Výroční zpráva
2012
Obsah ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
5
PREZENČNÍ ČÁST: 1. PROFIL ORGANIZACE
8
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31.12.2012
11
3. STRATEGIE ROZVOJE
13
4.
15 15 16 17 20 20
HODNOCENÍ ČINNOSTI I. Rozsah dálniční a silniční sítě II. Údržba dálnic a silnic III. Stavební činnost IV. Ochrana životního prostředí V. Evropské strukturální fondy
5. Systém řízení kvality
21
6. ŘSD ČR – PROVOZOVATEL ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU I. Správa majetku II. Dohled a kvalita
21 21 22
7. OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
24
8.
25 25 25 25
KONTROLNÍ ČINNOST I. Cíle metody řízení rizik II. Přehled externí kontrolní činnosti III. Přehled interní kontrolní činnosti
9. OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
27
10. LIDSKÉ ZDROJE I. Vývoj zaměstnanosti II. Mzdová oblast
27 27 28
FINANČNÍ ČÁST: 1.
Základní ekonomické údaje I. Rekapitulace zdrojů financování II. Rozvaha III. Výkaz zisku a ztráty IV. Výrok auditora k účetní závěrce a k Výroční zprávě za rok 2012
32 32 36 41 44
Dálnice D1
Úvodní slovo generálního ředitele
Dámy a pánové, dříve, než se na dalších stránkách začtete do detailních informací o jednotlivých činnostech a aktivitách Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2012, dovolte mi několika větami uvést můj pohled na to, které hlavní momenty tento rok přinesl. Především chci říci, že jsme se snad definitivně vzpamatovali z překvapení po propadu objemu zdrojů na financování dopravních staveb po roce 2009. Museli jsme projekčním i stavebním firmám připomínat, že několik let, kdy stát mohl do infrastruktury vložit mnoho desítek miliard, nebyl normální, ale nadstandardní stav, vyvolaný mimořádným přílivem peněz z Operačního programu Doprava. A že pokles na současné hodnoty není nečekaným propadem, ale návratem k realitě. Jedno téma jsme si však z předchozích let do roku 2012 přenesli – tlak na zvýšení kvality a efektivity staveb i provozu ŘSD. Hlavním opatřením uplynulého roku bylo vytvoření nového úseku kontroly a kvality staveb, od něhož si slibujeme pečlivější kontrolu od přípravy projektu až po přebírání hotového díla s cílem minimalizace víceprací a reklamací. Vedle toho jsme např. připravili a do praxe uvedli model včasnějšího vypisování soutěží na opravy, které se nově rozjíždějí ve větších, celistvějších celcích a na začátku stavební sezóny, tedy po zimě, kdy se na komunikacích objevuje nejvíc nových závad. Z praktických kroků v roce 2012 chci připomenout především vypsání velkých tendrů: na nový úsek dálnice D3, na jeden ze dvou chybějících úseků D1 u Přerova a především na pět úseků první etapy Modernizace dálnice D1. Obnovili jsme také proces přípravy nových staveb, který byl v minulých letech omezen natolik, že v současnosti máme k dispozici jen velmi málo připravených projektů. Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří se na úspěšné činnosti ŘSD v roce 2012 podíleli – ať už interně jako zaměstnanci, nebo externě jako dodavatelé prací a služeb všeho druhu.
David Čermák Generální ředitel
4 5
PREZENČNÍ ČÁST
1
Profil organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě Zřizovací listiny ze dne 11. 12. 1996 ve znění dodatků č. 1 z 10. března 2000, č. 2 z 21. dubna 2000, č.3 z 28. června 2001, č. 4 z 18.9.2001, č.5 z 26.11.2002 a č. 6 z 21.7.2005, č. 7 ze dne 17. 9. 2007, č. 8 ze dne 18. 1. 2010, č. 9 ze dne 14. 4. 2010 a dodatku č. 10 ze dne 26. 11. 2012, v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Organizace řídí její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná jménem Organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního zastupitelství a správními orgány.
Organizace byla zřízena zejména za účelem: a) hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, b) zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, c) zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenstvím a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem, d) zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů, e) s ledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic, f) zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic , g) zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plní funkci správce komunikace dle zákona č.13/1997 Sb., h) zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice . D8 Lovosice – Bílinka
Ve smyslu zřizovací listiny plní Organizace zejména tyto základní úkoly: a) zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu, b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska, c) zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na jejich hospodárné využití , d) zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům, e) zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro ně, f) zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, nebo výstavbou pozemních komunikací, g) zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu obecně závazných předpisů, h) zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map, i) zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic, j) provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti včetně návrhů opatření, k) zajišťuje sklady mostních provizorií, l) z ajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR.
Organizace se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito obecně závaznými právními předpisy: a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění b) z ákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění c) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Činnost Organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také „SFDI“) na smluvním základě, ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Organizace je příslušná hospodařit s majetkem České republiky v rozsahu, který vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Podrobnosti pak stanoví Zřizovací listina organizace. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky.
8 9
Sídlo organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR IČ: 65993390 Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 Telefon: 241 084 111 E-mail:
[email protected] www.rsd.cz
Sídla jednotlivých útvarů: Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4 Silniční databanka, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 Závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 04 Karlovy Vary Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 00 Chomutov Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 508 41 Hradec Králové Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 771 00 Olomouc Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
SSÚD 1 – Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby, okr. Praha – východ SSÚD 2 – Bernartice, Bernartice čp. 7, 257 65 Čechtice SSÚD 3 – Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov čp. 362, okr. Jihlava SSÚD 4 – Domašov, 664 83 Domašov u Brna, okr. Brno – venkov SSÚRS 5 – Kocourovec, 783 56 Kocourovec - Doloplazy, okr. Olomouc SSÚD 6 – Chrlice, Rebešovická 40/702, 643 00 Brno – Chlice, Brno – město SSÚD 7 – Podivín, Bratislavská ulice 867, 691 45 Podivín, okr. Břeclav SSÚD 8 – Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná u prahy, okr. Praha – západ SSÚD 9 – Svojkovice, Svojkovice čp. 413, 338 22 Volduchy, okr. Rokycany SSÚD 10 – Ostrov u Stříbra a Rozvadov, 349 01 Stříbro, okr. Tachov SSÚD 11 – Nová Ves, 277 52 Nová Ves u Mělníka čp. 185, okr. Mělník SSÚD 12 – Řehlovice, Hliňany 20, 400 20 Ústí nad Labem 2 SSÚD 13 – Poříčany, 289 14 Poříčany, okr. Kolín SSÚD 14 – Pravy, Pravy č. 50, 533 41 Lázně Bohdaneč SSÚD 17 – Chotoviny, Červené Záhoří čp.207,391 37 Chotoviny SSÚD 20 – Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice na Hané SSÚD 22 – Mankovice, Mankovice čp. 157, 742 35 Mankovice SSÚD 23 – Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava Mostní provizoria – Brodek u Prostějova, Koberská 402,79807 Brodek u Prostějova
2
Organizační struktura k 31. 12. 2012
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Odbor bezpečnosti
Odbor veřejných zakázek
Odbor transformace
Správa České Budějovice
Závod Praha
Úsek kancelář generálního ředitele
Správa Plzeň
Závod Brno
Úsek výstavby
Správa Karlovy Vary
Provozní úsek
Správa Chomutov
SSÚD / SSÚRS
Správa Liberec
Středisko mostních provizorií
Správa Hradec Králové
Ekonomický úsek
Správa Pardubice
Úsek provozovatele elektronického mýta
Správa Jihlava
Úsek interního auditu a kontroly
Správa Olomouc
Úsek kontroly kvality staveb
Správa Zlín
Správa Ostrava
10 11
I/38 Kolín – obchvat
3
Strategie rozvoje
Kvalita silniční infrastruktury je velice důležitou oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Zajištění kvalitní silniční a dálniční sítě je finančně velice náročné, na druhou stranu návratnost těchto investic výrazně přispívá do příjmové stránky veřejných rozpočtů. S rokem 2008 přišla finanční a pak hospodářská krize a původně přislíbené rozpočtové zdroje se začaly z roku na rok krátit a program výstavby bylo nutné zásadně redukovat. Zásadní nutností je tedy stabilizace příjmové stránky rozpočtu pro silniční infrastrukturu a hledání zdrojů pro naplnění strategických plánů Ministerstva dopravy. Součástí této úvahy je i změna právní formy ŘSD ČR, státní příspěvkové organizace. Hlavním předmětem činnosti ŘSD ČR je výkon vlastnických práv státu k majetku, jež tvoří dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy včetně zabezpečení výstavby, modernizace, správy a údržby, včetně plnění vybraných zákonných povinností. Stávající právně – organizační forma, tj. příspěvková organizace, ze své podstaty představuje v současné době zásadní omezení pro plnění výše uvedených činností. Jde zejména o absolutní závislost na nestabilních finančních prostředcích z veřejných rozpočtů včetně nemožnosti čerpání potřebných externích dluhových prostředků nezatěžujících bilanci státního rozpočtu. Řešením vedoucím k odstranění výše uvedených nedostatků je, na základě podrobných analýz i s přihlédnutím ke zkušenostem z okolních zemí, provedení transformace stávající právní formy ŘSD ČR na státní podnik nebo obchodní společnost. Tato organizace bude spravovat zpoplatněnou část pozemních komunikací a hospodařit s příjmy z tohoto zpoplatnění. Základním cílem je pak především minimalizovat současná omezení ŘSD ČR implementací nového funkčního modelu zajištění (organizační a finanční) dopravní infrastruktury, která zabezpečí navýšení a stabilizaci zdrojové (příjmové) stránky ve srovnání se stávajícím stavem. Příspěvky na činnost současného ŘSD ČR, poskytované prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, nezaručují dostatečnou meziroční stabilitu a výši potřebnou pro meziroční jistotu zajištění dostatečného množství prostředků pro kofinancování investičních projektů EU.
