vállalkozó ( pont) e)17

A 170/2011.(VI.21.) számú képviselıképviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati

Képviselı-testülete

a

helyi

adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és a 2012. évtıl hatályba lépı rendelet módosítását az alábbi elvek alapján rendeli elıkészíteni a vállalkozások adóterheinek csökkentése érdekében: (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül) -

az adott ingatlant mentesíti a telekadó alól, ha mind három adónemet (telek-, építmény, iparőzési adó) fizeti a vállalkozás (6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül)

-

újonnan létrehozott legalább 35 millió Ft értékhatárig és legalább 250 m2 alapterülető a vállalkozás mőködéséhez konkrétan kapcsolódó fejlesztés esetén, amennyiben a fejlesztést követıen legalább 5 évig mőködik a vállalkozás kedvezményt biztosít (6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül)

-

A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a helyi adórendelet módosítását, a konkrét és törvényes feltételrendszer megfogalmazásával készítse elı a 2011. október havi ülésre.

7.§.

e) a vállalkozó (52. § 26. pont) 17

26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak; 152

153

1 54

1 55

üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi iparőzési adó megállapítása során – ha e törvény eltérıen nem rendelkezik – a 6. § d) pontja d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkezı eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkezık jövedelmétıl függı mentességekkel, kedvezményekkel kibıvítse, 14

nem alkalmazható. A helyi iparőzési adó esetén egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, a településen belüli

földrajzi elhelyezkedése, (hasznos) alapterülete, funkciója (használati módja), továbbá a kereskedelemrıl szóló törvény szerinti vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész esetén annak nyitvatartása alapján állapítható meg differenciált adómérték,

Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 39/C. § (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)–(3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára. (2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, 39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl származik. 98

84

85

illetıleg a 39/A. § Állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerősített meghatározása 87

39/A. § (1) A 39. § (1) bekezdésétıl eltérıen a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezıgazdasági kistermelı) vállalkozó, b) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévet megelızı adóévben – az adóévet megelızı 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva idıarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezdı vállalkozó esetén az adóévben – idıarányosan – a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetıleg a (3) bekezdésben foglaltak szerint – figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e tevékenységbıl származó – bevételének 80 százaléka. (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka. (4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szőnik meg, vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalkozó az adóévben – idıarányosan – 8 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját – az adóév egészére – a 39. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg, az iparőzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja. 88

90

89

91

92

93

(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errıl szóló bejelentést legkésıbb az adóévrıl szóló bevallás benyújtására elıírt határidıig kell megtenni az adóhatóságnál. 94

vagy 39/B. § 39/B. § (1) Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39. § (1) bekezdésében vagy a 39/A. §-ban foglalt elıírásoktól eltérıen – az egyszerősített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja. (2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az errıl szóló bejelentést a 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni. (3) Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévı részére a 39. § (1) bekezdése vagy a 39/A. § elıírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak. (4) Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor a) köteles az egyszerősített vállalkozói adókötelezettségérıl szóló bevallás-benyújtással egyidejőleg az egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnését követı naptól az azt követı adóév elsı félévének utolsó napjáig terjedı idıszakra (e pont alkalmazásában: elılegfizetési idıszak) a bevallásban szereplı, a bevallással lefedett idıszak naptári napjai alapján 12 hónapra számított összegő adóelıleget az elılegfizetési idıszakra esı egyes elılegfizetési idıpontokra, egyenlı arányban bevallani. Nem kell adóelıleget bevallani arra az elılegfizetési idıpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelıleget. b) az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévérıl szóló bevallást az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott idıpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejőleg az adóévre már megfizetett elıleg és a tényleges fizetendı adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza. 95

96

97

alapján számított (vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalap-összeget is meghatározhat. (3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi – a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelı – vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: [email protected]

MEGHÍVÓ Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 20-án (kedden) 13 órakor kezdıdı nyilvános ülésére. Helye: községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat:

1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl

Elıadó: Kovács József polgármester 2. Községszemle – intézkedési terv

Elıadó: Kovács József polgármester 3. Közvilágítás korszerősítése

Elıadó: Kovács József polgármester 4. Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása

Elıadó: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı

5. Egyéb ügyek

Elıadó: Kovács József polgármester Az elıterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, 2011. szeptember 16.

Kovács József sk. Polgármester

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPTÖRVÉNY IGÉNYLÉSÉRİL Tisztelt Állampolgár! Az Országgyőlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvényét, amely a Magyar Közlöny 2011. április 25-i különszámában jelent meg. A rendszerváltás után több mint húsz évvel 2012. január 1-jén hatályba lép Magyarország új Alaptörvénye. A Kormány ebbıl az alkalomból személyre szóló Alaptörvény kérelmezését biztosítja. A Kormány ily módon is szeretné lehetıvé tenni, hogy Magyarország új Alaptörvénye a kérelmezık számára megismerhetı, elérhetı legyen, és egyúttal - a közelgı hatályba lépés alkalmából - személyre szóló emléktárgy is lehessen. Ha Ön szeretne az Alaptörvénybıl Kövér László, a Magyar Országgyőlés elnöke aláírásával ellátott, személyre szólóan dedikált példányt kapni, kérjük, hogy az Alaptörvény asztalán található igénylılapot pontosan, nyomtatott nagybetőkkel töltse ki, és adja át a hivatal kijelölt munkatársának. A leadott igénylılapon aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyre szóló ajánlás, és a pontos kézbesítés érdekében a terjesztésben résztvevı szervezetek felhasználják az Ön megadott személyes adatait (családi és utónevét, valamint a címadatokat: irányítószám, település, cím). A személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) alapján az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapjára lásd: Adatvédelmi törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja. Az adatkezelés célja kizárólag az Alaptörvény Önnek dedikált példányának a megadott címre való eljuttatása, az eljárásban részt vevı szervek az Ön által megadott adatokat semmilyen más célra nem használják fel. A kézbesítést követıen az Ön által megadott adatok további kezelésére nem kerül sor. Az adatkezeléssel összefüggésben, az Adatvédelmi törvényben foglaltak szerint Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérıl, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Amennyiben az adatkezelés jogszerőségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Lásd: az Adatvédelmi törvény 11. § (1) bekezdése, 12-14. §, 16/A. §-a, 17. §-a, 27. §-a. Az adatkezelést az alábbi szervezetek végzik, a következı tevékenységeik során, az alábbiakban meghatározott rendben: a) A polgármesteri hivatalok, a körjegyzıségek és a kormányablakok átveszik az Ön által kitöltött igénylılapot és az azon szereplı személyes adatokat elektronikus úton egy központi adatbázisban rögzítik. b) A központi adatbázist a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) kezeli. c) A KEK KH – az Alaptörvény példányok dedikálásának és postai kézbesítésének elıkészítése céljából – a központi adatbázis adataiból rendszerezett adatállományokat idıszaki rendszerességgel továbbítja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek és a Magyar Posta Zrt-nek. d) A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. a KEK KH-tól megkapott adatállomány alapján elkészíti és dedikálja a szükséges példányszámú Alaptörvény díszkiadásokat, amelyek dedikációjára az Országgyőlés Elnökének aláírása kerül. e) A Magyar Posta Zrt. a részére továbbított adatállomány alapján csomagolással és címzéssel látja el a hozzá eljuttatott Alaptörvény példányokat, és azokat az igénylık otthonába kézbesíti. Az igénylılap leadása után így Ön postai úton megkapja az Alaptörvény Önnek dedikált és a Házelnök személyes aláírásával ellátott példányát.

ELİTERJESZTÉS EL TERJESZTÉS

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. szeptember 2020-i ülésére

TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejő határidej határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl

ELİADÓ: EL ADÓ: Kovács József polgármester

2 Tisztelt Képviselı-testület! Az elızı képviselı-testületi ülésen és azt követı rendkívüli üléseken hozott határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be: 197/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. augusztus 16-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Festetics Kristóf Általános Iskola beszámolója a 2010-11. évi tanévrıl 2. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl 3. Az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 4. Szociális rendelet módosítása 5. Egyéb ügyek Intézkedést nem igényel. 198/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola 2010-11 évi beszámolóját elfogadja, és megköszöni az intézmény vezetésének és dolgozóinak a tanév során végzett munkáját. A határozatról határozatról az igazgatót értesítettem, illetve az évnyitó értekezlet keretében a munkavállalói közösséget tájékoztattam. 199/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást – a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. Intézkedést nem igényel. 200/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: A

Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzat


az

önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Intézkedést nem igényel. 201/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális rendelet módosítását azzal fogadja el, hogy a 2011. szeptember 1-jét követıen a helyi kiegészítésre jogosultak, akiknek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, és a részére járó normatív lakásfenntartási támogatás havi összege nem haladja meg a 4.000 Ft-ot .

3 A rendelet kihirdetése megtörtént, a

szükséges nyomtatványokat a hivatal

elkészítette, mely a honlapon is elérhetı, tájékoztatóval együtt. 202/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Antal Ferenc vállalkozónak szükséges

az

Iskola

utcai

önkormányzati

üzletközpontban

tulajdont

képezı

történı

fejlesztéséhez

területrész

vételével

kapcsolatosan megismerte az ingatlanforgalmi értékbecslést, és a vállalkozói indokait. A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 322/1 hrsz-u ingatlanból a fejlesztéshez szükséges területet 2500 Ft/m2 vételáron értékesíti. Antal Ferenc vállalkozót a döntésrıl döntésrıl írásban értesítettem. 203/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Olaj utca kiépítésével kapcsolatos költségbecslést. A képviselı-testület a megvalósíthatóságról a 2012. évi költségvetési koncepció keretében dönt annak függvényében is, hogy az érintett tulajdonosok részérıl is megfelelı mértékő igény merül fel. Költségvetési koncepció része lesz a költségbecslés.

204/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

Somogy

megyei Bíróság által 3939 sorszám alatt bejegyezett Balaton Old Boys Egyesület részére 2011. évben 50.000 Ft mőködési támogatást állapít meg. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására. A támogatási szerzıdés aláírása és a támogatás átutalása a szerzıdés szerint megtörtént. 205/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a településen tervezett térfigyelı kamera rendszer kiépítésével kapcsolatosan megismerte az

Adatvédelmi

Biztos

figyelembevételével

a

ABI-1790-2/2011/K rendszer

kiépítését

számú

átiratát,

megvalósításáról

melynek a

Marcali

Rendırkapitánysággal történt ismételt tárgyalást követıen dönt. A rendırség álláspontja – ombudsmani vélemény alapján lehetıségek keresése folyik.

változatlan. További

4 206/2011.(VIII.16.) Balatonkeresztúr

számú képviselı-testületi határozat: Község

Önkormányzati


a

balatonkeresztúri 380/2 hrsz-u ingatlanrészre vonatkozó Göndöcsné Lázár Médea Balatonkeresztúr Berzsenyi D. u. 1. szám alatti lakos ajánlatát és HÉSZ módosítási kérelmét megismerte. A képviselı-testület az ingatlanrészt 3000 Ft/m2 összegben kívánja elidegeníteni, tekintettel a HÉSZ módosítással, az ügyvédi költséggel kapcsolatos költségekre és a kialakuló beépíthetı telekre. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására azzal, hogy a vételár 50 %-át a szerzıdés aláírásakor, míg y a második 50 %ot a szabályozási terv elfogadását követı 5 napon belül kell a vevınek megfizetni, a szerzıdéskötéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzat vállalja. Értesítés megtörtént, az ajánlattevı visszavonta vásárlási szándékát. 207/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Ady Endre u. 21 szám elıtti úttestrıl lefolyó esıvíz miatt árokmeder kimosódását bemutató lakossági felvételt. A képviselı-testület a megoldás érdekében a következıket határozza: a kora ısz folyamán (szeptember hónapban) területbejárást tart a képviselı-testület, és a tárgybani ügyben, és a további jelzéseket, lakossági bejelentéseket, javaslatokat

is megvizsgálja,

és ezt követıen

alakítja ki álláspontját, ha

milyen keretek között és feltételekkel építi azt be a jövı évi költségvetésébe. A szeptember 1313-i területbejárás során a képviselıképviselı-testület megtekintette a problémás területet. Intézkedés a községszemle napirend keretében található. 208/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyugati területe meliorációs munkálatainak költségeihez való hozzájárulás érdekében az érintett ingatlantulajdonosokkal a megállapodást megkösse, és a befizetett hozzájárulás függvényében: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a nyugati mezıgazdasági területek meliorációs terveivel kapcsolatos szerzıdési ajánlatokat. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hortum Tervezı és Mérnöktanácsadói Kft-vel( Zalaegerszeg Nekeresdi u. 9/A) 100.000 Ft bruttó összegben a tervezési és mőszaki ellenıri feladatokra a megbízási szerzıdést megkösse b.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Enviflex Btvel az EMVA támogatási kérelem összeállítására és lebonyolítására (Budapest Lehel u. 24/b. ) 700.000 Ft bruttó összegben a megbízási szerzıdést megkösse. c.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földmérési munkálatokra

vonatkozó

szerzıdés

800.000

Ft

+

áfa

összegben

5 megkösse

a

Geo-Tóth

Földmérı Kft –vel (8700 Marcali

Dózsa Gy. u. 11/a. fsz. 2.) Az érintett tulajdonosokkal a szerzıdéskötés, a pénzeszköz átadás megtörtént, illetve a vállalkozói szerzıdést megkötöttem a földmérési munkára. A tervezıvel szeptember 1919-én került aláírásra szerzıdés. A tervezı teljes garanciát nem vállal a határidıre való elkészítésre, melyrıl a tulajdonosokat értesítettem, akik így is támogatták, hogy indítsuk el a tervezést.

209/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

HÉSZ

módosítására vonatkozó ajánlat alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 378/3 és 379/2 hrsz-u ingatlanok övezeti elıírásainak módosítására, valamint

a

Gksz3

jelő

gazdasági

kereskedelmi

elıkertjére vonatkozó tervezési szerzıdést

szolgáltató

területek

150.000 Ft + áfa, összesen

187.500 Ft összegben megkösse. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gksz3 jelő területekre vonatkozóan az 50.000 Ft + áfa összegben területrendezési megállapodást kössön a Z+D vállalkozással azzal, hogy a tervezési költséget egy összegben kell megfizetni a tervezési szerzıdés megkötése elıtt. Az egyik tervezési pont – Kerti Kertirti-Harmat utca – módosítása jelenleg aktualitását vesztette. 210/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft keretösszegben a település úthálózatának szükséges kátyúzási munkálatait megrendelje. A vállalkozói szerzıdést megkötöttem, a munka elkészült. 211/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a szociális segély ügyek tárgyalására zárt ülést rendel el. Intézkedést nem igényel. 212/2011.(VIII.16.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

2011.

augusztus 16-i zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg. Intézkedést nem igényel. 213-215/2011.(VIII.16.)

számú

képviselı-testületi

megállapított átmeneti segélyek kifizetésre kerültek.

határozatokkal

6 216/2011.(VIII.16.)

számú képviselı-testületi határozat:

a) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskolában tanuló ingyenes tankönyvre jogosult 31 gyermek állami támogatással nem fedezett - tankönyvköltségének fedezete céljából 91.165 Ft összegő kiegészítı tankönyvtámogatást állapít meg a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 9. § alapján. A támogatás összegét az általános iskola számlájára kell átutalni. b) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ingyenes tankönyvre nem jogosult 4 fı balatonkeresztúri 1. osztályos gyermek 43.300 Ft összegő tankönyvköltségét 100 %-ban átvállalja a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésének a) pontja alapján. A támogatási összeget az általános iskola számlájára kell átutalni. c) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az ingyenes tankönyvre nem jogosult 29 fı 2-8. osztályos balatonkeresztúri gyermek tankönyvköltségét 60 %-ban átvállalja, összesen 303.982 Ft összegben, a 20/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján. A támogatási összeget az általános iskola számlájára kell átutalni. A tényleges adatok alapján az aa-c) pontok tekintetében a határozat módosítására teszek javaslatot. d) Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a nem helyben tanuló – ingyenes tankönyvre nem jogosult - balatonkeresztúri általános iskolás gyermekek részére a 20 %-os mértékő tankönyvtámogatást állapít

meg

a

Festetics

Kristóf

Általános

Iskolában

tankönyvköltségek alapul vételével, a 20/2010. (X.27.)

megállapított önkormányzati

rendelet 8. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének a)-b) pontja alapján. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása. A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik 2011. szeptember 1október 31. között. A határidı elmulasztása jogvesztı. e)

Balatonkeresztúr

Községi

Önkormányzat


a

balatonkeresztúri állandó lakos – ingyenes tankönyvre nem jogosult - nappali tagozatos középiskolások részére 6.000 Ft/fı tankönyvtámogatást állapít meg a 22/2010. (X.27.) önkormányzati rendelet (4)-(7) bekezdése alapján. A támogatás kifizetésének feltétele a tanulóviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás leadása.

A kifizetés az önkormányzat házipénztárából történik 2011. szeptember 1október 31. között. A határidı elmulasztása jogvesztı. A kifizetések folyamatosan zajlanak. zajlanak.

7 217/2011.(VIII.29.)

számú képviselı-testületi határozat:

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. augusztus 29-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Antal Ferenc vállalkozó területvásárlási ügye 2. Térítési díj rendelet módosítása 3. Többcélú Társulási megállapodás módosítása 4. Balaton díj Intézkedést nem igényel. 218/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


202/2011.(VIII.16.) számú határozatát akként módosítja, hogy Ferenc

vállalkozónak

az

Iskola

utcai

üzletközpontban

a

Antal történı

fejlesztéséhez szükséges önkormányzati tulajdont képezı területrész vételével kapcsolatosan megismerte az ingatlanforgalmi értékbecslést, és a vállalkozói indokait. A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı 322/1 hrsz-u ingatlanból a fejlesztéshez szükséges területet 2.000 Ft/m2 vételáron értékesíti, egyösszegő fizetéssel. Antal Ferenc vállalkozót írásban értesítettem. 219/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

Marcali

Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról szóló döntést a Társulás munkaszervezetének vezetıje részére küldje meg. Határidı: 5 nap Felelıs: Kovács József polgármester A munkaszervezet részére a határozatot határozatot megküldtem. 220/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. évben nem kíván javaslatot tenni a Balatoni Szövetség által alapított Balaton-díj adományozására. A szövetséget írásban írásban értesítettem. 221/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. augusztus 29-én Balatonmáriafürdı Község Önkormányzati Képviselıtestületével tartott együttes testületi ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 1. Beszámoló a Körjegyzıség 2011. I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı, Jankovics Sándorné pü. fımunkatárs

8 Intézkedést nem igényel. 222/2011.(VIII.29.) számú képviselı-testületi határozat: a.)

Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzat


a

Körjegyzıség 2011. I. félévi beszámolóját elfogadja. b.)

Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzat


a

Körjegyzıség 2011. évi elıirányzat módosítását engedélyezi. Intézkedést nem igényel. 223/2011.(IX.2) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. szeptember 2-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Térítési díj rendelet módosítása Elıadó: Kovács József polgármester 2. Vízpart-rehabilitációval kapcsolatos módosítási javaslatok Elıadó: Kovács József polgármester Intézkedést nem igényel.

