra Satránská

Správce pozemků

Sklizeň plodin v jednotlivých letech 2009

2010

2011

2012

2013

sklízená plocha (ha)

průměrný výnos (t/ha)








Brambory

3,40

15,00

-

-

-

-

-

-

Řepka ozimá

69,27

1,70

62,31

3,03

-

-

-

-

-

-

-

3,00

1,17

132,33

4,01

84,75

5,04

85,60

-

-

10,00

4,62

Oves pluchatý

6,28

3,03

8,85

Pšenice jarní

10,81

3,01

Tritikale jarní

-

Ječmen jarní

2014

sklizeň (t)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,83

88,25

5,26

38,94

6,19

23,28

2,40

13,74

5,24

47,26

3,74

25,05

-

-

-

60,11

2,60

-

Žito

-

-

Svazenka vratičolistá

-

-

Osev

Hořčice Pšenice ozimá Tritikale ozimé

337,36

sklizeň (t)


-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,67

350,92

4,76

5,71

38,70

228,37

19,55

3,64

11,00

4,35

21,34

3,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

448,44



Tritikale ozimé GPS

-

Žito GPS

Orná půda celkem

-

438,06



-

-

-

-

Kukuřice na siláž

55,21

Čirok na siláž

-

GPS z VP

75,05


-

-

-

0,24

-

-

-

-

27,94

-

-

-

-

-

-

80,68

617,04

7,65

76,71

7,72

89,12

5,90

35,25

203,75

5,78

38,52

6,32

52,07

50,80

4,62

13,59

70,72

5,20

9,33

56,48

6,05

6,68

4,94

18,46

3,74

13,48

40,41

3,00

11,00

63,6

5,78

6,73

-

12,31

65,54

5,32

25,28

155,24

6,14

21,48

124,62

5,80

16,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,27

-

3,46

5,90

5,74

20,41

3,56

28,92

121,17

4,19

-

-

-

30,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

30,07

90,00

-

-

3,73

-

2009 Víceleté pícniny na OP

sklizeň (t)

435,01

-

429,08




-

9,00

21,30

-

-

38,22

37,16

134,51

57,75

-

-

-

69,63

2010

-

420,17

sklizeň (t)



-

-

-

5,43

28,08

50,35

1 413,00

28,06

0,00

70,48

51,02

70,47

2 154,00

30,57

75,49

2 881,56

-

5,56

44,42

-

-

-

-

17,26

47,77

0,00

-

-

-

-

2011

2010

2016 průměrný výnos (t/ha)

-

2009 GPS

2015 průměrný výnos (t/ha)

2012

2011

2013

2012

-

397,78

sklizeň (t)



121,00

22,28

1,70

2014

2013

591,82 243,6

-

-

2015

1,27

397,78 2016



22,85

13,44

-

34,44

870,81

25,28

31,27

38,17

62,49

1738,92

27,83

60,81

-

-

-

-

-

-

-

55,69

17,85

48,23

2014

sklizeň (t)

993,83 2015

2016










sklizeň (t)



sklizeň (t)



sklizeň (t)



1.seč

-

-

-

-

-

-

97,02

6,45

97,02

342,00

3,53

64,14

764,00

11,91

87,52

470,70

5,38

74,90

2.seč

-

-

-

-

-

-

163,00

7,01

161,16

1 892,00

11,74

112,22

2 336,00

20,82

87,52

310,00

3,54

-

3.seč

-

-

-

-

-

-

137,00

7,06

124,30

746,00

6,00

131,45

1 425,00

10,84

77,60

157,00

2,02

-

4.seč

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,39

322,00

4,27

31,00

62,00

2,00

-

57,30

-

44,30

8,94

-

-

25,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

422,42

6,47

382,48

2 980,00

7,79

383,20

4 847,00

12,65

283,64

jílek jednoletý Celkem

999,7

3,52

2009 TTP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016










sklizeň (t)



sklizeň (t)



sklizeň (t)



obnova luk

-

-

-

-

20,37

-

66,06

-

57,20

-

-

22,06

-

-

5,00

-

-

7,00

1.seč

-

-

447,46

5,11

427,09

2,45

379,31

3,64

379,31

2 648,00

6,98

423,00

4 271,00

10,10

452,00

2385

5,28

-

2.seč

-

-

447,46

1,97

427,09

3,18

32,00

1,96

326,00

1 837,00

5,63

384,00

2 080,00

5,42

315,00

947,02

3,01

-

3.seč

-

-

447,46

2,00

447,46

2,91

383,00

2,33

356,21

1 287,00

3,61

470,29

2 000,00

4,25

317,25

603

1,90

-

4.seč

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223,15

954,85

4,28

207,00

279

1,35

-

Celkem

-

--

-

-

-

-

794,31

2,94

1 061,52

5 772,00

5,44

1 500,44

9 305,85

6,20

1 291,25

seno

55,88

6,05

-

-

-

-

-

-

-

242,00

-

-

215,50

-

-

269

-

-

1.seč

-

-

27,94

5,05

27,94

2,22

27,94

-

27,94

86,50

-

50,45

156,40

3,10

13,78

32

2,32

-

2.seč

-

-

27,94

2,79

27,94

11,40

27,94

-

27,94

155,50

-

28,78

59,10

2,05

137,00

237

1,73

-

povápněno luk [ha]

-

-

-

-

40,00

-

66,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455,68

-

474,50

-

475,42

-

473,82

-

469,86

-

-

479,27

-

-

480,69

-

-

TTP celkem

Aplikovaná hnojiva

2010

2011

Ø množství plocha (ha) aplikace (t) (t/ha)

Ø plocha množství aplikace (ha) (t) (t/ha)

Aplikace hnojiva 2013

2012

2014 Ø plocha množství aplikace (ha) (t) (t/ha) 76,61

2 030,00

26,50

102

2034

19,94

70

605

8,64

70,18

540

7,69

181,79

4 618,00

25,4

254

3 825,01

15,1

95,90

2 403,60

25,06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NPK 15-15-15

164,01

32,38

0,20

370,06

76,683

0,21

213,23

45

0,21

DAM 390

294,17

58,52

0,20

239,1

55,398

0,23

174,58

37,95

0,22

Amofos 12-52

154,07

14,14

0,09

130,36

9,53

0,07

70,48

6,61

0,09

LAD 27

659,52

148,72

0,23

647,92

153,59

0,24

760

105

0,14

Močovina 46 cena LAD 27 (Kč/t)

-

-

-

31,02

6

-

-

-

Fugát

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mikrokomplex Cu-Mn-Zn Fertigreen Kombi NPK Fertikal

3330,00

5750,00

165,09 4 074,00 -

Ø plocha množství plocha aplikace (ha) (t) (ha) (t/ha) 7,00 14,58

množství (t)

Ø aplikace (t/ha)

230,68

32,95

151,8

10,41

-

-

146

30

0,21

59,33

14,7

0,25

87

27,3

0,31

76,42

27,1

0,35

129,23

36,42

0,28

147,96

31,99

0,22

123

14,71

0,12

197

24,72

0,13

62,07

6

0,10

75,49

8

0,11

62,01

5,5

0,09

61

6

0,10

1061

154

0,15

477

93,2

0,20

289

61,8

0,21

199

32,27

0,16

-

-

-

-

-

-

347

45,16

0,13

618

81

0,13

6050,00

Obhospodařovaná plocha: 2014=901,12ha, 2015=876ha, 2016=875,98ha.