VMO Dobrovského – otevření
12 13
Silniční a dálniční síť ČR
4
Hodnocení činnosti
I. ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ Přehled délek dálnic a silnic ČR
(v km)
KRAJ
Dálnice
Rychlostní silnice
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
10,600
33,103
9,405
29,906
194,225
152,092
669,407
2 377,616
6 248,236
9 641,576
15,394
6,682
651,640
1 633,423
3 818,942
6 126,081
418,789
1 501,998
3 095,753
5 125,778
39,945
196,704
459,378
1 354,064
2 050,091
12,272
478,022
898,240
2 754,627
4 199,645
22,157
311,467
486,917
1 591,502
2 412,043
439,178
893,374
2 419,755
3 769,060
453,696
912,298
2 219,678
3 597,628
427,382
1 627,498
2 935,547
5 082,905
STŘEDOČESKÝ JIHOČESKÝ PLZEŇSKÝ
109,238
KARLOVARSKÝ ÚSTECKÝ
56,484
LIBERECKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ PARDUBICKÝ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ
I.třída (bez R)
16,753 8,838
3,118
92,478
II.třída
III.třída
Celkem 83,014
134,496
25,839
422,071
1 468,236
2 416,836
4 467,478
OLOMOUCKÝ
36,168
90,516
347,061
923,492
2 170,117
3 567,354
ZLÍNSKÝ
16,635
16,442
342,122
512,017
1 252,625
2 139,841
MORAVSKOSLEZSKÝ
59,887
39,939
640,968
818,544
1 894,662
3 454,000
751,196
442,105
5 807,912
14 542,937
34 172,344
55 716,494
ČR
Stav k 1.1.2013 – Zdroj Databanka Ostrava
Meziroční změny délek silnic I. třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např. obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např. průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III. třídy, případně do místních komunikací, popř. úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznikají přeměřováním úseků Silniční Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek. V majetkové správě ŘSD ČR je celkem 6 986 km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací:
délka v km
• celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ ŘSD ČR z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec
6 195,539 81,619
• D 3
15,394
• R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany
39,780
• dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS Celkem silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice
735,802 6 986,515
14 15
II. ÚDRŽBA DÁLNIC A SILNIC V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných prostředky na údržbu a opravy. Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťovaná ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR. Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti „letní“ (od dubna do října) a „zimní“ (listopad – březen). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, obnova vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období je charakteristické nepřetržitým pracovním provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické posypové materiály. Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností zajišťuje středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Opravy dálnic jsou realizovány dvěma specializovanými odděleními oprav na základě podkladů majetkové správy a SSÚD/RS. Opravy jsou zadávány formou veřejných zakázek ve formě otevřených řízení a zjednodušených podlimitních řízení. V posledních letech se znovu daří realizovat zakázky většího rozsahu, čímž dochází k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Správa, údržba a opravy ostatních silnic I. třídy je zajišťována příslušnými Závody a Správami ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky. Rok 2012 byl z pohledu náročnosti zimní údržby lehce nadprůměrný v porovnání s minulými roky. Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy v roce 2012 činily cca. 824 mil. Kč, oproti roku 2011 je to o 276 mil. Kč více. Přímé náklady na zimní údržbu dálnic činily v roce 2012 cca. 114 mil. Kč. Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů, činila spotřeba na silnicích I. třídy/dálnicích: v roce 2012 – 102 / 32 tis. tun, v roce 2011 – 55 / 15 tis. tun.
III. STAVEBNÍ ČINNOST Významné zprovozněné stavby (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce
Název akce
Celkové náklady akce (v mil. Kč)*
Správa České Budějovice 3271212002
R4 Mirotice - Třebkov
1 188,050
Správa Plzeň 5321510004
I/27 Klatovy, okružní křižovatka u nemocnice
31,002
Správa Karlovy Vary 3271223602
R6 Nové Sedlo - Sokolov
3 059,297
Správa Liberec 3271114206
I/9 Sosnová, mimoúrovňová křižovatka (MÚK)
836,261
3271125109
I/37 Hrobice - Ohrazenice
755,001
3271135161
I/37 Trhová Kamenice – most evid.č. 37-041
120,538
I/60 Javorník obchvat
356,523
2271421205
I/55 Kunovice – hranice okr. Hodonín
403,257
3271126273
I/49 Malenovice – Otrokovice , okr.Zlín – zprovozněno částečně
827,010
Správa Pardubice
Správa Olomouc 3271117088 Správa Zlín
Správa Ostrava 3271267011
R48 Rychaltice – Frýdek Místek
3272421014
I/56 Ostrava – Prodloužená Místecká II. stavba – zprovozněno v plném profilu
3 408,358 945,317
Závod Praha 3271111004
I/38 Kolín obchvat
2 745,464
Závod Brno 3271136021
I/42 Brno Žabovřesky mosty evid.č. 42-002.1.2 42-002A.1.2
369,974
3271531567
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála
3271531572
I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského B
3272431007
D47 47092 Bohumín – státní hranice ČR/Polsko
4 121,934
3272431014
I/67 Skřečoň – Bohumín obchvat
1 234,961
1 287,939 11 216,966
*Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování
16 17
Významné stavby v realizaci (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce
Název akce
Celkové náklady akce (v mil. Kč)*
Správa České Budějovice 3272621004
D3 0308 B most přes Lužnici
1 372,644
3272621005
D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka
3272621006
D3 0307 B most přes rybník Koberný
1 179,543
3272621007
D3 0307 A Tábor - Soběslav
6 641,891
3272621008
D3 0308 A Soběslav – Veselí nad Lužnicí
2 992,860
3271234007
R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice
3 310,026
3271234008
R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice
2 833,149
884,882
Správa Chomutov
Správa Liberec 3271114013
I/13 Stráž n.N. – Krásná Studánka
897,706
3271244123
R35 Bílý Kostel – Hrádek n.N.