224/2011.(IX.2) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

BKÜ

vízpart-

rehabilitációs tervvel kapcsolatosan az alábbi javaslatot teszi: A 057/10 hrsz – a TNM rendeletben jelölt strand helyett a tervezett szálloda beruházáshoz kapcsolódóan – a beruházó jelenleg is bérli a területet – magánstrand valamint vitorlás és hajókikötı kialakításának lehetıségét, valamint a terület mellett található VK 4 övezet beépítési százalékát 10 %-ról 30 %-ra való növelését kezdeményezi , mivel a környezı hasonló övezető besorolások tekintetében is ez a beépítési százalék. A 057/2 hrsz, és 057/4 hrsz területek tekintetében a jelenleg érvényben levı rendeleti szabályozás változatlanul hagyását kezdeményezi. A Vitorlás utca végén strand és kikötı létesítésének a lehetısége álljon fenn, valamint a szárazföldi területen késıbbiek folyamán a kikötıi parti területet is ki kell szabályozni. A

meglevı

Berényi

úti

kerékpárút

lehetséges

szélesítését,

valamint

Balatonkeresztúr-Marcalival összekötı kerékpárút kiépítésének lehetıségét is kezdeményezi. Határidı: adatlap megküldése Balatoni Integrációs Kht részére 3 nap Felelıs: Kovács József polgármester A kht részére a határozatot megküldtem. 225/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat:

9 Balatonkeresztúr Község

Önkormányzati Képviselı-testülete a

2011. szeptember 13-i nyilvános, rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1.) Keszeg utca felújításával kapcsolatos közvilágítási beruházás 2.) Szervezett mammográfiás emlırák szőrés támogatása 3.) Leader pályázati lehetıségekrıl tájékozgatás 4.) Egyéb aktuális ügyek 5.) Községszemle Intézkedést nem igényel. 226/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Keszeg

utca

Község

önkormányzati

Önkormányzatával

fejlesztése

tárgyában


együttmőködésben a

Keszeg

utca

a

megvalósítandó közvilágításának

átépítésének és hálózat bıvítésének 7.509.815 Ft + áfa költségét 2011. évi költségvetésében biztosítja. Határidı: Balatonmáriafürdı Polgármesterének értesítése 2 nap Felelıs: Kovács József polgármester Polgármester kollégámat értesítettem a döntésrıl. 227/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


a

balatonkeresztúri állandó lakos 45-65 éves hölgyek mammográfiás emlırák szőréséhez a létszám függvényében megrendelt autóbusz költségét az OEP 60 %-os utólagos visszatérítése mellett 40 %-ban, max. 30.000 Ft-ban biztosítja. A tényleges költségekrıl a 2011. november havi ülésen a képviselı-testületet tájékoztatni kell. Határidı: autóbusz megrendelésre jelentkezés függvényében Felelıs: Kovács József polgármester A hölgyek jelentkezése folyamatosan történik. 228/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt. által kiírt pályázatokról adott polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette. A képviselı-testület a pályázati célterületek és a település igényei alapján a következı pályázati elıkészítést határozza meg: - sportöltözı építés, - tőzoltó-polgárıregyesület elhelyezésére szolgáló Rákóczi u. 4. szám alatti épület felújítása, - színpadbıvítés, hang-fénytechnika beszerzése Elıkészítés folyamatosan történik. 229/2011.(IX.13.) számú képviselı-testületi határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Balaton Gyöngye vidékfejlesztési egyesülethez történı csatlakozásra. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert,

10 hogy az egyesület alakuló ülésén képviselıje,

részt

vegyen,

mint

alapító

tag

és a következı testületi ülésen adjon tájékoztatást az ülésén

elhangzottakról. Alakuló ülés szeptember 1616-án lesz.

Két ülés közötti fontosabb eseményekrıl tájékoztatás Augusztus 17. Az Oktatási Bizottság ülése volt Marcaliban. Augusztus 18. Lipódi Sándornét, Margit nénit köszöntöttük 100. születésnapján Augusztus 20. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Települési Emlékérmet adományozott Balatonkeresztúr község önkormányzata részére. Augusztus 23. Jürgen Hoffmann Úrral, Hohenberg új polgármesterével tárgyaltam. Augusztus

25-28.

Keresztúrok

XII.

találkozóján

vett

részt

a

településünk

Rákoskeresztúron. A Bárdos Lajos Nıikar, valamint a Fergeteges Forgatag Táncbarát kör nagy sikert aratott fellépésével. Az általános iskola gyermekei 3. helyezést értek el az EU vetélkedın. Augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet volt az általános iskolában. Rendkívüli és együttes ülés tartott a képviselı-testület. Szeptember 2. KEIOP kerékpártároló pályázat átadó ünnepségre került sor. Rendkívüli ülést tartott a képviselı-testület. Szeptember 6. DRV-s konferencián vettem részt Siófokon. Szeptember 8. Ülésezett az Aranyhíd Kulturális Szövetség. Szeptember 9-11. 10 éves testvér települési kapcsolat alkalmából az énekkar, valamint a labdarugók részvételével delegációnk Bodrogkeresztúrra látogatott. Szeptember 13. Rendkívüli ülés és területbejárás volt. Szeptember 16. A Balaton Gyöngye Egyesület alakuló ülésén vettem részt. Az elmúlt egy hónapban számos egyeztetés volt pályázatok elıkészítésérıl, a közvilágítás költségeink csökkentésérıl, aktuális ügyekben. Kérem, hogy jelentésemet, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatásomat szíveskedjen a képviselı-testület.

Határozati javaslat: a.)

Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Önkormányzati KépviselıKépviselı-testülete a lejárt

határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást elfogadja.

11 b.)

Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati

KépviselıKépviselı-testülete

Madaras Éva székelykeresztúri lakos lakos gyógykezelését támogatja …………… FtFttal/ lakossági győjtést indít / nem áll módjában támogatni. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati KépviselıKépviselı-testülete a www.infowww.infotourist.com induló honlapon meg kíván jelenni, jelenni, nem kíván megjelenni.

Balatonkeresztúr, 2011. szeptember 15.

Kovács József sk

polgármester

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi pénzügyi teljesítés

1

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT

Szakfeladat megnevezés

2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó KIADÁS 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés %a ktgvetés ktgvetés teljesítés

2010.évi tényleges teljesítés


BEVÉTEL 2011.évi módosított ktgvetés

2011.évi eredeti ktgvetés


Teljesítés %a

Közutak üzemeltetése, fenntartása

24 399

12 426

12 426

3 850

30,98%

Önkormányzati jogalkotás

13 736

11 377

11 377

7 261

63,82%

81

0

0

0

514

1 403

1 403

255

18,18%

30 889

30 884

29 962

17 468

58,30%

1 984

2 413

2 413

1 138

47,16% 364 712

290 796

292 498

296 915

101,51%

276 757

240 576

244 052

159 093

65,19%

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás

15 454

15 842

15 842

10 032

63,33%

119 722

37 196

43 560

29 058

66,71%

Önkormányzatok elszámolásai Általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Iskolai oktatás 1-4.évfolyam

0

244 692

241 039

0

0,00%

65

125

125

0

0,00%

2 235

2 114

2 114

1 410

66,70%

0

135

135

135

100,00%

438

376

376

159

42,29%

4 077

4 975

4 975

2 982

59,94%

4 831

5 589

5 589

3 414

61,08%

0

55

55

55

100,00%

17 704

19 145

19 145

11 992

62,64%

499

0

0

244

Iskolai oktatás 5-8.évfolyam Család-és nıvédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás

822

740

740

493

66,62%

395

370

370

247

66,76%

Idısek nappali ellátása

1 337

429

429

429

100,00%

Rendsz.szociális segély

4 537

5 135

5 144

3 142

61,08%

27

380

380

0

0,00%

423

800

800

201

25,13%

Ápolási díj alanyi jogon

4 220

5 000

5 000

3 311

66,22%

Ápolási díj méltányossági alapon

2 348

2 480

2 480

1 514

61,05%

499

0

0

244

Átmeneti segély

1 673

900

900

342

Temetési segély

450

600

600

240

40,00%

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

218

100

166

183

110,24%

Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

38,00%

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

185

0

0

178

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2 716

4 330

4 330

2 731

63,07%

Közgyógyellátás

889

1 000

1 000

551

55,10%

Köztemetés

225

150

150

0

0,00%

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

869

1 000

1 000

877

0

1 000

1 000

500

Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás

185

0

0

178

24

0

0

0

87,70%

648

730

730

493

67,53%

50,00%

415

271

271

233

85,98%

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2011.évi pénzügyi teljesítés

Szakfeladat megnevezés


KIADÁS 2011.évi módosított ktgvetés


2011.évi tényleges Teljesítés %teljesítés a

Civil szervezetek mőködési támogatása

7 771

7 726

7 926

5 908

74,54%

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

1 922

2 795

2 795

1 882

67,33%

Közcélú foglalkoztatás

1 804

169

169

114

67,46%

Közmunka foglalkoztatás Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Könyvtári szolgáltatások

Önkormányzat összesen Idısek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás

2


BEVÉTEL 2011.évi módosított ktgvetés



743

402

402

154

0

0

0

59

Teljesítés %a 38,31%

0

0

0

59

792

1 500

1 500

1 278

85,20%

1 003

895

898

514

57,24%

351

440

443

238

53,72%

2 105

2 338

2 354

1 346

57,18%

216 128

368 241

371 249

79 685

21,46%

701 565

593 558

597 814

493 415

82,54%

22 534

24 437

24 489

13 284

54,24%

5 095

5 844

5 844

3 247

55,56%

3 936

4 238

4 258

2 693

63,25%

17 640

17 675

17 700

12 036

68,00%

7 193

7 307

7 307

5 612

76,80%

Házi segítségnyújtás

4 043

4 227

4 252

2 813

66,16%

213

129

129

132

102,33%

Családsegítés

4 617

4 720

4 737

2 944

62,15%

52 770

55 297

55 436

33 770

60,92%

12 501

13 280

13 280

8 991

67,70%

130

125

125

139

111,20%

6

25

25

11

44,00%

22 674

30 202

30 310

21 025

69,37%

Szociális étkeztetés

Alapszolg. Központ összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Nem lakóingatlan bébeadás, üzemeltetés Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás

225

230

230

116

50,43%

1 666

967

967

1 725

178,39% 53,40%

207

85

85

84

98,82%

0

1 579

1 579

873

55,29%

0

1 500

1 500

801

Sport öltözı mőködtetés

4 223

4 187

4 191

2 378

56,74%

30

0

0

20

Sportcsarnok mőködtetés

5 227

5 125

5 125

3 514

68,57%

572

450

450

700

440

400

400

149

37,25%

403

312

312

306

98,08%

32 907

41 728

41 840

28 173

67,34%

2 896

3 459

3 459

3 668

106,04%

104 676

117 110

117 843

75 797

64,32%

29 991

36 189

36 189

30 776

85,04%

71 520

68 747

69 011

39 654

57,46%

6 019

4 637

4 637

6 182

133,32%

478 001

651 123

655 379

257 079

39,23%

752 972

651 123

655 379

543 032

82,86%

2011.évi közmunka program

Köztemetı fenntartás és mőködtetés

Szolgáltató Szervezet összesen Általános Iskola összesen Körjegyzıség összesen

Önkormányzat mindösszesen

155,56%

Balatonkeresztúr Önkormányzati szinten összesített 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó Adatok: 1000 Ft-ban 2010.évi tényleges teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


2011.évi módosított ktgvetés


Teljesítés %a

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénz átadás Mők.kölcsön nyújtás Szociális ellátások, segélyek Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési célú tartalék Hitel visszafizetés Mőködési kiadás összesen (1-8) Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pénz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadás összesen(9-12) Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN (1-15)

148 698 38 196 163 583 18 521 0 17 139 2 139 0 0 388 276 25 937 48 490 1 985 0 76 412 10 483 2 830 -12 490 465 511

144 975 37 994 139 881 19 918 0 19 395 700 2 609 0 365 472 7 603 29 706 1 069 242 083 280 461 2 000 3 190 0 651 123

145 975 38 264 140 661 20 118 1 600 19 470 700 3 095 0 369 883 7 603 33 690 1 069 237 944 280 306 2 000 3 190 0 655 379

92 052 23 833 83 163 12 425 1 600 11 687 0 0 0 224 760 5 405 23 110 300 0 28 815 1 377 2 127 222 257 301

63,06% 62,29% 59,12% 61,76% 100,00% 60,03% 0,00% 0,00%

BEVÉTELEK Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Helyi adó pótlék, bírság Helyi adó összesen (2-6) Termıföld bérbeadásából szárm.szja Gépjármőadó Személyi jövedelemadó áteng.része Önkorm. költségvetési támogatása Mőködési célú pénz átvétel Mőködési célú pénzmaradvány Mők.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Mőködési bevétel összesen (1-14) Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felhalmozási célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalm. bevétel összesen (15-19) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN (1-20)

78 532 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 119 614 0 14 964 39 902 102 277 68 645 26 161 802 0 450 897 282 367 0 531 1 063 18 114 302 075 -14 248 738 724

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 83 770 63 276 29 991 773 0 391 252 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 651 123

56 636 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 106 550 0 14 000 36 256 87 246 62 354 30 093 2 373 0 395 508 0 0 9 178 8 610 242 083 259 871 0 655 379

50 212 34 273 10 741 2 622 15 222 2 130 64 988 0 8 289 24 907 60 909 41 570 29 364 2 373 0 282 612 476 0 9 526 8 335 242 083 260 420 -3 528 539 504

88,66% 67,20% 56,53% 47,67% 50,74% 202,86% 60,99%

Pénzkészlet 2011.01.01. Tényleges bevételek 2011.08.31. Tényleges kiadások 2011.08.31. Pénzkészlet 2011.08.31.

267 762 268 057 257 301 278 518

60,77% 71,09% 68,60% 28,06% 0,00% 10,28% 68,85% 66,68% 39,26%

59,21% 68,70% 69,81% 66,67% 97,58% 100,00% 71,46%

103,79% 96,81% 100,00% 100,21% 82,32%

pénzügyi teljesítés 01-08.hó.xls

4. oldal

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522110/1/000 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 12641 181111 5531 5531 5531 5611111

Iskola u.3-11.sz.közti járda felúj. Iskola kerékpárút javítás Temetı út ív szélesítés Dózsa utca aszfaltozás Petıfi utca járda aszfaltozás Kossuth u.K-i járda aszfaltozás Arany J.u. út aszfaltozás Utak felújítása Felújítás Áfa Utak javítása Berzsenyi utca útpadka rendezés,átereszek tisztítása Zártkerti utak ÁFA Kiadás összesen:

1 115 1 469 225 3 206 900 3 495 1 891 3 076 7 138

0 0 0 0 0 0 0 4 804 1 199 4 000

0 0 0 0 0 0 0 4 804 1 199 4 000

0 0 0 0 0 0 0 1 638 409 704

738 400 1 285 12 426

738 400 1 285 12 426

738

80 1 804 24 399

361 3 850

65 16 81

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 440 0 0 0 168 25 1 221 0 2 340 2 090 80 0

4 440 0 0 0 168 25 1 221 0 2 340 2 090 80 0

2 960

66,67%

110 12 777

65,48% 48,00% 63,64%

1 612 1 346 52 3

68,89% 64,40% 65,00%

50 130 15 200 50 111 100 32 25 11 077

50 130 15 200 50 111 100 32 25 11 077

34,10% 34,11% 17,60% 100,00% 0,00% 28,09% 30,98%

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Bevétel 931141 91914

Lap top eladás Tárgyi eszköz Áfa Bevétel összesen:

841112/1/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 131311 182111 511112 512111 513192 514122 514142 514192 514192 52211 52212 53111 5321 5331 5431 54712 55111 55219 56213 552192 5611111 56211 57211 57211

Laptop beszerzés képv.pm. Beruházás Áfa Polgármester alapilletmény Jutalom Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés polgm Polgármester ktg átalány Külsı biz. Tag megb dij Képviselık tiszteletdíja TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájár Irodaszer,nyomtatvány Kis értékú tárgyi eszköz Telefondíj polgármester Egyéb kiadás Egyéb reprezentáció testület Továbbképzés ÁFA Belföldi kiküldetés Munkált.által fiz.szja(cafetéria) Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen

735 184 4 366 555 52 72 144 21 111 403 3 152 2 018 79 151 3 0 124 10 103 49 74 1 031 54 23 13 514

69 56 30 100 21 20 7 168

0,00% 53,08% 0,00% 28,00% 0,00% 27,03% 100,00% 65,63% 80,00% 64,71%




5. oldal



Teljesítés %a

841112/5/000 Önkormányzati jogalkotás Kiadás 381151

Tám egyéb polgármester keret Kiadás összesen

222 222

300 300

300 300

93 93

31,00% 31,00%

27 423 125 137

26 264 0 0

26 264 0 0

17 468

66,51%

3 204

3 204 1 416 30 884

3 204 494 29 962

17 468

0,00% 0,00% 58,30%

514

368 515 0 400 120 1 403

368 515 0 400 120 1 403

809

800

800

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Bevétel 464151 464151 464151 464151 464121

Körjegyz.támogatása Bmária Egyéb feladatra B.mária Körjegyzıség elızı évi elsz. Körjegyzıség támogatása kurtaxa ellenırzésre B.mária Prémiuméves támogatás Bevétel összesen

30 889

841126/5/000 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiadás 373151 373161 373161 373161 373161

Körjegyz.elızı évi elszámolás Tagdíj Marcali kistérség Igazgatási társ.díj elızı évi elszámolás Tagdíj kistérs.igazgat.társ. Tagdíj kistérs.végrehajtási társ. Kiadás összesen

514

0,00% 0,00% 255 255

63,75% 0,00% 18,18%

841192/1/000 Kiemelt önkormányzati rendezvények Kiadás 55213 552198 562132 562134 562135 562136 562137 56213 54913 5531 5611111

Keresztúri találk.szállítás Keresztúr napja július Keresztúr napja Bodrogkeresztúri találkozó Nınap Pedagógusnap Köztisztviselıi nap Idısek napja Nemzeti ünnepek Területrend.fúvószenekari tal. ÁFA Kiadás összesen

421 131 26 95 38

0,00% 279 436 35 27 108 29

23 208 233 1 984

450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

450 130 30 100 50 350 20 0 483 2 413

20

96,89% 26,92% 90,00% 108,00% 58,00% 0,00% 100,00%

204 1 138

42,24% 47,16%

2 820 5 699 128 3 128 2 218 1 461 15 454

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

3 190 6 000 100 3 050 2 288 1 214 15 842

2 127 3 574 85 2 030 1 407 809 10 032

66,68% 59,57% 85,00% 66,56% 61,49% 66,64% 63,33%

841402/1/000 Közvilágítás Kiadás 171211 55215 552181 552187 5611111 57219

Részvény vásárlás ELMIB Villamosenergia Rendszerhasználati díj Tárgyi eszköz karbantartás ÁFA Árfolyamveszteség Kiadás összesen:




6. oldal



Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 27335

Támog. kölcsön visszatérülés

27335

Támog. kölcsön visszatérülés mők.Sport Egy. Támog. kölcsön visszatérülés Sport Egyesület (felújítás) Bérleti dij rendırség,közter. Igazgatási szolgáltatási díj Környezetvédelmi bírság Egyéb bevétel Könyv értékesítés Kamatbevétel (müködési) Kártérítés csarnok,szosz Kártérítés Dr.Moór Továbbszámlázott bevétel Kamat lekötött betét ÁFA Tárgyi eszköz ért.Áfa Ingatlan értékesítés Bevétel összesen Pénzmaradvány ig.vétel (müködési) Pénzmaradvány ig.vétel (felhalmozási) Bevétel mindösszesen:

27435 91311 91111 91113 91219 91219 91219 91314 91314 9141221 9161121 91913 91914 931131 98111 98112

802

2 280 19 150 303 5 141

773

7 609 1 600 10 0 300 0 50

773

773

100,00%

1 600

1 600

100,00%

7 609 1 600 10 0 300 0 50

7 609 1 313 45

100,00% 82,06% 450,00%

82 5

27,33% 0,00%

350 114 1 504 2 550 434 30 863 282 298 321 463 18 884 18 114 358 461

0 15 000 400 0 0 25 742 22 571 242 083 290 396

0 15 000 400 0 0 27 342 22 673 242 083 292 098

1 608 16 496 415

109,97% 103,75%

18 30 314 21 944 242 083 294 341

110,87% 96,78% 100,00% 100,77%

1 200

100,00%

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12631 12531 12541 12631 12631 12641 12541 12541 12541 12541 12541 131521 131521 131521 131521 181111 1821111 171311 27325 27325 27325 512111 53111 5321 54712

Iskola felújítás pályázat Bél Mátyás Turistaház vásárlás Bél Mátyás Turistaház felújítás Bél Mátyás építési engedély terv Sportcsarnok gázkazán csere Vitorlás utca vízelvezetı árok felúj. Stég készítés Vitorlás utca Rákóczi utca parkoló kialakítás 4 db hirdetıtábla készítés Belvízelvezetés vízjogi engedélyezés Belvízelvezetés pályázatírás Védıszınyeg beszerzés Térfigyelı rendszer kialakítás Szivattyú beszerzés Sterilizátor háziorvos Felújitás ÁFA Beruházás ÁFA Részvény vásárlás (DRV) Mők.kölcsön Sport Egyesület Visszatérítendı kölcsön Balaton M&K Sportcsarnok felúj.pály. Visszatérít.kölcsön Sport Egyesület Jutalom /pályázat/ x 5% bruttó TB járulék Munkaadói jár.pály.után Szivattyúhoz alkatrész

6 400 43 600 535

0 0

0 0

1 200 0

1 200 0

0 416 0 6 400 300 640

0 416 0 6 400 300 640 3 187

212 300 1 992

2 005 7 609 446 117 4 25

1 360

1 666 1 295 448

371

89,18%

6 400 360 640

100,00% 120,00% 100,00%

212 300 2 789

212 492 2 131

100,00% 164,00% 76,41%

1 600 0

1 600

100,00%

0 0 500 130 5

0 500 130 5

306 2 024 375 10

0,00% 0,00% 0,00%


549113 55112 55213 552198

Facsemeték Honlap, weboldal Fuvardíj Községi egyéb kiadás

79 11 854


200 20 900


7. oldal

200 20 900


560 150 20 554


75,00% 100,00% 61,56%

Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 5521983 55214 55214 55215 55215 55215 552181 55217 55217 552129 552129 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 52211 53111 5531 5531 5531 5531 555111 5611111 56112 56211 56211 56211 56214