24,7

3,26

2016

2015

Ø Ø plocha množství plocha množství aplikace aplikace (ha) (t) (ha) (t) (t/ha) (t/ha)

Hnůj [t] Slepičí podestýlka [t]

4214,02

6792,00

8845,00

6500,00

18543 ha 146,14 165,59 165,59

l

l/ha

1120

7,66

828

5,00

1000

6,04

607 ha 170 42 144

13748

6650,00

l

22,65 l/ha

627

3,69

260

6,19

606

4,21

175

4116

23,52

Živočišná výroba Změna stavu na kravínech Průjezdní kravín Libštát Ukazatel

2012 ks

Narozená telata (ks)

2013

kg

ks

Kravín Svojek

2014

kg

ks

2015 kg

ks

2012 kg

ks

2013 kg

ks

2014 kg

ks

kg

2015 ks

Jalovice

48

48

74

57

103

97

95

103

Býci

59

56

57

55

90

100

98

98

Celkem

107

104

131

112

193

197

193

201

Mrtvě narozená (ks)

9

12

8

11

15

20

21

17

Uhynulá telata (ks)

Jalovice

1

1

0

2

4

2

1

1

Býci

4

1

1

0

2

0

2

6

Celkem

5

2

1

2

6

2

3

7

kg

Telata na jatky Průjezdní kravín Libštát Ukazatel

2012 ks

2013 kg

ks

Kravín Svojek

2014 kg

ks

2015 kg

Jalovice

2012

ks

kg

1

61

ks

2013 kg

ks

2014 kg

Býci Celkem

1

61

2015

ks

kg

ks

1

50

2

1

50

2

kg

Převod na teletník Průjezdní kravín Libštát Ukazatel

2012

2013

Kravín Svojek

2014

2015

2012

2013

2014

2015

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

ks

kg

Jalovice

49

3799

49

2946

71

4124

54

2728

100

6505

90

5196

98

5780

103

6419

Býci

62

5118

50

3424

54

3417

55

3776

92

6469

91

5576

98

6265

93

6174

Celkem

111

8917

99

6370

125

7541

109

6504

192

12974

181

10769

196

12045

196

12593

Krávy + jalovice z min. měs. (ks)

110

114

125

126

191

195

197

201

Dojené krávy (ks)

84

85

89

91

147

149

152

154

22

22,9

23,9

25,86

23

23,5

24,1

24,3

Nedojené krávy (ks)

27

30

36

35

46

45

48

Jalovice příchod (ks)

36

34

22

34

48

46

41

52

Jalovice do krav (ks)

35

31

28

29

44

46

51

52

Uhynulé krávy (ks)

2

6

6

2

6

4

4

6

Krávy na jatky (ks)

21

Krávy + jalovice celkem (ks)

111

Ø nádoj (l/ks/den)

10273

27 114

13529

14 125

6518

34 126

15583

38 192

20832

44 195

24986

42 197

23043

54

29984

202

3

Produkce mléka – KS, PKL PKL

KS

Ukazatel 2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

603 227

712 182

754 465

820 197

1 161 492

1 228 412

1 236 985

1 287 284

Ø tuk (%)

4,08

4,15

4,06

3,79

3,97

4,01

3,9

3,86

Ø bílk. (%)

3,38

3,43

3,44

3,58

3,33

3,37

3,39

3,39

Základní cena (Kč/l)

7,48

8,33

9,04

7,37

7,48

8,33

9,04

7,37

Skutečná cena (Kč/l)

7,78

8,74

9,39

7,67

7,69

8,61

9,28

7,62

Příplatek za tuk (Kč)

146 434,63

208 854,37

173 245,99

48 777,26

199 559,36

248 667,41

156 031,17

130 506,66

-9895,17

20 423,75

22 657,79

120 086,78

-75422,71

-36 778,96

-14 911,59

-9920,18

Dodané mléko (l)

Srážka za bílkovinu (Kč) Celkem za mléko (Kč)

4 681 590,11 6 228 726,17 7 058 823,84 6 302 219,90 8 917 598,73 10 560 618,15 11 482 746,67 9 819 096,68

Převod telat z kravínů 2010 PKL + KS

2011

Počet (ks)

ø váha

Jalovice

92

Býci Celkem

2012

Počet (ks)

ø váha

69,6

123

95

69,1

187

69,3

(kg)

2013

Počet (ks)

ø váha

81,9

149

146

86,2

269

84,2

(kg)

2014

Počet (ks)

ø váha

69,2

139

154

75,2

303

72,2

(kg)

Počet (ks)

ø váha

Počet (ks)

ø váha

(kg)

58,6

169

58,6

157

58,3

141

63,8

152

63,7

148

67,2

280

61,2

321

61,0

305

62,6

(kg)

Zabřezávání v měsících věku - Odchovna na Kamínce Věk při zabřeznutí počet počet měsíce ks % 13 měs. 4 2,0 14 měs. 37 18,7 15 měs. 53 26,8 16 měs. 40 20,2 17 měs. 35 17,7 18 měs. 15 7,6 19 měs. 8 4,0 20 měs. 5 2,5 21 měs. 1 0,5 22 měs. 0 0 23 měs. 0 0 Celkem 198 100

Věk při otelení počet počet měsíce ks % 22 měs. 2 1,0 23 měs. 31 15,7 24 měs. 53 26,8 25 měs. 38 19,2 26 měs. 37 18,7 27 měs. 22 11,1 28 měs. 8 4,0 29 měs. 6 3,0 30 měs. 1 0,5 31 měs. 0 0 32 měs. 0 0 Celkem 198 100

85 %

věk při zabřeznutí do 18 měs.

93 %

(kg)

Převod z teletníku Odběratel

Pohlaví Počet (ks) ø váha (kg) Celkem tržba (Kč)

Stáj na Kamínce

♀

110

265,3

1 672 137,00

Černík

♂

15

286,7

310 460,00

Rosenberg

♀

5

201,4

50 350,00

Chovservis

♂

30

293,7

662 855,00

♀

12

55,0

44 238,00

♂

16

57,3

56 830,00

♂

38

243,1

652 730,00

♂

116

277,0

2 266 992,00

♀

3

58,1

4 358,00

♀

1

30,0

600,00

♂

9

25,5

4 535,00

♂

17

271,8

324 691,00

♀

4

69,0

18 754,00

♂

2

71,3

9 690,00

Šverma

♀

26

85,2

110 479,00

Danimpex

♂

5

235,4

76 034,00

Podkrkonošská uzenina Kratonohy Škoda

Markoušovice PP Agro

věk při zabřeznutí do 17 měs.

2015

Žel. Brod

Aktuální stavy skotu v České republice K datu

Dojné krávy Krávy bez tržní produkce Krávy celkem Skot celkem

31. 03. 2015

376 487

203 958

582 556

1 407 132

31. 03. 2016

372 510

211 237

580 102

1 415 657 4

Živočišná výroba – Produkce mléka

Cena

Realizační cena mléka - PKL 2009-2015 (Kč) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2009

6,75

6,48

6,44

6,26

6,22

6,29

6,00

6,20

6,20

6,52

6,34

6,70

2010

6,89

7,04

7,17

7,45

7,52

7,64

7,71

7,72

7,97

8,06

8,12

8,08

2011

8,15

8,08

8,27

8,41

8,54

8,55

8,65

8,70

8,64

8,54

8,45

8,39

2012

8,45

8,20

8,11

7,69

7,41

7,24

7,28

7,40

7,60

7,82

8,00

8,11

2013

8,17

8,26

8,37

8,44

8,47

8,49

8,58

8,78

8,97

9,13

9,51

9,74

2014

9,89

9,99

9,84

9,74

9,47

9,36

9,36

9,28

9,05

8,91

8,82

8,99

2015

8,22

8,25

8,28

8,26

7,49

7,41

7,30

7,03

7,09

7,29

7,55

7,82

Produkce mléka měsíční - PKL 2009-2015 80 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2009

45 600

42 070

49 560

50 240

47 122

43 419

42 223

41 037

42 745

45 694

45 923

53 243

2010

54 485

47 170

53 908

51 563

53 410

49 889

49 735

43 220

36 496

34 670

33 960

38 827

2011

46 353

43 655

45 968

48 488

54 388

54 077

51 624

47 733

40 689

41 930

42 609

45 439

2012

44 517

43 721

47 101

46 820

52 255

49 991

56 533

57 278

51 461

52 078

49 489

51 983

2013

53 458

50 328

61 004

61 169

64 280

57 646

61 509

64 397

60 018

61 702

60 233

56 438

2014

51 913

47 237

55 929

59 082

63 428

61 560

67 429

72 586

68 072

67 354

67 852

72 023

2015

69 765

64 739

73 949

75 038

71 309

66 759

69 510

65 120

63 325

66 525

64 360

69 798

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Tržby za mléko - PKL 2009-2015 700 000,00 650 000,00 600 000,00 550 000,00 500 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

