Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok Odkaz na internetové stránky

Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014)

OBSAH Strana

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ................................................................ 3 2. Rozvaha. ...................................................................................................... 35 3. Výkaz zisku a ztráty ...................................................................................... 41 4. Příloha účetní závěrky ................................................................................... 45 5. Přehled o peněžních tocích .............................................................................. 65 6. Přehled o změnách vlastního kapitálu .............................................................. 67 7. Komentář k hospodaření města ...................................................................... 68 8. Inventarizační zpráva .................................................................................... 70

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření . ..................................................76

Stránka 2 z 88

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2014

MĚSÍC 12

IČO 00236195

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora

I.Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1353 1355 1359 1361 1511 1522 2412 2420 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4123 4129 4132 4133 4134 4213 4216 4223

Daň z příj.fyz.osob ze závis.č Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy-z.p.f. Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. Poplatek ze psů Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt Popl.užívání veřej.prostranst. Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a her krom VHP Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. Odvod z výherních hr.přístrojů Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daň darovací Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin Splátky půj.prostř. od OPS Splátky půj.pr.od obyvatelstva Neinv.přijaté transf.z VPS SR Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. Ost.neinv.přij.transfery ze SR Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Neinv.přijaté transf.-reg.rada Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. Přev.z ostat. vlastních fondů Převody z vl.rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Inv. přijaté transfery ze SF Ost.invest.přij.transf.ze SR Invest.přij.transf.od reg.rad

FENIX, Výkaznictví 7.50.033

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

43 442 000,00 4 245 000,00 4 236 000,00 40 551 000,00 86 523 000,00 12 000 000,00 600 000,00 100 000,00 1 400 000,00 15 000,00 450 000,00 800 000,00 563 000,00 14 000 000,00 9 163 440,00 24 100 000,00 1 100 000,00 456 350,00 3 005 000,00 27 588 200,00

46 545 164,09 3 354 783,41 4 900 361,78 46 914 391,06 16 654 710,00 92 830 013,55 1 116 897,00 12 642 000,00 600 000,00 274 676,00 1 400 000,00 41 000,00 497 000,00 800 000,00 563 000,00 16 191 625,67 10 597 640,00 25 232 863,78 48 954,35 456 350,00 3 055 075,00 1 201 665,84 27 614 300,00 22 259 189,85 94 420,00 1 467 000,00 159 027,35 52 000,00 1 756 205,00

506 201,53 16 733 741,22 7 590 805,40

Strana 1

Stránka 3 z 88

Výsledek od počátku roku

%RS

%RpZ

46 545 164,09 3 354 783,41 4 900 361,78 46 914 391,06 16 654 710,00 92 830 013,55 1 116 897,00 12 643 629,04 571 650,00 274 696,00 1 346 680,00 41 681,00 497 195,00 725 285,89 492 200,00 16 191 625,67 33 000,00 10 401 480,00 25 232 863,78 48 954,35

107,1 79,0 115,7 115,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 100,0 96,2 101,7 100,0 90,7 87,4 100,0

113,5 104,7

98,1 100,0 100,0

456 350,27 2 494 308,47 1 201 665,84 27 614 300,00 22 259 189,85 94 420,00 1 467 000,00 159 027,35 52 000,00 1 756 205,00 9 000 000,00 930 870 252,06 506 201,53 16 733 741,22 7 590 805,40

100,0 83,0

100,0 81,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

107,3 105,4 95,3 274,7 96,2 277,9 110,5 90,7 87,4 115,7

100,1

100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25

IČO: 00236195 Město Kutná Hora

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR

(v Kč) sestavený k 31.12.2014


Paragraf Položka a

b

1014 1014 1036 1036 1037 1037 1037 2121 2121 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2144 2144 2169 2169 2169 2169 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2229 2229 2299 2299 2299 2321 2321 2329 2329 3111 3111 3111 3112 3112 3119 3119

2111 2324 2131 2142 2324 2111 2112 2119 2132 2310 2328 2329 2131 2212 2310 2324 3122 2111 2321 2322 2343 2111 2131 2111 2212 2324 2229 3119 2122 2324 2329 2322

Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Správa v lesním hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Př.z podílů na zisku a divid. Celospolečenské funkce lesů Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Stavebnictví Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní čin. Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Cestovní ruch Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní služby Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ Přij.příspěvky na pořízení DM Silnice Příj.z poskyt.služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. Ost.záležit.pozem.komunikací Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Provoz veřej.silniční dopravy Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ost.zálež.v silniční dopravě Sankč.pl.přij. od jiných subj. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost. záležitosti v dopravě Ost.přijaté vratky transferů Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Ostatní příjmy z prodeje DM Odvádění a čist.odpad.vod j.n. Odvody PO Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Předškolní zařízení Ostatní nedaňové příjmy j.n. Speciální předškolní zařízení Přijaté pojistné náhrady Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd




1

2

4 500 000,00 4 500 000,00 1 000,00 1 000,00 340 730,00 1 929 340,00 543 484,00

2 813 554,00 150 000,00 150 000,00

1 698 000,00

78 000,00 78 000,00 16 335,00 16 335,00 4 525 850,00 510 000,00 5 035 850,00 1 000,00 1 000,00 969 730,00 2 156 340,00 188 201,09 543 484,00

20 000,00 3 877 755,09 150 000,00 150 000,00 2 000,00

2 000,00 150 000,00 150 000,00 3 149 000,00 700 000,00

1 698 000,00

3 849 000,00

520 200,00 520 200,00 170 000,00 170 000,00

520 200,00 520 200,00 336 433,69 336 433,69 1 641 620,00 121 000,00 1 762 620,00

79 046,00 79 046,00 250 000,00 217 800,00 467 800,00

59 000,00 59 000,00

Strana 2

Stránka 4 z 88


%RS

%RpZ

3 115 830,00 115 830,00 16 335,00 16 335,00 4 525 850,00 510 000,00 5 035 850,00

727 001,09 683 917,00 188 201,09 487 093,00 3 708,65 21 812,00 26 916,15 2 138 648,98 72 601,00 72 601,00 73 391,56 7 894,00 10 798,00 92 083,56 150 000,00 150 000,00 1 928 736,00 700 000,00 16 945,00 9 580,00 2 655 261,00 25 764,00 529 206,00 554 970,00 166 433,69 166 433,69 1 686 262,01 130 134,00 1 816 396,01 7 537,00 7 537,00 79 046,88 79 046,88 250 000,00 217 800,00 467 800,00 1 000,00 1 000,00 59 174,00 59 174,00

100,6 111,9

213,4 35,4 89,6

76,0 48,4 48,4

113,6

148,5 148,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

75,0 31,7 100,0 89,6

134,6 55,2 48,4 48,4 *****

***** 100,0 100,0 61,2 100,0

156,4

69,0

101,7 106,7 97,9 97,9

101,7 106,7 49,5 49,5 102,7 107,5 103,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,3 100,3

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3316 3316 3322 3322 3322 3322 3329 3329 3329 3349 3349 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3421 3421 3522 3522 3611 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3634 3634 3634

2112 2111 2112 2324 2212 2324 2111 2111 2111 2132 2324 2322 2324 2141 2111 2132 2324 2329 3112 3119 2111 2132 2133 2322 2324 2329 2322 2329 2111 2139 2324 3119 2132 2142

Příj.z prodeje zboží Vydavatelská činnost Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z prodeje zboží Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Zachování a obnova kult.památ. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ost.záležitosti sdělov.prostř. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Sport.zařízení v majetku obce Přijaté pojistné náhrady Využ. vol.času dětí a mládeže Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní nemocnice Příjmy z úroků (část) Prog.podpory indiv.byt.výst. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z prod.ost.nemovitostí Ostatní příjmy z prodeje DM Bytové hospodářství Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu mov.věcí Přijaté pojistné náhrady Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Nebytové hospodářství Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Veřejné osvětlení Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronáj.majet. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Pohřebnictví Ostatní příjmy z prodeje DM Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Př.z podílů na zisku a divid. Lokální zásobování teplem




1

2

40 000,00

40 000,00

4 075 000,00

302 500,00 302 500,00 16 000,00 16 000,00 3 829 000,00 623 000,00 30 000,00 4 482 000,00

185 650,00 185 650,00 7 410 000,00 13 350 000,00 188 000,00 23 000,00 18 000 000,00 2 000 000,00 40 971 000,00 6 619 400,00 5 729 000,00 6 500,00 100 000,00 2 000,00 5 000,00 12 461 900,00

3 000 000,00 3 000 000,00 185 650,00 185 650,00 7 719 000,00 13 505 000,00 217 000,00 23 000,00 7 888 583,77 4 120 000,00 33 472 583,77 7 883 400,00 6 626 000,00 6 500,00 272 853,00 186 000,00 5 000,00 14 979 753,00

1 020 000,00 120 000,00

1 255 000,00 170 000,00

1 140 000,00

1 425 000,00 34 241,00 34 241,00 10 890 000,00 2 600 000,00 13 490 000,00

3 452 000,00 623 000,00

10 890 000,00 10 890 000,00

Strana 3

Stránka 5 z 88


%RS

%RpZ

3 800,00 800,00 49 655,00 3 554,00 3 488,00 56 697,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 311 806,00 311 806,00 16 950,00 16 950,00 3 795 067,75 591 219,00 33 328,44 4 419 615,19 20 082,00 20 082,00 2 047 011,00 2 047 011,00 473 469,76 473 469,76 7 849 244,34 13 555 885,19 109 509,82 33 500,00 4 460 100,00 4 072 994,00 30 081 233,35 7 631 772,28 6 695 226,42 14 068,50 222 853,00 230 918,00 7 500,00 14 802 338,20 17 282,00 2 614,00 19 896,00 1 260 703,76 171 158,00 6 244,00 1 438 105,76 34 241,00 34 241,00 10 890 000,00 2 600 000,00 13 490 000,00

124,1

141,7

108,5

103,1 103,1 105,9 105,9 99,1 94,9 111,1 98,6

255,0 255,0 105,9 101,5 58,2 145,7 24,8 203,6 73,4 115,3 116,9 216,4 222,9 ***** 150,0 118,8

68,2 68,2 255,0 255,0 101,7 100,4 50,5 145,7 56,5 98,9 89,9 96,8 101,0 216,4 81,7 124,1 150,0 98,8

123,6 142,6

100,5 100,7

126,1

100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

109,9 94,9

100,0 123,9

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3745 3745 3745 3749 3749 3769 3769 3769 3900 3900 4341 4341 4351 4351 4351 4369 4369 4379 4379 4399 4399 5311 5311 5311 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171

2119 2111 2119 2131 2132 2324 3111 3119 2111 2212 2324 2111 2322 2324 2111 2321 2324 2212 2324 2324 2141 2111 2132 2212 2229 2329 2212 2322 2324 2133 2212 2310 2322 2324

Ostatní příjmy z vlastní čin. Územní rozvoj Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní čin. Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z prodeje DM Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Příj.z poskyt.služeb a výrobků Sankč.pl.přij. od jiných subj. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Využív.a zneškod.komun.odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Sankč.pl.přij. od jiných subj. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.spr.v ochr.život.prostředí Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Příjmy z úroků (část) Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz Příj.z poskyt.služeb a výrobků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Os.asistence,peč.služba,sam.by Sankč.pl.přij. od jiných subj. Ost.spr.v soc.zabezp.a zaměst. Ost.přijaté vratky transferů Ost.služby a čin.-soc.prevence Ostatní nedaňové příjmy j.n. Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. Sankč.pl.přij. od jiných subj. Přijaté pojistné náhrady Bezpečnost a veř.pořádek Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Zastupitelstva obcí Příjmy z pronájmu mov.věcí Sankč.pl.přij. od jiných subj. Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. Přijaté pojistné náhrady Přij.nekapit.příspěvky,náhrady




1

2

15 000,00 600 000,00 1 048 200,00 809 800,00

116 301,00 600 000,00 1 127 200,00 809 800,00

500 000,00 2 973 000,00

500 000,00 25 000,00 3 178 301,00

28 000,00

126 000,00 24 000,00 150 000,00 28 000,00

1 660 000,00 1 688 000,00 2 500,00 2 500,00

1 992 000,00 2 020 000,00 2 500,00 1 095 480,00 1 097 980,00

79 500,00

5 630,00 5 630,00 230 000,00 500 000,00 730 000,00 1 000,00 1 000,00

5 000,00 5 000,00

79 500,00 1 476 179,40 1 476 179,40 5 630,00 5 630,00 657 000,00 563 000,00 1 220 000,00 1 000,00 1 000,00 82 157,00 82 157,00 5 000,00 5 000,00 560 770,00 560 770,00

2 000,00

30 000,00

Strana 4

Stránka 6 z 88

2 000,00 405 500,00 234 000,00 30 000,00


%RS

%RpZ

721,3 101,8 107,6 95,0

93,0 101,8 100,0 95,0

84,4 103,6

84,4 100,0 96,9

56,2

100,0 100,0 100,3 56,2

123,7 122,7

103,1 102,5

*****

100,0 99,8

3 1 210,00 1 210,00 108 201,20 611 086,20 1 127 476,10 769 331,00 17 524,00 421 964,00 25 000,00 3 080 582,50 517,00 126 000,00 24 000,00 150 517,00 15 722,70 1 622,00 2 053 041,81 2 070 386,51 1 095 480,00 1 095 480,00 6 339,81 6 339,81 79 500,00 8 000,00 87 500,00 1 476 179,40 1 476 179,40 5 633,73 5 633,73 657 593,00 563 101,00 1 220 694,00 87,99 87,99 82 157,00 82 157,00 5 430,00 5 430,00 561 939,45 5 310,00 567 249,45 3 240,00 3 240,00 1 400,00 414 613,03 11 976,00 35 615,00 128 941,50

100,0

100,1 100,1 285,9 112,6 167,2 8,8 8,8

108,6 108,6

110,1 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1 100,0 100,1 8,8 8,8 100,0 100,0 108,6 108,6 100,2 101,2

70,0

429,8

70,0 102,2 15,2 429,8

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

6171 6171 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6399

2329 2141 2149 2324 2141 2328



1

2

Ostatní nedaňové příjmy j.n. Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Ost.příj. z výnosů fin.majetku Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Obec.příj.a výd.z fin.operací Příjmy z úroků (část) Neidentifikované příjmy Ostatní finanční operace

Příjmy celkem


32 000,00 99 500,00

671 500,00 684 810,76

99 500,00

684 810,76

359 450 924,00

463 196 657,59

Strana 5

Stránka 7 z 88


%RS

%RpZ

***** 442,0

91,6 64,2

442,1

64,2

388,0

301,1

3 22 456,25 615 001,78 439 807,33 4,09 53,24 439 864,66 48,94 3 500,00 3 548,94 1 394 628 043,76

Tisk: 4.6.2015 12:30:25




II.Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka a

b

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1031 1031 1036 1036 1036 1037 1037 1037 1037 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212

5151 5154 5169 5192 5229 6121 5213 5212 5213 5169 5171 6121 5011 5021 5029 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5179 5182 5194 5213 5222 5909 6202 5137 5141

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Budovy,haly,stavby Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl Neinv.transf.právnickým osobám Pěstební činnost Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Celospolečenské funkce lesů Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Ost.platby za prov.prac.j.n. Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vl.pokladně Věcné dary Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Ostatní neivest. výdaje j.n. Nákup majetkových podílů Cestovní ruch DHDM Úroky vlastní




1

2

10 000,00 90 000,00 50 000,00 1 199 352,00 50 000,00 1 399 352,00


%RS

%RpZ

196,0 81,0 99,8 106,8 100,0

78,4 100,0 99,8 96,9 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

25 000,00 72 920,00 50 000,00 1 322 116,00 50 000,00 272 994,00 1 793 030,00 114 700,00 114 700,00 48 944,00 864 376,00 913 320,00

19 597,00 72 920,00 49 922,00 1 280 656,33 50 000,00 272 994,00 1 746 089,33 114 700,00 114 700,00 48 944,00 864 376,00 913 320,00

225 066,00 2 257 774,00 2 482 840,00 2 133 406,00 184 080,00 8 000,00 649 525,00 233 923,00 710,00 34 490,00 559 844,28 820 629,72 3 500,00 8 000,00 2 730,00 16 000,00 17 000,00 90 000,00 16 484,00 3 370,00 1 000,00 2 749 528,09 175 341,00 149 511,00 233 963,00 5 000,00 4 840,00 7 150,00 19 779,00 129 200,00 4 000,00 57 030,00 750 000,00 9 068 034,09 7 115,00 239 589,10

205 609,65 2 223 063,00 2 428 672,65 1 885 973,00 61 222,00 8 000,00 474 030,00 170 825,00 710,00 14 988,00 555 273,53 753 216,03 1 557,05 7 493,12 1 744,10 5 840,10 853,00 58 991,46 8 850,03 3 369,60 400,00 2 196 725,01 9 707,70 38 872,66 231 608,00

124,8

200 000,00

200 000,00 1 898 790,00 178 200,00 474 700,00 170 890,00 35 000,00 1 484 021,00 285 000,00 19 500,00 8 000,00 40 000,00 55 000,00 17 000,00 80 000,00 1 000,00 3 370,00 1 383 979,00 17 000,00 150 000,00 120 000,00 5 000,00

5 000,00 1 000,00

6 432 450,00

Strana 6

Stránka 8 z 88

4 839,09 7 150,00 17 919,00 129 200,00 4 000,00 57 028,29 750 000,00 7 460 385,77 7 115,00 239 589,10

***** 99,3 34,4 99,9 100,0 42,8 37,4 264,3 8,0 93,7 4,4 10,6 5,0 73,7 885,0 100,0 158,7 57,1 25,9 193,0

358,4 *****

116,0

91,4 98,5 97,8 88,4 33,3 100,0 73,0 73,0 100,0 43,5 99,2 91,8 44,5 93,7 63,9 36,5 5,0 65,5 53,7 100,0 40,0 79,9 5,5 26,0 99,0 100,0 100,0 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 82,3 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2221 2221 2229 2229 2299 2299 2310 2310 2310 2321 2321 2333 2333 2333 2510 2510 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3119 3119 3119 3121 3121 3122

5169 5171 6121 6322 5137 5139 5166 5169 5171 6121 5171 5193 5169 5909 5171 6201 6371 5166 6121 5219 5137 5169 5331 5909 6121 6122 6351 5169 5331 5901 6121 6351 5162 5171 5333 5333

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Inv.transfery spolkům Silnice DHDM Nákup materiálu j.n. Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Ost.záležit.pozem.komunikací Opravy a udržování Výd.na dopravní úz.obslužnost Provoz veřej.silniční dopravy Nákup ostatních služeb Ost.zálež.v silniční dopravě Ostatní neivest. výdaje j.n. Ost. záležitosti v dopravě Opravy a udržování Nákup akcií Pitná voda Účel.inv.transf.nepodnik.f.o. Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal Konzult.,porad.a práv.služby Budovy,haly,stavby Úpravy drobných vodních toků Ostat.neinv.trans.podnik.subj. Podpora podnikání DHDM Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným PO Ostatní neivest. výdaje j.n. Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Invest.transf.zřízeným PO Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným PO Nespecifikované rezervy Budovy,haly,stavby Invest.transf.zřízeným PO Základní školy Služby telekom. a radiokom. Opravy a udržování Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd Neinv.transfery škol. práv.os. Gymnázia Neinv.transfery škol. práv.os.




1

2

2 050 000,00 4 400 000,00 8 050 000,00 2 200 000,00 16 700 000,00

410 000,00 2 915 800,00 50 000,00 2 270 000,00 5 645 800,00 50 000,00 6 600 000,00 6 650 000,00 10 000,00 10 000,00

50 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 20 000,00 20 000,00

6 540 000,00 5 000 000,00

11 540 000,00 15 556 000,00 450 000,00 200 000,00 16 206 000,00 20 000,00 20 000,00

Strana 7

Stránka 9 z 88


%RS

%RpZ

3

1 173 522,50 4 640 869,90 26 458 325,95

1 040 433,00 4 556 366,90 23 075 952,32

50,8 103,6 286,7

88,7 98,2 87,2

32 519 422,45 5 601,09 19 949,00 400 000,00 3 150 335,00 2 015 772,80 1 950 372,11 7 542 030,00 50 000,00 6 597 300,00 6 647 300,00 30 056,00 30 056,00 2 700,00 2 700,00 50 000,00 72 750,00 122 750,00 60 050,00 60 050,00 183 920,00

28 919 456,32 5 601,09 19 324,00

173,2

88,9 100,0 96,9

3 150 321,00 2 003 147,80 1 794 404,29 6 972 798,18 49 499,00 6 397 052,38 6 446 551,38 30 056,00 30 056,00 2 700,00 2 700,00 49 904,00 72 750,00 122 654,00 60 050,00 60 050,00 148 830,00

108,0 ***** 79,0 123,5 99,0 96,9 96,9 300,6 300,6

100,0 99,4 92,0 92,5 99,0 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 80,9

183 920,00 20 000,00 20 000,00 191 669,19 78 045,00 7 244 175,81 217 800,00 17 661 520,24 159 793,81 98 000,00 25 651 004,05 28 700,00 15 942 537,00

148 830,00 20 000,00 20 000,00 191 669,19 78 045,00 7 244 175,81 217 800,00 16 936 768,37 159 793,81 98 000,00 24 926 252,18 28 700,00 15 942 537,00

8,3 100,0 100,0

398 963,00 16 370 200,00 736,75 442 500,00 443 236,75 4 890,00 4 890,00 5 000,00

398 963,00 16 370 200,00 236,75 423 339,52 423 576,27 4 890,00 4 890,00 5 000,00

99,8 245,3 30,0 30,0

110,8 338,7

216,0 102,5

101,0 ***** *****

80,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0

100,0 100,0 32,1 95,7 95,6 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a 3122 3141 3141 3141 3141 3231 3231 3299 3299 3299 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3316 3316



1

2

b

5331 6121 6351 5331 5222 5493 5021 5137 5139 5169 5171 5175 5212 5222 5331 5493 6121 5139 5164 5169 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5493 5164 5169 5171 5222 5171 5331 5336 6121 6356 5331 5336 5139 5213

Střední odborné školy Neinv.příspěvky zřízeným PO Budovy,haly,stavby Invest.transf.zřízeným PO Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě Neinv.příspěvky zřízeným PO Základní umělecké školy Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Ost.záležitosti vzdělávání Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transfery spolkům Neinv.příspěvky zřízeným PO Účel. neinv. transfery fyz.os. Budovy,haly,stavby Divadelní činnost Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.tra.obec.prospěš.společ. Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Hudební činnost Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery spolkům Film.tvorba,distr.,kina,audiov Opravy a udržování Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby Jiné invest.transf.zřízeným PO Činnosti knihovnické Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Činnosti muzeí a galerií Nákup materiálu j.n. Neinv.transf.právnickým osobám


3 090 000,00 1 500 000,00 4 590 000,00 1 834 000,00 1 834 000,00

200 000,00 10 000,00

50 000,00 4 650 000,00

4 910 000,00

100 000,00

100 000,00 200 000,00 208 420,00 25 000,00 150 000,00 4 000,00 387 420,00 6 200 000,00 1 000 000,00 7 200 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Strana 8

Stránka 10 z 88


%RS

%RpZ

3

5 000,00 2 762 000,00 1 676 692,16 300 000,00 4 738 692,16 1 839 000,00 1 839 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 112 530,00 9 904,00 518 302,00 1 310 001,98 3 675,00 27 000,00 119 400,00 4 926 590,12 10 000,00 773 113,00 7 820 516,10 3 073,00 4 000,00 91 649,19 182,00 53 000,00 351 000,00 400 000,00 10 000,00 283 800,00 23 000,00 1 219 704,19 208 420,00 85 000,00 365 000,00

5 000,00 2 762 000,00 1 676 692,16 300 000,00 4 738 692,16 1 839 000,00 1 839 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 112 530,00 8 804,00 512 455,90 1 300 001,98 3 675,00 27 000,00 119 400,00 4 926 590,12 10 000,00 769 112,18 7 799 569,18 3 073,00 3 993,00 43 634,00 182,00 53 000,00 351 000,00 400 000,00 10 000,00 283 800,00 23 000,00 1 171 682,00 107 128,00 82 660,50 330 222,31

658 420,00 95 000,00 6 218 000,00 1 439 000,00 1 677 348,00 140 000,00 9 569 348,00 1 819 000,00 160 000,00 1 979 000,00 68 413,50 50 000,00

520 010,81 89 944,00 6 218 000,00 1 439 000,00 1 675 578,00 140 000,00 9 562 522,00 1 819 000,00 160 000,00 1 979 000,00 68 413,50 50 000,00

89,4 111,8 103,2 100,3 100,3

256,2 *****

238,8 105,9

158,9

43,6

283,8 585,8 51,4 330,6 220,1 134,2 100,3 167,6 132,8 121,3 131,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 88,9 98,9 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,7 100,0 99,8 47,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 51,4 97,2 90,5 79,0 94,7 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25








1

2

b

5212 5222 5493 5136 5137 5139 5164 5169 5175 5192 5221 5222 5493 5494 5138 5139 5154 5166 5169 5171 5213 5223 5229 5329 5493 5901 6322 5138 5169 5169 5021 5041 5139 5164 5169 5175 5212 5222 5229 5493 5494 5011

Vydavatelská činnost Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Výstavní činnost v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Neinv.tra.obec.prospěš.společ. Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Neinv.transfery obyvatelstvu Ost. záležitosti kultury Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transf.církvím,náb.spol. Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Účel. neinv. transfery fyz.os. Nespecifikované rezervy Inv.transfery spolkům Zachování a obnova kult.památ. Nákup zboží Nákup ostatních služeb Ost.záležitosti sdělov.prostř. Nákup ostatních služeb Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě Ostatní osobní výdaje Odměny za užití dušev.vlastn. Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Účel. neinv. transfery fyz.os. Neinv.transfery obyvatelstvu Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. Platy zaměst. v prac. poměru


459 000,00

80 000,00 513 000,00

1 052 000,00 3 000,00 90 000,00 100 000,00 70 000,00 2 423 000,00 1 000 000,00 100 000,00 75 000,00 1 075 000,00 2 236 000,00 28 000,00 7 200 000,00 120 000,00 350 000,00 470 000,00 20 000,00 20 000,00

70 000,00 130 000,00

80 000,00 280 000,00 390 000,00

Strana 9

Stránka 11 z 88


%RS

%RpZ

3

118 413,50 13 000,00 43 000,00 10 000,00 66 000,00 2 000,00 5 600,00 26 882,00 7 420,00 423 875,61 1 000,00 20 000,00 80 000,00 980 400,00 16 000,00 1 750,00 1 564 927,61 500,00

118 413,50 13 000,00 43 000,00 10 000,00 66 000,00 2 000,00 5 600,00 26 464,00 7 420,00 423 842,61 54,00 20 000,00 80 000,00 980 400,00 16 000,00 1 750,00 1 563 530,61 32,00

44 996,02 55 000,00 155 000,00 8 561 030,00 140 000,00 1 130 000,00 100 000,00 75 000,00 1 010 000,00

27 554,09 54 200,00 141 761,34 8 475 655,58 140 000,00 1 130 000,00 100 000,00 75 000,00 1 010 000,00

113,0 100,0 100,0 94,0

61,2 98,5 91,5 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11 271 526,02 107 824,00 742 000,00 849 824,00

11 154 203,01 107 824,00 707 970,00 815 794,00

154,9 89,9 202,3 173,6

99,0 100,0 95,4 96,0

1 000,00 11 649,00 72 562,70 17 100,00 207 650,00 1 000,00 11 000,00 184 260,00 5 000,00 10 000,00 5 297,00 526 518,70 416 864,00

1 000,00 11 649,00 72 562,70 17 100,00 207 650,00 143,00 11 000,00 184 260,00 5 000,00 10 000,00 5 297,00 525 661,70 266 675,00

92,3

100,0 191,1

148,6

30,6 54,2 202,5 349,8

103,7 159,7

6,6 187,7 68,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 100,0 5,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 6,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 14,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 64,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3522 3522 3522 3541

5031 5032 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5164 5169 5171 5222 5901 6121 6322 5212 5213 5222 5229 5493 6322 5137 5139 5169 5171 5222 5223 5339 5493 6121 5021 5151 5153 5154 5164 5171 5222 5229 5493 5141 5192 5321

Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Léky a zdravotnický materiál DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery spolkům Nespecifikované rezervy Budovy,haly,stavby Inv.transfery spolkům Sport.zařízení v majetku obce Neinv.transf.fyz.osobám Neinv.transf.právnickým osobám Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Účel. neinv. transfery fyz.os. Inv.transfery spolkům Ostatní tělovýchovná činnost DHDM Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery spolkům Neinv.transf.církvím,náb.spol. Neinv.transf. cizím přísp.org. Účel. neinv. transfery fyz.os. Budovy,haly,stavby Využ. vol.času dětí a mládeže Ostatní osobní výdaje Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Účel. neinv. transfery fyz.os. Ost.zájmová činnost a rekreace Úroky vlastní Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Ostatní nemocnice Neinvestiční transfery obcím




1

2

97 500,00 35 100,00 15 000,00 65 000,00 85 000,00 604 000,00 1 130 000,00 25 000,00 2 990 000,00 675 000,00 6 400 000,00 471 000,00 4 085 000,00 17 067 600,00

6 134 000,00

50 000,00 6 184 000,00

55 000,00 390 000,00 10 000,00

50 000,00 505 000,00 20 000,00 4 000,00 60 000,00 9 000,00 43 000,00 110 000,00 60 000,00 306 000,00 16 078 890,00 16 078 890,00 89 000,00

Strana 10

Stránka 12 z 88


%RS

%RpZ

68,4 68,4

64,0 64,0 100,0 94,2 90,2 78,9 96,0 95,0 96,2 99,7 100,0 99,1 95,8 100,0

3

104 216,00 37 520,00 352,00 200 648,00 95 977,50 155 000,00 429 412,00 1 297 257,00 9 000,00 25 000,00 1 695,00 3 613 577,81 1 783 355,00 8 057 447,00

66 673,00 23 995,00 352,00 189 011,00 86 569,50 122 279,00 412 445,99 1 231 874,06 8 654,00 24 914,31 1 695,00 3 582 470,08 1 709 063,59 8 057 447,00

665 483,60 4 300 000,00 21 192 804,91 19 134,00 900 000,00 6 741 866,00 20 000,00 8 000,00 50 000,00 7 739 000,00 13 361,00 29 300,00 56 957,00 392 033,00 164 000,00 10 000,00 55 000,00 25 500,00 405 863,00 1 152 014,00 21 600,00 2 938,00 42 540,00 6 920,00 42 360,00 6 500,00 197 000,00 73 142,00 31 200,00 424 200,00 122 074,00 16 078 890,00 16 200 964,00 89 000,00

598 283,25 4 300 000,00 20 682 401,78 19 134,00 900 000,00 6 741 866,00 20 000,00 8 000,00 50 000,00 7 739 000,00 13 361,00 26 082,00 39 719,00 391 924,00 164 000,00 10 000,00 55 000,00 25 500,00 405 856,00 1 131 442,00 21 600,00 2 938,00 16 888,30 6 920,00 42 360,00 6 500,00 197 000,00 73 142,00 31 200,00 398 548,30 121 493,00 16 078 888,00 16 200 381,00 89 000,00

***** 133,2 143,9 68,3 109,0 99,7 119,8 253,2 125,9 14,6 121,2

109,9

100,0 125,1

72,2 100,5 100,0

811,7 224,0 108,0 73,5 28,1 76,9 98,5 179,1 121,9 130,2 100,0 100,8 100,0

89,9 100,0 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,0 69,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 39,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0 99,5 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25






b

5222 5493 5660 5137 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5157 5162 5163 5164 5166 5168 5169 5171 5179 5192 5361 5362 5909 6121 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5164 5166 5168 5169 5171 5362 5424 5909 6121

Prevence před drogami apod. Neinv.transfery spolkům Účel. neinv. transfery fyz.os. Ostatní činnost ve zdrav. Neinvest.p.p. obyvatelstvu Prog.podpory indiv.byt.výst. DHDM Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Ostatní neivest. výdaje j.n. Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekom. a radiokom. Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neivest. výdaje j.n. Budovy,haly,stavby Nebytové hospodářství




1

2

89 000,00 70 000,00 70 000,00 3 355 000,00 3 355 000,00 30 000,00 1 500,00 1 010 300,00 3 410 000,00 2 960 000,00 1 700 000,00 716 000,00 120 000,00 10 000,00

81 000,00 85 000,00 1 590 000,00 2 236 570,00 450 000,00 21 000,00 560 000,00 1 565 000,00 2 200 000,00 18 746 370,00 441 360,00 110 340,00 39 720,00 85 000,00 38 000,00 3 068 000,00 1 033 000,00 4 295 000,00 4 433 000,00 25 000,00 3 000,00 8 000,00 1 070 000,00 1 460 000,00 40 000,00 275 000,00 1 300 000,00 17 724 420,00

Strana 11

Stránka 13 z 88

89 000,00 70 000,00 4 800,00 74 800,00 3 323 500,00 3 323 500,00 79 000,00 4 000,00 1 010 300,00 2 659 615,00 2 111 350,00 1 209 678,00 507 100,00 105 965,78 10 000,00 31 500,00 24 618,00 84 000,00 74 872,00 1 575 904,67 1 289 701,79 367 735,00 19 840,00 24 000,00 379 746,23 2 632 415,00 1 277 624,00 15 478 965,47 473 287,00 40 000,00 130 362,00 46 916,00 47 954,00 50 309,00 3 100 663,40 779 440,00 3 261 681,30 4 075 096,42 25 000,00 4 740,00 13 000,00 12 270,00 1 643 753,58 2 056 640,52 40 000,00 6 652,00 573 700,00 5 690 852,30 22 072 317,52


%RS

%RpZ

100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 43,3 43,3 99,5 73,5 97,5 99,0 94,1 100,0 98,4 91,0 28,6 100,0 100,0 55,7 90,9 89,2 97,5 100,0 100,0 84,6 69,0 97,9 97,9 95,8 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 44,1 91,0 83,9 99,6 97,6 89,3 100,0 96,2 100,0 89,7 97,4 65,9 100,0 98,9 82,1 91,8

3 89 000,00 70 000,00 4 800,00 74 800,00 1 440 000,00 1 440 000,00 78 580,00 2 939,00 984 561,08 2 632 733,56 1 987 063,00 1 209 677,52 499 117,04 96 410,00 2 855,72 31 500,00 24 618,00 46 780,00 68 034,00 1 406 361,91 1 256 875,02 367 735,00 19 840,00 20 300,00 262 132,00 2 578 387,50 1 250 635,00 14 827 135,35 473 287,00 40 000,00 130 324,00 46 916,00 44 720,80 22 181,80 2 821 446,44 653 673,00 3 248 444,06 3 978 928,29 22 316,69 4 740,00 12 500,00 12 267,00 1 474 113,90 2 003 238,87 26 360,00 6 652,00 567 219,00 4 669 474,73 20 258 803,58

106,9 42,9 42,9 261,9 195,9 97,5 77,2 67,1 71,2 69,7 80,3 28,6

57,8 80,0 88,5 56,2 81,7 96,7 46,8 164,8 56,8 79,1 107,2 118,1 118,1 52,6 58,4 92,0 63,3 75,6 89,8 89,3 416,7 153,3 137,8 137,2 65,9 206,3 359,2 114,3

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3619 3619 3619 3619 3619 3619 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3634 3635 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3713 3713 3721 3721 3722

5137 5139 5166 5169 5171 5154 5169 5171 6121 5151 5169 5171 5192 5493 5909 6121 6121 5137 5169 5171 5172 6121 6122 5166 5169 5137 5139 5141 5164 5166 5169 5171 5329 5362 5365 6121 6130 6121 5169 5137

DHDM Nákup materiálu j.n. Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Veřejné osvětlení Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Účel. neinv. transfery fyz.os. Ostatní neivest. výdaje j.n. Budovy,haly,stavby Pohřebnictví Budovy,haly,stavby Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí DHDM Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Lokální zásobování teplem Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Územní plánování DHDM Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinv.transfery VR územ.ú. Platby daní a poplatků SR Platby daní a popl.kraj.,obc.. Budovy,haly,stavby Pozemky Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Budovy,haly,stavby Změny technologií vytápění Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpeč.odpadů DHDM




1

2

1 000,00 5 000,00 1 000,00 180 000,00 100 000,00 287 000,00 5 090 000,00 838 000,00 2 240 000,00 500 000,00 8 668 000,00 35 000,00 2 357 000,00 220 000,00 50 000,00

2 850 000,00 5 512 000,00 500 000,00 500 000,00 100 000,00 30 000,00 1 840 000,00

1 970 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00 60 000,00 30 000,00 955 000,00 19 140,00 60 000,00 490 198,00 350 000,00 282 000,00 460 000,00 5 700 000,00 4 000 000,00 12 406 338,00 8 500 000,00 8 500 000,00 310 000,00 310 000,00 30 000,00

Strana 12

Stránka 14 z 88

1 000,00 10 000,00 1 000,00 292 792,80 317 130,00 621 922,80 4 929 890,60 546 000,00 2 180 000,00 1 555 573,00 9 211 463,60 35 000,00 2 310 364,00 341 368,00 50 000,00 12 000,00 385,00 2 543 051,00 5 292 168,00 500 000,00 500 000,00 629 640,00 132 850,00 860 360,00 70 000,00 546 147,00 2 979 853,00 5 218 850,00 160 000,00 199 250,00 359 250,00 88 169,00 25 000,00 714 970,81 19 140,00 68 310,00 652 866,00 2 467 331,00 282 478,00 560 000,00 3 000,00 5 875 260,36 17 000 000,00 27 756 525,17 10 177 206,00 10 177 206,00 385 000,00 385 000,00 37 715,00


%RS

%RpZ

8 946,00

178,9

89,5

292 792,88 251 462,87 553 201,75 4 747 623,07 464 649,00 2 084 445,90 1 417 088,71 8 713 806,68 26 470,00 2 142 219,50 326 470,25 34 200,00 12 000,00 385,00 2 069 176,23 4 610 920,98 137 700,00 137 700,00 614 609,00

162,7 251,5 192,8 93,3 55,4 93,1 283,4 100,5 75,6 90,9 148,4 68,4

100,0 79,3 89,0 96,3 85,1 95,6 91,1 94,6 75,6 92,7 95,6 68,4 100,0 100,0 81,4 87,1 27,5 27,5 97,6

420 454,42 70 000,00 545 969,13 2 979 853,00 4 630 885,55

22,9

3

199 250,00 199 250,00 88 169,00 14 414,00 282 148,90 17 581,00 54 635,00 479 021,67 2 234 815,02 282 478,00 533 375,00 1 000,00 4 067 684,00 14 638 158,00 22 693 479,59 9 549 692,64 9 549 692,64 348 741,33 348 741,33 34 708,00

72,6 83,7 27,5 27,5 614,6

235,1 99,6 66,4 146,9 48,0 29,5 91,9 91,1 97,7 638,5 100,2 116,0 71,4 366,0 182,9 112,3 112,3 112,5 112,5 115,7

48,9 100,0 100,0 100,0 88,7 100,0 55,5 100,0 57,7 39,5 91,9 80,0 73,4 90,6 100,0 95,2 33,3 69,2 86,1 81,8 93,8 93,8 90,6 90,6 92,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3725 3725 3725 3725 3725 3726 3726 3727 3727 3727 3729 3729 3733 3733 3733 3733 3733 3741 3741 3741 3744 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749 3769 3769 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

5164 5169 5171 5909 5169 5164 5169 5213 5909 5169 5169 5222 5169 5136 5166 5169 5494 5169 5339 5169 5137 5139 5151 5166 5169 5171 6121 5171 5222 5011 5031 5032 5137 5139 5162 5164 5167

Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neivest. výdaje j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Neinv.transf.právnickým osobám Ostatní neivest. výdaje j.n. Využív.a zneškod.komun.odpadů Nákup ostatních služeb Využív.a zneškod.ostat.odpadů Nákup ostatních služeb Neinv.transfery spolkům Prevence vzniku odpadů Nákup ostatních služeb Ostat.nakládání s odpady Knihy, učební pomůcky a tisk Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery obyvatelstvu Monitoring půdy a podzem.vody Nákup ostatních služeb Neinv.transf. cizím přísp.org. Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb Protieroz.,protilav.,protipož. DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Konzult.,porad.a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Opravy a udržování Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny Neinv.transfery spolkům Ost.spr.v ochr.život.prostředí Platy zaměst. v prac. poměru Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Služby telekom. a radiokom. Nájemné Služby školení a vzdělávání




1

2

402 930,00 19 950 400,00 50 000,00 20 433 330,00 1 000 000,00 1 000 000,00 305 000,00 3 745 000,00 25 000,00 4 075 000,00

365 000,00 30 000,00 395 000,00 40 000,00 40 000,00 2 400,00 10 000,00 11 000,00 1 000,00 24 400,00 14 000,00 5 000,00 19 000,00 14 600,00 14 600,00 5 000,00 80 000,00 50 000,00 10 892 820,00 1 510 000,00 3 000 000,00 15 537 820,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00

Strana 13

Stránka 15 z 88

402 930,00 19 286 546,50 57 285,00 1 500,00 19 785 976,50 939 014,00 939 014,00 305 000,00 3 725 000,00 25 924,00 64 741,50 4 120 665,50 93 170,00 93 170,00 365 000,00 50 000,00 415 000,00 88 514,00 88 514,00 900,00 10 000,00 11 000,00 1 000,00 22 900,00 14 000,00 5 000,00 19 000,00 14 600,00 14 600,00 211 396,00 5 000,00 50 319,00 50 000,00 14 098 777,30 2 769 709,50 191 698,00 17 376 899,80 3 300 320,00 3 300 320,00 3 000,00 3 000,00 1 043 007,00 260 766,00 93 873,00 11 091,00 3 473,00 12 117,90 2 420,00 1 815,00


%RS

%RpZ

402 930,00 18 771 524,53 51 667,20 1 500,00 19 262 329,73 559 883,00 559 883,00 292 290,50 3 568 991,50 25 923,43 64 741,50 3 951 946,93 93 170,00 93 170,00 360 000,00 50 000,00 410 000,00 60 612,50 60 612,50

100,0 94,1 103,3

98,6 166,7 103,8 151,5 151,5

100,0 97,3 90,2 100,0 97,4 59,6 59,6 95,8 95,8 100,0 100,0 95,9 100,0 100,0 98,6 100,0 98,8 68,5 68,5

1 403,00

12,8

12,8

1 403,00

5,8

6,1

5 000,00 5 000,00 14 520,00 14 520,00 211 396,00 1 835,00 45 615,00 46 884,00 12 812 286,00 2 350 111,00 63 202,50 15 531 329,50 3 300 316,00 3 300 316,00 3 000,00 3 000,00 1 043 007,00 260 766,00 93 873,00 11 091,00 3 473,00 12 117,90 2 420,00 1 815,00

100,0 26,3 99,5 99,5

100,0 26,3 99,5 99,5 100,0 36,7 90,7 93,8 90,9 84,9 33,0 89,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3

94,3 56,0 56,0 95,8 95,3 103,7 97,0

36,7 57,0 93,8 117,6 155,6 2,1 100,0 ***** ***** 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

3900 3900 3900 3900 3900 4183 4183 4341 4341 4342 4342 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5169 5173 5222 5424 5410 5223 5169 5137 5154 5169 5222 6121 6122 6123 5011 5021 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5173 5175 5176 5221 5424 5139 5162 5164 5169 5171 5222 5331 5336 6121

Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Neinv.transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Sociální dávky Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu Neinv.transf.církvím,náb.spol. Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz Nákup ostatních služeb Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e DHDM Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinv.transfery spolkům Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Dopravní prostředky Centra soc.rehabilitač.služeb Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Účast. poplatky na konference Neinv.tra.obec.prospěš.společ. Náhrady mezd v době nemoci Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Nákup materiálu j.n. Služby telekom. a radiokom. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery spolkům Neinv.příspěvky zřízeným PO Neinv.transf.zřízeným přísp.o. Budovy,haly,stavby




1

2

2 910 000,00 2 910 000,00

1 035 000,00 1 035 000,00 5 000,00 5 000,00

100 000,00 1 500 000,00

1 600 000,00

195 000,00

10 000,00 205 000,00 2 000,00

160 000,00 30 000,00 100 000,00 6 250 000,00

Strana 14

Stránka 16 z 88

0,10 2 877,00 55 000,00 1 540,00 1 487 980,00 31 477,00 31 477,00 1 035 000,00 1 035 000,00 5 000,00 5 000,00 1 077 903,00 750,00 76 937,00 148 550,00 4 085 967,00 96 013,00 5 439 555,00 10 925 675,00 1 306 391,06 556 512,00 362 047,00 130 406,00 16 862,43 1 722,00 193 962,00 100 997,00 96,00 7 336,21 18 881,00 9 495,00 113 000,00 75 900,00 3 953 785,00 5 041,00 244,00 1 890,13 33 710,00 3 129,00 6 891 406,83 2 000,00 942,45 3 762,00 268 924,38 91 339,20 105 000,00 5 950 000,00 526 100,00 2 620 564,55


%RS

%RpZ

3

2 877,00 55 000,00 1 540,00 1 487 979,90 31 477,00 31 477,00 1 035 000,00 1 035 000,00

662 434,00 750,00 38 469,00 148 550,00 2 967 044,70 96 013,00 5 439 555,00 9 352 815,70 1 008 419,00 556 512,00 359 251,00 129 397,00 16 862,44 1 722,00 193 962,00 100 997,00 96,00 7 336,21 18 881,00 9 495,00 113 000,00 75 900,00 3 944 229,00 5 041,00 244,00 1 890,00 33 710,00 3 129,00 6 580 073,65 1 216,00 942,45 3 762,00 267 869,32 91 339,22 105 000,00 5 950 000,00 526 100,00 1 633 688,57

1,9 51,1

100,0 100,0

148,6 197,8

584,6

*****

337,1 ***** 60,8

167,4 304,5 105,0 95,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

61,5 100,0 50,0 100,0 72,6 100,0 100,0 85,6 77,2 100,0 99,2 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 60,8 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 62,3

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

4351 4351 4352 4352 4359 4359 4374 4374 4374 4378 4378 4379 4379 4379 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 5212 5212 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

6351 5222 5222 5169 6121 5222 5222 5901 5011 5031 5032 5167 5169 5173 5212 5901 5011 5021 5029 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5179 5192 5361 5362

Invest.transf.zřízeným PO Os.asistence,peč.služba,sam.by Neinv.transfery spolkům Tísňová péče Neinv.transfery spolkům Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč Nákup ostatních služeb Budovy,haly,stavby Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. Neinv.transfery spolkům Terénní programy Neinv.transfery spolkům Nespecifikované rezervy Ost.služby a čin.-soc.prevence Platy zaměst. v prac. poměru Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzem.i zahranič.) Neinv.transf.fyz.osobám Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Ost.platby za prov.prac.j.n. Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Ostatní nákupy j.n. Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků SR




1

2

6 542 000,00 200 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 30 000,00 30 000,00 300 000,00 90 000,00 390 000,00

5 000,00

5 000,00 100 000,00 100 000,00 8 422 060,00 150 000,00 2 187 940,00 787 650,00 3 000,00 3 000,00 160 000,00 3 000,00 60 000,00 75 000,00 140 000,00 2 000,00 70 000,00 15 000,00 90 000,00 40 000,00 200 000,00 20 000,00 6 000,00 40 000,00 15 000,00 10 000,00

Strana 15

Stránka 17 z 88


%RS

%RpZ

3

300 000,00 9 868 632,58 210 000,00 210 000,00 51 880,00 51 880,00 48 400,00 683 360,00 731 760,00 30 000,00 30 000,00 612 860,00

300 000,00 8 879 917,56 210 000,00 210 000,00 51 880,00 51 880,00 48 400,00 655 695,02 704 095,02 30 000,00 30 000,00 612 860,00

612 860,00 253 006,00 63 256,00 22 771,00 224 007,00 1 479 308,00 2 619,00 4 250,00 2 049 217,00

612 860,00 253 006,00 63 256,00 22 771,00 224 007,00 109 101,00 2 619,00 4 250,00 679 010,00

157,1

8 334 778,00 169 910,00

8 334 778,00 169 910,00

99,0

100,0 100,0

2 086 305,00 750 588,00 996,00 2 168,00

2 086 305,00 750 588,00 996,00 2 168,00

95,4 95,3 72,3

100,0 100,0 100,0 100,0

259 087,00 1 290,00 268 692,00 144 451,80 154 502,91

259 087,17 1 290,00 268 692,00 144 451,80 154 502,91

161,9 43,0 447,8 192,6 110,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

76 436,50 11 550,00 136 804,00 46 860,59 763 751,00 81 489,00 13 100,00 48 000,00 2 315,00 14 000,00 1 060,00

76 436,52 11 550,00 136 804,00 46 860,59 763 751,00 81 489,00 13 100,00 48 000,00 2 315,00 14 000,00 1 060,00

109,2 77,0 152,0 117,2 381,9 407,4 218,3 120,0 15,4 140,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

135,7 105,0 105,0 345,9 345,9 32,8 35,2 100,0 100,0 204,3

*****

*****

100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,4 100,0 100,0 33,1

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5424 5429 5909 6121 6122 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5023 5031 5032 5173 5176 5019 5021 5031 5139 5161 5162 5164 5169 5011 5019 5021 5031 5032 5137 5139 5161 5162 5164 5169 5011 5021 5029 5031 5032 5038 5134 5136

Náhrady mezd v době nemoci Ost.náhrady plac.obyvatelstvu Ostatní neivest. výdaje j.n. Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Bezpečnost a veř.pořádek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování PO - dobrovolná část Odměny čl.zastup.obcí a krajů Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Cestovné (tuzem.i zahranič.) Účast. poplatky na konference Zastupitelstva obcí Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Nájemné Nákup ostatních služeb Volby do zast.územ.samospr.cel Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Nájemné Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Ost.platby za prov.prac.j.n. Pov.pojistné na soc.zab... Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj. Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk




1

2

30 000,00 5 000,00 70 000,00

22 448,00

22 448,00

145 222,00 416 163,00 13 951 967,80 18 000,00 1 666,00 58 752,00 21 648,11 27 191,00 5 258,00 11 055,50 143 570,61 3 072 746,00 511 394,00 252 000,00 24 918,00 5 082,00 3 866 140,00 4 341,33 422 625,00 975,00 42 520,90 59 559,50 5 778,96 77 414,00 41 508,80 654 723,49 8 348,00 4 978,19 314 700,00 2 088,00 752,00 7 962,00 29 632,00 60 382,50 5 778,96 69 537,00 42 783,70 546 942,35 57 123 457,65 503 000,00 72 000,00 14 275 181,00 5 101 632,00 321 570,00 19 774,00 96 213,00

145 221,78 416 162,80 13 951 967,57

12 604 650,00 18 000,00 60 000,00 20 000,00 30 000,00 12 000,00 140 000,00 2 800 000,00 700 000,00 252 000,00 30 000,00 3 782 000,00

51 600 000,00 500 000,00 70 000,00 12 900 000,00 4 644 000,00 250 000,00 15 000,00 40 000,00

Strana 16

Stránka 18 z 88


%RS

%RpZ

74,8

100,0

110,7

100,0 100,0 100,0

3

1 666,00 54 930,00 21 648,11 14 303,00 5 258,00 9 205,00 107 010,11 3 072 746,00 477 056,00 225 577,00 6 956,31 5 082,00 3 787 417,31 4 341,33 422 625,00 975,00 42 520,90 59 559,50 5 778,96 77 414,00 41 508,80 654 723,49 8 348,00 4 978,19 314 700,00 2 088,00 752,00 7 962,00 29 632,00 60 382,50 5 778,96 69 537,00 42 783,70 546 942,35 55 978 655,00 473 161,00 72 000,00 14 168 663,00 5 101 605,00 321 570,00 19 774,00 96 213,00

91,6 108,2 47,7 76,7 76,4 109,7 68,2 89,5 23,2 100,1

108,5 94,6 102,9 109,8 109,9 128,6 131,8 240,5

100,0 93,5 100,0 52,6 100,0 83,3 74,5 100,0 93,3 89,5 27,9 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,0 94,1 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6221 6221 6223 6223 6310 6310 6310 6330 6330 6330 6330 6399 6399 6399 6399

5137 5139 5141 5142 5154 5156 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5229 5343 5361 5362 5424 5499 5660 5901 5909 6111 6122 6123 5194 5511 5141 5163 5342 5345 5349 5362 5363 5909

DHDM Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Kurzové rozdíly ve výdajích Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostat. paliv a energie Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzult.,porad.a práv.služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady Věcné dary Neinv.transfery spolkům Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org Přev.j.vl.fondům, účtům Nákup kolků Platby daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Ost.neinv.transf.obyvatelstvu Neinvest.p.p. obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neivest. výdaje j.n. Programové vybavení Stroje,přístroje,zařízení Dopravní prostředky Činnost místní správy Věcné dary Humanitární zahr.pomoc přímá Neinv.transfery mezinár.organ. Mezinár.spol.(jinde nezahr.) Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obec.příj.a výd.z fin.operací Převody FKSP a SF obcí, krajů Převody vlastním rozpočt.účtům Ostat. převody vlastním fondům Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. Platby daní a poplatků SR Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neivest. výdaje j.n. Ostatní finanční operace




1

2

1 069 700,00 800 000,00 1 190,00 3 000,00 500 000,00 60 000,00 1 900 000,00 1 000 000,00 1 900 000,00 10 000,00 1 950 000,00 500 000,00 3 970 000,00 624 530,00 99 010,00 250 000,00 180 000,00 200 000,00 30 000,00 1 000,00 75 000,00 50 000,00 15 000,00 250 000,00 1 950 000,00


%RS

%RpZ

3

1 051 165,70 865 941,40 1 190,00 3 000,00 5 166,00 500 000,00 60 000,00 1 523 181,00 1 020 955,68 1 954 428,00 10 000,00 1 865 718,64 584 582,00 4 316 521,90 670 586,72 101 528,00 260 676,00 180 129,00 200 000,00 21 300,00

1 008 435,00 854 762,72 1 190,00 1 169,56 5 165,76 395 782,34

94,3 106,8 100,0 39,0 79,2

95,9 98,7 100,0 39,0 100,0 79,2

1 048 549,90 530 222,21 1 782 081,00 6 012,00 1 649 418,20 571 986,48 4 316 511,90 494 149,07 20 239,20 211 326,00 137 551,00 113 589,00 12 900,00

55,2 53,0 93,8 60,1 84,6 114,4 108,7 79,1 20,4 84,5 76,4 56,8 43,0

68,8 51,9 91,2 60,1 88,4 97,8 100,0 73,7 19,9 81,1 76,4 56,8 60,6

65 316,00 2 501 281,00 50 000,00 15 000,00 184 810,00 2 197 787,00 135 000,00

65 316,00 2 501 281,00 10 860,00 10 600,00 184 810,00 2 197 787,00 135 000,00

87,1

100,0 100,0 21,7 70,7 100,0 100,0 100,0

260,00 60 379,00 930 538,91 795 120,00 99 644 389,60 99 000,00 99 000,00 48 972,00 48 972,00 494 770,09 344 378,04 839 148,13

259,44 60 379,00 378 964,00 753 501,00 95 691 439,78 95 504,00 95 504,00 48 972,08 48 972,08 201 833,15 215 164,73 416 997,88 1 950 000,00 934 780 597,06 3 139 655,00 939 870 252,06 16 656 993,00 1 885,00 775,00 16 659 653,00

21,7 70,7 73,9 112,7

1 530 000,00

475 000,00 300 000,00 89 712 430,00

50 000,00 50 000,00 504 620,00 265 000,00 769 620,00

2 400 000,00

2 400 000,00

Strana 17

Stránka 19 z 88

16 656 993,00 1 885,00 775,00 16 659 653,00

79,8 251,2 106,7

97,9 97,9 40,0 81,2 54,2

694,0

694,2

99,8 100,0 40,7 94,8 96,0 96,5 96,5 100,0 100,0 40,8 62,5 49,7

100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:25





Paragraf Položka a

b

Výdaje celkem




1

2

381 135 490,00

Strana 18

Stránka 20 z 88

510 045 780,28


%RS

%RpZ

372,0

278,0

3

1 417 943 950,70

Tisk: 4.6.2015 12:30:25




III.Financování - třída 8 Název

Číslo položky



r

1

2

text


%RS

%RpZ

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

27 824 566,00

40 452 954,57 25 000 000,00 -25 000 000,00

10 641 782,39 25 000 000,00 -25 000 000,00

38,2

26,3 100,0 100,0

16 000 000,00 -22 140 000,00

28 800 000,00 -22 404 000,00 168,12

28 800 000,00 -22 400 765,01 168,12

180,0 101,2

100,0 100,0 100,0

107,5

49,8

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)


8901

166 314,35

8902 8905 8000

21 684 566,00

Strana 19

Stránka 21 z 88

46 849 122,69

6 108 407,09 23 315 906,94

Tisk: 4.6.2015 12:30:25




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám


Číslo řádku



r

41

42

4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341

242 188 440,00 69 174 284,00 20 500 000,00 27 588 200,00 359 450 924,00


%RS

%RpZ

115,9 123,3 45,1 ***** 388,0

99,9 95,0 72,2 ***** 301,1

43

281 205 080,69 89 760 149,94 12 796 870,77 79 434 556,19 463 196 657,59

280 817 261,62 85 262 628,01 9 243 345,88 1 019 304 808,25 1 394 628 043,76 939 870 252,06

94 420,00 1 467 000,00 159 027,35 52 000,00

94 420,00 1 467 000,00 159 027,35 52 000,00 9 000 000,00 930 870 252,06

100,0 100,0 100,0 100,0

7 590 805,40

7 590 805,40

100,0

359 450 924,00 321 877 490,00 59 258 000,00 381 135 490,00

463 196 657,59 386 006 590,29 124 039 189,99 510 045 780,28

454 757 791,70 1 307 950 831,51 109 993 119,19 1 417 943 950,70 939 870 252,06

126,5 406,4 185,6 372,0

98,2 338,8 88,7 278,0

89 000,00

89 000,00

89 000,00

100,0

100,0

357 000,00

357 478,00

357 478,00 1 950 000,00

100,1

100,0

934 780 597,06 3 139 655,00

Strana 20

Stránka 22 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:25




IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název

text 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI


Číslo řádku



r

41

42

4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470


%RS

%RpZ

43

89 000,00

89 000,00

89 000,00

100,0

100,0

215 000,00

215 000,00

215 000,00

100,0

100,0

381 135 490,00 -21 684 566,00 21 684 566,00

510 045 780,28 -46 849 122,69 46 849 122,69

478 073 698,64 -23 315 906,94 23 315 906,94

125,4 107,5 107,5

93,7 49,8 49,8

21 684 566,00

46 849 122,69

23 315 906,94

107,5

49,8

Strana 21

Stránka 23 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




VI.Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé


Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

r

61

6010 6020 6030 6040 6050

40 221 122,69 12 621 822,39 52 842 945,08

Strana 22

Stránka 24 z 88

Stav ke konci vykaz. období 62

Změna stavu bankov. účtů 63

7 148 823,51 9 804 091,46 16 952 914,97

33 072 299,18 2 817 730,93 35 890 030,11

25 248 079,60

-25 248 079,60

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170

89 000,00

89 000,00

89 000,00

100,0

100,0

89 000,00

89 000,00

89 000,00

100,0

100,0

7370 7380 7390 7400

215 000,00

215 000,00

215 000,00

100,0

100,0

7410 7420 7430

215 000,00

215 000,00

215 000,00

100,0

100,0

7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7290

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

Strana 23

Stránka 25 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




VII.Vybrané záznamové jednotky

Název text let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ


Číslo řádku



r

71

72


%RS

%RpZ

73

7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

Strana 24

Stránka 26 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a


b 4111

98187 98348 4111 4116 13003 13008 13010 13011 13233 13234 13305 14018 14019 17048 29004 29008 34001 34002 34015 34053 34054 34070 34341 4116 4123 82005 4123 4213 90877 4213 4216 13899 14943 15835 17880 34544 4216 4223 82505 4223

93 Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do senátu a zastup.-2003 volby do Evr. Parlamentu Celkem

654 723,49 546 942,35 1 201 665,84

Ost.neinv.přij.transfery ze SR MPSV-soc. integrace NIV doplatky soc.dávek za rok 2011 výkon pěstounské péče sociálně právní ochrana dětí OP LZZ soc.integrace obyv.soc. OP lidské zdroje a zaměstnanos neinv. nedávkové transfery SR-PodporaPrevence kriminality Asistent prevence kriminality Obnova obecního majetku Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 Podpora pro památky UNESCO Podpora obnovy kulturních pam. Podpora obnovy kulturních pamá ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. ÚD-regen.měst.památ.rezervací ÚD na kulturní akce záchr.arch.dědictví Celkem

296 630,00 31 477,00 1 244 000,00 4 856 809,65 5 369 990,20 251 235,00 526 100,00 311 000,00 487 301,00 2 040 627,00 114 700,00 913 320,00 30 000,00 334 000,00 2 600 000,00 2 000,00 1 770 000,00 180 000,00 900 000,00 22 259 189,85

Neinv.přijaté transf.-reg.rada neinvestiční dotace EU Celkem

159 027,35 159 027,35

Inv. přijaté transfery ze SF dotace SFŽP-OP ŽP-investice Celkem

506 201,53 506 201,53

Ost.invest.přij.transf.ze SR IOP - sociální integrace Podpopra prevence kriminality udrž.využ, zdroje energie Podpora regenerace panelových Program č. 334010 Celkem

6 185 269,70 297 163,00 8 605 427,52 1 505 881,00 140 000,00 16 733 741,22

Invest.přij.transf.od reg.rad invest.dotace EU Celkem


7 590 805,40 7 590 805,40

Strana 25

Stránka 27 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní znak jednotky a

b


Položka c


103

Strana 26

Stránka 28 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3900 3900 3900 3900 3900

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4123 4123 4123 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4223 4223 4223

033 033 033 036 036 036

1 5

038 038

5

054 054

1

036 036 036 054 054

1 5

038 038

5

2324 2324 2324 2324

033 033 033

1 5

1 5

5



1

2

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Ost.neinv.přij.transfery ze SR Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Neinv.přijaté transf.-reg.rada Příjmy a výdaje z tuzemských z OP Životní prostředí - CF Inv. přijaté transfery ze SF Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Ost.invest.přij.transf.ze SR Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Invest.přij.transf.od reg.rad Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Přij.nekapit.příspěvky,náhrady Ost.činn.souv.se služ.pro obyv

Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m


0,00

Strana 27

Stránka 29 z 88


%RS

%RpZ

3

916 282,93 5 192 243,27 6 108 526,20 44 494,50 252 135,50 296 630,00 6 405 156,20 159 027,35 159 027,35 159 027,35 506 201,53 506 201,53 506 201,53 927 790,45 5 257 479,25 6 185 269,70 8 605 427,52 8 605 427,52 14 790 697,22 7 590 805,40 7 590 805,40 7 590 805,40 29 451 887,70 221 426,91 1 254 752,49 1 476 179,40 1 476 179,40 1 476 179,40

916 282,93 5 192 243,27 6 108 526,20 44 494,50 252 135,50 296 630,00 6 405 156,20 159 027,35 159 027,35 159 027,35 506 201,53 506 201,53 506 201,53 927 790,45 5 257 479,25 6 185 269,70 8 605 427,52 8 605 427,52 14 790 697,22 7 590 805,40 7 590 805,40 7 590 805,40 29 451 887,70 221 426,91 1 254 752,49 1 476 179,40 1 476 179,40 1 476 179,40

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

30 928 067,10

30 928 067,10

100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:26




XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a

b

c

d

1037 1037 1037 1037 1037 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3311 3412 3412 3412

6121 6121 6121 6121

027 027 027

1 5

5137 5137 5137 5137 6121 6121 6121 6121

038 038 038

1 5

038 038 038

1 5

5137 5137 5137 5137 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6122

038 038 038

1 5

038 038 038 054 054 054

1 5

038 038 038

1 5

5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

027 027 027

1 5

027 027 027

1 5

027 027 027 038 038 038

1 5

5011 5011 5011

033 033 033

1 5

1 5

1 5



1

2

Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Program rozvoje venkova Budovy,haly,stavby Celospolečenské funkce lesů Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy DHDM Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Budovy,haly,stavby Silnice Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy DHDM Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Budovy,haly,stavby Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Stroje,přístroje,zařízení Předškolní zařízení Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Program rozvoje venkova Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Program rozvoje venkova Opravy a udržování Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Program rozvoje venkova Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Regionální operační programy Budovy,haly,stavby Divadelní činnost Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan.


306 000,00 1 224 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 423,00 5 692,00 7 115,00 7 115,00 958 250,55 3 833 002,18 4 791 252,73 4 791 252,73 4 798 367,73 38 333,84 153 335,35 191 669,19 191 669,19 854 898,30 3 419 593,18 4 274 491,48 1 604 296,10 7 250 270,50 8 854 566,60 13 129 058,08 25 937,37 103 749,44 129 686,81 129 686,81 13 450 414,08 16 578,40 22 521,60 39 100,00 39 100,00 200 350,95 272 174,66 472 525,61 472 525,61 83 430,65 113 339,74 196 770,39 79 315,50 449 454,50 528 770,00 725 540,39 1 237 166,00 2 016,00 11 416,00 13 432,00

Strana 28

Stránka 30 z 88


%RS

%RpZ

3 306 000,00 1 224 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 423,00 5 692,00 7 115,00 7 115,00 958 250,55 3 833 002,18 4 791 252,73 4 791 252,73 4 798 367,73 38 333,84 153 335,35 191 669,19 191 669,19 854 898,30 3 419 593,18 4 274 491,48 1 279 459,50 7 250 270,50 8 529 730,00 12 804 221,48 25 937,37 103 749,44 129 686,81 129 686,81 13 125 577,48 16 578,40 22 521,60 39 100,00 39 100,00 200 350,95 272 174,66 472 525,61 472 525,61 83 430,65 113 339,74 196 770,39 79 315,50 449 454,50 528 770,00 725 540,39 1 237 166,00 2 016,00 11 416,00 13 432,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 100,0 96,3 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:26





b

c

d

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3745 3745 3745 3745 3745 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345 4345

5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

5169 5169 5169 5169

053 053 053

1 5

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5424 5424 5424 5424

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

5137 5137 5137 5137 5169 5169 5169 5169 6121 6121 6121 6121 6122 6122 6122 6122 6123

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5

036

1



1

2

Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Sport.zařízení v majetku obce Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - ERDF Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Náhrady mezd v době nemoci Ost.činn.souv.se služ.pro obyv Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program DHDM Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Budovy,haly,stavby Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Stroje,přístroje,zařízení Příjmy a výdaje z tuzemských z


13 432,00 504,00 2 854,00 3 358,00 3 358,00 182,00 1 028,00 1 210,00 1 210,00 18 000,00 35 947,50 83 853,00 119 800,50 119 800,50 119 800,50 155 989,20 883 938,80 1 039 928,00 1 039 928,00 38 999,25 220 995,75 259 995,00 259 995,00 14 039,25 79 555,75 93 595,00 93 595,00 231,00 1 309,00 1 540,00 1 540,00 1 395 058,00 98 990,00 560 945,00 659 935,00 659 935,00 5 770,00 32 698,00 38 468,00 38 468,00 422 605,00 2 394 779,00 2 817 384,00 2 817 384,00 14 402,00 81 611,00 96 013,00 96 013,00 642 510,00

Strana 29

Stránka 31 z 88


%RS

%RpZ

3 13 432,00 504,00 2 854,00 3 358,00 3 358,00 182,00 1 028,00 1 210,00 1 210,00 18 000,00 35 937,00 83 853,00 119 790,00 119 790,00 119 790,00 155 989,20 883 938,80 1 039 928,00 1 039 928,00 38 999,55 220 997,45 259 997,00 259 997,00 14 039,25 79 555,75 93 595,00 93 595,00 231,00 1 309,00 1 540,00 1 540,00 1 395 060,00 98 990,00 560 945,00 659 935,00 659 935,00 5 770,00 32 698,00 38 468,00 38 468,00 422 605,00 2 394 779,00 2 817 384,00 2 817 384,00 14 402,00 81 611,00 96 013,00 96 013,00 642 510,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:26





b

c

d

4345 4345 4345 4345 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

6123 6123 6123

036 036

5

5011 5011 5011 5011 5021 5021 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5167

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033

1



1

2

Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Dopravní prostředky Centra soc.rehabilitač.služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Ostatní osobní výdaje Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Knihy, učební pomůcky a tisk Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. DHDM Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Nákup materiálu j.n. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Služby telekom. a radiokom. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Služby peněžních ústavů Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Nájemné Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Konzult.,porad.a práv.služby Příjmy a výdaje z tuzemských z


3 640 890,00 4 283 400,00 4 283 400,00 7 895 200,00 168 088,05 952 499,01 1 120 587,06 1 120 587,06 71 776,80 406 735,20 478 512,00 478 512,00 49 135,50 278 434,50 327 570,00 327 570,00 17 698,95 100 294,05 117 993,00 117 993,00 258,30 1 463,70 1 722,00 1 722,00 28 825,05 163 341,95 192 167,00 192 167,00 14 699,55 83 297,45 97 997,00 97 997,00 650,28 3 684,93 4 335,21 4 335,21 2 832,15 16 048,85 18 881,00 18 881,00 974,25 5 520,75 6 495,00 6 495,00 16 950,00 96 050,00 113 000,00 113 000,00 6 885,00

Strana 30

Stránka 32 z 88


%RS

%RpZ

3 3 640 890,00 4 283 400,00 4 283 400,00 7 895 200,00 124 756,95 706 956,05 831 713,00 831 713,00 71 776,80 406 735,20 478 512,00 478 512,00 49 135,50 278 434,50 327 570,00 327 570,00 17 698,95 100 294,05 117 993,00 117 993,00 258,30 1 463,70 1 722,00 1 722,00 28 825,05 163 341,95 192 167,00 192 167,00 14 699,55 83 297,45 97 997,00 97 997,00 650,28 3 684,93 4 335,21 4 335,21 2 832,15 16 048,85 18 881,00 18 881,00 974,25 5 520,75 6 495,00 6 495,00 16 950,00 96 050,00 113 000,00 113 000,00 6 885,00

100,0 100,0 100,0 100,0 74,2 74,2 74,2 74,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.6.2015 12:30:26





b

c

d

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4351 4351 4351 4351 4351 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 6171 6171 6171

5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5176 5176 5176 5176 5424 5424 5424 5424

033 033

5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

6121 6121 6121 6121

054 054 054

1 5

5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5038 5038

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

5011 5011 5011

033 033 033

1 5



1

2

Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Služby školení a vzdělávání Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Cestovné (tuzem.i zahranič.) Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pohoštění Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Účast. poplatky na konference Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Náhrady mezd v době nemoci Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Životní prostředí - CF Budovy,haly,stavby Os.asistence,peč.služba,sam.by Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Povinné pojistné na úraz.poj. Bezpečnost a veř.pořádek Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan.


39 015,00 45 900,00 45 900,00 563 607,15 3 193 773,85 3 757 381,00 3 757 381,00 756,15 4 284,85 5 041,00 5 041,00 36,60 207,40 244,00 244,00 283,52 1 606,61 1 890,13 1 890,13 153,45 869,55 1 023,00 1 023,00 6 290 738,40 39 588,75 224 336,25 263 925,00 263 925,00 263 925,00 60 573,45 343 249,55 403 823,00 403 823,00 15 144,15 85 816,85 100 961,00 100 961,00 5 451,90 30 894,10 36 346,00 36 346,00 149,40 846,60 996,00 996,00 542 126,00 34 113,45 193 309,55 227 423,00

Strana 31

Stránka 33 z 88


%RS

%RpZ

3 39 015,00 45 900,00 45 900,00 563 607,15 3 193 773,85 3 757 381,00 3 757 381,00 756,15 4 284,85 5 041,00 5 041,00 36,60 207,40 244,00 244,00 283,50 1 606,50 1 890,00 1 890,00 153,45 869,55 1 023,00 1 023,00 6 001 864,21 39 588,75 224 336,25 263 925,00 263 925,00 263 925,00 60 573,45 343 249,55 403 823,00 403 823,00 15 144,15 85 816,85 100 961,00 100 961,00 5 451,90 30 894,10 36 346,00 36 346,00 149,40 846,60 996,00 996,00 542 126,00 34 069,05 193 057,95 227 127,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9

Tisk: 4.6.2015 12:30:26





b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 6122 6122 6122 6122

c

d

033 033 033

1 5

033 033 033

1 5

036 036

1

036 036 036

1 5

036 036 036

1 5



1

2

Platy zaměst. v prac. poměru Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na soc.zab... Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc OP Lidské zdroje a zaměstnan. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. Příjmy a výdaje z tuzemských z Integrovaný operační program Konzult.,porad.a práv.služby Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Nákup ostatních služeb Příjmy a výdaje z tuzemských z Příjmy a výdaje ze zahraničníc Integrovaný operační program Stroje,přístroje,zařízení Činnost místní správy

Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00


%RS

%RpZ

3

227 423,00 8 529,00 48 331,00 56 860,00 56 860,00 3 070,05 17 396,95 20 467,00 20 467,00 112 530,00 112 530,00 112 530,00 12 710,00 72 000,00 84 710,00 84 710,00 50 674,80 287 157,20 337 832,00 337 832,00 839 822,00

227 127,00 8 517,75 48 267,25 56 785,00 56 785,00 3 066,00 17 374,00 20 440,00 20 440,00 112 530,00 112 530,00 112 530,00 12 705,00 71 995,00 84 700,00 84 700,00 50 674,80 287 157,20 337 832,00 337 832,00 839 414,00

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

38 380 617,71

37 766 490,42

98,4

Okamžik sestavení: 28.01.2015 16:22:41 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

.......................

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

.......................

Tel.:

o skutečnosti:

.......................

Tel.:

...............

Došlo dne: ...............


Strana 32

Stránka 34 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:47:06 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

KOREKCE

NETTO

3 095 290 785,25

874 888 831,93

2 220 401 953,32

2 239 833 778,13

2 971 949 143,57

837 043 529,40

2 134 905 614,17

2 143 794 684,05

26 044 868,18

19 029 147,95

7 015 720,23

8 015 987,23

5 107 601,40

3 660 266,22

1 447 335,18

1 772 377,18

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

3 133 592,48

3 133 592,48

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

17 803 674,30

12 235 289,25

5 568 385,05

6 243 610,05

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

2 641 864 933,29

804 701 627,52

1 837 163 305,77

1 843 627 448,79 206 400 949,00

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky

031

221 935 497,00

221 935 497,00

2. Kulturní předměty

032

612 228,00

612 228,00

587 228,00

3. Stavby

021

2 035 258 512,70

640 463 887,84

1 394 794 624,86

1 413 312 582,98

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

022

193 830 996,23

123 664 802,27

70 166 193,96

68 916 745,78

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

40 572 937,41

40 572 937,41

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

146 689 472,95

154 409 943,03

9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

165 289,00

165 289,00

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

2 800 000,00

2 800 000,00


146 689 472,95

Strana 1

Stránka 35 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26


Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


III. Dlouhodobý finanční majetek

283 624 874,00

KOREKCE 109 000,00

NETTO 283 515 874,00

282 688 124,00 39 126 874,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

39 876 874,00

39 876 874,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

250 000,00

250 000,00

250 000,00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

1 005 000,00

1 005 000,00

1 000 000,00

4. Dlouhodobé půjčky

067

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B.

Oběžná aktiva

I. Zásoby 1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139


242 493 000,00

109 000,00

242 384 000,00

242 311 250,00

20 414 468,10

13 203 753,93

7 210 714,17

9 463 124,03

1 425 836,23

2 053 148,23

1 425 836,23

10 041 546,79

10 041 546,79

8 947 085,08

3 162 207,14

5 784 877,94

7 409 975,80

123 341 641,68

37 845 302,53

85 496 339,15

96 039 094,08

1 910 915,14

1 910 915,14

1 970 576,08

1 614 865,31

1 614 865,31

1 675 831,60

296 049,83

296 049,83

294 744,48

Strana 2

Stránka 36 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


II. Krátkodobé pohledávky

37 845 302,53

29 115 946,40

30 132 135,95

31 735 807,23

26 945 603,91

4 790 203,32

6 125 322,75

6 570 809,85

2 284 477,41

3 843 550,36

3 543 260,46

92 600,00

92 600,00

12 500,00

1 558 016,65

1. Odběratelé

311 312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

6 570 809,85

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

14 743 248,98

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

8. Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

9. Pohledávky za zaměstnanci

335 336

NETTO

66 961 248,93

2. Směnky k inkasu

10. Sociální zabezpečení

KOREKCE

10 899 698,62

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

346

1 207 924,85

1 207 924,85

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

348

212 837,00

212 837,00

23. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24. Pevné termínové operace a opce

363

25. Pohledávky z finančního zajištění

365

26. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

6 560 514,52

6 560 514,52

29. Náklady příštích období

381

1 269 688,67

1 269 688,67

748 478,11

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

4 186 391,83

4 186 391,83

1 757 681,57

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

381 426,00

381 426,00

2 102 399,00


Strana 3

Stránka 37 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


III. Krátkodobý finanční majetek

54 469 477,61

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

KOREKCE

NETTO 54 469 477,61

63 936 382,05

4. Termínované vklady krátkodobé

244

25 248 079,60

25 248 079,60

5. Jiné běžné účty

245

12 233 340,04

12 233 340,04

10 647 631,77

9. Běžný účet

241

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

7 148 823,51

7 148 823,51

40 221 122,69

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

9 804 091,46

9 804 091,46

12 621 822,39

15. Ceniny

263

27 993,00

27 993,00

423 993,20

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

7 150,00

7 150,00

21 812,00


Strana 4

Stránka 38 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



1 Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ

PASIVA CELKEM

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický účet

Vlastní kapitál

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

MINULÉ

2 220 401 953,32

2 239 833 778,13

2 030 348 138,79

2 074 271 680,41

1 949 572 282,76

1 976 188 801,95

1. Jmění účetní jednotky

401

2 439 390 067,17

2 452 348 858,04

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

347 865 128,12

363 789 995,08

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-839 423 429,61

-839 423 429,61

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

2 575 653,88

308 515,24

7. Opravy minulých období

408

-835 136,80

-835 136,80

16 010 462,82

20 606 395,50

16 010 462,82

20 606 395,50

64 765 393,21

77 476 482,96

-12 711 089,75

29 355 617,68

77 476 482,96

48 120 865,28

190 053 814,53

165 562 097,72

150 738 852,75

141 762 610,03

106 515 087,02

100 115 852,03

38 793 682,33

38 282 386,00

II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

432

D.

Cizí zdroje

I. Rezervy 1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5. Dlouhodobé závazky z ručení

456

6. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

694 148,00

104 616,00

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

4 735 935,40

3 259 756,00


Strana 5

Stránka 39 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



1 Číslo položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický účet

BĚŽNÉ

III. Krátkodobé závazky

39 314 961,78

1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy 8. Závazky z dělené správy 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

MINULÉ 23 799 487,69

6 108 407,09

6 057 835,21

7 499 466,62

324

279 160,00

269 177,00

325

162 200,00

10. Zaměstnanci

331

4 628 312,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

235 798,00

4 446 162,00 227 456,00

12. Sociální zabezpečení

336

2 111 572,00

2 819 561,00

13. Zdravotní pojištění

337

835 842,00

14. Důchodové spoření

338

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

687 195,00

700 616,00

17. Daň z přidané hodnoty

343

776 008,56

44 035,67


344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

1 989,71

1 973,10

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

28. Krátkodobé závazky z ručení

362

29. Pevné termínové operace a opce

363

31. Závazky z finančního zajištění

366

32. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů

368

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

1 351 869,40

35. Výdaje příštích období

383

2 731 055,48

1 568 342,33

36. Výnosy příštích období

384

1 222 680,04

1 308 661,91

37. Dohadné účty pasivní

389

10 864 021,90

2 262 916,00

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

1 261 015,39

2 651 120,06

Podpisový záznam:


Strana 6

Stránka 40 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:47:06 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ Hlavní činnost

A.

NÁKLADY CELKEM

I. Náklady z činnosti

Hospodářská činnost

MINULÉ Hlavní činnost

458 531 813,37

391 954 027,95

358 194 836,51

288 116 712,17

1. Spotřeba materiálu

501

3 448 196,15

3 377 491,11

2. Spotřeba energie

502

21 420 975,78

22 217 909,21

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

368 923,43

962 955,44

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6. Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

35 136 208,67

26 108 055,54

9. Cestovné

512

278 393,50

464 239,26

10. Náklady na reprezentaci

513

372 595,86

154 686,00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

71 940 507,94

69 246 604,13

13. Mzdové náklady

521

74 703 522,52

67 891 280,29

14. Zákonné sociální pojištění

524

24 655 686,00

22 406 821,00

15. Jiné sociální pojištění

525

295 886,00

268 532,00

16. Zákonné sociální náklady

527

2 215 767,00

1 872 170,00

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532


538

1 222 173,55

623 133,47

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

1 885,00

1 166,00

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

20 351 089,65

24 180,00

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 31. Prodané pozemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 34. Náklady z vyřazených pohledávek

211 760,50 60 300 912,98

54 296 283,17

553

10 048 757,15

5 428 078,10

554

5 679 523,00

809 116,00

556

891 610,04

6 506 822,88

557

1 372 346,00

102 260,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

3 493 015,14

2 476 486,33

36. Ostatní náklady z činnosti

549

19 785 100,65

2 878 442,24



Strana 1

Stránka 41 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26


Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 1

2

3

4


Název položky

Syntetický účet


II. Finanční náklady



1 879 194,95

2 195 234,25

1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

1 830 815,23

2 186 819,72

3. Kurzové ztráty

563

8 400,28

8 414,53

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595



39 979,44 81 803 071,91

79 228 021,53

81 803 071,91

79 228 021,53

16 654 710,00

22 414 060,00

16 654 710,00

22 414 060,00

Strana 2

Stránka 42 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


B.

VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti



445 820 723,62

421 309 645,63

109 472 947,79

108 671 283,24

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

25 007 150,80

24 450 761,89

3. Výnosy z pronájmu

603

37 668 960,75

39 334 039,70

4. Výnosy z prodaného zboží

604

537 814,11

1 547 979,52

5. Výnosy ze správních poplatků

605

10 402 480,00

10 083 800,06

6. Výnosy z místních poplatků

606

15 559 040,65

15 565 424,61

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

1 162 647,10

634 946,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

2 725,24

2 557,36

642

4 115 864,44

3 667 498,63

95 696,00

38 971,61

10. Jiné pokuty a penále 11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

486 318,00

14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků

646

6 548 567,00

4 723 148,00

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

5 148 624,00

1 449 440,00

16. Čerpání fondů

648

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

3 223 377,70

6 686 397,86

17 223 985,24

5 659 183,91

436 552,35

222 643,98

II. Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

13 677 132,81

4 161 224,19

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

3 110 000,00

1 275 000,00

6. Ostatní finanční výnosy

669

300,08

315,74

65 725 637,01

58 233 461,53

65 725 637,01

58 233 461,53

253 398 153,58

248 745 716,95

IV. Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

672

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob

681

54 800 309,28

51 035 508,03

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

682

69 406 075,44

64 563 908,28

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

86 993 039,17

90 626 706,20

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

25 281 818,13

27 442 206,51

6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

688

16 916 911,56

15 077 387,93



Strana 3

Stránka 43 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26



2

3

4


Název položky

Syntetický účet


C.




VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

3 943 620,25

51 769 677,68

-12 711 089,75

29 355 617,68

Podpisový záznam:


Strana 4

Stránka 44 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Naše účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji zabraňovala v další činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka postupuje v roce 2014 podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 - 710 a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách: Zásoby: V pořizovacích cenách. Dlouhodobý majetek: V pořizovacích cenách. Úroky z přijatých úvěrů nejsou součástí pořizovací ceny. Součástí pořizovací ceny majetku jsou výdaje na žádosti a administrace dotace. Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V pořizovacích cenách od 2 tis. Kč do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: V pořizovacích cenách od 2 tis. Kč do 60 tis. Kč. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Odpisový plán: Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování. O účetních odpisech účtuje měsíčně. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: Účetní jednotka stanovila hranici významnosti ve výši 260 tis. Kč. Pěněžní fondy jsou účtovány rozvahově (účty 401 a 419). Daň z příjmů právnických osob za obec: O daňové povinnosti a jejím inkasu je účtováno v okamžiku zpracování daňového přiznání.


Strana 1

Stránka 45 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

335 263 734,56

328 418 853,70

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

660 058,80

604 524,80

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

5 768 247,80

5 414 996,92

3. Ostatní majetek

903

328 835 427,96

322 399 331,98

3 515 085,60

3 501 804,60

3 515 085,60

3 501 804,60

130 161 772,68

50 695 107,44

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

27 211 865,71

885 643,60

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

102 949 906,97

49 809 463,84

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965


Strana 2

Stránka 46 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VI. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty


MINULÉ

98 305 540,00

108 435 728,00

1 380 540,00

1 459 428,00

96 925 000,00

106 976 300,00

116 314 575,00

116 315 537,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

20 004 467,00

20 005 429,00

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

96 310 108,00

96 310 108,00

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

486 949 627,84

390 495 574,74


Strana 3

Stránka 47 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

2 111 572,00

1 941 504,00

835 842,00

878 057,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 4

Stránka 48 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

K 31.12.2014 účetní jednotka zařadila do majetku nakoupené pozemky od společnosti Lesy ČR ve výši 556 tis. Kč. K datu předání účetní závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV města v katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst.8


Strana 5

Stránka 49 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6

Stránka 50 z 88


MINULÉ

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

22 374 855,33

9 747 250,62

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

38 449 722,29

13 678 198,61


Strana 7

Stránka 51 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

23 673 970,11

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

1 349 416 296,27 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem


Strana 8

Stránka 52 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

D.II.1.

Dlouhodobé úvěry na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, úhradu náhrady škody v kauze Nemocnice s ambulantní částí KH a mimosoudní vyrovnání v souvislosti s insolvenčním řízením Nemocnice Kutná Hora, s.r.o.

C.I.7.

Účet 408 Opravy chyb minulých období: V roce 2014 k vykazovanému datu nebylo na účtu účtováno. V roce 2013 nebylo na účtu účtováno. V roce 2012 : Vyřazení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku z účetnictví města (ú.042): Náklady na stavební úpravy prováděné v najatých prostorách dle smluv vč. dodatků, chybně zařazené v minulých letech správcem rozpočtu jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Jednalo se o náklady provozní. Smlouvy o nájmu nebytových prostor Klubu důchodců (Město - TJ Sokol) z r. 2006 a Kino KH -rekonstrukce WC (Město - pí, Wildtová, pí. Nováková) z r. 2007. Klub důchodců - technické zhodnocení majetku 348 733,80 Kč Kino - technické zhodnocení majetku 486 403,- Kč

B.III.4.

Účet 244- Termínované vklady krátkodobé Počátkem r.2014 město uložilo volné finanční prostředky ve výši 25 ml na vkladový účet u J § T banky. K 31.12.2014 zhodnocení ve výši 248 079,60 Kč.


Strana 9

Stránka 53 z 88

Částka

106 51 106 515 087,02 Kč

83

835 136,80 Kč

25 24 25 248 079,00 Kč

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


Částka

A.I.24.

Účet 543 - Dary a jiná bezúplatná předání. Darovací smlouva TJ Sparta Kutná Hora na stavební a technické zhodnocení areálu Plaveckého bazénu financované Městem Kutná Hora.

A.I.36.

Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti. Úhrada mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice Kutná Hora, s.r.o. IČ 26206889.

A.I.28.

Proúčtování dooprávkování k vyřazeným komunikacím, které byly vyřazeny v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikací.

6 00

6 000 000,00 Kč

A.I.31.

Proúčtování směnné smlouvy na směnu pozemků Města Kutné Hora a pana Karla Schwarzenberga.

4 41

4 419 030,00 Kč

B.II.4.

Proúčtování směnné smlouvy na směnu pozemků Města Kutné Hora a pana Karla Schwarzenberga ve výši 4 326 103,- Kč. Prodej bytových jednotek Benešova 322 a Vítězná 221 ve výši 7 056 699,- Kč.

A.I.31.

Proúčtování směnné smlouvy na směnu pozemků Města Kutné Hora a pana Karla Schwarzenberga.

4 41

4 419 030,00 Kč

A.I.30.

V roce 2014 byly prodány bytové jednotky Benešova 311 a Vítězná 221 ve výši 6 100 tis. Kč,dále byl prodán dům Komenského 42 ve výši 2 800 tis. Kč.

8 90

8 900 000,00 Kč

A.I.33.

Účet 556 - Tvorba a zaúčtování opravných položek. Výrazně nižší hodnota oproti r. 2013. V r. 2013 byla zaúčtována OP ve výši 90 % k nově zavedené pohledávce za p. Šikalem v kauze náhrady škody Nemocnice ve výši 3 148 983,45 Kč.

89

891 610,04 Kč


Strana 10

Stránka 54 z 88

8 17

8 172 166,65 Kč

16 00 16 000 000,00 Kč

11 38 11 382 802,00 Kč

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 11

Stránka 55 z 88

Částka

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 12

Stránka 56 z 88

Částka

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

20 606 395,50

G.II. Tvorba fondu

1 866 938,85

1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

1 866 938,85

4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu


6 462 871,53 16 010 462,82

Strana 13

Stránka 57 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy


Název položky


G.

Stavby

G.1. G.2.

KOREKCE

NETTO

2 035 258 512,70

640 463 887,84

1 394 794 624,86

1 413 312 582,98

Bytové domy a bytové jednotky

376 596 305,58

108 548 346,00

268 047 959,58

260 730 995,62

Budovy pro služby obyvatelstvu

217 313 242,40

85 527 424,60

131 785 817,80

181 045 969,33

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

196 517 395,76

56 844 209,00

139 673 186,76

139 148 583,09

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

933 991 340,12

309 354 740,64

624 636 599,48

620 858 725,04

G.5.

Jiné inženýrské sítě

126 595 738,89

35 441 147,40

91 154 591,49

76 876 034,18

G.6.

Ostatní stavby

184 244 489,95

44 748 020,20

139 496 469,75

134 652 275,72


Strana 14

Stránka 58 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy


Název položky


H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

48 539 865,00


221 935 497,00

KOREKCE

NETTO 221 935 497,00

206 400 949,00

185 004,00

185 004,00

186 999,00

78 131 245,00

78 131 245,00

77 217 845,00

60 493 311,00

60 493 311,00

62 037 912,00

34 586 072,00

34 586 072,00

36 789 295,00

48 539 865,00

30 168 898,00

Strana 15

Stránka 59 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 16

Stránka 60 z 88

MINULÉ

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

13 677 132,81

4 161 224,19

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

13 378 438,91

4 161 224,19

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


298 693,90

Strana 17

Stránka 61 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 18

Stránka 62 z 88

10

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22


17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Strana 19

Stránka 63 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:59:53 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Specifikace mzdových nákladů

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

1.

2.

3.

4.

Podíl mzdových nákladů Číslo

na jednoho pracovníka

položky

Název položky

Mzdový n áklad

(přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

N.II.1.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2.

Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.)

N.II.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4.

Platy představitelů st.moci a někt.orgánů

N.II.5.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6.

Odstupné

N.II.7.

Odchodné

N.II.8.

Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz.

N.II.9.

Mzdové náhrady

N.II.10.

Náhrady mezd v době nemoci

5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

období

období

období

období

69 252 148,00

331 945,59

9 319,52

45,39

2 070 730,00

448 209,96

3 072 746,00

9 172,38

80 000,00

8 000,00

218 579,00

3 525,47

Podpisový záznam:


Strana 20

Stránka 64 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:47:07 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné účetní období BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1.lednu

63 936 382,05

A.

Peněžní toky z provozní činnosti

23 583 656,31

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

36 380 093,28

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku

60 300 912,98

A.I.2.

Změna stavu opravných položek

A.I.3.

Změna stavu rezerv

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

A.II.1.

Změna stavu krátkodobých pohledávek

A.II.2.

Změna stavu krátkodobých závazků

A.II.3.

Změna stavu zásob

A.II.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III.

Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)

A.IV.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

-79 392 886,05

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

-90 951 356,71

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky

B.II.3.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

46 342 325,30

C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

22 339 813,57

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)


3 943 620,25

891 610,04 -9 347 349,76 3 110 000,00 -18 575 079,98 3 024 652,78 -12 596 730,30 15 561 722,14 59 660,94

-16 654 710,00 -3 110 000,00

11 631 220,66

11 631 220,66

-72 750,00

8 976 242,72 15 026 269,01

Strana 1

Stránka 65 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

IČO: 00236195

Přehled o peněžních tocích

Město Kutná Hora Číslo položky

(v Kč, s přesností na dvě des. místa) sestavený k 31.12.2014 ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné účetní období BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky

F.

Celková změna stavu peněžních prostředků

H.

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)

R.

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

-9 466 904,44 54 469 477,61

Podpisový záznam:


Strana 2

Stránka 66 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.02.2015 12:47:07 Název účetní jednotky: Město Kutná Hora Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00236195 Číslo Číslo položky položky

Název položky Název položky

1

2

Minulé účetní období

Zvýšení stavu

Vlastní kapitál Celkem A. I.

616 761 411,86

2 030 348 138,79

Jmění účetní jednotky a upravující položky

1 976 188 801,95

87 884 889,05

114 501 408,24

1 949 572 282,76

Jmění účetní jednotky

2 452 348 858,04

36 207 914,77

49 166 705,64

2 439 390 067,17

8 823 782,00

1 573 899,00

12 968 556,97

36 596 493,96

2.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

3.

Bezúplatné převody

4.

Investiční transfery

5.

Dary

6.

Ostatní

II.

Fond privatizace

III.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

2.

Bezúplatné převody

3.

Investiční transfery

4.

Dary

5.

Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.

6.

Ostatní

1 096 963,00

363 789 995,08

14 415 575,80

9 742 858,68

30 795 822,83

46 720 689,79

30 645 822,83

8 270 967,50

347 865 128,12

150 000,00 38 449 722,29

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám

2.

Odpisy

3.

Ostatní

-839 423 429,61

Jiné oceňovací rozdíly

1.

Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů

2.

Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji

3.

Ostatní

VII.

156 491,00

Kurzové rozdíly

1.

VI.

Běžné MINULÉ účetní období

572 837 870,24

Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu

V.

Snížení BĚŽNÉ stavu

2 074 271 680,41

1.

IV.

3 ÚČETNÍ OBDOBÍ 4

308 515,24

Opravy minulých období

1.

Opravy minulého účetního období

2.

Opravy předchozích účetních období

-839 423 429,61

20 881 151,45

18 614 012,81

20 881 151,45

18 614 012,81

-835 136,80

2 575 653,88

-835 136,80 -835 136,80 835 136,80

B.

Fondy účetní jednotky

20 606 395,50

9 776 639,89

14 372 572,57

16 010 462,82

C.

Výsledek hospodaření

77 476 482,96

475 176 341,30

487 887 431,05

64 765 393,21

D.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

Podpisový záznam:


Strana 1

Stránka 67 z 88

Tisk: 4.6.2015 12:30:26

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor ekonomický tel.:327 710 135, 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: [email protected], www.mu.kutnahora.cz Příloha ke schvalování účetní závěrky města

Komentář k hospodaření města za rok 2014 V rámci zavedení jednotného účetnictví státu od 1.1.2010 došlo k reformě účetnictví pro vybrané účetní jednotky, tedy obce (města ) a dobrovolné svazky obcí. Byly zavedeny nové účetní postupy, vyšly v platnost nové účetní standardy apod. Finanční situace obcí je od r. 2010 posuzována nejen z hlediska plnění rozpočtu, tedy toku peněz přes bankovní účty města (příjmy a výdaje) a z pohledu majetku města, pohledávek a závazků, ale také z pohledu akruálního, tedy výsledku hospodaření, rozdílu mezi skutečnými výnosy a náklady bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly zaplaceny (náklady a výnosy se vždy účtují do období, do kterého časově spadají). Do nákladů jsou dle účetních předpisů zahrnuty i nepeněžní náklady (např. odpisy majetku, opravné položky). Při hospodaření města se tedy jedná o hodnoty jednoho hospodaření vykázané z různých hledisek. Údaje plnění rozpočtu města k 31.12.2014 (hledisko příjmů a výdajů) jsou součástí dalšího předloženého materiálu – návrhu Závěrečného účtu Města Kutná Hora za rok 2014. Kromě účetních a finančních výkazů, které jsou obsaženy v materiálu ke schvalování účetní závěrky, Město zpracovává rozsáhlý čtvrtletní výkaz Pomocný analytický přehled, který je výkazem statistickým a slouží na úrovni Ministerstva financí ČR pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Tento výkaz není předmětem schvalování účetní závěrky. Město Kutná Hora hospodařilo v roce 2014 z hlediska nákladů a výnosů se ztrátou 12 711 089,75 Kč, celkové výnosy z hlavní činnosti (hospodářskou činnost město neprovozuje) byly o tuto částku nižší než celkové náklady. Největší výnosovou položku tvořily výnosy ze sdílených daní a poplatků 253 ml Kč (v r. 2013: 249 ml Kč), dále výnosy z transferů 65 ml Kč (v r. 2013 : 58 ml Kč) a výnosy z pronájmu majetku 38 ml Kč (v r. 2013: 39 ml Kč), výnosy z přecenění reálnou hodnotou, tj. výnosy z přecenění majetku určeného k prodeji 14 ml ( v r. 2013: 4 ml), výnosy z prodeje pozemků 5 ml Kč (v r. 2013: 2 ml Kč). Největší nákladovou položkou byly náklady na transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám ve výši 82 ml Kč (v r. 2013: 79 ml Kč), služby 72 ml Kč (v r. 2013: 69 ml. Kč), mzdové náklady 75 ml Kč (v r.2013: 68 ml Kč) a odpisy dlouhodobého majetku 60 ml Kč ( v r. 2013: 54 ml Kč), náklady spojené s prodejem dlouhodobého hmotného majetku 10 ml Kč (v r. 2013: 6 ml), ostatní náklady z činnosti 20 ml Kč ( v r.2013: 3 ml Kč), náklady na opravy a udržování 35 ml Kč ( v r.2013: 26 ml Kč), dary 20 ml Kč (v r. 2013: 24 tis. Kč), daň z příjmů 17 ml Kč (v r. 2013: 22 ml Kč). Meziroční srovnání výsledku hospodaření za rok 2014 a rok 2013 (zisk 29 355 617,68): Celkové náklady vzrostly v r. 2014 ve srovnání s r. 2013 o 67 ml Kč, výnosy vzrostly pouze o 25 ml. Kč. V roce 2014 byly podstatně vyšší náklady na opravy a udržování majetku města, poskytnuté dary a bezúplatná předání (darovací smlouva TJ Sparta KH na technické a stavební zhodnocení areálu Plaveckého bazénu ve výši 8 ml Kč a bezúplatné předání podílu Města KH kanalizace Kaňk Vodohospodářské společnosti Vrchlice –Maleč a.s. ve výši 12 ml Kč) a ostatní náklady z činnosti (úhrada mimosoudního vyrovnání v rámci insolventního řízení kauzy Nemocnice KH, s.r.o. ve výši 16 ml Kč).

Stránka 68 z 88

Na základě schválení účetní závěrky města bude provedena účetní operace převedení výsledku hospodaření za rok 2014 (účet 431) ve výši - 12 711 089,75 Kč na výsledek hospodaření předcházejících účetních období (účet 432).

Ing. Richard Zahradníček vedoucí ekonomického odboru

Jakékoli nejasnosti nebo dotazy k údajům účetní závěrky města za rok 2014 Vám budou zodpovězeny telefonicky nebo osobně na ekonomickém odboru městského úřadu. Písemný dotaz lze zaslat e-mailem na adresu: [email protected] nebo [email protected].

Stránka 69 z 88

Stránka 70 z 88

Stránka 71 z 88

Účetní jednotka: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 IČ: 00236195 Zápis z jednání Ústřední inventarizační komise ze dne 21.1.2015 Zápis č. 1 Přítomni: Tomáš Hobl – předseda Ing. František Tvrdík, Ing. Martin Suchánek, Eva Hnátková, Ing. Lenka Kotenová – členové Marcela Syrová – zapisovatelka Program jednání: 1. Vyřazení projektových dokumentací: Rekonstrukce kotelny v objektu SK Sparta, Sportovců čp. 59 z r. 2008 v hodnotě 29 750,- Kč (uplatněno DPH v hodnotě 4 750,- Kč), PD zpracovala firma Kutnohorská stavební, s.r.o., Kutná Hora. Rekonstrukce Zimního stadionu (technologie chlazení a ledové plochy) z r. 2006 v hodnotě 80 000,- Kč. PD + žádost o příspěvek ze SR ČR zpracovala firma Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., Roudnice nad Labem. Rekonstrukce Zimního stadionu (technologie chlazeni a ledové plochy) z r. 2007 v hodnotě 39 865,- Kč. PD změnu, zpracovala firma Ekonomické a právní poradenství, s.r.o., Roudnice nad Labem. Technický projekt Varovný systém z r. 2009 v hodnotě 23 282,- Kč. Projekt zpracovala firma Network Services, s.r.o., Pardubice. Komise vyhodnotila jednotlivé položky navržené k vyřazení a souhlasí s jejich vyřazením. 2. Dále komise projednala vyřazení projektových dokumentací, které souvisí s vyřazeným majetkem a souhlasí s jejich vyřazením: Rekonstrukce staré vrátnice nemocnice v celkové hodnotě 23 800,- Kč, v roce 2015 bude dokončeno předání areálu nemocnice na Středočeský kraj. Benešova 322, projekt rozvodů v hodnotě 19 813,50 Kč, bytové jednotky byly prodány. Závěr: členové ústřední inventarizační komise souhlasí s vyřazením majetku k 31.12.2014 a proúčtováním do roku 2014. Tomáš Hobl předseda ÚIK

Stránka 72 z 88

Příloha č. 1 k Zápisu ÚIK ze dne 21.1.2015 Proúčtování inventarizačních rozdílů k 31.12.2014

1. Vyřazení projektových dokumentací – zmařené investice

Má Dáti

547

211 760,50 Kč / Dal

Použité účty – vyřazení majetku:

042

211 760,50Kč

547 manka a škody 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stránka 73 z 88

Stránka 74 z 88

Stránka 75 z 88

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

Město Kutná Hora

za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Stránka 76 z 88

I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Bc. Martin Starý, starosta Sídlo: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora IČ: 002 36 195 Zástupci územního samosprávného celku: 

Bc. Martin Starý, starosta města,



Ing. Richard Zahradníček, vedoucí ekonomického odboru,



Ing. Lenka Kotenová, vedoucí oddělení rozpočtu a financí,



Ing. Monika Bulánková, referentka rozpočtu.

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Auditorská společnost:

HB AUDITING s.r.o., Dolní 1730/25, Žďár nad Sázavou osvědčení KA ČR č. 078 Přezkoumání provedli: 

Ing. Zdeněk Novotný, auditor - osvědčení KAČR č. 1131,



Ing. Marie Marková, asistentka auditora - osvědčení KAČR č. 2387,



Ing. Vojtěch Krakovič, asistent auditora - osvědčení KAČR č. 3983,



Hana Blahová, odborný ekonom.

Místo přezkoumání: Městský úřad Kutná Hora

2

Stránka 77 z 88

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: 

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 3. – 5. a 12. listopadu 2014



Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 30 a 31. března 2015

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku auditorskou společností: 

Projednání požadavků auditora z hlediska podkladů požadovaných pro provedení přezkoumání hospodaření, sjednání termínů a jiné organizační věci, dne 25. září 2014.



Ověření úplnosti podkladů pro vyhotovení zprávy, dne 31. března 2015.

II. Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem.

3

Stránka 78 z 88

III.

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů u přezkoumávaných operací. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

Definování odpovědnosti

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Kutná Hora. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Kutná Hora je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Kutná Hora. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

4

Stránka 79 z 88

VI.

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A.

VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Kutná Hora jako celku. Při přezkoumání hospodaření Města Kutná Hora za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.

C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Při přezkoumání hospodaření nebylo zjištěno riziko ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

5

Stránka 80 z 88

D.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU

A PODÍL

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku A

Vymezení pohledávek

13 243 065,06 Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů

A / B * 100 %

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

454 757 791,70 Kč 2,91 %

A - část A/IV. (NETTO) – Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku Celková hodnota dlouhodobých pohledávek: 7 210 714,17 Kč - část B/II. (NETTO) – Krátkodobé pohledávky – účty číslo 311 – Odběratelé, 312 – Směnky k inkasu, 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry, 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 317 – Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění, 342 – Jiné přímé daně, 343 – Daň z přidané hodnoty, 344 – Jiné daně a poplatky, 346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními rozpočty, 348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 361 – Krátkodobé pohledávky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 365 – Pohledávky z finančního zajištění, 367 – Pohledávky z vydaných dluhopisů, 371 – Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky. B – Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku C

Vymezení závazků

62 653 054,56 Kč

B

Vymezení rozpočtových příjmů

C / B * 100 %

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

454 757 791,70 Kč 13,78 %

C - část D/II. – Dlouhodobé závazky, pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce. Celková hodnota dlouhodobých závazků:150 738 852,75 Kč - část D/III. – Krátkodobé závazky – účty číslo 281 – Krátkodobé úvěry, 282 – Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky), 283 – Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů, 289 – Jiné krátkodobé půjčky, 321 – Dodavatelé, 322 – Směnky k úhradě, 325 – Závazky z dělené správy, 326 – Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 331 – Zaměstnanci, 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům, 336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění, 342 – Jiné přímé daně, 343 – Daň z přidané hodnoty, 344 – Jiné daně a poplatky, 345 – Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, 347 – Závazky k vybraným ústředním vládním institucím, 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím, 362 – Krátkodobé závazky z ručení, 363 – Pevné termínované operace a opce, 366 – Závazky z finančního zajištění, 368 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, 372 – Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 378 – Ostatní krátkodobé závazky. B – Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D

Vymezení zastaveného majetku

E

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

D / E * 100 %

Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

201 399 691,27 Kč 2 971 949 143,57 Kč 6,78 %

D – zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, popřípadě operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami v hodnotě BRUTTO (sloupec 1) E – Část A. Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1)

6

Stránka 81 z 88

VII. Další informace Stanovisko

Města

Kutná Hora k návrhu zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Města Kutná Hora k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 31 . března 2015

Auditorská společnost: HB AUDITING s.r.o. Oprávnění č.

078

Zastoupená: Ing.

Odpovědný

Ing.

Zdeněk

HB AUDITING, s.r.o. Oolni 1730 I 25 591 01 L:ďár nad Sázavou

I

I

ICO: 60 11 32 19 DIC: CZ60113219

ZdeněkNovotný

auditor: Novotný, oprávnění

č.

1131

Podpis

Zpráva projednána se statutárním orgánem dne 31.

března

Města

2015

Kutná Hora

/

MĚSTO

,KUTNÁ IORA

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Kutná Hora dne

.IJJ: .... 2015

I

7 Stránka 82 z 88

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil.

Příloha B

Stanovisko statutárního orgánu svazku dle požadavku ustanovení § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha C

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha D

Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).

Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

8

Stránka 83 z 88

rozpočtu

územních

Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v p.z.

9

Stránka 84 z 88

Stránka 85 z 88

Příloha E Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Účetnictví a výkazy     

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014, podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M Inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů Hlavní kniha Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek          

Registry majetku Dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků Položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku Položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku Odpisový plán Interní směrnice dle ČÚS č. 710 – část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Seznam zastaveného hmotného a nehmotného majetku Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu Výpisy z katastru nemovitostí

Finanční majetek       

Seznam bank a bankovních účtů Bankovní výpisy Pokladní doklady Pokladní knihy (deníky) Účetní doklady a související podkladová dokumentace Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu Ocenění reálnou hodnotou – tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění

Pohledávky   

Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu Věková struktura pohledávek – dle požadavků vyhlášky č. 410/2009 Sb. Rozpis tvorby opravných položek, resp. odpisů, pohledávek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu

Stránka 86 z 88

    

Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31. 12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost Vydané faktury Kniha vydaných faktur Evidence poplatků Centrální evidence smluv

Daně   

Propočet odhadované daně z příjmů za období 1 - 12/2014 Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2014 Kopie přiznání k DPH za prosinec 2014

Zásoby  

Položkový rozpis zásob Rozpis tvorby opravných položek – kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu

Závazky       

Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu Věková struktura závazků – závazky po splatnosti Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků Dodavatelské faktury Kniha došlých, resp. dodavatelských faktur Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy) Odměňování členů zastupitelstva

Jmění  

Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů Jiné oceňovací rozdíly – ocenění reálnou hodnotou – tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění

Fondy  

Pravidla tvorby a čerpání, Přírůstky a úbytky

Výsledek hospodaření  

Usnesení zastupitelstva – schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty

Smlouvy    

Dohody o hmotné odpovědnosti Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Evidence smluv

Stránka 87 z 88

      

Darovací smlouvy Smlouvy nájemní Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna) Smlouvy zástavní Smlouvy o smlouvě budoucí Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem Smlouvy úvěrové

Rozpočet         

Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup) Pravidla rozpočtového provizoria Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby Sdělení závazných ukazatelů subjektů, které jsou povinny se jimi řídit Rozpočtový výhled Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období Návrh finančního vypořádání za přezkoumávané období

Veřejné zakázky  

Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

Ostatní     

Usnesení zastupitelstva a rady Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady Zprávy (protokoly) z kontrol uskutečněných interními a externími orgány v přezkoumávaném období (NKÚ, FÚ, ČSSZ atd.), informace o přijatých opatřeních Výsledek kontrol zřízených organizací Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení

Zřizované organizace   

Zřizovací listiny příspěvkové organizace Inventarizace Návrh finančního vypořádání

Poměrové ukazatele 

Výpočet poměrových ukazatelů

Stránka 87 z 87

Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok Odkaz na internetové stránky

Recommend Documents