Sircsokor temetésre Gáz tőzoltószertár Gáz orvosi rendelı 2008.évi Áram tőzoltószertár Áram camping Áram szılıhegy E-On rendszerhasználati díj Vízdíj tőzoltószertár Vízdíj camping Tartós bérlet 058/28.hrsz. Bérl.díj iskola Taninform progr. Iskola törvényességi ellenırzés Karácsonyi díszvilágítás Forgalomszabályozó táblák Olaj utca telekhatár kitőzés Toldi utca nyomvonal rendezés Ingatlan közvetítıi díj Törökkereszt felújítás Utcanévtáblák, jelzıtáblák Szúnyogírtás Pályázati egységcsomag,pályázati díj Közs.újság szerkesztés Közs.újság nyomtatás Honlap rendszergazda Orvosi ügyelet, készenlét Hídvizsgálat Könyvvizsgáló Rendezési terv Veszélyes fák kivágása Bél M. Festetics utca ivóvízvez.kiépítés Pályázat készítés E-on fák rendezése Vitorlás-Kemping utca közti árok Vitorlás utca partvédelem Vitorlás utca iszapkotrás Hóeltakarítás megb.díjTóth István Hóeltakarítás munkaadói járulék Hóeltakarítás Szunyogh Térfigyelı rendszer felügyeleti díj Térfigyelı rendszer táblák kihelyezése Vasút-Ady utca csapadékvíz elvezetés Továbbszámlázott kiadás ÁFA ÁFA befizetés Végh Zsolt gépkocsi elsz. Újság kihordás Belföldi kiküldetés önkormányzati ügy Reklám és propaganda kiadás

77 14 0 57 24 2 24 54 54 240

128 60 180 4 000 95 23 1 030 423 687 905 318 479 15 360 300 144 162

466 115 291

1 832 2 964 29 390 24 65 57

90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 1 000 360 500 15 0 0 0 0 2 400 560 1 854 2 485 435 0 0 1 140

0 3 667 300 24 72 60 100

90 20 0 50 0 10 30 60 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 100 1 100 500 780 1 000 360 500 15 0 0 0 0 2 400 560 1 854 2 485 435 0 0 1 140 60 64 500 0 3 823 300 24 72 60 100

27 24

30,00% 120,00%

17

34,00%

3 7

0,00% 10,00% 11,67%

200

100,00%

160

80,00% 0,00%

1 082 85 520 591 240 255 15

1 840 1 080

801

1 371 2 029 10 47

0,00% 98,36% 17,00% 66,67% 59,10% 66,67% 51,00% 100,00%

0,00% 0,00% 99,24% 43,46% 0,00%

70,26%

53,07% 0,00% 41,67% 65,28% 0,00% 0,00%


57121 572193 552193 57129

Elızı évi állami támogatás visszafizetés Szerzıi jogdíjak Jogi képviselet Elızı évi áll.tám.vissza kamat

8. oldal

281 593 33


50 500


50 500


57


0,00% 11,40%

Teljesítés %a

841403/1/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 57219 57219 572191

Kez ktg lakáshitel szla Kez.ktg.banki Vagyonbiztosítás/hivatallal együtt/ Kiadás összesen

24 2 221 545 116 259

0 2 200 550 34 827

0 2 200 550 41 191

1 357 544 28 718

61,68% 98,91% 69,72%

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 4612 464131 471113 47112 473122 472112

Elızı évi áll.tám.visszatérítés Kríziskezelı program támogatás MÉV áram visszatérülés Támogatásra átvett pénz lakosságtól Felúj.pályázati összeg Sport Egy. Viziközmő számla bevétel Bevétel összesen

5 248 12 179 281 531 6 251

0

0

0

0

400 400

400 400

1 595

7 503 469 2 574

117,25% 643,50%

841403/5/000 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 3731511 373151 373151 373151 3741251 3821251 381141 381141 381141

Nyugdíjas klub fennt.tám.Bmária Zeneiskola támogatás Traianus lovagrend támogatás Iszapkárosultak támogatása Keszeg utca elektromos tervezésre pénz átadás Sportcsarnok felúj.pályázatra pénz átadás Sport Egyesület Pihés Panna gyógykezelés támog. Árvízkárosultak támogatása Kötél utca szennyvíz szolgalmi jog

38212341 Pelso Foam Kft felújítási támog. Közmő visszatérítés 3821431 Kiadás összesen

100

0 1 300

0 1 300

0,00% 40

400 769

769

0,00%

1 977 40 150 788

0 0 0 0

0 0 0 0

300 0 2 369

300 0 2 369

300

100,00%

8 3 463

340

14,35%

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 92211

Épitményadó

52 082

51 000

51 000

34 273

67,20%

92212

Telekadó

18 307

19 000

19 000

10 741

56,53%

92215

Idegenforgalmi adó

6 068

5 500

5 500

2 622

47,67%

922171

Iparőzési adó

41 432

30 000

30 000

15 222

50,74%

922181

Késedelmi pótlék

618

500

500

340

68,00%

922182

Bírság

818

400

400

1 568

392,00%

92311

Szja helyben maradó része

13 145

12 641

12 641

8 684

68,70%

92313

Szja kiegészítés

26 757

23 615

23 615

16 223

68,70%

14 964

14 000

14 000

8 289

59,21%

0

0

0

0

92314

Gépjármőadó

92317

Termıföld bérb.ad.szárm.szja

9251

Helyszíni bírság

109

174


9261

Talajterhelési díj

942113

Lak.köt.Tel.üz.igazgatási feladat

942114

Lakott külterülettel kapcs.fel.

942121

Fel.mut nappali szoc. Int

942124

Fel.mut.Iskolai oktatás

9. oldal

180

150

150

48

32,00%

3 337

4 710

4 710

3 236

68,70%

2

5

5

3

60,00%

9 135

6 201

6 201

4 260

68,70%

29 914

27 036

28 060

19 465

69,37%





Teljesítés %a

841901/9/000 Önkormányzatok elszámolásai Bevétel 942123

Fel mut szociális étkeztetés

4 429

7 308

7 308

5 020

68,69%

942122

Fel mut házi segítségny

1 495

2 823

2 823

1 940

68,72%

942125

Fel.mut.Körjegyzıség mők.

5 118

5 118

5 118

3 516

68,70%

942126

Fel.mut.Üdülıhelyi feladat

5 000

8 250

8 250

5 668

68,70%

942127

Fel.mut.Pénzbeli szoc.jutt.

8 781

7 995

7 995

5 492

68,69%

942128

Fel.mut.családsegítés

2 475

2 471

2 471

1 698

68,72%

942129

Fel.mut.gyermekjóléti

2 475

2 471

2 471

1 697

68,68%

943111

Pedagógus továbbképzés

147

147

101

68,71%

943121

Rendsz szociális segély norm.

558

887

887

403

45,43%

943122

Rendelkezésre állási támogatás

3 134

280

289

289

100,00%

2 357

63,36%

943123

Idıskoruak járadéka norm.

25

342

342

943124

Ápolási dij alanyi

2 974

3 720

3 720

943125

Közcélú foglalkoztatás normatív

1 936

246

246

189

76,83%

943126

Lakásfenntartási tám.normatív

384

720

720

178

24,72%

943127

Bérpótló juttatás

3 040

3 040

1 874

61,64%

944213

Könyvtár érdekeltségnövelı tám.

0

0

100

3 290

0

922

1 380

8

0

0

0

944211

Prémiuméves támogatás

944214

Közmő támogatás

88

0,00%

9441

Szakmai és informatikai fel.

960

0

0

0

94414

2009.évi keresetkiegészítés

413

0

0

0

94416

2010.évi keresetkiegészítés

7 623

0

0

0

94417

Iskola infrastrukturális fejlesztés

6 300

0

0

0

944215

Nyári gyermekétkeztetés támogatás

212

0

67

67

94719

Üdülıhelyi feladat kiegészítı támog.

2 211

0

0

0

947191

2011.évi bér kompenzáció Bevétel összesen:

149,67%

100,00%

0

0

1 454

1 976

135,90%

276 757

240 576

244 052

159 093

65,19%

80 921 64 110 145 031

81 654 64 374 146 028

51 749 34 517 86 266

63,38% 53,62% 59,07%

242 083 2 309

237 944 2 795

300 244 692

300 241 039

841907/9/000 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Kiadás 371111 371112

Iskola finanszírozás Körjegyzıség finanszírozása Kiadás összesen:

77 371 69 507 146 878

841908/9/000 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Kiadás 592123 592119

Tartalék felhalmozási Általános tartalék szabad felhasználású

592119

Általános tartalék polgármester keret elemi kár esetén Tartalék összesen

0

842155/1/000 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai

0,00% 0,00%

0

0,00% 0,00%


Kiadás 562139 5611111

Hohenbergi látogatás Áfa Kiadás összesen

52 13 65


100 25 125


10. oldal

100 25 125


0


0,00% 0,00% 0,00%

Teljesítés %a

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Bevétel 464151

Elızı évi elsz.óvoda Kiadás összesen:

0

135 135

135 135

135 135

100,00% 100,00%

2 235 2 235

2 114 2 114

2 114 2 114

1 410 1 410

66,70% 66,70%

318 318 2 346 2 982

66,67% 66,67% 58,34% 59,94%

159 0 0 159

42,29%

851011/5/000 Óvodai nevelés, ellátás Kiadás 3731511

Óvoda támogatás Bmária Kiadás összesen:

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Bevétel 464151 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

473 335 3 269 4 077

477 477 4 021 4 975

477 477 4 021 4 975

852011/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam Kiadás 373151 373151 373151

Támogatás Nevelési Tanácsadó Elızı évi elsz.B.újlak Elızı évi elsz.B.mária Kiadás összesen

373 65 438

376 0 0 376

376 0 0 376

42,29%

852021/5/000 Ált.iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam Bevétel 464151 464152 464152 46416

Iskola tám B.mária Iskola tám B.ujlak Elızı évi elsz.B.újlak Kistérségi támogatás Bevétel összesen:

882 681 3 268 4 831

886 614 68 4 021 5 589

886 614 68 4 021 5 589

591 409 68 2 346 3 414

66,70% 66,61% 100,00% 58,34% 61,08%

0

55 55

55 55

55 55

100,00% 100,00%

740 0 740

740 0 740

493 0 493

66,62%

869041/5/000 Védınıi szolgálat Bevétel 464151

Elızı évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

869041/5/000 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Kiadás 3731511 3731511

Pénz átadás B.mária Elızı évi elsz.B.mária Kiadás összesen:

795 27 822

66,62%


11. oldal

869042/5/000 Ifjúság- egészségügyi gondozás Kiadás 3731511

Pénz átadás B.mária Kiadás összesen:

395 395


370 370


370 370


247 247


66,76% 66,76%

Teljesítés %a

881011/5/000 Idısek nappali ellátása Bevétel 46416

Kistérségi támogatás

46416

Elızı évi kistérségi elsz.

464156

Pénz átv Vörs

464155

Pénz átv. Hollád

464151

4 722

5 110

5 110

0

0

1 777

1 720

1 720

877

50,99%

687

665

665

332

49,92%

Pénz átvétel Bmária

1 409

993

993

662

66,67%

464154

Pénz átvét Bszentgyörgy

2 216

3 016

3 016

1 508

50,00%

464153

Pénz átv. Bberény

4 883

6 009

6 009

4 000

66,57%

464157

Pénz átvét Tikos

218

330

330

330

100,00%

840

46415

Elızı évi elsz.B.berény

46415

Elızı évi elsz.B.szentgyörgy

46415

Elızı évi elsz.Hollád

46415

Elızı évi elsz.Vörs

46415

Elızı évi elsz.Tikos

104

46415

Elızı évi elsz.B.mária Bevétel összesen:

2 981

58,34%

400

400

400

100,00%

792

792

792

100,00%

0

0

34

34

34

100,00%

76

76

76

100,00%

616

0

0

17 704

19 145

19 145

11 992

62,64%

232

881011/5/000 Idısek nappali ellátása Kiadás 373161

Elızı évi elsz.kistérség

271

0

0

0

373151

Elızı évi elsz.Vörs

564

0

0

0

373151

Elızı évi elsz.B.mária

213

213

213

100,00%

373151

Elızı évi elsz.Hollád

100,00%

3731513

Elızı évi elsz.B.szentgyörgy Kiadás összesen:

216

216

216

502

0

0

0

1 337

429

429

429

100,00%

3 879

359 3 800 0 600 385 5 144

377 2 398

105,01% 63,11%

54 219 385 4 537

350 3 800 0 600 385 5 135

162 205 3 142

27,00% 53,25% 61,08%

27 27

380 380

380 380

0

0,00% 0,00%

882111/1/000 Rendszeres szociális segély Kiadás 5831121 5831123 5831113 5831111 5831113

Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló járandóság Ell.továbbfoly.ker.tev.mellett Rendszeres szociális segély Rendsz.szoc.segély egészégkárosodott Kiadás összesen:

882112/1/000 Idıskorúak járadéka Kiadás 583113

Idıskoruak járadéka Kiadás összesen:


12. oldal

882113/1/000 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Kiadás 5831141

Lakásfenntartási tám Kiadás összesen:

423 423


800 800


800 800


201 201


25,13% 25,13%

Teljesítés %a

882115/1/000 Ápolási díj alanyi jogon Kiadás 5831161 5361 552198

Ápolási díj alanyi Nyugdíjjárulék ápolási dij után Szakvélemény ápolási díj Kiadás összesen:

3 403 817 4 220

4 000 960 40 5 000

4 000 960 40 5 000

2 654 637 20 3 311

66,35% 66,35% 50,00% 66,22%

1 894 454 2 348

2 000 480 2 480

2 000 480 2 480

1 221 293 1 514

61,05% 61,04% 61,05%

0 0

0 0

244 244

499 499

0 0

0 0

244 244

1 673 1 673

900 900

900 900

342 342

38,00% 38,00%

450 450

600 600

600 600

240 240

40,00% 40,00%

6 212 218

100 0 100

100 66 166

183 183

0,00% 277,27% 110,24%

882116/1/000 Ápolási díj méltányossági alapon Kiadás 5831162 5361

Ápolási dij méltányos Nyugdíjjárulék ápolási dij után Kiadás összesen:

882117/5/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bevétel 46412

Pénz átvét.közp.gy.védelmi Bevétel összesen

499 499

882117/1/000 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiadás 5831181

Központi gyermekvédelmi tám. Kiadás összesen:

882122/1/000 Átmeneti segély Kiadás 5831171

Átmeneti segély Kiadás összesen:

882123/1/000 Temetési segély Kiadás 5831172

Temetési segély Kiadás összesen:

882124/1/000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiadás 5831184 5831184

Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Nyári gyermekétkeztetés Kiadás összesen:

882125/5/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása


Bevétel 46411

Közlekedési támogatás Bevétel összesen:

185 185

13. oldal

0 0

0 0

178 178

0 0

0 0

178 178

882125/1/000 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kiadás 5831192

Közlekedési támogatás Kiadás összesen:

185 185





Teljesítés %a

882129/5/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Bevétel 47112

Pénz átv.méhnyakrák szülık Bevétel összesen:

24 24

0 0

0 0

0 0

921 320 550 106 819 2 716

2 100 480 450 200 1 100 4 330

2 100 480 450 200 1 100 4 330

2 035 320 322 54 2 731

96,90% 66,67% 71,56% 27,00% 0,00% 63,07%

889 889

1 000 1 000

1 000 1 000

551 551

55,10% 55,10%

225 225

150 150

150 150

0

0,00% 0,00%

730 730

730 730

493 493

67,53% 67,53%

1 000 1 000

1 000 1 000

877 877

87,70% 87,70%

271 271

271 271

233 233

85,98% 85,98%

882129/1/000 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Kiadás 5831191 5831193 5831194 5831195 5831196

Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák elleni védıoltás Rendsz nevelési segély/térítési díj/ Eseti nevelési segély/tankönyv/ Kiadás összesen:

882202/1/000 Közgyógyellátás Kiadás 583123

Közgyógyellátás Kiadás összesen:

882203/1/000 Köztemetés Kiadás 5831225

Köztemetés Kiadás összesen:

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194342

Lakosság lakáshitel törl Bevétel összesen

648 648

889942/1/000 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194242

Lakosság lakáshitel foly Kiadás összesen

869 869

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Bevétel 194341

Dolgozók lakáshitel törlesztése Bevétel összesen

415 415


14. oldal

889943/1/000 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Kiadás 194241

Dolgozók lakáshitel foly Kiadás összesen

0 0


1 000 1 000


1 000 1 000


500 500


50,00% 50,00%

Teljesítés %a

890301/5/000 Civil szervezetek mőködési támogatása Kiadás 3811511 3811512 3811513 3811514 381151 3811516 3811519 38115110 38115111 38115112 38115113 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151 3811517 381151 38115114 38115115 38115116 38115117 38115118 38115119 38115120

Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forg.támogatás Tám Gyöngyvirág népdalkör İszidı nyugdíjas klub támogatás Sportkör támogatás Tám Bursa Hungarica Tám Horgászegyesület Tám Marcali tőzoltók Tám DRV beruházás Tám polgárırség Tám.helyi tőzoltók Tám.rendırség Tám.Turisztikai Egyesület Tám.Turisztikai Egyesület pályázatra Tám.Turisztikai Egyesület kiadv. Szent István ház mők.tám. Templom főtés támogatás Fenyvesi Mária templom támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Keresztúr nevü telep. Tagdíj Aranyhíd Kult.Szöv. Tagdíj Borút egyesület Tagdíj jégesı elhárítás Tagdíj Vizi társ Lengyeltóti Tagdíj Tőzvédelmi társulás Tagdíj Balatoni Szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkez.konzorc. Kiadás összesen:

300 300 250 150 200 3 000 430 80 172 196 340 540 80 150 181 150 300

75 100 17 1 508 54 103 94 7 771

300 300 250 200 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150 400 0 150

300 300 250 200 200 3 000 450 80 175 200 340 340 80 150 400 0 150

225 225 188 150 150 2 450 695 60 170

112

74,67%

200

200 50 20 75 50 17 1

100,00%

80 50 20 1 500 55 110 95 200 7 726

80 50 20 1 500 55 110 95 200 7 926

102 300 402

102 300 402

255 255 113

52 102 94 199 5 908

75,00% 75,00% 75,20% 75,00% 75,00% 81,67% 154,44% 75,00% 97,14% 0,00% 75,00% 75,00% 0,00% 75,33% 0,00%

93,75% 100,00% 85,00% 100,00% 0,00% 94,55% 92,73% 98,95% 99,50% 74,54%

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Bevétel 464121 47112

Nyári fesztiválra átvett pályázat Keresztúri tal-ra átvett pénz lakosság Bevétel összesen.

103 640 743

154 154

150,98% 0,00% 38,31%


15. oldal

890302/5/000 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Kiadás 3811517 3811518 381151 381151 381151 381151 381151 381151 381151

Tám Keresztúr találkozó Rendezvény fúvószenekari találk. Pénz átadás Aranyhíd május 1.rendezvény Pénz átadás Aranyhíd Balaton M&K Pénz átadás Aranyhíd Modern táncest Pénz átadás Aranyhíd népdal rendezvény Pénz átadás Aranyhíd operett rendezvény Pénz átadás Aranyhíd szüreti felvonulás Pénz átadás Aranyhíd Kiadás összesen.