2009 308 100,9 272 899,6 319 354,7 314 582,7 293 378,4 273 233,8 253 639,0 254 538,5 265 345,1 298 225,1 291 427,3 356 997,0 2010 375 728,5 332 518,7 386 516,7 384 381,5 401 705,0 381 471,2 383 708,6 333 709,5 291 065,3 279 563,4 275 812,7 313 861,1 2011 378 128,4 353 072,9 380 454,6 407 970,8 464 501,8 462 788,4 447 090,6 415 373,4 351 712,2 358 183,6 360 215,6 381 501,6 2012 376 567,6 358 731,6 382 365,9 360 439,9 387 548,4 362 336,2 411 672,5 424 403,5 391 565,9 407 590,0 396 319,8 422 048,3 2013 437 016,7 415 932,4 511 056,8 516 575,5 544 898,1 489 445,0 527 810,4 565 653,5 538 883,6 563 428,7 573 228,4 544 796,5 2014 513 785,5 472 117,2 550 727,2 575 919,5 601 268,9 576 564,8 631 425,3 673 743,2 616 460,0 600 309,3 598 583,5 647 918,9 2015 573 611,3 534 258,6 612 575,0 620 372,9 534 329,0 495 308,3 507 478,6 458 122,4 448 974,2 485 084,3 486 188,9 545 915,9

5

Živočišná výroba – Produkce mléka Realizační cena mléka - KS 2009-2015 (Kč) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2009

6,56

6,51

6,32

6,43

6,24

6,22

6,07

5,86

6,28

6,64

6,91

6,87

2010

6,94

7,08

7,28

7,38

7,35

7,51

7,55

7,71

7,99

8,09

8,10

8,01

2011

8,21

8,18

8,30

8,25

8,27

8,34

8,48

8,51

8,51

8,42

8,49

8,42

2012

8,42

8,28

8,08

7,59

7,20

7,14

7,09

7,29

7,46

7,74

7,92

8,01

2013

8,12

8,22

8,38

8,45

8,40

8,29

8,38

8,56

8,70

8,95

9,34

9,49

2014

9,71

9,76

9,70

9,60

9,36

9,29

9,34

9,26

9,02

8,85

8,55

8,96

2015

8,19

8,23

8,22

8,14

7,44

7,38

7,31

7,09

7,03

7,14

7,49

7,79

Produkce mléka měsíční - KS 2009-2015 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2009

62 487

53 999

59 656

62 884

63 301

64 711

63 685

62 111

57 142

49 909

45 067

60 711

2010

80 021

67 489

87 972

89 610

88 016

82 065

82 078

77 652

67 198

62 374

65 166

79 168

2011

87 163

79 786

95 315

95 724

103 496

99 661

98 839

97 572

85 117

75 090

78 136

87 152

2012

93 164

92 612

101 388

102 380

103 732

95 927

105 303

101 334

88 540

90 564

90 624

95 924

2013

100 817

94 242

108 894

107 904

110 430

106 659

111 825

105 294

99 898

95 302

90 585

96 562

2014

97 633

88 452

103 149

104 177

106 085

99 977

105 657

115 927

105 388

105 403

96 942

108 195

2015

108 314

96 983

108 286

107 632

109 499

102 889

106 318

106 611

101 918

106 434

107 963

124 437

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Tržby za mléko - KS 2009-2015 1 200 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

2009 410 014,7 351 874,4 377 407,7 404 507,6 395 504,0 402 711,9 386 745,0 364 552,5 358 979,3 331 474,2 311 423,3 417 630,2 2010 555 506,4 478 091,3 640 979,4 661 946,1 647 201,4 616 832,6 620 151,5 598 900,3 537 222,7 504 891,7 528 224,1 634 661,9 2011 716 306,3 652 650,3 791 612,6 790 472,9 856 783,7 831 668,5 838 256,9 830 927,4 724 681,8 632 745,0 664 116,9 734 520,4 2012 785 330,1 767 477,3 819 212,6 777 627,2 747 494,9 685 161,4 746 916,3 738 927,5 661 351,0 701 283,8 718 418,5 768 397,6 2013 819 186,1 774 854,4 912 582,8 912 541,6 927 781,0 884 574,7 937 542,4 902 185,3 869 432,2 853 820,1 848 854,5 917 262,7 2014 948 813,6 863 698,4 1 001 102 1 000 864 993 332,2 929 456,1 987 105,8 1 073 541 951 316,4 933 564,9 829 765,3 970 184,5 2015

887 244

798 402,8 891 069,2 876 775,6 815 433,5 760 246,8 777 556,6 756 117,2 716 855,5 760 072,8 809 059,6 970 262,6

6

Živočišná výroba – Produkce mléka Celkové roční tržby za mléko (Kč) 14 000 000 11 482 747

12 000 000 10 000 000

9 064 743

10 560 618

8 917 599

8 000 000

9 819 097

7 058 824

6 228 726

6 000 000

KS

6 302 220

4 681 590

4 760 994

PKL

4 000 000 2 000 000 0 2011

2012

2013

2014

Náklady na 1l mléka PKL 2015 N celkem=9,42Kč/l

2015

Náklady na 1l mléka KS 2015 N celkem= 9,96Kč/l

-0,23 -0,11 0,21

0,62

0,47

-0,26 -0,12

1,07 0,24

0,55

0,69

1,09

2,93

2,28

2,66 2,37

0,48

1,71

1,82

0,92

krmiva a steliva vlastní

krmiva a steliva nakoupená

krmiva a steliva vlastní

krmiva a steliva nakoupená

pracovní náklady a pojištění

odpisy DHM + opravy a energie

pracovní náklady a pojištění

odpisy DHM + opravy a energie

odpisy krav

plemenářské služby

odpisy krav

plemenářské služby

veterinární služby + léky

ostatní přímé a režijní náklady

veterinární služby + léky

ostatní přímé a režijní náklady

narozená telata

chlévská mrva

narozená telata

chlévská mrva

RC mléka 2015-2016

9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2015

8,21

8,24

8,25

8,19

7,46

7,4

7,31

7,07

7,05

7,2

7,51

7,81

2016

7,05

6,94

6,6

6,61

6,18

Vývoj průměrných ročních realizačních cen mléka (PKL, KS) 2014 2015 PKL 9,39 7,67 KS 9,28 7,62 Průměr 9,34 7,65

7

Výkrm kuřat Ukazatel 2012 2013 2014 2015 Trend využití produkčních hal (ks kuřat) 387 000 390 480 387 250 388 900 Tržby za výkrm kuřat (tis. Kč) 2 895 2 963 3 015 2 928 Indexy efektivity výkrmů 324 320 336 334 Dodávka v kg 768 297 762 287 773 456 753 492

V průběhu jednoho roku uskutečňujeme pravidelně sedm zástavů s průměrnou délkou výkrmu cca 34,1 dne.

