Údaje o zpracovateli

Tabulka č. 1

Údaje o zpracovateli

Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 933/63 170 00 Praha 7 Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: Telefon: Fax:

720 29 455

tquiv7d@ds Datová schránka: 27735031/0710, předčíslí 4829-, 916-, 1482443-4372010267/0100 E-mail: 224 507 888 [email protected]

224 507 555

Vedoucí a hospodářští pracovníci Jméno Telefon

Funkce ředitel

Adresa internetové stránky: www.cermat.cz

Ing. Jiří Zíka

224 507 459

ekonom

Ing. Dana Francová

(1.1.-8.10.2012)

účetní

Ing. Veronika Tichá

224 507 655

Vypracoval: V. Tichá, 224 507 655 (příjmení, telefon, podpis)

Razítko organizace:

E-mail [email protected]

[email protected]

Odpovídá: J. Zíka, 224 507 459 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 18.2.2013

CZVV

Tabulka č. 2

Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7

Náklady celkem v tom: mzdové prostředky v tom: platy OPPP náhrady mzdy (účet 521) zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní náklady

Rozpočet po změnách + příspěvky od jiných poskytovatelů 1 240 378 619,75 49 307 833,00 28 551 833,00 20 756 000,00 132 000,00 18 506 260,75 172 432 526,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) - převod do RF ESF čerpání fondů (účet 648) ostatní výnosy

4 429 000,00 x x x x x x x x 4 359 000,00 70 000,00

20 21

Skutečnost

v Kč Zdroj krytí při překročení finančních prostředků odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 slovně

2 3 290 060 481,26 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 64 415 411,00 34 401 311,00 Použití fondu odměn 30 014 100,00 157 404,00 20 614 011,00 204 873 655,26 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 295 125 790,56 290 733 323,15 290 733 323,15 290 735 263,15 0,00 Zpět do SR -1 940,00 Převod do RF ESF 0,00 0,00 0,00 4 164 127,00 228 340,41 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 94,17 Celkem

v Kč 4 49 681 861,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164 127,00 50 356 643,40

-

0,00 -1 940,00 0,00 0,00 0,00 228 340,41 5 065 309,30 0,00

96,65 Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři

Vypracoval: V. Tichá, 224 507 655

Odpovídá:

(příjmení, telefon, podpis)


J. Zíka, 224 507 459

Datum: 20.2.2013

Tabulka č. 2.1

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti:

CZVV

SUMÁŘ Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Rozpočet po změnách 1 240 378 619,75 49 307 833,00 28 551 833,00 20 756 000,00 132 000,00 18 506 260,75 172 432 526,00 0,00 4 429 000,00 x x x x x x x x 4 359 000,00 70 000,00

20 21

Skutečnost dle Výkazu zisku a ztráty 2 290 060 481,26 64 415 411,00 34 401 311,00 30 014 100,00 157 404,00 20 614 011,00 204 873 655,26

v Kč Zdroj krytí při překročení finančních prostředků odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 slovně v Kč 3 4 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 49 681 861,51 Použití fondu odměn

Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648

295 125 790,56 290 733 323,15 290 733 323,15 290 735 263,15 0,00 -1 940,00 převod do RF ESF 0,00 0,00 0,00 4 164 127,00 228 340,41 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 94,17 Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 4 164 127,00 50 356 643,40

0,00 -1 940,00 0,00 0,00 0,00 228 340,41 5 065 309,30 0,00

96,65 * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů -2.1.1 až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek 2.1.1 až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.


Odpovídá: J. Zíka, 224 507 459



Datum: 20.2.2013

Tabulka č. 2.1.1

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Správce rozpočtových prostředků: MŠMT

CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. FY - kmenová činnost

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 230 025 000,00 43 872 000,00 23 137 000,00 20 735 000,00 132 000,00 14 844 000,00 171 177 000,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) čerpání fondů (účet 648) ostatní výnosy

20 21

4 429 000,00 x x x x x x x x 4 359 000,00 70 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 229 354 147,11 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -670 852,89 40 694 573,00 23 107 024,00 Použití fondu odměn 17 587 549,00 131 789,00 14 396 449,00 174 131 336,11 Použití RF, FR - účet 648 4 164 127,00 Použití RF mimo účet 648 234 415 527,41 230 025 000,00 230 025 000,00 230 025 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 164 127,00 226 400,41 Ostatní výnosy 226 400,41 Hospodářský výsledek 5 061 380,30 69,857 Celkem 0,00

70,000 * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části) Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.


Odpovídá: J. Zíka. 224 507 459 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 18.2.2013

Tabulka č. 2.1.1U


CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. L3, kód 123980014 - kmen - účelové prostředky PAP

ř. 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel

Rozpočet po změnách

a

1


50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


20 21

0,00 x x x x x x x x 0,00 0,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 50 000,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 0,00 0,00 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 50 000,00 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 Hospodářský výsledek 0,000 Celkem 0,00

0,000 * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.



Datum: 18.2.2013

P1a-04:

Tabulka č. 2.1.2


CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, ESF - PRO.MZ

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 8 383 677,75 4 901 100,00 4 901 100,00

3 482 577,75

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


x x x x x x x x

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 58 740 321,15 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 50 356 643,40 23 188 024,00 10 782 473,00 Použití fondu odměn 12 405 551,00 25 615,00 6 038 398,00 29 488 284,15 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 50 356 643,40 58 740 321,15 58 738 381,15 58 738 381,15 58 740 321,15 0,00 -1 940,00 -1 940,00 0,00 0,00 0,00 1 940,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek 24,316 Celkem

20 21

1 940,00 0,00 0,00

26,650 * Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.



Datum: 18.2.2013

Tabulka č. 2.1.3


CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. FZ - TAURIS

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 250 000,00 67 000,00 46 000,00 21 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 247 078,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -2 922,00 65 973,00 44 973,00 Použití fondu odměn 21 000,00

17 000,00 166 000,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


x x x x x x x x

15 743,00 165 362,00 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

20 21

0,00 2 922,00 0,00

* Limit počtu zaměstnanců Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: ř. 0102 mínus ř. 0104 (limit počtu zaměstnanců); ř. 0107 mínus ř. 0118 (mzdové prostředky); ř. 0121 mínus ř. 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: ř. 0311 mínus ř. 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři) , OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.



Datum: 18.3.2013

Tabulka č. 2.1.4


CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl. 69 - TAURIS

ř. 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel


a

1


71 000,00 23 000,00 23 000,00

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 69 993,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -1 007,00 22 108,00 22 108,00 Použití fondu odměn

7 000,00 41 000,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


x x x x x x x x

7 738,00 40 147,00 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

20 21

0,00 1 007,00 0,00




Datum: 18.2.2013

Tabulka č. 2.1.5


CZVV

Paragraf, článek a název činnosti: § 3299, čl.

TAURIS z odb. 33(34)

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Rozpočet po změnách 1 1 598 942,00 444 733,00 444 733,00 0,00 0,00 155 683,00 998 526,00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


0,00 x x x x x x x x

v Kč Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Výkazu zisku a odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 ztráty slovně v Kč 2 3 4 1 598 942,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 444 733,00 444 733,00 Použití fondu odměn 0,00 0,00 155 683,00 998 526,00 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 1 598 942,00 1 598 942,00 1 598 942,00 1 598 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

20 21

0,00 0,00 0,00




Datum: 18.2.2013

CZVV

Tabulka č. 2.2

Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT

Ukazatel

ř.

a 1 2 3 4 5 6 7


Obdržené finanční prostředky v daném roce 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 9 10 11 12

x x x x x x x x x

Výnosy celkem v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) v tom:

13 14 15 16 17 18 19

čerpání fondů (účet 648) ostatní výnosy

v Kč Zdroj krytí při překročení finančních prostředků Skutečnost dle odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 Výkazu zisku a ztráty slovně v Kč 2 3 4 0,00 0,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití RF, FR - účet 648 Použití RF mimo účet 648 0,00 0,00 0,00 x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Celkem

20 21

Poznámka: !!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky!!!


Odpovídá: J. Zíka



Datum: 19.2.2013

0,00 0,00

CZVV

Tabulka č. 3

Přehled o závazcích a pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku I. Přehled o závazcích k 31. 12. sledovaného roku v Kč ř.

Celkem

Členění

1.

Závazky celkem k 31.12. daného roku

80 596 905,88

2. 3. 4. 5. 6.

v tom: Závazky dlouhodobé z toho: po splatnosti Závazky krátkodobé z toho: po splatnosti Krátkodobé závazky - účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - §§ 53 a 54 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

64 610 542,00 0,00 15 986 363,88 0,00 0,00

7.

170 821 132,14

II. Přehled o pohledávkách k 31. 12. sledovaného roku v Kč ř. 1. 2. 3.

Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO)

Celkem

Členění Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku BRUTTO Opravné položky k pohledávkám Pohledávky celkem k 31. 12. daného roku NETTO

4. v tom: Pohledávky krátkodobé z toho: po splatnosti 5. 6. v tom: do jednoho roku starší jednoho roku 7. Pohledávky dlouhodobé 8. z toho: po splatnosti 9. 10. v tom: do jednoho roku starší jednoho roku 11. 12. Krátkodobé pohledávky -účet 388 (Dohadné účty aktivní) 13. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - §§ 51 a 52 14. vyhlášky č. 410/2009 Sb.

65 547 432,80 0,00 65 547 432,80 305 994,76 86 614,00 86 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 241 438,04 0,00 0,00

Poznámka: Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, které jsou rodiče povinni hradit v souladu s § 27 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracoval: V. Tichá, l. 655 (příjmení, telefon, podpis)


Datum: 18.2. 2013

Tabulka č. 4

Přehled o čerpání účelových prostředků

v Kč Obdržené finanční Schválený rozpočet prostředky z rozpočtu na celý projekt ve sledovaném roce

Účelové prostředky

1 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1)

Celkem (včetně prostř.org.)

Z toho: účelové prostředky

3

4

Nevyčerpáno

5 = 2- 4

326 599 310,57

9 018 206,00

58 790 321,15

8 433 677,75

-49 772 115,15

326 599 310,57

8 968 206,00

58 740 321,15

8 383 677,75

584 528,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Prostředky na výzkum a vývoj celkem

v tom:

2

Skutečné čerpání ve sledovaném roce

0,00

v tom: projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

Ostatní účelové prostředky celkem2)

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

v tom: projekt/akce PAP, čl. L3

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00 0,00

projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

Účelové prostředky

Ostatní zdroje celkem - mimo kapitolu 333

3)

Prostředky z ÚSC celkem

Stav rezervního fondu k 1. 1. sledovaného roku

Obdržené finanční prostředky ve sledovaném roce

1

2

Skutečné čerpání ve sledovaném roce Celkem (včetně prostř.org.) 3

Z toho: z obdržených prostředků 4

Nevyčerpáno

5= 2-4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

v tom: projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

0,00 0,00

v tom:

Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

Ostatní účelové prostředky celkem 4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tom: projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

projekt/akce

0,00

Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem např. prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (např. přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá, 224 507 655




Datum: 20.2.2013

Tabulka č. 5

Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT

v Kč

Členění jednotlivých nástrojů

Operační programy EU celkem v tom: OP VK celkem PRO.MZ název projektu název projektu název projektu název projektu název projektu

Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X)

1 x x 2.1.2

Schválený rozpočet na celý projekt


Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce

2 326 599 310,57 326 599 310,57 326 599 310,57

3 69 325 708,44 69 325 708,44 69 325 708,44

4 8 968 206,00 8 968 206,00 8 968 206,00

Čerpání ve sledovaném roce v tom: Získané úroky ve sledovaném roce

5 1 940,00 1 940,00 1 940,00

Z RF - v souladu s §54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb.

Celkem

6=7+8+9 58 740 321,15 58 740 321,15 58 740 321,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 50 356 643,40 50 356 643,40 50 356 643,40

Z ostatních prostředků organizace

Nedočerpáno z rezervního fondu celkem

Z rozpočtu

8

Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce


0,00 0,00

9 8 383 677,75 8 383 677,75 8 383 677,75

10 =3 + 5 - 7 18 971 005,04 18 971 005,04 18 971 005,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 = 4 - 9 584 528,25 584 528,25 584 528,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 = 10 + 11 19 555 533,29 19 555 533,29 19 555 533,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP LZZ název projektu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

OP VaVpI název projektu název projektu název projektu

x

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Finanční mechanismy celkem v tom: EHP/Norsko

x

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

18 971 005,04

584 528,25

19 555 533,29

0,00

Program Švýcarsko-české spolupráce Komunitární programy celkem v tom: EUROSTARS Mládež v akci Eurodesk Tempus Erasmus Mundus LLP (celoživotní učení) Bologna Experts Euroguindance

x

0,00

0,00

0,00

0,00

Twinnig out Celkem programy spolufinancované ze zahraničí Poznámka: V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 326 599 310,57

69 325 708,44

8 968 206,00

1 940,00


58 740 321,15

50 356 643,40

0,00

8 383 677,75

Datum:

18.2.2013

Tabulka č. 6

Peněžní fondy

I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů v Kč Číslo účtu

Peněžní fondy organizace Fond odměn FKSP Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů z toho: RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb. Fond reprodukce majetku* Ostatní fondy CELKEM

411 412 413 414 414 416

Stav k 1. 1. sledovaného roku

Tvorba ve sledovaném roce

Čerpání ve sledovaném roce

1 0,00 323 757,80 666 769,45 69 325 708,44 69 325 708,44 29 251 661,94

2 0,00 346 071,00 3 762 556,20 586 468,25 586 468,25 8 841 467,00

3 0,00 372 496,00 4 164 127,00 50 356 643,40 50 356 643,40 8 661 205,00

168 893 606,07

14 123 030,70

113 911 114,80

419


Změna stavu ve sledovaném roce

4=1+2-3

5=4-1

0,00 297 332,80 265 198,65 19 555 533,29 19 555 533,29 29 431 923,94 0,00 69 105 521,97

0,00 -26 425,00 -401 570,80 -49 770 175,15 -49 770 175,15 180 262,00 0,00 -99 788 084,10

Čerpání z fondů (FO, RF a FRM) ve sl. 4 se musí rovnat údajům uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3. * Pokud je sl.č.3 různý od účtu 551 - odpisy, uveďte čím je FRM tvořen FRM je dále tvořen:

II. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu Fond odměn FKSP Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy CELKEM

Číslo účtu 411 412 413,414 416 419

Krytí fondů k 31. 12. minulého roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP 245 243 x x 273 853,80 x 69 992 477,89 x x 29 251 661,94 x 0,00 273 853,80 99 244 139,83

Běžný účet 241

v Kč Krytí fondů k 31. 12. sledovaného roku Běžný účet Jiné běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 x x x 260 091,80 19 820 731,94 x 29 431 923,94 x x 49 252 655,88 0,00 260 091,80

V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání.

FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k 31. 12. daného roku FKSP - rozdíl je v nepřevedených poplatcích za 10-12/12 (597 Kč) a v nepřevedeném přídělu za 12/12 včetně vyúčtování (36 644,-)



Datum:

18.2.2013

Tabulka č. 7

Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v Kč Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů

v rámci hlavní činnosti

Neinvestiční 1

Ve sledovaném roce Investiční 2

Celkem 3

1. Prostředky z jiné činnosti*

0,00

x

0,00

2. Fond odměn

0,00

x

0,00

3. Rezervní fond v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.

54 520 770,40

0,00

54 520 770,40 0,00 0,00 4 164 127,00 50 356 643,40 0,00

0,00

8 661 205,00 8 661 205,00

8 661 205,00 8 661 205,00 0,00

228 340,41 58 522,41 169 818,00

0,00

228 340,41 58 522,41 169 818,00 0,00 0,00 0,00

54 749 110,81

8 661 205,00

63 410 315,81

4 164 127,00 50 356 643,40

4. Fond reprodukce majetku v tom:

5. Jiné celkem** v tom: úroky ostatní výnosy z činnosti

Celkem

ÚČET 648 - čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s § 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Důvod rozdílu mezi účtem 648 (ř. 32) a čerpáním fondů (ř. 33):

4 164 127,00 4 164 127,00

Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí ztráty z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** např. dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol


Odpovídá: J. Zíka (příjmení, telefon, podpis)

Datum:

20.2.2013

Tabulka č. 8

Programové financování I. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování EDS/SMVS v Kč

Číslo řádku


Skutečnost

1

2

Ukazatel

1.

Individuální investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 908)

0,00

0,00

2.

Systémové investiční dotace (předčíslí bankovního účtu 916)

3 152 936,00

3 152 935,80

3.

Použití FRM na financování investic

8 661 205,00

8 661 205,00

4.

Zdroje celkem (ř.1+2+3)

11 814 141,00

11 814 140,80

Poznámka: V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

II. Zdroje financování běžných nákladů na programové financování EDS/SMVS v Kč Rozpočet po změnách

Číslo řádku

Skutečnost

Ukazatel 1

2

1.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

0,00

0,00

2.

FRM

0,00

0,00

3.

Zdroje celkem (ř.1+ 2)

0,00

0,00

Poznámka: V textové části okomentujte hodnocení čerpání rozpočtu na investice ve sledovaném roce a zhodnocení dodržení termínů pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Údaje o čerpání z FRM v tab. I. a II. budou maximálně do výše údajů v tabulce č. 7 sl. 1 a 2, ale mohou být i nižší.

Vypracoval: Ing. Jaroslav Bezděk, 224 507 425 (příjmení, telefon, podpis)


Datum:

22.2.2013

Tabulka č. 9

Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů I. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti

5 065 309,30

- z jiné činnosti

447 818,64

Celkem k 31. 12. sledovaného roku před zdaněním

5 513 127,94

Předpokládané zdanění celkem

27 930,00

Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-)

5 485 197,94

Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - úhrada ztráty z minulých let celkem - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

5 485 197,94

II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem

0,00

v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč

Ukazatel

Fond odměn

Číslo účtu

411



Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

1

2

3

0,00

0,00

Stav fondu po přídělu 4=2+3 0,00

323 757,80

297 332,80

413,414

69 992 477,89

19 820 731,94

1 500 000,00

21 320 731,94

Fond reprodukce majetku

416

29 251 661,94

29 431 923,94

3 985 197,94

33 417 121,88

Ostatní fondy

419

Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond

Celkem

412

297 332,80

0,00 99 567 897,63

49 549 988,68





5 485 197,94

55 035 186,62

Datum: 22.2.2013

CZVV

Tabulka č. 10

Přehled o vnějších kontrolách v organizaci ve sledovaném roce *

Kontrolní orgán

Kontrolní akce (předmět kontroly)

Konání kontroly Uložení sankce: od - do ano/ne

Výše uložené sankce v Kč

Výše konečné sankce v Kč

NKÚ Finanční úřad

Daňová kontrola - porušení rozpočtové kázně 2010 - překročení ISPROFIN

11.4.-30.11.12

ano

310,-

310,-

Kontrola plateb pojistného na veřejné ZP

9.7.2012

ano

3 862,00

3 862,00

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu a majetkem státu

7. - 11. 2012

ne

Převod neupotřebitelného majetku zrušené organizace do užívání CZVV

11. - 12. 2012

ne

155 732,- + 108 104,-

0,00

VZP ČSSZ MŠMT další (uveďte jednotlivě): Finanční úřad

Vznik odvodové povinnosti porušením rozpočtové kázně

květen 10 - listopad 11 sankce prominuta

Oblastní inspektorát práce hl.m.Prah

Dodržování pracovně právních předpisů

1.-17.10.2012

ne

0,00

0,00

Hygienická stanice hl.m. Prahy

Státní dozor dle zákona č. 258/2000 Sb.

8.12.2012

ne

0,00

0,00

Poznámka: * uvést kontroly započaté a ukončené ve sledovaném roce * uvést kontroly započaté v předchozích letech a ukončené ve sledovaném roce * započaté kontroly ve sledovaném roce, příp. v předchozích letech, ale neukončené - neuvádět

Vypracoval: V. Tichá, T. Růžička, 224 507 655




Datum: 19.2.2013

3

Údaje o zpracovateli

Recommend Documents