V Ý R O È N Í Z P R Á V A S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 01

S E V E R O È E S K Á

E N E R G E T I K A,

A. S.

Profil spoleènosti

Od historie k souèasnosti

Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého a Libereckého kraje. Posláním spoleènosti je spolehlivá a kvalitní dodávka elektrické energie fyzickým a právnickým osobám. Získávání nových zákazníkù i v jiných regionech v duchu podmínek liberalizovaného trhu s elektrickou energií a trvalý rùst treb z prodeje a distribuce elektøiny je dlouhodobým cílem spoleènosti. Mezi osmi distributory elektrické energie v Èeské republice vykázala spoleènost v roce 2001 tøetí nejvìtí obrat. Pøedpokladem k naplòování podnikatelského zámìru a poslání spoleènosti je její bohatá tradice podporovaná odpovídajícím technickým i personálním zázemím.

Podle dochovaného dokumentu uplynulo 110 let od doby, kdy zaèala v Jablonci nad Nisou pracovat první elektrárna napojená na veøejný rozvod elektrické energie. Území severních Èech patøilo k nejprùmyslovìjím oblastem s rozsáhlou sítí textilek a skláøských hutí. Bohatá tradice spoleènosti je zavazující pro souèasnou i budoucí generaci pracovníkù. Postupem èasu prola spoleènost øadou restrukturalizaèních procesù. Poslední organizaèní zmìna s cílem vytvoøení procesnì orientované spoleènosti byla pøipravena v prùbìhu období roku 2000 s úèinností od 1. 1. 2001. Nová organizace nahradila liniovou øídící strukturu s jednotlivými organizaèními celky - závody. Akciová spoleènost Severoèeská energetika se tímto uspoøádáním øadí mezi pøední spoleènosti èeské elektroenergetiky.

Základní údaje:

1891 1911 1946

Firma: Sídlo:

Právní forma:

Datum vzniku:

Severoèeská energetika, a. s. Teplická 874/8 Dìèín IV 405 49 akciová spoleènost, obchodní rejstøík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloka 512 1. 1. 1994

Celková hodnota emise: IÈO: DIÈ: Telefon:

3 257 667 000 Kè

Fax: Internet: E-mail:

49 90 31 79 178-49 90 31 79 0412 / 57 11 11 0800 / 17 23 32 0412 / 57 29 77 www.sce.cz [email protected]

Bankovní spojení: èíslo úètu:

Komerèní banka Dìèín 100-431/100

1956 1961 1972 1990 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001

První elektøina pro veøejné úèely v severních Èechách v Jablonci nad Nisou. Zaloení NEW GmbH - Severoèeské elektrárny, spoleènost s r. o., v Podmoklech. Vytvoøeny Východoèeské elektrárny Hradec Králové, krajské øeditelství Liberec a Støedoèeské elektrárny, krajské øeditelství Dìèín. Zøízení samostatných státních podnikù Energetické rozvodné závody Dìèín a Liberec. Zøízení Severoèeských energetických závodù, národní podnik Dìèín (SÈE). Vyèlenìní teplárenství z aktivit SÈE. Zaloení Severoèeských energetických závodù, státní podnik, vyèlenìní z koncernu ÈEZ. Zaloení akciové spoleènosti Severoèeská energetika. Vyèlenìní stavebnì-montání èinnosti ze spoleènosti. 105. výroèí prvního dodání elektøiny do veøejné sítì. 60. výroèí uvedení vodní elektrárny Støekov do provozu. Podpis smlouvy na dodávku elektøiny pro Chemopetrol, a. s. Uvedení Paroplynového cyklu Trmice (PPC Trmice, a. s.) do trvalého provozu. Pøíprava zásadní organizaèní zmìny dosud liniovì øízené spoleènosti s niími organizaèními jednotkami (závody) s orientací na procesnì øízenou spoleènost v roce 2001. Implementace procesnì øízené spoleènosti s novou organizaèní strukturou. Prodej akvizic - Teplárna Ústí, a. s., a PPC Trmice, a. s. 110. výroèí veøejného rozvodu elektrické energie na severu Èech. 65. výroèí uvedení vodní elektrárny Støekov do provozu.

Pøehled vybraných ukazatelù

Organizaèní schéma Severoèeská energetika, a. s.

12000 sekce Strategie

Rozvojové projekty

11000 tábní útvary

11100 sekce Kontroling

13000 divize Distribuce EE

14000 divize Obchod s EE

15000 divize Infrastruktura

13100 PT Správa majetku DS

14100 PT Nákup EE

11200 sekce Finance

13200 PT Dispeèink DS

14200 PT Prodej TOP zákazníkùm

15200 PT Komunikace

11300 sekce Lidské zdroje

13300 PT Pohotovostní sluba

14300 PT Prodej ostatním zákazníkùm

15300 PT Správa NEE majetku

11400 sekce Správa spoleènosti

13400 PT Diagnostika

14400 PT Call centrum

15400 PT Logistika

11500 sekce Øízení akvizic

13500 PT Údrba a oprava DS

14500 PT Elektromìry

15500 PT Doprava

15100 PT Sluby IT

Jednotky

1997

km2 GWh GWh MW

ÈEZ, a. s. Teplárny Ostatní dodavatelé Vlastní výroba

Zásobovaná oblast Poøízená elektrická energie Uiteèná dodávka Maximální zatíení

1998

1999

2000

2001

7 902 6 904 6 360 1 146

7 902 7 902 6 785 6 801 6 242 6 281 1 091 1 068,9

7 902 6 918 6 445 1090,3

7 902 6 988 6 499 1125,8

GWh GWh GWh

5 386 1 259 174

4 897 1 600 205

4 551 1 970 206

4 714 1 944 195

5 036 1 651 204

GWh

85

83

74

65

96

mil. Kè mil. Kè mil. Kè mil. Kè mil. Kè mil. Kè % % koef. % osoby

9 622 9 080 9 284 7 023 260,4 894,9 35,1 46,22 0,73 5,43 1 921

10 601 9 238 10 095 6 935 335,7 851,8 36,21 47,26 0,76 6,57 1 884

10 424 9 625 9 983 7 240 261,1 959,4 39,54 46,73 0,75 4,88 1 805

12 892 10 277 11 826 7 425 765,6 877,3 37,4 45,18 0,96 13,37 1 715

13 642 10 778 12 836 8 092 586,6 828,4 37,55 44,83 1,09 9,46 1 499

Kè Kè Kè

3000 1 547 80,26

2 415 1 088 103,06

2 530 997 80,14

2 150 1 162 235,01

1 560 1 049 180,08

Nákup dle dodavatelù

13600 PT Inenýring

15600 VE Støekov

13700 PT Projekty

15700 PT Vývoj ZSW

Výnosy celkem z toho za prodej elektøiny Náklady celkem Nákup elektøiny Zisk po zdanìní Investice Celková zadluenost Odepsanost invest. majetku Bìná likvidita Výnosnost vlastního kapitálu Poèet zamìstnancù Kurz akcií na BCPP Maximální Minimální Èistý zisk na 1 akcii

Èím chce být a èeho chce dosáhnout Severoèeská energetika, a. s., v následujících letech

Být akcionáøsky pøitalivou spoleèností, do ní chtìjí akcionáøi investovat své prostøedky. Ve svém dùsledku pøinesou tyto prostøedky i udrení pracovních pøíleitostí pro zamìstnance. Být dùslednì zákaznicky orientovanou spoleèností. Provádìt dalí rozvoj vnitropodnikové kultury a výchovy zamìstnancù z monopolní spoleènosti na zákaznicky orientovanou spoleènost. Udrovat neustále se opakující proces zmìn. Poskytovat kvalitní a komplexní sluby zamìøené a uzpùsobené vdy pro daný zákaznický segment trhu ádající podobné sluby. Neustále roziøovat a modifikovat nabídku slueb (vyuití internetu, e-Commerce, technologie WAP apod.) Realizovat úspìnì marketingové cíle spoleènosti. Postupnì certifikovat spoleènost dle ISO 9001:2000. Sníit náklady na provoz a údrbu DS pomocí nových technologií osazovaných do DS, prodlouit revizní lhùty zaøízení a zajistit provádìní rutinních èinností spojených s údrbou dodavatelsky, tj, za konkurenèní ceny, které jsou nií ne vnitøní ceny. Zvládnout roli obchodníka s EE, minimalizovat náklady na nákup EE a organizaènì zajistit obsluhu nových regionù se zákazníky. To ve v liberalizovaném prostøedí trhu s EE. Být manaersky vyspìlou a uèící se spoleèností, zajiující svùj stálý rùst. Vyuívat úèinnì Balanced Scorecard podpory pro manaerské rozhodování a øízení. Neustále zvyovat kvalifikaci a odborný pøehled øídících pracovníkù i zamìstnancù, aplikovat nejnovìjí technologie IT/IS a poznatky z oblasti managementu.

Obsah

Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva a generálního øeditele Sloení vrcholových orgánù spoleènosti Postavení spoleènosti na vnitøním trhu, pøedmìt podnikání Akcie Kapitálové úèasti Provozní èinnosti Investièní èinnost Obchod s elektrickou energií Nákup elektrické energie Prodej elektrické energie Podnikatelské zámìry spoleènosti Pøedpokládané výsledky v roce 2002 Lidské zdroje Ochrana ivotního prostøedí Bezpeènost práce a vývoj úrazovosti Informatika Komunikace Logistika Øízení akvizic Sponzorství Zpráva dozorèí rady Výrok auditora Úèetní závìrka za rok 2001 Pøíloha úèetní závìrky Úèetní výkazy za rok 2000 Úèetní výkazy za rok 1999 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Prohláení o vìrohodnosti údajù Informace akcionáøùm Výklad pojmù a zkratek

1 3 7 9 12 16 17 18 19 21 24 25 28 30 30 31 31 32 33 33 34 36 37 44 70 76 81 86 87 89

Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva a generálního øeditele

Podnikání v elektroenergetice na naem souèasném zásobovacím území trvá ji 111 rokù. Nyní v naem oboru podnikání probíhá dramatická zmìna. Po 110 letech se mìní prostøedí a louèíme se s postavením monopolního distributora elektøiny. Není naí snahou tento proces brzdit. Naopak jsme se pøipravovali na jetì rychlejí a úplnìjí otevøení konkurenci. Jak ukazují první liberalizaèní kroky, je tato zmìna ve prospìch zákazníkù. Výraznì se zmìnily také prostøedky naeho podnikání uplatnìním nové procesní organizace. Rok 2001 pøinesl dalí posun k elektronické komunikaci a nové technologie v rùzných oblastech naí èinnosti. Proti oèekávání nenastaly výrazné zmìny mezi vlastníky. Ve druhé polovinì roku probíhala velmi intenzivní analýza a prezentace spoleènosti potenciálním zájemcùm o koupi nabízeného majoritního podílu. Mimoøádný zájem o nai spoleènost, stejnì jako dílèí hodnocení a komentáøe potvrzovaly, e Severoèeská energetika, a. s., je ve svém rozvoji a výsledcích na správné cestì. Privatizace vak nakonec nové vlastníky nepøinesla. Severoèeská energetika, a. s., se øadí mezi pøední spoleènosti v rámci èeské elektroenergetiky. V úrovni spolehlivosti provozu a dodávky dosahujeme evropských standardù. Výí obratu jsme na tøetím místì v daném odvìtví. Hospodáøské výsledky bude moné hodnotit jako dobré, i kdy zisk po zdanìní ve výi 586,6 mil. Kè je nií ne zisk v roce pøedchozím. Nárùst treb za elektøinu byl pomalejí ne rùst nákladù spojených s jejím poøízením. Rùst tìchto nákladù nebyl v plné výi kompenzován vykázanou úsporou osobních nákladù ani sníením nákladù na opravy a udrování. Ekonomické ukazatele, jako bilanèní suma, výnosnost kapitálu, rentabilita a likvidita, vykazují progresivní vývoj. Pøi srovnání roku 2001 s pøedchozím rokem je tøeba pøipomenout, e zisk po zdanìní za rok 2000 byl výraznì ovlivnìn rozputìním rezervy tvoøené v letech 1996 a 1999. Nejen v ekonomických parametrech, ale také v organizaèním uspoøádání, kvalitì zpracování strategického plánu a v úrovni podpory managmentu informaèní technologií se øadí Severoèeská energetika, a. s., mezi vùdèí spoleènosti v odvìtví. Otevøení trhu s elektøinou a zmìnami v obchodování s elektøinou vznikla nová, komplikovanìjí situace pro Severoèeskou energetiku, a. s., pøi vyuívání regionálních zdrojù výroby a pøi smluvních vztazích s relativnì velkými zákazníky. V souvislosti s tím byl ji døíve pøehodnocen vztah k nìkterým kapitálovým podílùm na jiných obchodních spoleènostech. V srpnu 2001 dolo k podpisu dokumentù spojených s prodejem spoleèností Teplárna Ústí n. L, a. s., a PPC Trmice, a. s., a k následnému pøedání výkonu akcionáøských práv. Tím byla rozloena rizika spojená s projektem teplárenství na více subjektù a delí èasové období. Tradiènì vysoká úroveò lidských zdrojù spolu se stále vyí podnikovou kulturou umoòují dosahovat dobrou výkonnost podniku a zasluhují si také odpovídající sociální program. Diskuse o jeho obsahu nebývá jednoduchá. V tomto smìru byl rok 2001 poznamenán vyí nervozitou v pracovním kolektivu.

1

V minulém roce bylo pùsobení spoleènosti pozitivnì vnímáno veøejností. Za pomoc zdravotnì postieným spoluobèanùm jsme získali prestiní Cenu lidství od Mezinárodního centra Universium. V kvìtnu jsme pøevzali z rukou ministra práce a sociálních vìcí ocenìní Bezpeèný podnik jako výraz dùvìry v trvalou péèi o bezpeèné pracovní metody a organizaci práce. Výsledky roku 2001 dávají dobrý pøedpoklad pro dalí rozvoj spoleènosti, zejména bude-li i nadále v procesu zmìn pøevládat dosavadní novátorský pøístup. Vedení spoleènosti Severoèeská energetika, a. s., dìkuje svým zákazníkùm i pracovním kolektivùm za monost spolupráce v roce 2001. S dùvìrou v úspìch budeme rozvíjet svou èinnost, abychom naplnili vytèené cíle.

Ing. Jiøí astný, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel akciové spoleènosti SÈE. Konkurence na liberalizovaném trhu a privatizace jsou urèující podmínky, kterým se musí spoleènost dlouhodobì pøizpùsobit.

2

Sloení orgánù spoleènosti Pøedstavenstvo Ing. Jiøí astný,

Dozorèí rada

V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: 510707/258 bydlitì: Høbitovní 1388/24, 405 01 Dìèín 2, absolvent Vysoké koly ekonomické, funkce v jiných spoleènostech: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - pøedseda pøedstavenstva (do 31. 8. 2001).

Ing. Jan Saska,

Ing. Vladislav Raka, pøedseda dozorèí rady

pøedseda pøedstavenstva

místopøedseda pøedstavenstva

V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: 521127/200, bydlitì: 407 23 Frantikov nad Plouènicí 78, absolvent Vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: PPC Trmice, a. s. - èlen dozorèí rady (do 31. 8. 2001), Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady, ALIATEL, a. s. - èlen pøedstavenstva.

Ing. Vladislav Krajíc, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: 460425/002, bydlitì: Na Høebence 1485, 400 03 Ústí nad Labem, absolvent Èeského vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: Aliatel, a. s. - èlen pøedstavenstva (do 21. 1. 2001), EFIS, a. s. - místopøedseda pøedstavenstva, První energetická, a. s. - pøedseda dozorèí rady.

Ing. Miroslav Kekule, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: 461108/009, bydlitì: Mechová 5, 466 04 Jablonec nad Nisou, absolvent Èeského vysokého uèení technického, funkce v jiných spoleènostech: Energetická montání spoleènost Liberec, s. r. o. - pøedseda dozorèí rady (do 17. 4. 2001), Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady.

Ing. Edvard Renner, èlen pøedstavenstva V pøedstavenstvu spoleènosti od r. 1994, rodné èíslo: 400215/067, bydlitì: Tolstého 1186, 400 03 Ústí nad Labem, absolvent Vysoké koly strojnì elektrotechnické, funkce v jiných spoleènostech: Energetická montání spoleènost Èeská Lípa, s. r. o. - èlen DR, Energetická montání spoleènost Ústí nad Labem, s. r. o. - pøedseda DR, Energetická montání spoleènost Liberec, s. r. o. - pøedseda DR, ESS, s. r. o.- pøedseda DR, Energozdroj, s. r. o. - èlen dozorèí rady, EFIS, a. s. - èlen dozorèí rady, Teplárna Ústí nad Labem, a. s. - èlen pøedstavenstva (do 31. 8. 2001), PPC Trmice, a. s. - èlen pøedstavenstva (do 31. 8. 2001), likvidátor - Energokonstrukce, s. r. o., Krokova 12, 400 01 Dìèín 1.

Vechny penìité a naturální pøíjmy a tantiémy, které pøijali v minulém roce èlenové orgánù a vedoucí zamìstnanci od spoleènosti, jsou uvedeny v tabulce, která je souèástí Pøílohy k úèetní závìrce. V roce 2001 neposkytla spoleènost èlenùm statutárního orgánu, ani èlenùm dozorèí rady úvìr ani pùjèku. Za tyto osoby nebyla pøevzata ádná ruèení, jiná zajitìní èi plnìní. Èlenové pøedstavenstva jsou vlastníky 3 akcií spoleènosti, vedoucí pracovníci vlastní 18 akcií, èlenové dozorèí rady akcie nevlastní.

3

Do funkce zvolen r. 1995, rodné èíslo: 610130/1327, bydlitì: Hluboká 1195/11, 405 01 Dìèín 2, absolvent Vysoké koly ekonomické, zamìstnání (funkce): FNM ÈR - èlen VV - 1. místopøedseda funkce v jiných spoleènostech: MERO ÈR, a. s. - èlen pøedstavenstva, Støedoèeská plynárenská, a. s. - èlen dozorèí rady.

Jiøí Bára, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od 11. 5. 1999, rodné èíslo: 440602/023, bydlitì: Lovosická 1350/20, 405 02 Dìèín 6, absolvent odborného uèilitì, zamìstnání (funkce) v SÈE, a. s. - smìnový pracovník VE Støekov, funkce v jiných spoleènostech nemá.

Ing. Jan Juchelka, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen r. 1999, rodné èíslo: 710919/5148, bydlitì: Jiní 1339, 290 01 Podìbrady, absolvent Slezské univerzity, zamìstnání (funkce): FNM ÈR - II. místopøedseda výkonného výboru, funkce v jiných spoleènostech: ÈESKÝ TELECOM, a. s. - èlen pøedstavenstva, Komerèní banka, a. s. - èlen dozorèí rady.

Ing. Petr Pìtioký, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen r. 2001, rodné èíslo: 631212/1574, bydlitì: 273 53 Hostouò 20, absolvent Vysoké koly ekonomické, zamìstnání (funkce): ÈEZ, a. s. - øeditel sekce úèetnictví, funkce v jiných spoleènostech: HYDROÈEZ, a. s. - pøedseda pøedstavenstva.