Mechanizace Dílna se v uplynulém období věnovala níže uvedeným opravám. Uvádíme zde pouze ty významnější. Rostlinná výroba Oprava dvou zakoupených kombajnů E517 a E514, GO PN Case MX 170, oprava PN Claas Arion, oprava převodovky Case Puma, úprava protočených ramen hydrauliky Steyer, úprava adaptéru DH112, oprava cisterny Weinhoff a HTS (brzdy, hadicové rozvody, čerpací technika), sběrací vozy Jumbo a Europrofi (oprava sběracího ústrojí), GO rotačních bran, GO lučních smyků, oprava rámů kabin Zetor, příprava vleků a traktorů na TK, GO Zetor 101 (karoserie, hydraulika), oprava vkládání řezaček (Jaguar 695 a Toron), oprava spojky, uložení PN a řízení Z7745,... Živočišná výroba GO převodovky Zetor 7211 (Bělá), GO motoru Zetor 7745 (Svojek), krmné vozy (brzdy, pásy, míchání), dopravník hnoje, zábrany (Svojek, Bělá, Libštát), jeřáb seník (drapák), akutní opravy ve stájích dle požadavků… Ostatní Opravy referenčních vozidel, oprava motoru hasiči Svojek, oprava motoru a brzd Zetor OÚ Libštát, oprava spojky Zetor OÚ Košťálov, zámečnické a kovářské práce... Opravy pro BPS jsou uvedeny u hospodaření DS Agro Energie s.r.o. (str. 17) Olejové hospodářství - realizace nového skladu olejů v Bělé - nákup stejně kvalitních olejů pro DS Agro a BPS od nového dodavatele za mnohem příznivější ceny - změna v mazání strojů (je používán nový mazací tuk, zakoupena plnička mazacích lisů a bateriový mazací lis)

Majetek pořízený v roce 2015 Majetek

Pořizovací cena (Kč)

Majetek

Jímka silážních šťáv

11 470 792,79 Samosběrací vůz Pöttinger Jumbo 6610

Silážní žlab – zpevněná plocha

16 689 524,91 Sušička separátu

Technologie – jímka sil. šťáv (koncák)

100 000,00 Manipulátor Kramer 2506

Technické zhodnocení vodárna Libštát

117 665,00 Obraceč píce Pöttinger

Traktor Case Puma

1 370,75 3 458 940,44

1 241 691,00 Volkswagen Transporter

Kombajn E517 Traktor Claas Arion 650

Pořizovací cena (Kč)

1 870 000,00 Parcela 373/3 na LV 261 Svojek 1 370,75 Přístřešek pro mechanizaci Svojek

130 800,00 1 356,00 460 000,00 20 150,00 409 043,53

Vybrané stavební práce, rekonstrukce, revize Středisko PHM Libštát PHM Bělá Seník Bělá Kravín Svojek

NHB+SHB Seník Libštát Hala Bělá Středisko Bělá

Stavební práce Nový betonový povrch před nádrží Čištění nádrže a revize Oprava sběrné jímky a zakrytí Čištění nádrže a revize Nová střecha a žlábky Oprava střechy na přístřešku na stroje Opláštění na přístřešku na mláto Nátěr střechy nad mléčnicí a dojírnou Nové žlábky nad dojírnou Zateplení stropu Bílení hal Nátěr střechy nad rozvodnou Oprava rozbitého okna Oprava zdi u moření obilí Nová opěrná zeď u mycí rampy

Revize Minimaxy Elektrické rozvody v budovách Elektrické ruční nářadí Nádrže PHM Libštát, Bělá LTO – NHB, SHB

8

26 800

26 115

25 953

24 613

23 282

18 734

18 816

18 502

17 056

15 490

15 285

19 620

18 007

17 227

17 146

17 007

16 290

19 041

18 608

18 920

19 945

18 142

20 000

17 328

23 314

21 755

21 544

21 232

25 000

20 666

30 000

19 743

Průměrná měsíční hrubá mzda

25 491

Zaměstnanci, mzdy 2010-2015

15 000 10 000 5 000 0 Živočišná výroba 2010

Dílny

2011

2012

Administrativa

2013

2014

THP

2015

Průměrná hodinová mzda 88,36 88,99 95,16 119,35 109,31 106,68

120,00

83,76 97,30 97,54 98,95 103,08 108,96

140,00

99,60 106,61 114,34 108,13 109,06 107,51

160,00

113,22 116,24 109,63 122,65 122,98 126,56

180,00

Živočišná výroba

Dílny

Administrativa

100,00

130,10 130,41 139,36 145,99 144,86 154,86

Rostlinná výroba

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Rostlinná výroba

2010

2011

2012

2013

2014

THP

2015

Mzdové náklady (Kč)

15 500 000 15 000 000 14 500 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 12 500 000 12 000 000 11 500 000 11 000 000

15 049 000 71

2009

13 900 144 12 566 221

12 588 862

43

40

2010

2011 Celkové mzdové náklady

14 383 056

14 110 661 13 669 831

43

41

41

2012

2013

2014

42

80 70 60 50 40 30 20 10 0

2015

Počet zaměstnanců

Provozní výsledovka DS Agro Libštát s.r.o. 2013-2015 NÁKLADY Název účtu Spotřeba nakoupených osiv a sadby Spotřeba nakoupených hnojiv Spotřeba čistících prostředků Spotřeba chemických prostředků Spotřeba krmiv nakoupených

ROK 2013 646 097,28 2 344 604,28 166 645,25 515 730,06 6 952 806,42

ROK 2014 531 375,02 2 024 638,39 66 861,90 1 255 103,05 7 812 998,30

ROK 2015 844 181,69 2 451 339,19 48 686,57 767 534,60 7 254 135,29 9

Počet zaměstnanců

Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců

Spotřeba stelivo - piliny, rašelina, separát Spotřeba krmiv vyrobených Spotřeba stelivo - piliny, rašelina, separát Spotřeba paliv - LTO Spotřeba paliv - uhlí Spotřeba stavebního materiálu Spotřeba náhradních dílů Spotřeba FILIPA, STRCULA, AGEP CZ, Spotřeba pneumatiky, duše Spotřeba PHM nafta Spotřeba PHM benzín Spotřeba benzín/nafta nedaňově Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně, vazelína Pracovní oděvy a ochranné pomůcky Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč DHM do 40.000 DHM do 40.000- nedaňový Spotřeby léky a desinfekce Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ... Spotřeba ostatního materiálu Spotřeba senážních plachet Spotřeba materiálu Spotřeba elektrické energie Spotřeba plynu Spotřeba zbytkového tepla Spotřeba energie Spotřeba vody Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek Opravy a údržba staveb a budov Opravy a udržba strojů Opravy a udržování Cestovne Cestovné Naklady na reprezentaci ostatní Reprezentace Náklady na reprezentaci Služby-pomocné práce Ostatní polní práce Plemenářské výkony Veterinární výkony Ustájení zvířat Asanační výkony Daňové poradenství Úprava paznehtů Laboratorní služby Služby-obědy Doprava a práce jeřábem, bagrem, stroji Služba pro kamionovou dopravu, silniční přeprava Ostatní přepravné Leasing KRAMER 4507 - L01 1427 Leasing 4L2 0624 Leasing 4L2 0774 Leasing 4L2 0773 Leasing KRAMER 208 - L01 1446 Leasing rozmetadlo Bergman Leasing kombajn Gomselmaš KZS -1218 Leasing shrnovač píce Pottinger Top 1252 Nájemné pozemky Nájemné plynových lahví

118 599,80 0,00 0,00 40 014,60 2 442,97 102 961,65 2 318 294,36 24 054,03 516 035,67 5 135 984,84 155 323,59 0,00 317 062,66 163 765,41 17 822,19 157 823,74 15 000,00 888 527,97 40 667,92 609 614,90 83 118,70 21 332 998,29 1 807 660,01 36 298,00 73 500,00 1 917 458,01 9 669,00 9 669,00 372 192,27 509 007,57 881 199,84 414 115,09 414 115,09 0,00 24 840,00 24 840,00 164 019,08 203 320,50 636 069,40 304 189,36 0,00 136 921,7 0,00 67 800,00 5 150,00 26 278,37 226 907,81 713 400,00 133 202,57 592 546,23 231 565,52 248 648,40 248 648,40 171 309,60 226 886,29 39 140,42 17 024,00 47 449,00 14 586,13

153 664,72 0,00 0,00 19 820,30 1 367,77 51 760,99 2 550 142,40 7 980,49 258 138,40 4 525 905,65 101 463,03 59 634,05 266 703,24 62 820,29 16 429,18 128 549,08 3,30 1 255 411,73 28 562,01 362 960,73 127 190,99 21 669 485,01 1 482 047,46 3 306,00 262 500,00 1 747 853,46 6 927,00 6 927,00 250 971,42 672 159,63 923 131,05 198 928,00 198 928,00 0,00 33 868,30 33 868,30 331 244,78 1 575 614,86 536 781,51 410 460,62 0,00 165 667,10 0,00 70 800,00 7 646,16 15 638,45 414 547,20 98 600,00 123 492,14 632 689,48 0,00 0,00 0,00 186 883,20 290 526,46 471 225,51 204 288,00 52 725,00 14 716,19