990 412 123 13 131 66 154 9 24 1 922


1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 2 795


1 000 1 200 150 25 75 75 200 70 0 2 795


142 1 250 150 25 75 40 200

14,20% 104,17% 100,00% 100,00% 100,00% 53,33% 100,00% 0,00%

1 882

67,33%


Teljesítés %a

890441/1/000 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511116 513296 53111 5321 5331 5341

Közcélú alapilletmény Közcélú betegszabadság TB járulék Közcélú munkaadói jár Közcélú eü hozzájár Táppénz hozzájárulás Kiadás összesen

1 508 72 205 8 1 10 1 804

147 0 20 2 0 0 169

147 0 20 2 0 0 169

99

67,35%

14

70,00% 0,00%

1 114

67,46%

890442/1/000 Közmunka foglalkoztatás Kiadás 511116 53111 5321 5331

Közhasznú alapilletmény TB járulék Munkaadói jár Eü hozzájár Kiadás összesen

52 7

0

0

0

59

0

0

0

59 59

792 792

1 500 1 500

1 500 1 500

1 278 1 278

85,20% 85,20%

174 15 0 4 11

174 15 2 4 11

106 10 3 2 9

60,92% 66,67% 150,00% 50,00% 81,82%

890442/5/000 Közmunka foglalkoztatás Bevétel 46424

Munkaügyi hiv-tól átvett pénz közmunkára Kiadás összesen

890443/5/000 Közmunka Kiadás 373151

Közmunkaprogram tám. Kiadás összesen

910121/1/000 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143

Alapilletmény Rendezvényszervezıi dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás

163 15 13 4 10


514193 53111 5321 5331 54411 54412 5611111 57211 56211

Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Könyv Közlöny újság ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

4 51 2 1 586 113 36 5

3 50 2 0 500 100 30 6 0 895

1 003



16. oldal

3 51 2 0 500 100 30 6 0 898


2 32 1 1 286 36 16 2 8 514


66,67% 62,75% 50,00% 57,20% 36,00% 53,33% 33,33% 57,24%

Teljesítés %a

910122/1/000 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143 514193 53111 5321 5431 54413 54712 552198 552198 5611111 57211 56211

Alapilletmény Rendezvényszervezıi dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Kis értékü tárgyi eszközök Könyv javítás, kötés Katalógus anyagok ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

163 15 13 4 10 4 51 2 10

30 39 5 5 351

174 15 0 4 11 3 50 2 30 10 20 40 40 35 6 0 440

174 15 2 4 11 3 51 2 30 10 20 40 40 35 6 0 443

106 10 3 2 10 2 32 1 34

1 044 90 0 22 69 125 20 295 12 0 70 100 110 20 3 96 25

1 044 90 13 22 69 125 20 298 12 0 70 100 110 20 3 96 25

634 58 18 15 61 0 13 189 7 4

18 9 3 8 238

60,92% 66,67% 150,00% 50,00% 90,91% 66,67% 62,75% 50,00% 113,33% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 25,71% 50,00% 53,72%

910123/1/000 Könyvtári szolgáltatások Kiadás 511113 511153 512193 514123 514143 514193 514193 53111 5321 5331 54712 55111 55112 552182 552191 552192 552198

Alapilletmény Rendezvényszervezıi dij Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési ktgtérítés (vonat továbbképz.) Egyéb ktg térités TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kis értékü eszk. Telefondíj Internet díj Fénymásoló, számítógép karb tart Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás

980 90 80 85 62 21 307 12 2 88 91 100 5

15

58 67 4 120 6

60,73% 64,44% 138,46% 68,18% 88,41% 0,00% 65,00% 63,42% 58,33% 0,00% 58,00% 60,91% 20,00% 0,00% 125,00% 24,00%


5531 5611111 57211 56211

Elıadók, író-olvasó találkozó ÁFA Munk által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

41 76 50 2 105

70 124 33 10 2 338

17. oldal

70 124 33 10 2 354

32 15 45 1 346

0,00% 25,81% 45,45% 450,00% 57,18%

Összesítı Balatonkeresztúr Önkormányzat 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terhelı jutt. Dologi kiadás Mők.célú pénz átadás Mők.kölcsön nyújtás Szoc.segély Mők.tartalék Hitel viszafizetés Mők. kiadás összesen Körjegyzıség finanszírozás Iskola finanszírozás Alapszolgált.Központ támogatás Szolgáltató Szervezet támogatás Mők.kiadás mindösszesen

13 104 4 407 75 615 17 926 0 17 139 0

10 625 4 178 46 576 19 053 0 19 395 2 609

10 642 4 183 47 356 19 253 1 600 19 470 3 095

6 686 2 620 25 575 12 194 1 600 11 687 0

62,83% 62,63% 54,01% 63,34%

128 191 69 507 77 371 40 486 30 500 346 055

102 436 64 110 80 921 42 017 38 269 327 753

105 599 64 374 81 654 42 156 38 381 332 164

60 362 34 517 51 749 25 089 25 021 196 738

57,16% 53,62% 63,38% 59,51% 65,19% 59,23%

Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás Felh.tartalék Kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedés Felh.kiadás mindösszesen Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁS MINDÖSSZESEN Kiadás finansz.nélkül

25 696 46 943 1 985 0 10 483 2 830 87 937 -8 576 425 416 207 552

7 503 9 960 1 069 242 083 2 000 3 190 265 805

7 503 13 944 1 069 237 944 2 000 3 190 265 650

72,04% 72,53% 28,06% 0,00% 68,85% 66,68% 7,27%

593 558 368 241

597 814 371 249

5 405 10 114 300 0 1 377 2 127 19 323 489 216 550 80 174

Saját bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Helyi adó pótlék, bírság Termıföld bérb.ad. Gépjármőadó SZJA áteng.rész Önk.ktgvetési támogatás

38 379 52 082 18 307 6 068 41 432 1 725 0 14 964 39 902 102 277

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 83 770

17 360 51 000 19 000 5 500 30 000 1 050 0 14 000 36 256 87 246

20 314 34 273 10 741 2 622 15 222 2 130 0 8 289 24 907 60 909

60,03% 0,00%

36,22% 21,60% 117,02% 67,20% 56,53% 47,67% 50,74% 202,86% 59,21% 68,70% 69,81%


Mők.célú pénz átvétel Mők.célú pénzmaradvány Mők.kölcsön visszatérülés Hitel felvétel Mők.bevétel mindösszesen Tárgyi eszköz értékesítés Osztalék Felh.célú pénz átvétel Felh.kölcsön visszatérülés Felh.célú pénzmaradvány Felh.bevétel mindösszesen Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet 2011.01.01. Tényleges bevételek 2011.08.31. Tényleges kiadások 2011.08.31. Pénzkészlet 2011.08.31.

18. oldal

64 672 18 884 802

61 185 22 571 773

60 263 22 673 2 373

38 283 21 944 2 373

63,53% 96,78% 100,00%

399 494

342 465

346 721

242 007

69,80%

282 363

0

0

18

531 1 063 18 114 302 071 -9 616 691 949

400 8 610 242 083 251 093

400 8 610 242 083 251 093

593 558

597 814

972 8 335 242 083 251 408 -4 921 488 494 262 182 224 467 216 550 270 099

243,00% 96,81% 100,00% 100,13% 81,71%

Alapszolgáltatási Központ 2011.évi pénzügyi teljesítés

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó 2010.évi tényleges teljesítés


19

4.sz.függelék



Teljesítés %a

BALATONKERESZTÚR 881011/1/201 Idısek nappali ellátása B.keresztúr

Bevétel 91312 91313 91212 91219 91913 98111

Tér.dij ellátottak Tér dij alkalmazottak Fuvarozási szolgálat Kamatbevétel, egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen:

966 257 3 307 1 533 271 1 804

976 280 0 2 314 1 572 266 1 838

976 280 0 2 314 1 572 266 1 838

0 150 0 38 3 200 275 0 0 25 1 386 0

0 150 0 38 3 200 275 6 0 25 1 386 19

91 91 35 1 273 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20 105 25 60 15 826 272 0 25 350 205 60

91 91 35 1 280 49 0 60 25 50 79 20 50 10 134 1 682 20 3 40 80 20 105 25 60 15 826 272 0 25 350 205 60

599 147

61,37% 52,50%

186 932 266 1 198

0,00% 59,24% 59,29% 100,00% 65,18%

124

82,67%

31 2 140 175 8

81,58% 66,88% 63,64% 133,33%

12 541 27 168 50 60 24 787 30 7 22

48,00% 39,03% 142,11%

881011/1/201 Idısek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 131411 131511 181211 182111 511113 511143 512193 514123 514133 516113 516123 52217 516143 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 549113 55111 55211 552182 552191 552192 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5611111 56211 56213 57219 55214 55215 552181

Fénymásoló felújítás Lap top beszerzés Felújítás Áfa Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetıi pótlék Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg tér Részidıs alapilletmény Részidıs keresetkiegészítés Felmentési bér Részidıs ktg térítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk. Munkaruha, védıruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelı rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés Repr.idısek napja Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj

80 20 3 473 98 22 1 008 80 88 88 38 1 231 50 3 46 32 31 79 2 50 123 1 664 8 2 20 69 16

11 762 178 341 5 394 143 41

54,95% 65,93% 68,57% 61,48% 61,22%

376 134

36,67% 0,00% 16,00% 74,68% 0,00% 22,00% 0,00% 52,24% 53,45% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 45,52% 49,26%

6 306 52 26

24,00% 87,43% 25,37% 43,33%

8 59 11 70 899 3

10 100




20



Teljesítés %a

881011/1/201 Idısek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 55217 55119 56213 552194 57211

Vízdij Számitógép karb tart szoftv Egyéb rendezvény Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen:

56 23 80 90 60 10 605

52 25 45 90 55 11 096

52 25 45 90 55 11 128

34 13 45 27 6 385

65,38% 0,00% 28,89% 50,00% 49,09% 57,38%

60 60

60 60

60 60

0

0,00% 0,00%

47 47

50 50

50 50

52 52

104,00% 104,00%

1 569 109

1 570 0 131

1 570 16 131

65,16% 137,50% 102,29%

82 8 440 17 2

91 15 450 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 886

91 15 454 20 0 20 6 5 5 30 40 20 50 35 40 5 20 5 40 10 88 140 10 15 25 2 906

1 023 22 134 17 60 5 311 12 1 1 6

881011/5/201 Idısek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel 46415

Étel száll.óvoda pénz átvétel Bevétel összesen:

881011/5/201 Idısek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 38115117 Munka és tüzvéd társ dij Kiadás összesen:

889201/1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás 511113 512193 511113 513193 514143 514193 53111 5321 5331 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Betegszabadság Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

6

5 40 31 28 37 4 9 39 35 156 2 23 2 642

4 4 40 5 16 15 37 3

18 109 1 13 1 857

65,93% 33,33% 68,50% 60,00% 5,00% 100,00% 0,00% 80,00% 13,33% 100,00% 25,00% 32,00% 42,86% 92,50% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,45% 77,86% 10,00% 0,00% 52,00% 63,90%




21



Teljesítés %a

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel 91312 91913

Tér dij ellátotta B.keresztúr ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen:

1 329 333 1 662

1 386 347 1 733

1 386 347 1 733

1 211 303 1 514

87,37% 87,32% 87,36%

913 80 84 258 10 1 203 34 1 987 1 557 20 84 57 70 20 28 4 407

920 0 91 240 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 330

920 20 91 245 10 0 200 34 1 963 5 563 20 84 60 70 20 50 4 355

611 27 59 166 6

66,41% 135,00% 64,84% 67,76% 60,00%

149 34 1 512 5 422 42 37 43 12 19 3 144

74,50% 100,00% 77,02% 100,00% 74,96% 0,00% 50,00% 61,67% 61,43% 60,00% 38,00% 72,19%

37 37

34 34

34 34

30 30

88,24% 88,24%

1 128 91 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

1 128 91 0 0 0 0 295 12 0 45 0 20 20 1 611

658 59

58,33% 64,84%

49 0 13 187 7

63,39% 58,33%

45

100,00%

12

60,00% 0,00% 63,94%

889921/1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás 516113 516123 516143 53111 5321 5331 5461 5481 55211 552198 5611111 57219 57219 572194 572195 57211 552184

Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Részidıs ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Hajtó és kenıanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelezı biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.Szja Jármő karbantartás Kiadás összesen:

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel 91312

Téritési díj ellátott B.keresztúr Bevétel összesen:

889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás 511113 514143 514193 516113 516123 516143 53111 5321 5331 5481 552198 57211 552192

Alapilletmény Étkezési ktg térítés Egyéb ktgtérítés Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Részidıs költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértıi díj Munkáltató által fiz.Szja Továbbképzés Kiadás összesen:

804 79 86 229 9 2 34 12 20 1 275

1 030





22


Teljesítés %a

889924/1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás 511113 513193 514133 514143 514193 514193 53111 5321 5331 5341 5431 54411 54412 54413 54712 5481 55119 54911 55111 55112 552191 552192 552198 5531 5531 5611111 56211 56213 55213 57211

Alapilletmény Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,Szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.Szja Kiadás összesen:

2 054

2 091

2 091

20 54 98 9 563 22 2 5 38

25 54 0 12 550 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 380

25 54 13 12 554 22 0 0 25 5 6 20 10 40 10 50 40 40 5 20 10 40 10 90 145 20 15 25 3 397

9 5 40 31 34 37 4 4 1 41 47 136 6 17 3 277

1 273 85 10 36 19 5 358 14 1 19

4 4 40 13 16 37 4 7 7 26 104 1 8 2 091

60,88% 40,00% 66,67% 146,15% 41,67% 64,62% 63,64%

76,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00% 0,00% 26,00% 40,00% 92,50% 80,00% 0,00% 70,00% 17,50% 0,00% 28,89% 71,72% 5,00% 0,00% 32,00% 61,55%


23

BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Mők.célú pénz átadás Mők.kiadás mindösszesen

10 944 2 844 8 318 47 22 153

11 322 2 921 8 872 50 23 165

11 396 2 941 8 872 50 23 259

7 370 1 887 5 095 52 14 404

64,67% 64,16% 57,43% 104,00% 61,93%

Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 155 155

82,45% 82,45%

22 253

23 353

23 447

14 559

62,09%

Saját bevételek Mők.célú pénz átvétel Mők.célú pénzmaradvány Mők.bevétel összesen

3 232 60 271 3 563

3 339 60 266 3 665

3 339 60 266 3 665

2 476 0 266 2 742

74,15% 0,00% 100,00% 74,82%

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

3 563

3 665

3 665

2 742

74,82%

KIADÁS MINDÖSSZESEN




24



Teljesítés %a

BALATONBERÉNY

881011/1/202 Idısek nappali ellátása B.berény Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

894 211 277 1 382

1 125 300 356 1 781

1 125 300 356 1 781

559 128 172 859

49,69% 42,67% 48,31% 48,23%

1 272

1 275

1 275

660

51,76%

82

0

0

531

531

99

113

113

53

360

480

480

198

41,25%

14

20

20

7

35,00%

2

0

0

881011/1/202 Idısek nappali ellátása B.berény Kiadás 516113

Részidıs alapilletmény

516123

Keresetkiegészítés

516133

Betegszabadság

516133

Jubileumi jutalom

516143

részidıs ktg térítés

99 0,00% 46,90%

53111

TB járulék

5321

Munkaadói járulék

5342

Táppénz hozzájárulás

5331

Eü hozzájárulás

54712

Kisértékő tárgyi eszközök

24

20

20

549112

Tisztítószer

31

30

30

17

56,67%

55111

Telefondíj

59

60

60

37

61,67%

5431

Irodaszer, nyomtatvány

20

20

20

11

55,00%

54411

Könyv,újság

11

25

25

11

44,00%

55211

Vásárolt élelmezés

2 289

2 800

2 800

1 402

50,07%

5481

Munkaruha

34

34

34

34

100,00%

1

10,00%

54712

Bojler beszerzés

549111

Karbantartási anyag

55213

Szállítási szolgáltatás

55214

Gáz

55215 55217

10 4 0,00%

118

0

0

13

10

10

20

20

391

450

450

197

43,78%

Áram

66

75

75

47

62,67%

Víz

58

75

75

39

52,00%

552187

Gép,berendezés karbantartás

15

25

25

5

20,00%

552192

Továbbképzés

20

20

22

110,00%

552198

Egyéb kiadás

10

10

5531

Egyéb közszolgáltatás (duguláselhárítás)

5531

Rágcsálóirtás

17

20

20

10

50,00%

5531

Hulladék szállítás

35

50

50

18

36,00%

5531

Kábel tv elıfizetés

30

30

30

24

80,00%

5531

Intézmény festés

60

60

5611111

ÁFA

796

965

965

451

46,74%

56213

Reprezentáció

57211

Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

25

0,00%

0,00% 22

0,00%

9

25

25

30

30

30

11

36,67%

0,00%

5 900

7 273

7 273

3 390

46,61%

30

30

30

25

83,33%

30

30

30

25

83,33%

881011/5/202 Idısek nappali ellátása B.berény Kiadás 38115117 Munka és tőzvédelmi díj Kiadás összesen:




25



Teljesítés %a

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

1 361 338 1 699

1 548 387 1 935

1 548 387 1 935

1 002 251 1 253

64,73% 64,86% 64,75%

942 80 679 24 349 13 1 34 2 340

945 0 727 30 443 18 0 34 2 600 50 20

945 0 727 30 443 18 0 34 2 600 50 20

628 4 441 37 262 10 7 34 1 636

66,46%

20 585 5 067

10 22 676 5 575

10 22 676 5 575

11 409 3 507

0,00% 50,00% 60,50% 62,91%

22 22

34 34

34 34

18 18

52,94% 52,94%

923 80

925 0

925 20

62,38% 115,00%

96 261 10 1 34 12 20

91 242 10 0 34 0 22 20 1 344

91 247 10 0 34 0 22 20 1 369

577 23 27 59 164 6 34

100,00%

12 22 924

54,55% 110,00% 67,49%

889921/1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás 516113 516123 516143 52211 53111 5321 5331 5481 55211 55213 552192 56211 57219 57211 5611111

Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Részidıs ktg térítés Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Belföldi kiküldetés Élelm.szállítás engedélyezés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

22 6

60,66% 123,33% 59,14% 55,56% 100,00% 62,92% 0,00% 110,00%

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel 91312

Téritésidij ellátottak Bevétel összesen:

889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás 516113 516123 516133 516143 53111 5321 5331 5481 552198 57211 552192

Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Részidıs ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértıi díj Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen:

1 437

64,84% 66,40% 60,00%


26

BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


4 277 1 011 7 116 30 12 434

4 637 1 213 8 342 30 14 222

4 657 1 218 8 342 30 14 247

2 608 668 4 545 25 7 846

56,00% 54,84% 54,48% 83,33% 55,07%


0

0

0

0

0

12 434

14 222

14 247

7 846

55,07%


3 103

3 750

3 750

2 130

56,80%

3 103

3 750

3 750

2 130

56,80%


3 103

3 750

3 750

2 130

56,80%





27



Teljesítés %a

BALATONSZENTGYÖRGY 881011/1/203 Idısek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel 91312 91313 91913

Téritési dij ellátottak Téritési dij alkamazottak ÁFA Bevétel összesen:

1 339 140 370 1 849

1 558 174 433 2 165

1 558 174 433 2 165

854 98 238 1 190

54,81% 56,32% 54,97% 54,97%

1 538 108 86 33 441 17 2 16 26 20 45

1 545 16 91 25 414 16 0 20 25 20 45 10 30 110 2 260 200 80 45 15 3 20 70 0 40 15 768 25 20 20 30 5 978

1 027 23 60 21 275 9 7 19

66,47% 143,75% 65,93% 84,00% 66,43% 56,25%

35 11 714 12 16 26 37 5 922

1 545 0 91 25 410 16 0 20 25 20 45 10 30 110 2 260 200 80 45 15 3 20 70 0 40 15 768 25 20 20 30 5 958

17 3 407

45,00% 26,67% 49,35% 0,00% 50,00% 0,00% 56,67% 56,99%

30 30

30 30

30 30

25 25

83,33% 83,33%

758 54 27 6

788 0 27 5

788 0 27 5

521

66,12%

18 3

66,67% 60,00%

881011/1/203 Idısek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 511112 512192 514142 514192 53111 5321 5331 5431 54412 54712 5481 549111 549112 55111 55211 55214 55215 55217 552187 552191 552192 552198 5531 5531 552198 5611111 5531 5531 56213 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés TB Járulék Munkaadói járulék Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv elıfizetés Épület elıtér járólapozás Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

881011/5/203 Idısek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás 38115117 Munka és tőzvédelmi társ.díj Kiadás összesen:

21 106 2 290 181 64 35 12

30

45 1 12 63 1 205 116 43 23 4 22 4 18 4 379 10

95,00% 0,00% 0,00% 100,00% 10,00% 40,00% 57,27% 53,32% 58,00% 53,75% 51,11% 26,67% 0,00% 110,00% 5,71%

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 511112 512192 514142 514192

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg




28



Teljesítés %a

889201/1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás 53111 5321 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Elıadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

214 8 1 1 3 20 17

218 9 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 352

136 5 1 2 1 20 9

20 9 1 294

218 9 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 352

12 58 4 3 3 4 836

40,00% 20,00% 100,00% 45,00% 0,00% 0,00% 110,00% 33,33% 0,00% 28,57% 82,86% 26,67% 30,00% 60,00% 40,00% 61,83%

831 208 1 039

694 174 868

694 174 868

532 133 665

76,66% 76,44% 76,61%

523 49

666 0 0 36

223

33,48%

85

666 0 0 36

83,33%

148 6 23 1 405 6 351 2 596

174 7 23 1 043 10 267 2 226

174 7 23 1 043 10 267 2 226

30 133 92 4 6 689 2 172 1 351

52,87% 57,14% 26,09% 66,06% 20,00% 64,42% 60,69%

Térítési dij ellátottak

97

34

34

52

152,94%

Bevétel összesen:

97

34

34

52

152,94%

7 41 20 87 1

11 25

62,39% 55,56%

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

889921/1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás 516112 516122 516132 516142 52227 53111 5321 5481 55211 57211 5611111

Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Részidıs betegszabadság Részidıs ktg.térítés Felmentési bér TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel 91312




29



Teljesítés %a

889922/1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás 516112

Részidıs alapilletmény

516122

Keresetkiegészítés

516142

Részidıs ktgtérítés

53111

TB járulék

5321

Munkaadói járulék

5331

Eü Hozzájárulás

5481

Munkaruha

552192

Továbbképzés

57211

Munkáltató által fiz.szja

56211

Belföldi kiküldetés Kiadás összesen:

845

846

846

79

0

0

564

66,67% 65,93%

88

91

91

60

241

220

220

146

66,36%

9

9

9

6

66,67%

1

0

0

34

34

34

34

100,00%

20

20

22

110,00%

20

22

22

12

54,55%

14

30

30

15

50,00%

1 331

1 272

1 272

859

67,53%

758 54 27 7 214 8 1 20 3 20 17

788 0 27 5 207 8 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 340

788 0 27 5 207 8 0 5 5 20 20 3 10 10 75 5 42 70 15 10 5 10 1 340

521

66,12%

18 3 136 5 1 4 3 20 9

66,67% 60,00% 65,70% 62,50%

889924/1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás 511112 512192 514142 514192 53111 5321 5331 5431 54712 5481 55111 54411 55213 552192 54911 552191 5611111 56211 56213 5531 552198 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Elıadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen:

2 69 8 26 87 7 2 10 1 340

11 32 3 14 58 8 3 4 853

80,00% 60,00% 100,00% 45,00% 0,00% 0,00% 110,00% 42,67% 60,00% 33,33% 82,86% 53,33% 0,00% 60,00% 40,00% 63,66%


30

BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


5 125 1 311 6 047 30 12 513

4 940 1 278 5 930 30 12 178

4 956 1 282 5 930 30 12 198

3 225 823 3 258 25 7 331

65,07% 64,20% 54,94% 83,33% 60,10%


0

0

0

0

0

12 513

12 178

12 198

7 331

60,10%


2 985

3 067

3 067

1 907

62,18%

2 985

3 067

3 067

1 907

62,18%


2 985

3 067

3 067

1 907

62,18%





31



Teljesítés %a

BALATONMÁRIAFÜRDİ

889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel 91312 91913

Térítési dij ellátottak ÁFA Bevétel összen:

712 178 890

789 197 986

789 197 986

503 123 626

63,75% 62,44% 63,49%

1 244 311 1 555

1 308 327 1 635

1 308 327 1 635

678 170 848

51,83% 51,99% 51,87%

48 48

27 27

27 27

31 31

114,81% 114,81%

889921/1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel 91312

Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

BALATONMÁRIAFÜRDİ Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


1 555 0 1 555

1 635 0 1 635

1 635 0 1 635

848 0 848

51,87%


0

0

0

0

0

1 555

1 635

1 635

848

51,87%


938

1 013

1 013

657

64,86%

938

1 013

1 013

657

64,86%


938

1 013

1 013

657

64,86%


51,87%




32



Teljesítés %a

HOLLÁD 889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

583 146 729

554 139 693

554 139 693

527 132 659

95,13% 94,96% 95,09%

774 302 1 076

994 266 1 260

994 266 1 260

1 021 248 1 269

102,72% 93,23% 100,71%

0 0

0 0

0 0

1 1

0 0

889921/1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás 55211 55213

Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Kiadás összesen:

889922/1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel 91312


HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


1 076 0 1 076

1 260 0 1 260

1 260 0 1 260

1 269 0 1 269

100,71%


0

0

0

0

0

1 076

1 260

1 260

1 269

100,71%


729

693

693

660

95,24%

729

693

693

660

95,24%


729

693

693

660

95,24%


100,71%




33



Teljesítés %a

VÖRS 889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel 91312 91212 91913

Téritési díj ellátottak Szállítási szolgáltatás ÁFA Bevétel összesen:

589 93 171 853

464 41 126 631

464 41 126 631

483 62 136 681

104,09% 151,22% 107,94% 107,92%

513 49 72 146 6 23 1 114 122

515 0 72 135 6 23 787 98 5 20 228 1 889

342

66,41%

48 89 3 23 804 81

16 284 2 345

515 0 72 135 6 23 787 98 5 20 228 1 889

10 221 1 621

66,67% 65,93% 50,00% 100,00% 102,16% 82,65% 0,00% 50,00% 96,93% 85,81%

0

0 0

0 0

0 0

2010.évi 2011.évi tényleges eredeti teljesítés ktgvetés 634 587 152 141 1 559 1 161 0 0 2 345 1 889

2011.évi módosított ktgvetés 587 141 1 161 0 1 889

889921/1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás 516112 516122 516142 53111 5321 5481 55211 55213 552198 57211 5611111

Részidıs alapilletmény Keresetkiegészítés Részidıs ktg térítés TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés Szállítás Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel 91312


VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen

Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Mők.célú pénz átadás Mők.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

2011.évi tényleges Teljesítés %teljesítés a 390 66,44% 92 65,25% 1 139 98,11% 0 1 621 85,81%

0

0

0

0

0

2 345

1 889

1 889

1 621

85,81%


853

631

631

681

107,92%

853

631

631

681

107,92%


853

631

631

681

107,92%





34



Teljesítés %a

TIKOS

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel 91312 91913

Téritési dij ellátottak ÁFA Bevétel összesen:

257 64 321

369 92 461

369 92 461

171 43 214

46,34% 46,74% 46,42%

475 119 594

608 152 760

608 152 760

237 59 296

38,98% 38,82% 38,95%

9 9

0 0

0 0

0 0

889921/1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás 55211 5611111

Vásárolt élelmezés ÁFA Kiadás összesen:

889922/1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel 91312

Térítési díj ellátottak Bevétel összesen

TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2010.évi tényleges teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Mők.célú pénz átadás Mők.kiadás mindösszesen




Teljesítés %a

594

760

760

296

38,95%

594

760

760

296

38,95%

0

0

0

0

0


594

760

760

296

38,95%


330

461

461

214

46,42%

330

461

461

214

46,42%


330

461

461

214

46,42%



35

Összesítı Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a


20 980 5 318 26 265 107 52 670

21 486 5 553 27 960 110 55 109

21 596 5 582 27 960 110 55 248

13 593 3 470 16 450 102 33 615

62,94% 62,16% 58,83% 92,73% 60,84%


100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 155 155

82,45% 82,45%


52 770

55 297

55 436

33 770

60,92%

Saját bevételek Mők.célú pénz átvétel Mők.célú pénzmaradvány Mők.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Mők.bevétel mindösszesen

12 170 60 271 12 501 40 486 52 987

12 954 60 266 13 280 42 017 55 297

12 954 60 266 13 280 42 156 55 436

8 725 0 266 8 991 25 089 34 080

67,35% 0,00% 100,00% 67,70% 59,51% 61,48%


52 987

55 297

55 436

34 080

61,48%


141 33 814 33 770 185


36

Összesítı intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2010.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények Egyéb kötelezı pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidıs alapilletmény Részidıs jutalom Részidıs jub.jut.végkielég. Részidıs ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag Szakmai anyag Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha,védıruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás




Teljesítés %a

10 150 0 1 179 0

11 110 275 0 131

11 110 275 110 131

7 163 175 153 134

64,47% 63,64%

0

0

0

228

0 42 364 101 24 7 743

0 50 472 97 30 7 478

0 50 472 97 30 7 478

0 22 311 61 338 4 195

0 1 377 20 980 5 095 199 19 5 5 318

531 1 312 21 486 5 337 216 0 0 5 553

531 1 312 21 596 5 366 216 0 0 5 582

0 813 13 593 3 307 124 29 10 3 470

0,00% 61,97% 62,94% 61,63% 57,41%

141 75 9 203

155 103 25 200

155 103 25 200

78 17 8 149

50,32% 16,50% 32,00% 74,50%

91 494 407 384 74 23 15 582 424 966 273 149 104 333 252

140 505 410 419 80 55 16 045 484 1 000 360 172 170 546 590

140 505 410 419 80 55 16 045 484 1 000 360 172 170 546 590

20 468 128 219 74 5 10 083 329 619 142 96 54 216 222

14,29% 92,67% 31,22% 52,27% 92,50% 9,09% 62,84% 67,98% 61,90% 39,44% 55,81% 31,76% 39,56% 37,63%

102,29%

44,00% 65,89% 62,89% 1126,67% 56,10%

62,16%


2010.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Mőködési célú pénz átadás Mőködési kiadás mindösszesen


37



Teljesítés %a

4 607

5 034

5 034

2 729

54,21%

658 472

727 150

727 150

484 27

66,57% 18,00%

308 236 26 265 107 52 670

321 269 27 960 110 55 109

321 269 27 960 110 55 248

155 128 16 450 102 33 615

48,29% 47,58% 58,83% 92,73% 60,84%

100 0 100

0 188 188

0 188 188

0 155 155

82,45% 82,45%

52 770

55 297

55 436

33 770

60,92%

96 0

41 2

41 2

62 0

151,22% 0,00%

9 074 608 2 392

9 592 754 2 565

9 592 754 2 565

6 573 373 1 717

68,53% 49,47% 66,94%

60 271 12 501 12 501

60 266 13 280 13 280

60 266 13 280 13 280

0 266 8 991 8 991

0,00% 100,00% 67,70% 67,70%

0

0

0

0

0


12 501

13 280

13 280

8 991

67,70%

Önkormányzati támogatás

40 486

42 017

42 156

25 089

59,51%

Bevétel támogatással összesen

52 987

55 297

55 436

34 080

61,48%

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Mőködési célú pénz átvétel Mőködési célú pénzmaradvány Saját mők.bevétel összesen Mőködési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen


38

Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdı Hollád Vörs Tikos

22 253 12 434 12 513 1 555 1 076 2 345 594

23 353 14 222 12 178 1 635 1 260 1 889 760

23 447 14 247 12 198 1 635 1 260 1 889 760

14 559 7 846 7 331 848 1 269 1 621 296

62,09% 55,07% 60,10% 51,87% 100,71% 85,81% 38,95%

Kiadás mindösszesen

52 770

55 297

55 436

33 770

60,92%

3 563 3 103 2 985 938 729 853 330

3 665 3 750 3 067 1 013 693 631 461

3 665 3 750 3 067 1 013 693 631 461

2 742 2 130 1 907 657 660 681 214

74,82% 56,80% 62,18% 64,86% 95,24% 107,92% 46,42%

12 501

13 280

13 280

8 991

67,70%

BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdı Hollád Vörs Tikos Bevétel mindösszesen

Szolgáltató Szervezet 2011.évi pénzügyi beszámoló

39

Szolgáltató Szervezet 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %a

522110/1/100 Közutak üzemeltetése, fenntartása Kiadás 54911 5611111

Egyéb készlet (kı ) ÁFA Kiadás összesen:

104 26 130

100 25 125

100 25 125

111 28 139

111,00% 112,00% 111,20%

5 1 6

20 5 25

20 5 25

9 2 11

45,00% 40,00% 44,00%

225 225

230 230

230 230

116 116

50,43% 50,43%

0 0 400 5 0 100

102 158 180

63 183

0 0 400 5 0 100

915 378 1 293

505 462 967

505 462 967

682001/1/100 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás 549113 5611111

Egyéb készlet ÁFA Kiadás összesen:

682002/1/100 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bevétel 91311

Bérleti díj kegytárgy üzlet Bevétel összesen

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 91212 91212 91212 91219 9141221 91913 931152 931152 98111

Fuvardij bevétel Munkás szállítás Egyéb szolg (kaszálás,mgép) Kamatbevétel, egyéb bevétel Továbbszámlázott bevétel ÁFA BH traktor eladás Avia eladás Bevétel összesen: Pénzmaradvány igénybev vét. Bevétel mindösszesen:

105 564

115 252 320 136 1 263 462 1 725

45,00% 0,00% 252,00%

250,10% 100,00% 178,39%

841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 12541 13251 131521 13251 131521 182111 511112 511142 512192 513192 514122 514132 514142 514192 52217 52211

Színpad készítés Dupla kabinos furgon Kazáncsere (iroda) 3,5 tonnás teherautó Motorfőrész beszerzés Beruházás Áfa Alapilletmény Vezetıi pótlék Keresetkiegészítés Betegszabadság Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg térités Étkezési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés Felmentési bér Megbízási díj

7 755 300 689 89 221 12 843 20 215

804 1 500 1 100 2 480 130 1 504 7 990 300 0 0 177 25 545 30 0 300

804 1 500 1 100 2 480 130 1 504 7 990 300 85 0 177 25 545 30 0 300

804 1 500 2 500 130 1 233 5 095 200 119 50 116 2 396 13

100,00% 100,00% 0,00% 100,81% 100,00% 81,98% 63,77% 66,67% 140,00% 65,54% 8,00% 72,66% 43,33% 0,00%


40

2010.évi 2011.évi 2011.évi tényleges eredeti módosított teljesítés ktgvetés ktgvetés 841403/1/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 53111 5321 5331 5342 54211 5431 54611 54613 54612 54614 54615 54616 54617 54712 5481 549111 5491111 5491112 5491112 549112 549113 549113 5491131 5491132 55111 55112 55119 55213 55214 55215 552181 55217 552173 552183 552184 552185 552186 552187 552191 552194 552198 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 5531 55311 555111 56211 57211 57219 57219 572194 5611111

TB járulék Munkaadói Járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Gyógyszer Irodaszer.nyomtatvány Üzemanyag AVIA Üzemanyag Peugeot teherautó Üzemanyag Toyota Üzemanyag BH Üzemanyag úthenger Üzemanyag Renault furgon Üzemanyag kisgépek Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha,védıruha Karbantartási anyag egyéb Karbantartási anyag jármő KUBOTA ipari kerekek Karbantartási anyag kisgépek Tisztitószer Egyéb készlet Közlekedési táblák,utcanév táblák Egyéb készlet virágosítás Egyéb készlet facsemeték Telefondij Internetdíj Szoftver jogdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Vízdíj WC Számítógép karbantartása Jármő karbant.munkadíj Kisgép karbantart munkadíj Tőzoltó kész..karbantartása Berend.tárgyi eszk karbantart. Postaktg Munkaeü vizsgálat Egyéb kiadás Virágtartó készítés Gépi bérmunka kaszálás Zászlótartó készítés Játszótéri eszközök felülvizsg. Érintésvédelem Riasztó és megfigyelı rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Vás.közszolgált(festés,egyéb Hulladék ártalmatlanítás Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Munk.által fizetett SZJA Kezelési ktg, egyéb befiz. Cégautó adó Jármő kötelezı biztosítás ÁFA Kiadás összesen:

2 372 92 15 94 35 444 354 228

835 109 205 10 327 204 447 61 726 125 1 158 137 66 75 54 74 450 145 48 65 143 24 255 19 31 80 12 78 35

2 250 87 0 0 30 50 85 300 200 50 50 250 800 250 180 10 400 0 450 80 700 400 1 200 150 80 80 0 60 465 200 60 80 145 25 200 100 35 80 30 60 100 0

2 272 88 0 0 30 50 85 300 200 50 50 250 800 250 180 10 400 0 450 80 700 400 1 200 150 80 80 0 60 465 200 60 80 145 25 200 100 35 80 30 60 100 0

0 120 25 105 25 100 330 0 180 180 80 180 120 2 030 30 132

0 120 25 105 25 100 330 0 180 180 80 180 120 2 030 30 240


1 422 55 4 34 2 26 67 195 161

368 548 220 130 6 156 375 73 587 1 003 139 84 75 6 339 59 31 47 77 64 12 9 12 70 64

Teljesítés %a

62,59% 62,50%

6,67% 52,00% 78,82% 65,00% 80,50% 0,00% 0,00% 147,20% 68,50% 88,00% 72,22% 60,00% 39,00% 83,33% 91,25% 83,86% 0,00% 83,58% 92,67% 105,00% 93,75% 10,00% 72,90% 29,50% 51,67% 58,75% 53,10% 0,00% 32,00% 12,00% 0,00% 11,25% 40,00% 116,67% 64,00%

48 26

362 61 138 276 57 180 116 1 615 22 607

25 100 22 17 229 153 126 104 14 90 113 1 229 20 948

0,00% 100,00% 95,24% 88,00% 17,00% 69,39% 70,00% 57,78% 17,50% 50,00% 94,17% 60,54% 69,27%




41



Teljesítés %a

841403/5/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Bevétel 471114

Pénz átvétel Marcali szeméttelep Bevétel összesen:

373 373

0 0

0 0

0 0

841403/5/100 Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Kiadás 373151

Munka és tőzvéd.társ.díj Kiadás összesen:

67 67

70 70

70 70

77 77

110,00% 110,00%

183 24

74 10 1 85

74 10 1 85

74 10 84

100,00% 100,00% 0,00% 98,82%

0

1 500 1 500

1 500 1 500

801 801

53,40% 53,40%

0

1 391 181 7 1 579

1 391 181 7 1 579

760 109 4 873

54,64% 60,22% 57,14% 55,29%

30 30

0 0

0 0

20 20

228 57 1 072 105 28 127 306 12 2 71 23 16 29 63

0 0 1 128 0 30 91 295 12 0 80 50 15 80 80

0 0 1 128 3 30 91 296 12 0 80 50 15 80 80

890441/1/100 Közcélú foglalkoztatás Kiadás 511115 53111 5321

Közcélú alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:

207

890441/5/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid idıtartamú Bevétel 46414

Mők.célú pénz átvétel Munkaügyi Hivataltól Bevétel összesen:

890441/1/100 Közhasznú foglalkoztatás rövid idıtartamú Kiadás 516115 53111 5321

Közmunkás alapilletmény TB járulék Munkaadói Járulék Kiadás összesen:

931102/1/100 Sport öltözı mőködtetés Bevétel 91311

Bérl.díj bevétel Bevétel összesen

931102/1/100 Sport öltözı mőködtetés Kiadás 12541 182111 511112 512192 514122 514142 53111 5321 5331 54617 54712 5481 5491112 549112

Faház tenisz szakosztály Beruházás Áfa Alapilletmény Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Üzemanyag kisgép Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha, védıruha Karbantart. Anyag kisgép Tisztítószer

748 4 89 195 8 56

4 38

66,31% 133,33% 0,00% 97,80% 65,88% 66,67% 70,00% 0,00% 0,00% 5,00% 47,50%




42



Teljesítés %a

931102/1/100 Sport öltözı mőködtetés Kiadás 549113 54911 54911 54911 55214 55215 552181 55217 552185 552187 552194 5531 5531 5531 5611111 57211 5531

Egyéb készlet Teniszpálya fennt.salak Teniszpálya védıháló,kerítés felúj. Sport öltözı vízvezeték csere Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart. Kisgép munkadíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg Teniszpálya faház villany Vásárolt közszolg. Egyéb ÁFA Munk.által fizetett SZJA Teniszpálya karbantartása Kiadás összesen:

149 43 236

150 60 0 120 370 220 160 200 20 60 10 130 80 0 521 25 200 4 187

150 60 0 120 370 220 160 200 20 60 10 130 80 0 521 25 200 4 191

262 17 100 2 378

50,29% 68,00% 50,00% 56,74%

520 52 572

450

450

700

155,56%

450

450

700

155,56%

1 044 105 6 30 81

1 055 0

1 055 0

702

66,54%

91 30 0 275 11 0 150 10 100 50 60

91 30 0 275 11 0 150 10 100 50 60

84

92,31% 0,00%

184 7

66,91% 63,64%

21

14,00% 0,00% 52,00% 0,00% 1,67%

50 1 500 200 180 250 200 10 150 728 25 5 125

50 1 500 200 180 250 200 10 150 728 25 5 125

319 230 181 208 10 20

4 448 36 200 4 223

98 59

238 219 11 232

65,33% 98,33% 0,00% 64,32% 99,55% 6,88% 116,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény mőködtetés Bevétel 91311 91314

Bérleti díj tornacsarnok,kondit Biztosító kártérítés Bevétel összesen:

931102/1/101 Sportcsarnok létesítmény mőködtetés Kiadás 511112 512192 513192 514142 514122 514192 5311 5321 5331 54712 5481 549112 549112 549112 549213 549113 55214 55215 552181 55217 552187 552194 5531 5611111 57211

Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Egyéb ktgtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kisértékő tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Szınyegtartó konzol anyag Egyéb készlet Anyag tetıjavításhoz Karbantartási anyag Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdíj Karbantart berendezési tárgy Munkaeü vizsgálat Vásárolt közszolg. ÁFA Munk.által fizetett SZJA Kiadás összesen:

310 12 2 64 6 93 71 69 1 761 198 169 239 203 62 668 34 5 227

52 1 157 208 1 027 218 66 115 70 126 459 17 3 514

416,00% 68,47% 109,00% 36,67% 46,00% 35,00% 0,00% 84,00% 63,05% 68,00% 68,57%




43



Teljesítés %a

960302/1/100 Köztemetı fenntartás és mőködtetés Bevétel 91212 91913

Sirhely megváltás ÁFA Bevétel összesen:

323 80 403

250 62 312

250 62 312

245 61 306

98,00% 98,39% 98,08%

50 20 200 0 50 80 400

50 20 200 0 50 80 400

14 1 104

28,00% 5,00% 52,00%

30 149

0,00% 37,50% 37,25%

960302/1/100 Köztemetı fenntartás és mőködtetés Kiadás 549111 549113 55217 5531 5531 5611111

Karbantartási anyag Egyéb készlet Vizdíj Közmőfejl.hozzájár. Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Kiadás összesen:

38 252 62 88 440

Összesítı Szolgáltató Szervezet 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig

2011.évi ktgvetés

2011.évi ktgvetés

2011.évi ktgvetés

2011.évi ktgvetés


12 925 3 241 16 389 67 32 622

13 257 3 129 17 754 70 34 210

13 345 3 153 17 754 70 34 322

8 452 2 032 11 445 77 22 006

63,33% 64,45% 64,46% 110,00% 64,12%


285 285

7 518 7 518

7 518 7 518

6 167 6 167

82,03% 82,03%

32 907

41 728

41 840

28 173

67,34%

2 145 373 378 2 896

1 497 1 500 462 3 459

1 497 1 500 462 3 459

1 949 801 462 3 212

130,19% 53,40% 100,00% 92,86%

0 0

0 0

0 0

456 456


30 500

38 269

38 381

25 021

65,19%


33 396

41 728

41 840

28 689

68,57%

KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Mők.célú pénz átvétel Mők.célú pénzmaradvány Mők.bevétel összesen Tárgyi eszköz értékesítés Felh.bevétel mindösszesen

Pénzkészlet 2011.01.01.

