Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež CHOTĚLICE
„V ý r o č n í za
z p r á v a“
rok 2008
Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1. 2. 3. 4.
IV. V. VI. VII.
Oblast výnosů Oblast nákladů Oblast finančního majetku Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů
Autoprovoz Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Kontrolní činnost Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
VIII. Různé
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice
1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2008 z toho - celoroční pobyty - počet obyvatel k 1.1.2008 přijatí zemřelí + ukončení pobytu počet obyvatel k 31.12.2008 - průměrný počet obyvatel v roce - % využití kapacity - plán. kapacita pro rok 2009
85 85 82 3 3 82 82,49 97,05 % 82
2) změny v organizaci práce: V roce 2008 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k zásadním organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů, počet zaměstnanců byl stanoven na 49 pracovníků. V průběhu roku 2008 jsme zakoupili mj. elektrický sporák do kuchyně, pračku do prádelny, osobní vozidlo VW Caddy či velkou lednici do kuchyně. Dále jsme nakoupili nová zdravotní křesla pro klienty, venkovní lavičky do nádvoří, nový nábytek na kulturní místnosti atd. Bohužel se nám v r.2008 z důvodu nedostatku finančních prostředků nepodařilo navázat na předchozí dvě etapy vnitřní rekonstrukce hlavní budovy etapou třetí – rekonstrukcí střechy. Třetí etapa bude pravděpodobně realizována dle finančních prostředků v letech 2009-2010. Největším úspěchem loňského roku bylo úspěšné dokončení projektu SROP – „Nikdy není pozdě“, který byl určen pro vybrané klienty našeho zařízení a kdy jsme úspěšně čerpali finanční prostředky z evropských fondů. 3) realizované akce: a) pro klienty: - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2008 - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košíkářství, drátkování b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 14.05.2008 – zájezd do PLR 44 účastníků 14.10.2008 – zájezd do PLR 44 účastníků 25.04.2008 – divadlo Hybernia Praha „ Tři mušketýři“ 44 účastníků 12.11.2008 – divadlo Kalich Praha „Touha“ - 42 účastníků 06.06.2008 – setkání zaměstnanců s důchodci – 40 účastníků 18.11.2008 - setkání zaměstnanců s důchodci – 35 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary k 50 výročí, odchod do starobního důchodu .
II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2008: Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 2 Pracovníci soc.péče - instruktor 7 - přímá obslužná péče 13 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 5 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------Celkem zaměstnanců : 49 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2008 : - nástup: 02.01. – Ondrúšková Vladislava - prac. soc. péče 02.01. – Beková Iva – prac. soc. péče 07.01. – Medková Marie – uklízečka 25.03. – Ortová Marie – účetní 05.05.- Šenková Světlana – uklízečka - ukončení: 15.02 – Syřišťová Eva – prac. obchodního provozu 30.06. – Šenková Světlana - uklízečka 16.06. - Slavíková Jaroslava – nárok na peněžitou pomoc v mateřství 08.07. – Přibylová Lenka – uklízečka 31.12. - Karbanová Jaroslava – vychovatelka (odchod do starobního důchodu) 31.12. - Medková Marie - uklízečka 31.12. - Ondrúšková Vladislava – prac. soc. péče - zástup za nemoc: 01.01. 07.01 05.05. 25.03. -
15.02. 31.12. 30.07. 31.12.
Syřišťová Eva – prac. obchodního provozu Medková Marie – uklízečka Šenková Světlana - uklízečka Ortová Marie – účetní (zástup za PPM)
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice
1) Oblast výnosů - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/30/2104/2008 dne 11.09. 2008 – byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 400 tis. Kč
Sledované období Účet - položka 1 602 - úhrada od klientů 602 - příspěvky od klientů 602 - tržby z VZP ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ 621 - aktivace mat. a zboží 644 - úroky 648 - zúčtování fondů 649 - příjmy za vl.strávníky 649 - příspěvek na strav. FKSP 649 - příjmy z želez.šrotu 649 - příjmy z poj.události 649 - příjmy z věcných darů 651 - tržby z prodeje DHM OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV DOTACE Z EU-SROP CELKEM VÝNOSY
Plán
Skuteč.