0,00 2 840 443,07 169 429,28 11 056,30 0,00 39 987,67 2 765 312,29 7 661,40 294 523,47 3 489 612,41 180 831,92 0,00 198 275,85 162 657,83 27 877,96 50 707,56 0,00 1 466 557,72 28 304,02 529 796,20 73 035,00 23 701 947,29 1 339 519,89 15 862,00 265 300,00 1 620 681,89 6 586,00 6 586,00 567 449,19 534 926,26 1 102 375,45 41 599,57 41 599,57 189,00 21 942,92 22 131,92 124 539,33 659 634,30 477 224,43 439 464,49 112 317,43 180 113,40 8 500,00 69 700,00 60 777,36 13 551,36 386 730,16 0,00 142 850,66 627 441,28 0,00 0,00 0,00 186 883,20 288 990,99 466 565,46 204 288,00 1 654 150,37 14 673,43 10

Nájemné ostatní - stroje Nájem budov a staveb ADV Pacht podniku Nájemné za pozemky nepředepsané Ostatní služby - neuznatelné Leasing senážní vůz PÖTTINGER JUMBO 6610 Leasing traktor STEYER 6225 Leasing Kramer L01 1413 Leasing traktor Case Puma Leasing senážní vůz PÖTTINGER JUMBO 6610 Telefony Známky Poštovné Reklama společnosti - inzerce Členské příspěvky Ostatní služby Programy - Org. kancelář Žďár nad Sázavou,Duel AG info školení Technické prohlídky, emise, poplatky za kartu řidiče MKD, Revize, posudky, právní služby Sušení, praní, čištění Bílení, desinfekce a odvoz odpadu Bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie Parkovné a poplatky Ostatní služby Mzdove naklady Mzdové náklady - fakturace Mzdové náklady Zakonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Lékařské prohlídky Příspěvek na obědy 55% Nedaňové - příspěvky na obědy Zákonné sociální náklady silniční daň 4L03359 Fabia - Tomášová silniční daň 4L03502 Fabia - Honců silniční daň 2L34620 tahač silniční daň 4L20624 tahač silniční daň 4L20773 tahač silniční daň 4L20774 tahač silniční daň 1L23874 návěs silniční daň 1L23899 návěs silniční daň 1L30688 návěs silniční daň SM 4503 Š 706 silniční daň SM 5177 Š 706 silniční daň SM 7477 AVIA silniční daň 05SMA73 osobní přívěs silniční daň 4L28714 Fabie - Ing. Franc silniční daň 4L43457 Ford silniční daň 4L48297 Felicie silniční daň 3L0 2834 Berlingo silniční daň 4L5 9209 Lada Niva silniční daň 4L9 8625 Škoda Felicie Combi silniční daň 5L2 0013 Volswagen Transportér Daň silniční Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí

896 316,53 100 000,00 0,00 0,00 38 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 436,14 3 650,00 3 918,64 4 743,00 0,00 636 627,03 21 020,21 0,00 31 848,34

769 045,27 40 000,00 0,00 9 450,00 0,00 185 598,30 279 116,07 175 460,61 308 733,74 191 256,74 106 040,63 3 506,00 4 781,21 17 752,88 0,00 288 273,95 10 016,55 0,00 12 075,46

471 013,24 1 000,00 499 789,81 28 574,00 0,00 369 787,94 556 116,58 263 089,25 206 355,38 127 833,85 85 520,19 5 752,00 4 327,23 2 500,00 2 482,00 440 030,35 32 990,50 4 700,00 31 533,61

34 283,30

17 184,02

12 763,43

54 659,39 195 000,00 22 353,66 0,00 32 596,40 6 686 349,42 10 717 169,00 0,00 10 717 169,00 3 433 615,00 3 433 615,00 4 900,00 128 854,98 1 164,23 134 919,21 2 400,00 2 400,00 17 775,00 8 216,00 9 243,00 9 243,00 19 338,00 22 750,00 19 452,00 14 813,00 14 813,00 3000,00 1 800,00 2400,00 2 475,00 2 400,00 1 080,00 1 763,00 0,00 0,00 155 361,00 57 975,00 57 975,00

115 653,53 37 900,60 25 873,48 0,00 65 664,44 8 266 930,14 10 410 242,00 143 827,00 10 554 069,00 3 302 054,00 3 302 054,00 5 350,00 110 393,91 1 123,25 116 867,16 2 400,00 2 400,00 17 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 475,00 13 825,00 13 825,00

113 299,23 0,00 69 369,46 51 600,00 10 760,57 9 509 584,27 10 986 250,98 35 594,00 11 021 844,98 3 436 838,02 3 436 838,02 6 900,00 120 925,32 81,82 127 907,14 2 400,00 2 400,00 4 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 825,00 11 850,00 11 850,00

1 800,00 2 400,00 2 700,00 2 400,00 1 710,00 2 250,00 800,00 0,00 84 760,00 60 044,00 60 044,00

1 800,00 2 400,00 1 800,00 2 400,00 1 800,00 2 250,00 2 400,00 1 500,00 56 119,00 55 307,00 55 307,00 11

Dálniční známky Rozhlasový poplatek Spotřeba kolků Správní a soudní poplatky Správní poplatky Poplatek vodovod Poplatky za použítí osiv Ostatní daně a poplatky Zůstatková cena DHM Zůstatková cena zvířat - prodej, nucená porážka, likvidace Zůstatková cena prod.dl.nehm.a hmot.maj. Prodaný materiál Prodaný materiál Smluvní pokuty a úroky z prodlení Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Ostatní pokuty a penále odpis pohledávek - postoupení Odpis pohledávky - zrušení opravné položky Odpis pohledávky Haléřové vyrovnání Opr.Salda do 10,Havarijní pojištění Povinné ručení Pojištění řidičů Pojištění léčebných výloh - Kotula zákonné pojištění odpovědnosti 0,5 Pojištění nákladů Pojištění DAS Pojištění strojní Pojištění budov Pojištění, mýto-nedaňový výdaj Pojištění zvířat Pojištění majetku - silážní žlaby pojištění odpovědnosti za škodu Mýto, služby CCS Ostatní provozní náklady Manka a škody - daňově uznatelné Manka a škody - úhyny Manka a škody z provozní činnosti Odpis mléčné kvóty Odpisy DHM Odpisy DDHM - Základní stádo Odpisy DDHM - Základní stádo Masné Odpisy DDHM - Býk Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku Tvorba OP za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 8 Tvorba OP k nepromlčeným pohledávnám dle § 8a Tvorba OP k drobným pohledávkám dle § 8c Tvorba a zúčt.zák.oprav.položek Úroky od banky Úroky z půjček Úroky z úvěru Úroky Kurzové ztráty Kurzové ztráty Bankovní poplatky Ostatní finanční náklady

1 478,00 0,00 3 850,00 7 039,00 1 800,00 18 295,00 10 909,00 43 371,00 28 750,00

1 485,00 225,00 1 850,00 37 700,00 2 710,00 58 505,00 15 647,00 118 122,00 21 348,00

3 000,00 540,00 1 000,00 7 204,00 0,00 38 400,00 29 437,55 79 581,55 692 814,00

0,00

0,00

2 160 281,00

28 750,00 3 332 271,70 3 332 271,70 0,00 0,00 140 510,68 140 510,68 3 858 827,00 0,00 3 858 827,00 5,73 0,00 55 610,07 142 332,57 8 263,00 0,00 70 953,00 17 808,34 14 207,25 53 515,10 23 961,03 2 436,13 0,00 0,00 16 594,18 830 299,75 1 235 986,15 232 936,43 0,00 232 936,43 0,00 4 688 668,00 0,00 0,00 0,00 4 688 668,00 0,00 205 968,20 85 920,35 291 888,55 154 072,38 585 238,00 100 246,40 839 556,78 200 017,73 200 017,73 55 294,91 55 294,91

