Rozbor hospodaření Města Třebechovice pod Orebem za rok 2006 Město hospodaří na principu rozpočtové organizace. Město provádí vlastní kontrolní činnost hospodaření s rozpočtovými prostředky na základě vnitřního kontrolního systému obce. V průběhu roku byly prováděny rozpočtové změny, které byly schváleny radou města nebo zastupitelstvem města. V roce 2006 byl přijat úvěr ve výši 8.000.000,-- Kč na opravu komunikací a vybudování sportovišť. Tento úvěr byl vyčerpán v plné výši. Dále byl v roce 2006 přijat úvěr ve výši 636.000,-- Kč na projektovou dokumentaci na akci „ Rozvoj průmyslové zóny – řešení dopravy“ v Třebechovicích pod Orebem. Tento úvěr byl vyčerpán do výše 635.570,-Kč. Saldo příjmů po konsolidaci činilo 65.482.180,49 Kč a saldo výdajů po konsolidaci činilo 75.604.003,76 Kč. Účetní výsledek hospodaření za rok 2006 činil ztrátu 10.521.903,24 Kč. Tato ztráta byla pokryta tím, že se v roce 2006 přijaly úvěry a do hospodaření roku 2006 vstoupil disponibilní zůstatek peněžních prostředků na účtu v celkové výši 9.799.742,-- Kč. V průběhu roku 2006 byl rozpočet posílen o následující dotace: Ze státního rozpočtu: •
Neinvestiční dotace
-
účelová dotace spojená s volbami do Parlamentu ČR 116.376,60 Kč účelová dotace spojená s volbami do ÚSC a Senátu 270.000,00 Kč (v roce 2006 vyčerpáno 210.568,10 Kč a rozdíl 59.431,90 Kč bude v lednu vrácen)
-
• -
refundace mezd na veřejně prospěšné práce příspěvek a dotace k hypotečnímu úvěru na bytovou výstavbu
498.100,00 Kč 174.672,00 Kč
Z Krajského úřadu Hradec Králové Neinvestiční dotace TMB – pořádání 35.ročníku přehlídky ochotnických divadel SYMPOSION 10.000,00 Kč DD ChD Zdislava 600.000,00 Kč na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 524.780,00 Kč finanční prostředky na hospodaření v lesích 18.714,00 Kč dotace na oslavy „Udělení vlajky městu“ 10.000,00 Kč na podporu činnosti turistického informačního centra 16.000,00 Kč TMB – na pořízení Kubíčkova betléma 20.000,00 Kč
Všechny výše uvedené dotace byly čerpány v plném rozsahu a v souladu s jejich účelovým určením, jsou řádně dokladovány a proúčtovány
-
2
-
Rozpočtové příjmy: V tis. Kč Schválený rozpočet DPFO ze závislé čin. a funkč.požitků 8.000,00 DPFO ze sam.výdělečné činnosti 3.000,00 DPFO z kapitálových výnosů 500,00 Daň z příjmu právnických osob 9.130,00 Daň z příjmu práv.osob za obce 400,00 Daň z přidané hodnoty 14.623,50 Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů 150,00 Poplatek za užívání veř.prostr. 40,00 Poplatek ze vstupného 5,00 Poplatek za provozování VHP 330,00 Odvod výtěžku z provoz. loterií 250,00 Správní poplatky 500,00 Daň z nemovitostí 2.000,00 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostř. od PO 530,00 Neinvestiční přijaté dotace ze stát.rozpočtu Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů 11.703,05 Ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinv. dotace přijaté od obcí 92,46 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Ostatní převody z vlastních fondů 184,00 Převody z rozpočtových účtů Lesní hospodářství 189,00 Mateřská škola 180,62 Základní škola Základní umělecká škola Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – HALÓ 35,00 Ostatní tělovýchovná činnost-TS 1.138,58 Pohřebnictví 80,00 Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – WC 9,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 2.200,00 Domov důchodců 364,40 Farní charita 210,47 Bezpečnost a veřejný pořádek 30,00
Upravený Rozpočet 8.000,00 3.000,00 500,00 9.130,00 1.330,00 14.623,50 150,00 40,00 5,00 330,00 290,00 500,00 2.000,00
Skutečnost % rozp. upravený 8.636,68 107,95 1.518,75 50,62 530,64 106,12 9.814,35 107,49 1.330,94 100,07 15.843,29 108,34 7,69 1,90 142,23 94,82 41,13 102,83 7,33 146,62 240,00 72,72 296,84 102,36 392,78 78,55 2.283,09 114,15
103,93
284,48 103,93
100,00
326,95
386,38
118,17
11.803,05
11.803,05
100,00
672,08 293,01 1.199,49 187,00
672,77 293,01 1.199,49 327,91 115.800,74 266,08 181,00 125,00 2,91
100,10 100,00 100,00 175,20
35,00 1.138,58 80,00
51,74 1.131,49 65,06 27,70
147,83 99,37 81,33
9,00 2.200,00 364,40 210,47 30,00
4,20 2.088,32 363,46 210,48 28,80
46,61 94,92 99,74 100,00 96,00