2 233,277
I/37 Březhrad - Opatovice
1 546,427
3271117006
I/44 Vlachov - Rájec
1 260,572
3271626004
R46 – MÚK Vranovice – Kelčice MÚK Brodek u Prostějova
235,047
I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa
816,313
Správa Pardubice 3271125130 Správa Olomouc
Správa Zlín 3271117018 Správa Ostrava 3271117005
I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava
4 748,432
3272231005
D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice
6 989,914
3272231006
D8 0805 B – Most Vchynice
736,832
3272231007
D8 0805 C – Most Oparno
656,470
3272231008
D8 0805 D – Most Dobkovičky
1 020,319
3272231009
D8 0805 E – Tunel Prackovice
1 553,309
3272231010
D8 0805 F – Tunel Radejčín
3 488,107
3272970007
R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP
229,971
I/50 Nesovice křižovatka
170,019
Závod Praha
Závod Brno 3271126302
*Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování
Nejvýznamnější připravované akce v roce 2012 V roce 2012 pokračovala příprava řady dopravně významných staveb, z nichž lze jmenovitě uvést například na tahu dálnice D1 stavby D1 01137 Přerov – Lipník nad Bečvou a D1 0136 Říkovice – Přerov. U prvně jmenované byl zahájen proces zadávacího řízení, u druhé probíhala inženýrská činnost, průzkumné práce a výkupy pozemků potřebných pro stavbu. Na tomto tahu pokračovala také příprava modernizace D1 v úseku Mirošovice – Kývalka. Celá tato modernizace obsahuje 21 úseků, z nichž první se začnou realizovat v roce 2013. Na tahu dálnice D3 vrcholila příprava staveb D3 0309/III Borek – Úsilné a D3 0308 C Veselí nad Lužnicí – Bošilec zadávacím řízením na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavebních prací na obou úsecích je v roce 2013. Na tahu dálnice D11 na stavbách D11 1106 Hradec Králové Smiřice a D11 1107 Smiřice – Jaroměř probíhaly výkupy pozemků. Na síti rychlostních silnic vrcholila příprava na akcích R4 Lety – Čimelice a R4 Skalka - křiž. II/118 s cílem zahájení stavebních prací v roce 2013. Na síti staveb silnic I. tříd probíhala příprava na celé řadě akcí, z nichž jmenovitě lze uvést například I/11 Nebory – Oldřichovice, I/11 Oldřichovice – Bystřice, I/16 Slaný – Velvary, I/38 Znojmo obchvat, stavby I a II, I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I/68 Třanovice – Nebory.
D1 – oprava CB krytu
18 19
IV. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Problematika ochrany životního prostředí se v organizaci zaměřovala na pokračující a nové procesy Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) s cílem dosáhnutí kladných stanovisek a akceptovatelných podmínek pro další stupeň projektové přípravy a fázi vlastní stavby. Z nejdůležitějších staveb lze jmenovat např. R 43 Svitávka – Staré Město. V roce 2012 bylo v rámci řešení protihlukových opatření proinvestováno cca 207 mil. Kč, zejména na realizaci individuálních protihlukových opatření, která spočívala ve velké většině ve výměně stávajících oken za okna s lepšími protihlukovými parametry. Další objekty ochrany životního prostředí např. protihlukové stěny u objektů zasažených nadlimitní hladinou hluku z provozu na pozemní komunikaci byly realizovány či k realizaci připravovány jako součásti konkrétních investičních akcí. Průběžně bylo prováděno připomínkování dalších stupňů projektové přípravy z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí a omezení zbytečně vynaložených prostředků. Smyslem této činnosti byla snaha o nahrazení investičně náročných stavebních objektů pro přechody zvěře – ekodukty, principem využití realizovaných či navrhovaných podchodů a mostních objektů. Pozornost byla zaměřena i na návrh realizace migračního koridoru na základě monitoringem zjišťovaného pohybu zvěře. V oblasti životního prostředí byla věnována pozornost i zpracovávání metodických návodů a vyhodnocování jednotlivých aspektů životního prostředí, zaměřených na řešení kritických oblastí ochrany životního prostředí a jejího zefektivnění ve výstavbě silnic a dálnic.
V. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY V přípravě projektů k čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD) pokračovalo ŘSD ČR i v roce 2012. Finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovaných v rámci OPD. Příjemcem podpory je ŘSD ČR, které realizaci těchto projektů zajišťuje. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) a Prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z OPD. V průběhu roku 2012 byly schváleny ze strany Evropské komise další tzv. velké projekty (hodnota celkových výdajů velkého projektu je vyšší než 50 mil. EUR). Konkrétně se jedná o projekt „Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice a Rychlostní silnice R55, stavba 5503 Skalka – Hulín“ (celková podpora OPD 6,261 mld. Kč), projekt R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice (podpora OPD 708,2 mil. Kč) a projekt Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek (podpora OPD 2,616 mld. Kč). Ředitelství silnic a dálnic ČR může využít také podpory z Prioritní osy 7 – Technická pomoc OPD, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace OPD. Mimo resort dopravy ŘSD ČR předložilo také 4 projektové žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Dvě žádosti o podporu byly v roce 2012 již schváleny Ministerstvem životního prostředí a další dvě žádosti budou procházet procesem hodnocení ze strany Státního fondu životního prostředí během roku 2013.
5
Systém řízení kvality
Základním smyslem vytvoření úseku kontroly kvality staveb v systému ŘSD ČR je nastavení rovnováhy mezi objednatelem a zhotovitelem na úrovni kvalifikovaných pracovníků kontroly staveb včetně přípravy, odborného zaškolení, poskytování odborných konzultací a tvorby technických předpisů v rámci systému organizace, tedy v pozici státu. Vytvoření úseku kontroly kvality staveb předcházela podrobná analýza, vycházejí z doporučení Národní ekonomické rady vlády, pracovní skupiny Boj proti korupci, která byla zpracována již v roce 2011. Odkaz na písemnou podobu vydání je uveden níže. Autorem analýzy byla Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D., členka pracovní skupiny a současná ředitelka úseku kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR. Činnost pracovní skupiny Národní ekonomické rady vlády, sekce Boj proti korupci dále pokračuje a úsilí uvnitř organizace je jí podrobně sledováno. http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/dokumenty/NERV-Boj-proti-korupci--sbornik.pdf
6
ŘSD ČR – Provozovatel elektronického mýtného systému
Problematikou rozvoje mýtného systému na území ČR se zabývá odbor provozovatele elektronického mýtného. V rámci této kompetence byla zpracovávána problematika zavedení mýta na komunikacích I. a nižších tříd. Současně bylo řešeno zavedení vysokorychlostního vážení vozidel spadajících do procesu výkonového zpoplatnění. Tyto činnosti byly dále rozšířeny o problematiku slev pro jednotlivé dopravce, jejíž realizace byla ŘSD ČR uložena Ministerstvem dopravy. Zároveň jsou zástupci organizace v pracovní skupině Ministerstva dopravy, která řešila problematiku zapojení ČR do systému evropského mýta.
I. SPRÁVA MAJETKU V oblasti správy majetku byla činnost v průběhu roku 2012 zaměřena hlavně na kontrolu technického stavu staveb elektronického mýta a jejich údržbu, kontrolu právního stavu věcných břemen vztahujících se k trasám nízkonapěťových přípojek mýtných bran a Zařízení pro provozní informace (ZPI – informační tabule na dálnicích) a dále na kontrolu centrální evidence majetku Elektronického systému výkonového zpoplatnění (ESVZ). Zjištěné závady byly ihned reklamovány. Neméně důležitou činností, kterou se pracovníci zabývali, byly další dodávky subetap Etapy 3. Jde o budování elektronického mýta na nově dokončovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic. K majetkové správě neoddělitelně patřilo i řešení škod na majetku infrastruktury mýtného systému a na vozidlech mobilní kontroly a podpora autoprovozu hlídek mobilní kontroly – pracovníků jednotlivých celních správ.