Ing. Jan Suchý, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen v r. 2000 rodné èíslo: 451105/004, bydlitì: Na Kopeèku 1/1282, 180 00 Praha 8, absolvent Vysoké koly ekonomické, zamìstnání (funkce): Ministerstvo financí ÈR - ved. odd. privatizace prùmyslu, funkce v jiných spoleènostech: Severomoravská plynárenská, a. s. - místopøedseda dozorèí rady.

Ing. Pavel Martínek, místopøedseda rady Do funkce zvolen r. 1999, rodné èíslo: 540316/2490, bydlitì: Liliová 2, 250 73 Pøezletice, Praha - východ, absolvent Vysoké koly ekonomické, zamìstnání (funkce): Transgas, a. s. - vedoucí oddìlení privatizace, funkce v jiných spoleènostech: Severomoravská plynárenská, a. s. - pøedseda dozorèí rady.

Ing. Martin Huek, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od r. 1994, rodné èíslo: 640119/0488, bydlitì: Frimlova 37, 460 05 Liberec 5, absolvent Èeského vysokého uèení technického, zamìstnání (funkce): SÈE, a. s. - vedoucí skupiny Inenýring Liberec, funkce v jiných spoleènostech nemá.

Irena Klùsová, èlen dozorèí rady Èlen dozorèí rady zvolený zamìstnanci od r. 1999, rodné èíslo: 535216/266, bydlitì: Dvoøákova 25, 405 01 Dìèín 2, absolventka Støední prùmyslové koly, zamìstnání (funkce): SÈE, a. s. - TP - ekonomika obnovy, funkce v jiných spoleènostech nemá.

Norbert Wenner, èlen dozorèí rady Do funkce zvolen v r. 2000, narozen: 12. 2. 1937, bydlitì: Gordeler Strasse 31, 539 68 Werne, absolvent studia podnikové ekonomiky, zamìstnání (funkce): pøedseda pøedstavenstva MEAG Halle, funkce v jiných spoleènostech: HKW Bedzin - pøedseda dozorèí rady, Stadtwerke Leipzig, Halle, Merseburg - èlen a zástupce pøedsedy DR, Èlen v pøedsednické radì VDEW, Pøedseda Landesgruppe Sachsen - Anhalt, Prezident Prùmyslového klubu Mitteldeutschland.

4

Ing. Jan Saska, místopøedseda pøedstavenstva.

Ing. Miroslav Kekule, èlen pøedstavenstva.

Ing. Vladislav Krajíc, èlen pøedstavenstva.

Ing. Edvard Renner, èlen pøedstavenstva.

Na liberalizovaném trhu lze uspìt pouze s kvalitní a sofistikovanou podporou ze strany infrastrukturních procesù.

Kvalitní provozování a údrba distribuèní soustavy zabezpeèuje spolehlivý pøenos elektrické energie naim zákazníkùm.

Rok 2001 byl ve znamení zásadních zmìn ve zpùsobu obchodování na trhu s elektøinou na stranì nákupu i prodeje.

S dopadem liberalizace trhu a pod vlivem rozvoje ekonomiky je tøeba zmìnit i pøístup SÈE, a. s., ke spoleènostem, ve kterých má kapitálový podíl.

5

6

Postavení spoleènosti na vnitøním trhu, pøedmìt podnikání

Hlavní podnikatelskou èinností spoleènosti je distribuce elektøiny, co zahrnuje provozování distribuèní soustavy a obchod s elektøinou. Spoleènost ve své reii realizuje výstavbu nových zaøízení, vèetnì pøípravných a projekèních prací, a výrobu elektøiny ve vlastní vodní elektrárnì.

Pøedmìt podnikání spoleènosti je charakterizován v odstavci 2 Zakladatelské listiny a podle stanov spoleènosti obsahuje základní èinnosti:

výroba, distribuce elektøiny, vè. provozování distribuèní soustavy, obchod s elektøinou a poskytování slueb souvisejících s dodávkou, odbìrem nebo pouitím elektøiny,

K 31. 12 . 2001 zanikla platnost vech autorizací a v duchu nového energetického zákona, vydaného pod è. 458/2000 Sb., byly Energetickým regulaèním úøadem firmì udìleny tøi licence umoòující pokraèování èinností.

výroba, montá, opravy, rekonstrukce, revize, a zkouky vyhrazených tlakových zaøízení,

montá, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení,

projektování elektrických zaøízení,

Spoleènost je dritelem tìchto licencí:

opravy a montá mìøidel,

montá, opravy, revize a zkouky vyhrazených zdvihacích zaøízení,

instalace a opravy elektronických zaøízení,

projektová èinnost ve výstavbì,

automatizované zpracování dat,

poskytování software (prodej hotových programù na základì smlouvy s autory software, nebo vyhotovování programù na zakázku),

provozování tìlovýchovných zaøízení a zaøízení slouících regeneraci,

montá, údrba a servis telekomunikaèních zaøízení,

poskytování telekomunikaèních slueb,

hostinská èinnost,

silnièní motorová doprava nákladní,

podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady,

velkoobchod,

pronájem nemovitostí,

ubytovací sluby,

výkon zemìmìøièských èinností,

Dalí podnikatelské aktivity mají podpùrný charakter. Cílem je poskytnout zákazníkùm komplexní sluby a upevnit postavení spoleènosti na trhu.

1. Rozhodnutí o udìlení licence è. 120100328 na distribuci elektøiny (sk. 12) s platností od 1. 12. 2001 do 16. 12. 2026. 2. Rozhodnutí o udìlení licence è. 140100383 na obchod s elektøinou (sk. 14) s platností od 1. 11. 2001 do 16. 11. 2006. 3. Rozhodnutí o udìlení licence è. 110100329 na výrobu elektøiny (sk. 11) s platností od 1. 12. 2001 do 16. 12. 2026.

7

8

Akcie

Akcie vydané Severoèeskou energetikou, a. s. Od roku 1998 jsou akcie Severoèeské energetiky, a. s., obchodovány na vedlejím trhu Burzy cenných papírù Praha. Z hlavního trhu burzy, kam byly uvedeny 27. 10. 1995, byly pøevedeny na vedlejí trh na základì rozhodnutí kotaèního výboru burzy. Akcie spoleènosti jsou obchodovány rovnì prostøednictvím RM-systému. Akcie na majitele ISIN CZ 0005078055 v poètu 2 151 643 akcií byly vydány v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Mají plné hlasovací právo a jsou volnì obchodovatelné. Akcie na jméno ISIN CZ 0005106781 v poètu 1 106 023 byly vydány v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Mají plné hlasovací právo a jsou pøevoditelné pouze se souhlasem pøedstavenstva spoleènosti a dozorèí rady. Akcie na jméno se zvlátními právy ISIN 770950001725-01. Tato 1 akcie byla vydána v zaknihované podobì o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. Zní na jméno Fond národního majetku ÈR. Bez souhlasu dritele této akcie nelze: zruit spoleènost zvýit nebo sníit základní kapitál spoleènosti zmìnit stanovy spoleènosti. Severoèeská energetika, a. s., není majitelem vlastních akcií, a vlastní akcie nejsou spoleèností vykupovány.

9

10

Akcie a akcionáøi ke dni 31. 12. 2001

Kapitálové úèasti

Struktura dle druhu akcií

Obchodní jméno: Sídlo: IÈO: Základní kapitál: Výe podílu na základním kap.: Zaplacený podíl: Hl. pøedmìt podnikání:

Energetická montání spoleènost Ústí nad Labem, s. r. o. U Vleèky 440, 400 01 Ústí nad Labem 62 74 33 17 12 000 000,- Kè 100 % 100 000,- Kè montá zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montá, oprava a údrba vyhrazených energetických zaøízení.


Energetická montání spoleènost Liberec, s. r. o. Budyínská 1294, 460 01 Liberec 62 74 33 25 4 000 000,- Kè 100 % 100 000,- Kè montá zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN,, montá, oprava a údrba vyhrazených energetických zaøízení.


ESS, s. r. o. Dùlní 97, 415 10 Teplice 25 01 32 71 1 000 000,- Kè 51 % 510 000,- Kè skladové sluby koupì zboí za úèelem prodeje a prodej montá, výroba a údrba vyhrazených elektr. zaøízení výroba, instalace a opravy el. strojù a pøístrojù nákup, prodej a skladování paliv a maziv vèetnì jejich dovozu podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady. Energetické strojírny Brno, a. s. Vídeòská 99, Brno 46347020 49 %

Akcionáøi

Poèet

Akcie

%

Akcie celkem Akcie na majitele z toho FNM ÈR ostat. práv. osoby fyzické osoby Akcie na jméno z toho mìsta a obce FNM ÈR investoøi (privátní) Akcie na jméno se zvlátními právy

6 928 6 820 1 33 6 786 107 102 1 4 1

3 257 667 2 151 643 1 565 046 558 259 28 338 1 106 023 190 550 297 915 176 1

100,00 66,05 48,04 17,14 0,87 33,95 5,85 0,009 28,09 0,00

Akcie

%

1 565 343 950 012 192 889 143 951 96 201 88 443 83 606 49 934

48,05 29,16 5,92 4,42 2,95 2,71 2,57 1,54

Nejvìtí akcionáøi Název akcie FNM ÈR Mitteldeutsche Energieversorgung AG E.ON Energie AG RWE Energie AG ÈEZ, a. s. VNG - Verbundnetz Gas Mìsto Most Mìsto Teplice

Burza s cennými papíry zaèala obchodovat 2. ledna 2001. Akcie Severoèeské energetiky, a. s. mìla hodnotu 1 200,- Kè. Svého maxima dosáhla 8. bøezna, kdy se hodnota vyplhala na 1 559,- Kè. Poprvé sestoupil kurz akcií na nejnií hodnotu 1 049,-Kè dne 20. prosince. Obchodní rok byl ukonèen hodnotou kurzu 1 050,- Kè za akcii. V prùbìhu roku 2001 nebyl zaznamenán propad akcie pod hranici jmenovité hodnoty. Souèástí vize spoleènosti je trvalé zvyování hodnoty spoleènosti s efektem pro akcionáøe. S tímto zámìrem je spojena snaha zvyovat vyplácenou dividendu.

Rok

1995 1996 1997 1998 1999 2000

11

Výe dividendy na 1 akcii (pøed zdanìním)

Dividendy vyplaceny prostøednictvím

50,00 Kè pouze zamìst. akcie 50,00 Kè 10,00 Kè 30,00 Kè 40,00 Kè 70,00 Kè

IPB spoleènost sama

Spoleèníci a jejich podíl: IÈO: Výe podílu na základním kap.: Obchodní jméno: Sídlo: IÈO: Základní kapitál: Výe podílu na základním kap.: Zaplacený podíl: Hl. pøedmìt podnikání: Spoleèníci a jejich podíl: Výe podílu na základním kap.:

Energozdroj, s. r. o. Teplická 8, 405 49 Dìèín 4 64 65 33 82 1 000 000,- Kè 50 % 500 000,- Kè automatické zpracování dat, provádìní staveb. Energieversorgung Oberfranken Aktiengesellschaft Bayreuth (EVO Bayreuth) SRN. 50 %

M3V Praha, a. s. M3V Praha, a. s. M3V Praha, a. s. M3V Praha, a. s.

12

Kapitálové úèasti Obchodní jméno: Sídlo: IÈO: Základní kapitál: Výe podílu na základním kap.: Zaplacený podíl: Hl. pøedmìt podnikání:

Kapitálové úèasti Energetická montání spoleènost Èeská Lípa, s. r. o. Dubická 2697, 470 01 Èeská Lípa 62 74 33 33 20 408 tis. Kè SÈE, a. s. 10 000 tis. Kè 49 % GAH AG 10 408 tis. Kè 51% SÈE, a. s. 100% GAH AG 5 594 tis. Kè montá zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montá, oprava a údrba vyhrazených energetických zaøízení.

Obchodní jméno: Sídlo: IÈO: Základní kapitál: Výe podílu na základním kap.: Zaplacený podíl: Hl. pøedmìt podnikání: Spoleèníci a jejich podíl:


Energetická montání spoleènost Louny, s. r. o. (v likvidaci ) Osvoboditelù 320, 440 01 Louny 62 74 28 68 2 000 000,- Kè 100 % 722 701,- Kè montá zaøízení distribuèního rozvodu VVN, VN a NN, montá, oprava a údrba vyhrazených energetických zaøízení.


Energokonstrukce, s. r. o. (v likvidaci) Krokova 12, 400 01 Dìèín 1 25 41 21 59 200 000,- Kè 49 % 980 000,- Kè výroba zámeènických konstrukcí Stahlbau Neugersdorf Handels-und Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, Neugersdorf, Spolková republika Nìmecko 51 %


ENERGOKOV, s. r. o. (v konkursu) Krokova 12, 400 01 Dìèín 1 25 01 56 21 3 000 000,- Kè 100 % 2 985 429,- Kè výroba zámeènických konstrukcí.



EFIS, a. s. Na Hroudì 19 Praha 10 61 05 83 78 55 000 000,- Kè 33,3 % 18 300 000,- Kè pronájem movitých a nemovitých vìcí (finanèní a operativní leasing). Jihoèeská energetika, a. s. 33,3 % Jihomoravská energetika, a. s. 33,3 % EFIS, a. s. 0,01% Jihomoravská energetika, a. s. 10,33 % RWE Com GmbH a Co.oHG 40, 00%


13


Aliatel, a. s. Sokolovská 86, 180 00 Praha 8 61 05 89 04 2 807 120 000,- Kè 9,33 % 261 990 000,- Kè zøizování, provozování, montá, údrba a servis telekomunikaèních sítí a zaøízení a poskytování telekomunikaèních slueb. Severoèeská energetika, a. s. 9,33 % Praská energetika, a. s. 9,33 % Jihoèeská energetika, a.s. 10,33 % Západoèeská energetika, a.s. 10,33 % Severomoravská energetika, a.s. 10,33 % Jihomoravská energetika, a.s. 10,33 % RWE Com GmbH a Co. oHG 40,00 % První energetická, a. s. Opletalova 1525/39 110 00 Praha 1. 61 86 09 48 10 000 000,- Kè 11 % 1 100 000,- Kè výroba, nákup a prodej el. energie. Jihoèeská energetika, a. s. Praská energetika, a. s. Støedoèeská energetika, a. s. Východoèeská energetika, a. s. Západoèeská energetika, a. s. SYNERGY, s. r. o.

Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem 44 56 99 71 1 035 793 000,- Kè 51,74 % 317 548 147,- Kè výroba a prodej tepla a el. energie. Severoèeské doly, a. s. Mìsto Trmice Mìsto Ústí nad Labem Ostat. práv a fyzic. osoby Pozn. Podíl na spoleènosti byl prodán k 28. èervnu 2001 PPC Trmice, a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem 25 01 59 15 250 000 000,- Kè 66 % 165 000 000,- Kè výroba el. energie a tepla, jejich prodej. Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Edisonova 453, 400 04 Ústí nad Labem pozn. Podíl na spoleènosti byl prodán k 28. èervnu 2001.

11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 34 %

34,2 % 4,5 % 1,4 % 8,3 %

34 %

14

Provozní èinnosti

Provoz a preventivní údrba zaøízení distribuèní soustavy vech napìových úrovní byl zajitìn s kvalitou odpovídající mezinárodním standardùm a poadavkùm øádu preventivní údrby. Klimatické podmínky byly ve srovnání s pøedchozím rokem spíe nepøíznivé, pøesto byly dodávky elektøiny stabilní a bez výrazných omezení. Ve srovnání s pøedchozími roky nedolo k nárùstu poètu výpadkù a poruch. Zavedením nové metody sledování poruch byla zkvalitnìna analytická èinnost. Znaèný podíl na poruchovosti zaøízení VVN a VN mìly rostoucí krádee vodièù a zemních lan. Údrbových prací a oprav bylo provedeno v celkovém objemu 336 mil. Kè. Souèástí provozu DS je øízení tokù elektøiny v distribuèní soustavì ve spolupráci s provozovateli ostatních distribuèních soustav a pøenosové soustavy. Bilance elektrického výkonu a elektrické práce v soustavì byly vyrovnané. Distribuèní soustava byla v roce 2001 provozována bez výrazných zmìn toleranèního pásma v úrovni napìtí i frekvence. Prùbìh denního diagramu zatíení Severoèeské energetiky, a. s., byl optimálnì regulován øízením spotøeby i nákupu. O tom svìdèí zejména kritérium vyuití denního maxima, je se po vìtinì roku blíilo hodnotì 23,0 hodin. Diagram zatíení byl vyrovnaný. Maxima soustavy bylo dosaeno dne 28. 11. 2001 Minimum soustavy bylo dne 6. 7. 2001

1125,8 MW 401,2 MW

Hlavní druhy zaøízení rozvodné soustavy Zaøízení transformovny 110 kV / VN venkovní vedení VN kabelové vedení VN venkovní vedení NN kabelové vedení NN poèet distribuèních stanic - vlastních poèet DTS vlastní v provozu poèet DTS vlastní celkem

Mnoství 41 stanic 5 830,8 km 2 176,2 km 6 594,4 km 8 093,3 km 5 994 stanic 7 531 ks 8 053 ks

16

Obchod s elektrickou energií

Investièní èinnost Plán investièních výdajù na rozvoj a reprodukci investièního majetku byl stanoven ve výi 945,1 mil. Kè. Skuteèné výdaje za období roku 2001 dosáhly èástky 828,4 mil. Kè, je pøedstavuje èerpání ve výi 87,7 % z plánovaných prostøedkù. Nepodaøilo se bohuel zahájit plánovanou realizaci staveb VVN transformovny Noviny a Hrádek. Dùvodem byla technologická a projektová nepøipravenost. V oblasti telekomunikaèní infrastruktury bylo vynaloeno 79 mil. Kè a výdaje v oblasti informaèní techniky byly 52 mil. Kè. Investièní výdaje v oblasti dopravy pøedstavovaly 32,6 mil. Kè.

Celkový pøehled investovaných prostøedkù za posledních 5 let (v mil. Kè). Kategorie staveb Stavby VN a NN Stavby VVN a kom.infrastruktury Ostatní stavby Stroje a zaøízení Ostatní investièní výdaje Neregulované èinnosti Celkem

1997

1998

1999

2000

2001

391,9 364,4*)

382,5 218,9 78,3 72,8 93,0 6,3 851,8

378,7 238,2 90,6 60,7 58,2 133,0 959,4

461,8 233,8 79,4 86,4 15,1 0,8 877,3

527,4 168,5 25,1 104,0 3,4 0,0 828,4

79,7 58,9 894,9

*) Pøed r. 1998 nebylo dìlení staveb na "stavby VVN a komunikaèní infrastruktury" a "ostatní stavby", proto jsou zde zahrnuty náklady jednou polokou. Obdobnì nebyly vyèlenìny výdaje na neregulovanou èinnost.