21 348,00 2 165 055,40 2 165 055,40 1 292,86 1 292,86 4 000,00 4 000,00 7 864 074,00 21 691,00 7 885 765,00 -6,23 0,00 13 892,90 145 217,12 2 780,00 0,00 68 381,00 11 520,00 1 023,25 182 417,00 24 726,00 740,01 0,00 0,00 20 690,00 338 326,69 809 707,74 1 656,24 0,00 1 656,24 0,00 5 045 395,00 0,00 0,00 0,00 5 045 395,00 69 000,00 212 715,83 -21 691,00 260 024,83 139 352,00 767 555,00 81 959,65 988 866,65 46 968,11 46 968,11 51 939,24 51 939,24

2 853 095,00 8 698 029,30 8 698 029,30 19 986,81 19 986,81 20 000,00 20 000,00 2 728 825,00 0,00 2 728 825,00 -0,57 0,22 9 720,10 75 827,13 533,00 440,00 68 604,00 3 131,00 0,00 281 007,00 25 410,00 0,00 82 252,00 2 824,00 23 491,00 77 741,07 650 979,95 0,00 183 784,00 183 784,00 145 750,00 5 178 571,50 1 674 452,00 116 662,00 12 600,00 7 128 035,50 0,00 268 528,50 0,00 268 528,50 249 940,01 1 044 462,00 301 808,37 1 596 210,38 28 673,37 28 673,37 41 742,42 41 742,42 12

Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná

17 290,00 17 290,00

5 890,00 5 890,00

0,00 0,00

Náklady celkem Náklady celkem (po odečtení odpisů)

60 731 037,79 56 042 369,79

64 370 948,19 59 329 163,19

75 000 394,31 67 872 358,81

VÝNOSY Název účtu Tržby za drůbeží hnůj Tržby za dřevní štěpku Tržby za rostlinnou výrobu Tržby za zvířata Tržby za mléko Tržby za hnůj Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb rostliné výroby Tržby výkrm zvířat Tržby el. energie Tržby voda Trzby z prodeje služeb Trzby z refundace mezd, mzdové náklady Tržby dílna Tržba autodoprava Tržba mezinárodní dopava Tržba traktory Tržba kombajny Tržby za výkrm brojlerů Tržby za šrotování a čištění obilí půjčovné Nájemné Nájemné za pozemky Nájemné za uskladnění senáže a siláže - DS Agro Energie pronájem budov a staveb Tržby obědy Tržby z prodeje služeb Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu výrobků RV - Produkce RV Změna stavu výrobků ŽV - Produkce - mléko Změna stavu výrobků ŽV - Produkce - hnůj Změna stavu výrobků PV - Produkce - senáž,siláž,seno Změna stavu výrobků RV - Prodej - RV Změna stavu výrobků ŽV - Prodej - mléko Změna stavu výrobků ŽV - Prodej - hnůj Změna stavu výrobků PV - Prodej - senáž, siláž, seno Změna stavu výrobků RV - Spotřeba - RV Změna stavu výrobků ŽV - Spotřeba - vysáté mléko Změna stavu výrobků ŽV - Spotřeba - hnůj Změna stavu výrobků PV - Spotřeba - senáž, siláž, seno Změna stavu výrobků Změna stavu zvířat Přeřazení zvířat ze základního stáda Narození zvířat Váhový přírůstek Vzrůstový přírůstek Prodej zvířat Úhyn mladých zvířat Změna stavu zvířat Aktivace základního stáda Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

ROK 2013 70 014,23 216 675,60 0,00 0,00 0,00 0,00 286 689,83 15 541 305,38 17 547 552,79 21 230,71 0,00 1 379 386,69 4 468,00 70 125,50 8 875 484,00 2 005 948,49 11 000,00 2 963 781,12 133 830,93 23 503,38 266 960,00 129 591,00 0,00 12 000,00 26 505,21 49 178 775,02 0,00 0,00 0,00 0,00 30 856,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 856,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROK 2014 70 470,95 57 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 670,95 20 501 285,18 20 216 063,87 17 456,38 0,00 1 543 405,91 2 066,00 220 078,70 457 486,67 3 211 002,35 2 902 993,97 354 179,74 3 002 034,07 0,00 33 499,50 271 848,91 129 591,00 0,00 12 000,00 16 447,85 52 891 440,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 408,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 408,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROK 2015 28 696,84 0,00 3 587 236,81 8 044 310,02 16 207 569,53 184 546,20 28 052 359,40 38 479,56 0,00 15 960,90 1 972,20 1 295 459,15 0,00 376 748,32 419 818,14 856 439,00 3 027 973,82 556 705,64 2 927 807,43 33 028,70 0,00 82 160,00 60 209,00 1 038 262,04 322 000,00 13 537,04 11 066 560,94 -727 471,51 -727 471,51 4 024 334,00 16 818 547,50 470 797,03 6 918 797,68 -1 858 009,00 -15 846 697,50 -213 242,20 -1 707 247,80 -86 800,00 -971 850,00 -214 624,06 -466 713,70 6 867 291,95 -2 755 789,00 0,00 569 100,00 4 380 035,30 156 000,00 -5 311 472,47 -59 278,15 -3 021 404,32 2 755 789,00 2 755 789,00 13

Tržby z prodeje DDHM Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku Tržby z prodeje materiálu Tržba za železný šrot Tržby z prodeje materiálu výnosy z postoupených pohledávek Výnosy z odepsaných pohledávek Haléřové vyrovnání Ostatní provozní výnosy Dotace z úřadu práce Pojistné plnění Inventurní nález Dodanění nájmů pozemků, nevyzvednutých promlčených Dotace SAPS - na plochu Dotace Chovservis - udržování a zlepšování genetického potenciálu Dotace LFA - pro méně příznívé oblasti Dotace na podporu chovu krávy Dotace na mléko a zemědělskou půdu Dotace na bílkovinové plodiny Dotace podporu chovu telete masného typu Dotace Agro envi Dotace Greening Ostatní provozní výnosy Uroky Uroky z půjčky Úroky Kurzove zisky Kurzové zisky Podíly na zisku Družstvo Mléko po zdanění 15% srážkovou daní Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy - úroky od PGRLF Ostatní finanční výnosy 002 Ostatní finanční výnosy Výnosy celkem

Náklady: Výnosy: Zisk/ztráta:

2013 56 042 369,79 Kč 57 682 689,77 Kč 1 640 319,98 Kč

15 000,00 0,00 15 000,00 3 396 631,24 72 184,00 3 468 815,24 3 858 827,00 3 858 827,00 1,56 7 828,91 0,00 517 855,79 0,00

13 404,96 189 586,78 202 991,74 2 566 347,39 8 260,00 2 574 607,39 7 864 074,00 7 864 074,00 0,49 8 915,68 72 000,00 350 750,00 0,00

106 413,18 1 154 619,01 1 261 032,19 8 803 664,65 7 185,36 8 810 850,01 2 728 825,00 2 728 825,00 23,09 46 781,88 0,00 96 286,95 3 652,60

0,00

0,00

49 299,00

0,00

0,00

3 061 976,20

0,00

0,00

64 363,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 686,26 7,42 0,00 7,42 72 289,30 72 298,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 666,17 1,46 22 584,00 22 585,46 22 953,77 22 953,77

1 814 721,40 1 207 965,23 171 631,67 49 291,76 39 449,78 1 264 875,77 1 678 893,05 9 549 211,58 1,55 46 780,00 46 781,55 68 635,78 68 635,78

0,00

17 000,00

0,00

0,00 245 743,00 0,00 245 743,00

17 000,00 45 675,00 0,00 45 675,00

0,00 49 833,00 39 754,00 89 587,00

57 682 689,77

64 138 255,88

67 548 048,57

2014 59 329 163,19 Kč 64 138 255,88 Kč 4 809 092,69 Kč

2015 67 872 358,81 Kč 67 548 048,57 Kč - 607 608,90 Kč

Pozn.: Účetní odpisy činily v roce 2013 4 688 668,00Kč, v roce 2014 5 045 395,00Kč, v roce 2015 7 128 035,50Kč.