20 21
II. DOHLED A KVALITA V oblasti dohledu a kvality se činnost zaměřila hlavně na zvýšení uživatelského komfortu dopravců a na další rozšíření funkcionalit v souladu s pokyny Ministerstva dopravy. Tak byly v průběhu roku spuštěny nové funkcionality „IWP – Incident Web Portal“ a byla zahájena registrace provozovatelů do systému „Slevy na mýtném“. Ve stanoveném termínu se do tohoto systému registrovalo 3 359 provozovatelů, což reprezentuje cca 45 000 vozidel. Předpoklad je, že v roce 2013 stoupne tento počet až na 50 000 vozidel. Nezanedbatelnou činností je vymáhání dlužného mýta dopravců za minulá období, a to jak tuzemských, tak zahraničních, a to v obou kategoriích (tj. Postpay i Prepay). Vzhledem k absenci této funkcionality v samotném mýtném systému je tato činnost prováděna ve spolupráci s externí organizací. Jedná se o spolupráci se společností, která disponuje Informačním systémem pro správu dat a informací, které umožňují efektivně oslovovat dlužníky a zajistit plnění tohoto úkolu. Ve své snaze je ŘSD ČR silně limitováno, neboť i přes to, že má dle platné legislativy oprávnění k přímému a nepřetržitému přístupu do Centrálního registru vozidel, je stále tato funkcionalita řešena cestou dotazů na příslušný odbor Ministerstva dopravy a následných odpovědí. Tím je vykonávání činnosti značně ztíženo. Tato činnost je samozřejmě doplněna snahou vymáhání dlužného mýtného i od zahraničních dopravců, kde tito jsou oslovováni dle údajů zaregistrovaných v databázi mýtného systému. Nicméně zde značné potíže působí nekomunikace mezi dopravními policiemi jednotlivých států, což má za následek nemožnost vymáhání od neregistrovaných dopravců. V souvislosti s problematikou stoupajícího počtu palubních jednotek v systému byly zahájeny úkony vedoucí k úsporám finančních prostředků cestou snižování počtu jednotek v systému formou úpravy termínů pro propadání kaucí a kreditů (předplaceného mýtného u Pre-Pay dopravců). Ze zpracovaných dat dále uvádíme pro informaci základní grafy vypovídající o výběru mýtného, podílu jednotlivých kategorií dopravců a výkonech (podílech) zahraničních dopravců.
I/49 Otrokovice – Malenovice
Spotřebované mýtné v letech 2007–2012 Projeté mýtné včetně zahrnutých doplatků, které se v konkrétním roce uskutečnily (úhrady dlužného mýtného realizované na kontaktních a distribučních místech a mýtné dorovnání zaznamenané v databázích mýtného systému (CAC).
Porovnání spotřebovaného mýtného 2007–2012 Spotřebované mýtné v Kč
10 000 000 000 9 000 000 000
8 126 016 890
8 000 000 000 7 000 000 000 6 000 000 000
5 565 277 631
8 680 051 019
6 574 441 227
6 144 152 102
5 543 272 478
5 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Podíl domácích a zahraniční dopravců na mýtném 2007–2012 2007 – 2012
Mýtné v mil. Kč
Mýtné v mil. Kč
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2007
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
2007 2008
2008
2009 2009
2010
2011 2010
2012
2011
2012
398 3 3704
3 704
209 33 209
3 848
4 685 3 848
4 950
4 685
4 950
2 440
334 22 334
2 727
3 441 2 727
3 730
3 441
3 730
2012
2011
domácí
3 398
domácí
zahraniční
2 167
zahraniční 2 2 167 440
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Podíl v %
Podíl v %
Poměr Poměr domácích domácích a a zahraničních zahraničních dopravců dopravců na na mýtném mýtném 2007–2012 2007 – 2012
2007
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2007 2008
2008
2009 2009
2010
2011 2010
2012
domácí
61,06%
domácí
61,06% 60,29%
60,29%57,89% 57,89%
58,52%58,52% 57,65%
57,03%57,65%
57,03%
zahraniční
38,94%
zahraniční 39,71% 38,94%
39,71%42,11% 42,11%
41,48%41,48% 42,35%
42,97%42,35%
42,97%
Porovnání dopravců dle jednotlivých států
22 23
7
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany byly provedeny na všech pracovištích ŘSD ČR. Střediska správy a údržby dálnic/rychlostních silnic jsou z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců ŘSD ČR nejexponovanější organizační jednotky. Garantem provedení ročních prověrek je proto odbor bezpečnosti, v jehož kompetenci je metodické řízení BOZP a vše, co s tím souvisí. Členy prověrkových komisí byli i zástupci odborových organizací a zástupce externí služby v oblasti požární ochrany. Cílem fyzické kontroly pracovišť na dálnicích a rychlostních silnicích bylo především zjistit, zda označování pracovních míst odpovídá ustanovením novelizované příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a rychlostních silnicích mobilními prostředky“. Kontrolu v požární ochraně je třeba posuzovat jako provedení komplexní požárně preventivní prohlídky včetně roční kontroly dokumentace požární ochrany v souladu s požadavkem Zákona o požární ochraně. Zjištění byla ihned projednána s odpovědnými zaměstnanci a byla učiněna náprava. V roce 2012 bylo zaznamenáno 24 pracovních úrazů, což je o dva pracovní úrazy méně než v roce 2011, snížily se i všechny sledované ukazatele: ukazatel četnosti v roce 2012 oproti roku 2011 se snížil o 8,3%, ukazatel závažnosti pracovních úrazů, které se staly v roce 2012, se snížil oproti roku 2011 o 40,9% po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2011 se snížil oproti roku 2011 o 18,2%, průměrná délka pracovní neschopnosti se snížila o 35,1% – po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2011 se snížil o 10%. V roce 2012 se staly dva pracovní úrazy v organizačních jednotkách, jednalo se o napadení našeho zaměstnance zaměstnancem cizího zhotovitele a o pád předmětu na postiženého. U ostatní pracovních úrazů se převážně jednalo o uklouznutí a následný pád, špatné došlápnutí, nárazy do předmětů popř. náraz předmětem, popálení, nošení břemen. Bohužel, stal se i 1 smrtelný úraz při pracovní činnosti na dálnici D1, kde uživatel dálnice (řidič kamionu) srazil našeho zaměstnance, který manipuloval s dopravním značením zabezpečovacího vozíku (zranění byla neslučitelná se životem). Tento smrtelný pracovní úraz byl podnětem k hloubkové kontrole dodržování zásad BOZP na daném pracovišti oblastním inspektorátem práce v Brně. Hloubková kontrola nezjistila pochybení. Při prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2012 byl ověřen stav v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav pracovního prostředí a stav v zajišťování požární bezpečnosti. Závady a nedostatky zjištěné na jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v dílčích zápisech, některé závady byly odstraněny ihned v průběhu provádění prověrky. V roce 2012 se prověrek zúčastnil svazový inspektor bezpečnosti práce odborové organizace DOSIA. V rámci další činnosti posoudil odbor bezpečnosti stav a registraci kamerových systémů využívaných nebo spravovaných ŘSD ČR. V této činnosti bude ji nadále pokračovat i v letošním roce, současně odbor bezpečnosti zabezpečuje oblast kritické infrastruktury na objektech ŘSD ČR.
8
Kontrolní činnost
I. CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK Každá organizace čelí řadě různých vnějších a vnitřních rizik, která musejí být hodnocena. Předběžná podmínka pro hodnocení rizik je identifikace cílů na různých úrovních, spojených mezi sebou a vnitřně soudržných. Hodnocení rizik spočívá v identifikaci a analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena. Legislativní rámec je dán zákonem č.: 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolu s prováděcí vyhláškou MF ČR č.: 416/2004 Sb., a dále pak Pokyny Centrální harmonizační jednotky MF ČR k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu ve veřejné správě a metodiky výkonu finančního auditu ve veřejné správě. V podmínkách ŘSD ČR je hodnocení rizik prováděno na základě Směrnice generálního ředitele č. 12/2005 „Zavedení jednotného uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení a správy rizik v podmínkách ŘSD ČR“. Katalog rizik ŘSD ČR pro příslušný rok schvaluje generální ředitel. Katalog rizik je výsledkem provedené analýzy rizik v oblastech předmětu činnosti ŘSD ČR. Obsahuje nejzávažnější rizika a je jedním ze základních podkladových materiálů pro zpracování strategického plánu interního auditu. Katalog rizik vychází ze seznamu všech analyzovaných rizik, který byl vypracován na základě katalogů rizik jednotlivých útvarů ŘSD ČR. Katalogy rizik jednotlivých útvarů ŘSD ČR, doplněné o katalogy rizik významných staveb v souladu s doporučením Certifikačního auditu č.j. 7/2010, jsou podkladem pro zaměření plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech řídících úrovních v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému ŘSD ČR.