292

Tényleges bevételek 2011.08.31.

28 227

Tényleges kiadások 2011.08.31. Pénzkészlet 2011.08.31.

28 173 346

Általános Iskola 2011.évi pénzügyi teljesítés

44

Festetics Kristóf Általános Iskola 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó Összesítı intézményi szinten 2010.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelezı pótlék Egyéb feltételtıl függı pótlék Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Állományba nem tartozók juttatása Részidıs alapilletmény Részidıs jutalom Részidıs jub.jut.végkielég. Részidıs ruházati,étkezési,egyéb ktgtér. Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulék összesen Élelmiszer Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag Szakmai anyag Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha,védıruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás




Teljesítés %-a

43 057

41 131

41 131

28 632

69,61%

1 757 544

1 762 377

1 762 377

1 162 305

65,95% 80,90%

2 019 3 563

2 608 882

2 608 1 459

1 618 1 187

62,04% 81,36%

1 792 10 500 765 313 2 358 56 3905 1 114 669

1 792 10 500 765 313 2 358 56 3905 1 114 669

1 263

70,48% 0,00% 62,40% 22,75% 76,36% 84,18% 100,00% 5,86% 75,85% 66,67%

1 197 790 299 2 797 106 1 487 653

312 174 239 1 985 56 229 845 446

202 57 472 13 886 552 49 30 14 517 11 670 19 313 426 39

168 120 58 530 14 287 522

168 120 59 107 14 438 527

168 92 38 713 9 345 344 10

100,00% 76,67% 65,50% 64,73% 65,28%

14 809 12 000 20 330 525 50

14 965 12 000 20 330 525 50

9 699 7 965 2 179 163 11

64,81% 66,38% 10,00% 54,24% 31,05% 22,00%

145 179 218 1 049 151

150 150 300 991 160

150 150 300 991 160

66 14 144 520 146

44,00% 9,33% 48,00% 52,47% 91,25%

89 47 529 2 507 1 113 644 1 353

83 50 529 2 884 1 108 700 1 142

83 50 529 2 884 1 108 700 1 142

11 17 419 2 052 890 538 949

13,25% 34,00% 79,21% 71,15% 80,32% 76,86% 83,10%




45



Teljesítés %-a

KIADÁSOK Egyéb üzemeltetési szolgált. Vásárolt közszolgáltatás Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Mőködési célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás kerékpártároló Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen

346 195 4 697 1 541 85 94 325 136 922 1 002 29 834 54 2 139 104 016

371 216 5 360 1 300 100 100 350 150 625 1 302 31 046 685 700 105 770

371 216 5 360 1 300 100 100 350 150 625 1 302 31 046 685 700 106 503

660 660

9 240 2 100 11 340

9 240 2 100 11 340

104 676

117 110

13 14 665 389 684 2 813 2 157 4 910 1 763 2 597 29991 29991

288 60 3 301 1 378 4 107 282 442 941 20 889 52 69 353 0 6 444

77,63% 27,78% 61,59% 106,00% 0,00% 4,00% 30,57% 188,00% 70,72% 72,27% 67,28% 7,59% 0,00% 65,12%

6 444

69,74% 0,00% 56,83%

117 843

75 797

64,32%

0 14 300 0 600 3 000 2 000 4 825

0 14 300 0 600 3 000 2 000 4 825

11 059 258 1 459 1 569 1 306 3 484

77,34% 243,17% 52,30% 65,30% 72,21%

0 2 686 27411 27411

0 2 686 27411 27411

401 2 686 22222 22222

100,00% 81,07% 81,07%

8 778

8 778

8 554

97,45%

0

8778

8778

8554

97,45%


29991

36189

36189

30776

85,04%


77 371

80 921

81 654

51 749

63,38%

107 362

117 110

117 843

82 525

70,03%


BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Mőködési célú pénz átvétel Mőködési célú pénzmaradvány Saját mők.bevétel összesen Mőködési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen



46

Összesítı Festetics Kristóf Általános Iskola 2010.évi tényleges teljesítés




Teljesítés %-a

Személyi juttatás Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Mők.célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők.kiadás mindösszesen

57 472 14 517 29 834 54 2 139 104 016

58 530 14 809 31 046 685 700 105 770

59 107 14 965 31 046 685 700 106 503

38 713 9 699 20 889 52 0 69 353

65,50% 64,81% 67,28% 7,59% 0,00% 65,12%


0 660 660

0 11 340 11 340

0 11 340 11 340

0 6 444 6 444

56,83% 56,83%


104 676

117 110

117 843

75 797

64,32%

Függı kiadások Kiadás mindösszesen

-2 631 102 045

117 110

117 843

-131 75 666

64,21%

Saját bevételek Mők.célú pénz átvétel Mők.célú pénzmaradvány Mők.bevétel mindösszesen

25 631 1 763 2 597 29 991

24 725 0 2 686 27 411

24 725 0 2 686 27 411

19 135 401 2 686 22 222

100,00% 81,07%

Felh.célú pénz átvétel Felh.bevétel mindösszesen

0 0

8 778 8 778

8 778 8 778

8 554 8 554

97,45% 97,45%


29 991

36 189

36 189

30 776

85,04%


77 371

80 921

81 654

51 749

63,38%

107 362

117 110

117 843

82 525

70,03%

Bevétel összesen Függı bev. Bevétel mindösszesen:


-2 991 104 371

77,39%

0 117 110

117 843

82 525

2090 79 839 75 666 6 263

70,03%

Körjegyzıség 2011.évi pénzügyi teljesítés

47. oldal

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı Körjegyzıség 2011.évi pénzügyi teljesítés 01-08.hó 2010.évi tényleges teljesítés KIADÁSOK Alapilletmények Illetménykiegészítés Nyelvpótlék Egyéb kötelezı pótlék Egyéb feltételtıl függı pótlék Jutalom Jutalom (választás) Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.(keresetkieg) Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítés (házasság,szemüveg,telefon) Szociális jellegő juttatás Különféle nem rendsz.jutt.(felmentés) Állományba nem tartozók juttatása (választás) Állományba nem tartozók juttatása (főtı) Prémiuméves programban résztvevık juttatása Részidıs alapilletmény (kurtaxás) Részidıs közfoglalkoztatott Részidıs jutalom Részidıs jub.jut.végkielég. Részidıs ruházati,étkezési,egyéb ktgtér.(kurtaxás) Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelı járulék összesen Élelmiszer Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenıanyag Szakmai anyag Kis értékő tárgyi eszköz Munkaruha,védıruha Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag) Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart,szoftver szolg.) Egyéb bérleti és lízingdíj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia

28 032




Teljesítés %a

28 950 0 490 672 0 0 0 500 0 0 915 15 0 262 2 322 280 586 250 272 0 240 1 115 705 585

28 950 0 490 672 0 0 0 500 208 0 915 15 0 262 2 322 280 586 250 272 0 240 1 115 705 585

18 439

63,69%

325 448

66,33% 66,67%

318

0,00% 152,88%

125 968 325 539

52,08% 86,82% 46,10% 92,14%

2 918 41 285 9 994 387 0 0 10 381

52 24 608 5 730 221 61

1,78% 59,61% 57,33% 57,11%

10 713

2 918 41 077 9 940 385 0 0 10 325

6 012

57,91%

1 999 210 426

2 300 150 500

2 300 150 500

970 131 313

42,17% 87,33% 62,60%

507 0 163

700 20 180 100 620 60

219

596 36

700 20 180 100 620 60

80 19 331 32

31,29% 0,00% 44,44% 19,00% 53,39% 53,33%

785 535

800 225

800 225

318 89

39,75% 39,56%

36 1 227

0 1 300

0 1 300

35 954

73,38%

487 672 0 373 1 500 1 156

1 104 2 969 258 577

510 184 2 402 647

3 346 44 217 10 215 402 96

867 42 262 1 476 284 138

94,75% 0,00% 100,00% 63,57% 101,43% 23,55% 0,00% 0,00%




48. oldal



Teljesítés %a

KIADÁSOK Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Postaköltség Továbbképzés Munkaegészségügyi vizsgálat Egyéb üzemeltetési szolgált. Pénzügy iroda meszelés Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,biztonsági felügyelet,festés stb) Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Továbbszámlázott kiadás Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Munkáltató által fiz.Szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Mőködési célú pénz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás mindösszesen

496 107 249 2 126 289 95 419

550 120 260 2 400 350 100 600 50

550 120 260 2 400 350 100 600 50

221 81 262 1 636 130 48 153

40,18% 67,50% 100,77% 68,17% 37,14% 48,00% 25,50% 0,00%

996 2 232

1 200 2 560

1 200 2 560

800 1 243

66,67% 48,55%

18 332 135

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

58 159

35 1 118 313 15 480 367

0 400 50 0 0 600 350 16 545 0

373 149 8 804 0

62,17% 42,57% 53,21%

70 777

67 947

68 211

39 424

57,80%

141 602 743

100 700 800

100 700 800

230 230

0,00% 32,86% 28,75%

71 520

68 747

69 011

39 654

57,46%

169 15

100 0

100 0

1 30

1,00%

23

0

0

58

531

531

512 1 573

96,42%

1 777 4 031 5 992 5 992

0 4 006 4 637 4 637

0 4 006 4 637 4 637

4 006 6 122 6 122

100,00% 132,03% 132,03%

4 4

0

0

2 2

0

5 996

4 637

4 637

6 124

132,07%


69 507

64 110

64 374

34 517

53,62%


75 503

68 747

69 011

40 641

58,89%

Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott bevétel Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Mőködési célú pénz átvétel közmunka Mőködési célú pénz átvétel népszámlálásra Mőködési célú pénz átvétel választás Mőködési célú pénzmaradvány Saját mők.bevétel összesen Mőködési bevétel mindösszesen Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

39,75% 0,00%


49. oldal

Összesítı Körjegyzıség





Teljesítés %a

Személyi juttatások

44 217

41 077

41 285

24 608

59,61%

Munkaadót terhelı járulékok

10 713

10 325

10 381

6 012

57,91%

Dologi kiadás

15 480

16 545

16 545

8 804

53,21%

367

0

0

0

70 777

67 947

68 211

39 424

Mőködési célú pénz átadás Mők.kiadás mindösszesen

57,80%

Felújítás

141

100

100

0

0,00%

Beruházás

602

700

700

230

32,86%

Felh.kiadás mindösszesen

743

800

800

230

28,75%

Függı, átfutó, kiegy.kiadások

-1 283


70 237

68 747

69 011

Saját bevételek

-136 39 518

57,26%

207

100

100

89

89,00%

Mők.célú pénz átvétel

1 777

531

531

2 085

392,66%

Pénzmaradvány igénybevétel Mők.bevétel mindösszesen

4 031 6 015

4 006 4 637

4 006 4 637

4 006 6 180

100,00% 133,28%

Tárgyi eszköz értékesítés

4

0

0

2

Felh.bevétel mindösszesen

4

0

0

2

6 019

4 637

4 637

6 182

133,32%


69 507

64 110

64 374

34 517

53,62%

Függı, átfutó, kiegy.bevételek

-1 641


73 885

68 747

69 011

40 699

58,97%

Bevétel összesen


3 057 36 693 39 518 232

probléma

helyszín SZİLİHEGY ÜZLETKÖZPONT ÚJ ÉLET UTCA ADY E UTCA 1 ADY E UTCA 26 VITORLÁS UTCA DOB UTCA 15. FONYÓDI UTCA BEREK UTCA 31. KERTI- HARMAT UTCA

megoldási javaslat A tulajdonos méresse ki a saját ingatlanát, ezt követıen az önkormányzat kijelöli az utat. Az ingatlan vásárlással kialakuló telekhatárok végelgesítése után, költségbecslés.

1487 hrsz-ú út használata nem a földhivatali nyilvántartás szerinti. A kialakult közlekedés utak rendezése, az árok lefedése. Az árok és a járda állapota az Iskola utcától a Az árok lefedése, a járda felújítása, költségbecslés. sportcsarnokig. A gödör feltöltése, a kivágási engedély megkérése, A kút és a fa balesetveszélyes, a terület költségelés. rendezésre szorul. A csapadékvíz nem az árokba folyik. A szárazulat területe gödrös, a tavaszi védmővek kiigazításra szorulnak. Veszélyes fa. Veszélyes fa, belenıtt az elektromos hálózatba. A közterület magánszemély általi feltöltését követıen megáll az úton az esıvíz. Az útterület kialakítása, HÉSZ módosítás.

A járda alatt a vizet az árokba kell vezetni.Költségelés Földdel való feltöltés, elváltozások javítása. A fa kivágása nem indokolt. A tulajdonos értesítése Az Eon szakembereinek értesítése. A belvízes pályázat eredményének függvényében dönt a testület. A HÉSZ módosítása, ha az érintett tulajdonos megvásárolja a telekbıl felszabduló területet.

határidı folyamatos folyamatos 2011.10.10 azonnal, 2011.10.20. 2011.10.10 2011.10.31 2011.09.25 azonnal, 2011.10.20. folyamatos folyamatos

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2011. szeptember 13-i területbejárás tapasztalataira készített feladat- és ütemtervet elfogadja.

felelıs polgármester polgármester polgármester körjegyzı Szosz vezetı Szosz vezetı körjegyzı Szosz vezetı polgármester polgármester

LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 1a) Tisztelt Önkormányzat!

A KÖZVIL Zrt. megvizsgálta településük közvilágítási lámpaállományát, amelynek ismeretében egyedi, testre szabott műszaki tartalommal, azonnali megtakarítást eredményező korszerűsítést javasol.

Költséghatékonyság szempontjából, és a műszaki tartalom optimalizálásaként az élettartamuk végén járó (mára már korszerűtlennek mondható) lámpatesteket a legmodernebb LED-technológiájú lámpatestekre cseréljük, a még korszerűnek tekinthető lámpatestek esetében pedig elektronikus előtétek felszerelésével biztosítjuk az azonnali költségmegtakarítást.

A település egészére vonatkozó, átfogó közvilágítás korszerűsítés két, egymást kiegészítő műszaki megoldásával elért energia-megtakarítással azonnali költségcsökkenés realizálható, amely a futamidő alatt fedezetet biztosít a beruházás halasztott megtérítésére, azaz az Önkormányzatnak plusz költséget nem jelent, sőt:

A beruházást követően azonnali költségmegtakarítás jelentkezik! Az Önök településén elérhető költségcsökkenés és megtakarítás (2011-es árszinten):

A beruházásban érintett lámpák jelenlegi közvilágítási díja (villamos energia, rendszerhasználat, karbantartás) :

8 707 084

Ft/év

A beruházásban érintett lámpák korszerűsítést követő közvilágítási díja:

4 450 846

Ft/év

Költségcsökkenés:

4 256 237

Ft/év

A legmodernebb technológiát alkalmazó korszerűsítés nem köti le Önkormányzatuk forrásait, sőt azonnali és folyamatos megtakarításokat jelent!

Önkormányzatuk számára az optimális műszaki tartalmú korszerűsítési ajánlatot dolgoztuk ki. Részletek a következő oldalakon.

KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.: Önkormányzati tulajdonú érdekközösség, + takarékos, hosszútávú tulajdonosi szemlélet, + állagmegóvás, fényforrás-sorcserék, + önkormányzati érdekek hatósági érvényesítése, + a világítástechnika fejlődésének követése, + az új technológiák gondos tesztelése, + a kiválasztott megoldás kivitelezése, + egyedülállóan kedvező finanszírozás, + a villamos energia közös versenyeztetése, + kivételes minőségi mutatójú üzemeltetés + a 11 éves ELMIB cégcsoport által nyújtott garancia.

ELMIB csoport | Számlázási és levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. Telefon: 93 500 500 | Telefax: 93 500 501 | E-mail: [email protected] | Web: www.elmib.hu

Energiatakarékos LED-lámpa, gondosan és körültekintően, a jövőnek választva!

Évek óta teszteljük a legkülönbözőbb gyártók LED-lámpáit, és végre megtaláltuk azt a megoldást, melyet teljes bizalommal és garanciákkal tudunk ajánlani:

A LED-lámpatest műszaki ismertetése és adatai: Egyedi, esztétikus, településkép-szépítő dizájn; Robosztus, rendkívül hosszú élettartamú, formatervezett aero-kompakt ház; Alumínium burkolat, porszórásos festéssel, többrétegű galvánvédelemmel (ultra coating); Meglévő oszlopra vagy konzolra is felszerelhető, nem igényel új, speciális tartószerkezetet; A közvilágítás lámpatesteknél legmagasabb védettség: IP66-os fokozat, portól és erős vízsugár behatolásától is tökéletesen védett; A burkolat optimális hőelvezetésre tervezett (termomenedzsment); Az optimális hőelvezetést a gyártó által önállóan kifejlesztett, különleges gyártási folyamat biztosítja; Kiváló minőségű és folyamatosan tesztelt alkatrészek felhasználásával az EU-ban készül!

A LED-lámpa és elektronikája: Névleges feszültség: 100-250V; Rendszerteljesítmény: lámpa-típustól függően 19-122W; Érintésvédelem: I. Osztály; Élettartam: min. 60.000 óra; Lehetőség van klasszikus (50% redukálás) és fokozatmentes (1-100% közötti) fényáram-szabályozásra; Elektronikus felügyeleti lehetőség a lámpatest működésén, a LED-fényforrásokon is!

A LED-lámpa fénytechnikai tulajdonságai: Síküveg, fényszennyezés-nélküli búra; Az ezüst réteggel bevont ionizált fénytükör a fényt torzítás nélkül irányítja; Aszimmetrikus megvilágítás-eloszlás a maximális fényhatás érdekében; A fényt a szükséges területre irányítva minimális fényveszteség érhető el; A teljes élettartam alatt kevesebb, mint 10% fényáramcsökkenés - az élettartam hossza miatt nem észlelhető; Melegfehér szinhőmérséklet a kíváló színvisszaadás érdekében (4200 K). 5000K felett már hideg, zavaró ; Világitó diódák a fényforrások gyártásában 120 éves tapasztalattal rendelkező, világelső PHILIPS-től!