14

BPS – DS Agro Energie s.r.o. Vedoucí pracovníci Stanislav Jebavý Lukáš Hašek Martin Havrda Ukazatel Vstupní suroviny Náhradní díly Opravy a udržování

2014 13,7 4,6 2,9

Hlavní koordinátor Biologie BPS Hlavní technik 2015 13,3 4,2 2,4

Ukazatel Celkový objem vstupních surovin Travní senáž Hnůj Kukuřice Obilí

Náklady V této tabulce zobrazujeme nejvýznamnější náklady v posledních dvou letech. Hodnoty jsou uvedeny v mil. Kč. Vstupní suroviny 2014 20 700 11 900 4 440 1 100 910

2015 21 600 13 400 4 600 1 900 700

V této tabulce zobrazujeme nejvýznamnější vstupní suroviny v posledních dvou letech. Hodnoty jsou uvedeny v tunách.

Vybrané ukazatele roku 2015 Měsíc

Dodávka MWh Tržba silovina (Kč) Tržba zelený bonus (Kč) Suroviny (t) Náklady na suroviny Kč

Opravy (Kč)

Služby (Kč)

Leden

548,049

505 849,22

1 879 638,42

1 774,93

1 080 756,52

218 047,01

323 207,69

Únor

537,809

496 397,71

1 844 988,82

1 545,21

1 173 418,51

201 355,18

218 413,82

Březen

583,912

538 950,78

2 008 508,53

1 699,56

1 103 699,95

95 008,25

283 983,22

Duben

549,334

507 035,28

1 915 186,74

1 587,90

1 167 794,74

224 992,40

298 968,41

Květen

574,788

530 529,32

2 006 007,55

1 801,65

1 250 180,01

186 192,41

311 761,70

Červen

504,817

465 946,09

1 785 217,97

1 773,52

1 150 682,79

109 667,52

300 354,62

Červenec

530,877

489 999,47

1 867 760,38

1 849,08

1 054 733,96

217 096,46

282 964,53

Srpen

514,407

474 797,66

1 833 262,96

1 740,36

1 083 375,19

86 358,17

298 780,39

Září

520,712

480 617,17

1 923 563,21

1 688,81

929 244,64

63 303,85

271 122,29

Říjen

453,416

418 502,97

1 711 787,40

1 804,19

962 543,84

482 159,18

231 911,09

Listopad

454,616

419 610,57

1 720 520,63

2 157,31

1 129 027,31

178 145,69

259 352,55

Prosinec

540,041

498 457,84

2 018 069,15

2 192,18

1 173 919,07

339 627,08

652 372,50

5 826 694,08

22 514 511,76

21 614,70

13 259 376,53

Celkem

6 312,778

2 401 953,20 3 733 192,81

Vybrané ukazatele roku 2016 Dodávka MWh

Tržba silovina (Kč)

Tržba zelený bonus (Kč)

Suroviny (t)

Náklady na suroviny Kč

Opravy (Kč)

Služby (Kč)

Leden

458,550

348 956,55

1 821 609,72

1 318,35

966 600,44

490 101,86

248 876,17

Únor

406,628

309 443,91

1 644 170,34

1 300,35

1 162 941,53

573 440,08

203 933,37

Březen

563,677

428 958,20

2 156 290,86

1 743,34

1 139 477,12

498 711,61

338 102,45

Duben

535,437

407 467,56

2 063 761,20

1 702,86

1 297 997,38

465 930,99

265 984,03

Měsíc

15

Měsíční vývoj - tržba siloviny (Kč) 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2012

685 301

689 567

641 447

809 996

798 176

756 553

781 412

795 131

791 410

779 003

785 221

818 315

2013

706 185

609 121

699 771

739 335

766 995

512 771

372 321

655 902

749 892

704 041

609 045

716 660

2014

598 788

445 069

493 436

574 477

494 887

474 322

528 877

575 140

557 714

530 700

506 122

570 111

2015

505 849

496 398

538 951

507 035

530 529

465 946

489 999

474 798

480 617

418 503

419 611

498 458

září

říjen

listopad

prosinec

Měsíční vývoj - tržba zelený bonus (Kč) 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

2012 1 669 748 1 680 134 1 562 891 1 973 562 1 944 762 1 843 348 1 903 916 1 937 342 1 928 276 1 898 046 1 913 196 1 993 830 2013 1 855 396 1 600 373 1 838 544 1 942 494 2 015 163 1 347 229

978 218

1 671 133 1 893 106 1 775 259 1 534 261 1 806 818

2014 1 934 622 1 515 150 1 841 461 2 028 785 1 762 235 1 677 435 1 847 784 2 013 042 1 947 478 1 865 545 1 772 055 2 006 052 2015 1 879 638 1 844 989 2 008 509 1 915 187 2 006 008 1 785 218 1 867 760 1 833 263 1 923 563 1 711 787 1 720 521 2 018 069

Výkupní cena za 1kWh (Kč) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

silovina zelený bonus

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Silovina

1,26

1,26

1,17

0,975

0,923

Zelený bonus

3,15

3,07

3,06

3,27

3,27

Celkem

4,41

4,33

4,23

4,245

4,193

Dodávka GWh 7,5 7 6,5 6 5,5 Dodávka GWh

2012

2013

2014

2015

7,247

6,702

6,512

6,312

16

Měsíční spotřeba vstupních surovin a produkce bioplynu 2015-2016 1600

350

1400

300

1200 t / měsíc

200

800 150

600

100

400

50

200 0

kukuřice (t)

tis. m3

250

1000

leden

únor

březe květe červen duben červen srpen n n ec

září

listopa prosin leden únor říjen d ec 2016 2016

březe duben n 2016 2016

0

102

101

226

130

290

250

178

296

182

119

57

233

133

98

192

hnůj(t)

451

344

321

335

401

268

414

376

366

555

407

373

138

211

287

241

trava(t)

1198

992

1181

953

1230

1187

1155

1110

960

945

1160

1341

663

758

1089

851

obilí(t)

101

88

72

59

37

29

31

54

30

69

62

76

103

176

150

156

metan(tis.m3)

286

276

300

284

299

266

274

277

287

252

256

292

271

250

326

319

0

Opravy a úpravy Spuštění náhradního krmení (BPS) Realizace přístupových schodišť (náhradní krmení, sušička, střecha strojovny KGJ, fermentory, koncák) Výroba vlastních rotačních pístů V uplynulém období byl úspěšně dokončen test rotačních pístů (vlastní výroby) čerpadla technologie BPS (bylo dosaženo prodloužení životnosti a snížení nákladů téměř o 2/3). Vybrané opravy Oprava střešního chladiče KGJ, čištění fermentorů, oprava sušičky (napínací mechanismus), oprava macerátoru (obal, převodovka), oprava čerpadla Vogel náhr. krmení (převodovka), oprava KGJ, proplach chl. soustavy, výměna a oprava převodovek míchacích šneků dávkovače...

Provozní výsledovka DS Agro Energie s.r.o. 2013-2015 NÁKLADY Název účtu Kancelářské potřeby Materiál na přefakturaci ND k latkovému mycímu stroji Materiál na repasované formy Náhradní díly trafostanice Čistící prostředky Drobný hmotný majetek evidovaný od 5.000,- do 40.000,Materiál na přeúčtování Náhradní díly macerátor Náhradní díly pro dávkovač,krmení Náhradní díly fermentory Náhradní díly k čerpací technice Náhradní díly k separátoru Náhradní díly motor č.1 Náhradní díly motor č.2 Nářadí BPS Náhradní díly motor č.3

ROK 2013 1 190,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,36 0,31 0,00 410 245,06 27 789,93 203 034,82 202 780,31 64 401,21 50 443,29 8 275,45 126 491,06

ROK 2014 0,00 -0,09 8 052,07 21 281,39 17 027,03 1 124,00 23 724,12 -0,03 81 464,06 1 336 498,22 1 173,96 0,00 125 648,39 73 710,29 82 316,52 6 036,18 66 734,61

ROK 2015 2 344,57 0,00 0,00 0,00 50 015,63 2 952,05 0,00 0,00 136 384,70 871 771,20 6 024,79 0,00 443 022,06 32 170,05 27 201,11 9 047,82 1 067,27 17