II. PŘEHLED EXTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI Za rok 2012 bylo evidováno celkem 29 kontrol a 1 audit. Z tohoto počtu bylo 6 kontrol provedeno MD ČR, 1 kontrola Odborovým svazem pracovníků dopravy, 3 kontroly NKÚ, 13 kontrol Finančním úřadem pro Prahu 1, 14 kontrol SFDI, 1 kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Královehradecký a Pardubický kraj, 1 kontrola Českou inspekcí životního prostředí Olomouc, 1 kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 1 kontrola Magistrátem města Liberec a 1 audit (účetní) BDO Prima Audit s.r.o.
III. PŘEHLED INTERNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI V roce 2012 prováděny kontroly na opatření přijímaná na základě výsledků vnějších kontrol a průběžně bylo ověřováno nastavení vnitřního kontrolního systému. Mimořádné kontroly byly zaměřeny na veřejné zakázky, dále na hospodaření ŘSD ČR v oblastech správy pohledávek, správy majetku a inventarizace, problematiky škodní a likvidační komise, hospodárnosti vybraných nákladů na vlastní činnost, fakturace vedlejší činnosti, dílčí aspekty týkající se pronájmů majetku státu a vybraných zakázek malého rozsahu. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Dále byly řešeny nedostatky spojené s (ne)kvalitou konkrétních úseků u částí stavby D47 Lipník n. Bečvou – Ostrava – st. hranice ČR/Polsko. Tato činnost do značné míry zahrnovala shromažďování a vyhledávání dokumentace, její analýzu, výběr a přípravu předmětné dokumentace pro řízení před
24 25
soudy a v neposlední řadě práci na katalogizaci shromažďovaných dokumentů k předmětné stavební akci. Ve výsledku to znamená podané žaloby k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na odstranění vad zjištěných na konkrétních stavebních objektech, na vrácení neoprávněně uplatněné a zaplacené ceny stavby (valorizace) a žaloba podaná k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, týkající se odstranění vad u konkrétního stavebního objektu. Dále byly orgánům činným v trestním řízení předány podněty ve věcech navýšení ceny u staveb na D47 v rozporu se smlouvou a zaplacením částek neoprávněně fakturovaných ze strany zhotovitele jako zvýšené náklady a dále nepoužitím projektem deklarovaného materiálu do nosné ocelové konstrukce mostu.
I/37 Březhrad – Opatovice
9
Oblast poskytování informací
V roce 2012 bylo přijato celkem 82 žádostí o informace dle Zákona 106/99 Sb. V roce 2012 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Povinný subjekt přijal v roce 2012 sedmnáct stížností podaných podle ust. § 16a Zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Z toho šestnáct stížností bylo rozhodnuto ve prospěch ŘSD. Povinný subjekt přijal v roce 2012 celkem sedm odvolání, z toho šest odvolání bylo zamítnuto, v jednom případě pak bylo žadateli vyhověno. Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o stížnostech podaných dle ust. § 16a Zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je generální ředitel ŘSD ČR.
10
Lidské zdroje
Ministerstvo dopravy ČR stanovilo v roce 2012 závazné ukazatele pro objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců pro hlavní činnost. Plánované stavy zaměstnanců zůstaly nezměněny.
I. VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI Skutečné stavy zaměstnanců byly za rok 2012 čerpány na 97,75 %. Struktura zaměstnanců se ustálila, mírně postupovalo i snižování věkového průměru zaměstnanců. S rozšiřujícím se počtem udržovaných kilometrů na SSÚD se zvýšilo procento dělnických profesí, naopak se snížilo procento technickohospodářských profesí. Průběžně odcházejí ti, kteří splňují nárok na důchod a dosud vypomáhali v pracovním poměru na dobu určitou. Vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele se projevil jako odpovídající a stále se zlepšující s tím, že organizace nenaplnila 38 plánovaných pracovních míst, což odpovídá 2,26 % schválenému plánovanému limitu. K 31. 12. 2012 měla organizace v evidenčním stavu 1 675 zaměstnanců, z toho 960 TH profesí a 715 dělnických profesí. K tomuto datu dělnické profese tvořily 42,69 % z celkového počtu zaměstnanců (viz níže uvedená tabulka). Počet zaměstnanců v evidenčním stavu
Procento plnění kat. TH/D
1 334
46,55 / 53,45
Správy
341
99,41 / 0,59
ŘSD ČR
1 675
57,31 / 42,69
GŘ + Závody
Během roku 2012 žádné hromadné propouštění neproběhlo. V organizaci bylo uskutečněno 155 nástupů do pracovního poměru a 97 výstupů z pracovního poměru. Odstupné bylo vyplaceno v souladu s § 67 Zákoníku práce a Kolektivní smlouvou ŘSD ČR na rok 2012.
26 27
II. MZDOVÁ OBLAST Stanovené závazné rozpočtové ukazatele na rok 2012
(v Kč)
Schválený rozpočet
Zvýšení rozpočtu
Zvýšení rozpočtu
Rozpočtové opatření ke dni 21. 12. 2012
Mzdové náklady celkem
469 858 000
475 200 000
477 957 000
477 957 000
v tom: limit prostředků na platy
462 596 000
467 938 000
470 695 000
469 712 000
7 262 000
7 262 000
7 262 000
8 245 000
1 672 osob
1 672 osob
1 680 osob
1 680 osob
23 056 Kč/měs.
23 322 Kč/měs.
23 322 Kč/měs.
23 299 Kč/měs.
Závazný ukazatel
OON Počet zaměstnanců Průměrný výdělek
I v roce 2012 platil pro odměňování zaměstnanců zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce. Podle § 123 odst.6 písm.c) až g), § 128 odst.2 a § 129 odst.2 výše uvedeného zákona platí Nařízení vlády č.564/2006 Sb., které řeší platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1.4.2012 došlo ke zvýšení částky zvláštního příplatku na hodnotu 1 600,- Kč/měs. pro dělníky dálniční údržby. Současně se směnným režimem je přiznán zvláštní příplatek ve výši 400,- Kč/měs. v období 12/2012 až 2/2013 pro zaměstnance SSÚD a SSÚRS. Ostatní formy odměňování uvnitř organizace včetně závazných limitů pro zaměstnance dělnických profesí na SSÚD a SSÚRS jsou nadále používány a byly navýšeny dle výše uvedených skutečností. Meziroční index průměrného skutečného platu za rok 2012 oproti roku 2011 činí 100,34 %, což je hodnota o 0,34 % větší, než se předpokládalo. Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2012 bylo 490 325 246,- Kč a po odpočtu ostatních osobních nákladů ve výši 8 244 964,- Kč to znamenalo skutečný průměrný výdělek ve výši 24 462,- Kč/měs. na zaměstnance bez rozlišení kategorií. Mimo tyto prostředky bylo vynaloženo 3 226 012,- Kč na náhrady platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti a další vyrovnání za dobu nemoci placené zaměstnavatelem. Prostředky Fondu odměn byly použity na pokrytí překročení limitu prostředků na platy v souladu s § 59 odst. 2 Zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Skutečně vyplacená částka z Fondu odměn za rok 2012 činila 12 368 282,- Kč. Rok 2012 se stal pokračováním změnového projektu pro celkové zefektivnění fungování ŘSD ČR v takové podobě, která umožní pružně reagovat na očekávaný objem prostředků určených na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic. Současně organizace přistoupila na úsporný program v investiční výstavbě, na krácení objemu neinvestičních prostředků a na zeštíhlení stávajícího stavu v oblasti lidských zdrojů.