1998

1999

2000

2001

Index 2001/2000

Opatøeno:

GWh

GWh

GWh

GWh

%

ÈEZ, a. s. Vlastní zdroje SÈE, a. s. Ostatní cizí zdroje (teplárny, cizí malé zdroje a nákup od sousedních rozvodných energetických akciových spoleèností) Celkem

4 897 83 1 805

4 551 74 2 176

4 714 65 2 140

5 036 96 1 856

106,83 147,69 86,73

6 785

6 801

6 919

6 988

101,00

Dodáno:

GWh

GWh

GWh

GWh

%

Velkoodbìratelé Maloodbìratelé - obyvatelstvo Maloodbìratelé - podnikatelé Vlastní spotøeba Rozvodné energetické akciové spoleènosti Ztráty Celkem

3 681 1 572 917 19 53 543 6 785

3 820 1 497 933 19 11 520 6 800

4 020 1 502 905 16 3 473 6 919

3 997 1 544 939 17 2 489 6 988

99,43 102,80 103,76 106,25 66,67 103,38 101,00

Nejvýznamnìjí realizované stavby v napìové hladinì VN a NN:

pokraèování v unifikaci na jednotné napìtí 22 kV ve mìstì Bílina

pokraèování v unifikaci na jednotné napìtí 22 kV ve mìstì Ústí nad Labem

rekonstrukce rozvoden VN v TR Chotìjovice

VN vývody z TR Ostaov

rekonstrukce sítí NN "Most A"

Roste podíl staveb nebo rekonstrukcí rozvodného zaøízení, vyvolaných poadavky budoucích nebo souèasných odbìratelù s finanèní spoluúèastí SÈE, a. s.

Stìejními stavbami v oblasti VVN a komunikaèní infrastruktury byly:

rekonstrukce rozvodny 110kV Chotìjovice

dokonèení rekonstrukce transformovny 110/VN - Èeská Lípa

budování øídícího systému PED Dìèín

paralelní provoz dvou významných transformoven Výkov a Chotìjovice

17

18

Nákup elektrické energie Severoèeská energetika, a. s., nakoupila v roce 2001 celkem 6 988 GWh elektrické energie. Meziroèní nárùst o 69 GWh pøedstavuje navýení o 1 %. Dominantní postavení mezi dodavateli elektrické energie si upevnil ÈEZ, a. s., s podílem 72,07% z celkového objemu nákupu elektrické energie. Pokles nákupu o 293 GWh byl naopak zaznamenán u teplárenských spoleèností. Meziroèní sníení objemu nákupu u tìchto zdrojù bylo 15 %. Díky velmi pøíznivým podmínkám dolo k nárùstu vlastní výroby ve vodní elektrárnì Støekov o 30 GWh. Nákup od malých energetických zdrojù se zvýil o 10 GWh. Stejnì jako v roce 2000, tak i v roce 2001 byl realizován dovoz elektrické energie pouze od spoleènosti ESAG Dráïany pro zajitìní spolehlivé dodávky oblasti Cínovce v rozsahu 14 MWh. Náklady spojené s poøízením elektrické energie vèetnì k tomu pøísluných slueb v roce 2001 vzrostly proti roku 2000 o 8,9 % na celkových 8, 092 mld. Kè. Nákup silové elektøiny od ÈEZ, a. s., vykázal nárùst 1,1 % a náklady na výkony ÈEPS, a. s., byly 1,458 mld. Kè proti 0,635 mld. Kè v roce 2000. Náklady na poøízení elektrické energie v regionálních teplárnách èinily 1,787 mld. Kè.

Struktura nákladù na nákup elektrické energie

19

56,87%

ÈEZ, a. s.

18,03%

ÈEPS, a. s. - celkem

22,09%

Teplárny

2,90%

Cizí malé zdroje

0,11%

Rozvodné energetické, a. s. - celkem

Prodej elektrické energie

Dodávka elektrické energie vem skupinám odbìratelù z napìových hladin VVN, VN a NN zaznamenala meziroèní nárùst o 53 GWh na hodnotu 6 499 GWh v roce 2001.

Prodej elektrické energie TOP zákazníkùm ve srovnání s rokem 2000 poklesl o 22,2 GWh, co je o 0,6 %. Na poklesu se podíleli pøedevím nejvìtí zákazníci z hladiny VVN v odvìtví chemického prùmyslu a tìby uhlí s odbìrem o 160,8 GWh ( - 7,3% ) niím ne v roce 2000. Zvýení odbìru elektøiny na hladinì VN o 138,6 GWh ( + 7,7% ) ovlivnil rozvoj støedních firem a investice v rámci novì vznikajících prùmyslových zón. Poèet odbìrných míst ze sítí velmi vysokého a vysokého napìtí se v roce 2001 zvýil o 25 na celkových 1 822. Prodej elektrické energie ostatním zákazníkùm zaznamenal proti roku 2000 nárùst o 75,7 GWh (+ 3,1%), z toho v podnikatelské sféøe 33,8 GWh (3,7%). U obyvatelstva byl zaznamenán nárùst 41,9 GWh (+ 2,8%). Poèet odbìrných míst ze sítí nízkého napìtí docílil v podnikatelském sektoru 97 141 odbìrù a u obyvatelstva 557 620 odbìrù. Dolo ke zvýení celkového poètu o 3985 odbìratelù. Od 1. 1. 2001 dolo k poklesu prodejní ceny u podnikatelského sektoru o 2,0% a k nárùstu dolo u maloodbìru obyvatelstva o 13,6%. Cenový vliv je rozebrán podrobnìji v pøíloze k úèetní závìrce. Od 1. 7. 2001 vstoupila v platnost nová soustava tarifù pro zákazníky pøipojené ze sítí NN. Obsluha zákazníkù byla zajiována ve 12 obchodních kanceláøích, které jsou umístìny v okresních mìstech a dvou detaovaných pracovitích. K 1. 1. 2001 byl zahájen nepøetritý provoz Call centra a od 1. 12. 2001 byla zøízena bezplatná zákaznická linka. Tím byl uèinìn dalí krok ke kvalitativní zmìnì v poskytovaných slubách. Významným èinem bylo zavedení nové obchodní znaèky SÈE, která bude smìrem k zákazníkùm zastøeovat nabízené spektrum slueb doprovázejících prodej elektøiny. Na vytvoøení obchodní znaèky e-fekt navazovala øada marketingových aktivit, které podpoøily její uvedení na regionální trh a pøedstavily ji naim i potenciálním zákazníkùm.

21

Dodávka elektrické energie odbìratelùm 1997

1998

1999

2000

2001

Velkoodbìratelé

GWh

3.709,9

3.680,6

3820,1

4.019,8

3997,6

Maloodbìratelé - podnikatelé

GWh

952,0

916,8

933,2

904,9

938,7

Maloodbìratelé - obyvatelstvo

GWh

1.675,9

1.572,3

1.496,9

1.502,1

1.544,0

Celkem

GWh

6.337,8

6.169,7

6.250,2

6.426,8

6.480,3

4 500,00 4 000,00 3 500,00

Velkoodbìratelé GWh

3 000,00 2 500,00

Maloodbìratelé podnikatelé GWh

2 000,00 1 500,00

Maloodbìratelé obyvatelstvo GWh

1 000,00 500,00 0,00

1997

1998

1999

2000

2001

22

Fakturace elektrické energie

Podnikatelské zámìry spoleènosti

Odbìry elektrické energie podle odvìtví - velkoodbìratelé

Probíhající liberalizace trhu s rostoucí konkurencí v oblasti prodeje elektrické energie a privatizace jsou urèující podmínky, kterým se musí spoleènost pøizpùsobit. Tato zmìna se týká nejen interních procesù, ale hlavnì øízení a reakcí na vnìjí podmínky. Urèujícími faktory do budoucna budou pøedstavy nového vlastníka o zpùsobu fungování spoleènosti a zvládnutí podmínek liberalizovaného trhu v rámci moných alianèních seskupení.

2000 Dodávka MWh

2000 Skladba %

2001 Dodávka MWh

2001 Skladba %

Tìební prùmysl Strojírenský a zpracovatelský prùmysl Zemìdìlství a potravináøský prùmysl Chemický prùmysl Doprava Obchod a ostatní sluby Energetika Stavebnictví Ostatní

1 025 463 1 509 588 146 931 651 223 194 513 278 105 52 031 14 604 147 359

25,5 37,6 3,6 16,2 4,8 6,9 1,3 0,4 3,7

973 067 1 578 549 149 279 563 478 196 620 298 481 58 113 14 697 165 341

24,3 39,5 3,7 14,1 4,9 7,5 1,5 0,4 4,1

Celkem

4 019 817

100,0

3 997 625

100,0

1998

1999

2000

2001

Odvìtví

Dlouhodobé cíle a podstata fungování spoleènosti jsou vyjádøeny schématicky ve vizi SÈE, a. s.

Fakturace elektrické energie (bez DPH) Velkoodbìratelé

tis. Kè

5 169 524

5 327 080

5 552 881

5 459 952

Maloodbìratelé - podnikatelé

tis. Kè

1 868 519

1 913 403

1 948 844

2 092 562

Maloodbìratelé - obyvatelstvo

tis. Kè

1 973 884

2 415 775

2 565 013

2 927 138

Celkem

tis. Kè

9 011 927

9 656 258

10 066 738

10 479 652

Maximalizovat akcionáøskou atraktivitu

SÈE, a. s., chce být atraktivní spoleèností pro stávající i budoucí akcionáøe 6 000 000 5 000 000

Velkoodbìratelé tis. Kè

4 000 000

Maloodbìratelé podnikatelé tis. Kè

3 000 000

Zajistit spolehlivý provoz DS s minimálními náklady

Být úspìným obchodníkem s EE

Rozvíjet efektivní programy

Maloodbìratelé obyvatelstvo tis. Kè

2 000 000 1 000 000 0

23

1998

1999

2000

2001

SÈE, a. s., chce trvale s minimálními náklady zajiovat bezpeèný a spolehlivý provoz DS v severoèeském regionu

SÈE, a. s., chce být úspìným obchodníkem s EE v severoèeském regionu a prosadit se i v jiných regionech ÈR a v zahranièí

SÈE, a. s., chce vyhledávat a rozvíjet jen èinnosti, které jí z pohledu celé spoleènosti pøinesou kladný ekonomický efekt

24

Pøedpokládané výsledky v roce 2002

v tis. Kè Výkony Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Sluby Pøidaná hodnota Osobní náklady Danì a poplatky Odpisy DNM a DHM Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodáøský výsledek Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Hospodáøský výsledek z finanèních operací Daò z pøíjmu za bìnou èinnost Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmu z mimoøádné èinnosti Mimoøádný hospodáøský výsledek Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

25

11 004 177 10 761 162 243 015 9 297 417 6 958 374 2 339 043 1 706 760 638 808 14 734 783 200 250 131 219 695 239 582 6 207 1 877 175 1 987 175 103 793 135 357 208 018 2 253 6 110 -852 -3 005 205 013 339 518

v tis. Kè AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Obìná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechod. úèty aktiv PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodáøský výsledek minulých let Hospodáøský výsledek bìného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvìry a výpomoci Ostatní pasiva - pøechod. úèty pasiv

10 649 100 6 986 995 154 116 6 809 360 23 519 2 098 108 89 054 18 699 838 335 1 152 020 1 563 997 10 649 100 6 331 945 3 257 667 657 457 511 768 1 700 040 205 013 3 437 246 0 0 3 387 246 50 000 879 909

26

Lidské zdroje

Úkolem zamìstnanecké a sociální politiky v roce 2001 bylo motivovat zamìstnance k maximalizaci tvorby pøidané hodnoty pro akcionáøe. Rok 2001 byl prvním rokem procesního øízení ve spoleènosti a zaèátkem nového organizaèního uspoøádání, jeho dùsledkem je i pokles prùmìrného pøepoèteného stavu zamìstnancù ve srovnání s rokem 2000.

V prvním ètvrtletí 2001 byl vytvoøen nový "Strategický plán pro roky 2002 - 2006" a "Marketingový plán pro roky 2001-2002" zamìøený pøedevím na oblast prvního segmentu oprávnìných zákazníkù. Má zajistit spoleènì s kvalitními produkty SÈE, a. s., udrení maxima naich stávajících zákazníkù a souèasnì získání nových mimo souèasnou zásobovací oblast. V prvním pololetí 2001 byla zprovoznìna podpora manaerského øízení informaèní technologií SAP BW a SEM - Strategic Enteprice Management, doplòující øízení spoleènosti na základì metody Balanced Scorecard. Byly nastartovány a probíhají procesy certifikace prvních procesních týmù pro získání certifikátù ISO 9001:2000 a strategický projekt "e-Commerce" výraznì ovlivnující zákaznický systém SÈE, a. s. Dlouhodobá rozvojová strategie pøedpokládá dosaení výsledku z prodeje elektøiny v úrovni 2,4 mld. Kè roènì pøi souèasném sniování nákladù na èinnost. Provádìcí plán roku 2002 pøedpokládá trby ve výi 10,7 mld. Kè a hospodáøský výsledek pøed zdanìním 339 mil. Kè.

Vývoj prùmìrného pøepoèteného stavu zamìstnancù

1921

1884

1805

1715 1499

V roce 2001 byl jako pokraèování programu Restrukturalizace vyhláen projekt Øízení zmìn s tìmito cíli:

prosazování pøínosù z nasazovaných nových technologií, jako napø. BW - datové sklady, SEM - Strategické øízení, ARIS - dokumentace procesù, CRM - Øízení vztahù se zákazníky, MIS - Manaerský informaèní systém, optimalizace fungování SÈE v nové procesní organizaci, optimalizace procesù divize DS, centralizace dispeèerských èinností, vèetnì dokonèení instalace PED, kooperace s PT Poruchová sluba a PT Údrba a opravy, návrh postupné optimalizace SOS, interní benchmarking procesù, pùsobení na skuteèné zlepování firemní kultury, definitivní vyøeení evidence materiálu v samoobsluhách pro odstraòování poruch.

Náklady vynaloené v rámci projektu Øízení zmìn v roce 2001 èinily 3,5 mil. Kè. V tomto roce bylo vykázáno sníení nákladù o 94 mil. Kè jako dùsledek dosud realizovaného projektu Øízení zmìn.

27

1997

1998

1999

2000

2001

Vìková struktura v roce 2001 28

Ochrana ivotního prostøedí Vzdìlávací aktivity byly soustøedìny na prohlubování a zvyování kvalifikace zamìstnancù s vynaloenými náklady 10,9 mil. Kè. Prohlubování a zvyování kvalifikace bylo orientováno na èinnosti spoleènosti, dotèené zmìnami v legislativì, a dále na znalosti o nových pracovních postupech a nových technologiích. V roce 2001 bylo umonìno 81 zamìstnancùm studium pøi zamìstnání. Zamìstnanci studují na støedních a vysokých kolách a novì i na Technologickém institutu pøi fakultì ÈVUT v Dìèínì. V prùbìhu roku byla provedena vechna základní a periodická kolení u vybraných druhù profesí. Pro zamìstnance byly dále zajitìny kurzy poèítaèových dovedností a jazykové kurzy. V roce 2001 byl zaveden nový motivaèní systém ve spoleènosti. Vzrostla pohyblivá sloka mzdy, která je vyplácena v závislosti na zisku. Prùmìrný výdìlek dosáhl v roce 2001 výe 22 611 Kè, co pøedstavuje rùst reálné mzdy o 4,4%. V sociálním programu spoleènosti dominovalo penzijní pøipojitìní a finanèní kompenzace zamìstnancùm pøi skonèení pracovního pomìru z dùvodù organizaèních zmìn a pøi pøedèasném odchodu do starobního dùchodu. Souèástí programu byla také preventivní lékaøská péèe.

Hlavní pozornost pracovníkù spoleènosti v oblasti péèe o ivotní prostøedí byla vìnována ekologickému provozu technologických zaøízení, ochranì zemin, vod a ptactva v blízkosti rozvodného zaøízení. Pøedpokladem k dosaení cílù ekologického programu je periodické vyhodnocování kvalitativních ukazatelù stavu podzemních vod, zemin a ovzduí a prevence v této oblasti. Úroveò ekologických zátìí v rozhodujících parametrech byla sníena na hodnotu evropských prùmìrù. Celkové náklady na ekologii vynaloené spoleèností pøi naplòování evropských standardù pøedstavovaly v roce 2001 èástku 19,7 mil. Kè.

Bezpeènost práce a vývoj úrazovosti

Kvalifikaèní struktura v roce 2001

Restrukturalizované prostøedí pøineslo pozitivní vliv na oblast bezpeènosti a pracovní úrazovosti. Pøíznivý vývojový trend z pøedcházejících let byl v prùbìhu roku 2001 vylepen, pøedevím v ukazateli absence z titulu pracovní úrazovosti, která nepøesáhla hranici 265 dnù. Z historického pohledu lze uplynulý rok povaovat za nejúspìnìjí takøka ve vech rozhodujících ukazatelích pracovní úrazovosti, co mìlo pøíznivý vliv na ekonomické výsledky spoleènosti. Dosaené výsledky na úseku bezpeènosti práce prokázaly oprávnìnost získání ocenìní Bezpeèný podnik. Ocenìní pøedcházela dlouhodobá analýza systému øízení ochrany zdraví a bezpeènosti práce ze strany spoleènosti s následným auditem Inspektorátu bezpeènosti práce se sídlem v Ústí nad Labem. Vzdìlání: 3%

29

Základní

35%

Støedokolské odborné

51%

Støedokolské s maturitou

11%

Vysokokolské

Pracovní úrazy

1997 1998 1999 2000 2001

Poèet úrazù

Poèet dnù

% úrazovosti

Èetnost úrazù %

18 16 16 9 8

1493 719 532 591 256

0,21 0,10 0,08 0,09 0,05

0,94 0,85 0,89 0,52 0,53

Odkodnìní Poèet

Kè

115 88 88 76 66

917239,00 590591,00 636892,00 670461,00 587855,00

30

Informatika

Logistika

Informaèní sluby

Zásadní zmìnou, která se promítla do èinnosti zásobování materiálem, bylo zavedení nové sluby spoèívající v dodání materiálu na stavbu a zøízení samoobsluných skladù pro odstraòování poruch. Do procesu byla novì zaèlenìna èinnost zadávání veøejných zakázek v oblasti realizace staveb. Logistické sluby jsou zajiovány prostøednictvím hlavního skladu v Lounech, skladu reijního materiálu v Dìèínì a 15 samoobsluných skladù pro PT Pohotovostní sluba. Èást potøeb je zajiována pøímou dodávkou a pohotovostním vývozem. Základní kvantitativní ukazatele, prùmìrný stav zásob a doba obratu vykazují nìkolik let pøíznivý vývoj. V roce 2001 se podaøilo tyto ukazatele zlepit zásadním zpùsobem.