189,00 180,62 125,00 2,91
140,78 100,21 100,00 100,00
Bytové hospodářství Zastupitelstvo obce Činnost místní správy – prodej pozemků Činnost místní správy – bez pozemků Příjmy z úroků Ostatní činnosti jinde nezařazené Rozpočtové příjmy celkem
4.826,00
4.826,00 54,00
4.329,61 57,00
89,71 105,55
201,50
201,50
248,31
123,23
50,00 9.799,74
580,07 57,03 9.799,74
228,84 114,01 127,41
39,45 199,92
70.752,32
74.567,33
181.610,82
V daňových příjmech nebyla ve větší míře naplněna položka daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, toto bylo způsobeno novou legislativou platnou v roce 2006. Celkově daňová výtěžnost za rok 2006 skončila dobře, protože daňové příjmy celkem byly splněny ke schválenému rozpočtu na 105 % . Rozpočtové výdaje:
Správa v lesním hospodářství Myslivecké sdružení Dědina Silnice Ostatní záležitosti poz. komunikací Železniční dráhy Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úprava drobných vodních toků Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl Předškolní zařízení Základní škola Střední odborné školy (ŠJ U Jana) Základní umělecká škola Ekumenický pěvecký sbor Činnost knihovnická Činnost muzeií a galerií Ostatní zál. sdělov. prostř.-HALO Sdružení za obnovu kulturních tradic města Ost.zál.kultury,církví a sděl.prostř. (SPOZ) Sportovní zař. (Polánky hřiště) Ostatní tělových.činnost (TS ) Ostatní tělových. činnost – neziskové organizace ( SK, občanské sdr. na podporu mlád. fotbalu, TJ) Ostatní tělových. činnost-skatepark Využití volného času dětí a mládeže
Schválený rozpočet 189,00 9.285,00 1.526,00 300,00
Upravený rozpočet 207,71 3,00 9.780,00 1.788,85 300,00
% rozp. Upravený 90,46 100,00 97,17 94,95 100,00
Skutečnost 187,90 3,00 9.503,90 1.698,63 300,00
80,00 24,00
12,44 24,00
12,00 35,84
96,46 149,33
945,00 5.693,00 1.074,00 560,50 50,00 1.144,00 2.418,00 204,00
47,00 1.103,35 6.209,00 1.193,65 512,50 25,00 1.144,00 2.895,63 283,00
46,29 1.103,26 6.205,80 1.192,70 510,00 25,00 1.144,00 2.892,06 280,97
98,49 99,99 99,94 99,92 99,51 100,00 100,00 99,87 99,28
3,00
3,00
100,00
173,00 75,00 6.279,07
176,91 75,00 7.011,15
155,53 14,28 6.962,32
87,91 19,04 99,30
200,00
449,40
449,40
100,00
500,00
500,00
500,00
100,00
(DDM, Junák, Orel, YMCA) Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mikroregion Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sociální dávky Domov důchodců Ostatní soc. péče a pomoc zdr.post. Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastup.USC a Senátu Činnost místní správy: Rekonstrukce radnice Objekt čp. 528 (bývalá TOFA) Správní odbor Finanční odbor Stavební odbor Odbor sekretariátu a informatiky Správa investičního majetku Městský informační systém MIS-GIS Správa a údržba budov Nákup pozemků Veřejný rozhlas Vnitřní správa Činnost místní správy celkem
245,50
304,00 89,50 4.535,01 1.168,00 502,00 346,78
304,00 89,50 3.238,97 1.220,50 486,08 255,14
100,00 100,00 71,42 104,49 96,82 73,57
1.657,26 874,00 2.410,00 434,00 5.500,00 6.127,00 50,38 703,00 490,00 2.828,78 1.478,21 116,38 210,57
1.466,84 793,81 2.236,41 434,29 5.411,67 6.127,00 33,51 703,00 453,25 2.554,18 1.369,85 116,38 210,57
88,50 90,82 92,79 100,06 98,39 100,00 66,51 100,00 92,49 90,29 92,66 100,00 100,00
10.094,00 12.481,71
250,00 60,00 48,00 63,00 130,00 45,00 65,00 871,00 55,00 415,71 467,00 42,00 10.624,33 13.136,04
250,00 30,60 51,58 40,66 82,78 40,50 18,55 748,55 58,32 299,82 466,27 42,00 10.282,71 12.412,34
100,00 50,98 107,45 64,52 63,67 90,00 28,52 85,94 106,03 72,11 99,84 100,00 96,78 87,31
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody sociální fond Převody vlastním rozp. účtům Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti jinde nezařazené
1.600,00 320,00 184,00
1.717,00 320,00 187,00
95,28 94,15 100,02
740,10
13,68
1.636,04 269,29 187,05 115.941,59 554,84 0,66
Rozpočtové výdaje celkem
74.868,32
78.943,18
191.732,64
4.676,01 900,00 475,00 860,00 1.489,00 922,43 2.200,00 360,00 5.400,00 6.102,00 41,00 703,00 490,00 2.697,00 1.262,00
250,00 60,00 48,00 63,00 130,00 45,00 65,00 871,00 50,00 415,71 390,00
Ve výdajích nebylo zaznamenáno větší čerpání peněžních prostředků, které by nebylo ošetřeno rozpočtovými opatřeními.
