Urányi János Sport Kft. 8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton u. 58. Tel: 85/350-398, Fax: 85/550-188 Web: www.uranyi.hu; E-mail:
[email protected]
Sorszám: 11. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28. napján tartandó ülésére
Tárgy: Urányi János Sport és Szabadidıközpont 2012 év, 2. negyedéves beszámolója
Az elıterjesztést készítette: Sós Zoltán ügyvezetı
Elıadó: Sós Zoltán ügyvezetı
Tárgyalják, bizottságok: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Mészáros Miklós polgármester
Tisztelt Képviselı-testület!
A társaság elmúlt negyedéves tevékenységérıl, gazdasági helyzetérıl szóló beszámolómat a következıkben terjesztem elı. Jelentısebb rendezvények 2012. március – június között. • 2012.04.14. Egyházi kongresszus • 2012.04.30-05.01. SPORTMAJÁLIS • 2012.05.24-05.28. MÉTA fesztivál • 2012.06.02. Balatonboglár Város Napja • 2012.06.09-06.10. Ritmikus Gimnasztika - országos diákolimpiai döntık Jövıkép • Offenzív üzletpolitika o Hatékony reklám és marketing tevékenység, több nyelven o Megújított honlap o Rendszeres plakát és szórólap o A városi újságban rendszeres programismertetı megjelenítése • „Saját” úszásoktatás bevezetése • Nyáron az uszoda vasárnap is nyitva tart • Kárpát-medencei kézilabda akadémia • A jelenleg bérbe adott és nyereséget termelı üzletágak „saját”társasági körben történı mőködtetése 2013-tól. PÉNZÜGYI JELENTÉS
2012 elsı félév pénztár kimutatás (2012. 06. 11.-én) BEVÉTELEK Hónap
Uszoda bev.
Csarnok Önkormányzati és egyéb támogatás bevételek
KÖLTSÉGEK
Közvetl. önk. önkormányzat közmő összesen átutalás
saját bevétel
Banki Pénztári átutalásos kiadás kiadás
Kiadás Összesen
Január
261500
885030
1130391
1399207
2529598 1146530
778000
759927
1537927
Február
286800
268930
0
1513110
1513110
555730
665000
187287
852287
Március
172950
375840
0
1980011
1980011
548790
2014489
458640
2473129
Április
375150
297180
3440872
0
3440872
673330
4802211
616727
5418938
Május
544500
315840
0
0
0
860340
203480
714430
917910
1079164
1079164
Június Összesen
10542755
11200191
A 2012. január hónapban történı kifizetésekbıl, 2. 525. 542.-forint az elızı évi gáz év vízszámla volt. Az önkormányzati tıkepótlás elıirányzott összege a 2012 évi költségvetési rendelet alapján évi 25 millió Ft, azaz 2. 083 e/Ft havonta.
LIKVIDITÁSI HELYZET BEVÉTELEK (Ft) Idıpont: megnevezés
2012. 06. 11.
tételes megnevezés
20962
bankszámlán
147340
házipénztárban csarnokbérlet csarnokbérlet csarnokbérlet
összeg
kiszámlázott várható bevételek Balatonszemes KSE BBSC SOMOGY TISZK
kiszámlázott és várható bevételek összesen
19500 259400 64600
343500
egyéb várható bevételek csarnokbérlet
Siófok KC
88300
egyéb várható bevételek összesen:
88300
511802
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Idıszak:
2012. 06. 11.
fizetési kötelezettségek megnevezése
összeg
kifizetetlen, lejárt fizetési határidejő kötelezettségek DRV ZRT, víz, szennyvíz díj E. On villamos energia hálózathasználati díj MVM Zrt villamos energia fogyasztási díj Szegecs Patrol vagyon-felügyeleti díj Takács János rágcsálóirtó, éves díj 1 fı volt alkalmazott végkielégítés 2 havi bérjárulék tartozások NAV felé kifizetetlen, lejárt fizetési határidejő kötelezettségek összesen:
843098 344990 932869 74743 38100 170300 1059000
3463100
8 napon belüli fizetési kötelezettségek 8 napon belüli fizetési kötelezettségek összesaen: FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:
3463310
3463100
LIKVIDITÁSI EGYENLEG 2012. június 11.-én: mínusz 2. 951. 298.E jelentés készítésének idıszakában a villany és a földgáz kikapcsolási felszólítói után, a közüzemek kikapcsolása várható.