V roce 2001 byl hlavní cíl procesù informatiky zabezpeèit a podpoøit informaèními systémy nové organizaèní uspoøádání spoleènosti, zejména implementací modulù SAP BW /datové sklady/ a SAP SEM /strategické plánování/. Nové bylo plnì centrální øeení technologie Terminál serveru a centralizace a upgrade GroupWare Lotus Notes. V závìru roku byla nasazena moderní technologie 1Gbit LAN jako dùsledek odstranìní havarijního stavu. Celý rok byl poznamenán dynamickým nasazením a vyuitím systémù øízení obchodu a zejména systémù øízení provozu. Velký dùraz byl kladen na bezpeènost IT a zvýení dostupnosti systémù a aplikací.

Komunikace Cílem v oblasti telekomunikací bylo rozvíjet konfiguraci stávající digitální sítì tak, aby odpovídala novému organizaènímu uspoøádání spoleènosti a strategickým zámìrùm spoleènosti. Doplòkovì byly telekomunikaèní aktivity vyuívány pro potøeby externích zákazníkù. Celkové mnoství provozovaných optických tras pøedstavuje v jednotlivých kategoriích následující hodnoty: kombinovaná zemní lana 525,60 km samonosné optické kabely 74,45 km zemní optické kabely 50,75 km V roce 2001 byla rovnì dokonèena inovace vlastní radiové sítì pokrytím oblasti Ústí nad Labem, Louny a Dìèín. Radiová sí tvoøí kompaktní celek, umoòující radiové volání mezi libovolnými úèastníky po celé zásobovací oblasti spoleènosti. V hlasové síti spoleènosti byl rozíøen on-line systém pro tarifikaci hovorù vèetnì reportù, podporujících automatické vyúètování hovorného. Efektivní vyuití telekomunikaèních sítí ve spoleènosti dokazuje uskuteènìný externí pronájem 40 okruhù. Z uvedeného celkového poètu bylo 38 nových okruhù pronajato v roce 2001. Mezi nejvìtí zákazníky patøí zejména Severoèeské vodovody, a. s., Severoèeská plynárenská, a. s., a Aliatel, a. s.

Stav výrobních zásob v tis. Kè ke konci roku Výrobní zásoby = stav skladem + materiál na cestì

140 000

128 994

120 000

122 185

115 623 99 367

100 000

82 929

80 000 60 000 40 000 20 000 0

31

1997

1998

1999

2000

2001

32

Øízení akvizic

Zpráva dozorèí rady

Severoèeská energetika, a. s. se v hodnoceném období kapitálovì podílela ve 13 spoleènostech rùzného obchodního zamìøení. V souvislosti s oèekávanými zmìnami v liberalizovaném prostøedí trhu s elektøinou a s dopadem objektivních vlivù rozvoje ekonomiky, se mìní význam tìchto spoleèností pro SÈE, a. s., a zároveò i pøístup SÈE, a. s., k jejich dalímu vývoji. Ji v prùbìhu roku 2000 bylo rozhodnuto o zahájení jednání vedoucích k prodeji dvou významných regionálních výrobcù tepla a el.energie TUL a PPC Trmice. Po dlouhých jednáních s vybraným zájemcem o koupi podílu SÈE v tìchto spoleènostech Dalkií International S.A. (Francie), se v roce 2001 smlouva o prodeji cenných papírù naplnila. Hospodaøení energetických montáních spoleèností je vyrovnané. V pøípadì EMS È. Lípa, s. r. o. je partnerem spoleènost s GA-EA Hohenwarsleben, která získala v èervnu 2001 podíl 51%na základním kapitálu této spoleènosti. Vìtinì spoleèností s kapitálovou úèastí SÈE, a. s., se v prùbìhu roku 2001 i v letech pøedcházejících podaøilo prokázat svoji ekonomickou opodstatnìnost. Problémy se kterými se nedokázalo vedení tìchto spoleèností vypoøádat nastaly u spoleèností Energokov, s. r. o., která je v konkursu a Energokonstrukce, s. r. o., která je v likvidaci. Ze stejných dùvodù je v likvidaci od r. 2000 i EMS Louny, s. r. o.

V roce 2001 dozorèí rada pracovala v devítièlenném sloení a zasedala vdy v souladu s jednacím øádem dozorèí rady celkem osmkrát.

Sponzorství Sponzorské aktivity jsou nutnou a tradièní èinností spoleènosti z pohledu vztahù s veøejností. Nae spoleènost orientovala svou finanèní podporu podle pøedem stanovených pravidel výhradnì do oblastí kolství, kultury, sociální sféry a sportu. Dlouhodobì vìnuje spoleènost podstatnou èást finanèních prostøedkù, vyhrazených na sponzorství, na èinnost prvoligového basketbalového klubu a øadì meních sportovních akcí. Za sponzorské aktivity v oblasti péèe o zdravotnì postiené obèany obdrela nae spoleènost Cenu lidství od mezinárodního centra Universium.

Kromì povinností vyplývajících ze stanov spoleènosti a obecnì závazných pøedpisù se zabývala prùbìnou hospodáøskou a finanèní situací spoleènosti. Dozorèí rada projednala aktivity spoleènosti, které si vyadují dle stanov jejího souhlasu:

pøezkoumala úèetní závìrku Severoèeské energetiky, a. s. za rok 2000

pøezkoumala rozdìlení hospodáøského výsledku r. 2000 Severoèeské energetiky, a. s.

projednala pøípravu øádné valné hromady za rok 2000

projednala pøedloenou úpravu stanov spoleènosti

Tyto výe uvedené body byly projednány øádnou valnou hromadou dne 29. èervna 2001.

schválila prodej podílu Severoèeské energetiky, a. s., v Teplárnì Ústí nad Labem, a. s., a PPC Trmice, a. s., spoleènosti DALKIA International SA

schválila navýení podílu Severoèeské energetiky, a. s. na základním kapitálu spoleènosti Aliatel, a. s.

Dozorèí rada dále prùbìnì kontrolovala èinnost pøedstavenstva v souladu se stanovami spoleènosti. Doporuèení nebo poadavky byly pøedstavenstvem plnìny. Na základì pøezkoumání úèetní závìrky za rok 2001, dozorèí rada v souladu s výrokem auditora konstatuje, e úèetní evidence je øádnì a úplnì vedena a vyjadøuje reálný stav spoleènosti. Dozorèí rada konstatuje, e podnikatelská èinnost spoleènosti probíhala v souladu s právními pøedpisy, stanovami spoleènosti a rozhodnutími valné hromady.

Ing. Vladislav Raka pøedseda dozorèí rady

33

34

Úèetní závìrka za rok 2001 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2001 AKTIVA

AKTIVA CELKEM (ø. 02 + 03 + 28 + 55) Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva (ø. 04 + 12 + 22) Dlouhodobý nehmotný majetek (ø. 05 a 11) Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné èinnosti Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ø. 13 a 21) Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a taná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná poloka k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 23 a 27) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiný dlouhodobý finanèní majetek Obìná aktiva (ø. 29 + 36 + 42 + 51) Zásoby (ø. 30 a 35) Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboí Poskytnuté zálohy na zásoby

37

Bìné úèetní období Èíslo øádku

Brutto 1

Korekce 2

Netto 3

Minulé úè.období Netto 4

001 002 003 004

18 134 469

-7 937 824

10 196 645

9 642 922

14 306 925 233 703

-7 656 306 -156 465

6 650 619 77 238

6 839 447 100 116

005 006 007 008 009 010

186 936

-113 995

72 941

94 199

46 637 130

-42 470

4 167 130

5 566 351

011 012

13 779 373

013 014 015

73 801 7 940 857 4 354 224

016 017 018 019

961 154 447 899

020

1 438

021 022

293 849

023

-7 285 561

6 493 812

6 321 822

-3 747 041 -2 578 033

73 801 4 193 816 1 776 191

74 940 3 911 816 1 651 959

667 447 899

667 675 876

1 438

6 564

-214 280

79 569

417 509

4 418

-3 708

710

283 997

024

21 741

-980

20 761

20 022

025

263 190

-209 592

53 598

113 490

4 500 1 974 904 68 701 65 222 3 206

1 499 159 93 474 87 188 3 460

273

2 826

026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

4 500 2 256 422 68 701 65 222 3 206

273

-960 487

-281 518

AKTIVA

Dlouhodobé pohledávky (ø. 37 a 41) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky (ø. 43 a 50) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení Sociální zabezpeèení Stát - daòové pohledávky Odloená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek (ø. 52 a 54) Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv (ø. 56 + 60) Èasové rozliení (ø. 57 a 59) Náklady pøítích období Pøíjmy pøítích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo (ø. 01 a 60)


Brutto 1

036 037 038

260 704 78 832

Korekce 2

Netto 3


260 704 78 832

18 699 3 563

181 872 738 909 471 109

15 136 626 677 467 108

606

567

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048

181 872 1 019 723 681 755

-280 814 -210 646

606

156 000

049 050 051 052 053 054 055

337 362 907 294 296 230 092 676 906 1 571 122

056 057 058 059 060 999

43 258 37 947 5 288 23 1 527 864 71 010 012

-70 168 -704 -704

-31 751 296

267 194 906 590 296 230 092 676 202 1 571 122

3 002 760 309 347 61 257 698 705 1 304 316

43 258 37 947 5 288 23 1 527 864 39 258 716

40 711 39 266 1 321 124 1 263 605 37 308 083

38

PASIVA

PASIVA CELKEM (ø. 62 + 79 + 105) Vlastní kapitál (ø. 63 + 66 + 71 + 75 + 78) Základní kapitál (ø. 64 + 65) Základní kapitál Vlastní akcie Kapitálové fondy (ø. 67 a 70) Emisní áio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Fondy ze zisku (ø. 72 + 73 + 74) Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let (ø. 76 + 77) Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìného úèetního období (+/-) [ø. 01 (+ 63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)] Cizí zdroje (ø. 80 + 84 + 91 + 101) Rezervy (ø. 81 + 82 + 83) Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ø. 85 a 90) Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky

39

Stav v bìném úèet. období 5

Stav v minulém úèet. období 6

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075

10 196 645 6 367 849 3 257 667 3 257 667

9 642 922 6 030 822 3 257 667 3 257 667

657 963

657 457

657 963

657 457

492 268 484 082

445 702 445 102

8 186 1 373 320

600 904 404

076 077 078

1 373 320

904 404

586 631

765 592

079 080 081 082 083 084 085

3 096 346

2 962 206

Èíslo øádku

PASIVA

Krátkodobé závazky (ø. 92 a 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdruení Závazky k zamìstnancùm Závazky za sociálního zabezpeèení Stát - daòové závazky a dotace Odloený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 102 a 104) Bankovní úvìry dlouhodobé Bìné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv (ø. 106 + 110) Èasové rozliení (ø. 107 a 109) Výdaje pøítích období Výnosy pøítích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní Kontrolní èíslo (ø. 61 a 110)

Stav v bìném úèet. období 5

Stav v minulém úèet. období 6

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105

3 021 346 2 551 796 625 23 005 14 114 349 448 80 840

2 862 206 2 266 567 356 43 853 26 280 481 241 42 199

1 518 75 000 50 000 25 000

1 710 100 000 75 000 25 000

732 450

649 894

106 107 108 109 110 999

727 635 34 474 693 154 7 4 815 40 195 134

643 823 3 917 639 906

Èíslo øádku

6 071 37 800 025

086 087 088 089 090

40

Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2001

Èíslo øádku Trby za prodej zboí Náklady vynaloené na prodané zboí Obchodní mare (ø. 01 - 02) Výkony (ø. 05 + 06 + 07) Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotøeba (ø. 09 + 10) Spotøeba materiálu a energie Sluby Pøidaná hodnota (ø. 03 + 04 - 08) Osobní náklady (ø. 13 a 16) Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a drustva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Trby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zùstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu Zúètování rezerv a èasového rozliení provozních výnosù Tvorba rezerv a èasového rozliení provozních nákladù Zúètování opravných poloek do provozních výnosù Zúètování opravných poloek do provozních nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek [ø. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 20 + 21 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]

41

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Skuteènost v úèetním období minulém sledovaném 2 1

11 086 129 10 874 405 -255

10 496 397 10 360 996 2 486

211 979 8 881 331 8 421 164 460 167 2 204 798 576 925 408 254 3 533

132 915 8 135 011 7 649 807 485 204 2 361 386 620 075 439 096 2 759

148 333 16 805 9 932 745 109

160 672 17 548 10 325 733 429

159 940

199 311

109 347

172 636 17

22 23 24 25 26 27 28 29

27 718

45 367

41 389

71 686

77 289 48 547

74 155 73 513

938 496

998 572

Èíslo øádku Trby z prodeje cenných papírù a vkladù Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku (ø. 33 + 34 + 35) Výnosy z cenných papírù a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù a vkladù Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných poloek do finanèních výnosù Zúètování opravných poloek do finanèních nákladù Výnosové úroky 41389 Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací [ø. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46)] Daò z pøíjmù za bìnou èinnost (ø. 49 + 50) -splatná -odloená Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost (ø. 29 + 47 - 48) Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost (ø. 56 + 57) -splatná -odloená Mimoøádný hospodáøský výsledek (ø. 53 - 54 - 55) Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm (+/-) Hospodáøský výsledek za úèetní období (+/-) (ø. 52 + 58 - 59) Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-) (ø. 29 + 47 + 53 - 54) Kontrolní èíslo (ø. 01 a 61)

Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém 1 2

30 31 32

1 919 006 2 093 280 2 402

1 663 323 1 665 972 1 849

33

1 556

1 849

34 35

846

36 37 38 39

16 428

34 421

284 000

49 807

40

280 464

285 703

41 42 43 44 45 46 47

46 666 8 868 18 882 30 894

28 760 37 449 224 13 730

-126 122

-224 470

48 49 50 51 52

218 643 180 002 38 641

300 230 243 224 57 006

593 731

473 872

53 54 55 56 57 58 59

3 117 9 903 314 314

298 655 6 108 827 827

-7 100

291 720

60

586 631

765 592

61

805 588

1 066 649

999

52 458 289

50 306 690

42

Pøíloha úèetní závìrky

Popis úèetní jednotky Název spoleènosti: Severoèeská energetika, a. s. Adresa: Dìèín IV, Teplická 874/8, PSÈ 405 49 Právní forma: akciová spoleènost IÈO: 49903179

Datum vzniku spoleènosti Severoèeská energetika, a. s. (dále spoleènost) byla zaloena Fondem národního majetku Èeské republiky dne 1. ledna 1994 a byla zapsána do obchodního rejstøíku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloka 512 dne 1. 1. 1994. Sídlo spoleènosti je v Dìèínì.

Rozhodující pøedmìt èinnosti Spoleènost je obchodní spoleèností, jejím hlavním pøedmìtem podnikání je nákup, rozvod a prodej elektrické energie. Prodej elektrické energie pøedstavuje 96,95% výkonù a z celkových výnosù spoleènosti èiní 79,84%. Spoleènost je výhradním provozovatelem a vlastníkem zaøízení veøejného rozvodu elektøiny a jejího prodeje z tohoto zaøízení na úrovni napìtí 110 kV a niím.

43

44

Zmìny a dodatky v obchodním rejstøíku

Hlavní akcionáøi spoleènosti, úèasti v jiných spoleènostech

V uplynulém úèetním období dolo k následujícím zmìnám zápisu v obchodním rejstøíku spoleènosti.

Pøehled osob (fyzických i právnických), které se podílejí 10 a více procenty na základním jmìní spoleènosti

Dne 15. 10. 2001 k upøesnìní adresy sídla spoleènosti z pùvodního Dìèín, Teplická 8, PSÈ 405 49 na Dìèín IV, Teplická 874/8, PSÈ 405 49. Dne 1. 11. 2001 dolo v èásti zápisu Pøedmìt podnikání k tìmto zmìnám zápisu : k výmazu zámeènictví, opravy motorových vozidel, opravy karoserií a provozování støedisek kalibraèní sluby,

Základní kapitál 3 257 667 tis. Kè je rozdìlen na 3 257 667 akcií o jmenovité hodnotì 1 000,- Kè. K 31. 12. 2001 pøesahuje podíl na základním kapitálu 10 % u tìchto akcionáøù:

ke zmìnì názvù revize a zkouky provozovaných kotlù a tlakových nádob - tlakové nádoby stabilní na revize a zkouky vyhrazených tlakových zaøízení,

projektová èinnost v investièní výstavbì na projektová èinnost ve výstavbì,

ubytovací sluby v ubytovacích zaøízeních vèetnì provozování hostinských èinností v tìchto zaøízeních penziony na hostinská èinnost,

Pøehled spoleèností, v nich má spoleènost vìtí ne 20% majetkovou úèast

silnièní motorová doprava silnièní doprava nákladù na silnièní motorová doprava nákladní,

koupì za úèelem jeho dalího prodeje a prodej na velkoobchod, montá a opravy telekomunikaèních zaøízení s výjimkou èinností uvedených v § 3, odst. 3 i) zákona è. 455/1991 Sb. v platném znìní na montá, údrba a servis telekomunikaèních zaøízení a montá, oprava, údrba a revize vyhrazených elektrických zaøízení na montá, opravy a revize vyhrazených elektrických zaøízení.

Název a sídlo spoleènosti

Dne 10. 4. 2001 dolo k doplnìní zápisu v èásti Ostatní skuteènosti o text Akcie jsou vydány v zaknihované podobì. V èásti V èásti Dozorèí rada dolo k následujícím zmìnám : dne 23. 5. 2001 s následným administrativním upøesnìním dne 5. 6. 2001, u èlena Ing. Pavla Martínka k výmazu dosavadního údaje o bydliti Praha 6, imonova 1110, PSÈ 163 00 a k zápisu Pøezletice, Liliová 2, PSÈ: 250 73, Okres Praha-východ. Z rozhodnutí øádné valné hromady dne 29. 6. 2001 dolo k výmazu èlena dozorèí rady Ing. Alexe Bernáka, vè. jeho osobních údajù, a k zápisu nového èlena uvedeného orgánu Ing. Petr Pìtioký, r.è. 631212/1574, Hostouò, Hostouò 20, PSÈ 273 53, den vzniku èlenství v dozorèí radì: 29. 6. 2001, s uvedením data provedení zápisu dne 15. 8. 2001.

45

Fond národního majetku MEAG Halle

48,05% 29,16%

EMS Ústí n. L., s. r. o., Ústí n. L. EMS Liberec, s. r. o., Liberec EMS Louny, s. r. o., Louny ENERGOKOV, s. r. o., Dìèín 1 ESS, s. r. o., Teplice - Sobìdruhy Energozdroj, s. r. o., Dìèín 4 EMS Èeská Lípa, s. r. o., È. Lípa Energokonstrukce, s. r. o., v likvidaci, Dìèín EFIS, a. s., Praha

Základní kapitál v tis. Kè

Podíl úèetní jednotky v tis. Kè

v%

12 000 4 000 2 000 3 000 1 000 1 000 20 408 2 000 55 000

100 100 723 2 985 510 55 739 980 19 967

100 % 100 % 100 % 100 % 51 % 50 % 49 % 49 % 33,27 %

V prùbìhu roku 2001 dolo vstupem dalího spoleèníka ke zmìnì vlivu v EMS Èeská Lípa, s.r.o., z rozhodujícího na podstatný vliv.