Zimní údržba dálnice
28 29
FINANČNÍ ČÁST
26 27
1
Základní ekonomické údaje
V roce 2012 čerpalo ŘSD ČR finanční prostředky na hlavní činnost z více zdrojů, a to: • SFDI (včetně příjmů z EU) • Státní rozpočet • Státní rozpočet krytý příjmem z EU • Vlastní zdroje (výnosy vytvořené v rámci hlavní a ekonomické činnosti, fondy) • Sdružené prostředky
I. REKAPITULACE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ Podle zdrojů financování
hlavní zdroje SFDI + SR
• § 2211 dálnice • § 2299 technická pomoc OPD Investice
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
SFDI
7 268 049
4 093 821
3 352 163
SFDI - OPD
4 257 261
3 727 503
2 800 072
SFDI - EIB
532 221
574 746
574 746
SFDI - KP
55 932
55 932
44 256
0
2 737 257
2 502 150
SFDI - Platby EX POST 2012 Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Celkem
0
50 000
0
6 160
56 160
0
12 119 623
11 295 419
9 273 387
Neinvestice SFDI Státní rozpočet SR nevedené v EDS/SMVS (§2299) Celkem
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
5 895 416
6 200 043
6 114 781
0
350
307
7 230
7 230
5 737
5 902 646
6 207 623
6 120 825
• § 2212 silnice Investice
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
SFDI
7 126 998
8 183 325
7 069 688
SFDI - OPD
4 857 252
3 390 773
3 106 839
SFDI - EIB
971 822
711 191
652 829
SFDI - Refundace
0
32 893
32 892
SFDI - Výzisky
0
13 684
5 097
Státní rozpočet
0
0
122 789
Jiné cizí zdroje tuzemské Celkem
0
0
3 911
12 956 072
12 331 866
10 994 045
Neinvestice SFDI SFDI - Výzisky Státní rozpočet Celkem
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
5 874 560
6 120 608
5 925 711
0
5 099
2 935
0
0
0
5 874 560
6 125 707
5 928 646
• ŘSD ČR celkem Investice SFDI
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
14 395 047
12 277 146
10 421 851
SFDI - OPD
9 114 513
7 118 276
5 906 911
SFDI - EIB
1 504 043
1 285 937
1 227 575
SFDI - KP
55 932
55 932
44 256
0
32 893
32 892
SFDI - Refundace SFDI – Výzisky
0
13 684
5 097
SFDI - Platby EX POST 2012**
0
2 737 257
2 502 150
0
50 000
122 789
6 160
56 160
0
Státní rozpočet SR krytý příjmem z EU Jiné cizí zdroje tuzemské Celkem
0
0
3 911
25 075 695
23 627 285
20 267 432
Neinvestice
(v tis. Kč) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Čerpání
11 769 976
12 320 651
12 040 492
SFDI - OPD
0
0
0
SFDI - EIB
0
0
0
5 099
2 935
SFDI
SFDI – Výzisky* Státní rozpočet
0
350
307
7 230
7 230
5 737
Celkem
11 777 206
12 333 330
12 049 471
SFDI (včetně OPD, EIB, KP)
36 839 511
35 846 875
32 184 159
13 390
113 740
128 833
SR nevedené v EDS/SMVS (§2299)
SR (včetně EDS/SMVS)
I/38 Kolín – obchvat
32 33
Podle programů
hlavní zdroje SFDI + SR
• § 2211 dálnice • § 2299 technická pomoc OPD Investice
(v tis. Kč) Státní rozpočet
PROGRAM
schválený rozpočet
12702 Rozvoj a obnova mater.tech.základny
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
50 000
0
-
12702 Rozvoj a obnova mater.tech.základny
6 160
56 160
0
-
Celkem
6 160
106 160
0
-
SFDI PROGRAM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
32722 Výst.dál. D8 Praha – Ústí n.L. – st. hranice
3 458 858
1 422 559
1 421 032
99,89
32724 Výst.dál. D47 Lipník n.B. – Ostrava-st.hranice
1 231 376
1 161 411
733 792
63,18
32725 Výst.dál. D11 Praha – Hradec Kr. – st. hranice
4 000
300
278
92,73
32728 Výst.dál. D1 Praha-Brno-Hulín-Lipník n.B.
1 249 803
285 740
131 390
62,32
Výdaje nevedené v EDSSMVS (i §2299)
6 169 426
5 019 844
4 484 746
89,34
0
1 827 105
1 692 980
92,00
12 113 463
10 279 106
8 464 218
82,34
EX POST 2012 (SFDI) Celkem
• § 2212 silnice Investice
(v tis. Kč) Státní rozpočet
PROGRAM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
22727 Výst. So kolem hl.m.Prahy, část jihozápadní
0
0
122 789
-
Celkem
0
0
122 789
-
Poznámka: V rámci dokončení finančního vypořádání stavby v programu 227V27 byly čerpány nároky z minulých let. Zbylé nároky byly převedeny do roku 2013.
SFDI PROGRAM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
12713 Výst. R48 Bělotín-FM- Český Těšín
1 307 209
1 171 770
1 036 216
88,43
17 492
44 656
44 654
99,99
22721 Dálniční obchvat Plzně 22727 Výst. SO kolem hl.m. Prahy , část jihozápadní 32724 Výst. Dál. D47 Lipník n.B.-Ostrava – st.hranice Výdaje nevedené v EDS/SMVS EX POST 2012 (SFDI) Výzisky (SFDI) Celkem
0
1 468 329
1 314 061
89,49
320 000
461 509
442 734
95,93
11 311 371
9 171 917
8 024 583
87,49
0
910 152
809 170
88,90
0
13 684
5 096
37,24
12 956 072
13 242 017
11 676 514
88,18
• 2211 dálnice • § 2299 technická pomoc OPD Neinvestice
(v tis. Kč) Státní rozpočet
PROGRAM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
7 230
7 230
5 737
79,36
0
350
307
87,65
7 230
7 580
6 044
79,74
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
3 000
500
414
82,87
Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i §2299)
5 892 416
6 199 543
6 114 366
98,63
Celkem
5 895 416
6 200 043
6 114 780
98,62
Výdaje nevedené v EDSSMVS (i §2299 ) - EU Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i §2299) Celkem
SFDI PROGRAM 32725 Výst.dál.D 11 Praha-Hr.Kr.-st.hranice
• §2212 silnice Neinvestice
(v tis. Kč) SFDI
PROGRAM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečnost
% plnění
Výdaje nevedené v EDS/SMVS (i §2299)
5 874 560
6 120 608
5 925 711
96,82
0
5 099
2 935
57,57
5 874 560
6 125 707
5 928 646
96,78
Výzisky (SFDI) Celkem Vysvětlivky:
OPD – Operační program Doprava EIB – Evropská investiční banka KP – Komunitární programy EDS/SMVS – Evidence datového systému/Správa majetku ve vlastnictví státu
Poznámka k tabulkám: * Výzisky – materiál vyzískaný při realizaci investičního projektu, který netvoří příjem definovaný ve smyslu článku 55 obecného nařízení. Tento výnos (příjem) je věcně vyzískán aktivitami realizace projektu. Příjem z výzisku může snižovat způsobilé výdaje realizovaného projektu. Jedná se o „přeúčtování již proplacených finančních prostředků“. ** Platby EX POST 2012 – příjemce zasílá žádosti o platbu na SFDI poté, co byly výdaje zaplaceny dodavatelům z vlastních zdrojů příjemce, eventuálně z národních zdrojů SFDI. Jedná se o „přeúčtování již proplacených finančních prostředků“. V souvislosti s vypořádáním finančních vztahů se SFDI za rok 2012 je nutné uvést, že vzhledem k rozdílnému účtování vratek, které se netýkají roku 2012, ale let minulých, dochází každý rok k rozdílům ve vykazovaných finančních tocích mezi SFDI a ŘSD ČR. Rozdíly neinvestice vratky neinvestičních výzisků let minulých vratky ostatní let minulých Rozdíly investice vratky investičních výzisků let minulých vratky ostatní let minulých
2 935 361,34 Kč 65 575 316,95 Kč
5 096 241,57 Kč 2 539 123 193,02 Kč
34 35
II. ROZVAHA k 31. 12. 2012
(v Kč) Číslo pol.
OBDOBÍ Název položky
SU
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
AKTIVA CELKEM
472 721 505 629,20
50 283 615 002,78
422 437 890 626,42
411 315 323 444,58
A.
Stálá aktiva
468 525 822 839,49
50 277 014 487,99
418 248 808 351,50
407 287 371 694,40
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
2 801 054 728,82
2 650 016 392,21
151 038 336,61
312 452 883,00
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
2 797 706 262,56
2 646 667 925,95
151 038 336,61
306 430 285,08
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
3 348 466,26
3 348 466,26
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.
Pozemky
031
2.
Kulturní předměty
032
3.