KÖLTSÉGELEMZÉS • Fıbb költségtényezık idıszaki megoszlása, 2011 év költségelemzés. Alapvetı költségek havi megoszlása (bázis 2011-es év) 2011 év hónapok
villamos energia Ft
földgáz Ft
vízszennyvíz Ft
bér Ft
bérjárulékok Ft
elızı évrıl áthúzódó
összesen Ft
,
január
951303
1347907
208792
673268
638000
3819270
február
868689
1430104
253643
733406
537000
3822842
március
951672
1158865
504788
738379
542000
3895704
április
834194
944456
331620
740152
538000
3388422
május
469832
493126
163973
735291
538000
2400222
június
924806
311991
513198
741909
448000
2939904
július
838306
316974
192775
741695
448000
2537750
augusztus
849862
260981
250012
586919
502000
2449774
szeptember
833004
242723
275726
678205
503430
2533088
október
901474
451986
240306
601167
489000
2683933
november
896151
896683
155846
660368
467000
3076048
december
985512
1399207
85474
740990
436000
3647183
2011 év összesen
10304805
9255003
3176153
8371749
6086005
37193715
A FİBB KÖLTSÉGTÉNYEZİK ÉVEN BELÜLI MEGOSZLÁSA A nyári hónapokban egyharmaddal 1, 3 – 1, 4 millió forinttal kisebb a havi mőködési költség. Mőködési költségelemzés 2011
4000000
3000000 2500000 2000000 1500000 1000000
Mőködési költség
500000
december
Mőködési költség november
október
szeptember
július
augusztus
hónap
június
május
április
március
február
0 január
mőködési költség(Ft)
3500000
ENERGIAHORDOZÓK, KÖLTSÉGELEMZÉS A sportközpont földgáz és villamos-energia fogyasztása, kifizetett díjak 2006 – 2012 között év
földgázkifizetett fogyasztás földgáz díj megjegyzés m3/év Ft/év
2006
21193
2888735
2007
58893
6838877
2008
37775
5664010
2009
40554
2010 2011
Építkezés idıszaka Üzembe helyezés 2007.06. 10.én. 2008 elsı teljes mőködési év.
villamosenergia fogy. /kWó/év
kifizetett villamosenergia díja Ft/év
0
0
182409
6369572
233017
10497045
6032881
234909
10497045
42525
6206776
206175
10183822
53110
8866796
212175
10304805
2012
A földgáz ára, 2006 – 2012 között 187 százalékkal, a villamos energia díja pedig 133 százalékkal emelkedett.
Ezzel szemben a sportközpont által kifizetett földgáz költségek alig 30 százalékkal emelkedtek, a villamos energia költségek pedig szerény mértékben csökkentek 2007 – 2011 között. Energiatakarékosságot szolgáló fontosabb beavatkozások: A bruttó mőködési költségek 45- 50 százalékát, a két energiahordozó költsége „viszi el”. • • • • • • •
Az összesen 12 db. gázégıbıl, 4 gázégıre, 2008.-ban felszerelt „gazmagnet”, mintegy 15 – 16 %-os átlagos fogyasztási megtakarítást eredményezett. „Háztartási gondossággal” történı üzemeltetés, akár konfliktusok árán is. Folyamatos kontrolling, napi óraleolvasások, folyamatos fogyasztási nyomon követés. A létesítményben fölszerelt közel ezer db. lámpatest szakaszos cseréje energiatakarékos lámpatestekre. Az uszoda tartalékmódban történı üzemeltetése. (egy szivattyúval a kettı helyett.) A villamos-energiaszolgáltató 2012. 01. 01.-tıl az E. ON helyett az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt, akinél 16%-al olcsóbb a villamos-energiafogyasztási díj. (a megyei közbeszerzési eljárás eredményeképpen.) Az E. ON elmúlt 2 évi villamos-energia számlázásának szakértın keresztüli megkifogásolása. (OLC Hungary Kft.)
Balatonboglár 2012. június 12.
Tisztelettel kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.
Tisztelettel: Sós Zoltán ügyvezetı