46

Konsolidovaná úèetní závìrka Spoleènost nesestavuje v roce 2001 konsolidovanou úèetní závìrku z následujících dùvodù: v prùbìhu roku byly prodány podíly ve spoleènostech Teplárna Ústí nad Labem a. s. a PPC Trmice, a. s.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek s dobou pouitelnosti delí ne jeden rok, ocenìný pøi poøízení cenou vyí ne 3 000 Kè a nií nebo rovnou 10 000 Kè, od roku 1996 nií nebo rovnou 20 000 Kè a od roku 1998 nií nebo rovnou 40 000 Kè, byl kvalifikován jako drobný dlouhodobý hmotný majetek, evidován na úètu 028 a plnì odepisován do nákladù v roce poøízení.

podíly v jednotlivých Energetických montáních spoleènostech, ve spoleènostech EFIS, a. s., Energozdroj, s. r. o., ENERGOKOV, s. r. o., ESS, s. r. o., a Energokonstrukce, s. r. o., v likvidaci jsou vzhledem k základnímu kapitálu úèetní jednotky nepodstatné.

Místo uloení výroèní zprávy Výroèní zpráva bude uloena v sídle spoleènosti, v sekci Správa spoleènosti a dále na Burze cenných papírù Praha, Rybná 14, PSÈ 110 01 Praha 1, Komisi pro cenné papíry, Washingtonova 7, PSÈ 110 01 Praha 1, RM-systém, a. s., Podvinný Mlýn 6, 118 18 Praha 1 a u spoleènosti M3V Praha, a. s., Drahobejlova 2215/6, 190 00 Praha 9, která zajiuje spoleènosti Severoèeská energetika, a. s., výplatu dividend.

Významné úèetní zásady, metody a zpùsoby oceòování Základ úèetnictví Úèty spoleènosti jsou vedeny a tato úèetní závìrka byla pøipravena na základì zákona è. 563/91 Sb. a s ním spojených provádìcích opatøení.

Zpùsoby oceòování majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v poøizovací cenì, kromì majetkových pøevodù zmínìných dále. Poøizovací ceny jsou cenami historickými, poslední pøecenìní bylo provedeno v roce 1977. Poèínaje rokem 1993 je jako dlouhodobý hmotný majetek klasifikován majetek v poøizovací cenì nad 10 000 Kè, od roku 1996 nad 20 000 Kè a od roku 1998 nad 40 000 Kè s dobou pouitelnosti delí ne jeden rok. Jako dlouhodobý nehmotný majetek je klasifikován majetek v poøizovací cenì poèínaje rokem 1993 nad 20 000 Kè, od roku 1996 nad 40 000 Kè a od roku 1999 nad 60 000 Kè s dobou pouitelnosti delí ne 1 rok.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Tento majetek s dobou pouitelnosti delí ne jeden rok ocenìný pøi poøízení cenou nií nebo rovnou 20 000 Kè a od roku 1996 nií nebo rovnou 40 000 Kè byl do konce roku 1996 klasifikován jako práce výpoèetní techniky a úètován na úèet 518. Tento majetek nebyl evidován jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek na úètu 018. Od 1. 1. 1997 byl vekerý tento majetek evidován na úètu 018 a plnì odepsán do nákladù v roce poøízení. Od roku 1999 byl jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek úètován majetek s poøizovací cenou nií nebo rovnou 60 000 Kè.

Finanèní pronájem Spoleènost úètuje o najatém majetku tak, e zahrnuje leasingové splátky do nákladù a aktivuje pøíslunou hodnotu najatého majetku v dobì, kdy smlouva o nájmu je ukonèena a spoleènost uplatní monost odkupu. Splátky nájemného se èasovì rozliují.

Cenné papíry a majetkové úèasti Krátkodobý finanèní majetek je ocenìn cenami poøízení. Dlouhodobý finanèní majetek je ocenìn cenami poøízení, kromì vkladu nemovitého majetku do EMS Èeská Lípa, s. r. o., EMS Liberec, s. r. o., a EMS Louny, s. r. o., kde pozemky jsou zaznamenány v úèetní hodnotì dle ocenìní k 31. 12. 1991, a budovy v zùstatkové hodnotì k datu pøeúètování na úètech spoleènosti.

Zásoby Dlouhodobý majetek vytvoøený vlastní èinností Ocenìní nehmotného a hmotného majetku, vytvoøeného vlastní èinností zahrnuje pøímé náklady vynaloené na výrobu nebo jinou èinnost a nepøímé náklady, které se vztahují k výrobì nebo k jiné èinnosti.

Nakupované zásoby jsou úètovány v poøizovacích cenách. Poøizovací cena zahrnuje cenu poøízení vèetnì nákladù s poøízením souvisejících. Zásoby jsou oceòovány metodou váeného aritmetického prùmìru.

Pozemky Pozemky ve vlastnictví spoleènosti byly ocenìny pøed 31. 12. 1991 v souladu s vyhlákou è. 391/1991 Sb.

Majetek nabytý formou bezúplatného pøevodu Bezúplatné pøevody dlouhodobého hmotného majetku byly zaúètovány na vrub pøísluného úètu dlouhodobého hmotného majetku v hodnotì uvedené ve smlouvì se souvztaným zápisem ve prospìch úètu Ostatních kapitálových fondù. Hodnota uvedená ve smlouvì je v úèetnictví spoleènosti reprodukèní poøizovací hodnota, je je souèasnì základnou pro odvod darovací danì.

47

48

Odpisové metody

Zpùsob pøepoètu cizích mìn

Úèetní odpisy K 1. 1. 1996 spoleènost pøehodnotila úèetní odpisový plán s cílem zreálnit pøedpokládanou dobu ivotnosti dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2001 nedolo ke zmìnám postupù odpisování a ke zmìnám v ivotnosti majetku.

Transakce provádìné v cizích mìnách bìhem roku jsou pøepoèítávány na èeské koruny pevným kurzem, který je platný pro pøísluné ètvrtletí. Pevný kurz je stanoven na kalendáøní ètvrtletí podle kurzovního lístku ÈNB platného k prvému dni daného ètvrtletí. Pevný kurz zmìní spoleènost v prùbìhu vymezeného období ètvrt roku pouze v pøípadì, e dojde k vyhláení devalvace èi revalvace èeské koruny. V prùbìhu roku spoleènost úètuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Nerealizované kurzové zisky a ztráty se vykazují v rozvaze. Pohledávky a závazky v cizí mìnì jsou k rozvahovému dni pøepoèteny oficiálním kurzem ÈNB.

Kategorie majetku

Doba odpisu v letech

Budovy, haly - mimo rozvod el. Budovy rozvoden Ostatní stavební objekty - el. vedení Energetické hnací stroje a zaøízení Pracovní stroje a zaøízení Pøístroje a zvlátní technická zaøízení Dopravní prostøedky Inventáø Dlouhodobý nehmotný majetek (software / ostatní)

Daòové odpisy Majetek poøízený do 31. 12. 1992 s lineárním odpisem. Majetek poøízený po 1. 1. 1993 s lineárním odpisem. Majetek poøízený od 1. 1. 1998 se zrychleným odpisem.

50 25 25 14 10 4 4- 8 4 - 12 4

Zpùsob stanovení opravných poloek a rezerv Spoleènost tvoøí opravné poloky podle interního pøedpisu. Opravné poloky jsou vytváøeny v pøípadech, kdy ocenìní pouité v úèetnictví je vyí ne souèasná trní hodnota. Opravné poloky jsou tvoøeny netto zpùsobem, tj. do nákladù nebo výnosù se úètuje èástka ve výi rozdílu stavu opravných poloek na poèátku a na konci úèetního období.

Dlouhodobý majetek Opravná poloka k dlouhodobému majetku se vytváøí na základì analýzy jeho vyuitelnosti.

Pohledávky Opravné poloky k rizikovým pohledávkám stanoví spoleènost na základì vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníkù.

Cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanèní majetek Spoleènost tvoøí opravnou poloku jak k dlouhodobému finanènímu majetku, tak ke krátkodobému finanènímu majetku, a to ve výi rozdílu mezi úèetní hodnotou a trní cenou nebo hodnotou podílu na vlastním jmìní v pøípadì, kdy trní cena nemùe být urèena. Trní cena je cena dosaená na veøejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni úèetního období, pøípadnì cena stanovená kvalifikovaným odhadem.

Rezervy Spoleènost vytváøí rezervy na základì individuálního posouzení hrozících rizik.

Zmìna úèetních zásad a metod Ve sledovaném úèetním období nedolo k ádným zmìnám úèetních zásad a metod.

Pøijaté úvìry Krátkodobé a dlouhodobé úvìry jsou pøi poskytnutí zaúètovány ve své nominální hodnotì. Pøi sestavování úèetní závìrky se zùstatek úvìru zvyuje o neuhrazené úroky. Jako krátkodobý úvìr se vykazuje i èást dlouhodobých úvìrù, která je splatná do jednoho roku od data úèetní závìrky.

49

50

Daò z pøíjmu

Regulace koneèných spotøebitelských cen

Splatná daò z pøíjmù se poèítá za pomoci platné daòové sazby z úèetního zisku zvýeného nebo sníeného o trvale nebo doèasnì daòovì neuznatelné náklady a nezdaòované výnosy (napø. tvorba a zúètování ostatních rezerv a opravných poloek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úèetními a daòovými odpisy atd.).

Energetický regulaèní úøad podle § 2c zákona è. 265/1991 Sb., o pùsobnosti orgánù Èeské republiky v oblasti cen, ve znìní pozdìjích pøedpisù, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona è. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvìtvích a o zmìnì nìkterých zákonù (energetický zákon), vydává cenová rozhodnutí o maximálních cenách elektøiny.

Odloená daò vychází z vekerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a pasiv s pouitím oèekávané daòové sazby platné pro následující období.

Výnosy z prodeje elektøiny v tis. Kè 2001

2000

Velkoodbìratelé Maloodbìr - podnikatelé Maloodbìr - obyvatelstvo Mezisouèet Ostatní, vè. vnitropodnikových

5 459 952 2 103 681 3 184 761 10 748 394 19 463

5 552 881 1 952 337 2 771 926 10 277 144 17 487

Celkem výnosy

10 767 857

10 294 631

Fakturace elektrické energie Velkoodbìratelé Odeèet elektromìrù a fakturace probíhá jedenkrát mìsíènì. Platba záloh je pøedepsána tøikrát mìsíènì nebo jedenkrát mìsíènì na základì smlouvy. Aktuální spotøeba je fakturována v následujícím mìsíci, ale zaúètována do bìného mìsíce, za který probíhá odeèet. Pøedepsané zálohy se neúètují. Pøijaté zálohy se úètují ve prospìch úètu pohledávek, na stejný analytický úèet jako pøedpis faktury. Úhrada tøí dekádních záloh nebo jedné mìsíèní splátky v prùbìhu mìsíce se promítá do mìsíèní faktury.

Maloodbìratelé podnikatelé

K 1. lednu roku 2001 dolo k zmìnám regulovaných cen u kategorií odbìratelù A, B pøechodem na tarifní strukturu s rozdìlením v kategoriích do podskupin na základì roèního vyuití. Nová tarifní struktura pro odbìry kategorie C a D je zaloena na jistièovém principu. Souèasnì dolo k úpravì cen u skupiny A +4,4 %, B -3,8 %. U kategorie MO dolo k 1. 1. 2001 k úpravì cen u skupiny C +1,8 % a skupiny D +14 %.

Náklady na nákup elektrické energie v tis. Kè 2001

2000

Nákup od ÈEZ, a. s. Nákup od ÈEPS, a. s. Nákup od ostatních externích dodavatelù

4 602 429 1 458 718 2 031 159

4 550 817 635 209 2 238 637

Celkem náklady

8 092 306

7 424 663

Nakoupená elektrická energie je fakturována mìsíènì. Tyto výdaje jsou zahrnuty do nákladù na základì faktur. Dne 3. 5. 2001 byl s ÈEZ, a. s., podepsán Dodatek è. 2001/1 k Dlouhodobé kupní smlouvì o dodávce elektøiny v letech 1996 a 2005. Cenovým rozhodnutím ERÚ è. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001 byly stanoveny maximální ceny elektøiny a podmínky pro dodávku elektøiny dodávané ÈEZ, a. s., distribuèním spoleènostem a ÈEPS, a. s. Dále byly stanoveny podmínky pro nový zpùsob obchodování systémem vyhodnocování odchylek od sjednaného hodinového diagramu. Podmínky vyhodnocování odchylek pak upøesnilo Cenové rozhodnutí è. 4/2001, které doplòovalo CR è. 1/2001. Tímto dokumentem byly definitivnì upraveny podmínky obchodování. Cenovým rozhodnutím bylo stanoveno, e do 30. 6. 2001 budou za smluvní dodávky ÈEZ, a. s., povaovány hodnoty skuteènì namìøené. To znamenalo, e pøechod na hodinové obchodování byl zaveden a od 1. 7. 2001. Od tohoto data pak platily podmínky pro stanovování odchylek, které provádìl za celou ES ÈR v druhém pololetí 2001 ÈEPS, a. s. Rok 2001 tedy byl ve znamení zmìn ve zpùsobu obchodování na trhu s elektrickou energií.

Odeèet elektromìrù probíhá jedenkrát roènì v období od 1. do 20. prosince. Zákazníci platí mìsíèní zálohy urèené na základì pøedpokládané spotøeby a vývoje cen. Aktuální spotøeba je fakturována roènì po provedení odeètu a zaúètována do prosince. Pøijaté zálohy jsou vedeny ve skupinì úètù závazky. Rozdíly mezi dodanou a fakturovanou energií pøedstavují zmìnu stavu nevyfakturované dodávky energie.

Maloodbìratelé obyvatelstvo Odeèet elektromìrù probíhá jednou za dvanáct mìsícù podle jednotlivých dávek, do kterých jsou odbìry rozdìleny. Obyvatelstvo platí mìsíèní zálohy urèené na základì pøedpokládané spotøeby a vývoje cen. Aktuální spotøeba je fakturována jednou za dvanáct mìsícù. Odbìry jsou rozdìleny do týdenních dávek s tím, e kadý týden probíhá odeèet s následnou fakturací. V pøípadì zmìny ceny za elektrickou energii je celková spotøeba za úètované období rozdìlena v pomìru poètu dní na spotøebu pøed a po úpravì cen. Pøijaté zálohy jsou vedeny ve skupinì úètù závazky. Rozdíly mezi dodanou a fakturovanou energií pøedstavují zmìnu stavu nevyfakturované dodávky energie.

51

52

Rozvaha Nevyfakturovaná elektøina - NE MO - podnikatelé MWh tis. Kè Poèáteèní stav - NE Koneèný stav - NE Zmìna stavu

- NE

MO - obyvatelstvo MWh tis. Kè

18 418 21 185

39 705 48 992

671 567 1 702 877 1

221 202 478 825

2 767

9 287

31 310

257 623

Stálá aktiva Rozpis hlavních skupin (tøíd) dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kè

Software V roce 2001 byl realizován nový zpùsob výpoètu, který vznikl v dùsledku zavedení nové tarifní struktury u maloodbìru. Výpoèet skuteèností i plánu zmìny stavu nevyfakturované el. energie se provádí na základì interního pøedpisu a vychází ze známých hodnot pøedchozích fakturací a z hodnot plánovaných na pøítí fakturaèní období. Nevyfakturovaná elektøina se oceòuje v pøepokládaných fakturaèních cenách dle platného ceníku v realizaèních cenách a je vykazována na dohadných úètech aktivních. V prùbìhu roku se na tìchto úètech úètuje nevyfakturovaná elektøina jak podnikatelského MO, tak MO obyvatelstva. K 31. 12. 2001 spoleènost vykazuje zùstatek stavu v obou kategoriích maloodbìru. K 31. 12. je dodaná, ale nevyfakturovaná elektrická energie kryta pøijatými zálohami. Na nevyfakturovanou elektøinu ve výi 1 478 825 tis. Kè zaplatili obyvatelé zálohy ve výi 1 936 455 tis. Kè a na nevyfakturovanou elektøinu podnikatelù ve výi 48 992 tis. Kè zaplatili podnikatelé zálohy ve výi 33 772 tis. Kè.

Ostatní informace

Poøizovací cena Zùstatek k 1. 1. 2001 Pøírùstky Úbytky Pøeúètování Zùstatek k 31. 12. 2001 Oprávky Zùstatek k 1. 1. 2001 Odpisy Oprávky k úbytkùm Pøeúètování Zùstatek k 31. 12. 2001 Zùstatková hodnota 1. 1. 2001 Zùstatková hodnota 31. 12. 2001

170 228 16 708 186 936

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek

44 012 5 364 3 090 351 46 637

351 130 -351 130

Celkem 214 591 22 202 3 090 233 703

76 029 37 966

38 446 7 114 3 090

114 475 45 080 3 090

113 995 94 199

42 470 5 566

351

156 465 100 116

72 941

4 167

130

77 238

Výpoèet opravných poloek k pohledávkám za odbìrateli elektøiny (stav úètù) v tis. Kè

podle interního pøedpisu spoleènosti podle jednotného pøedpisu ERT rozdíl

53

2001

2000

192 604 192 604

200 587 200 587

0

0

54

Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kè

Pozemky

Dlouhodobý finanèní majetek

Budovy, Stroje, haly, pøístroje Dopravní stavby a zaøízení prostø. Inventáø

Nedok. majetek Jiný hmotný Zálohy

Struktura dlouhodobého finanèního majetku Celkem

Poøizovací cena Zùstatek k 1. 1. 2001 Pøírùstky Úbytky Pøeúètování

74 940 7387 620 3 853 516 194 742 394 250 441 184 359 38 069 1 629 49 650 82 304 47 630 96 352 446 204 276 260

9 427 876 346 675 876 116 784 331 762 491 38 999 2 059 7 023 -557 680

6 564 13 079 031 1 381 923 190 86 222 848 -6 421

Zùstatek k 31.12.2001 73 801 7 940 857 4 159 847 185 441

8 936 961 154 447 899

1 438 13 779 373

Oprávky Zùstatek k 1. 1. 2001

3 444 804 2 224 451 173 560

Odpisy Oprávky k úbytkùm Pøeúètování Zùstatek k 31.12.2001

7 715 875 679

6 726 209

276 307

284 313

14 875

381 124 153

700 029

30 069

79 880

45 338

491

194 777

1 899

-1 553

38 999 -346

3 692 941 2 427 331 143 097

7 605 960 487

7 231 461

Opravné poloky Zùstatek k 1.1.2001 Tvorba Rozputìní Zùstatek k 31.12.2001 Zùst. hodn. 1.1.2001 Zùst. hodn. 31.12.2001

31 000 23 100

31 000 23 100

54 100

54 100

74 940 3 911 816 1 629 065

21 182

1 712

667 675 876

6 564

6 321 822

73 801 4 193 816 1 732 516

42 344

1 331

667 447 899

1 438

6 493 812

V roce 2001 bylo poskytnuto celkem 58 záloh v celkové výi 40,5 mil. Kè. Jednalo se pøevánì o zálohy na odkoupení materiálu DS od SÈE na stavby VN a NN, v mení míøe o zálohy na odkup pozemkù. Z roku 2000 je vytvoøena opravná poloka k dlouhodobému hmotnému majetku ve výi 31 000 tis. Kè. V roce 2001 byla vytvoøena opravná poloka k dlouhodobému hmotnému majetku (budovy, haly, stavby) ve výi 23 100 tis. Kè.