Stavby
021
259 362 577 359,10
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
6 022 597,92
465 724 768 110,67
47 626 998 095,78
418 097 770 014,89
406 974 918 811,40
27 213 191 289,21
26 467 110 351,63
40 898 434 701,40
218 464 142 657,70
207 168 607 283,23
8 676 606 612,61
6 435 498 809,72
2 241 107 802,89
2 915 023 312,16
293 064 584,66
293 064 584,66
170 168 798 147,54
170 168 798 147,54
170 383 579 843,42
10 530 117,55
10 530 117,55
40 598 020,96
27 213 191 289,21
II. ROZVAHA k 31. 12. 2012
(v Kč) OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
III.
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
IV.
Dlouhodobé pohledávky
1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
6.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
B.
Oběžná aktiva
I.
Zásoby
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
3.
Materiál na cestě
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary vlastní výroby
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
SU
BĚŽNÉ BRUTTO
4 195 682 789,71
KOREKCE
6 600 514,79
MINULÉ NETTO
4 189 082 274,92
4 027 951 750,18
128 997 439,79
128 997 439,79
144 519 020,18
112
128 974 171,79
128 974 171,79
144 519 020,18
119
23 268,00
23 268,00
36 37
II. ROZVAHA k 31. 12. 2012
(v Kč) OBDOBÍ
Číslo pol.
Název položky
II.
Krátkodobé pohledávky
1.
Odběratelé
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
5.
SU
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ NETTO
1 137 751 593,47
6 600 514,79
1 131 151 078,68
1 324 369 288,42
311
519 838 535,83
6 600 514,79
513 238 021,04
496 521 744,10
314
21 009 029,19
21 009 029,19
8 926 144,37
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
1 430 490,20
1 430 490,20
1 724 318,75
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
10.
Pohledávky za zaměstnanci
335
1 677 488,50
1 677 488,50
1 870 731,84
11.
Zúčtování s institucemi sociálního zábezpečení a zdravotního pojištění
336
12.
Daň z příjmů
341
13.
Jiné přímé daně
342
14.
Daň z přidané hodnoty
343
15.
Jiné daně a poplatky
344
1 100 431,77
1 100 431,77
982 361,98
16.
Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi
346
17.
Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi
348
18.
Pohledávky za účastníky sdružení
351
23.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
24.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
25.
Náklady příštích období
381
1 837 039,16
1 837 039,16
1 060 333,49
26.
Příjmy příštích období
385
295 600 979,59
295 600 979,59
611 703 167,78
27.
Dohadné účty aktivní
388
327 600,00
327 600,00
2 095 713,00
28.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
294 929 999,23
294 929 999,23
199 484 773,11
III.
Krátkodobý finanční majetek
2 928 933 756,45
2 928 933 756,45
2 559 063 441,58
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
1 631 303 576,06
1 631 303 576,06
107 562 696,61
9.
Běžný účet
241
1 292 590 330,55
1 292 590 330,55
2 444 973 908,73
10.
Běžný účet FKSP
243
2 067 641,07
2 067 641,07
3 351 161,16
15.
Ceniny
263
1 404 435,00
1 404 435,00
1 757 634,00
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
1 567 773,77
1 567 773,77
1 418 041,08
II. ROZVAHA k 31. 12. 2012
(v Kč) ČÍSLO POL.
NÁZEV POLOŽKY
SU
OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
422 437 890 626,42
411 315 323 444,58
C.
Vlastní kapitál
416 541 261 958,77
405 104 425 374,58
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
415 412 132 770,81
404 285 676 145,37
1.
Jmění účetní jednotky
401
93 096 449 781,11
96 804 477 686,39
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
322 320 291 557,78
307 485 808 882,46
4.
Kurzové rozdíly
405
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-4 608 568,08
-4 610 423,48
6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
7.
Opravy minulých období
408
II.
Fondy účetní jednotky
1 049 445 139,84
747 957 399,34
1.
Fond odměn
411
39 214 550,00
45 722 682,00
2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
412
3 868 697,09
5 608 037,63
3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
26 174 257,33
25 429 060,57
4.
Rezervní fond z ostatních titulů
414
5.
Fond reprodukce majetku, investiční fond
416
884 247 919,93
564 779 243,68
6.
Ostatní fondy
419
III.
Výsledek hospodaření
1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy
1.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
8.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
III.
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
7. 9.
95 939 715,49
106 418 375,46
79 684 048,12
70 791 829,87
16 217 408,01
7 325 189,76
63 466 640,11
63 466 640,11
5 896 628 667,65
6 210 898 070,00
103 000 852,03
294 828 292,01
103 000 852,03
294 828 292,01
5 793 627 815,62
5 916 069 777,99
321
3 059 253 285,20
3 223 620 302,42
Krátkodobé přijaté zálohy
324
1 711 073 362,24
1 445 059 515,57
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
13.
Zaměstnanci
331
30 577 927,00
4 631 523,00
14.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
19 763,00
7 347,00
15.
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
17 830 135,00
17 806 218,00
16.
Daň z příjmů
341
9 852 240,03
8 942 350,03
17.
Jiné přímé daně
342
3 904 956,00
4 195 102,00
18.
Daň z přidané hodnoty
343
1 894 023,91
2 056 044,61
19.
Jiné daně a poplatky
344
20.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
441
38 39
II. ROZVAHA k 31. 12. 2012
(v Kč) OBDOBÍ
ČÍSLO POL.
NÁZEV POLOŽKY
SU
21.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
22.
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
23.
Závazky k účastníkům sdružení
352
29.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
30.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
31.
Výdaje příštích období
32.
Výnosy příštích období
384
1 244 000,89
2 346 486,86
33.
Dohadné účty pasivní
389
232 777 668,98
251 978 108,47
34.
Ostatní krátkodobé závazky
378
644 489 688,20
827 585 234,96
R48 Rychaltice – Frýdek Místek
BĚŽNÉ
MINULÉ
69 020 305,63
97 454 181,04
374
10 017 296,51
29 865 882,94
383
1 673 163,03
521 481,09
III. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2012
(v Kč) BĚŽNÉ OBDOBÍ
ČÍSLO POL.
NÁZEV POLOŽKY
A.
NÁKLADY CELKEM
I.
Náklady z činnosti
1.
Spotřeba materiálu
501
2.
Spotřeba energie
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
4.
Prodané zboží a
504
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
6.
Aktivace oběžného majetku
507
7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8.
Opravy a udržování
9. 10.
SU
MINULÉ OBDOBÍ
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
19 117 757 804,01
4 333 816,57
11 878 377 003,36
4 373 895,83
19 093 566 839,61
3 827 053,45
11 878 370 489,35
4 373 895,83
238 665 206,28
348 062,54
203 026 220,67
439 928,11
502
78 764 441,06
159 341,03
77 127 906,62
113 301,77
503
25 431 431,90
127 061,00
26 315 183,57
70 041,00
511
6 955 343 673,54
124 556,25
6 729 633 082,74
125 494,56
Cestovné
512
3 425 667,03
3 449 288,16
Náklady na reprezentaci
513
723 069,34
662 659,86
11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12.
Ostatní služby
518
3 503 569 470,61
110 626,15
3 571 842 477,04
135 145,31
950 020,35
484 231 142,98
1 060 121,02
13.
Mzdové náklady
521
492 603 891,65
14.
Zákonné sociální pojištění
524
168 532 467,00
15.
Jiné sociální pojištění
525
2 928 318,99
16.
Zákonné sociální náklady
527
24 880 302,39
17.
Jiné sociální náklady
528
18.
Daň silniční
531
19.
Daň z nemovitostí
20.
Jiné daně a poplatky
22. 23.
166 408 624,00 25 195 179,16 3 436 504,44
953 632,00
991 364,00
532
420 121,00
117 672,00
538
50 606 078,89
892 794,60
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
1 021 660,15
107 449,18
Jiné pokuty a penále
542
912 906,00
4 628 348,78
24.
Dary
543
272 474 304,33
34 329 312,52
25.
Prodaný materiál
544
16 092,41
26.
Manka a škody
547
78 002 412,26
27.
Tvorba fondů
548
28.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
29.
Prodaný dlouhodobý nehmotný materiál
552
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31.
Prodané pozemky
554
32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
34.
7 111 898 431,97
64 773 445,91 1 373 925,15
416 491 282,85
2 955 749,76
66 129,00
556
1 283 273,29
506 279,64
Náklady z vyřazených pohledávek
557
19 848,31
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
9 068 435,32
36.