A LED-es közvilágítás-korszerűsítés adatai Balatonkeresztúr Önkormányzata részére

1a) A beruházás adatai és a költségek alakulása: A beruházás adatai:

A beruházásban érintett lámpák jelenlegi közvilágítási díja:

Bruttó beruházás:

36 957 534

Ft

Villamos energia díj

2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

29 566 028

Ft

Rendszerhasználati díj, zöldenergia, energiaadó

3 234 449

Ft/év

8 771 100

Ft

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

20 794 928

Ft

ÖSSZESEN:

8 707 084

Ft/év

Energiadíj ÁFA

25

%

Villamos energiadíj

1 382 552

Ft/év

Karbantartási díj ÁFA

25

%


1 843 300

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

1 224 995

Ft/év

4 450 846

Ft/év

4 256 237

Ft/év

4 255 968

Ft/év

Egyösszegű önrész: ELMIB-finanszírozás:

Általános forgalmi adó:

A beruházásban érintett lámpák jövőbeli közvilágítási díja:

ÖSSZESEN: A beruházásban érintett lámpák száma: Jelenlegi állapot:

727

darab


Tervezett állapot:

727

darab

2011. évi értéken számítva

Változás:

darab Részvényvásárlás:

A beruházásban érintett lámpák teljesítménye:


Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

25,11

kW

Azonnali megtakarítás:

Megtakarítás:

18,99

kW


Megtakarítás:

43,06%

nincs

Beépített eszközök: A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:

LED 15 W

Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

Tervezett állapot:

100 185

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

75 754

kWh/év

Megtakarítás:

43,06%

Futamidő vége:

4,8

év

2016. szeptember

LED 60 W

6

darab

73

darab

Elektronikus előtét 36 W-hoz

523

darab


44

darab


41

darab


46

darab

654

darab

ÖSSZES elektronikus előtét:

Halasztott, részvényes fizetési konstrukció: Év

Éves fizetési kötelezettség

Év


2012

4 255 968 Ft

2022

Ft

2013

4 434 576 Ft

2023

Ft

2014

4 612 656 Ft

2024

Ft

2015

4 750 440 Ft

2025

Ft

2016

3 577 455 Ft

2026

Ft

2017

Ft

2027

Ft

2018

Ft

2028

Ft

2019

Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

2031

Futamidő vége:

2016. szeptember

darab darab

ÖSSZES LED:

Futamidő: Futamidő:

darab 67

Ft

Fizetési kötelezettség összesen:

21 631 095 Ft

Ebből részvény-névérték:

17 460 000 Ft

Az első évtől kezdve folyamatosan realizált ∗ 4 256 237 Ft költségcsökkenés lehetőséget biztosít a beruházás teljes összegének halasztott megtérítésére.


Csökkentse közvilágítási költségeit, mérsékelje az elkerülhetetlen áremelkedések hatását!

Az energiaköltségek emelkedését mi sem tudjuk megállítani... ...de mérsékelni IGEN! A LED-lámpák felszerelésével és az elektronikus előtétek beépítésével jelentősen csökken a közvilágítási rendszer energiafelhasználása, így a későbbi években elkerülhetetlen energiaár-emelkedések csillapítva érvényesülnek Önkormányzatuk költségvetésében:

Energia-költség (Ft)

Azonos megvilágítási szintet biztosító technológiák összehasonlítása

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa

A LED-lámpák és elektronikus előtétek felszerelésével a közvilágítás beépített teljesítménye jelentősen csökken, egyidejűleg csökkentve a közvilágítási rendszer energia-felhasználását is! A költségmegtakarítás évről-évre megteremti a beruházás éves díjainak fedezetét, emellett azonnali és folyamatos megtakarítást jelent Önkormányzatuk költségvetésében. A lényegesen alacsonyabb költségekre ráépülő energiaár-emelkedések összegszerűen kisebb tételként jelennek meg a következő évek során, így a közvilágítás költsége - mely minden önkormányzatnál az energetikai kiadások egyik jelentős tétele - könnyebben kezelhető marad.

A legmodernebb technológiát alkalmazó korszerűsítés nem köti le Önkormányzatuk forrásait, sőt azonnali és folyamatos megtakarításokat jelent! Kizárólag Önkormányzatuk döntésén múlik, mikortól érvényesülhetnek az alacsonyabb költségek.


LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 1b)

Tisztelt Önkormányzat!






8 707 084


4 450 846

Ft/év

4 256 237

Ft/év

1 064 273

Ft/év

Költségcsökkenés: Azonnali megtakarítás:

Ft/év












1b) A beruházás adatai és a költségek alakulása: A beruházás adatai:



36 957 534

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

29 566 028

Ft


3 234 449

Ft/év

8 771 100

Ft

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

20 794 928

Ft

ÖSSZESEN:

8 707 084

Ft/év

Energiadíj ÁFA

25

%


1 382 552

Ft/év


25

%


1 843 300

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

1 224 995

Ft/év

4 450 846

Ft/év

4 256 237

Ft/év

3 191 964

Ft/év

1 064 273

Ft/év





727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

25,11

kW

Megtakarítás:

Megtakarítás:

18,99

kW


Megtakarítás:

43,06% Beépített eszközök:

A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:

LED 15 W

Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

Tervezett állapot:

100 185

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

75 754

kWh/év

Megtakarítás:

43,06%

6,6

Futamidő vége:

év

2018. július

darab darab

LED 60 W ÖSSZES LED:


darab 67

6

darab

73

darab


523

darab


44

darab


41

darab


46

darab

654

darab


Halasztott, részvényes fizetési konstrukció: Éves fizetési kötelezettség

Év

Év


2012

3 191 964 Ft

2022

Ft

2013

3 326 400 Ft

2023

Ft

2014

3 458 988 Ft

2024

Ft

2015

3 562 812 Ft

2025

Ft

2016

3 670 344 Ft

2026

Ft

2017

3 780 564 Ft

2027

Ft

2018

2 120 412 Ft

2028

Ft

2019

Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

2031

Futamidő vége:

2018. július

Ft


23 111 484 Ft


17 460 000 Ft

Az első évtől kezdve folyamatosan realizált ∗ 4 256 237 Ft költségcsökkenés nem csupán lehetőséget biztosít a beruházás teljes összegének halasztott megtérítésére, de azonnali, évi ∗ 1 064 273 Ft megtakarításhoz is hozzásegíti önkormányzatukat! ∗ 2011-es értéken






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 2a)







8 707 084

Ft/év


3 894 389

Ft/év


4 812 695

Ft/év















52 171 761

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

41 737 409

Ft


3 234 449

Ft/év

8 771 100

Ft

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

32 966 309

Ft

ÖSSZESEN:

8 707 084

Ft/év

Energiadíj ÁFA

25

%


1 143 803

Ft/év


25

%


1 525 591

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

1 224 995

Ft/év

3 894 389

Ft/év

4 812 695

Ft/év

4 812 348

Ft/év





727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

20,77

kW

Azonnali megtakarítás

Megtakarítás:

23,32

kW


Megtakarítás:

52,89%

nincs

Beépített eszközök: A beruházásban érintett lámpák fogyasztása: Jelenlegi állapot:

LED 15 W

44 108

darab

46

darab

175 939

kWh/év

LED 30 W

82 884

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

93 055

kWh/év

Megtakarítás:

52,89%

Tervezett állapot:


6,9

Futamidő vége:

év

LED 60 W

6

darab

ÖSSZES LED:

204

darab


523

darab


darab darab


523



Év


2012

4 812 348 Ft

2022

Ft

2013

5 014 644 Ft

2023

Ft Ft

2014

5 214 948 Ft

2024

2015

5 371 572 Ft

2025

Ft

2016

5 533 272 Ft

2026

Ft

2017

5 699 148 Ft

2027

Ft

2018

5 477 109 Ft

2028

Ft

2019

Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

Futamidő vége:

2018. november

darab



2018. november

darab

2031

Ft


37 123 041 Ft


27 690 000 Ft



darab





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 2b) Tisztelt Önkormányzat!






8 707 084

Ft/év


3 894 389

Ft/év


4 812 695

Ft/év

1 203 347

Ft/év















52 171 761

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

41 737 409

Ft


3 234 449

Ft/év

8 771 100

Ft

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

32 966 309

Ft

ÖSSZESEN:

8 707 084

Ft/év

Energiadíj ÁFA

25

%


1 143 803

Ft/év


25

%


1 525 591

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

1 224 995

Ft/év

3 894 389

Ft/év

4 812 695

Ft/év

3 609 348

Ft/év

1 203 347

Ft/év

LED 15 W

44

darab

108

darab

46

darab





727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

20,77

kW

Megtakarítás:

Megtakarítás:

23,32

kW


Megtakarítás:


A beruházásban érintett lámpák fogyasztása: Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

82 884

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

93 055

kWh/év

Megtakarítás:

52,89%

Tervezett állapot:


9,8

Futamidő vége:

év

6

darab

ÖSSZES LED:

LED 60 W

204

darab


523

darab


darab


2021. október

darab


darab


523

darab


Év

Év


2012

3 609 348 Ft

2022

Ft

2013

3 761 160 Ft

2023

Ft Ft

2014

3 911 964 Ft

2024

2015

4 028 856 Ft

2025

Ft

2016

4 149 756 Ft

2026

Ft

2017

4 274 748 Ft

2027

Ft

2018

4 402 728 Ft

2028

Ft

2019

4 534 584 Ft

2029

Ft

2020

4 670 892 Ft

2030

Ft

2021

3 866 070 Ft

Futamidő vége:

2021. október

2031

Ft


41 210 106 Ft


27 690 000 Ft







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




Tisztelt Kovács József Polgármester Úr! A korábbi személyes és telefonos egyeztetésekre hivatkozva csatoltan küldjük a KÖZVIL Zrt. közvilágítás-korszerűsítési ajánlatait. Ajánlatainkat kétféle műszaki tartalommal készítettük el: 1) az 1-es típusú ajánlat műszakilag kevesebb LED-et és több elektronikus előtétet tartalmaz, kisebb beruházási értékkel 2) a 2-es típusú ajánlat több LED-et és kevesebb elektronikus előtétet tartalmaz, magasabb beruházási értékkel Mindkét műszaki megoldást tartalmazó ajánlatunkból készítettünk kétféle („a” és „b”) verziót, attól függően, hogy a) minden elért megtakarítást a beruházás törlesztésére fordítunk, rövidebb futamidőt eredményezve, vagy b) hagyunk azonnali költség megtakarítást az Önkormányzatnál, ezzel némileg hosszabb futamidőt vállalva Ajánlatainkkal és tegnapi tájékoztató levelünkkel kapcsolatban bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk személyesen is rendelkezésükre! Tisztelettel: Haidekker Dániel Projektvezető Mobil: +36 30 653 3922 Email: [email protected]

ELMIB Hálózati Kft. MOM Park Irodaház 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület Tel: +36 (1) 225 1360 Fax: +36 (1) 201 5398 Web: www.elmib.hu

LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 1a) Tisztelt Önkormányzat!






8 707 084

Ft/év


3 807 451

Ft/év


4 899 632

Ft/év















36 957 534

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

29 566 028

Ft


3 234 449

Ft/év

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

8 707 084

Ft/év

Egyösszegű befizetés:

nincs

ELMIB-finanszírozás:

29 566 028

Ft

ÖSSZESEN:

Energiadíj ÁFA

25

%


1 382 552


25

%


1 843 300

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

581 600

Ft/év

3 807 451

Ft/év

4 899 632

Ft/év

4 900 032

Ft/év



ÖSSZESEN:

Ft/év

A beruházásban érintett lámpák száma: Jelenlegi állapot:

727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

25,11

kW


Megtakarítás:

18,99

kW


Megtakarítás:

43,06%

nincs

Beépített eszközök: A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:

LED 15 W

Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

Tervezett állapot:

100 185

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

75 754

kWh/év

Megtakarítás:

43,06%

6,0

Futamidő vége:

év

2017. december

darab darab



darab 67

6

darab

73

darab


523

darab


44

darab


41

darab


46

darab

654

darab



Év

Év


2012

4 900 032 Ft

2022

Ft

2013

5 105 256 Ft

2023

Ft

2014

5 309 880 Ft

2024

Ft

2015

5 468 508 Ft

2025

Ft

2016

5 632 908 Ft

2026

Ft

2017

5 740 944 Ft

2027

Ft

2018

Ft

2028

Ft

2019

Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

2031

Futamidő vége:

2017. december

Ft


32 157 528 Ft


24 830 000 Ft


*2011 évi árszinten






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 1b)







8 707 084

Ft/év


3 807 451

Ft/év


4 899 632

Ft/év

244 592

Ft/év
















36 957 534

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

29 566 028

Ft


3 234 449

Ft/év

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

8 707 084

Ft/év


nincs


29 566 028

Ft

ÖSSZESEN:

Energiadíj ÁFA

25

%


1 382 552


25

%


1 843 300

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

581 600

Ft/év

3 807 451

Ft/év

4 899 632

Ft/év

4 655 040

Ft/év

244 592

Ft/év



ÖSSZESEN:

Ft/év


727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

25,11

kW

Megtakarítás:

Megtakarítás:

18,99

kW


Megtakarítás:


A beruházásban érintett lámpák fogyasztása:

LED 15 W

Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

Tervezett állapot:

100 185

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

75 754

kWh/év

Megtakarítás:

43,06%

6,3

Futamidő vége:

év

2018. április

darab darab



darab 67

6

darab

73

darab


523

darab


44

darab


41

darab


46

darab

654

darab



Év

Év


2012

4 655 040 Ft

2022

Ft

2013

4 850 100 Ft

2023

Ft

2014

5 043 792 Ft

2024

Ft

2015

5 195 952 Ft

2025

Ft

2016

5 351 196 Ft

2026

Ft

2017

5 511 756 Ft

2027

Ft

2018

2 023 492 Ft

2028

Ft

2019

Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

2031

Futamidő vége:

2018. április

Ft


32 631 328 Ft


24 830 000 Ft

Az első évtől kezdve folyamatosan realizált ∗ 4 899 632 Ft költségcsökkenés nem csupán lehetőséget biztosít a beruházás teljes összegének halasztott megtérítésére, de azonnali, évi ∗ 244 592 Ft megtakarításhoz is hozzásegíti önkormányzatukat! ∗ 2011-es értéken






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 2a)







8 707 084

Ft/év


3 250 994

Ft/év


5 456 090

Ft/év















52 171 761

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

41 737 409

Ft


3 234 449

Ft/év

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

8 707 084

Ft/év


nincs


41 737 409

Ft

ÖSSZESEN:

Energiadíj ÁFA

25

%


1 143 803


25

%


1 525 591

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

581 600

Ft/év

3 250 994

Ft/év

5 456 090

Ft/év

5 456 412

Ft/év



ÖSSZESEN:

Ft/év


727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

20,77

kW

Azonnali megtakarítás

Megtakarítás:

23,32

kW


Megtakarítás:

52,89%

nincs

Beépített eszközök: A beruházásban érintett lámpák fogyasztása: Jelenlegi állapot:

LED 15 W

44 108

darab

46

darab

175 939

kWh/év

LED 30 W

82 884

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

93 055

kWh/év

Megtakarítás:

52,89%

Tervezett állapot:


7,9

Futamidő vége:

év

LED 60 W

6

darab

ÖSSZES LED:

204

darab


523

darab


darab


darab


2019. november

darab

darab


523

darab



Év


2012

5 456 412 Ft

2022

Ft

2013

5 685 324 Ft

2023

Ft Ft

2014

5 912 172 Ft

2024

2015

6 089 640 Ft

2025

Ft

2016

6 272 736 Ft

2026

Ft

2017

6 461 304 Ft

2027

Ft

2018

6 654 960 Ft

2028

Ft

2019

6 149 099 Ft

2029

Ft

2020

Ft

2030

Ft

2021

Ft

Futamidő vége:

2019. november

2031

Ft


48 681 647 Ft


35 050 000 Ft

Az első évtől kezdve folyamatosan realizált ∗ 5 456 090 Ft költségcsökkenés lehetőséget biztosít a beruházás teljes összegének halasztott megtérítésére. *2011 évi árszinten






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa




LED-es közvilágítás, korszerűsítési ajánlat Balatonkeresztúr Önkormányzata részére 2b) Tisztelt Önkormányzat!






8 707 084

Ft/év


3 250 994

Ft/év


5 456 090

Ft/év

1 091 678

Ft/év















52 171 761

Ft


2 427 959

Ft/év

Nettó beruházás:

41 737 409

Ft


3 234 449

Ft/év

Karbantartási díj

3 044 676

Ft/év

8 707 084

Ft/év


nincs


41 737 409

Ft

ÖSSZESEN:

Energiadíj ÁFA

25

%


1 143 803


25

%


1 525 591

Ft/év

Beruházás ÁFA

25

%

Karbantartási díj

581 600

Ft/év

3 250 994

Ft/év

5 456 090

Ft/év

4 364 412

Ft/év

1 091 678

Ft/év

LED 15 W

44

darab

108

darab

46

darab



ÖSSZESEN:

Ft/év


727

darab


Tervezett állapot:

727

darab


Változás:




Jelenlegi állapot:

44,10

kW

Tervezett állapot:

20,77

kW

Megtakarítás:

Megtakarítás:

23,32

kW


Megtakarítás:


A beruházásban érintett lámpák fogyasztása: Jelenlegi állapot:

175 939

kWh/év

LED 30 W

82 884

kWh/év

LED 30 W (S)

Megtakarítás:

93 055

kWh/év

Megtakarítás:

52,89%

Tervezett állapot:


10,4

Futamidő vége:

év

6

darab

ÖSSZES LED:

LED 60 W

204

darab


523

darab


darab


2022. május

darab


darab


523

darab


Év

Év


2012

4 364 412 Ft

2022

2013

4 548 300 Ft

2023

Ft

2014

4 730 040 Ft

2024

Ft Ft

2 323 950 Ft

2015

4 872 096 Ft

2025

2016

5 018 532 Ft

2026

Ft

2017

5 169 144 Ft

2027

Ft

2018

5 323 524 Ft

2028

Ft

2019

5 483 160 Ft

2029

Ft

2020

5 648 172 Ft

2030

Ft

2021

5 817 516 Ft

2031

Ft

Futamidő vége:

2022. május


53 298 846 Ft


35 050 000 Ft







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Évek száma

LED-lámpa

Na-lámpa

Hg-lámpa






TÁRGY: Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

ELİADÓ: EL ADÓ: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı

Tisztelt Képviselı-testület! Marcali Város Önkormányzatának képviselı-testülete 2011. szeptember 8-i ülésén tárgyalta meg a Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítását. A Társulási Megállapodás módosítását a következık indokolják: Tapsony Község Önkormányzata jelezte kilépési szándékát a Hatósági- Igazgatási Társulásból, melyet Marcali Város Önkormányzat Képviselıtestülete 64/2011 (IV.28.) számú határozatával jóváhagyott. Marcali Város Önkormányzat Képviselıtestületének a települési szilárd és folyékony

hulladékkal kapcsolatos kötelezı közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX.14.) számú rendeletének 34/A §. 6) bekezdése alapján a szolgáltató a díjhátralék adók módjára történı behajtását a jegyzınél kezdeményezheti. Jelenleg a pénzügyi végrehajtási feladatokat Marcali Városban, valamint 31 társult településen 1 fı látja el. A városi feladatok várható növekedése miatt indokolt a pénzügyi végrehajtási feladat ellátására szóló megbízás felmondása. A Társulási Megállapodásban rögzített feladatok ellátásának megszőntetését a Megállapodás V.1. pontja alapján a társult önkormányzatokkal folyó év december 31-i elıtt három hónappal közölni kell. Fentiek miatt szükségessé vált a társulási megállapodás vonatkozó részeinek módosítása; a pénzügyi végrehajtásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése. Az egységes szerkezető módosítás valamennyi tag önkormányzat képviselıtestületének jóváhagyását követıen legkorábban 2012. január 1-én lép hatályba. Az igazgatási társulás pénzügyi végrehajtási szolgáltatásait az utóbbi idıszakban csak ritka esetben vettük igénybe. Elsısorban a jogszabályi keretek között az adók módjára

történı

behajtást,

és

sikertelen

nagyobb

tartozások

esetében

a

hatékonyabb végrehajtói közremőködéssel hajtjuk be a köztartozásokat. Ez egyebekben költségcsökkentést is jelent az önkormányzat jövı évi költségvetésében, mely 89.000 Ft-ot jelent. Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a következı határozatot hozta: 126/2011. (IX. 8.) számú képviselı-testületi határozat 1.) Marcali

Város

Önkormányzat

Képviselı-testülete,

mint

megbízott

önkormányzat a Társulási Megállapodás II.1. pontjában rögzített Pénzügyi végrehajtás feladatának ellátását 2012. január 1-tıl nem vállalja. A képviselıtestület felkéri a jegyzıt a döntés társult településeknek történı közlésére. Felelıs: Bödıné Dr. Molnár Irén jegyzı Határidı: azonnal

2.) Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hatósági Igazgatási Társulás egységes szerkezetbe foglalt módosított Társulási megállapodását az

elıterjesztés

melléklete

szerint

jóváhagyja,

és

felhatalmazza

a

polgármestert annak aláírására. Felkéri egyúttal a jegyzıt, hogy a módosított megállapodást küldje meg a tag önkormányzatoknak azzal, hogy azok terjesszék képviselı-testületeik elé, és a döntésüket tartalmazó határozat-kivonatot szíveskedjenek a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára megküldeni. Felelıs: polgármester illetve jegyzı Határidı: értelem szerint Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati

KépviselıKépviselı-testülete, testülete,

mint

megbízó

önkormányzat a Hatósági Igazgatási Társulás Társulási Megállapodás II.1. pontjában rögzített Pénzügyi végrehajtás feladatának megbízott által történı 2012. 2012. január 1. napjától történı felmondását felmondását tudomásul veszi, és megállapodás módosítását jóváhagyja. Határidı: Társulás értesítése 5 nap Felelıs: Mestyán Valéria címzetes fıjegyzı


Mestyán

Valéria

sk. Címzetes fıjegyzı

MARCALI KISTÉRSÉG HATÓSÁGI-IGAZGATÁSI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Marcali Városi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11., Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1., Balatonkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52., Balatonmáriafürdı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – 8648 Balatonmáriafürdı, Ady E. u. 52., Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91., Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8712 Balatonújlak, Kossuth u. 77., Böhönye Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8719 Böhönye, Fı u. 26., Csákány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8735 Csákány, Kossuth u. 1., Fınyed Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Fınyed, Kossuth u. 31., Gadány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Gadány, Fı u. 81., Hollád Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8731 Hollád, Fı u. 16., Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Hosszúvíz, Fı u. 45., Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 45., Kéthely Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1., Mesztegnyı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8716 Mesztegnyı, Szabadság tér 6., Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8722 Nemesdéd, Fı u. 99., Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3., Nemesvid Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2., Pusztakovácsi Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8707 Pusztakovácsi, Fı u. 56., Sávoly Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Sávoly, Petıfi u. 14., Somogyfajsz Községi Önkormányzata Képviselıtestülete – székhelye: 8708 Somogyfajsz, Kossuth u. 63., Somogysimonyi Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8737 Somogysimonyi, Fı u. 2., Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1., Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64., Szegerdı Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8732 Szegerdı, Liget u. 16., Szenyér Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8717 Szenyér, Simon J. u. 1., Szıkedencs Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8736 Szıkedencs, Fı u. 28.,

2 Tapsony Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8718 Tapsony, Széchenyi tér 1/A., Táska Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8696 Táska, Arany J. u. 2., Tikos Községi Önkormányzat Képviselıtestület – székhelye: 8731 Tikos, Iskola u. 16., Varászló Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8723 Varászló, Fı u. 33., Vése Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8721 Vése, Park u. 1., Vörs Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – székhelye: 8711 Vörs, Alkotmány u. 29. egyes hatósági feladatok eredményes ellátása érdekében kötött társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok, mint megbízók és a Marcali Városi Önkormányzat, mint megbízott, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 42.§-ában, és a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint határozatlan idıre Hatósági Igazgatási Társulást hoznak létre. 2. A társulásban résztvevı önkormányzat képviselıtestülete határozattal mondja ki a társulásban való részvételt. 3. A társulás neve: Marcali Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás (a továbbiakban: Társulás) 4.