55

Název spoleènosti

EMS Ústí nad Labem, s. r. o. EMS Liberec, s. r. o. EMS Louny, s. r. o. v likvidaci ENERGOKOV, s. r. o. v konkurzu ESS, s. r. o. Vklady s rozhodujícím vlivem EMS Èeská Lípa, s. r. o. Energozdroj, s. r. o. Energokonstrukce, s. r. o. v likvidaci EFIS, a. s. Cenné papíry a vklady s podstatným vlivem Aliatel, a. s. První energetická, a. s. ÈS RES Operátor trhu dlouhodobá pùjèka Ostatní cenné papíry a vklady

Základní kapitál v tis. Kè

Zaplacený podíl v tis. Kè

12 000 4 000 2 000 3 000 1 000

100 100 723 2 985 510 4 418 739 55 980 19 967 21 741

20 408 1 000 2 000 55 000 2 807 120 10 000 800 000

261 990 1 100 100 4 500 267 690

Podíl v % 100 100 100 100 51 49 50 49 33,27 9,33 11 12,5

Opravná poloka v tis. Kè

723 2 985 3 708 980 980 209 592

209 592

Spoleènost ENERGOKOV, s. r. o., je od 20. 10. 1999 v konkurzu, v roce 1999 byla vytvoøena úèetní opravná poloka k celé hodnotì podílu na spoleènosti. Spoleènost EMS Louny, s. r. o., vstoupila k 1. 11. 2000 do likvidace, byla vytvoøena úèetní opravná poloka k celé hodnotì podílu na spoleènosti. Na základì rozhodnutí valné hromady spoleèníkù, konané dne 23. 1. 2001, dolo k datu 23. 1. 2001 ke zruení spoleènosti Energokonstrukce s. r. o. a jejímu vstupu do likvidace. Byla vytvoøena úèetní opravná poloka k celé hodnotì podílu na spoleènosti. V roce 2001 byly prodány podíly ve spoleènostech Teplárna Ústí n.L., a. s., a PPC Trmice, a. s., a byla rozputìna opravná poloka ve výi 200 000 tis. Kè. V prùbìhu roku 2001 dolo k navýení základního kapitálu u spoleènosti Aliatel, a. s., procentní podíl spoleènosti zùstal stejný.

Majetek získaný darováním (bezúplatným pøevodem) Dlouhodobý majetek zahrnuje majetek v úèetní hodnotì 1 772 tis. Kè, který byl získán bezúplatným pøevodem jako dar na základì smlouvy o pøevodu vlastnictví k majetku. Rozdìlení do hlavních skupin dlouhodobého majetku je následující: budovy TS a stavby

1 686 tis. Kè

stroje a zaøízení TS

86 tis. Kè

pozemky

0 tis. Kè

56

Dotace k dlouhodobému hmotnému majetku Spoleènost obdrela od Ministerstva ivotního prostøedí dotaci ze státního rozpoètu na vybavení sloupù elektrického vedení doplòky zajiujícími bezpeènost ptactva ve výi 497 tis. Kè.

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty, které byly v roce 2001 odepsány a na které byly vytvoøeny opravné poloky, hodnoty zákonných opravných poloek (OP) a nedaòových opravných poloek (OP) u pohledávek se splatností do 31. 12. 1994.

Pohledávky se splatností do 31. 12. 1994 v tis. Kè

Obìná aktiva Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky èiní 260 704 tis. Kè. Jsou to dlouhodobé pohledávky ve výi 42 081 tis. Kè za odprodej domù a bytù, u kterých je smluvnì dohodnut splátkový kalendáø, poskytnuté pùjèky ve výi 1 109 tis. Kè a poskytnuté jistiny ve výi 50 082 tis. Kè. Zbývající èást 167 432 tis. Kè se týká pohledávky z prodeje podílù ve spoleènostech Teplárna Ústí n. L., a. s., a PPC Trmice, a. s.

Saldo k 31.12.2001

Odpis 2001

125 621 10 748 136 369

11 322 1 116 12 438

energetické neenergetické celkem

Stav úètu nedaòových OP k 31.12.2001

Zmìna stavu nedaòových OP -12 700 -1 070 -13 770

Konkurzní a vyrovnávací øízení Pohledávky z obchodního styku V roce 2001 byly nedobytné pohledávky se splatností do 31. 12. 1994 odepsány ve výi zbývajících 10 % do nákladù. Na pohledávky se splatností po 31. 12. 1994 byly vytvoøeny zákonné opravné poloky. Spoleènost vytvoøila na rizikové pohledávky, které nebyly dostateènì kryty vytvoøenými zákonnými opravnými polokami, opravné poloky (nedaòové) ve výi stanovené interním pøedpisem. Poloka v tis. Kè Pohledávky - brutto rozvaha ø. 043 sl. 1 Z toho

Celkem 2000

Celkem 2001

682 019

681 755

7 687

14 279

259 591

620 893

604 444

7 078

12 410

242 628

57 633

57 065

609

1 869

16 963

Pøijaté smìnky

Z toho po lhùtì splatnosti 91-180 dnù 181-360 dnù nad 360 dnù

- za elektrickou energii - neenergetické pohledávky - ostatní (zapl. zálohy) Opravné poloky - rozvaha ø. 043 sl. 2

3 493

20 246

214 911

210 646

1 307

5 406

203 933

Pohledávky - netto rozvaha ø. 043 sl. 3

467 108

471 109

6 380

8 873

55 658

57

Pohledávky v konkurzním a vyrovnávacím øízení se splatností do 31. 12. 1994 byly odepsány v roce 2001 do výe 100 %. Na pohledávky v konkurzním a vyrovnávacím øízení splatné po 31. 12. 1994 jsou vytváøeny zákonné opravné poloky ve výi 100 %.

Neuhrazené smìnky k 1. 1. 2001 z toho: pøed splatností po splatnosti Smìnky vystavené v roce 2001 z toho: uhrazeno neuhrazeno ve splatnosti pøed splatností Neuhrazené smìnky k 31. 12. 2001 z toho neuhrazeno pøed splatností neuhrazeno po splatnosti z toho: pøedáno k právnímu vymáhání nepøedáno k právnímu vymáhání Smìnky po splatnosti se splatností do 31. 12. 1994 proúètování odpisu zmìna stavu úèetních opravných poloek Smìnky po splatnosti se splatností po 31. 12. 1994 Zmìna stavu zákonných opravných poloek Zmìna stavu úèetních opravných poloek

ks

Celková dluná cena vè. úrokù v tis. Kè

51 2 49 17 12 2 3 53 3 50 48 2

111 724 82 099 29 625 374 556 277 538 40 216 56 802 126 438 56 802 69 636 30 008 39 628 21 669 21 669 -2 168 47 968 594 -9

58

Pohledávky a závazky ke spoleènostem ve skupinì

Ostatní obìná aktiva

V obchodních pohledávkách, popsaných v bodu 4.2.2, a v bìných závazcích, popsaných v bodu 4.5, jsou obsaeny i následující pohledávky a závazky k dceøiným spoleènostem:

V roce 2001 byly tvoøeny následující ostatní opravné poloky:

Název spoleènosti EFIS, a. s. EMS Èeská Lípa, s. r. o. EMS Liberec, s. r. o. EMS Louny, s. r. o. v likvidaci EMS Ústí nad Labem, s. r. o. Energokonstrukce, s. r. o. v likvidaci ENERGOKOV, s. r. o. v konkurzu Energozdroj, s. r. o. ESS, s. r. o. První energetická, a. s. Aliatel, a. s. ÈS RES

IÈO

Pohledávky 2001

2000

Závazky 2001

2000

61058378 62743333 62743325

215 3 032 352

2 526 8 081 2 433

13 755 7 250

5 911 4 097

62742868 62743317

2 114 1 073

2 694 1 025

4 884

632 8 393

25015621 64653382 25013271 61860948 61058904 62940520

2 279 218 113 15 571 1 810

2 279

30

1 429 18 171 53

26 777

19 068

27 560

210 909

20 152

Pohledávky kryté zástavním právem Spoleènost má pohledávky kryté zástavním právem v celkové výi 42 401 tis. Kè. Jedná se o neenergetickou pohledávku za prodanou nemovitost v Liberci ve výi 28 750 tis. Kè a domy èi byty bývalým zamìstnancùm ve výi 1 360 tis. Kè a pohledávky vùèi zamìstnancùm za prodané domy èi byty ve výi 12 291 tis. Kè. Zástavní práva jsou sjednána k nemovitostem a jsou èasovì omezena zaplacením celé kupní ceny nemovitosti.

59

Výe OP v tis. Kè

krátkodobému finanènímu majetku krátkodobé pùjèce - Aliatel, a. s.

704 70 168

V roce 2001 dolo k zúètování opravné poloky k zásobám ve výi 5 164 tis. Kè a k zúètování opravné poloky ke krátkodobé pùjèce poskytnuté spoleènosti PPC Trmice, a. s., ve výi 84 000 tis. Kè.

Vlastní kapitál Poèet a druh akcií vèetnì popisu tøíd akcií

25412159

Celkem

Opravná poloka ke

Tøída akcií

31.12.2001

Poèet akcií

1.1.2001

Na majitele Na jméno Na jméno se zvlátními právy

2 151 643 1 106 023 1

2 151 643 1 106 023 1

Celkem

3 257 667

3 257 667

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu za poslední tøi úèetní období Rok

1999

2000

2001

Základní kapitál Zákonný rezervní fond Sociální fondy Ostatní fondy Ostatní kapit. fondy Nerozdìlený zisk min. obd. Nerozdìlená ztráta min. období Hospodáøský výsledek

3 257 667 432 048 13 568 647 434 807 330

3 257 667 445 102 486 114 657 457 904 404

3 257 667 484 082 3 757 4 429 657 963 1 373 320

261 075

765 592

586 631

Vlastní kapitál celkem

5 419 122

6 030 822

6 367 849

60

Rozdìlení zisku za rok 2000

Krátkodobé zálohy v tis. Kè

Hodnoty schválené valnou hromadou dne 29. 6. 2001: Hospodáøský výsledek 2000 Rezervní fond Zamìstnanecký fond Fond restrukturalizace Dùchodový fond Dividendy Tantiémy Nerozdìlený zisk

765 592 38 980 11 000 9 000 2 000 228 036 7 660 468 916

tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè

Zálohy celkem z toho: - MOP - MOO - Ostatní zálohy

Èástka

Zùstatek k 31. 12. 01

2002

Splátky 2003

2004

100 000

50 000

25 000

25 000

25 000

Investièní úvìr byl poskytnut v roce 1999 a není zajitìn. Èást úvìru, která je splatná v roce 2002, je v rozvaze k 31. 12. 2001 vykázána jako krátkodobý úvìr. Výe splátek v roce 2001 byla 25 000 tis. Kè. Úvìr je úroèen 8,92 %, v roce 2001 byly zaplaceny úroky ve výi 8 520 tis. Kè.

1 765 739 53 325 1 703 073 9 341

2001

2000

Pøíspìvky za pøíkon v tis. Kè Pøíspìvky za pøipojení v tis. Kè

41 754 52 812

90 256 56 896

Celkem

94 566

147 152

Závazky neuvedené v rozvaze Závazky z pronájmu - leasing

Rezervy

Spoleènost je zavázána platit leasingové splátky za finanèní leasing dopravních prostøedkù, strojù a zaøízení následovnì:

Spoleènost netvoøila v roce 2001 ádné rezervy.

tis. Kè

Bìné závazky

Souèet splátek za celou dobu pronájmu

Uhrazené splátky k 31. 12. 2001

Nákladní a uitková vozidla Osobní automobily Stroje a pøístroje Transformátory

57 037 41 661 44 045 149 339

50 962 26 279 37 332 74 473

do 1 roku 5 693 7 748 4 538 18 713

v násl. letech 382 7 634 2 175 56 153

Majetek na leasing celkem

292 082

189 046

36 692

66 344

Krátkodobé závazky z obchodního styku v tis. Kè

Celkem 2001 Závazky celkem - (rozvaha ø. 092) z toho: - závazky (bez záloh) - pøijaté zálohy - ostatní

1 975 929 33 772 1 936 455 5 703

Na základì vyhláky MPO è. 169/95 Sb., § 5 - Úètování podílu odbìratele na úèelnì vynaloených nákladech dodavatele elektrické energie spojených s pøipojením a se zajitìním poadovaného pøíkonu zaèala spoleènost vybírat tyto pøíspìvky v roce 1995. Sleduje a vyhodnocuje je na úètu Výnosy pøítích období a koncem roku pøeúètuje 1/30 (poèínaje rokem 2000 1/20) roèního objemu plateb do výnosù. Vybrané pøíspìvky jsou v plné výi pouity na investice a obnovu rozvodných zaøízení.

Dlouhodobé úvìry

Investièní úvìr u ÈSOB

31. 12. 2000

Výnosy pøítích období Pøíspìvky za pøíkon a pøipojení

Byla vyplacena dividenda ve výi 7 % nominální hodnoty akcie, tj. 70,- Kè na 1 akcii pøed zdanìním.

Úvìr v tis. Kè

31. 12. 2001

2 551 796 573 855 1 975 929 2 012

Z toho po lhùtì splatnosti (nad 90 dnù) 658 658

Celkem 2000 2 266 567 500 602 1 765 739 226

Zbývající splátky splatné

Spoleènost nemá ádné dalí významné závazky z nájemních smluv.

61

62

Výkaz ziskù a ztrát Ostatní závazky Na základì dlouhodobé smlouvy o dodávce a odbìru elektrické energie s PPC Trmice, a. s., se spoleènost zavázala provádìt od poloviny roku 2001 do èervna 2008 mìsíèní úhradu ve výi 30 mil. Kè za poskytnutí elektrárny do výhradní dispozice.

Závazky z moných podmínìných událostí

Soudní spory K 31. 12. 2001 se spoleènost neúèastnila ádného soudního sporu, jeho rozhodnutí by mìlo podstatný dopad na spoleènost.

Výnosy podle èinností

Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb v tis. Kè 2001

2000

1999

Dodávka elektøiny odbìratelùm Trby ze zúètování pøenosové soustavy Ostatní trby

10 748 394 29 733 96 278

10 277 144 32 380 51 472

9 624 980 39 800 35 211

Celkem

10 874 405

10 360 996

9 699 991

41 450

40 654

19 373

Podíl výnosù související s pøíspìvky za pøíkon a pøipojení

Ruèení tøetím osobám Finanèní záruky poskytnuté spoleèností Splacením závazku ve výi 1 200 mil. Kè skonèila dne 26. 11. 2001 záruka spoleènosti vùèi Èeské spoøitelnì, a. s., Praha. Jinou záruku spoleènost nemá a v prùbìhu roku 2001 neposkytla ruèení tøetím osobám. Ekologické problémy Spoleènost neoèekává ádné významné závazky týkající se ekologických problémù. Pojitìní Spoleènost má sjednáno majetkové pojitìní v rozsahu: - pojitìní na budovy a stavby, vybrané movité vìci a zásoby (transformovny, administrativní budovy, sklady) - pojitìní inenýrských staveb (soubor rozvodných sítí systému VVN) - pojitìní motorových vozidel Dalí pojitìní je sjednáno v následující struktuøe: - obecná odpovìdnost - odpovìdnost za kodu zpùsobenou vadným výrobkem

Ostatní trby v roce 2001 obsahují trby za pronájem neenergetického majetku, komunikací, trby za provozování a údrbu cizího energetického zaøízení a ostatní sluby.

Zamìstnanci, statutární a dozorèí orgán Zamìstnanci a osobní náklady Pøepoètený prùmìrný poèet pracovníkù

Pracovníci celkem z toho øídící pracovníci

2000

1499 32

1715 22

Osobní náklady v roce 2001 v tis. Kè Zamìstnanci vè. èlenù DR Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù Sociální a zdravotní pojitìní Dùchodové pøipojitìní Sociální náklady Osobní náklady celkem

63

2001

408 254

Øídící pracovníci

Z toho: Pøedstavenstvo a DR zamìstnanci

ostatní

2 136

1 397

2 136

1 397

27 920

3 533 147 181 1 152 16 805

10 258

576 925

38 337

159

64

Daò z pøíjmù Osobní náklady v roce 2000 v tis. Kè Zamìstnanci vè. èlenù DR

Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù Sociální a zdravotní pojitìní Dùchodové pøipojitìní Sociální náklady Osobní náklady celkem

439 096

Daò z pøíjmù - splatná Øídící pracovníci

Z toho: Pøedstavenstvo a DR zamìstnanci

Splatná daò z pøíjmù za zdaòovací období 2001 èiní 213 776 tis. Kè a v roce 2000 byla 244 965 tis. Kè. ostatní

1 818

941

20 926

2 759 159 880 729 17 548

7 533

620 075

28 582

123 1 818

941

Bìhem roku 2001 a 2000 obdreli èlenové pøedstavenstva, dozorèí rady a managementu následující plnìní v penìní nebo naturální formì mimo základního platu:

Tantiémy - vyplacené ivotní pojitìní Dalí odmìny vèetnì odmìny èlenùm orgánù Bezplatné pouívání automobilù a ostatní plnìní Celkem

Pøedstavenstvo

7 660 1 336

3 140

4 520

11 908

1 308

2 225

8 375

Zùstatková cena dl. majetku Opravná poloka k dl.majetku Opravná poloka k pohledávkám Základ pro výpoèet odlo. danì Sazba danì z pøíjmu platná pro následující období

84

3 511

Odloený daòový závazek

6 829

13 222

3 595 24 499

4 448

1 336

Odmìna - 2000 v tis. Kè

Celkem

Pøedstavenstvo

Z toho: Dozorèí rada

Tantiémy - vyplacené ivotní pojitìní Dalí odmìny vèetnì odmìny èlenùm orgánù Bezplatné pouívání automobilù a ostatní plnìní

2 611 163

1 117

1 494

9 032

1 008

1 751

6 273

2 019

638

98

1 283

13 825

2 763

3 343

7 719

65

Management 163

2000

805 588 735 708 228 070 14 294 213 776 180 919

1 066 649 816 718 253 183 8 218 244 965 141 149

32 857

103 816

Spoleènost vykazuje odloený daòový závazek ve výi 80 840 tis. Kè. Výpoèet odloené danì je uveden v následující tabulce:

Celkem

Management

2001

Daò z pøíjmù odloená

Z toho: Dozorèí rada

ádné dalí výhody nebyly èlenùm pøedstavenstva, dozorèí rady a managementu poskytovány.