Ostatní náklady z činnosti
549
69 065 954,13
633 460,98
64 138 141,63
1 773 075,27
656 788,79
40 41
III. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2012
(v Kč) BĚŽNÉ OBDOBÍ
ČÍSLO POL.
NÁZEV POLOŽKY
II.
Finanční náklady
1.
Prodané cenné papíry a podíly
SU
2.
Úroky
562
Kurzové ztráty
563
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5.
Ostatní finanční náklady
569
III.
Náklady na transfery
1.
Náklady vybraných ústř. vl. institucí na transfery
571
2.
Náklady vybraných míst. vl. institucí na transfery
572
IV.
Daň z příjmů
1.
Daň z příjmů
591 595
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY CELKEM
I.
Výnosy z činnosti
MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
37 027,52
6 514,01
37 027,52
6 514,01
Hospodářská činnost
561
3.
B.
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
24 153 936,88
506 763,12
21 247 004,00
2 721,00
24 153 936,88
506 763,12
21 247 004,00
2 721,00
19 133 084 343,67
5 224 684,92
11 905 805 470,40
5 520 343,55
7 064 992 698,67
5 224 684,92
446 827 038,88
5 520 343,55 5 281 866,09
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
2 127 870,68
5 092 676,88
2 179 193,37
131 222 446,93
20 496,96
124 073 521,92
3.
Výnosy z pronájmu
603
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
5 358 860,15
28 306 280,54
10.
Jiné pokuty a penále
642
97 727,07
58 696,09
11.
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
66 750 620,62
50 505 555,95
13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
1 250 290,13
1 551 774,65
13 523 777,00
15.
Výnosy z prodeje pozemků
647
16.
Čerpání fondů
648
13 202 377,40
17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
6 844 982 505,69
II.
Finanční výnosy
1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2.
Úroky
111 511,08
226 628 239,36
21 694 811,40
18 257 768,97
662
21 694 472,69
18 257 438,46
338,71
330,51
12 046 396 833,60
11 440 720 662,55
12 046 396 833,60
11 440 720 662,55
3.
Kurzové zisky
663
4.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664 669
238 477,46
6.
Ostatní finanční výnosy
III.
Výnosy z transferů
1.
Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí z transferů
671
2.
Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů
672
C.
Výsledek hospodaření
1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
39 480 476,54
1 397 631,47
27 428 467,04
1 146 447,72
2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
15 326 539,66
890 868,35
6 181 463,04
1 143 726,72
D1 – oprava CB krytu
42 43
IV. ZPRÁVA AUDITORA – VÝROK Zpráva nezávislého auditora pro vedení státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR o auditu účetní závěrky Ověřili jsme účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o peněžních tocích, organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390, za účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, včetně popisu použitých významných účetních metod. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace (dále i jako „ŘSD“ nebo „Organizace“). Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Základ pro výrok s výhradou: 1. Počáteční zůstatky období roku 2012 Dovolujeme si upozornit na omezení našich prací na auditu účetní závěrky roku 2012, kdy nám ze strany organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, nebyl, i přes opakované požadavky, předložen Dopis pro vedení organizace o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2011 zpracovaný předchozím auditorem. V důsledku toho jsme byli omezeni zejména při ověření počátečních zůstatků, které mohly obsahovat nesprávnosti, na něž spolu s jinými možnými nedostatky v účetnictví, účetní závěrce nebo procesech upozornil předchozí auditor, a které mohly významně ovlivnit námi ověřovanou účetní závěrku období roku 2012. Účetní závěrka Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace k 31. 12. 2011 byla auditována jiným auditorem, který k účetní závěrce sestavení ke dnu 31. 12. 2011 dne 20. července 2012 vyjádřil výrok s výhradou, v níž uvedl, že ŘSD k 31. 12. 2011 neproúčtovala správně pořízení veškerého majetku a náklady a závazky, které měly být k tomuto datu vykázány v účetní závěrce. Konkrétně se jednalo o:
• Dlouhodobý hmotný majetek nevykázaný v účetní závěrce v částce 1.574.494 tis. Kč • Závazky nevykázané v účetní závěrce v částce 1.681.814 tis. Kč • Náklady za poskytnuté služby neproúčtované do roku 2011 v částce 107.319 tis. Kč Tyto nesprávnosti obsažené v účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2011 významně ovlivnily počáteční zůstatky období roku 2012 a účetní závěrku roku 2012. Předmětné nesprávnosti byly proúčtovány v průběhu roku 2012 v těchto skutečných hodnotách: • Náklady za poskytnuté služby týkající se roku 2011 zaúčtované v roce 2012: 158.580 tis. Kč, • Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: 1.367.200 tis. Kč, • Závazky: 1.525.780 tis. Kč. 2. Neproúčtované operace účetního období roku 2012 Pokud se týká údajů účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012, ŘSD v účetnictví roku 2012 neproúčtovala správně pořízení dlouhodobého hmotného majetku, závazky a náklady, které měly být vykázány ke dni 31. 12. 2012, a tím dále zkreslila námi ověřovanou roční účetní závěrku období roku 2012 v tomto rozsahu: • Neproúčtované Pořízení dlouhodobého hmotného majetku: 47.801 tis. Kč, • Neproúčtované Závazky: 129.523 tis. Kč, • Neproúčtované Náklady za poskytnuté služby: 81.721 tis. Kč. 3.Významná nejistota plynoucí ze soudních sporů a nároků V rámci povinnosti identifikovat soudní spory a nároky, které se týkají účetní jednotky, a které by mohly vést k riziku významné nesprávnosti, jsme po vyhodnocení takovéhoto rizika z důvodu identifikovaných soudních sporů považovali za nutné provést ověření prostřednictvím dopisu připraveného vedením organizace a odeslaného auditorem s žádostí vůči vybraným externím právním poradcům účetní jednotky o přímou komunikaci s auditorem. V případě vybraných soudních sporů nám konkrétní právní poradce účetní jednotky odmítnul uvést očekávaný výsledek soudního sporu s odkazem na svoje interní postupy. Přes uplatnění všech postupů jsme si tak nemohli učinit vlastní komplexní úsudek o adekvátním promítnutí pohledávek a závazků ze soudních sporů v účetní závěrce organizace u vybraných aktivních soudních sporů s uplatnitelným nárokem ve výši 264 mil. Kč a v případě vybraných pasivních soudních sporů s uplatnitelným nárokem ve výši 202 mil. Kč. Nemůžeme tak vyloučit existenci významné nesprávnosti plynoucí z neúplného zachycení dopadů soudních sporů a nároků v účetní závěrce organizaci. 4. Sporná pasiva (závazky) vykázané na dohadných účtech pasivních Pasiva (závazky) v celkové výši 212 mil. Kč zaúčtovaná k 31. 12. 2012 prostřednictvím dohadných položek pasivních a týkající se dodavatelů stavebních prací vykazují významnou míru nejistoty, zda měla být k tomuto datu vykázána, neboť chybějí relevantní dokumenty nezbytné pro posouzení, zda pasiva v této výši k 31. 12. 2012 skutečně existovala a měla být vykázána v roční účetní závěrce. V případě závazku ve výši 52 mil. Kč chybějí relevantní dokumenty nezbytné pro posouzení, zda pasivum v této výši k 31. 12. 2012 skutečně existovalo. V případě závazků ve výši 160,5 mil. Kč se jednalo o zaúčtování závazků, které byly v následujícím účetním období zrušeny (dobropisovány).
Výrok s výhradou Podle našeho názoru, s výhradou možných a skutečných vlivů skutečností popsaných v předchozích odstavcích účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
44 45
O ověření výroční zprávy Ověřili jsme soulad výroční zprávy organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem: Na Pankráci 546/56a, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 65993390, k 31. prosinci 2012 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České Republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, případně v konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou a konsolidovanou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace ve výroční zprávě organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace k 31. prosinci 2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze dne 30. srpna 2013
Ing. Jakub Kovář auditor, oprávnění KA ČR č. 1959 místopředseda představenstva NEXIA AP a.s. auditorská společnost, oprávnění KA ČR č. 96 Sokolovská 5/49, Praha 8, 186 00
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 | IČ: 65993390 | Telefon: 241 084 111 | E-mail:
[email protected] | www.rsd.cz