A társulás székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

5.

A társulás mőködési területe: A tag önkormányzatok közigazgatási területe.

6. A megbízott a megállapodás II. pontjában meghatározott államigazgatási feladat- és hatásköröket jegyzıje és polgármesteri hivatala révén köteles szakszerően ellátni. II. A TÁRSULÁS FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 1.

Szabálysértés

A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 32.§ 1) bekezdése alapján Ellátja az elsıfokú szabálysértési hatósági jogkört, amelyet a szabálysértést meghatározó jogszabály a jegyzı hatáskörébe utal. Határozatot hoz a szabálysértés miatt alkalmazott büntetésekrıl és intézkedésekrıl (pénzbírság kiszabása, jármővezetéstıl , elkobzás, , figyelmeztetés). Intézkedik a szabálysértési ügyben hozott határozat saját hatáskörben való módosításáról, illetve visszavonásáról, a benyújtott kifogásnak az illetékes bírósághoz való felterjesztésérıl. Gondoskodik a szabálysértési eljárással összefüggı kényszerintézkedések végrehajtásáról (elıvezetés, lefoglalás).

3 Közérdekő munkavégzésre alkalmas munkahelyet jelöl ki. Intézkedik a pénzbírságot megállapító határozat végrehajtásáról (letiltás, adók módjára történı behajtás, közérdekő munkára történı átváltoztatás, elzárásra történı átváltoztatás). Gondoskodik a pénzbírságot elzárásra átváltoztató bírósági végzés végrehajtásáról. Ellátja a szabálysértési nyilvántartással összefüggı feladatokat (nyilvántartás, adatszolgáltatás). Dönt az eljárási költség viselésérıl, valamint a kártérítés megállapításáról. Kapcsolatot tart a felettes hatósággal, részére a törvényben meghatározott adatokat szolgáltat. Ha az eljárás alá vont személlyel szemben a hatáskörébe tartozó szabálysértésen kívül más szabálysértés miatt is eljárás indul, a közlekedésrendészeti, a vám- és deviza szabálysértések kivételével az egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértések miatt is eljárhat.

2.

Pénzügyi végrehajtás

Gondoskodik a megbízó település jegyzıje által kibocsátott felszólításra sem teljesített és végrehajtásra kimutatott helyi adó, gépjármőadó, szabálysértési bírság, illetve idegen helyrıl kimutatott tartozások behajtásáról (az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény szerinti feladatok). Gondoskodik a megyei rendırfıkapitányságok által kimutatott helyszíni bírságok és közigazgatási bírságok behajtásáról. A megbízókat minden év március 15-ig tájékoztatja a behajtás eredményérıl 3.2. Ipar, kereskedelem Mőködési engedélyt ad ki azon kereskedelmi és szolgáltató egységek részére, amelyek esetében az engedély kiadását jogszabály nem utalja a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzıjének illetékességi körébe. Ellátja a kiadott engedélyekkel összefüggı nyilvántartási feladatokat, valamint e nyilvántartásból az arra jogosultaknak adatot szolgáltat. Ellátja az ezekkel összefüggı ellenırzési jogkört, és e tevékenységével összefüggıen kapcsolatot tart az eljárásban közremőködı szakhatóságokkal, társhatóságokkal, felettes hatóságokkal.

III. A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSE ÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSA 1.

A Társulás egyes feladatait ellátó ügyintézık száma:

-

szabálysértési pénzügyi-végrehajtási ipari, kereskedelmi

1 fı 1 fı 1 fı

2. A megbízás tárgyát képezı államigazgatási feladatok és hatáskörök jogszabályszerő és eredményes ellátásáért a megbízott önkormányzat jegyzıje felel.

4 3. A megbízott jegyzıje felett a munkáltatói jogokat a képviselıtestület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A megbízott polgármesteri hivatalában alkalmazott társulási feladatokat ellátó köztisztviselık felett a munkáltatói jogokat a jegyzı gyakorolja. 4. A megbízó önkormányzatok jegyzıi a kiadmányozási jogokat a megbízott önkormányzat jegyzıjének átadják, aki azt a kiadmányozási rend gyakorlásáról szóló helyi szabályzatban foglaltak szerint gyakorolja. 5. A Társulás mőködésének ellenırzése céljából a megbízott jegyzıje évente egyszer köteles beszámolni az ügyintézés tapasztalatairól és a feladatokról. 6.

A megbízó önkormányzat jegyzıje

a hozzá beérkezı ügyiratokat a megbízott jegyzıjéhez továbbítja, amennyiben a kérelem illetékköteles, gondoskodik az államigazgatási illetéknek az eljárást kezdeményezı iraton történı megfizettetésérıl a helyszíni ügyfélfogadáshoz, tárgyaláshoz szükséges feltételeket biztosítja, a megbízott jegyzı rendelkezésére bocsátják a feladat fellátásához kért iratokat, adatokat, a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi hozzájárulást teljesíti 7.

A megbízott önkormányzat jegyzıje

biztosítja, hogy a hatósági ügyintézı a jegyzıségeken/körjegyzıségeken kéthetente egy alkalommal a jegyzıvel/körjegyzıvel egyeztetett napon és idıtartamban ügyfélfogadást tartson, az ügyek intézésével kapcsolatos tájékoztatókat, nyomtatványokat, rendszerét az ügyfélfogadási idın kívüli eljárás kezdeményezés elısegítése érdekében, teljesíti a jogszabályban és felettes szerv által elıírt jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket, vezeti a jogszabályokban elıírt nyilvántartásokat, gondoskodik az iratok megbízott polgármesteri hivatalban történı iktatásáról, kezelésérıl és irattározásáról, valamint a küldemények elkészítésérıl és elküldésérıl minden év február 28. napjáig tájékoztatja a társulás tagjait az adott évben teljesítendı pénzügyi hozzájárulás mértékérıl és az elızı évi pénzgazdálkodásról IV. A TÁRSULÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 1. A megbízás teljesítésével kapcsolatos díjakat és költségeket – ha más forrásból nem, vagy csak részben biztosított - a megbízó önkormányzatok – a pénzügyi-végrehajtás kivételével – lakosságuk arányában megosztva viselik. A Társulás tagja /megbízó/ az ıt terhelı díjat és költséget 2 részletben, az elsı részlete tárgy év június 30-ig, a második részletet tárgy év november 30-ig köteles átutalni a megbízott részére.

5 2. A pénzügyi-végrehajtási feladat ellátásával kapcsolatos díjak és költségek fedezetét – ha más forrásból nem, vagy csak részben áll rendelkezésre - az alábbiak szerint biztosítják: A Társulás személyi és dologi kiadásainak /továbbiakban: fenntartási költsége/ fedezete az adott tárgyévben beszedett végrehajtási költség, és a behajtott helyi adóhátralék 10 %-a. A végrehajtási költség, és a behajtott helyi adóhátralék 10 %-án felüli rész az adott önkormányzat részére a levonást követı hónap 5. napjáig kerül átutalásra.

Amennyiben a feladatellátás éves összköltségét nem éri el a fenntartási költségek fedezetére levont összeg, a megbízás teljesítésével kapcsolatos díjakat és költségeket a megbízó önkormányzatok lakosságuk arányában megosztva viselik. 3.2. Az 1. és 2. pont szerint megállapított díjakat, költségeket és a befizetett összegeket a polgármesterek évente legalább egyszer felülvizsgálják, és indokolt esetben módosítják. A felülvizsgálattal egyidejőleg részletesen el kell számolni a befizetett összegek felhasználásáról. 4.3.

Vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

A pénzügyi hozzájárulást nem teljesítı önkormányzatot a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szólítja fel 15 munkanapon belüli teljesítésre. A teljesítésnek a felszólítás ellenére történı elmaradása esetén a fizetési határidıt követı 10 munkanapon belül a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jogosult a 2. sz. mellékletben szereplı felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás kezdeményezésére. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet, az azonnali beszedési megbízást alátámasztó dokumentumok egyidejő csatolásával. V. CSATLAKOZÁS ÉS KILÉPÉS 1. A társuláshoz csatlakozni január 1. napjával, abból kilépni december 31. napjával lehet, az erre vonatkozó képviselı-testületi döntést minimum 3 hónappal korábban meg kell hozni, és az errıl szóló határozatot a megbízott, valamint a többi megbízó önkormányzat számra meg kell küldeni. 2. A csatlakozásra, illetve a kilépésre vonatkozó döntést a megbízott képviselıtestületének soron következı ülésén, de legkésıbb az erre irányuló kérelem (határozat) megérkezésétıl számított 45 napon belül meg kell hozni. 3. A csatlakozás, illetve a kilépés a megbízott és az érintett megbízó önkormányzat erre vonatkozó döntésének kihirdetésével, valamint a megállapodás 2. számú mellékletét képezı, azonnal beszedési megbízásra való felhatalmazás kitöltésével és a megbízott részére történı megküldésével válik érvényessé.

6 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodás a módosítást utolsóként jóváhagyó képviselıtestületének határozatával 2012. január 1-tıl válik hatályossá.

önkormányzat

2. Az együttmőködésben részes önkormányzatok képviselı-testületeinek határozatban kell kimondani, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek fogadják el, egyúttal a megállapodás 2. számú mellékletét képezı „felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására” elnevezéső dokumentumot kitöltve vissza kell juttatnia a Marcali Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala számára 3. A megállapodásnak az illetékes államigazgatási hivatalhoz történı felterjesztésérıl a Marcali Városi Önkormányzat Jegyzıje gondoskodik. 4. A Társulási Megállapodás jóváhagyása, módosítása, megszüntetése, felbontása, tag kizárása, megszőnése során a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4-6.§-ai szerint kell eljárni. 5. A Társulás és a Társulás tagja kilépéskor és a társulás megszőnésekor köteles egymással elszámolni. 6. A társult önkormányzatok kijelentik, hogy a megállapodásból és a feladatok ellátásából eredı vitás kérdéseket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezet eredményre. 7.

Felek a jogvita eldöntésére a Marcali Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

8. A Társulás tagjai a megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Záradék:

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá és fogadták el elıírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként:

Balatonberény Község Képviselı-testülete

/2011. (

) sz. határozatával

Balatonkeresztúr Község Képviselı-testülete

/2011. (


Balatonmáriafürdı Község Képviselı-testülete

/2011. (


Balatonszentgyörgy Község Képviselı-testülete

/2011. (


7

Balatonújlak Község Képviselı-testülete

/2011. (

Böhönye Község Képviselı-testülete


/2011. (

Csákány Község Képviselı-testülete


/2011. (


Fınyed Község Képviselı-testülete

/2011. (


Hollád Község Képviselı-testülete

/2011. (


Kelevíz Község Képviselı-testülete

/2011. (


Kéthely Község Képviselı-testülete

/2011. (


Marcali Város Képviselı-testülete

/2011. (

Nemesdéd Község Képviselı-testülete


/2011. (

Nemeskisfalud Község Képviselı-testülete


/2011. (

Nemesvid Község Képviselı-testülete


/2011. (

Pusztakovácsi Község Képviselı-testülete Sávoly Község Képviselı-testülete


/2011. ( /2011. (

Somogyfajsz Község Képviselı-testülete



/2011. (

Somogysimonyi Község Képviselı-testülete

) sz. határozatával ) sz. határozatával

/2011. (

Somogyszentpál Község Képviselı-testülete

/2011. (


Somogyzsitfa Község Képviselı-testülete

/2011. (


Szegerdı Község Képviselı-testülete

/2011. (

Szenyér Község Képviselı-testülete

/2011. (

Szıkedencs Község Képviselı-testülete Tapsony Község Képviselı-testülete Táska Község Képviselı-testülete Tikos Község Képviselı-testülete Varászló Község Képviselı-testülete Vése Község Képviselı-testülete


/2011. ( /2011. ( /2011. (

/2011. ( /2011. ( /2011. (


) sz. határozatával ) sz. határozatával ) sz. határozatával

) sz. határozatával ) sz. határozatával ) sz. határozatával

8 Vörs Község Képviselı-testülete

/2011. (


jóváhagyta.

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzık aláírásukkal látják el.

Balatonszentgyörgy Község Képviselı-testülete nevében:

Nagy Lajos polgármester

Török Csilla jegyzı

Balatonberény Község Képviselı-testülete nevében:

Horváth László polgármester

Schenk István jegyzı

Balatonkeresztúr Község Képviselı-testülete nevében:

Kovács József polgármester

Mestyán Valéria jegyzı

Balatonmáriafürdı Község Képviselı-testülete nevében:

Galácz György Vince polgármester

Mestyán Valéria jegyzı

9 Balatonújlak Község Képviselı-testülete nevében:

Tüske Gáborné polgármester

Nagy Gáborné jegyzı

Böhönye Község Képviselı-testülete nevében:

Dr. Szíjártó Henrik polgármester

Ács Attila jegyzı

Csákány Község Képviselı-testülete nevében:

Németh Endre polgármester

Dr. Skoda Lilla jegyzı

Fınyed Község Képviselı-testülete nevében:

Marton István polgármester

Dr. Steiner Györgyi jegyzı

Gadány Község Képviselı-testülete nevében:

İsz János polgármester

Kálmánné Putics Zsuzsanna jegyzı

Hollád Község Képviselı-testülete nevében:

Mózes Marianna

Török Csilla

10 polgármester

jegyzı

Kelevíz Község Képviselı-testülete nevében:

Berta Józsefné polgármester

Bödıné Dr. Molnár Irén jegyzı

Kéthely Község Képviselı-testülete nevében:

Sipos Balázs polgármester

Nagy Gáborné jegyzı

Marcali Város Képviselıtestülete nevében:

Dr. Sütı László polgármester

Bödıné Dr. Molnár Irén jegyzı

Nemesdéd Község Képviselı-testülete nevében:

Tompa Boldizsár Endre polgármester

Bertók Katalin jegyzı

Nemeskisfalud Község Képviselı-testülete nevében:

Vida Ferenc polgármester

Nemesvid Község Képviselı-testülete nevében:

Ács Attila jegyzı

11

Harmath István polgármester

Téglás Zsuzsanna jegyzı

Pusztakovácsi Község Képviselı-testülete nevében:

Kresztyankó András polgármester

Babina Sándor jegyzı

Sávoly Község Képviselı-testülete nevében:

Bobek József polgármester


Somogyfajsz Község Képviselı-testülete nevében:

Sall István polgármester

Pál Tibor jegyzı

Somogysimonyi Község Képviselı-testülete nevében:

Kovács Imréné polgármester

Somogyszentpál Község Képviselı-testülete nevében:

Téglás Zsuzsanna jegyzı

12

Dr. Berényi Sándor polgármester

Dr. Dégi Zoltán jegyzı

Somogyzsitfa Község Képviselı-testülete nevében:

Nagy László polgármester

Dr. Skoda Lilla jegyzı

Szegerdı Község Képviselı-testülete nevében:

Horváth János Istvánné polgármester


Szenyér Község Képviselı-testülete nevében:

Bogdán Imre polgármester

Ács Attila jegyzı

Szıkedencs Község Képviselı-testülete nevében:

Komári József polgármester


13 Táska Község Képviselı-testülete nevében:

Gadányi István polgármester

Babina Sándor jegyzı

Tikos Község Képviselı-testülete nevében:

Kónya László polgármester


Varászló Község Képviselı-testülete nevében:

Kuti Lászlóné polgármester


Vése Község Képviselı-testülete nevében:

Bertók László polgármester


Vörs Község Képviselı-testülete nevében:

Farkas László polgármester

Marcali,


14

1. számú melléklet Marcali Kistérségi Hatósági Igazgatási Társulás tagjai, és az ellátott feladatok

Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Település neve Balatonberény Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdı Balatonszentgyörgy Balatonújlak Böhönye Csákány Fınyed Gadány Hollád Hosszúvíz Kelevíz Kéthely Mesztegnyı Marcali Nemesdéd Nemeskisfalud Nemesvid Pusztakovácsi Sávoly Somogyfajsz Somogysimonyi Somogyszentpál Somogyzsitfa Szegerdı Szenyér Szıkedencs Tapsony Táska Tikos Varászló Vése Vörs

Pü. végrehajtás + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Szabálysértés, Ipar- kereskedelem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

15

2. számú melléklet Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására

Alulírott ……………………………………………………………………………… (név/megnevezés, cím) a következı pénzintézetnél az alábbi számú Pénzintézet megnevezése: ……………………………………………

Számlaszám: ……………………………………….

bankszámlára vonatkozóan ezennel felhatalmazom a Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.), hogy a Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának IV. pontjában rögzített kötelezettség, valamint az azt terhelı kamatok megfizetésére irányuló követelést a Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési elszámolási számla elnevezéső és 10403947-39411321 számú számla javára „azonnali beszedési megbízás” alkalmazásával érvényesítse. Kijelentem, és egyúttal vállalom, hogy a fenti bankszámla megszüntetésérıl, illetve újabb megnyitásáról haladéktalanul értesítem Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát . Kelt: …………………… 200 . ……………… hó …….. nap. …………………………………… polgármester

Záradék: A .……………………………………………………………………….. (pénzintézet megnevezése) tudomásul veszi, hogy e nyilatkozattal kiadott felhatalmazás csak Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. Nyilvántartásba vettük: Kelt: …………………… 200 . ……………… hó …….. nap.

…………………………………… pénzintézet



TÁRGY: Egyéb ügyek

ELİADÓ: EL ADÓ: Kovács József polgármester

1.) Rendırırs kérelme

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a rendırırs balatonkeresztúri körzeti megbízotti állományának biztosítása érdekében 2011. október 1. napjától Árvai Gábor r. zászlós részére az általa bérelt ingatlan bérleti díjához havi max. 20.000 Ft támogatást biztosít.

2.) Sportegyesület kérelme

Határozati javaslat: Balatonkeresztúr

Község

Önkormányzati


az

önkormányzat tulajdonát képezı 322/1 hrsz-u sporttelepen kialakítandó edzıpálya költségeihez 1,5 millió Ft keretösszeget biztosít – támogatási szerzıdés keretében – a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdı Községek Sport és Kulturális Egyesülete részére.


Kovács József sk. polgármester

vállalkozó ( pont) e)17

Recommend Documents