Celkem

Hospodáøský výsledek za úèetní období pøed zdanìním Základ danì po úpravì odpoèitatelných a pøipoèitatelných poloek Daò ze základu Slevy na dani Daòová povinnost Placené zálohy danì vèetnì zápoètu sraené danì dle § 36, odst. 6 Pohledávka na daò z pøíjmù Závazek na daò z pøíjmu

Odmìòování pøedstavenstva, dozorèí rady a managementu

Odmìna - 2001 v tis. Kè

Výpoèet daòového základu v tis. Kè

Úèetní hodnota k 31. 12. 2001

Daòová hodnota k 31. 12. 2001

6 100 974 -54 100 - 210 646

5 763 425 -187 972

Rozdíl -337 549 54 100 22 674 -260 775 31 % -80 840

Události po datu úèetní závìrky Po skonèení vykazovaného roku nastaly následující podstatné události, které mìly finanèní dopad na spoleènost: K datu 16. 1. 2002 byla poskytnuta krátkodobá pùjèka spoleènosti EFIS, a. s., ve výi 50 000 tis. Kè za podmínek obvyklých. Dne 22. 2. 2002 poskytla spoleènost Komerèní bance a.s. zajitìní pohledávky za První energetickou, a.s., ve výi 4 605 tis. Kè. Od data zpracování rozvahy k 31. 12. 2001 ke dni zpracování této pøílohy nenastaly ádné dalí podstatné události, které by mìly finanèní dopad na spoleènost.

66

Výkaz penìních tokù (cash flow) za rok 2001

Výkaz penìních tokù (cash flow) za rok 2001

Pro úèely sestavení pøehledu o penìních tocích jsou penìní prostøedky a penìní ekvivalenty definovány tak, e zahrnují peníze v pokladnì, peníze na cestì, peníze na bankovních úètech a dalí finanèní aktiva, jejich ocenìní mùe být spolehlivì urèeno a které mohou být snadno pøemìnìny v penìní prostøedky. Zùstatek penìních prostøedkù je ke konci úèetního období následující:

P

Zùstatek k 31. 12. v tis. Kè Finanèní majetek Vázaný vklad u KB, a. s. Obchodovatelné cenné papíry Penìní prostøedky

67

2001

2000

906 590 -120 650 -676 202

760 309 -698 705

109 738

61 604

2001 Stav penìních prostøedkù a penìních ekvivalentù na zaèátek úèetního období 61 604 Penìní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnost) Z Úèetní zisk nebo ztrát z bìné èinnosti pøed zdanìním 812 374 A.1 Úpravy o nepenìní operace 640 763 A.1.1 Odpis stálých aktiv s výjimkou zùstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek a dále umoøování poloky k nabytému majetku 763 385 A.1.2 Zmìna stavu opravných poloek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù -213 703 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 147 709 A.1.4 Výnosy z dividend a podílù na zisku -18 830 A.1.5 Vyúètované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úrokù a úètované výnosové úroky -37 798 A.* Èistý penìní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými polokami (Z + A.1) 1 453 137 A.2 Zmìny pracovního kapitálu -64 440 A.2.1 Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti -184 431 A.2.2 Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti 191 458 A.2.3 Zmìna stavu zásob 27 384 A.2.4 Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku -98 851 A.** Èistý penìní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými polokami (A.* + A.2) 1 388 697 A.3 Výdaje z plateb úrokù s výjimkou kapitalizovaných úrokù -8 868 A.4 Pøijaté úroky s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost 43 970 A.5 Zaplacená daò z pøíjmu za bìnou èinnost a za domìrky danì za minulá období -251 275 A.6 Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady, které tvoøí mimoøádný hospodáøský výsledek vèetnì uhrazené splatné danì z pøíjmù z mimoøádné èinnosti -6 786 A.*** Èistý penìní tok z provozní èinnosti (A.** + A.3 a A.6) 1 165 738 Penìní toky z investièní èinnosti B.1 Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv (-) -1 207 069 B.2 Pøíjmy z prodeje stálých aktiv (+) 192 949 B.3 Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám (-/+) 152 290 B.*** Èistý penìní tok vztahující se k investièní èinnosti (B.1 a B.3) -861 830 Penìní toky z finanèní èinnosti C.1 Zmìna stavu dlouhodobých popø. krátkodobých závazkù -25 000 C.2 Dopady zmìn vlastního jmìní na penìní prostøedky -249 604 C.2.1 Zvýení penìních prostøedkù a ekvivalentù z titulu zvýení základního jmìní nebo rezervního fondu vèetnì sloených záloh na zvýení 46 566 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkùm C.2.3 Penìní dary a dotace do vlastního jmìní a dalí vklady penìních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù 506 C.2.4 Úhrada ztráty spoleèníky C.2.5 Pøímé platby na vrub fondù -68 640 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srákové danì vztahující se k tìmto nárokùm a vèetnì vypoøádání se spoleèníky veøejné obchodní spoleènosti a komplementáøi v komanditní èinnosti -228 036 C.3 Pøijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podnikù, jejich pøemìtem èinnosti je investièní èinnost 18 830 C.*** Èistý penìní tok vztahující se k finanèní èinnosti (C.1 + C.2 +C.3) -255 774 F Èisté zvýení, resp. sníení prostøedkù a ekvivalentù (A.*** + B*** + C.***) 48 134 R Stav penìních prostøedkù a ekvivalentù na konci období (P + / - F) 109 738

2000 67 703 774 102 584 010 767 121 -144 205 -11 325 -36 270 8 689 1 358 112 96 740 -87 475 460 160 2 760 -278 705 1 454 852 -37 449 28 760 -300 230 291 720 1 437 653 -1 277 583 25 426 -60 707 -1 312 864 -167 158 49 973 -3 244 -77 580 -136 307 36 270 -130 888 -6 099 61 604

68

Úèetní výkazy za rok 2000 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2000 AKTIVA

AKTIVA CELKEM (ø. 02 + 03 + 28 + 55) Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva (ø. 04 + 12 + 22) Nehmotný investièní majetek (ø. 05 a 11) Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné èinnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investièní majetek Nedokonèené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný investièní majetek Hmotný investièní majetek (ø. 13 a 21) Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a taná zvíøata Jiný hmotný investièní majetek Nedokonèené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný investièní majetek Opravná poloka k nabytému majetku Finanèní investice (ø. 23 a 27) Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní investièní cenné papíry a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiné finanèní investice


Brutto 1

Korekce 2

Netto 3


001

17 023 369

7 380 447

9 642 922

8 962 632

13 915 819 214 591

7 076 372 114 475

6 839 447 100 116

6 733 792 80 875

007 008 009 010 011

170 228

76 029

94 199

66 510

44 012 351

38 446

5 566 351

7 411 6 954

012

13 079 031

6 757 209

6 321 822

6 077 232

013 014 015

74 940 7 387 620 4 057 685

3 475 804 2 405 726

74 940 3 911 816 1 651 959

73 178 3 734 104 1 656 272

016 017 018 019 020

876 346 675 876 6 564

875 679

667 675 876 6 564

650 601 911 11 117

022 023

622 197 487 705

204 688 203 708

417 509 283 997

575 685 484 720

024

21 002

980

20 022

55

025

113 490

113 490

90 910

002 003 004 005 006

021

026 027

70

AKTIVA

Obìná aktiva (ø. 29 + 36 + 42 + 51) Zásoby (ø. 30 a 35) Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboí Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ø. 37 a 41) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky (ø. 43 a 50) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruení Sociální zabezpeèení Stát - daòové pohledávky Odloená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek (ø. 52 a 54) Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv (ø. 56 + 60) Èasové rozliení (ø. 57 a 59) Náklady pøítích období Pøíjmy pøítích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo (ø. 01 a 60)

71


Brutto 1

Korekce 2

Netto 3


028 029 030 031 032 033 034 035 036

1 803 234 98 638 92 352 3 460

304 075 5 164 5 164

1 499 159 93 474 87 188 3 460

1 143 981 102 619 99 336 974

2 826 18 699

2 826 18 699

2 309 17 149

037 038

3 563

3 563

2 330

039 040 041 042

15 136 925 588

298 911

15 136 626 677

14 819 536 510

043

682 019

214 911

467 108

310 430

044 045 046 047 048

567 240 000

84 000

567

60 666

156 000

144 293

049 050 051 052 053 054 055

3 002 760 309 347 61 257 698 705 1 304 316

3 002 760 309 347 61 257 698 705 1 304 316

21 121 487 703 748 66 955 420 000 1 084 859

056 057 058 059 060 999

40 711 39 266 1 321 124 1 263 605 66 829 871

40 711 39 266 1 321 124 1 263 605 37 308 083

29 312 28 798 497 17 1 055 547 34 794 981

29 521 788

PASIVA

PASIVA CELKEM (ø. 62 + 79 + 105) Vlastní jmìní (ø. 63 + 66 + 71 + 75 + 78) Základní jmìní (ø. 64 + 65) Základní jmìní Vlastní akcie Kapitálové fondy (ø. 67 a 70) Emisní áio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Oceòovací rozdíly z kapitálových úèastí Fondy ze zisku (ø. 72 + 73 + 74) Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let (ø. 76 + 77) Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìného úèetního období (+/-) [ø. 01 - (+ 63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)] Cizí zdroje (ø. 80 + 84 + 91 + 101) Rezervy (ø. 81 + 82 + 83) Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ø. 85 a 90) Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky

Stav v bìném úèet. období

Stav v minulém úèet. období

5

6

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

9 642 922 6 030 822 3 257 667 3 257 667

8 962 632 5 419 122 3 257 667 3 257 667

657 457

647 434

657 457

647 434

445 702 445 102

445 616 432 048

600 904 404 904 404

13 568 807 330 807 330

765 592

261 075

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090

2 962 206

3 001 671 295 017

èíslo øádku

17 295 000

72

Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2000 PASIVA èíslo øádku Krátkodobé závazky (ø. 92 a 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdruení Závazky k zamìstnancùm Závazky za sociálního zabezpeèení Stát - daòové závazky a dotace Odloený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 102 a 104) Bankovní úvìry dlouhodobé Bìné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív (ø. 106 + 110) Èasové rozliení (ø. 107 a 109) Výdaje pøítích období Výnosy pøítích období Kursové rozdíly pasívní Dohadné úèty pasívní Kontrolní èíslo (ø. 61 a 110)

73

091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 999

Stav v bìném úèet. období

Stav v minulém úèet. období

5

6

2 862 206 2 266 567 356 43 853 26 280 481 241 42 199

2 406 654 2 006 528 198 29 668 17 598 351 186

1 710 100 000 75 000 25 000

1 476 300 000 100 000 200 000

649 894 643 823 3 917 639 906

541 839 535 827 2 425 533 346 56 6 012 35 583 441

6 071 37 800 025

Èíslo øádku Trby za prodej zboí Náklady vynaloené na prodané zboí Obchodní mare (ø.01 - 02) Výkony (ø. 05 + 06 + 07) Trby za prodej vlastních výrobkù a slueb Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotøeba (ø. 09 + 10) Spotøeba materiálu a energie Sluby Pøidaná hodnota (ø. 03 + 04 - 08) Osobní náklady (ø. 13 a 16) Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a drustva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku Trby z prodeje investièního majetku a materiálu Zùstatková cena prodávaného investièního majetku a materiálu Zúètování rezerv a èasového rozliení provozních výnosù Tvorba rezerv a èasového rozliení provozních nákladù Zúètování opravných poloek do provozních výnosù Zúètování opravných poloek do provozních nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek [ø. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]

Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém 1 2

01 02 03 04 05

10 496 397 10 360 996

9 864 399 9 699 991

06

2 486

564

07 08 09 10 11 12 13 14

132 915 8 135 011 7 649 807 485 204 2 361 386 620 075 439 096 2 759

163 844 7 970 365 7 513 923 456 442 1 894 034 564 727 406 972 3 041

15 16 17 18

160 672 17 548 10 325 733 429

144 833 9 881 15 182 721 227

19 20

199 311 172 636

188 569 169 690

21

17

22

17

23

45 367

30 860

24

71 686

48 010

25 26 27 28 29

74 155 73 513

45 123 63 306

998 572

576 427

74

Èíslo øádku Trby z prodeje cenných papírù a vkladù Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finanèních investic (ø. 33 + 34 + 35) Výnosy z cenných papírù a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních investièních cenných papírù a vkladù Výnosy z ostatních finanèních investic Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných poloek do finanèních výnosù Zúètování opravných poloek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací [ø. 30 - 31 + 32 + 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 + (-45) - (-46)] Daò z pøíjmù za bìnou èinnost (ø. 49 + 50) -splatná -odloená Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost (ø. 29 + 47 - 48) Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù za mimoøádnou èinnost (ø. 56 + 57) -splatná -odloená Mimoøádný hospodáøský výsledek (ø. 53 - 54 - 55) Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm (+/-) Hospodáøský výsledek za úèetní období (+/-) (ø. 52 + 58 - 59) Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-) (ø. 29 + 47 + 53 - 54) Kontrolní èíslo (ø. 01 a 61)

75

30 31 32 33

Skuteènost v úèetním období sledovaném minulém 1 2 1 663 323 1 665 972 1 849 1 849

34 35 36 37 38 39

254 018 252 600 912 285 500

34 421

127 17 182

49 807

40

285 703

37 985

41 42 43 44 45 46 47

28 760 37 449 224 13 730

16 849 71 552 746 9 301

-224 470

-81 731

48 49 50 51 52

300 230 243 224 57 006

177 968 118 439 59 529

473 872

316 728

53 54 55

298 655 6 108 827

5 377 59 142 1 888

56 57 58 59

827

1 888

291 720

-55 653

60

765 592

261 075

61

1 066 649

440 931

999

50 306 690

42 519 065

Úèetní výkazy za rok 1999 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 1999 AKTIVA

AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsané vlastní akcie Stálá aktiva Nehmotný investièní majetek Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumné a obdob. èinnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investièní majetek Nedokonèené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmot. invest. majetek Hmotný investièní majetek Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vìci a soubory movit. vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a taná zvíøata Jiný hmotný investièní majetek Nedokonèené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný investiè. majetek Opravná poloka k nabytému majetku Finanèní investice Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové CP a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní investièní cenné papíry a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiné finanèní investice Obìná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboí Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruením

Stav k 31.12.1999 Brutto

Korekce

Netto

Tis. Kè stav k 31.12.1998

001 15 469 127 002 003 12 965 725 004 165 338 005

6 506 495

8 962 632

8 272 670

6 231 933 84 463

6 733 792 80 875

6 347 600 60 534

117 857

51 347

66 510

43 173

40 527 6 954

33 116

7 411 6 954

4 410 12 951

6 144 485 3 202 637

6 077 232 73 178 3 734 104

5 716 455 70 686 3 339 458

Èíslo øádku

006 007 008 009 010

011 012 12 221 717 013 73 178 014 6 936 741 015 016 017 018 019

3 811 242

2 154 970

1 656 272

1 730 874

787 528 601 911

786 878

650 601 911

650 555 536

020 021 022

11 117

11 117

19 251

578 670

2 985

575 685

570 611

023

487 705

2 985

484 720

487 705

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

55 90 910

55 90 910

55 80 620

1 143 981 102 619 99 336 974

2 231 804 717 136 786 128 664 410

2 309 17 149 2 330

7 712 17 467 2 646

1 418 543 102 619 99 336 974

2 309 17 149 2 330

274 562

76

AKTIVA

Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdruením Sociální zabezpeèení Stát-daòové pohledávky Stát - odloená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhod. vlivem Pohledávky v podnicích s podst. vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechod. úèty aktiv Èasové rozliení Náklady pøítích období Pøíjmy pøítích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní

77

Èíslo øádku

Stav k 31.12.1999 Brutto

Korekce

Netto

Tis. Kè stav k 31.12.1998

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

14 819 811 072 535 185 60 666 14 807 179 293 21 121 487 703 748 66 955 420 000 1 084 859 29 312 28 798 497 17 1 055 547

274 562 224 755

14 807 35 000

14 819 536 510 310 430 60 666

14 821 286 548 164 738

144 293

22 911 74 336 15 000

21 121 487 703 748 66 955 420 000 1 084 859 29 312 28 798 497 17 1 055 547

9 563 363 916 592 63 950 299 374 1 120 353 22 564 20 216 2 209 139 1 097 789

PASIVA PASIVA CELKEM Vlastní jmìní Základní jmìní Základní jmìní Vlastní akcie Kapitálové fondy Emisní áio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Oceòovací rozdíly z kapitálových úèastí Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdruením Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení Stát-daòové závazky a dotace Odloený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Bìné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv Èasové rozliení Výdaje pøítích období Výnosy pøítích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní

Èíslo øádku

Stav k 31.12.1999

Stav k 31.12.1998

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

8 962 632 5 419 122 3 257 667 3 257 667

8 272 670 5 276 747 3 257 667 3 257 667

647 434

639 737

647 434

639 737

445 616 432 048

435 887 415 264

13 568 807 330 807 330

20 623 607 780 607 780

261 075 3 001 671 295 017

335 676 2 581 586 295 000

17 295 000

295 000

2 406 654 2 006 528 198 29 668 17 598 351 186

2 086 586 1 697 186 19 023 1 431 15 655 328 466

1 476 300 000 100 000 200000

24 825 200 000 200 000

541 839 535 827 2 425 533 346 56 6 012

414 337 409 118 2 297 406 718 103 5 219

78

Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 1999 Èíslo øádku Trby za prodej zboí Náklady vynaloené na prodej zboí Obchodní mare Výkony Trby za prodej vlastních výkonù výrobkù a slueb Zmìna stavu vnitropod. zásob vl. výroby Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Sluby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti Náklady na soc. zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného invest. majetku Trby z prodeje investièního majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu Zúètování rezerv a èas.rozliení provozních výnosù Tvorba rezerv a èas. rozliení provozních nákladù Zúètování opravných poloek do provoz. výnosù Zúètování opravných poloek do provoz. nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek Trby z prodeje cen. papírù a vkladù Prodané cen. papíry a vklady Výnosy z finanèních investic Výnosy z CP a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních investièních CP a vkladù Výnosy z ostatních finanèních investic Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných poloek do finanèních výnosù Zúètování opravných poloek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací Daò z pøíjmu za bìnou èinnost splatná odloená

79

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tis. Kè Stav k 31.12.1999


9 864 399 9 699 991 564 163 844 7 970 365 7 513 923 456 442 1 894 034 564 727 406 972 3 041 144 833 9 881 15 182 721 227 188 569 169 690

9 458 747 9 315 532 68 143 147 7 598 212 7 175 806 422 406 1 860 535 504 086 362 163 3 234 128 739 9 950 12 415 696 327 225 214 205 936

17 30 860 48 010 45 123 63 306

78 000 39 276 42 756 47 428 58 447

576 427 254 018 252 600 912 285 500 127 17 182

574 486 781 293 773 987 1 007

Èíslo øádku Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmu z mimoøádné èinnosti splatná odloená Mimoøádný hospodáøský výsledek Pøevod podílu na HV spoleèníkùm Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61



316 728 5 377 59 142 1 888 1 888

334 847 2 577 1 159 589 589

-55 653

829

261 075 440 931

335 676 505 772

1 007 1 828

37 985 16 849 71 552 746 9 301

42 168 111 665 1 145 11 921

-81 731 177 968 118 439 59529

-70 132 169 507 169 916 -409

80

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 66 a odst. 9 Obch. zákoníku za úèetní období roku 2001

Ovládající osoba. Obchodní firma Fond národního majetku Èeské republiky se sídlem na adrese Raínovo nábøeí 42, Praha 2, PSÈ 128 00, IÈ: 41 69 29 18, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl A.LXII, vloka 174, je ovládající osobou. Ovládaná osoba a osoby jí ovládané. Obchodní firma Severoèeská energetika, a. s., se sídlem na adrese Teplická 874/8, Dìèín IV, PSÈ 405 49, IÈ: 49 90 31 79, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vloka 512, je ovládanou osobou. Ovládaná osoba je obchodní spoleènost a zabývá se zejména výrobou, distribucí elektøiny, provozováním distribuèní soustavy, obchodem s elektøinou a poskytováním slueb. Èinnosti spadající do pøedmìtu podnikání jsou specifikovány ve stanovách ovládané spoleènosti a v obchodním rejstøíku.