Náhradní díly silo Náhradní díly míchací technika Náhradní díly vstupní jímka Materiál kogenerační jednotka Náhradní díly na čerpadlo č. 2 Materiál k technologii plynu Náhradní díly na čerpadlo Vogelsang Náhradní díly výměník Režie BPS Oleje a nafta do motorů-LTO LTO nedaňově Spotřeba olejů, fridexu Spotřeba pšenice,k.senáže na výrobu elektřiny Materiál motory Náhradní díly čerpadlo Seepex Spotřeba materiálu Spotřeba energie BPS Spotřeba energie nedaňově Spotřeba energie Opravy a udržování-motor 3 Opravy míchací techniky, fermentory Opravy a udržování sila Opravy a udržování čerpadla vogelsang Opravy a udržování trafostanice Opravay a udržování KGJ Oprava plochy pod separát Opravy a udržování motor 2 Opravy a udržování motor 1 Opravy a udržování BPS Opravy a udržování čerpadla Seepex Opravy a udržování separátoru Opravy a udržování dávkovače, macerátoru Opravy a udržování technologie plynu Opravy a udržování počítače Opravy a udržování Režie firmy Služby na přefakturaci Služby dávkovač,krmení,macerátor Služby míchací technika-fermentory Úklidové a údržbářské práce Laboratorní rozbory, biologický servis Služby separátor Služby BOZP? PO a ekologie Poštovné Služby čerpadlo Služby motory Telekomunikační poplatky Služby na provoz a řízení BPS Služby šrotování a převozy obilí,mláta,hnoje,senáže,pečiva Dovoz a nakládání kukuřičné siláže a travní senáže Služby odvoz kontejnerů Nájem kongenerační jednotky Nájem za pozemky Nájem za uskladnění senáže a siláže Služby na technologii plynu Pronájem sušičky Služby nedaňové Ostatní služby Mzdové náklady Mzdové náklady Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění

2 644,54 3 256,24 1 911,57 951,29 50 021,07 216 409,10 0,00 0,00 285 753,57 1 816 468,24 0,00 0,00 11 833 460,35 97 566,90 299 974,24 15 810 133,81 96 351,89 0,00 96 351,89 163 111,18 194 258,40 4 742,21 0,00 0,00 0,00 0,00 408 734,57 322 005,23 17 443,28 21 413,62 7 411,91 118 152,70 11 009,44 1 950,50 1 269 966,04 20 432,51 0,32 38 861,40 24 699,30 0,00 0,00 0,00 0,00 415,22 2 995,00 360,00 6 311,65 1 740 028,14 856 180,14 878 729,39 1 632,40 133 584,36 46 333,00 852 198,96 3 970,00 200 000,00 928,25 4 807 660,04 60 000,00 60 000,00 5 400,00 15 000,00 20 400,00

0,00 5 514,60 0,00 1 420,00 0,00 140 064,14 173 289,00 0,00 113 259,36 2 215 694,85 0,00 0,00 13 766 908,87 18 431,60 157 284,07 18 436 657,21 354 522,65 0,00 354 522,65 676 342,85 211 742,53 0,00 19 110,00 11 650,46 10 566,04 4 310,00 391 105,18 1 370 192,43 16 119,53 31 353,89 86 497,38 150 690,52 1 500,00 0,00 2 981 180,81 33 118,02 -0,14 23 124,30 27 988,22 230 876,55 67 515,59 4 159,00 0,00 281,00 1 790,30 0,00 10 595,75 1 505 264,89 25 039,62 2 046 158,55 0,00 133 584,36 46 333,00 1 101 559,58 2 268,00 0,00 0,00 5 259 656,59 226 982,00 226 982,00 6 621,00 18 392,00 25 013,00

17 184,50 222 060,00 0,00 0,00 0,00 34 475,65 149 209,08 14 025,68 394 157,67 1 345 515,56 -11,00 436 135,22 13 259 376,53 0,00 37 585,94 17 491 716,08 543 472,03 0,91 543 472,94 482 326,15 363 602,82 1 000,00 71 550,00 0,00 0,00 0,00 598 256,35 299 820,53 20 353,94 13 596,00 33 737,34 419 970,26 68 048,08 29 691,73 2 401 953,20 48 858,53 0,00 18 775,40 17 705,65 61 638,67 86 100,00 17 658,25 10 800,00 600,00 0,00 595,00 9 960,78 1 688 390,88 31 513,06 1 458 045,78 0,00 298 000,00 46 333,00 1 212 027,30 5 747,80 0,00 0,00 5 012 750,10 163 500,00 163 500,00 0,00 0,00 0,00 18

Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Daň ekologická - z plynu Poplatek za znečišťování ovzduší Ostatní daně a poplatky Prodaný materiál Prodaný materiál Ostatní pokuty a penále Haléřové vyrovnání Pojištění bioplynové stanice Zákonné pojištění odpovědnosti Ostatní provozní náklady Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Úrok z půjčky Úrok z úvěru Úroky Kursové ztráty Kursové ztráty Bankovní poplatky Ostatní finanční náklady Náklady celkem

1 900,00 750,00 12 815,00 -4 800,00 8 765,00 858,73 858,73 0,00 43,33 108 217,00 0,00 108 260,33 310 571,00 569 865,00 1 375 452,62 1 945 317,62 0,00 0,00 22 271,34 22 271,34 29 788 199,80 25 122 109,80

Náklady celkem (po odečtení odpisů)

1 900,00 2 060,00 13 688,00 0,00 15 748,00 140 242,43 140 242,43 0,00 4,37 159 636,00 400,00 160 040,37 0,00 611 533,00 1 162 552,65 1 774 085,65 9,67 9,67 23 935,90 23 935,90 34 097 361,28 29 399 974,28

1 900,00 2 100,00 5 388,00 0,00 7 488,00 0,00 0,00 7 917,00 9,17 149 761,50 400,00 150 170,67 0,00 513 095,00 955 770,19 1 468 865,19 204,08 204,08 17 819,97 17 819,97 32 088 816,98 27 267 757,23

VÝNOSY Název účtu Tržby za vlastní výrobky elektřina

ROK 2013 7 842 038,67

7 408 769,49

Rok 2015 7 528 982,54

20 257 997,77

22 211 639,62

22 514 511,76

Tržby za vlastní výrobky teplo

67 500,00

266 000,42

262 500,12

Tržby za vlastní výrobky fugát

710 320,40

741 719,60

732 239,20

Tržby za vlastní výrobky elektřina-zelený bonus

tržby za vlastní výrobky separát

ROK 2014

124 598,40

210 901,57

311 149,24

29 002 455,24

30 839 030,70

31 349 382,86

Tržby z prodeje služeb

195 000,00

0,00

0,00

Tržby z prodeje služeb

195 000,00

0,00

0,00

Výroba fugátu

-22 410,49

19 087,19

79 857,03

4 147,41

-2 356,09

3 164,99

Tržby za vlastní výrobky

Výroba separátu Změna stavu výrobků

-18 263,08

16 731,10

83 022,02

Tržby z prodeje materiálu

944,61

541 304,60

1 109,90

Tržby z prodeje materiálu

944,61

541 304,60

1 109,90

Výnosy z odepsaných pohledávek Haléřové vyrovnání Náhrada pojišťovny motor 1 Ostatní provozní výnosy Úroky Úroky Kurzové zisky Kurzové zisky Výnosy celkem

Náklady: Výnosy: Zisk/ztráta:

2013 25 122 109,80 Kč 29 848 864,87 Kč 4 726 755,07 Kč

659 654,00

0,00

0,00

6,75 0,00 6,75 8 119,88 8 119,88 947,47 947,47 29 848 864,87

38,74 733 788,00 733 826,74 1 784,49 1 784,49 115,08 115,08 32 132 792,71

14,57 0,00 14,57 749,13 749,13 0,00 0,00 31 434 278,48

2014 29 399 974,28 Kč 32 132 792,71 Kč 2 732 818,43 Kč

2015 27 267 757,23 Kč 31 434 278,48 Kč 4 166 521,25 Kč

Pozn.: Účetní odpisy činily v roce 2013 4 666 090,00 Kč, v roce 2014 4 697 387,00 Kč, v roce 2015 4 821 059,75 Kč.

19

Valná hromada ADV Libštát a.s.,

Recommend Documents