-
5
-
Závazky města: Závazky města vůči státu (FRB, FO) 7.600 tis. Kč Závazky města vůči FRB a FO 6.573 tis. Kč Dlouhodobě přijatá záloha – lékárna 479 tis. Kč Dlouhodobý závazek města - Mikroregion Třebechovicko 828 tis. Kč Dodavatelé 1.348 tis. Kč Přijaté zálohy na energie od nájemníků 823 tis. Kč Kauce 1.095 tis. Kč Ostatní závazky (přeplatek neb. prostor, komunální odpad, vodné) 58 tis. Kč Zaměstnanci – mzdy prosinec 567 tis. Kč Ostatní závazky vůči zaměstnancům 12 tis. Kč Zdravotní pojištění – prosinec 95 tis. Kč Sociální pojištění – prosinec 218 tis. Kč Daň ze mzdy 78 tis. Kč Jiné závazky 52 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – nájemní byty Českomoravská hypoteční banka 6.984 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – MUFIS Komerční banka 4.786 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – zastřešení zimního stadionu – Komerční banka 1.800 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – opláštění zimního stadionu – Komerční banka 1.463 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – komunální – Komerční banka 6.750 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – na sportoviště a komunikace – Komerční banka 8.000 tis. Kč Dlouhodobý úvěr – na projektovou dokumentaci na průmyslovou zónu Česká spořitelna 635 tis. Kč -----------------------------50.244 tis. Kč Pohledávky města Poskytnuté návratné finanční výpomoci Pohledávka města za FRB a FO Pohledávky za přechodné výpomoci FO Půjčka za byt Havlíčkova ulice Poskytnuté provozní zálohy (elektr. energie, plyn, poštovné apod.) Odběratelské faktury hlavní činnost Pohledávky za nájemníky – BH ( vyúčtování vody, plynu) Pohledávky z poplatků za psi Předpis pronájmu nebytových prostor Pohledávky za hřbitovní poplatky Pohledávka na základě rozsudku Pohledávky vzniklé z přestupkového řízení Pohledávky za nájem z pozemků Pohledávky za nájem z bytů Pohledávky za povodňovou el.energii Pohledávky za dlužníky týkající se sociálních dávek
7.600 tis. Kč 6.573 tis. Kč 101 tis. Kč 142 tis. Kč 621 tis. Kč 47 tis. Kč 56 tis. Kč 10 tis. Kč 204 tis. Kč 11 tis. Kč 1 tis. Kč 49 tis. Kč 80 tis. Kč 373 tis. Kč 15 tis. Kč 28 tis. Kč
-
6
Pohledávky za náklady řízení (soudem přiznané náhrady) Pokuty městské policie Pohledávky – odpad na základě místní vyhlášky Pohledávky – odpad na základě smluvních vztahů Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávka za UNION BANKOU
64 tis. Kč 15 tis. Kč 55 tis. Kč 81 tis. Kč 2 tis. Kč 15 tis. Kč 1.017 tis. Kč ------------------------------17.160 tis. Kč
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2006 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004) za vykazovanou jednotku: Město Třebechovice pod Orbem Masarykovo náměstí PSČ: 503 46 IČ:
- daňové příjmy (po konsolidaci) tř. 1 - nedaňové příjmy (po konsolidaci) tř. 2 - přijaté dotace - finanční vztah (4112 + 4212) dluhová základna - úroky - splátka jistiny a dluhopisů
Ukazatel dluhové služby Vyhotovil: Horáková
269719
41.087.644,82 Kč 9.791.524,07 Kč 11.803.050,00 Kč --------------------------------62.682.218,89 Kč 1.632.607,03 Kč 4.693.802,52 Kč --------------------------------6.326.409,55 Kč
6.326.409,55 : 62.682.218,89 x 100 = 10,09 %