81

82

Ovládaná osoba v rozhodném období zcela, èi zèásti ovládala tìchto deset spoleèností:

Osoby spoluovládané ovládající osobou a osoby ovládané spoluovládanými osobami.

1)

Energetická montání spoleènost Ústí nad Labem, s. r. o., IÈ : 62743317, se sídlem v Ústí nad Labem, U Vleèky 440, PSÈ: 40001, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 8952, s obchodním podílem ovládané osoby 100%.

2)

Energetická montání spoleènost Liberec, s. r. o., IÈ : 62743325, se sídlem Liberec, Budyínská 1294, PSÈ: 46001, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 8953, s obchodním podílem ovládané osoby 100%.

Spoluovládanými osobami jsou vechny dalí osoby, které byly v rozhodném období pøímo ovládány ovládající osobou. Jejich okruh, vè. majetkové úèasti ovládající osoby na nich, byl zjitìn ze seznamu vyhotoveném ovládající osobou. Uvedený seznam je k dispozici ve spoleènosti. Nepøímo ovládané osoby, s vertikálním propojením na ovládající osobou, /tj. dceøiné spoleènosti pøímo ovládaných osob/, byly zjitìny z písemné korespondence mezi ovládanou osobou a dalími spoluovládanými osobami.

3)

Energetická montání spoleènost Èeská Lípa, s. r. o., IÈ : 62743333, se sídlem Èeská Lípa, Dubická ulice 959, PSÈ: 47002, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 8954, s obchodním podílem ovládané osoby 49 %.

4)

Energetická montání spoleènost Louny, s. r. o., v likvidaci, IÈ : 62742868, se sídlem Louny, Osvoboditelù 320, PSÈ: 44001, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 8908, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %.

5)

Energozdroj, s. r. o., IÈ : 64653382, se sídlem Dìèín 4, Teplická 8, PSÈ: 40549, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 10398, s obchodním podílem ovládané osoby 50 %.

6)

ESS, s. r. o., IÈ : 25013271, se sídlem Teplice èást Sobìdruhy, Dùlní 97, PSÈ: 41510, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 11680, s obchodním podílem ovládané osoby 51 %.

7)

ENERGOKOV, s. r. o., v konkurzu, IÈ : 25015621, se sídlem Dìèín 1, Krokova 12, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 11855, s obchodním podílem ovládané osoby 100 %. Na majetek uvedené spoleènosti byl dne 20.10.1999 KS v Ústí nad Labem, usn. è.j. 18K 97/99-29, prohláen konkurz a funkci správce konkurzní podstaty vykonává Mgr. Frantiek kornièka, Dìèín VI, Weberova 1529/4.

8)

Energokonstrukce, s. r. o., v likvidaci, IÈ : 25412159, se sídlem Dìèín 1, Dìèín, Krokova 12, PSÈ: 40501, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C. 16402, s obchodním podílem ovládané osoby 49 %.

9)

PPC Trmice, a. s., IÈ : 25015915, se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSÈ: 40004, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B. 967, s majetkovou úèastí ovládané osoby 49% do 31. 8. 2001.

10) Teplárna Ústí nad Labem, a. s., IÈ : 44569971, se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSÈ: 40004, zapsána v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B. 232, s majetkovou úèastí ovládané osoby 74 % do 31. 8. 2001.

83

Zpùsob ovládání. Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejich souhrnná jmenovitá hodnota èiní 48,05 % základního kapitálu ovládané osoby. Uvedená hodnota také odpovídá podílu na hlasovacích právech na ovládané osobì. Ovládající osoba má své èleny v orgánu dozorèí rady ovládané osoby. Nikdo ze statutárního orgánu ovládané osoby není úèasten v orgánech dalích osob ovládaných pøímo, èi nepøímo ovládající osobou. Statutárnímu orgánu nejsou známy ani jiné personální vazby a vlivy, které by byly z hlediska ust. § 66 a Obch. zákoníku relevantní.

Úèast ovládané osoby na dalích propojených osobách. Statutární orgán ovládané osoby prohlauje, e vyjma ve zprávì uvedených dceøiných spoleèností, ovládaná osoba nemìla v rozhodném období kapitálovou úèast na jiných propojených osobách (tj., e by ovládaná osoba byla akcionáøem nebo majetkovým podílníkem na jiné ovládající osobou pøímo, èi nepøímo ovládané osobì).

Smlouvy a dohody uzavøené mezi propojenými osobami. Ovládaná osoba v rozhodném období uzavírala pouze smlouvy v rámci bìného obchodního styku. Do okruhu uvedených smluv náleí i smlouvy uzavøené s 19 subjekty z øad osob pøímo propojených s ovládající osobou a rovnì smlouvy uzavøené s 18 zjitìnými subjekty, propojenými nepøímo s ovládající osobou. Celkový poèet smluv, které byly uzavøeny s pøímo propojenými spoluovládanými osobami, èiní 180. Z uvedeného poètu se 114 smluv týká dodávek èi odbìru el. energie, zbývajících 66 smluv má jiný pøedmìt. Vesmìs jde o smlouvy na dodávky jiných medií ne el. energie, smlouvy na poskytnutí rùzných slueb, nájemní smlouvy apod. S osobami, které jsou nepøímo propojeny na ovládající osobu, bylo uzavøeno celkem 25 smluv, pøièem u 14 z nich je pøedmìtem dodávka èi odbìr el. energie a 11 smluv má jiný obsah pøedmìtu závazkového vztahu. Ovládaná osoba nemá v rozhodném období s ádnou z propojených osob uzavøenou ovládací smlouvu ve smyslu ust. § 190 b Obch. zákoníku a také s ádnou z propojených osob v rozhodném období neuzavøela smlouvu, která by mohla nìkterému z jejích úèastníkù pøivodit újmu, èi výhodu. Ovládaná osoba také není s ádnou z propojených osob v soudním sporu ve vìcech pøekraèujících rámec bìného obchodního styku. Ovládající osoba iniciovala smlouvy a opatøení nad rámec bìného obchodního styku s cílem zajistit poskytnutí informací o ovládané osobì potencionálním investorùm.

84

Prohláení o vìrohodnosti údajù Za podmínek urèených ovládající osobou dolo k uvedenému úèelu k vytvoøení tzv. data roomu, s moností pøístupu k pøedem stanovenému okruhu informací dle smluveného reimu, s urèením pevnì stanovených pravidel pøístupu k informacím, vè. povinnosti mlèenlivosti. Okruh poskytovaných informací obsahoval rámcovou charakteristiku o postavení ovládané osoby na trhu s el. energií, údaje o její vlastnické struktuøe, distribuèní síti, zákaznících, nákupu elektøiny, financích a investicích, právních záleitostech, ekologii, managementu, zamìstnancích a pojitìní. Informace tvoøící pøedmìt obchodního tajemství èi utajované skuteènosti poskytovány nebyly. Hlavním koordinátorem mezi ovládanou osobou a potencionálními investory zajiovala na základì mandátní smlouvy z 23. 8. 2001 spoleènost Deloitte & Touche. Zpøístupnìní vybraného okruhu informací bylo spojeno s uzavøením smlouvy o zachování dùvìrnosti informací, s právem vyuití informací pouze ke sjednanému úèelu. Smlouva o zachování dùvìrnosti informací byla nejprve uzavøena mezi ovládající osobou a osobami jí ovládanými. Z ovládaných osob se konkrétnì jednalo o ÈEZ, a. s., IÈ: 45274649 a sedm spoleèností distribuujících elektøinu, tzv. REAS. Z REAS úèastníky uvedené smlouvy konkrétnì byla Støedoèeská energetická, a. s., IÈ: 60193140, Západoèeská energetika, a. s., IÈ: 49790463, Severoèeská energetika, a. s., IÈ: 49903179, Východoèeská energetika, a. s., IÈ: 60108720, Jihomoravská energetika, a. s., IÈ: 49970194, Severomoravská energetika, a. s., IÈ: 47675691). Ovládaná osoba Severoèeská energetika, a. s., danou smlouvu podepsala dne 11. 9. 2001. Vedle uvedených osob dalími úèastníky, kteøí postupnì smlouvu o zachování dùvìrnosti poskytnutých informací podepsali, byli potencionální investoøi mající zájem o koupi energetických spoleènosti s majoritní úèastí ovládající osoby. Konkrétnì lo o následnì uvedené subjekty: 1) Spoleèenství ENEL, SpA, se sídlem v Øímì, 137, Viale Regina Margheritta, 00198 Øím, Øímský obchodní rejstøík è. 7050/92 Obchodní komora è. 756032 a Ibedrola, S. A., se sídlem Cardenal Gardoqui 8, Bilbao, panìlsko, zapsaná v Biskajském obchodním rejstøíku v knize 17 oddílu obchodních spoleèností, strana 114, list 901, zápis è. 1, 2) E. D. F. INTERNATIONAL, se sídlem Tour EDF, 20 place de La Défense, 92 050 PARIS LA DEFENSE Francie, registrovaná RCS nanterre B 380 415 125 - APE: 741 J, 3) Spoleèenství NRG Energy, Inc., se sídlem 901 Marquette, Ave, Suite 2300, Minneapolis, MN 5540232445 USA a International Power pic, se sídlem Senator House, 85 Queen Victoria Street, London, EC4V 4DP Anglie. K podpisu smlouvy o zachování dùvìrnosti poskytnutých informací uvedenými subjekty dolo v dobì od 21. 9. 2001 do 5. 10. 2001. Pøístup k vymezenému okruhu informací byl po podpisu pøedmìtné smlouvy umonìn pouze tìmto subjektùm.

Prohláení o vìrohodnosti údajù uvedených ve výroèní zprávì spoleènosti Severoèeská energetika, a. s., za rok 2001. Odpovìdné osoby. Prohlauji, e vekeré údaje, uvedené ve výroèní zprávì vèetnì textù, odpovídají skuteènosti, vyjma ekonomických výkazù a Pøílohy k úèetní závìrce.

Prohlauji, e údaje uvedené v ekonomických výkazech a v Pøíloze k úèetní závìrce odpovídají skuteènosti.

Rok 1999:

mimo subjektù oznámených nám ovládající osobou èi spoluovládanými osobami nám nejsou známy ádné dalí jiné osoby, které by byly pøímo èi nepøímo ovládány ovládající osobou.

nejsou nám známy ani jiné ovládající osoby, je by ve smyslu ust. § 66 a Obchodního zákoníku naí spoleènost ovládaly. (V souvislosti s tímto prohláením pouze zmiòujeme dílèí jednání ve shodì na øádné valné hromadì naí spoleènosti konané dne 29. 6. 2001 v Dìèínì 4, Na Skøivance 343. Pøi této valné hromadì oznámila spoluovládaná osoba ÈEZ, a. s., /s podílem na hlasovacích právech 2,95 %/, a ovládající osoba, /s podílem na hlasovacích právech 48,05%/, jednání ve shodì. V uvedeném pøípadì se vak nejedná o trvalé spoluovládání.)

Auditorská spoleènost:

Auditor:

Rok 2000:

Jako èlenové statutárního orgánu jménem ovládané spoleènosti prohlaujeme, e : údaje uvedené v této zprávì odpovídají skuteènosti a ádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pøesné a správné její posouzení, nebyly vynechány.

Ing. Jiøí Forman vedoucí sekce Finance

Údaje o auditorech, kteøí ovìøili úèetní závìrky emitenta za poslední tøi úèetní období:

V souvislosti s uzavøením uvedených smluv èi souvisejících opatøení statutární orgán nezaznamenal doposud ádnou újmu, která by vznikla ovládané osobì.

Závìr

Ing. Jiøí Koutecký vedoucí sekce Správa spoleènosti


Auditor:

Rok 2001:


Auditor:

ERNST & YOUNG AUDIT, s. r. o., Praha 2, Mánesova 28, auditorská licence KA ÈR èíslo 137 Ing. Eva DEKASTELOVÁ auditor dekret KA ÈR èíslo 759 ERNST & YOUNG AUDIT, s. r. o., Praha 2, Mánesova 28, auditorská licence KA ÈR èíslo 137 Ing. Eva DEKASTELOVÁ auditor dekret KA ÈR èíslo 759 KPMG Èeská republika Audit, spol. s r. o., Praha 2, Jana Masaryka 12, Osvìdèení èíslo 71 Ing. Otakar Hora, CSc. Osvìdèení èíslo 1197

Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, spoleènosti Severoèeská energetika, a. s., dne 15. 3. 2002.

85

86

Informace akcionáøùm

Právo akcionáø uplatòuje zejména na valné hromadì, kde má právo hlasovat, poadovat a dostat vysvìtlení k záleitostem spoleènosti, které jsou pøedmìtem jednání valné hromady, a uplatòovat návrhy a protinávrhy, pøièem musí respektovat jednací øád valné hromady. Akcionáø má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodáøského výsledku schválila k rozdìlení. Dividenda a tantiéma je splatná do tøí mìsícù ode dne pøijetí usnesení valné hromady o rozdìlení zisku. Po zruení spoleènosti likvidací má akcionáø právo na podíl na likvidaèním zùstatku. Majitelé akcií mohou uplatòovat svá majetková práva spojená s cenným papírem v sídle spoleènosti emitenta. Vem majitelùm cenných papírù emitent oznámí písemnou formou jméno banky nebo jiné, k tomu oprávnìné osoby, jejím prostøednictvím budou výnosy z cenného papíru vypláceny. Rozhodný den pro výplatu dividend je den, kdy bylo pøijato usnesení valné hromady o rozdìlení zisku, pokud valná hromada nestanoví jiné datum.

87

88

Výklad pojmù a zkratek NN

nízké napìtí - rozvodné zaøízení o napìtí mezi fázemi do 1000 V, vèetnì.

Obchodní kanceláø

obchodní místo, kde je zajitìno vyøizování poadavkù zákazníkù.

Oprávnìný zákazník

zákazník odebírající více ne 40 GWh, který si urèuje dodavatele el. energie.

Optické trasy

pøenosové trasy, které vyuívají k pøenosu digitálního systému optického vlákna.

Optimalizace SOS

optimalizace èinnosti a poètu støedisek obchodních slueb.

PPC

paroplynový cyklus - technologie jednotky na výrobu tepla a elektrické energie.

maximální hodnota hodinového výkonu v prùbìhu jednoho kalendáøního dne.

Procesní øízení

organizace a øízení podle procesù - nikoli podle odborností.

Diagram zatíení

prùbìh hodnot hodinového výkonu.

Projekt Øízení zmìn

Digitální sí

sí, která je postavena na digitálních zaøízeních.

dlouhodobý proces dotaení zámìrù restrukturalizace spoleènosti, vèetnì optimalizace jednotlivých procesù.

Distribuèní soustava (DS)

èást elektrizaèní soustavy v majetku REAS, tvoøená vzájemnì propojeným souborem vedení a zatíení 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zaøízení 110 kV v majetku ÈEPS, a. s., a vedení a zaøízení o napìtí niím, které slouí k zajitìní distribuce elektøiny na vymezeném území.

Pøenosová soustava (PS)

èást elektrizaèní soustavy v majetku ÈEPS, a. s., tvoøená vzájemnì propojeným souborem vedení a zaøízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zaøízení 110 kV.

REAS

rozvodná energetická akciová spoleènost - regionální spoleènost, která zajiuje distribuci a prodej elektøiny ostatním distributorùm a koneèným zákazníkùm.

Alianèní seskupení

jedná se o partnera, s ním se rozhodne spoleènost vytvoøit dohodu o spoleèném poskytování slueb, pøináejících profit pro obì spoleènosti.

Benchmarking procesù

porovnání výkonnosti procesù vzájemnì mezi sebou (uvnitø firmy, ale i mimo spoleènost).

Call centrum

centrální støedisko telefonických slueb, zajiující nìkteré sluby a vyøizující èást poadavkù zákazníkù.

ÈEPS, a. s.

Èeská pøenosová soustava, a. s., - provozovatel pøenosové soustavy a dritel licence na pøenos.

Denní maximum

DPH

daò z pøidané hodnoty.

Øídící systém PED

dispeèerský øídící systém podnikového energetického dispeèinku.

DTS

distribuèní transformaèní stanice.

SAP

dodavatel kompletního informaèního systému.

EE

elektrická energie.

Technologie 1Gbit LAN

moderní rychlá komunikaèní technologie v rámci poèítaèových sítí.

e-Commerce

strategický projekt SÈE, a. s., implementující prvky CRM do zákaznického systému s podporou marketingu, vyuívající vechny komunikaèní kanály (osobní i elektronické).

Toleranèní pásmo

frekvenèní pásmo, v nìm zaøízení vykazuje bezporuchový stav.

TOP zákazníci

nejvìtí zákazníci.

e-fekt

obchodní znaèka pouívaná SÈE, a. s.

VE

vodní elektrárna.

ISO

certifikace kvality.

VN

vysoké napìtí - rozvodné zaøízení o napìtí mezi fázemi od 1 kV do 52 kV.

IT/IS

informaèní technologie.

VO

Maximální zatíení

namìøené maximum odbìru elektøiny v pøísluném èasovém období.

velkoodbìratelé - kategorie odbìratelù, jejich odbìrné zaøízení je pøipojeno na rozvodné zaøízení vysokého a velmi vysokého napìtí.

Modul SAP BW

programové vybavení datového skladu.

VVN

velmi vysoké napìtí - rozvodné zaøízení o napìtí mezi fázemi nad 52 kV.

Modul SAP SEM

programové vybavení - software pro strategické øízení.

WAP

zpùsob pøenosu informací v telekomunikaci.

MOO

maloodbìr obyvatelstvo - kategorie odbìratelù, jejich odbìrné zaøízení je pøipojeno na rozvodné zaøízení nízkého napìtí. Odbìr slouí k uspokojování osobních potøeb zákazníka a pøísluníkù jeho domácnosti.

MOP

maloodbìr podnikatelé - kategorie odbìratelù, jejich odbìrné zaøízení je pøipojeno na rozvodné zaøízení nízkého napìtí. Odbìr neslouí k uspokojování osobních potøeb zákazníka a pøísluníkù jeho domácnosti.

89

90

V Ý R O È N Í Z P R Á V A S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S

Recommend Documents