Rozdíl 3-2
%
Minulé období Rozdíl Skuteč. skuteč. % 3-6
2 6 300 4 855 600
3 6 604 5 868 584
4 304 1 013 -16
5 105 121 97
6 6 193 4 337 536
7
11 755 8 2 0 100 85 0 0 0 0 195 2 540
13 056 13 1 71 115 105 6 6 2 2 321 2 603
1 301 5 -1 71 15 20 6 6 2 2 126 63
111 163 50 #DIV/0! 115 124 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 165 102
11 066 8 2 99 105 86 4 33 0 0 337 1 344
1 990 118 5 163 -1 50 -28 72 10 110 19 122 2 150 -27 18 2 #DIV/0! 2 #DIV/0! -16 95 1 259 194
9 398 438 24 326
9 398 459 25 837
0 21 1 512
100 105 106
13 650 0 26 397
-4 252 69 459 #DIV/0! -560 98
411 1 531 48
8 107 135 109
2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje) - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/11/494/2008 dne 23.4. 2008 – byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců s platností 15.05. 2008. - usnesením č. RK/20/843/2008 byly upraveny finanční plány pro rok 2008
Sledované období Účet - položka
1 502 - elek. energie 502 - plyn 502 - vodné ENERGETICKÉ VSTUPY 501 - mat. stravování 501 - DHM ( do 3000,- ) 501 - DHM ( do 40000,- ) 501 - ochranné pomůc. 501 - pohonné hmoty 501 - čistící prostředky 501 - kancel. potřeby 501 - prádlo 501 - všeob.mat. 501 - zahrada 501 - mat.prac.vých. MATERIÁLNÍ VSTUPY 511 - z FRR zřizovatele 511 - nemovitostí 511 - movitý majetek OPRAVY CELKEM 518 - školení THP 518 - školení 518 - výkony spojů 518 - programy 518 - progr.práce 518 - revize 518 - přepravné 518 - likvidace odpad 518 - kult.akce-doprov. 518 - poštovné 518 - právní,ek.služby 518 - ostatní DODAVAT. SLUŽBY 512 - cestovné 513 - reprefond
Minulé období
Plán
Skuteč.
Rozdíl 3-2
%
Skuteč.
Rozdíl skuteč. 3-6
%
2
3
4
5
6
7
8
928 885 102 1 915 2 164 163 694 86 68 444 68 112 358 1 36 4 194 0 1 480 210 1 690 21 25 90 1 123 123 14 46 19 7 130 57 656 13 4
929 885 103 1 917 2 174 164 704 86 69 445 68 112 361 1 36 4 220 0 2 773 227 3 000 21 26 90 0 124 123 14 47 20 8 130 57 660 13 4
790 709 75 1 574 1 998 223 1 345 56 59 361 86 67 488 1 21 4 705 0 4 116 61 4 177 22 9 93 15 98 46 16 38 18 5 40 46 446 11 4
139 176 28 343 176 -59 -641 30 10 84 -18 45 -127 0 15 -485 0 -1 343 166 -1 177 0 17 -3 -15 26 0 -2 9 2 3 90 11 214 2 0
1 0 1 2 10 1 11 0 1 1 0 0 3 0 0 27 0 1 293 17 1 310 0 0 0 -1 1 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0
100 100 101 100 100 101 102 100 101 100 100 100 101 100 100 101 #DIV/0! 187 108 178 100 104 100 0 101 100 100 102 105 114 100 100 101 100 100
118 125 137 122 109 74 52 154 117 123 79 167 74 100 171 90 #DIV/0! 67 372 72 95 289 97 0 127 267 88 124 111 160 325 124 148 118 100
521 - Mzdy 521 - OON 524 - zák.soc.poj. 524 - zák.zdrav.poj. 527 - příděl FKSP OSOBNÍ NAKLADY 549 - úrazové poj. 549 - popl.bankovní 549- vratka SROP 549 - popl.ostatní JINÉ OST. NÁKLADY ODPISY DHM CELKEM NÁKLADY
9 967 33 2 590 900 200 13 690 42 37 84 12 175 1 992 24 329
10 027 33 2 607 902 201 13 770 42 39 84 12 177 2 082 25 843
60 0 17 2 1 80 0 2 0 0 2 90 1 515
101 100 101 100 101 101 100 105 100 100 101 105 106
9 721 26 2 527 875 194 13 343 41 34 0 11 86 2 038 26 384
306 7 80 27 7 427 1 5 84 1 91 44 -541
103 127 103 103 104 103 102 115 #DIV/0! 109 206 102 98
3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní Doplňková činnost činnost Náklady 25.843,2 62,1 Výnosy 25.837,4 73,9 Hosp.výsledek - 5,8 11,8 Návrh na rozdělení HV: 6,0 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 – BÚ FKSP 182.444,85 + 20.371,- - jednotný příděl 12/08-převod 262 v 1/09 + 2.200,- - půjčky FKSP 12/08-převod 262 v 1/09 + 208,- – popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/09 8.866,- – přísp. na stravování 12/08-převod 262 v 1/09 ---------------účet 912-00 – FKSP 196.357,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 – BÚ Kult.fondu 7.257,63 + 115,84 – popl.+úroky 12/08-převod 262 v 1/09 -----------------účet 918-00 – FKSP 7.373,47 d) ceniny: Pokladna - provozní Pokladna kult.fondu Ceniny-kredity Ceniny-pošt.známky
261-00 261-10 263-01 263-05
15.432,0 331,800,-
e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita Peněžní depozita
994-10 994-20
8.271.985,44 64.262,00
4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů -
IV.
dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce 2008 9 398,2 tis.Kč, dotace v rámci neinvestiční dotace pocházející ze strukturálního fondu ERDF/ESF ve výši 417.480,- a z prostředků národních veřejných zdrojů státního rozpočtu ve výši 41.748,-.
Autoprovoz
Druh vozidla
Počet ujetých km
Fabia 1H1 0520 Forman HKK 08-25 VW Tranzit HKO 74-59 Octavia HKP 53-01 VW Caddy 3H8 0887 Celkem
27.337 km
Spotřeba poh. hmot
Průměrná spotřeba PH
7.694
573,45 l
7,45 l/100 km
127
13,00 l
10,24 l/100 km
10.477
844,53 l
8,06 l/100 km
7.339
436,00 l
5,94 l/100 km
1.700
125,69 l
7,39 l/100 km
1.992,67 l
x
Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice,
- opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW Tranzit, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Fabie a VW Tranzit (u obou vozidel po 2 letech), - v roce 2008 došlo k prodeji vozidla Forman (r.v. 1993), jehož stáří a technický stav již nevyhovoval bezpečnému provozu vozidla pro klienty našeho zařízení. Proto jsme v červnu 2008 zakoupili nový vůz VW Caddy. Současný vozový park je provozuschopný i v následujícím roce.
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Stavby
Poř.cena k 1.1.2008 85.928.547,28
Stroje,přístroje, zařízení
5.931.552,16
Dopravní prostředky
2.402.381,-
Poř.cena Pořízení k 31.12. 2008 v r. 2008 88.313.068,78 2.384.521,50 5 704 927,36 2.774.309,10
318 722,00 645.951,-
Inventář
53.903,-
53.903,-
-
Pozemky
722.868,11
722.868,11
-
Celkem Drobný dl.hmotný majetek 3.000-40.000,Drobný dl.nehmotný majetek 7.000-60.000,-
95.039.251,55
7.192.170,59
163.033,10
163.033,10
545.346,80 274.022,90
-
97.569.076,35 3.349.194,50
6.597.626,82
Vyřazení v r. 2008 -
708.267,35 -
819.369,70 113.723,58 -
Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - pračka Elektrolux 207 100,- Kč pořízeno dne: 23.04.2008 - sporák el. Fagor 111 622,- Kč pořízeno dne: 23.09.2008 Dopravní prostředky - os. automobil WV Caddy Maxi 645 951,- Kč pořízeno dne: 15.07.2008
2)
Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu
Kategorie majetku
990-00 991-00 992-00 993-10 993-20 996-00
Majetek kulturního fondu Majetek darovaný Majetek zapůjčený DDHM 500-3tis. DDNHM 500-7tis. Majetek klientů
Stav k 31.12.2008 178.947,2.305,80 4.900,1.890.237,01 85.803,54 502.540,50
3) Rozbor pohledávek po splatnosti: 316-21-523 Pohledávky za klienty –Jano Lukáš-splatnost dne 31.12.2004 4.463,(Usnesením č.j. Nc 6515/2005-7 Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka).
VI.Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice – ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2008 nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2008 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti.
2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.
VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2008. - skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení.
VIII. Různé V průběhu I.pololetí roku 2008 nadále probíhal v našem zařízení projekt EU „Nikdy není pozdě“ (realizace od 1.10. 2006 do 30.6. 2008). Byl realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Tento projekt byl k 30.6. 2008 úspěšně ukončen. Hlavním strategickým cílem projektu bylo předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice.
Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 16.02. 2009 Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice
