Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Tabulka č. 1

Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny:

Dům zahraniční spolupráce Adresa sídla zpracovatele: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 Adresa poštovní: 0 Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 IČ: Bankovní spojení:

61386839

Telefon:

221 850 100

Datová schránka: 107-5115830277/0100

Fax:

E-mail:

[email protected]

Adresa internetové stránky:

www.dzs.cz

Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

ředitel

ing. Iva Tatarková

211 850 100

[email protected]

ekonom

ing. Martina Rašnerová

211 850 200

[email protected]

rozpočtář

ing. Milena Veselá

211 850 216

[email protected]

účetní

ing. Eva Pulcová

211 850 219

[email protected]

Vypracoval: ing. Veselá Telefon: 221 850 216

Odpovídá: ing. Rašnerová Telefon: 221 850 200

Podpis:

Podpis:

Razítko organizace:

Datum: 27. únor 2014

Tabulka č. 2

Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci

ř.

Rozpočet po změnách + příspěvky od jiných 1 116 525 074,00 40 131 225,00 29 915 225,00 10 216 000,00 0,00 13 656 069,00 62 737 780,00

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7

Náklady celkem v tom: mzdové prostředky v tom: platy OPPP náhrady mzdy (účet 521) zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní náklady

Skutečnost

v Kč Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 slovně

v Kč

2 3 184 850 347,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 62 517 842,00 44 247 879,00 Použití fondu odměn 18 269 963,00 183 780,00 19 884 420,00 102 264 305,11 Použití RF, FRM - účet 648

4 68 325 273,11 250 027,00

0,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) čerpání fondů (účet 648) ostatní výnosy

20 21

0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00

186 036 274,17 178 843 714,84 178 843 714,84 116 525 074,00 0,00 Zpět do SR 15 214 032,48 0,00 0,00 47 104 608,36 250 027,00 6 942 532,33 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 0,000 Celkem

-

Limit počtu zaměstnanců 116,900 Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: ing. Veselá Telefon: 221 850 216 Podpis:

0,00 15 214 032,48 0,00 0,00 47 104 608,36 6 942 532,33 1 185 927,06 0,00

Odpovídá: ing. Rašnerová Telefon: 221 850 200 Podpis: Datum: 27. únor 2014

Tabulka č. 2.1

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT SUMÁŘ

Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti:

ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 116 525 074,00 40 131 225,00 29 915 225,00 10 216 000,00 0,00 13 656 069,00 62 737 780,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


0,00 x x x x x x x 0,00 0,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních Výkazu zisku a prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 135 125 767,54 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 18 600 693,54 43 735 915,00 32 318 333,00 Použití fondu odměn 250 027,00 11 417 582,00 150 220,00 14 642 531,00 76 597 101,54 Použití RF, FRM - účet 648 0,00 Použití RF mimo účet 648 0,00 136 311 694,60 131 739 106,48 131 739 106,48 116 525 074,00 0,00 15 214 032,48 15 214 032,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 027,00 4 322 561,12 Ostatní výnosy 4 322 561,12 Hospodářský výsledek 1 185 927,06 0,000 Celkem 0,00

* Limit počtu zaměstnanců 116,90 Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Tabulka č. 2.1.1

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl.32 kmenová činnost


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 35 486 361,00 12 252 225,00 11 040 225,00 1 212 000,00 4 276 069,00 18 958 067,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 39 146 547,30 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 3 660 186,30 12 447 403,00 11 235 403,00 Použití fondu odměn 250 027,00 1 212 000,00 54 849,00 4 255 930,00 22 388 365,30 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


0,00 x x x x x x x x

39 781 357,39 35 486 361,00 35 486 361,00 35 486 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 027,00 4 044 969,39 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

4 044 969,39 634 810,09 0,00

37,740 * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Tabulka č. 2.1.1

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl.32 kmenová činnost - neplatící delegáti


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 479 600,00 0,00

479 600,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 444 800,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -34 800,00 0,00 Použití fondu odměn

444 800,00 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



479 600,00 479 600,00 479 600,00 479 600,00

20 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

0,00 34 800,00 0,00

* Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Tabulka č. 2.1.2

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. AN Evropské školy


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 6 350 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00

1 646 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 6 347 888,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 112,00 4 696 635,00 4 696 635,00 Použití fondu odměn 7 365,00 1 643 888,00 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



6 350 000,00 6 350 000,00 6 350 000,00 6 350 000,00

20 21


0,00 2 112,00 0,00


Tabulka č. 2.1.3

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299,čl. LF NAEP- LLP


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7



v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 29 663 168,49 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 146 305,49 9 616 875,00 8 521 875,00 Použití fondu odměn 1 095 000,00 55 125,00 3 292 987,00 16 698 181,49 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



29 663 168,49 29 516 863,00 29 516 863,00 29 516 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 305,49 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

146 305,49 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl.LE NAEP- Erasmus mundus


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 450 000,00 50 000,00 45 000,00 5 000,00 20 000,00 380 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 450 292,13 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 292,13 50 000,00 45 000,00 Použití fondu odměn 5 000,00 15 753,00 384 539,13 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



450 292,13 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,13 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

292,13 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.5

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. LH NAEP - Euroquidance


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 2 030 000,00 742 000,00 672 000,00 70 000,00 260 000,00 1 028 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 2 030 121,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 121,11 742 000,00 672 000,00 Použití fondu odměn 70 000,00 235 244,00 1 052 877,11 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



2 030 121,11 2 030 000,00 2 030 000,00 2 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,11 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

121,11 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.6

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. LX NAEP- Tempus


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. JH


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 1 700 000,00 1 109 000,00 976 000,00 133 000,00 366 000,00 225 000,00

NAEP - eTwinning v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 1 700 263,28 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 263,28 1 106 178,00 973 178,00 Použití fondu odměn 133 000,00 2 822,00 352 380,00 238 883,28 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



1 700 263,28 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

20 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,28 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

263,28 0,00 0,00

* Limit počtu zaměstnanců 4,260 Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. LG


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7



NAEP - Bologna Experts v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 76 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 7 000,00 4 000,00 Použití fondu odměn 3 000,00 1 695,00 67 305,00 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl.16


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


NAEP - Mládež v akci


v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 2 626 881,91 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 36 881,91 573 420,00 479 000,00 Použití fondu odměn 94 420,00 196 366,00 1 857 095,91 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



2 720 461,91 2 590 000,00 2 590 000,00 2 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 461,91 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

130 461,91 93 580,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. 10 NAEP - Eurodesk


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 525 000,00 45 000,00 45 000,00

16 000,00 464 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 525 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 45 000,00 45 000,00 Použití fondu odměn

15 751,00 464 249,00 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



525 000,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. G6 České kulturní dědictví


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7



v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 31 541 020,62 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -154 979,38 10 181 147,00 3 086 735,00 Použití fondu odměn 7 094 412,00 18 853,00 3 367 880,00 17 973 140,62 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



31 696 000,00 31 696 000,00 31 696 000,00 31 696 000,00

20 21


0,00 154 979,38 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT §3299, čl.34


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Resortní projekty


v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 1 822 428,96 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -189 571,04 368 816,00 118 816,00 Použití fondu odměn 250 000,00 1 184,00 45 346,00 1 407 082,96 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



2 012 000,00 2 012 000,00 2 012 000,00 2 012 000,00

20 21


0,00 189 571,04 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl. 36


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Účelové úkoly - Aktion


824 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 824 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 0,00 Použití fondu odměn


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



824 000,00 824 000,00 824 000,00 824 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299, čl.36 Účelové úkoly - Ceepus


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7



115 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 140 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 25 000,00 Použití fondu odměn 25 000,00


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT §3299, čl. 36


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Účelové úkoly - Propagace VŠ v zahraničí


300 000,00



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4



ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Účelové úkoly - Holocaust


300 000,00



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

20 21


0,00 69 475,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4



ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Účelové úkoly - Věda bez hranic


232 250,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 302 250,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 70 000,00 Použití fondu odměn 70 000,00


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



302 250,00 302 250,00 302 250,00 302 250,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT SCIEX česko - švýcarská spolupráce


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00

20 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 0,500 Celkem

0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT Norské fondy a fondy EHP


ř. 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel

Rozpočet po změnách

a

1


0,00 0,00



v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 704 871,36 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 704 871,36 400 188,00 400 188,00 Použití fondu odměn 1 003,00 140 076,00 163 604,36 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

704 871,36 704 723,81 704 723,81 0,00 704 723,81

20 21

147,55 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

0,00 704 723,81 0,00 0,00 0,00 147,55 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT Kompetence II.


ř. 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel


a

1


0,00 0,00



v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 14 509 308,93 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 14 509 308,93 3 188 253,00 1 887 503,00 Použití fondu odměn 1 300 750,00 9 019,00 1 017 516,00 10 294 520,93 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14 509 308,93 14 509 308,67 14 509 308,67 0,00 14 509 308,67

20 21

0,26 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

0,00 14 509 308,67 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299,čl.36


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7


Ostatní - databáze vládních stipendistů


350 000,00



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00

20 21


0,00 0,00 0,00


Tabulka č. 2.1.4

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) MŠMT § 3299,čl.36 Ostatní - příspěvek v síti EUN


ř.

Ukazatel a

1 2 3 4 5 6 7



977 000,00



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



977 000,00 977 000,00 977 000,00 977 000,00

20 21


0,00 6 599,55 0,00


Tabulka č. 2.2

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT v Kč Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Zdroj krytí při překročení finančních Skutečnost dle prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a ztráty slovně v Kč 1 2 3 49 724 579,57 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 49 724 579,57 18 781 927,00 11 929 546,00 6 852 381,00 33 560,00 5 241 889,00 25 667 203,57 Použití RF, FRM - účet 648

8 9 10 11 12

Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) v tom:

13 14 15 16 17 18 19

čerpání fondů (účet 648) ostatní výnosy

20 21

Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!

49 724 579,57 47 104 608,36 47 104 608,36 x x x x x 47 104 608,36 2 619 971,21 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

x x x x 47 104 608,36 2 619 971,21 0,00 0,00

Tabulka č. 3

Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku v Kč ř.

Členění

Celkem

1. Závazky dlouhodobé k 31. 12. daného roku 2. Závazky dlouhodobé po splatnosti Závazky krátkodobé k 31. 12. daného roku 3. 4. v tom: Dodavatelé (321) 5. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi (33) 6. Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování (34) 7. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 8. Ostatní krátkodobé závazky (378) 9. Výnosy příštích období (384) 10. Dohadné účty pasivní (389) 11. Dále: výdaje příštích období (383) 12. závazky k vybraným vládním institucím (347) 13. krátkodobé přijaté zálohy (324) 14. 15. 16. Závazky krátkodobé po splatnosti 17. Závazky celkem k 31.12. daného roku Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - §§ 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se 18. provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

333 762 828,71 30 362 760,43 528 075,27 9 056 127,00 1 287 515,00 14 100 944,32 259 750,19 751 951,13 3 614 733,39 86 149,16 551 116,97 126 398,00

364 125 589,14 211 512 021,25

II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku v Kč ř. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 26. 27. 28. 29.

Členění

Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO)

Celkem

Pohledávky dlouhodobé k 31. 12. daného roku Pohledávky dlouhodobé po splatnosti do jednoho roku v starší jednoho roku

0,00

Pohledávky krátkodobé k 31. 12. daného roku BRUTTO v tom: Odběratelé (311) Krátkodobé poskytnuté zálohy (314) Pohledávky za zaměstnanci (335) Daň z příjmů (341) Pohledávky za vybranými ústř.vládními instit. (346) Ostatní krátkodobé pohledávky (377) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Dohadné účty aktivní (388) Dále:

73 309 456,09

Pohledávky krátkodobé po splatnosti do jednoho roku v starší jednoho roku Opravné položky k pohledávkám - korekce Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO Pohledávky celkem k 31.12. daného roku

527 255,29 135 772,50 391 482,79 807 766,39 72 501 689,70 72 501 689,70

0,00

657 782,65 1 051 162,00 765,78 1 775 597,34 1 807 038,93 201 644,11 170,86 67 815 294,42

Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52 30. vyhlášky č. 410/2009 Sb.

0,00

0,00 0,00

3 142 285,29 78 502 214,35

Poznámka: Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, které jsou rodiče povinni hradit v souladu s § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: ing. Veselá Telefon: 221 850 216 Podpis:

Odpovídá: Telefon: Podpis:

ing. Rašnerová 221 850 200


Tabulka č. 4

Přehled o čerpání účelových prostředků

Účelové prostředky

Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

Schválený rozpočet na celý projekt

Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku

1

2

166 038 613,00 21 727 719,39

Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1)

0,00

v tom:

Skutečné čerpání ve sledovaném roce

Použité vlastní výnosy 4 2 897 562,94

Celkem (včetně prostř.org.)

Z toho: účelové prostředky

5

6

143 220 065,10

119 936 928,68

Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného roku 7 = 2+3+4-5

8=3-6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277 443,92 80 495 039,95 80 217 596,03

551 116,97

551 116,97

80 768 713,00

0,00 80 768 713,00

6 350 000,00

6 350 000,00

0,00

6 347 888,00

6 347 888,00

2 112,00

2 112,00

Resortní projekty

2 012 000,00

2 012 000,00

0,00

1 822 428,96

1 822 428,96

189 571,04

189 571,04

Účelové úkoly

1 866 250,00

1 866 250,00

0,00

1 796 775,00

1 796 775,00

69 475,00

69 475,00

29 516 863,00

29 516 863,00

0,00

0,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

2 030 000,00

2 030 000,00

146 305,49 29 663 168,49 29 516 863,00 292,13 450 292,13 450 000,00 121,11 2 030 121,11 2 030 000,00

0,00

0,00

76 000,00

76 000,00

0,00

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

Twinning out

1 700 000,00

1 700 000,00

263,28

1 700 263,28

1 700 000,00

0,00

0,00

Mládež

2 590 000,00

2 590 000,00

130 461,91

2 626 881,91

2 496 420,00

93 580,00

93 580,00

525 000,00

525 000,00

0,00

525 000,00

525 000,00

0,00

0,00

31 696 000,00

31 696 000,00

154 979,38

154 979,38

479 600,00

479 600,00

0,00 31 541 020,62 31 541 020,62 0,00 444 800,00 444 800,00

34 800,00

34 800,00

1 327 000,00

1 327 000,00

1 320 400,45

6 599,55

6 599,55

LLP Erasmus mundus Euroquidance Bologna experts Tempus

Eurodesk České kulturní dědictví ubytování neplatících delegátu

ostatní

Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku 1

Účelové prostředky

Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333

3)

Obdržené finanční prostředky ve sledovaném roce 2

0,00

1 320 400,45

Skutečné čerpání ve sledovaném roce Z toho: Celkem z (včetně obdržených prostř.org.) prostředků 4 5

Použité vlastní výnosy 3

Stav rezervního fondu k 31. 12. sledovaného roku 6 = 1+2+3-4

Nevyčerpáno

7= 2-4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

projekt/akce

0,00

0,00

projekt/akce

0,00

0,00

0,00

0,00

Prostředky z ÚSC celkem projekt/akce

Prostředky ze zahraničí celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tom:

v tom:

Ostatní účelové prostředky celkem v tom:

Nevyčerpáno

26 327 042,56 24 984 896,65

projekt/akce

Ostatní účelové prostředky celkem 2) v tom: Evropské školy

v tom:

144 921 825,33

v Kč

85 269 900,00 21 727 719,39 64 153 112,33 2 620 119,02 62 725 025,15 39 719 332,65 25 775 925,59 24 433 779,68

Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom:

Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce 3

4)

Rezervní fond celkem k 1. 1. sledovaného roku:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 727 719,39

Dle tab.č.6: 21 727 719,39 Rozdíl:

0,00

Rezervní fond celkem k 31. 12. sledovaného roku: 26 327 042,56

Dle tab.č.6: 25 775 925,59 Rozdíl:

551 116,97

důvod rozdílu:

částka 551 116,97 je předmětem finančního ypořádání a byla vrácena do SR

Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR)

Vypracoval:

ing. Veselá

Odpovídá:

ing. Rašnerová

Datum:

Telefon:

221 850 216

Telefon:

221 850 216

27. únor 2014

Podpis:

Podpis:

Tabulka č. 5

Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

v Kč Čerpání ve sledovaném roce

Členění jednotlivých nástrojů

Operační programy EU celkem v tom: OP VK celkem Kompetence II název projektu název projektu název projektu název projektu název projektu

Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X)

1 x x 2.1.20

Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku

Obdržené finanční Získané úroky ve prostředky z sledovaném roce rozpočtu ve sledovaném roce

2 74 999 900,00 74 999 900,00 74 999 900,00

3 3 659 491,75 3 659 491,75 3 659 491,75

4 12 737 071,32 12 737 071,32 12 737 071,32

5 0,26 0,26 0,26

v tom: Z RF - v souladu s §54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb.

Celkem

6=7+8+9 14 509 308,93 14 509 308,93 14 509 308,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 3 659 491,75 3 659 491,75 3 659 491,75

Z ostatních prostředků organizace 8 0,26 0,26 0,26

Z rozpočtu

Nedočerpáno z rezervního fondu celkem

9 10 =3 + 5 - 7 - 8 10 849 816,92 0,00 10 849 816,92 0,00 10 849 816,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nedočerpáno z finančních Stav rezervního prostředků fondu k 31. 12. obdržených ve sledovaného roku sledovaném roce 11 = 4 - 9 1 887 254,40 1 887 254,40 1 887 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 = 10 + 11 1 887 254,40 1 887 254,40 1 887 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP LZZ název projektu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OP VaVpI název projektu název projektu název projektu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

x 2.1.19

10 270 000,00 10 000 000,00

0,00

4 706 000,00 4 436 000,00

147,55 147,55

974 871,36 704 871,36

0,00

147,55 147,55

974 723,81 704 723,81

0,00 0,00

3 731 276,19 3 731 276,19

3 731 276,19 3 731 276,19

Program Švýcarsko-české spolupráce 2.1.18

270 000,00

0,00

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 833 523,60

33 944 222,30

1 753 396,66

1 753 396,66

21 600 938,85

1 026 392,99 225 350,31

0,00 8,31

8,31

1 026 392,99 225 350,31

12 343 283,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 418 477,86 0,00 924 805,59

12 533 520,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 418 477,86 190 236,72 924 805,59

Finanční mechanismy celkem v tom: EHP/Norsko

Komunitární programy celkem v tom: EUROSTARS Mládež v akci Eurodesk Tempus Erasmus Mundus LLP (celoživotní učení) Bologna Experts Euroguindance Twinnig out

Vypracoval: Telefon:

ing. Veselá 221 850 216

270 000,00

2.2 2.2 2.2

10 088 410,62 1 034 782,99 710 329,99

30 534 375,00 0,00 2 158 104,00

1 409 662,24 211 562,94 132 163,17

34 997 622,39 0,00 1 026 392,99 225 358,62 0,00 0,00 30 613 970,00 1 056 109,21 2 075 791,57

2.2

1 615 520,95

7 046 805,00

316 587,54

6 841 353,53

1 615 520,95

316 587,54

4 909 245,04

0,00

2 137 559,96

2 137 559,96

17 108 536,30

58 434 098,62

2 070 132,01

57 323 156,21

16 918 299,58

2 070 132,01

38 334 724,62

190 236,72

20 099 374,00

20 289 610,72

105 422,68 188 597,79 2 211 127,83 1 313 795,59 800 239,20 4 619 183,09

1 542 247,96 1 121 057,25 0,00 0,00 3 055 708,50 5 719 013,71

95 099,47 17 073,00 249 029,81 188 784,73 0,00 549 987,01

686 864,45 1 103 936,52 1 562 811,92 1 502 580,32 545 675,73 5 401 868,94

95 099,47 17 073,00 249 029,81 188 784,73

105 422,68 188 597,79 1 313 782,11 1313795,59 545675,73 3 467 273,90

486 342,30 898 265,73

0,00 0,00 897 345,72 0,00 254 563,47 1 151 909,19

1 055 905,66 222 791,52 0,00 0,00 3 055 708,50 4 334 405,68

1 055 905,66 222 791,52 897 345,72 0,00 3 310 271,97 5 486 314,87

x 2.2 2.2

Celkem programy spolufinancované ze zahraničí Poznámka: V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Projekty EUN EU Eurydice EU ECVET EMAP Kontaktní seminář celkem

Podpis:

Schválený rozpočet na celý projekt

85 269 900,00

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2



11 643 286,88

10 088 410,62 844 546,27 710 329,99

1 409 662,24 211 562,94 132 163,17

19 115 897,14 1 233 298,41

190 236,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 236,72 0,00

549 987,01


0,00 1 384 608,03

Tabulka č. 6

Peněžní fondy I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů

v Kč Číslo účtu

Peněžní fondy organizace

Stav k 1. 1. Tvorba ve Čerpání ve Stav k 31. 12. Změna stavu ve sledovaného roku sledovaném roce sledovaném roce sledovaného roku sledovaném roce 1

2

3

4=1+2-3

5=4-1

Fond odměn

411

585 660,03

215 400,00

250 027,00

551 033,03

-34 627,00

FKSP

412

1 480 339,00

452 172,00

333 294,00

1 599 217,00

118 878,00

Rezervní fond ze zlepšeného HV

413

4 883 565,28

1 189 289,08

6 072 854,36

1 189 289,08

Rezervní fond z ostatních titulů

414

21 727 719,39

26 851 477,09

22 803 270,89

25 775 925,59

4 048 206,20

414

21 727 719,39

66 773 231,35

62 725 025,15

25 775 925,59

4 048 206,20

Fond reprodukce majetku*

416

16 546 678,52

4 807 820,00

159 440,35

21 195 058,17

4 648 379,65

Ostatní fondy

419

0,00

0,00 9 970 125,93

z toho: RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.

CELKEM

45 223 962,22

33 516 158,17

23 546 032,24

55 194 088,15

Čerpání z fondů (FO, RF a FRM) ve sl. 3 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. * Pokud je sl.č.3 různý od účtu 551 - odpisy, uveďte čím je FRM tvořen FRM je dále tvořen:

II. Krytí účtů peněžních fondů v Kč Název bankovního účtu Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy

Krytí fondů k 31. 12. minulého roku

Číslo účtu

Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku

Běžný účet

Jiné běžné účty

Běžný účet FKSP

Běžný účet

Jiné běžné účty

Běžný účet FKSP

241

245

243

241

245

243

x

770 971,03

411

x

412

x 4 883 565,28

413,414

1 501 502,00

16 554 001,64

416 419

CELKEM

0,00

22 208 537,95

801 066,49 x

x

x 1 574 961,47

x

6 072 904,97

x

x x

18 380 708,56

x x

1 501 502,00

0,00

25 254 680,02

1 574 961,47

V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání.

FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku: Název fondu Fond odměn

Vyčíslený rozdíl -250 033,46

Důvod rozdílu: 6,46 úrok 12/2013 250027 překročevání mzdových prostředků

FKSP

24 255,53 13,47 úrok 12/2013 27 777,- předpis PP a ŽP 52 046,- příděl FKSP 12/2013

Rezervní fond

-50,61 úrok 12/2013

Fond reprodukce majetku

2 814 349,61 156,0 úrok 12/2013 2 814193,61 majetek zaplacený z účtu,ale zatím nezařazený

Ostatní fondy

0,00

Vypracoval:

ing. Veselá

Odpovídá:

ing. Rašnerová

Datum:

Telefon:

221 850 216

Telefon:

221 850 200

27. únor 2014

Podpis:

Podpis:

Tabulka č. 7

Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v Kč Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční 1 2

Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti

1. Prostředky z jiné činnosti* 2. Fond odměn

250 027,00

3. Rezervní fond v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.

x

0,00

x

250 027,00

21 727 719,39

0,00

21 727 719,39

4. Fond reprodukce majetku v tom: CCTV systém technické zhodnocení budovy

0,00

159 440,35 98 180,00 61 260,35

5. Jiné celkem** v tom:

0,00

0,00

21 977 746,39

159 440,35

Celkem

Celkem 3

ÚČET 648 - čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl

21 727 719,39 0,00 0,00 0,00 21 727 719,39 0,00 0,00 159 440,35 98 180,00 61 260,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 137 186,74

250 027,00 250 027,00 0,00

Důvod rozdílu mezi účtem 648 (ř. 37) a čerpáním fondů (ř. 38):

Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol

Vypracoval: Telefon: Podpis:

ing. Veselá 221 850 216




Tabulka č. 8

Programové financování I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování EDS/SMVS v Kč

Číslo řádku

3.

Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908) Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 916) Použití FRM na financování investic

4.

Zdroje celkem (ř.1+2+3)

1. 2.


Skutečnost

1

2

Ukazatel

0,00

0,00

Poznámka: V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování EDS/SMVS v Kč Číslo řádku


Skutečnost

1

2

Ukazatel

1.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

2.

FRM

3.

Zdroje celkem (ř.1+ 2)

0,00

0,00

Poznámka: V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší.

Vypracoval: ing. Veselá Telefon: 221 850 216

Odpovídá: Telefon:

Podpis:

Podpis:

ing. Rašnerová Datum: 221 850 200 27. únor 2014

Tabulka č. 9

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů

I. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č. 2

1 185 927,06

- z jiné činnosti

216 785,03

Zdanění celkem Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním

1 402 712,09

Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-)

1 402 712,09

Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-)

-551 116,97

v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: vrátka v rámci finančního vypořádání

-551 116,97

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

851 595,12

II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem

0,00

v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč

Číslo účtu

Ukazatel

Stav k 1. 1. sledovaného roku

Stav k 31. 12. sledovaného roku

Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku

1

2

3 500 000,00

Stav fondu po přídělu

4=2+3

Fond odměn

411

585 660,03

551 033,03

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

1 480 339,00

1 599 217,00

1 599 217,00

413,414

26 611 284,67

31 848 779,95

31 848 779,95

Fond reprodukce majetku

416

16 546 678,52

21 195 058,17

Ostatní fondy

419

0,00

0,00

45 223 962,22

55 194 088,15

Rezervní fond

Celkem

1 051 033,03

351 595,12

21 546 653,29 0,00

851 595,12

56 045 683,27

Vypracoval:

ing. Veselá

Odpovídá:

ing. Rašnerová

Datum:

Telefon:

221 850 216

Telefon:

221 850 200

27. únor 2014

Podpis:

Podpis:

Tabulka č. 10

Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce * Kontrolní orgán

VZP MŠMT další (uveďte jednotlivě):

Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Kontrolní akce (předmět kontroly)

Konání kontroly od - do

Uložení sankce: ano/ne

Výše uložené sankce v Kč

Výše konečné sankce v Kč

Kontrola plnění plátců pojistného na veřejném zdravotním pojištění 28.8.2013 ne Veřejnosprávní kontrola realizovaná MŠMT 25.03.-17.04.2013 ne Ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

10.01.-04.02.2013 ne

Poznámka: * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět

Vypracoval: Telefon: Podpis:

ing. Veselá 221 850 216


ing. Rašnerová Datum: 221 850 200 27. únor 2014

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Recommend Documents